Talen
Pages
Wettelijk
Christian RoenenHanzevast capital
Het scheepscertificaat, een innovatieve en hoogrenderende investering
Hanzevast capital
November 2006
Hanzevast capital
November 2006
Hanzevast capital
Emissiehuis van beleggingsfondsen- innoverende en hoogrenderende- met vast kapitaal, niet beursgenoteerde
Bankonafhankelijk
Het grootste in Nederland.
Structuur van de groep
MARITIEME SECTOR
Aan- en Verkoop
Beheer van projecten
Beheer
FINANCIËLE DIENSTEN
ADMINISTRATIE
Hanzevast Groningen
Hanzevast capital
Hilversum Brussel
NNTGroningen
MPC SteamshipGroningen
92.5% 92.5%
49,8%
VASTGOED
Investering
Ontwikkeling
Beheer
Verhuur
Hanzevast
Internationale Vastgoedmaatschappij ISO Gecertificeerd
Hanzevastbeleggingen
Hanzevastbeheer
Hanzevastontwikkeling
Selectie
Due diligence
Beheer & ontwikkeling van projecten
270 gebouwen
1,5 miljoen m²
Controle over de gehele waardeketen
800 huurders
Hanzevastverhuur
MPC Steamship
Groningen et Hamburg
Activiteiten:- Selectie en beheer van attractieve projecten- Beheer van de schepen- Verkoop
ISO 9001: 2000 & IMO 14001 gecertificeerd
Een vloot van bijna 150 schepen, waarvan 22 in Nederland.
Hanzevast Business Model
Hanzevast Vastgoedmaatschappij
MPC Steamship Rederij
Selectie Aankoop Beheer Verkoop
Activa: Kantoorgebouwen & Schepen
Hanzevast capital
Financiering
Hanzevast capital
Sinds 1998:
Initiatie, structurering en distributie van 43 fondsen
18 vastgoedfondsen,
22 scheepsfondsen,
3 private equity fondsen.
Totaal geïnvesteerd bedrag: € 1 miljard.
Geplaatst kapitaal: € 430 miljoen
Hanzevast capital (Nederland)
Belgisch bijkantoor van Hanzevast Capital NV (Hilversum);
Investeringsvennootschap geregistreerd bij de CBFA;
Controle van de AFM en de CBFA.
Producten
Vastgoedinvesteringen Scheepsinvesteringen
Vastgoedcertificaten Scheepscertificaten
Hanzevast capital (Nederland): Scheepsinvesteringen
Van het vastgoedcertificaat….
- Zoals voorzien in de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot deverhandeling op een gereglementeerde markt, Art. 5 § 4.
“…zullen de schepen en vliegtuigen gelijkgesteld worden aan onroerende goederen.”
…naar het scheepscertificaat.
CertificaatVorderingsrecht op de inkomsten van de uitgevende vennootschap
• een deel van de jaarlijkse inkomstenstroom• een proportioneel deel van de verkoopopbrengst
Hypothecaire
lening
Emissie van certificaten
Maatschappelijk kapitaal
N.V.
Investering
Certificaat
Verwachte looptijd tussen 7 en 15 jaren naargelang de aard van de investering;
Variabel rendement naargelang het exploitatierendement behaald op de uitbating van het gefinancierd object en zijn verkoopwaarde;
Trimestriële uitkeringen samen met een informatie verslag;
Publieke emissie; quotatie op de « fixing- » markt.
Welk rendement in België ?
Op basis van de trackrecord van de Nederlandse fondsen Vastgoedinvesteringen:
8,5% gerealiseerd *
Scheepsinvesteringen:
11% tot 15% gepronostikeerd*
! * Gemiddelde, niet-actuariële, jaarlijkse rendementen, gerealiseerd voor de vastgoedfondsen, geprognosticeerd voor de scheepsfondsen uit hoofde van de belegger. In het verleden behaalde resultaten bieden geen waarborg voor de toekomst.
Vastgoedfonds Totaal geïnvesteerd (€)
Voorzien rendement *
Gerealiseerd rendement *
Holland 61Holland 58Holland 55 Holland 52Holland 49Holland 45Holland 41Holland 39Holland 34Holland 33Holland 27Holland 25Holland 24Holland 21Holland 19Holland 18Holland 16Holland 12
Gemiddelde
43.980.00087.775.00057.000.00055.500.00015.900.00060.465.00021.905.00043.355.00033.625.00034.450.00041.150.00037.902.00018.231.0006.557.00023.041.00027.794.0009.938.00013.704.000
7,7%9,1%8,0%7,3%7,4%7,3%8,5%8,2%8,9%9,0%8,8%8,5%8,7%7,9%9,5%11,1%10,8%10,0%
8,5%
8,9%9,5%8,5%8,0%8,9%8,3%10,4%8,3%8,0%8,3%7,1%8,3%5,6%7,7%9,7%9,9%9,2%7,4%
8,5%
Trackrecord Hanzevast capital NV
Exploitatie rendement tot Trim.2 2006 inbegrepen
* Zie volgende slide.
Ms Schuitendiep
Scheepsfonds Prospectus: verkoopprijs (€)
Gerealiseerdeverkoopprijs (€)
Prospectus-voorzieningenIRR op jaarbasis*
Gerealiseerde IRR per jaar*
Ms Elara 4.866.793 5.200.000 24,4% 21,2%
Ms Scheldediep 4.866.793 5.200.000 22,3% 18,7%
4.866.793 5.200.000 22,5% 22,7%**
Ms Sinope 4.866.793 5.200.000 20,5% 22,1%**
Ms Spaarnediep 4.866.793 5.200.000 24,8% 25,9%**
Ms Vechtdiep 7.896.000 8.300.000 18,8% 22,8%**
Ms Vliediep 7.896.000 8.300.000 19,8% 24,3%**
Ms Wesergas 11.418.245 11.668.566 20,2% 22,6%
Totaal 51.544.210 54.268.566 21,7% 22,5%
Trackrecord Hanzevast capital NV IRR-rendement afgewikkelde scheepsfondsen
! * Gemiddelde, niet-actuariële, jaarlijkse rendementen, gerealiseerd voor de vastgoedfondsen, geprognosticeerd voor de scheepsfondsen uit hoofde van de belegger. ** In het verleden behaalde resultaten bieden geen waarborg voor de toekomst.
Certificaat: Fiscaal Statuut
Emittent:
Gedeelte vergoeding van de periodieke uitkeringen = aftrekbare last fiscale optimisatie;
Meer bepaald: « tonnagetaxstelsel » of andere, voordelige, beschikbare, fiscale alternatieven.
Certificaathouder
- Terugbetaling geïnvesteerd kapitaal: vrijgesteld van belasting;
- Interesten op het geïnvesteerd kapitaal:
Natuurlijke Persoon: vrijgestelde roerende voorheffing van 15%.
Rechtspersoon: normaal tarief vennootschapsbelasting (33,99%).
- Proportioneel deel in de verkoopopbrengst van het betrokken actief:
• nog terug te betalen deel op het geïnvesteerd kapitaal: Niet belastbaar;
• eventuele meerwaarde: roerende voorheffing van 15%. of vennootschapsbelasting (33,99%).
Certificat: Fiscaal Statuut
Wat Hanzevast capital (Nederland) voorstelt:
Ervaring en expertise
Rendabiliteit
Risico beheersing
Diversificatie instrument
zonder correlatiezonder correlatie met de traditionele investeringen
Transparantie
Regelmatige inkomsten
Top Related