DACT TREASURY BEURS 201610/11-11-'16

Noordwijk

Hotel van Oranje

Steek uw licht opbij DACT!

2

Een voorproefje van wat u kunt verwachten:

Blockchaintechnologie is sterk in opkomst. Havenbedrijf Rotterdam gebruikt de technologie al binnen de treasury. Hoe werkt dit? En kan blockchain ook toegevoegde waarde hebben voor uw financiële praktijk?

Een goede treasury-infrastructuur en de daarbij behorende treasurymanagement- en riskinformatiesystemen hebben de permanente aandacht van de DACT-leden. Wat is op dit moment ‘top-of-the-bill’? Lufthansa en AkzoNobel presenteren hun keuzes.

EUPP (EU Property Portfolio) is booming! Uw collega Corporate Treasurer van Heerema Marine Contractors belicht zijn EUPP-programma.

Wordt u ook een EUPP-uitgever? Of gaat uw voorkeur uit naar alternatieve financieringsmogelijkheden? In de workshop van S&P Global Ratings komen die uitgebreid aan bod.

Laat u bijpraten over de impact van de fiscale wijzigingen op bedrijfsvoering en treasury (BEPS), en verken de mogelijkheden van Fintech voor cash pooling.

Het gratis communicatieprotocol EBICS biedt een alternatief voor SWIFT en lijkt de nieuwe standaard te worden. Werner Brinkkötter, Head of Accounting van CGI-MP, presenteert hoe Storck significante voordelen heeft gerealiseerd door CGI en EBICS te implementeren.

En last but not least: wees voorbereid op de Brexit!

Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends en ontwikkelingen. Informatie over de allernieuwste oplossingen, producten en technieken op uw vakgebied. En volop ruimte voor interactie met collega’s en vakgenoten. Dat is de succesformule van de DACT Treasury Beurs, hét jaarlijkse evenement voor treasurers en andere (financiële) professionals.

STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 14e DACT TREASURY BEURS

3

Op de Beurs verstrekken de belangrijkste aanbieders op treasurygebied informatie over diensten, technieken, informatiesystemen, financiële producten en carrièreplanning. Een bezoek aan de verschillende stands geeft u een goed beeld van wat er in de markt speelt en biedt u tevens de mogelijkheid de leveranciers met elkaar te vergelijken. Ook dit jaar hebben de standhouders weer verrassende activiteiten en gadgets te bieden.

KIJK EN VERGELIJK OP DE BEURSEXPOSITIE

De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma, bestaande uit een master-class gevolgd door een aantal verdiepende workshops over corporate finance. Daarnaast kunt u gedurende de dag verschillende workshops volgen over actualiteiten, technieken en praktijk-cases, waarin zowel de leverancier als de klant (uw collega-treasurer) aan het woord komt.

ACTUELE VAKINFO EN PRAKTISCHE KENNIS

Zowel de aan de vooravond van de Treasury Beurs georganiseerde Meet & Greet in Beachclub O als de masterclass door een vooraanstaand hoogleraar worden als niet te missen onderdelen van de Treasury Beurs beschouwd. Beide onderdelen zijn dan ook jaarlijks uitverkocht.

MEET & GREET EN MASTERCLASS

Geniet van de voortreffelijke finger food lunch die de chefs van Hotel van Oranje met veel zorg bereiden. De lunch wordt geserveerd in en om de stands op de beursvloer.

LUNCH

4

De drukbezochte masterclass is sinds 2009 een vast programmaonderdeel van de Treasury Beurs. De masterclass wordt verzorgd door de belangrijkste, toonaangevende professoren en economen in Nederland. Op de bühne stonden de hoogleraren Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen, Rick van der Ploeg, Willem Vermeend en Kees Cools, en journalist en econoom Mathijs Bouman.

Voor de masterclass 2016 verwelkomen wij prof. dr. Arnoud Boot weer op het podium. Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten en co-director van het Amsterdam Center for Law &

Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens voorzitter van de Bankraad (DNB) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2004-2014 was hij Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en van 2006-2014 voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Daarvoor was hij verbonden aan de J.L. Kellogg Graduate School of Management van Northwestern University in Chicago. Arnoud Boot is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Naast zijn wetenschappelijk werk is professor Boot als spreker en adviseur veelvuldig

actief in het publieke debat. Hij is daarnaast commissaris (non-executive director)

van onder meer Reinsurance Group of America (RGA). Hij heeft de afgelopen jaren

geadviseerd over corporate governance- en eigendomsvraagstukken, wet- en regelgeving

voor de financiële sector, pensioenvraagstukken, de publiek/private afbakening, mededingingsvraagstukken, de financiële structuur van ondernemingen, en over strategische vraagstukken betreffende de positionering van financiële instellingen. Voor deze vraagstukken heeft hij ook het Amsterdam Center for Corporate Finance opgericht,

een ‘think tank’ met als doel de bevordering van de interactie tussen theorie en praktijk.

Gedurende 2000-2001 was hij partner bij McKinsey & Co. Professor Boot is non-executive

director bij verschillende ondernemingen en instellingen. Hij was in 2008 president van de

European Finance Association en in 2013-2014 van de Financial Intermediation Research

Society (FIRS). Hij heeft verschillende verbintenissen met buitenlandse universiteiten. Zo

was hij ‘Bertil Danielsson Visiting Professor’ aan de Stockholm School of Economics in Zweden en Olin Fellow aan Cornell University in de Verenigde Staten. Momenteel is hij Research Fellow van het Centre for Economic Policy Research (CEPR) in Londen en van

het Davidson Institute van de University of Michigan. Hij doceert in verscheidene MBA- en

Executive Education-programma’s, en publiceert in prominente academische tijdschriften

zoals the Journal of Finance, American Economic Review, Economic Journal, Review of

Financial Studies, Journal of Financial Intermediation en het International Economic

Review.

STUDIE EN SPEKTAKEL: DACT MASTERCLASS

In 2010 is de trend gezet om voor de gasten die voorafgaand aan de beursdag in het hotel overnachten (24-uursarrangement) op donderdagavond een Meet & Greet te organiseren. Een groot succes dat ook dit jaar weer onderdeel

vormt van het programma. Aan de vooravond van de Treasury Beurs kunt u alvast het DACT-bestuur, de vertegenwoordigers van de exposerende leveranciers en een groot aantal andere deelnemers ontmoeten. Bovendien bent u dan op

vrijdagochtend, zonder fileleed, uitgerust en op tijd aanwezig voor de masterclass.

Deelname is uitsluitend voor de 24-uursarrangement gasten!

MASTERCLASS

BIJWONEN?

REAGEER SNEL!

Het aantal deelnemers

is beperkt tot 250.

Meld u snel aan!

MEET & GREET

5

09.30 - 10.15 Blockchaintechnologie toepassen in de treasurypraktijk - Havenbedrijf Rotterdam & ABN AMRO

09.30 - 10.15 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): de impact van ongekende fiscale wijzigingen op bedrijfsvoering en treasury - EY

09.30 - 10.15 Clarity to complex Bank Account Management - AkzoNobel & Equity

ARRANGEMENTENEen dagarrangement geldt voor vrijdag 11 november 2016. In dit arrangement is begrepen: beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en cocktailparty.

