Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011.

Algemene Vergadering

vergadering 16 december 2011

Algemene Vergadering: opening

Samenstelling van het bureau

• 2 stemopnemers

• Secretaris


Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen:

Bilzen Riemst Herk-de-Stad Tongeren Leopoldsburg Wellen


Aanvaarding van de laattijdig neergelegde volmachten?


Controle van het statutair quorum

• Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers

• Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A-aandelen

Algemene Vergadering: agenda

1. Mandatering tot vaststelling van de tarieven door de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS)

Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide

2. Financieel rapport over het 1ste semester 2011: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming

3. Begroting 2012: goedkeuring

1. Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur

De tarieven worden vastgesteld door: de Algemene Vergadering

of door de Raad van Bestuur na machtiging door de Algemene Vergadering


Aanleiding = De aanvraag tot erkenning als bureau voor kostenloze arbeidsbemiddelingvoor AZERTiE.


Oplossing =

Ofwel een wijziging van de statuten;

Ofwel een mandaat aan de Raad van Bestuur om de tarieven vast te stellen;


Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering mandateert de Raad van Bestuur om de tarieven met naleving van de wettelijke formaliteiten vast te stellen.


Zijn er vragen?


Goedkeuring?

Vrijwilligers in BC Ter Heide

BELEID 2012o Core business: opleiden en begeleiden doelgroep arbeidshandicap VDAB

(N=155)o Specialisme uitbouwen rond ‘psychisch handicap’:

I-care project Financiering uit gebudgetteerde inkomsten RIZIV

o Community-Project: service naar lokale besturen Operationalisatie Steun vanuit de federatie FEGOB

o Uitvoering van vernieuwd personeelsbeleido Renovatie van lokalen/aanpassing lift en lokalen

Vloerbekleding, plafonds, vergaderzalen, oprito Vernieuwing ICT

Hard en software : innovatie onderzoek

http://www.dreamstime.com/stock-photography-baubles-and-holly-image21197772

1. Toelichting halfjaarlijks resultaat en begroting 2012

1.1 Prognose

• Ondanks klein positief resultaat per 30/06/2011 sluiten we dit jaar wellicht af met verlies.

• Resterende 3 maanden zijn onvoldoende om tekort op aanvaardbare manier te dichten, zonder pedagogische project van school te schaden.

1.2 Acties voor 2012

Pedagogisch project bewakenOpvolging doorlichting verwacht in 2012.

Aantal leerlingen is recht evenredig met werkingstoelage(contact met OVSG, CLB, scholengemeenschap, …)

Aankoopsystematiek aanpassenAankopen voor school enkel door technisch kader en niet via personeel.

Controle inlassen op niveau bestelbon, niet op factuur.

Systeem magazijnbeheer aanpassen (planning, aankoop)

1.2 Acties voor 2012Inkomsten verhogenCentraliseren van financiële diensten, invoersysteem met factuur en herinnering (reeds gedaan).

Actualiseren prijzen grondstoffen in boekhoudprogramma.

Commercialiseren van gemaakte werkstukken: recuperatie van pedagogisch materiaal.

1.3 ConclusieOvertuiging dat eerder vernoemde acties een positieve en rechtstreekse invloed hebben op financiële situatie De Wissel.

Echter meer dan één rechtstreekse oorzaak van het tekort.

Besparing en herstructurering moeten doorgevoerd worden op verschillende domeinen.

Effect hiervan slechts zichtbaar na verloop van tijd. Daarom nog niet meegenomen in begroting 2012

Vraag aan leden van het Bestuur IGL : geef ons de tijd nodig om resultaten in evenwicht te brengen.

Ambities 2012

Grote plaats creëren waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

Verbeteren van woon- , levens- en arbeidskwaliteit.

Investeren in relatie met bewoners, ouders, medewerkers, partners, bestuurders, maatschappij.

Versterken kernactiviteit zorg/gaan voor smalle ondersteunende diensten.

