«

Реализация задач МСФО в ЕИСА

на платформе 1С:ERP

Единая Информационная Система АКАДО Телеком

Подсистема МСФО

1

1С 7.7

Клиент-банк

2

Предпосылки внедрения ЕИСА

БИС (биллинг b2c)

Navision

Клиент-банк

Контур-экстерн

1С 7.7

1С 8 ЗУП

Lotus Notes

Comflow (CRM)

ONYMA (биллинг)

Учет ресурсов 3-х лиц (Access)

Taxcom

Клиент-банк Клиент-банк

Закупки

Бюджети-рование,

МСФО (Excel)

ЗАО «АКАДО-Столица»

ОАО «КОМКОР»

3

Результаты внедрения ЕИСА

b2c Клиент-банк

БИС (CRM + биллинг)

Клиент-банк «1С:ERP» +

«1С:Документооборот»

Comflow (CRM)

ONYMA (биллинг)

ОАО «КОМКОР»

1С 8 ЗУП

Контур b2b

Контур b2c

4

Особенности учета в АКАДО Учет строительства:

Унифицированные формы учетной документации в капитальном строительстве (КС)

Учет материалов у подрядчиков

Отчеты по выполненным работам

Учет ОС

Необходимость учета состава ОС

Операции модернизации, разукрупнения, частичной ликвидации

Групповые обработки тысяч ОС (принятие к учету, вывод из учета и т.п.)

Интеграция с биллингом (большое количество документов реализации в месяц)

Работа с гос. сектором → сложная схема принятия к учету затрат + подача уточненных деклараций

5

Специфика МСФО в АКАДО

Различная учетная политика БУ/НУ и МСФО

Необходимость ведения параллельного учета ОС

Необходимость ручных корректировок по МСФО

Число аналитик МСФО (+Управленческой отчетности) больше чем в БУ/НУ

6

Схема трансформации

РСБУ МСФО

ОУ Дополнительные

механизмы трансформации

7

Предпосылки нового проекта

Непрозрачность существующих отчетов

Требования нового руководства

Сокращение сроков подготовки отчетности

Невозможность сопоставить РСБУ и МСФО из за разницы аналитик

8

Почему после старта ЕИСА МСФО продолжали вести в MS Excel?

Загруженность специалистов

Общая сложность учета

Различия РСБУ – МСФО, нет прозрачного перехода от отчетов РСБУ к МСФО

Осправление ошибок РСБУ не всегда транслировалось в МСФО

НСИ

Особенности архитектуры 1С:ERP

9

Варианты трансформации

1. Классическая последовательная

2. Параллельная «Как было»

3. Параллельная с жесткой связкой Статья бюджета – Статья затрат

10

В МСФО добавлена аналитика «Статья расходов» для жесткого соответствия РСБУ.

Есть возможность сопоставления РСБУ – МСФО

Усовершенствованы и упрощены механизмы трансформации

Начало

1Ввод первичных

данных в ОУ

4Отражение первичных данных в

МСФО по данным БУ, ОУ и исполняемые модули

3Закрытие периода

в РСБУ

8Закрытие периода

в МСФО

9Формирование

отчётов по МСФО

Конец

6Корректировки МСФО

2Ввод данных

параллельного учёта в МСФО

7Проверки МСФО

Проверка прошла

успешно?

Да

Нет

5Промежуточные

проверки

Проверка прошла

успешно?

Да

Нет

Параллельная трансформация жесткой связкой Статья бюджета – Статья затрат

11

План проекта?

Сен. 16 Окт. 16 Ноя. 16 Дек. 16 Янв. 17 Фев. 17 Мар. 17 Апр. 17

Обсле-дование

Анализ и дизайн

Разработка

Внедрение

12

Сложности проекта

Внедрение изменений в работающей системе

Загруженность пользователей

Большой объем данных

Особенности архитектуры 1С ERP

Текущий статус: Завершение внедрения (устранение замечаний)

13

Проектная команда От заказчика ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком»)

От исполнителя «Абсолют-Софт Корпоративные проекты», г. Москва, Центр ERP 1С

• Финансовый директор - РП

• Эксперт МСФО головной компании

• Директор департамента МСФО

• Главный бухгалтер

• ИТ-служба

• Специалист по МСФО в 1С:ERP - РП

• Программист 1С

Взаимодействие:

1. Совещания оперативного комитета – ежемесячно

2. Рабочие совещания – еженедельно

3. Оперативное взаимодействие команд - ежедневно

14

Планы на будущее

Оптимизация процессов, трансформации

Подготовка инструкции по закрытию в системе. Описание процесса – реализация в системе

Снижение сроков выпуска управленческой отчетности