1

versie 3 (1-02-2006)

BEGROTING

van de Harvormd© 06m©snt6 (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse GemeenteProtestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente1)Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente

te Katwijk aan Zee

over het boekjaar 2018

opgesteld door het college van diakenen

') Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

begroting diaconie

2

versie 3 (1-02-2006)

Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene infor­matie (1) vermeld te worden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

1.

2.

* Inhoud van deze rekening Naamtabblad

Algemene informatie alg. info rek.

Exploitatie■ Baten Baten

Lasten LastenTotaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)

4141.3041.3141.3241.3341.34 41.39

41.6041.6141.6241.6341.6441.69

41.7041.7141.7241.7341.7441.79

41.8041.8141.8241.89

41.9041.9141.9241.93

4242.3042.6042.7042.9842.99

Lastenrekeningen

begroting2018

begroting2017

rekening2016

lasten overige eigendommen en inventarissen verenigingsgebouw/kerkelijk centrumonderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten

monumentale gebouwenonderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten

overige bebouwde eigendommenonderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten

onbebouwde eigendommenonderhoud belastingen overige lasten

overige lasten (on)roerende zakenkosten beheer door derden betaalde huren inventarissen

totaal

afschrijvingenverenigingsgebouw/kerkelijk centrum overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen inventarissen overige afschrijvingen

totaal

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)

4343.1043.1143.1243.1343.1443.2043.21

43.3043.31 43.33

43.4043.4143.4243.4343.44 43.49

4444.1044.2044.4044.5044.6044.90

4545.1045.3045.90

4646.3046.3146.3246.3346.34

46.4046.4146.4246.4346.44

Lastenrekeningen

begroting2018

begroting2017

rekening2016

diaconaal pastoraat predikantenbasis traktementafdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature geldenkosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening

diaconaal werkersalaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingenoverige kosten diaconaal pastoraat

totaal

lasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten

totaal

verplichtingen/bijdragen andere organendiaconaal quotumbijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies

totaal

salarissen en vergoedingen administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen

overige kosten personeel/vrijwilligerskosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers

totaal

10.000

10.000

4.00010.500

14.500

15.000

15015.150

400400

9.700

9.700

4.00010.000

14.000

16.750

15016.900

400400

9.460

9.460

1.95310.274

12.227

16.638

3016.668

187187

begroting diaconie

47.1047.2047.3047.4047.4247.5047.6047.7047.90

47

4848.1048.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90

5050.1050.2050.3050.4050.5050.6050.7050.8050.90

5151.1151.1251.1351.1451.15 51.17 51.19

3

Hervormde Gemeente Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)Katwijk aan Zee

Lastenrekeningen

begroting2018

begroting2017

rekening2016

kosten beheer en administratiekosten bestuurbureaubehoeften en drukwerkkosten telefoonkosten administratiekosten financiële administratiecontrolekosten jaarrekeningverzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)publiciteitoverige lasten

totaal

rentelasten/bankkostenrente bankschulden bankkostenrente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsenrente voorzieningen in eigen beheer overige rente

totaal

diaconaal werk plaatselijksaldo ondersteuningen personen en terugontvangstenmaatschappelijk werk/gezinsverzorgingziekenzorgouderenwerkgehandicaptenwerkbijdrage vakantiekosten doelgroepbijdrage bezoekwerkkosten jeugddiaconaat/jongerenwerkoverige lasten diaconaal werk plaatselijk

totaal

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijkafdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragenafdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA

totaal

300100

450

1501.000

1.300

1.300

1.000

4.0002.000

19.000

2.0005.500

33.500

40.400

14.500

500

55.400

300100

100500

1.000

1.000

1.000

4.0002.000

19.000

2.0005.500

33.500

40.400

14.500

54.900

162108

83353

1.144

1.144

1.000

3.3521.009

15.629

2.0005.440

28.430

41.513

14.000

500

56.013

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)

52.2152.2252.2352.2452.2552.2652.27 52.29

52

5353.1053.20

5454.1054.20

5656.1056.20

5757.10

5858.5058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97

Lastenrekeningen

begroting2018

begroting2017

rekening2016

diaconaal werk wereldwijdafdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragenafdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA

totaal

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)fondsenvoorzieningen

totaal

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-]fondsenvoorzieningen

totaal

streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)

totaal

aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie

totaal

overige lasten en batensaldo kerktelefoon (+/-) klimaatplan (+/-) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten (-) gerealiseerd koersverlies (-) boekverlies onroerende zaken (-)

totaal

68.100

71.500

10.250

149.850

68.100

71.500

11.500

151.100

82.248

67.500

7.950

157.698

1.814-

1.814-

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)

8080.3080.6080.7080.80

8181.1081.2081.3081.4081.5081.90

8282.1082.2082.90

8383.1083.2083.3083.4083.5083.8083.90

8484.1184.1284.1384.14 84.19

84.2184.2284.2384.24 84.26 84.29

Batenrekeningen

begroting2018

begroting2017

rekening2016

baten onroerende zakeninkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen

totaal

rentebaten en dividendenontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten

totaal

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenopbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten

totaal

bijdragen levend geldvrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giftenschenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,--collectebussendiaconale rondgangoverige bijdragen levend geld

totaal

door te zenden collecten en bijdragendoorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)

doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)

totaal

5.800

5.800

146.000800

146.800

40.400

68.100

108.500

6.900

6.900

146.000600

146.600

40.400

68.100

108.500

7.577

7.577

142.8574.931

147.788

41.513

82.248

123.761

begroting diaconie

8081828384

4142434445464748505152

5354565758

1

Hervormde Gemeente Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)

Katwijk aan Zee

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

begroting2018

begroting2017

rekening2016

baten

baten onroerende zakenrentebaten en dividendenopbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenbijdragen levend gelddoor te zenden collecten

totaal baten

lastenlasten overige eigendommen en inventarissenafschrijvingenpastoraatlasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissenkosten beheer en administratierentelasten/bankkostendiaconaal werk plaatselijkdiaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijkdiaconaal werk wereldwijd

totaal lasten

Saldo baten - lasten

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten

totaal

Resultaat

5.800

146.800108.500261.100

10.00014.50015.150

4001.0001.300

33.50055.400

149.850281.100

20.000-

20.000-

6.900

146.600108.500262.000

9.70014.00016.900

400500

1.00033.50054.900

151.100282.000

20.000-

20.000-

7.577

147.788123.761279.126

9.46012.22716.668

187353

1.14428.43056.013

157.698282.180

3.054-

1.814-1.814-

4.868-

Bestemming van het resultaat boekjaar 2018

Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve

Totaal

Per saldo een toevoeging/onttrekking van

toevoeging aan

20.000-

onttrekking aan (-)

20.000-

20.000-

begroting diaconie