Een 24-uursarrangement geldt voor donderdagavond 10 november tot en met vrijdag 11 november 2016. In dit arrangement is begrepen: deelname aan de Meet & Greet op donderdagavond, overnachting in Hotel van Oranje (of in een gelijkwaardig ander hotel op korte afstand), luxe ontbijtbuffet, beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en cocktailparty.

HET IS NIET MOGELIJK UITSLUITEND DEEL TE NEMEN AAN DE MEET & GREET!

KOSTENDACT-leden: € 0,00

Tarief 1: bezoekers werkzaam in een treasury- of andere financiële functie (geen sales- of adviesfunctie)*Dagarrangement: € 175,0024-uursarrangement: € 425,00

Tarief 2: bezoekers werkzaam bij, voor of namens een bank, leverancier, intermediair of een adviesbureau*Dagarrangement: € 375,0024-uursarrangement: € 750,00

Bedragen zijn exclusief btw.

13.45 -14.30 Brexit: practical implications for finance transactions - Clifford Chance

13.45 -14.30 Mijn eerste EUPP: perspectief van uitgever en investeerder - Heerema Marine Contractors & Rabobank

13.45 -14.30 Integrated treasury reporting and cash flow forecasting with TIP - Deutsche Lufthansa & TIPCO Treasury & Technology

15.15 - 16.00 New digital bank services, are you ready? Now CGI-MP & EBICS challenge the status quo! - Storck & Omikron

15.15 - 16.00 Toepassingsmogelijkheden van Fintech op het gebied van cash pooling

- Nedap NV & Orchard Finance

15.15 - 16.00 Financing alternatives in perspective: panel discussion - S&P Global Ratings

Workshops

PROGRAMMA

MELD U NU AAN VIA

ONZE WEBSITE WWW.TREASURYBEURS.NL

SPONSOR

SPONSOR

* een en ander ter beoordeling door het Beursteam;DACT behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per organisatie te beperken.

Donderdag 10 November 201620:30 - 24:00 Meet&Greet Beachclub O

Vrijdag 11 November 201608:30 – 09:30 Registratie en ontvangst gasten / bezoek aan de beursvloer09:30 – 10:15 Workshop 1 en 2 en 310:15 – 11:00 Pauze op de beursvloer11:00 – 12:15 Masterclass12:15 – 13:45 Lunch, tussen de stands13:45 – 14:30 Workshop 4 en 5 en 614:30 – 15:15 Pauze op de beursvloer15:15 – 16:00 Workshop 7 en 8 en 916:00 – 18:00 Borrel, tussen de stands16:30 uur Prijstrekking en uitreiking loterij

6

• Update regelgeving – OECD Actions & EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) en tijdslijnen om compliant te zijn + het laatste nieuws over de US Section 385.

• Treasury Operating model: rollen van uw werknemers, risico’s, transacties en bezittingen zullen waarschijnlijk geconfronteerd worden met hogere belastingdruk. Hoe gaat dit impact hebben op uw overall- en treasury businessmodel?

• Corporate- en kapitaalstructuren: juridische entiteiten, jurisdicties en speciale belastingregimes zullen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid minder belasting-efficiënt zijn. Hoe kan treasury daar op inspelen/mee omgaan?

• Management van de belastingfuncties: er zal informatie op verschillende niveaus verzameld en aangeleverd dienen te worden. Hoe gaat u om met het managen van dit project om tijdig compliant te zijn met de nieuwe regelgeving?

Voor bedrijven die actief zijn in meerdere jurisdicties, zorgt elke verandering voor een veranderend risico. Als treasurer wordt van u verwacht dat u deze wijzigingen en trends kent, zodat u uw organisatie kunt helpen om op de juiste manier te reageren.

De OECD heeft de finale rapporten van het BEPS Action Plan vrijgegeven en deze zijn goedgekeurd door de G20. Deze rapporten kennen 15 aandachtsgebieden en reflecteren concrete aanbevelingen voor significante wijzigingen in internationaal belastingrecht en behandeling. De impact van deze veranderingen gaat echter verder dan uw tax-afdeling. Zij zullen niet alleen uw belastingcollega’s raken, maar ook de manier waarop verschillende entiteiten hun overall business uitvoeren. Als corporate dient u zich af te vragen of u mogelijk uw businessmodel moet aanpassen, en dit geldt specifiek voor uw treasury-activiteiten. De voorgenomen wijzigingen zijn een potentiële game-changer, waardoor voor u als treasurer de noodzaak ontstaat om goed geïnformeerd te blijven over deze veranderingen.

Sprekers:Tim de Knegt - Manager Strategic Finance & Treasury Havenbedrijf RotterdamKarin Kersten - Managing Director of Transaction Banking ABN AMRO

2. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): de impact van ongekende fiscale wijzigingen op bedrijfsvoering en treasury - EY

Taal: Nederlands

Hoe ongekende fiscale wijzigingen impact zullen gaan hebben op uw bedrijfsvoering en zullen leiden tot een fundamentele wijziging van uw treasury-activiteiten. Voor de eerste keer in de geschiedenis is er consensus over het feit dat er inconsistenties zijn in het globale belastingregime waarmee we al 100 jaar leven. Hoewel de oplossingen die aangedragen worden door autoriteiten impact zullen hebben op de gehele corporate organisatie, zal de impact op treasury nog significanter zijn. Voor een succesvolle transformatie binnen treasury is derhalve aandacht vereist.

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Blockchaintechnologie toepassen in de treasurypraktijk - Havenbedrijf Rotterdam & ABN AMRO

Taal: Nederlands

Blockchaintechnologie heeft de potentie het wereldwijde transactieverkeer, zowel voor documenten als betalingsverkeer, opnieuw uit te vinden. Toch zijn er op dit moment nog weinig concrete toepassingen van blockchain in de markt. Daardoor blijft het voor veel treasurers een relatief ongrijpbaar fenomeen. Samen met partner Havenbedrijf Rotterdam is ABN AMRO een experiment gestart rondom trade finance en de logistieke keten. Juist omdat er in deze keten veel (internationale) partijen betrokken zijn, er veel fysieke documenten gebruikt worden en er veel financiële transacties zijn. Het doel is om de trade-keten goedkoper, sneller en transparanter te maken. Maar ook om met bijvoorbeeld datasharing nieuwe logistieke diensten te ontwikkelen.

Tijdens de workshop vertellen Karin Kersten en Tim de Knegt over de voordelen en de toepassing van blockchain in de praktijk. Waar lopen zij tijdens het experiment tegenaan? Waar moet je zoal aan denken als je met blockchain aan de gang wilt? Waar is het succes van blockchain van afhankelijk? Na afloop heeft u inzicht in een mogelijke toepassing van blockchain in de treasurypraktijk en hoe u hiermee als treasurer en als bank waarde kunt creëren.

