DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE

JAARVERSLAG 2014

BESTE ZORGGEBRUIKER, FAMILIE, PERSONEEL, VRIEND VAN ’T KLAVERTJE, LEZER

Met veel plezier presenteer ik u het jaarverslag 2014! Het geeft een mooi overzicht van

de activiteiten in de verschillende afdelingen. Belangrijk hierbij was de opening in juli van

de appartementen van de kantonnale bouwmaatschappij, langs Beukenveld. Hierdoor

kunnen we zes personen extra ondersteunen.

Dienstencentrum ’t Klavertje is dynamisch en zoekt actief naar antwoorden op de vele

zorgvragen in de regio. Dat we hier hard aan werken, laten de cijfers van de afgelopen

10 jaar zien. In deze periode verdubbelde het aantal zorggebruikers dat we

ondersteunen. Op 31 december bereikte we 82 zorggebruikers, waarvan er 50 in

Laekerveld en Beukenveld wonen. Ook het personeel is meer dan verdubbeld. In 2004

had Dienstencentrum ’t Klavertje 23 voltijds equivalenten in dienst, in 2014 zijn dit meer

dan 50 voltijds equivalenten.

Goede zorg is niet in cijfers uit te drukken, maar gaat over open dialoog met de

zorggebruiker en zijn netwerk. Vandaar dat we veel tijd en energie steken in de

individuele zorgplanning, in overleg met de cliënten en de gebruikersraden. Op deze

manier proberen we samen te zoeken naar antwoorden op ieders unieke vraag. Samen

met de zorggebruiker, het netwerk, met vrijwilligers, met andere diensten, werken we

aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Ik denk dan ook dat we binnen ’t Klavertje al een heel eind op weg zijn, om het

perspectiefplan van Minister Jo Vandeurzen om te zetten naar de praktijk. We wensen

dit de komende jaren nog te versterken en onze expertise te delen met de collega’s

binnen vzw Stijn en daarbuiten.

En onze plannen stoppen niet op 31 december 2014. In 2015 maken we werk van een

nieuw dagcentrum voor ’t Klavertje, gecombineerd met de administratieve ruimtes en

een 5-tal bijkomende studio’s voor personen met een fysieke handicap. Meer hierover in

de volgende Klavertjesinfo.

Veel leesgenot aan ieder van u!

René Roex, directeur

VOORWOORD

INHOUDELIJKE WERKING

DE HEUF DOET MEE VOOR MUSIC FOR STIJN ........................................................................................................... 1

ANNIE WUYTENS EN DOMINIQUE VANDUFFEL GEVIERD OM HUN VRIJWILLIGERSWERK .................................................. 2

OPENING WINKEL “IDEE” ...................................................................................................................................... 2

DE GEBOORTE VAN OSCAR! .................................................................................................................................. 3

VRIENDENKRING KLAVERTJE OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN! ..................................................................................... 4

SPORTIEF LAEKERVELD!........................................................................................................................................... 5

MIJN VERHUIS NAAR BEUKENVELD (GESCHREVEN DOOR JANSSEN RONALD) .............................................................. 6

ORGANIGRAM ..................................................................................................................................................... 7

CIJFERGEGEVENS

CIJFERGEGEVENS: ZORGGEBRUIKERS ...................................................................................................................... 8

CIJFERGEGEVENS: PERSONEELSSTATISTIEKEN .......................................................................................................... 13

CIJFERGEGEVENS: VRIJWILLIGERS ......................................................................................................................... 15

FINANCIËLE GEGEVENS

BALANS PER 31 DECEMBER .................................................................................................................................. 16

RESULTATENREKENING .......................................................................................................................................... 18

CASHFLOW ........................................................................................................................................................ 19

INHOUD

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 1

DE HEUF DOET MEE VOOR MUSIC FOR STIJN

Ook dit jaar organiseerde Studio Brussel de actie “Music For

Life”. Een actie waarbij men een goed doel kiest en hiervoor

geld inzamelt. Ook wij in de Heuf deden mee. Op klein

niveau, maar beter klein dan niet, dachten we zo!

Om een mooie opbrengst te bekomen, hebben we gedaan

wat we goed kunnen; koeken bakken en kaarsen maken!