Realiseren van ambities Voorstel 1: goedkeuren van ontwikkelingsplan.

Voorstel 2: goedkeuren van investeringsplan 2012.Investeringsruimte 2012 = 340.000 euro. Investeringsplan = 800.000 euro.Verantwoording: positieve liquiditeitspositie. Voorstel 3: aanleggen “zinvolle” spaarpot. Niet ten koste van de noden en behoeften van vandaag.

Voorstel 4: aantrekken 2 medewerkers bouw binnen gesubsidieerd kader, met creatieve financiering indien onvoldoende ruimte binnen kader.

Vergelijkende cijfers IGLHalfjaarlijkse cijfers 2011Begroting 2012

TER HEIDE DE WISSEL AZERTIESPECIFIEK

BEHEER TOTAAL Bud 2011 2010

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 12.974.085 277.480 888.953 94.075 14.234.593 14.053.829 14.554.350Grond- en hulpstoffen 296.982 20.813 0 10 317.805 429.970 609.496Diensten en diverse goederen 993.981 148.557 102.587 26.027 1.271.152 968.395 953.739Bezoldigingen, soc lasten en pens 11.380.763 93.248 675.111 150 12.149.272 12.346.687 12.071.869Afschrijvingen 454.988 59.206 45.778 537 560.509 635.646 573.016Voorz voor risico's en kosten 0 0 0 -12.500 -247Andere bedrijfskosten 16.265 189 3.326 19.780 24.250 24.606

BEDRIJFSKOSTEN 13.142.979 322.013 826.802 26.724 14.318.518 14.392.448 14.232.479BEDRIJFSRESULTAAT -168.894 -44.533 62.151 67.351 -83.925 -338.619 321.871Financiële opbrengsten 412.882 57.044 34.355 504.281 444.896 490.328Financiële kosten 47.073 4.087 3.084 56.739 110.983 129.516 134.900

FINANCIEEL RESULTAAT 365.809 52.957 31.271 -56.739 393.298 315.380 355.428Uitzonderljke opbrengsten 903 0 903 0 1.140Uitzonderljke kosten 187 0 187 0 530

UITZONDERLIJK RESULTAAT 716 0 0 0 716 0 610Belastingen 4.997 807 624 670 7.098 2.250 3.041

Terugneming reserves -26.000

RESULTAAT 192.634 7.617 92.798 9.942 302.991 511 674.868

IGL - Vergelijkende resultaten 1ste semester

TOTAAL IGL

SAMENVATTENDE BEGROTING RESULTATEN 2012

TER HEIDE DE WISSEL AZERTIESPECIFIEK

BEHEER TOTAAL 2012 BUD 2011

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 26.480.229 450.500 1.800.008 176.020 28.906.757 28.159.660Grond- en hulpstoffen 789.990 40.000 700 830.690 859.940Diensten en diverse goederen 1.494.420 261.550 309.500 63.175 2.128.645 1.936.790Bezoldigingen, soc lasten en pens 23.687.536 155.604 1.489.487 1.000 25.333.627 24.693.374Afschrijvingen 1.000.000 121.200 102.000 5.000 1.228.200 1.271.292Voorz voor risico's en kosten 60.000 -60.000 0 -25.000Andere bedrijfskosten 35.000 500 7.000 42.500 48.500

BEDRIJFSKOSTEN 27.066.946 578.854 1.847.987 69.875 29.563.662 28.784.896

BEDRIJFSRESULTAAT -586.717 -128.354 -47.979 106.145 -656.905 -625.236Financiële opbrengsten 727.354 99.845 58.355 -105.020 780.534 771.844Financiële kosten 91.000 6.751 3.960 101.711 141.083

FINANCIEEL RESULTAAT 636.354 93.094 54.395 -105.020 678.823 630.761Uitzonderljke opbrengsten 0 0Uitzonderljke kosten 0 0

UITZONDERLIJK RESULTAAT 0 0 0 0 0 0Belastingen 12.750 1.500 1.200 1.125 16.575 4.500

RESULTAAT 36.887 -36.760 5.216 0 5.343 1.025

TOTAAL IGL

GLOBALE CALCULATIE LIQUIDITEITSBEHOEFTEN BEGROTING 2012

TER HEIDE DE WISSEL AZERTIE SB TOTAAL

Ontvangsten 26.480.228 450.500 1.800.008 176.020 28.906.756

- Bedrijfskosten -27.081.446 -578.854 -1.847.987 -69.875 -29.578.162

+ afschrijvingen 1.000.000 121.200 102.000 5.000 1.228.200

+ voorzieningen 60.000 0 0 60.000

+financiële opbrengsten 110.000 -2.000 7.500 115.500

- financiële kosten -91.000 -6.751 0 -97.751

- belastingen -12.750 -1.500 -900 -1.125 -16.275

Cash Kosten -26.015.196 -465.905 -1.748.887 -58.500 -28.288.488

Vrije cash flow 465.032 -15.405 51.121 117.520 618.268

- Investeringen -775.406 -18.650 -66.500 0 -860.556

+ lening 0 0 0 0

+ subsidie 36.317 0 0 36.317

aflossingen leningen -172.642 -40.040 -69.126 0 -281.808

Liquiditeitstekort -446.699 -74.095 -84.505 117.520 -487.779

EVOLUTIE LIQUIDE MIDDELEN IGL

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

€

Uitgangspunt/doelstellingen

Kost IGL structuur reduceren

= bijdrage vennoten verlagen

HUIDIGE AFSPRAAKSecretaris 115.411 € 30% 34.623 €Secretariaatsmedewerker 28.163 € 100% 28.163 €Boekhouder 51.602 € 25% 12.901 €loonkost 75.687 €afschrijvingen ten laste 48.977 €bestuurdersvergoedingen + verplaatsingen 23.890 €diverse kosten (budget 2012) 39.610 €

voeding 600 € textiel en behandeling 100 €

voeding 800 € kantoomateriaal 1.000 €

post en verzending 2.500 € kopieermachines 5.195 €

telefoon 890 € software 2.890 €

PR & Onthaal 500 € verzekeringen 2.900 €

verplaatsingen personeel 650 €

abonnementen en lidgelden 12.800 € administratieve kosten 9.160 €

Opleiding 1.000 € Netto intresten -6.375 € afschrijvingen 5.000 €

Totaal kost 188.164 €

Inwoners 784.000

Bijdrage/inwoner 0,2400 €

IGL specifiek beheer: Analyse gemeenschappelijke diensten begroting 2012

2012

Secretaris 115.411 € 30% 34.623 €Secretariaatsmedewerker 28.163 € 50% 14.082 €Financien 98.922 € 15% 14.838 €loonkost 63.543 €afschrijvingen ten laste 48.977 €bestuurdersvergoedingen 23.890 €diverse kosten (budget 2012) 39.610 €

voeding 600 € textiel en behandeling 100 €

voeding 800 € kantoomateriaal 1.000 €

post en verzending 2.500 € kopieermachines 5.195 €

telefoon 890 € software 2.890 €

PR & Onthaal 500 € verzekeringen 2.900 €

verplaatsingen personeel 650 €

abonnementen en lidgelden 12.800 € administratieve kosten 9.160 €

Opleiding 1.000 € Netto intresten -6.375 € afschrijvingen 5.000 €

Totaal kost 176.020 € Inwoners 784.000 Bijdrage 0,2245 €

IGL specifiek beheer: Analyse gemeenschappelijke diensten begroting 2012

EVOLUTIE BIJDRAGEN VENNOTEN IGL

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

€ c

en

t BIJDRAGE VENNOTEN

3. Begroting 2012

Zijn er vragen?

3. Begroting 2012

Goedkeuring?

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011.

Documents

Transcript of Algemene Vergadering vergadering 16 december 2011.