Company: Port of RotterdamName: Tim de KnegtJobtitle: Manager of Strategic Finance & TreasuryAnnual revenue approx. € 675 millionAnnual net profit approx. € 225 millionHeadcount 1.186Headquarters RotterdamArea served Europe

WORKSHOPS 2016

09.30 - 10.15 uur

09.30 - 10.15 uur

7

Sprekers:Dick Hoogenberg - EY International Tax ServicesAlexander Huiskes - EY Financial Services Risk – Treasury Advisory

3. Clarity to complex Bank Account Management - AkzoNobel & Equity

Language: English

As a leading global paints and coatings group with approximately 46.000 people in around 80 countries, AkzoNobel was seeking the best-in-class LEBAM solution (Legal Entity & Bank Account Management) to enable them to face pain points such as:

• Single point of truth for the Legal and Treasury departments.

• Integrated system with a track of historical data.• Workflows around Legal Entity Management and Bank

Account Management.• Centralized repository for all bank accounts.• Provision of visibility and full control.

With an increasingly globalized and complex economy as well as higher compliance demands, the management of corporate bank accounts has become complex. Gaining a real-time overview and avoiding hidden costs is not easy. Which Treasury organization has not faced operational problems such as no global oversight, no linkage between BAM and Delegation of Authority, perfectible internal control, automation of manual tasks, real-time and up-to-date reporting? AkzoNobel selected the Visual Sign solution because of the ease of interfacing capabilities with existing third party software, (e.g. legal management or HR systems). Kees van de Zilver will share his best practices around the usages of his treasuryprocess through Visual Sign and how his company gains efficiency.

The workshop gives treasurers a complete oversight of a unique approach in Treasury Management processes. Equity’s web-based solution will illustrate its savings in the management of Bank Accounts and Authorities and many more other aspects. Visual Sign is a web-based solution for maintaining complete oversight of a holding’s global banking relationships including control of the delegation of authority, execution of the appropriate mandates and Power-of-Attorney. The solution provides visibility and real-time control of every function for opening, closing, maintaining and tracking bank account and related signatory activities. The solution reduces fraud risks, makes arduous and manual time-consuming tasks as easy as possible and ensures everyone from the board right down through the operating level would know the responsibilities and procedures of this function.

Speakers:Kees van de Zilver - Transaction Banking Infrastructure Manager at AkzoNobel TreasuryBenoît Lefebvre - International Solution Expert Visual range solutions

09.30 - 10.15 uur

Organisatie: AkzoNobel N.V.Name: Kees van de ZilverJob Title: TBI Manager Treasury EMEARevenue: € 14,9 billion (2015)Employees: 50.000Listing: AEXHeadquarters: AmsterdamArea served: 80+ countries

8

Speakers: Hein Tonnaer (partner), Angela McEwan (partner) and Folko de Vries (Counsel) - Finance Practice Clifford Chance

5. Mijn eerste EUPP - perspectief van uitgever en investeerder - Heerema Marine Contractors & Rabobank

Taal: Nederlands

EUPP (EU Property Portfolio) is booming! De laatste League Tables laten een enorme groei zien. De markt is in korte tijd verdubbeld in omvang en bedroeg € 14 miljard in 2015. De uitgifte van EUPP door Europese bedrijven is nu omvangrijker dan die in USPP. In deze interactieve workshop delen twee recente uitgevers van EUPP hun ervaringen in een korte presentatie. De Corporate Treasurer van Heerema Marine Contractors, Jan Willem van Helden, zal ingaan op zijn EUPP-programma, waaronder hij al vier tranches heeft geplaatst. Daarnaast was Heerema een van de eersten die Groene PP’s heeft uitgegeven. Investeerders worden vertegenwoordigd door Clemens Braams (Delta Lloyd) en Frank Hermens (NN Investment Partners). Waarom investeren zij in EUPP en wat zijn hun verwachtingen? In de workshop komen alle aspecten van de PP-markt aan bod. Variërend van product en documentatievorm tot onderpand versus geen onderpand, Nederlandse versus internationale investeerders, beschikbare looptijden, valuta en welk type bedrijf deze markt kan betreden. Na deze sessie bent u een EUPP-expert!

Sprekers: Jan Willem van Helden - Treasurer Heerema Marine Contractors, Clemens Braams - Head of PP Delta Lloyd, Frank Hermens - Head of Corporate Credit NN Investment Partners

Moderator:Evertjan Manuels - Head of Corporate Fixed Income Origination Rabobank

13.45 - 14.30 uur4. Brexit: practical implications for finance transactions - Clifford Chance

Language: English

As Brexit could have a substantial impact on corporates (depending on the sector in which they operate and the degree of the exposure of their business to the UK), Clifford Chance is uniquely well placed to address the Brexit aspects that are relevant to Corporate Treasurers. In the UK press where Brexit was related to the legal Industry, 65% contained Clifford Chance as advisor.

The workshop will focus on the key areas below, which Corporate Treasurers need to be aware of, and the practical steps that can be taken to minimise risk. With plenty of opportunities to ask questions other related issues can be also addressed.

The story so far. A recap of the developments since the announcement of Brexit, particularly in relation to key take-aways from the matters we have worked on.

Is English Law still relevant? Post-referendum, jurisdiction clauses in commercial contracts may need a closer look.

Brexit and documentation; what to look for – practical tips and tricks. Covering both the lender and borrower side, what are the implications of Brexit on documentation relating to bonds, hedging, RCFs and other finance documents? In particular, what constitutes a MAC?

What are the possible tax implications of Brexit on your organisation? With particular relevance to intra-group lending, what changes do we see to the tax landscape and the impact on documentation? How can the risks be minimised?

13.45 - 14.30 uur

9

6. Integrated treasury reporting and cash flow forecasting with TIP - Deutsche Lufthansa & TIPCO Treasury & Technology

Language: English

Among the many things that define successful and efficient treasuryprocesses, transparency is by far the most important. At the same time, however, heterogeneous system landscapes and numerous subsidiaries make it one of the biggest challenges for every central treasury department. As a result, treasurers need to be creative to implement functional processes, which often brings them to the point where they have to rely on DIY Excel spreadsheets that are difficult to maintain.

Deutsche Lufthansa AG, the largest aviation group in Europe, needs to monitor over 540 subsidiaries – a major challenge in terms of transparency and compliance. With the web-based Treasury Information Platform TIP, Lufthansa is able to exploit existing data, while being able to capture outstanding data on a decentralized basis. It is this principle which allows the central treasury department to achieve a high degree of transparency with regard to its cash position as well as cash flows, FX exposures and bank fees. Furthermore TIP provides a wide range of standard reports with unparalleled flexibility. This allows reports to be set up and managed with ease, even when the requirements change.