Het waren niet zomaar koeken, maar onze fameuze

Heufkoeken. Het recept verklappen we niet!

Samen met de gasten hebben we gebakken, verpakt,

etiketten geplakt en uiteindelijk verkocht. Daarnaast werden

er leuke kerstkaarsen in een warme rode kleur gemaakt. Dit

om de slogan van de actie, de warmste week, te

benadrukken!

Op 3 december was het dan zo ver! We stonden op de

markt van Houthalen met ons geïmproviseerd kraampje. Het

was berekoud, maar dat lieten we niet aan ons

hart komen. Goed ingepakt trotseerden we de

kou. En geloof het op niet, op die dag was ons

kraampje het meest gezellige kraampje van de

markt. Dat zorgde dan weer voor een mooie

opbrengst!

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 2

ANNIE WUYTENS EN DOMINIQUE VANDUFFEL GEVIERD OM

HUN VRIJWILLIGERSWERK

Al 15 jaar en langer zetten Annie en Dominique zich onvoorwaardelijk in

voor de medewerkers van dagcentrum de Botermijn. Tijdens de

familiebijeenkomst op 26 november 2014 werd het dan ook tijd om Annie

en Dominique extra in de bloemetjes te zetten. We beloonden hen voor

hun inzet! Wekelijks zijn deze vrijwilligers bezig onze werking te

ondersteunen, zoals Botermijn op de markt, de

busbegeleiding enzovoort... Annie is, samen met

Jean-Paul Plessers, tevens lid van de vriendenkring

Beukenveld-Botermijn.

OPENING WINKEL “IDEE”

De Botermijn opende op 22 maart 2014 haar vernieuwde winkel “Idee“. De

vestiging biedt eigengemaakte producten aan. Producten, zoals: kaarsen,

kaarten, confituur, decoratieartikelen,.. worden tijdens de dag gemaakt door

onze gasten en verkocht in de winkel! Ook producten vanuit de Heuf en de

Werkmix, worden in deze winkel verkocht. De deelnemers daar maken

artikelen, zoals porto of aanmaakblokjes. We werken ook samen met de

wereldwinkel die een aantal producten aanbiedt in onze winkel.

Vrijwilligers werken

niet onbetaald,

omdat ze waardeloos

zouden zijn. Maar

omdat ze

onbetaalbaar zijn!!

BEDANKT!

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 3

DE GEBOORTE VAN OSCAR!

Op 14 april 2014 werd atelier De Werkmix de trotse

eigenaar van een bestelwagen. De bestelwagen

geeft de gelegenheid om sneller in te spelen op het

werkaanbod van onze “klanten”. Door ons eigen

vervoer kunnen we zelf werk ophalen en brengen.

Dit is een meerwaarde voor vele bedrijven, maar

zorgt er ook voor dat we een groter en gevarieerder

werkaanbod kunnen bieden aan onze deelnemers.

Omdat we sommige hulpmiddelen van een naam

voorzien, onze stapelaar heet Billie Turf, vonden we

het de ideale gelegenheid om onze bestelwagen

op een gepaste wijze te dopen. Dus een paar

maanden na aankoop gingen we over tot de

officiële naamgeving van onze bestelwagen.

Marijke bracht een korte

speech, anderen zorgden voor

de nodige bubbels en een

kleine receptie. We spreken nu

niet meer van “een

bestelwagen” maar van “onze

OSCAR”.

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 4

VRIENDENKRING KLAVERTJE OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN !

In 2014 gingen we intens op zoek naar nieuwe leden voor Vriendenkring ’t

Klavertje - Houthalen- Zonhoven. We hebben een oproep gedaan, op zoek

naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die de bestaande, afgeslankte

vriendenkring terug leven in konden blazen.

En we hebben nieuwe leden gevonden! En wat voor! Zij hebben goed en zeer

hard gewerkt in 2014! Ze hebben de fakkel met veel enthousiasme

overgenomen van onze anciens. Tijdens de activiteiten: Ter Dolen

fietshappening en De eetdag t.v.v. De Heuf, gaven ze het beste van zichzelf.

We zeggen heel graag ‘ DANK JE WEL ‘ voor al jullie inzet!

