Project Herstructurering

‘t Gijmink in Goor

2004 - 2014

Inhoud presentatie :

1. Analyse financiële problematiek Gijmink

2. Oplossing : pakket dekkingsmaatregelen

3. Verbeterplan projectmatig werken

1. Analyse problematiek ‘t Gijmink :

• Start 2004/ 2005 : krediet € 5,3/ € 5,6 miljoen

• Achterwege blijven indexering (prijsstijgingen)

• Tussentijdse projectaanpassingen/ verbeteringen

• Ontbreken financiële doorwerking hiervan naar project scholenbouw of naar extra kredietvraag

• Subsidie-aanvragen bij de provincie Overijssel

• Enkele tegenvallers (nutsvoorz./onderzoek/advies)

• Geraamd tekort op het project (€ 0,8 – € 1,3 miljoen)

1. Tussentijdse besluiten projectaanpassingen :

- 2007: multifunctionele voorziening met groenzone

Sloop en bodemsanering Gijminkschool (2012-2013) extra uitgave € 448.000

- 2009: verbetering zuidzijde Gijminkplein Aankoop en sloop twee woningen (2011) extra uitgave (bijdrage gemeente) € 250.000

- 2012: sloop en bodemsanering Gijminkhuuske (2012-2013) extra uitgave € 187.000

1. Tegenvallers :

- Hogere kosten nutsbedrijven € 128.000

- Extra (deel)bestemmingsplannen en inrichtingsplannen

en externe advieskosten € 316.000

- Diversen € 53.000

- Door meevallers: netto totaal : € 237.000

1. Ontbreken van indexering

• Raming o.b.v. CBS indexcijfers € 575.000 : € 5,6 miljoen uitgave; 20,6 % indexcijfer cumulatief, gedeeld door 2 i.v.m. spreiding uitgaven over de jaren

• Beleidsmatige gedragslijn (maart 2008) om niet standaard indexeren, maar o.b.v. berap’s

1. Subsidies provincie Overijssel :

• Bijdrage stedelijke vernieuwing (ISV) na de kredietuitbreiding in 2005 is geanticipeerd op de ontvangst van een extra bijdrage van € 178.000

• Bijdrage asbest-/bodemsanering - Gijminkschool € 182.000 - Gijminkhuuske € 108.000 geanticipeerd is op de ontvangst van deze extra subsidies

2. Samenvattend : totaal extra kosten € 1,3 miljoen

• Gijminkschool € 448.000

• Gijminkplein € 250.000

• Gijminkhuuske € 187.000

• Tegenvallers € 237.000

• ISV-subsidie € 178.000

2. Oplossing : dekkingsmaatregelen € 1,3 miljoen

• Bezuiniging op vervolg van project € 120.000

• Corrigeren saldo scholenproject € 532.000

• Extra bijdrage uit reserve riolering € 73.000

• Inzet gemeentelijk asbestbudget (AR) € 103.000

• Extra bijdrage uit de algemene reserve € 471.000

3. Lessen m.b.t. projectmatig werken :

1. Lange duur project met bestuurlijke en ambtelijke discontinuïteiten

2. Onduidelijke verhouding interne organisatie + externe stuurgroep

3. Geen structurele projectgroep met vaste financieel adviseur

4. Rolconform gedrag bij meerdere spelers aandachtspunt

3. Lessen m.b.t. projectmatig werken :

5. Tussentijdse besluiten van stuurgroep m.b.t uitbreiding project niet bekrachtigd met besluiten, incl. extra krediet

6. Op (aanvullende) subsidie-bijdragen wel geanticipeerd, maar niet ontvangen

7. Vanuit de projectleiding is het budgetbeheer onvolledig uitgevoerd

8. De projectverantwoording via rapportages gaf niet een volledig beeld

3. Verbeterplan projectmatig werken 2014 : 1. Screening overige lopende bestuurlijke projecten

naar financiële en bestuurlijke risico’s

2. Borgen rolconform handelen (commitment/compe-tenties trainen/aanscherpen handboek proj. werken)

3. Bestuurlijke + ambtelijke projectcontrol o.b.v. voort-gangsrapportages 3 x per jaar (annex aan dashboard)

4. Explicieter projectmandaat en vastlegging verantwoordelijkheden bij start bestuurlijk project

5. Ontsluiten projectinformatie bestuurlijke projecten

3. Overige bestuurlijke projecten : doorlopend 1. Project ‘t Gijmink Asbestsanering

2. Project ‘t Gijmink Herstructurering

3. Project Spoorpark

4. Project de Marke III

5. Project Transities sociaal domein

6. Project Multifunctionele voorziening Markelo

7. Project Zenkeldamshoek

3. Overige bestuurlijke projecten : eindigend 1. Project Reggeloop

2. Project Duurzaamheid

3. Project Kunstwerk Diepenheim

4. Project de Braak west Delden

5. Project zwembad

6. Project scholenbouw

Einde