During this workshop you will see how Europe’s largest airline tackles functional challenges with a clever combination of skilled employees and smart technology. We will present the three key factors which lead to a successful implementation of an efficient treasuryplatform: increasing data quality, customising business segment specific requirements and standardising data and interfaces as far as possible. You will learn how reporting and forecasting can be achieved despite a heterogeneous system landscape, a challenging business environment and local entities

in almost all countries of the world. Furthermore we will show you how clever interfaces can minimise the workload and ensure data quality while flexible and fast reports allow treasury to focus on functional work instead of manual data crunching.

Speakers: Thomas Linnert - Head of financial planning and payments, Deutsche Lufthansa AGHubert Rappold - CEO, TIPCO Treasury & Technology GmbH

Company: Deutsche Lufthansa AGName: Thomas LinnertJob Title: Head of financial planning and paymentsRevenue: ¤ 32 billion (2015)Employees: Approx 120.000 (2015)Listing: AEXHeadquarters: FrankfurtArea served: Global

13.45 - 14.30 uur

10

8. Toepassingsmogelijkheden van Fintech op het gebied van cash pooling - Nedap NV & Orchard Finance

Taal: Nederlands

Wereldwijd houden Corporate Treasury’s in Nederland een notional cashpool aan, profiterend van wetgeving die dat hier mogelijk maakt. De nieuwe richtlijnen van het Basel III-akkoord, dat strengere kapitaalbuffers en beperkingen voor saldering tussen bancaire producten van legal entities met zich meebrengt, hebben veel impact op notional cashpooling. Banken wijzigen hun productaanbod, pricing en voorwaarden. En in het kielzog ontwikkelt de Fintech-industrie een variatie aan nieuwe mogelijkheden. In opdracht van Nedap N.V. (Nederlandsche Apparatenfabriek) heeft Orchard Finance Consultants deze alternatieven in een impactstudie in kaart gebracht. In deze workshop worden de uitkomsten gepresenteerd.

Speakers:Bart Kempers - Concern Controller Nedap N.V.Tim Kloes - Treasury Consultant Orchard Finance ConsultantsKris Wielens - Senior Consultant Orchard Finance Consultants

7. New digital bank services, are you ready? How CGI-MP & EBICS challenge the status quo! - Storck & Omikron

Taal: Engels

CGI-MP (de ‘Common Global Implementation – Market Practice’ organisatie) definieert nieuwe standaarden voor betalingen, incasso’s, rapportages, ‘bank account management’ en ‘bank service billing’. Het gratis communicatieprotocol EBICS biedt een alternatief voor SWIFT en lijkt de nieuwe standaard te worden. Internationale banken ondersteunen deze ontwikkelingen, maar niet alle treasurers zijn hiervan op de hoogte.

Als CGI-MP haar doelen bereikt, kan een corporate één bestandsformaat gebruiken voor alle betalingen aan alle banken. Een verlaging in bankkosten is mogelijk als de treasurer de geschikte middelen heeft om optimaal van deze nieuwe diensten gebruik te maken. In deze workshop leert u meer over CGI-MP en EBICS en hoe u hiervan kunt profiteren. Gregor Opgen-Rhein (Omikron) schetst de achtergrond en doelstellingen van de vijf werkgroepen van de CGI-MP en vertelt meer over EBICS. Werner Brinkkötter, Head of Accounting van CGI-MP en actief lid van de ‘bank service billing’-werkgroep, presenteert hoe Storck significante voordelen heeft gerealiseerd door CGI en EBICS te implementeren.

Sprekers:Gregor Opgen-Rhein - Key Account Manager OmikronWerner Brinkkötter - Head of Accounting, AUGUST STORCK KG

Moderator:Philip Wielenga - director WIELTEC

15.15 - 16.00 uur

9. Financing alternatives in perspective: panel discussion - S&P Global Ratings

Language: English

Continued regulatory pressure on European banks to strengthen their capital base has greatly impacted banks’ appetite to provide long term capital to corporates. As a result, an increasing number of corporates are looking for alternative sources of long term capital to fund their businesses. While for the largest companies the public bond markets are currently extremely attractive, this option sometimes holds less appeal for medium-sized businesses. Fortunately a plethora of other markets has developed rapidly in recent years, ranging from existing markets such as US PP and Schuldschein to newer alternatives including EU PP and direct lending. Although the characteristics of each market vary greatly, investor demand in each segment is strong, which in turn provides interesting funding opportunities for corporates.

15.15 - 16.00 uur

Company N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap)Name Bart KempersJob Title Concern ControllerTurnover ¤ 181 mlnListing Euronext AmsterdamEmployees 750Headquarters Groenlo, NederlandArea served Global (Asia, USA, Europe, Middle East)Subsidiaries Energy Systems, Healthcare, Identification Systems, Mobility Solutions, Library Solutions, Light Controls, Livestock Management, Staffing Solutions, Security Management, Retail

15.15 - 16.00 uur

Company: AUGUST STORCK KGName: Werner BrinkkötterJob Title: Head of AccountingEmployees: 5.800+Headquarters: BerlinArea served: 100+ countries

11

This interactive workshop aims to provide deeper insight into the different pools of capital available and allows treasurers to evaluate better the suitability of various markets to their company. The markets will be discussed from the perspective of both a borrower and a capital provider, supplemented by the views of various industry experts. The workshop aims to cover the strategic rationale for accessing alternative capital, the key considerations of each market, but also more practical points such as the relationship with existing capital providers (such as banks).

Panelists:Clemens Braams – Senior Portfolio Manager, Delta Lloyd Asset ManagementBen Fox – Partner, Allen & OveryMark Huddlestone – Board Member, European Private Placement AssociationCees Vletter – Director Global Treasury, Koninklijke Vopak N.V.

Moderator:Geert Arlman – Director, S&P Global Ratings

12

KANJERKETTING: WIN EEN IPAD OF EEN IPOD TIJDENS DE TREASURY BEURSDACT gebruikt de DACT Treasury Beurs om aandacht te schenken aan en middelen te verkrijgen voor de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK). Ook dit jaar is de organisatie met een stand aanwezig. Vertegenwoordigers van de VOKK geven u graag uitleg over de KanjerKetting, het beloningssysteem

dat is ontwikkeld om kinderen met kanker moreel te ondersteunen tijdens hun lange, intensieve en vaak pijnlijke behandelingstraject. De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk ingevoerd in alle zeven kinderoncologische centra, zodat alle kinderen (500 per jaar) ervan profiteren.

De KanjerKetting is een kostbaar programma. Daarom verkopen wij in de DACT-stand en in de VOKK-stand loten van € 5,00 per stuk.

Tijdens de slotborrel worden 5 loten getrokken waarvan de bezitters de gelukkige winnaars worden van een iPad of een iPhone.

Neem dus uw portemonnee mee, ondersteun de KanjerKetting en maak kans op een fantastische prijs! De prijzen worden beschikbaar gesteld door Rabobank en DACT. De prijzen worden alleen uitgereikt aan lotenbezitters die de prijs zelf in ontvangst kunnen nemen. Is de bezitter van het winnende lot niet (meer) aanwezig, dan wordt een volgend lot getrokken.

