Реализация задач МСФО в ЕИСА на платформе 1С:ERP ·...
Transcript of Реализация задач МСФО в ЕИСА на платформе 1С:ERP ·...
«
Реализация задач МСФО в ЕИСА
на платформе 1С:ERP
Единая Информационная Система АКАДО Телеком
Подсистема МСФО
1
1С 7.7
Клиент-банк
2
Предпосылки внедрения ЕИСА
БИС (биллинг b2c)
Navision
Клиент-банк
Контур-экстерн
1С 7.7
1С 8 ЗУП
Lotus Notes
Comflow (CRM)
ONYMA (биллинг)
Учет ресурсов 3-х лиц (Access)
Taxcom
Клиент-банк Клиент-банк
Закупки
Бюджети-рование,
МСФО (Excel)
ЗАО «АКАДО-Столица»
ОАО «КОМКОР»
3
Результаты внедрения ЕИСА
b2c Клиент-банк
БИС (CRM + биллинг)
Клиент-банк «1С:ERP» +
«1С:Документооборот»
Comflow (CRM)
ONYMA (биллинг)
ОАО «КОМКОР»
1С 8 ЗУП
Контур b2b
Контур b2c
4
Особенности учета в АКАДО Учет строительства:
Унифицированные формы учетной документации в капитальном строительстве (КС)
Учет материалов у подрядчиков
Отчеты по выполненным работам
Учет ОС
Необходимость учета состава ОС
Операции модернизации, разукрупнения, частичной ликвидации
Групповые обработки тысяч ОС (принятие к учету, вывод из учета и т.п.)
Интеграция с биллингом (большое количество документов реализации в месяц)
Работа с гос. сектором → сложная схема принятия к учету затрат + подача уточненных деклараций
5
Специфика МСФО в АКАДО
Различная учетная политика БУ/НУ и МСФО
Необходимость ведения параллельного учета ОС
Необходимость ручных корректировок по МСФО
Число аналитик МСФО (+Управленческой отчетности) больше чем в БУ/НУ
6
Схема трансформации
РСБУ МСФО
ОУ Дополнительные
механизмы трансформации
7
Предпосылки нового проекта
Непрозрачность существующих отчетов
Требования нового руководства
Сокращение сроков подготовки отчетности
Невозможность сопоставить РСБУ и МСФО из за разницы аналитик
8
Почему после старта ЕИСА МСФО продолжали вести в MS Excel?
Загруженность специалистов
Общая сложность учета
Различия РСБУ – МСФО, нет прозрачного перехода от отчетов РСБУ к МСФО
Осправление ошибок РСБУ не всегда транслировалось в МСФО
НСИ
Особенности архитектуры 1С:ERP
9
Варианты трансформации
1. Классическая последовательная
2. Параллельная «Как было»
3. Параллельная с жесткой связкой Статья бюджета – Статья затрат
10
В МСФО добавлена аналитика «Статья расходов» для жесткого соответствия РСБУ.
Есть возможность сопоставления РСБУ – МСФО
Усовершенствованы и упрощены механизмы трансформации
Начало
1Ввод первичных
данных в ОУ
4Отражение первичных данных в
МСФО по данным БУ, ОУ и исполняемые модули
3Закрытие периода
в РСБУ
8Закрытие периода
в МСФО
9Формирование
отчётов по МСФО
Конец
6Корректировки МСФО
2Ввод данных
параллельного учёта в МСФО
7Проверки МСФО
Проверка прошла
успешно?
Да
Нет
5Промежуточные
проверки
Проверка прошла
успешно?
Да
Нет
Параллельная трансформация жесткой связкой Статья бюджета – Статья затрат
11
План проекта?
Сен. 16 Окт. 16 Ноя. 16 Дек. 16 Янв. 17 Фев. 17 Мар. 17 Апр. 17
Обсле-дование
Анализ и дизайн
Разработка
Внедрение
12
Сложности проекта
Внедрение изменений в работающей системе
Загруженность пользователей
Большой объем данных
Особенности архитектуры 1С ERP
Текущий статус: Завершение внедрения (устранение замечаний)
13
Проектная команда От заказчика ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком»)
От исполнителя «Абсолют-Софт Корпоративные проекты», г. Москва, Центр ERP 1С
• Финансовый директор - РП
• Эксперт МСФО головной компании
• Директор департамента МСФО
• Главный бухгалтер
• ИТ-служба
• Специалист по МСФО в 1С:ERP - РП
• Программист 1С
Взаимодействие:
1. Совещания оперативного комитета – ежемесячно
2. Рабочие совещания – еженедельно
3. Оперативное взаимодействие команд - ежедневно
14
Планы на будущее
Оптимизация процессов, трансформации
Подготовка инструкции по закрытию в системе. Описание процесса – реализация в системе
Снижение сроков выпуска управленческой отчетности