Wie dit team graag wil versterken, kan altijd contact opnemen met René

Roex, mail naar directie@kla.stijn.be of tel: 011 52 61 60.

FOTO’S TER DOLEN FIETSHAPPENING:

FOTO’S EETDAG DE HEUF:

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 5

SPORTIEF LAEKERVELD!

Elke donderdagavond trekt ons enthousiast vijftal naar de sporthal

‘Lakerveld‘. Onder begeleiding van Eric Bortels en Niky Vandereyt doen zij er

aan G-karate. Elke donderdag, ze slaan geen enkele training over!

KOEN: ‘Ik doe aan alles mee

van de karate. Ik ga ook

mee naar de stages die er

af en toe zijn bv. in Hasselt.

We bereiden ons dan voor

op een volgend tornooi.

Die gaan op verschillende

plaatsen

door. Ik doe

die altijd

heel graag

mee’.

JACKY : ‘ ik doe dit om de ‘spirit’ met betrekking tot karate te ontdekken. En de

Japanse meester Kagawa, die we vorig jaar tijdens onze trainingen hebben

ontmoet, zei dat ik in de goede richting zat. Het gaat me niet alleen om de

sport, maar ook om de filosofie die er achter zit’.

ANN: ‘G-karate is voor

mij een uitlaatklep. Ik

ben hierdoor ook

fysisch vooruitgegaan.

Ik doe het gewoon heel

graag.

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 6

MIJN VERHUIS NAAR BEUKENVELD (GESCHREVEN DOOR JANSSEN RONALD)

Mijn verhuis naar Beukenveld was voor mij:

Naar een nieuw leven!

Met nieuwe wegen naar:

Via de opleiding Openbare besturen.

Het leren kennen van nieuwe

vrienden!

Onderhouden van een goede band met

familie in de buurt.

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 7

RAAD VAN TOEZICHT DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE

DIRECTEUR : RENÉ ROEX

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE EN PREVENTIEADVISEUR:

ALEX APPELTANS

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER:

BEA LIJNEN, MYRIAM LIJNEN, CYNTHIA HEYLEN

PEDAGOOG :

MIET VANDEBERG

MAATSCHAPPELIJK WERKER:

HILDE SNIJERS

JOBCOACHES :

GREET VANBILSEN, INGE VANESCH

Verantwoordelijke

De Heuf

Begeleider in team

Chauffeur

Poetsvrouw/man

Verantwoordelijke

De Botermijn

Begeleider in team

Chauffeur

Poetsvrouw/man

Verantwoordelijke

De Werkmix

Begeleider in team

Poetsvrouw/man

Verantwoordelijke

Laekerveld

Begeleider in team

ORGANIGRAM

RAAD VAN BESTUUR VZW STIJN

ZORGCONSULENT :

GEERTJE INDEHERBERG, INGE VANESCH

Begeleider in team

Verpleegkundige

Poetsvrouw/man

Verantwoordelijke

Beukenveld

Poetsvrouw/man

Verpleegkundige

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 8

CIJFERGEGEVENS: ZORGGEBRUIKERS

TABEL 1: ZORGGEBRUIKERS NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT

ZORGGEBRUIKERS NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT

LEEFTIJD M V TOTAAL

JONGER DAN 20 1 0 1

21-30J 15 9 24

31-40J 9 6 15

41-50J 14 9 23

51-60J 10 6 16

61-70J 2 1 3

TOTAAL 51 31 82

TABEL 2: VERHOUDING PERSONEN MET EN AANGEBOREN EN EEN NIET-AANGEBOREN HANDICAP

- Aangeboren handicap: neuromotorische handicap, vanaf de geboorte

- Niet aangeboren handicap

o CVA-patiënten

o MS-patiënten

o Hersenletsel omwille van ongeval

VERHOUDING AH – NAH

AANTAL PERSONEN

NIET-AANGEBOREN HANDICAP 42

AANGEBOREN HANDICAP 40

TOTAAL 82

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 9

TABEL 3: EVOLUTIE AANTAL ZORGGEBRUIKERS GEDURENDE 10 JAAR

Vanaf 2011 werden het aantal aanwezige zorggebruikers geteld op 31 december. Voorheen

gebeurden dit op jaarbasis.