9:45 AM

100%

iPad

13

DACTDACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is dé beroepsvereniging van (corporate) treasurers in Nederland en telt circa 520 leden, werkzaam bij multinationals, grote en middelgrote ondernemingen, woningbouwcorporaties, gezondheidszorg en overheid. Ook treasurers van non-profitorganisaties zijn van harte welkom. DACT werkt nauw samen met zusterverenigingen in Europa, verenigd in de EACT, European Association of Corporate Treasury Organisations. DACT is tevens co-host van Eurofinance conferences.

DACT-leden profiteren van de volgende voordelen:• Aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten, te raadplegen via de website.• Toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten.• Toegang tot een Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT in samenwerking met DACT-partners uitvoert www.dact.nl/opleidingen.• Substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners.• Twee maal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs en een themabijeenkomst www.dact.nl/themadag.php.• Abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International.• Toegang tot de DACT-vacaturesite www.dact.nl/vacature.php.• Toegang tot een publicatiedatabase www.dact.nl (bibliotheek).

U bent van harte welkom als lid van DACT als u beschikt over relevante ervaring en kennis op het gebied van treasury en op het moment van de aanvraag voor het lidmaatschap - op basis van een arbeidsovereenkomst - werkzaam bent in het werkgebied van de treasury of op andere wijze – doch niet als consultant - dagelijks betrokken bent bij de treasury-activiteiten van de onderneming of instelling.

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden1. De deadline voor het inschrijven voor een dagarrangement is 30 oktober 2016.2. De deadline voor het inschrijven voor een 24-uursarrangement is 17 oktober 2016.

DACT-leden3. DACT-leden die een dagarrangement hebben geboekt, kunnen tot 10 november 2016 uitsluitend per e-mail (erikalicht@dact.nl) annuleren. Bij annulering na deze datum wordt € 50,00 excl. btw in rekening gebracht.4. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt, kunnen tot 24 oktober 2016 uitsluitend per e-mail (erikalicht@dact.nl) annuleren. Bij annulering na deze datum wordt € 135,00 excl. btw in rekening gebracht.5. DACT-leden die zonder bericht van verhindering niet gebruikmaken van de geboekte hotelkamer (no shows), wordt € 135,00 excl. btw in rekening gebracht.6. DACT kent slechts natuurlijke personen als lid van de vereniging. Dit betekent dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de betaling van de kosten. Uw onderneming of organisatie is dus geen contractspartij van DACT.

Niet-leden7. Annulering van deelname aan een dagarrangement kan tot 1 november 2016 uitsluitend per e-mail plaatsvinden (erikalicht@dact.nl). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.8. Annulering van deelname aan een 24-uursarrangement kan tot 24 oktober 2016 uitsluitend per e-mail plaatsvinden (erikalicht@dact.nl). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.9. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden waarvoor de betalingstermijn vier weken bedraagt. Indien de betaling niet binnen de verschuldigde termijn is voldaan, wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Meer weten over DACT?Kijk op www.dact.nl.

Daar vindt u ook het inschrijfformulier voor het lidmaatschap.

MELD U NU AAN VIA ONZE WEBSITE WWW.TREASURYBEURS.NL

14

EXPOSANTEN 2016

15EXPOSANTEN 2016

BELLIN is a global leader in providing web-based treasury software and services for multinational corporations. BELLIN’s treasury management software, tm5, was awarded best Treasury Management System at the Fintech Innovation Awards 2015. tm5 serves all corporate treasury functions and provides an instant overview of groupwide finances, mobile and in real time. BELLIN solutions for liquidity planning and financial risks, global payments, netting and risk management as well as the integrated BELLIN SWIFT Service, SaaS/hosting or Treasury as a Service (TaaS) inspire more than 15,000 companies with 25,000 users in 150 countries and counting.www.bellin.com

BlackRock is a premier provider of asset management, risk management and advisory services to clients worldwide. The firm manages US$4.59 trillion across asset classes in separate accounts, mutual funds other pooled investment vehicles, and the industry leading iShares® exchange-traded funds. BlackRock is an expert in liquidity management, looking after US$268 billion short-term assets for clients globally. We are not large because we always offer the highest yield; we have grown because we have earned our clients’ trust though multiple interest rate cycles and a wide variety of market events. We understand the importance of putting safety and liquidity first – not as a marketing message, but as the core of our investment philosophy. www.blackrock.com/cash

Combining the expertise of two large banks Crédit Agricole and Société Générale, Amundi is a long-standing leader in the European money market. Amundi is now extending its savoir-faire to corporate investors across Europe and around the world by offering a full range of liquidity funds matching specific treasury needs. We are happy to invite you to enjoy a glass of champagne on our stand at the Treasury Fair.www.liquidity.amundi.com

Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.

In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.www.aon.nl

ABN AMRO International Clients offers global financial services to large corporates.We build on a relationship-driven business model, combined with a dedicated sector-based approach; coverage bankers work closely together with product specialists in areas such as cash & liquidity management, corporate finance and capital markets.

ABN AMRO’s highly experienced, internationally-oriented Sales & Servicing teams will find an effective solution to any challenge. Our key values are: high commitment, short communication lines and a proactive approach.Our own international network includes Western Europe and relevant financial and logistic centres worldwide. Greenwich has awarded us as Quality Leader in Large Corporate Cash & Liquidity Management. www.abnamro.com/en/clients/international-clients/index.html

BNP Paribas is een internationaal gevestigde bank met een groot en solide wereldwijd netwerk. Ze is met 189.000 medewerkers, van wie ruim 146.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. De Groep heeft een leidende positie in haar twee kernactiviteiten: Retail Banking & Services en Corporate & Institutional Banking. Dankzij BNP Paribas’ sterke businessmodel en haar internationale netwerk, kan zij u lokale marktkennis bieden in combinatie met wereldwijde expertise.www.bnpparibas.com

16

Citi’s Treasury and Trade Solutions (TTS) division enables clients’ success by providing an integrated suite of innovative and tailored cash management and trade finance services to multinational corporations, financial institutions and public sector organizations across the globe. Based on the foundation of the industry’s largest proprietary network with banking licenses in over 100 countries and globally integrated technology platforms, TTS continues to lead the way in offering the industry’s most comprehensive range of digitally enabled treasury, trade and liquidity management solutions.www.transactionservices.citi.com

Clifford Chance is een van ‘s werelds toonaangevende advocatenkantoren. Zij biedt internationaal juridisch en zakelijk advies, op basis van specialistische lokale kennis. Clifford Chance is wat betreft schaal en grootte van juridische bronnen ongeëvenaard in Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. Haar dienstverlening is georganiseerd rondom de commerciële kernactiviteiten: capital markets; corporate & M&A; finance & banking; real estate; tax; pensions & employment; litigation & dispute resolution. Wij verwelkomen u graag bij onze stand.www.cliffordchance.com

Commerzbank is a leading international commercial bank with branches and offices in more then 50 countries. The core markets are Germany and Poland. Since 1973 Commerzbank is present in the Netherlands and offers a broad range of services from Financing, Cash Management, Trade Finance and Investment Banking. We are the strategic partner for many Dutch companies, especially for their German and Central / Eastern European business and export related matters. Commerzbank has one of the widest networks of correspondant banks worldwide. For more information on our services and products for corporate customers please visit our website.www.commerzbank.nl/corporatebanking

DataLog Finance provides in-house and SaaS solutions designed to satisfy all present and future needs of corporate treasurers. Its CashSolutions full-web range of software includes CashPooler, the Payment Factory and multi-protocol bank communication , CashValue the Cash & Liquidity management module, the flow reconciliation software CashMatching and CashRisk, the market transaction and risk management platform. Over the years DataLog Finance has gained the confidence of very large groups all over the world, such as Danone, Axa, Orange, IBM, Airbus, EDF or Engie. Its products are used on a daily basis in more than 100 countries by more than 12 000 users.www.datalog-finance.com/en/

Deutsche Bank is in Nederland al bijna 100 jaar succesvol actief op de grootzakelijke en institutionele markt. Het begon in 1919 met de oprichting van Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. in Amsterdam. Sinds 1998 opereert de bank in Nederland als Deutsche Bank AG, Amsterdam branch.

Deutsche Bank biedt de Nederlandse markt Investment Banking, Commercial Banking, Asset Management en Wealth Management. De bank heeft in Nederland ruim 800 medewerkers in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken.www.deutschebank.nl

Cashforce is een slim cash flow management en forecasting platform voor grote werkkapitaalintensieve bedrijven met een omzet van $50M - $10B. Onze technologie helpt financiële afdelingen tijd en geld te besparen door het aanbieden van continue transparantie in hun cash flows en het aanreiken van inzichten om cash te besparen. Ons platform is eenvoudig te gebruiken en te installeren, en sluit naadloos aan op elk ERP-systeem. Cashforce heeft zijn hoofdzetel in Herentals (België), opende een kantoor in New York en bedient klanten zoals Hyundai en Portucel, Alcadis en nog vele anderen over de hele wereld. www.cashforce.com

17EXPOSANTEN 2016

Equity is an independent and experienced software company covering the complex problems inherent to global groups but also smaller sized corporations. Equity offers a complete range of solutions and services dedicated to Corporate Governance regarding legal, financial and internal control fields. Equity provides Corporate Treasurers with Visual Sign linking bank account management to delegation of authority. The solution provides complete visibility and real-time control of every function for opening, closing, maintaining and tracking bank account and signatory activities.www.equity.fr

Enigma Consulting is een vooruitstrevend kennishuis op het gebied van Betalingsverkeer, Treasury en Risk & Compliance. Door de betrokkenheid van onze consultants bij zowel banken als bedrijven zijn wij een verbindende factor in de financiële sector. Op het gebied van treasury ondersteunt Enigma haar zakelijke klanten met het ontwerp, de organisatie, optimalisatie en automatisering van de treasuryfunctie. Focus ligt hierbij op cashmanagement, risicomanagement, procesbeheersing en –efficiëntie. Enigma Consulting is de exclusieve partner van BELLIN in Nederland. Klanten ervaren onze kennis en implementatiekracht in combinatie met de productoplossingen van BELLIN als toegevoegde waarde. Enigma Consulting: ‘Uw ambitie, samen gerealiseerd’. www.enigmaconsulting.nl

EBS Treasury is an award-winning multi-product, multi-bank, multi-currency liquidity management portal specifically designed to meet the trading needs of corporate treasurers. EBS Treasury offers a wide range of fully automated services including market discovery, secure trading, pre and post trade compliance checks, auto-settlement and consolidated reporting.www.ebstreasury.com

Al ruim 25 jaar helpt Euler Hermes ondernemers in Nederland met inzicht in en oplossingen voor betaalrisico’s. We bieden hiervoor kredietverzekeringen, (bank)garanties en internationale incasso.

Wereldmarktleider Euler Hermes heeft met een eigen Economic Research Center uitgebreide kennis van bedrijven en sectoren wereldwijd. Deze kennis vormt de kern van de oplossingen die we aanbieden. Met onze AA-rating en lokale aanwezigheid in meer dan 50 landen zijn we een zeer betrouwbare partner voor zowel het MKB als Large Corporates.www.eulerhermes.nl

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Our 167.000 people are united by our shared values and our commitment to quality. Ernst & Young has a strong Treasury Services centre that addresses the full spectrum of issues faced by Treasury departments, including strategic, organizational, technological, financial- and risk management aspects. For more information about Ernst & Young and our service offerings, please visit our stand or log on to our website.www.ey.com/NL/TreasuryManagement

18

Intertrust is wereldwijd de toonaangevende dienstverlener op het gebied van trust en corporate management services. Bij de Intertrust werken ruim 1.500 specialisten vanuit kantoren in meer dan 20 landen. Door het uitgebreide netwerk van belastingverdragen en hooggeschoold personeel is Nederland een van de meest populaire locaties in Europa om corporate headquaters en (regionale) treaury centres te vestigen. Intertrust kan diensten verlenen zoals: directie, domicilie, (back-up) treasury management services en een uitgebreid palet van gespecialiseerde administratie- en boekhouddienstverlening. Voor meer informatie verzoeken wij u onze stand te bezoeken of onze website.www.intertrustgroup.com

With more than 6.300 offices in both established and emerging markets, HSBC aims to be where the growth is, connecting customers to opportunities and enabling businesses to thrive. HSBC is supporting both Dutch headquartered clients and overseas multinationals with treasury centres or local subsidiaries. Our capabilities include full Payments & Cash management, Trade capabilities as well as M&A and Corporate Finance Advisory services. HSBC Global Asset Management is HSBC’s core investment business dedicated to managing assets for institutions and corporates worldwide. With a consultative approach to working with our clients, solutions range from money market funds to highly customised portfolios. www.global.assetmanagement.hsbc.com

Hanse Orga International is an independent software and consulting firm for Financial Supply Chain Management processing within SAP. Hanse Orga is SAP Software Solution & Technology Partner, the integration of the products is certified by SAP. Hanse Orga’s FinanceSuite delivers proven added value to cash application and reconciliation, liquidity planning projects, working capital management, corporate payment factory, electronic bank account management, cash management and treasury. The strategy to develop enhanced SAP functionality, programmed in ABAP, allows for the software to be installed directly within SAP. The customer-centric approach before, during and after the implementation has resulted in more than 500 satisfied clients worldwide.www.hanseorga.com

Handelsbanken werd in 1871 opgericht in Stockholm en is sindsdien een van de meest toonaangevende banken in Noord-Europa met meer dan 800 kantoren in 24 landen. De lagerisicobenadering, langetermijnfocus en zeer solide kapitaalpositie zorgen voor een sterke en stabiele internationale kredietwaardering van AA- (S&P). Daarbij geniet Zweden als land de hoogst mogelijke AAA kredietwaardering. Handelsbanken is een sterk gedecentraliseerde organisatie: het kantoor is de bank. In Nederland hebben wij inmiddels 23 kantoren en we groeien verder. Wij helpen u graag binnen ons internationale netwerk van lokale kantoren. www.handelsbanken.nl

