STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015 VOOR... · in het verslag meenemen om het...

STICHTING VÓÓR WELZIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Datum: 20 april 2016

BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 3

BESTUURSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 11

RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 12

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 13

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 14

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 pagina 15

KASSTROOMOVERZICHT 2015 pagina 16

TOELICHTING ALGEMEEN pagina 17

TOELICHTING OP DE BALANS pagina 20

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 26

OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM pagina 30

SUBSIDIE OVERZICHT pagina 31

SPECIFICATIE WELZIJN SUBSIDIE pagina 37

SPECIFICATIE KOSTEN IN HET KADER VAN HAAGSE KADERVERORDENING pagina 38

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 39

VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 42

INHOUDSOPGAVE

- 2 -- 2 -

Inleiding De stelselherzieningen in het sociaal domein hebben in 2015 verder vorm gekregen. Xtra heeft haar dienstverlening binnen de sociale wijken jeugdteams verder vormgegeven en heeft een prominente rol in de gemeente Den Haag in de 0

de en 1

e lijns dienstverlening. Het sociaal cultureel werk is

definitief omgeruild voor sociaal werk en er zijn nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met sectoren die er in het kader van de inzet van de sociaal werker toe doen: het onderwijs, de politie, sport, zorginstellingen en informele zorg. Laagdrempelige en flexibele dienstverlening vormen de pijlers voor de dienstverlening van Xtra. Met behulp van de vrijwillige- en informele zorg bouwen we de dienstverlening van Xtra verder uit richting het principe click, call en face. Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut om in contact te komen met kwetsbare burgers. De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. Dit doen we dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijnsdienstverleners, voorschoolmedewerkers en opbouwwerkers. De medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het jongereninformatiepunt (JIP) en Spel aan Huis zijn met ingang van 1 januari 2015 binnen Xtra toegetreden waardoor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien aanzienlijk is versterkt. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving, waarbij zij uitgaan van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven. Om dit te kunnen realiseren heeft Xtra aan de hand van het meerjarenperspectief 2016-2020 het traject fit voor de toekomst ingericht om de organisatie nog beter op de huidige ontwikkelingen te laten aansluiten en een samenhang in de diverse programma’s aan te brengen, zodat ieder programma niet slechts een deel van een ontwikkeling is maar een onmisbaar onderdeel vormt van het transitieproces. Niet alleen dienen burgers hun verantwoordelijkheid te nemen bij problemen en het zoeken naar oplossingen, dit is ook het uitgangspunt voor het functioneren van de professional, het management, directie en de Raad van Bestuur. Deze uitdaging is in 2015 ingezet en zal het komende jaar verder worden uitgebouwd. Wij kiezen er voor om het jaarverslag van Xtra toe te lichten vanuit de ontwikkelingen van de portefeuilles omdat deze van toepassing zijn binnen alle werkmaatschappijen. Specifieke ontwikkelingen binnen de werkmaatschappij zullen wij in het verslag meenemen om het beeld zo volledig mogelijk te maken. MEE versterkt de gelederen van Xtra De werkmaatschappijen van Xtra worden met MEE in haar gelederen nog meer een basisvoorziening van waaruit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. We bieden zo vroeg mogelijk en dichtbij ondersteuning met behulp van het eigen sociale netwerk en vrijwilligers en indien nodig met professionele ondersteuning. Ook bij langdurige professionele ondersteuning zal blijvend ingezet worden op ondersteuning door de sociale omgeving. Omdat onze medewerkers in de wijken en buurten aanwezig zijn en onze medewerkers veel contacten hebben met de kwetsbare burgers en de burgers met een beperking neemt Xtra binnen het sociale domein een positie in die haar in staat stelt te participeren in netwerken, het onderwijs, de zorg, welzijn en informele zorg.

Ontwikkelingen binnen de portefeuilles Portefeuille Opvoeden en Opgroeien 2015 stond voor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien in het teken van de (door)ontwikkeling en verdere professionalisering. De kadervisie Opvoeden en Opgroeien is afgerond en er is gestart met het inventariseren van de diensten die binnen het jeugdwerk van Xtra worden aangeboden. In 2016 zet deze professionaliseringsslag zich voort en worden de profielen binnen het jongerenwerk in lijn gebracht met deze visie. Er is een start gemaakt met het thematisch kaderen van probleemgebieden binnen de werkgroep Jeugdwerk. Er is gekozen voor twee vaste onderwerpen: Jeugdwerkloosheid & Schulden en Sport & Bewegen. In het kader van Jeugdwerkloosheid & Schulden zijn er in 2015 verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met bedrijven die jongeren opleiden voor een beroep. Ook is er in 2015 weer succes geboekt met het leerwerkbedrijf H’eerlijk, het grootste deel van de jongeren heeft hun diploma gehaald. In het kader van het thema Sport & Bewegen is er een convenant afgesloten met SportSupport, waarin is afgesproken dat jongerenwerkers meer gaan samenwerken met de streetcoaches. Naast deze vaste thema’s is er in 2015 ook veel aandacht geweest voor radicalisering, participatie van de jeugd en het opzetten van JIP in de wijk.

BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN

- 3 -- 3 -

In Zoetermeer is de aanbesteding van het Jeugd & en Jongerenwerk niet gegund aan MOOI. De Gemeente heeft het werk gegund aan een nieuwe aanbieder uit Rotterdam. Door het mislopen van deze aanbesteding is de omvang van de welzijnsportefeuille van MOOI in Zoetermeer gehalveerd. Lokale Jeugdteams

Door de aanwezigheid van de jongerenwerkers van Xtra wordt getracht de jongeren buiten het ‘zware’ traject te houden en door afschaling minder zware problematiek samen met het eigen netwerk aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van het EigenToekomstPlan. Een project dat Xtra draait binnen het CJG waar jongeren en gezinnen met kinderen met problemen onder leiding van een vrijwilliger samen met zijn omgeving zijn problemen aanpakt en oplost. Het unieke van dit plan is dat vrijwilligers worden getraind tot mentoren. Zij worden daarna ingezet om de gezinsleden te begeleiden om hun sociale netwerk op te bouwen. De mentor is iemand die zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid inzet voor gezinnen in Den Haag. Schoolmaatschappelijk werk

In 2015 is de subsidie schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) voor heel Den Haag ondergebracht bij Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van SMW+ op de Haagse basisscholen. Xtra

plus heeft tezamen met +Support, onderdeel van MEE, een offerte uitgebracht, die als beste

uit de bus kwam, waardoor Xtra nu binnen Den Haag het schoolmaatschappelijk werk verzorgt voor het primair onderwijs. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Er is een start gemaakt met de vooraanmelding van schoolmaatschappelijk werkers, opvoedmedewerkers en gezinscoaches bij SKJ. Voor maatschappelijk werkers en gezinscoaches is dit verplicht. In de loop van 2016 wordt beslist of ook de jongerenwerkers en kwaliteitsmedewerkers van de voorscholen worden aangemeld, ook zij vallen binnen het kwaliteitskader Jeugd. Afhankelijk van de kaders en eisen die het SKJ komende jaren gaat stellen, zal de vooraanmelding worden omgezet in een definitieve registratie. Jij maakt het verschil; ‘JijDoet’ Zoetermeer

“Jij maakt het verschil” is een innovatief driejarig project, specifiek gericht op de doelgroep jeugd en jongeren. Het project heeft een experimenteel karakter waarbij ruimte wordt gecreëerd om al lerend verder te ontwikkelen. De basis van dit project ligt bij de, inmiddels afgeschafte, verplichte Maatschappelijke Stage, gebruikmakend van het bestaande netwerk dat rondom de maatschappelijke stages is gecreëerd. Het uitgangspunt is het in gang zetten van een veranderproces bij jongeren en hun omgeving dat aansluit bij de ontwikkelingen in de (participatie)maatschappij. De doelgroep jongeren verdient “eigen” aandacht als men wil dat jongeren meedoen in de participatiemaatschappij. Daarop ligt dan ook de focus in dit project; de jongere zelf. De jongere en zijn/haar motivatie en talenten staat centraal.

Jongeren Informatie Punt (JIP) in Den Haag, Delft en Zoetermeer

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) ondersteunt jongeren bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Dit gebeurt door middel van een manier die de jongeren aanspreekt: met een persoonlijk gesprek in de winkel, maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp; het JIP werkt niet op afspraak waardoor jongeren tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. De hulp is vertrouwelijk en zo veel mogelijk anoniem. In grote lijnen geeft het JIP hulp op het gebied van de volgende thema’s: geld, gezondheid, jonge ouders, onderwijs, recht, seks, verslaving, vrije tijd, werk en wonen. Wanneer jongeren niet weten waar zij terecht kunnen met vragen/problemen dient het JIP voor hen als wegwijzer naar andere instanties. Voorbeelden van vragen van jongeren zijn: • ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen? • ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen? • hoe vind ik een (bij)baantje? • ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen? • ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan? Maar ook voor hulp bij brieven/formulieren, het bemiddelen bij problemen met instellingen, school of werkgever en het adviseren over opzetten van acties op een (voorlichtings-)project kunnen jongeren bij het JIP terecht. Tijdens de openingstijden van het JIP, hebben jongeren de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van computers met internet, wifi en is er condoomverkoop.


- 4 -- 4 -

Daarnaast biedt het JIP directe toegang naar hulpverlenende organisaties aan de hand van verschillende themaspreekuren: • Juridisch Jongeren spreekuur – De Haagse Kinder- en Jongerenrechtswinkel; • het Loket voor Jonge Moeders – Stichting Mooi; • sense & soa spreekuur – Regionaal Soacentrum & Casa; • verslaving spreekuur – Indigo Tenslotte is het JIP actief in netwerkopbouw, samenwerking en afstemming op diverse niveaus. Maatschappelijke veranderingen staan hierbij voorop. Het JIP Den Haag is tevens voorzitter van het ‘Co-Groep 12-24’ overleg dat vijfmaal per jaar plaatsvindt onder leiding van GGD Haaglanden/Den Haag. In dit overleg bundelen diverse Haagse organisaties op het gebied van preventie hun kracht, kennis en kunde. In Zoetermeer heeft het JIP een goede samenwerking met het jongerenwerk van stichting Buurtwerk en met de ambulante jongerencoaches van o.a. de Care Express, Impegno en Humanitas DMH. Er wordt samen opgetrokken om jongeren snel de juiste ondersteuning te bieden en bij drukte bij de ketenpartners houdt het JIP wat langer contact met jongeren zodat zij niet in het ‘vacuüm’ van de wachtlijsten belanden. Het JIP verbindt ketenpartners op thema of op casus waarbij het belang van de jongere voorop staat. Als een andere partij expert is op een thema dan verwijzen wij door, maar signaleert het JIP gaten in het aanbod of in de expertise dan zet het processen in gang om dit op te vullen. Momenteel is Mediawijsheid (bij ouders, opvoeders en jongeren) zo’n gat waar wij ons zorgen om maken. Met themabijeenkomsten, bijscholing van jongerenadviseurs en aandacht in het netwerk sturen we op beter aanbod. Het Delft werkt het JIP vanuit de scholen waar het zich richt op o.a. het bieden van informatie, advies en voorlichtingen. Het JIP doet dit in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Delft. Voorscholen

Binnen Xtra zijn op 135 voorschoolgroepen 240 leidsters werkzaam. Het merendeel van de leidsters heeft in 2015 de toets Nederlands 3F gehaald. Naar verwachting zullen alle leidsters in 2016 dit niveau hebben behaald. Om de professionalisering op de groepen te vergroten en het kwaliteitsniveau verder te verhogen zijn er in het schooljaar 2014/2015 kwaliteitsmedewerkers op de voorscholen aangesteld. Zij begeleiden de leidsters op de groep en zijn de directe lijn met de scholen. De komende jaren staan de voorschoolontwikkelingen in het teken van de harmonisatie. In het regeerakkoord is vastgesteld dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen meer op elkaar moeten worden afgestemd. Partijen sluiten convenanten voor een intensieve samenwerking waarbij de kwaliteiten van iedere organisatie gewaarborgd zijn. In het kader van samenwerking met het onderwijs, zijn in 2015 de eerste integrale schoolplannen gemaakt. Hierin zijn niet alleen doelen en afspraken aangaande het onderwijs opgenomen maar ook de samenwerking, doelen en afspraken met de voorscholen. Naar aanleiding van deze schoolplannen hebben voorscholen en scholen gezamenlijk subsidiegelden aangevraagd. Voor het schooljaar 2016/2017 staan de integrale schoolplannen weer op de agenda. Samenwerking met de scholen is ook te zien bij het schoolmaatschappelijk werk. Op alle scholen in Den Haag is een schoolmaatschappelijk werker van Xtra werkzaam. Portefeuille Gezond en Wel Voor de portefeuille Gezond en Wel betekende de ontwikkelingen als gevolg van de decentralisaties onder andere dat de sociale wijkzorgteams waarmee in 2014 al voorzichtig was gestart in de laatste helft van 2015 allemaal in bedrijf waren. Sociale wijkzorgteams zijn er voor volwassenen met meerdere ernstige problemen, die niet in staat zijn deze problemen zelf, of met hulp van anderen op te lossen. De samenstelling van het sociale wijkzorgteams hangt af van de problematiek in de wijk. De sociale wijkzorgteams sluiten daarom aan op de netwerken en overleggen in de wijk. Zij werken samen met jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin. In elk van 23 sociale wijkzorgteams in Den Haag nemen maatschappelijk werkers of ouderenconsulenten deel. Kerntaak van de sociaal werkers in deze teams is onder andere het goed in het vizier houden dat hulp en ondersteuning daar waar mogelijk, kan worden uitgevoerd in de 0

de lijn, door welzijn, vrijwilligers of het sociale netwerk van mensen zelf. De

bevinding hiervan zijn erg positief. De verwachte korte lijnen tussen professionals zijn er ook daadwerkelijk. Door de bezuiniging op de GGZ en de decentralisaties zien huisartsen de druk op hun praktijken toenemen. Hierdoor is Welzijn op Recept het afgelopen jaar volop van start gegaan. Door de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen door Welzijn op Recept kunnen we gezamenlijk de kwetsbare patiënten die dat nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen wijk laagdrempelige ondersteuning bieden.


- 5 -- 5 -

Door de samenwerking met MEE vormt Xtra een nog betere basisvoorziening van waar uit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. MEE consulenten draaien een spreekuur in alle wijkcentra en houden kantoor in een van de panden van XTRA in de wijk. Swelp

Op het vlak van digitale ondersteuning worden stappen voorwaarts gezet. De hulpverleningsapp SWELP (SWipen for hELP) is de digitale tool in de gereedschapskist van sociaal werkers. Een leuke, nieuwe en veilige manier om in contact te komen met collega’s en klanten. SWELP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Xtra is eigenaar en beheerder van de app. Daarnaast heeft ook de website haagseouderen.nl een upgrade gekregen zodat deze website meer aansluit bij de vraag van de doelgroep en kan uitgroeien tot een online platform voor senioren. Samenwerking Informele zorg

Om vorm te geven aan de samenwerking tussen welzijn en de informele zorgpartners hebben Xtra, Buddynetwerk en Kompassie gezamenlijk het initiatief Join the Club ontwikkeld. De samenwerking draait niet om zorg en ondersteuning, maar om ontmoeting en recreatie. De groep die we nu voor ogen hebben zijn mensen met GGZ problematiek, chronisch zieken en ouderen. Daarbij gaat het om verbindingen en groepen te laten ontstaan op basis van gedeelde interesses en niet in de eerste plaats hun ziekte of beperkingen. Met dit innovatieve project hopen we een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar alternatieven voor dagbesteding. Door de decentralisaties zien we in de wijkcentra een ‘zwaardere’ doelgroep binnen komen. Sociaal werkers zijn dan ook getraind op het gebied van signalering van GGZ en LVB problematiek en het benaderen van deze groepen cliënten. Mantelzorg en Respijtzorg

De projectgroep Respijtzorg en Mantelzorg houdt de komende tijd themabijeenkomsten in de wijkteams van de werkmaatschappij om de bewustwording op dit thema te vergroten. In 2015 zijn er 5 wijkteams bezocht. Deze manier van werken lijkt zijn vruchten af te werpen. In het kader van het project Taskforce mantelzorg hebben we 359 matches gemaakt tussen vrijwilligers en mantelzorgers / zorgvragers. Dat zijn er ruim 100 meer geweest dan het jaar er voor. Doordat vrijwilligers hand- en spandiensten verlenen, de administratie op orde kunnen maken of even oppassen, voelen deze mantelzorgers zich ondersteunt en kunnen zij de zorgsituatie langer vol houden. Het komend jaar kunnen we in samenwerking met de zorgorganisaties met deze dienstverlening door, met extra aandacht voor de jonge mantelzorger en allochtone mantelzorger. Dagbesteding en ontmoetingscentra

Sinds 2011 voeren de welzijnsorganisaties van XTRA in samenwerking met de zorgpartners dagstructureringsinitiatieven voor ouderen in een sociaal isolement uit. Vanaf 2012 zijn daar ook Ontmoetingscentra voor licht dementerenden en hun mantelzorgers bij gekomen. Via de dagstructureringsinitiatieven hebben we in 2015 ruim 800 ouderen bereikt, en aan de ontmoetingscentra nemen rond 250 ouderen en nog eens ruim 100 mantelzorgers deel. Op deze manier maakt welzijn het mede mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Het komend jaar zal er veel aandacht zijn om bovenstaande initiatieven ook toekomstbestendig te maken. Dit kan door bijvoorbeeld combinaties met andere doelgroepen te maken. ZoSamen Zoetermeer

In 2015 is de samenwerking tussen MEE Zoetermeer, Palet Welzijn en MOOI in het kader van ZoSamen bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst waarin met elkaar de ondersteuning en inzet van (zorg)vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven. Partijen werken hierin integraal samen en zijn continue op zoek naar mogelijkheden en kansen om deze samenwerking verder uit te kunnen bouwen. Portefeuille Participatie De kern van Participatie voor Xtra is het empoweren van (kwetsbare) burgers (= sociale ondersteuning) en het ondersteunen en versterken van sociale en maatschappelijke verbanden (= sociale ontwikkeling), zodat álle mensen tot hun recht komen. Zo verbinden we kwetsbare en sterke burgers met elkaar. Xtra wil kwetsbare burgers bij de samenleving houden en betrekken. Participatie zet breder in dan alleen op de kwetsbaren, waarbij het gaat om de opgave van het verbinden. Verbinden van verschillende niveaus:

• het verbinden van kwetsbare met krachtige(re) burgers;

• het empoweren van kwetsbare burgers door hen onderling te verbinden;

• het verbinden van burgers met de samenleving (vertrouwen in eigen kunnen en toekomst te herstellen);

• het verbinden van professies, domeinen en organisaties. Servicepunten XL

In 2015 heeft Xtra wijkcentra ingericht die als lokaal verbindingspunt fungeren voor onze dienstverlening én als eerste inlooppunt voor burgers die kwetsbaar zijn en/of die zich inzetten als mantelzorger of vrijwilliger. De wijkcentra zijn een


- 6 -- 6 -

onderdeel van de sociale wijk-infrastructuur, zij vormen voor wijkbewoners de toegang tot de verschillende voorzieningen en om actief te worden. In de wijken fungeren onze integrale wijkteams van onze werkmaatschappijen, waarin onze professionals gericht samenwerken met elkaar en verbinding hebben met de wijkzorgteams en de CJG’s en de achterliggende voorzieningen. In de wijken werken zodoende onze professionals intensief samen met het netwerk van wonen en zorg en met de schuldhulpverlening. Nog een aantal Wijkcentra XL ondergaat in 2016 een verbouwing om hen volledig aan te passen aan het programma van eisen voor de Servicepunten XL. De methodiek ZOEKEN (Zicht op eigen kracht en netwerk) is getraind door de medewerkers van de front-office van de wijkcentra. Deze methodiek maakt het mogelijk de eigen kracht van mensen en hun netwerk aan te spreken en in te zetten om hun problemen voor een belangrijk deel zelf aan te pakken. In 2016 wordt de borging van deze methodiek ter hand genomen. Vrijwillige inzet

In samenwerking met PEP Den Haag is in 2015 de opbouw ingezet van vrijwilligerspunten in de Haagse wijken. Deze punten waar de lokale vraag en aanbod van vrijwillige inzet bij elkaar komt, worden in de loop van 2016 operationeel. Onze Burenhulpcentrales waren geheel 2015 in de wijken actief om vraag en aanbod van hand- en spandiensten tussen burgers onderling te matchen. In Zoetermeer heeft MOOI Zoetermeer VIP voor vrijwilligers. VIP voor vrijwilligers is hét punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Vanuit de vestiging in het Stadshart Zoetermeer brengt het VIP via persoonlijke bemiddeling, potentiële vrijwilligers en organisaties bij elkaar. De bemiddeling wordt gedaan door een enthousiast team van vrijwilligers begeleid door beroepskrachten. Naast de vrijwilligersbemiddeling aan de balie is VIP voor vrijwilligers ook actief in het organiseren van Vrijwilligerscafés, de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt tijdens Cultuur Lokaal, de Zoetermeerse Beursvloer (online), de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen/VIP spelden en neemt VIP als aanjager en bemiddelaar deel aan NL DOET. In 2015 is veel tijd gestoken in het ondersteunen van professionele zorgorganisaties in het gaan werken met vrijwilligers. Dit blijft een speerpunt in 2016. WWBers (Wet Werk en Bijstand)

Voor de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag begeleiden de werkmaatschappijen van Xtra personen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting participatie. Voor een belangrijk deel (70%) lukt het deze mensen een aantal stappen de participatieladder op te zetten. Hier gaat het bij het merendeel om het doen van vrijwilligerswerk. De begeleiding gaat uit van dat wat de mensen zelf willen bereiken. In Zoetermeer voorziet het project “ik doe mee(r)” in deze functie. In 2015 zijn 2 groepen van ieder 10 mensen toegeleid naar (vrijwilligers)werk. VIP heeft voorts een regiefunctie met betrekking tot het netwerk informele zorg en het maatschappelijk steunsysteem.

Bus 63 Zoetermeer

In de wijk Buytenweg in Zoetermeer is MOOI gestart met het buurtinitiatief ‘Bus 63’. In een woonhuis aan de Busken Huethove zijn buurtbewoners zelf aan zet om initiatieven te nemen die de wijk weer gezonder, gezelliger, veiliger en vitaler maken. Zij worden hierbij ondersteund door leerlingen van het ID-college die in ‘de Bus’ een Lerend Wijkcentrum zijn gestart. Verder maken allerlei wijkinitiatieven (formeel/infomeel) gebruik van ‘de Bus’ om elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren, spreekuur te houden etc. etc.. In de bus is een speelgoeduitleen opgestart en het opbouwwerk ondersteunt bewoners die wat extra begeleiding nodig hebben bij het opzetten van activiteiten. Vanuit andere wijken in Zoetermeer is inmiddels volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van kleinschalige zelforganisatie vanuit de buurt.

Samenwerking met maatwerkvoorzieningen Wmo

Van de cliënten waarvoor we een persoonlijk plan maakten, werden er 411 geholpen met de inzet van eigen of andere algemene voorzieningen, slechts een klein deel daarvan zijn cliënten die ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen. In 2016 verwacht de gemeente dat de samenwerking met de maatwerkvoorzieningen geoptimaliseerd wordt. Dat wil zeggen een vergroting van de inzet van algemene voorzieningen voor burgers, die nu gebruik maken van maatwerkvoorzieningen Wmo Ontwikkeling en implementatie diensten Servicepunt XL

Dit omvat de ontwikkeling en verdere integratie Xtra-breed van de diensten: • advies & informatie/servicepunt; • praktische dienstverlening/financiën; • vrijwilligerspunt/Burenhulpcentrale; • mantelzorg/respijtzorg/gezondheid; • vervoer/Boodschappendienst.


- 7 -- 7 -

De integratie van de Burenhulpcentrale en de Vrijwilligersvacaturebank is in gang gezet. De samenwerking met de financiële dienstverlening van Den Haag is eveneens in ontwikkeling. De verdere ontwikkeling van onze leerlijnen Taal/Vaardigheden/Energie & Gezondheid vordert. Vanuit Xtra wordt deelgenomen aan het stedelijke taalketenoverleg. Per centrum is er sprake van een coördinator/aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor de lokale ontwikkeling per leerlijn. Stedelijk zijn er daar waar nodig (o.a. leerlijn Taal) verbindingen gelegd met het stedelijk aanbod. Met de gemeente wordt gesproken over een mogelijke coördinerende inzet van Xtra in de stadsdelen met betrekking tot taal in de buurt. De dienst begeleiden en rijden is gestart. Dit biedt senioren betaalbaar vrijwillig vervoer. Bemiddeling en mediation (B&M) Xtra en Politie Eenheid Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot het project bemiddeling en mediation, waardoor een laagdrempelige voorziening bestaat waar inwoners van de gemeenten Den Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden Delfland, Westland en Leidschendam-Voorburg met allerlei vormen van (buren)conflicten terecht kunnen. Met de inzet van (vrijwillige) mediators, bemiddelaars en coaches wordt de communicatie hersteld of verbeterd tussen partijen die een conflict hebben. In Zoetermeer zal de reeds jaren bestaande samenwerking tussen Politie, woningcorporaties en MOOI in het kader van Buurtbemiddeling worden voortgezet en mogelijk nog worden uitgebreid. (Buurt)bemiddeling en mediaton wordt hiermee een activiteit die vanuit Xtra in de gehele regio Haaglanden wordt aangeboden en uitgevoerd. Ondersteuning overige organisaties Xtra ondersteunt vanuit haar serviceverlening andere organisaties, o.a. Stichting Divers, Stojah en Brede Buurtschool. Medewerkers en professionalisering Ook in 2015 hadden de ontwikkelingen rondom integrale dienstverlening en de rol van de welzijnsprofessional de volle aandacht. Een deel van het personeelsbeleid is onlangs gemoderniseerd en gaat uit van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het ondersteunt en faciliteert, daar waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld het beleid ‘reflecteren en feedback’ gaat uit van persoonlijke reflectie, waarbij medewerkers gestimuleerd worden actief bezig te zijn met hun ontwikkeling om te kunnen blijven aansluiten bij de koers van de organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De welzijnsprofessional

De transities en de daarmee gepaarde gaande andere werkwijze (werken in interdisciplinaire teams) stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de sociaal werker( zoals in het rapport van de gezondheidsraad uit 2014 is aangegeven). Xtra heeft het afgelopen jaar op een aantal manieren bijgedragen aan het bevordering van de professionaliteit van de sociaal werkers:

• het personeelsbeleid van Xtra is gemoderniseerd. Daarbij wordt in aansluiting op hetgeen in de cao-WMD is overgekomen, de verantwoordelijkheid voor de verder ontwikkeling van de sociaalwerker, meer bij die werker gelegd;

• Xtra stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van de medeweker. Daartoe is LOF (leren, ontwikkelen en faciliteren) in het leven geroepen. Na een eerste inventarisatie van mogelijkheden en wensen heeft LOF een stevige positie gekregen.

• via het leerportaal (onderdeel van LOF) wordt een breed pakket aan scholing en ontwikkelingsactiviteiten (inen extern) geboden;

• het leerportaal maakt daarbij ook gebruik van opleidingsmateriaal van andere organisaties daar waar het aansluitende problematiek betreft bijv. GGZ en LVB problematiek;

• de relatie met ROC Mondriaan en hoge scholen wordt verder versterkt: bijv. in de lerende wijkcentra en door te investeren in het gezamenlijke Extra Strong traject;

• Xtra participeert actief in de WMO werkplaats (gemeente Den Haag, Haagse Hoge School/Hoge School Leiden, Xtra) en academische werkplaats jeugd;

• de samenwerking met lectoraten van de Hogescholen in Amsterdam, Leiden en Den Haag wordt actief opgezocht en uitgebreid waarbij praktijk en onderzoek worden gekoppeld;

• Xtra neemt deel aan de stuurgroep brede bachelor social work van de Haagse Hoge School; een opleiding in wording ten behoeve van de sociaal werker, die in 2016/2017 van start gaat;

• in vervolg op het rapport van de gezondheidsraad heeft Xtra, samen met 2 andere welzijnsorganisaties in het land en in samenspraak met VWS, NJI en Movisie eraan bijgedragen een, op termijn landelijk, professionaliseringstraject op te starten.

• Jaarlijks houden we een of twee inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers waar inspirerende sprekers een link tussen ons werk en de buitenwereld leggen. Medewerkers worden uitgenodigd aan te geven wie zij inspirerende sprekers vinden, vervolgens kiezen medewerkers uit de voorgedragen sprekers zelf de sprekers.


- 8 -- 8 -

• In samenwerking met de BeHr-groep is gestart met het opzetten van een trainingsprogramma multicultureel vakmanschap en radicalisering specifiek gericht op het Jeugdwerk. In 2016 zullen alle jeugdwerkers deze training (geheel of gedeeltelijk) volgen.

Personeelsmutaties

Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2015 1.511 medewerkers. Er zijn in 2015 259 nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan 47 met een oproepcontract. 144 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 90 medewerkers een contract voor bepaalde tijd hadden. Bij VÓÓR Welzijn zijn op 31 december 2015 264 medewerkers in dienst. Bij Xtra en haar werkmaatschappijen werken duizenden vrijwilligers. Medezeggenschap Medewerkers

In 2015 heeft de vernieuwing van de medezeggenschap er o.a. toe geleid dat de medezeggenschap binnen Xtra is omgevormd van een Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden van de werkmaatschappijen naar één gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Xtra. Door de aandacht van de OR te verplaatsen naar de vroege betrokkenheid krijgt medezeggenschap een andere dimensie, die de komende jaren verder uitgebouwd wordt. Hierdoor kan de OR nog meer en beter betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen van Xtra. In 2015 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor deze nieuwe Ondernemingsraad. Het overleg met Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren buitengewoon constructief. Echter doordat er veel nieuwe leden toegetreden zijn tot de OR is veel tijd en energie gestopt aan opleiding en inwerking van de nieuwe leden, waardoor het vorig jaar in gang gezette nieuw organiseren tot stilstand is gekomen. Wij verwachten dat dit traject het komende jaar weer opgepakt gaat worden. De OR werkt in werkgroepen met specialismen waardoor er meer diepgang in de onderwerpen gerealiseerd kan worden. Onderwerpen die in de OR aan de orde zijn geweest, zijn o.a. de ontwikkelingen van de voorschoolmedewerkers, aanbestedingen, o.a. het jongerenwerk Zoetermeer, het SMW en de verzuimbegeleiding van het Mondriaan College, radicalisering en de toetreding van MEE tot Xtra. Communicatie Afgelopen jaar is vooral gericht geweest op eenduidige communicatie. Herkenbaarheid van Xtra en haar werkmaatschappijen, waarbij de verschillende merken/dienstverlening op de voorgrond staan, en toegankelijke communicatie met en naar de doelgroepen stonden daarbij centraal. Het komende jaar zal het strategisch communicatiebeleid verder ontwikkeld gaan worden. Kwaliteit In 2015 zijn de afzonderlijke werkmaatschappijen MOOI, VOOR en Zebra door LRQA bezocht voor de HKZ-hercertificering, die wederom tot een positieve beoordeling heeft geleid. In 2016 maken Xtra en haar werkmaatschappijen de overstap naar certificering op basis van de ISO kwaliteitsnormen. Financiën VÓÓR Welzijn heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 143.989. Van dit resultaat is € 37.596 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve innovatie en € 181.585 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting. VÓÓR Welzijn hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten (spaarrekeningen en deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd. Een vooruitblik 2015 was, zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, een succesvol jaar voor Xtra op inhoudelijk en innovatief gebied. Door de decentralisering zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van specialistische (2

e lijns) zorg naar 1

e en 0

de lijns

dienstverlening, die wij als Xtra die bieden, in toenemende mate gecombineerd met inzet van vrijwillige en informele zorg. Dit vraagt optimale kennis van de wijkinfrastructuur, kleinschaligheid en veel ruimte voor professionals, die zelfstandig en als team oplossingen creëren. Het gaat hierbij om integrale dienstverlening die plaatsvindt in multidisciplinaire teams, deels ook met collega’s uit andere organisaties. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit en vakmanschap van onze professionals en vraagt een andere vorm van leiderschap. Naast de inzet van informele en vrijwillige zorg zal Xtra zowel ten behoeve van de interne organisatie als voor haar cliënten steeds meer gebruik maken van innovatieve en gedigitaliseerde vormen van dienstverlening. Evenals voorgaande jaren zal fors worden geïnvesteerd in kennis en vakmanschap van onze professionals zodat de verschillende doelgroepen optimaal kunnen worden ondersteund.


- 9 -- 9 -

In 2016 zal de integratie van MEE binnen Xtra steeds meer vorm krijgen waarmee de dienstverlening aan mensen met een beperking zal zijn ingebed binnen het hele werkveld van Xtra. Ten slotte Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten. Deze jaarrekening is vastgesteld op 29 maart 2016 te Den Haag. Raad van Bestuur de heer drs E. Lemstra, voorzitter de heer drs J.G.J. de Jong de heer mr H. de Vos Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag.


- 10 -- 10 -

- 11 -- 11 -

Den Haag, 20 april 2016 Betreft: jaarrekening 2015 De Raad van Toezicht Xtra is in 2015 7x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij 1 themabijeenkomst gehad, is hij in 2014 2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de Raad 2 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht. De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2015 waren:

• fusie met MEE;

• toevoeging lid van de Raad van Bestuur MEE aan Xtra;

• toevoegen 3 leden Raad van Toezicht MEE aan Xtra,

• Due Diligence rapportage MEE;

• de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;

• bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken

• het vrijwilligersbeleid;

• de aanbestedingen jongerenwerk Zoetermeer, Schoolmaatschappelijk Werk en Verzuimbegeleiding Roc Mondriaan;

• terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;

• ontwikkelingen binnen de portefeuilles gezond en wel, participatie en O&O;

• goedkeuren van de jaarrekening;

• goedkeuren van de begroting;

• goedkeuren van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2020. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur en Governance Code. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance code, vastgesteld d.d. 15 februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht lidmaatschappen. Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw verhouding van de leden van de Raad van Toezicht in 2015 is 43-57%, drie mannen en vier vrouwen. Op 31 december 2015 is een lid van de Raad van Toezicht Xtra afgetreden en zijn er op 1 januari 2016 3 leden vanuit MEE toegetreden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden: de heer drs J.A.R. Heemskerk, voorzitter mevrouw drs H.J. van den Berk mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall de heer mr dr. H.K. Fernandes Mendes de heer P. Kapel mevrouw mr A.C.H.Q. Pleunis de heer drs G.H. Weenink, op voordracht van de cliëntenraad mevrouw drs M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van de ondernemingsraad

RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN

- 12 -- 12 -

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Vaste activaMateriële vaste activa 789.849 443.677

Vlottende activaDebiteuren 146.323 69.243Subsidies 213.865 320.308Gelieerde organisaties 262.343 597.485Vorderingen en overlopende activa 67.709 206.170

690.241 1.193.206

Liquide middelenLiquide middelen 6.058.805 5.606.810

6.058.805 5.606.810

7.538.895 7.243.692


€ €

Eigen vermogen 3.840.560 3.696.571

Voorzieningen 615.408 632.806

Langlopende schulden 109.349 141.386

Kortlopende schuldenSubsidieverplichtingen 354.306 277.547Crediteuren 367.903 208.437Gelieerde organisaties 72.860 42.495Belastingen en premies 611.424 607.484Overlopende passiva en overige schulden 1.567.084 1.636.966

2.973.577 2.772.929

7.538.895 7.243.692

Werkkapitaal 3.775.469 4.027.087

PASSIVA

ACTIVA

- 14 -- 14 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

2015 2014

€ €

SubsidiesWelzijnssubsidie dienst OCW 11.012.625 12.768.935Projectsubsidies dienst OCW 6.855.709 5.403.137Overige subsidies 551.267 461.095

18.419.601 18.633.167

Overige batenBuffet opbrengsten 216.961 192.402Inkomsten actviteiten 549.113 584.882Overige inkomsten 271.699 274.853

1.037.773 1.052.137

Totale baten 19.457.374 19.685.304

2015 2014

€ €

Personeel 12.650.127 12.628.902Huisvesting 2.930.024 2.950.277Organisatie 814.530 875.344Activiteiten 2.645.276 2.751.688Buffetinkopen 105.708 135.224Afschrijvingen 224.041 223.884Totale lasten 19.369.706 19.565.319

87.668 119.985

Financieel resultaat 56.321 81.19656.321 81.196

RESULTAAT 143.989 201.181

ResultaatbestemmingMutatie van de algemene reserve 181.585 262.440Ontrekking aan de bestemmingsreserve innovatie 37.596- 61.259-

143.989 201.181

BATEN

LASTEN

- 15 -

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2015 2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 87.668 119.985

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 104.704 115.787

Mutatie eigen vermogen vanwege BOOG - 88.004

Directe vermogensmutatie - -

Mutatie voorzieningen 17.398- 57.787-

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 502.965 278.420-

Mutatie kortlopende schulden 200.649 725.559-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 878.587 737.990-

Rentebaten 56.321 81.196

Buitengewone baten en lasten - -

Kasstroom uit operationele activiteiten 934.908 656.794-

Kasstroom uit investerings activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa 450.876- 46.838-

484.032 703.632-

Kasstroom uit financierings activiteiten

Aflossingen langlopende schulden 32.037- 44.599-

Mutatie geldmiddelen 451.995 748.231-

Verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 5.606.810 6.355.040

Mutatie boekjaar 451.995 748.231-Stand per 31 december 6.058.805 5.606.810

- 16 -- 16 -

TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens Stichting

De Stichting VÓÓR Welzijn is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.

Groepsverhouding

De doelstelling van de stichting is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen,

uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking

komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en omstreken.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin van

het woord.

Continuïteit

Stelselwijzigingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in

materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Operational Lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd

van het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Presentatie van de jaarrekening

Grondslagen van Waardering

Algemeen

De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2016 is reeds ontvangen. Op grond

hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI,

allen welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en

zijn de drie welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Stichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie

werkmaatschappijen is per deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf de

oprichting deel uit van de fiscale eenheid van Xtra. Per 1 januari 2016 heeft een een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid

Holland Noord (MEE). MEE is vanaf deze datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maakt per deze datum ook deel uit van de

fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de

bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 22 oktober 2014 met kenmerk OCW/2014.6637.

Activa en passiva van Stichting VÓÓR Welzijn worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders

is vermeld.

- 17 -- 17 -


Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijnop de verwachte gebruiksduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInstallaties : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInventaris : 20 % per jaar van de aanschafwaardeMobiele telefonie : 50 % per jaar van de aanschafwaarde

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.

Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide Middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve Innovatie

Bestemmingsreserve Teletrust

Voorziening algemeen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening reorganisatie/uitstroom

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen

om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft

een looptijd van korter dan 1 jaar.

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, zijnde 1 juli 2012, met Stichting VÓÓR Welzijn is een

bestemmingsreserve gevormd door het bestuur van Stichting Xtra. Na drie jaar, zijnde 1 juli 2015, is de bestemmingsreserve weer

opgeheven ten gunste van de algemene reserve.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In

2015 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse

dotatie aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

- 18 -- 18 -


Voorziening langdurig zieken

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Pensioenen

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eersteverwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Personeelskosten

Projecten

Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor hetdesbetreffende deel verantwoord onder de kortlopende schulden.

Financieel resultaat

Stichting VÓÓR Welzijn heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers

hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en

dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting VÓÓR Welzijn betaalt hiervoor premies

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de

dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2016 bedroeg 97%. Het pensioenfonds verwacht hieraan

te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere

premieverhogingen door te voeren. Stichting VÓÓR Welzijn heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval

van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting VÓÓR Welzijn heeft daarom de

pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van

zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de

staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als

subsidieverplichtingen.

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten

worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alle pensioenregelingen verwerkt

volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan

de verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van

maximaal 2 jaar.

Investeringen waar investeringssubsidies tegenover staan werden tot 2012 geactiveerd. Ter grootte van het geactiveerde bedrag wordt

er een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de

bijbehorende afschrijvingslasten. Per saldo is het effect op het resultaat en vermogen nihil.

- 19 -- 19 -

To

taal

Ve

rbo

uw

inge

n

Inve

nta

ris

Mo

bie

lete

lefo

nie

Inst

alla

tie

s

€ € € € €

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde begin boekjaar 2015 1.061.113 719.792 231.306 13.939 96.076

Cumulatieve afschrijvingen 617.436 352.995 175.954 11.616 76.871

Boekwaarde begin boekjaar 2015 443.677 366.797 55.352 2.323 19.205

Mutaties in boekjaar

Investeringen 450.876 340.225 101.923 - 8.728

Desinvesteringen 161.929 75.118 77.488 - 9.323

Afschrijvingen desinvesteringen 161.929 75.118 77.488 - 9.323

Afschrijvingen lopend boekjaar 104.704 69.323 27.058 2.323 6.000

346.172 270.902 74.865 2.323- 2.728

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2015 1.350.060 984.899 255.741 13.939 95.481

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015 560.211 347.200 125.524 13.939 73.548

Boekwaarde ultimo boekjaar 2015 789.849 637.699 130.217 - 21.933

Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alleen het economisch eigendom.

VASTE ACTIVA

TOELICHTING OP DE BALANS

Stichting VÓÓR Welzijn ontvangt subsidies ter financiering van investeringen. De investeringen werden tot 1 januari 2012 geactiveerd en

afgeschreven. Er werd een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd ter grootte van het investeringsbedrag. Jaarlijks vindt

hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de bijbehorende afschrijvingskosten.

- 20 -- 20 -


€ €

DebiteurenDebiteuren 165.629 146.615Voorziening Dubieuze debiteuren 19.306- 77.372-

146.323 69.243SubsidiesSubsidies 213.865 320.308

213.865 320.308Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI 83.568 -Rekening-courant Stichting vrienden Xtra 1.450 1.450Rekening-courant Stichting Xtra 177.325 510.168Rekening-courant Stichting Zebra - 85.867

262.343 597.485Vorderingen en overlopende activaRekening-courant Orangefield - 3.421Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 5.309 126.235Te vorderen rente 43.743 54.221Overige vorderingen 630 535Vorderingen op personeel 18.027 21.759

67.709 206.170

Specificatie subsidiesExploitatiesubsidie 194.941 277.959Waarderingssubsidie 6.035 -Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 1.013Bewonersorganisatie de Bras 3.342 -Sluyterman van Loo 2.000 1.750Jeugdvakantieloket - 550Oranje fonds 2.300 12.750Landelijke hulpdienst - 1.000Bureau jeugdzorg Haaglanden - 15.636Fonds 1818 5.247 9.650

213.865 320.308

Specificatie vooruitbetaalde kosten / overlopende activaVerzekeringen - 4.579Nog te factureren - 19.578Abonnementen - 298Deskundigheidbevordering 5.309 9.512Huur - 2.620Overige vooruitbetaalde kosten - 89.647

5.309 126.235

Specificatie overige vorderingenOverige vorderingen 630 535

630 535

Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 5.597 13.699Voorschotten personeel 12.430 8.060

18.027 21.759

Liquide middelenKasgelden 25.188 21.292ABN Amro 2.241.692 1.807.211ING bank 2.043.985 248.395Rabobank 1.747.940 2.529.912Onverschuldigde betaling - 1.000.000

6.058.805 5.606.810


VLOTTENDE ACTIVA

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting VÓÓR Welzijn. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de

balans opgenomen verplichtingen.

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

- 21 -- 21 -



€ €

Eigen vermogenAlgemene reserve 3.519.200 3.139.655Bestemmingsreserve Teletrust - 197.960Bestemmingsreserve Innovatie 321.360 358.956Stand ultimo boekjaar 3.840.560 3.696.571

Stand per 1 januari 3.139.655 2.789.211Toevoeging beginbalans van BOOG - 88.004Toevoeging bestemmingsreserve Teletrust 197.960 -Toevoeging 181.585 262.440

Stand per 31 december 3.519.200 3.139.655

Stand per 1 januari 197.960 197.960Onttrekking 197.960- -

Stand per 31 december - 197.960

Stand per 1 januari 358.956 420.215Onttrekking 37.596 61.259

Stand per 31 december 321.360 358.956

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, 1 juli 2012, is een bestemmingsreserve gevormd. Na drie jaar,

zijnde 1 juli 2015 is de bestemmingsreserve,conform afspraak opgeheven ten gunste van de algemene reserve.

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te

blijven. In 2015 zijn de salariskosten van de innovatiemanager ten laste gebracht van deze reserve.

PASSIVA

Algemene reserve

Bestemmingsreserve innovatie

Bestemmingsreserve Teletrust

- 22 -- 22 -



€ €

VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 354.607 389.555Voorziening reorganisatie/uitstroom 76.916 142.907Voorziening langdurig zieken 183.885 85.258Voorziening gratificaties - 15.086

615.408 632.806

Stand per 1 januari 389.555 440.683Toevoeging 85.277 30.736Onttrekking 120.225- 81.864-


Stand per 1 januari 142.907 10.000Toevoeging - 132.907Onttrekking 65.991- -


Stand per 1 januari 85.258 195.146Mutatie als gevolg van verdeling personeel Stichting BOOG - 38.936Toevoeging 98.627 -Onttrekking - 148.824


Stand per 1 januari 15.086 44.764Mutatie als gevolg van verdeling personeel Stichting BOOG - 3.966Onttrekking/Toevoeging 15.086- 33.644-

Stand per 31 december - 15.086

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In 2015

is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie

aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

Voorziening reorganisatie/uitstroom

Voorziening groot onderhoud

PASSIVA

Voorziening langdurig zieken

Voorziening gratificaties

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft een

looptijd van korter dan 1 jaar.

De gratificatie voorziening had betrekking op de cao-verplichting voor jubileumgratificaties bij een 25, 40 of 50 jarig dienstverband. De

voorziening is niet meer noodzakelijk vanwege het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari

2016.

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

- 23 -- 23 -



€ €

Langlopende schuldenVooruitontvangen investeringssubsidies 109.349 141.386

109.349 141.386

Stand per 1 januari 141.386 185.985Onttrekking 32.037- 44.599-


Kortlopende schulden

SubsidieverplichtingenSubsidies 354.306 277.547

354.306 277.547Specificatie SubsidiesExploitatiesubsidie 324.743 189.072Bestuursdienst 2.452 2.452Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag 9.718 58.249Fonds 1818 2.931 8.923Jeugdvakantieloket 4.143 3.328Oranje fonds 3.810 3.810Overige fondsen 6.509 11.714

354.306 277.547

CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 367.903 208.437

367.903 208.437

Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI - 42.495Rekening-courant Stichting Xtra

plus11.112 -

Rekening-courant Stichting Zebra 61.748 -72.860 42.495

Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 597.435 580.328Pensioenpremies 13.989 27.156

611.424 607.484

De belastingen en premies zijn in januari 2016 binnen de betalingstermijnen betaald.

Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld 387.237 390.222Vakantiedagen 470.818 538.494Netto loon 31.066 35.290Reservering Loopbaanbudget 64.405 -Kruisposten - 9.886Overlopende passiva 88.502 74.275Overige schulden 525.056 588.798

1.567.084 1.636.966

De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 27.861 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar en € 81.488 heeft een looptijd van 1

jaar tot en met 5 jaar.

PASSIVA

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Subsidieverplichtingen zijn prestaties die niet in 2015 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den

Haag of de fondsen worden doorschoven naar 2016. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag en de fondsen nog niet heeft

plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden

doorgeschoven naar 2016.

- 24 -- 24 -



€ €

Specificatie Overlopende passivaGas, water & energie 50.923 48.001Kopieerkosten 28.000 25.611Huur 8.916 -Fooienpot vrijwilligers 663 663

88.502 74.275

Specificatie Overige schulden

Ontvangen waarborgsommen 937 1.277Nog te betalen huisvestingskosten 79.929 27.900Overige personeelskosten 19.224 19.140Verzekeringen 30.000 -Eenmalige uitkering - 75.243Nog te betalen projectkosten 390.075 463.731Overige schulden 4.891 1.507

525.056 588.798

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de kopieermachines is een langdurige overeenkomst aangegaan. Het huidige contract loopt nog tot april 2016. De verplichting die

hieruit volgt voor de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015 is er voor een bedrag van € 1.000 aan

verplichtingen. Daarnaast is er vanaf 1 april 2016 een nieuw contract aangegaan met Konica voor 5 jaar hiervoor is een verplichting

aangegaan van € 31.000.

Stichting VÓÓR Welzijn maakt samen met Stichting MOOI, Stichting Xtra, Stichting Zebra en Stichting Xtraplus

deel uit van een fiscale

eenheid voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep. Vanaf 1 januari 2016 maakt ook

Stichting MEE, deel uit van de fiscale eenheid.

PASSIVA

Bij ABN Amro is de volgende bankgarantie afgegeven: € 45.000 aan Groepscare.

Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in de stadsdelen. De

verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015 is er voor een bedrag van €

2.331.000 aan verplichtingen. De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 1.570.000 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar en €

761.000 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en er zijn geen verplichtingen met betrekking op contracten met een looptijd langer

dan 5 jaar.

- 25 -- 25 -

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

€ €

Subsidies Gemeenten

Productsubsidies dienst OCW *Reguliere subsidie dienst OCW 11.012.625 12.768.935* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 11.012.625 12.768.935

Projectsubsidies dienst OCW *Projectsubsidies dienst OCW 6.855.709 5.403.137* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 6.855.709 5.403.137

Overige subsidies

Overige subsidiesProjectsubsidies overige instellingen * 551.267 461.095* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 551.267 461.095

Overige baten

Buffet opbrengstenBuffetopbrengsten 216.961 192.402

216.961 192.402

Inkomsten activiteitenActviteiten regulier 144.398 227.675Activiteiten additioneel 404.715 357.207

549.113 584.882

Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 271.104 272.503Overige baten 595 2.350

271.699 274.853

BATEN

De productsubsidies hebben een structureel karakter.

In 2015 is een aantal subsidies door Stichting VÓÓR Welzijn aangevraagd en afgerekend, waar ook Stichting MOOI en Stichting Zebra

in participeren. De totale opbrengst van deze susbsidie is opgenomen bij Stichting VÓÓR Welzijn. Dit heeft geleid tot een stijging van

de verantwoorde subsidie van € 794.130.De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.

De reguliere subsidie van de dienst OCW is sterk gedaald doordat de subsidie voor de voorschool dit jaar onder de project subsidies

valt. Mede hierdoor is er een sterke stijging te zien in de projectsubsidies.

- 26 -


2015 2014

€ €

PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 8.062.317 8.026.129Sociale lasten 1.437.014 1.330.635Vakantietoeslag 581.623 580.357Vakantiedagen 67.676- 134.178Pensioenpremies 780.062 792.490Uitkering ziektewet 110.921- 93.011-Doorbelasting Personeelskosten Xtra 1.314.960 1.393.848

11.997.379 12.164.626

Personeel niet in loondienstExtern personeel - 163

- 163

Overige personeelslastenDeskundigheidsbevordering 200.360 104.385Reiskosten 105.303 106.191Mutatie gratificatievoorziening 15.086- 33.644-Mutatie voorziening langdurig zieken 98.627 148.824-Mutatie voorziening reorganisatie/uitstroom 29.765 132.907Kosten eenmalige CAO uitkering - 75.243Overige personeelslasten 105.245 86.149Doorbelasting Overige personeelslasten Xtra 128.534 141.706

652.748 464.113

Totaal personeelskosten 12.650.127 12.628.902

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

HuisvestingHuur & service 1.756.119 1.745.295Gas, water & energie 291.877 383.347Schoonmaakkosten 435.075 413.761OZB belasting 38.601 17.078Heffingen 14.767 12.651Verzekeringen 18.771 42.104Beveiliging 14.184 13.901Onderhoud 54.805 61.781Klein inventaris / materiaal 9.254 15.065Overige huisvestingskosten 3.731 4.951Dotatie voorziening groot onderhoud 85.277 30.736Doorbelasting Huisvesting Xtra 207.563 209.607

2.930.024 2.950.277

LASTEN

- 27 -


2015 2014

€ €

OrganisatieKantoorbenodigdheden 22.129 22.719Telefoon/internet 103.564 118.656Porti- en verzendkosten - 9.793Druk- en kopieerkosten 47.864 90.804Vakliteratuur 2.336 5.328Lidmaatschappen 175 2.594Representatie & pr 34.982 49.655Administratiekosten 2.299 -Accountant 4.538 3.025Externe adviseurs 13.880 8.609Verzekeringen 19.039 4.301mutatie dubieuze debiteuren 47.186- -Overige organisatiekosten 22.751 61.319Doorbelasting Organisatiekosten Xtra 588.159 498.541

814.530 875.344

Activiteiten incl. projectkosten

Activiteiten regulier 56.575 210.510

Activiteiten 2.583.133 2.535.674

Doorbelasting activiteitenkosten Xtra 5.568 5.504

2.645.276 2.751.688

Buffet

Buffet inkopen 105.708 135.224

105.708 135.224

AfschrijvingenInventaris 27.058 35.444Verbouwingen 69.323 65.112Installaties 6.000 8.261Mobiele telefonie 2.323 6.970Vrijval langlopende schuld investeringssubsidies 32.037- 44.599-Doorbelasting Afschrijvingen Xtra 151.374 152.696

224.041 223.884

Financieel resultaat

Interest baten 56.321 81.19656.321 81.196

Bezoldiging Raad van Bestuur en leden Raad van toezicht

LASTEN

Gegevens omtrent de bezoldiging de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de

jaarrekening van Xtra en is opgenomen in de doorbelasting van Xtra. De component is niet afzonderlijk te onderkennen. De

bezoldiging van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zit onder de norm genoemd in de wet normering

bezoldiging topfunctionarissen.

- 28 -

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

- 29 -- 29 -

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 januari 2016 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is per die datum een

werkmaatschappij van Xtra.

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

VÓÓR Welzijn heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 143.989. Van dit resultaat is € 37.596 ten laste gebracht van de

bestemmingsreserve innovatie en € 181.585 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting.

- 30 -- 30 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Segb

roek

OC

W/2

01

4.7

34

11

8d

ece

mb

er2

01

4-

€3

.35

7.7

98

€3

.35

7.7

98

€3

.35

7.7

98

€3

.35

7.7

98

€3

.35

7.7

98

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Loo

sdu

inen

OC

W/2

01

4.7

33

91

8d

ece

mb

er2

01

4-

€2

.55

5.2

84

€2

.55

5.2

84

€2

.55

5.2

84

€2

.55

5.2

84

€2

.55

5.2

84

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Haa

gse

Ho

ut

OC

W/2

01

4.7

34

01

8d

ece

mb

er2

01

4-

€2

.36

5.1

92

€2

.36

5.1

92

€2

.36

5.1

92

€2

.36

5.1

92

€2

.36

5.1

92

€-

€-

€

Wel

zijn

swer

ksu

bsi

die

Leid

sch

enve

en-Y

pe

nb

urg

OC

W/2

01

4.7

33

81

8d

ece

mb

er2

01

4-

€2

.51

8.4

97

€2

.51

8.4

97

€2

.51

8.4

97

€2

.51

8.4

97

€2

.51

8.4

97

€-

€-

€

Flex

ibe

lbu

dge

tSe

gbro

ekA

BB

A/V

L/2

48

62

1se

pte

mb

er2

01

5-

€6

6.8

78

€6

6.8

78

€6

6.8

78

€6

6.8

78

€6

6.8

78

€-

€-

€

Flex

ibe

lbu

dge

tLo

osd

uin

enA

BB

A/V

L/2

48

42

1se

pte

mb

er2

01

5-

€4

3.1

03

€4

3.1

03

€4

3.1

03

€4

3.1

03

€4

3.1

03

€-

€-

€

Flex

ibe

lbu

dge

tH

aags

eH

ou

tA

BB

A/V

L/2

48

52

1se

pte

mb

er2

01

5-

€4

7.2

13

€4

7.2

13

€4

7.2

13

€4

7.2

13

€4

7.2

13

€-

€-

€

Flex

ibe

lbu

dge

tLe

idsc

hen

veen

-Yp

enb

urg

AB

BA

/VL/

24

83

21

sep

tem

ber

20

15

-€

58

.66

0€

58

.66

0€

58

.66

0€

58

.66

0€

58

.66

0€

-€

-€

11

.01

2.6

25

€-

€-

€

REG

ULI

ERE

SUB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

SUB

SID

IES

WEL

ZIJN

SWER

K

- 31 -- 31 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Afr

eken

ing

20

14

pro

ject

enin

20

16

AB

BA

/VS/

58

31

6d

ece

mb

er2

01

51

0.7

83

€-

€-

€-

€1

0.7

83

€-

€1

0.7

83

€-

€

Inci

den

tele

mid

del

encl

ien

ton

der

steu

nin

g3

DA

BB

A/4

03

69

46

/EB

-33

77

3n

ove

mb

er2

01

47

9.2

45

€-

€-

€-

€7

9.2

45

€7

9.2

45

€-

€-

€

Kw

arti

erm

aken

Serv

ice

pu

nte

nX

LA

BB

A/4

03

88

00

/EB

-34

21

3d

ece

mb

er2

01

45

9.1

67

€-

€-

€-

€5

9.1

67

€5

9.1

67

€-

€-

€

Life

styl

eh

eest

erb

uu

rtA

BB

A/3

04

02

25

/VG

Z-1

17

62

6se

pte

mb

er2

01

31

.62

1€

-€

-€

-€

1.6

21

€-

€1

.62

1€

-€

Cri

sisd

ien

stti

jdel

ijkh

uis

verb

od

AB

BA

/40

40

70

2/V

GZ-

14

88

9ja

nu

ari2

01

5-

€1

.04

2.0

19

€1

.04

2.0

19

€9

37

.81

7€

1.0

42

.01

9€

1.0

42

.01

9€

-€

10

4.2

02

€

Dag

bes

ted

ing/

on

tmo

etin

gsce

ntr

aLo

osd

uin

en

/Seg

bro

ek/H

aags

eH

ou

tA

BB

A/4

04

03

57

/EB

-34

48

12

jan

uar

i20

15

-€

33

1.3

84

€3

31

.38

4€

33

1.3

84

€3

31

.38

4€

33

1.3

84

€-

€-

€

CJG

info

rmat

ie,a

dvi

esen

op

voed

steu

np

un

tA

BB

A/5

00

23

11

/EB

-33

49

2fe

bru

ari2

01

5-

€1

.56

4.3

59

€1

.56

4.3

59

€1

.56

4.3

59

€1

.56

4.3

59

€1

.56

4.3

59

€-

€-

€

Ou

der

enco

nsu

len

tA

BB

A/4

04

10

02

/EB

-34

27

18

dec

em

ber

20

14

-€

14

0.0

16

€1

40

.01

6€

14

0.0

16

€1

40

.01

6€

14

0.0

16

€-

€-

€

Bu

urt

kam

erac

tivi

teit

enW

aln

oo

tstr

aat

AB

BA

/50

01

10

2/E

B-3

48

32

6ja

nu

ari2

01

5-

€5

.00

0€

5.0

00

€5

.00

0€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

-€

Exp

ocu

ltu

ur

fest

ival

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/9

18

9ju

ni2

01

5-

€1

2.5

00

€1

2.5

00

€1

1.2

50

€1

2.5

00

€1

2.5

00

€-

€1

.25

0€

Wijk

fest

ival

Leid

sch

enve

enLe

eft

AB

BA

/VL/

14

62

15

juli

20

15

-€

20

.00

0€

20

.00

0€

18

.00

0€

20

.00

0€

20

.00

0€

-€

2.0

00

€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/2

81

81

9n

ove

mb

er2

01

5-

€3

5.0

00

€3

5.0

00

€3

1.5

00

€3

5.0

00

€2

7.0

55

€7

.94

5€

3.5

00

€

Tele

fon

isch

eh

ulp

verl

enin

gA

BB

A/4

04

14

32

/EB

-34

74

18

dec

em

ber

20

14

-€

26

0.5

43

€2

60

.54

3€

26

0.5

43

€2

60

.54

3€

26

0.5

43

€-

€-

€

Bes

ted

ings

pro

gram

ma

On

der

wijs

bel

eid

20

15

,1e

tran

che

AB

BA

/40

36

08

0/V

OS-

71

5A

BB

A/4

03

63

32

/VO

S-7

15

17

-10

-20

14

18

-12

-20

14

-€

2.0

89

.39

9€

2.0

89

.39

9€

2.0

89

.39

9€

2.0

89

.39

9€

2.0

89

.39

9€

-€

-€

Ko

nkr

eet

Nie

uw

sA

BB

A/4

04

23

94

/DP

Z-1

89

41

2ja

nu

ari2

01

5-

€1

6.4

50

€1

6.4

50

€1

4.8

05

€1

6.4

50

€1

0.3

52

€6

.09

8€

1.6

45

€

Inte

nsi

veri

ng

Vri

jwill

gers

bel

eid

3D

AB

BA

/VL/

18

69

10

augu

stu

s2

01

5-

€7

2.1

88

€7

2.1

88

€6

4.9

69

€7

2.1

88

€7

2.1

88

€-

€7

.21

9€

Aan

pak

soci

ale

veili

ghei

dM

aria

ho

eve/

Ho

ph

op

jeM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

21

09

13

augu

stu

s2

01

5-

€2

5.0

00

€2

5.0

00

€2

2.5

00

€2

5.0

00

€2

5.0

00

€-

€2

.50

0€

Ver

ster

ken

fun

ctie

Toeg

ang

tot

Alg

emen

eV

oo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

22

28

28

augu

stu

s2

01

5-

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€-

€-

€

On

der

steu

nin

gIn

tegr

ale

Pla

nn

en2

01

5,2

01

6-2

01

9A

BB

A/5

02

45

95

/VO

S-1

02

18

okt

ob

er2

01

5-

€2

1.3

20

€2

1.3

20

€2

1.3

20

€2

1.3

20

€2

1.3

20

€-

€-

€

Leer

wer

kbed

rijf

Res

tau

ran

tH

eerl

ijkA

BB

A/5

02

14

64

/VO

S-8

93

2n

ove

mb

er2

01

5-

€9

0.0

00

€9

0.0

00

€9

0.0

00

€9

0.0

00

€9

0.0

00

€-

€-

€

Tolk

kost

envo

or

tijd

elijk

hu

isve

rbo

dA

BB

A/V

L/2

80

24

no

vem

ber

20

15

-€

11

.37

9€

11

.37

9€

10

.24

1€

11

.37

9€

10

.06

0€

1.3

19

€1

.13

8€

Kw

arti

erm

aken

Serv

ice

pu

nte

nX

LR

egen

valk

enLe

idsc

hen

veen

AB

BA

/VL/

28

04

6n

ove

mb

er2

01

5-

€1

81

.83

3€

18

1.8

33

€1

81

.83

3€

18

1.8

33

€-

€1

81

.83

3€

-€

Extr

aca

pac

itei

tcl

ien

ton

der

steu

nin

gb

ijh

erb

eoo

rdel

ing

tbv

de

inze

tva

nal

gem

ene

voo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

29

04

12

no

vem

ber

20

15

-€

54

.63

7€

54

.63

7€

54

.63

7€

54

.63

7€

-€

54

.63

7€

-€

Sen

iore

nd

agSD

KLe

-Yp

AB

BA

/VL/

28

26

23

no

vem

ber

20

15

-€

20

.00

0€

20

.00

0€

20

.00

0€

20

.00

0€

20

.00

0€

-€

-€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

96

78

/VO

S-1

06

02

4n

ove

mb

er2

01

5-

€3

4.5

00

€3

4.5

00

€3

4.5

00

€3

4.5

00

€3

.54

9€

30

.95

1€

-€

Zorg

voo

rje

Bu

urt

AB

BA

/VL/

29

13

30

no

vem

ber

20

15

-€

36

.00

0€

36

.00

0€

36

.00

0€

36

.00

0€

8.5

93

€2

7.4

07

€-

€

Cri

sisd

ien

stTi

jdel

ijkh

uis

verb

od

AB

BA

/VL/

27

95

30

no

vem

ber

20

15

-€

14

7.7

77

€1

47

.77

7€

14

7.7

77

€1

47

.77

7€

14

7.7

77

€-

€-

€

AC

ON

Segb

roek

AB

BA

/VL/

31

44

3d

ece

mb

er2

01

5-

€1

9.0

35

€1

9.0

35

€1

9.0

35

€1

9.0

35

€1

9.0

35

€-

€-

€

AC

ON

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

30

45

4d

ece

mb

er2

01

5-

€1

0.0

00

€1

0.0

00

€1

0.0

00

€1

0.0

00

€1

0.0

00

€-

€-

€

AC

ON

Leid

sch

enve

enYp

en

bu

rgA

BB

A/V

L/3

16

41

4d

ece

mb

er2

01

5-

€1

8.0

00

€1

8.0

00

€1

8.0

00

€1

8.0

00

€1

7.0

60

€9

40

€-

€

AC

ON

Loo

sdu

inen

via

fact

uu

r2

0n

ove

mb

er2

01

5-

€9

.43

5€

9.4

35

€9

.43

5€

9.4

35

€9

.43

5€

-€

-€

On

der

steu

nin

gC

JGco

mm

un

icat

ieC

oö

rdin

ato

ro

nlin

eC

JGA

BB

A/V

L/1

88

42

9d

ece

mb

er2

01

5-

€6

1.4

88

€6

1.4

88

€-

€6

1.4

88

€6

1.4

88

€-

€6

1.4

88

€

Pic

ku

pSe

rvic

eA

BB

A/V

L/3

49

84

jan

uar

i20

16

-€

10

.00

0€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

Sub

sid

ieTe

gem

oet

kom

ing

verv

angi

ngs

ure

nen

Ove

rure

nta

alsc

ho

ling

20

15

AB

BA

/50

29

74

9/V

OS-

10

80

24

no

vem

ber

20

15

-€

5.6

73

€5

.67

3€

5.6

73

€5

.67

3€

4.4

64

€1

.20

9€

-€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ales

AB

BA

/50

02

34

7/E

B-3

51

12

3fe

bru

ari2

01

5-

€4

20

.00

0€

42

0.0

00

€4

20

.00

0€

42

0.0

00

€4

20

.00

0€

-€

-€

6.6

66

.00

7€

32

4.7

43

€1

94

.94

1€

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

EXP

LOIT

ATI

ESU

BSI

DIE

S

- 32 -- 32 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Dan

swo

rksh

op

sK

ids

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/7

63

8ap

ril2

01

5-

€3

.15

0€

3.1

50

€3

.15

0€

3.1

50

€3

.15

0€

-€

-€

Vo

etb

alto

ern

oo

iYp

enb

urg

Cu

pA

BB

A/5

00

57

42

/DP

Z-1

87

81

2m

aart

20

15

-€

3.1

70

€3

.17

0€

3.1

70

€3

.17

0€

3.1

70

€-

€-

€

Peu

terd

anse

nA

BB

A/5

00

04

57

/DP

Z-1

88

81

1fe

bru

ari2

01

5-

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€-

€-

€

Wie

isje

bu

ur?

AB

BA

/50

02

34

5/D

PZ-

21

76

12

feb

ruar

i20

15

-€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

-€

-€

Bo

mm

eno

pB

ezu

iden

ho

ut

AB

BA

/VL/

37

54

maa

rt2

01

5-

€4

50

€4

50

€4

50

€4

50

€4

50

€-

€-

€

Act

ivit

eite

nM

oer

bei

ple

inA

BB

A/V

L/3

38

26

maa

rt2

01

5-

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.80

0€

-€

-€

Act

ivit

eite

nM

eid

oo

rnp

lein

AB

BA

/VL/

27

12

3fe

bru

ari2

01

5-

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€-

€-

€

Bu

urt

fees

t:W

egm

etd

eW

inte

rA

BB

A/V

L/2

12

26

maa

rt2

01

5-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Ho

llan

dse

avo

nd

AB

BA

/VL/

87

10

apri

l20

15

-€

37

5€

37

5€

37

5€

37

5€

37

5€

-€

-€

Act

ief

Bu

rger

sch

apK

on

ings

ple

inA

BB

A/V

L/3

42

26

maa

rt2

01

5-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

Ko

nin

gsd

agN

ewto

np

lein

AB

BA

/VL/

57

59

apri

l20

15

-€

1.2

31

€1

.23

1€

1.2

31

€1

.23

1€

1.2

31

€-

€-

€

Jon

gkk

okt

met

ou

dA

BB

A/V

L/1

06

32

8ap

ril2

01

5-

€4

.38

7€

4.3

87

€4

.38

7€

4.3

87

€4

.38

7€

-€

-€

De

bal

isro

nd

,sam

enst

erk

enge

zon

dA

BB

A/V

L/3

61

24

apri

l20

15

-€

2.8

00

€2

.80

0€

2.8

00

€2

.80

0€

2.8

00

€-

€-

€

Bin

pro

ject

Bez

uid

enh

ou

tA

BB

A/V

L/1

13

28

mei

20

15

-€

2.2

50

€2

.25

0€

2.2

50

€2

.25

0€

2.2

50

€-

€-

€

Blo

kfee

stZw

anen

laan

AB

BA

/VL/

73

71

5ju

li2

01

5-

€5

10

€5

10

€5

10

€5

10

€5

10

€-

€-

€

Mix

itA

BB

A/V

L/1

00

51

3m

ei2

01

5-

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.80

0€

-€

-€

Cu

ltu

rele

verr

ijkin

gvi

ao

ud

Ho

llan

dse

spel

letj

esA

BB

A/V

L/1

06

22

2m

ei2

01

5-

€4

90

€4

90

€4

90

€4

90

€4

90

€-

€-

€

Pre

ven

tiev

evo

orl

ich

tin

gsac

tivi

teit

enje

ugd

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/1

20

89

jun

i20

15

-€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€-

€-

€

Hap

py

Mar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/1

36

62

2ju

li2

01

5-

€7

.68

9€

7.6

89

€7

.68

9€

7.6

89

€7

.68

9€

-€

-€

Hap

py

kers

tM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

29

76

30

no

vem

ber

20

15

-€

9.0

00

€9

.00

0€

9.0

00

€9

.00

0€

9.0

00

€-

€-

€

Vo

orl

ich

tin

gb

eweg

enen

gezo

nd

hei

dA

BB

A/V

L/1

08

28

mei

20

15

-€

70

0€

70

0€

70

0€

70

0€

70

0€

-€

-€

Mei

den

be

urs

AB

BA

/VL/

15

43

13

juli

20

15

-€

4.5

00

€4

.50

0€

4.5

00

€4

.50

0€

4.5

00

€-

€-

€

Bu

iten

spee

ldag

New

ton

ple

inA

BB

A/V

L/1

69

09

juli

20

15

-€

26

0€

26

0€

26

0€

26

0€

26

0€

-€

-€

Vri

jmar

ktK

on

ings

dag

Sch

elp

en

ho

fA

BB

A/V

L/1

37

22

jun

i20

15

-€

1.7

32

€1

.73

2€

1.7

32

€1

.73

2€

1.7

32

€-

€-

€

Jon

gen

ou

dsa

men

inb

eweg

ing

op

13

jun

iNew

ton

ple

inA

BB

A/V

L/1

31

22

9ju

ni2

01

5-

€1

.73

0€

1.7

30

€1

.73

0€

1.7

30

€1

.73

0€

-€

-€

Kep

ple

rstr

aatf

eest

AB

BA

/VL/

11

05

3ju

ni2

01

5-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Op

enin

gsp

ort

koo

iA

BB

A/V

L/1

10

04

jun

i20

15

-€

1.6

00

€1

.60

0€

1.6

00

€1

.60

0€

1.6

00

€-

€-

€

Stra

atsp

eeld

ag&

een

dje

srac

eA

BB

A/V

L/2

32

01

sep

tem

ber

20

15

-€

27

5€

27

5€

27

5€

27

5€

27

5€

-€

-€

Soci

alP

ou

fA

BB

A/V

L/1

10

94

jun

i20

15

-€

4.0

00

€4

.00

0€

4.0

00

€4

.00

0€

4.0

00

€-

€-

€

De

nH

aag

vier

t2

00

jaar

Ko

nin

krijk

inB

ezu

iden

ho

ut

AB

BA

/VL/

19

09

2se

pte

mb

er2

01

5-

€7

.25

0€

7.2

50

€7

.25

0€

7.2

50

€7

.25

0€

-€

-€

Bu

ren

dag

Pyt

hag

ora

spla

nts

oen

AB

BA

/VL/

11

68

9ju

ni2

01

5-

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€-

€-

€

Stra

atvo

lleyb

alto

ern

oo

iYp

en

bu

rgA

BB

A/V

L/1

35

91

9ju

ni2

01

5-

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

-€

-€

Stra

atfe

est

Co

per

nic

uss

traa

tA

BB

A/V

L/1

99

84

augu

stu

s2

01

5-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Stra

atfe

est

Wib

oLa

nsl

aan

AB

BA

/VL/

16

94

17

jun

i20

15

-€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€-

€-

€

Gu

lden

klin

kerp

rijs

Gem

een

teD

en

Haa

g8

juli

20

15

-€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€-

€-

€

Dag

jeu

itvo

or

kan

sarm

eki

nd

eren

AB

BA

/VL/

18

20

15

juli

20

15

-€

5.4

50

€5

.45

0€

5.4

50

€5

.45

0€

5.4

50

€-

€-

€

Soci

alev

ent

vvW

ilhel

mu

sA

BB

A/V

L/1

68

37

juli

20

15

-€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€-

€-

€

Act

ivit

eite

np

lan

Vijv

erju

ffer

ho

fA

BB

A/V

L/1

58

59

juli

20

15

-€

1.1

05

€1

.10

5€

1.1

05

€1

.10

5€

1.1

05

€-

€-

€

Ho

fpar

tyW

ater

juff

erh

of

AB

BA

/VL/

15

18

8ju

li2

01

5-

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€-

€-

€

Skat

eact

ivit

eite

nvo

or

de

jeu

gdLe

idsc

hen

veen

AB

BA

/VL/

16

84

9ju

li2

01

5-

€1

.84

0€

1.8

40

€1

.84

0€

1.8

40

€1

.84

0€

-€

-€

Tale

nt

Co

ach

ing

AB

BA

/VL/

11

51

9ju

li2

01

5-

€2

.20

0€

2.2

00

€2

.20

0€

2.2

00

€2

.20

0€

-€

-€

Bu

iten

spee

ldag

Tib

erM

oez

elA

BB

A/V

L/1

76

11

5ju

li2

01

5-

€1

.61

5€

1.6

15

€1

.61

5€

1.6

15

€1

.61

5€

-€

-€

Bez

uid

enh

ou

tin

bal

ans

AB

BA

/VL/

15

72

17

juli

20

15

-€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

50

0€

-€

-€

Bez

uid

enh

ou

tW

est

Ro

od

Wit

Bla

uw

AB

BA

/VL/

18

58

22

juli

20

15

-€

3.0

00

€3

.00

0€

3.0

00

€3

.00

0€

3.0

00

€-

€-

€

Bu

iten

spee

ldag

Mar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/1

81

72

2ju

li2

01

5-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

Bac

k2

Bas

icSt

4r

Co

urt

AB

BA

/VL/

17

88

23

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

WA

AR

DER

ING

SSU

BSI

DIE

S

- 33 -- 33 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Ple

infe

est

de

dri

eLi

nd

enA

BB

A/V

L/1

77

82

3ju

li2

01

5-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Bije

enko

mst

Iraa

kse

wer

kgro

epLe

idsc

hen

veen

AB

BA

/VL/

20

24

5au

gust

us

20

15

-€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

-€

-€

10

0ja

arK

limo

psc

ho

ol

AB

BA

/VL/

20

71

4au

gust

us

20

15

-€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€-

€-

€

Sch

olp

lein

fees

tH

on

diu

sple

inA

BB

A/V

L/1

54

94

augu

stu

s2

01

5-

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€9

50

€-

€-

€

Bu

ren

dag

Sch

elp

en

ho

fA

BB

A/V

L/2

15

31

2au

gust

us

20

15

-€

60

0€

60

0€

60

0€

60

0€

60

0€

-€

-€

De

zom

erva

nM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

19

08

13

augu

stu

s2

01

5-

€2

.77

4€

2.7

74

€2

.77

4€

2.7

74

€2

.77

4€

-€

-€

Bu

urt

fees

tG

ou

dvi

sple

inA

BB

A/V

L/1

90

11

2au

gust

us

20

15

-€

1.2

41

€1

.24

1€

1.2

41

€1

.24

1€

1.2

41

€-

€-

€

Fran

klin

mee

tsD

aqu

erre

AB

BA

/VL/

22

00

24

augu

stu

s2

01

5-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Sch

enks

tro

ok

AB

BA

/VL/

20

28

28

augu

stu

s2

01

5-

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

-€

-€

Gen

iet

aan

de

Tre

kvlie

tA

BB

A/V

L/2

15

52

sep

tem

ber

20

15

-€

1.1

26

€1

.12

6€

1.1

26

€1

.12

6€

1.1

26

€-

€-

€

Sam

enw

erke

naa

nee

nm

eer

leef

bar

een

sch

on

ere

wijk

AB

BA

/VL/

21

92

1se

pte

mb

er2

01

5-

€1

.88

2€

1.8

82

€1

.88

2€

1.8

82

€1

.88

2€

-€

-€

Mo

ede

r-/v

rou

wen

gro

epSe

gbro

ekA

BB

A/V

L/1

99

71

7se

pte

mb

er2

01

5-

€3

25

€3

25

€3

25

€3

25

€3

25

€-

€-

€

Hal

low

een

tou

rYp

en

bu

rgA

BB

A/V

L/2

47

81

de

cem

ber

20

15

-€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€-

€-

€

Bu

urt

bel

levu

eA

BB

A/V

L/2

67

02

6o

kto

ber

20

15

-€

10

0€

10

0€

10

0€

10

0€

10

0€

-€

-€

Ou

de

nN

ieu

wV

een

plu

isA

BB

A/V

L/2

68

92

6o

kto

ber

20

15

-€

32

5€

32

5€

32

5€

32

5€

32

5€

-€

-€

Ker

stb

rad

erie

Mar

iah

oev

ei.h

.k.v

.'ve

rrijk

jew

ijk'

AB

BA

/VL/

30

95

3d

ece

mb

er2

01

5-

€7

.50

0€

7.5

00

€7

.50

0€

7.5

00

€7

.50

0€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tFl

ora

-en

Fau

naw

ijken

AB

BA

/VL/

28

22

16

no

vem

ber

20

15

-€

22

5€

22

5€

22

5€

22

5€

22

5€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

30

47

4d

ece

mb

er2

01

5-

€3

20

€3

20

€3

20

€3

20

€3

20

€-

€-

€

Hal

low

een

Gag

elp

lein

AB

BA

/VL/

23

74

11

no

vem

ber

20

15

-€

38

5€

38

5€

38

5€

38

5€

38

5€

-€

-€

Inst

alla

tie

Spo

rtra

adSe

gbro

ekA

BB

A/V

L/2

80

74

no

vem

ber

20

15

-€

42

5€

42

5€

42

5€

42

5€

42

5€

-€

-€

Bu

ren

dag

Her

sch

elst

raat

AB

BA

/VL/

26

56

22

okt

ob

er2

01

5-

€6

60

€6

60

€6

60

€6

60

€6

60

€-

€-

€

Nie

uw

jaar

sfee

stvo

or

ou

der

sen

kin

der

enA

BB

A/4

03

91

79

/DP

Z-1

90

41

0d

ece

mb

er2

01

4-

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€7

00

€-

€-

€

Fit

&V

eilig

Ker

stSp

ort

Jeu

gdin

stu

ifA

BB

A/V

L/2

93

81

de

cem

ber

20

15

-€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€-

€-

€

Segb

roek

zorg

tA

BB

A/V

L/2

86

02

5n

ove

mb

er2

01

5-

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

-€

-€

Segb

roek

Co

llege

Them

aav

on

d"W

erki

ng

van

het

pu

ber

bre

in"

AB

BA

/VL/

29

74

30

no

vem

ber

20

15

-€

2.3

00

€2

.30

0€

2.3

00

€2

.30

0€

2.3

00

€-

€-

€

De

nn

ebo

om

Rie

tbu

urt

AB

BA

/VL/

30

67

1d

ece

mb

er2

01

5-

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

2.5

00

€2

.50

0€

-€

-€

Sen

iore

ngy

mD

eLa

nd

enA

BB

A/V

L/7

65

8m

ei2

01

5-

€3

.20

0€

3.2

00

€3

.20

0€

3.2

00

€3

.20

0€

-€

-€

Win

do

wfa

rmP

roje

ctA

BB

A/V

L/3

02

31

6n

ove

mb

er2

01

5-

€4

.77

5€

4.7

75

€4

.77

5€

4.7

75

€4

.77

5€

-€

-€

Co

mm

un

ity

art

Mar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/3

49

64

jan

uar

i20

16

-€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

5.0

00

€

Pim

pyo

ur

Po

rtie

k-

sch

ilder

gro

epR

ob

ijnh

ors

tA

BB

A/V

L/3

19

72

2d

ece

mb

er2

01

5-

€5

.89

5€

5.8

95

€5

.89

5€

5.8

95

€5

.89

5€

-€

-€

Star

Pin

kste

rbas

ketb

alto

ern

oo

i20

15

AB

BA

/VL/

34

79

11

jan

uar

i20

16

-€

1.0

35

€1

.03

5€

-€

1.0

35

€1

.03

5€

-€

1.0

35

€

Ho

pH

op

jeA

BB

A/V

L/3

15

04

de

cem

ber

20

15

-€

6.5

84

€6

.58

4€

6.5

84

€6

.58

4€

6.5

84

€-

€-

€

15

5.7

86

€-

€6

.03

5€

- 34 -- 34 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Luch

tku

ssen

DC

O/2

01

0.5

43

71

5d

ece

mb

er2

01

02

.45

2€

-€

-€

-€

2.4

52

€-

€2

.45

2€

-€

-€

2.4

52

€-

€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

AC

ON

Segb

roek

20

11

DP

Z/2

01

1.6

66

02

8n

ove

mb

er2

01

11

.15

3€

-€

-€

-€

1.1

53

€-

€1

.15

3€

-€

Hap

py

Mar

iah

oev

eA

BB

A/4

03

99

59

/DP

Z-1

96

41

0d

ece

mb

er2

01

44

5€

-€

-€

-€

45

€-

€4

5€

-€

Kin

der

rest

aura

nt

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/40

00

45

9/D

PZ-

70

13

1ja

nu

ari2

01

42

.18

6€

-€

-€

-€

2.1

86

€6

32

€1

.55

4€

-€

Spo

rtSp

elB

us

DP

Z/2

01

1.2

77

25

juli

20

11

13

.51

0€

-€

-€

-€

13

.51

0€

7.6

90

€5

.82

0€

-€

Tie

ner

kam

pD

PZ/

20

11

.22

74

11

apri

l20

11

20

7€

-€

-€

-€

20

7€

-€

20

7€

-€

Tie

ner

kam

pD

PZ/

20

11

.22

74

11

apri

l20

11

20

7€

-€

-€

-€

20

7€

-€

20

7€

-€

Zorg

voo

rje

bu

urt

AB

BA

/40

40

63

7/D

PZ-

18

76

9d

ece

mb

er2

01

42

6.3

26

€-

€-

€-

€2

6.3

26

€2

5.5

93

€7

33

€-

€

33

.91

5€

9.7

18

€-

€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Sen

soo

r2

01

5Zo

eter

mee

rIW

/SL/

20

14

/13

68

73

de

cem

ber

20

14

-€

20

.59

7€

20

.59

7€

20

.59

7€

20

.59

7€

20

.59

7€

-€

-€

Sen

soo

r2

01

5La

nsi

nge

rlan

dU

15

.07

09

53

0ap

ril2

01

5-

€9

.71

0€

9.7

10

€9

.71

0€

9.7

10

€9

.71

0€

-€

-€

Sen

soo

r2

01

5P

ijnac

ker-

No

otd

orp

15

UIT

00

02

62

3m

aart

20

15

-€

8.6

82

€8

.68

2€

8.6

82

€8

.68

2€

8.6

82

€-

€-

€

38

.98

9€

-€

-€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nO

veri

gege

me

en

telij

kein

ste

llin

gen

SUB

SID

IES

Be

stu

urs

die

nst

SUB

SID

IES

Pu

blie

ksza

ken

Pro

ject

en

and

ere

gem

ee

nte

n

- 35 -- 35 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gT

eo

ntv

ange

nO

ntv

ange

nT

eb

est

ede

nO

pb

ren

gst

Sch

uld

ult

imo

Te

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Cre

akid

sin

bu

urt

hu

isva

nd

eto

eko

mst

bew

on

erso

rgan

isat

ied

eB

ras

19

feb

ruar

i20

15

-€

3.3

42

€3

.34

2€

-€

3.3

42

€3

.34

2€

-€

3.3

42

€

VvE

DSO

Op

bo

uw

wer

kD

SOvi

afa

ctu

ur

10

.71

4€

-€

-€

-€

10

.71

4€

10

.71

4€

-€

-€

VvE

DSO

Op

bo

uw

wer

kD

SOvi

afa

ctu

ur

-€

19

.14

6€

19

.14

6€

19

.14

6€

19

.14

6€

15

.82

4€

3.3

22

€-

€

Hal

low

een

tou

rYp

en

bu

rgEr

ven

hee

rP

LJFr

anke

n/m

evr

YFD

orr

19

no

vem

ber

20

15

-€

2.1

50

€2

.15

0€

2.1

50

€2

.15

0€

2.1

50

€-

€-

€

Gu

pp

ies,

Gas

ten

enG

etei

sem

20

13

Fon

ds

18

18

/1

21

02

91

8se

pte

mb

er2

01

34

78

€-

€-

€-

€4

78

€-

€4

78

€-

€

Dag

bes

ted

ing

voo

rm

ense

nm

etee

nb

eper

kin

gFo

nd

s1

81

8/

12

18

30

22

feb

ruar

i20

13

70

0-

€-

€-

€-

€7

00

-€

-€

-€

70

0€

Inri

chti

ng

on

tmo

etin

gsce

ntr

um

HH

fon

ds

18

18

/1

30

07

81

3fe

bru

ari2

01

31

.40

0-

€-

€-

€-

€6

.61

4€

-€

-€

1.4

00

€

Uit

dag

Sen

iore

nFo

nd

s1

81

8/

13

15

71

6d

ece

mb

er2

01

31

.60

0€

-€

-€

-€

1.6

00

€1

.60

0€

-€

-€

Pes

ten

of

pla

gen

Fon

ds

18

18

/1

50

44

30

maa

rt2

01

5-

€4

85

€4

85

€3

88

€4

85

€4

46

€3

9€

97

€

Mei

den

be

urs

Fon

ds

18

18

/1

50

76

02

jun

i20

15

-€

3.5

00

€3

.50

0€

2.8

00

€3

.50

0€

3.3

03

€1

97

€7

00

€

Zom

erp

rogr

amm

ao

ud

eren

Segb

roek

Fon

ds

18

18

12

03

66

27

maa

rt2

01

26

75

€-

€-

€-

€6

75

€-

€6

75

€-

€

Zom

erka

mp

Du

inre

llFo

nd

s1

81

81

30

05

02

8m

ei2

01

32

.35

0-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€2

.35

0€

Len

tep

rijs

Kin

der

wer

k2

01

2Fo

nd

s1

81

8le

nte

pri

js2

01

23

juli

20

12

2.5

59

€-

€-

€-

€2

.55

9€

1.9

88

€5

71

€-

€

Pilo

tSp

eel-

o-t

hee

kC

JGH

aags

eH

ou

tFo

nd

s1

81

8p

roje

ct1

01

30

51

4o

kto

ber

20

10

52

3€

-€

-€

-€

52

3€

-€

52

3€

-€

Gu

pp

ies

Gas

ten

enG

etei

sem

Fon

ds

18

18

pro

ject

12

10

29

18

sep

tem

ber

20

12

44

8€

-€

-€

-€

44

8€

-€

44

8€

-€

Pim

pyo

ur

po

rtie

kH

aag

Wo

nen

11

dec

em

ber

20

15

-€

60

0€

60

0€

60

0€

60

0€

60

0€

-€

-€

Mei

den

be

urs

Haa

gsG

roen

eK

ruis

Fon

ds

/1

50

21

2ju

li2

01

5-

€3

.60

0€

3.6

00

€3

.60

0€

3.6

00

€3

.39

7€

20

3€

-€

Vak

anti

eact

ivit

eite

nvo

or

kin

der

en4

t/m

12

jeu

gdva

kan

tiel

oke

t1

50

02

83

1m

aart

20

15

-€

2.2

30

€2

.23

0€

2.2

30

€2

.23

0€

2.1

01

€1

29

€-

€

vaka

nti

eact

ivit

eite

nR

egev

alk

enFa

un

awijk

jeu

gdva

kan

tiel

oke

t1

50

05

62

7m

ei2

01

5-

€3

.00

0€

3.0

00

€3

.00

0€

3.0

00

€3

.00

0€

-€

-€

Sum

mer

tim

eje

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

69

3ju

li2

01

5-

€2

.02

3€

2.0

23

€2

.02

3€

2.0

23

€9

00

€1

.12

3€

-€

Tie

ner

kam

pLo

osd

uin

en

jeu

gdva

kan

tiel

oke

t1

50

07

21

6ju

ni2

01

5-

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.80

0€

1.8

00

€1

.40

0€

40

0€

-€

vaka

nti

ekam

p8

-12

jaar

Loo

sdu

inen

enSe

gbro

ekje

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

81

4ju

ni2

01

5-

€2

.25

0€

2.2

50

€2

.25

0€

2.2

50

€1

.98

7€

26

3€

-€

Zom

erac

tivi

teit

enre

gen

tes/

valk

enb

os

Jeu

gdva

kan

tiel

oke

tp

roj.

11

00

50

3ju

ni2

01

02

.22

9€

-€

-€

-€

2.2

29

€-

€2

.22

9€

-€

Ko

nkr

eet

Nie

uw

skw

adra

ad-

€2

.35

9€

2.3

59

€2

.35

9€

2.3

59

€1

.27

5€

1.0

84

€-

€

Zom

erac

tivi

teit

enre

gen

tes/

valk

enb

os

Mad

uro

dam

fon

ds

35

65

4m

aart

20

10

1.0

00

€-

€-

€-

€1

.00

0€

-€

1.0

00

€-

€

Ou

der

enin

Bal

ans

op

weg

met

Josi

en5

no

vem

ber

20

15

-€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€-

€-

€

Sam

enzi

nge

no

pw

egm

etJo

sien

5n

ove

mb

er2

01

5-

€6

60

€6

60

€6

60

€6

60

€6

60

€-

€-

€

Mo

bie

lbu

urt

hu

isva

nd

eto

eko

mst

Ora

nje

fon

ds

20

14

20

03

14

okt

ob

er2

01

49

.00

0-

€-

€-

€1

0.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€-

€-

€

Gro

enve

rbin

dt

Ora

nje

Fon

ds

MG

/20

15

13

05

15

juli

20

15

-€

2.3

00

€2

.30

0€

-€

2.3

00

€2

.30

0€

-€

2.3

00

€

NL

Do

etO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

5-0

01

87

11

feb

ruar

i20

15

-€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

25

0€

-€

-€

NL

Do

etO

ran

jefo

nd

sN

LD1

5-0

42

56

11

feb

ruar

i20

15

-€

30

0€

30

0€

30

0€

30

0€

30

0€

-€

-€

NL

Do

etO

ran

jefo

nd

sN

LD1

5-0

60

09

11

feb

ruar

i20

15

-€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

40

0€

-€

-€

NL

Do

etO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

5-0

67

02

11

feb

ruar

i20

15

-€

39

0€

39

0€

39

0€

39

0€

39

0€

-€

-€

NL

Do

etO

ran

jeFo

nd

sN

LD1

5-5

10

81

1fe

bru

ari2

01

5-

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€4

00

€-

€-

€

Vro

uw

ence

ntr

um

Ora

nje

fon

ds

OW

/20

12

07

25

5n

ove

mb

er2

01

22

.13

8€

-€

-€

-€

2.1

38

€-

€2

.13

8€

-€

An

der

s+an

der

+an

der

s=ge

wo

on

Ora

nje

Fon

ds

OW

/20

13

38

32

17

jan

uar

i20

14

1.6

72

€-

€-

€-

€1

.67

2€

-€

1.6

72

€-

€

Sam

eno

pp

adse

nio

ren

ne

twer

kLo

osd

uin

enSl

uyt

erm

an2

01

5/0

98

/MvR

21

juli

20

15

-€

2.0

00

€2

.00

0€

-€

2.0

00

€2

.00

0€

-€

2.0

00

€

Mo

estu

inSt

ich

tin

gH

aag

Wo

nen

11

dec

em

ber

20

15

-€

90

0€

90

0€

90

0€

90

0€

-€

90

0€

-€

Tele

fon

isch

eh

ulp

die

nst

Thu

rko

wfo

nd

s2

9ja

nu

ari2

01

6-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Om

bo

uw

/in

rich

tin

gP

arti

cip

atie

cen

tra

via

MO

OI

-€

80

.05

2€

80

.05

2€

80

.05

2€

80

.05

2€

80

.05

2€

-€

-€

Spel

mat

eria

alH

aags

ho

pje

via

Zeb

ra-

€1

5.4

09

€1

5.4

09

€1

5.4

09

€1

5.4

09

€1

5.4

09

€-

€-

€

IOM

-mid

del

en/o

ud

erco

ach

via

Zeb

ra1

7o

kto

ber

20

14

-€

20

3.8

60

€2

03

.86

0€

20

3.8

60

€2

03

.86

0€

20

3.8

60

€-

€-

€

CJG

jeu

gdte

amvi

aze

bra

-€

84

.34

1€

84

.34

1€

84

.34

1€

84

.34

1€

84

.34

1€

-€

-€

Res

pijt

zorg

bel

eid

via

zeb

ra-

€3

5.5

14

€3

5.5

14

€3

5.5

14

€3

5.5

14

€3

5.5

14

€-

€-

€

Man

telz

org

Wo

on

zorg

cen

tra

Haa

glan

de

nvi

afa

ctu

ur

-€

29

.62

5€

29

.62

5€

29

.62

5€

29

.62

5€

29

.62

5€

-€

-€

51

2.2

78

€1

7.3

93

€1

2.8

89

€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nFo

nd

sen

/St

ich

tin

gen

/O

veri

g

SUB

SID

IES

- 36 -- 36 -

Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie

uren uren bedrag

Programmabudget 27.876 27.876 2.198.330

Basisvoorziening 12.446 12.446 1.226.346

3.424.676€


uren uren bedrag



2.598.387€


uren uren bedrag


Basisvoorziening 9.273 9.273 965.553

2.412.405€


uren uren bedrag



2.577.157€

Totale welzijnssubsidie 11.012.625€

SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE

SEGBROEK

LOOSDUINEN

HAAGSE HOUT

LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

De gemeente Den Haag hanteert het subsidiesysteem dat onderproductie van uren leidt tot een

terugbetaling van de ontvangen subsidie aan de gemeente. Overproductie heeft geen effect op de totale

ontvangen subsidie. Vanwege dit feit is er voor gekozen om alleen de uren te laten zien met het

maximum zoals genoemd in de subsidievoorwaarden.

- 37 -- 37 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mb

esc

hik

kin

gP

ers

on

ee

lH

uis

vest

ing

Act

ivit

eit

en

Ove

rhe

adTo

taal

Inci

den

tele

mid

del

encl

ien

ton

der

steu

nin

g3

DA

BB

A/4

03

69

46

/EB

-33

77

3n

ove

mb

er2

01

47

8.3

45

€-

€-

€9

00

€7

9.2

45

€

Kw

arti

erm

aken

Serv

icep

un

ten

XL

AB

BA

/40

38

80

0/E

B-3

42

13

dec

emb

er2

01

45

0.9

00

€-

€-

€8

.26

7€

59

.16

7€

Dag

bes

ted

ing/

on

tmo

etin

gsce

ntr

aA

BB

A/4

04

03

57

/EB

-34

48

12

jan

uar

i20

15

77

.64

4€

-€

25

3.7

40

€-

€3

31

.38

4€

CJG

info

rmat

ie,a

dvi

esen

op

voed

steu

np

un

tA

BB

A/5

00

23

11

/EB

-33

49

2fe

bru

ari2

01

58

50

.02

0€

-€

71

4.3

39

€-

€1

.56

4.3

59

€

Ou

der

enco

nsu

len

tA

BB

A/4

04

10

02

/EB

-34

27

18

dec

emb

er2

01

41

40

.01

6€

-€

-€

-€

14

0.0

16

€

Bu

urt

kam

erac

tivi

teit

enW

aln

oo

tstr

aat

AB

BA

/50

01

10

2/E

B-3

48

32

6ja

nu

ari2

01

5-

€-

€5

.00

0€

-€

5.0

00

€

Exp

ocu

ltu

ur

fest

ival

Leid

sch

enve

enA

BB

A/V

L/9

18

9ju

ni2

01

5-

€-

€1

2.5

00

€-

€1

2.5

00

€

Wijk

fest

ival

Leid

sch

enve

enLe

eft

AB

BA

/VL/

14

62

15

juli

20

15

-€

-€

20

.00

0€

-€

20

.00

0€

Win

ters

pek

take

lMar

iah

oev

eA

BB

A/V

L/2

81

81

9n

ove

mb

er2

01

5-

€-

€2

7.0

55

€-

€2

7.0

55

€

Tele

fon

isch

eh

ulp

verl

enin

gA

BB

A/4

04

14

32

/EB

-34

74

18

dec

emb

er2

01

41

79

.05

5€

-€

55

.14

5€

26

.34

3€

26

0.5

43

€

Bes

ted

ings

pro

gram

ma

On

der

wijs

bel

eid

20

15

AB

BA

/40

36

08

0/V

OS-

71

5A

BB

A/4

03

63

32

/VO

S-7

15

17

-10

-20

14

18

-12

-20

14

1.7

53

.23

3€

19

8.1

86

€1

24

.03

3€

13

.94

7€

2.0

89

.39

9€

Ko

nkr

eet

Nie

uw

sA

BB

A/4

04

23

94

/DP

Z-1

89

41

2ja

nu

ari2

01

5-

€-

€1

0.3

52

€-

€1

0.3

52

€

Inte

nsi

veri

ng

Vri

jwill

gers

bel

eid

3D

AB

BA

/VL/

18

69

10

augu

stu

s2

01

55

6.5

39

€-

€7

.41

1€

8.2

38

€7

2.1

88

€

Aan

pak

soci

ale

veili

ghei

dM

aria

ho

eve/

Ho

ph

op

jeM

aria

ho

eve

AB

BA

/VL/

21

09

13

augu

stu

s2

01

5-

€-

€2

5.0

00

€-

€2

5.0

00

€

Ver

ster

ken

fun

ctie

Toeg

ang

tot

Alg

emen

eV

oo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

22

28

28

augu

stu

s2

01

56

3.7

50

€-

€-

€1

1.2

50

€7

5.0

00

€

On

der

steu

nin

gIn

tegr

ale

Pla

nn

en2

01

5,2

01

6-2

01

9A

BB

A/5

02

45

95

/VO

S-1

02

18

okt

ob

er2

01

52

1.3

20

€-

€-

€-

€2

1.3

20

€

Leer

wer

kbed

rijf

Res

tau

ran

tH

eerl

ijkA

BB

A/5

02

14

64

/VO

S-8

93

2n

ove

mb

er2

01

59

0.0

00

€-

€-

€-

€9

0.0

00

€

Tolk

kost

envo

or

tijd

elijk

hu

isve

rbo

dA

BB

A/V

L/2

80

24

no

vem

ber

20

15

-€

-€

10

.06

0€

-€

10

.06

0€

Sen

iore

nd

agSD

KLe

-Yp

AB

BA

/VL/

28

26

23

no

vem

ber

20

15

-€

-€

20

.00

0€

-€

20

.00

0€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

96

78

/VO

S-1

06

02

4n

ove

mb

er2

01

5-

€-

€3

.54

9€

-€

3.5

49

€

Zorg

voo

rje

Bu

urt

AB

BA

/VL/

29

13

30

no

vem

ber

20

15

-€

-€

8.5

93

€-

€8

.59

3€

AC

ON

Segb

roek

AB

BA

/VL/

31

44

3d

ecem

ber

20

15

3.9

17

€-

€1

5.1

18

€-

€1

9.0

35

€

AC

ON

Haa

gse

Ho

ut

AB

BA

/VL/

30

45

4d

ecem

ber

20

15

-€

-€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

AC

ON

Leid

sch

enve

enYp

enb

urg

AB

BA

/VL/

31

64

14

dec

emb

er2

01

51

.72

8€

-€

15

.33

2€

-€

17

.06

0€

On

der

steu

nin

gC

JGco

mm

un

icat

ieC

oö

rdin

ato

ro

nlin

eC

JGA

BB

A/V

L/1

88

42

9d

ecem

ber

20

15

52

.26

5€

-€

-€

9.2

23

€6

1.4

88

€

Pic

ku

pSe

rvic

eA

BB

A/V

L/3

49

84

jan

uar

i20

16

-€

-€

10

.00

0€

-€

10

.00

0€

Sub

sid

ieTe

gem

oet

kom

ing

verv

angi

ngs

ure

nen

Ove

rure

nta

alsc

ho

ling

20

15

AB

BA

/50

29

74

9/V

OS-

10

80

24

no

vem

ber

20

15

4.4

64

€-

€-

€-

€4

.46

4€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ales

AB

BA

/50

02

34

7/E

B-3

51

12

3fe

bru

ari2

01

51

75

.59

0€

-€

24

4.4

10

€-

€4

20

.00

0€

Spec

ific

atie

kost

en

inh

etka

der

van

Haa

gse

Kad

erve

rord

en

ing

- 38 -- 38 -

- 39 -- 39 -

- 40 -- 40 -

- 41 -- 41 -

VERGELIJKENDE CIJFERS

Subsidie OCW 11.012.625 12.768.935

Overige subsidies 7.406.976 5.864.232

Resultaat 143.989 201.181

Vaste activa 789.849 443.677

Werkkapitaal 3.775.469 4.027.087

Eigen vermogen 3.840.560 3.696.571

Current ratio 2,27 2,45

Solvabiliteit 1,04 1,04

Continuïteit op lange termijn 19,8% 18,9%

Current Ratio:

Solvabiliteit:

Continuïteit op langere termijn:

Vergelijkende cijfers personeel

Personeel in dienst 264 269

Aantal fulltime 49 51Aantal parttime 208 211Aantal oproepkrachten 7 7

Totaal fte in dienst 198 202

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus

gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te

tonen. Ultimo 2015 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 19,8%.

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient

indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2015 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 1,04.

JAAR 2015 2014

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de

werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2015 is er sprake van een current ratio

van 2,27.

- 42 -- 42 -

STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015 VOOR... · in het verslag meenemen om het...

Documents

Transcript of STICHTING VÓÓR WELZIJN FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015 VOOR... · in het verslag meenemen om het...