EVOLUTIE VERHOUDING PERSONEN MET EEN AANGEBOREN EN EEN NIET-AANGEBOREN HANDICAP GEDURENDE

10 JAAR

15 16 14 14

21 20 22 21 21

24

31 31 34 34 34

36 39 39

35 38

49 51

46 50

48 48

57 59

61

56 59

73

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vrouwen

Mannen

Totaal

23 26 27 27

31 35 36

32 32 34

42

23 24 21 21

26 24 25 24

27

39 40

46 50

48 48

57 59

61

56 59

73

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NAH

AH

Totaal

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 10

TABEL 4: VERHOUDING GEHUWD- NIET GEHUWD

VERHOUDING GEHUWD – NIET GEHUWD

AANTAL PERSONEN

GEHUWD 14

NIET GEHUWD 68

TOTAAL 82

TABEL 5: DAGCENTRUM: VERHOUDING VOLTIJDS – DEELTIJDS

Aantal personen die deeltijds of voltijds naar de dagcentra zijn gekomen.

DAGCENTRUM: VERHOUDING VOLTIJDS-DEELTIJDS

M V TOTAAL

VOLTIJDS 7 6 13

DEELTIJDS 28 15 43

TOTAAL 35 21 56

TABEL 6: WOONVORM: VERHOUDING ERKENNING- BUITEN ERKENNING

WOONVORM: VERHOUDING MAN /VROUW

LAEKERVELD BEUKENVELD LV + BV

M V TOTAAL M V TOTAAL TOTAAL

ERKENNING VAPH NURSING +

BEZIGHEIDSHOME 3 6 9 1 1 2 11

DIENST INCLUSIEVE ONDERSTEUNING

(DIO) 1 0 1 0 0 0 1

PERSOONLIJK ASSISTENTIE BUDGET

(PAB) 8 7 15 5 4 9 24

VERZEKERING 2 1 3 5 1 6 9

ZELFBETALEND 0 0 0 1 0 1 1

PERSOONS VOLGEND CONVENANT

(PVC) 0 0 0 3 1 4 4

TOTAAL 14 14 28 13 9 22 50

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 11

TABEL 7: AANWEZIGHEIDSGRAAD BINNEN DE ERKENNING

Opmerking: I en IV-dagen zijn dagen waarop de deelnemers aanwezig waren. F en A-dagen zijn

dagen van afwezigheid wegens ziekte of verlof.

AANWEZIGHEIDSGRAAD BINNEN ERKENNING

DAGCENTRA BEGELEID WERK TOTAAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

I + IV-DAGEN 5139 5041 4793 389 348 398 5528 5380 5191

F + A-DAGEN 3890 3978 3709 259 228 266 4149 4206 3975

TOTAAL 9029 9019 8502 648 576 664 9677 9595 9166

ERKENNING 25 26.51 26.30 25,11

PROCENTUEEL 106 105 100,4

TEHUIS NIET WERKENDEN

2012 2013 2014

I + IV-DAGEN 3393 3368 3276

F + A - DAGEN 558 634 647

TOTAAL 3951 4002 3923

ERKENNING 11 10,79 10.96 10.74

PROCENTUEEL 98.09 % 99.64 % 97.63 %

TABEL 8: AANWEZIGHEIDSGRAAD DAGCENTRA: LOS VAN ERKENNING

AANWEZIGHEIDSGRAAD DAGCENTRUM

AANWEZIGHEIDSDAGEN BEZETTINGSGRAAD

2013 2014 2013 2014

DE HEUF 3017 3101 81.57 82.36

DE BOTERMIJN 2501 2897 84.88 90.38

DE WERKMIX 1794 1931 81.16 80.14

TOTAAL 7321 7929

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 12

TABEL 9: HANDELINGSPLANNING

HANDELINGSPLANNING

2012 2013 2014

AANTAL ZORGGEBRUIKERS OP 31

DECEMBER 58 73 79

AANTAL IN ORDE 57 61 76

PERCENTAGE IN ORDE 98.28% 83.56% 99%

GEMIDDELDE TEVREDENHEID 8.72 8.59 8.07

TABEL 10: OVERZICHT TEVREDENHEID GEBRUIKERS

In 2014 hebben er 35 handelingsplanbesprekingen plaatsgevonden. Hier werd gepeild naar de

tevredenheid door een cijfer op 10 te vragen.

GEMIDDELDE TEVREDENHEID 8.07

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 13

CIJFERGEGEVENS: PERSONEELSSTATISTIEKEN

TABEL 1: PERSONEELSLEDEN NAAR GESLACHT EN AARD VAN HET CONTRACT, OP 31 DECEMBER(1)

BEDIENDEN

VROUWEN MANNEN

VOLTIJDS DEELTIJDS VOLTIJDS DEELTIJDS TOTAAL AANTAL

2012 1 26.18 3 2.84 33.02 59

2013 3 33.56 3 4.30 43.87 69

2014 3 35.75 3 5.71 47.45 76

(1) Sinds 1 februari 2007 hebben de arbeiders en bediendenstatuut gekregen.

Op ’t Klavertje is er tot op heden nog 1 deeltijdse arbeider, deze is meegeteld met de

bedienden.

TABEL 2: EVOLUTIE AANTAL VOLTIJDS EQUIVALENTEN AFGELOPEN 10 JAAR

23 22 22

30 32

29

35 36

33

43

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal voltijds equivalenten

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 14

TABEL 3: AFWEZIGHEIDSCOËFFICIËNTEN (procent afwezigheidsdagen t.o.v. tewerkstellingsdagen)

AFWEZIGHEIDSCOËFFICIËNTEN

STAF LEEFGROEP CIVIEL

DEELTIJDS VOLTIJDS DEELTIJDS VOLTIJDS DEELTIJDS VOLTIJDS TOTAAL

ARBEIDSONGEVALLEN 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.11

ZWANGERSCHAP 0.00 0.00 1.39 0.00 8.75 0.00 2.10

ZIEKTE 2.04 0.00 4.26 1.44 19.48 0.00 5.79

ZIEKTE LANGER 1

JAAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAAL 2.04 0.00 5.81 1.44 28.23 28.23 8.00

Stafpersoneel: administratie, directie, sociale dienst, paramedici, nachtdienst

Leefgroeppersoneel: hoofden, opvoeders

Civiele diensten: technische dienst, keuken, wasserij, onderhoud, vervoer

BRADFORDFACTOR

PERCENTIEL BRADFORDFACTOR= 70 ’t Klavertje VZW Stijn

2013 2014 2013 2014

EXCLUSIEF ZIEKTES LANGER DAN EEN JAAR 89.50 % 84.90 % 83.10 % 82 %

INCLUSIEF ZIEKTES LANGER DAN EEN JAAR 89.50 % 84.90 % 81.80 % 80.60%

TABEL 4: ARBEIDSONGEVALLEN

ARBEIDSONGEVALLEN

AANTAL ARBEIDSONGEVALLEN 1

FREQUENTIEGRAAD 18.98

ERNSTGRAAD 0.27

GLOBALE ERNSTGRAAD 4.54

AANTAL DAGEN WERKVERLET 21

TABEL 5: VERHOUDING TUSSEN DIRECTE EN INDIRECTE ZORG

VERHOUDING DIRECTE EN INDIRECTE ZORG

2012 2013 2014

DE VERHOUDING VAN DE LOONMASSA VAN PERSONEELSLEDEN DIE

RECHTSTREEKS MET DE ZORGGEBRUIKERS WERKEN T.O.V. DE TOTALE

LOONMASSA:

84.57% 86.83 % 85.81 %

DE VERHOUDING VAN DE GEWERKTE UREN VAN PERSONEELSLEDEN

DIE RECHTSTREEKS MET DE ZORGGEBRUIKERS WERKEN T.O.V. HET

TOTAAL AAN GEWERKTE UREN:

87.24 % 89.50 % 86.54 %

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 15

TABEL 6: GEVOLGDE VORMING

GEVOLGDE VORMING

2012 2013 2014

GEVOLGDE UREN VORMING 1030 1144.45 847

GEVOLGE UREN PER FTE 28.40 30.76 17.85

PER PERSOON 17.46 16.59 11.14

TABEL 7: WERKGESPREK EN EVALUATIE

WERKGESPREK EN EVALUATIE

2012 2013 2014

AANTAL PROCENT KREEG MAXIMUM ÉÉN JAAR SINDS HET

LAATSTE GESPREK EEN EVALUATIE OF WERKGESPREK 94.44% 77.19% 95.38%

AANTAL PROCENT KREEG TWEE JAAR SINDS HET LAATSTE

GESPREK EEN EVALUATIE OF WERKGESPREK 5.56% 22.81% 3.07%

CIJFERGEGEVENS: VRIJWILLIGERS

DIE

NSTE

NC

EN

TRU

M T

’ K

LAV

ER

TJE

VR

IEN

DEN

KR

ING

’T

KLA

VER

TJE

VR

IEN

DEN

KR

ING

DE B

OTE

RM

IJN

/

BEU

KEN

VELD

DE H

EU

F

DE B

OTE

RM

IJN

DE W

ER

KM

IX

LAEK

ER

VELD

BEU

KEN

VELD

TOTA

AL

BESTUURSFUNCTIES 12 5 5 4

26

DAGELIJKSE WERKING 11 6 5 40 7 69

STEUNACTIES 48 15 2 4 5 5

79

TOTAAL: 174

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 16

FINANCIËLE GEGEVENS

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

Aantal onderhoudsdagen 31.12.2014 17.310,00

31.12.2013 17.457,00

31.12.2012 15.908,00

VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP > 1 JAAR 3.709.992,76 3.867.780,22 2.912.148,28

2. VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP > 1 JAAR 3.709.992,76 3.867.780,22 2.912.148,28

22 Terreinen en gebouwen 3.031.914,69 3.159.533,55 1.308.281,36

23 Installaties, machines en uitrusting 534.614,12 559.984,81 27.789,42

24 Meubilair, materieel en rollend materieel 141.326,79 148.261,86 108.163,47

27 Vaste activa in aanbouw 2.137,16 0,00 1.467.914,03

29 Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 0,00 0,00

VLOTTENDE ACTIVA 672.613,36 571.352,96 967.240,47

3. VOORRADEN 0,00 0,00 0,00

Verbruiksgoederen 0,00 0,00 0,00

Diverse goederen 0,00 0,00 0,00

4. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 479.311,52 413.926,87 363.258,86

40 Handelsvorderingen 51.686,32 88.934,46 53.019,09

41 Overige vorderingen 292.268,77 180.188,27 163.826,83

49 Overlopende rekeningen 135.356,43 144.804,14 146.412,94

5. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 193.301,84 157.426,09 603.981,61

TOTAAL ACTIVA 4.382.606,12 4.439.133,18 3.879.388,75

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 17

PASSIVA

Aantal onderhoudsdagen 31.12.2014

17.310,00

31.12.2013

17.457,00

31.12.2012

15.908,00

EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP > 1 JAAR 2.695.722,90 2.679.153,22 2.658.881,74

1 EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP >JAAR 2.695.722,90 2.679.153,22 2.658.881,74

10 Fondsen van de vereniging 704.082,35 661.637,53 624.485,11

12 Herwaarderingsmeerwaarden 175.060,99 189.912,83 204.764,67

14 Overgedragen resultaat 408.831,11 164.124,98 273.374,40

15 Kapitaalsubsidies 91.800,74 95.554,82 99.308,94

16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 123.828,39 112.035,21 98.276,50

17 Schulden op meer dan één jaar 1.192.119,32 1.455.887,85 1.358.672,12

VREEMD VERMOGEN 1.686.883,22 1.759.979,96 1.220.507,01

4 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 1.686.883,22 1.759.979,96 1.220.507,01

42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

83.768,53 82.784,27 81.840,76

43 Financiële schulden 857.881,75 869.881,75 567.881,75

44 Werkingsschulden 9.706,19 20.940,98 29.255,20

Leveranciers 9.706,19 20.940,98 29.255,20

45 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

385.919,60 423.158,68 328.083,14

Belastingen 60.147,61 59.358,41 39.323,85

Bezoldigingen en sociale lasten 325.771,99 363.800,27 288.759,29

48 Overige schulden 33.289,31 124.464,80 37.700,99

49 Overlopende rekeningen 316.317,84 238.749,48 175.745,17

TOTAAL PASSIVA 4.382.606,12 4.439.133,18 3.879.388,75

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 18

RESULTATENREKENING

Aantal onderhoudsdagen 31.12.2014 17.310,00

31.12.2013 17.457,00

31.12.2012 15.908,00

I WERKINGSOPBRENGSTEN 2.874.859,06 2.395.110,89 2.097.984,70

70 Werkingsopbrengsten 528.151,77 368.959,07 317.686,53

73 Subsidies en giften 1.700.781,78 1.593.597,27 1.371.033,07

74 Andere werkingsopbrengsten 645.925,51 432.554,55 409.265,10

II WERKINGSKOSTEN 2.679.990,95 2.530.287,50 2.121.897,82

60 Handelsgoederen 147.633,38 112.836,64 85.888,87

61 Diensten en diverse goederen 321.126,76 280.667,98 287.426,85

62 Personeelskosten 1.928.425,05 1.848.041,35 1.559.717,93

63 Afschr,waardeverm,voorz. 224.056,92 231.655,47 143.520,64

64 Andere bedrijfskosten 58.748,84 57.086,06 45.343,53

III WERKINGSRESULTAAT 194.868,11 -135.176,61 -23.913,12

IV FINANCIELE OPBRENGSTEN 211,10 115,99 367,82

Opbrengsten uit vlottende activa 211,10 115,99 367,82

Andere financiële opbrengsten 0,00 0,00 0,00

Intrestsubsidie 0,00 0,00 0,00

Overige financiële opbrengsten 0,00 0,00 0,00

V FINANCIELE KOSTEN 9.117,95 8.812,84 5.726,73

Kosten van schulden 8.140,72 7.970,45 5.217,85

Andere financiële kosten 977,23 842,39 508,88

VI RESULTAAT UIT GEWONE ACTIVITEIT 185.961,26 -143.873,46 -29.272,03

VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 64.197,29 36.552,96 38.737,15

Uitzonderlijke opbrengsten 64.197,29 36.552,96 38.737,15

VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 5.452,42 1.928,92 12.558,68

Aanvullende afschrijvingen 0,00 0,00 0,00

Uitzonderlijke kosten 5.452,42 1.928,92 12.558,68

IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 244.706,13 -109.249,42 -3.093,56

Jaarverslag Dienstencentrum ‘t Klavertje - 2014 19

CASHFLOW

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Resultaat van het boekjaar 244.706,13 -109.249,42 -3.093,56

+ Afschrijvingen 212.263,74 217.896,76 127.796,40

+ Uitzonderlijke afschrijvingen 0,00 0,00 0,00

- Toerekening subsidies in kapitaal -3.754,08 -3.754,12 -3.253,27

+ Voorzieningen voor risico's en kosten 11.793,18 13.758,71 15.724,24

- Uitzonderlijke kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00

+ Waardevermindering op vorderingen 0,00 0,00 0,00

+ Minderwaarde realisatie vast actief 0,00 0,00 0,00

- Meerwaarde realisatie vast actief -2000,00 0,00 0,00

+/- Provisie vakantiegeld 18682,21 10.136,84 24.856,32

----------------- ----------------- -----------------

Cashflow-resultaat 481.691,18 128.788,77 162.030,13

- Aflossing leningen -82784,27 -82.784,27 -30.891,87

+ Giften 27.592,98 22.300,58 22.574,20

+ Nieuwe leningen 0,00 0,00 1.000.000,00

+ Ontvangen kapitaalsubsidies 0,00 0,00 84.000,00

+ Verkopen vast actief 2000,00 0,00 0,00

----------------- ----------------- -----------------

Beschikbaar voor investering 428.499,89 68.305,08 1.237.712,46

- Investeringen: -52.339,12 -1.173.528,70 -46.862,52

- Activa in aanbouw -2.137,16 0,00 -1.167.818,16

----------------- ----------------- -----------------

CASH-FLOW VAN HET BOEKJAAR 374.023,61 -1.105.223,62 23.031,78