STICHTING MOOI FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015... · Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut...

STICHTING MOOI

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Datum: 20 april 2016

BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI pagina 3

BESTUURSVERKLARING STICHTING MOOI pagina 11

RAADSVERKLARING STICHTING MOOI pagina 12

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 13

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 14

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 pagina 15

KASSTROOMOVERZICHT 2015 pagina 16

TOELICHTING ALGEMEEN pagina 17

TOELICHTING OP DE BALANS pagina 20

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 25

OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM pagina 29

SUBSIDIE OVERZICHT MOOI INZAKE DEN HAAG pagina 30

SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE pagina 33

SPECIFICATIE KOSTEN HAAGSE KADERVERORDENING pagina 34

SUBSIDIE OVERZICHT MOOI INZAKE ZOETERMEER pagina 35

UREN SPECIFICATIES ZOETERMEER pagina 36

SPECIFICATIE KOSTEN PROJECTEN ZOETERMEER pagina 37

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 38

VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 42

INHOUDSOPGAVE

- 2 -- 2 -

STUURSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN Inleiding De stelselherzieningen in het sociaal domein hebben in 2015 verder vorm gekregen.

Xtra heeft haar dienstverlening binnen de sociale wijken jeugdteams verder vormgegeven en

heeft een prominente rol in de gemeente Den Haag in de 0de

en 1e lijns dienstverlening. Het sociaal cultureel werk is

definitief omgeruild voor sociaal werk en er zijn nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met sectoren die er in het

kader van de inzet van de sociaal werker toe doen: het onderwijs, de politie, sport, zorginstellingen en informele zorg.

Laagdrempelige en flexibele dienstverlening vormen de pijlers voor de dienstverlening van Xtra. Met behulp van de

vrijwillige- en informele zorg bouwen we de dienstverlening van Xtra verder uit richting het principe click, call en face.

Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut om in contact te komen met kwetsbare burgers.

De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. Dit doen we dagelijks door onze brede

inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en

interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijnsdienstverleners, voorschoolmedewerkers en

opbouwwerkers. De medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het jongereninformatiepunt (JIP) en Spel aan Huis

zijn met ingang van 1 januari 2015 binnen Xtra toegetreden waardoor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien aanzienlijk

is versterkt. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale

samenleving, waarbij zij uitgaan van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven.

Om dit te kunnen realiseren heeft Xtra aan de hand van het meerjarenperspectief 2016-2020 het traject fit voor de

toekomst ingericht om de organisatie nog beter op de huidige ontwikkelingen te laten aansluiten en een samenhang in

de diverse programma’s aan te brengen, zodat ieder programma niet slechts een deel van een ontwikkeling is maar een

onmisbaar onderdeel vormt van het transitieproces. Niet alleen dienen burgers hun verantwoordelijkheid te nemen bij

problemen en het zoeken naar oplossingen, dit is ook het uitgangspunt voor het functioneren van de professional, het

management, directie en de Raad van Bestuur.

Deze uitdaging is in 2015 ingezet en zal het komende jaar verder worden uitgebouwd.

Wij kiezen er voor om het jaarverslag van Xtra toe te lichten vanuit de ontwikkelingen van de portefeuilles omdat deze

van toepassing zijn binnen alle werkmaatschappijen. Specifieke ontwikkelingen binnen de werkmaatschappij zullen wij

in het verslag meenemen om het beeld zo volledig mogelijk te maken.

MEE versterkt de gelederen van Xtra De werkmaatschappijen van Xtra worden met MEE in haar gelederen nog meer een basisvoorziening van waaruit een

samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare

positie verkeren. We bieden zo vroeg mogelijk en dichtbij ondersteuning met behulp van het eigen sociale netwerk en

vrijwilligers en indien nodig met professionele ondersteuning. Ook bij langdurige professionele ondersteuning zal

blijvend ingezet worden op ondersteuning door de sociale omgeving.

Omdat onze medewerkers in de wijken en buurten aanwezig zijn en onze medewerkers veel contacten hebben met de

kwetsbare burgers en de burgers met een beperking neemt Xtra binnen het sociale domein een positie in die haar in

staat stelt te participeren in netwerken, het onderwijs, de zorg, welzijn en informele zorg.

Ontwikkelingen binnen de portefeuilles Portefeuille Opvoeden en Opgroeien 2015 stond voor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien in het teken van de (door)ontwikkeling en verdere

professionalisering. De kadervisie Opvoeden en Opgroeien is afgerond en er is gestart met het inventariseren van de

diensten die binnen het jeugdwerk van Xtra worden aangeboden. In 2016 zet deze professionaliseringsslag zich voort en

worden de profielen binnen het jongerenwerk in lijn gebracht met deze visie.

Er is een start gemaakt met het thematisch kaderen van probleemgebieden binnen de werkgroep Jeugdwerk. Er is

gekozen voor twee vaste onderwerpen: Jeugdwerkloosheid & Schulden en Sport & Bewegen. In het kader van

Jeugdwerkloosheid & Schulden zijn er in 2015 verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met bedrijven die

jongeren opleiden voor een beroep. Ook is er in 2015 weer succes geboekt met het leerwerkbedrijf H’eerlijk, het

grootste deel van de jongeren heeft hun diploma gehaald.

In het kader van het thema Sport & Bewegen is er een convenant afgesloten met SportSupport, waarin is afgesproken

dat jongerenwerkers meer gaan samenwerken met de streetcoaches.

Naast deze vaste thema’s is er in 2015 ook veel aandacht geweest voor radicalisering, participatie van de jeugd en het

opzetten van JIP in de wijk.

BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI

- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

In Zoetermeer is de aanbesteding van het Jeugd & en Jongerenwerk niet gegund aan MOOI. De Gemeente heeft het werk

gegund aan een nieuwe aanbieder uit Rotterdam. Door het mislopen van deze aanbesteding is de omvang van de

welzijnsportefeuille van MOOI in Zoetermeer gehalveerd.

Lokale Jeugdteams

Door de aanwezigheid van de jongerenwerkers van Xtra wordt getracht de jongeren buiten het ‘zware’ traject te houden

en door afschaling minder zware problematiek samen met het eigen netwerk aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door

de inzet van het EigenToekomstPlan. Een project dat Xtra draait binnen het CJG waar jongeren en gezinnen met kinderen

met problemen onder leiding van een vrijwilliger samen met zijn omgeving zijn problemen aanpakt en oplost. Het

unieke van dit plan is dat vrijwilligers worden getraind tot mentoren. Zij worden daarna ingezet om de gezinsleden te

begeleiden om hun sociale netwerk op te bouwen. De mentor is iemand die zich vanuit levenservaring en

maatschappelijke betrokkenheid inzet voor gezinnen in Den Haag.

Schoolmaatschappelijk werk

In 2015 is de subsidie schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) voor heel Den Haag ondergebracht bij Stichting Passend

Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van SMW+ op

de Haagse basisscholen. Xtraplus

heeft tezamen met +Support, onderdeel van MEE, een offerte uitgebracht, die als beste

uit de bus kwam, waardoor Xtra nu binnen Den Haag het schoolmaatschappelijk werk verzorgt voor het primair

onderwijs.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Er is een start gemaakt met de vooraanmelding van schoolmaatschappelijk werkers, opvoedmedewerkers en

gezinscoaches bij SKJ. Voor maatschappelijk werkers en gezinscoaches is dit verplicht. In de loop van 2016 wordt beslist

of ook de jongerenwerkers en kwaliteitsmedewerkers van de voorscholen worden aangemeld, ook zij vallen binnen het

kwaliteitskader Jeugd. Afhankelijk van de kaders en eisen die het SKJ komende jaren gaat stellen, zal de vooraanmelding

worden omgezet in een definitieve registratie.

Jij maakt het verschil; ‘JijDoet’ Zoetermeer

“Jij maakt het verschil” is een innovatief driejarig project, specifiek gericht op de doelgroep jeugd en jongeren. Het

project heeft een experimenteel karakter waarbij ruimte wordt gecreëerd om al lerend verder te ontwikkelen. De basis

van dit project ligt bij de, inmiddels afgeschafte, verplichte Maatschappelijke Stage, gebruikmakend van het bestaande

netwerk dat rondom de maatschappelijke stages is gecreëerd. Het uitgangspunt is het in gang zetten van een

veranderproces bij jongeren en hun omgeving dat aansluit bij de ontwikkelingen in de (participatie)maatschappij. De

doelgroep jongeren verdient “eigen” aandacht als men wil dat jongeren meedoen in de participatiemaatschappij. Daarop

ligt dan ook de focus in dit project; de jongere zelf. De jongere en zijn/haar motivatie en talenten staat centraal.

Jongeren Informatie Punt (JIP) in Den Haag, Delft en Zoetermeer

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) ondersteunt jongeren bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door

enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het

stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen

het JIP. Dit gebeurt door middel van een manier die de jongeren aanspreekt: met een persoonlijk gesprek in de winkel,

maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp; het JIP werkt niet op afspraak waardoor jongeren

tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. De hulp is

vertrouwelijk en zo veel mogelijk anoniem.

In grote lijnen geeft het JIP hulp op het gebied van de volgende thema’s: geld, gezondheid, jonge ouders, onderwijs,

recht, seks, verslaving, vrije tijd, werk en wonen. Wanneer jongeren niet weten waar zij terecht kunnen met

vragen/problemen dient het JIP voor hen als wegwijzer naar andere instanties.

Voorbeelden van vragen van jongeren zijn:

• ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen?

• ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen?

• hoe vind ik een (bij)baantje?

• ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen?

• ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan?

Maar ook voor hulp bij brieven/formulieren, het bemiddelen bij problemen met instellingen, school of werkgever en het

adviseren over opzetten van acties op een (voorlichtings-)project kunnen jongeren bij het JIP terecht. Tijdens de

openingstijden van het JIP, hebben jongeren de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van computers met internet,

wifi en is er condoomverkoop.


- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -

Daarnaast biedt het JIP directe toegang naar hulpverlenende organisaties aan de hand van verschillende

themaspreekuren:

• Juridisch Jongeren spreekuur – De Haagse Kinder- en Jongerenrechtswinkel;

• het Loket voor Jonge Moeders – Stichting Mooi;

• sense & soa spreekuur – Regionaal Soacentrum & Casa;

• verslaving spreekuur – Indigo

Tenslotte is het JIP actief in netwerkopbouw, samenwerking en afstemming op diverse niveaus. Maatschappelijke

veranderingen staan hierbij voorop. Het JIP Den Haag is tevens voorzitter van het ‘Co-Groep 12-24’ overleg dat vijfmaal

per jaar plaatsvindt onder leiding van GGD Haaglanden/Den Haag. In dit overleg bundelen diverse Haagse organisaties op

het gebied van preventie hun kracht, kennis en kunde.

In Zoetermeer heeft het JIP een goede samenwerking met het jongerenwerk van stichting Buurtwerk en met de

ambulante jongerencoaches van o.a. de Care Express, Impegno en Humanitas DMH. Er wordt samen opgetrokken om

jongeren snel de juiste ondersteuning te bieden en bij drukte bij de ketenpartners houdt het JIP wat langer contact met

jongeren zodat zij niet in het ‘vacuüm’ van de wachtlijsten belanden.

Het JIP verbindt ketenpartners op thema of op casus waarbij het belang van de jongere voorop staat. Als een andere

partij expert is op een thema dan verwijzen wij door, maar signaleert het JIP gaten in het aanbod of in de expertise dan

zet het processen in gang om dit op te vullen. Momenteel is Mediawijsheid (bij ouders, opvoeders en jongeren) zo’n gat

waar wij ons zorgen om maken. Met themabijeenkomsten, bijscholing van jongerenadviseurs en aandacht in het netwerk

sturen we op beter aanbod.

Het Delft werkt het JIP vanuit de scholen waar het zich richt op o.a. het bieden van informatie, advies en voorlichtingen.

Het JIP doet dit in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Delft.

Voorscholen

Binnen Xtra zijn op 135 voorschoolgroepen 240 leidsters werkzaam. Het merendeel van de leidsters heeft in 2015 de

toets Nederlands 3F gehaald. Naar verwachting zullen alle leidsters in 2016 dit niveau hebben behaald. Om de

professionalisering op de groepen te vergroten en het kwaliteitsniveau verder te verhogen zijn er in het schooljaar

2014/2015 kwaliteitsmedewerkers op de voorscholen aangesteld. Zij begeleiden de leidsters op de groep en zijn de

directe lijn met de scholen.

De komende jaren staan de voorschoolontwikkelingen in het teken van de harmonisatie. In het regeerakkoord is

vastgesteld dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen meer op elkaar moeten worden afgestemd.