Fides is the leading provider of Corporate Multibanking Services in Europe, North America and APAC. Fides offers a unique hybrid access to the SWIFT network and member concentrator model, combined with a broad range of channels, conversion, validation and security services. This provides the true one stop shop for globally active Corporate Clients with the need for a comprehensive Multibanking Solution. Fides is a member of the Credit Suisse Group nevertheless operates an independent SWIFT Service Bureau.For more information, please visit:www.fides.ch/en/

ING Wholesale Banking (WB) meets all banking needs of large corporations, multinationals and financial institutions. We are a truly international team of more than 10.000 banking professionals with local knowledge and a presence in over 40 countries. In addition to basic banking services like lending, payments and cash management and treasury, we provide tailored banking solutions in areas including corporate and structured finance, leasing, and equity and debt capital markets. In short, we can finance your growth, manage your day-to-day banking needs and provide you with a full range of banking solutions to help you achieve your business goals. We can help you manage your business risks more effectively, and grow with more confidence.www.ingcb.com

EXPOSANTEN 201619

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze cliënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo toegevoegde waarde te bieden die onze cliënten helpt te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring. Voor meer informatie over KPMG, kom naar onze stand.www.kpmg.com/nl

J.P. Morgan is a premier corporate and investment bank with a full suite of global financial services and capabilities. With a client base that includes the world’s most important corporations, governments, financial institutions, pensions, sovereign wealth organizations, states and municipalities, we offer strategic advice and deliver banking services in more than 100 countries globally. In the Netherlands, our local specialists have many years’ experience of delivering a wide range of solutions that resolve the challenges treasury professionals face today. www.jpmorgan.com

Marsh is een wereldwijd leidende verzekeringsmakelaar en risicoadviseur. Marsh helpt klanten succesvol te zijn door innovatieve industriespecifieke oplossingen te definiëren, te ontwerpen en te leveren die hen helpt effectief risico’s te beheersen. Marsh is een dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijd leidende professionele dienstverlener die klanten advies en oplossingen biedt op het gebied van risico, strategie en human capital. MMC heeft 60.000 medewerkers wereldwijd, een jaaromzet van $13 miljard en kantoren in meer dan 130 landen.

Volg Marsh Nederland op LinkedIn voor de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van risico’s en verzekeringen.www.linkedin.com/company/marsh-netherlands

Lloyds Bank Commercial Banking provides comprehensive and specialist financial services to businesses of all sizes, from small businesses through to mid-sized businesses and multinational corporations. These clients range from privately-owned firms to FTSE 100 plc’s, global corporations and financial institutions.

Lloyds Bank Commercial Banking offers a broad range of finance beyond just term lending and this spans import and export trade finance, structured and asset finance, securitisation facilities and capital market funding. Its product specialists provide bespoke financial solutions including tailored cash management, international trade, treasury and risk management services.www.lloydsbank.nl

Legal & General Investment Management (LGIM) is one of Europe’s largest asset managers and a major global investor, with total assets of £757 billion*. We work with a wide range of global clients, including pension schemes, sovereign wealth funds, fund distributors and retail investors.

*as at 31 December 2015, including derivative positions and advisory assets.www.lgim.com

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KGSet up your global payment factory with MultiCashWorking with multiple bank applications is time consuming: several tokens and passwords…We offer a bank independent EB-system: MultiCashThe benefits of MultiCash are:one system to connect your banks worldwideone screen to manage your accountsautomated processing of payments and statementshighest security standardsintegration with SAP and TMS

MultiCash is developed by Omikron, market leader in e-banking solutions. Selected references:Ahold, Aldi, Amway, BP Europe BV, Deutsche Post DHL, Deutsche Telecom, Epson Europe, Honeywell, Siemens, Sony Musicwww.multicash.com

Reval is a leading, global Software-as-a-Service (SaaS) provider of a scalable and integrated Treasury and Risk Management (TRM) solution. Our cloud-based software and related offerings enable enterprises to better manage cash, liquidity and financial risk, and includes specialized capabilities to account for and report on complex financial instruments and hedging activities. The scope and timeliness of the data and analytics we provide allow chief financial officers, treasurers and finance managers to operate more confidently in an increasingly complex and volatile global business environment. Using Reval, companies can optimize treasury and risk management activities across the enterprise for greater operational efficiency, security, control and compliance. Founded in 1999, Reval is headquartered in New York with regional centers across North America, EMEA and Asia Pacific. For more information email info@reval.com. www.reval.com

20

PwC Treasury Advies biedt locale treasuryprofessionals die niet alleen in nauw contact staan met treasuryspecialisten in andere landen maar ook met gerelateerde disciplines als belastingadvies, financial operations, accounting en control. Wij bieden op maat gesneden oplossingen. Lezers van TMI hebben ons al 12 jaar op rij gekozen als de beste treasuryconsultant.www.pwc.nl/nl/treasury-services/index-eng.html

The stronger your ambitions, the more important your SAP treasury partner. At Qrcus our professionals work together to deliver top class SAP Treasury and Cash Management solutions, optimally integrated, reliable and with utmost efficiency. Qrcus takes care of the full implementation cycle, delivering maximum responsibility, in close collaboration with your organization. Qrcus has a long history in finance and treasury environments. Our professionals are more than competent, remain pragmatic and have a no-nonsense attitude. For more information on our service offerings and Qrcus, please visit our stand or log on to our website.www.qrcus.nl

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness. De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale banken en de centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. In totaal werken er bij de Rabobank Groep ruim 61.000 fte in 47 landen. Wereldwijd worden zo’n 10 miljoen klanten bediend.www.rabobank.com

Orchard Finance Consultants is an independent consulting firm specialising in Finance and Treasury. Our services include consultancy, project management, interim management and staffing solutions.

Our broad and recurring client base ranges from leading global corporations to large Dutch corporates and also includes financial institutions and many organisations in the non-profit and (semi-) public domain.

Please visit our stand for more information.www.orchardfinance.com

PowertoPay is a specialist in the field of all payments and bank connectivity. Our payment platform is a strong, proven and easy accessible solution offered to corporates for all their payments en statements processing. The Payment Hub also offers additional Value Added Services such as different authorisation models, 2-factor authentication, flexible conversions, online payment entry, reporting and even the SWIFT Certified Application for organizations with more complex requirements than just payments processing.

With its in-depth knowledge of the financial industry we are the perfect partner to assist you in optimising payments processes payment platform, providing you support to help overcome challenges in the field of cash management.http://www.powertopay.com

EXPOSANTEN 201621

Standard & Poor’s Ratings Services, a part of McGraw Hill Financial (NYSE: MHFI), is the world’s leading provider of independent credit risk research and benchmarks. We have approximately 1.2 million credit ratings outstanding on government, corporate, financial sector and structured finance entities and securities. With nearly 1.400 credit analysts in 26 countries, and more than 150 years’ experience of assessing credit risk, we offer a unique combination of global coverage and local insight. Our research and opinions about relative credit risk provide market participants with information and independent benchmarks that help to support the growth of transparent, liquid debt markets worldwide. www.spratings.com

For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve financial security. We partner with many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation.

*Assets under management were $2 trillion as of March 31, 2016. Please note that AUM totals are unaudited.www.SSga.com

SWIFT is a global member-owned cooperative and the world’s leading provider of secure financial messaging services. Our messaging platform connects more than 11,000 banking and securities organisations, market infrastructures and corporate customers around the world through a single, secure and reliable channel.

The SWIFT for Corporates portfolio provides corporate treasurers and finance managers global visibility on cash and trade, lower cost of financial transactions and improved security and reliability for their financial network through a single, secure and reliable channel.www.swift.com

Thomson Reuters brings together a unique combination of corporate treasury services and solutions, designed to help you drive down risk and cost while giving you tools to simplify processes and power global growth opportunities – enabling you to make the right decisions and act with confidence.Your world is complex, global and competitive. You require a partner who truly understands your role and designs solutions to help you across your entire workflow. From capital markets data to deep market analysis, from unique views of credit risk to direct access to FX liquidity, our treasury services help you seize opportunities. Get trusted information, intuitive technology and insightful expertise, all from a single source.www.financial.thomsonreuters.com/corporate-treasury

Treasury Reporting at the push of a button!TIPCO Treasury & Technology GmbH is the leading expert for treasury reporting in the German-speaking area. The Treasury Information Platform TIP compiles existing data from various systems and prepares analyses of these. Huge data volumes can be processed within seconds and reports can be set up and managed flexibly, even if the company’s requirements change. TIP enables treasury departments and subsidiaries to plan and forecast decentrally and to check and analyse the inputs. TIPCO unites treasury know-how with business intelligence expertise. This powerful combination allows us to analyse projects with a holistic view and provide the best outcomes to our clients.www.tipco.at

&Treasury Technology GmbH

In the Netherlands since 1977, Societe Generale is active in Corporate & Investment Banking, securities services (SGSS), car leasing (ALD Automotive), equipment finance (SGEF) and Global Transaction Banking (GTB). The bank focuses on the large corporate clients, financial institutions, pension funds, asset managers and the public sector. Present in 50+ countries, GTB combines tailor-made solutions in cash management, international trade finance, factoring and supply chain finance and related currency services.Ratings:- S&P: A - stable- Moody’s: A2 - stableContacts: Merel Josseaud (Trade) / Sophie Tarralle (Cash Management)www.gtb.societegenerale.com

2222

Zanders is the leading independent treasury consultancy globally. Our company was established in 1994, and focuses exclusively on Treasury Management, Risk Management and Corporate Finance. From our offices in the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and Switzerland, a team of more than 130 qualified treasury professionals offer our global services. The company has an excellent track record and diversified client portfolio consisting of multinationals, financial institutions, public sector entities and NGOs. Our strengths are specialization and independence. Being independent means that we work solely on behalf of and in the best interests of our clients. This avoids any conflict of interests. Specialization forces us to stay at the forefront of all developments in our areas of expertise and to remain innovative. The added value of Zanders is to assist our clients from’idea to implementation and beyond’, bringing best practices and latest developments together into workable treasury solutions!www.zanders.eu

WIELTEC offers best in class treasury softwareThe TRINITY TMS will help you to answer the key questions in treasury.References:BASF, Douglas, Epson Europe BV, GlobalCollect, Mediq, Swatch Group, Volkswagen GroupSet up your global payment factory with MultiCashWorking with multiple bank applications is time consuming: several tokens and passwords…

We offer a bank independent EB-system: MultiCash 1. one system to connect your banks2. one screen to manage your accounts3. automated processing of payments and statements (STP)References:Ahold, Aldi, Amway, BP Europe, Deutsche Post DHL, Deutsche Telecom, Epson Europe BV, Honeywell, Siemens, Sony Music.www.wieltec.com

Treasury Services verbetert structureel het resultaat van haar klanten door hun kosten te verlagen en de financiële efficiency te verhogen. We creëren een concurrentievoordeel voor onze klanten door het implementeren van innovatieve oplossingen. Treasury Services biedt Treasury Consultancy & Advies, Treasury Management Software, Treasury Training & Opleiding en Financial Engineering oplossingen. Met deze bouwstenen kunnen wij complete oplossingen creëren. Treasury Services heeft een internationale portefeuille van ondernemingen, financiële instellingen en non-profit organisaties als klant.www.treasuryservices.be

The TRINITY TMS will help you to answer the key questions in treasury.1. How much cash do I have? (today & in the future)2. Has my risk changed?3. What actions do I need to take?4. How do I stay ahead of the game?It will streamline your process using modern technology. The solution can be customized and is pleasant to work with.

Selected references:BASF, Douglas, DUFRY, Epson Europe BV, GlobalCollect, Mediq, Swatch Group, VolkswagenContact us, we look forward to hearing from you! Together with our regional partner WIELTEC we are ready to serve you. Invest in knowledge, join our seminars.www.trinitytms.com

The importance of sound financial management has increased significantly in recent years. Do you work in financial management or in the treasury of a large company/institution? And if you want to grow/exchange experiences with fellow students and teachers? Then the postgraduate Treasury Management program that entitles to register as a Registered Treasurer (RT), might be something for you. In practice, the program also attracts employees of banks, consultants, regulators and other institutions; anyone who is interested in treasury. FOR QUESTIONS / CONTACT: +31 (0) 20-598 2171 / pgo.treasury@vu.nlwww.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/postgraduate-opleidingen/treasury-management/index.aspx

TIS is the leading cloud platform for managing corporatepayments, liquidity and banking relationships worldwide.The company delivers SMART PAYMENTS to help customers make BETTER DECISIONS. TIS enable companies to make more efficient, more secure and more cost-effective payment transactions. In addition, TIS enables customers to make better decisions when analysing financial and operational performance based on real-time payment flows. All mission-critical processes related to payment transactions are integrated into a multibank-capable, audit-proof cloud platform. This is a single point of contact for enterprise customers when managing and analysing their payment flows across the organisation. TIS take care of managing various payment formats, communication channels with banks, and ERP-agnostic integration. Offered as Software as a Service (SaaS), the ISO certified TIS solutions are quickly up and running without the complexity and cost of a long IT project. www.tis.biz/en/

23

DACT secretariaatPostbus 279

1400 AG BUSSUMT 035 69 54 101 | F 035 69 45 0 45

info@dact.nl | www.dact.nl

Design: HLO Design | www.hlo.design

DEZE BROCHURE IS OOK ONLINE TE BEKIJKEN OP WWW.TREASURYBEURS.NL