Mooi, 10 jaar Maasgouw · Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016 Fractie overleggen (is aan...

$: Mooi, 10 jaar Maasgouw · Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016 Fractie overleggen (is aan de fracties zelf om dit wel of niet te doen) Donderdag 3 november 2016 (19.30 uur,$
Gemeente Maasgouw

Programmabegroting 2017

1

Mooi, 10 jaar Maasgouw

WONEN WERKEN RECREËREN


Maasgouw, 27 september 2016 / 11 oktober 2016

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmKSUko_PAhXBAxoKHXrJA5AQjRwIBw&url=https://sec.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/dorpskernen_42729/item/beegden_772.html&psig=AFQjCNHqdOHGX3NsyrvLsmN_AJVzp4O-iw&ust=1473951774919484

Gemeente Maasgouw


2

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3 2. Planning en kerngegevens 5 3. Programma’s 7 ................ 3.1. Inleiding : Opbouw van de programma’s 7 3.2. Ontwikkelingen per programma 8 3.2.1. Programma bestuur, samenwerking & dienstverlening 9 3.2.2. Programma Veiligheid & handhaving 15 3.2.3. Programma Werk ( participatie ), Zorg & Jeugd 18 3.2.4. Programma Verenigingen & Accommodaties 26 3.2.5. Programma Wonen & Leefomgeving 30 3.2.6. Programma Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 35 3.2.7. Programma Economie Toerisme & Recreatie 39 3.2.8 Programma Financiën & Belastingen 47 3.2.9 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 55 3.2.10 Overzicht overhead 56 3.2.11 Overzicht vennootschapsbelasting 57 3.2.12 Overzicht Onvoorzien 57

4. Paragrafen inzake de financiële positie 58 4.1. Inleiding 58 4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 58 4.2.1. Inleiding 58 4.2.2. Beleid 58 4.2.3. Inventarisatie weerstandscapaciteit 58 4.2.4. Inventarisatie risico’s 59 4.2.5 Weerstandsratio 62 4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 63 4.4. Financiering 69 4.5. Bedrijfsvoering 76 4.6. Verbonden partijen 82 4.7. Krimpparagraaf 99 4.8. Grondbeleid 100 4.9 Lokale heffingen 107 4.10 Projecten 113

5. Programmaplan 114 Overzicht incidentele baten en lasten 116

6. Financiële foto 118 7. Bijlagen 121 Jaarlijks investeringsprogramma 121 Meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen 2017-2020 130

Gemeente Maasgouw


3

1. Inleiding Met de vaststelling van de kadernota 2017 is een basis gelegd voor de samenstelling van deze Programmabegroting 2017. De vastgestelde kaders (op hoofdlijnen) nog eens op een rij:

Kader 1: 3 strategische thema’s: o Demografische ontwikkelingen o Economische structuurversterkende maatregelen o Transformatie sociaal domein

Kader 2: Majeure (financiële) ontwikkelingen en risico’s

Kader 3: Afwikkeling lopende activiteiten/bestaand beleid

Kader 4: Financieel gezonde en robuuste begroting

Kader 5: BBV proof. Met deze Programmabegroting is nadere invulling gegeven aan deze kaders en is de begroting – met de vaststelling van de strategische thema’s (kader 1) – inhoudelijk in lijn met de kadernota. De Programmabegroting 2017 is meerjarig sluitend. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, in afwijking van de kadernota 2017, de uitkomsten van de septembercirculaire financieel in deze begroting zijn meegenomen. Aanleiding hiertoe is dat deze uitkomsten eerder dan verwacht bekend waren. Normaliter wordt de septembercirculaire verwerkt in de 1e begrotingswijziging in de raadsvergadering van december. Terugkijkend constateren we dat tijdens het voorbereidingsproces de focus vooral lag op de majeure financiële ontwikkelingen en risico’s (kader 2). Vanuit financieel perspectief zijn enkele ontwikkelingen van grote betekenis: de extra structurele lasten voor de Westrom en de incidentele uitgaven voor de GR Veiligheidsregio Limburg noord en het project ‘Waterrecreatie Maasplassen’. Verder zijn er extra kosten voor organisatieontwikkeling en tijdelijk personeel. De organisatie bevindt zich in een majeure transformatie. Belangrijkste aanleiding daartoe is de veranderende rol van de overheid in combinatie met het overhevelen van een aantal uitvoeringstaken naar de GR MER. Deze transformatie vereist extra tijdsinvesteringen van personeel en gaat ook gepaard met ingrijpende investeringen in onze ICT voorzieningen. Investeringen in onze ICT waren overigens ook noodzakelijk vanwege nieuwe (wettelijke) eisen. Deze investeringen gaan gepaard met forse, voornamelijk incidentele, financiële consequenties. Ook de nieuwe cao afspraken hebben behoorlijke structurele financiële gevolgen, zowel intern als bij de verbonden partijen. Op basis van de midterm review (kader 3) hebben we geconcludeerd dat we beleidsmatig goed op schema zitten. De verwezenlijking van de opdracht die in het coalitie- en collegeprogramma is vastgelegd, is vergevorderd en de verwachting is dat we deze opdracht naar tevredenheid verder zullen invullen. Zoals aangegeven is de Programmabegroting 2017 meerjarig sluitend en daarmee structureel en reëel in evenwicht (kader 4). In de vergadering van het presidium d.d. 13-09-2016 is de planning van de Programmabegroting 2017 besproken. Aanleiding was de latere invulling van de tabellen per programma conform de nieuwe BBV voorschriften. Deze tabellen zijn in deze conceptbegroting wel volgens de nieuwe voorschriften opgenomen; de concrete cijfers volgen op 11 oktober. De Programmabegroting die op 10 november 2016 behandeld wordt, is daarmee BBV proof (kader 5). Mede dankzij onze robuuste financiële positie slagen we er in om de gevolgen van de financiële ontwikkelingen op te vangen, zonder afbreuk te doen aan onze uitgangspunten met betrekking tot de omvang van het weerstandsvermogen. We zijn ons er terdege van bewust dat er een belangrijke uitdaging ligt om de incidentele uitgaven ook te beperken. Voor wat betreft de risico’s is al aangegeven dat de begroting van de Westrom fors onder druk blijft staan door de sterk aflopende rijksbijdrage. Een nieuw risico ligt in de begroting van de GR Omnizbuzz als gevolg van aanbesteding van het (Regiotaxi)vervoer.

Gemeente Maasgouw


4

Als titel hebben we aan deze programmabegroting “Mooi, 10 jaar Maasgouw” meegegeven. Maasgouw bestaat in 2017 10 jaar. Destijds werd vooral gewezen op de mooie gemeente die het nieuwe Maasgouw was. Tien jaar later constateren we dat Maasgouw nog steeds een mooie gemeente is om te wonen, te recreëren en te werken. Mede dankzij een gezond financieel beleid kunnen we blijven investeren in deze mooie gemeente. Ook het komende decennium.

Hoogachtend, De burgemeester, De secretaris, Stef Strous Wim Ploeg

Gemeente Maasgouw


5

2. Planning

Planning programmabegroting 2017 Gemeente Maasgouw

Dinsdag 11 oktober 2016 Eén Commissievergadering waarin de laatste vragen over de programmabegroting gesteld kunnen worden. Donderdag 20 oktober 2016 (vóór 12.00 uur) Indienen van de Algemene Beschouwingen. Woensdag 26 oktober 2016 (17.00 uur) Versturen van de reactie van het college op de Algemene Beschouwingen. Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016 Fractie overleggen (is aan de fracties zelf om dit wel of niet te doen) Donderdag 3 november 2016 (19.30 uur, locatie Maasbracht) Eerste Afstemmingsoverleg met de fracties (LVM 1*, PWM 2, PvdA 2, LB, CDA en VVD 3 per fractie). Aankondigen van de moties en amendementen op inhoud en afstemmen. O.l.v. raadslid coalitie. Griffie is aanwezig. (* LVM heeft geen formeel benoemde commissieleden) Dinsdag 8 november 2016 (vóór 17.00 uur) Verzenden van de definitieve moties en amendementen naar raadsfracties en college. Donderdag 10 november 2016

Begrotingsvergadering 16.30 – (maximaal) 16.35 uur Opening en bepaling stemcijfer. 16.35 – 17.25 uur Toelichting op de AB (max. 10 min.) en formeel indienen van de moties en amendementen. 17.25 – 18.15 uur KORTE Reactie van het college op de amendementen en moties (haalbaarheid). 18.15 – 20.30 uur PAUZE 18.15 – 18.45 Afstemmingsoverleg fracties. 19.30 – 20.15 Samenvoegen van de moties en amendementen. Griffie is aanwezig. 20.15 – 20.30 Terugkoppeling fractievoorzitters aan de fracties. 20.30 – 22.00 uur Statement van de fracties. 22.00 – 22.30 uur Besluitvorming. Eerst amendementen, dan raadsvoorstel en dan de moties.

Gemeente Maasgouw


6

Kerngegevens

A. SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners per 1 januari 2016 : 23.757 - van 0 – 4 jaar 834

- van 5 – 9 jaar 933 - van 10 - 14 jaar 1.194 - van 15 – 19 jaar 1.333 - van 20 – 64 jaar 13.692 - van 65 – 74 jaar 3.388 - van 75 – 84 jaar 1.782 - 85 en ouder 601 Aantal inwoners per kern: - Beegden 1.762 - Heel & Panheel 4.458 - Linne 3.653 - Maasbracht & Brachterbeek 6.989 - Ohé & Laak 812 - Stevensweert 1.646 - Thorn 2.392 - Wessem 2.045 Aantal uitkeringsgerechtigden per 1-9-2016 ingevolge:

- Participatiewet 258 - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

25

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

2

- Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) 9

B. FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente, waarvan: 5.812 ha - Binnenwater 1.245 ha - Land 4.567 ha Wegoppervlakte 2,58 km

2

Groenoppervlakte (incl. heide en bossen) 3,56 km

2

C. FINANCIËLE STRUCTUUR

2016 2017 2016 2017

Totaal Totaal Per inwoner Per inwoner

Uitgaven gewone dienst 57.001.262 50.707.105 2.397 2.134

Opbrengst belastingen en leges 9.563.500 9.561.000 402 402

Algemene uitkering uit gemeentefonds 18.685.607 19.290.383 786 812

Uitkering deelfonds sociaal domein 10.776.027 10.357.095 453 436

Boekwaarde geactiveerde kapitaalsuitgaven(investeringen) per 1-1

99.441.939 105.074.773 4.182 4.423

Langlopende leningen per 1-1 20.099.103 19.294.301 845 812

Reserves en voorzieningen per 1-1 59.805.464 60.875.683 2.515 2.562

Gemeente Maasgouw


7

3. Programma’s

3.1. Inleiding: Opbouw van de programma’s De opbouw van de gehanteerde tabellen is ongewijzigd. Toegepast is de programmastructuur op basis van het Coalitieprogramma 2014-2018. Ook de pijlers zijn daarop gebaseerd. Vanuit de Kadernota 2017 zijn de inhoudelijke thema’s opgenomen. In het schema hieronder leggen we uit hoe de programma’s zijn opgebouwd. Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn naast de bestaande paragrafen op grond van de gewijzigde BBV-voorschriften een aantal verplichte overzichten toegevoegd: - het overzicht Algemene dekkingsmiddelen (3.2.9) - het overzicht Overhead (3.2.10) - het overzicht Vennootschapsbelasting (3.2.11) - het overzicht Onvoorzien (3.2.12)

Wat willen we bereiken?

In de missie en visie Maasgouw staat waar we als gemeente naar toe willen. In een tabel staat aangegeven wat onze missie-visie, coalitieprogramma 2014-2018, pijlers en resultaten voor 2017 zijn.

Beleidsnota’s in dit programma: We geven een opsomming van beleidsnota’s die de raad voor dit programma vaststelde vanaf 2007. Op grond van de gewijzigde BBV-voorschriften zijn in de programma’s en paragrafen 39 verplichte landelijke beleidsindicatoren toegevoegd. Deze zijn, voor zover als mogelijk op basis van beschikbare informatie, gevuld. Omdat 2017 het implementatiejaar is, zijn diverse waardes nog onvoldoende betrouwbaar en onderbouwd om als valide stuurinformatie te hanteren en conclusies aan te verbinden. Hiervoor geldt een groeitraject en is met name de ontwikkeling van de indicatoren in de opeenvolgende jaren relevant.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

We geven de beleidsaccenten aan en laten de resultaten zien. Financiële gevolgen zijn inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de Financiële Foto 2017-2020. Op bestaand beleid wordt in deze begroting niet ingegaan.

Wat gaat dat kosten? De kosten van het programma waren tot en met 2016 uitgesplitst naar kosten per product op basis van de onderliggende productenraming. Op grond van de nieuwe BBV voorschriften zijn er landelijk 8 hoofdtaakvelden onderkend, die vervolgens zijn opgedeeld in 53 subtaakvelden. De financieel-administratieve ombouw van producten naar taakvelden op basis van geactualiseerde budgetten, kapitaallasten, kosten verdeelstaat en reserves en voorzieningen vindt momenteel nog plaats. De aangepaste gegevens zijn op 11 oktober (commissievergadering) beschikbaar. De tabellen (inclusief de ombouw van de vergelijkende cijfers o.b.v. de jaarrekening 2015 en de begroting 2016) zullen dan worden gevuld in de definitief vast te stellen begroting 2017.

Gemeente Maasgouw


8

3.2. Ontwikkelingen per programma

Coalitieprogramma 2014-2018

“Samen kunnen we meer voor uw dorp. Leefbaarheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking spelen hierbij een belangrijke rol”.

Gemeente Maasgouw


9

3.2.1. Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening.

In het Coalitieprogramma is ‘samenwerking’ de rode draad! Maasgouw blijft zelfstandig door op een

aantal backoffice-taken samen te werken.

Om tijdig en adequaat antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken is samenwerking met onze inwoners en met (buur-)gemeenten een absolute vereiste.


1.Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Missie / visie

Coalitieprogramma Pijlers 2017 resultaten in programmabegroting

Ontwikkelen nieuwe mogelijkheden en initiatieven op het gebied van de dienstverlening

Maatschappelijke verandering en gewijzigde bestuurlijke verhoudingen vragen om innovatieve ideeën en werkwijzen

Innovatie ICT Burgerplein

- Dienstverlening verbeteren - Hanteren van strategische visie als ijkpunt voor P&C-cyclus

Intensief samenwerken bij de uitvoering van de opgaven

Taken op het gebied van regie en beleidsontwikkeling binnen de eigen gemeente, voor de overige taken zoeken naar evidente voordelen bij een samenwerking

Autonomie door samenwerking

- Uitvoeren van gewenste en specifieke taken door GR MER - Burgerparticipatie blijven ontwikkelen en burgerinitiatieven blijven ondersteunen via leefbaarheidsfonds - Gemeente Maasgouw 10 jaar - Verkiezingen Tweede Kamer - Wijze van publiceren officiële bekendmakingen (DROP) - Herbezinning op de rol van communicatie - Representativiteitsverklaring lokale omroep - Behoud samenwerking 3ML en uitbreiding communicatiemogelijkheden internet en social media

Op een succesvolle manier samenwerken met onze inwoners

Optimaal benutten kracht van de eigen inwoners.

Burger-participatie

Stimuleren initiatieven inwoners, ondernemers en verenigingen

Overbodige regels en procedures afschaffen.

Faciliterend

Vergroten gebruiksgemak van onze klanten door inzetten van ict.

Een goede dienstverlening vraagt om verdere verbetering van de (digitale) dienstverlening.

Communicatie

Beleidsnota’s in dit programma

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden ( 28 maart 2013 )

Werkgeverscommissie Griffie ( 20 juni 2013 ) Dienstverleningsconcept (16 december 2008)

Verordening beheer en gebruik van de openbare begraafplaatsen ( 6 oktober 2011 ) Archiefverordening Maasgouw 2012 ( 20 juni 2013 ) Agenda Midden-Limburg ( 18 februari 2016 ) Financiering realisatie expeditie Maasgouw ( 7 april 2016 ) Krediet verbouwing gemeentehuis ( 14 juli 2016 )

Gemeente Maasgouw


10

Beleidsindicatoren:

Taakveld Naam indicator Eenheid Periode Waarde Toelichting

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie (excl. overgehevelde taken naar GR MER (SD en OD), maar incl. bedrijfsvoering)

Fte per 1.000 inwoners

2017 5,2 De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari


Bezetting (excl. overgehevelde taken naar GR MER (SD en OD), maar incl. bedrijfsvoering)

Fte per 1.000 inwoners

2016 5,0 Het werkelijk aantal fte dat per 14 september 2016 werkzaam was voor de gemeente.


Apparaatskosten Kosten per inwoner

2017 € 469 Apparaatskosten zijn de financiële middelen voor het inzetten van personeel-, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.


Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom +

totale kosten inhuur externen

2017 4,8% Hieronder valt niet: -alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet; -inhuur deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken zoals bijvoorbeeld tolken.


Overhead % van totale lasten

2017 14% Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017 ?

Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. Burgerparticipatie: Procesaanpak wordt vervolgd.

De ontwikkeling van burgerparticipatie binnen onze gemeente is een proces dat zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie betreft. De ambitie is kortweg om participatie meer te integreren in de dagelijkse praktijk, participatie als ‘way of living’. De fundamenten zijn gelegd in het coalitieprogramma waarin samenwerking en participatie centraal staan en de raadsnotitie, zoals vastgesteld door de raad op 8 oktober 2015, waarin de ambities zijn uitgewerkt. Onderdeel van de notitie burgerparticipatie, is de ontwikkeling van “leerlijnen”, voor bestuurders en voor

ambtenaren. Het spreekt voor zich dat we in het kader van de ontwikkeling van burgerparticipatie

Gemeente Maasgouw


11

handvatten krijgen om de professionaliteit van participatie te vergroten maar evenzo belangrijk zijn de positieve en ook de minder positieve ervaringen. In de dagelijkse praktijk zijn pilots, zoals het Dorpsontwikkelingsplan Stevensweert, de nota Buiten Spelen en het Kermisbeleid daarom belangrijk. We zien een toename in initiatieven door inwoners maar ook een toename van de bewustwording bij de inwoners. Een zelfde beweging zien we ook bij bestuur en ambtelijke organisatie. Door de inzet op het thema burgerparticipatie te continueren, gaan we ervan uit dat we als gemeente de ingezette lijn van 2016 in 2017 voortzetten. Voor wat betreft de uitgaven in verband met de ontwikkeling van burgerparticipatie is het uitgangspunt dat zoveel als mogelijk dekking plaatsvindt uit bestaande budgetten. Omdat het lastig is in te schatten of de bestaande budgetten toereikend zijn, wordt voorgesteld indien nodig via de eerste en tweede Prorap bijraming te laten plaatsvinden. Gelet op het belang en de ambities genoemd in de notitie burgerparticipatie en de positieve ervaringen, stellen wij voor om burgerinitiatieven te blijven ondersteunen door middel van het leefbaarheidsfonds. Wij merken dat goede voorbeelden en initiatieven in de ene kern navolging vinden in de andere kern. Burgerkracht die bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie willen wij kunnen blijven stimuleren en ondersteunen.

Beoogd resultaat: Burgerparticipatie blijven ontwikkelen en burgerinitiatieven blijven ondersteunen via het leefbaarheidsfonds. De rol van communicatie De rol van de overheid verandert. Ook op het gebied van communicatie is er de afgelopen jaren veel gebeurd; nieuws verspreidt zich steeds sneller, dienstverlening verloopt vaker online en we communiceren steeds meer en grotendeels digitaal, via smartphone, tablet en computer. In het najaar van 2016 stelt de gemeente Maasgouw een nieuwe toekomstvisie en missie vast ‘Samen op weg naar 2025’. Deze toekomstvisie is samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners in zorg, onderwijs en welzijn tot stand gekomen. Al deze ontwikkelingen vragen om een herijking van de uitgangspunten van de manieren waarop de gemeente Maasgouw voorlichting geeft, informeert, interactief met burgers tot besluitvorming komt en zich als gemeente profileert. Hoe kunnen we communicatie tussen inwoners en de gemeente, en op de promotie van onze gemeente een koers geven. In 2017 willen we de nieuwe koers bepalen.

Beoogd resultaat: Herbezinning op de rol van communicatie op basis van de toekomstvisie van de gemeente. Lokale omroep 3ML Eénmaal in de 5 jaar adviseert de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de toewijzing van de zendmachtiging aan een lokale omroep. Deze toewijzing eindigt in 2017. Dit betekent dat de gemeenteraad in 2017 opnieuw een advies moet uitbrengen over de toewijzing van de zendmachtiging aan een lokale omroep. Aan de toewijzing van de zendmachtiging is ook de jaarlijkse ondersteuningsbijdrage gekoppeld. De Mediawet bepaalt dat de gemeente verplicht is om te zorgen voor de bekostiging van de aangewezen lokale publieke omroep. Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente de kosten betaalt die de omroep nodig heeft om een lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen. Hierbij wordt nu uitgegaan van een streefbedrag van € 14.700 per jaar. Dit bedrag is al gebudgetteerd.

Beoogd resultaat: Representativiteitsverklaring door de gemeenteraad afgeven voor een lokale omroep in het zendgebied van Maasgouw. Lokale omroepvernieuwing Al enkele jaren werkt de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) aan de lokale omroepvernieuwing. De reden hiervoor is de veranderende consumentenvoorkeuren en de actualisering van de Mediawet, die o.a. de gemeentelijke bekostiging van een lokaal toereikend media-aanbod vereisen. De OLON is van mening dat regionale samenwerking het beste antwoord op dit alles is. Door regionale samenwerking ontstaat een lokale publieke omroep (of samenwerkende omroepen)

Gemeente Maasgouw


12

nieuwe stijl, die gericht is op de natuurlijke omgeving van burgers, vaak een streek of een centrumgemeente. Een omroep die gebruik maakt van verschillende kanalen, met een professionele journalistieke inbreng, een adequate bedrijfsvoering en een inhoud conform de wettelijke norm voor informatie, cultuur en educatie. Inmiddels is ook een voorstel gedaan voor een streekindeling. Omroep 3ML gaat daarbij samenwerken met Omroep Loes FM ( Echt-Susteren), OR6 ( Roerdalen), RTV Roermond (Roermond en Beesel) en WeertFM (Weert en Nederweert). De gezamenlijke omroepen hebben in juni 2016 een startnotitie getekend om de samenwerking vorm te geven. Gezamenlijk ontwikkelen de omroepen nu een bedrijfsplan waarin de wijze van samenwerking verder wordt uitgewerkt. Maasgouw ziet graag een sterke en goed opererende lokale omroep. We streven naar het behoud van de huidige samenwerking maar ook verdere uitbouw van de relatie tussen 3ML en bijvoorbeeld de Maasgouwse verenigingen. De uitzending van de raadsvergadering willen we voortzetten en de informatie verstrekking graag verder uitbreiden via social media en de alsmaar uitbreidende mogelijkheden van internet.

Beoogd resultaat: Het behouden van een samenwerkingsrelatie met 3ML en verdere uitbreiding van communicatie mogelijkheden via internet en social media. Publiceren officiële bekendmakingen incidenteel nadeel €10.000 en structureel nadeel € 5.000 Officiële bekendmakingen van de gemeente Maasgouw worden alweer enkele jaren gepubliceerd in een elektronisch gemeenteblad. Dit is een wettelijke verplichting en ook de wijze waarop (het systeem GVOP) is voorgeschreven. Een andere verplichting is dat gemeenten via het systeem CVDR hun algemeen verbindende voorschriften aanbieden. Beide systemen worden geïntegreerd in het systeem DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties). Hierdoor hoeft informatie niet meer dubbel ingevoerd te worden en wordt de kans op fouten verkleind. Aanvankelijk was de verwachting dat invoering voor onze gemeente in 2018 was voorzien. Dit is echter naar voren gehaald en wordt nu eind 2016 begin 2017. Het op orde maken van het regelingenbestand voor migratie naar DROP en het trainen van de organisatie vraagt een eenmalige investering van € 10.000 voor het jaar 2017. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van publicatie van “recht toe recht aan” publicatie die de ambtelijke organisatie zelf kan doorvoeren. Incidenteel zijn er ook complexe bekendmakingen of bekendmakingen met en met een hoog risico bij foutieve publicatie. Voor deze complex dossiers wordt structureel € 5.000 gevraagd voor aanvullende advisering of uitbesteden van plaatsing.

Beoogd resultaat: Het vergroten van de dienstbaarheid aan burgers door verbetering van de voorlichting door het invoeren en operationele maken van DROP. 10 jaar gemeente Maasgouw incidenteel nadeel € 25.000 In 2017 is het 10 jaar gelden dat de gemeente Maasgouw is gevormd door het samenvoegen van de gemeenten Maasbracht, Heel en Thorn. We willen graag bij dit jubileum stilstaan onder de werktitel “Maasgouw 10 jaar; van ons allemaal”. We willen samen met burgers en verenigingen kern overstijgende feestelijke activiteiten organiseren in dit jubileumjaar. Het jubileumfeest wordt vooral een activiteit van en voor onze burgers. We willen activiteiten laten organiseren die de binding tussen inwoners uit onze kernen als effect heeft. We willen vooral steunen op bestaande of nieuwe activiteiten die nu in een enkele kern gehouden worden en zo stimuleren deze ook voor inwoners uit meerdere kernen te organiseren. en of dit in het jubileumjaar een Maasgouws evenement kan worden. Het zou mooi zijn dat nieuwe of bestaande initiatieven leiden tot herhaling of traditie. Geraamd wordt een eenmalig budget van € 25.000.

Beoogd resultaat: Vergroten van een “wij-gevoel” bij onze burgers door via diverse activiteiten stil te staan bij 10 jaar gemeente Maasgouw. Dienstverlening incidenteel nadeel € 31.000 en structureel nadeel € 4.000 In 2016 zijn de eerste stappen gezet in het op orde brengen van de basis van onze dienstverlening. In het eerste kwartaal van 2017 wordt een nieuwe Visie op dienstverlening 2020 vastgesteld. Het doel is om onze dienstverlening aan burgers en ondernemers zo dichtbij mogelijk, zo goedkoop mogelijk en van de beste kwaliteit te kunnen leveren. Eén van de middelen om dit te kunnen bereiken is een digitaal klantgeleidingssysteem. Via website of

Gemeente Maasgouw


13

telefoon kan een afspraak worden gemaakt. Op deze manier komen onze burgers terecht aan de juiste balie, worden ze op de juiste manier geïnformeerd zodat ze de juiste info bij zich hebben en kunnen we de wachttijd zo kort mogelijk houden. Dit systeem bestaat uit een digitale applicatie en een mobiele zuil. De kosten bedragen € 27.000 incidenteel (aanschaf) en ca. € 4.000 structureel.

Beoogd resultaat:

Dienstverlening te verbeteren door de efficiency te vergroten en de klanttevredenheid te verhogen. Verkiezingen Tweede Kamer incidenteel nadeel € 35.000

Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het bedrag is geraamd op basis van ervaringscijfers uit het verleden.

Beoogd resultaat: Goed verloop van de verkiezingen, iedere kiesgerechtigde is in staat gesteld zijn/haar stem in Maasgouw uit te brengen, efficiënte en effectieve verwerking van het aantal stemmen en uitslag in Maasgouw. GR Servicecentrum MER structureel nadeel vanaf 2017 € 105.000 structureel voordeel vanaf 2017 € 27.000

structureel nadeel vanaf 2018 € 78.000 Op 26 mei 2016 is van het GR Servicecentrum MER in de raad aan de orde geweest de begrotingswijziging 2016-3 en de begroting 2017. In het betreffende raadsvoorstel zijn de CAO-gevolgen toegelicht waardoor een structureel hogere gemeentelijke bijdrage van € 105.000 noodzakelijk is. Verder was opgenomen een actualisatie van de meerjarenraming van de MER met een structureel voordeel van € 27.000. Anderzijds was aangegeven dat vanaf 2018 de I&A-kosten in MER-verband toenemen met € 78.000. De gevraagde incidentele en structurele middelen voor de realisatie van de I&A-projectenkalender 2017-2018 zijn opgenomen en toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. In deze Programmabegroting zijn de financiële consequenties in de financiële foto 2017-2020 opgenomen.

Beoogd resultaat: Er kan voldaan worden aan het uitvoeren van de gewenste taken door het GR Servicecentrum MER. MER Omgevingsdienst incidenteel nadeel € 75.000 In het uitvoeringsprogramma van MER omgevingsdienst zijn niet alleen de reguliere taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht opgenomen maar ook specifieke taken op het terrein van projecten. Te denken valt dan aan projecten zoals planvoorraad woningen; onrechtmatige bewoning, inhaalslag exploitatievergunningen, veilig recreëren, etc. Omdat nagenoeg de capaciteit binnen de MER Omgevingsdienst besteed wordt aan de reguliere producten en processen is er behoefte aan een flexibele schil zodat capaciteit kan worden ingehuurd voor de betreffende projecten.

Beoogd resultaat: Er kan voldaan worden aan het uitvoeren van de gewenste specifieke projecten door de MER omgevingsdienst. Vaststelling nieuwe strategische visie De nieuwe strategische toekomstvisie voor de gemeente wordt in november 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Deze visie vervangt de "Missie en Visie' uit 2006 en kan gebruikt worden als ijkpunt voor de strategische koers van de gemeente. In de uitvoeringsparagraaf van de visie wordt beschreven welke koerswijzigingen op de gemeentelijke werkvelden nodig worden geacht. Als wordt besloten tot koerswijzigingen die financiële gevolgen hebben voor het begrotingsjaar 2017 worden deze vertaald in voorstellen tot begrotingswijziging. Medio 2017 komt de vertaling van de lange-termijn-doelstellingen in de meerjarenraming aan de orde bij de behandeling van de Kadernota 2018.

Beoogd resultaat: Hanteren van strategische visie als ijkpunt voor planning- en control cyclus en vertalen van koerswijzigingen in financiële planningsdocumenten.

Gemeente Maasgouw


14

Wat gaat dat kosten?

Programma Bestuur, samenwerking en dienstverlening

0.1 Bestuur 3.453.564 2.865.578 1.368.733 1.340.490 1.289.490 1.286.006

0.2 Burgerzaken 806.591 759.480 528.304 528.304 528.304 528.304

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 375.210 354.103 192.576 189.818 189.813 188.500

0.1 Bestuur 28.600 0 0 0

0.2 Burgerzaken 35.000 0 0 0

Totaal lasten 4.635.365 3.979.161 2.153.213 2.058.612 2.007.607 2.002.810

0.1 Bestuur 146.309 508.000

0.2 Burgerzaken 381.030 398.663 398.663 398.663 398.663 398.663

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 73.258 83.054 83.054 83.054 83.054 83.054

Totaal baten 600.597 989.717 481.717 481.717 481.717 481.717

Totaal saldo van baten en lasten -4.034.768 -2.989.444 -1.671.496 -1.576.895 -1.525.890 -1.521.093

Lasten 410.018 30.534 27.965 27.965 27.965 27.965

Baten 1.375.697 695.380 197.630 131.296 80.296 76.812

965.679 664.846 169.665 103.331 52.331 48.847

Resultaat programma 01 -3.069.089 -2.324.598 -1.501.831 -1.473.564 -1.473.559 -1.472.246

PROGRAMMA 01 - Bestuur, samenwerking en dienstverleningNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Lasten bestaand beleid

Lasten nieuw beleid

Baten Bestaand beleid

Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


15

3.2.2. Programma Veiligheid & handhaving In het Coalitieprogramma wordt een veilige leefomgeving gezien als meest belangrijke aspect van leefbaarheid. Dit impliceert intensieve samenwerking met de hulpdiensten en zorgvuldige communicatie met onze inwoners. Er wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld met een uitvoeringsplan. Handhaving van de openbare orde is hier onlosmakelijk mee verbonden.


2.Programma Veiligheid & Handhaving Missie / visie


Veilige leefomgeving door preventie én handhaving

Hanteren van normen en waarden

Handhaving Uitvoeren gewenste taken door de GR Veiligheidsregio Limburg

Veiligheidshuis levert bijdrage aan het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. Veiligheidsmonitor geeft inzicht van de resultaten van een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

Doelgericht samenwerken met veiligheidspartners

Voor de periode 2015-2018 wordt het nieuwe veiligheidsbeleid voor Maasgouw vastgelegd in een integraal Veiligheidsplan (IVP)

Integraal veiligheids-beleid

Handhaving openbare orde door preventie én handhaving

Bevorderen veiligheidsgevoel in de eigen leefomgeving

Veiligheid


Regionaal Crisisplan (AB veiligheidsregio 19 april 2013) Hondenpoepbeleidsplan ( 13 september 2008 )

MER uitvoeringsprogramma 2015-2016 ( december 2014/januari 2015 ) Integraal Veiligheidsplan (2015-2018) ( 11 februari 2015 ) Verordening winkeltijdenwet Maasgouw 2010 ( wijziging 20 sept. 2012) Bouwverordening 2012 ( 15 maart 2012 ) Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (7 april 2016 )

Beleidsindicatoren:


1. Veiligheid Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 2014 61,1 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

1. Veiligheid Harde kern jongeren per 10.000 inw. 2014 0 Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Gemeente Maasgouw


16

1. Veiligheid Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners

2015 0,2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

1. Veiligheid Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners

2015 1,9 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

1. Veiligheid Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2015 4,8 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1. Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

aantal per 1.000 inwoners

2015 3,1 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.


GR Veiligheidsregio Limburg Noord incidenteel nadeel 2017 €100.000 incidenteel nadeel 2018 € 52.000

incidenteel nadeel 2019 € 18.000 Op 26 mei 2016 is van de Veiligheidsregio Limburg Noord de begroting 2017 inclusief meerjarenbegroting in de raad aan de orde geweest. In de gemeentebegroting 2016-2019 waren reeds de voor Maasgouw positieve effecten van de harmonisatie van gemeentelijke bijdragen ingeraamd. In genoemd raadsvoorstel is toegelicht dat nadien voor de herverdeeleffecten een ingroeiregeling van 4 jaar afgesproken is. In deze programmabegroting zijn de financiële consequenties daarvan in de financiële foto 2017-2020 opgenomen.

Beoogd resultaat: Er kan voldaan worden aan het uitvoeren van de gewenste taken door de GR Veiligheidsregio Limburg Noord.

Veiligheidshuis Midden-Limburg structureel nadeel €14.700 Veiligheidsmonitor incidenteel nadeel 2017 € 7.000

Er is ingestemd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-Limburg. De financiële verdeelsleutel maakt hier onderdeel van uit. De structurele lasten van € 14.700 zijn in deze begroting opgenomen. Met de vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan d.d. 18 september 2008 is tevens besloten om iedere bestuurscyclus een Veiligheidsmonitor (VM) uit te voeren. Eind 2017 wordt deze VM wederom uitgevoerd. De incidentele kosten bedragen € 7.000.

Beoogd resultaat: Veiligheidshuis: Levert een bijdrage aan het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. Veiligheidsmonitor: Inzicht van de resultaten van een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

Gemeente Maasgouw


17


Programma Veiligheid en handhaving

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.504.601 1.512.133 1.438.112 1.438.105 1.423.105 1.423.105

1.2 Openbare orde en veiligheid 210.557 169.297 139.066 129.066 129.066 129.066

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 100.300 52.300 18.300 0

1.2 Openbare orde en veiligheid 22.000 15.000 15.000 15.000

Totaal lasten 1.715.158 1.681.430 1.699.478 1.634.471 1.585.471 1.567.171

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 109.622 108.157 108.157 108.157 108.157 108.157

1.2 Openbare orde en veiligheid 53.993 33.765 28.075 35.310 35.310 35.310

Totaal baten 163.614 141.922 136.232 143.467 143.467 143.467


Lasten 11.854 11.254

Baten 68.050 35.254 132.954 77.954 43.954 25.654

56.196 24.000 132.954 77.954 43.954 25.654


PROGRAMMA 02 - Veiligheid en handhavingNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


18

3.2.3.Programma Werk(participatie), Zorg & Jeugd In het Coalitieprogramma worden twee sporen aangegeven waar langs we de uitdaging van de transitie en transformatie van de rijkstaken op het gebied van werk & inkomen, participatie, zorg en jeugd gaan waarmaken: 1. Door regionale samenwerking willen we de ondersteuning aan zorgbehoevende inwoners versterken. Adequate inzet van en samenwerking met professionele organisaties is van essentieel belang. De gemeente vervult hier (o.a.) de rol van regisseur. 2. We bevorderen de eigen kracht en het verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare inwoners en hun omgeving. Dit doen we door de sociale cohesie binnen de dorpen te stimuleren en door het inrichten van steunpunten in de dorpen.


3.Programma Werk(participatie), Zorg & Jeugd Missie / visie


Gemeente is beleidsregisseur die op nieuwe ontwikkelingen inspeelt.

Ondersteuning aan zorgbehoevende inwoners verstrekken.

Regisseursrol Transformatie sociaal domein:

- versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociaal netwerk;

- investeren in lokale maatschappelijke initiatieven (burgerparticipatie);

- realiseren van sociale wijkteams; - van aanbod- naar vraaggericht; - lokaal wat kan, regionaal wat

moet.

Bevorderen leefbaarheid binnen kernen door sociale infrastructuur en participatie

Bevorderen eigen kracht en verantwoordelijkheids-gevoel van kwetsbare inwoners en hun omgeving.

Stimuleren sociale cohesie

Stimuleren en faciliteren bedrijven en verenigingen.

Bedrijven, instellingen en verenigingen stimuleren om mensen te laten participeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke participatie

Inwoners zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving laten.

Beroep doen op mantelzorgers en vrijwilligers

Verenigingen zijn de “kurk” waarop de gemeenschap drijft, ook ter verrijking van de integrale jeugd / kindcentra op kernenniveau

Goede arrangementen en (naschoolse) programma’s voor kinderen in sportieve en culturele zin.

Samenwerking met verenigingen

Ondersteunen van groepen jongeren dat eventuele overlast beheersbaar blijft of de kans op escalatie wordt verkleind.

Ambulant jongerenwerk

Gemeente Maasgouw


19

Intensief samenwerken bij de uitvoering van de opgaven

Coördinatie en afstemming tussen hulporganisaties

Coördinatie en afstemming

Doel is om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze te bieden binnen de context van het reguliere onderwijs. Dit wordt opgepakt in samenwerkingsverbanden.

Passend onderwijs en leerlingen-vervoer


Algemene Subsidieverordening 2012 ( 9 februari 2012 ) Beleidsplan Jeugdhulp 2014 – 2016 ( 19 december 2013 ) Verordening Jeugdhulp ( 23 oktober 2014 ) Nadere regels jeugdhulp ( 2 december 2014 ) Verordening Bestrijding Misbruik ( 8 juli 2010 ) Beleidsnotitie minimabeleid ‘De Cirkel doorbroken’ ( 10 februari 2015 ) Impuls brede scholen, sport en cultuur/combinatiefunctionaris ( 20 september 2011 ) Beleidsnotitie ‘Een nieuw model voor voorschoolse opvang en educatie 2012’( 20 december 2012) Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo Noord- en Midden-Limburg (13 februari 2014 ) Beleidskader bibliotheekwerk Maasgouw 2014-2016 ( 16 juli 2015 ) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB, Ioaw en Ioaz ( 14 febr. 2013 ) Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ( 13 februari 2014 ) Beleidsplan Wmo 2015 regio Midden Limburg Oost “klaar voor de start 2015-2016” ( 3 juli 2014 ) Verordening cliëntenparticipatie Wmo-beleid gemeente Maasgouw 2014 ( 3 juli 2014 ) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2015 ( 23 oktober 2014 ) Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2015( 23 oktober 2014 ) Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2015 ( 23 oktober 2014 ) Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 ( 18 december 2014 ) Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 ( 18 december 2014 ) Re-integratieverordening participatiewet 2015 ( 18 december 2014 ) Verordening tegenprestatie Participatiewet ( 18 december 2014 ) Verordening individuele studietoelage (18 december 2014 ) Beleidsregel commerciële huurprijs ( 31 maart 2015 ) Beleidsregel tegenprestatie (31 maart 2015 ) Richtlijn korten inkomsten uit commerciële verhuur ( 31 maart 2015 ) Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet ( 4 juni 2015 ) Verordening cliëntenparticipatie Maasgouw 2015 (12 februari 2016) Doelgroepenvervoer ( 7 april 2016 ) Beleidsregeling taal eis Participatiewet ( 5 juli 2016 ) Beleidsregel individuele inkomenstoeslag ( 19 juli 2016 ) Beleidsregel persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden ( 19 juli 2016 ) Beleidsregel maatschappelijk actief bonus ( 19 juli 2016 )

Gemeente Maasgouw


20

Beleidsindicatoren:


4. Onderwijs Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

2014 0 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

4. Onderwijs Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2014 17 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

4. Onderwijs Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% 2012 2,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.


6. Sociaal domein

Banen per 1.000 inw 15-64jr

2015 564,3 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 2012 2,13 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% 2012 2,86 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% 2015 63,6 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

6. Sociaal domein

Achterstands- leerlingen

% 2012 5,52 Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren % 2012 0,59 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inw 18jr eo

2015 211,5 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratie- voorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2015 119,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren

tot 18 jaar

2015 11,8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% 2015 1 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% 2015 0,6 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inw

2015 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Gemeente Maasgouw


21

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Transformatie sociaal domein Het begrotingsjaar 2017 staat nog meer dan het jaar 2016 in het teken van transformatie en vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp-jeugdbescherming-jeugdreclassering (Jeugdwet), participatie (Participatiewet) en preventieve gezondheidszorg (Wet publieke gezondheid). Integrale samenwerking op basis van vertrouwen, ontschotting van uitvoering- en beleidsvelden, afstemming en bundeling van financiering, en gelijkwaardige verhoudingen tussen ‘de gemeente’, de burgers en hun vrijwilligersorganisaties, de professionele instellingen en aanbieders in het sociaal domein, zijn noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle hervormingen en vernieuwingen. Nieuwe verbindingen worden gelegd. De samenwerking, hulp en ondersteuning zullen beter worden ingesteld op de behoeften en de eigen mogelijkheden van onze (kwetsbare) inwoners. De multidisciplinaire wijkteams vervullen een spilfunctie in de kernen van onze gemeente. Zij sturen op resultaten op het gebied van behoud en herstel van zelfredzaamheid en zinvolle deelname aan de samenleving. Zij bieden daarbij inzicht in de mogelijkheden van ondersteuning op maat en effectieve samenwerking van en met zorgpartners en basisvoorzieningen in onze gemeentekernen. Werk is een belangrijke manier om in de maatschappij mee te doen en sociale uitsluiting te voorkomen. Werk maakte mensen economisch en sociaal zelfstandig en zelfredzaam. In samenwerking met uitvoeringsinstantie Westrom en andere netwerkpartners worden trajecten en activiteiten ingezet om de positie op de arbeidsmarkt van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. Door het verstrekken van een bijstandsuitkering bieden we mensen (tijdelijk) een vangnet. Ons uitgangspunt bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen is dat we aansluiten bij de arbeidsmarkt en bij de weg naar werk of participatie. Burgers van Maasgouw hebben minstens een (financiële) basis om mee te doen en actief te zijn. We helpen mensen om het maximale uit zichzelf te halen en ondersteunen waar dat nodig is door de uitvoering van het armoedebeleid. Zo krijgen zij uiteindelijk weer zelf grip op hun leven. De organisatie en uitvoering van taken op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet publieke gezondheid, zijn gegroepeerd rond de thema’s: Eigen kracht en meedoen, Samenkracht en gemeenschap, Innovatie van professionele zorg en ondersteuning, Regierol gemeente. De inkoop en contractering van aanbieders van hulp en ondersteuning is meer dan in voorgaande jaren gericht op vernieuwing en cultuurverandering en het effectiever aansturen van maatschappelijke ondersteuning en hulp. Er is in 2017 meer aandacht voor vergroting van het maatschappelijk rendement (kosteneffectiviteit) en de kostenefficiëntie (tariefstelling). Naast de zorgtaken ondersteuning en begeleiding, zijn in de Wmo de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgelegd. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen hebben een bovenlokaal karakter. Tot nu toe coördineert en financiert de centrumgemeente Venlo deze Wmo-taken in afstemming met de regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Venlo maakt met de regiogemeenten afspraken over de uitvoering en bekostiging van de specifieke taken maatschappelijke opvang, beschermd wonen, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De middelen die de gemeente Venlo van het rijk ontvangt voor de regionale Wmo-taken, zijn onderdeel van de begroting van de gemeente Venlo. Voor 2017 en volgende jaren worden in overleg met de regio’s Noord en Midden Limburg, Midden Limburg en Midden Limburg Oost afspraken gemaakt over de schaalgrootte van de voorzieningen en de bekostiging. Naar verwachting blijven bijvoorbeeld vrouwenopvang en Veilig Thuis bovenregionaal (NML), worden bemoeizorg en beschermd wonen op de schaal van Midden Limburg aangeboden en wordt inloop GGZ georganiseerd voor ML Oost. Uitgangspunt bij de decentralisaties is budgetneutraliteit (inkomsten van het Rijk zijn gelijk aan de uitgaven om de taken te kunnen uitvoeren).

Beoogd resultaat: Een integrale en ontkokerde werkwijze over beleids- en financieringspijlers heen en een aanpak die primair uitgaat van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van mensen en hun sociaal netwerk. De transformatie van het sociale domein maakt het mogelijk om lokaal maatwerk te bieden per domein en dwarsverbanden te leggen tussen Wmo, de jeugdzorg en werk en inkomen.

Gemeente Maasgouw


22

Participatiewet / Westrom structureel nadeel € 372.000 De gemeentelijke bijdrage Westrom wordt op basis van de nieuwe begroting Westrom structureel verhoogd. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van de WSW subsidie (als onderdeel van de Participatiewet). In de meerjarenbegroting van de Westrom zijn de hogere voorlopige gemeentelijke geraamd op € 372.000 voor 2017, € 565.000 voor 2018, € 698.000 voor 2019 en € 729.000 voor 2020. De verwachting is dat er maatregelen genomen kunnen worden om het tekort niet verder te laten oplopen. Het gaat hierbij om o.a. effecten van een fusie Westrom-Risse, doorontwikkeling naar een breed werk ontwikkelbedrijf, een toename van inbesteding door de Westrom gemeenten, verzachtende maatregelen van het Rijk en verkoop van vastgoed.

Beoogd resultaat: De Westrom in staat stellen om binnen de financiële kaders de Participatiewet uit te voeren, zodat inwoners met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het op eigen kracht (nog) niet lukt. Jeugdwet nieuwe taken incidenteel nadeel € 437.000 De uitgaven voor de nieuwe jeugdtaken 2017 zijn naar verwachting hoger dan de rijksmiddelen. De Rijksmiddelen zijn verlaagd (volgens septembercirculaire 2016). In tegenstelling tot 2015 vindt er vanaf 2016 wel samenwerking en gezamenlijke inkoop en subsidiëring plaats, maar geen verevening tussen de gemeenten in Midden-Limburg. De uitgaven zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de eerste twee kwartalen van 2016. Vooral in de komende jaren moet nog fors worden ingezet op preventie en toegang (CJG) om uiteindelijk ervoor te kunnen zorgen dat uitgaven verder worden verlaagd.

Beoogd resultaat: Met de transformatie van de jeugdhulp wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het Beleidsplan Jeugdhulp: - Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jongeren en hun ouders,

met inzet van hun sociale netwerk. - Ontzorgen en normaliseren door het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, de buurt

en voorzieningen. - Eerder juiste hulp op maat, waardoor dure gespecialiseerde hulp niet nodig is. - Toepassen van ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’. WMO nieuwe taken incidenteel voordeel € 448.000

Bij de overheveling van de nieuwe taken is gebleken dat er meer middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld dan voor de uitvoering noodzakelijk waren. Dit is een landelijke trend. Het Rijk heeft in de september-circulaire een concrete neerwaartse bijstelling van de budgetten opgenomen. Verder zijn voor de begroting 2017 de ervaringscijfers van 2015 en begin 2016 meegenomen. Hierbij is ook rekening gehouden met ruimte om verder te innoveren. Voor Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken is de bijstelling over 2017 verwerkt. De huidige gegevens bieden nog te weinig

houvast om het meerjarig perspectief aan te passen en daarom wordt vooralsnog voor de meerjarenbegroting 2018-2020 budgetneutraliteit gehandhaafd.

Beoogd resultaat:

Gemeente Maasgouw


23

Ondersteuning wordt gebundeld en inwoners krijgen zorg en ondersteuning die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke (thuis)situatie, mogelijkheden en sociale netwerk. Lokaal waar het kan en regionaal waar het moet. Lokaal transformatieplan Sociaal Domein Eind 2016 wordt een agenda opgesteld voor een lokaal transformatieplan sociaal domein. In dit plan worden (vernieuwende) initiatieven/programma’s opgenomen die de verdere transformatie gaan vormgeven, waarin beschreven is welke maatschappelijke effecten we willen bereiken en hoe we die gaan realiseren. Onder meer de onderstaande voorzieningen worden opgenomen in het transformatieplan. Voor onder meer de ‘couleur locale’, zoals huisvesting, communicatie, ICT, scholing en afstemming met ketenpartners zijn middelen nodig. Dekking vindt plaats ten laste van het budget innovatie. Het budget Innovatie is verwerkt in de exploitatieopzet Wmo.

Beoogd resultaat: Het bestaande beleid wordt verder geconcretiseerd naar nieuwe arrangementen aan de hand van vier thema’s/programma’s: Eigen kracht en meedoen, Samenkracht, Innovatie en de Regierol. Het betreft geen gedetailleerde projectbeschrijving en vastliggende planning van activiteiten, maar een uitwerking van de samenhang en verbindingen, principes en de procesaanpak, die houvast bieden bij de keuzes en uitvoering van activiteiten en voorzieningen in overleg met de burgers op lokaal (kern)niveau. Huiskamer-plus-voorzieningen In 2017 worden twee dagbestedingsvoorzieningen in de vorm van een Huiskamer Plus gerealiseerd: één in Beegden en één in Maasbracht. De activiteiten van de Huiskamer Plus zijn gericht op ontmoeting, preventie en signalering. De Huiskamer Plus is een onderdeel van een integraal aanbod en is laagdrempelig toegankelijk. Hoofddoel is voorkomen dat lichte tot matige beperkingen waarmee mensen te maken hebben, (snel) evolueren tot zwaardere beperkingen. De verwachting is dat door de inzet van de Huiskamer Plus er minder mensen gebruik hoeven te maken van de duurdere maatwerkvoorzieningen

Beoogd resultaat: Er functioneren 2 voorzieningen Huiskamer Plus. Dagbesteding, in de vorm van een huiskamer plus, is erop gericht mensen zo lang mogelijk als inwoner actief en zelfstandig te laten functioneren. Doorontwikkeling sociale wijkteams In samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen wordt geëxperimenteerd met het instrument ‘sociale wijkteams’. Door middel van het sociaal wijkteam kan de ondersteuning en zorg efficiënter, effectiever en beter afgestemd op de hulpvraag van de burger worden ingezet. Het doel is inwoners te activeren, te helpen participeren en te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. De dorpen zijn voor de sociale wijkteamleden de werkomgeving.

Beoogd resultaat: Een laagdrempelige toegang in de buurt en optimale dienstverlening voor alle inwoners met (hulp)vragen op sociaal gebied. Het toepassen van ‘1 Gezin, 1 Plan’ en verbetering van de samenwerking tussen sociale professionals.

Gemeente Maasgouw


24

Uitbreiding van ambulant jongerenwerk structureel nadeel € 26.000 Basisvoorzieningen, zoals het jongerenwerk, spelen een grote rol in preventie en het snel oppakken van vragen of problemen. Onder deze voorzieningen verstaan we de plekken, functies of activiteiten die deel uitmaken en plaats vinden in en nabij de “natuurlijke omgeving” van ouders en jeugdigen (vindplaatsgericht). Mede daarom is de capaciteit voor het ambulant jongerenwerk in 2015 en 2016 tijdelijk uitgebreid naar 29 uur per week. Gezien de positieve ervaringen van de afgelopen jaren en de focus op preventie- en vroegsignalering, wordt voorgesteld om de tijdelijke uitbreiding van het ambulant jongerenwerk structureel te maken.

Beoogd resultaat: Het bieden van individuele- en groepsondersteuning, die nodig is om overlast te voorkomen en te beheersen en de jongeren daar waar nodig ‘op weg’ te helpen met (individuele) hulptrajecten. Omnibuzz In 2016 is de gemeente Maasgouw toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. In deze gemeenschappelijke regeling hebben 32 Limburgse gemeenten hun krachten gebundeld om aan de taken van WMO-vervoer, het leerlingenvervoer, vervoer naar de dagbesteding, vervoer in het kader van de Jeugdwet en tenslotte, in beperkte vorm, het WsW-vervoer uitvoering te (gaan) geven. Gestart wordt met het WMO-vervoer en de andere taken worden in een later te bepalen stadium gefaseerd toegevoegd. In het raadvoorstel d.d. 7 april 2016 is aangegeven dat de vervoerskosten naar verwachting gaan stijgen. In 2016 vindt opnieuw de aanbesteding betreffende het vervoer plaats en hierbij wordt door Omnibuzz uitgegaan van een stijging van de vervoerskosten door de te verwachten nieuwe tarieven van de vervoerders. Hiermee is in de huidige begroting en meerjarenraming nog geen rekening gehouden. Als de aanbesteding bekend is, zal zo nodig in een Prorap het budget worden bijgesteld. Het risico van structurele meerkosten van € 164.000 is bij de berekening van het weerstandsvermogen in deze begroting opgenomen.

Beoogd resultaat: Om een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te blijven bieden, is er vanwege beperkte budgetten als gevolg van de decentralisaties, een flexibele en toekomstbestendige organisatie van het doelgroepenvervoer nodig die direct door gemeenten wordt aangestuurd. Ontschotting, bundeling van vervoerscapaciteit en een gezamenlijke uitvoering van vervoer levert bovendien op termijn een effectiever en efficiënter vervoerssysteem op. Door samenwerking zijn synergievoordelen te behalen en kunnen de systeemkenmerken van vervoer (de kenmerken van de vervoersmiddelen, planning, eisen, materieel, telefoonnummer en klantenservice) overal gelijk zijn. Dit bevordert de kwaliteit.

Gemeente Maasgouw


25


Programma Werk(participatie), zorg en jeugd

4.1 Openbaar basisonderwijs 61.410 61.350 58.778 58.778 58.778 58.778

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 739.070 895.110 813.411 813.411 813.411 813.291

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 192.395 179.694 158.743 158.743 158.743 158.743

5.6 Media 434.053 388.960 350.144 325.144 325.144 325.144

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.508.995 1.670.357 1.464.534 1.599.965 1.492.499 1.566.556

6.2 Wijkteams 671.885 428.537 408.610 408.610 408.610 408.610

6.3 Inkomensregelingen 5.714.663 6.793.137 5.658.932 5.386.226 5.386.226 5.278.186

6.4 Begeleide participatie 3.277.297 85.889 67.891 67.891 67.891 67.891

6.5 Arbeidsparticipatie 758.764 3.489.752 2.914.174 2.716.635 2.697.626 2.549.993

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 474.424 458.935 406.493 295.954 318.468 340.982

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.105.332 9.453.528 4.575.482 4.575.482 4.683.522 4.645.974

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.503.433 46.598 46.598 46.598 46.598 46.598

6.81 Geescaleerde zorg 18+ 32.697 34.784 30.285 30.285 30.285 30.285

6.82 Geescaleerde zorg 18- 1.242.407 3.842.189 3.900.372 4.064.593 4.026.178

7.1 Volksgezondheid 828.905 857.397 798.259 798.259 798.259 798.259

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 26.465 26.000 26.000 26.000

6.2 Wijkteams 546 0 0 0

6.3 Inkomensregelingen 133.452 29.802 29.802 29.802

6.5 Arbeidsparticipatie 371.417 371.461 371.503 371.543

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -624.263 -214.187 -211.579 -197.765

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -15.448 0 0 0

6.81 Geescaleerde zorg 18+ 25.000 0 0 0

6.82 Geescaleerde zorg 18- 349.967 -87.033 -248.119 -200.796

Totaal lasten 22.545.729 24.844.028 21.861.659 21.308.396 21.318.260 21.144.252

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 21.329 23.626 23.626 23.626 23.626 23.626

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.6 Media

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.139 8.847 8.847 8.847 8.847 8.847

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen 3.918.105 3.879.471 3.502.471 3.502.471 3.502.471 3.502.471

6.4 Begeleide participatie 99.210 0

6.5 Arbeidsparticipatie 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5.400

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 828.284 490.515 490.515 490.515 490.515 490.515

6.81 Geescaleerde zorg 18+ 1.428

6.82 Geescaleerde zorg 18- 5.414

7.1 Volksgezondheid

Totaal baten 4.884.309 4.402.459 4.025.459 4.025.459 4.025.459 4.025.459


Lasten 590 875

Baten 94.410 1.426 -10.132 868 868 868

93.820 551 -10.132 868 868 868


PROGRAMMA 03 - Werk(participatie), zorg en jeugdNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


26

3.2.4.Programma Verenigingen & Accommodaties In het Coalitieprogramma is aangegeven dat verenigingen en vrijwilligers zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de dorpskernen en dat het vanzelfsprekend is dat deze door de gemeente ondersteund worden. Die ondersteuning krijgt vooral gestalte door financiële bijdragen en door het beschikbaar stellen van accommodaties. De instandhouding van alle accommodaties staat, mede door demografische ontwikkelingen, onder druk. Clustering van accommodaties en overdracht van taken aan maatschappelijke organisaties worden als mogelijke oplossingen gezien voor het behoud van het voorzieningenniveau.


4.Programma Verenigingen & Accommodaties Missie / visie


Behoud voorzienin-genniveau binnen de kernen

Verbeteren leefbaarheid door verenigingen en vrijwilligers

Profijtbegin-sel: bijdrage van deelne-mers van betreffende activiteit

Verenigingen ondersteunen met subsidie, zodat ze kunnen bijdragen aan de sociale cohesie Nota Maatschappelijk vastgoed uitvoeren Investeren in maatschappelijk vastgoed Verkoop van maatschappelijk vastgoed Duurzame huisvesting voor TTV Westa Clustering buitensportaccommodaties

Juiste balans tussen gebruik en kosten accommodaties

Instandhouding of clustering


Harmonisatie binnensporttarieven ( 30 oktober 2008 ) Clustering buitensportaccommodaties ( 17 december 2009 ) Harmonisatie van regelingen buitensport ( 4 februari 2010 ) Harmonisatie gemeenschapsaccommodaties ( 21 april 2011 ) Onderzoek clustering zwembaden (7 juli 2011) Museumbeleid ( 4 februari 2010 ) Maatschappelijk vastgoed in relatie tot de krimp (8 oktober 2015)

Beleidsindicatoren:


5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters % 2014 51,3 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Gemeente Maasgouw


27


Implementatie nota maatschappelijk vastgoed We werken binnen Maasgouw aan de gefaseerde invoering van een integraal accommodatiebeleid. Een koers welke niet gevaren kan worden binnen één coalitieperiode en dus een langere doorlooptijd heeft. Sinds 2008 zijn er al een groot aantal stappen gezet en in oktober 2015 heeft de raad ingestemd met de uitvoer van het visiedocument “Maatschappelijk vastgoed in relatie tot de krimp” en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. De structurele lasten die benodigd zijn voor de uitvoer van de gekozen oplossingsrichtingen zijn meegenomen in de meerjarenbegroting (vanaf 2016). In 2017 komen de volgende oplossingsrichtingen uit het visiedocument aan bod:

Andreashal (Maasbracht) De kantine wordt verplaatst naar de zijkant (aanbouw) van de Andreashal. Daarbij wordt nader onderzocht of een combinatie met een zomerterras van het zwembad mogelijk is en of de bibliotheekruimte geschikt (te maken) is voor deze functie. De oude kantine wordt gesloopt. De bibliotheek wordt gesloopt als hiervoor geen andere zinvolle bestemming voorhanden is.

Cultureel Centrum De Spil (Maasbracht) Met ingang van 1 januari 2017 wordt met de huidige exploitant een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. De ramen en kozijnen worden planmatig vervangen, waardoor het gebouw duurzamer wordt. De functies (volwassenen) bibliotheek, huiskamer-plus/dagbesteding en sociaal wijkteam worden aan De Spil toegevoegd. Hiervoor is een inpandige aanpassing noodzakelijk van de ruimte die momenteel (tot 1 januari 2017) in gebruik is door Kinderopvang Dribbel.

Renovatie ’t Baekerhoes (Maasbracht) De gemeenschapsvoorziening ’t Baekerhoes wordt gerenoveerd. Bouwheer van de renovatie is de Stichting Gemeenschapshuis Baekerhoes. Met de stichting is er veelvuldig overleg over de uitvoer van de werkzaamheden.

Sloop Maartenshof (Linne)

Gemeente Maasgouw


28

In het visiedocument wordt geopteerd voor de sloop van Maartenshof. In 2017 wordt naast deze optie ook onderzocht of Maartenshof met behoud van een maatschappelijke functie verkocht kan worden.

Clustering Buitensportaccommodaties In de gefaseerde uitvoer van het accommodatiebeleid wordt het clusteringstraject tennis Heel-Beegden opgestart. De tennisaccommodatie in Ohé en Laak wordt gesloten (verhuizing naar Stevensweert).

Beoogd resultaat: Vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed zijn goed op elkaar afgestemd. Per kern zijn er keuzes gemaakt op basis van het maatschappelijk en financieel rendement, veiligheid en een evenwichtige verdeling. Huisvesting Westa

Voor de huisvesting van Tafeltennisvereniging Westa is in de begroting van 2016 een structurele jaarlijkse bijdrage opgenomen van € 25.000. Het vraagstuk van de toekomstige huisvesting van Westa is nog niet afgerond. Onder voorwaarden zal de provincie Limburg een bijdrage leveren in de huisvesting. Een aantal afhankelijkheden moeten eerst nog ingevuld worden, voordat tot definitieve besluitvorming gekomen kan worden. Dan is ook duidelijk hoe het financiële plaatje er uit zal zien. Vertrekpunt is het hierboven genoemde bedrag (al dan niet gekapitaliseerd).

Beoogd resultaat: Het realiseren van een adequate huisvesting voor Westa.

Harmoniezaal Wessem

Voor de verbouwing van de harmoniezaal Wessem is in de begroting van 2016 een bedrag opgenomen van € 275.000. Bij de planuitwerking is gebleken dat de kosten van de geplande maatregelen substantieel te laag zijn ingeschat. Daarnaast blijkt het beschikbaar gestelde bedrag ontoereikend om aan alle wensen van de beheerder en gebruikers te kunnen voldoen. De plannen worden momenteel in overleg met alle belanghebbenden uitgewerkt. Afhankelijk van deze uitwerking zal de gemeenteraad van het college mogelijk een (aanvullend krediet)voorstel ontvangen.

Beoogd resultaat: Het realiseren van een adequate huisvesting voor de verenigingen en gebruikers van Wessem.

Gemeente Maasgouw


29


Programma Verenigingen en accommodaties

4.2 Onderwijshuisvesting 1.666.058 1.644.507 916.132 915.806 911.446 905.353

5.1 Sportbeleid en activering 1.143.580 1.411.389 989.826 947.120 947.120 947.120

5.2 Sportaccommodaties 1.366.621 1.584.073 886.988 887.130 884.933 867.707


Totaal lasten 4.965.056 5.388.700 3.342.904 3.307.925 3.306.275 3.274.717

4.2 Onderwijshuisvesting 207.646 184.887 184.887 184.887 184.887 184.887

5.1 Sportbeleid en activering 44.677 57.000 57.000 42.000 42.000 42.000

5.2 Sportaccommodaties 130.279 104.566 104.566 104.566 104.566 104.566


Totaal baten 493.692 455.215 455.215 440.215 440.215 440.215


Lasten 1.314.881 686.520

Baten 2.028.888 1.485.096 693.740 693.398 688.130 688.130

714.007 798.576 693.740 693.398 688.130 688.130


PROGRAMMA 04 - Verenigingen en accommodatiesNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


30

3.2.5. Programma Wonen & Leefomgeving Het Coalitieprogramma bevestigt de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de woning-bouw. Belangrijke uitgangspunten zijn een optimale verdeling van woningen over de kernen, met starters en senioren als belangrijkste doelgroepen. Voor wat betreft de leefomgeving wordt gewezen op het belang van het behoud van voorzieningen, met specifieke aandacht voor de (dreigende) leegstand van winkelpanden.


5.Programma Wonen & Leefomgeving Missie / visie


Leefbaarheid binnen kernen bevorderen door het creëren van voldoende woningen, afgestemd op verschillende doelgroepen

Gelijkmatige verdeling van de (resterende) woningbouwcontingenten over de dorpen.

Woningen beschikbaar en financieel bereikbaar voor jongeren, jonge gezinnen en senioren

Continuering van het stimuleringsinstrument voor starters op de lokale koopwoningenmarkt zodat op deze wijze vooral jonge mensen in de gelegenheid worden gesteld een eigen woning te verwerven. De mogelijkheden van Maasgouw als een aantrekkelijke woongemeente nadrukkelijk onder de aandacht van de eigen inwoners, de regio en andere potentiële gegadigden te brengen. Via het Plan van aanpak huisvesting statushouders voldoen aan de wettelijke taakstelling voor wat betreft het opvangen van deze doelgroep. Het bevorderen van een kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap in het buitengebied en het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en scholen bij het beheer van natuur en landschap. Een gemeente die klaar is voor de invoering van de Omgevingswet.

Identiteit en leefbaarheid in dorpskernen blijft bewaard.

Naast de aanwezigheid van voorzieningen ook de aanwezigheid van semi publieke voorzieningen (bijv. zorg) en private voorzieningen (winkelbestand)

Voorzieningenniveau in de kernen


Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2018 Gemeentelijk woningbouwprogramma Structuurvisie gemeente Maasgouw (5 juli 2012) Wet ruimtelijke ordening 2008 Gemeentelijk KwaliteitsMenu; thematische structuurvisie 2012 Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2012 Wabo 2010 Provinciaal Omgevings Plan 2014 Bouwverordening 2012 ( 15 maart 2012 ) Verordening Startersleningen Nota Grondbeleid en grondprijzennota (13 oktober 2016)

Gemeente Maasgouw


31

Beleidsindicatoren:


8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde woningen

X € 1.000 2015 197 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2013 2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

8. Vhrosv Demografische druk % 2016 58,1 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten eenpersoons- huishouden

euro 2016 534 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro 2016 576 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.


Gemeente Maasgouw


32

Startersleningen aanvullend budget € 200.000 (budgettair-neutraal) Sinds de invoering van startersleningen in 2012 zijn er in totaal 49 leningen toegewezen. Hiervoor heeft de raad een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld dat -al naar gelang de bijdrage van rijks- en provinciale overheid- is ingezet tot een gemeentelijke bijdrage van 25 of 50 % per toegewezen lening. De door de gemeente ingezette middelen vloeien terug in het gemeentefonds bij stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) vanaf het moment dat rente en aflossing door de aanvrager van een lening wordt betaald. In maart 2016 is de vijfde en laatste tranche van € 100.000 aan SVn beschikbaar gesteld. Aangezien de provincie Limburg het rijksaandeel, dat per 1 mei 2015 is komen te vervallen, heeft gecompenseerd door 75 % van een starterslening voor haar rekening te nemen, kunnen hiermee nog ongeveer 14 leningen worden verstrekt. Dit is afhankelijk van het leningsbedrag dat maximaal € 30.000 bedraagt. Omdat ongewis is welke periode hiermee kan worden overbrugd wordt gevraagd om een aanvullend budget van € 200.000 ten behoeve van startersleningen. Omdat deze leningen weer terugontvangen worden zijn er bij de voor 2017 berekende renteomslag van nul procent voor de gemeente geen budgettaire gevolgen aan verbonden.

Vermeldenswaardig is nog het feit dat vanaf 1 januari 2017 ook deze hypotheekvorm aan de verplichte aflossingseis moet voldoen. Voor de starterslening is namelijk tot en met 2016 een uitzondering gemaakt. Door de toevoeging van een zogenaamde Combinatielening aan de starterslening wordt er voldaan aan deze eis en behoudt een starter de gunstige voorwaarden in die zin dat de eerste drie jaar geen maandlasten zijn verschuldigd. In verband met deze wijzigingen wordt de raad in december 2016 nog een aangepaste verordening aangeboden.

Beoogd resultaat: Continuering van het stimuleringsinstrument voor starters op de lokale koopwoningenmarkt zodat op deze wijze vooral jonge mensen in de gelegenheid worden gesteld een eigen woning te verwerven. Profilering van Maasgouw als woongemeente

Om Maasgouw nadrukkelijker als woongemeente te profileren, is inmiddels met ons communicatiebureau een traject ingezet. Deze verkenning moet leiden naar een herkenbare profilering van Maasgouw als woongemeente. Dit profiel is vervolgens de basis voor een nader uit te werken communicatiestrategie die vanaf 2017 daadwerkelijk wordt uitgevoerd via de inzet van verschillende media en instrumenten. De financiering van dit traject vindt plaats vanuit het door de raad reeds beschikbaar gestelde budget voor woningbouwstimuleringsmaatregelen.

Beoogd resultaat: De mogelijkheden van Maasgouw als een aantrekkelijke woongemeente nadrukkelijk onder de aandacht van de eigen inwoners, de regio en andere potentiële gegadigden te brengen. Statushouders

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen waarvan er velen een verblijfsvergunning zullen krijgen. Daaraan gekoppeld heeft de gemeente een halfjaarlijkse taakstelling voor wat betreft de opvang en huisvesting van statushouders. Om invulling te geven aan deze en toekomstige –waarschijnlijk verhoogde- taakstellingen (2016: 61 statushouders; eerste halfjaar 2017 33 statushouders) wordt er gekoerst op verschillende scenario’s. Het betreft: 1. Regionale afstemming Op Midden-Limburgse schaal worden de diverse taakstellingen en opvangmogelijkheden onderling afgestemd en opgedane ervaringen gedeeld; 2. Aanbieden van een ontzorgarrangement In samenwerking met de in Maasgouw opererende corporaties worden particuliere huiseigenaren in de gelegenheid gesteld hun woning te huur aan te bieden indien deze al geruime tijd in de verkoop staat; 3. Transformatie van leegstaand maatschappelijk en commercieel vastgoed naar woonruimte; 4. In gebruikgeving gemeentelijke gronden t.b.v. tijdelijke woonconcepten (woonunits) in de huursfeer

Gemeente Maasgouw


33

Overigens vraagt de Provincie Limburg in de brief ‘Aandachtspunten begroting 2017’ ook aandacht voor de financiële consequenties van de statushouders door aan te geven dat de gemeente verantwoordelijk is voor huisvesting van statushouders en in dat verband rekening dient te houden met extra lasten die voortvloeien uit opname van statushouders in Maasgouw (huisvestingskosten maar ook hogere lasten sociale voorzieningen).

Beoogd resultaat: Via het Plan van aanpak huisvesting statushouders voldoen aan de wettelijke taakstelling voor wat betreft het opvangen van deze doelgroep. Zorgplan Natuur en Landschap structureel nadeel € 45.000 De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente in samenwerking met stichting het IKL gewerkt aan de instandhouding van de natuur- en landschapskwaliteit en burgerparticipatie en adoptieprojecten in natuur en landschap. Natuur en landschap zijn kernkwaliteiten van de gemeente Maasgouw. Voorgesteld wordt de zorg voor natuur en landschap ook de komende jaren actief op te blijven pakken. De kosten bedragen jaarlijks €45.000.

Beoogd resultaat: Het bevorderen van een kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap in het buitengebied en het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en scholen bij het beheer van natuur en landschap. Omgevingswet incidenteel nadeel € 100.000

Begin 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Doel is de leefomgeving op een integrale manier met de samenleving mooier, schoner en veiliger te maken. Om het doel te kunnen bewerkstelligen worden een aantal instrumenten ingezet:

- Omgevingsvisie en omgevingsplannen Projectbesluiten en omgevingsvergunningen - Programma’s

Deze instrumenten moeten leiden tot snellere besluitvorming en een beter resultaat. Initiatieven moeten hierdoor beter van de grond komen door inzichtelijk aan te geven wat waar wel en niet mag. De bedoeling is tevens dat de lokale afwegingsruimte vergroot wordt door minder sturing vanuit Rijk en Provincie. De algemene gedachte is dat eind 2016, begin 2017 bedoeld is voor bewustwording en kennisopbouw van de Omgevingswet. De jaren 2017-2018 als verbreding, verdieping en verankering. Begin 2019 volgt dan het werken conform de Omgevingswet. Bij de invoering van de Omgevingswet hoort ook een verdere digitalisering, die mede ondersteund wordt door aanpassingen in het Omgevingsloket. Het is de bedoeling een projectteam hiermee aan de slag te laten gaan. Externe ondersteuning is hierbij onontbeerlijk. Er liggen nog geen prijsopgaves voor. Het maken van een inschatting is dan ook een lastige zaak. Een totaalbedrag van € 100.000 verdeeld over de jaren 2016, 2017 en 2018 lijkt redelijk.

Beoogd resultaat: Een gemeente die klaar is voor de invoering van de Omgevingswet.

Gemeente Maasgouw


34


Programma Wonen en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 418.017 431.540 273.174 272.735 272.284 271.735

5.5 Cultureel erfgoed 332.138 221.310 165.423 165.423 165.423 165.423

8.1 Ruimtelijke ordening 1.051.095 1.090.160 637.873 637.873 637.873 637.873

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.930.705 1.138.662 155.766 155.766 155.766 155.766

8.3 Wonen en bouwen 2.924.089 2.861.091 2.450.433 2.454.407 2.459.070 2.458.194

8.1 Ruimtelijke ordening 100.000 0 0 0

8.3 Wonen en bouwen 215.576 104.201 104.201 104.201

Totaal lasten 7.656.044 5.742.763 3.998.245 3.790.405 3.794.617 3.793.192

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 102.806 87.320 87.320 87.320 87.320 87.320

5.5 Cultureel erfgoed 154.536 5 5 5 5 5

8.1 Ruimtelijke ordening 32.774 22.411 8.811 8.811 8.811 8.811

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.773.041

8.3 Wonen en bouwen 356.441 298.527 298.527 343.027 343.027 343.027

Totaal baten 2.419.599 408.263 394.663 439.163 439.163 439.163


Lasten 18.553 17.559

Baten 152.325 961.913 199.854 24.854 24.854 24.854

133.772 944.354 199.854 24.854 24.854 24.854


PROGRAMMA 05 - Wonen en leefomgevingNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


35

3.2.6. Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer.

Het Coalitieprogramma benadrukt het belang van een adequaat beheer van de openbare ruimte als

waarborg voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving, waarbij inwoners gestimuleerd worden om

mede verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer van hun omgeving.

Verder wordt aandacht gevraagd voor overzichtelijke verkeersontsluitingen van de kernen. Door het

weren van doorgaand verkeer en snelheid beperkende maatregelen moet de verkeersveiligheid worden

verbeterd.


6.Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer Missie / visie


Goed onderhouds-niveau bestaat op het gebied van groen en infra.

Natuurgebieden rondom dorpen en groen in de dorpskernen zorgen voor een positieve uitstraling en voor recreatieve mogelijkheden.

Adequaat beheer van de openbare ruimte

Projecten en uitvoering afstemmen op duurzaamheidsdoelstellingen uit het milieubeleidsplan. Reconstructieprojecten riolering en wegen. Regulier onderhoud verhardingen en bestratingen volgens CROW Basis kwaliteit. Regulier onderhoud groen volgens CROW Basis kwaliteit. Positieve accenten d.m.v. buurtbeheerproject. Uitvoeringsprogramma vanuit het GVVP wordt betrokken bij reconstructies en projecten vanuit het JIP

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Verbeteren verkeerscirculatie, verminderen vrachtverkeer en het verminderen sluipverkeer in de kernen. De parkeerproblematiek verbeteren in de historische kernen.

Overzichte-lijke verkeers-ontsluiting van de kernen.

Opstellen milieubeleidsplan 2014-2017

Faciliteren en stimuleren van duurzame ontwikkelingen


Beleidskaders Wegen en Groen 2015-2018 (18 december 2014) vGRP notitie 2013-2016 ( 20 december 2012) Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2013-2016 (28 maart 2013) Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 (raad 19 december 2013) Beheerplan Gebouwen 2013-2016 ( 28 maart 2013) Parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen ( 24 maart 2011) Deltaprogramma Grote Rivieren / Deltaprogramma Maas 2013 Milieubeleidsplan 2014 Gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2014 Fietspaden verharden (7 april 2016) Groenvisie 2030 (26 mei 2016) Kadernota speelruimtebeleid 2016-2026 (14 juli 2016) Zonnepanelenproject particulieren en mkb-bedrijven (14 juli 2016)

Gemeente Maasgouw


36

Beleidsindicatoren:


2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

% 2014 8 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

% 2014 7 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.


7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg 2014 141 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

% 2014 23,9 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.


De gemeente is als beheerder verantwoordelijk voor het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte. We dragen de zorg voor het maatschappelijk functioneren van wegen, rioleringen, groen, openbare verlichting, gemeentelijke gebouwen en civiele kunstwerken. In onze beheerprocessen vertalen we bestuurlijke doelen en ambities naar kwaliteitsbeelden. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is een verdere onderbouwing opgenomen. Pilot recreatief fietspad verbindingsweg (Clauscentrale) budgettair-neutraal Bij de aanleg van het fietspad Maasbrachtbeek-Linne wordt gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen. O.a. wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het toepassen van reflecterende verharding. Uitgangspunt dat de duurzaamheidsmaatregelen binnen het beschikbare krediet kunnen worden uitgevoerd.

Beoogd resultaat: Een veilige fietsverbinding realiseren, waarbij duurzaamheidsaspecten extra aandacht krijgen. Groenbestekken incidenteel nadeel €45.000 Onze leefomgeving wordt voor een groot deel onderhouden door ons eigen wijkteam. Enkele werkzaamheden waaronder het onderhoud van bomen, het maaien van gazons en het maaien van bermen (ruw gazon) zijn in een besteksvorm langdurig uitbesteed. Eind 2017 lopen deze drie bestekken ten einde. Voor het maken van drie nieuwe bestekken hebben we incidenteel een budget van € 45.000 nodig.

Beoogd resultaat: Drie nieuwe bestekken op de markt zetten, waarin het kwaliteitsniveau voor het beheer van de openbare ruimte weer voor een langere periode is geborgd.

Gemeente Maasgouw


37

Openbare Verlichting - Aanbesteding beheer en onderhoud incidenteel nadeel € 20.000 Eind 2018 verloopt het contract met de huidige partij die het beheer en onderhoud binnen onze gemeente verzorgt. In 2017 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart voor het opnieuw in de markt zetten van deze werkzaamheden. Ingezet wordt op een gezamenlijke aanbesteding met de buurgemeente(n). Met de nieuwe contractpartner Beheer wordt ook het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting voor de periode 2019-2023 opgesteld.

Beoogd resultaat: Het doelmatig in stand houden van de openbare verlichting voor de waarborging van de sociale- en verkeersveiligheid van de openbare ruimte. Bevorderen burgerparticipatie openbare ruimte incidenteel nadeel € 30.000 In 2016 heeft de gemeente met de kern Stevensweert meegedaan met de verkiezing “het groenste dorp van Nederland”, de Entente Florale. De deelname aan deze verkiezing is opgepakt samen met een werkgroep vanuit de kern. In deze werkgroep waren diverse verenigingen en andere groeperingen vertegenwoordigd. Deze samenwerking heeft tot diverse initiatieven om de kwaliteit van de openbare ruimte in het algemeen en het groen in het bijzonder geleid. Daarnaast heeft de deelname geleid tot enthousiasme van de inwoners en een grotere betrokkenheid van de inwoners met hun woonomgeving. Diverse initiatieven zijn opgepakt. Bijvoorbeeld beheer bloembakken aan lantaarnpalen door inwoners, aanleg geveltuintjes, adoptie boomspiegels, kwaliteitsimpuls ontmantelde vestingwerken. Voorgesteld wordt om de toepaste werkwijze in Stevensweert uit te rollen over de twee andere historische kernen; Thorn en Wessem. Om uitvoering te kunnen geven aan mogelijke initiatieven is een werkbudget van €15.000 per kern nodig.

Beoogd resultaat: Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in het algemeen (en het groen in het bijzonder) en een grotere betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving. Actualisatie kostendekkendheid afval en riolering

Bij de vaststelling van de tarieven afval en riolering worden de kosten voor 100% doorberekend. Wijziging van de interne kostentoerekening met name als gevolg van de nieuwe voorschriften BBV 2017 kan tot gevolg hebben dat meer of minder doorbelast gaat worden. Dit heeft een positief respectievelijk negatief budgettair effect op de gemeentebegroting.

Beoogd resultaat: Volledige kostendekkendheid van de kosten afval en riolering.

Gemeente Maasgouw


38


Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer

2.1 Verkeer en vervoer 6.876.635 3.142.312 2.758.541 2.804.982 2.851.042 2.912.936

2.2 Parkeren 4.759 6.575 5.734 5.734 5.734 5.734

2.4 Economische havens en waterwegen 42.615 25.494 18.018 18.018 18.018 18.018

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.427.620 1.443.354 935.659 935.657 933.615 933.615

7.2 Riolering 2.275.228 3.020.830 1.682.757 1.718.276 1.644.275 1.700.442

7.3 Afval 1.601.825 1.671.383 1.492.600 1.484.805 1.484.805 1.484.805

7.4 Milieubeheer 1.676.535 219.850 139.067 139.067 139.067 139.067

2.1 Verkeer en vervoer 20.000 0 0 0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 75.000 0 0 0

7.2 Riolering -134 -134 -134 -134

7.3 Afval 6.826 6.826 6.826 6.826

Totaal lasten 13.905.217 9.529.798 7.134.068 7.113.231 7.083.248 7.201.309

0.63 Parkeerbelasting 69.418 74.931 74.931 74.931 74.931 74.931

2.1 Verkeer en vervoer 160.867 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754

2.4 Economische havens en waterwegen 40.041 36.487 36.487 36.487 36.487 36.487

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.900

7.2 Riolering 2.791.248 3.686.100 3.581.658 3.659.544 3.646.808 3.817.424

7.3 Afval 1.726.957 1.821.316 1.783.922 1.810.308 1.810.308 1.810.308

7.4 Milieubeheer 823.647 586 586 586 586 586

7.2 Riolering 63.154 74.570 58.910 64.843

7.3 Afval -37.394 -34.187 -34.187 -34.187

Totaal baten 5.615.078 5.628.174 5.486.338 5.630.993 5.602.597 5.779.146


Lasten 1.954.704 317.292

Baten 4.809.195 367.119 157.007 62.007 56.700 56.700

2.854.491 49.827 157.007 62.007 56.700 56.700


PROGRAMMA 06 - Ruimtelijk beheer, milieu en verkeerNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


39

3.2.7. Programma Economie, Toerisme & Recreatie In het Coalitieprogramma wordt de noodzaak tot regionale samenwerking op het gebied van economie, toerisme en recreatie benadrukt. Die samenwerking krijgt gestalte binnen SML, Keyport 2020 en de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML). Op gemeentelijk niveau gaat daarnaast bijzondere aandacht uit naar herstructurering bedrijventerreinen en de ontwikkeling van toerisme en recreatie.


7.Programma Economie, Toerisme & Recreatie Missie / visie


Ontwikkelingen in de gemeente entameren.

Een belangrijk deel van de inwoners werkt buiten de gemeente. Daarom wordt op economisch terrein samengewerkt op regionale schaal

Bevorderen economische ontwikkeling en regionale samenwerking

Samen met andere overheden, onderwijs en onderwijsinstellingen in regionaal verband werken aan het versterken van ondernemerschap, innovatiekracht en een goed functionerende arbeidsmarkt. Herfinanciering van OML BV per 1-1-2017 en daarmee het voortzetten van de participatie in en samenwerking met OML op het gebied van werklocaties.

Door herstructurering van (natte) bedrijventerreinen zorgen voor een sterkere economische structuur in de gemeente Faciliteren ondernemersnetwerk.

Versterking van gemeente Maasgouw en regio Maasplassen als toeristisch-recreatief gebied aan de hand van een ontwikkelprogramma.

Synergie tussen toeristische en andere sociaal- economische ontwikkelingen.

Betere benutting van de beschikbare ruimte en een verbeterde uitstraling van de natte bedrijventerreinen.

Herstructu-rering –bedrijven-terreinen

Ontwikkelingen in de gemeente entameren.

Brede, bovenlokale impuls aan zorg, economie en werkgelegenheid.

Bevorderen economische ontwikkeling

Extra inkomsten door toerisme en recreatie te stimuleren

Verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling in samenwerking met ondernemers en ander overheden.

Samenwerking om toerisme te bevorderen


Monumentenbeleid 2007 Subsidieregeling herstel en instandhouding gemeentelijke Monumenten 2007 Erfgoedverordening gemeente Maasgouw 2010 Visie herstructurering Natte Bedrijventerreinen Maasgouw 2013-2018 Reclamebeleid 2015

Gemeente Maasgouw


40

Beleidsindicatoren:

Taakveld Naam indicator Eenheid Periode Waarde

3. Economie Functiemenging % 2015 44,6

3. Economie Bruto Gemeentelijk Product index 2013 106

3. Economie Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr 2015 142,2


Focus 2017 Voor 2017 ligt binnen het programma Economie, Toerisme en Recreatie de focus op de volgende clusters van activiteiten: regionale economische samenwerking (SML, Keyport, OML) economische structuurversterking (bedrijventerreinen en steun ondernemers) ontwikkeling toerisme en recreatie (programma) Voor ieder cluster wordt aangegeven wat in het komende begrotingsjaar de beoogde activiteiten en resultaten zijn en welke financiële gevolgen dit heeft. Regionale economische samenwerking (algemeen) In Midden-Limburg zijn op economisch terrein drie samenwerkingsverbanden actief: Samenwerking Midden-Limburg (SML), Keyport 2020 en de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Vanuit het SML-werkveld 'Economie en Energie' ligt de focus op het intergemeentelijk beleid voor werklocaties (bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren) in afstemming met het provinciaal omgevingsbeleid. OML richt zicht op acquisitie, ontwikkeling, herstructurering en beheer van bedrijventerreinen. Keyport 2020 werkt aan versterking van ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarktoptimalisatie. De werkzaamheden van de bovengenoemde drie samenwerkingsverbanden overlappen elkaar en vragen om afstemming. De deelnemende gemeenten zijn sinds 2016 op zoek naar een manier om te komen tot een betere positionering en afstemming. Daarbij wordt gewerkt aan een samenhangende strategische investeringsagenda met regionale plannen voor de economische ontwikkeling van Midden-Limburg die wordt opgesteld in afstemming met provincie Limburg. In het verlengde daarvan kan in de loop van 2017 worden beoordeeld welke organisatiestructuur nodig is om aan deze agenda invulling te geven en wat die betekent voor structuur en functioneren van SML, Keyport en OML. Het bovenstaande betekent dat 2017 wordt beschouwd als een overgangsperiode voor de regionale economische samenwerking. Voor het functioneren van SML, Keyport en OML is ook in deze periode een financiële gemeentelijke bijdrage nodig. Dat wordt per samenwerkingsverband specifieke uitgewerkt. Samenwerking Midden-Limburg (SML) De gemeente levert al jarenlang een bijdrage van € 1,50 per inwoner per jaar aan de proces- en organisatiekosten voor de regionale samenwerking. Dat bedrag werd eerst beschikbaar gesteld voor de samenwerking in GOML-verband en is vanaf 2015 beschikbaar voor de samenwerking in SML-verband. In de afgelopen jaren zijn deze SML-bijdragen deels beschikbaar gesteld aan de SML-netwerkorganisatie en deels doorgesluisd naar de Keyport 2020 organisatie. Op grond van de besluitvorming in 2016 over de Agenda voor de Samenwerking in Midden-Limburg is voor 2017 e.v. besloten om € 0,75 per inwoner jaar beschikbaar te stellen voor de SML-organisatie en € 0,75 per jaar voor de Keyport-organisatie. Binnen SML-verband wordt in 2017 vooral gewerkt aam de uitwerking van de Agenda voor Midden-Limburg

Gemeente Maasgouw


41

en de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) op de thema's werklocatie, vrijetijdseconomie (verblijfsrecreatie), wonen, landbouw en energie. Beoogd resultaat: Samen met andere Midden-Limburgse gemeenten uitwerken van Agenda voor Midden-Limburg en Provinciaal Omgevingsplan Limburg (thema's). Keyport 2020 incidenteel nadeel € 3.600 De focus binnen het samenwerkingsverband Keyport 2020 ligt op het versterken van innovatiekracht en ondernemerschap van het MKB en een goed functionerende regionale arbeidsmarkt (aansluiting onderwijs en bedrijfsleven) in afstemming tussen overheden, ondernemers en onderwijs. Het jaar 2017 kan voor Keyport 2020 gezien worden als een overgangsjaar. In aansluiting op de nieuwe regionale economische agenda wordt in de loop van 2017 besproken welke bijdrage SML, Keyport en OML in de komende jaren aan de regionale economische doelstellingen kunnen leveren. Voor de proces- en organisatiekosten is in 2016 vanuit de eerdergenoemde SML-middelen een bedrag van € 0,90 per inwoner aan Keyport beschikbaar gesteld. De raming is dat in 2017 voor het functioneren van Keyport 2020 een vergelijkbaar bedrag nodig is. Dat betekent dat naast de € 0,75 per inwoner die beschikbaar is gesteld bij de besluitvorming over de Agenda voor Midden-Limburg voor Keyport in het overgangsjaar 2017 nog een aanvullende bijdrage van € 0,15 per inwoner per jaar nodig is om de beoogde activiteiten van Keyport ook in 2017 voort te zetten. Beoogd resultaat: Samen met andere overheden, onderwijs en onderwijsinstellingen in regionaal verband werken aan het versterken van ondernemerschap, innovatiekracht en een goed functionerende arbeidsmarkt. OML Het huidige financieringsarrangement van OML BV loopt ultimo 2016 af. OML is met de BNG in gesprek over een nieuw financieringsarrangement voor de bestaande activiteiten grondverkoop, dienstverlening en herstructurering. Deze herfinanciering is mogelijk als de aandeelhouders (de 5 deelnemende gemeenten) de risicodragende participatie in de vorm van een borgstelling voortzetten. Daarnaast dienen eveneens per 1-1-2017 de aandelen die bij toetreding van Maasgouw tijdelijk nog bij de gemeente Roermond zijn ondergebracht door OML teruggekocht te worden en de aandelen opnieuw herverdeeld worden onder de bestaande aandeelhouders. Omdat OML over onvoldoende middelen beschikt om dit zelfstandig te doen, is ook hiervoor een aanvullende kredietfaciliteit nodig. De BNG vraagt hiervoor een aanvullende borgstelling. Bovendien neemt door de herverdeling van aandelen het aandelenpakket van Maasgouw toe van 12,6% naar 14,4%. Daarnaast blijft er een garantstelling bestaan voor de eerder afgesloten achtergestelde lening bij de Provincie Limburg. Op basis van de informatie die momenteel bekend is, zijn er geen bijstortingen nodig maar wordt door hogere borgen garantstellingen wel het risico verhoogd. Uit extern onderzoek blijkt dat de businesscase van OML zeer solide is en dat daarmee de kans dat deze borgen garantstellingen worden aangesproken zeer klein is. Het definitieve herfinancieringsvoorstel ligt in december voor. Daarvoor volgt nog een themabijeenkomst over dit onderwerp. Beoogd resultaat: Herfinanciering van OML BV per 1-1-2017 en daarmee het voortzetten van de participatie in en samenwerking met OML op het gebied van werklocaties. Economische structuurversterking: bedrijventerreinen Met het oog op het versterken van de economische structuur zorgt de gemeente voor ruimtelijk-fysieke omstandigheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren. Daarbij wordt in regionaal en lokaal verband gewerkt aan ontwikkeling, beheer en herstructurering van bedrijventerreinen. In de gemeente Maasgouw ligt al enkele jaren de focus op de herstructurering van "natte bedrijventerreinen". Daarbij wordt uitgegaan van een clustering van nautische bedrijvigheid rondom de haven van Maasbracht, een cluster van servicebedrijven voor de pleziervaart in de Nautische Boulevard in Wessem en een zone voor verwerking en overslag van bouwstoffen aan het kanaal Wessem-Nederweert.

Gemeente Maasgouw


42

Er spelen diverse ontwikkelingen waarbij de gemeente kan fungeren als "aanjager’ om bedrijfs-verplaatsingen op gang te brengen. Deze verplaatsingen kunnen bijdragen aan de hiervoor genoemde clustering en zorgen ervoor dat de betreffende bedrijven beter gehuisvest worden en zodoende hun potentieel beter kunnen benutten. Wil de gemeente deze structuurversterking entameren, dan zal een actieve grondpositie ingenomen moeten worden. Dergelijke verschuiving naar een actieve grondpolitiek leidt wel tot een verhoogd financieel risicoprofiel. Dit aspect komt aan de orde In de paragraaf 4.8 (grondbeleid) van deze begroting. Beoogd resultaat: Door herstructurering van (natte) bedrijventerreinen zorgen voor een sterkere economische structuur in de gemeente. Kansenkaart herstructurering & transformatie bedrijventerreinen Maasgouw wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en de economie te versterken. Daarvoor zijn al verschillende gebiedsontwikkelingen in gang gezet, wordt ingezet op clustering en op het optimaliseren van vestigingslocaties. Op de kansenkaart herstructurering en transformatie kunnen de volgende ontwikkelingen geplaatst worden die in meer of mindere mate een bijdrage van de gemeente behoeven:

Gebiedsontwikkeling Nautische Boulevard/ Prins Mauritshaven Wessem Ontwikkeling servicehaven voor de Maasplassen. Ondersteuning bij verplaatsing en omvorming van bedrijven. Voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen wordt ook ingezet op gebruik van 2

e tranche

Nautisch Programma van Eisen

Gebiedsontwikkeling Kruchterplas Voor de economie van Maasgouw is gebiedsontwikkeling Kruchterplas een sleutelproject. Door van den Biggelaar vanuit Wessem hier naartoe te verplaatsen, ontstaat ruimte voor de Nautische Boulevard. Doordat Linssen Yachts de eigenaar is van de Kruchterplas, kunnen de middelen van de verwerving geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering op Koeweide. Dat is het vliegwiel voor andere investeringen/verbeteringen. De overheid zal de businesscase sluitend moeten maken: totale bijdrage € 2 mln. Minimale subsidie/cofinanciering van provincie van 50% is een voorwaarde. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het ook mogelijk dat in 2016 al een investering benodigd is. Hiervoor wordt in dat geval een separaat raadsvoorstel voorgelegd (de businesscase wordt momenteel door OML opgesteld)

Optimalisering Koeweide Maasbracht

Bouwgrondstoffenboulevard Ondersteuning huidige aanbieders aan Kanaal Wessem-Nederweert bij doorontwikkeling en invulling CRH-terrein

Transformatie Bunkerhaven en voormalige Edelzand-locatie Bovenstaande ontwikkelingen vragen een overheidsinvestering van circa € 8 mln. Deze middelen kunnen deels revolverend ingezet worden (bijv. bij grond aan-/ verkoop via gemeentelijke grondexploitatie). Cofinanciering door de Provincie Limburg van minimaal 50% is essentieel. Het maximale gemeentelijke aandeel komt daarmee op € 4 mln., waarvan geacht wordt tenminste 50% een revolverend karakter te hebben. Voor de dan resterende € 2 mln. kan het al eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 750.000 gedeeltelijk als dekking worden ingezet. Van dit bedrag resteert na aftrek van het voorbereidingskrediet nog circa € 500.000. Bovendien wordt dit budget mogelijk ook nog gebruikt door transformatieprojecten zoals Chateau Heel en Huis ter Beegden, waarvoor circa € 250.000 is benodigd. De resterende claim bedraagt dan € 1,750 mln. In tabelvorm samengevat als volgt:

Gemeente Maasgouw


43

Wanneer partijen overeenstemming bereiken dan zal dit aan de raad worden voorgelegd. De raad dient dan in te stemmen met de exploitatieopzet van het project. Er zal dan een beroep gedaan worden op de aanvullende claim van € 1.750.000. Beoogd resultaat: kwalitatief hoogwaardige en moderne bedrijventerreinen die economisch vitaal zijn en een versterking van de werkgelegenheid. Economische structuurversterking: steun voor ondernemers incidenteel €10.000 Er lopen diverse trajecten binnen gemeente om kennisuitwisseling, samenwerking en netwerkvorming van ondernemers in de gemeente te bevorderen. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten over bepaalde thema's (innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap) Ook initiatieven waarbij ondernemers onderling samenwerken (bv. in verbetering van detailhandelzones) worden door gemeente gesteund. Om deze ondersteunende activiteiten ook in 2017 te kunnen voortzetten wordt een werkbudget van € 10 000 nodig geacht. Beoogd resultaat: Faciliteren van netwerkvorming en samenwerking tussen ondernemers. Kermisbeleid structureel nadeel € 13.000 In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 ligt voor de vaststelling van het kermisbeleid. Daarin wordt het belang van behoud van de kermissen in elke kern ter bevestiging voorgelegd. De daarbij voorgestane stimulerende maatregelen impliceren dat ten laste van de begrotingsruimte structureel € 13.000 benodigd is.

Beoogd resultaat: Behoud en stimulering van kermissen in elke kern van de gemeente.

Bedragen x € 1.000

Totale investering herstructurering & transformatie 8.000

Cofinanciering Provincie 4.000

Resteert 4.000

Bijdragen derden / revolverend 2.000

Resteert 2.000

Eerder krediet herstructurering & transformatie 750

Bestedingen t.b.v. transformatie (o.a. nautische boulevard) -250

Claim Huis ter Beegden & chateau Heel -250

Nog beschikbaar restantkrediet: 250

Aanvullende claim incidentele middelen 1.750

Gemeente Maasgouw


44

Ontwikkelprogramma Toerisme en Recreatie 2020 incidenteel € 500.000

De gemeente Maasgouw werkt in verschillende processen en projecten, samen met ondernemers en andere (overheids)instanties aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Binnen dit geheel van activiteiten zijn vier sporen herkenbaar: Verblijfsrecreatie (vakantieparken) De vakantieparken in de gemeente hebben de potentie om uit te groeien tot motoren van de lokale (vrijetijds-)economie die zorgen voor een toename van werkgelegenheid en bestedingen. Daarom begeleidt de gemeente de ontwikkeling van het nieuwe park Maasresidence Thorn, maar is ook volop aandacht voor de vitaliteit van de bestaande vakantieparken. Daarbij wordt de aanpak van onveiligheid en onrechtmatige bewoning voortgezet en wordt daarnaast ingezet om een kwaliteitsimpuls van de betreffende parken. Dit komt samen in een pilot "Vitale Verblijfs- recreatie Maasgouw" die samen met de provincie voor Heelderpeel, Boschmolenplas en Porta Isola wordt opgezet en uitgevoerd, met ondersteuning van een provinciaal expertteam. Dagrecreatie (activiteiten en belevenissen) Toeristen zullen de gemeente alleen maar blijven of gaan bezoeken als er genoeg te beleven is. In de zomer is voldoende te doen in het Maasplassengebied en de nabijgelegen dorpen en steden maar buiten het zomerseizoen of met slecht weer is veel minder te beleven. Dat is ook ongunstig voor de bezettingsgraad van de vakantieparken, hotels, campings en dergelijke. Daarom onder- steunt de gemeente ondernemers of andere organisaties die zorgen voor een verbetering van het aanbod van recreatieve activiteiten en belevenissen (incl. evenementen). Voor kansrijke initiatieven willen gemeente en provincie ook in de komende jaren cofinanciering beschikbaar stellen als vervolg op het Nautische Programma Maasplassen (actieplan waterrecreatie). Landschap en recreatieve infrastructuur De kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve infrastructuur is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve gebied. De gemeente spant zich in om de kwaliteit van natuur en landschap in de gemeente te behouden en verbeteren en zorgt daarnaast voor aanleg en onderhoud van een netwerk van openbare, recreatieve infrastructuur op land (fiets-

Gemeente Maasgouw


45

en wandelpaden, parkeerplaatsen) en water (aanlegsteigers, passantenhavens, rederijsteigers) dat door toeristen en recreanten is te gebruiken. Marketing en samenwerking Om meer toeristen te trekken is het nodig om naamsbekendheid van het waterrijke Limburgse Maasplassengebied te vergroten. Daarom wil de gemeente de steun aan de VVV als marketing- organisatie voortzetten, maar wordt ook gezocht naar mogelijkheden om samen met ondernemers en andere gemeenten de toeristische marketing van het gebied te intensiveren. Daarbij zet de gemeente in op krachtenbundeling tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers, gemeenten en provincie om samen te komen tot een krachtige gebiedspromotie. Ook de grensoverschrijdende samenwerking binnen Rivierpark Maasvallei valt onder dit spoor. Tussen de bovenstaande sporen bestaan veel raakvlakken en overlappingen. Dat maakt structurering en afstemming noodzakelijk. Daarom is het de bedoeling om de bovenstaande sporen samen te brengen in een integraal "Ontwikkelprogramma Toerisme en Recreatie 2020" (TR 2020) waarin per spoor (programmalijn) wordt beschreven welke doelstellingen de gemeente in 2020 bereikt wil hebben, op welke manier gewerkt gaat worden aan het bereiken van deze doelen en welke rolverdeling daarvoor nodig is tussen gemeente, ondernemers en andere betrokken partijen. Dit programma wordt dan eind 2016 ter besluitvorming voorgelegd. Financiering Binnen het ontwikkelprogramma kan ook de financiering van gemeentelijke activiteiten die zich richten op toeristisch-recreatieve ontwikkeling worden samengebracht. Daarom wordt voorgesteld om voor de periode 2017-2018 een bedrag van € 500 000 te reserveren voor de (co)financiering van activiteiten binnen het programma TR 2020 (incl. cofinanciering van projecten die aanspraak kunnen maken op actieplan waterrecreatie). Dit bedrag komt dat in de plaats van de reservering die in de Kadernota 2017 is gevraagd voor "Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen". Daarmee wordt de gevraagde reserve breder inzetbaar. Concrete financieringsvoorstellen die aanspraak maken op deze reserve worden separaat aan de raad voorgelegd. Vooruitlopend op meer concrete kredietvoorstellen die gaan volgen wordt voorgesteld om uit de reserve van € 500 000 alvast een werkbudget van € 50 000 beschikbaar te stellen. Beoogd resultaat: Versterking van gemeente Maasgouw en regio Maasplassen als toeristisch-recreatief gebied.

Gemeente Maasgouw


46


Programma Economie, toerisme en recreatie

2.3 Recreatieve havens 66.718 52.429 46.232 46.231 46.231 46.231

3.1 Economische ontwikkeling 138.512 141.483 108.590 100.590 108.590 108.590

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 67.954 71.223 21.552 21.119 21.119 21.119

3.4 Economische promotie 613.581 615.709 455.221 442.721 442.721 442.721


5.4 Musea 205.974 190.498 156.241 156.241 156.241 156.241

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 567.697 533.651 570.524 574.518 578.518 576.518

3.1 Economische ontwikkeling 10.000 0 0 0

3.4 Economische promotie 500.000 0 0 0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 58.000 58.000 58.000 58.000

Totaal lasten 1.960.055 1.895.405 2.198.271 1.671.089 1.682.838 1.680.576

2.3 Recreatieve havens 67.164 58.305 58.305 58.305 58.305 58.305

3.1 Economische ontwikkeling 54 54 54 54 54

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 26.066 28.855 28.855 28.855 28.855 28.855



5.4 Musea 6.590 6.229 6.229 6.229 6.229 6.229

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 108.148 76.530 76.530 76.530 76.530 76.530

Totaal baten 236.074 195.523 195.523 195.523 195.523 195.523


Lasten 18.889 4.930

Baten 211.198 77.649 526.537 12.537 12.537 12.537

192.309 72.719 526.537 12.537 12.537 12.537


PROGRAMMA 07 - Economie, toerisme en recreatieNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Saldo

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


47

3.2.8. Programma Financiën & Belastingen In het Coalitieprogramma staan de volgende uitgangspunten centraal: • Sluitende programmabegroting • Behoud lage belastingdruk voor inwoners • Beperking belastingdruk voor ondernemers


8.Programma Financiën, Belastingen & Bedrijfsvoering Missie / visie


Kwaliteit, efficiency en gebruiksgemak als belangrijkste normen voor onze dienstverlening.

Door de decentralisaties van de rijkstaken op het gebied van werk en inkomen, zorg en jeugd moet creatief worden omgegaan met de beperkte middelen.

Realiseren coalitie-programma met een evenwichtig financieel beleid

Structureel sluitende meerjarenbegroting Behouden van een robuuste reservepositie Een begroting met meer financieel inzicht en welke voldoet aan de nieuwe BBV-voorschriften Een laag gemeentelijk belastingniveau in relatie tot het voorzieningenniveau Herziening bedrijfsvoeringsmodel

Lage belastingdruk voor inwoners in deze moeilijke economische periode.

Lastendruk voor ondernemers te verlagen

Efficiency, effectiviteit en soberheid

Bedrijfsvoering


Kwijtscheldingsbesluit 2016 (10 december 2015) Financiële verordening ex art. 212 GW (2 november 2009) Financiële verordening ex art. 213 en 213A GW (15 mei 2008) Verordening afvalstoffenheffing Maasgouw 2016 inclusief bijbehorende tarieventabel Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (20 december 2012) rioolheffing 2015 (18 december 2014)

(in de raadsvergadering van 15 december 2016 wordt het geactualiseerd vGRP 2017-2021 ter vaststelling aangeboden)

Aanwijzing accountant voor controlejaren 2016 t/m 2018 (14 juli 2016) Nota Reserves en Voorzieningen (18 december 2008) Tarievenverordening voor diensten en werkzaamheden ten behoeve van derden (18 december

2008) Vanwege het jaarlijks terugkerend karakter zijn m.b.t. beleidsnota’s uit de p&c-cyclus, controleprotocol en verordeningen belastingen alleen de actuele versies vermeld:

Vaststelling (ozb, rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, (water)toeristenbelasting, leges, lijkbezorging, parkeergelden, marktgelden) c.q. wijziging (afvalstoffenheffing en leges) c.q. vervallen (eenmalig riool-aansluitrecht) diverse belastingverordeningen 2016 (10 december 2015)

Programmabegroting 2016 (5 november 2015) Controleprotocol 2015 (7 april 2016) Beleidsnota risicomanagement & weerstandsvermogen 2016-2019 (7 april 2016) Jaarstukken 2015 (26 september 2016) 1e Programmarapportage 2016 (14 juli 2016) Kadernota 2017 (14 juli 2016)

Gemeente Maasgouw


48

Beleidsindicatoren:

Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Financieel beleid

Van de Provincie Limburg is (uit hoofde van haar toezichtfunctie op de gemeentelijke financiën) de

jaarlijkse brief ontvangen met daarin aandachtspunten voor de begroting 2017 (R-1831).

De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van structureel en reëel evenwicht.

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat de in de begroting opgenomen structurele lasten gedekt

dienen te worden door structurele baten. Ter toetsing wordt nadrukkelijk verzocht om het overzicht

incidentele baten en lasten te betrekken bij het vaststellen van een structureel en reëel sluitende

begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020. Ook een overzicht van geraamde structurele

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is vereist.

Ter bepaling van structureel evenwicht dient de begroting 2017 en de laatste jaarschijf van de

meerjarenraming (2020) sluitend te zijn. Maasgouw hanteert (evenals voorgaande jaren) het stringentere

uitgangspunt dat in alle jaarschijven sprake dient te zijn van structureel sluitende begroting.

Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat ramingen realistisch zijn. Dat betekent met name dat eventueel opgenomen bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen op hardheid en haalbaarheid worden beoordeeld. Het is van belang om te concretiseren hoe taakstellingen worden ingevuld.

Beoogd resultaat: Een realistische structureel sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 waarbij alle jaarschijven structureel sluitend zijn

Overige financiële beleidsuitgangspunten programmabegroting 2017 Overige financiële beleidsuitgangspunten die we hanteren bij opstellen van de begroting 2017 zijn:

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/aberheide/aberheide1501/aberheide150100017/35098237-business-man-met-een-gouden-euro-teken-op-een-witte-achtergrond.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/uitzondering.html&docid=iDDqRsD2rOYPZM&tbnid=VXNVkgcgscW3BM:&w=350&h=350&hl=nl&bih=972&biw=1680&ved=0ahUKEwjL8-CK-ZDPAhVGWxoKHfN4BowQMwhnKEMwQw&iact=mrc&uact=8

Gemeente Maasgouw


49

Voor de berekening van de rente over de reserves en het berekenen van de kapitaallasten van nieuwe investeringen hanteren we een rentepercentage van nul procent.

Er wordt géén indexering van kosten toegepast; alleen harde (contract)afspraken worden financieel vertaald.

Algemene uitkering wordt verwerkt op basis van Septembercirculaire 2016 (voorheen Meicirculaire).

Voor loonontwikkeling houden we de nullijn aan. Kosten van periodieken, hogere werkgeverslasten en een nieuwe CAO-gemeenteambtenaren worden in de begroting opgenomen.

We gaan uit van het inwoneraantal per 1-1-2016 (peildatum algemene uitkering). We stellen het inwoneraantal elk jaar op 1 januari bij.

Voor het aantal woningen houden we een gemiddelde stijging van 10 per jaar aan. Dit is een prudente aanname en wordt eventueel bijgesteld bij de vaststelling van de Woonvisie.

Structurele exploitatietekorten worden niet opgevangen met vermogen (reserves). Reserves worden ingezet om risico’s op te vangen of als spaarmiddel voor te bereiken doelen;

Voor de decentralisaties vormen de rijksmiddelen die ontvangen worden in principe het uitgavenplafond bij de (nieuwe) taken die we sinds 1 januari 2015 uitvoeren.

Onderhoud wegen, riolering, gebouwen, bruggen/kunstwerken worden financieel vertaald o.b.v. onderliggende door de raad vastgestelde beheerplannen

De stelpost ‘Onvoorzien structureel’ is € 25.000.

Voor ‘Onvoorzien incidenteel’ is elk jaar een bedrag van € 25.000 opgenomen.

Als startpunt van de begroting 2017 wordt de meerjarenraming vanuit de begroting 2016 gehanteerd. Deze meerjarenraming wordt vervolgens geactualiseerd op basis van de doorwerking van de 1e Prorap 2016 in meerjarenperspectief.

Beoogd resultaat: Een gezond financieel beleid.

Aanpassingen programmabegroting 2017 Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten

opstellen. De regelgeving hieromtrent is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze voorschriften worden periodiek tegen het licht gehouden en aangepast aan de laatste

ontwikkelingen en inzichten. Medio 2016 is het BBV op een aantal onderdelen fundamenteel gewijzigd.

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de begroting 2017. Rode draad van deze wijzigingen is het

streven naar meer inzicht in de financiële positie en het onderling vergelijkbaar maken van de

gemeentelijke begrotingen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid.

Verplichte beleidsindicatoren: sturen op de effecten van beleid.

Meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen.

Beter inzicht in de kosten van overhead en een eenvoudiger wijze van toerekening van kosten en

rentelasten.

Het activeren van investeringen met maatschappelijk nut.

Beter inzicht in het EMU saldo.

Verscherpte boekhoudregels voor grondexploitaties.

Nieuwe notitie rente.

Beoogd resultaat: Een begroting met meer financieel inzicht en “BBV-proof” is.

Gemeente Maasgouw


50

Belastingen en leges

Zowel in het Coalitieprogramma als het Collegeprogramma wordt ingezet op het behoud van een lage belastingdruk voor zowel inwoners als ondernemers. Met verwijzing naar bovenstaand beleidsuitgangspunt komt de eindigheid in zicht waarbij de totale gemiddelde woonlastendruk gelijk blijft aan het voorgaande jaar. De laatste jaren kon namelijk door de inzet van de voorziening Afval de totale gemiddelde woonlastendrukstijging op nihil worden bepaald. Laatstelijk werd voor het jaar 2016 de totale lastendruk voor een gemiddeld huishouden met een woning in eigendom en een huurwoning gehandhaafd op het niveau van 2012. Het egalisatiefonds afval is per 1 januari 2017 geraamd op € 290.000. Hiermee kunnen toekomstige woonlastenstijgingen beperkt worden opgevangen. Dit betekent dat bij gelijkblijvend beleid de woonlasten in de toekomst zullen toenemen. Het is wenselijk om dit geleidelijk te laten plaatsvinden. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij de toekomstige ontwikkeling van de woonlasten ook de actualisatie van het vGRP 2017-2021 in de raadsvergadering van 15 december wordt betrokken. In deze vergadering komen de belastingvoorstellen 2017 aan de orde zodat dan een integrale afweging kan plaatsvinden met als doel om een keuze te maken om de belastingdruk conform het beleidsuitgangspunt te realiseren of dit geleidelijk aan te doen in de komende jaren. Vooralsnog is het uitgangspunt voor 2017 het maximaal toepassen van een inflatiecorrectie en behouden van onze toppositie van Limburgse gemeenten met het laagste belastingniveau.

Beoogd resultaat: Een laag gemeentelijk belastingniveau voor burgers en bedrijven in relatie tot het voorzieningenniveau. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) De meerjarenbegroting geeft een doorkijk van investeringen tot en met 2020 (4 jaren). In de bijlage van deze begroting is het JIP/MIP 2017-2020 opgenomen. Hieraan ten grondslag liggen de diverse beheerplannen voor onderhoud van wegen, gebouwen, civieltechnische kunstwerken en rioleringen. In de meerjarenraming is al rekening gehouden met de kapitaallasten (afschrijvingsmiddelen) van die investeringen.

Beoogd resultaat: Een meerjarig inzicht in de financiële gevolgen van de beheerplannen.

Gemeente Maasgouw


51

Aanwending Algemene Reserve incidenteel voordeel 2017 € 1.928.000 incidenteel voordeel 2018 € 516.000 incidenteel voordeel 2019 € 18.000 Door de incidentele uitgaven te dekken uit de Algemene Reserve wordt de exploitatie daarmee niet belast. Doordat de rente voor 2017 berekend is op nihil hebben deze uitnames uit de Algemene Reserve geen budgettair effect. Uiteraard betekent dit wel een afname van het weerstandsvermogen. De specificatie van incidentele uitgaven 2017 is opgenomen in de financiële foto 2017-2020, waarvan de belangrijkste mutaties zijn: Projectenkalender I&A 2017-2018 GR MER € 184.000 MER-Omgevingsdienst aanvullende projecten € 75.000 GR Veiligheidsregio ingroeiregeling gemeentelijke bijdrage € 100.000 WMO nieuwe taken -€ 448.000 (incidenteel voordeel) Jeugdhulp nieuwe taken € 437.000 Externe ondersteuning implementatie Omgevingswet € 100.000 Co financiering waterrecreatie Maasplassen € 500.000 Organisatie-ontwikkeling GR MER-Bedrijfsvoering € 135.000 Organisatie-ontwikkeling Maasgouw € 202.000 Tijdelijk personeel € 250.000 Overige mutaties € 393.000 Totaal € 1.928.000 Actuele stand Algemene Reserve (x € 1.000):

Stand meerjarenraming Alg Reserve 8.012

aanpassingen meerjarenraming Alg Reserve -148

uitname negatief jaarrekeningsaldo 2015 (rbs 26 sept 2016) -632

actuele stand per 27 september 2016 7.232

uitname bijdrage BsGW -51

uitname begroting 2017 1.928

terugstorting reserve pensioenen weth. (2e Prorap 2016) 868

raming saldo post onvoorzien per 13 oktober 2016 577

Alg Uitk 2016 September circulaire (excl. vermindering DDD) 202

2e Prorap 2016 inclusief actualisatie budgetten DDD p.m.

raming actuele stand Algemene Reserve 2017 6.900

Beoogd resultaat: Behouden van een robuuste reservepositie Activering interne uren structureel nadeel € 150.000 In de begroting 2016 is de taakstelling activering interne uren structureel verlaagd van € 486.000 naar € 286.000. Oorzaak is andersoortige projecten waar urenactivering niet / in mindere mate mogelijk is. Destijds is bij de Kadernota 2016 in overweging gegeven om activering van interne uren volledig af te bouwen. Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de mogelijkheid tot activering van interne uren verder is teruggelopen naar € 176.000. Wij verwachten dat deze (dalende) lijn zich voortzet en vinden verdere structurele verlaging van deze stelpost met € 150.000 naar € 136.000 noodzakelijk.

Beoogd resultaat: Raming van reële taakstelling voor de activering van interne uren.

Gemeente Maasgouw


52

Indexering onroerende zaakbelastingen structureel voordeel v.a.2020 € 60.000 Van de drie onroerende zaakbelastingen wordt alleen de ozb woningen eigenaren jaarlijks geïndexeerd, met ongeveer 2,5%. Dit betekent vanaf 2020 ten opzichte van 2019 een structureel voordeel € 60.000.

Beoogd resultaat: Een laag gemeentelijk belastingniveau voor burgers en bedrijven in relatie tot het voorzieningenniveau.

Algemene Uitkering gemeentefonds structureel voordeel v.a.2020 € 72.000 De Programmabegroting 2017 is opgesteld op basis van de Meicirculaire 2016. De consequenties van de Meicirculaire voor onze gemeente zijn in de 1

e Prorap 2016 raad 14 juli 2016 toegelicht. Financiële

vertaling voor de jaren 2016-2019 heeft plaatsgevonden in genoemde Prorap. In deze begroting is de raming aangevuld voor het jaar 2020 ten opzichte van de raming 2019. Hieruit blijkt een structureel voordeel van € 72.000. Dit positief effect is toe te schrijven aan wijziging van de verdeelstelsel van de algemene uitkering. Verder zijn de maatstaven voor 2016 en volgende jaren geactualiseerd.

Beoogd resultaat: Verwerking van de actuele rijksuitkeringen. Algemene Uitkering gemeentefonds structureel voordeel v.a.2017 € 222.000

(september-circulaire) structureel voordeel v.a.2018 € 572.000 structureel voordeel v.a.2019 € 790.000 structureel voordeel v.a.2020 € 858.000 In afwijking van de kadernota 2017, zijn de uitkomsten van de septembercirculaire financieel in deze begroting meegenomen. Aanleiding hiertoe is dat deze uitkomsten eerder dan verwacht bekend waren. Normaliter wordt de septembercirculaire verwerkt in de 1e begrotingswijziging in de raadsvergadering van december. De Algemene Uitkering neemt de komende jaren fors toe. De redenen zijn:

1. Samen “de trap op en samen trap af” betekent door te verwachten hogere rijksuitgaven in de komende jaren dat de gemeenten ook evenredig meer uitkeringen uit het gemeentefonds gaan ontvangen. De ervaring leert wel dat de ramingen voor met name de laatste twee begrotingsjaren bij volgende circulaires naar beneden bijgesteld wordt. Dit op basis van actualisatie van macro-economische ontwikkelingen.

2. Herziening gedeelte verdeelmaatstaven waarbij Maasgouw een voordeelgemeente is. 3. Bovenstaande hogere uitkeringen betekenen voor de gemeente geen direct aanwijsbare nieuwe

of gewijzigde taken waardoor anderzijds in de begroting extra uitgaven geraamd moeten worden.

Beoogd resultaat: Verwerking van de actuele rijksuitkeringen. Algemene Uitkering gemeentefonds (integratie-uitkering WMO) structureel nadeel € 61.000 Volgens de september-circulaire wordt de integratie-uitkering WMO structureel verminderd met € 61.000. Dit betreft de rijksuitkering volgens de oude WMO, met name voor de kosten huishoudelijke hulp.

Beoogd resultaat: Verwerking van de actuele rijksuitkeringen. Actualisatie kapitaallasten incidenteel voordeel 2017 € 200.000 incidenteel voordeel 2018 € 50.000 De samenstelling van de productenraming 2017-2020 betekent ook een volledige actualisatie van de

investeringsstaat voor de berekening van de kapitaallasten en de toerekening daarvan aan de producten.

Op basis van de nieuwe voorschriften BBV 2017 heeft een volledige systeemaanpassing plaatsgevonden

Gemeente Maasgouw


53

waardoor geen rente meer wordt berekend over de reserves en voorzieningen. Daarnaast dient voor de

berekening van de renteomslag uitgegaan te worden van de werkelijk netto-rentebetalingen. Doordat de

gemeente Maasgouw een extreem lage schuldquote heeft komt de renteomslagberekening uit op nul

procent. Daarnaast wordt rekening gehouden met latere realisatie van reeds beschikbaar gestelde

kredieten en onderuitputting van kapitaallasten in 2017. Ook waren van invloed op deze lasten de

actualisatie van het MIP. Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten worden bovenstaande voordelen

geraamd.

Beoogd resultaat: Verwerking van de actuele kapitaallasten.

Bezuinigingen

In de 1e Prorap 2016 is gerapporteerd over de voortgang van de taakstellende bezuinigingen.

In onderstaand overzicht wordt over de huidige stand van zaken gerapporteerd.

Taakstelling

(bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019

1 Regionale samenwerking 250 250 250 250 2 Realisatie burgerplein 80 80 80 80 3 Brandweer 75 75 75 75 4 Herstructurering organisatie & bedrijfsvoering 700 700 700 700 5 Opleidingen 40 40 40 40 Totaal taakstellingen 1.145 1.145 1.145 1.145

Legenda:

Taakstelling wordt gerealiseerd

Taakstelling wordt mogelijk niet of in mindere mate gerealiseerd

Taakstelling wordt niet gerealiseerd

Taakstelling regionale samenwerking structureel nadeel € 31.000 Deze taakstelling voor verbonden partijen is in de begroting 2013 opgenomen met een oplopende taakstelling van € 50.000 in 2013 tot € 250.000 in 2016. Diverse daarop aangesproken verbonden partijen hebben binnen dit kader bezuinigingen gerealiseerd waardoor deze taakstelling op € 31.000 na gerealiseerd is. Het betrof de bijdrage aan o.a. Regionaal Brandweer District, De BsGW en MER Omgevingsdienst. Daarnaast zijn in de begrotingen van diverse verbonden partijen bezuinigingstaakstellingen opgenomenaan de diverse samenwerkingen zijn taakstellingen in de betreffende begrotingen verwerkt. Daarmee is reeds met de gemeentelijke bijdragen rekening gehouden. Realisatie burgerplein

De besparing op het facilitair bedrijf ter gedeeltelijke bekostiging van de bouw van het burgerplein is nog niet gerealiseerd. De realisatie van het burgerplein is nog niet in de fase gekomen waarmee door centrale huisvesting kostenreductie mogelijk is. De besparingsmogelijkheden zijn geconcretiseerd en worden gevonden in besparing op kosten van schoonmaak, energie, bode, transport, ict, kopiëren en koffievoorziening. Effectuering van de besparing is aan de orde als het burgerplein is gerealiseerd. Brandweer De begroting van de Brandweer binnen de Veiligheidsregio (VRLN) was onderverdeeld in oude districten. Binnen dit district is een taakstelling van € 75.000 per 1-1-2016 opgenomen die Maasgouw zou gaan invullen door sluiting van een brandweerkazerne. Inmiddels hebben zich binnen de VRLN diverse ontwikkelingen voorgedaan, zoals een nieuwe financieringsmethodiek op basis van de bijdrage uit het gemeentefonds en een nieuwe regio brede begroting. Ook loopt er een project over de overgang van alle kazernes naar de Veiligheidsregio. Door deze ontwikkelingen gaat de bijdrage aan de VRLN met € 82.000 omlaag. Dit voordeel zal per 1 januari 2017 worden teruggeven over een periode van 3 jaar. In het eerste

Gemeente Maasgouw


54

jaar 33%, in het tweede jaar 67% en vanaf het derde jaar 100%. Dit voordeel zal ten gunste van de bovengenoemde taalstelling ad. € 75.000 worden gebracht zodat deze per 2019 ingevuld is. Herstructurering organisatie & bedrijfsvoering

Eerdere invulling van de besparingen (facilitair, Wethoudersformatie, versobering arbeidsvoorwaarden en salariskosten) zijn al gerapporteerd. Er resteert nog een te besparen bedrag van € 95.000 structureel. Door initiële investeringen in organisatie-ontwikkeling vindt deze besparing vanaf 2017 plaats (1 jaar later dan aanvankelijk geraamd). Opleidingen

Mede als gevolg van de huidige organisatie ontwikkeling kiezen ambtenaren ervoor om hun vakkennis en persoonlijke kwaliteiten te verbeteren door aanvullende opleidingen en trainingen te volgen. De werkgever stimuleert dit ook nadrukkelijk door jaarlijks in de zogenaamde ontwikkelgesprekken in te zoomen op de specifieke behoefte van het individuele personeelslid. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is besloten de taakstelling op de post opleidingen van € 40.000 te handhaven met dien verstande dat incidentele overschrijdingen wel verklaarbaar kunnen zijn. Om de ontwikkelingen te monitoren wordt periodiek een opleidingsoverzicht in het management geagendeerd.


Programma Financiën en belastingen

Lasten 886.116 3.039.859 0 0 2.113.830 43.043

Baten 1.487.793 3.619.926 1.394.495 1.092.886 2.363.990 293.203

601.677 580.067 1.394.495 1.092.886 250.160 250.160

Resultaat programma 08 601.677 580.067 1.394.495 1.092.886 250.160 250.160

PROGRAMMA 08 - Financien en belastingenNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Saldo

Lasten nieuw beleid

Baten nieuw beleid

Mutaties reserves

Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


55

3.2.9. Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury 1.806.948 1.418.880 1.073.534 1.450.532 1.103.849 866.758

0.61 OZB woningen 164.089 134.564 134.564 134.564

0.64 Belastingen overig 14.709 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

0.5 Treasury -200.000 -50.000 0 0

Totaal lasten 1.821.657 1.421.880 1.040.623 1.538.096 1.241.413 1.004.322

0.5 Treasury 7.525.706 5.079.883 1.968.643 1.745.458 1.655.693 1.312.518

0.61 OZB woningen 3.394.210 3.315.914 2.359.151 2.419.151 2.479.151 2.479.151

0.62 OZB niet-woningen 699.565 716.245 1.722.008 1.722.008 1.722.008 1.722.008

0.64 Belastingen overig 143.863 137.424 142.424 142.424 142.424 142.424

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 29.343.020 30.525.950 29.647.478 29.876.441 29.800.038 29.589.663


0.61 OZB woningen 0 0 0 60.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -155.074 209.241 268.805 469.982

Totaal baten 41.419.428 40.115.585 36.179.873 36.454.892 36.408.288 36.115.915

Totaal saldo van baten en lasten 39.597.771 38.693.705 35.139.250 34.916.796 35.166.875 35.111.593

Resultaat programma 09 39.597.771 38.693.705 35.139.250 34.916.796 35.166.875 35.111.593

PROGRAMMA 09 - Algemene dekkingsmiddelenNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

Geen mutaties reserves.

Gemeente Maasgouw


56

3.2.10. Overzicht overhead

0.4 Overhead 922.454 1.842.899 6.225.016 6.349.472 6.033.778 6.040.550

0.4 Overhead 840.238 642.238 70.238 70.238

Totaal lasten 922.454 1.842.899 7.065.254 6.991.710 6.104.016 6.110.788

0.4 Overhead 210.000 210.000 210.000 210.000

0.4 Overhead -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal baten 60.000 60.000 60.000 60.000

Totaal saldo van baten en lasten -922.454 -1.842.899 -7.005.254 -6.931.710 -6.044.016 -6.050.788

Resultaat programma 10 -922.454 -1.842.899 -7.005.254 -6.931.710 -6.044.016 -6.050.788



Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid

PROGRAMMA 10 - Overhead

Nr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


57

3.2.11. Heffing vennootschapsbelasting

PROGRAMMA 11 - Vennootschapsbelasting (VpB) Nr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015 Raming

2016 Raming

2017 Raming

2018 Raming

2019 Raming

2020

Lasten nieuw beleid

Baten nieuw beleid

3.2.12. Onvoorzien

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 590.253

0.8 Overige baten en lasten 904.367 -567.766 614.981 863.879 880.428 881.495

0.8 Overige baten en lasten -429.556 -338.550 -78.210 127.723

Totaal lasten 1.494.620 -567.766 185.425 525.329 802.218 1.009.218

0.8 Overige baten en lasten 177.014 286.500

Totaal baten 177.014 286.500

Totaal saldo van baten en lasten -1.317.606 854.266 -185.425 -525.329 -802.218 -1.009.218

Resultaat programma 12 -1.317.606 854.266 -185.425 -525.329 -802.218 -1.009.218

PROGRAMMA 12 - Bedrag voor onvoorzienNr. Omschrijving taakveld Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020


Lasten nieuw beleid


Baten nieuw beleid


Gemeente Maasgouw


58

4.Paragrafen inzake de financiële positie

4.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd voor ‘beheersmatige aspecten’. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven. Het gaat om de verplichte paragrafen: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. Daarnaast is de Krimpparagraaf en de paragraaf Projecten opgenomen.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2.1. Inleiding In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing stellen we vast of de financiële positie van Maasgouw robuust genoeg is om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Om dat te bepalen zijn twee componenten belangrijk: 1. De risico’s die we als gemeente lopen. Een aantal risico’s zijn afgedekt door verzekeringen af te

sluiten en door samen te werken met andere partijen (risicodeling). De risico’s die niet te verzekeren zijn of verbonden zijn aan de maatschappelijke doelen die we als Maasgouw willen realiseren, moeten we in kaart brengen, proberen te verkleinen en goed bewaken.

2. De ‘weerstandscapaciteit’ (buffer) die er is om de resterende risico’s op te vangen. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om deze niet begrote risico’s te ondervangen.

Deze twee begrippen geven in essentie het begrip ‘risicomanagement’ weer. Een aantal risico’s dekken we af met beheersmaatregelen. Voor de overblijvende risico’s geven we inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om de financiële en niet-financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Ook geven we inzicht in de financiële buffer die we daarvoor nodig en beschikbaar hebben. De paragraaf is als volgt opgebouwd: eerst gaan we in op het bestaand beleid rondom weerstands-vermogen; daarna wordt de weerstandscapaciteit geïnventariseerd en dan komen de risico’s aan bod. Op basis hiervan wordt de weerstandsratio bepaald.

4.2.2. Beleid In april 2016 heeft de raad de beleidsnota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2016-2019 (verder Nota R&W) vastgesteld. In de Nota R&W worden o.a. kaders gesteld met betrekking tot:

te onderkennen risico’s (alleen negatieve, financieel kwantificeerbare risico’s onderkennen)

rapportage van risico’s in de P&C-documenten (alleen risico’s met een score >10 o.b.v. kans x impact). Daarbij richten we ons niet alleen op de risicosignalering van de interne organisatie, maar ook van de risico’s bij onze verbonden partijen.

berekening van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Daarbij wordt de incidentele weerstandscapaciteit vanaf nu berekend exclusief stille reserves. Voor de structurele weerstandscapaciteit wordt de onbenutte belastingcapaciteit bepaald op basis van een belastingverhoging van max 16%.

Het onderscheiden van een incidentele en een structurele weerstandsratio. Zowel voor de incidentele als voor de structurele variant wordt een ratio nagestreefd van ten minste 4, waarbij we een signaleringsfunctie inbouwen vanaf 8.

4.2.3. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het is relevant om onderscheid te maken tussen incidenteel weerstandsvermogen dat beschikbaar is (voor incidentele tegenvallers op te vangen) en weerstandsvermogen met een structureel karakter. Uit de tabellen is te herleiden uit welke componenten dat de incidentele en structurele weerstandscapaciteit zijn opgebouwd.

Gemeente Maasgouw


59

Onderdelen incidentele Weerstandscapaciteit

Omschrijving

€

Algemene reserve Vrij aanwendbare deel

Dit zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Per 1-1-2017 is de algemene reserve € 7.231.600

€ 7.232.000

Bestemmingsreserves Vrij aanwendbare deel

Dit zijn reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven en waarvan de bestemming nog kan wijzigen. Dit heeft dan wel gevolgen voor het budget en de financiering. Concreet betreft het de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve stevolgelden, IZA-reserve en de reserve Essent/Enexis

€ 14.995.000

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

€ 22.227.300

In het Programma Financiën is het verwachte verloop van de algemene reserve weergegeven. Per saldo is in 2017 sprake van een onttrekking van € 332.000 uit de algemene reserve. De incidentele weerstandscapaciteit zou daarmee per eind 2017 geprognotiseerd uitkomen op € 21,9 mln.

Onderdelen structurele Weerstandscapaciteit

Omschrijving

€

Begrotingsruimte Dit is de ruimte die ombuigingen op de korte (en lange) termijn mogelijk maakt (jaarschijf 2017 meerjarenbegroting 2017-2020).

€ 110.000

Onvoorziene uitgaven

Deze post creëren we om middelen te hebben om nieuwe beleidsinitiatieven (incidenteel of structureel) te bekostigen of om onvoorzienbare, onontkoombare, onuitstelbare tegenvallers op te vangen. Voor incidentele uitgaven is € 25.000 beschikbaar en voor structurele lasten vanaf 2017 € 25.000

€ 50.000

Onbenutte belastingcapaciteit

Dit zijn inkomsten die nog niet gemaximeerd of kostendekkend zijn. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn al kostendekkend. Dit betreft alleen de onroerende zaakbelastingen. In de huidige meerjarenramingen is al verwerkt dat de ozb-opbrengst woningen eigenaar jaarlijks met 2,5% wordt verhoogd. O.b.v. het gehanteerde beleidskader in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen hanteren we voor berekening van de onbenutte belastingcapaciteit een verdere ozb-belastingverhoging van 16%. De ozb-opbrengst is geraamd op € 4.032.000. 16% additionele ozb-meeropbrengst bedraagt € 645.120

€ 645.000

Totaal structurele weerstandscapaciteit

€ 805.000

De structurele begrotingsruimte bedraagt in 2017 € 110.000, maar loopt op tot € 935.000 als gevolg van de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hierdoor neemt de geraamde structurele weerstandscapaciteit in de toekomst ook op tot ruim € 1,6 mln.

4.2.4. Inventarisatie risico’s Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. We onderscheiden de volgende soorten risico’s:

Risicocategorieën

1. Budgettaire risico’s; dit zijn risico’s die o.a. voortvloeien uit het eigen beleid, uit het beleid van een hogere overheid of uit samenwerking met andere instanties.

2. Risico’s op eigendommen; dit zijn bijvoorbeeld risico’s als ontvreemding, schade door brand, storm en water, maar ook risico’s die voortvloeien uit niet bijgestelde onderhouds- en beheersplannen.

3. Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering; hiermee bedoelen we de informatie-voorziening, de administratieve organisatie en de interne controle.

4. Overige risico’s; dit zijn risico’s als imago, politiek, strategie, veiligheid, aansprakelijk-heidsstelling, milieu en arbo.

Gemeente Maasgouw


60

In de Nota R&W is als kader gesteld om alleen financiële negatieve risico’s te kwantificeren; het betreft de risico’s uit categorie 1 van bovenstaand overzicht. Kwantificering wordt toegepast door de kans te vermenigvuldigen met de financiële impact.

Enkele uitgangspunten bij de inventarisatie van risico’s

We pretenderen niet volledig te zijn. Het is van belang om de belangrijke risico’s te signaleren,

deze proberen te verminderen en te monitoren. Risico’s kunnen een belangrijk afwegingscriterium zijn om tot een goed besluit te komen. De risico’s leggen we vast in een risicoregister dat periodiek wordt geactualiseerd.

De financiële risico’s zijn geclassificeerd. Daarnaast worden een aantal kansklassen onderscheiden om gradaties aan te brengen in risico’s. In beleidskader 3 van de nota R&W is op basis van kans x risico een risicomatrix opgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Risico in €

Kans

1 2 3 4 5

x<

€25.000

€ 25.000

< x >

€100.000

€ 100.000

< x >

€500.000

€ 500.000

< x >

€1.000.000

x>

€ 1.000.000

5 Zeer groot 80–99 % 5 10 15 20 25

4 Groot 60-80 % 4 8 12 16 20

3 50/50 40–60 % 3 6 9 12 15

2 Klein 20–40 % 2 4 6 8 10

1 Zeer klein 1–20 % 1 2 3 4 5

Tabel 2: risicokaart (scores)

Aan de risicomatrix is een rapportagestructuur gekoppeld, waarbij het principe is gehanteerd dat

risico’s met een score van 10 en hoger via de P&C-cyclus aan de raad worden gerapporteerd via

een toelichting.

Voor de risico’s met een lagere score wordt volstaan met benoeming van het risico en het bedrag

o.b.v. kans x impact. Een verdere specificatie is op basis van het risicoregister beschikbaar.

Risico’s met incidentele financiële impact

Omschrijving Kans-

klasse

Risico-

klasse

Risico-

score

Kans x

Fin. impact

Toelichting

Harmoniezaal Wessem 4 3 12 210.000 Harmoniezaal Wessem wordt mogelijk € 300.000 duurder. Oorzaken van het verschil zijn: - aanpassingen brandveiligheid o.b.v.gebruiksvergunning, - wijzigen volume ventilatie i.r.t. functie gebruiksvergunning; - bijkomende kosten - post akoestische voorzieningen aangevuld in relatie tot gebruik van de ruimte; - prijspeil correctie naar februari 2016.

OML borgstelling

financiering

2 4 8 188.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Edelchemie

kosten handhaving

1 5 5 120.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Gemeente Maasgouw


61

Edelchemie

Bodem- en

grondwatersanering

1 5 5 0 N.v.t.; risicoscore < 10

Milieu Service Zuid

Kosten handhaving

2 4 8 155.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Brede School

Maasbracht subsidie

1 4 4 60.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Brede School

Maasbracht

grondexploitatie

2 4 8 225.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Fietspad Land van Thorn

GOML subsidie

2 3 6 35.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Vestingwerken

Stevensweert uitspraak

RvA

3 3 9 56.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Achtervang financiering

Waarborgfonds Sociale

Woningbouw


Obligatieportefeuille 1 5 5 100.000 N.v.t.; risicoscore < 10

TOTAAL risico’s

incidenteel

1.149.000

Risico’s met structurele financiële impact

Omschrijving Kans-

klasse

Risico-

klasse

Risico-

score

Kans x

Fin. impact

Toelichting

Doelgroepenvervoer

(GR Omnibuzz)

4 3 12 115.000 Per 1-4-2016 is Maasgouw

toegetreden tot de GR

Omnibuzz. In de

meerjarenbegroting zijn

de gevolgen van

aanbesteding op vervoer

nog niet verwerkt. Het

reële risico wordt

ingeschat op €164.000

structurele meerkosten.

Westrom begroting

oplopend tekort naar

2020

3 3 9 178.000 N.v.t.; risicoscore < 10

WOZ Clauscentrale

waarde-ontwikkeling

5 1 5 18.000 N.v.t.; risicoscore < 10

Toename uitkerings-

gerechtigden i.r.t.

beperkte BUIG-middelen

3 3 9 90.000 N.v.t.; risicoscore < 10

3D’s: aflopende

rijksbijdrage jeugdzorg


Kosten personeel a.g.v.

organisatie-ontwikkeling

3 3 9 200.000 N.v.t.; risicoscore < 10

TOTAAL risico’s

structureel

601.000

Gemeente Maasgouw


62

4.2.5 Weerstandsratio Op basis van de benodigde- als de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen

berekenen (beschikbare weerstandscapaciteit ÷ benodigde weerstandscapaciteit). Hierbij wordt het

onderscheid doorgetrokken tussen het incidentele weerstandsvermogen en het structurele

weerstandsvermogen:

22.227

Weerstandsratio incidenteel = 1.149 = 19,3

805

Weerstandsratio structureel = 601 = 1,3

In de Nota R&M worden kwalificaties aangeduid voor de hoogte van de weerstandsratio.

Het streven is om de robuuste financiële positie van Maasgouw te behouden om daarmee financieel toekomstbestendig te zijn. De normen die we hebben afgesproken voor de ratio zijn een signaleringsfunctie vanaf een ratio van 8 en een ondergrens van 4. Toetsing aan deze norm laat zien dat de incidentele weerstandsratio ruimschoots toereikend is. De structurele weerstandsratio is voldoende, maar zakt door de gestelde ondergrens van 4. Dit heeft meerdere oorzaken:

bij bepaling van de structurele weerstandscapaciteit hanteren we de structurele begrotingsruimte van 2017 als uitgangspunt. Deze bedraagt € 110.000, maar loopt in de volgende jaren op tot € 935.000 in 2020

we hebben bewust gekozen voor een reële hoogte voor berekening van de onbenutte belastingcapaciteit. Als we de maximum ozb-tarieven zouden hanteren, is de onbenutte belastingcapaciteit ca. € 1 mln hoger

In het sociaal domein is, als gevolg afnemende rijksbijdragen voor open eindregelingen, sprake van een toenemend risicoprofiel. We hanteren als uitgangspunt dat we de nieuwe taken als gevolg van de 3 decentralisaties budgettair neutraal kunnen uitvoeren. De toekomst moet uitwijzen of dit een reële opgave is. Bij Westrom is sprake van een potentieel oplopend tekort en de ontwikkeling van het uitkeringsbestand is onzeker (door uitkeringsgerechtigde statushouders). Daar komt bij dat de aanbesteding van vervoer bij GR Omnibuzz mogelijk ongunstig uitvalt.

Als verdere verfijning van de normen rondom de weerstandsratio, is met ingang van de begroting 2016

een aantal (verplichte) kengetallen aan de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

toegevoegd, namelijk:

- Netto schuldquote

Het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. - Solvabiliteitsratio

De mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. - Kengetal grondexploitatie;

De boekwaarde van de grondexploitatie ten opzichte van de totale baten, exclusief mutaties reserves.

- Structurele exploitatieruimte; De structurele ruimte die een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.

Ratio weerstandsvermogen

Kwalificatie

A ≥ 2,0 Uitstekend

B ≥ 1,4 en < 2,0 Ruim voldoende

C ≥ 1,0 en < 1,4 Voldoende

D ≥ 0.8 en < 1,0 Matig

E ≥ 0.5 en < 0.8 Onvoldoende

F < 0.5 Ruim onvoldoende

Gemeente Maasgouw


63

- Belastingcapaciteit. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen.

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. Voor Maasgouw leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen In deze paragraaf lichten we de belangrijkste investeringen in het beheer van de openbare ruimte van de gemeente toe gebaseerd op de volgende beheerplannen:

Beleidskaders Wegen en Groen 2015-2018 (18 december 2014)

vGRP 2009-2013 en vGRP notitie 2013-2016 (20 december 2012); in de raad van december 2016 wordt het geactualiseerd vGRP 2017-2021 ter vaststelling aangeboden

Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2013-2016 (28 maart 2013); in de raad van 16 februari 2017 wordt een geactualiseerd beheerplan ter vaststelling aangeboden

Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 (raad 19 december 2013)

Beheerplan Gebouwen 2013-2016 (28 maart 2013); in de raad van 16 februari 2017 wordt een geactualiseerd beheerplan ter vaststelling aangeboden

Tractieplan voertuigen wijkteam.

Beleidskaders Wegen en Groen 2015-2018 (18 december 2014) Het beheerplan heeft een looptijd tot 2018. In 2017 zal een actualisatie worden uitgevoerd van het areaal wegen en groen naar aanleiding van projecten, omvorming, gebiedsontwikkeling en overname van andere beheerders. Naar aanleiding van de actualisatie zullen de onderhoudsbudgetten waar nodig in de P&C cyclus worden bijgesteld. Financieel overzicht:

Groen en plantsoenen*

Realisatie 2015

Raming 2016 ná wijziging

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019 Raming 2020

Onderhoud 240.000 255.200 330.159 255.159 255.158 255.159

Kapitaallasten 10.000 9.500 2.956 2.954 912 912

Directe kosten Werkbedrijf

585.600 585.600 585.600 585.600 585.600 585.600

Totaal 835.600 850.300 918.715 843.713 841.670 841.671

* In het overzicht is geen rekening gehouden met de kosten overhead

GRP notitie 2013-2016 (20 december 2012) Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 is vastgesteld op 20 december 2012. De financiële gevolgen van de geplande investeringen zijn hierin doorgerekend.

Kengetallen: Rekening 2015: Begroting 2016: Begroting 2017:

Netto schuldquote: -18,63% -50,58% 20,73%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: -7,87% -62,39% 103,95%

Solvabiliteitsratio: 56,24% 48,03% 48,32%

Grondexploitatie: 1,47% 3,37% 0,74%

Structurele exploitatieruimte: 6,03% -3,98% 0,31%

Belastingcapaciteit: lokale heffingen(paragraaf) 81,68% 83,01% 78,24%

Gemeente Maasgouw


64

GRP 2017-2021 In het samenwerkingsverband Limburgse Peelen wordt gezamenlijk het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2017 tot en met 2021 opgezet. In dit rioleringsplan wordt aangegeven welke voorzieningen de gemeente bezit, hoe deze functioneren, hoe ze in de planperiode beheerd gaan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. De omgang met (stedelijk) gronden regenwater wordt ook in dit vGRP vastgelegd. Het vGRP 2017 – 2021 wordt gezamenlijk opgezet met andere gemeenten, de waterschappen en het waterschap bedrijf. Hierdoor wordt (kosten)efficiënte samenwerking tussen deze overheden gewaarborgd. Ook wordt op deze manier gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Vaststelling door de raad is voorzien december 2016. De projecten uit het JIP/MIP zijn hierop afgestemd. Financieel overzicht:

Riolering

Realisatie 2015


Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

Exploitatie riolering

Reinigen putten en gemalen

136.700 165.800 165.900 165.900 165.900 165.900

Vegen wegen 40.000 45.800 45.700 45.700 45.700 45.700

Onderhoud 23.100 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000

Kolkenzuigen 42.500 53.800 53.900 53.900 53.900 53.900

Huisaansluitingen 38.300 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

Externe ondersteuning 128.900 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

Projecten 38.900 212.500 132.500 132.500 15.000 15.000

Overigen exploitatie 113.000 117.600 106.400 106.400 106.400 106.400

Kapitaallasten 1.309.400 1.768.400 650.900 701.100 744.600 800.700

Toerekening rente 3,5% 1.041.200 1.124.600 1.189.000 1.278.500

Interne uren 404.300 418.900 527.600 532.500 517.300 517.700

Doorbelasting bijdrage BSGW

81.100 75.100 81.600 66.900 66.900 66.900

Totaal lasten excl btw 2.356.200 3.095.900 3.043.700 3.167.500 3.142.700 3.288.700

Btw 435.000 590.200 538.000 566.600 563.000 593.600

Opbrengsten rioolheffing

-2.348.300 -2.443.000 -2.541.000 -2.640.000 -2.743.000 -2.850.000

Mutatie voorziening -442.900 -1.243.100 -977.500 -1.019.500 -903.700 -967.300

Mutaties btw overhead e.d. raad dec. 2016

0 0 -63.200 -74.600 -59.000 -65.000

Totaal 0 0 0 0 0 0

Gemeente Maasgouw


65

Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) Reconstructieplannen komen voort uit het meerjarig InvesteringsPlan (MIP). Aan de hand van jaarlijkse visuele inspecties en datagegevens uit het GRP worden prioriteiten jaarlijks vertaald in een investeringsplan. De volgende reconstructieprojecten zijn voor 2017 gepland.

Reconstructie Kruchterstraat, Rondestraat, Binnenweg en Sint Gertrudisstraat (Sintelstraat-Zuidsingel) Maasbracht In 2017 worden deze wegen gereconstrueerd. Het riool wordt vernieuwd en een deel van de wijk “Aod Brach” wordt afgekoppeld. Riool en wegen worden vernieuwd op basis van de huidige kwaliteit, Daarnaast wordt met de uitvoering van dit project het riool in lager gelegen gebied ontzien en kunnen we de te nemen maatregelen aan de overstorten beperken. Bij dit project wordt extra aandacht besteed aan burgerparticipatie. In de begroting 2017 is hiervoor een bedrag van € 625.000 voor wegen en € 1.110.000 voor riolering gereserveerd.

Reconstructie Oude Trambaan – Eind – Steegputstraat en Meers Thorn In 2017 worden deze wegen gereconstrueerd. Het riool wordt vernieuwd op basis van kwaliteit en een capaciteitsprobleem. Voor hemelwater wordt gekeken naar bovengronds afstroming naar het naastgelegen agrarisch gebied. In de begroting 2017 is hiervoor een bedrag van € 600.000 voor wegen en € 1.130.000 voor riolering gereserveerd.

Wateroverlast Stevensweerterweg-Breerpark-Klipperstraat Maasbracht In 2017 worden in dit gebied maatregelen uitgevoerd ter bestrijding/ vermindering van wateroverlast. De rotonde op de Stevensweerterweg vormt een knelpunt in de bovengrondse afstroming van hemelwater. Binnen het project wordt gekeken om het water vanaf de Stevensweerterweg naar een aan te leggen voorziening in het Breerpark te brengen. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 400.000 gereserveerd. Voorbereidingskredieten projecten In 2017 worden diversen reconstructieprojecten wegen en riolering voorbereid welke in 2018 in

Gemeente Maasgouw


66

uitvoering zullen komen. Het betreft hier het gebied Wilhelminalaan-Julianalaan (Wilhelminalaan-Sintelstraat)-St.Gertrudisstraat (Emmalaan-Sintelstraat) in Maasbracht (€ 60.000), de Veestraat in Linne (€ 60.000) en het gebied Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-Haverkamp) en Kromstraat in Maasbracht (€ 55.000). Financieel overzicht:

Wegen en trottoirs*

Realisatie 2015


Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

Maaien bermen 120.500 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400

Onderhoud 1.177.000 1.178.600 1.154.600 1.154.600 1.154.600 1.154.600

Onkruidbestrijding 45.900 163.700 163.700 163.700 163.700 163.700

Vegen wegen/bladzuigen 41.500 74.300 74.300 74.300 74.300 74.300

Overigen exploitatie -36.500 38.600 33.100 33.100 33.100 33.100

Kapitaallasten ** 3.803.200 60.400 88.300 131.454 171.454 227.288

Totaal 5.151.600 1.623.000 1.621.400 1.658.100 1.754.000 1.848.000


** Kapitaallasten 2015 worden gedekt door uitname Essentreserve

Klimaatontwikkeling en wateroverlast We zien de laatste jaren een ontwikkeling in de wateroverlastlocaties door toenemende intensiteit van buien. Om schade aan woningen en onveilige situaties in onvoorziene locaties te voorkomen is binnen het GRP 2017-2021 structureel een stelpost opgenomen ter hoogte van €250.000 voor de aanpak van wateroverlast. Daarnaast is een structureel budget van €75.000 voorzien binnen het GRP 2017-2021 voor klimaatrobuuste inrichting. Dit budget wordt ingezet om bij onderhoudswerkzaamheden wegen en groen d.m.v. eenvoudige aanpassingen waterberging te realiseren.

Convenant kabels en leidingen in waterkeringen (WPM) In 2016 is een convenant gesloten tussen waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten binnen haar werkgebied en de betrokken kabel- en leiding beheerders. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over uitvoering en kostenverdeling van maatregelen in en om primaire waterkeringen. De financiële gevolgen van dit convenant bedragen € 193.000 voor de periode van 2017 t/m 2024. Deze kosten worden binnen het GRP 2017-2021 opgenomen. Aanvullend onderhoud en beheer berm(sloten) en sloten t.b.v. waterfunctie Tot nu toe werd het onderhoud van berm(sloten) en sloten volledig betaald vanuit het groenonderhoud. Een aantal voorzieningen hebben nadrukkelijk een waterfunctie gekregen ter voorkoming van wateroverlast. Om de werking te blijven garanderen is aanvullend onderhoud noodzakelijk. In het GRP 2017-2021 is een structureel budget opgenomen voor dit aanvullend onderhoud ter hoogte van €25.000 voor de berm(sloten) en sloten. Binnen het GRP 2017-2021 zal een onderhoudsplan worden opgesteld voor alle groenvoorzieningen met waterfunctie (wadi’s, berm(sloten) en sloten). Hemelwaterstructuurkaarten n.a.v. Convenant Donkere Wolken In 2016 is binnen het werkgebied van waterschap Roer en Overmaas (WRO) het convenant Donkere Wolken getekend. Binnen het convenant zijn afspraken vastgelegd om de rol van water binnen het stedelijk gebied beter te verankeren in gemeentelijke- en waterschapsplannen. Dit sluit ook aan op het nieuwe Omgevingsplan (omgevingswet) waarbij water een integraal onderdeel wordt van de ruimtelijke ordening. Om daartoe te komen worden hemelwaterstructuurkaarten opgesteld. De kosten hiervan worden geraamd op € 200.000. Voor het werkgebied van WRO bestaat de mogelijkheid tot subsidie tot maximaal 50% van de kosten (ca. 40% van het oppervlak ligt binnen het gebied van WRO, daarmee komt de maximale subsidie op € 40.000). In het GRP wordt een krediet opgenomen voor 2017. Wateroverlast Oude Eindstraat Beegden

Gemeente Maasgouw


67

In 2015 waren in de Oude Eindstraat Beegden reconstructie maatregelen voorzien voor het oplossen van wateroverlast als onderdeel van het reconstructieproject Martinusstraat Eindstraat Biezenstraat. Door voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering is besloten de werkzaamheden in de Oude Eindstraat on-hold te zetten en het plan opnieuw te beoordelen. In 2016 hebben we in het kader van burgerparticipatie het ontwerp opnieuw bekeken. Besluitvorming hierover vind plaats eind 2016. Voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen is een bedrag van € 250.000 voorzien voor 2017 binnen het GRP 2017-2021. Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2013-2016 (28 maart 2013) In 2016 is een nieuw beheerplan voor civieltechnische kunstwerken opgesteld, vaststelling is voorzien voor 16 februari 2017. De actualisatie van het plan zal naar verwachting geen wijziging van de structurele jaarlasten ten gevolg hebben. Financieel overzicht:

Bruggen en civiele kunstwerken*

Realisatie 2015


Raming 2017


Raming 2020

Exploitatie 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Storting voorziening 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500

Kapitaallasten 123.900 890 1 0 0 0


Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Werkelijk 1-1-2016

Raming 1-1-2017

Stand beschikbare voorziening 184.200 213.800

Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 (19 december 2013) De uitvoering van het jaarplan Openbare Verlichting 2017 betekent een investering van € 131.856 t.b.v. vervanging van lichtmasten en armaturen, bijplaatsing van masten i.v.m. de verkeersveiligheid (ROVL eisen) en renoveren van antieke armaturen. Financieel overzicht:

Openbare Verlichting*

Realisatie 2015


Raming 2017


Raming 2020

Energie 88.900 117.600 117.400 117.200 117.200 117.200

Onderhoud 250.700 248.200 245.700 243.100 243.100 243.100

Kapitaallasten 7.300 36.600 18.800 24.900 30.900 37.000

Totaal 346.900 402.400 381.900 385.200 391.200 397.300


Flexibel schakelen en meten Openbare Verlichting De huidige technische infrastructuur voor het aansturen van de openbare verlichting is sterk verouderd. De kans op uitval wordt daardoor steeds groter. Daarnaast wordt, in het kader van duurzaam energiebeleid, de behoefte om flexibel te kunnen schakelen en feitelijk verbruik te kunnen meten steeds groter. In nauw overleg met de netbeheerder en Enexis en een groot aantal gemeenten onderzoeken we de (technische) mogelijkheden om hieraan invulling te geven. In dit stadium is nog geen inzicht in de kosten die hiermee gemoeid zijn. Beheerplan Gebouwen 2013-2016 (28 maart 2013) Afhankelijk van de besluitvorming omtrent de vastgoednota zijn de volgende grotere investeringen in het JIP 2017 opgenomen: - vervangen dakplaten Tennis Beegden i.v.m. asbest € 53.000 - vervangen vloer- en wandtegels en armaturen Andreashal Maasbracht € 60.500

Gemeente Maasgouw


68

- vervangen ramen en kozijnen gemeenschapshuis De Spil Maasbracht € 635.000 - Publiekscentrum Maasbracht € 226.500* - Gebouw MER-OD Heel € 24.500* *Dit betreft de kosten voorzien in het MJOP voor onderhoud. Dit bedrag wordt gereserveerd ten behoeve van de verbouwing. Beheerplan gebouwen 2017-2020. In 2016 is een nieuw beheerplan voor gemeentelijke gebouwen 2017-2020 opgesteld, vaststelling is voorzien voor 16 februari 2017. De duurzaamheidscriteria vanuit het milieubeleidsplan en de eisen vanuit het Rijks asbest besluit 2024 hebben hierin vorm gekregen. Zo worden in het kader van duurzaamheid de ramen en kozijnen van gemeenschapshuis De Spil in Maasbracht vervangen en wordt het asbest dak van Tennis Beegden vervangen in het kader van het asbestbesluit. In dit plan worden de brede scholen Heel, Thorn en Maasbracht meegenomen. Financieel overzicht:

Gebouwen

Realisatie 2015


Raming 2017


Raming 2020

Storting voorziening 345.500 345.500 345.500 330.600 330.600 330.600

Totaal 345.500 345.500 345.500 330.600 330.600 330.600

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Werkelijk 1-1-2016

Raming 1-1-2017

Stand beschikbare voorziening 736.200 910.100

Afkoppelen gemeentelijke gebouwen Volgend uit het afkoppelbeleidsplan is ingaande 2016 jaarlijks het regenwater van een aantal gemeentelijke gebouwen en verharde oppervlakken afgekoppeld. In de begroting 2017 is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 75.000 gereserveerd t/m 2020. Tractieplan voertuigen wijkteam. Voor vervangingen van voertuigen/materieel wijkteam staat voor 2017 een bedrag geraamd van €148.800. Vervangen speeltoestellen In de raadsvergadering van 14 juli 2016 is de speeltuinen nota vastgesteld. In deze nota staat dat er de komende jaren extra budget nodig is voor het vervangen van speeltoestellen. Veel speeltoestellen dateren van de begin jaren negentig en zijn nodig aan vervanging toe om veilige speeltuinen in onze leefomgeving te garanderen. Burgerparticipatie speelt in deze nota een belangrijke rol. Zo zullen buurtbewoners nauw betrokken worden in de keuze van het nieuwe speeltoestel. Hiervoor is reeds een krediet van € 60.000 per jaar t/m 2020 gereserveerd. Tennis Wessem € 58.000 incidenteel Bij de tennisclub in Wessem verkeerd de verharding en de afrastering in slechte toestand en dient vervangen te worden. Hiervoor is in het JIP van 2017 een krediet van € 58.000 gereserveerd. Bij deze werkzaamheden wordt tevens een slimme combinatie gemaakt met afkoppelen en infiltreren van verhard oppervlak.

Gemeente Maasgouw


69

4.4 Financiering De financieringsparagraaf geeft op basis van het BBV inzicht in:

de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille;

de rentelasten;

de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend;

de financieringsbehoefte;

de ontwikkeling van het EMU-saldo. In het kader van de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) wordt in deze paragraaf ook inzicht verschaft in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille Het Treasurystatuut is in december 2007 vastgesteld door de raad en bevat de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het Treasurystatuut staat op de nominatie om geactualiseerd te worden in verband met een aantal ontwikkelingen (zoals de Wet HOF en schatkistbankieren). Deze actualisatie zal afgestemd worden met de gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren in het kader van de samenwerking MER-Financiën. Voor wat betreft het risicobeheer van de financieringsportefeuille wordt onderscheid gemaakt in:

renterisico;

valutarisico;

kredietrisico;

liquiditeitsrisico;

koersrisico. Onderstaand wordt toegelicht op welke wijze de gemeente Maasgouw deze risico’s beheerst.

Renterisicobeheer Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. Zoals vermeld in het Treasurystatuut wordt het renterisico onder meer beheerst door het tussentijds monitoren van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Renterisiconorm Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd van minimaal één jaar). Het renterisico met betrekking tot de renterisiconorm gaat over de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt in een jaar getoetst aan de renterisiconorm. Deze wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor gemeenten) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Het renterisico wordt gestuurd door bij het aantrekken van nieuwe langlopende financieringen rekening te houden met de vervaldata en renteherzieningen van de bestaande schuld. Op de volgende pagina is de geprognosticeerde renterisiconorm inzichtelijk gemaakt voor de periode 2017 t/m 2020.

Gemeente Maasgouw


70

Kasgeldlimiet Het ‘rood’ staan is voor gemeenten aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen. De kwartaalrapportages zijn van belang voor het signaleren van mogelijke overschrijdingen. Wanneer dit in drie achtereenvolgende rapportages wordt geconstateerd, wordt de provincie hierover geïnformeerd. Onderstaand is de kasgeldlimiet over het tweede halfjaar 2015 en het eerste halfjaar 2016 toegelicht.

Valutarisicobeheer Valutarisico is het risico dat de waarde van een positie wordt beïnvloed door veranderingen in valutakoersen. De gemeente Maasgouw verricht geen transacties met ‘niet-Eurolanden’. Daarom is het valutarisico niet aan de orde.

2017 2018 2019 2020

1 Renteherziening leningen o/g € - € - € - € -

Renteherziening leningen u/g € - € - € - € -

Saldo € - € - € - € -

2 Aflossing leningen o/g € 804.000 € 768.000 € 768.000 € 768.000

Aflossing leningen u/g € - € - € 2.071.000 € -

Saldo € 804.000 € 768.000 € -1.303.000 € 768.000

3 Renterisico (saldo 1+2) € 804.000 € 768.000 € -1.303.000 € 768.000

4 Renterisiconorm € 10.141.400 € 9.993.400 € 10.213.600 € 9.771.800

(5a) = (4>3 ) Ruimte onder renterisiconorm € 9.337.400 € 9.225.400 € 10.213.600 € 9.003.800

(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm € - € - € - € -

Berekening renterisiconorm:

(4a) Begrotingstotaal € 50.707.000 € 49.967.000 € 51.068.000 € 48.859.000

(4b) Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm € 10.141.400 € 9.993.400 € 10.213.600 € 9.771.800

Renterisiconorm

3e kw 2015 4e kw 2015 1e kw 2016 2e kw 2016

1 Vlottende schuld € 6.973.000 € 3.000.000 € 7.549.000 € 7.334.000

2 Vlottende middelen € 851.000 € 1.075.000 € 192.000 € 1.882.000

3 Netto vlottende schuld (1-2) € 6.122.000 € 1.925.000 € 7.357.000 € 5.452.000

4 Kasgeldlimiet € 4.482.100 € 4.482.100 € 4.845.100 € 4.845.100

(5a) = (4>3 ) Ruimte onder kasgeldlimiet € 2.557.100

(5b) = (3>4) Overschrijding kasgeldlimiet € 1.639.900 € 2.511.900 € 606.900

Berekening kasgeldlimiet:

(4a) Begrotingstotaal € 52.731.000 € 52.731.000 € 57.001.000 € 57.001.000

(4b) Percentage regeling 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

(4) = (4a x 4b) Kasgeldlimiet € 4.482.100 € 4.482.100 € 4.845.100 € 4.845.100

Kasgeldlimiet

Gemeente Maasgouw


71

Kredietrisicobeheer Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een positie niet aan haar verplichtingen kan voldoen waardoor de gemeente verlies lijdt. In het Treasurystatuut is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente middelen mag uitzetten en garanties mag verstrekken. Bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE in 2009 werden (naast een contante betaling van het leeuwendeel van het verkoopbedrag) ook 4 brugleningen aan Enexis verstrekt. Hiervan loopt nog 1 lening voor een bedrag van € 2.071.000. Het van toepassing zijnde rentepercentage bedraagt 7,2% en de lening zal per 30 september 2019 worden afgelost. Het debiteurenrisico op deze (verstrekte) lening wordt uitermate laag geschat. De uitzettingen uit hoofde van de publieke taak van de gemeente Maasgouw zijn vastgelegd in de staat van gewaarborgde geldleningen. Voor 2017 voorzien we geen veranderingen in het aantal uitzettingen. Het debiteurenrisico valt ook onder het kredietrisicobeheer. Hierover voeren we elk jaar een beoordeling van de openstaande posten uit.

Liquiditeitsrisicobeheer Het liquiditeitsrisico is het risico van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarig investeringsprogramma (MIP) waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Op dit moment is de gemeente voldoende liquide. Rente- en aflossingsverplichtingen van lopende geldleningen kunnen worden betaald zonder herfinanciering. Verder is van belang om binnen de exploitatie te zorgen voor een zo goed mogelijke afstemming van de inkomstenstromen met de uitgaven. Voor de voortgang van kredieten wordt op basis van de te verwachten uitgaven op kwartaalbasis een liquiditeitsprognose gemaakt. Voor een verdere verfijning zal in de samenwerking MER-Financiën een aanzet worden gemaakt voor een voortschrijdende liquiditeitsplanning.

Koersrisicobeheer Het koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Onze vermogensbeheerder houdt de samenstelling van de obligatieportefeuille en de daarbij behorende risico’s constant in de gaten. Hij rapporteert dit iedere maand en bespreekt ook de status van de voortgang. Als het nodig is, doet de vermogensbeheerder een transactievoorstel en heeft hij tussentijds overleg. Enkele malen heeft dit geleid tot vroegtijdige aflossingen door aanbiedingen te gebruiken en om risico in onze obligatieportefeuille te verlagen. Periodiek is er afstemming met de auditcommissie. De aankoopwaarde van de obligatieportefeuille in 2009 bedroeg € 37,6 mln. Sindsdien zijn een aantal obligaties terugbetaald. Van de nu nog lopende obligaties bedroeg de initiële aankoopprijs per 1 januari 2016 € 25,8 mln, maar door afschrijvingen is de boekwaarde per voornoemde datum € 24,8 mln. De verwachte ontwikkeling van de obligatieportefeuille is in het onderstaande te zien.

Obligatieportefeuille, waardering per 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nominale waarde per 1 januari 24.740.000€ 23.740.000€ 21.090.000€ 21.090.000€ 16.190.000€ 11.040.000€ 11.040.000€ 1

Aflossingen in boekjaar 1.000.000€ 2.650.000€ -€ 4.900.000€ 5.150.000€ -€ 1.800.000€ 2

Nominale waarde per 31 december 23.740.000€ 21.090.000€ 21.090.000€ 16.190.000€ 11.040.000€ 11.040.000€ 9.240.000€ 3 = 1 - 2

Aankoopwaarde per 1 januari 26.740.141€ 25.797.451€ 23.094.922€ 23.094.922€ 17.880.832€ 12.478.408€ 12.478.408€ 4

Aankoopwaarde per 31 december 25.797.451€ 23.094.922€ 23.094.922€ 17.880.832€ 12.478.408€ 12.478.408€ 10.653.642€ 5

Afschrijvingen m.b.t. lopende obligaties

cumulatief afschrijving tot boekjaar 792.730€ 906.246€ 1.057.287€ 929.136€ 818.100€ 909.000€ 977.196€ 6

Afschrijving in boekjaar (op nog lopende obligaties) 203.900€ 151.041€ 151.041€ 116.142€ 90.900€ 90.900€ 88.836€ 7

Cumulatieve afschrijving tot en met boekjaar 996.630€ 1.057.287€ 1.208.328€ 1.045.278€ 909.000€ 999.900€ 1.066.032€ 8 = 6 + 7

Boekwaarde 31 december 24.800.821€ 22.037.635€ 21.886.594€ 16.835.554€ 11.569.408€ 11.478.508€ 9.587.610€ = 5 - 8

Obligatieportefeuille, rente over 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aan het jaar toegerekende rente € 1.244.901 € 1.194.694 € 1.127.388 € 904.203 € 814.970 € 620.363 € 575.774 10

Gerealiseerd koersresultaat € 0 € 0 11

Afschrijving in boekjaar -€ 194.350 -€ 158.540 -€ 151.041 -€ 151.041 -€ 116.142 -€ 90.900 -€ 90.900 12

Beheersprovisie -€ 58.489 -€ 55.096 -€ 52.049 -€ 46.068 -€ 34.292 -€ 28.135 -€ 26.079 13

Netto rendement over boekjaar € 992.062 € 981.058 € 924.298 € 707.094 € 664.537 € 501.328 € 458.79514 = 10 + 11

+ 12 + 13

Jaarrendement op de obligatieportefeuille 3,85% 4,10% 4,11% 3,54% 4,51% 4,19% 4,16%

Het bovenstaande percentuele rendement van de obligatieportefeuille is uitgedrukt als het "Netto rendement over boek jaar" gedeeld door de "gemiddelde aankoopwaardewaarde" van de

portefeuille van het betreffende boek jaar (na afschrijving)

Gemeente Maasgouw


72

Financieringspositie De meerjarige geprognosticeerde financieringspositie geeft het volgende beeld:

In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om vaste activa langlopend te financieren en vlottende activa met kortlopende middelen te financieren.

Schatkistbankieren Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Een ander gevolg van schatkistbankieren is een vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 4 juni 2012 vallen nog onder de oude regels. Deze bepaling is van toepassing op onze obligatieportefeuille die is opgebouwd op basis van de ontvangen Essentgelden. Wanneer de obligaties expireren dan zullen de hieruit vrijkomende middelen wel weer onder het regime van het verplicht Schatkistbankieren vallen. Het is toegestaan om een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist te houden. De hoogte van het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Opgemerkt wordt dat de gemeente de mogelijkheid behoudt om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om overtollige middelen uit te lenen aan andere decentrale overheden.

Ontwikkeling EMU-saldo Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU). Formeel zijn alle 28 lidstaten van de EU ook lid van de EMU. Zij voeren een gemeenschappelijk monetair beleid. Ter beheersing van het financieringstekort hebben de landen in de Eurozone afgesproken dat dit tekort niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Het tekort wordt per land bepaald aan de hand van het zogenaamde EMU-saldo. Het EMU-saldo bij het Rijk is een saldo op kasbasis. Dit wil zeggen dat het saldo wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Ter bepaling van het landelijke EMU-saldo wordt van alle overheidsinstellingen het EMU-saldo bepaald. Ook van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren in de beheersing van het saldo. Omdat gemeenten geen kasstelsel hanteren maar het stelsel van baten en lasten dient het EMU-saldo berekend te worden. Het exploitatiesaldo dient gecorrigeerd te worden voor de baten en lasten die geen invloed hebben op de kasstromen (zoals bijvoorbeeld de afschrijvingen en de toevoegingen aan voorzieningen). Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV voorgeschreven om een geprognosticeerde balans op te nemen in de voorliggende begroting. Deze treft u op de volgende pagina aan.

Financieringspositie 2016 2017 2018 2019 2020

Vaste activa € 98.590.000 € 101.638.000 € 98.097.000 € 95.271.000 € 97.488.000

Grondexploitatie € 446.000 € 909.000 € 324.000 € 430.000 € -298.000

Totaal vaste activa € 99.036.000 € 102.547.000 € 98.421.000 € 95.701.000 € 97.190.000

Eigen vermogen € 49.277.000 € 48.211.000 € 46.981.000 € 45.811.000 € 44.644.000

Voorzieningen € 10.537.000 € 9.357.000 € 8.192.000 € 7.205.000 € 6.218.000

Vreemd vermogen € 37.294.000 € 42.490.000 € 41.722.000 € 41.954.000 € 45.186.000

Totaal vermogen € 97.108.000 € 100.058.000 € 96.895.000 € 94.970.000 € 96.048.000

Financieringstekort € 1.928.000 € 2.489.000 € 1.526.000 € 731.000 € 1.142.000

Gemeente Maasgouw


73

Onderstaand is het geraamde EMU-saldo voor de periode 2016-2020 opgenomen:

Er is (nog) geen sprake van een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. De bovenstaande berekeningen geven enkel een indicatie van het aandeel dat onze gemeente heeft in de gezamenlijke tekortnorm (3% van het Bruto Binnenlands Product op landelijk niveau).

Activa R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1.173.000 1.014.000 863.000 712.000 596.000 505.000

Materiële vaste activa 58.589.000 70.257.000 73.475.000 75.004.000 77.465.000 79.794.000

Financiële vaste activa 33.196.000 27.319.000 27.300.000 22.381.000 17.210.000 17.189.000

Totaal vaste activa 92.958.000 98.590.000 101.638.000 98.097.000 95.271.000 97.488.000

Vlottende activa

Voorraden 825.000 446.000 909.000 324.000 430.000 -298.000

Uitzettingen < 1 jaar 7.495.000 6.888.000 6.888.000 6.888.000 6.888.000 6.888.000

Liquide middelen 53.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000

Overlopende activa 5.201.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000

Totaal vlottende activa 13.574.000 11.354.000 11.817.000 11.232.000 11.338.000 10.610.000

Totaal activa 106.532.000 109.944.000 113.455.000 109.329.000 106.609.000 108.098.000

Passiva R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020

Vaste passiva

Eigen vermogen 58.695.000 49.277.000 48.211.000 46.981.000 45.811.000 44.644.000

Voorzieningen 12.325.000 10.537.000 9.357.000 8.192.000 7.205.000 6.218.000

Vaste schulden > 1 jaar 20.102.000 37.294.000 42.490.000 41.722.000 41.954.000 45.186.000

Totaal vaste passiva 91.122.000 97.108.000 100.058.000 96.895.000 94.970.000 96.048.000

Vlottende passiva

Vlottende schulden < 1 jaar 9.913.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000

Overlopende passiva 5.497.000 2.936.000 3.497.000 2.534.000 1.739.000 2.150.000

Totaal vlottende passiva 15.410.000 12.836.000 13.397.000 12.434.000 11.639.000 12.050.000

Totaal passiva 106.532.000 109.944.000 113.455.000 109.329.000 106.609.000 108.098.000

Verkorte balans ultimo jaar

Verkorte balans ultimo jaar

2016 2017 2018 2019 2020

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit

reserves

€ -3.135.000 € -3.148.000 € -1.626.000 € -395.000 € -172.000

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie € 2.964.000 € 2.924.000 € 3.128.000 € 3.208.000 € 3.298.000

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie

€ - € - € - € - € -

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

worden geactiveerd

€ 4.578.000 € 5.986.000 € 4.501.000 € 5.548.000 € 5.531.000

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese

Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn

verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

€ - € - € - € - € -

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie

verantwoord

€ - € - € - € - € -

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouwen woonrijp

maken e.d. (transacties met derden, voor zover niet op

exploitatie verantwoord)

€ 580.000 € - € - € - € -

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exloitatie verantwoord

€ - € 241.000 € 662.000 € 158.000 € 468.000

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze

transacties met derden betreffen

€ 1.708.000 € 1.605.000 € 1.591.000 € 1.412.000 € 1.412.000

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder

post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)

worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de

bovenstaande posten

€ - € - € - € - € -

11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen € - € - € - € - € -

Berekend EMU-saldo € -7.037.000 € -7.574.000 € -3.928.000 € -3.989.000 € -3.349.000

EMU saldo

Gemeente Maasgouw


74

Wijziging verslaggevingsvoorschriften rente In juli 2016 heeft de commissie BBV de notitie rente 2017 gepubliceerd. Hierin zijn stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen over de wijze waarop de rentelasten en –baten verwerkt dienen te worden in de begroting en de jaarstukken. Uitgangspunt van de notitie is dat de gemeente de (verwachte) werkelijke rentelasten opneemt in de begroting en de jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeente met rente omgaat. Onderstaand volgt een samenvatting van de stellige uitspraken en aanbevelingen uit de notitie rente.

Stellige uitspraken

Het aantrekken en verstrekken van een lening betreft een treasury activiteit. De met deze activiteit gepaarde rentelasten en rentebaten behoren op het taakveld Treasury. Indien een lening specifiek is aangetrokken voor een project of (door)verstrekking (één op één doorlening), is sprake van projectfinanciering.

Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen en/of de voorzieningen wordt berekend, dan is deze vergoeding maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de (bruto) externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen.

De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Indien de werkelijke rentelasten in Euro’s die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten in Euro’s die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%.

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. Dit geldt ook voor de rentelasten en –baten van projectfinanciering.

Aanbevelingen

De commissie BBV adviseert het renteschema uit deze notitie in de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken op te nemen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden, adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek niet (meer) toe te passen.

De stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV zijn overgenomen en verwerkt in de begroting 2017. Rentetoerekening Vanwege de behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van verantwoorden van rente in de begroting en jaarstukken te harmoniseren, is het verplicht om vanaf de begroting 2017 de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden toe te rekenen met behulp van een (rente)omslag. Door het eenduidig toerekenen van rente aan taakvelden kunnen gemeenten ook beter onderling worden vergeleken.

Gemeente Maasgouw


75

Om te voldoen aan het voorschrift om inzicht te geven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten volgt onderstaand het renteschema (zoals geadviseerd door de commissie BBV).

1 De externe rentelasten over de korte en lange financiering 689.400€

2 De externe rentebaten over de korte en lange financiering 1.308.400€

3 Saldo rentelasten en rentebaten (saldo 1-2) -619.000€

4 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 7.500€

5 De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet

worden toegerekend -€

6 De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke

lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het

betreffende taakveld moet worden toegerekend

31.900€

7 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (saldo 3+4+5+6) -579.600€

8 Rente over eigen vermogen -€

9 Rente over voorzieningen -€

10 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo 7+8+9) -579.600€

11 De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -€

12 Renteresultaat op het taakveld Treasury (saldo 10-11) -579.600€

2017Renteschema

Gemeente Maasgouw


76

4.5 Bedrijfsvoering Algemene ontwikkeling Bedrijfsvoering (samenvatting) Het bedrijfsvoeringmodel van de gemeente Maasgouw staat aan de vooravond van een volledige herziening. Enerzijds worden in 2017 een aantal bedrijfsvoeringdisciplines naar de MER samenwerking overgeheveld. Anderzijds wordt ook in de eigen gemeentelijke organisatie gewerkt aan vernieuwing van het bedrijfsvoeringsmodel. Een aantal taken zijn overgeheveld van de moederorganisatie naar de gemeenschappelijke regeling MER (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen). De gemeente Maasgouw heeft een toenemende medeverantwoordelijk voor Backofficetaken van de uitvoeringsdiensten van de MER. Het Maasgouwse personeelsbestand is door de overheveling ongeveer gehalveerd. Dit alles heeft plaatsgevonden tegen het decor van toenemende verantwoordelijkheden (en werkzaamheden) voor de lokale overheid. Nu taken, structuren en middelen steeds duidelijker worden is het zaak te bekijken op welke wijze de kleine en compacte “moederorganisatie” gaat werken en hoe we de samenwerkingsrelaties vanuit de moederorganisatie invullen. Dit alles vraag om een (ingrijpende) herziening van het bedrijfsvoeringsmodel dat nog meer dan voorheen gebaseerd zal worden op een moderne bestuursstijl en aansturing van de gemeentelijke organisatie en samenwerkingspartner. Kernwaarden worden op dit moment geformuleerd. In 2017 wordt de afronding van dit project verwacht. Deze interne en externe processen zullen plaatsvinden gelijktijdig met van een grootschalige interne verhuizing. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis zullen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie tijdelijk elders gehuisvest worden.

Personeel en Organisatie Organisatie ontwikkeling en MER-Samenwerking Nadat in september 2013 de afdeling Omgevingsdienst en in januari 2016 de afdeling Sociaal Domein is ondergebracht in het Servicecentrum MER, zal vanaf april 2017 ook de afdeling Bedrijfsvoering hier deel van gaan uitmaken. De volgende bedrijfsvoeringstaken worden dan vanuit de organisatie overgeheveld naar het Servicecentrum MER: • informatisering & automatisering (I & A); • personeel & organisatie (P & O); • financiën; • documentaire informatievoorziening (DIV); • inkoop. De jaren 2017 en 2018 worden gezien als overgangsjaren waarin naar een optimaal ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering wordt gewerkt. Het bedrijfsplan Bedrijfsvoering is daarbij leidend. De organisatie van de gemeente Maasgouw bestaat na de overgang van bedrijfsvoering nog uit de onderdelen (beleids)ontwikkeling, dienstverlening, ruimte beheer en bestuurs-ondersteunende functies. De hierbij behorende taken willen we als zelfstandige gemeente blijven uitvoeren, met daarnaast de verantwoordelijkheid voor alles wat we samen met andere overheden doen, zoals de MER, de BSGW, De veiligheidsregio en het nieuw in te richten werkbedrijf Risse/Westrom. Daarbij is het college zich ervan bewust, dat hiervoor robuustheid (minder kwetsbaar) en slagkracht gecreëerd moet worden in de uitvoering. Door zelfstandig te blijven wil het college de bestuurlijke nabijheid en herkenbaarheid behouden. Hier past een grote mate van beleidsautonomie bij en een lokale frontoffice. Hiervoor is een krachtige organisatie nodig. De hiervoor genoemde interne, maar ook externe ontwikkelingen, hebben daarom gevolgen voor de (gemeentelijke) organisatie. Het in 2014 in gang gezette programma ‘organisatieontwikkeling Maasgouw’ is in 2016 vernieuwend opgepakt. Hierbij is voor een andere aanpak gekozen, waarbij in deze fase meer medewerkers participeren met als doel het draagvlak en de betrokkenheid te vergroten. Ook wordt meer aangestuurd op concrete activiteiten en het realiseren van de daarbij opgestelde planning. Er zijn zes thema’s bepaald en bijbehorende werkgroepen ingericht. Dit zijn: - Missie en visie, die uiteindelijk door de raad in het najaar wordt vastgesteld - Besturingsfilosofie; - Burgerparticipatie; - Opdrachtgeverschap;

Gemeente Maasgouw


77

- Dienstverlening; - HRM en Het Maasgouwse Werken. Binnen elke thema zijn de activiteiten weergegeven op een activiteitenkalender. Vanuit Personeel en Organisatie wordt een bijdrage geleverd aan de thema’s besturingsfilosofie en HRM. Besturingsfilosofie en organisatiestructuur. Er is in 2016 een concept-besturingsfilosofie opgesteld en bestuurlijk besproken. In de uiteindelijke versie (verwacht in het najaar van 2016) zal als gevolg van de besturingsfilosofie ook keuzes gemaakt worden ten aanzien van de organisatiestructuur. Het ‘verplaatsen’ van diverse organisatieonderdelen in de afgelopen jaren heeft een verschuiving van het personeel opgeleverd en vraagt om een andere organisatie inrichting, inhoud en aansturing. Ook de nieuwe toekomstvisie maakt dat het noodzakelijk is om opnieuw te kijken naar een daarbij passende organisatiestructuur. Voorzien wordt dat vooral op het vlak van competenties en rollen verandering en vernieuwing nodig is. Hiervoor zullen de benodigde acties worden uitgezet. Dit hangt samen met de activiteiten van de werkgroep HRM/P&O. Bij de nieuwe structuur wordt ook kritisch gekeken naar de opbouw van onze organisatie en de daarvoor benodigde formatie. In afwachting van de nieuwe inrichting zijn nieuwe taken met tijdelijke oplossingen en middelen ingevuld. In de nieuwe organisatiestructuur zal structureel werk ook zeker een structurele financiering vragen. Omdat een nieuwe organisatie structuur zeker de mogelijkheden geeft nog eens kritisch naar taken en formatie te kijken is op voorhand niet te zeggen welke effecten het inbedden van deze nieuwe taken precies heeft. De algemene verwachting is wel dat de totale formatie na alle verschuivingen een plus zal laten zien. Het Maasgouwse Werken (HMW) De activiteiten binnen de werkgroep HMW worden afgeleid van de besturingsfilosofie. Binnen dit thema zijn drie speerpunten benoemd: - Kernwaarden

In de besturingsfilosofie is aangegeven dat er een set van kernwaarden vastgesteld wordt voor de gemeentelijke organisatie. Deze kernwaarden worden op dit moment samen met medewerkers ingevuld en moeten passen bij de ambities en de visie op de organisatie. De kernwaarden worden vanaf 2017 leidend bij álle activiteiten en taken in het werk.

- Personeelsplanning Om de juiste inzet van HRM-instrumenten te bepalen is het nodig om in beeld te brengen welke ontwikkeling de organisatie moet doormaken. Hiervoor wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie is en wat is de toekomstig gewenste situatie is, waar het gaat om formatie, functies en medewerkers. Daarbij gaat het om kwantitatieve én kwalitatieve aspecten. Op grond van de geconstateerde verschillen zal in 2017 aan de slag worden gegaan met een actieprogramma beleid en instrumenten.

- Het Maasgouwse Werken (HMW): evalueren en verder uitbouwen In 2015 is gestart met HMW. De eerste stap die daarbij is gezet is het plaats- en tijdonafhankelijk werken, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt met medewerkers. In 2017 (of eind 2016) zal deze nieuwe visie op werken worden geëvalueerd en zullen verdere stappen worden gezet in HMW. Hierbij gaat het om zaken als: zonder papier proberen te werken maar met digitale hulpmiddelen, ook bij de afhandeling van de post; het archief digitaal ontsluiten en documenten digitaal en centraal beschikbaar stellen. Het moment van verhuizing in verband met de verbouwing van het gemeentehuis grijpen we aan om genoemde veranderingen versneld in gang te zetten.

Rechtspositionele ontwikkelingen Individueel Keuzebudget (IKB) Vanaf 1 januari 2017 zal het IKB worden ingevoerd. De invoering heeft tot gevolg dat, naast vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, ook de bovenwettelijke verlofuren op grond van de CAR/UWO (14,4 uur op full-timebasis) worden toegevoegd aan het IKB. Hierdoor heeft een medewerker de mogelijkheid deze uren in geld uit te laten betalen of als verlof op te nemen. Vanuit het verleden hebben de meeste medewerkers meer bovenwettelijk verlofuren dan bovengenoemde 14,4 uur. Op het moment van vaststelling van de begroting 2017 is over deze extra bovenwettelijke uren nog geen besluit genomen. Of

Gemeente Maasgouw


78

deze wijziging ook financiële gevolgen heeft, hangt af van het percentage medewerkers dat de keuze maakt om de uren te laten uitbetalen. CAO 2017 In het LOGA-overleg (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) 2016-2017 is een structurele salarisverhoging van 0,4% per 1 januari 2017 afgesproken. In het Pensioenreglement ABP is geregeld dat de pensioengrondslag jaarlijks per 1 januari wordt vastge-steld (artikel 3.1 en 3.2). Een structurele loonsverhoging met terugwerkende kracht leidt niet tot een herberekening van de reeds vastgestelde pensioengrondslag voor het lopende jaar. Dit betekent dat de loon-verhoging van 3% pas op 1 januari 2017 pensioengevend wordt. De salarisverhoging van 0,4% per 1 januari 2017 telt wel direct mee. Personeelsbeleid Formatie, Bezetting en Inhuur (FBI) In 2016 is door P&O vanuit het Servicecentrum MER gestart met het op orde krijgen van de P&O basisinformatie op een eenduidige en uniforme wijze. De gedachte hierachter is dat de eruit voorvloeiende managementinformatie ons in de gelegenheid stelt om goed sturing te geven aan personele ontwikkelingen en trends binnen de gemeente. Ook is in 2016 begonnen om ondersteunende procedures door te voeren, zoals een uitgebreid personeelsaanvraagformulier (PAF), waarin ook de formatieve én financiële gevolgen worden meegenomen. Dit zal in 2017 nog verder worden ingevuld en leiden tot een robuuster en meer anticiperend personeelsbeleid, waarbij we ook beter ‘in control’ komen. Arbo beleid en uitvoering Het Arbo-beleid, waaronder ook Bedrijfshulpverlening, de Bedrijfsarts en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) is in 2016 opnieuw opgepakt om te worden geactualiseerd. Dit gaat in 2017 zijn beslag krijgen. Daarbij is het uitgangspunt om de Arbo-organisatie overkoepelend binnen de MER samenwerking in te richten, om zo synergievoordeel te behalen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met en ingespeeld op de verbouwing van het gemeentehuis. De overkoepeling van de Arbo-organisatie wordt onder meer zichtbaar door de inzet van een arbo-coördinator. Lokaal verankering vindt plaats door middel van preventiemedewerkers / ploegleiders. Doorontwikkeling Service en Beheer Bij de overgang van de P&O-medewerkers naar het Servicecentrum MER in april 2017, wordt een aantal van hen opgenomen in het team Advies en een aantal in het team Service en Beheer. Ten aanzien van de HR werkzaamheden in het team Service en Beheer wordt voor 2017 ingezet op doorontwikkeling en integraliteit van de werkprocessen. Daarbij kan worden gedacht aan werving en selectie, maar ook instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, ziekteverzuim en de salarisadministratie. Uitbouwen functionele samenwerking P&O Alle P&O-medewerkers van de MER gemeenten werken tot april 2017 vanuit één werklocatie. Zij werken samen op het gebied van kennisdeling en ontwikkelprojecten. Vanuit het oogpunt van efficiency, continuïteit en effectiviteit wordt in 2017 en erna de functionele samenwerking verder vormgegeven. Daarbij wordt ter verhoging van de slagkracht enerzijds ingezet op onderlinge vervangbaarheid en anderzijds op harmonisering van systemen en processen. Daar waar mogelijk zal ook inhoudelijke uniformering plaatsvinden.

Informatisering en Automatisering Al jaren wordt er met grote terughoudendheid investeringen en onderhoud gedaan in de eigen Maasgouwse ICT-omgeving. Met het oog op de MER samenwerking is ervoor gekozen alleen het noodzakelijke uit te voeren voor de eigen organisatie. We zullen als individuele gemeente niet meer alles zelf doen, maar zullen juist meer samen doen binnen MER-verband. In 2017 is er een situatie ontstaan waarbij de meeste ICT activiteiten zijn ondergebracht bij de MER. De eigen systemen worden minimaal onderhouden en worden geleidelijk uit gefaseerd richting 2018.

Gemeente Maasgouw


79

I&A projectenkalender incidenteel nadeel in 2017 €184.000 en in 2018 € 335.000

structureel nadeel vanaf 2018 € 39.000

De I&A-projectenkalender 2015-2016 had betrekking op de basis op orde maken. Bij de projecten-kalender 2017-2018 gaat het om de basis te verstevigen/verbreden gericht op een verdere doorontwikkeling t.b.v. realisatie van de vastgestelde MER informatie-architectuur (in december 2014). Wat hierin is meegenomen is de ontmanteling van de huidige ICT omgevingen die nu nog bij de 3 gemeenten in de lucht zijn, aangevuld met de onderwerpen die uit het informatiebeleidsplan naar voren komen. De kosten voor de 3 MER-gemeenten bedragen in totaal € 1,67 mln incidenteel en € 39.000 structureel. Het Maasgouwse aandeel bedraagt € 519.000 eenmalig (€ 184.000 in 2017 en € 335.000 in 2018). Website Digid SAML protocol en E-herkenning incidenteel nadeel € 10.000 structureel nadeel vanaf 2018 € 7.300 In mei 2012 is de nieuwe versie van DigiD uitgekomen; DigiD SAML. Deze versie werkt middels het SAML 2.0 protocol en biedt, naast de kern die bestaat uit de daadwerkelijke authenticatie, extra functionaliteit rondom beveiliging. Bovendien voldoet deze versie van DigiD beter aan de Webrichtlijnen. Deze versie van DigiD SAML biedt aan gemeenten ook de mogelijkheid tot eenmalig inloggen. E-herkenning Behalve burgers, maken ook bedrijven gebruik van de dienstverlening van de gemeente. Denk aan het doen van meldingen, verlenen van vergunningen, subsidies en het ontvangen van bezwaarschriften. Om ervoor te zorgen dat ook de bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer zij online zaken regelen met de overheid, is E-herkenning ontwikkeld. De kosten bedragen Incidenteel € 10.000 en structureel € 7.285. Digitalisering incidenteel nadeel € 50.000 In 2013 is de raad, college, Managementteam en OR overgestapt naar het digitaal werken. Er worden digitaal stukken uitgewisseld en digitaal vergaderd. Voor de ambtelijke organisatie zijn de plannen tijdelijk uitgesteld in afwachting van de ICT ontwikkeling binnen de MER. Nu we voor de nieuwe huisvesting in 2017/2018 graag willen werken volgens het concept “less-paper”, is het gewenst om ook de digitalisering binnen de ambtelijke organisatie door te zetten. Hiervoor is een project in ontwikkeling om de ambtelijke organisatie bewust te maken van de mogelijkheden van digitaal werken en de overgang naar digitaal werken en vergaderen te faciliteren. De kosten bestaan uit faciliteiten (“devices”) , opleiding en aanvullende ondersteuning vanuit de helpdeks ICT. De kosten voor software en hardware zitten in de projectenkalander ICT (in MER verband). We nemen voor 2017 een incidenteel bedrag op van € 50.000. Privacy structureel nadeel € 45.000 De gemeente heeft net zoals alle andere organisaties en burgers, te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WpB) waarin het recht op privacy is geregeld. Dit goed doen is geen eenvoudige opgave, en wordt steeds complexer onder andere door de technische mogelijkheden, de decentralisaties en grote uitdagingen op het terrein van (openbare orde &) veiligheid, en nieuwe wetgeving zoals de Meldplicht Datalekken (per 1-1-2016) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die nu van kracht is en waaraan we medio mei 2018 moeten voldoen). De gemeente voert dagelijks taken uit die vallen onder diverse andere wetgevingen, zoals de WMO, Participatiewet, Jeugdwet, etc. En ook als werkgever moet de gemeente voldoen aan de WpB (in het geval om persoonlijke gegevens van werknemers wordt gevraagd). Daarbij is niet altijd eenduidig welke persoonsgegevens wel en welke niet mogen worden verwerkt, maar duidelijk is dat dit alleen mag indien de verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de informatie is verkregen.

Gemeente Maasgouw


80

Door verregaande digitalisering en nieuwe technische mogelijkheden, wordt informatiedeling steeds sneller en gemakkelijk te faciliteren: daarbij gaat het over steeds vaker en steeds meer persoonlijke gegevens. De digitale agenda 2020 springt hierop in, waarbij de gemeenten de ambitie onderschrijven om meer digitaal te kunnen doen en de grote hoeveelheid informatie beter te kunnen verwerken. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar het is ook belangrijk dat we dit op een zorgvuldige manier doen. Om de uitbreiding van wettelijke taken rondom privacy binnen de organisatie goed te borgen is aanvankelijk via de post tijdelijke personeel ruimte gecreëerd in afwachting van een ontwikkeling in MER verband. Nu de wetgever helder is dat per gemeente (en niet per samenwerkingsverband) een privacy functionaris wordt aangesteld zullen we de ambtelijke organisatie moeten uitbreiden met 0,5 fte privacy functionaris in schaal 9. Hiervoor ramen wij een bedrag van € 35.000. Daarnaast is er op Midden Limburgse schaal een privacy functionaris aangesteld (geïnitieerd vanuit de samenwerking voor de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein). De gemeentelijke bijdrage hiervoor is per jaar € 10.000. Ook deze kosten zullen wij in de begroting opnemen. Facilitair bedrijf incidenteel nadeel € 50.000

De gemeente Maasgouw bestaat inmiddels 10 jaar. Ondanks de steeds terugkerende wens om de ambtelijke organisatie digitaal te laten werken is deze toch vooral ingesteld op papier. Op de werkplekken van de ambtenaren liggen veel -niet opgeborgen- dossiers die vroeg of laat een plek moeten krijgen in het gemeentelijk archief. Het is daarom wenselijk om met enige regelmaat een grote “schoonmaakactie” te organiseren. Kijkend naar de komende verhuizing van de ambtelijke organisatie spreekt het bijna voor zichzelf dat wij een intensieve “opruimactie” doen voordat we gaan verhuizen. Om deze stukken op te bergen zal de formatie van DIV tijdelijk uitgebreid moeten worden. Op basis van ervaringen bij eerdere acties ramen wij eenmalig € 50.000. Flexibele schil projecten incidenteel nadeel € 50.000 Het is van belang om ook in 2017 rondom projecten een flexibele schil te hanteren. Dit is benodigd voor (nieuw) projecten waarvoor geen “eigen” medewerkers kunnen worden vrijgemaakt en waarvoor nog geen (voorbereidings) krediet is vastgesteld door de raad, dan wel voor het invliegen van benodigde expertise. In de proraps wordt vervolgens aangegeven binnen welke projecten de flexibele schil wordt ingezet. Organisatie-ontwikkeling MER-Bedrijfsvoering incidenteel nadeel 2017 € 135.000 incidenteel nadeel 2018 € 129.000 Voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering binnen de MER bedraagt het benodigde implementatiebudget op MER-niveau € 415.000 voor 2017 en € 435.000 voor 2018. Het Maasgouws aandeel bedraagt respectievelijk € 135.000 en €129.000 (zie bedrijfsplan bedrijfsvoering). Organisatie-ontwikkeling Maasgouw incidenteel nadeel € 202.000 incidenteel nadeel € 30.000 De eigen organisatieontwikkeling kent zijn eigen dynamiek die complementair is aan de ontwikkelingen binnen de MER. Met name het invullen van het opdrachtgeverschap naar de afdelingen in de GR-MER We proberen hiervoor zoveel mogelijk de competenties van de bestaande formatie te benutten en herschikken. Dit zal niet volledig lukken binnen de bestaande formatie en de frictiekosten worden voor 2017 geraamd op € 202.000. In de raad van april 2016 is hiervoor een budget € 80.000 vrijgemaakt. De organisatie ontwikkeling zal echter ook nog in 2017 doorlopen en resulteren in een herziene besturingsfilosofie, organisatiestructuur en nieuwe en/of gewijzigde functies. De kosten die hiermee gemoeid zijn (organisatieadvies, opstellen functieprofielen en eventueel advisering bij bezwaarafhandeling) worden voor 2017 indicatief geraamd op € 30.000. Tegenover bovenstaande incidentele budgetten staat de structurele vertaling van het beoogde voordeel door de samenwerking bedrijfsvoering MER van € 108.000 structureel.

Gemeente Maasgouw


81

MER-samenwerking bedrijfsvoering structureel voordeel vanaf 2019 € 108.000 Tegenover deze incidentele uitgaven staat dat tot dusver nog geen budgettaire vertaling heeft plaatsgevonden van het beoogde voordeel door de samenwerking bedrijfsvoering MER (voor Maasgouw ca. € 108.000 structureel vanaf 2019). Tijdelijk personeel incidenteel nadeel € 250.000 Het structurele budget tijdelijk personeel bedraagt € 165.000. In het verleden was dit bedrag hoger, maar er heeft verlaging plaatsgevonden als gevolg van de overheveling van medewerkers naar de MER Omgevingsdienst (2014), de MER Sociaal Domein en Menswel-SBM (beide 2016). Per 1-4-2017 is de beoogde overgang van bedrijfsvoeringstaken naar de GR MER voorzien. Het budget tijdelijk personeel zal dan (naar rato van aantal fte’s) met structureel € 27.000 worden verlaagd tot € 138.000. Op basis van huidige inzichten zal met de kosten van inhuur van vervangende capaciteit van een aantal zieke medewerkers het beschikbare budget zijn opgesoupeerd. Zoals in de Kadernota (p. 9) al is geduid, ontstaan er kwalitatieve en kwantitatieve fricties als gevolg van de eigen organisatie ontwikkeling en professionalisering op het gebied van bedrijfsvoering. Ook in de eigen organisatie hebben we namelijk te maken met een overgangssituatie die om extra tijdelijke capaciteit vraagt. Om dit capaciteitsknelpunt te ondervangen wordt (o.b.v. de ervaringen van 2016) een éénmalig budget van € 250.000 nodig geacht. Voor 2018 e.v. jaren zullen we in 2017 moeten bezien wat een reële raming is o.b.v. voortschrijdend inzicht. Inkomsten UWV structureel nadeel € 30.000 Voor de eerste 2 jaar van ziekte van medewerkers is een gemeente eigen risicodrager, wat betekent dat alleen UWV-inkomsten worden ontvangen in het kader van langdurige ziekte, een versnelde arbeidsongeschiktheidsprocedure en/of zwangerschap. Op jaarbasis bedragen deze inkomsten ca. € 30.000, uiteraard afhankelijk van de individuele ziektedossiers. Om die reden is tot heden in de begroting een structurele post ‘inkomsten personeel’ opgevoerd. Die inkomsten zijn echter niet toegevoegd aan de post ‘tijdelijk personeel’, waaruit vervanging bij ziekte bekostigd wordt. Los van het feit dat in de praktijk blijkt dat de UWV-inkomsten verre van toereikend zijn om de kosten te dekken voor tijdelijke vervanging van personele capaciteit, is het gewenst deze omissie recht te trekken. De post tijdelijk personeel moet daarom (in het kader van ‘communicerende vaten’) met € 30.000 bijgesteld worden.

Gemeente Maasgouw


82

4.6 Verbonden partijen 4.6.1. Inleiding De definitie van verbonden partijen is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): ‘Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk (1) én een financieel belang (2) heeft. De gemeente Maasgouw heeft bestuurlijke en financiële belangen (zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen) in verschillende verbonden partijen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Maasgouw blijft beleidsmatige- en financiële verantwoordelijkheden houden voor deze partijen. Welke verantwoordelijkheden, voor welke partijen, geven we straks in een overzicht aan. Hierin zijn ook de budgetten te zien.

Daarnaast zijn er ook verschillende samenwerkingen op contractbasis met de omringende gemeenten. Deze zijn niet opgenomen in dit overzicht. In het overzicht ziet u wel ‘deelnemingen’. In deelnemingen is het bestuurlijk belang beperkt tot het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Het financieel belang is beperkt tot de aanschafprijs van de aandelen. De gemeente is bij deelnemingen aandeelhouder. In het kader van de uitoefening van de publieke taak is onze gemeente aandeelhouder in een aantal privaatrechtelijke ondernemingen. Deze ondernemingen worden gedreven in de vorm van een NV of BV. Een deelneming als belegging, is volgens de Wet FIDO niet toegestaan. Maar door aandelen te verkopen, hoger dan de boekwaarde (incidentele opbrengst) of jaarlijkse dividendinkomsten (structurele inkomsten), kan dit wel leiden tot inkomsten. Als de gemeente verbindingen aangaat met andere rechtspersonen, komt dat altijd voort uit het publiek belang. Er zijn veel verbonden partijen met een eigen financiële en bestuurlijke betekenis. Als de raad hier inzicht in wil krijgen, moeten we de relatie tussen de verbonden partijen en het publiek belang in hoofdlijnen aangeven. Dat wordt in deze paragraaf beschreven. Samenwerking met andere rechtspersonen kan op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling, als overlegplatform of voor uitvoerende taken. Voor de uitvoerende taken kunnen de andere rechtspersonen op hun beurt ook kiezen voor andere uitvoeringsorganisaties dan de verbonden partij. Voordat we een samenwerking aangaan of de samenwerking continueren met verbonden partijen, is het belangrijk om ons af te vragen of:

de taken door de verbonden partij doelmatig(er) uitgevoerd kunnen worden;

de verbonden partij bij de taakuitvoering dezelfde resultaten voor ogen heeft als de gemeente;

we inhoudelijk en financieel genoeg inzicht hebben in de taakuitvoering. Volgens het BBV dienen de verbonden partijen onderverdeeld te worden in: a. gemeenschappelijke regelingen; b. vennootschappen en coöperaties; c. stichtingen en verenigingen; d. overige verbonden partijen. Deze onderverdeling treft u aan op de volgende pagina.

A. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Veiligheidsregio Limburg Noord

Westrom

RD Maasland

BsGW

MER

Maas-Schwalm-Nette

Omnibuzz

B. VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

1 Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht

2 Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Gemeente Maasgouw


83

OML

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Enexis Holding NV

Vordering op Enexis BV

CBL Vennootschap BV

Verkoop Vennootschap BV

CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat vennootschap BV)

C. STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Ons WCL

D. OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

SML/Keyport 2020

Euregio Rijn-Maas-Noord

Regionale Uitvoeringsdienst (R.U.D.) Limburg Noord

4.6.2. Overzicht verbonden partijen De verbonden partijen worden onderstaand individueel toegelicht. A. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Mogelijkheid geüniformeerde indexeringen In theorie zou uniformering kunnen als alle deelnemende gemeenten aan alle GR-en hiertoe bereid zouden zijn en dit mee zouden geven aan het DB van de GR als financieel beleidsuitgangspunt bij de op te stellen begroting. Het hanteren van een uniforme index is echter geen doel op zich en zal daarom op voorhand ook niet bepleit worden. Argumenten hiervoor:

De deelnemende gemeenten aan een GR hebben steeds een wisselende samenstelling. Daarom is het een moeilijke opgave om voor alle gemeenten waarmee wij in een GR participeren eenduidige afspraken te maken over een geüniformeerde index.

Bij iedere GR zijn de uitgangspunten anders: bij de ene GR wordt een minimale of zelfs geen index (BsGW) gehanteerd en vormt dit uitgangspunt een impliciete taakstelling, die realistisch wordt geacht door bv. schaalvergroting. Bij de GR Veiligheidsregio Limburg Noord wordt de gehanteerde index teniet gedaan door de harmonisatie. Bij de GR MER wordt de salarisstijging 1:1 doorvertaald, maar is een separate taakstelling opgevoerd. Bij de GR Maasland wordt een beperkte index gehanteerd omdat er sprake is van een kapitaalintensieve onderneming; eventuele CAO-verhogingen hebben maar een beperkte invloed op een kostenstijging voor deelnemende gemeenten, terwijl contractuele prijsstijgingen van leveranciers een groter effect hebben. Daarom wordt elke ingediende begroting van een GR kritisch integraal beoordeeld op gehanteerde uitgangspunten, kosten en weerstandsvermogen om eventuele onvoorziene kosten op te vangen. Hierover vindt ook ambtelijk vooroverleg plaats waarbij zowel de vakinhoudelijke (beleids-) medewerker als de financiële adviseurs van deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om de medewerkers van de GR te bevragen over de samengestelde begroting. Een resultante van deze totale beoordeling is het begeleidend schrijven van het College bij het aanbieden van de zienswijze aan de raad.

Toetsing Raadsvoorstellen aan gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstellen worden getoetst aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Proces begroting(-swijziging) GR-en bevoegdheden raad Proces begroting(-swijzigingen) GR: a) GR maakt concept-begrotingswijziging en (meerjaren)begroting en stelt deze vast in het Dagelijks

Bestuur b) GR stuurt deze naar de deelnemende gemeenten ter verkrijging van een eventuele zienswijze c) Gemeente reageert door het al dan niet uitbrengen van een zienswijze. Het College kán in het

raadsvoorstel een advies aan de raad opnemen. Dit is hét moment waarop een deelnemende

Gemeente Maasgouw


84

gemeente nog sturing kan geven op (financiële) voornemens van een GR. Dergelijke sturing geldt naast de invloed van een gemeentelijke vertegenwoordiging in een DB en/of AB van een GR.

d) Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR stelt de begroting(-swijziging) definitief vast al dan niet met inachtneming van eventueel ontvangen zienswijzen.

e) Deelnemende gemeenten worden van de besluiten van het AB van de GR in kennis gesteld waarmee ze verzocht worden het gemeentelijk aandeel in de GR beschikbaar te stellen. De hoogte van de bijdrage heeft op grond van deze besluitvorming door het AB van de GR nu een verplichtend karakter. De deelnemende gemeenten kunnen de hoogte van de individuele bijdrage niet meer ter discussie stellen.

f) De deelnemende gemeente neemt de betreffende gemeentelijke bijdrage op in de eigen gemeentebegroting o.b.v. het budgetrecht van de raad. De wijze van dekking is gemeentelijk financieel beleid.

g) Door vaststelling van de gemeentebegroting (2017) worden de bijdrages aan de GR inclusief de bijbehorende dekking formeel geautoriseerd door de raad.

Geconcludeerd kan worden dat de raad door toetreding tot een GR een aantal (beslissings-)bevoegdheden overdraagt aan het AB van een GR. Beïnvloeding kan plaatsvinden door het kenbaar maken van een zienswijze of het indienen van een motie (die dan door de GR ook wordt behandeld als een ingediende zienswijze). Amendering van voorstellen vanuit de GR zijn niet mogelijk. Verder kan de raad de bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente in de GR (in DB / AB) ‘aansturen’. Tenslotte kan de raad het budgetrecht aanwenden door bij de vaststelling van de eigen begroting te bepalen waar de gemeentelijke bijdrage uit bekostigd wordt.

Naam: Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Gevestigd in Venlo

Openbaar belang De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan samenwerking tussen gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: I. Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun inwoners op het gebied van:

a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de

rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;

e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. Het behartigen van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg. Hiervoor moeten gemeenten uit de regio samenwerken. Dat is efficiënter en effectiever.

Participanten Aantal inwoners: ruim 515.000 Deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.

Bestuursstructuur Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen.

Financiën Het algemeen bestuur heeft besloten d.d. 15 januari 2014 dat de Veiligheidsregio Limburg-Noord geen algemene reserve hoeft te vormen om tegenvallers te kunnen opvangen. Eigen vermogen begin begrotingsjaar 2017: € 2.110.000 Eigen vermogen einde begrotingsjaar 2017: € 1.983.000 Vreemd vermogen begin begrotingsjaar 2017: € 33.906.000 Vreemd vermogen einde begrotingsjaar 2017: € 30.145.000 Netto geprognotiseerd resultaat 2017 vóór bestemming:-/- € 0.

Bijdrage/Belang De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdragen van de deelnemende gemeenten staan in verhouding tot het aantal inwoners. Bijdrage 2016: € 2.137.000 op begrotingsbasis. Bijdrage 2017: € 2.083.000 op begrotingsbasis. De totaal begrote baten voor 2017 bedragen € 60.409. De totale gemeentelijke bijdragen bedraagt € 48.957. Het aandeel van gemeente

Gemeente Maasgouw


85

Maasgouw hierin is € 2.083 (= 4,3%).

Taakstelling De taakstelling is meerjarig € 75.000 en door de harmonisatie van de brandweer wordt de totale besparing € 200.000. Deze dient in de komende twee jaren te worden gerealiseerd door de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Risico Er is geen financiële ruimte om tegenvallers binnen de begroting op te vangen of ten laste van de algemene reserve te brengen. Hierdoor kan de bijdrage van de gemeente, bij calamiteiten, leiden tot extra lasten voor de gemeente.

In het kader van de uitvoering van de brandweertaken is de veiligheidsregio aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan bij een bedrijfsbrand in Venlo. In diverse gerechtelijke uitspraken is de veiligheidsregio in het gelijk gesteld. Tegen de laatste uitspraak is door de tegenpartij hoger beroep aangetekend. De omvang is niet nader te duiden.

Naam: Westrom

Gevestigd in Roermond (hoofdkantoor)

Openbaar belang Westrom voert namens vijf gemeenten in Midden-Limburg verschillende regelingen uit op het gebied van gesubsidieerde arbeid. De voornaamste regelingen zijn: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). Westrom is actief op het gebied van re-integratie en sociale activering. Deze organisatie vervult daarmee een belangrijke maatschap-pelijke functie in de regio. Westrom bestaat uit een groot aantal bedrijven en is op verschillende terreinen actief. Met meer dan 1.750 medewerkers is Westrom één van de grotere werkgevers van Midden-Limburg. Westrom is een erkend leerwerkbedrijf en is meervoudig gecertificeerd.

Participanten Aantal inwoners: ruim 170.000. Deelnemende gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Bestuursstructuur Gemeenschappelijke regeling

Financiën Geprognotiseerd Eigen vermogen 1-1-2017: € 2.189.940 Geprognotiseerd Eigen vermogen 31-12-2017: € 2.189.940 Geprognotiseerd Vreemd vermogen 1-1-2017: € 5.419.469 Geprognotiseerd Vreemd vermogen 31-12-2017: € 5.389.470 Netto geprognotiseerd resultaat 2017 vóór bestemming: € 0

Bijdrage/Belang Bijdrage 2017 door de gemeente Maasgouw: Wsw doorbetaling door de rijksbijdrage € 2.454.535 en € 496.426 gemeentelijke bijdrage berekend naar aantal Wsw dienstverbanden en WIW/WWB. Bijdrage 2017 door alle gemeenten: Wsw doorbetaling door de rijksbijdrage € 27.083.154 en € 3.598.500 gemeentelijke bijdrage berekend naar aantal Wsw dienstverbanden en WIW/WWB.

Risico De geïnventariseerde risico’s voor Westrom bedragen € 2,2 miljoen. De weerstandscapaciteit van Westrom is niet voldoende om de geïnventariseerde risico’s op te vangen. Echter aangezien het merendeel van de kantoor- en bedrijfspanden welke Westrom gebruikt eigendom is van Westrom, is er daarnaast ook nog sprake van een stille reserve, omdat de economische waarde van deze panden de boekwaarden overstijgt. Het risico voor de gemeente Maasgouw is gelegen in het feit of Westrom in staat zal blijken te zijn om de tegenvallende bedrijfsresultaten een halt toe te roepen. De gemeenten verbinden zich jaarlijks eventuele nadelige exploitatiesaldi van Westrom te betalen.

Ontwikkelingen Begin 2015 is besloten tot een fusie tussen Westrom en De Risse per 1 januari 2017. De te behalen synergievoordelen en de geschatte transitiekosten zijn becijferd. De financiële consequenties van het afronden van het fusieproces zijn nog niet meegenomen in de begroting 2017. Verwacht wordt dat medio 2016 daar meer zicht op is.

Naam RD Maasland

Gevestigd in Haelen

Openbaar belang Het vervullen van de zorgplicht van de lokale overheid ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval en het vegen van straten en pleinen tegen de laagst mogelijke kosten met de meest optimale service. Daarnaast het exploiteren van milieuparken in het kader van flankerend beleid op het

Gemeente Maasgouw


86

gebied van huisvuilinzameling als gevolg van de gekozen methodiek volume/frequentie.

Participanten Deelnemende gemeenten: Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Peel en Maas en Echt-Susteren. Totaal aantal geraamde aansluitingen bedraagt 45.195, waarvan Maasgouw 10.195. Peel en Maas neemt alleen voor de grondgebieden van de voormalige gemeenten Kessel en Meijel deel. De gemeente Roerdalen neemt alleen deel voor wat betreft inzameling huisvuil h-a-h. De gemeente Echt-Susteren neemt alleen deel voor wat betreft milieuparken.

Bestuursstructuur Gemeenschappelijke regeling

Financiën Eigen vermogen begin begrotingsjaar 2017: € 1.006.000 Eigen vermogen einde begrotingsjaar 2017: € 1.012.000 Geprognotiseerd Vreemd vermogen 1-1-2017: € 7.100.000 Geprognotiseerd Vreemd vermogen 31-12-2017: € 6.900.000 Netto geprognotiseerd resultaat 2017 (na bijdrage gemeenten): € 0

Bijdrage/Belang Geraamde gemeentelijke bijdrage inzameling huishoudelijk afval naar rato van aantal aansluitingen en straatvegen op basis van daadwerkelijke veeguren en werkelijk geledigde kolken. Bijdrage gemeente Maasgouw 2017: € 783.000 (Programma 1 inzameling huishoudelijk afval) € 168.000 (Programma 2 vegen en kolken zuigen) Bijdrage alle deelnemende gemeenten 2017: € 2.822.000 (Programma 1 inzameling huishoudelijk afval) € 429.000 (Programma 2 vegen en kolken zuigen)

Risico RD Maasland is een gemeenschappelijke regeling welke de zorgplicht van de individuele gemeenten uitvoert op het gebied van het verwijderen en inzamelen van huishoudelijk afval. De kosten van de dienst (lees: de bijdragen van de deelnemende gemeenten) worden versleuteld in de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In geval van uittreding van een deelnemer zal een accountantskantoor de hoogte van de uittreedkosten moeten bepalen, immers er is sprake van desintegratie in de vorm van personeel, materieel, gebouwen, etc. Deze discussie is momenteel aan de orde door het uittredingsverzoek van de gemeente Peel en Maas (locaties Meijel en Kessel). Samenvattend is de conclusie dat het risico van deelname aan RD Maasland als klein kan worden ingeschat.

Naam BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Gevestigd in Roermond

Openbaar belang BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en – inning. De Gemeenschappelijke Regeling is er om een wettelijke bepaling of beleidsregel - als het gaat om heffing en invordering - zo goed mogelijk uit te voeren. Het gaat hierbij om:

a. Gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Dit is door de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur bepaald.

b. Waterschapsbelastingen en de werkzaamheden van de administratie van gegevens ten behoeve van bestuursverkiezingen in het beheersgebied van de deelnemers.

Participanten Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nuth, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Stein, Beesel, Gennep, Gulpen-Wittem, Schinnen, Eijsden-Margraten, Weert, Valkenburg aan de Geul, Kerkrade, Vaals en Meerssen.

Bestuursstructuur Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling (opgericht per

Gemeente Maasgouw


87

1-4-2011).

Financiën Eigen vermogen 1-1-2015: € 48.000 Eigen vermogen 31-12-2015: -/- € 284.000 Vreemd vermogen 1-1-2015: € 7.150.000 Vreemd vermogen 31-12-2015: € 5.998.000 Netto geprognotiseerd resultaat 2017: € 0.

Bijdrage/Belang De netto exploitatiekosten worden gedragen door de deelnemers. BsGW gebruikt een methodiek waarbij de kosten worden toegerekend aan de producten van dienstverlening. Zo worden de kosten verdeeld over de deelnemers. De verdeelsleutels voor de kosten zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. De bijdrage van de gemeente Maasgouw is vanaf 2014, na toetreding van de nieuwe deelnemers, structureel € 303.600 (2013: € 336.000). Daarnaast moet er een totaalbedrag aan ‘goodwillvergoeding’ worden betaald van € 50.000. De goodwill wordt in 6 jaarlijkse termijnen vergoed tot 2019. De totale bijdragen van alle deelnemende gemeenten en waterschappen bedraagt € 18.457.000 (zowel voor 2016 als voor 2017). De bijdrage van de gemeente Maasgouw hierin bedraagt € 303.600 (= 1,6%).

Risico De ontwikkeling van de proceskosten, uitbesteding niet-kernactiviteiten, vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden, ambitieuze raming opbrengst vervolgkosten, personele risico’s, overschrijding exploitatiebegroting BsGW, extern opgelegde aanpassingen en fraude vormen een risico. Voor de gemeente Maasgouw zijn de risico’s dat de gemeentelijke bijdrage aan BsGW en de (belasting)inkomsten wijzigen.

Naam MER

Gevestigd in Statutair in Echt, fysieke huisvesting Omgevingsdienst in Heel

Openbaar belang De Gemeenschappelijke Regeling MER is opgericht en per 15 oktober 2012 in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling MER vervult taken op het gebied van de back office dienstverlening en bedrijfsvoering onder de naam Servicecentrum MER. De eerste afdeling die in het Servicecentrum is ondergebracht is de afdeling Omgevingsdienst. Per 1 september 2013 is deze operationeel. De afdeling is gehuisvest in het bestuurscentrum Heel. Vanaf 1 januari 2016 is het Sociaal Domein ondergebracht bij het Servicecentrum en gehuisvest in het gemeentehuis van Echt-Susteren.

Participanten De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Bestuursstructuur Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER wordt gevormd door de drie colleges van Burgemeester en Wethouders. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de drie burgemeesters. De burgemeester van Maasgouw is voorzitter. De directie van de MER-samenwerking wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen.

Financiën Eigen vermogen 1-1-2015: € 304.000 Eigen vermogen 31-12-2015: € 250.000 Vreemd vermogen 1-1-2015: € 790.000 Vreemd vermogen 31-12-2015: € 4.207.000 Netto geprognotiseerd resultaat 2017: € 0

Bijdrage/Belang De bijdrage aan de GR MER voor 2017 bedraagt € 3,99 miljoen. (bron: Begroting 2017) Het bedrag is inclusief vergoeding budget VVGB (=Verklaring Van Geen Bedenkingen) € 101.000. De totale begroting 2017 van Servicecentrum MER bedraagt € 12.674.274.

Risico De GR MER vormt, vanwege de recente oprichting en de toekomstig over te hevelen taken, een specifiek aandachtspunt in het kader van risicomanagement. De organisatie-in-wording kan te maken krijgen met onvoorziene aanloopkosten, omdat de begroting van de GR MER nog niet is uitgekristalliseerd. Ook de administratieve organisatie moet nog verder ontwikkeld worden: er wordt gewerkt op basis van een bedrijfsplan, maar ondersteunende bedrijfsvoeringstaken worden vanuit de drie

Gemeente Maasgouw


88

moedergemeenten geleverd. Afbakening en vastlegging van afspraken in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst moet nog plaatsvinden. Werkprocessen, genereren van stuurinformatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten nog verder gefinetuned worden. Bovendien is de ‘bouwfase’ pas afgerond als de overige beoogde taken (bedrijfsvoering ) ook zijn overgeheveld naar de GR MER. De GR MER heeft zelf een algemene reserve van beperkte omvang (€ 100.000).

Naam Maas-Schwalm-Nette

Gevestigd in Roermond (secretariaat)

Openbaar belang Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette is opgericht met het doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. Eén van de belangrijkste doelen van de grensoverschrijdende samenwerking is het behoud en de ontwikkeling van de karakteristieke natuur en cultuurlandschappen. Door de samenwerking over de grens heen kan de regio zich beter en breder presenteren. Het presenteren en het verder verbeteren van de mogelijkheden tot recreatief gebruik van de gebieden aan weerszijde van de grens is een verder doel van de samenwerking. De basis voor het wekken van interesse voor dit waardevol grensgebied ligt in een afgestemde en uitgebreide milieueducatie en voorlichting.

Participanten De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.

Bestuursstructuur Openbaar Lichaam naar Nederlands recht (gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Het lichaam heeft een algemeen en dagelijks bestuur.

Financiën Jaarlijkse bijdrage vanuit Nederlandse en Duitse ministeries en Provincie. Daarnaast een bijdrage vanuit participerende gemeenten.

Bijdrage/Belang Voor 2017 wordt een bijdrage groot € 6.880 aan lidmaatschapsbijdrage betaald. Tevens is een bedrag van € 25.200 betaald voor deelname aan het Interreg project “Cultuurgeschiedenis Verdigitaald”.

Risico Beperkt tot de jaarlijkse bijdrage groot € 2.386 vanaf 2017. Voor bijdrages aan projecten worden afzonderlijke voorstellen gedaan.

Naam Omnibuzz

Gevestigd in Geleen

Openbaar belang Omnibuzz is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer. Ter bevordering van het te behartigen belang dragen de colleges van de deelnemende gemeenten, voor zover nog niet geschied, daartoe de regie over en de uitvoering van het doelgroepenvervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra met ingang van 11 december 2016 op aan Omnibuzz. Gelet op de ambitie van de samenwerking zullen de colleges in beginsel ook toekomstige opdrachten met betrekking tot doelgroepenvervoer die voortkomen uit weten regelgeving opdragen aan Omnibuzz. Omnibuzz voert de regie over en voert uit het doelgroepenvervoer voor de gemeenten en eventueel voor derden. Omnibuzz voert overleggen met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg.

Participanten De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-

Gemeente Maasgouw


89

Margraten, Gennip, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, en Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Bestuursstructuur Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz wordt gevormd door collegeleden van de 32 deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 7 wethouders.

Financiën Eigen vermogen 1-1-2017: € 1.448.800 Eigen vermogen 31-12-2017: € 1.124.000 Vreemd vermogen 1-1-2017: € 657.395 Vreemd vermogen 31-12-2017: € 356.120 Netto geprognotiseerd resultaat 2017: € 0

Bijdrage/Belang De kosten voor de financiering van Omnibuzz worden voor Maasgouw begroot op: € 494.529. De jaarlijkse vervoerskosten zijn afhankelijk van de vervoerstromen en de bij aanbesteding te bepalen tarieven. De totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten is begroot op € 20.120.350

Risico Financiële risico's Pas bij de aanbesteding van de Regiotaxi (en later de overige vervoersstromen) zullen de daadwerkelijke vervoerskosten blijken. Maatschappelijk risico Het maatschappelijk risico bestaat eruit dat er per 11 december 2016 een opvolger voor Regiotaxi moet zijn, anders is er geen vervoer voor de reizigers. Na de aanbesteding is er relatief weinig risico voor de exploitatie, de omvang daarvan wordt bepaald door de vervoerskosten en hetbeleid van de gemeente. Afbreuk- en strategisch risico Er bestaat enig afbreuk- en strategisch risico ten aanzien van de uitkomsten van de aanbesteding openbaar vervoer door de provincie Limburg. Deze uitkomsten kunnen nl. van invloed zijn op de omvang en de organisatie van het doelgroepenvervoer

Gemeente Maasgouw


90

B. VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

Naam Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)

Gevestigd in Roermond

Openbaar belang Het versterken van de economische structuur binnen het gebied van de deelnemende gemeenten. OML richt zich onder meer op verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers met het oog op het behoud en het versterken van de werkgelegenheid binnen de regio.

Participanten Gemeenten Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen.

Bestuursstructuur Besloten Vennootschap met de gemeenten als aandeelhouders en een raad van commissarissen.

Financiën Eigen vermogen 1-1-2015: € 15.791.393 Eigen vermogen 31-12-2015: € 16.177.568 Vreemd vermogen 1-1-2015: € 29.102.529 Vreemd vermogen 31-12-2015: € 26.768.684 Het resultaat 2015 bedraagt € 124.803 In het aandelenkapitaal heeft gedurende 2016 geen wijziging plaats gevonden. Er zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de afgegeven borgtochten of garanties jegens de BNG (Bank der Nederlandsche Gemeenten)/ Provincie Limburg.

Bijdrage/Belang Eenmalige deelname van € 1.984.000 (intrinsieke waarde van de aandelen per 31 december 2008) bij toetreding in juli 2013; daarnaast garantstelling voor de achtergestelde lening Provincie Limburg ad € 125.900 en een borgstelling voor de financiering door de BNG ad € 500.000. De gemeente neemt deel in de vorm van aandelenkapitaal. Dit staat in verhouding tot het aantal inwoners. De deelname van Maasgouw is 533 aandelen tegen een aankoopwaarde van € 3.722 (= intrinsieke waarde ultimo 2008). Dit vertegenwoordigt een belang van ca. 14%. De resterende aandeelhouders betreffen Echt-Susteren (725 aandelen), Leudal (799 aandelen), Roerdalen (463 aandelen), Roermond (1.713 aandelen).

Risico Het maximale risico bedraagt het totaalbedrag aan investeringen in de OML ad. € 2.609.900 opgebouwd uit: Aandelen OML: € 1.984.000 Garantstelling: € 125.900 Borgstelling: € 500.000 Inkoopverplichting bedrijventerrein “Koeweide” Wessem € 750.000. In 2017 dient herfinanciering plaats te vinden. Indien herfinanciering niet of niet geheel afgesproken kan worden met BNG ligt de vraag of en hoe de gemeenten bereid zijn om de financiering over te nemen.

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Gevestigd in Den Haag

Openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG ‘bankier ten dienste van overheden’, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publiek sector.

Participanten De Nederlandse Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Bestuursstructuur Naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

Financiën Eigen vermogen 1-1-2015: € 3.582.000 Eigen vermogen 31-12-2015: € 4.163.000 Vreemd vermogen 1-1-2015: € 149.923.000 Vreemd vermogen 31-12-2015: € 145.348.000 Het totaal van de achtergestelde schulden ultimo 2015 bedroeg € 31 miljoen. Ieder jaar wordt door de bank dividend uitgekeerd. In 2016 werd over het

Gemeente Maasgouw


91

jaar 2015 een bedrag ad € 73.593 aan dividend uitgekeerd.

Bijdrage/Belang De gemeente Maasgouw bezit in totaal 72.150 aandelen met een balanswaarde van € 54.455, hetgeen neerkomt op een zeer beperkt belang.

Risico Het bedrag dat de bank jaarlijks aan dividend uitkeert, is afhankelijk van de winst die de bank in enig jaar behaald. Bij een lage of geen winst, wordt ook geen dividend uitgekeerd.

Toelichting Essent deelnemingen Verkoop aandelen Essent (2009) en Attero (2014) In 2009 heeft de gemeente Maasgouw besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 heeft de gemeente Maasgouw besloten de aandelen in hat afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit deze verkoop vloeiden de volgende tijdelijke deelnemingen voort:

CBL Vennootschap B.V.

Vordering op Enexis B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

CSV Amsterdam B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Onze gemeente is aandeelhouder in deze (tijdelijke)deelnemingen voor 0,59%. Vandaar hierna een beperkte toelichting per deelneming. CBL Vennootschap B.V. Doelstelling De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. (=€ 17,2 mln.) is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap. Op het moment vindt, onder inhouding van $ 1 mln. (= € 0.9 mln.) en 15% dividendbelasting, doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap B.V. Beleidsvoornemens Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. (€ 204 mln.) Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Op het moment wordt nog een bedrag van $ 1 mln. (= € 0.9 mln.) aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Financiële risico’s Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap ($ 1 mln.) (= € 0.9 mln.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000). art 2:81 BW

Def. Cijfers Inschatting cijfers Inschatting cijfers

Balans 31 december 2015 31 december 2016 31 december 2017

Eigen Vermogen $ 9,5 mln. (=€ 8,7 mln.) $ 1,0 mln. (=€ 0,89 mln) $ 0 mln.

waarvan reserves

$ 9,5 mln. (=€ 8,7 mln.) $ 1,0 mln. (=€ 0,89 mln) $ 0 mln.

Vreemd Vermogen $ 455k (=€ 416k) $ 150k (=€ 144k) $ 165k (=€ 147K)

Gemeente Maasgouw


92

waarvan voorzieningen

$ 0 $ 0 $ 0

W&V-rekening 2015 2016 2017

Resultaat na belasting -$ 66,7k (= -€ 61k) -$ 50k (= -€ 44,6K) -$ 15k (= -€ 13,4K)

Vordering op Enexis B.V. Doelstelling Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches: 1e Tranche:

Totaalbedrag lening EUR 450 mln.

Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)

Rente 3,27%

Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in januari 2012 2e Tranche:

Totaalbedrag lening € 500 mln.


Rente 4,1%

Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in oktober 2013 3e Tranche:



Rente 4,65%

Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in april 2016 4e Tranche:



Rente 7,2%

Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranchevan € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.

Op 30 september 2016 zal de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. Financiële risico’s De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet –tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.



Eigen Vermogen € 43k € 0 € 15k

waarvan -€ 57k -€ 100k -€ 115k

Gemeente Maasgouw


93

reserves

Vreemd Vermogen € 862,2 mln € 362,3 mln € 362,3 mln


€ 0 € 0 € 0

W&V-rekening 2015 2016 2017

Resultaat na belasting -€ 22,2k -€ 40k -€ 15k

Verkoop Vennootschap B.V. Doelstelling In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;

het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V. Beleidsvoornemens Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Financiële risico’s Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Gemeente Maasgouw


94



Eigen Vermogen € 84,8 mln € 1,2 mln € 1,1 mln

waarvan reserves

-€ 16 mln. -€ 16 mln -€ 16 mln

Vreemd Vermogen € 31,1 mln $ 20k € 20k


€ 29,8 mln $ 0 € 0

W&V-rekening 2015 2016 2017

Resultaat na belasting € 48,9mln -€ 350k -€ 50k

CSV Amsterdam B.V. Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;

b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);

c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

(ad. a) In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (“WON”) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de Verkopende Aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De Verkopende Aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de Verkopende Aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV"). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te ’s-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd. (ad. b) In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Waterland heeft op 22 mei 2015, 3 potentiële claims van ten minste € 9,5 miljoen ingediend bij CSV Amsterdam B.V. Vanwege deze claims, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling

Gemeente Maasgouw


95

door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de Verkopende Aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden. Eind juni 2016 zijn Attero/Waterland en CSV Amsterdam BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van fiscale claims tot afsplitsing van Essent in 2009, voor te weten € 5.464.217. Op het moment worden er nog procedures en gesprekken gevoerd over andere potentiële claims en belastingvoordelen. (ad. c) Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. CSV Amsterdam B.V. en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. CSV Amsterdam B.V. en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de Verkopende Aandeelhouders), hetzij Waterland. Op dit moment wordt niet aan de voorwaarden voor betaling aan één van beide partijen voldaan, zodat het in escrow gestorte bedrag vooralsnog onder de notaris blijft en geen onderdeel uitmaakt van de balans van CSV Amsterdam B.V. Beleidsvoornemens: De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland. Financiële risico’s: Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.



Eigen Vermogen -€ 42k -€ 92k -€ 167k

waarvan reserves

-€ 142k -€ 192K -€ 267K

Vreemd Vermogen € 50k € 150k € 225k


€ 0 € 0 € 0

W&V-rekening 2015 2016 2017


Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Doelstelling: Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (“PBE”). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

Gemeente Maasgouw


96

PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Beleidsvoornemens: Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten. Financiële risico’s: Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).



Eigen Vermogen € 1,6 mln. € 1,6 mln. € 1,6 mln.

waarvan reserves

€ 83k € 68K € 53K

Vreemd Vermogen € 118k € 118k € 118k


€ 0 € 0 € 0

W&V-rekening 2015 2016 2017


C. STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Naam: Ons WcL

Gevestigd in: Roermond

Openbaar belang: De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten. Door Ons WCL worden projecten gefinancierd en uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de vergroting van de kwaliteit van de Midden-Limburgse natuur. De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel:

het adviseren, ondersteunen en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;

het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken van lopende WCL-projecten;

het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

Participanten: Deelnemende gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Bestuursstructuur: Stichting

Financiën: Eigen vermogen 1-1-2015: € 382.029 Eigen vermogen 31-12-2015: € 406.856 Vreemd vermogen 1-1-2015: € 139.492 Vreemd vermogen 31-12-2015: € 143.400 Netto geprognotiseerd resultaat 2017: € 0

Bijdrage/Belang: € 39.500 Jaarlijks

Gemeente Maasgouw


97

Totale bijdragen deelnemende gemeenten € 197.500

Taakstelling: N.v.t.

Risico: Financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage groot € 39.500.

D. OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

Naam: Samenwerking Midden-Limburg (SML) / Keyport 2020

Gevestigd in: N.v.t.

Openbaar belang: Sinds 1 januari 2015 functioneert het netwerk Samenwerking Midden-Limburg (SML). Binnen deze structuur werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten samen op de werkvelden Economie en Energie, Wonen en Zorg, Recreatie en Toerisme, Landbouw en Natuur, Infra en Mobiliteit en Euregionale aangelegenheden. De ambities voor de regionale samenwerking worden beschreven in een Agenda van Midden-Limburg die tevens actieplannen per werkveld bevat. Over de totstandkoming van deze agenda vindt in het najaar van 2015 overleg plaats met de Midden-Limburgse gemeentebesturen. Daarbij wordt tevens afstemming gezocht met het meerjarenprogramma Keyport 2020 dat in ontwikkeling is.

Participanten: Zeven gemeenten Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Nederweert, Weert). Aantal inwoners: 235.389 (per 1-1-2014).

Bestuursstructuur: Netwerkberaad SML (bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten), bestuurlijke werkgroepen per thema, inclusief Keyport 2020-bestuur.

Financiën: Er is geen sprake van een aparte organisatie of rechtsvorm. De financiën worden beheerd door de Provincie. Vertrekpunt voor de inrichting van de SML-structuur is dat de Midden-Limburgse gemeenten € 1,50 per inwoner ter beschikking stellen voor de ondersteuning van de proces- en organisatiekosten van SML en Keyport 2020. Hierbij wordt uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2009 van gemeente Maasgouw op (24.473 inw.) betekent dat voor 2015 een bijdrage van € 36.710. Verdeeld als volgt: SML € 14.684 en Keyport 2020 € 22.026. Reservepositie per 31-12-2015: € 95.000

Bijdrage/Belang: € 36.710 (proces- en organisatiekosten) De totale bijdragen van alle deelnemende gemeenten bedraagt € 351.000.

Risico: Financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage ad € 36.710 aan proceskosten.

Naam: Euregio Rijn-Maas-Noord

Gevestigd in: Mönchengladbach

Openbaar belang: De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in voor de Europese integratie voor ongeveer 2 miljoen burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de Euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De Europese Unie, de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de Nederlandse regering ondersteunen dit plan. Dit doen zij door verschillende subsidieregelingen. Euregio Rijn-Maas-Noord heeft middelen voor de subsidiëring van Duits-Nederlandse projecten. In de Euregiovisie 2014-2020+ ‘Euregio maakt het verschil’ zijn 5 speerpunten benoemd die grotendeels overeen komen met die van Keyport, SML en onze gemeente. Eind 2015 krijgt het nieuwe Europese subsidieprogrammaperiode 2014-2020 voor het Duits-Nederlandse gebied handen en voeten. Op dat moment kunnen weer Interreg-middelen worden aangevraagd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. In SML-verband is er een werkveld ‘Euregionale coördinatie’ ingericht. Door gezamenlijk op te trekken en grotere ambtelijke inzet ontstaat een toegevoegde waarde. Heroverweging van het lidmaatschap vindt plaats in overleg met de SML-gemeenten. Gezamenlijke aanpak in SML-netwerk biedt nieuwe kansen. Mede daarom is het lidmaatschap niet beëindigd.

Gemeente Maasgouw


98

Vanuit de kracht en behoeften van Maasgouw de samenwerking aangaan met partners binnen en buiten de gemeentegrenzen, is een belangrijke sleutel tot een sterker Maasgouw. Het grensoverschrijdende aspect van deze ontwikkelstrategie is een kansrijke en uitdagende opgave. In 2016 zal via 3 lijnen worden ingezet op het bouwen en onderhouden van een Nederlands-Duits netwerk, te weten: (1) actieve invulling van het lidmaatschap van Euregio RMN, (2) actieve invulling van het lidmaatschap van Grenspark MSN en (3) de deelname aan het werkveld Euregio Coördinatie van Samenwerking Midden Limburg (SML).

Participanten: Nederlandse participanten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel Limburg-Noord.

Duitse participanten: Mönchengladbach, Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Bestuursstructuur: De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht met bestuur en ledenvergadering.

Bijdrage/Belang: € 6.880 voor het jaar 2017 (€ 3.440 per stem). Cofinanciering aan projecten is hierin nog niet meegenomen.

Risico: N.v.t.

Naam: Regionale Uitvoeringsdienst (R.U.D.) Limburg Noord

Gevestigd in: Venray

Openbaar belang: RUD Limburg-Noord is per 1 januari 2013 opgericht ter verbetering van:

de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverleningen-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken);

de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. Daarnaast zijn er partners die buiten het basistakenpakket verzoektaken indienen of uitvoeren. Venlo levert constructieadvies aan Roermond en Beesel en archeologisch advies aan Venray. Venray levert bouwtoezichturen aan Bergen.

Participanten: In de regio Noord- en Midden-Limburg is gekozen voor een regionale uitvoeringsdienst in de vorm van een netwerkorganisatie. De basis van de netwerkorganisatie is neergelegd in een bestuursovereenkomst waarin de wijze van samenwerking is beschreven. Ook in 2016 zullen de RUD Limburg Noord en de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samenwerken.

Bestuursstructuur:

Het bestuur wordt gevormd door het bestuurlijk overleg, waarin elke partner is vertegenwoordigd. Zij stellen de programmatische, organisatorische en financiële kaders vast. Het coördinatiecentrum verzorgt de dagelijkse ondersteuning van de RUD

Gemeente Maasgouw


99

Limburg Noord.

Financiën: De uitvoering van de taken wordt opgepakt op basis van het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). Voor de uitvoering van deze taken dient de partner middelen te reserveren. Hetzij in eigen capaciteit, hetzij in financiële middelen om de taken te kunnen financieren. Met behulp van georganiseerde werkverdelingsbijeenkomsten wordt het ingebrachte werk verdeeld onder de toezichthouders op basis van kennis, ervaring en interesse. Dit leidt tot het over en weer uitvoeren van werkzaamheden tussen partners. De verrichte werkzaamheden tussen de partners wordt onderling verrekend op basis van de hiervoor door het bestuur vastgestelde uniforme uurtarieven en kengetallen.

Bijdrage/Belang: Voor de bemensing en de activiteiten van het coördinatiecentrum zijn de kosten als volgt over de partners verdeeld. 20% komt voor rekening van de provincie Limburg, 80% voor de gemeenten. Deze 80% wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners. Hiervoor worden bijvoorbeeld medewerkers- en lijnmanagersbijeenkomsten georganiseerd, de bestuurlijke overleggen voorbereid, diverse kennisgroepen en werkgroepen ondersteund, het ICT traject begeleid, de basis gelegd voor het strategisch opleidingsplan, de voorevaluatie en het Lobbytraject van de RUD Limburg Noord voorbereid en begeleid, ondersteuning geboden bij landelijke projecten en ondersteuning bij het project kwaliteitscriteria. Voor Maasgouw bedroeg de bijdrage in 2015: € 72.822.

Risico: N.v.t.

4.7. Krimpparagraaf Demografische ontwikkelingen

De demografische ontwikkelingen laten de komende jaren een sterke vergrijzing en ontgroening zien. Verder draagt de urbanisatie (‘trek naar de stad’) en globalisering bij aan een spiraal waarbij de bevolking in de landelijke dorpskernen daalt en van samenstelling verandert. De veranderende bevolking en andere wijzen van invulling van het dagelijks leven (technologische ontwikkelingen, veranderende levenshoudingen) maken dat het voorzieningenniveau verandert.

Beleidsmatig houden we op verschillende manieren rekening met de veranderende samenstelling van de bevolking. Dit hebben we onder meer gedaan op het gebied van onderwijs, binnen-, buitensport- en gemeenschapsaccommodaties. Ook het terugdringen van de grote woningbouwplanvoorraad is beleidsmatig verankerd. Op basis van dit beleid wordt dan nu ook gehandeld. Vanuit provinciaal perspectief worden op regionaal niveau het komende jaar afspraken gemaakt over de bedrijventerreinen-, kantoren- en detailhandelsontwikkelingen. Ook hier hebben economische- en demografische veranderingen hun weerslag. Anderzijds hebben we te maken met de doorwerking van de vluchtelingenproblematiek. Voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen) is de gemeente verantwoordelijk. Naast de vraag naar passende woningen voor inwoners van de eigen gemeente is het een uitdaging deze mensen te huisvesten.

Gemeente Maasgouw


100

4.8. Grondbeleid In de paragraaf grondbeleid worden eerst de visie, de doelstellingen en relevante uitgangspunten uit de nota grondbeleid 2016-2020 besproken. De financiële kaders en beheersingsmaatregelen voor het ontwikkelbedrijf worden nader aangeduid. Vervolgens kunt u algemene ontwikkelingen en de wijzigingen in de weten regelgeving lezen met de gevolgen voor het ontwikkelbedrijf. De verwachte ontwikkeling per bestemmingsplan, wordt beknopt weergegeven. Voor de (kwalificering en kwantificering van de) risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf, mede omdat het weerstandsvermogen van het ontwikkelbedrijf nihil is.

1. Visie grondbeleid.

Nota grondbeleid De nieuwe nota grondbeleid voor de periode 2016-2020 is in het najaar van 2016 aan de raad voorgelegd. In de nota zijn de doelstellingen aangegeven. Op basis van de evaluatie van het gevoerde beleid in voorgaande periode zijn uitgangspunten geformuleerd. Tevens zijn de financiële kaders en beheersmaatregelen bij deze uitgangspunten benoemd.

De Nota Grondbeleid wordt minimaal vierjaarlijks geactualiseerd op basis van een evaluatie van het gevoerde grondbeleid.

Doelstellingen Nota Grondbeleid 2016-2020 De doelstellingen van de Nota Grondbeleid zijn:

Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik.

Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en de gemeente Maasgouw.

Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik binnen de gemeente, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt.

Inzicht geven van de gevolgen van (wijzigingen) in relevante weten regelgeving voor het grondbeleid.

Evaluatie Nota Grondbeleid 2010-2014 Bij het opstellen van de nota is gestart met een evaluatie van de vorige Nota, de ontwikkelingen en de uitvoering in die periode. Op basis daarvan zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor de Nota Grondbeleid 2016-2020. Uitgangspunten van de Nota Grondbeleid 2016-2020 In de nota zijn de uitgangspunten voor het beleid, de procedures, de uitvoering en de beheersing van de grondexploitatie opgenomen. De (voor de begroting) relevante uitgangspunten zijn:

Faciliterende rol De gemeente kiest voor een overwegend faciliterend grondbeleid. De mogelijkheid bestaat om situationeel een actief grondbeleid te voeren, mits het financiële risico aanvaardbaar is. In geval van publiek-private samenwerking zal per plan worden beoordeeld welke vorm van samenwerking wordt aangegaan. Bij deze beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

- de grondpositie die de gemeente heeft; - de risico’s die de gemeente mogelijk loopt; - complexiteit van het plan.

Geen relatie meer tussen grondexploitatie en ontwikkeling maatschappelijke voorzieningen Uit oogpunt van een solide financieel beleid wordt geen directe relatie gelegd tussen de opbrengsten die voortvloeien uit de bouwgrondexploitatie en het realiseren van maatschappelijke voorzieningen.

Voldoende invloed op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

Gemeente Maasgouw


101

In de nota grondbeleid komen alle facetten van de grondexploitatie aan de orde. Door deze nota heeft de gemeente voldoende invloed op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

In de kadernota staan in grote lijnen de consequenties van de voorgenomen keuzes, die mede als uitgangspunt dienen voor de programmabegroting.

Financiële Kaders en beheersingsmaatregelen

Afhankelijk van de situatie dan wel eigen of geen grondposities, middelen, risico’s, gewenste lokale ontwikkelingen kan het ontwikkelingsbedrijf per complex inspelen op de gewenste positie. De in de nota grondbeleid opgenomen uitgangspunten zijn daarbij de basis. Hierna volgen de kaders en beheersmaatregelen. Ontwikkelingsbedrijf en de clustering van grondexploitaties Het ontwikkelingsbedrijf is ingebed in de bestaande organisatie van deze gemeente. Dit geldt zowel voor de fysieke organisatie als de financiële administratie. De grondexploitaties zijn verweven met elkaar en zijn in het ontwikkelingsbedrijf geclusterd. Voor zover er na toetsing aan de uitgangpunten nog eigen plannen ontwikkeld (kunnen) worden, dienen die aan volgende kaders te voldoen. Grondexploitatieopzet vastgesteld door de gemeenteraad bij ontwikkeling eigen plannen De eigen plannen doorlopen dan een aantal fasen. Nadat een plan de initiatieffase en vervolgens de definitiefase doorlopen is, wordt de exploitatieopzet voorgelegd aan de raad ter vaststelling. De vastgestelde exploitatieopzet is het kader voor de uitvoering en realisatie van het bestemmingsplan. Voor inzicht in de plannen worden extracomptabel exploitatieoverzichten per plan bijgehouden. De verwachte resultaten zijn hierin zichtbaar. Deze exploitatieoverzichten en de exploitatieopzetten worden elk jaar geactualiseerd bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting. De jaarrekening geeft op basis van dit overzicht een totaaloverzicht van de boekwaardes, de verwachte resultaten en risico’s. De begroting geeft de verwachting weer. Actualisatie grondexploitaties De realisatie en de geactualiseerde exploitatieoverzichten tezamen geven inzicht in de looptijden, de verwachte resultaten, de risicoanalyse, de te vormen buffers van de onderhanden zijnde complexen. De grondexploitaties worden 2x per jaar geactualiseerd. Actualisatie vindt plaats bij de begroting en de jaarrekening. De geactualiseerde grondexploitaties worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. De uitkomsten van deze actualisatie worden op basis van de nominale waarde verwerkt in de begroting en de jaarrekening. Voorzieningen en verwachte tekorten Voor tegenvallers die kunnen worden gekwantificeerd dienen in het ontwikkelbedrijf c.q. bestemmingsplan voorzieningen te worden gevormd. Voorzieningen worden onder meer gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorzieningen worden getroffen als dat nodig is. Voorzieningen ingericht ter bestrijding van de (verwachte) tekorten in grondexploitaties worden gepresenteerd als een waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie. Risicomanagement In februari 2016 is de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019 opgesteld. De grondexploitaties zijn onderdeel van het risicomanagement, zowel de eigen grondexploitaties als de exploitatieovereenkomsten. Risicomanagement is het proces van identificeren en beheersen van risico’s. De risico’s bij grondexploitaties kunnen over het algemeen groot van omvang en onzekerheden zijn, onder meer door:

De omvangrijke (voor-)investeringen;

Gemeente Maasgouw


102

de (lange) looptijd van projecten;

de afhankelijkheid van marktomstandigheden en de algemene economische situatie.

Faciliterend grondbeleid en financiële risico’s Bij faciliterend grondbeleid wordt de ontwikkeling aan de markt overgelaten maar door samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen probeert de gemeente sturing te geven. Is er sprake van samenwerkingsovereenkomsten, dan liggen de (financiële) risico’s in de meeste gevallen bij de marktpartijen. Het risico dat de gemeente wel loopt is dat geplande woningbouwprogramma’s, geplande maatschappelijke voorzieningen en eigen projecten stagneren. Dit kan in het geval van tegenvallende economische ontwikkelingen nadelige financiële consequenties hebben voor de gemeente. Daarnaast kan een projectontwikkelaar failliet gaan waarna afwikkeling en nieuwe partijen gezocht dienen te worden waardoor de ontwikkeling stagneert.

In het kader van actief risicomanagement worden gelijktijdig met het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen (2x per jaar) de risico’s geïnventariseerd, geclassificeerd en gekwantificeerd. Waar nodig worden beheersingsmaatregelen getroffen en wordt nagegaan in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit (= de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) voldoende is om de resterende risico’s af te dekken. Als laatste onderdeel van het risicomanagementt wordt de omvang van de reserve ‘ontwikkelingsbedrijf’ wordt afgezet tegen de risico’s c.q. te vormen buffers om te kunnen beoordelen of de aanwezige weerstandsbuffer voldoende van omvang is om niet voorziene tegenvallers op te vangen. Weerstandsvermogen Ontwikkelingsbedrijf In principe vormt de Reserve Ontwikkelingsbedrijf het weerstandsvermogen voor algemene financiële risico’s en onverwachte tegenvallers binnen de grondexploitaties. Reserve Ontwikkelingsbedrijf Deze bestemmingsreserve is bestemd voor de opvang van onverwachte tegenvallers bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Onverwachte tegenvallers die niet opgevangen kunnen worden door deze bestemmingsreserve worden afgedekt door de Algemene Reserve.

2. Ontwikkelingen. Ten aanzien van de grondexploitatie zijn een aantal ontwikkelingen waar te nemen die algemeen en specifiek van aard zijn. Bijstelling te bouwen woningarsenaal/planvoorraad Met de vaststelling van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg (de visie) op 18 december 2014 heeft de raad het college opgedragen de planvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming te brengen met de in de visie geformuleerde uitgangspunten. De huidige demografische ontwikkelingen met een veranderende kwalitatieve woningbehoefte vragen om zowel een transformatie als een nog slechts beperkte uitbreiding van de bestaande woningvoorraad. Met de aanpak van de overtollige plancapaciteit en de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt wordt in combinatie met het realiseren van voldoende kwalitatieve nieuwbouwwoningen, op een verantwoorde wijze sturing gegeven en regie gevoerd. De planvoorraad zal naar verwachting in de tijd gecontroleerd worden afgebouwd tot 430 in 2023. Projectontwikkelaars kunnen binnen gestelde termijnen uitvoering geven aan bouwtitels. Om te anticiperen op dit beleid is in de kadernota en begroting 2016 besloten om 50% (€ 850.000) van de te verwachten boekwaarde 2015 te reserveren voor een afbouw. Ter zake is in de jaarrekening 2015 besloten om bestemmingsplan Heuvelstraat aan de grondexploitatie te onttrekken. De gronden zijn ter grootte van circa € 750.000 afgewaardeerd tot agrarische waarde.

Gemeente Maasgouw


103

Afwaardering te hoge boekwaarde Op basis van de feitelijke situatie en de geactualiseerde exploitatieopzetten wordt jaarlijks de mogelijke benodigde afwaarderingen doorgevoerd om risico’s te reduceren en te hoge financieringslasten te voorkomen. Wijzigingen in weten regelgeving BBV grondexploitatie Een aantal ontwikkelingen zoals de forse afboekingen bij gemeenten in Nederland en de nieuwe Omgevingswet zijn de aanleiding geweest om kritisch te kijken naar de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels BBV rondom grondexploitaties. De afbakening is mede van belang in het kader van de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten. Gevolg voor de gemeente

1. Onderstaande bestemmingsplannen betreffen in 2017 alleen nog de (eigen) grondexploitatie.

Totaaloverzicht boekwaarde gronden begin 2016 die in 2017 actief zullen zijn Boekwaarde

1-1-2016

Bouwgronden in exploitatie

Bosserhofsveld 655.134

Reutsdael Heel 566.491

Brede School Maasbracht -1.144.308

Linne Zuidoost 0

2. De Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s) boekwaarde van ruim € 300.000 zijn per 1-1-2016 verantwoord onder de post strategische gronden van de materiële vaste activa (staat C) of gebiedsontwikkeling 6.822 of onder de verplichtingen/vorderingen. Aan deze posten mogen geen kosten en rente toegerekend worden. Te verhalen kosten mogen onder voorwaarden als vordering opgenomen worden.

Niet in exploitatie genomen gronden (categorie bestaat niet meer)

Per 1-1-2016 naar de post strategische gronden onder materiële vast activa

Boekwaarde

1-1-2016

Catualiumplein Heel 0

Heuvelstraat Maasbracht 244.841

Op de Konie Stevensweert 0

Majoor Huthstraat Linne 83.363

De Sleije Heel 0

Minervaplein Linne 0

RectorDriessenstraat Heel 0

Schoollocatie Ohe en Laak 101.628

Gebiedsontwikkeling (naar de exploitatie 6.820.)

Groeskamp Thorn 0

Chateau Heel 0

Ruimte voor Ruimte Linne 0

Gemeente Maasgouw


104

Houthandel Parren Thorn (verplichting) -110.240 Inbreidingslokatie Wessem (rechten) -2.926 Daalstraat Thorn (voormalig jeugdhuisproject)(K) 0

Ruimte voor Ruimte Beegden 0

Subtotaal

316.665

3. De rentetoerekening, die eerder gebaseerd was op een voorcalculatorische rente (4%) wordt naar huidig inzicht veel lager. De rente die onder de nieuwe BBV mag worden toegerekend is gebaseerd op de vreemd vermogen kosten in relatie tot het eigen vermogen. Die gemiddelde gewogen rente is berekend op 1,26 %. (gebaseerd op de jaarrekening 2015).

Vennootschapsbelasting(VPB)-plicht De gemeente is voor ondernemersgerelateerde activiteiten VpB-plichtig per 1-1-2016. Grondexploitatie is één van die activiteiten. Gevolg voor de gemeente:

4. Ten aanzien van de plannen zijn deze getoetst aan de regels die gelden voor de VPB. Clustering: éen cluster als gevolg van de verwevenheid van de grondexploitaties Ondernemingstoets: voldoet door deelname van kapitaal en arbeid en de exploitaties zijn winstgevend. De gemeente voldoet met het cluster grondexploitatie aan de ondernemingstoets, daarom is het cluster VpB-plichtig. Met behulp van het model Step In Control zijn berekeningen op basis van clustering, veronderstelde verkopen en kosten voor de VpB-plicht gemaakt. Deze berekeningen geven een per saldo een nihil VpB-verplichting aan voor de komende 10 jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de voorwaartse en achterwaartse verliesverrekeningen.

Verwachtingen 2017 bestemmingsplannen Vanaf het voorjaar 2015 zijn er aanwijzingen dat de Nederlandse woningmarkt weer in beweging komt en de verkopen licht en gestaag stijgen in 2016 en 2017. De hypotheekrente blijft dalen en staat op een historisch laag punt wat een positieve invloed heeft op de woningmarkt. Nog nooit is een hypotheek zo goedkoop geweest. De werkeloosheid daalt langzaam. Het gevolg hiervan is dat het vertrouwen van de burgers licht stijgt. De huizenprijzen stijgen weer. Door dit alles zijn de vooruitzichten voor 2017 gematigd optimistisch. Hoewel positieve ontwikkelingen te zien zijn in de woningmarkt, zal deze in 2017 nog lang niet op het oude van voor 2008 dan wel het gewenste niveau zijn. Hierdoor stijgt de afzet van gronden weliswaar gestaag. De volgende verwachtingen zijn in de geactualiseerde bestemmingsplannen opgenomen:

In het Bestemmingsplan Bosserhofsveld is (naar verwachting) het aantal verkochte percelen in 2016 6 en de prognose voor 2017 is 3, zoals ook in de grondexploitatieberekening is opgenomen. Levering van de verkopen 2016 vindt deels in 2016 maar ook in 2017 plaats. In Bestemmingsplan Reutsdael wordt naar verwachting 1 kavel verkocht in 2017. De Kavels 13 t/m 22 zijn in kader van de afbouw uit de exploitatieopzet genomen. Het positieve resultaat daalt daarmee tot ca. € 175.000. In Bestemmingsplan Brede School Maasbracht wordt in 2017 de subsidie met de provincie afgerekend. De hoogte van het definitieve te ontvangen subsidiebedrag is nog onzeker. Over de vrijkomende schoollocatie Maasbracht, die in 2016 bouwrijp zijn gemaakt, vinden onderhandelingen plaats. In Bestemmingsplan Linne Zuidoost zal/heeft de rechter oktober jongstleden een uitspraak gedaan. Tijdens het opmaken van de begroting was de uitspraak nog onbekend. We verwachten in 2017 kosten, groot € 40.000 voor een juridische afwikkeling.

Gemeente Maasgouw


105

Risico’s De volgende risico’s worden bij de grondexploitatie onderkend: In het algemeen In het kader van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg wordt de omvang van de planvoorraad gecontroleerd afgebouwd. Mogelijk kan dit tot kosten leiden. In de begroting 2016 is € 850.000 gereserveerd voor afwaardering van gronden. Waarvan € 750.000 in jaarrekening 2015 is aangewend. Overige kosten zijn nog niet onbekend en onzeker. Brede School Maasbracht grondexploitatie -De toegezegde provinciale subsidiebijdrage wordt niet volledig of geheel ontvangen bij de definitieve afrekening eind 2016. -De vrijkomende gronden van de voormalige schoollocatie Maasbracht worden niet verkocht of tegen een lagere waarde. De subsidieaanvraag is in 2015 herzien waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met veranderde omstandigheden. Linne Zuid-Oost Het exploitatieplan van het bestemmingsplan is na het faillissement van de projectontwikkelaar geactualiseerd. Tegen de actualisering c.q. vaststelling zijn door de curator en betrokken partijen beroep in eerste en enige aanleg gemaakt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak is ten tijde van de opmaak van de begroting nog niet bekend. Daarmee is het onzeker of er nog kosten volgen en hoe hoog de kosten zullen zijn. De risico’s van het Ontwikkelingsbedrijf zijn eveneens opgenomen in de risicoparagraaf. In die paragraaf worden de risico’s gekwalificeerd en gekwantificeerd. Vervolgens worden deze gerelateerd aan de weerstandsvermogen c.q. capaciteit. Weerstandsvermogen/capaciteit Voor het ontwikkelingsbedrijf an sich geldt de reserve Ontwikkelingsbedrijf als weerstandsvermogen. De Reserve Ontwikkelingsbedrijf is ultimo 2016 nihil. Vanaf 2023 vinden de eerste toevoegingen aan de reserve plaats. De risico’s van de grondexploitatie worden afgedekt door de weerstandscapaciteit van de gemeente. Mogelijke onvoorzienbare tegenvallers komen ten laste van de Algemene Reserve.

Kansenkaart herstructurering & transformatie bedrijventerreinen Maasgouw wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en de economie te versterken. Daarvoor zijn al verschillende gebiedsontwikkelingen in gang gezet, wordt ingezet op clustering en op het optimaliseren van vestigingslocaties. Op de kansenkaart herstructurering en transformatie kunnen de volgende ontwikkelingen geplaatst worden die in meer of mindere mate een bijdrage van de gemeente behoeven:

Gebiedsontwikkeling Nautische Boulevard/ Prins Mauritshaven Wessem Ontwikkeling servicehaven voor de Maasplassen. Ondersteuning bij verplaatsing en omvorming van bedrijven. Voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen wordt ook ingezet op gebruik van 2

e

tranche Nautisch Programma van Eisen

Gebiedsontwikkeling Kruchterplas Voor de economie van Maasgouw is gebiedsontwikkeling Kruchterplas een sleutelproject. Door van den Biggelaar vanuit Wessem hier naartoe te verplaatsen, ontstaat ruimte voor de Nautische Boulevard. Doordat Linssen Yachts de eigenaar is van de Kruchterplas, kunnen de middelen van de verwerving geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering op Koeweide. Dat is het vliegwiel voor andere investeringen/verbeteringen. De overheid zal de businesscase sluitend moeten maken: totale bijdrage € 2 mln. Minimale subsidie/cofinanciering van provincie van 50% is een voorwaarde. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het ook mogelijk dat in 2016 al een

Gemeente Maasgouw


106

investering benodigd is. Hiervoor wordt in dat geval een separaat raadsvoorstel voorgelegd (de businesscase wordt momenteel door OML opgesteld)

Optimalisering Koeweide Maasbracht

Bouwgrondstoffenboulevard Ondersteuning huidige aanbieders aan Kanaal Wessem-Nederweert bij doorontwikkeling en invulling CRH-terrein

Transformatie Bunkerhaven en voormalige Edelzand-locatie Bovenstaande ontwikkelingen vragen een overheidsinvestering van circa € 8 mln. Deze middelen kunnen deels revolverend ingezet worden (bijv. bij grond aan-/ verkoop via gemeentelijke grondexploitatie). Cofinanciering door de Provincie Limburg van minimaal 50% is essentieel. Het maximale gemeentelijke aandeel komt daarmee op € 4 mln., waarvan geacht wordt tenminste 50% een revolverend karakter te hebben. Voor de dan resterende € 2 mln. kan het al eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 750.000 gedeeltelijk als dekking worden ingezet. Van dit bedrag resteert na aftrek van het voorbereidingskrediet nog circa € 500.000. Bovendien wordt dit budget mogelijk ook nog gebruikt door transformatieprojecten zoals Chateau Heel en Huis ter Beegden, waarvoor circa € 250.000 is benodigd. De resterende claim bedraagt dan € 1,750 mln. In afwachting van exploitatieberekeningen worden vooralsnog geen uitnames uit de Algemene Reserve en/of budgettaire gevolgen in de financiële foto 2017-2020 geraamd.

Beoogd resultaat: Kwalitatief hoogwaardige en moderne bedrijventerreinen die economisch vitaal zijn en een versterking van de werkgelegenheid.

Gemeente Maasgouw


107

4.9 Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen geeft op basis van het BBV inzicht in:

de geraamde inkomsten;

het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;

een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

een aanduiding van de lokale lastendruk;

een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Woonlasten Eigenwoningbezitters, maar ook huurders zijn een groot deel van hun besteedbare inkomen kwijt aan woonlasten. Ongeveer de helft van de woonlasten bestaat uit hypotheeklasten. Daarnaast zijn er meer bijkomende woonlasten, zoals energie, water, de opstalverzekering en andere woonlasten, zoals belastingen. De belangrijkste woonbelastingen worden door het Rijk opgelegd, zoals belastingen op energie en water, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Daarnaast zijn er nog waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen. Over deze gemeentelijke belastingen gaat de paragraaf Lokale heffingen. Lastendruk Hieronder staat een overzicht van de tariefontwikkeling en de lastendruk van de afgelopen vier jaren.

De kolomgegevens 2017 kunnen nog niet worden ingevuld omdat de WOZ waardeontwikkeling per 1 januari 2016 nog niet beschikbaar is. Eveneens dient voor de afvalstoffenheffing nog een kostendekkende exploitatie voor 2017 te worden berekend.

Ontwikkeling belastingtarieven Maasgouw 2014-2017

2014 2015 2016 2017

OZB Maasgouw percentage percentage percentage percentage

tarief eig woning 0,1057 0,1095 0,1113

tarief eig niet-woning 0,1882 0,2029 0,2022

tarief gebr. niet-woning 0,1510 0,1573 0,1684

OZB 189,00€ 190,32€ 193,45€

Afvalstoffenheffing 180,84€ 173,52€ 164,28€

Rioolheffing

eigendom 92,70€ 95,64€ 98,52€

gebruik 103,20€ 106,20€ 109,44€

Huishouden met eigen woning 565,74€ 565,68€ 565,69€

WOZ-waarde* 178.812€ 173.805€ 173.805€

Huishouden met huurwoning 284,04€ 279,72€ 273,72€

*

gemiddelde waardedaling 2013-2014: 3,5%

gemiddelde waardedaling 2014-2015: 2,8%

gemiddelde waardemutatie 2015-2016: 0,0%

Gemeente Maasgouw


108

Uitgangspunten tarievenbeleid. Algemeen uitgangspunt is om de belastingdruk voor de burgers zo laag mogelijk te houden. In de Kadernota 2017 is daarom het uitgangspunt vastgesteld dat de belastingtarieven met maximaal het inflatiepercentage stijgen. Zodoende kunnen we onze toppositie van Limburgse gemeenten met het laagste belastingniveau behouden. Volgens het beleidskader mogen de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing niet hoger zijn dan 100% kostendekkend. Het tarief voor de rioolheffing wordt gebaseerd op het vGRP Maasgouw 2017-2021. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit vGRP zodat dit ter vaststelling kan worden aangeboden in de raadsvergadering van december 2016. Het tarief afvalstoffenheffing wordt berekend op basis van een actuele berekening van de totale verwerkingskosten. Voor de forensenbelasting, leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden gaan we voor het jaar 2017 uit van een verhoging met het inflatiepercentage van 1,9% zoals opgenomen in de Meicirculaire. De tarieven voor de (water)toeristenbelasting en de parkeerbelastingen blijven op het niveau van 2016. De hondenbelasting wordt conform de uitgangspunten van de Kadernota 2014 verhoogd met 4%. In de raadsvergadering van 15 december 2016 is de definitieve vaststelling van deze tarieven aan de orde. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de begrotingsdiscussie. De financiële foto is wel reeds vertaald. Wat dit betekent voor de opbrengsten per belastingsoort wordt hieronder weergegeven, evenals als een totaaloverzicht van de tariefvoorstellen. Onbenutte belastingcapaciteit. De heffing van gemeentelijke belastingen zijn een belangrijk dekkingsmiddel voor gemeenten. Heffingen kunnen daarom ook in beeld komen als tekorten moeten worden gesaneerd. In een situatie dat een gemeente er niet meer in slaagt om zelf de tekorten te saneren, kan zij een beroep doen op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Om voor artikel 12 van de Fvw-steun in aanmerking te kunnen komen moet een gemeente aan strenge eisen voldoen. De Fvw bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12. Om te beoordelen wat een redelijk peil is worden de inkomsten uit onroerende-zaakbelastingen, rioolheffingen, afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten beoordeeld. In de Meicirculaire 2016 is bepaald dat het percentage van de WOZ waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2017 is vastgesteld op 0,1927. Wanneer dit percentage wordt toegepast op de totale WOZ waarden van woningen en niet-woningen leidt dit tot een maximale belastingcapaciteit van € 5.789.000. Gelet op de verwachte belastingopbrengsten van € 4.081.000 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 1.708.000. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Er is een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven. Deze weerspiegelen onder andere verschillen in belastingcapaciteit. Deze capaciteit is afgeleid van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten met een hoge WOZ-capaciteit binnen hun grenzen, krijgen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerend goed. Hierbij speelt het ‘rekentarief’ een belangrijke rol. Dit rekentarief is globaal afgeleid van het gemiddelde OZB-tarief. Hieronder is te zien hoe de OZB-tarieven in onze gemeente zich verhouden tot de door het Rijk vastgestelde rekentarieven. Dit is uitgedrukt in procenten.

De gemeente mag zelf het OZB-stijgingspercentage voor woningen en niet-woningen bepalen. Maar om een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk te voorkomen, is door het Rijk een restrictie ingesteld in de vorm van een macronorm. De macronorm voor 2017 bedraagt volgens de Meicirculaire 2016 1,97%. Bij de tariefbepaling voor het jaar 2017 is het belangrijk dat ieder jaar opnieuw wordt gewaardeerd in het kader van de Wet WOZ. Hierbij moet dus uitgegaan worden van nieuwe waarden (naar waarde- peildatum 1 januari 2016) voor woningen en niet-woningen. De verwachting is dat de waarden van woningen landelijk gemiddeld ongeveer 3% stijgen en de waarden van niet-woningen landelijk gemiddeld

OZB Rekentarief 2016 Rekentarief 2017 OZB-tarief 2016 OZB-tarief 2017

Woningen eigenaar 0,1139 0,1107 0,1095 n.n.b.

Niet-woningen eigenaar 0,1546 0,1563 0,2029 n.n.b.

Niet-woningen gebruiker 0,1246 0,1260 0,1573 n.n.b.

Gemeente Maasgouw


109

1% dalen. Zoals hiervoor aangegeven is de regionale waardeontwikkeling 2016 nog niet bekend. Deze gegevens worden als uitgangspunt bij de berekening van de nieuwe tarieven genomen. De OZB is één van de weinige ‘knoppen waaraan gedraaid’ kan worden en die substantiële meeropbrengst kan genereren. Afvalstoffenheffing De verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wordt in onze gemeente uitgevoerd door Reinigingsdienst Maasland en eigen medewerkers. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de volumes van de huisvuilcontainers en bestaat uit drie componenten. Iedere belastingplichtige betaalt een basistarief per perceel. Dit is afhankelijk van het containervolume per soort afval (gft/rest). In de raadsvergadering van 15 december 2016 leggen we de tarieven 2017 voor via een voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2017.

Rioolheffing Bij riolering is sprake van een financieel ‘gesloten systeem’. We willen de kosten voor riolering terugbrengen. Daarom zijn we met andere partners een vGRP aan het afronden waarin een aantal taken zijn verdeeld onder de deelnemende gemeenten. In dit recente samenwerkingsverband kan Maasgouw geen afzonderlijke koers varen. In december 2016 wordt het volledig geactualiseerde vGRP 2017-2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Tarieven rioolheffing

In december 2016 wordt het vGRP 2017-2021 vastgesteld. Op basis dit vGRP zullen ook de nieuwe tarieven voor 2017 worden bepaald. Uitgangspunt is dat het tarief voor rioolheffing maximaal kostendekkend is.

Hondenbelasting We hebben een progressief tarief voor de hondenbelasting. In de kadernota 2014 was opgenomen om het tarief gefaseerd te laten stijgen naar € 50. In 4 jaar tijd is de stijging dan 4% per jaar.

Tarieven hondenbelasting Voor 2017 stellen we voor om de tarieven van 2016 met 4% te verhogen. - eerste hond € 49,84 € 47,92 (2016) - tweede hond € 75,15 € 72,26 (2016) - e.v. hond boven twee € 99,94 € 96,10 (2016) - kennel € 249,46 € 239,87 (2016)

(Water)Toeristenbelasting In de kadernota 2014 was opgenomen een geleidelijke tariefsverhoging naar € 1,00 te bestendigen en geen verdere verhoging toe te passen. Wij stellen voor het tarief van € 1,00 te handhaven voor het jaar 2017.

Tarief (water)toeristenbelasting We stellen voor om het tarief in 2017 te handhaven op € 1,00.

Gemeente Maasgouw


110

Forensenbelasting In lijn met de Kadernota 2017 stellen wij voor om het tarief 2016 in te indexeren met 1,9%.

Tarieven forensenbelasting We stellen voor om de tarieven van 2017 met 1,9% te verhogen ten opzichte van 2016. De belasting wordt dan € 145,00 per woning. (2016: € 142,00)

Heeft de woning een waarde in het economische verkeer van meer dan € 50.000, dan wordt de

belasting in het eerste lid verhoogd met € 261,00 (2016: € 256,00).

Leges De WABO tarieven voor 2017 zijn niet 100% kostendekkend. Toch stellen we voor deze tarieven te handhaven (exclusief inflatiecorrectie van 1,9%). Ook voor de overige leges is het voorstel om de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 1,9%. Opgemerkt wordt dat de raad op 8 oktober 2015 heeft ingestemd met de verlaging van de bouwleges met 25% voor de jaren 2016 en 2017. Op basis van het raadsbesluit van 7 april 2016 zijn de legestarieven voor de activiteiten die een direct verband houden met het organiseren van evenementen te verlagen naar nihil voor de jaren 2016 en 2017. Doelstelling hierbij is het organiseren van evenementen te stimuleren en de kosten voor de organisatoren te verlagen.

Tarieven Leges We stellen voor de leges, met uitzondering van de wettelijke maximumtarieven en eventuele andere wijzigingen voor 2017, met 1,9% te verhogen ten opzichte van 2016.

Lijkbezorgingsrechten Er heeft in 2011 een onderzoek plaatsgevonden naar de opbrengsten- en kostenstructuur lijkbezorging om de mogelijkheden van een hogere kostendekkendheid te overwegen. Daarbij is vast komen te staan dat het kostendekkendheidspercentage 42% bedraagt. Voorgesteld wordt deze rechten voor 2017 (evenals voor 2016) te verhogen met het inflatiepercentage.

Tarieven lijkbezorgingsrechten Voorgesteld wordt voor 2017 de tarieven lijkbezorgingsrechten ten opzichte van 2016 met 1,9% te verhogen.

Marktgelden Eind 2009 is reeds gebleken dat de marktgelden bij lange na niet kostendekkend zijn. Voorgesteld wordt de marktgelden te verhogen met het inflatiepercentage van 1,9%.

Tarieven marktgelden Voor 2017 stellen we voor om de marktgelden ten opzichte van 2016 met 1,9% te verhogen.

Gemeente Maasgouw


111

Parkeerbelastingen Alleen in de kern Thorn worden parkeerbelastingen geheven. Vanaf 1 juni 2009 geldt voor het parkeren op beide parkeerplaatsen in Thorn een dagtarief van € 2,50. We adviseren dit tarief te handhaven.

Tarief parkeerbelastingen

We stellen voor het parkeertarief voor 2017 te handhaven op het niveau van 2016.

Het dagtarief bedraagt € 2,50

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is autonoom op het gebied van kwijtschelding gemeentelijke belastingen, d.w.z. dat de gemeente zelf kan bepalen of kwijtschelding aan haar burgers wordt verleend, in welke mate of in het geheel niet. Wij blijven voorstander van handhaving van het huidige kwijtscheldingsbeleid. Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

onroerende-zaakbelastingen;

rioolheffing (eigenarendeel);

toeristenbelasting;

watertoeristenbelasting;

forensenbelasting;

lijkbezorgingsrechten;

leges;

marktgelden;

parkeergelden. In de volgende gevallen is sprake van beperkte kwijtschelding:

Bij de invordering van de rioolheffing - gebruik wordt geen kwijtschelding verleend voor het waterverbruik boven 400 m3.

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor de extra ledigingen afvalstoffenheffing.

Bij de invordering van de hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend voor de tweede hond en iedere hond boven het aantal van twee.

De kosten van kwijtschelding worden, op basis van een eerder amendement, niet doorbelast in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kostendekkendheid Uit een onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges is gebleken dat deze op basis van de Programmabegroting 2012 45% bedraagt (voorcalculatorisch) en op basis van de Jaarrekening 2011 44% (nacalculatorisch). In 2012 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de opbrengsten- en kostenstructuur lijkbezorging. Uit dit onderzoek is gebleken dat het kostendekkendheidspercentage 42% bedraagt. Zoals bovenstaand is toegelicht, zijn de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing niet hoger dan 100% kostendekkend. In MER verband worden initiatieven ontplooid om de kostendekkendheid van de heffingen (opnieuw) inzichtelijk te maken.

Gemeente Maasgouw


112

OVERZICHT OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Raming Raming

opbrengst 2016 opbrengst 2017

OZB eigenaar woning 2.310.200€ 2.359.200€

OZB eigenaar niet - woning 1.005.800€ 1.005.800€

OZB gebruiker niet - woning 716.200€ 716.200€

Rioolheffing 2.443.000€ 2.541.000€

Afvalstoffenheffing 1.820.000€ 1.782.600€

Hondenbelasting 134.400€ 139.400€

(Water)toeristenbelasting 207.000€ 207.000€

Forensenbelasting 133.200€ 133.200€

Leges overig 298.700€ 298.700€

Bouwleges 205.000€ 205.000€

Lijkbezorgingsrechten 83.100€ 83.100€

Marktgelden 14.900€ 14.900€

Parkeergelden 74.900€ 74.900€

Totaal 9.446.400€ 9.561.000€

Belastingsoort

Gemeente Maasgouw


113

4.10 Projecten Lijst projecten 2017 De gemeentelijke ambities komen voor een belangrijk deel tot uitdrukking in projecten. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest omvangrijke projecten die in het jaar 2017 in de gemeente lopen.

Toelichting De bovenstaande programmalijst bevat alleen projecten die: die gericht zijn op ruimtelijke (fysiek zichtbare) maatregelen; die gericht zijn nieuwe ontwikkelingen (en niet op reconstructie of onderhoud JIP/MIP). van substantiële omvang zijn (v.w.b. de inzet van financiële en/of personele middelen). De bovenstaande projectenlijst bevat enkele wijzigingen ten opzichte vna de projectenlijst 2016. De volgende projecten zijn niet meer in de lijst opgenomen: het project "Sportvelden Eiland in de Maas" bevindt zich in de afrondende fase en vergt in 2017 geen omvangrijke ambtelijke inzet meer. De nog lopende procedure m.b.t. de voetbalvelden in Stevensweert wordt begeleid in samenhang met het project "Domein Stevensweert". Project "Woningbouw Heuvelstraat' is niet meer aan de orde i.v.m. aanpak planvoorraad woningbouw. de "Gebiedsontwikkeling kern Heel" bevindt zich in een overgangsfase. Verwachting is dat in 2017 de focus in Heel zich gaat verplaatsen naar de herontwikkeling van oud-gemeentehuis en het omliggende terrein in afstemming met mogelijke ontwikkelaars. Project Belevenispark Daelzicht is beëindigd. Het item "Doorontwikkeling Maasplassen" (in relatie tot actieplan waterrecreatie) komt in deze begroting aan de orde in het programma Toerisme en Recreatie. Project Eiland in de Maas (Molen/Vesting) is afgerond. Het project "Harmoniezaal Wessem" is aan de projectenlijst toegevoegd. Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase. Aanduiding majeure projecten In die gemeente Maasgouw worden ieder jaar enkele "majeure" projecten aangeduid die -gelet op hun impact- om bijzondere aandacht van het gemeentebestuur vragen. Over deze projecten wordt uitgebreid gerapporteerd in voortgangsrapportages die zijn gekoppeld aan de Proraps. Voorgesteld wordt om in 2017 het predikaat majeur project te geven aan alle projecten die in 2016 ook dit predikaat hadden (m.u.v. het project Belevenispark dat is beëindigd). De betreffende twaalf projecten zijn in de projectenlijst aangeduid met een asterisk (*).

Bestuur, samenwerking & dienstverlening

Wonen & leefomgeving Ruimtelijk beheer, milieu en verkeer

Economie, toerisme & recreatie

Verbouw gemeentehuis * (Maasbracht)

Bosserhofsveld * (Maasbracht)

A2-ontsluiting Clauscentrale * (Maasbracht)

Maasresidence Thorn * (Thorn)

Woningbouw schoollocaties (Maasbracht)

Begeleiding Deltaplan Maasvallei * (gemeentebreed)

Fietspad Land van Thorn * (Wessem-Thorn)

Veiligheid & handhaving Linne ZO (Linnerpark) (Linne)

Herstructurering natte bedrijventerreinen * (Maasbracht-Wessem)

Edelchemie *

(Panheel) Gebiedsontwikkeling Linne * (Linne)

Domein Stevensweert * (Stevensweert)

Gebiedsontwikkeling Wessem * (Wessem)

Fun Beach (Panheel)

Verenigingen & accommodaties

Kasteel, kapel & St. Anna-terrein (Heel)

Harmoniezaal (Wessem)

Huis ter Beegden (Beegden)

Aanpak planvoorraad woningbouw * (gemeentebreed)

Gemeente Maasgouw


114

5. Programmaplan

1.Lasten 4.635.365 3.979.161 2.153.213 2.058.612 2.007.607 2.002.810

Baten 600.597 989.717 481.717 481.717 481.717 481.717

Saldo -4.034.768 -2.989.444 -1.671.496 -1.576.895 -1.525.890 -1.521.093

2.Lasten 1.715.158 1.681.430 1.699.478 1.634.471 1.585.471 1.567.171

Baten 163.614 141.922 136.232 143.467 143.467 143.467

Saldo -1.551.544 -1.539.508 -1.563.246 -1.491.004 -1.442.004 -1.423.704

3.Lasten 22.545.729 24.844.028 21.861.659 21.308.396 21.318.260 21.144.252

Baten 4.884.309 4.402.459 4.025.459 4.025.459 4.025.459 4.025.459

Saldo -17.661.420 -20.441.569 -17.836.200 -17.282.937 -17.292.801 -17.118.793

4.Lasten 4.965.056 5.388.700 3.342.904 3.307.925 3.306.275 3.274.717

Baten 493.692 455.215 455.215 440.215 440.215 440.215

Saldo -4.471.364 -4.933.485 -2.887.689 -2.867.710 -2.866.060 -2.834.502

5.Lasten 7.656.044 5.742.763 3.998.245 3.790.405 3.794.617 3.793.192

Baten 2.419.599 408.263 394.663 439.163 439.163 439.163

Saldo -5.236.446 -5.334.500 -3.603.582 -3.351.242 -3.355.454 -3.354.029

6.Lasten 13.905.217 9.529.798 7.134.068 7.113.231 7.083.248 7.201.309

Baten 5.615.078 5.628.174 5.486.338 5.630.993 5.602.597 5.779.146

Saldo -8.290.139 -3.901.624 -1.647.730 -1.482.238 -1.480.651 -1.422.163

7.Lasten 1.960.055 1.895.405 2.198.271 1.671.089 1.682.838 1.680.576

Baten 236.074 195.523 195.523 195.523 195.523 195.523

Saldo -1.723.981 -1.699.882 -2.002.748 -1.475.566 -1.487.315 -1.485.053

8.Lasten

Baten

Saldo

-42.969.662 -40.840.012 -31.212.691 -29.527.592 -29.450.175 -29.159.337

9.Lasten 1.821.657 1.421.880 1.040.623 1.538.096 1.241.413 1.004.322

Baten 41.419.428 40.115.585 36.179.873 36.454.892 36.408.288 36.115.915

Saldo 39.597.771 38.693.705 35.139.250 34.916.796 35.166.875 35.111.593

10.Lasten 922.454 1.842.899 7.065.254 6.991.710 6.104.016 6.110.788

Baten 60.000 60.000 60.000 60.000

Saldo -922.454 -1.842.899 -7.005.254 -6.931.710 -6.044.016 -6.050.788

11.Lasten

Baten

Saldo

12.Lasten 1.494.620 -567.766 0 0 0 0

Nieuw beleid incidenteel Lasten 25.000 25.000 25.000 25.000

Nieuw beleid structureel Lasten 25.000 25.000 25.000 25.000

Afval / Riolering: raad december Lasten 19.068 33.691 18.031 23.964

Baten 177.014 286.500

Saldo -1.317.606 854.266 -69.068 -83.691 -68.031 -73.964

37.357.711 37.705.072 28.064.928 27.901.395 29.054.828 28.986.841

-5.611.951 -3.134.940 -3.147.763 -1.626.197 -395.347 -172.496

Totaal te realiseren programma's

Vennootschapsbelasting (VpB)

Bedrag voor onvoorzien

Totaal overig

Totaal saldo baten en lasten

Ruimtelijk beheer, milieu en verkeer

Economie, toerisme en recreatie

Financien en belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead (Kostenplaatsen)

Bestuur, samenwerking en dienstverlening

Veiligheid en handhaving

Werk(participatie), zorg en jeugd

Verenigingen en accommodaties

Wonen en leefomgeving

PROGRAMMAPLANProgramma L/B Realisatie

2015

Raming

2016

Raming

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Gemeente Maasgouw


115

Ontwikkeling financiële positie Maasgouw in één oogopslag

Ontwikkeling financiele positie Maasgouw

Ons dashboard

Indicator Uitstekend Goed Neutraal /

n.n.b.

Zwak Onvoldoende

Flexibiliteit begroting

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Stille reserve

Voorzieningen

Dekkendheid tarieven

Gespaard voor onderhoud

Vervangingsinvesteringen

Er zijn een drie wijzigingen ten opzichte van 2016:

De post “Onvoorzien structureel” is verbeterd

De algemene reserve is verminderd

De rente eigen financieringsmiddelen is komen te vervallen door de nieuwe BBV-voorschriften

Mutaties reserves

Bestuur, samenwerking en dienstverlening Lasten 410.018 30.534 27.965 27.965 27.965 27.965

Baten 1.375.697 695.380 197.630 131.296 80.296 76.812

Saldo 965.679 664.846 169.665 103.331 52.331 48.847

Veiligheid en handhaving Lasten 11.854 11.254

Baten 68.050 35.254 132.954 77.954 43.954 25.654

Saldo 56.196 24.000 132.954 77.954 43.954 25.654

Werk(participatie), zorg en jeugd Lasten 590 875

Baten 94.410 1.426 -10.132 868 868 868

Saldo 93.820 551 -10.132 868 868 868

Verenigingen en accommodaties Lasten 1.314.881 686.520

Baten 2.028.888 1.485.096 693.740 693.398 688.130 688.130

Saldo 714.007 798.576 693.740 693.398 688.130 688.130

Wonen en leefomgeving Lasten 18.553 17.559

Baten 152.325 961.913 199.854 24.854 24.854 24.854

Saldo 133.772 944.354 199.854 24.854 24.854 24.854

Ruimtelijk beheer, milieu en verkeer Lasten 1.954.704 317.292

Baten 4.809.195 367.119 157.007 62.007 56.700 56.700

Saldo 2.854.491 49.827 157.007 62.007 56.700 56.700

Economie, toerisme en recreatie Lasten 18.889 4.930

Baten 211.198 77.649 526.537 12.537 12.537 12.537

Saldo 192.309 72.719 526.537 12.537 12.537 12.537

Financien en belastingen Lasten 886.116 3.039.859 0 0 2.113.830 43.043

Baten 1.487.793 3.619.926 1.394.495 1.092.886 2.363.990 293.203

Saldo 601.677 580.067 1.394.495 1.092.886 250.160 250.160

5.611.951 3.134.940 3.264.120 2.067.835 1.129.534 1.107.750

Resultaat 0 0 116.357 441.638 734.187 935.254

Saldo reserves

Gemeente Maasgouw


116

Overzicht incidentele baten en lasten (conform 19 lid c BBV) Om voor repressief financieel toezicht in aanmerking te komen, dienen we te beschikken over een structureel sluitende begroting. Om dit gewenste inzicht te bieden, moeten we de meerjarenraming ‘zuiveren’ van incidentele componenten:

Overzicht incidentele baten en lasten (Conform artikel 19 lid c BBV)

Bedragen x € 1.000

INCIDENTELE LASTEN: 2017 2018 2019 2020


Digitaal klantgeleidingssysteem 31 0 0 0

Viering 10 jarig bestaan gemeente Maasgouw 25 0 0 0

Verkiezingen 2e kamer 35 0 0 0

"Good-will" vergoeding BsGW 51 51 0 0

Projectenkalender 2017-2018 184 335 0 0

MER-Omgevingsdienst aanvullend UP 2017 75 0 0 0


Desintegratiekosten brandweer Roermond 9 0 0 0

Veiligheidsregio Limburg Noord 100 52 18 0

Veiligheidsmonitoring 7 0 0 0

Programma Werk ( participatie ), Zorg & Jeugd

WMO nieuwe taken 448 0 0 0

WMO Jeugdhulp nieuwe taken -437 0 0 0

Programma Verenigingen & Accomodaties

Programma Wonen & Leefomgeving

Externe ondersteuning implementatie Omgevingswet 100 0 0 0

Programma Ruimtelijke beheer, Milieu en Verkeer

Groenbestekken 45 0 0 0

Aanbestedingsprocedure Openbare Verlichting 20 0 0 0

Bevorderen burgerparticipatie Openbare Ruimte 30 0 0 0

Programma Economie,Toerisme en Recreatie

Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen 500 0 0 0

Versterking economische structuur voor ondernemers 10 0 0 0

Bijdrage Keyport 2020 4 0 0 0

Programma Financiën & Belastingen

Organisatie ontwikkeling MER bedrijfsvoering 135 129 0 0

Organisatie ontwikkeling Maasgouw 202 0 0 0

Organisatie ontwikkeling Maasgouw implementatie 30 0 0 0

Tijdelijk personeel 250 0 0 0

Incidentele middelen flexibele schil inhuur 50 0 0 0

Website aanpassingen E-herkenning 10 0 0 0

Archief opschoning 50 0 0 0

Digitale ondersteuning 50 0 0 0

Totaal raming incidentele lasten 2.014 567 18 0

Gemeente Maasgouw


117

INCIDENTELE BATEN 2017 2018 2019 2020


Digitaal klantgeleidingssysteem 31 0 0 0

Viering 10 jarig bestaan gemeente Maasgouw 25 0 0 0

Verkiezingen 2e kamer 35 0 0 0

"Good-will" vergoeding BsGW 51 51 0 0

Projectenkalender 2017-2018 184 335 0 0

MER-Omgevingsdienst aanvullend UP 2017 75 0 0 0


Desintegratiekosten brandweer Roermond 9 0 0 0

Veiligheidsregio Limburg Noord 100 52 18 0

Veiligheidsmonitoring 7 0 0 0

Programma Werk ( participatie ), Zorg & Jeugd

WMO nieuwe taken 448 0 0 0

WMO Jeugdhulp nieuwe taken -437 0 0 0

Programma Verenigingen & Accomodaties

Programma Wonen & Leefomgeving

Externe ondersteuning implementatie Omgevingswet 100 0 0 0

Programma Ruimtelijke beheer, Milieu en Verkeer

Groenbestekken 45 0 0 0

Aanbestedingsprocedure Openbare Verlichting 20 0 0 0

Bevorderen burgerparticipatie Openbare Ruimte 30 0 0 0

Programma Economie,Toerisme en Recreatie

Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen 500 0 0 0

Versterking economische structurr voor ondernemers 10 0 0 0

Bijdrage Keyport 2020 4 0 0 0

Programma Financiën & Belastingen

Organisatie ontwikkeling MER bedrijfsvoering 135 129 0 0

Organisatie ontwikkeling Maasgouw 202 0 0 0

Organisatie ontwikkeling Maasgouw implementatie 30 0 0 0

Tijdelijk personeel 250 0 0 0

Incidentele middelen flexibele schil inhuur 50 0 0 0

Website aanpassingen E-herkenning 10 0 0 0

Archief opschoning 50 0 0 0

Digitale ondersteuning 50 0 0 0

Aflossing bruglening Enexis 0 0 2.070 0

Totaal raming incidentele baten 2.014 567 2.088 0

Gemeente Maasgouw


118

6.Financiële foto 2017-2020

‘In de cijfers komt alles samen’ De voorstellen die in deze programmabegroting opgenomen zijn, hebben financiële consequenties. Die laten we via deze ‘financiële foto’ gebundeld zien. Voor de inhoudelijke beleidstoelichting verwijzen we naar de programma’s en paragrafen.

Financiële foto 2017-2020 Bedragen x € 1.000 incidentele uitgaven geel gearceerd

Bestaand beleid 2017 2018 2019 2020 Bldz.

Saldo onvoorzien raad 14 juli 2016 150 375 541 542

1e Prorap 2016 343 367 219 219

Beëindiging Belevenispark Daelzicht Heel 100 100 100 100

Kap.lasten krediet project "Herinr. Brachterbeek" wegged. -22 -22 -22 -22

verhoging budget accountantskosten -8 -8 -8 -8

Bestaand beleid raad 14 juli 2016 563 812 830 831

Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Digitaal klantgeleidingssysteem -31 -4 -4 -4 12 Viering 10 jarig bestaan gemeente Maasgouw -25 12 Verkiezingen 2de Kamer -35 13

MER begrotingswijziging 2016-3 en begroting 2017:

cao gevolgen -105 -105 -105 -105 13

Aanpassingen meerjarenraming MER 27 27 27 27 13

Hogere bijdrage I&A-MER 0 -78 -78 -78 13

Daarnaast voorlopige raming projectenkalender 2017-2018 -184 -335 0 0 79

structurele lasten projectenkalender 2017-2018 0 -39 -39 -39 79

MER-Omgevingsdienst aanvullende projecten 2017 -75 13

Totaal Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening -428 -534 -199 -199

Programma Veiligheid & Handhaving

GR Veiligheidsregio Limburg Noord -100 -52 -18 0 16

Veiligheidshuis Midden-Limburg -15 -15 -15 -15 16

Veiligheidsmonitoring -7 16

Totaal Programma Veiligheid & Handhaving -122 -67 -33 -15

Programma Werk(participatie), Zorg & Jeugd

Westrom -372 -372 -372 -372 22

WMO nieuwe taken (pers.verzorging,verpleging,begeleiding) 448 0 0 0 22

Jeugdhulp nieuwe taken -437 0 0 0 22

Huiskamer plus project (tlv innovatiebudget WMO € 200.000) 0 0 0 0

Uitbreiding ambulant jongerenwerk -26 -26 -26 -26 24

Gemeente Maasgouw


119

2017 2018 2019 2020 Bldz

Doorontwikkeling en uitrol sociale wijkteams 0 0 0 0

(tlv innovatiebudget WMO)

Innovatie lokaal transformatieplan Sociaal Domein 0 0 0 0

(tlv innovatiebudget WMO)

Omnibuzz vervoerskosten 0 0 0 0

Totaal Programma Werk(participatie), Zorg & Jeugd -387 -398 -398 -398

Programma Verenigingen en Accommodaties

Harmoniezaal Wessem 0 0 0 0

Andreashal Maasbracht 0 0 0 0

Totaal Programma Verenigingen en Accommodaties 0 0 0 0

Programma Wonen en leefomgeving

Startersleningen (incidenteel € 200.000) 0 0 0 0

Zorgplan Natuur en Landschap -45 -45 -45 -45 33

Externe ondersteuning implementatie Omgevingswet -100 0 0 0 33

Statushouders 0 0 0 0

Totaal Programma Wonen en leefomgeving -145 -45 -45 -45

Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu en Verkeer

Groenbestekken -45 36

Aanbestedingsprocedure Openbare Verlichting -20 37

Afval en riolering actualisatie doorbelasting overhead,BTW 0 0 0 0

Bevorderen burgerparticipatie Openbare Ruimte -30 0 0 0 37

Totaal Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu en Verkeer -95 0 0 0

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Kansenkaart herstructurering & transformatie bedrijven-

terreinen € 1.500.000 0

activeren, tekorten dekken uit Algemene Reserve of reserve

Ontwikkelingsbedrijf)

Kermisbeleid -13 -13 -13 -13 43

Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen € 500.000 -500 44

OML (borgstelling ) 0 0 0 0

Regionale economische samenwerking SML 0 0 0 0

Versterking economische structuur voor ondernemers -10 0 0 0 43

Keyport2020 -4 0 0 0 41

Maasplassen Marketing 0 0 0 0

RIvierpark Maasvallei 0 0 0 0

Additionele fysieke verbinding Nederland-België 0 0 0 0

Totaal Programma Economie, Toerisme en Recreatie -527 -13 -13 -13

Gemeente Maasgouw


120

Programma Financiën & Belastingen 2017 2018 2019 2020 Bldz

Dekking incidentele uitgaven uit Algemene Reserve 0 0 0 0

Aframing restant taakstelling regionale samenwerking -31 -31 -31 -31 53

Organisatie ontwikkeling MER-bedrijfsvoering -135 -129 0 0 80

Organisatie ontwikkeling Maasgouw -202 0 0 0 80

Organisatie ontwikkeling Maasgouw implementatie -30 0 0 0 80

MER-samenwerking bedrijfsvoering 0 0 108 108 81

Tijdelijk personeel -250 0 0 0 81

Vervallen raming inkomsten UWV personeel -30 -30 -30 -30 81

Incidentele middelen flexibele schil inhuur -50 0 0 0 80

0,5 fte privacyfunctionaris en regionale privacyfunctionaris -45 -45 -45 -45 79 Decentrale Regeling geving en officiële Publicaties beveiliging website -10 -7 -7 -7 79

Archief opschoning -50 79

Digitale ondersteuning -50 79

Activering interne uren taakstelling € 286.000 max. risico -150 -150 -150 -150 51

Actualisatie kapitaallasten incl.JIP/MIP 200 50 0 0 52

Ozb indexering 2,5% woningen eigenaren 0 0 0 60 52

Algemene Uitkering bijstelling jaarschijf 2020 t.o.v. 2019 0 0 0 72 52

Aanpassing integratie-uitkering WMO bestaan (huish.hulp) -61 -61 -61 -61 52

Algemene Uitkering September-circulaire 2016 222 572 790 858 52

Totaal Programma Financiën & Belastingen -672 169 574 774

2017 2018 2019 2020 Blz.

Totaal raming begroting 2017-2020 -1813 -76 716 935

waarvan incidenteel 1.928

516

18 0

structureel 115 440 734 935

Algemene Reserve Stand meerjarenraming Alg Reserve 8.012

Aanpassingen meerjarenraming Alg Reserve -148 Uitname negatief jaarrekeningsaldo 2015 (rbs 26 sept 2016) -632 Actuele stand per 27 september 2016 7.232 Uitname bijdrage BsGW -51 Uitname begroting 2017 -1.928 Terugstorting reserve pensioenen weth. (2e Prorap 2016) 868 Raming saldo post onvoorzien per 13 oktober 2016 577 Alg Uitk 2016 September circulaire (excl. vermindering DDD) 202 2e Prorap 2016 inclusief actualisatie budgetten DDD p.m. Raming actuele stand Algemene Reserve 2017 6.900

Gemeente Maasgouw


121

7.Bijlagen JIP(Jaarlijks Investerings Programma) 2017 Investeringen Investeringen vervullen in de gemeentelijke begroting een bijzondere rol. Investeringen zijn grote uitgaven. Ze zijn nodig om activa die een meerjarig nut hebben (vaste activa), aan te schaffen of voort te brengen. Hierbij maken we het volgende onderscheid: • De immateriële vaste activa • De materiële vaste activa • De financiële vaste activa Investeringsprojecten worden geactiveerd. Er wordt vervolgens op afgeschreven. Hierdoor worden de kosten verdeeld over meerdere jaren. De afschrijvingstermijn hangt samen met de te verwachten economische levensduur. In het BBV zijn strikte voorwaarden opgenomen over de verwerking van materiële vaste activa in de gemeentelijke begroting. Deze investeringen worden ingedeeld op basis van economisch- of maatschappelijk nut. Volgens de voorschriften activeren we investeringen met economisch nut. Vanaf 2017 dienen ook investeringen met maatschappelijk nut te worden geactiveerd. We hebben energie gestoken in het systematisch opstellen van de beheerplannen. Een voordeel hiervan is dat er een gestructureerd inzicht is ontstaan in het grootste deel van onze toekomstige investeringen. Uw raad stelt het investeringsplan voor het komende jaar (2017) vast en neemt kennis van de meerjarige investeringsopgave. Deze splitsing vertaalden wij in een JIP (Jaar InvesteringsProgramma) en een MIP (Meerjaren InvesteringsProgramma). In de raadsvergadering van 29 oktober 2009 stelden wij aan de orde om de financiële verordening ex. artikel 212 Gw te veranderen als volgt: - Als de Programmabegroting van een jaar (ingaande begroting 2010) wordt vastgesteld, bepaald het

JIP ook de omvang van de kredieten die hierin opgenomen zijn en nemen ze op dat moment kredietbesluiten.

- Bij de behandeling van de Programmabegroting wordt voor de grote investeringswerken in het MIP (jaar t+1) elk jaar een voorbereidingskrediet gevoteerd.

- Blijkt bij de aanbesteding van het betreffende project een aanbestedingsvoordeel dan betekent het aanbestedingsbesluit van het college dat tevens dienovereenkomstig het betreffende krediet is verlaagd; een verlaagd krediet wordt geformaliseerd bij een reguliere begrotingswijziging in de P&C-cyclus.

Voor ‘vervangingsinvesteringen aan gebouwen’ wordt in het JIP 2017 geld beschikbaar gesteld. Maar soms zijn er ‘onvoorziene omstandigheden’ waardoor een vervangingsinvestering eerder nodig is. In dat geval kan het college deze vervanging uitvoeren. Maar alleen als deze investering (en de kapitaallasten) in de lopende meerjarenbegroting (t/m 2020) is opgenomen.

Gemeente Maasgouw


122

Overzicht investeringen jaar 2017

JIP 2017 Rente percentage : 0%

Vervangingsinvesteringen wegen (zo mogelijk in

samenhang met het GRP)Plaats Krediet Kapitaallasten

Voorbereidingskosten Wilhelminalaan-Julianalaan

(Wilhelminalaan-Sintelstraat)-St.Gertrudisstraat (Emmalaan-

Sintelstraat) (M IP 2018)

Maasbracht 25.000€ 833€

Voorbereidingskosten Veestraat(MIP 2018) Linne 25.000€ 833€

Voorbereidingskosten Hoofdstraat-Kloosterstraat

(Kromstraat-Haverkamp) en Kromstraat (M IP 2018)Maasbracht 20.000€ 667€

Kruchterstraat, Rondestraat, Binnenweg en Sint

Gertrudisstraat (Sintelstraat-Zuidsingel) Maasbracht 625.000€ 20.833€

Oude Trambaan - Eind- Steeg - Putstraat en Meers Thorn 600.000€ 20.000€

Totaal € 1.295.000 € 43.167

Vervangingsinvesteringen riolering (GRP) Plaats Krediet Kapitaallasten

Voorbereidingskosten Wilhelminalaan-Julianalaan

(Wilhelminalaan-Sintelstraat)-St.Gertrudisstraat (Emmalaan-

Sintelstraat) (M IP 2018)

Maasbracht 35.000€ 583€

Voorbereidingskosten Veestraat(MIP 2018) Linne 35.000€ 583€

Voorbereidingskosten Hoofdstraat-Kloosterstraat

(Kromstraat-Haverkamp) en Kromstraat (M IP 2018)Maasbracht 35.000€ 583€

Kruchterstraat, Rondestraat, Binnenweg en Sint

Gertrudisstraat (Sintelstraat-Zuidsingel) Maasbracht 1.110.000€ 18.500€

Wateroverlast Stevensweerterweg-Breerpark-Klipperstraat Maasbracht 400.000€ 6.667€

Oude Trambaan- Eind - Steeg - Putstraat en Meers Thorn 1.130.000€ 18.833€

Afkoppelen regenwater wateroverlast gebieden Maasgouw 250.000€ 4.167€

Vervangen rioolgemalen 2017 Maasgouw 20.000€ 1.333€

Renovatie gemalen bouwkundig (coating) 2017 Maasgouw 20.000€ 500€

Totaal € 3.035.000 € 51.750

Vervangingsinvesteringen openbare verlichting Plaats Krediet Kapitaallasten

OV plan 2014-2018 vervangen lichtmasten 2017 Maasgouw 21.400€ 535€

OV plan 2014-2018 vervangen armaturen 2017 Maasgouw 110.500€ 5.525€

Totaal € 131.900 € 6.060

Vervangingsinvesteringen kunstwerken (bruggen, duikers) Plaats Krediet Kapitaallasten

Totaal € - € -

Gemeente Maasgouw


123

Vervangingsinvesteringen gebouwen Plaats Krediet Kapitaallasten

Tennis Beegden (vervangen asbest dakplaten) Beegden € 53.000 2.120€

Sporthal Reutsdael; vervangen dakafvoerventilator Heel € 10.000 667€

Sporthal Andreashal; vervangen wandtegels alg. sanitair Maasbracht € 15.500 620€

Sporthal Andreashal; vervangen vloertegels alg. sanitair Maasbracht € 35.000 1.400€

Sporthal Andreashal; vervangen opb. TL-armaturen kantine Maasbracht € 10.000 667€

SCC De Spil; vervangen verlichting Maasbracht € 14.500 967€

SCC De Spil; vervangen ramen en kozijnen Maasbracht € 635.300 25.412€

Voormalig gemeentehuis Heel; luchtbehandeling kelder* Heel € 11.000 733€

Voormalig gementehuis Heel; reviseren lift* Heel € 13.500 900€

Publiekscentrum; dakrenovatie* Maasbracht € 118.000 4.720€

Publiekscentrum; luchtbehandeling* Maasbracht € 82.000 5.467€

Afkoppelen gemeentelijke gebouwen 2017 Maasgouw 75.000€ 1.875€

Publiekscentrum; CV ketel vervangen* Maasbracht € 26.500 1.767€

Totaal € 1.099.300 € 47.314

* Kapitaallasten ter dekking krediet verbouwing

publiekscentrum Maasbracht

Vervangingsinvesteringen tractieplan Plaats Krediet Kapitaallasten

Vervangen tractor Sibura wijkteam € 24.100 € 2.410

Vervangen natzoutstrooier Heel wijkteam € 61.500 € 6.150

Vervangen actiewagen Doornwaard wijkteam € 20.000 € 2.000

Vervangen aanhangwagen Hapert K 2-assig wijkteam € 8.000 € 800

Vervangen aanhangwagen Hapert R 1-assig wijkteam € 5.200 € 520

Vervangen volkswagen Caddy wijkteam € 30.000 € 3.000

Totaal € 148.800 € 14.880

Overige vervangingsinvesteringen Plaats Krediet Kapitaallasten

Vervangen speeltoestellen Maasgouw € 60.000 € 4.000

Tennis Wessem; bestrating en afrastering Wessem € 58.000 € 3.867

WMO middelen 2017 Maasgouw € 157.600 € 22.514

Totaal € 275.600 € 30.381

Totaal investeringen 2017 5.985.600€ 193.551€

Gemeente Maasgouw


124


MIP 2018 Rente percentage : 0%



Voorbereidingskosten Wilhelminalaan (MIP2019) Thorn 15.000€ 500€

Voorbereidingskosten Julianalaan (Sintelstraat-Parklaan)-

Sintelstraat, Parklaan en Maasstraat (M IP 2019)Maasbracht 20.000€ 667€

Voorbereidngskosten Maasbrachterweg (Plantsoenstraat-

Mergelweg) en Nieuwe Mergelweg Linne 25.000€ 833€

Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-Haverkamp) en

KromstraatMaasbracht 365.000€ 12.167€

Wilhelminalaan-Julianalaan (Wilhelminalaan-Sintelstraat)-

St.Gertrudisstraat (Emmalaan-Sintelstraat)Maasbracht 430.000€ 14.333€

Veestraat Linne 345.000€ 11.500€

Totaal € 1.200.000 € 40.000


Voorbereidingskosten Wilhelminalaan (MIP 2019) Thorn 35.000€ 583€

Voorbereidingskosten Julianalaan (Sintelstraat-Parklaan)-

Sintelstraat, Parklaan en Maasstraat (M IP 2019)Maasbracht 35.000€ 583€

Voorbereidingskosten Maasbrachterweg (Plantsoenstraat-

Mergelweg) en Nieuwe Mergelweg Linne 45.000€ 750€

Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-Haverkamp) en

Kromstraat Maasbracht 680.000€ 11.333€

Wilhelminalaan-Julianalaan (Wilhelminalaan-Sintelstraat)-

St.Gertrudisstraat (Emmalaan-Sintelstraat)Maasbracht 810.000€ 13.500€

Veestraat Linne 645.000€ 10.750€




Totaal € 2.540.000 € 43.500


OV plan 2014-2018 vervangen lichtmasten 2018 Maasgouw 21.400€ 535€

OV plan 2014-2018 vervangen armaturen 2018 Maasgouw 110.500€ 5.525€

Totaal € 131.900 € 6.060


Totaal € - € -

Gemeente Maasgouw


125


Eurobad; vervangen terreinleiding zwemwater Maasbracht € 33.500 2.233€

Harmoniezaal Wessem; vervangen platdakbedekking Wessem € 24.000 960€

Gymzaal Beegden; vervangen TL-armaturen balvast Beegden € 10.500 700€

Sportzaal "De Tump"; vervangen dakrandkappen + randstrook Wessem € 10.000 400€

Sportzaal "De Tump"; vervangen regelkast klimaat + sanitair Wessem € 10.500 700€

Sporthal Andreashal; herschilderen stalen gevelbekleding Maasbracht € 53.500 3.567€

Sporthal Andreashal; vervangen regelkast klimaat + sanitair Maasbracht € 8.500 567€

SCC De Spil; vervangen splitunit airco 2 stuks Maasbracht € 18.200 1.213€

SCC De Spil; vloerafwerking Maasbracht € 78.000 3.120€


Totaal € 321.700 € 15.335


Vervangen natzoutstooier Pick-Up Wijkteam € 50.000 € 5.000

Totaal € 50.000 € 5.000



WMO middelen 2018 Maasgouw € 157.600 € 22.514

Extra tennisbaan ivm verhuizing Beegden naar Heel Heel € 40.000 € 4.000

Totaal € 257.600 € 30.514


Gemeente Maasgouw


126



Vervangingsinvesteringen wegen (zo mogelijk in samenhang

met het GRP)Plaats Krediet Kapitaallasten

Voorbereidingskosten diverse wegen (MIP 2020) Maasgouw 125.000€ 4.167€

Julianalaan (Sintelstraat-Parklaan)-Sintelstraat, Parklaan en

Maasstraat Maasbracht 680.000€ 22.667€

Wilhelminalaan Thorn 230.000€ 7.667€

Maasbrachterweg (Plantsoenstraat-Mergelweg) en Nieuwe

Mergelweg Linne 640.000€ 21.333€

Totaal € 1.675.000 € 55.833


Voorbereidingskosten diverse rioleringswerken (MIP 2020) Maasgouw 125.000€ 2.083€

Julianalaan (Sintelstraat-Parklaan)-Sintelstraat, Parklaan en

Maasstraat Maasbracht 1.265.000€ 21.083€

Wilhelminalaan Thorn 430.000€ 7.167€

Maasbrachterweg (Plantsoenstraat-Mergelweg) en Nieuwe

Mergelweg Linne 1.190.000€ 19.833€




Totaal € 3.300.000 € 56.167


OV plan vervangen lichtmasten 2019 Maasgouw 21.400€ 535€

OV plan vervangen armaturen 2019 Maasgouw 110.500€ 5.525€

Totaal € 131.900 € 6.060


Totaal € - € -

Gemeente Maasgouw


127


Tennisclub Beegden; vervangen wandtegels douche/toilet Beegden € 8.500 340€

Gemeentelijke Gymzaal; vervangen splitunit airco Maasbracht € 8.500 567€

Sporthal Reutsdael; vervangen regelkast en noodverlichting Heel € 21.000 1.400€

SCC De Spil; vervangen lichtkoepels Maasbracht € 10.500 420€


Totaal € 123.500 € 4.602


Volkswagen Transporter 83-VVS-6 Wijkteam 42.500€ € 4.250

Volkswagen Transporter 3-VGX-23 Wijkteam 42.500€ € 4.250

Aanhanger Hapert D Kipper Wijkteam € 15.000 € 1.500

Totaal € 100.000 € 10.000



WMO middelen (nieuw) 2019 Maasgouw € 157.600 € 22.514

Totaal € 217.600 € 26.514


Gemeente Maasgouw


128





Voorbereidingskosten diverse wegen (MIP 2021) Maasgouw 125.000€ 4.167€

Beatrixstraat, Julianastraat, Wilhelminiastraat en

MolenwegLinne 1.054.000€ 35.133€

Molenweg (Zuidsingel tot Echterstraat) Maasbracht 87.500€ 2.917€

Totaal € 1.266.500 € 42.217


Voorbereidingskosten diverse rioleringswerken (MIP 2021) Maasgouw 125.000€ 2.083€

Beatrixstraat, Julianastraat, Wilhelminastraat en

Molenweg Linne 1.970.000€ 32.833€

Molenweg (Zuidsingel tot Echterstraat) Maasbracht 172.000€ 2.867€

Wilhelminalaan/ relining Stevensweert 350.000€ 5.833€




Totaal € 2.907.000 € 49.617


OV plan vervangen lichtmasten 2020 Maasgouw 21.400€ 535€

OV plan vervangen armaturen 2020 Maasgouw 110.500€ 5.525€

Totaal € 131.900 € 6.060

Vervangingsinvesteringen kunstwerken (bruggen,

duikers)Plaats Krediet Kapitaallasten

Totaal € - € -

Gemeente Maasgouw


129


Eurobad; vervangen dakbedekking hoofdgebouw Maasbracht € 87.000 3.480€

Eurobad; vervangen gesloten zandfilter Maasbracht € 104.000 6.933€

Eurobad; vervangen kathodische beschermfilter Maasbracht € 12.000 800€

Eurobad; vervangen regelkast zwemwaterzuivering Maasbracht € 44.500 2.967€

Eurobad; vervangen zwemwaterpomp Maasbracht € 10.000 667€

Eurobad; vervangen buitenkozijnen + ramen

badmeesterpost

Maasbracht € 13.000 520€

Tennisclub Heel; CV ketel vervangen Heel € 10.000 667€

Stichting Sportzaal Linne; vervangen buitenkozijnen +

ramen+buitendeuren

Linne € 103.500 4.140€

Gemeentelijke Gymzaal; vervangen regelkast CV installatie

incl. CV ketel

Maasbracht € 29.000 1.933€

Sporthal Reutsdael; CV ketel vervangen Heel € 57.000 3.800€

Sportzaal "De Tump"; vervangen wandtegels Wessem € 22.000 880€

Sportzaal "De Tump"; vervangen binnendeuren HPL Wessem € 15.500 1.033€

Sportzaal "De Tump"; vervangen laagspanning hoofdverdeel Wessem € 8.600 573€

Sportzaal "De Tump"; vervangen plafond schroten Wessem € 19.000 760€

Sportzaal "De Tump"; vervangen douchecabines Wessem € 14.000 560€

Sportzaal "De Tump"; vervangen inbouw TL armatuur

balvast

Wessem € 19.000 1.267€

Sportzaal "De Tump"; vervangen sportvloer + belijning Wessem € 23.500 940€

Sportzaal "De Tump"; vervangen vloertegels Wessem € 27.000 1.080€

Sporthal Andreashal; vervangen regelkast cv-ruimte Maasbracht € 14.500 967€

Sporthal Andreashal; vervangen kolomradiators Maasbracht € 9.000 600€

Sporthal Andreashal; vervangen stralingspanelen Maasbracht € 76.500 5.100€

Sporthal Andreashal; vervangen gasboiler Maasbracht € 44.000 2.933€

SCC De Spil; vervangen CV ketel Maasbracht € 13.300 887€

SCC De Spil; vervangen splitunit airco Maasbracht € 19.400 1.293€

Afkoppelen gemeentelijke gebouwen Maasgouw 75.000€ 1.875€

Totaal € 870.300 € 46.655


Fietspadstrooier Wijkteam € 30.000 € 3.000

Volkswagen Transporter 5-VGS-72 Wijkteam € 40.000 4.000€

Volkswagen Transporter 7-VHB-24 Wijkteam € 40.000 4.000€

Rioned HD 50 SP rioolontstopper Wijkteam € 20.000 2.000€

Aanhangwagen Raema Evenementen Wijkteam € 8.000 800€

Totaal € 138.000 € 13.800



WMO middelen (nieuw) 2020 Maasgouw € 157.600 € 22.514

Totaal € 217.600 € 26.514


Gemeente Maasgouw


130

Bijlage : Staat van reserves en voorzieningen 2017

Nummer

Reserve

Omschrijving Reserve: Saldo 1-1-2017 Toevoeging Onttrekking Saldo 1-1-2018

1 Alg. res. Maasgouw: weerstandsvermogen € 7.231.605,01 € 0,00 € 51.000,00 € 7.180.605,01

11 Regiofonds Maasgouw € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

12 Bestemmingsreserve incidenteel 2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15 Incidenteel 2006 Heel € 125.489,59 € 0,00 € 0,00 € 125.489,59

18 Reserve bouwgrondexploitatie Maasbracht € 28.124,25 € 0,00 € 0,00 € 28.124,25

23 Incidentele middelen 2006 Maasbracht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

29 Ontwikkelingsbedrijf € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

34 Bovenwijkse voorzieningen Maasgouw € 82.772,86 € 0,00 € 0,00 € 82.772,86

35 Stevolgelden € 132.954,76 € 0,00 € 0,00 € 132.954,76

39 Egalisatiereserve BLG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 Bestemmingsreserve Essent € 12.646.789,59 € 0,00 € 278.604,00 € 12.368.185,59

41 Bestemmingsreserve IZA € 61.518,00 € 0,00 € 15.000,00 € 46.518,00

4 Bestemmingsreserve Bruglening Enexis € 2.070.802,58 € 0,00 € 2.070.802,58

44 Bestemmingsreserve incidenteel 2010 € 56.220,00 € 0,00 € 0,00 € 56.220,00

45 Reserves dekking kapitaallasten (gedeeltelijke dekking + 500 - 582) € 25.269.559,60 € 0,00 € 895.545,71 € 24.374.013,89

63 Reserve Wachtgelden Wethouders € 6.334,00 € 0,00 € 6.334,00 € 0,00

64 Reserve uitkeringen voormalige personeel € 234.198,76 € 0,00 € 0,00 € 234.198,76

67 Reserve Overname Rijksweg N271 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

69 Reserve Parkeerfonds € 41.188,24 € 0,00 € 0,00 € 41.188,24

70 Reserve Toeristische Infrastructuur € 10.384,62 € 0,00 € 1,00 € 10.383,62

71 Reserve Kwaliteitsfonds RO € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00

73 Reserve Riolering € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

76 Reserve pensioen ex wethouders € 867.730,35 € 27.965,00 € 75.600,00 € 820.095,35

77 Reserve bijdrage RD Maasland kap lasten wijkcontainers € 247.776,20 € 0,00 € 56.700,00 € 191.076,20

Totaal: € 49.117.048,41 € 27.965,00 € 1.378.784,71 € 47.766.228,70

Nummer

Voorziening

Omschrijving Voorziening Saldo 1-1-2017 Toevoeging Onttrekking Saldo 1-1-2018

48 Voorziening dubieuze debiteuren € 56.697,73 € 0,00 € 0,00 € 56.697,73

49 Voorziening dubieuze debiteuren Soza Maasgouw € 579.320,85 € 0,00 € 0,00 € 579.320,85

51 Voorziening pensioen wethouders € 1.939.552,48 € 0,00 € 0,00 € 1.939.552,48

57 Voorziening riolering(vervanging en egalisatie) € 7.673.962,90 € 0,00 € 1.155.200,00 € 6.518.762,90

75 Egalisatiefonds afval € 290.199,61 € 0,00 € 290.199,61

58 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen € 910.090,34 € 345.538,15 € 331.372,00 € 924.256,49

59 Groot onderhoud kunstwerken(bruggen, duikers, e.d.) € 213.826,46 € 72.500,00 € 118.849,00 € 167.477,46

62 Voorziening lening aan deelneming Essent € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

68 Voorziening onderhoud schoolgebouwen € 15.055,00 € 7.527,50 € 0,00 € 22.582,50

63 Voorziening Attero € 79.930,00 € 0,00 € 0,00 € 79.930,00

Totaal: € 11.758.635,37 € 425.565,65 € 1.605.421,00 € 10.578.780,02

Gemeente Maasgouw


131


Nummer

Reserve


1 Alg. res. Maasgouw: weerstandsvermogen € 7.180.605,01 € 0,00 € 51.000,00 € 7.129.605,01








35 Stevolgelden € 132.954,76 € 0,00 € 0,00 € 132.954,76


40 Bestemmingsreserve Essent € 12.368.185,59 € 0,00 € 335.683,00 € 12.032.502,59


4 Bestemmingsreserve Bruglening Enexis € 2.070.802,58 € 0,00 € 0,00 € 2.070.802,58


45 Reserves dekking kapitaallasten (gedeeltelijke dekking + 500 - 582)€ 24.374.013,89 € 0,00 € 1.060.515,55 € 23.313.498,34

63 Reserve Wachtgelden Wethouders € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00









Totaal: € 47.766.228,70 € 27.965,00 € 1.594.498,55 € 46.199.695,15

Nummer

Voorziening






75 Egalisatiefonds afval € 290.199,61 € 0,00 € 0,00 € 290.199,61






Totaal: € 10.578.780,02 € 410.672,65 € 1.590.723,00 € 9.398.729,67

Gemeente Maasgouw


132


Nummer

Reserve


1 Alg. res. Maasgouw: weerstandsvermogen € 7.129.605,01 € 0,00 € 0,00 € 7.129.605,01








35 Stevolgelden € 132.954,76 € 0,00 € 0,00 € 132.954,76


40 Bestemmingsreserve Essent € 12.032.502,59 € 2.113.845,58 € 0,00 € 14.146.348,17


4 Bestemmingsreserve Bruglening Enexis € 2.070.802,58 € 0,00 € 2.070.802,58 € 0,00


45 Reserves dekking kapitaallasten (gedeeltelijke dekking + 500 - 582)€ 23.313.498,34 € 1.050.064,45 € 22.263.433,89










Totaal: € 46.199.695,15 € 2.141.810,58 € 3.268.167,03 € 45.073.338,70

Nummer

Voorziening












Totaal: € 9.398.729,67 € 410.672,65 € 1.412.299,00 € 8.397.103,32

Gemeente Maasgouw


133


Nummer

Reserve


1 Alg. res. Maasgouw: weerstandsvermogen € 7.129.605,01 € 0,00 € 0,00 € 7.129.605,01








35 Stevolgelden € 132.954,76 € 0,00 € 0,00 € 132.954,76


40 Bestemmingsreserve Essent € 14.146.348,17 € 43.043,00 € 0,00 € 14.189.391,17

41 Bestemmingsreserve IZA € 16.518,00 € 0,00 € 16.518,00 € 0,00

4 Bestemmingsreserve Bruglening Enexis € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00


45 Reserves dekking kapitaallasten (gedeeltelijke dekking + 500 - 582)€ 22.263.433,89 € 0,00 € 1.046.490,00 € 21.216.943,89










Totaal: € 45.073.338,70 € 71.008,00 € 1.195.308,00 € 43.949.038,70

Nummer

Voorziening







58 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen € 940.284,79 € 330.645,15 € 270.275,00 € 1.000.654,94





Totaal: € 8.397.103,32 € 410.672,65 € 1.449.363,00 € 7.358.412,97

Mooi, 10 jaar Maasgouw · Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016 Fractie overleggen (is aan...

Documents

Transcript of Mooi, 10 jaar Maasgouw · Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016 Fractie overleggen (is aan...