Partijen sluiten convenanten voor een intensieve samenwerking waarbij de kwaliteiten van iedere organisatie

gewaarborgd zijn. In het kader van samenwerking met het onderwijs, zijn in 2015 de eerste integrale schoolplannen

gemaakt. Hierin zijn niet alleen doelen en afspraken aangaande het onderwijs opgenomen maar ook de samenwerking,

doelen en afspraken met de voorscholen. Naar aanleiding van deze schoolplannen hebben voorscholen en scholen

gezamenlijk subsidiegelden aangevraagd. Voor het schooljaar 2016/2017 staan de integrale schoolplannen weer op de

agenda. Samenwerking met de scholen is ook te zien bij het schoolmaatschappelijk werk. Op alle scholen in Den Haag is

een schoolmaatschappelijk werker van Xtra werkzaam.

Portefeuille Gezond en Wel Voor de portefeuille Gezond en Wel betekende de ontwikkelingen als gevolg van de decentralisaties onder andere dat de

sociale wijkzorgteams waarmee in 2014 al voorzichtig was gestart in de laatste helft van 2015 allemaal in bedrijf waren.

Sociale wijkzorgteams zijn er voor volwassenen met meerdere ernstige problemen, die niet in staat zijn deze problemen

zelf, of met hulp van anderen op te lossen. De samenstelling van het sociale wijkzorgteams hangt af van de problematiek

in de wijk. De sociale wijkzorgteams sluiten daarom aan op de netwerken en overleggen in de wijk. Zij werken samen met

jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin.

In elk van 23 sociale wijkzorgteams in Den Haag nemen maatschappelijk werkers of ouderenconsulenten deel. Kerntaak

van de sociaal werkers in deze teams is onder andere het goed in het vizier houden dat hulp en ondersteuning daar waar

mogelijk, kan worden uitgevoerd in de 0de

lijn, door welzijn, vrijwilligers of het sociale netwerk van mensen zelf. De

bevinding hiervan zijn erg positief. De verwachte korte lijnen tussen professionals zijn er ook daadwerkelijk.

Door de bezuiniging op de GGZ en de decentralisaties zien huisartsen de druk op hun praktijken toenemen. Hierdoor is

Welzijn op Recept het afgelopen jaar volop van start gegaan. Door de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen

door Welzijn op Recept kunnen we gezamenlijk de kwetsbare patiënten die dat nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen

wijk laagdrempelige ondersteuning bieden.


- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -

Door de samenwerking met MEE vormt Xtra een nog betere basisvoorziening van waar uit een samenhangend en

efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren.

MEE consulenten draaien een spreekuur in alle wijkcentra en houden kantoor in een van de panden van XTRA in de wijk.

Swelp

Op het vlak van digitale ondersteuning worden stappen voorwaarts gezet. De hulpverleningsapp SWELP (SWipen for

hELP) is de digitale tool in de gereedschapskist van sociaal werkers. Een leuke, nieuwe en veilige manier om in contact te

komen met collega’s en klanten. SWELP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Xtra is eigenaar en

beheerder van de app. Daarnaast heeft ook de website haagseouderen.nl een upgrade gekregen zodat deze website

meer aansluit bij de vraag van de doelgroep en kan uitgroeien tot een online platform voor senioren.

Samenwerking Informele zorg

Om vorm te geven aan de samenwerking tussen welzijn en de informele zorgpartners hebben Xtra, Buddynetwerk en

Kompassie gezamenlijk het initiatief Join the Club ontwikkeld. De samenwerking draait niet om zorg en ondersteuning,

maar om ontmoeting en recreatie. De groep die we nu voor ogen hebben zijn mensen met GGZ problematiek, chronisch

zieken en ouderen. Daarbij gaat het om verbindingen en groepen te laten ontstaan op basis van gedeelde interesses en

niet in de eerste plaats hun ziekte of beperkingen. Met dit innovatieve project hopen we een antwoord te kunnen bieden

op de toenemende vraag naar alternatieven voor dagbesteding.

Door de decentralisaties zien we in de wijkcentra een ‘zwaardere’ doelgroep binnen komen. Sociaal werkers zijn dan ook

getraind op het gebied van signalering van GGZ en LVB problematiek en het benaderen van deze groepen cliënten.

Mantelzorg en Respijtzorg

De projectgroep Respijtzorg en Mantelzorg houdt de komende tijd themabijeenkomsten in de wijkteams van de

werkmaatschappij om de bewustwording op dit thema te vergroten. In 2015 zijn er 5 wijkteams bezocht. Deze manier

van werken lijkt zijn vruchten af te werpen.

In het kader van het project Taskforce mantelzorg hebben we 359 matches gemaakt tussen vrijwilligers en mantelzorgers

/ zorgvragers. Dat zijn er ruim 100 meer geweest dan het jaar er voor. Doordat vrijwilligers hand- en spandiensten

verlenen, de administratie op orde kunnen maken of even oppassen, voelen deze mantelzorgers zich ondersteunt en

kunnen zij de zorgsituatie langer vol houden. Het komend jaar kunnen we in samenwerking met de zorgorganisaties met

deze dienstverlening door, met extra aandacht voor de jonge mantelzorger en allochtone mantelzorger.

Dagbesteding en ontmoetingscentra

Sinds 2011 voeren de welzijnsorganisaties van XTRA in samenwerking met de zorgpartners dagstructureringsinitiatieven

voor ouderen in een sociaal isolement uit. Vanaf 2012 zijn daar ook Ontmoetingscentra voor licht dementerenden en

hun mantelzorgers bij gekomen. Via de dagstructureringsinitiatieven hebben we in 2015 ruim 800 ouderen bereikt, en

aan de ontmoetingscentra nemen rond 250 ouderen en nog eens ruim 100 mantelzorgers deel. Op deze manier maakt

welzijn het mede mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Het komend jaar zal er veel aandacht zijn om bovenstaande initiatieven ook toekomstbestendig te maken. Dit kan door

bijvoorbeeld combinaties met andere doelgroepen te maken.

ZoSamen Zoetermeer

In 2015 is de samenwerking tussen MEE Zoetermeer, Palet Welzijn en MOOI in het kader van ZoSamen bekrachtigd in

een samenwerkingsovereenkomst waarin met elkaar de ondersteuning en inzet van (zorg)vrijwilligers, mantelzorgers en

cliëntondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven. Partijen werken hierin integraal samen en zijn continue op zoek

naar mogelijkheden en kansen om deze samenwerking verder uit te kunnen bouwen.

Portefeuille Participatie De kern van Participatie voor Xtra is het empoweren van (kwetsbare) burgers (= sociale ondersteuning) en het

ondersteunen en versterken van sociale en maatschappelijke verbanden (= sociale ontwikkeling), zodat álle mensen tot

hun recht komen. Zo verbinden we kwetsbare en sterke burgers met elkaar.

Xtra wil kwetsbare burgers bij de samenleving houden en betrekken. Participatie zet breder in dan alleen op de

kwetsbaren, waarbij het gaat om de opgave van het verbinden. Verbinden van verschillende niveaus:

• het verbinden van kwetsbare met krachtige(re) burgers;

• het empoweren van kwetsbare burgers door hen onderling te verbinden;

• het verbinden van burgers met de samenleving (vertrouwen in eigen kunnen en toekomst te herstellen);

• het verbinden van professies, domeinen en organisaties.

Servicepunten XL

In 2015 heeft Xtra wijkcentra ingericht die als lokaal verbindingspunt fungeren voor onze dienstverlening én als eerste

inlooppunt voor burgers die kwetsbaar zijn en/of die zich inzetten als mantelzorger of vrijwilliger. De wijkcentra zijn een


- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -

onderdeel van de sociale wijk-infrastructuur, zij vormen voor wijkbewoners de toegang tot de verschillende

voorzieningen en om actief te worden. In de wijken fungeren onze integrale wijkteams van onze werkmaatschappijen,

waarin onze professionals gericht samenwerken met elkaar en verbinding hebben met de wijkzorgteams en de CJG’s en

de achterliggende voorzieningen. In de wijken werken zodoende onze professionals intensief samen met het netwerk

van wonen en zorg en met de schuldhulpverlening.

Nog een aantal Wijkcentra XL ondergaat in 2016 een verbouwing om hen volledig aan te passen aan het programma van

eisen voor de Servicepunten XL.

De methodiek ZOEKEN (Zicht op eigen kracht en netwerk) is getraind door de medewerkers van de front-office van de

wijkcentra. Deze methodiek maakt het mogelijk de eigen kracht van mensen en hun netwerk aan te spreken en in te

zetten om hun problemen voor een belangrijk deel zelf aan te pakken. In 2016 wordt de borging van deze methodiek ter

hand genomen.

Vrijwillige inzet

In samenwerking met PEP Den Haag is in 2015 de opbouw ingezet van vrijwilligerspunten in de Haagse wijken. Deze

punten waar de lokale vraag en aanbod van vrijwillige inzet bij elkaar komt, worden in de loop van 2016 operationeel.

Onze Burenhulpcentrales waren geheel 2015 in de wijken actief om vraag en aanbod van hand- en spandiensten tussen

burgers onderling te matchen. In Zoetermeer heeft MOOI Zoetermeer VIP voor vrijwilligers. VIP voor vrijwilligers is hét

punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Vanuit de vestiging in het Stadshart Zoetermeer brengt het VIP via

persoonlijke bemiddeling, potentiële vrijwilligers en organisaties bij elkaar. De bemiddeling wordt gedaan door een

enthousiast team van vrijwilligers begeleid door beroepskrachten.

Naast de vrijwilligersbemiddeling aan de balie is VIP voor vrijwilligers ook actief in het organiseren van Vrijwilligerscafés,

de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt tijdens Cultuur Lokaal, de Zoetermeerse Beursvloer (online), de uitreiking van de

Vrijwilligersprijzen/VIP spelden en neemt VIP als aanjager en bemiddelaar deel aan NL DOET. In 2015 is veel tijd gestoken

in het ondersteunen van professionele zorgorganisaties in het gaan werken met vrijwilligers. Dit blijft een speerpunt in

2016.

WWBers (Wet Werk en Bijstand)

Voor de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag begeleiden de werkmaatschappijen van Xtra personen met een

uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting participatie. Voor een belangrijk deel (70%) lukt het deze

mensen een aantal stappen de participatieladder op te zetten. Hier gaat het bij het merendeel om het doen van

vrijwilligerswerk. De begeleiding gaat uit van dat wat de mensen zelf willen bereiken. In Zoetermeer voorziet het project

“ik doe mee(r)” in deze functie. In 2015 zijn 2 groepen van ieder 10 mensen toegeleid naar (vrijwilligers)werk. VIP heeft

voorts een regiefunctie met betrekking tot het netwerk informele zorg en het maatschappelijk steunsysteem.

Bus 63 Zoetermeer

In de wijk Buytenweg in Zoetermeer is MOOI gestart met het buurtinitiatief ‘Bus 63’. In een woonhuis aan de Busken

Huethove zijn buurtbewoners zelf aan zet om initiatieven te nemen die de wijk weer gezonder, gezelliger, veiliger en

vitaler maken. Zij worden hierbij ondersteund door leerlingen van het ID-college die in ‘de Bus’ een Lerend Wijkcentrum

zijn gestart. Verder maken allerlei wijkinitiatieven (formeel/infomeel) gebruik van ‘de Bus’ om elkaar te ontmoeten,

activiteiten te organiseren, spreekuur te houden etc. etc.. In de bus is een speelgoeduitleen opgestart en het

opbouwwerk ondersteunt bewoners die wat extra begeleiding nodig hebben bij het opzetten van activiteiten.

Vanuit andere wijken in Zoetermeer is inmiddels volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van kleinschalige

zelforganisatie vanuit de buurt.

Samenwerking met maatwerkvoorzieningen Wmo

Van de cliënten waarvoor we een persoonlijk plan maakten, werden er 411 geholpen met de inzet van eigen of andere

algemene voorzieningen, slechts een klein deel daarvan zijn cliënten die ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen.

In 2016 verwacht de gemeente dat de samenwerking met de maatwerkvoorzieningen geoptimaliseerd wordt. Dat wil

zeggen een vergroting van de inzet van algemene voorzieningen voor burgers, die nu gebruik maken van

maatwerkvoorzieningen Wmo

Ontwikkeling en implementatie diensten Servicepunt XL

Dit omvat de ontwikkeling en verdere integratie Xtra-breed van de diensten:

• advies & informatie/servicepunt;

• praktische dienstverlening/financiën;

• vrijwilligerspunt/Burenhulpcentrale;

• mantelzorg/respijtzorg/gezondheid;

• vervoer/Boodschappendienst.


- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -

De integratie van de Burenhulpcentrale en de Vrijwilligersvacaturebank is in gang gezet. De samenwerking met de

financiële dienstverlening van Den Haag is eveneens in ontwikkeling.

De verdere ontwikkeling van onze leerlijnen Taal/Vaardigheden/Energie & Gezondheid vordert. Vanuit Xtra wordt

deelgenomen aan het stedelijke taalketenoverleg. Per centrum is er sprake van een coördinator/aanspreekpunt die

verantwoordelijk is voor de lokale ontwikkeling per leerlijn. Stedelijk zijn er daar waar nodig (o.a. leerlijn Taal)

verbindingen gelegd met het stedelijk aanbod. Met de gemeente wordt gesproken over een mogelijke coördinerende

inzet van Xtra in de stadsdelen met betrekking tot taal in de buurt. De dienst begeleiden en rijden is gestart. Dit biedt

senioren betaalbaar vrijwillig vervoer.

Bemiddeling en mediation (B&M) Xtra en Politie Eenheid Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot het project

bemiddeling en mediation, waardoor een laagdrempelige voorziening bestaat waar inwoners van de gemeenten Den

Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden Delfland, Westland en Leidschendam-Voorburg met

allerlei vormen van (buren)conflicten terecht kunnen. Met de inzet van (vrijwillige) mediators, bemiddelaars en coaches

wordt de communicatie hersteld of verbeterd tussen partijen die een conflict hebben. In Zoetermeer zal de reeds jaren

bestaande samenwerking tussen Politie, woningcorporaties en MOOI in het kader van Buurtbemiddeling worden

voortgezet en mogelijk nog worden uitgebreid. (Buurt)bemiddeling en mediaton wordt hiermee een activiteit die vanuit

Xtra in de gehele regio Haaglanden wordt aangeboden en uitgevoerd.

Ondersteuning overige organisaties

Xtra ondersteunt vanuit haar serviceverlening andere organisaties, o.a. Stichting Divers, Stojah en Brede Buurtschool.

Medewerkers en professionalisering Ook in 2015 hadden de ontwikkelingen rondom integrale dienstverlening en de rol van de welzijnsprofessional de volle

aandacht. Een deel van het personeelsbeleid is onlangs gemoderniseerd en gaat uit van de zelfredzaamheid en de eigen

verantwoordelijkheid van medewerkers. Het ondersteunt en faciliteert, daar waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld het

beleid ‘reflecteren en feedback’ gaat uit van persoonlijke reflectie, waarbij medewerkers gestimuleerd worden actief

bezig te zijn met hun ontwikkeling om te kunnen blijven aansluiten bij de koers van de organisatie en de ontwikkelingen

op de arbeidsmarkt.

De welzijnsprofessional

De transities en de daarmee gepaarde gaande andere werkwijze (werken in interdisciplinaire teams) stelt hoge eisen aan

de professionaliteit van de sociaal werker( zoals in het rapport van de gezondheidsraad uit 2014 is aangegeven).

Xtra heeft het afgelopen jaar op een aantal manieren bijgedragen aan het bevordering van de professionaliteit van de

sociaal werkers:

• het personeelsbeleid van Xtra is gemoderniseerd. Daarbij wordt in aansluiting op hetgeen in de cao-WMD is

overgekomen, de verantwoordelijkheid voor de verder ontwikkeling van de sociaalwerker, meer bij die werker

gelegd;

• Xtra stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van de medeweker. Daartoe is LOF (leren,

ontwikkelen en faciliteren) in het leven geroepen. Na een eerste inventarisatie van mogelijkheden en wensen

heeft LOF een stevige positie gekregen.

• via het leerportaal (onderdeel van LOF) wordt een breed pakket aan scholing en ontwikkelingsactiviteiten (inen

extern) geboden;

• het leerportaal maakt daarbij ook gebruik van opleidingsmateriaal van andere organisaties daar waar het

aansluitende problematiek betreft bijv. GGZ en LVB problematiek;

• de relatie met ROC Mondriaan en hoge scholen wordt verder versterkt: bijv. in de lerende wijkcentra en door te

investeren in het gezamenlijke Extra Strong traject;

• Xtra participeert actief in de WMO werkplaats (gemeente Den Haag, Haagse Hoge School/Hoge School Leiden,

Xtra) en academische werkplaats jeugd;

• de samenwerking met lectoraten van de Hogescholen in Amsterdam, Leiden en Den Haag wordt actief

opgezocht en uitgebreid waarbij praktijk en onderzoek worden gekoppeld;

• Xtra neemt deel aan de stuurgroep brede bachelor social work van de Haagse Hoge School; een opleiding in

wording ten behoeve van de sociaal werker, die in 2016/2017 van start gaat;

• in vervolg op het rapport van de gezondheidsraad heeft Xtra, samen met 2 andere welzijnsorganisaties in het

land en in samenspraak met VWS, NJI en Movisie eraan bijgedragen een, op termijn landelijk,

professionaliseringstraject op te starten.

• Jaarlijks houden we een of twee inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers waar inspirerende sprekers een link

tussen ons werk en de buitenwereld leggen. Medewerkers worden uitgenodigd aan te geven wie zij

inspirerende sprekers vinden, vervolgens kiezen medewerkers uit de voorgedragen sprekers zelf de sprekers.


- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -

• In samenwerking met de BeHr-groep is gestart met het opzetten van een trainingsprogramma multicultureel

vakmanschap en radicalisering specifiek gericht op het Jeugdwerk. In 2016 zullen alle jeugdwerkers deze

training (geheel of gedeeltelijk) volgen.

Personeelsmutaties

Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2015 1.051 medewerkers. Er zijn in 2015 259 nieuwe medewerkers in

dienst getreden, waarvan 47 met een oproepcontract. 144 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 90

medewerkers een contract voor bepaalde tijd hadden. Bij MOOI zijn op 31 december 2015 355 medewerkers in dienst.

Bij Xtra en haar werkmaatschappijen werken duizenden vrijwilligers.

Medezeggenschap Medewerkers

In 2015 heeft de vernieuwing van de medezeggenschap er o.a. toe geleid dat de medezeggenschap binnen Xtra is

omgevormd van een Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden van de werkmaatschappijen naar één

gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Xtra. Door de aandacht van de OR te verplaatsen naar de vroege

betrokkenheid krijgt medezeggenschap een andere dimensie, die de komende jaren verder uitgebouwd wordt. Hierdoor

kan de OR nog meer en beter betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen van Xtra. In 2015 hebben er verkiezingen

plaatsgevonden voor deze nieuwe Ondernemingsraad. Het overleg met Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren

buitengewoon constructief. Echter doordat er veel nieuwe leden toegetreden zijn tot de OR is veel tijd en energie

gestopt aan opleiding en inwerking van de nieuwe leden, waardoor het vorig jaar in gang gezette nieuw organiseren tot

stilstand is gekomen. Wij verwachten dat dit traject het komende jaar weer opgepakt gaat worden. De OR werkt in

werkgroepen met specialismen waardoor er meer diepgang in de onderwerpen gerealiseerd kan worden.

Onderwerpen die in de OR aan de orde zijn geweest, zijn o.a. de ontwikkelingen van de voorschoolmedewerkers,

aanbestedingen, o.a. het jongerenwerk Zoetermeer, het SMW en de verzuimbegeleiding van het Mondriaan College,

radicalisering en de toetreding van MEE tot Xtra.

Communicatie Afgelopen jaar is vooral gericht geweest op eenduidige communicatie. Herkenbaarheid van Xtra en haar

werkmaatschappijen, waarbij de verschillende merken/dienstverlening op de voorgrond staan, en toegankelijke

communicatie met en naar de doelgroepen stonden daarbij centraal. Het komende jaar zal het strategisch

communicatiebeleid verder ontwikkeld gaan worden.

Kwaliteit In 2015 zijn de afzonderlijke werkmaatschappijen MOOI, VOOR en Zebra door LRQA bezocht voor de HKZ-

hercertificering, die wederom tot een positieve beoordeling heeft geleid. In 2016 maken Xtra en haar

werkmaatschappijen de overstap naar certificering op basis van de ISO kwaliteitsnormen.

Financiën MOOI heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 45.455. Van dit resultaat is € 62.839 ten laste gebracht van de

bestemmingsreserve innovatie en € 108.294 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting.

MOOI hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de

werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten

(spaarrekeningen en deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd.

Een vooruitblik 2015 was, zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, een succesvol jaar voor Xtra op inhoudelijk en innovatief gebied.

Door de decentralisering zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van specialistische (2e lijns) zorg naar 1

e en 0

de lijns

dienstverlening, die wij als Xtra die bieden, in toenemende mate gecombineerd met inzet van vrijwillige en informele

zorg. Dit vraagt optimale kennis van de wijkinfrastructuur, kleinschaligheid en veel ruimte voor professionals, die

zelfstandig en als team oplossingen creëren. Het gaat hierbij om integrale dienstverlening die plaatsvindt in

multidisciplinaire teams, deels ook met collega’s uit andere organisaties. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit en

vakmanschap van onze professionals en vraagt een andere vorm van leiderschap.

Naast de inzet van informele en vrijwillige zorg zal Xtra zowel ten behoeve van de interne organisatie als voor haar

cliënten steeds meer gebruik maken van innovatieve en gedigitaliseerde vormen van dienstverlening. Evenals

voorgaande jaren zal fors worden geïnvesteerd in kennis en vakmanschap van onze professionals zodat de verschillende

doelgroepen optimaal kunnen worden ondersteund.

In 2016 zal de integratie van MEE binnen Xtra steeds meer vorm krijgen waarmee de dienstverlening aan mensen met

een beperking zal zijn ingebed binnen het hele werkveld van Xtra.


- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -

Ten slotte Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze

welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten.

Deze jaarrekening is vastgesteld op 29 maart 2016 te Den Haag.

Raad van Bestuur

de heer drs E. Lemstra, voorzitter

de heer drs J.G.J. de Jong

de heer mr H. de Vos

Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag.


- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -

- 11 -- 11 -- 11 -

Den Haag, 20 april 2016

Betreft: jaarrekening 2015 De Raad van Toezicht Xtra is in 2015 7x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij 1

themabijeenkomst gehad, is hij in 2014 2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft

de Raad 2 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht.

De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2015 waren:

• fusie met MEE;

• toevoeging lid van de Raad van Bestuur MEE aan Xtra;

• toevoegen 3 leden Raad van Toezicht MEE aan Xtra,

• Due Diligence rapportage MEE;

• de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;

• bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse

stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken

• het vrijwilligersbeleid;

• de aanbestedingen jongerenwerk Zoetermeer, Schoolmaatschappelijk Werk en Verzuimbegeleiding Roc

Mondriaan;

• terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;

• ontwikkelingen binnen de portefeuilles gezond en wel, participatie en O&O;

• goedkeuren van de jaarrekening;

• goedkeuren van de begroting;

• goedkeuren van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2020.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de

Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de

functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad

van Bestuur en Governance Code.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance code, vastgesteld d.d. 15

februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht

lidmaatschappen.

Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is

vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en

ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een

diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw verhouding van de

leden van de Raad van Toezicht in 2015 is 43-57%, drie mannen en vier vrouwen.

Op 31 december 2015 is een lid van de Raad van Toezicht Xtra afgetreden en zijn er op 1 januari 2016 3 leden vanuit MEE

toegetreden.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

de heer drs J.A.R. Heemskerk, voorzitter

mevrouw drs H.J. van den Berk

mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad

mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall

de heer mr dr. H.K. Fernandes Mendes

de heer P. Kapel

mevrouw mr A.C.H.Q. Pleunis

de heer drs G.H. Weenink, op voordracht van de cliëntenraad

mevrouw drs M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van de ondernemingsraad

RAADSVERKLARING STICHTING MOOI

- 12 -- 12 -- 12 -- 12 -

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Vaste activaMateriële vaste activa 980.960 600.090

Vlottende activaDebiteuren 207.235 199.358Subsidies 212.618 59.922Gelieerde organisaties 173.967 539.085Vorderingen en overlopende activa 232.626 223.556

826.446 1.021.921

Liquide middelenLiquide middelen 8.083.501 8.696.404

8.083.501 8.696.404

9.890.907 10.318.415


€ €

Eigen vermogen 4.046.732 4.001.277

Voorzieningen 2.199.909 2.319.596

Kortlopende schuldenSubsidieverplichtingen 744.367 1.031.304Crediteuren 386.227 532.882Gelieerde organisaties 197.222 -Belastingen en premies 908.896 832.548Overlopende passiva en overige schulden 1.407.554 1.600.808

3.644.266 3.997.542

9.890.907 10.318.415

Werkkapitaal 5.265.681 5.720.783

ACTIVA

PASSIVA

- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

2015 2014

€ €

SubsidiesWelzijnssubsidie dienst OCW Den Haag 11.681.505 15.627.526Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer 946.737 1.504.099Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 6.963.042 4.116.969Overige subsidies 1.661.060 955.039

21.252.344 22.203.633

Overige batenBuffet opbrengsten 36.028 73.882Inkomsten actviteiten 1.558.674 1.500.785Overige inkomsten 85.006 114.356

1.679.708 1.689.023

Totale baten 22.932.052 23.892.656

2015 2014

€ €

Personeel 16.962.950 16.820.903Huisvesting 2.882.965 2.955.476Organisatie 1.201.063 1.116.628Activiteiten incl. projectkosten 1.496.492 2.187.270Buffetinkopen 78.101 102.901Afschrijvingen 340.719 308.459Totale lasten 22.962.290 23.491.637

30.238- 401.019

Financieel resultaat 75.693 67.39375.693 67.393

RESULTAAT 45.455 468.412

ResultaatbestemmingOnttrekking van de bestemmingsreserve innovatie 62.839- 36.205-Dotatie aan de algemene reserve 108.294 468.412

45.455 468.412

BATEN

LASTEN

- 15 -

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2015 2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 30.238- 401.019

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 145.023 110.357

Mutatie eigen vermogen vanwege BOOG - 105.606

Mutatie voorzieningen 119.687- 83.124

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 195.475 349.761

Mutatie kortlopende schulden 353.276- 453.280

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 162.703- 1.503.147

Rentebaten 75.693 67.393

Buitengewone baten en lasten - -

Kasstroom uit operationele activiteiten 87.010- 1.570.540

Kasstroom uit investerings activiteiten

Resultaat uit deelnemingen - -

Investeringen in materiële vaste activa 525.893- 235.394-

612.903- 1.335.146

Kasstroom uit financierings activiteiten

Aflossingen langlopende schulden - -

Mutatie geldmiddelen 612.903- 1.335.146

- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -

TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens StichtingStichting MOOI is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.

Groepsverhouding

De doelstelling van de stichting is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen,

uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking

komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en omstreken.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin van het

woord.

Continuïteit

Stelselwijzigingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in materiële

vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Operational Lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het

contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Presentatie van de jaarrekening

Grondslagen van Waardering

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijnop de verwachte gebruiksduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:

Pand : 0 - 5 % per jaar van de aanschafwaarde

Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde

Installaties : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde (voor investeringen gedaan na 1 januari 2012 geldt een afschrijvingspercentage van

10%)

Vervoermiddelen : 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Inventaris : 10% per jaar van de aanschafwaarde (voor investeringen gedaan na 1 januari 2012 geldt een afschrijvingspercentage van 20%)

De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2016 is reeds ontvangen. Op grond hiervan is

de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de bepalingen,

zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 22 oktober 2014 kenmerk OCW/2014.6637. Voor zover van toepassing hebben

wij bij het opstellen van de jaarrekening rekening gehouden met de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2011.

Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI, allen

welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en zijn de drie

welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Stichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie werkmaatschappijen is per

deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf de oprichting deel uit van de fiscale

eenheid van Xtra. Per 1 januari 2016 heeft een een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is vanaf deze

datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maakt per deze datum ook deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Activa en passiva van Stichting MOOI worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.

- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -


Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide Middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve Innovatie

Voorziening algemeen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening langdurig zieken

Voorziening reorganisatie/uitstroom

Pensioenen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om

de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een voorziening

gevormd voor de verwachte kosten inzake WGA-uitkeringen voor medewerkers die niet zijn meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering.

Stichting MOOI heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de

pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en dienstjaren. De regeling is

ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting MOOI betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt

betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de

dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2016 bedroeg 97%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te

kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere

premieverhogingen door te voeren. Stichting MOOI heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort

bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting MOOI heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo

in de toekomst daadkrachtig te blijven.

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van maximaal 2

jaar.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting MOOI tot en met 2018. In 2015 is de

voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast.

De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -


Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eersteverwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Personeelskosten

Projecten

Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten

worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor het desbetreffende deel

verantwoord onder de kortlopende schulden.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het

jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of

diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van

baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als

subsidieverplichtingen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting MOOI heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -

Tota

al

Pan

dP

lesm

anst

raat

Ve

rbo

uw

inge

n

Inve

nta

ris

Inst

alla

tie

s

€ € € € €

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde begin boekjaar 2015 1.240.390 132.277 244.464 752.528 111.121Cumulatieve afschrijvingen 640.300 73.509 58.469 467.022 41.300Boekwaarde begin boekjaar 2015 600.090 58.768 185.995 285.506 69.821

Mutaties in boekjaar

Investeringen 525.893 - 409.971 115.922 -Desinvesteringen 17.320 - - - 17.320Afschrijvingen desinvesteringen 17.320 - - - 17.320Afschrijvingen lopend boekjaar 145.023 4.084 41.474 90.467 8.998

380.870 4.084- 368.497 25.455 8.998-

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2015 1.748.963 132.277 654.435 868.450 93.801

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015 768.003 77.593 99.943 557.489 32.978

Boekwaarde ultimo boekjaar 2015 980.960 54.684 554.492 310.961 60.823

Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting MOOI heeft alleen het economisch eigendom.

VASTE ACTIVA

TOELICHTING OP DE BALANS

- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -


€ €

DebiteurenDebiteuren 207.235 199.358Voorziening Dubieuze debiteuren - -

207.235 199.358SubsidiesSubsidies 212.618 59.922

212.618 59.922Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting ZEBRA - 126.652Rekening-courant Stichting Xtra 168.606 362.319Rekening-courant Stichting VOOR - 42.495Rekening-courant Stichting Vrienden Xtra 5.361 7.619

173.967 539.085Vorderingen en overlopende activaNog te ontvangen doorbelaste activiteiten 59.449 100.320Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 31.610 16.312Te vorderen rente 68.735 59.687Overige vorderingen 61.125 29.869Kruisposten 1.209 5.819Vorderingen op personeel 10.498 11.549

232.626 223.556

Specificatie subsidies Den HaagSubsidies welzijnswerk - -Exploitatiesubsidie OCW 61.000 8.385Waarderingssubsidies 370 -Bestuursdienst 8.500 10.644Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 9.682Dienst Sociale zaken gemeente Den Haag 55.000 17.000Overige subsidies - -Subsidies van gelieerde organisaties - -Fonds 1818 18.000 -Jeugdvakantieloket - -Oranje Fonds 36.250 -

179.120 45.711

Specificatie subsidies ZoetermeerProjectsubsidies gemeente Zoetermeer 3.887 -Projectsubsidies gemeente Rijnwoude - -Oranje Fonds 17.611 7.211Fonds 1818 12.000 7.000

33.498 14.211

Specificatie overige vorderingenWaarborgsommen 20.294 25.719Emballage/Voorraden 3.326 3.326Overige vorderingen 37.505 824

61.125 29.869

Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 1.439 4.028Voorschotten personeel 9.059 7.521

10.498 11.549

Liquide middelenKasgelden 17.434 16.733ING bank 2.132.216 2.156.248Rabobank 3.420.743 4.017.089ABN AMRO 2.513.108 2.506.334

8.083.501 8.696.404

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid. In de post overige vorderingen is een nog te ontvangen bedrag ad €

33.602 van Goudse Verzekeringen opgenomen i.v.m. nog uit betalen vergoedingen vanuit de WGA eigenrisico-verzekering.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting MOOI. Er zijn geen bankgaranties afgegegeven.

VLOTTENDE ACTIVA


- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -



€ €

Eigen vermogenAlgemene reserve 3.619.681 3.511.387Bestemmingsreserve Innovatie 427.051 489.890Stand ultimo boekjaar 4.046.732 4.001.277

Stand per 1 januari 3.511.387 2.901.164Toevoeging beginbalans van BOOG - 105.606Toevoeging 108.294 504.617

Stand per 31 december 3.619.681 3.511.387

Stand per 1 januari 489.890 526.095Onttrekking 62.839 36.205

Stand per 31 december 427.051 489.890

VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 1.229.623 1.267.934Voorziening langdurig zieken 150.462 237.297Voorziening reorganisatie/uitstroom 819.824 810.479Voorziening gratificaties - 3.886

2.199.909 2.319.596

Stand per 1 januari 1.267.934 1.268.532Toevoeging 182.471 223.218Onttrekking 220.782- 223.816-

Stand per 31 december 1.229.623 1.267.934

Stand per 1 januari 237.297 218.980Onttrekking 86.835- -Toevoeging - 18.317


Stand per 1 januari 810.479 701.304Toevoeging beginbalans van BOOG - 5.000Toevoeging 587.771 442.215Onttrekking 578.426- 338.040-


Bestemmingsreserve Innovatie

Voorziening groot onderhoud

Voorziening langdurig zieken

Voorziening reorganisatie/uitstroom

De bestemmingsreserve Innovatie is opgenomen om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te

blijven.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting MOOI tot en met 2018. In 2015 is de

voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast.

De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

Algemene reserve

PASSIVA

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de

uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een voorziening

gevormd voor de verwachte kosten inzake WGA-uitkeringen voor medewerkers die niet zijn meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering.

Van deze voorziening heeft € 589.171 een loopttijd korter dan één jaar.

- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -



€ €

Stand per 1 januari 3.886 47.656Toevoeging beginbalans van BOOG 5.296Toevoeging -Onttrekking 3.886- 49.066-

Stand per 31 december - 3.886

Kortlopende schulden

SubsidieverplichtingenSubsidies 744.367 1.031.304

744.367 1.031.304Specificatie Subsidies Den HaagSubsidies Welzijnswerk - 480.641Exploitatiesubsidie OCW 594.798 473.109Waarderingssubsidies 7.718 3.422Bestuursdienst - 11.713Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 48.396Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten - -Oranje Fonds 68.749Fonds 1818 42.672 -

713.937 1.017.281

Specificatie Subsidies ZoetermeerProjectsubsidies 7.603 14.023Rijnwoude 22.827 -

30.430 14.023

CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 386.227 532.882

386.227 532.882Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting VOOR 83.568 -Rekening-courant Stichting ZEBRA 104.373Rekening-courant Stichting Xtraplus 9.281 -

197.222 -Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 859.902 779.513Pensioenpremies 48.994 53.035

908.896 832.548

De belastingen en premies zijn in januari 2016 binnen de betalingstermijnen betaald.

Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld 473.546 504.429Vakantiedagen 461.882 630.175Netto loon 102.958 47.188Loopbaanbudget 82.206 -Nog te betalen ORT 9.816 6.232Eenmalige uitkering - 96.086Overlopende passiva 121.431 57.844Overige schulden 155.715 258.854

1.407.554 1.600.808

Subsidieverplichtingen zijn prestaties die niet in 2015 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den Haag

of de fondsen worden doorgeschoven naar 2016. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag en de fondsen nog niet heeft

plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden doorgeschoven

naar 2016.

Voorziening gratificaties

Deze voorziening is opgeheven vanwege het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.

PASSIVA

- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -



€ €

Specificatie Overlopende passivaNog te betalen huur 112.280 17.509Vrijwilligers - 16.626Overige overlopende passiva 9.151 23.709

121.431 57.844

Specificatie Overige schuldenVooruitontvangen gelden - 1.045Nog te betalen projectkosten 153.105 254.809Overige schulden 2.610 3.000

155.715 258.854

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting MOOI maakt samen met Stichting VÓÓR Welzijn, Stichting Xtra, Stichting Zebra en Stichting Xtraplus deel uit van een fiscale eenheid

voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep

Voor de kopieermachines zijn langdurige overeenkomsten aangegaan. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening

opgenomen. Eind 2015 bedraagt deze verplichting € 12.000 inzake RICOH tot en met 31 maart 2016. Daarnaast is er vanaf 1 april 2016 een

nieuw contract aangegaan met Konica voor 5 jaar hiervoor is een verplichting aangegaan van € 45.000.

Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in Den Haag in de stadsdelen

Laak en Escamp en in Zoetermeer. De verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015

bedragen deze verplichtingen € 2.333.000. Hiervan heeft € 1.274.000 een looptijd van korter dan een jaar en € 1.059.000 een looptijd tussen de

1 en 5 jaar.

PASSIVA

- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

€ €

Subsidies Gemeenten

Welzijnssubsidie dienst OCW Den Haag *Reguliere subsidie 11.681.505 15.627.526* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 11.681.505 15.627.526

Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer *Reguliere subsidie 946.737 1.504.099* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 946.737 1.504.099

Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente ZoetermeerProjectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 6.963.042 4.116.969* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 6.963.042 4.116.969

Overige subsidies

Overige subsidiesProjectsubsidies overige instellingen * 1.661.060 955.039* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 1.661.060 955.039

Overige baten

Buffet opbrengstenBuffetopbrengsten 36.028 73.882

36.028 73.882

Inkomsten activiteitenActviteiten regulier 251.124 251.764Activiteiten additioneel 1.307.550 1.249.021

1.558.674 1.500.785

Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 86.339 140.687Overige baten 1.333- 26.331-Doorbelasting baten Xtra - -

85.006 114.356

De productsubsidies hebben een structureel karakter.

In de overige subsidies zijn bedragen opgenomen welke via gelieerde organisaties ontvangen zijn. In totaal zijn bij Stichting MOOI

De productsubsidies hebben een structureel karakter.

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.

De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.€ 1.455.560 aan subsidies verantwoord die via stichting VÓÓR Welzijn en stichting Zebra zijn ontvangen.

BATEN

De reguliere subsidie van de dienst OCW is sterk gedaald doordat de subsidie voor de voorschool dit jaar onder de project subsidies valt. Mede

hierdoor is er een sterke stijging te zien in de projectsubsidies.

- 25 -


2015 2014

€ €

PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 11.235.323 10.762.538Sociale lasten 1.942.445 1.828.702Vakantietoeslag 756.931 754.963Vakantiedagen 168.293- 27.935Pensioenpremies 1.015.542 1.029.686Uitkering ziektewet 109.422- 174.415-Doorbelasting Personeelskosten Xtra 1.699.973 1.808.336

16.372.499 16.037.745

Overige personeelslastenDeskundigheidsbevordering 330.150 283.066Reiskosten 106.994 98.836Mutatie gratificatievoorziening 3.886- 49.066-Mutatie voorziening langdurig zieken 86.835- 96.086Afvloeiingskosten 9.345 108.156Overige personeelslasten 68.515 62.235Doorbelasting Overige personeelslasten Xtra 166.168 183.845

590.451 783.158

Totaal personeelskosten 16.962.950 16.820.903

HuisvestingHuur & service 1.727.700 1.739.677Gas, water & energie 145.413 158.139Schoonmaakkosten 378.528 369.764OZB belasting 39.041 25.298Heffingen 11.513 13.614Verzekeringen 11.279 15.483Beveiliging 21.958 17.249Onderhoud 59.658 62.943Klein inventaris / materiaal 15.350 18.302Inrichtingskosten 19.054 38.550Overige huisvestingskosten 2.664 1.301Dotatie voorziening groot onderhoud 182.471 223.218Doorbelasting Huisvesting Xtra 268.336 271.938

2.882.965 2.955.476

OrganisatieKantoorbenodigdheden 13.758 19.893Telefoon/internet 134.682 172.852Porti- en verzendkosten - 2.839Druk- en kopieerkosten 80.768 85.525Vakliteratuur 6.547 8.704Representatie & pr 125.756 115.440Kosten OR - -Onafhankelijke accountant - -Externe adviseurs 43.554 20.560Verzekeringen - 9.507Overige organisatiekosten 35.630 34.516Doorbelasting Organisatiekosten Xtra 760.368 646.792

1.201.063 1.116.628

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

LASTEN

- 26 -


2015 2014

€ €

Activiteiten incl. projectkosten

Activiteiten regulier 345.892 329.754

Activiteiten additioneel 1.143.401 1.850.375

Doorbelasting activiteitenkosten Xtra 7.199 7.141

1.496.492 2.187.270

Buffetinkopen

Buffetinkopen 78.101 102.901

78.101 102.901

AfschrijvingenPand Plesmanstraat 4.084 4.084Inventaris 90.467 79.843Verbouwingen 41.474 15.443Installaties 8.998 10.987Vervoermiddelen - -Doorbelasting Afschrijvingen Xtra 195.696 198.102

340.719 308.459

Financieel resultaatInterest baten 75.693 67.393

75.693 67.393

Bezoldiging Raad van Bestuur en leden Raad van toezicht

Gegevens omtrent de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de

jaarrekening van Xtra en is opgenomen in de doorbelasting van Xtra. De component is niet afzonderlijk te onderkennen. De bezoldiging van de

Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zit onder de norm genoemd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

LASTEN

- 27 -

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 januari 2016 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is per die datum een

werkmaatschappij van Xtra.

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake besgtemming van het resultaat

Resultaatbestemming

Stichting MOOI heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 45.455. Van dit resultaat is € 62.839 onttrokken aan de bestemmingsreserveinnovatie en € 108.294 is toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.

- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Sub

sid

ieve

rlen

ing

20

15

Wel

zijn

ind

eW

ijkst

adsd

eelE

scam

pO

CW

.20

14

/73

36

18

dec

emb

er2

01

4-

€7

.31

9.6

89

€7

.31

9.6

89

€7

.31

9.6

89

€7

.31

9.6

89

€7

.31

9.6

89

€-

€-

€

Sub

sid

ieve

rlen

ing

20

15

Flex

ibel

bu

dge

t2

01

5st

adsd

eelE

scam

pA

BB

A/V

L/2

48

12

okt

ob

er2

01

5-

€1

44

.85

7€

14

4.8

57

€1

44

.58

7€

14

4.8

57

€1

44

.85

7€

-€

-€

Sub

sid

ieve

rlen

ing

20

15

Wel

zijn

ind

eW

ijkst

adsd

eelL

aak

OC

W/2

01

4.7

33

71

8d

ecem

ber

20

14

-€

4.1

19

.04

8€

4.1

19

.04

8€

4.1

19

.04

8€

4.1

19

.04

8€

4.1

19

.04

8€

-€

-€

Sub

sid

ieve

rlen

ing

20

15

Flex

ibel

bu

dge

t2

01

5st

adsd

eelL

aak

AB

BA

/VL/

24

82

21

sep

tem

ber

20

15

-€

97

.91

1€

97

.91

1€

97

.91

1€

97

.91

1€

97

.91

1€

-€

-€

11

.68

1.5

05

€-

€-

€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Teru

gte

bet

alen

exp

loit

atie

sub

sid

ievo

org

aan

de

jare

nd

efin

itie

veva

stst

ellin

gn

og

nie

to

ntv

ange

n3

30

.78

0€

-€

-€

-€

33

0.7

80

€-

€3

30

.78

0€

-€

Net

to-n

etto

gara

nti

e2

01

5(c

on

form

mee

gezo

nd

enve

ran

two

ord

ing)

nac

alcu

lati

e2

8ja

nu

ari2

01

6-

€-

€3

0.0

03

€-

€3

0.0

03

€3

0.0

03

€-

€3

0.0

03

€

Lege

sp

szA

BB

A/V

OS-

89

54

dec

emb

er2

01

5-

€4

.60

0€

4.6

00

€4

.60

0€

4.6

00

€4

.60

0€

-€

-€

On

der

steu

nin

gin

tegr

ale

pla

nn

en2

01

6-2

01

9La

akA

BB

A/5

02

40

35

/VO

S-9

58

29

sep

tem

ber

20

15

-€

13

.04

0€

13

.04

0€

13

.04

0€

13

.04

0€

13

.04

0€

-€

-€

On

der

steu

nin

gin

tegr

ale

pla

nn

en2

01

6-2

01

9Es

cam

pA

BB

A/5

02

19

23

/VO

S-9

50

25

sep

tem

ber

20

15

-€

17

.18

0€

17

.18

0€

17

.18

0€

17

.18

0€

17

.18

0€

-€

-€

Kle

ine

verb

ou

win

gen

/tijd

elijk

eh

uis

vest

ing

Hu

mp

ieD

um

pie

AB

BA

/50

04

61

0/V

OS-

86

02

4fe

bru

ari2

01

5-

€1

0.3

44

€1

0.3

44

€1

0.3

44

€1

0.3

44

€9

.75

8€

58

6€

-€

Op

voed

off

ensi

ef1

etr

anch

eA

BB

A/V

L17

76

11

augu

stu

s2

01

5-

€2

0.0

41

€2

0.0

41

€1

8.0

37

€2

0.0

41

€2

0.0

41

€-

€2

.00

4€

Op

voed

off

ensi

ef2

etr

anch

e2

01

5A

BB

A/V

L30

11

5ja

nu

ari2

01

6-

€2

3.0

00

€2

3.0

00

€-

€2

3.0

00

€2

1.1

26

€1

.87

4€

23

.00

0€

Sub

sid

ie2

01

5in

rich

tin

gV

VE

Esca

mp

AB

BA

/50

21

92

9/V

OS-

90

81

4o

kto

ber

20

15

-€

34

.77

3€

34

.77

3€

34

.77

3€

34

.77

3€

29

.18

5€

5.5

88

€-

€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE-

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

96

60

/VO

S-1

04

62

4n

ove

mb

er2

01

5-

€2

2.5

33

€2

2.5

33

€2

2.5

33

€2

2.5

33

€5

.29

3€

17

.24

0€

-€

Uit

voer

enV

VE

op

peu

ters

pee

lzal

enLa

akA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

18

dec

emb

er2

01

4-

€1

.57

1.1

69

€1

.57

1.1

69

€1

.57

1.1

69

€1

.57

1.1

69

€1

.57

1.1

69

€-

€-

€

Uit

voer

enV

VE

op

peu

ters

pee

lzal

enEs

cam

pA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

18

dec

emb

er2

01

4-

€2

.59

6.6

09

€2

.59

6.6

09

€2

.59

6.6

09

€2

.59

6.6

09

€2

.59

6.6

09

€-

€-

€

Sam

ensp

elEs

cam

pA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

19

dec

emb

er2

01

4-

€1

50

.68

2€

15

0.6

82

€1

50

.68

2€

15

0.6

82

€1

50

.68

2€

-€

-€

Sam

ensp

elLa

akA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

19

dec

emb

er2

01

4-

€8

6.1

04

€8

6.1

04

€8

6.1

04

€8

6.1

04

€8

6.1

04

€-

€-

€

Bes

tuu

rsaf

spra

ken

VV

EEs

cam

pA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

19

dec

emb

er2

01

4-

€4

43

.75

0€

44

3.7

50

€4

43

.75

0€

44

3.7

50

€4

43

.75

0€

-€

-€

Bes

tuu

rsaf

spra

ken

VV

ELa

akA

BB

A/4

03

63

42

/VO

S-6

80

19

dec

emb

er2

01

4-

€2

87

.50

0€

28

7.5

00

€2

87

.50

0€

28

7.5

00

€2

87

.50

0€

-€

-€

Ver

van

gin

gsu

ren

eno

veru

ren

Taal

sch

olin

gEs

cam

p2

01

5A

BB

A/5

01

21

34

/VO

S-8

75

15

juli

20

15

-€

35

.24

7€

35

.24

7€

35

.24

7€

35

.24

7€

23

.18

4€

12

.06

3€

-€

Ver

van

gin

gsu

ren

eno

veru

ren

Taal

sch

olin

gLa

ak2

01

5A

BB

A/5

01

21

32

/VO

S-8

76

15

juli

20

15

27

.34

2€

27

.34

2€

27

.34

2€

27

.34

2€

5.1

54

€2

2.1

88

€-

€

FIO

MA

BB

A/4

04

04

56

/EB

-33

00

16

dec

emb

er2

01

4-

€1

81

.95

6€

18

1.9

56

€1

81

.95

6€

18

1.9

56

€1

81

.95

6€

-€

-€

Extr

ain

zet

jon

gere

nw

erk

Laak

AB

BA

/VL/

15

21

10

augu

stu

s2

01

5-

€1

15

.00

0€

11

5.0

00

€1

15

.00

0€

11

5.0

00

€1

15

.00

0€

-€

-€

Bu

urt

kam

ers

20

15

AB

BA

/50

01

10

5/E

B-3

48

52

6ja

nu

ari2

01

5-

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€2

0.0

00

€1

6.1

02

€3

.89

8€

-€

Sub

sid

ieve

rlen

ing

pro

ject

Mo

eilij

kb

erei

kbar

ege

zin

nen

20

15

AB

BA

/VL/

36

22

3m

aart

20

15

-€

37

.50

0€

37

.50

0€

33

.75

0€

37

.50

0€

37

.50

0€

-€

3.7

50

€

Ou

d&

Nie

uw

-act

ivit

eite

nM

OO

ILaa

kA

BB

A/V

L/2

46

12

9o

kto

ber

20

15

-€

18

.37

0€

18

.37

0€

18

.37

0€

18

.37

0€

18

.37

0€

-€

-€

Inri

chte

nkw

arti

erm

aken

serv

icep

un

tX

LW

ater

ings

eV

eld

AB

BA

/VL/

28

50

6n

ove

mb

er2

01

5-

€9

0.9

17

€9

0.9

17

€9

0.9

17

€9

0.9

17

€-

€9

0.9

17

€-

€

Clie

nto

nd

erst

eun

ing

t.b

.v.i

nze

tal

gem

ene

voo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

28

49

16

no

vem

ber

20

15

-€

91

.42

3€

91

.42

3€

91

.42

3€

91

.42

3€

-€

91

.42

3€

-€

Kw

arti

erm

aken

Serv

icep

un

tX

Lex

20

14

AB

BA

/40

38

79

9/E

B-3

42

03

dec

emb

er2

01

47

3.9

58

€-

€-

€-

€7

3.9

58

€7

3.9

58

€-

€-

€

Ver

ster

ken

toeg

ang

alge

men

evo

orz

ien

inge

nA

BB

A/V

L/2

22

62

8au

gust

us

20

15

-€

93

.75

0€

93

.75

0€

93

.75

0€

93

.75

0€

93

.75

0€

-€

-€

Inci

den

tele

mid

del

encl

ien

ton

der

steu

nin

g3

Dex

20

14

AB

BA

/40

36

94

9/E

B-3

39

23

no

vem

ber

20

14

83

.53

9€

-€

-€

-€

83

.53

9€

83

.53

9€

-€

-€

Inte

nsi

veri

ng

vrijw

illig

ersb

elei

d3

D2

01

5A

BB

A/V

L/1

86

81

0au

gust

us

20

15

-€

97

.34

4€

97

.34

4€

97

.34

4€

97

.34

4€

97

.34

4€

-€

-€

MFC

AD

O-D

enH

aag

(Pre

ven

tief

sup

po

rter

bel

eid

20

15

)A

BB

A/5

00

03

43

/EB

-34

12

19

jan

uar

i20

15

2.2

33

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

5.0

00

€7

7.2

33

€7

7.2

33

€-

€-

€

Tien

erso

os

Salv

ato

rike

rkA

BB

A/5

00

01

78

/DP

Z-1

99

92

1ja

nu

ari2

01

5-

€2

2.4

30

€2

2.4

30

€2

0.1

87

€2

2.4

30

€1

2.9

90

€9

.44

0€

2.2

43

€

De

Uit

dag

ing

Bo

uw

lust

20

15

AB

BA

/40

18

67

9/D

PZ-

59

02

4ap

ril2

01

41

4.8

57

€-

€-

€-

€1

4.8

57

€6

.05

6€

8.8

01

€-

€

6.1

28

.17

6€

59

4.7

98

€6

1.0

00

€

REG

ULI

ERE

SUB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

SUB

SID

IES

WEL

ZIJN

SWER

K

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

EXP

LOIT

ATI

ESU

BSI

DIE

S

- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Po

pp

ekas

tW

ater

ings

eV

eld

AB

BA

/VL/

74

02

0ap

ril2

01

5-

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€5

00

€-

€-

€

Vo

edse

lban

kA

BB

A/V

L/1

03

31

2ju

ni2

01

5-

€1

50

€1

50

€1

50

€1

50

€1

50

€-

€-

€

Vro

uw

enfe

est

Vre

der

ust

enB

ou

wlu

stA

BB

A/V

L/5

28

8ap

ril2

01

5-

€3

.53

0€

3.5

30

€3

.53

0€

3.5

30

€3

.53

0€

-€

-€

Op

end

agvo

or

hel

den

AB

BA

/VL/

91

41

9m

ei2

01

5-

€1

.07

5€

1.0

75

€1

.07

5€

1.0

75

€1

.07

5€

-€

-€

Bu

urt

vad

ers

Laak

AB

BA

/VL/

50

13

0m

aart

20

15

-€

1.7

60

€1

.76

0€

1.7

60

€1

.76

0€

1.7

60

€-

€-

€

Act

ivit

eite

nin

tern

atio

nal

evr

ou

wen

dag

Laak

AB

BA

/VL/

81

22

4ap

ril2

01

5-

€1

.25

0€

1.2

50

€1

.25

0€

1.2

50

€1

.25

0€

-€

-€

Act

ivit

eit

inh

etka

der

van

de

Op

voed

wee

kA

BB

A/V

L/2

58

21

3o

kto

ber

20

15

-€

22

0€

22

0€

22

0€

22

0€

22

0€

-€

-€

Bu

iten

spee

ldag

Gro

vest

inst

raat

AB

BA

/VL/

13

87

6ju

li2

01

5-

€4

60

€4

60

€4

60

€4

60

€4

60

€-

€-

€

10

jari

gju

bile

um

Eras

mu

spar

kA

BB

A/V

L/1

11

52

7m

ei2

01

5-

€4

.58

4€

4.5

84

€4

.58

4€

4.5

84

€4

.58

4€

-€

-€

Wee

rbaa

rhei

dst

rain

ing

kin

der

enva

n8

t/m

14

jaar

AB

BA

/VL/

12

14

12

jun

i20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Stra

atsp

eeld

agV

red

eru

stA

BB

A/V

L/1

50

06

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Stra

atfe

est

Tres

lon

glaa

n2

01

5A

BB

A/V

L/1

49

96

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Ko

min

jew

ijksp

elen

20

15

AB

BA

/VL/

14

98

6ju

li2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Ten

ten

kam

pB

uen

os

Air

esh

of

20

15

AB

BA

/VL/

14

96

10

juli

20

15

-€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€-

€-

€

Zom

erfe

est

Bal

tim

ore

ho

f2

01

5A

BB

A/V

L/1

63

32

0ju

li2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Zom

erfe

est

Dal

lash

of

20

15

AB

BA

/VL/

16

34

20

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Zom

erfe

est

Mid

den

weg

/O

slo

weg

20

15

AB

BA

/VL/

16

35

20

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Zom

erfe

est

Mia

mih

of

20

15

AB

BA

/VL/

16

39

20

juli

20

15

-€

99

4€

99

4€

99

4€

99

4€

99

4€

-€

-€

Hal

low

een

Am

erik

aan

seb

uu

rt2

01

5A

BB

A/V

L/1

63

62

0ju

li2

01

5-

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

-€

-€

Hal

low

een

Mid

den

weg

/Osl

ow

eg2

01

5A

BB

A/V

L/1

63

72

0ju

li2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Zom

erfe

est

ind

eB

inn

entu

inen

AB

BA

/VL/

16

11

6ju

li2

01

5-

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

-€

-€

Hal

low

een

Wes

terg

osi

nge

l20

15

AB

BA

/VL/

20

13

11

augu

stu

s2

01

5-

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tW

este

rgo

sin

gel

AB

BA

/VL/

20

14

11

augu

stu

s2

01

5-

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€6

50

€-

€-

€

Zom

erfe

est

Vlie

tpar

kA

BB

A/V

L/2

01

81

1au

gust

us

20

15

-€

45

0€

45

0€

45

0€

45

0€

45

0€

-€

-€

Zom

erfe

est

Am

erik

aan

seB

uu

rtA

BB

A/V

L/2

02

01

1au

gust

us

20

15

-€

87

0€

87

0€

87

0€

87

0€

87

0€

-€

-€

Zom

erfe

est

"Mee

t&

Gre

etZi

jden

"A

BB

A/V

L/2

15

81

2au

gust

us

20

15

-€

45

0€

45

0€

45

0€

45

0€

45

0€

-€

-€

Bar

bec

uef

eest

Wes

terg

osi

nge

lA

BB

A/V

L/2

15

72

6au

gust

us

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Sin

terk

laas

fees

tB

alti

mo

reh

of

20

15

AB

BA

/VL/

30

04

25

no

vem

ber

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Ker

stfe

est

Bal

tim

ore

ho

fA

BB

A/V

L/3

00

32

4n

ove

mb

er2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Ker

stD

alla

sho

f2

01

5A

BB

A/V

L/3

00

22

4n

ove

mb

er2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

Ker

stW

este

rgo

sin

gel

AB

BA

/VL/

30

05

24

no

vem

ber

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Co

ok

ou

tR

asic

mA

BB

A/V

L/1

89

62

1au

gust

us

20

15

-€

7.1

63

€7

.16

3€

7.1

63

€7

.16

3€

-€

7.1

63

€-

€

Ker

stac

tivi

teit

Mid

den

weg

/O

slo

weg

20

15

AB

BA

/VL/

16

38

20

jun

i20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Hal

low

een

Bu

eno

sA

ires

ho

f2

01

5A

BB

A/V

L/1

49

56

juli

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Sin

terk

laas

Bu

eno

sA

ires

20

15

AB

BA

/VL/

15

01

6ju

li2

01

5-

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€7

50

€-

€-

€

10

jaar

mo

eder

cen

tru

mR

um

oer

AB

BA

/VL/

11

99

3ju

li2

01

5-

€1

.15

0€

1.1

50

€1

.15

0€

1.1

50

€1

.15

0€

-€

-€

Vro

uw

end

agN

org

stra

atA

BB

A/V

L/5

24

16

maa

rt2

01

5-

€1

.30

0€

1.3

00

€1

.30

0€

1.3

00

€1

.30

0€

-€

-€

Hal

low

een

fees

tb

inn

entu

inA

agje

Dek

enla

an/P

iete

rLa

nge

nd

ijkst

raat

AB

BA

/VL/

25

83

13

okt

ob

er2

01

5-

€2

00

€2

00

€2

00

€2

00

€2

00

€-

€-

€

Naa

iless

end

eW

isse

lA

BB

A/V

L/7

36

14

apri

l20

15

-€

2.2

06

€2

.20

6€

2.2

06

€2

.20

6€

2.2

06

€-

€-

€

Par

tici

pat

iep

roje

cth

erin

rich

tin

gSl

ach

thu

isp

lein

20

15

AB

BA

/VL/

43

58

jun

i20

15

-€

9.6

88

€9

.68

8€

9.6

88

€9

.68

8€

9.6

88

€-

€-

€

Smo

ogl

yA

BB

A/V

L/1

64

23

augu

stu

s2

01

5-

€2

.80

0€

2.8

00

€2

.80

0€

2.8

00

€2

.80

0€

-€

-€

Zom

erac

tivi

teit

enSp

oo

rwijk

AB

BA

/VL/

21

05

26

augu

stu

s2

01

5-

€2

.20

0€

2.2

00

€2

.20

0€

2.2

00

€2

.20

0€

-€

-€

Hu

isw

erkb

egel

eid

ing

Laak

hav

ens

AB

BA

/VL/

28

58

3n

ove

mb

er2

01

5-

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

1.1

00

€1

.10

0€

-€

-€

Op

enin

gsac

tivi

teit

de

Stie

lA

BB

A/V

L/1

26

58

jun

i20

15

-€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€-

€-

€

Her

op

enin

gac

tivi

teit

ence

ntr

um

55

+A

BB

A/5

01

06

22

/DP

Z-2

00

72

4ap

ril2

01

5-

€5

.00

0€

5.0

00

€5

.00

0€

5.0

00

€5

.00

0€

-€

-€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE-

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

02

45

24

/VO

S-9

28

17

no

vem

ber

20

15

-€

8.5

19

€8

.51

9€

8.5

19

€8

.51

9€

8.5

19

€-

€-

€

Mee

rb

eweg

envo

or

Ou

der

enW

ater

ings

eV

eld

AB

BA

/VL/

14

82

6ju

li2

01

5-

€1

.03

2€

1.0

32

€1

.03

2€

1.0

32

€1

.03

2€

-€

-€

Zom

ersp

ekta

kelL

aak

AB

BA

/VL/

18

18

10

augu

stu

s2

01

5-

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

3.5

00

€3

.50

0€

-€

-€

Zom

ersp

ekta

kelE

scam

pA

BB

A/V

L/1

81

91

0au

gust

us

20

15

-€

9.0

00

€9

.00

0€

9.0

00

€9

.00

0€

9.0

00

€-

€-

€

Vre

edza

me

wijk

enB

ou

wlu

stA

BB

A/V

L/9

64

6m

ei2

01

5-

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

-€

-€

Nie

uw

jaar

sbije

enko

mst

20

16

AB

BA

/VL/

33

64

4ja

nu

ari2

01

6-

€3

70

€3

70

€-

€3

70

€3

70

€-

€3

70

€

Kid

sclu

bR

ust

enb

urg

-Oo

stb

roek

20

15

AB

BA

/50

00

17

6/D

PZ-

19

10

27

jan

uar

i20

15

-€

5.6

80

€5

.68

0€

5.6

80

€5

.68

0€

5.6

80

€-

€-

€

Dag

jeu

itin

eige

nw

ijkA

BB

A/V

L/2

07

22

1au

gust

us

20

15

-€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€-

€-

€

Vei

ligki

ds

team

Mo

erw

ijkA

BB

A/V

L/1

84

91

1au

gust

us

20

15

-€

2.0

14

€2

.01

4€

2.0

14

€2

.01

4€

2.0

14

€-

€-

€

Wee

rbaa

rhei

dst

rain

ing

mei

den

12

+A

BB

A/V

L/1

27

22

9ja

nu

ari2

01

5-

€5

55

€5

55

€5

55

€5

55

€-

€5

55

€-

€

Act

ivit

eite

nva

nen

met

bew

on

ers

AB

BA

/VL/

15

20

16

juli

20

15

-€

7.5

00

€7

.50

0€

7.5

00

€7

.50

0€

7.5

00

€-

€-

€

Op

voed

enis

Leu

kA

BB

A/V

L/1

84

82

6au

gust

us

20

15

-€

2.7

50

€2

.75

0€

2.7

50

€2

.75

0€

2.7

50

€-

€-

€

Jon

gere

nb

uu

rtp

reve

nti

etea

mM

ole

nw

ijk2

01

5A

BB

A/V

L/3

38

71

5d

ecem

ber

20

15

-€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€1

.50

0€

1.5

00

€-

€-

€

Act

ivit

eite

nJo

nge

ren

Lip

a2

01

5A

BB

A/V

L/2

65

82

6o

kto

ber

20

15

-€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

75

0€

-€

-€

Po

siti

eve

Po

rtie

ken

Bo

uw

lust

enV

red

eru

st2

01

5A

BB

A/4

03

58

27

/DP

Z-1

82

82

3o

kto

ber

20

14

3.4

22

€-

€-

€-

€3

.42

2€

3.4

22

€-

€-

€

10

9.2

24

€7

.71

8€

37

0€

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

DIE

NST

OC

W

WA

AR

DER

ING

SSU

BSI

DIE

S

- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Sup

po

rter

sco

örd

inat

or

AD

OD

enH

aag

20

15

BSD

.20

14

.10

57

16

jan

uar

i20

15

-€

85

.00

0€

85

.00

0€

76

.50

0€

85

.00

0€

85

.00

0€

-€

8.5

00

€

85

.00

0€

-€

8.5

00

€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

Weg

geef

win

kel2

01

5A

BB

A/V

S/7

87

14

dec

emb

er2

01

5-

€5

5.0

00

€5

5.0

00

€-

€5

5.0

00

€5

5.0

00

€-

€5

5.0

00

€

Loo

nko

sten

sub

sid

ieR

ob

by

Beh

ary

SZW

/FIN

.ZA

KEN

-€

-€

1.9

23

€1

.92

3€

1.9

23

€1

.92

3€

-€

-€

56

.92

3€

-€

55

.00

0€

Naa

mK

en

me

rkD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

20

14

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

CJG

info

bal

ieSu

bsi

die

via

stic

hti

ng

VO

OR

Wel

zijn

2fe

bru

ari2

01

5-

€2

95

.70

7€

29

5.7

07

€2

95

.70

7€

29

5.7

07

€2

95

.70

7€

-€

-€

CJG

Med

ewer

ker

wijk

con

tact

enen

net

wer

kSu

bsi

die

via

stic

hti

ng

VO

OR

Wel

zijn

2fe

bru

ari2

01

5-

€1

11

.11

5€

11

1.1

15

€1

11

.11

5€

11

1.1

15

€1

11

.11

5€

-€

-€

CJG

Op

voed

steu

np

un

tSu

bsi

die

via

stic

hti

ng

VO

OR

Wel

zijn

2fe

bru

ari2

01

5-

€8

7.6

36

€8

7.6

36

€8

7.6

36

€8

7.6

36

€8

7.6

36

€-

€-

€

Res

pijt

zorg

Sub

sid

ievi

ast

ich

tin

gZe

bra

26

jan

uar

i20

15

-€

28

.76

4€

28

.76

4€

28

.76

4€

28

.76

4€

28

.76

4€

-€

-€

Spel

mat

eria

alH

aags

eH

op

jes

20

15

Sub

sid

ievi

ast

ich

tin

gZe

bra

9fe

bru

ari2

01

5-

€1

1.2

16

€1

1.2

16

€1

1.2

16

€1

1.2

16

€1

1.2

16

€-

€-

€

Tijd

elijk

ein

zet

CJG

jeu

gdte

ams

20

15

Sub

sid

ievi

ast

ich

tin

gZe

bra

18

jun

i20

15

-€

10

8.4

38

€1

08

.43

8€

10

8.4

38

€1

08

.43

8€

10

8.4

38

€-

€-

€

Inci

den

tele

On

der

wijs

mid

del

enSu

bsi

die

via

stic

hti

ng

Zeb

ra1

7o

kto

ber

20

14

-€

70

0.6

84

€7

00

.68

4€

70

0.6

84

€7

00

.68

4€

70

0.6

84

€-

€-

€

Bu

ren

hu

lpce

ntr

ales

20

15

Sub

sid

ievi

ast

ich

tin

gV

OO

RW

elzi

jn2

3fe

bru

ari2

01

5-

€1

12

.00

0€

11

2.0

00

€1

12

.00

0€

11

2.0

00

€1

12

.00

0€

-€

-€

Bu

urt

mo

estu

inM

org

enst

on

dFo

nd

s1

81

8p

roje

ct1

41

82

42

0ja

nu

ari2

01

5-

€6

17

€6

17

€6

17

€6

17

€6

17

€-

€-

€

Min

dYo

ur

Wal

let

Fon

ds

18

18

pro

ject

15

06

26

30

apri

l20

15

-€

4.0

00

€4

.00

0€

4.0

00

€4

.00

0€

4.0

00

€-

€-

€

10

jari

gb

esta

anM

oed

erce

ntr

um

Ru

mo

erSt

ich

tin

gV

rien

den

van

XTR

A1

6ap

ril2

01

5-

€9

96

€9

96

€9

96

€9

96

€9

96

€-

€-

€

Act

ivit

eite

nkr

oku

svak

anti

eSc

hip

per

skw

arti

erJe

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

02

2fe

bru

ari2

01

5-

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

-€

-€

Kro

kusv

akan

tiea

ctiv

itei

ten

ind

ew

ijkV

red

eru

stJe

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

08

9fe

bru

ari2

01

5-

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

1.0

00

€1

.00

0€

-€

-€

Zom

ersp

ekta

kels

Laak

enEs

cam

p2

01

5Je

ugd

vaka

nti

elo

ket

15

00

75

29

jun

i20

15

-€

8.0

35

€8

.03

5€

8.0

35

€8

.03

5€

8.0

35

€-

€-

€

Om

bo

uw

/in

rich

tin

gze

sw

ijkce

ntr

aO

ran

jeFo

nd

sM

G/2

01

50

67

89

juli

20

15

-€

14

5.0

00

€1

45

.00

0€

10

8.7

50

€1

45

.00

0€

76

.25

1€

68

.74

9€

36

.25

0€

Om

bo

uw

/in

rich

tin

gze

sw

ijkce

ntr

aFo

nd

s1

81

8p

roje

ct1

50

49

73

0ap

ril2

01

5-

€9

0.0

00

€9

0.0

00

€7

2.0

00

€9

0.0

00

€4

7.3

28

€4

2.6

72

€1

8.0

00

€

1.5

94

.78

7€

11

1.4

21

€5

4.2

50

€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nO

veri

gege

mee

nte

lijke

inst

elli

nge

n

SUB

SID

IES

Bes

tuu

rsd

ien

st

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nFo

nd

sen

/St

ich

tin

gen

/O

veri

g

SUB

SID

IES

SUB

SID

IES

Die

nst

Soci

ale

Zake

nen

Wer

kgel

egen

hei

dsp

roje

cte

n

- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -

Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie

uren uren bedrag

Programmabudget 63.735 63.735 5.128.269

Basisvoorziening 15.144 15.144 2.336.277

7.464.546€

Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie

uren uren bedrag

Programmabudget 30.302 30.302 2.801.074

Basisvoorziening 13.601 13.601 1.415.885

4.216.959€

Totale welzijnssubsidie 11.681.505€

SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE

ESCAMP

LAAK

De gemeente Den Haag hanteert het subsidiesysteem dat onderproductie van uren leidt tot een terugbetaling van de ontvangen subsidie aan

de gemeente. Overproductie heeft geen effect op de totale ontvangen subsidie. Vanwege dit feit is er voor gekozen om alleen de uren te

laten zien met het maximum zoals genoemd in de subsidievoorwaarden.

- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -

Naa

mK

en

mer

kD

atu

mb

esc

hik

kin

gP

ers

on

eel

Hu

isve

stin

gA

ctiv

ite

ite

nO

verh

ead

Tota

alIn

kom

ste

n

Net

to-n

etto

gara

nti

e20

15(c

on

form

me

egez

on

den

vera

ntw

oo

rdin

g)n

acal

cula

tie

30.0

03€

-€

-€

-€

30.0

03€

30.0

03€

MFC

AD

O-D

enH

aag

(Pre

ven

tief

sup

po

rter

bel

eid

2015

)A

BB

A/4

0042

32/E

B-2

984

20fe

bru

ari2

014

2.23

3€

-€

-€

-€

2.23

3€

2.23

3€

MFC

AD

O-D

enH

aag

(Pre

ven

tief

sup

po

rter

bel

eid

2015

)A

BB

A/5

0003

43/E

B-3

412

19ja

nu

ari2

015

75.0

00€

-€

-€

-€

75.0

00€

75.0

00€

Op

voed

off

ensi

ef1e

tran

che

AB

BA

/VL1

776

11au

gust

us

2015

20.0

41€

-€

-€

-€

20.0

41€

20.0

41€

Op

voed

off

ensi

ef2e

tran

che

2015

AB

BA

/VL3

011

5ja

nu

ari2

016

-€

-€

21.1

26€

-€

21.1

26€

21.1

26€

Extr

ain

zet

jon

gere

nw

erk

Laak

AB

BA

/VL/

1521

10au

gust

us

2015

114.

486

€51

4€

115.

000

€11

5.00

0€

Weg

geef

win

kel2

015

AB

BA

/VS/

787

14d

ecem

ber

2015

4.85

0€

38.5

41€

11.6

09€

-€

55.0

00€

55.0

00€

Lege

sp

szA

BB

A/V

OS-

895

4d

ecem

ber

2015

-€

-€

4.60

0€

-€

4.60

0€

4.60

0€

On

der

steu

nin

gin

tegr

ale

pla

nn

en20

16-2

019

Laak

AB

BA

/502

4035

/VO

S-95

829

sep

tem

ber

2015

13.0

40€

-€

-€

-€

13.0

40€

13.0

40€

On

der

steu

nin

gin

tegr

ale

pla

nn

en20

16-2

019

Esca

mp

AB

BA

/502

1923

/VO

S-95

025

sep

tem

ber

2015

14.9

39€

-€

-€

2.24

1€

17.1

80€

17.1

80€

Kle

ine

verb

ou

win

gen

/tijd

elijk

eh

uis

vest

ing

Hu

mp

ieD

um

pie

AB

BA

/500

4610

/VO

S-86

024

feb

ruar

i201

5-

€-

€9.

758

€-

€9.

758

€9.

758

€

Sub

sid

ie20

15in

rich

tin

gV

VE

Esca

mp

AB

BA

/502

1929

/VO

S-90

814

okt

ob

er20

15-

€-

€29

.185

€-

€29

.185

€29

.185

€

Een

mal

igex

tra

bu

dge

tve

rvan

gin

gV

VE-

pro

gram

ma'

s/m

ater

iale

nA

BB

A/5

0296

60/V

OS-

1046

24n

ove

mb

er20

15-

€-

€5.

293

€-

€5.

293

€5.

293

€

FIO

MA

BB

A/4

0404

56/E

B-3

300

16d

ecem

ber

2014

168.

575

€-

€13

.381

€-

€18

1.95

6€

181.

956

€

Bu

urt

kam

ers

2015

AB

BA

/500

1105

/EB

-348

526

jan

uar

i201

5-

€-

€16

.102

€-

€16

.102

€16

.102

€

Inte

nsi

veri

ng

vrijw

illig

ersb

elei

d3D

2015

AB

BA

/VL/

1868

10au

gust

us

2015

42.4

30€

49.1

57€

5.75

7€

97.3

44€

97.3

44€

Kw

arti

erm

aken

Serv

icep

un

tX

Lex

2014

AB

BA

/403

8799

/EB

-342

03

dec

emb

er20

1465

.607

€-

€-

€8.

351

€73

.958

€73

.958

€

Ver

ster

ken

toeg

ang

alge

me

ne

voo

rzie

nin

gen

AB

BA

/VL/

2226

28au

gust

us

2015

82.9

92€

-€

-€

10.7

58€

93.7

50€

93.7

50€

Inci

den

tele

mid

del

encl

ien

ton

der

steu

nin

g3D

ex20

14A

BB

A/4

0369

49/E

B-3

392

3n

ove

mb

er20

1476

.327

€-

€5.

631

€1.

581

€83

.539

€83

.539

€

Sub

sid

ieve

rlen

ing

pro

ject

Mo

eilij

kb

erei

kbar

ege

zin

nen

2015

AB

BA

/VL/

362

23m

aart

2015

37.5

00€

-€

-€

-€

37.5

00€

37.5

00€

Uit

voer

enV

VE

op

peu

ters

pee

lzal

enLa

akA

BB

A/4

0363

42/V

OS-

679

17d

ecem

ber

2014

1.31

9.70

2€

176.

548

€12

.318

€62

.601

€1.

571.

169

€1.

571.

169

€

Uit

voer

enV

VE

op

peu

ters

pee

lzal

enEs

cam

pA

BB

A/4

0363

42/V

OS-

680

18d

ecem

ber

2014

2.05

7.40

4€

321.

935

€21

.372

€19

5.89

8€

2.59

6.60

9€

2.59

6.60

9€

Sam

en

spel

Esca

mp

AB

BA

/403

6342

/VO

S-68

019

dec

emb

er20

1412

3.47

0€

-€

15.8

97€

11.3

15€

150.

682

€15

0.68

2€

Sam

en

spel

Laak

AB

BA

/403

6342

/VO

S-68

019

dec

emb

er20

1477

.873

€-

€8.

231

€-

€86

.104

€86

.104

€

Ver

van

gin

gsu

ren

eno

veru

ren

Taal

sch

olin

gEs

cam

p20

15A

BB

A/5

0121

34/V

OS-

875

15ju

li20

1520

.160

€-

€-

€3.

024

€23

.184

€23

.184

€

Ver

van

gin

gsu

ren

eno

veru

ren

Taal

sch

olin

gLa

ak20

15A

BB

A/5

0121

32/V

OS-

876

15ju

li20

154.

482

€-

€-

€67

2€

5.15

4€

5.15

4€

Bes

tuu

rsaf

spra

ken

VV

EEs

cam

pA

BB

A/4

0363

42/V

OS-

680

19d

ecem

ber

2014

347.

292

€-

€44

.364

€52

.094

€44

3.75

0€

443.

750

€

Bes

tuu

rsaf

spra

ken

VV

ELa

akA

BB

A/4

0363

42/V

OS-

680

19d

ecem

ber

2014

222.

767

€-

€37

.899

€26

.834

€28

7.50

0€

287.

500

€

Ou

d&

Nie

uw

-act

ivit

eite

nM

OO

ILaa

kA

BB

A/V

L/24

6129

okt

ob

er20

1547

5€

-€

17.8

95€

-€

18.3

70€

18.3

70€

Sup

po

rter

sco

örd

inat

or

AD

OD

enH

aag

2015

BSD

.201

4.10

5716

jan

uar

i201

582

.022

€-

€2.

978

€-

€85

.000

€85

.000

€

IOM

Ou

der

coac

hvi

aZe

bra

AB

BA

/403

4761

/VO

S-75

017

okt

ob

er20

1436

7.88

3€

-€

9.31

1€

55.1

83€

432.

377

€43

2.37

7€

IOM

Extr

au

ren

leid

ster

svi

aZe

bra

AB

BA

/403

4761

/VO

S-75

017

okt

ob

er20

1418

3.90

0€

-€

-€

27.5

85€

211.

485

€21

1.48

5€

IOM

Bo

eken

via

Zeb

raA

BB

A/4

0347

61/V

OS-

750

17o

kto

ber

2014

-€

-€

22.9

31€

-€

22.9

31€

22.9

31€

Tien

erso

os

Salv

ato

rike

rkA

BB

A/5

0001

78/D

PZ-

1999

21ja

nu

ari2

015

9.44

0€

-€

3.26

7€

283

€12

.990

€12

.990

€

De

Uit

dag

ing

Bo

uw

lust

2015

AB

BA

/401

8679

/DP

Z-59

024

apri

l201

44.

744

€-

€60

0€

712

€6.

056

€6.

056

€

IOM

VV

ETh

uis

via

Zeb

raA

BB

A/4

0347

61/V

OS-

750

17o

kto

ber

2014

-€

-€

33.8

91€

-€

33.8

91€

33.8

91€

Spe

cifi

cati

eko

ste

nH

aags

eK

ade

rve

rord

en

ing

- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -

Naa

mK

en

mer

kD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Pro

du

ctsu

bsi

die

2015

IW/S

L/20

14/1

3554

23d

ecem

ber

2014

-€

946.

737

€94

6.73

7€

946.

737

€94

6.73

7€

946.

737

-€

-€

946.

737

-€

-€

Naa

mK

en

mer

kD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

VIP

IW/S

L/20

14/1

3708

10d

ecem

ber

2014

-€

498.

188

€49

8.18

8€

498.

188

€49

8.18

8€

498.

188

-€

-€

Pla

nva

nA

anp

akte

gen

Rad

ical

iser

ing

ST/V

VH

/201

5/14

074

feb

ruar

i201

5-

€35

.235

€35

.235

€35

.235

€35

.235

€35

.235

-€

-€

Pie

pze

ide

mu

is20

15IW

/SL/

2014

-141

909

dec

emb

er20

14-

€15

.576

€15

.576

€15

.576

€15

.576

€15

.576

-€

-€

Bee

sten

ben

de

2015

-201

6IW

/SL/

2015

/129

215

no

vem

ber

2015

-€

4.53

5€

4.53

5€

648

€4.

535

€-

€4.

535

€3.

887

€

Maa

tsch

app

elijk

Steu

nsy

stee

mIW

/SL/

2014

/136

9922

dec

emb

er20

14-

€10

.260

€10

.260

€10

.260

€10

.260

€10

.260

-€

-€

Jijm

aakt

het

vers

chil

2015

IW/S

L/20

15/8

170

1ju

li20

157.

960

€-

€-

€-

€7.

960

€7.

960

-€

-€

Tien

erm

oed

ers

2015

IW/S

L/20

15/4

5315

jan

uar

i201

5-

€50

0€

500

€50

0€

500

€50

0-

€-

€

Pal

enst

ein

Bru

isd

agen

IW/S

L/20

15/4

153

8ap

ril2

015

-€

16.0

00€

16.0

00€

16.0

00€

16.0

00€

16.0

00-

€-

€

Jon

gere

nw

erk

enex

plo

itat

ieko

sten

Ro

kkev

een

Wes

tU

/IW

/BLD

/201

3.89

129

jan

uar

i201

33.

068

€-

€-

€-

€3.

068

€-

€3.

068

€-

€

583.

719

7.60

3€

3.88

7€

Naa

mK

en

mer

kD

atu

mO

verl

oo

pB

esc

hik

kin

gTe

on

tvan

gen

On

tvan

gen

Teb

est

ed

en

Op

bre

ngs

tSc

hu

ldu

ltim

oTe

on

tvan

gen

be

sch

ikki

ng

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Bu

urt

bo

om

2015

Ora

nje

Fon

ds

MG

/201

4284

211

jun

i201

5-

€6.

000

€6.

000

€4.

500

€6.

000

€46

9€

5.53

1€

1.50

0€

Bu

urt

bo

om

2014

Ora

nje

fon

ds

MG

/201

3002

32

6ap

ril2

013

7.21

1€

-€

7.21

1€

5.62

5€

7.21

1€

-€

-€

1.58

6€

Gro

enV

erb

ind

tO

ran

jefo

nd

s11

augu

stu

s20

15-

€2.

500

€2.

500

€1.

875

€2.

500

€-

€2.

500

€62

5€

Jijm

aakt

het

vers

chil

2015

Ora

nje

fon

ds

2014

1474

25se

pte

mb

er20

14-

€35

.500

€35

.500

€26

.625

€35

.500

€35

.500

€-

€8.

875

€

Jijm

aakt

het

vers

chil

2015

Fon

ds

1818

27o

kto

ber

2014

-€

25.0

00€

25.0

00€

20.0

00€

25.0

00€

25.0

00€

-€

5.00

0€

Man

telM

atch

Ora

nje

fon

ds

OW

/201

5048

116

sep

tem

ber

2015

-€

12.5

00€

12.5

00€

9.37

5€

12.5

00€

-€

12.5

00€

3.12

5€

Top

per

tjes

Ora

nje

fon

ds

MG

/201

4271

316

jan

uar

i201

5-

€7.

600

€7.

600

€5.

700

€7.

600

€5.

304

€2.

296

€1.

900

€

Leer

wer

kbed

rijf

Klu

ssen

die

nst

Zoet

erm

eer

Fon

ds

1818

pro

ject

1403

1115

apri

l201

47.

000

€-

€7.

000

€-

€-

€-

€-

€7.

000

€

66.2

7322

.827

€29

.611

€

Aan

vulle

nd

ep

roje

cte

nFo

nd

sen

/St

ich

tin

gen

/O

veri

g

SUB

SID

IES

REG

ULI

ERE

SUB

SID

IES

Ge

me

en

teZo

ete

rme

er

SUB

SID

IES

WEL

ZIJN

SWER

K

PR

OJE

CTS

UB

SID

IES

Ge

me

en

teZo

ete

rme

er

SUB

SID

IES

- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -

Naam Begrote Gerealiseerde

uren uren

Opbouwwerk 3.075 3.905

Jongerenwerk incl ambulant JW 6.938 7.891

SCW/ HWB 803 935

Kindervakantiewerk Speelmeer 688 738

Buurtbemiddeling 488 1.095

Naam Begrote Gerealiseerde

uren uren

Jij maakt het verschil 135 154

Piep zei de muis 264 281

Maatschappelijk steunsysteem 180 174

Aanpak tegen radicalisering 324 359

VIP 6.467 6.972

REGULIER

Projecten

UREN SPECIFICATIES ZOETERMEER

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

Na

amK

enm

erk

Dat

um

Tota

alsu

bsi

die

Pe

rso

ne

els

Hu

isA

lge

me

en

Act

ivit

eit

Ove

rige

Tota

alO

nd

er

(-)/

be

sch

ikki

ng

2015

kost

en

vest

ing

kost

en

ove

r(+

)b

est

ed

ing

VIP

IW/S

L/20

14/1

3708

10d

ecem

ber

2014

498.

188

€43

4.96

7€

-€

-€

96.3

02€

-€

531.

269

€33

.081

€

Pie

pze

ide

mu

is20

15IW

/SL/

2014

-141

909

dec

emb

er20

1415

.576

€16

.580

€-

€-

€33

1€

-€

16.9

11€

1.33

5€

Pla

nva

nA

anp

akte

gen

Rad

ical

iser

ing

ST/V

VH

/201

5/14

074

feb

ruar

i201

535

.235

€31

.343

€-

€-

€6.

629

€-

€37

.972

€2.

737

€

Maa

tsch

app

elijk

Steu

nsy

stee

mIW

/SL/

2014

/136

9922

dec

emb

er20

1410

.260

€9.

918

€-

€-

€-

€-

€9.

918

€34

2-€

Pal

enst

ein

Bru

isd

agen

IW/S

L/20

15/4

153

8ap

ril2

015

16.0

00€

-€

-€

-€

16.0

00€

-€

16.0

00€

-€

Jijm

aakt

het

vers

chil

2015

IW/S

L/20

15/8

170

1ju

li20

157.

960

€7.

960

€-

€-

€-

€-

€7.

960

€-

€

Spe

cifi

cati

eko

ste

nP

roje

cte

nZo

ete

rme

er

- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -

- 38 -- 38 -- 38 -

- 39 -- 39 -- 39 -

- 40 -- 40 -- 40 -

- 41 -- 41 -- 41 -

VERGELIJKENDE CIJFERS

12.628.242 17.131.625

Overige subsidies 8.624.102 5.072.008

Resultaat 45.455 468.412

Vaste activa 980.960 600.090

Werkkapitaal 5.265.681 5.720.783

Eigen vermogen 4.046.732 4.001.277

Current ratio 2,44 2,43

Solvabiliteit 0,69 0,63

Continuïteit op lange termijn 17,6% 17,0%

Current Ratio:

Solvabiliteit:

Continuïteit op langere termijn:

Vergelijkende cijfers personeel

Personeel in dienst 355 376

Aantal fulltime 48 53Aantal parttime 280 299Aantal oproepkrachten 27 24

Totaal fte in dienst 240 262

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale

lasten (ultimo versus gedurende het boekjaar). Deze verhouding

dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te tonen. Ultimo

2015 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van

17,6%.

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd

vermogen. Deze ratio dient indicatief 0,40 te belopen. Ultimo

2015 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,69.

JAAR 2015 2014

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en

kortlopende schulden (is feitelijk de werkkapitaalratio). Deze ratio

moet > 1,50 zijn. Ultimo 2015 is er sprake van een current ratio

van 2,44.

Subsidie gemeente Den Haag / gemeente Zoetermeer

- 42 -- 42 -- 42 -- 42 -

STICHTING MOOI FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015... · Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut...

Documents

Transcript of STICHTING MOOI FINANCIEEL VERSLAG 2015 2015... · Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut...