AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 · 2020-05-08 · AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan...

AGSO KNOKKE-HEIST

Meerjarenplan 2020-2025

Raad van bestuur van 10 december 2019

Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20 december 2019

Hervaststelling Raad van Bestuur op 10 februari 2020

Hervaststelling Gemeenteraad 30 april 2020

3

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................... 3

Inleiding ..................................................................................................................................................................... 4

Strategische nota ........................................................................................................................................................ 8

A. Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken .................................................................................... 9

B. Beleidsdomein Stadonderhoud ........................................................................................................................... 15

C. Beleidsdomein Vrije Tijd ...................................................................................................................................... 28

D. Beleidsdomein exploitatie ................................................................................................................................... 29

Financiële nota ..........................................................................................................................................................33

A. Financieel doelstellingenplan (M1) ..................................................................................................................... 34

B. De staat van het financieel evenwicht (M2) ........................................................................................................ 38

C. Overzicht van de kredieten (M3) ......................................................................................................................... 39

Toelichting .................................................................................................................................................................40

1. ontvangsten en uitgaven naar functionele aard( T1) ...................................................................................... 41

2. ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) ................................................................................... 44

3. investeringsprojecten (T3) .............................................................................................................................. 50

4. evolutie financiële schulden (T4) .................................................................................................................... 62

5. Financiële risico’s ............................................................................................................................................ 63

Documentatie bij het meerjarenplan .........................................................................................................................64

7. overzicht Beleidsdoelstellingen en actieplannen ............................................................................................ 65

8. Interne organisatie .......................................................................................................................................... 67

9. Omgevingsanalyse Knokke-Heist 2020-2025 .................................................................................................. 68

10. Plaats waar de documentatie beschikbaar is .................................................................................................. 68

Bijlage 1 .....................................................................................................................................................................69

4

INLEIDING

RAPPORTERINGSVERPLICHTING

Het decreet Lokaal bestuur legt de autonome gemeentebedrijven de verplichting op om beleidsrapporten op te maken

en de boekhouding te voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus.

Voor welbepaalde (grote) autonome gemeentebedrijven met bestaande analytische boekhoudsystemen had de

Vlaamse Regering in het decreet van 29 juni 2012 een aantal bijkomende bepalingen niet van toepassing verklaard,

zodat zij wat betreft de algemene boekhouding (en de daaruit voortvloeiende balans en staat van kosten en

opbrengsten) gebruik kunnen blijven maken van de vennootschapsboekhouding. AGSO Knokke-Heist voldoet aan de

voorwaarden om in aanmerking te komen voor het uitzonderingsregime en bekwam op 23 juli 2013 hiertoe de

ministeriële machtiging. In het Decreet Lokaal bestuur. Deze uitzonderingsmaatregel wordt opgenomen in de

beheersovereenkomst 2020-2025.

Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplanning opstelt,

dat loopt van het tweede jaar van de legislatuur tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur en dat de raad

van bestuur het meerjarenplan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.

Dit plan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2019 en bestaat uit een strategische nota, een

financiële nota en een toelichting :

• In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te

voeren Beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

• In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de

financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

• De toelichting bevat alle bijkomende informatie

In het meerjarenplan legt AGSO Knokke-Heist zijn strategie vast voor de jaren 2020-2025.

Wijzigingen aan het meerjarenplan

Het meerjarenplan is geen statisch document maar wordt achterhaald door maatschappelijke en economische

ontwikkelingen waardoor nieuwe noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan. De organieke decreten

bepalen dan ook dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig aanpast.

Aangezien in de planning van AGSO sommige projecten in een studiefase zijn en waarvan de financiële consequenties

geraamd worden op basis van een concept van uitvoering, moet naarmate deze projecten verder ontwikkeld worden

ook het meerjarenplan worden gewijzigd.

In de praktijk betekent dit dat jaarlijks aan de gemeenteraad een aangepast meerjarenplan ter goedkeuring zal worden

voorgelegd.

Als uitvoeringsagent van de gemeente concretiseert AGSO de missie, visie en doelstellingen van de gemeente Knokke-

Heist. Deze zijn als volgt:

5

MISSIE

In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam leven in een

veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht.

Visie

In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam samenleven in

een duurzame, zorgzame, veilige en nette omgeving met het toerisme en de lokale economie als hefboom.

WAARDEN KNOKKE-HEIST

De 5 waarden van onze organisatie zijn “kwaliteit”, “klantgerichtheid”, “toekomstgerichtheid”, “respect” en

“betrokkenheid”.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Volgende van de door de gemeente geformuleerde strategische doelstellingen worden door AGSO mede uitgevoerd en

vormen de basis van de door AGSO Knokke-Heist geformuleerde beleidsdoelstellingen en acties.

A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente

stadsvernieuwing. (Uitbouw van Knokke-Heist)

D. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en

duurzame leef- en werkomgeving te creëren. (Logistiek en patrimonium)

E. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden die zorgt voor kwaliteitsvol verpozen en samenleven in

Knokke-Heist. (Vrijetijdsbesteding)

G. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers en

werknemers te creëren. (Lokale economie)

H. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met

een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. (Woningaanbod)

BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen. Beleidsdoelstellingen worden dan op

hun beurt verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.

Prioritaire beleidsdoelstellingen vs. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

"Prioritair" of "niet-prioritair" is de benaming die de wetgever geeft aan de doelstellingen en heeft eigenlijk

enkel te maken met "prioritair" om erover te rapporteren in de meerjarenplanning en de jaarrekening aan de

Raad van Bestuur. Aan alle prioritaire doelstellingen moet ook het financiële luik gekoppeld worden.

Aangezien de opmaak van een meerjarenplan AGSO op geen enkele wijze ontslaat van de rapporteringen voor

ondernemingen zoals voorzien in de boekhoudwet van ondernemingen werd geopteerd om alle acties

prioritair op te nemen en hierover te rapporteren. Enkel de domeinen Algemene Financiering en Interne

organisatie zijn opgenomen onder de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. Het gaat immers over de

algemene financiering van AGSO dat onderdeel uitmaakt van de rapportering m.b.t. het financieel evenwicht

en de algemene overheadkosten.

6

Actieplannen en projecten

AGSO heeft op grond van het boekhoudprogramma voor ondernemingen een analytische rapportering

opgebouwd ingedeeld in projecten en ontwikkelingsfasen. Er wordt dan ook gedetailleerd en analytisch

gerapporteerd.

In het kader van de BBC worden deze projecten gelijkgesteld op het niveau van actieplannen.

Per strategische doelstelling werden volgende beleidsdoelstellingen uitgewerkt:

A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling:

- Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

D. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren.

Beleidsdoelstelling :

- Gemeentelijk afvalbeheer

- beheer van de gemeentelijke drinkwatervoorziening

- beheer van de gemeentelijke rioleringen

E. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in die zorgt voor kwaliteitsvol verpozen en samenleven in Knokke-Heist.


- ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur

G. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers en werknemers te creëren.


- uitbouw en ondersteuning van de lokale economie

H. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.

Beleidsdoelstelling :

- realiseren van betaalbare woningen

PARTNERS IN BELEIDSUITVOERING

AGSO is uitvoeringsagent van de gemeente en werkt in dit verband nauw samen met de gemeentelijke diensten en

overige gemeentelijke verzelfstandige entiteiten.

7

BELEIDSDOMEINEN

AGSO schakelt zich eveneens in navolgende door de gemeente vastgestelde beleidsdomeinen in:

1. Algemene financiering

2. Interne organisatie 3. Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken 4. Stadonderhoud 5. Vrije Tijd

Daarnaast werd één specifiek domein toegevoegd, namelijk het domein “exploitatie”, waarin de door AGSO zelf

geëxploiteerde infrastructuur werd ondergebracht.

6. Exploitatie

BELEIDSVELDEN EN BELEIDSITEMS

Per beleidsdomein dienen een of meerdere door de overheid opgelegde beleidsvelden te worden gekoppeld.

Deze zijn voor AGSO Knokke-Heist als volgt :

A ALGEMENE FINANCIERING

0010 0030 0040

Algemene overdrachten Financiële aangelegenheden openbare schuld

0090 Overige algemene financiering

B INTERNE ORGANISATIE

0110 0111

Secretariaat Fiscale en financiële diensten

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

C RUIMTELIKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

0610 Stadsontwikkeling

0620 Grondbeleid voor wonen

D STADSONDERHOUD

0300 ophalen van huisvuil

0630 Watervoorziening

0310 Beheer van regen- en afvalwater

E VRIJE TIJD

0740 Sport

F EXPLOITATIE

0510 Nijverheid

8

STRATEGISCHE NOTA

9

A. BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING NR GEMEENTE

1 Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing

A

1.1 Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

ACTIEPLAN 1.1.1: P06 M&B (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Strategische Projectzone M&B

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 4.564.068 3.863.379 1.683.612 0 0 0

Uitgaven 4.882.811 5.772.183 8.972.352 2.361.936 0 0

Saldo -318.743 -1.908.804 -7.288.740 -2.361.936 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.174.636 4.349.273 6.625.008 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 464.000 464.000 464.000

Saldo 2.174.636 4.349.273 6.625.008 -464.000 -464.000 -464.000

TOELICHTING

Het project Maes- en Boerenboomplein omhelst de afbraak van het bestaande gemeentehuis en het

ontmoetingscentrum Ravelingen, de bouw van een nieuw ‘Community House’ en de heraanleg van het plein. Het nieuw

te bouwen ‘Community House’ bestaat uit één volume van 14 verdiepingen rond een centrale patio, waarin niet alleen

10

appartementen, maar ook publieke functies zoals bibliotheek, spelotheek, gemeenteraadzaal en een multifunctionele

evenementenzaal gehuisvest zullen worden. Naast het torengebouw wordt er ook nog een laagbouw opgetrokken die

ruimte zal geven aan handelszaken.

AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer en ontwikkelaar staat AGSO in voor de

opmaak van de nodige opdrachtdocumenten, het aanstellen van een projectontwikkelaar en zal zij in het verder proces

ook de opvolging van het bouwproject op zich nemen.

ACTIEPLAN 1.1.2: P07 ELIZABETLAAN (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Strategische Projectzone Elizabethlaan - Heldenplein

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 23.297 53.412 53.618 120.283 101.419 101.571

Saldo -23.297 -53.412 -53.618 -120.283 -101.419 -101.571

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

De projectzone Elizabetlaan omvat de hereniging van de dorpskern van Heist met herinrichting van het openbaar

domein (ontwerpbureau: Tractebel Engineering). Het project bevat 2 delen waarvan het gedeelte parking Heldenplein

door AGSO zal worden gerealiseerd en de woonentiteiten i.s.m. de grondeigenaar.

11

ACTIEPLAN 1.1.3: P08 CASINO (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Strategische Projectzone Casino

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 373.701 4.991.027 13.667.824 20.127.648 15.016.438 15.013.112

Uitgaven 373.701 4.991.027 7.893.779 19.622.264 15.016.438 15.013.112

Saldo 0 0 5.774.045 505.385 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 9.935.833 11.533.333 7.033.333

Uitgaven 373.701 4.991.027 13.667.824 20.127.648 15.016.438 15.013.112

Saldo -373.701 -4.991.027 -13.667.824 -10.191.815 -3.483.105 -7.979.779

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 500.000 0 7.000.000 3.500.000 8.600.000


Saldo 0 500.000 0 7.000.000 3.500.000 8.600.000

TOELICHTING

De projectzone Casino omvat de verbouwing en herinrichting van het Casino en de Canadasquare tot een

ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vier-seizoenen programmatie t.b.v. eigen inwoners, de

tweede verblijvers, verblijfstoeristen, dagtoeristen als naar de passanten.

ACTIEPLAN 1.1.4: P12 DEPOT KNOKKE (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Strategische Projectzone Depot Knokke

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 4.950.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 9.431 0 0 0 0 0

Saldo 4.940.569 0 0 0 0 0

12

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

De projectzone Depot Knokke bestaat uit het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-

verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).

ACTIEPLAN 1.1.6: P10 ODD PLEIN (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Strategische Projectzone ODD-plein

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 811.262 811.262 811.262 0 0 0

Uitgaven 288.441 288.547 264.231 0 0 0

Saldo 522.821 522.715 547.031 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

13

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

De projectzone Pastoor Opdedrinckplein omvat het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een

PPS-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen,…).


5 Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge

gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden

H

BELEIDSDOELSTELLING

5.1 realiseren van betaalbare woningen

ACTIEPLAN 5.1.1: P03 HEULEBRUG (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Betaalbare woningen Heulebrug

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.724.471 1.401.783 1.834.983 1.824.323 422.540 422.540

Uitgaven 52.019 63.063 63.212 63.362 63.513 63.665

Saldo 1.672.452 1.338.720 1.771.772 1.760.961 359.027 358.875

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

14

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

Het project Heulebrug is een grootschalig woonproject van meer dan 600 woningen, waaronder eveneens betaalbare

en sociale woningen, en is volledig gebaseerd op de principes van het New Urbanism. Het aantal sociale woonentiteiten

bedraagt ca. 32 % van het project. De beschikbare grondkavels werden in 2018-2019 verkocht. Voor de beleidsperiode

2020-2025 zullen de in het project voorziene bouwblokken op de markt gebracht worden.

ACTIEPLAN 5.1.3: P22 ERFPACHTEN (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Betaalbare woningen in erfpachtconstructie

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 241.537 241.537 241.537

Uitgaven 0 0 0 687.987 0 0

Saldo 0 0 0 -446.450 241.537 241.537

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

15

TOELICHTING

Tot nog toe betaalt men personenbelasting op de meerwaarde bij overdracht van onder erfpacht gegeven vastgoed.

De overdracht van een erfpacht of opstal wordt vanaf aanslagjaar 2020 vrijgesteld van personenbelasting onder

bepaalde voorwaarden (moet gaan over gebouwen, geen gronden, minimum 5 jaar vestiging, gaat het over een eigen

woonhuis, ….). AGSO zal in 2020 onderzoeken of voor de daartoe bestemde gronden (perceel Lagunabeach en perceel

Ramskapelle) de erfpachtformule nu (meer) werkbaar is.

B. BELEIDSDOMEIN STADONDERHOUD


15 Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een

veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren D

15.1 BELEIDSDOELSTELLING Gemeentelijk afvalbeheer

Ingevolge de goedkeuring van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente staat AGSO met ingang

van 1/10/2016 in voor het afvalbeheer van de gemeente dat naast het beheer van de site Sluisstraat ook de gehele

organisatie van de gemeentelijke afvalinzameling omvat. De openbare reiniging (straatvegen) blijft een taak van de

gemeente.

ACTIEPLAN 15.1.1: P09 HVVI (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Afvalbeheer

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 93.068 79.677 80.155 80.636 81.120 81.606

Saldo -93.068 -79.677 -80.155 -80.636 -81.120 -81.606

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

16

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.2: AFVALINZAMELING (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Afvalinzameling

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 1.387.750 1.415.505 1.443.815 1.472.691 1.502.145 1.532.188

Saldo -1.387.750 -1.415.505 -1.443.815 -1.472.691 -1.502.145 -1.532.188

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

17

ACTIEPLAN 15.1.3: BEHEER RECYCLAGEPARK (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Beheer recyclagepark

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 375.475 382.984 390.644 398.457 406.426 414.555

Saldo -375.475 -382.984 -390.644 -398.457 -406.426 -414.555

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 250.000 1.525.000 1.450.000 25.000 0 0

Uitgaven 250.000 1.725.000 1.750.000 25.000 0 0

Saldo 0 -200.000 -300.000 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.4: AFVALVERMARKTING (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Afvalmarkting

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 1.722.440 1.756.895 1.792.033 1.827.874 1.864.430 1.901.720

Saldo -1.722.440 -1.756.895 -1.792.033 -1.827.874 -1.864.430 -1.901.720

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

18

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.5: ONDERH OPENBAAR DOMEIN (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Onderhoud openbaar domein

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 836.998 853.738 870.812 888.229 905.993 924.113

Saldo -836.998 -853.738 -870.812 -888.229 -905.993 -924.113

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0 0

Uitgaven 0 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.6: DISTRIBUTIE & OVERHEAD (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Distributie & Overhead

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 545.100 512.907 523.165 533.628 544.301 555.187

19

Saldo -545.100 -512.907 -523.165 -533.628 -544.301 -555.187

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.7: VERKOOP (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Verkoop recipienten

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.362.642 1.360.081 1.357.019 1.353.956 1.350.891 1.347.825


Saldo 1.362.642 1.360.081 1.357.019 1.353.956 1.350.891 1.347.825

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

20

ACTIEPLAN 15.1.8: VERGOEDING (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Vergoeding Fostplus, Recupel, Valofrit

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 357.294 363.322 369.471 375.740 382.135 388.658


Saldo 357.294 363.322 369.471 375.740 382.135 388.658

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.1.9: GEMEENTE (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Afvalbeheer gemeente

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.240.900 3.278.303 3.374.134 3.471.819 3.571.390 3.672.886


Saldo 3.240.900 3.278.303 3.374.134 3.471.819 3.571.390 3.672.886

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

21

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

15.2 BELEIDSDOELSTELLING Projectmanagement ten behoeve van de gemeente

ACTIEPLAN 15.2.1: OPDRACHTEN AD HOC (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Opdrachten AD HOC

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.292.026 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Uitgaven 1.088.315 79.677 80.155 80.636 81.120 81.606

Saldo 2.203.711 190.323 189.845 189.364 188.880 188.394

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 3.871.045 0 0 0 0 0

Saldo -3.871.045 0 0 0 0 0

22

ACTIEPLAN 15.2.2: MOLENHOEK SITE (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Molenhoek Site

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 434.175 0 0 0 0 0


Saldo 434.175 0 0 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

Het betreft de verkoop van een deel van een perceel grond aan de gemeente dienstig voor de verdere inrichting van

het sportcomplex Molenhoek.

ACTIEPLAN 15.2.7: BRANDWEERGEBOUW (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Brandweergebouw

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 81.590 211.902 212.160 2.395.261 2.336.576 2.334.042

Saldo -81.590 -211.902 -212.160 -2.395.261 -2.336.576 -2.334.042

23

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 204.506 204.506 2.866.381 2.801.025 2.800.723


Saldo 0 204.506 204.506 2.866.381 2.801.025 2.800.723

TOELICHTING

Het betreft de bouw van een nieuw Veiligheidsgebouw waarin de operationele en ondersteunende diensten van

Brandweer gecentraliseerd zullen worden.

ACTIEPLAN 15.2.9: RAVELINGEN 3.0 (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Ravelingen 3.0

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 4.695.777 14.613 14.701 0 0 0

Saldo -4.695.777 -14.613 -14.701 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

24

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.228.717 1.451.542 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 165.009 165.009 165.009 165.009

Saldo 3.228.717 1.451.542 -165.009 -165.009 -165.009 -165.009

TOELICHTING

De gemeente zal op de gronden van AGSO een nieuw ontmoetingscenter “Ravelingen 3.0” genoemd oprichten. AGSO

werd gevraagd om in te staan voor de projectvoering voor het nieuwe ontmoetingscentrum.

ACTIEPLAN 15.2.11: P26 BETAALPARKINGS K-H (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Betaalparkings Kn-H

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 1.977.950 1.977.950 1.977.950 0 0

Uitgaven 0 1.977.950 1.977.950 1.977.950 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 1.061.500 1.061.500 1.061.500 0 0

Uitgaven 0 1.977.950 1.977.950 1.977.950 0 0

Saldo 0 -916.450 -916.450 -916.450 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

Het betreft de bouw van de ondergrondse parking onder het A. Hansplein dat voor wat het publiek gedeelte (200 pl)

betreft, deels wordt gefinancierd door de gemeente en deels uit de eigen middelen van AGSO. De

exploitatieopbrengsten (2024 ev) worden toegerekend op het actieplan exploitatie.

25

15.3 BELEIDSDOELSTELLING beheer van de gemeentelijke drinkwatervoorziening

TOELICHTING

Het betreft het geheel aan kosten en opbrengsten voor de bedrijfsactiviteit drinkwater. De intern gerealiseerde activa

zijn toegevoegd aan het investeringsbudget.

ACTIEPLAN 15.3.2: UITBOUWEN / IN STAND HOUDEN VAN DRINKWATERINFRASTRUCTUUR

(PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Uitbouwen en instand houden van drinkwaterinfrastructuur

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.187.010 1.195.190 1.203.532 1.212.040 1.220.716 1.229.564

Uitgaven 264.267 269.465 277.484 285.666 290.534 299.278

Saldo 922.743 925.725 926.048 926.374 930.182 930.286

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Saldo -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

ACTIEPLAN 15.3.3: EXPLOITATIE VAN HET DRINKWATERBEDRIJF (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Exploitatie van het drinkwaterbedrijf

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 7.260.928 7.364.048 7.462.276 7.562.321 7.664.219 7.768.007

Uitgaven 6.817.492 6.975.419 7.099.036 6.946.214 7.029.416 7.110.333

26

Saldo 443.436 388.629 363.240 616.107 634.803 657.674

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 722.010 672.010 672.010 672.010 672.010 672.010

Saldo -722.010 -672.010 -672.010 -672.010 -672.010 -672.010

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

15.4 BELEIDSDOELSTELLING beheer van de gemeentelijke rioleringen

TOELICHTING

Het betreft het geheel aan kosten en opbrengsten voor de bedrijfsactiviteit sanering (rioleringen, bufferbekkens,...) De

investeringen volgen het ritme van de door de gemeente voorziene wegeniswerken.

ACTIEPLAN 15.4.2: UITBOUWEN / IN STAND HOUDEN VAN GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET

(PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Uitbouwen en instand houden van gemeentelijk rioleringsnet

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 151.400 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Saldo -151.400 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 7.693.450 8.266.547 6.964.342 13.579.727 16.691.718 5.054.372

Uitgaven 11.696.690 12.356.920 10.972.600 17.513.100 20.556.750 8.853.375

Saldo -4.003.240 -4.090.373 -4.008.258 -3.933.373 -3.865.032 -3.799.003

27

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Uitgaven 1.943.759 2.036.032 2.125.932 2.187.306 2.288.523 2.392.074

Saldo 56.241 -36.032 -125.932 -187.306 -288.523 -392.074

ACTIEPLAN 15.4.3: EXPLOITATIE VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 5.623.723 5.919.662 6.028.279 6.139.608 6.253.436 6.370.119

Uitgaven 1.476.380 1.495.547 1.506.737 1.518.136 1.529.753 1.541.589

Saldo 4.147.343 4.424.115 4.521.542 4.621.472 4.723.683 4.828.531

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

28

ACTIEPLAN 15.4.4: BEHEER BOVENGEMEENTELIJKE SANERING (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Beheer bovengemeentelijke sanering

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.787.722 3.826.789 3.866.279 3.906.196 3.946.546 3.987.333

Uitgaven 3.787.722 3.826.790 3.866.279 3.906.197 3.946.546 3.987.333

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

C. BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD


Omschrijving

2 Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden

C

BELEIDSDOELSTELLING

2.1 ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur

29

ACTIEPLAN 2.1.2: P23 DUINENW NOORD (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Recreatieve Infra Duinenwater Noord

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0


Saldo 300.000 0 0 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

Het betreft de ontwikkeling van de gronden Duinenwater ten noorden van de Spoorweg die bestemd zijn voor all-

weather infrastructuur. In 2020 zullen de gronden worden vermarkt.

D. BELEIDSDOMEIN EXPLOITATIE

STRATEGISCHE DOELSTELLING NR GEMEENTE Omschrijving G

4 Versterking van de lokale economie om een gunstig

investerings- en werkklimaat voor ondernemers en werknemers te creëren.

BELEIDSDOELSTELLING

4.1 uitbouw en ondersteuning van de lokale economie

30

ACTIEPLAN 4.1.1: P14 BUGIA/AD HOC (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Faciliteren Lokale Economie

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 510.364 3.168.216 10.364 0 0 0

Saldo -510.364 -3.168.216 -10.364 0 0 0

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 500.000 3.157.852 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 105.262 105.262 105.262

Saldo 0 500.000 3.157.852 -105.262 -105.262 -105.262

TOELICHTING

De term buurtgerichte investeringsacties moet ruim opgevat worden en bevat ook middelen voor zogenaamde

strategische aankopen of verwervingsopdrachten ad hoc.

ACTIEPLAN 4.1.2: P15 EXPLOITATIE AGSO (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Exploitatie AGSO

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 941.098 945.038 1.846.245 2.076.657 2.458.380 2.478.949

Uitgaven 337.180 344.298 513.629 623.723 886.576 844.668

Saldo 603.918 600.740 1.332.616 1.452.933 1.571.803 1.634.281

31

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.597.326 353.938 353.938 353.938 353.938 353.938

Uitgaven 1.389.354 1.414.601 1.490.679 1.517.615 1.849.787 1.443.342

Saldo 207.972 -1.060.663 -1.136.741 -1.163.677 -1.495.848 -1.089.403

TOELICHTING

De exploitatie-opbrengsten van de Duinenwatersite, de zonnepanelen en van het bedrijvencentrum vormen de

recurrente inkomsten voor AGSO die worden aangewend tot het aflossen van leningslasten.

ACTIEPLAN 4.1.3: P21 'T WALLETJE 4 (PRIORITAIR)

Korte omschrijving: Projectzone 't Walletje 4

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.813.500 2.813.500 2.813.500 0 0 0

Uitgaven 4.019.489 43.885 44.148 34.754 30.133 27.898

Saldo -1.205.989 2.769.615 2.769.352 -34.754 -30.133 -27.898

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025



Saldo 0 0 0 0 0 0

32

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Uitgaven 0 0 0 3.200.000 0 0

Saldo 0 0 0 -3.200.000 0 0

TOELICHTING

Dit project betreft de uitbreiding van de KMO-zone ’t Walletje (’t Walletje 4)

33

FINANCIËLE NOTA

A. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

38

B. DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

39

C. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)

TOELICHTING

41

1. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD( T1)

44

2. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2)

AGSO Knokke Pagina 50

3. INVESTERINGSPROJECTEN (T3)

Schema T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-2: Overslagl/Verbrandoven/inricht recyclagep/Tankstat (Actieplan: 15.1.3)

Reeds Gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-Verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0


C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0




e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 3.250.000 0 3.250.000


Schema T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-4: Studiekosten (Actieplan: 15.1.5)



J. UITGAVEN

E. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





F. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 3.450.000 0 3.450.000




c. Roerende goederen 0 0 0 3.450.000 0 3.450.000


e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


c. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0


G. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

H. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

JJ. Ontvangsten

B. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





C. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


f. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

g. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

h. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

i. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

j. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


c. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

E. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

F. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 3.450.000 0 3.450.000


Schema T3 : Investeringsproject: P18-DRINKW-1: Distributieleidingen (Actieplan: 15.3.2)



K. UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





J. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 2.220.000 0 2.220.000



b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 2.220.000 0 2.220.000



e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


e. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

f. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

K. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0


L. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

KK. Ontvangsten

C. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





D. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


k. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

l. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

m. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

n. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

o. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


e. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

f. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

G. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

H. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0


Schema T3 : Investeringsproject: P18-DRINKW-2: Schoofkranen/Brandkranen/Watermeters/Huisaansl/Div (Actieplan: 15.3.3)



L. UITGAVEN

M. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





N. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 4.082.060 0 4.082.060


a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 80.000 0 80.000


c. Roerende goederen 0 0 0 30.000 0 30.000


e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


g. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0


O. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0


P. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

LL. Ontvangsten

D. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





E. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


p. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

q. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

r. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

s. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

t. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


g. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0


I. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

J. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0


Schema T3 : Investeringsproject: P18-RIOLERING-1: Rioleringen / Studiekosten rioleringe (Actieplan: 15.4.2)



M. UITGAVEN

Q. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





R. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 81.949.435 0 81.949.435






e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


i. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

j. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

S. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0


T. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

MM. Ontvangsten

E. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





F. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


u. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

v. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

w. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

x. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

y. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


i. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

j. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

K. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

L. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 58.250.156 0 58.250.156


Schema T3 : Investeringsproject: P26-BETAALPARK: Betaalparkings Subsidie (Actieplan: 15.2.11)



N. UITGAVEN

U. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





V. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0






e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


k. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

l. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

W. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 5.933.850 0 5.933.850


X. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

NN. Ontvangsten

F. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0





G. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


z. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

aa. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

bb. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

cc. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

dd. Erfgoed 0 0 0 0 0 0


k. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

l. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

M. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

N. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 3.184.500 0 3.184.500

4. EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

5. FINANCIËLE RISICO’S

SCHULD

De schulden die het AGSO aangaat zijn louter voor de financiering van haar investeringen. De investeringen betreffen

het buitengewoon onderhoud van gebouwen, de nieuwbouw van sport- en cultuurinfrastructuur en diverse kleine

investeringen voor een goede werking van het AGSO.

De gecumuleerde schuld bedraagt op 31/12/2020 55.588.779 € en zal opgebouwd worden tot 85.835.882 € per

31/12/2025. De grootste hap van de op te nemen leningen betreft het casino-project.

Het AGSO financiert zich deels met eigen aangegane leningen onder gemeentelijke waarborg en deels met kapitaalsubsidies en renteloze leningen toegestaan door de gemeente Knokke-Heist.

Deze manier van werken met renteloze leningen komt ook tot uiting in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge waarbij er een afwijking is tegenover de aangewezen aflossingen obv financiële schulden en de periodieke aflossingen conform de verbintenissen.

Gezien dit een intern verhaal is, kunnen we stellen dat dit geen risico vormt en dit onder controle is.

FISCALITEIT

Het AGSO valt onder de fiscaliteit van de vennootschappen. Dit betekent dat het AGSO vennootschapsbelasting betaalt

op haar winsten.

VERBONDEN BESTUREN

Het AGSO heeft geen banden met andere besturen. Hierdoor is er op dit luik geen risico te melden.

FINANCIËLE PARTICIPATIES

AGSO bezit over financiële participaties voor € 146.346 in de intercommunale TMVW (toevoer). Het AGSO heeft geen

overschot aan liquide middelen waardoor er geen beleggingen aanwezig zijn.

JURIDISCHE GESCHILLEN

Er zijn geen hangende juridische geschillen.


DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN


7. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING

omschrijving

1 Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing

BELEIDSDOELSTELLING

1.1 Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

1.1.1 P06 MAES&BOERENBOOM

1.1.2 P07- ELIZABETLAAN

1.1.3 P08-CASINO

1.1.4 P12-DEPOT KNOKKE

1.1.5 P20-LEOPOLDPLEIN

1.1.6 P10-ODDPLEIN


omschrijving

2 Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden die zorgt voor kwaliteitsvol verpozen en samenleven in Knokke-Heist

BELEIDSDOELSTELLING

2.1 ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur

2.1.2 P23-DUINENWNOORD


omschrijving

4 Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers en werknemers te creëren.

BELEIDSDOELSTELLING

4.1 uitbouw en ondersteuning van de lokale economie

4.1.1 P14-BUGIA EN OPDRACHTEN AD HOC

4.1.2 P15-EXPLOITATIE AGSO

4.1.3 P21-'t WALLETJE 4


omschrijving

5 Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden

BELEIDSDOELSTELLING

5.1 realiseren van betaalbare woningen

5.1.1 P03-HEULEBRUG 5.1.2 P17-WESTKAPELLE


5.1.3 P22-ERFPACHTEN STRATEGISCHE DOELSTELLING

omschrijving

15 Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren

15.1.1 P09-HVVI

15.1.2 AFVALINZAMELING

15.1.3 BEHEER RECYCLAGEPARK

15.1.4 AFVALVERMARKTING

15.1.5 ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN

15.1.6 DISTRIBUTIE EN OVERHEAD

15.1.7 VERKOOP

15.1.8 VERGOEDING

15.1.9 GEMEENTE

15.2.1 SCHOLENCAMPUS DE VONK

15.2.2 MOLENHOEK SITE

15.2.3 HERLOCALISATIE POLITIE/BRANDWEER

15.2.4 EVENEMENTENPLEIN

15.2.5 RIJKSWACHTKAZERNE

15.2.7 BRANDWEERGEBOUW

15.2.8 STADION OLVIER

15.2.9 RAVELINGEN 3.0

15.2.10 CLUB BRUGGE

15.2.11 BETAALPARKINGS K-H

15.3 BELEIDSDOELSTELLING

Garanderen van voldoende, gezond en betaalbaar drinkwater

15.3.1 VERVANGEN LODEN LEIDINGEN

15.3.2 UITBOUWEN EN IN STAND HOUDEN VAN DE DRINKWATERINFRASTRUCTUUR

15.3.3 EXPLOITATIE VAN HET DRINKWATERBEDRIJF

15.4 BELEIDSDOELSTELLING

beheer van de gemeentelijke rioleringen

15.4.1 UITVOEREN VAN HET GEMEENTELIJK ZONERINGSPLAN

15.4.2 UITBOUWEN EN IN STAND HOUDEN VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET

15.4.3 EXPLOITATIE VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET 15.4.4 BEHEER BOVENGEMEENTELIJKE SANERING

8. INTERNE ORGANISATIE

ORGANOGRAM

Sedert 27/09/2018 werd het organogram gewijzigd als volgt :

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN – VOLTIJDSE EQUIVALENTEN

PRIMAIRE AANWERVINGEN

PBP

2017

PBP

2020

∆

administratief medewerker 4 5 1 46 079 C1-C3

afdelingshoofd 2 2 0 0 A7a-A7b

algemeen manager 1 1 0 0 A10a-A10b

assistent boekhouder 1 0 0 B1-B3

assistent contractmanager 1 0 C1-C3

assistent facilitymanager 1 0 C1-C3

assistent projectleider 1 1 0 0 C4-C5/B1-B3

boekhouder 1 0 0 B1-B3

contractmanager 1 1 0 0 A1a – A3a

diensthoofd waterbedrijf 1 0

facilitymanager 1 1 61 392 B1-B3

fin-administratief manager 0 0 A6a-A7a-A7b

hoofdadministratief medewerker 1 1 0 0 C4-C5

ict-verantwoordelijke 1 1 0 0 C4-C5/B1-B3

juridisch adviseur 1 1 0 0 A1a – A3a

managementassistent(e). 1 1 0 0 B1-B3

onderhoudsmedewerker 1 1 0 0 D1-D3

operationeel planner 2 2 0 0 C4-C5/B1-B3

planner-coördinator 1 1 57 868 B1-B3/B4

Projectleider(s) 4 4 0 0 A1-A3/A4a –

A4b

technisch operator 14 17 3 144 800 D2-D4/D4

36 43 6 310 140


9. OMGEVINGSANALYSE KNOKKE-HEIST 2020-2025

Alle directeurs, diensthoofden, coördinatoren, stafmedewerkers, ..van het gemeentebestuur Knokke-Heist hebben in

januari en februari 2019 nagedacht over de trends, de evoluties, .. die een invloed hebben op de gemeente. Al deze

aandachtspunten werden samen gebracht in de omgevingsanalyse.

De omgevingsanalyse werd op 3 mei 2019 toegelicht aan het college en op 18 juni 2019 aan de leden van de

gemeenteraad.

Deze omgevingsanalyse is onverkort van toepassing op AGSO Knokke-Heist. De omgevingsanalyse vindt u in bijlage 1

van deze toelichting.

10. PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

De documentatie met achtergrondinformatie wordt via de Cobra-toepassing digitaal ter beschikking gesteld van de

raadsleden, als bijlagen bij het agendapunt van de zitting van 18 november en 20 december 2019.


BIJLAGE 1

AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 · 2020-05-08 · AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan...

Documents

Transcript of AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 · 2020-05-08 · AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan...