hoofddoc. bijlagenboek programmabegroting 2015 · pag.9 Programmabegroting 2015 bijlagenboek...

Gemeente Almere

Programmabegroting 2015

Bijlagenboek

16 oktober 2014

pag.3 Programmabegroting 2015 bijlagenboek

Inhoudsopgave

1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN ................................................................................................... 6

1.1 Begroting per programma ....................................................................................................... 6 1.2 Begroting per functie ............................................................................................................. 22

2 UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN ................................................................................................... 28

3 MATERIËLE MEERJARENBEGROTING ................................................................................................ 30

4 OVERZICHT VAN PERSONEEL ............................................................................................................. 33

5 OVERZICHT ACTIVA ............................................................................................................................. 34

5.1 Materiële vaste activa met economisch nut .......................................................................... 34 5.2 Financiële vaste activa ........................................................................................................... 38

6 KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL 2014/2015 ............................................ 40

7 KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING.............................................................................................. 44

8 BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN ........................................................................................ 45

9 RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................................ 48

9.1 Overzicht reserves ................................................................................................................. 48 9.1.1 Toelichting reserves .................................................................................................. 50

9.2 Overzicht voorzieningen ......................................................................................................... 80 9.2.1 Toelichting voorzieningen .......................................................................................... 82

10 OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN ............................................................ 94

11 GEWAARBORGDE GELDLENINGEN .................................................................................................... 95

12 TREASURY ........................................................................................................................................... 96

13 BEREKENING EMU-SALDO ................................................................................................................. 98

14 TOELICHTING VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................. 99

15 BESTEDINGSPLAN GROOT ONDERHOUD EN VERVANGINGEN 2015 .............................................. 122

16 OVERZICHT SUBSIDIES ..................................................................................................................... 136

17 BEZUINIGINGSMONITOR ................................................................................................................... 142


1 Begroting van lasten en baten

1.1 Begroting per programma Tabel 1-1

lasten

2014 2015 2016 2017 2018

01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing

001 gemeenteraad 2.035 2.012 1.975 1.975 1.975

001 college van Burgemeester en Wethouders 1.954 1.692 1.692 1.692 1.692

001 college van Burgemeester en Wethouders overige diensten 145 145 145 145 145

002 strategische activiteiten 802 242

002 communicatie 1.365 1.880 1.680 1.680 1.480

002 bestuursondersteuning college DSO 577

002 bestuursondersteuning college 5.878 5.689 5.689 5.509 5.509

002 overige bestuursondersteuning 104 104 104 104 104

003 straatnaamgeving 231 231 231 231 231

005 internationale betrekkingen 620 240 240 240 240

006 raadsgriffie 1.113 1.100 1.100 1.090 1.090

006 accountantskosten 195 195 195 195 195

541 stadsarchief 601 601 601 601 601

922 taakstelling coalitieakkoord BST -30 -30 -100 -100

922 taakstelling coalitieakkoord SBC -30 -30 -100 -100

totaal voor resultaatbestemming 15.620 14.071 13.592 13.262 13.062 980 gemeenteraad

980 resultaatbestemming Strategische Activiteiten 313 242

980 res.best. bestuursondersteuning college DSO 10

totaal resultaatbestemming 323 242

totaal na bestemming 15.943 14.313 13.592 13.262 13.062

02 Veiligheid

120 veiligheidsregio en crisis en rampenbestrijding 9.696 9.675 9.405 9.405 9.405

120 brandweerkazernes en vergunning en handhaving 1.420 1.732 1.732 1.732 1.733

140 openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis 6.608 6.601 6.601 6.601 6.601

140 nazorg ex gedetineerden en risicojongeren 610 602 602 602 602

140 handhaving en vergunningverlening OOV 1.457 1.421 1.415 1.415 1.415

922 taakstelling coalitieakkoord SBC -131 -331 -331

922 taakstelling coalitieakkoord SB -10 -10 -100 -100

totaal voor resultaatbestemming 19.791 20.021 19.614 19.324 19.325 980 openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis

980 brandweerkazernes en vergunning en handhaving

980 handhaving en vergunningverlening OOV

totaal resultaatbestemming


03 Sport

530 sport,beleid, combi.functies, sportparken+-hallen+ zwemb. 9.761 10.035 12.063 11.651 11.655

922 taakstelling coalitieakkoord DSD -50 -50

totaal voor resultaatbestemming 9.761 9.985 12.013 11.651 11.655 980 sport




bedragen x € 1.000

baten

2014 2015 2016 2017 2018


001 gemeenteraad

001 college van Burgemeester en Wethouders

001 college van Burgemeester en Wethouders overige diensten

002 strategische activiteiten

002 communicatie

002 bestuursondersteuning college DSO 10

002 bestuursondersteuning college

002 overige bestuursondersteuning

003 straatnaamgeving

005 internationale betrekkingen

006 raadsgriffie

006 accountantskosten

541 stadsarchief

922 taakstelling coalitieakkoord BST

922 taakstelling coalitieakkoord SBC

totaal voor resultaatbestemming 10 980 gemeenteraad 60 37

980 resultaatbestemming Strategische Activiteiten 815 242

980 res.best. bestuursondersteuning college DSO 577

totaal resultaatbestemming 1.452 279

totaal na bestemming 1.462 279

02 Veiligheid

120 veiligheidsregio en crisis en rampenbestrijding 89 89 89 89 89

120 brandweerkazernes en vergunning en handhaving 21 21 21 21 21

140 openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis

140 nazorg ex gedetineerden en risicojongeren

140 handhaving en vergunningverlening OOV 82 82 82 82 82

922 taakstelling coalitieakkoord SBC

922 taakstelling coalitieakkoord SB

totaal voor resultaatbestemming 192 192 192 192 192 980 openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis 190 310 310 310 310

980 brandweerkazernes en vergunning en handhaving 21 21 21 21 21

980 handhaving en vergunningverlening OOV 11 6

totaal resultaatbestemming 222 337 331 331 331

totaal na bestemming 414 529 523 523 523

03 Sport

530 sport,beleid, combi.functies, sportparken+-hallen+ zwemb. 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894

922 taakstelling coalitieakkoord DSD

totaal voor resultaatbestemming 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 980 sport 317 297 297 297 297




lasten

2014 2015 2016 2017 2018

04 Onderwijs

421 ohv openb. en bijz. basisonderwijs (nieuwb.) kap.lasten 1.111 1.885 829 1.783 1.761

421 ohv openb. en bijz. basisonderw. (nieuwb.), expl.lasten 296 296 377 499

421 ohv openb. + bijz.basisonderw.(nieuwb), storting groot onderh 55 106 106 106

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand)

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand), kap.lasten 3.948 5.886 5.868 5.856 5.786

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand), huurlasten 457 678 678 678 678

421 ohv openb. en bijz.basisonderw.(bestaand), expl.onderw. 3.426 4.929 5.142 4.927 4.802

421 ohv openb. en bijz.. basisonderw.(best.), storting gr.onderh 1.038 858 858 858 858

423 onderwijshuisv bijzonder onderwijs (nieuwbouw), kap.lasten

423 onderwijshuisv. bijz. onderwijs (nieuwbouw), expl.lasten 149

423 onderw.huisv. bijz. onderw. (nieuwb.), storting gr. onderh.

423 onderwijshuisvesting bijzonder onderwijs (bestaand)

423 onderw.huisv. bijz. onderwijs (bestaand), kapitaallasten 2.061

423 onderwijshuisv. bijzonder onderwijs (bestaand), huurlasten 223

423 onderwijshuisv. bijz. onderwijs (bestaand), exploitatielasten 1.552

423 onderwijshuisv.bijz. onderw.(bestaand), storting gr. onderh 546

431 onderwijshuisv openb. spec. onderw.(bestaand), kap.lasten 2.076 1.886 1.875 1.873 1.873

431 onderwijshuisv. openb.spec.onderw.(bestaand), huurlasten 5 5 5 5 5

431 onderw.huisv. openb.spec.onderw. (bestaand), expl.onderw. 614 559 559 559 559

431 onderw.huisv.openb.spec.onderw. (best, storting gr.onderh. 278 148 148 148 148

441 ohv openb. en bijz..voortgez. onderw.(nieuwb.),kap.lasten 119 179 175 314 576

441 ohv openb. en bijz. voortgez.onderw.(nieuwb., huurlasten 115 115 115 115 115

441 ohv openb. en bijz..voortgez.onderw. (nieuwb.), expl.lasten 13 13 46 124 213

441 ohv openb. en bijz. voortgez. onderw.(best.), kap.lasten 3.661 4.603 4.575 4.576 4.576

441 ohv openb. en bijz. voortgez.onderw. (best.), huurlasten 25 25

441 ohv openb. en bijz. voortgez. onderw. (best.), expl.lasten 806 1.456 972 869 869

443 onderw.huisv. bijz. voortgez. onderw. (nieuwb., kap.lasten

443 onderw.huisv. bijz.voortgez. onderw. (nieuwb.), expl.lasten 40

443 onderw.huisv. bijz. voortgez. onderw. (best.), kapitaallasten 1.196

443 onderw.huisv. bijz.voortgezet onderw. (best.), expl.lasten 179

480 gem. baten en lasten van het onderwijs 6.081 2.489 754 954 954

480 leerlingenvervoer 1.848 2.075 2.075 2.075 2.075

480 Reg. Meld- en Coördinatiepunt 1.445 1.085 1.085 1.085 1.085

480 hoger onderwijs 758

480 impuls onderwijs 2.144 780

480 apparaatskosten 2.819 2.855 2.855 2.855 2.855

623 taal en rekenen voor volwassenen (naar functie 482) 1.148 223 223 223 223

650 peuterspeelzaalwerk 641 636 636 636 636

650 peuterspeelzaalwerk -5

650 peuterspeelzaalwerk 2.299 2.431 2.431 2.431 2.431

922 taakstelling coalitieakkoord DSD -80 -80 -300 -300


totaal voor resultaatbestemming 42.816 36.040 32.196 33.027 33.283 980 onderwijshuisvesting basisonderwijs (nieuwbouw) 1.318

980 onderwijs 2 2 2 2 2

980 onderwijshuisvesting basisonderwijs (bestaand)

totaal resultaatbestemming 1.320 2 2 2 2




baten

2014 2015 2016 2017 2018

04 Onderwijs

421 ohv openb. en bijz. basisonderwijs (nieuwb.) kap.lasten

421 ohv openb. en bijz. basisonderw. (nieuwb.), expl.lasten

421 ohv openb. + bijz.basisonderw.(nieuwb), storting groot onderh

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand) 1.061 1.949 1.943 1.911 1.741

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand), kap.lasten

421 ohv openb. en bijz.basisonderwijs (bestaand), huurlasten

421 ohv openb. en bijz.basisonderw.(bestaand), expl.onderw.

421 ohv openb. en bijz.. basisonderw.(best.), storting gr.onderh 2.200

423 onderwijshuisv bijzonder onderwijs (nieuwbouw), kap.lasten

423 onderwijshuisv. bijz. onderwijs (nieuwbouw), expl.lasten

423 onderw.huisv. bijz. onderw. (nieuwb.), storting gr. onderh.

423 onderwijshuisvesting bijzonder onderwijs (bestaand) 857

423 onderw.huisv. bijz. onderwijs (bestaand), kapitaallasten

423 onderwijshuisv. bijzonder onderwijs (bestaand), huurlasten

423 onderwijshuisv. bijz. onderwijs (bestaand), exploitatielasten

423 onderwijshuisv.bijz. onderw.(bestaand), storting gr. onderh

431 onderwijshuisv openb. spec. onderw.(bestaand), kap.lasten

431 onderwijshuisv. openb.spec.onderw.(bestaand), huurlasten

431 onderw.huisv. openb.spec.onderw. (bestaand), expl.onderw. 116 127 127 127 127

431 onderw.huisv.openb.spec.onderw. (best, storting gr.onderh.

441 ohv openb. en bijz..voortgez. onderw.(nieuwb.),kap.lasten

441 ohv openb. en bijz. voortgez.onderw.(nieuwb., huurlasten

441 ohv openb. en bijz..voortgez.onderw. (nieuwb.), expl.lasten

441 ohv openb. en bijz. voortgez. onderw.(best.), kap.lasten

441 ohv openb. en bijz. voortgez.onderw. (best.), huurlasten

441 ohv openb. en bijz. voortgez. onderw. (best.), expl.lasten 88 40

443 onderw.huisv. bijz. voortgez. onderw. (nieuwb., kap.lasten

443 onderw.huisv. bijz.voortgez. onderw. (nieuwb.), expl.lasten

443 onderw.huisv. bijz. voortgez. onderw. (best.), kapitaallasten

443 onderw.huisv. bijz.voortgezet onderw. (best.), expl.lasten

480 gem. baten en lasten van het onderwijs 3.667 1.466

480 leerlingenvervoer 20 20 20 20 20

480 Reg. Meld- en Coördinatiepunt 320 320 320 320 320

480 hoger onderwijs 758

480 impuls onderwijs

480 apparaatskosten

623 taal en rekenen voor volwassenen (naar functie 482) 937 -1 -1 -1 -1

650 peuterspeelzaalwerk 57 57 57 57 57

650 peuterspeelzaalwerk

650 peuterspeelzaalwerk



totaal voor resultaatbestemming 10.081 3.978 2.466 2.434 2.264 980 onderwijshuisvesting basisonderwijs (nieuwbouw) 987 1.475 143 1.097 681

980 onderwijs 1.630 313 44 44 44

980 onderwijshuisvesting basisonderwijs (bestaand) 46 47 46 47 46

totaal resultaatbestemming 2.663 1.835 233 1.188 771



lasten

2014 2015 2016 2017 2018

05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

620 Maatschappelijke begeleiding en advies 70

622 huishoudelijke verzorging (naar functie 662) 11.849 10.223 9.036 9.013 9.013

630 sociaal-cultureel werk (naar functie 670) 219 324 324 324 324

630 sociaal-cultureel werk (naar functie 670) 9.670 9.340 9.290 9.325 9.340

652 voorzieningen gehandicapten (naar functie 661/662/670) 6.846 6.995 7.080 7.162 7.210

662 Wmo/AWBZ lokaal - maatwerkvoorziening Natura immateri-eel ZIN

8.953 8.073 7.554 7.388

663 opvang en beschermd wonen – maatsch.en vrouwenopvang 3.711 3.826 4.021 4.105

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en bechermd wonen 32.731 31.932 31.134 30.337

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen 519 519 519 519

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen 1.347 -1.330 -2.660 -3.990

667 eigen bijdragen - maatwerkvoorziening en opvang

670 Wmo/AWBZ lokaal - algemene voorzieningen 3.705 3.485 3.485 3.485

670 jeugd lokaal - algemene voorzieningen 11.312 10.727 10.443 10.168

670 jeugd lokaal - algemene voorzieningen 406 770 770 750

670 centra voor jeugd en gezin 1.777 1.777 1.777 1.777

671 Wmo/AWBZ lokaal - eerstelijns 3.898 3.031 3.031 3.031

671 Wmo/AWBZ regionaal - eerstelijns 545 545 545 545

671 jeugd lokaal - eerstelijns 3.485 3.235 3.235 3.235

671 jeugd regionaal - eerstelijns 810 810 810 810

671 jeugd regionaal - eerstelijns 500 500 500 500

672 Wmo/AWBZ lokaal - PGB extramuraal 5.936 5.342 5.223 5.104

672 Wmo/AWBZ regionaal - PGB opvang en beschermd wonen 4.840 4.723 4.607 4.489

672 jeugd lokaal - PGB 5.085 4.827 4.701 4.579

677 eigen bijdragen - algemene voorzieningen

682 jeugd lokaal - maatwerkvoorziening ZIN 8.900 8.447 8.216 7.995

682 jeugd regionaal - maatwerkvoorziening ZIN 1.235 1.175 1.140 1.109



683 jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang 817 777 754 733

683 jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang 5.524 5.256 5.100 4.958

687 eigen bijdragen - ouderbijdrage

714 GGD 1.963 1.806 1.806 1.806 1.806

715 centra voor jeugd en gezin 6.137 6.149 6.149 6.149 6.149

716 jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) naar functie 670 1.977

922 taakstelling coalitieakkoord DSD -210 -385 -975 -975

totaal voor resultaatbestemming 38.731 166.748 156.549 151.791 147.913 totaal resultaatbestemming




baten

2014 2015 2016 2017 2018


620 Maatschappelijke begeleiding en advies

622 huishoudelijke verzorging (naar functie 662) 2.055 1.991 1.914 1.914 1.914

630 sociaal-cultureel werk (naar functie 670)

630 sociaal-cultureel werk (naar functie 670)

652 voorzieningen gehandicapten (naar functie 661/662/670) 220 220 220 220 220

662 Wmo/AWBZ lokaal - maatwerkvoorziening Natura immateri-eel ZIN

663 opvang en beschermd wonen – maatsch.en vrouwenopvang

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en bechermd wonen

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen

663 Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen

667 eigen bijdragen - maatwerkvoorziening en opvang 500 750 1.000 1.000

670 Wmo/AWBZ lokaal - algemene voorzieningen

670 jeugd lokaal - algemene voorzieningen

670 jeugd lokaal - algemene voorzieningen

670 centra voor jeugd en gezin

671 Wmo/AWBZ lokaal - eerstelijns

671 Wmo/AWBZ regionaal - eerstelijns

671 jeugd lokaal - eerstelijns

671 jeugd regionaal - eerstelijns

671 jeugd regionaal - eerstelijns

672 Wmo/AWBZ lokaal - PGB extramuraal

672 Wmo/AWBZ regionaal - PGB opvang en beschermd wonen

672 jeugd lokaal - PGB

677 eigen bijdragen - algemene voorzieningen 250 375 500 500

682 jeugd lokaal - maatwerkvoorziening ZIN

682 jeugd regionaal - maatwerkvoorziening ZIN



683 jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang

683 jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang

687 eigen bijdragen - ouderbijdrage 250 375 500 500

714 GGD

715 centra voor jeugd en gezin

716 jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) naar functie 670





lasten

2014 2015 2016 2017 2018

06 Participatie, werk en inkomen

610 IOAW/IOAZ/BBZ/startende ondernemers 13.901 2.329 2.378 2.244 2.244

610 ink.voorz. en loonk.subs.obv part.wet (zoals IOAW en IOAZ) 90.074 87.523 89.007 91.300 93.936

610 uitvoeringskosten bijstandsverlening 9.909 9.589 9.349 9.349

610 wet op lijkbezorging 48 48 48 48 48

611 WSW dienstbetrekkingen en begeleid werken 18.913 18.657 18.657 18.657 18.657

611 participatiewet - WSW dienstbetrekkingen en begeleid werken 110 -943 -1.896 -2.774

614 gemeentelijk minimabeleid regulier 7.515 7.115 7.115 7.115

614 gemeentelijk minimabeleid en bijz. bijstand t/m 2014 10.286 2.191 1.961 1.961 1.961

620 schulddienstverlening zelfstandigen 600

620 maatschappelijke begeleiding en advies 13.932 14.373 13.463 13.503 13.503

620 vrouwenopvang (naar functie 663/683) 2.094 1.958 1.918 1.878 1.878

620 schulddienstverlening 2.530 1.830 1.930 2.030 2.130

621 inburgering (naar functie 623) 200 150 50

623 participatiebudget t/m 2014 11.447 9.000 9.000 9.000 9.000

623 participatiewet - participatiebudget 2.076 2.123 2.287 2.401

671 participatiewet - eerstelijns 588 588 588 588

822 woonlastenfonds 500 500 500 500 500

922 taakstelling coalitieakkoord DSD -230 -405 -1.075 -1.075



07 Publiekszaken

002 communicatie website en intranet 72 272 122 122 122

002 burgerjaarverslag 30 30 30 30 30

003 opkomstbevordering verkiezingen 80 40

003 burgerzaken 4.836 4.669 4.306 3.810 4.245

003 burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) 4.872 5.102 5.123 5.123 5.123

004 baten secretarieleges burgerzaken 1.272 1.294 1.294 1.294 1.294

922 taakstelling coalitieakkoord PZ -50 -50 -200 -200

totaal voor resultaatbestemming 11.162 11.317 10.825 10.179 10.654 980 opkomstbevordering verkiezingen 10 10 10 10 10

980 burgerzaken 921 116

980 burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) 66



08 Kunst en cultuur

510 openbaar bibliotheekwerk (beleid) 9.560 9.348 9.234 9.217 9.198

511 cultuureducatie 1.503 1.303 1.303 1.303 1.303

540 kunst (inclusief beeldende kunst) 9.962 9.612 9.395 9.395 9.390

541 archeologie 716 716 696 696 696

541 de Paviljoens -109 -109 -109 -109 -109

541 onderhoud kerktorens 64 62 62 62 62

totaal voor resultaatbestemming 21.696 20.932 20.581 20.564 20.540 980 openbaar bibliotheekwerk (beleid)

980 kunst (inclusief beeldende kunst) 8

totaal resultaatbestemming 8




baten

2014 2015 2016 2017 2018


610 IOAW/IOAZ/BBZ/startende ondernemers 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567

610 ink.voorz. en loonk.subs.obv part.wet (zoals IOAW en IOAZ) 90.376 87.523 89.008 91.301 93.937

610 uitvoeringskosten bijstandsverlening

610 wet op lijkbezorging

611 WSW dienstbetrekkingen en begeleid werken 12.729 2 2 2 2

611 participatiewet - WSW dienstbetrekkingen en begeleid werken

614 gemeentelijk minimabeleid regulier 41 41 41 41 41

614 gemeentelijk minimabeleid en bijz. bijstand t/m 2014

620 schulddienstverlening zelfstandigen

620 maatschappelijke begeleiding en advies 500 500 500 500

620 vrouwenopvang (naar functie 663/683)

620 schulddienstverlening 500 500 500 500

621 inburgering (naar functie 623)

623 participatiebudget t/m 2014 11.447

623 participatiewet - participatiebudget

671 participatiewet - eerstelijns

822 woonlastenfonds




07 Publiekszaken

002 communicatie website en intranet

002 burgerjaarverslag

003 opkomstbevordering verkiezingen

003 burgerzaken

003 burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) 2 2 2 2 2


922 taakstelling coalitieakkoord PZ

totaal voor resultaatbestemming 3.213 3.244 3.243 3.265 3.277 980 opkomstbevordering verkiezingen 30 40

980 burgerzaken 1.006 393 380 319

980 burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC)

totaal resultaatbestemming 1.036 393 380 359


08 Kunst en cultuur

510 openbaar bibliotheekwerk (beleid)

511 cultuureducatie

540 kunst (inclusief beeldende kunst) 14 14 14 14 14

541 archeologie

541 de Paviljoens

541 onderhoud kerktorens 3 3 3 3 3

totaal voor resultaatbestemming 17 17 17 17 17 980 openbaar bibliotheekwerk (beleid) 397 397 397 397 397

980 kunst (inclusief beeldende kunst) 155 5 5 5 0


totaal na bestemming 569 419 419 419 414


lasten

2014 2015 2016 2017 2018

09 Beheer openbare ruimte en milieu

002 Grote Stedenbeleid 75 75 75 75 75

210 callcenter stadsdeelkantoren 286 286 276 276 276

210 beh. en onderh. schoon, gladh.bestr.en topogr. basiskaart 28.159 29.154 30.397 31.631 32.012

210 wegen, straten en pleinen PBS incl. Fonds Bestaande Stad 5.518 4.874 4.329 4.300 4.300

211 beheer en onderhoud 1.106

212 openbaar vervoer 13.626 13.560 13.560 13.560 13.560

214 betaald parkeren 12.657 12.369 12.376 12.128 11.461

214 parkeren Almere Haven 126 126 126 126 126

214 fietsparkeren 250 250 75

214 invalide parkeren 63 63 63 63 63

215 betaald parkeren, parkeerbelasting

221 beheer en onderhoud 951 951 951 951 951

560 openbaar groen en openluchtrecreatie 15 15 15 15 15

560 stichting stad en natuur 1.395 1.395 1.345 1.345 1.345

560 beheer en onderhoud 11.467 11.357 11.247 11.247 11.247

560 tuinvergrotingen 911 671 346 346 346

560 vergunningverlening en handhaving evenementen 664 664 664 664 664

560 wijkbudgetten 400 400 400 400 400

580 overige recreatieve voorzieningen 131


721 callcenter grofvuillijn 106 106 106 106 106

721 huishoudelijk afval en bedrijfsafval 23.492 23.719 23.937 24.174 24.417

722 riolering en waterzuivering 9.315 9.754 9.846 9.940 10.039

723 milieubeheer 678 620 620 620 620

723 vergunning, toezicht en hanhaving milieu (OFGV) 1.719 1.628 1.618 1.618 1.618

724 lijkbezorging 79 79 79 79 79

725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

726 baten rioolheffing

810 beheerplan openbare ruimte 94 94 94 94 94

822 callcenter bouwvergunningen 106 106 106 106 106

822 bouwvergunning (WABO) 5.501 5.751 4.601 5.052 5.002

822 frontoffice bouw en sloop en ontruiming woningen 982 982 982 982 982

823 inkomsten WABO leges

922 taakstelling coalitieakkoord SB -260 -260 -1.000 -1.000

922 taakstelling coalitieakkoord PBS -30 -30 -100 -100

totaal voor resultaatbestemming 120.679 119.566 118.676 119.605 119.686 980 betaald parkeren

980 huishoudelijk afval en bedrijfsafval

980 vergunning, toezicht & handhaving milieu (OFGV)

980 wegen, straten en pleinen PBS incl.Fonds Bestaande Stad





baten

2014 2015 2016 2017 2018


002 Grote Stedenbeleid

210 callcenter stadsdeelkantoren

210 beh. en onderh. schoon, gladh.bestr.en topogr. basiskaart 2.135 522 522 522 522

210 wegen, straten en pleinen PBS incl. Fonds Bestaande Stad 46 40

211 beheer en onderhoud 37


214 betaald parkeren 8.727 8.965 9.269 9.270 9.269

214 parkeren Almere Haven

214 fietsparkeren

214 invalide parkeren

215 betaald parkeren, parkeerbelasting 3.920 4.213 4.213 4.213 4.213


560 openbaar groen en openluchtrecreatie

560 stichting stad en natuur


560 tuinvergrotingen 908 668 343 343 343

560 vergunningverlening en handhaving evenementen 166 166 166 166 166

560 wijkbudgetten

580 overige recreatieve voorzieningen 131


721 callcenter grofvuillijn

721 huishoudelijk afval en bedrijfsafval 3.380 3.274 3.303 3.366 3.599

722 riolering en waterzuivering 10 10 10 10 10

723 milieubeheer 58

723 vergunning, toezicht en hanhaving milieu (OFGV)

724 lijkbezorging

725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 23.605 24.148 24.382 24.596 24.647

726 baten rioolheffing 10.489 10.962 11.054 11.148 11.247

810 beheerplan openbare ruimte

822 callcenter bouwvergunningen

822 bouwvergunning (WABO)

822 frontoffice bouw en sloop en ontruiming woningen 103 103 103 103 103

823 inkomsten WABO leges 5.000 4.950 3.900 4.350 4.300


922 taakstelling coalitieakkoord PBS

totaal voor resultaatbestemming 73.119 72.359 71.603 72.425 72.757 980 betaald parkeren 1.754 3.069 1.876 913 474

980 huishoudelijk afval en bedrijfsafval 1.117 1.061 1.028 995 962

980 vergunning, toezicht & handhaving milieu (OFGV) 56

980 wegen, straten en pleinen PBS incl.Fonds Bestaande Stad 1.300 500

totaal resultaatbestemming 4.227 4.630 2.904 1.908 1.436



lasten

2014 2015 2016 2017 2018

10 Ruimte, wonen en wijken

210 MIPA en VSBA 6.671 1.427 473 1.463 1.239

211 MIPA en VSBA 700


810 ruimtelijke ordening 7.609 6.670 6.892 7.210 7.738

810 Fonds Verstedelijking Almere 1.100

810 ruimtelijke ordening 161 161 161 161 161

810 ruimtelijke ordening 36 36 36 36 36

822 overige volkshuisv. beleid, rechtvaardige woningverd.en PO 684 773 759 225 96

822 ov. volkshuisv. beleid, rechtvaardige woningverdeling en PO 3.534 3.189 3.189 3.189 3.189

822 wonen 85 74 74 74 74

830 bouwgrondexploitatie 89.602 88.013 87.865 87.741 86.091

922 taakstelling coalitieakkoord DSO -30 -30 -100 -100

totaal voor resultaatbestemming 109.312 101.413 99.419 99.999 98.524 980 Almere 2.0 en fonds verstedelijking 2.127

980 MIPA en VSBA

980 MIPA en VSBA

980 ruimtelijke ordening 2.500 1.000 3.000

980 resultaatbestemming fonds verstedelijking Almere

980 ov. volkshuisv.beleid, rechtvaardige woningverdeling en PO 675

980 bouwgrondexploitatie 90.582

totaal resultaatbestemming 95.884 1.000 3.000


11 Economische ontwikkeling

310 Almere City Marketing 1.118 1.088 1.088 1.088 1.088

310 economische ontw. en huur gebouwen, gronden en erfpacht 6.341 5.394 5.334 4.734 4.734

310 verg.verlening en handhaving markten en horeca 814 814 814 814 814

311 baten marktgelden

922 taakstelling coalitieakkoord DSO -30 -30 -100 -100

totaal voor resultaatbestemming 8.273 7.266 7.206 6.536 6.536 980 economische ontw. en huur gebouwen, gronden en erfpacht 86 69 92 123 123





baten

2014 2015 2016 2017 2018

10 Ruimte, wonen en wijken

210 MIPA en VSBA 4.155



810 ruimtelijke ordening 102

810 Fonds Verstedelijking Almere

810 ruimtelijke ordening

810 ruimtelijke ordening

822 overige volkshuisv. beleid, rechtvaardige woningverd.en PO

822 ov. volkshuisv. beleid, rechtvaardige woningverdeling en PO 855 900 900 900 900

822 wonen


922 taakstelling coalitieakkoord DSO

totaal voor resultaatbestemming 92.097 87.400 87.400 87.400 85.900 980 Almere 2.0 en fonds verstedelijking 1.427

980 MIPA en VSBA 1.746 1.427 473 1.463 1.239

980 MIPA en VSBA 65


980 resultaatbestemming fonds verstedelijking Almere 1.100

980 ov. volkshuisv.beleid, rechtvaardige woningverdeling en PO 3.269 1.393 1.379 845 716

980 bouwgrondexploitatie 3.723 952 824 730 580



11 Economische ontwikkeling

310 Almere City Marketing

310 economische ontw. en huur gebouwen, gronden en erfpacht 1.440 1.563 1.586 1.617 1.617

310 verg.verlening en handhaving markten en horeca 55 55 55 55 55

311 baten marktgelden 360 360 360 360 360

922 taakstelling coalitieakkoord DSO

totaal voor resultaatbestemming 1.855 1.978 2.001 2.032 2.032 980 economische ontw. en huur gebouwen, gronden en erfpacht 31

totaal resultaatbestemming 31



lasten

2014 2015 2016 2017 2018

12 Bedrijfsvoering en vastgoed

002 concernopleidingsbudget 600 600 700 310 310

002 stelpost taakstelling inkoopvoordelen -104 -104 -104

002 bedrijfsvoering en basisdienstverlening 10.729 6.190 5.573 5.054 4.917

002 frictie en mobiliteit (Almere Morgen) en HRM 3.750 3.811 0 0 0

002 gegevensmanagement, basisreg.en eigenaarsbeh.vastgoed 1.468 1.347 1.347 1.347 1.347

002 eigenaarslasten Stadhuis 2.456 2.463 2.464 2.480 2.465

310 commercieel vastgoed 2.034 2.029 2.025 2.021 2.019

480 ACTA/PABO 817 797 777 758 740

510 bibliotheken (vastgoed) 2.944 2.925 2.904 2.884 2.864

511 de Voetnoot (vastgoed) 340 340 340 340 340

530 sportgebouwen en zwembaden (vastgoed) 3.406 3.406 3.749 3.745 3.693

540 kunstgebouwen (vastgoed) 4.372 4.343 4.313 4.044 4.000

560 de Kemphaan (vastgoed) 114 113 113 113 113

560 vastgoed en kinderboerderijen 75 76 266 266 266

630 buurtcentra (vastgoed) naar functie 670 1.070 1.079 1.079 1.079 1.079

650 huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang 1.085 1.241 1.238 1.234 1.234

714 huisvesting gezondheidscentra (vastgoed) 137 193 193 193 193

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie 30 30 30 30

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie 68 104 84 74 74

922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig) -350 -598 -593 -588 -585


922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig) 1.633 -196 -266 -366 -366



922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig) -29 -491 -491 -491 -491

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie 717 1.017 947 867 857

922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig) 201 -264 -285 -285 -285

922 taakstelling coalitieakkoord PZ -30 -30 -100 -100

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 42 70 60 50 50

922 stelpost SB (o.a. afstoten activa) -1 -1

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie 948 1.674 1.778 1.941 1.941

922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig) -56 -56 54 54 54



930 uitvoering Wet WOZ 1.311 1.387 1.252 1.252 1.252

940 uitvoering honden- en precariobelasting 2.588 2.485 2.435 2.495 2.495

940 uitvoering reclamebelasting 55 55 55 55 55

totaal voor resultaatbestemming 43.594 37.399 33.097 31.511 31.216 980 bedrijfsvoering 286 54 65 26 36

980 frictie en mobiliteit (Almere Morgen) 5.907

980 bibliotheken (vastgoed)

980 sportgebouwen en zwembaden (vastgoed)

980 kunstgebouwen (vastgoed)

980 buurtcentra (vastgoed) naar functie 670

980 huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang

totaal resultaatbestemming 6.193 54 65 26 36




baten

2014 2015 2016 2017 2018


002 concernopleidingsbudget

002 stelpost taakstelling inkoopvoordelen

002 bedrijfsvoering en basisdienstverlening 763 327 328 280 280

002 frictie en mobiliteit (Almere Morgen) en HRM

002 gegevensmanagement, basisreg.en eigenaarsbeh.vastgoed

002 eigenaarslasten Stadhuis 38 38 38 38 38

310 commercieel vastgoed 1.775 1.896 1.896 1.996 2.078

480 ACTA/PABO 848 630 630 630 630

510 bibliotheken (vastgoed) 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977

511 de Voetnoot (vastgoed) 326 440 440 440 450

530 sportgebouwen en zwembaden (vastgoed)


560 de Kemphaan (vastgoed) 83 83 83 83 93

560 vastgoed en kinderboerderijen 194 194 194 194 194

630 buurtcentra (vastgoed) naar functie 670 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

650 huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang 377 566 566 566 566

714 huisvesting gezondheidscentra (vastgoed) 164 220 220 220 220

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie


922 stelposten lopende bezuinigingen (en overig)








922 taakstelling coalitieakkoord PZ

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV

922 stelpost SB (o.a. afstoten activa)





930 uitvoering Wet WOZ

940 uitvoering honden- en precariobelasting 576 577 577 577 577

940 uitvoering reclamebelasting

totaal voor resultaatbestemming 14.331 14.158 14.159 14.211 14.313 980 bedrijfsvoering 2.270 582 584 379 317

980 frictie en mobiliteit (Almere Morgen) 3.750 3.811

980 bibliotheken (vastgoed) 1.935 911 886 862 839

980 sportgebouwen en zwembaden (vastgoed) 1.229 131 126 121 71


980 buurtcentra (vastgoed) naar functie 670 180 180 180 180 180

980 huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang 210 190 189 185 185




lasten

2014 2015 2016 2017 2018

13 Financiën

330 dividend nutsbedrijven 759 759 759 759 759

913 garantstellingsprovisie HVC

921 gemeentefondsuitkering 294

922 stelpost onvoorzien 445 447 449 451 451

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie gemeentefonds -174 186 1.855 3.288 3.634

922 stelpost impulsen

922 stelpost agv wijziging afschrijvingsmethodiek

923 integratieuitkering sociaal domein

931 baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

932 baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

937 baten hondenbelasting

938 baten reclamebelasting

939 baten precariobelasting

940 voorziening dubieuze debiteuren 200 200 200 200 200

960 renteresultaat

totaal voor resultaatbestemming 1.524 1.592 3.263 4.698 5.044 980 resultaatbestemming Sociaal Domein 1.019 1.391 4.380

980 structurele rente eigen vermogen 22.152

980 saldireserve 27.420

980 concernresultaat

980 invoering BTW-compensatiefonds

980 Gemeentelijke Investeringsplan (GIP) 823 2.037

980 reserve Incidenteel Beleid 45.225 6.420 6.620 6.700 6.900

980 Fonds Verstedelijking Almere 7.000 7.000 7.000 7.000



totaal voor resultaatbestemming 607.484 704.877 684.010 679.636 676.899 totaal resultaatbestemming 200.431 16.834 17.808 15.368 18.451


990 begrotingsresultaat -188

TOTAAL 807.915 721.711 701.818 695.004 695.162



baten

2014 2015 2016 2017 2018

13 Financiën

330 dividend nutsbedrijven 1.641 1.641 1.520 1.510 1.510

913 garantstellingsprovisie HVC 365 365 365 365 365

921 gemeentefondsuitkering 206.967 204.285 206.386 207.783 209.920

922 stelpost onvoorzien

922 stelpost areaal en loon & prijscompensatie gemeentefonds

922 stelpost impulsen

922 stelpost agv wijziging afschrijvingsmethodiek

923 integratieuitkering sociaal domein 144.167 140.112 134.491 132.507

931 baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 6.892 7.143

932 baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 30.768 31.804 40.423 40.909 41.417

937 baten hondenbelasting 1.474 1.520 1.520 1.520 1.520

938 baten reclamebelasting 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153

939 baten precariobelasting 174 102 102 102 102

940 voorziening dubieuze debiteuren

960 renteresultaat 7.961 6.131 5.259 5.090 5.123

totaal voor resultaatbestemming 258.395 399.311 397.840 393.923 394.617 980 resultaatbestemming Sociaal Domein

980 structurele rente eigen vermogen 70.417

980 saldireserve 25.471 13.573 3.945 1.672 452

980 concernresultaat 22.832

980 invoering BTW-compensatiefonds 101

980 Gemeentelijke Investeringsplan (GIP) 74.944 -11 -5 -5

980 reserve Incidenteel Beleid 5.425 7.359 8.363 4.241 3.804

980 Fonds Verstedelijking Almere



totaal voor resultaatbestemming 573.639 677.875 676.067 675.838 677.944 totaal resultaatbestemming 234.276 43.836 25.751 19.166 17.218


990 begrotingsresultaat

TOTAAL 807.915 721.711 701.818 695.004 695.162


1.2 Begroting per functie

Tabel 1-2 lasten

2014 2015 2016 2017 2018

0 Algemeen bestuur

001 bestuursorganen 4.134 3.849 3.812 3.812 3.812

002 bestuursonderst. college van burgemeester en wethouders 27.906 22.703 17.680 16.607 16.255

003 burgerzaken 10.019 10.002 9.660 9.164 9.639


005 bestuurlijke samenwerking 620 240 240 240 240

006 bestuursondersteuning raad en rekenkamer 1.308 1.295 1.295 1.285 1.285

totaal algemeen bestuur 45.259 39.383 33.981 32.402 32.525

1 Openbare orde en veiligheid

120 brandweer en rampenbestrijding 11.116 11.407 11.137 11.137 11.138

140 openbare orde en veiligheid 8.675 8.624 8.618 8.618 8.618

totaal openbare orde en veiligheid 19.791 20.031 19.755 19.755 19.756

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

210 wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 40.634 35.741 35.475 37.670 37.827

211 verkeersmaatregelen te land 1.806


214 parkeren 13.326 12.808 12.565 12.317 11.725

215 baten parkeerbelasting

221 binnenhavens en waterwegen 951 951 951 951 951

totaal verkeer, vervoer en waterstaat 70.343 63.060 62.551 64.498 64.063

3 Economische Zaken

310 handel en ambacht en industrie 10.307 9.325 9.261 8.657 8.655

311 baten marktgelden

330 nutsbedrijven 759 759 759 759 759

totaal Economische Zaken 11.066 10.084 10.020 9.416 9.414

4 Onderwijs

421 basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijzonder) 9.980 14.587 13.777 14.585 14.490

423 bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 4.531

431 spec, (voortgezet) onderw., onderwijshuisv. (openb. en bijz.) 2.973 2.598 2.587 2.585 2.585

441 voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.) 4.739 6.391 5.883 5.998 6.349

443 bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 1.415

480 gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 15.912 10.081 7.546 7.727 7.709

totaal onderwijs 39.550 33.657 29.793 30.895 31.133

5 Cultuur en Recreatie

510 openbaar bibliotheekwerk 12.504 12.273 12.138 12.101 12.062

511 vormings- en ontwikkelingswerk 1.843 1.643 1.643 1.643 1.643

530 sport 13.167 13.441 15.812 15.396 15.348

540 kunst 14.334 13.955 13.708 13.439 13.390

541 musea 1.272 1.270 1.250 1.250 1.250

560 openbaar groen en openluchtrecreatie 15.041 14.691 14.396 14.396 14.396

580 overige recreatieve voorzieningen 938 807 807 807 807

totaal cultuur en Recreatie 59.099 58.080 59.754 59.032 58.896



baten

2014 2015 2016 2017 2018

0 Algemeen bestuur

001 bestuursorganen

002 bestuursonderst. college van burgemeester en wethouders 811 365 366 318 318

003 burgerzaken 2 2 2 2 2


005 bestuurlijke samenwerking

006 bestuursondersteuning raad en rekenkamer

totaal algemeen bestuur 4.024 3.609 3.609 3.583 3.595

1 Openbare orde en veiligheid

120 brandweer en rampenbestrijding 110 110 110 110 110

140 openbare orde en veiligheid 82 82 82 82 82

totaal openbare orde en veiligheid 192 192 192 192 192

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

210 wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 6.336 562 522 522 522

211 verkeersmaatregelen te land 357


214 parkeren 8.892 8.965 9.269 9.270 9.269

215 baten parkeerbelasting 3.920 4.213 4.213 4.213 4.213

221 binnenhavens en waterwegen 40 40 40 40 40

totaal verkeer, vervoer en waterstaat 33.662 27.831 28.095 28.096 28.095

3 Economische Zaken

310 handel en ambacht en industrie 3.270 3.514 3.537 3.668 3.750

311 baten marktgelden 360 360 360 360 360

330 nutsbedrijven 1.641 1.641 1.520 1.510 1.510

totaal Economische Zaken 5.271 5.515 5.417 5.538 5.620

4 Onderwijs

421 basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijzonder) 3.261 1.949 1.943 1.911 1.741

423 bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 857

431 spec, (voortgezet) onderw., onderwijshuisv. (openb. en bijz.) 116 127 127 127 127

441 voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.) 88 40

443 bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

480 gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 5.613 2.436 970 970 970


5 Cultuur en Recreatie

510 openbaar bibliotheekwerk 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977

511 vormings- en ontwikkelingswerk 326 440 440 440 450

530 sport 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894

540 kunst 4.634 4.634 4.634 4.634 4.634

541 musea 3 3 3 3 3

560 openbaar groen en openluchtrecreatie 1.478 1.238 913 913 923

580 overige recreatieve voorzieningen 251 120 120 120 120

totaal cultuur en Recreatie 11.563 11.306 10.981 10.981 11.001


lasten

2014 2015 2016 2017 2018

6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

610 bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 104.023 99.809 101.022 102.941 105.577

611 sociale werkvoorziening 18.913 18.767 17.714 16.761 15.883

614 gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 10.286 9.706 9.076 9.076 9.076

620 maatschappelijke begeleiding en advies 19.226 18.161 17.311 17.411 17.511

621 vreemdelingen 200 150 50

622 kosten van de huishoudelijke verzorging 11.849 10.223 9.036 9.013 9.013

623 re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 12.595 11.299 11.346 11.510 11.624

630 sociaal-cultureel werk 10.959 10.743 10.693 10.728 10.743

650 kinderdagopvang 4.020 4.308 4.305 4.301 4.301

652 voorzieningen gehandicapten 6.846 6.995 7.080 7.162 7.210

662 maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 8.953 8.073 7.554 7.388

663 opvang en beschermd wonen Wmo 38.308 34.947 33.014 30.971

667 eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

670 algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 17.200 16.759 16.475 16.180

671 eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 9.826 8.709 8.709 8.709

672 PGB Wmo en Jeugd 15.861 14.892 14.531 14.172

677 eigen bijdragen algemene voozieningen Wmo en Jeugd

682 individuele voorzieningen Natura Jeugd 36.220 34.424 33.438 32.523

683 veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 6.341 6.033 5.854 5.691

687 ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

totaal sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverle-ning

198.917 322.870 311.470 308.478 306.572

7 Volksgezondheid en Milieu

714 openbare gezondheidszorg 2.100 1.999 1.999 1.999 1.999

715 centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 6.137 6.149 6.149 6.149 6.149

716 jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 1.977

721 afvalverwijdering en -verwerking 23.598 23.825 24.043 24.280 24.523

722 riolering 9.315 9.754 9.846 9.940 10.039

723 milieubeheer 2.397 2.248 2.238 2.238 2.238

724 lijkbezorging 79 79 79 79 79

725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

726 baten rioolheffing

totaal Volksgezondheid en Milieu 45.603 44.054 44.354 44.685 45.027

8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


822 overige volkshuisvesting 11.392 11.375 10.211 10.128 9.949

823 bouwvergunningen


totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 108.894 107.449 105.259 105.370 104.069



baten

2014 2015 2016 2017 2018

6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

610 bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 91.943 89.090 90.575 92.868 95.504

611 sociale werkvoorziening 12.729 2 2 2 2

614 gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 41 41 41 41 41

620 maatschappelijke begeleiding en advies 1.000 1.000 1.000 1.000

621 vreemdelingen

622 kosten van de huishoudelijke verzorging 2.055 1.991 1.914 1.914 1.914

623 re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 12.384 -1 -1 -1 -1

630 sociaal-cultureel werk 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

650 kinderdagopvang 434 623 623 623 623

652 voorzieningen gehandicapten 220 220 220 220 220

662 maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

663 opvang en beschermd wonen Wmo

667 eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 500 750 1.000 1.000

670 algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

671 eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

672 PGB Wmo en Jeugd

677 eigen bijdragen algemene voozieningen Wmo en Jeugd 250 375 500 500

682 individuele voorzieningen Natura Jeugd

683 veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

687 ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 250 375 500 500

totaal sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverle-ning

121.396 95.556 97.464 100.257 102.893

7 Volksgezondheid en Milieu

714 openbare gezondheidszorg 164 220 220 220 220

715 centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

716 jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

721 afvalverwijdering en -verwerking 3.380 3.274 3.303 3.366 3.599

722 riolering 10 10 10 10 10

723 milieubeheer 58

724 lijkbezorging

725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 23.605 24.148 24.382 24.596 24.647

726 baten rioolheffing 10.489 10.962 11.054 11.148 11.247

totaal Volksgezondheid en Milieu 37.706 38.614 38.969 39.340 39.723

8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

810 ruimtelijke ordening 102

822 overige volkshuisvesting 958 1.003 1.003 1.003 1.003

823 bouwvergunningen 5.000 4.950 3.900 4.350 4.300


totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 92.560 92.453 91.403 91.853 90.303


lasten

2014 2015 2016 2017 2018

9 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

913 overige financiële middelen

921 uitkeringen gemeentefonds 294

922 algemene baten en lasten 4.514 2.082 3.131 1.103 1.442

923 integratie-uitkering sociaal domein

930 uitvoering Wet WOZ 1.311 1.387 1.252 1.252 1.252

931 baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

932 baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

937 baten hondenbelasting

938 baten reclamebelasting

939 baten precariobelasting

940 baten en lasten heffing en invordering gem. belastingen 2.843 2.740 2.690 2.750 2.750

960 saldo van kostenplaatsen

980 mutaties reseves 200.431 16.834 17.808 15.368 18.451

990 resultaat van de rekening van baten en lasten -188

totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen 209.393 23.043 24.881 20.473 23.707

totaal generaal 807.915 721.711 701.818 695.004 695.162



baten

2014 2015 2016 2017 2018

9 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

913 overige financiële middelen 365 365 365 365 365

921 uitkeringen gemeentefonds 206.967 204.285 206.386 207.783 209.920

922 algemene baten en lasten

923 integratie-uitkering sociaal domein 144.167 140.112 134.491 132.507

930 uitvoering Wet WOZ

931 baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 6.892 7.143

932 baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 30.768 31.804 40.423 40.909 41.417

937 baten hondenbelasting 1.474 1.520 1.520 1.520 1.520

938 baten reclamebelasting 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153

939 baten precariobelasting 174 102 102 102 102

940 baten en lasten heffing en invordering gem. belastingen 576 577 577 577 577

960 saldo van kostenplaatsen 7.961 6.131 5.259 5.090 5.123

980 mutaties reseves 234.276 43.836 25.751 19.166 17.218

990 resultaat van de rekening van baten en lasten

totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen 491.606 442.083 422.648 412.156 410.902

totaal generaal 807.915 721.711 701.818 695.004 695.162


2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelin-gen/-prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan.

Fysieke structuur per 1 januari

2014 2015 2016 2017 2018

woonruimten (oude definitie) 79.664 80.264 80.964 81.664 82.414

woningbouwprognose in ’t jaar 600 700 700 750 800

oppervlakte land (in ha) 12.944

oppervlakte binnenwater (in ha) 2.001

oppervlakte buitenwater (in ha) 9.886

oppervlakte bebouwd (in ha) 740 740 750 760 760

oeverlengte (in hectometers) 5.500

kernen 7

Woningproductie

Op basis van het 0-scenario gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang zal vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo’n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belas-tingen.

Sociale structuur per 1 januari

2014 2015 2016 2017 2018

Inwoners 196.013 196.892 197.812 198.910 200.086

jeugdigen (van 0 t/m 19jaar) 53.094 53.271 52.784 52.513 52.248

ouderen (65 jaar en ouder) 17.839 17.850 18.701 19.462 20.301

ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) 5.070 5.065 5.119 5.168 5.177

Inwoners

Het inwonertal is op basis van de meest recente woningen bevolkingsprognoses geactualiseerd. De ten-dens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,29 inwoners op langere termijn (2040).

Jongeren en ouderen

Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkings-opbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Hoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep ‘65-plussers’ op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal ‘65-plussers’ op 1 januari 2014 nog 9,1% van de bevolking; in 2018 zal dat oplopen naar 10,1%.


Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van ‘vergrijzing’. Daarnaast hebben wij de groep ’75-84 jarigen’ opgenomen. Deze ‘ouderen’ zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maat-schappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig ’75-84 jarigen’. Het aantal is op 1 januari 2014 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030).

Aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar

2014 2015 2016 2017 2018

basisonderwijs 20.718 20.629 20.342 19.951 19.703

leerlingen (V)SO-LOM, MLK, IOBK 1.304 1.313 1.322 1.309 1.311

leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK 686 685 686 685 685

leerlingen VO 12.519 12.542 12.535 12.611 12.459

Leerlingen

In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar).

WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie)

2014 2015 2016 2017 2018

WOZ waarde woningen 14.533 14.675 14.840 15.005 15.182

WOZ waarde niet woningen 3.737 3.787 3.837 3.887 3.937

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De raming van de opbrengst OZB hebben wij aangepast op de lagere woningbouwproductie en het hogere volume aan niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari 2013. Op 1 januari 2015 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari 2014. De WOZ waarde is hierop nog niet aangepast.

Objecten rioolheffing - afvalstoffenheffing

2014 2015 2016 2017 2018

objecten rioolheffing 82.096 82.696 83.396 84.096 84.846

objecten afvalstoffenheffing 75.867 76.960 77.646 78.351 79.106

Riool- en afvalstoffenheffing

Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is meegenomen bij de becijfering van de heffing.


3 Materiële meerjarenbegroting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de structurele meerjarenbegroting en de aanwezige incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten geëlimineerd, zodat er een structureel beeld ontstaat. Onderstaande tabel geeft dit beeld weer:

Tabel 3-1 materiele meerjarenbegroting bedragen x € 1 miljoen

2015 2016 2017 2018

programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 14,1 13,6 13,3 13,1

Veiligheid 20,0 0,3 19,6 0,3 19,3 0,3 19,3 0,3

Sport 10,0 1,9 12,0 1,9 11,7 1,9 11,7 1,9

Onderwijs 36,0 4,0 32,2 2,5 33,0 2,4 33,3 2,3

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 166,7 3,2 156,5 3,6 151,8 4,1 147,9 4,1

Participatie, werk en inkomen 158,5 90,1 157,0 91,6 157,5 93,9 159,5 96,5

Publiekszaken 11,3 3,2 10,8 3,2 10,2 3,3 10,7 3,3

Kunst en cultuur 20,9 0,0 20,6 0,0 20,6 0,0 20,5 0,0

Beheer openbare ruimte en milieu 119,6 72,4 118,7 71,6 119,6 72,4 119,7 72,8

Ruimte, wonen en wijken 101,4 87,4 99,4 87,4 100,0 87,4 98,5 85,9

Economische ontwikkeling 7,3 2,0 7,2 2,0 6,5 2,0 6,5 2,0

Bedrijfsvoering en vastgoed 37,4 14,2 33,1 14,2 31,5 14,2 31,2 14,3

Financiën 4,7 399,3 6,6 397,8 8,1 393,9 8,6 394,6

begroting voor bestemming 708,0 678,0 687,3 676,2 683,0 676,0 680,5 678,1

bij: reservemutaties 13,7 43,7 14,5 25,6 12,0 19,0 14,9 17,1

totaal na bestemming 721,7 721,7 701,8 701,8 695,0 695,0 695,4 695,2

af: incidentele baten en lasten 35,9 44,4 20,0 22,6 14,7 16,3 14,5 14,5

structureel begrotingsvolume 685,8 677,3 681,8 679,2 680,3 678,7 680,9 680,7

structureel begrotingssaldo -8,5 -2,5 -1,6 -0,2

Toelichting

De meerjarenbegroting is structureel nagenoeg in evenwicht in 2018 is er een tekort van € 0,2 miljoen. Dit is in overeenstemming met het gepresenteerde tekort in het perspectief van € 0,2 miljoen, zie pagina 14 van de begroting. In de jaren 2015-2017 is het tekort op de structurele baten en lasten groter. In 2015 is dit tekort € 8,5 mil-joen aflopend naar € 2,5 miljoen in 2016 en € 1,6 miljoen in 2017. Dit is te verklaren doordat in de jaren 2015-2017 reserves worden ingezet om het perspectief te egaliseren. Dit betreft met name de inzet van de saldireserve. Dit wordt in de latere jaren opgevangen door: een oploop in de bezuinigingsopgave met 3,9 miljoen naar € 5,1 miljoen structureel; dat na 2015 er op het sociaal domein een neutraal resultaat wordt verwacht. In 2015 is er een tekort van

€ 5,6 miljoen begroot, die eveneens uit de reserves wordt opgevangen.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma:

Tabel 3-2: Incidentele baten en lasten bedragen x € 1 miljoen

2015 2016 2017 2018

programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 1,1 0,6 0,4 0,2

Veiligheid 0,2 0,2 0,2 0,2

Sport 0,2 0,7

Onderwijs 4,0 1,5 0,1 1,1 0,7

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 0,5 0,0 0,0

Participatie, werk en inkomen 2,9 0,6

Publiekszaken 0,9 0,4 0,4

Kunst en cultuur 0,0 0,0 0,0

Beheer openbare ruimte en milieu 2,5 1,4 0,4 0,1 0,1

Ruimte, wonen en wijken 6,9 4,8 5,4 5,4

Economische ontwikkeling 1,3 1,3

Bedrijfsvoering en vastgoed 5,4 0,8 0,3 0,2

Financiën 3,6 4,5 3,8 3,5 3,9 3,5 4,1 3,5

incidentele baten en lasten 29,3 7,3 13,7 3,5 11,3 3,5 11,1 3,5

Tabel 3-3: Incidentele stortingen en onttrekkingen bedragen x € 1 miljoen

2015 2016 2017 2018

stort. onttr. stort. onttr. stort. onttr. stort. onttr.

Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 0,2 0,3

Veiligheid 0,2 0,2 0,2 0,2

Onderwijs 1,7 0,1 1,1 0,7

Publiekszaken 0,4 0,4 0,1 0,4

Kunst en cultuur 0,0 0,0 0,0

Beheer openbare ruimte en milieu 3,1 1,4 0,5 0,0

Ruimte, wonen en wijken 1,0 6,2 3,0 4,3 5,0 5,4

Economische ontwikkeling

Bedrijfsvoering en vastgoed 0,1 4,2 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2

Financiën 5,3 20,9 3,3 12,3 3,3 5,9 3,3 4,3

incidentele stortingen en onttrekkingen 6,6 37,1 6,4 19,1 3,4 12,8 3,3 11,0


Toelichting incidentele baten en lasten en stortingen en onttrekingen

Onderstaande tabel weergeeft op hoofdlijnen het verloop van de incidentele baten en lasten en stortingen en onttrekkingen:

Tabel 3-4 bedragen x € 1 miljoen

2015 2016 2017 2018

eenmalige budgetten -29,3 -13,7 -11,3 -11,1

gedekt uit bestemmingsreserves 21,3 11,2 11,2 11,0

gedekt uit doeluitkeringen 1,5

gedekt uit overige inkomsten 1,4

stortingen in reserves -4,6 -3,4 -3,4 -3,3

gedekt uit renteresultaat 4,5 3,5 3,5 3,5

eenmalige lasten gedekt uit lopende begroting 5,2 2,4 0,1 0,0

egalisatie perspectief uit reserves 13,7 4,9 1,7 0,0

begrotingstekort -0,2

structureel tekort -8,5 -2,5 -1,6 -0,2

Te zien is dat het gros van de incidentele budgetten (lasten) wordt afgedekt vanuit bestemmingsreserves. Verder worden er in 2015 ook nog doeluitkeringen en overige inkomsten ingezet ter dekking van incidentele budgetten. Verder vindt er in 2015-2018 een storting van € 3,3 miljoen in de reserve incidenteel beleid ter dekking van de aanjaagmiddelen, dit wordt bekostig uit het renteresultaat ad € 3,5 miljoen. Per saldo wordt er in 2015 voor € 5,2 miljoen aan eenmalige lasten via de lopende begroting afgedekt. Er wordt echter voor 13,7 miljoen aan de algemene reserves onttrokken ter egalisatie van het perspectief. Hierdoor ontstaat het structurele tekort van € 8,5 miljoen. De inzet van de reserves ter egalisatie van het perspectief neemt in de latere jaren af, waardoor het struc-turele tekort afneemt en in 2018 alleen het aanwezige begrotingstekort resteert.

Tabel 3-5: Structurele stortingen en onttrekkingen bedragen x € 1 miljoen

2015 2016 2017 2018

stort. onttr. stort. onttr. stort. onttr. stort. onttr.

Sport 0,3 0,3 0,3 0,3

Onderwijs 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Kunst en cultuur 0,4 0,4 0,4 0,4

Beheer openbare ruimte en milieu 1,5 1,5 1,4 1,4

Economische ontwikkeling 0,1 0,1 0,1 0,1

Bedrijfsvoering en vastgoed 4,3 4,2 3,9 3,8

Financiën 7,0 0,0 8,0 0,0 8,4 0,0 11,4 0,0

totaal na bestemming (A) 7,1 6,6 8,1 6,5 8,5 6,2 11,5 6,0

Toelichting structurele stortingen en onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen de inzet van de reserve afschrijvingen ter dekking van kapitaallasten van inves-teringen die met eenmalig geld zijn gefinancierd. Dit betreffen met name investeringen vanuit het voorma-lige GIP. Te zien is dat derhalve de meeste onttrekkingen plaats vinden op het programma bedrijfsvoering en vastgoed. De onttrekking op het programma beheer openbare ruimte en milieu betreft de dekking van de kapitaallasten van het OAT. De jaarlijkse stortingen betreft voor € 7 miljoen de voeding van het fonds verstedelijking vanuit de ontvan-gen gelden vanuit het Rijk . Het restant vanaf 2016 betreft de stortingen van het begrote overschot op het sociaal domein in de reserve sociaal domein.


4 Overzicht van personeel

Werkelijke bezetting per medio september

In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per medio september per dienst weergegeven.

Tabel 4-1 fte x 1

aanstelling inhuur totaal

Dienst Sociaal Domein 488 110 598

Stadsbeheer 476 33 509

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 182 11 193

Stafdienst Bedrijfsvoering 230 14 244

Stafdienst Bestuurszaken & Control 70 3 73

Communicatie 41 1 42

Programmabureau Stad 34 34

Raadsgriffie 11 11

totaal 1.531 173 1.703

*Door afronding kunnen er verschillen ontstaan


5 Overzicht activa

5.1 Materiële vaste activa met economisch nut

Tabel 5-1

Investeringen (omschrijving) oorspronkelijk

bedrag

cum. afschr.e/o

afl. t/m 2013

boekwaarde

op 01/01/14

bij 2014 desinvest. 2014/bijdr.

van derden\afw.

reserves

gronden en terreinen 2.775 0 2.775 0 0

DSD 435 0 435 0 0

SB 2.340 0 2.340 0 0

bedrijfsgebouwen 108.011 16.643 91.368 234 0

DSD 263 148 115 0 0

SBV 996 100 896 0 0

SB 106.752 16.395 90.357 234 0

grond-, weg-, waterbouwk. werken 3.905 512 3.393 0 0

DSD 3.884 512 3.372 0 0

SB 21 0 21 0 0

vervoermiddelen 18 0 18 0 0

PZ 18 0 18 0 0

machines, apparaten & installaties 23.746 19.524 4.222 22 0

DSD 173 69 104 0 0

SB 23.573 19.455 4.118 22 0

overig 6.618 3.327 3.291 185 0

SBC 0 0 0 185 0

DSD 3.356 1.323 2.033 0 0

SBV 261 26 235 0 0

SB 3.001 1.978 1.023 0 0

subtotaal reserves 145.074 40.006 105.068 441 0

algemene middelen

gronden en terreinen 47.761 5.759 42.002 169 0

DSO 11.580 1.708 9.872 169

DSD 278 89 189 0 0

SB 35.903 3.962 31.941 0 0

bedrijfsgebouwen 263.585 51.685 201.784 16.970 0

DSO 57 50 7

DSD 2.282 684 1.598 148 0

SBV 1.928 39 1.889 3.862 0

SB 259.318 50.912 198.290 12.960 0

grond-, weg-, waterbouwk. werken 6.283 2.242 4.040 553 0

DSD 6.190 2.235 3.955 553 0

SB 93 7 85 0 0

vervoermiddelen 1.201 682 519 123 0

SBC 0 0 0 20 0

DSD 61 33 28 0 0

SBV 241 144 97 50 0

SB 899 505 394 53 0

machines, apparaten & installaties 9.794 7.473 2.321 1.067 0

RG 56 34 22 39 0

DSD 277 115 162 0 0



afschr. e/o

afl. 2014

boekwaarde op

01/01/15

bij 2015 afschr. e/o

afl. 2015

boekwaarde op

31\12\15

rente (4,5%) totaal

kapitaal lasten

0 2.775 0 0 2.775 125 125

0 435 0 0 435 20 20

0 2.340 0 0 2.340 105 105

2.561 89.041 190 2.563 86.668 4.007 6.570

18 97 0 13 84 4 17

100 796 0 99 697 36 135

2.443 88.148 190 2.451 85.887 3.967 6.418

199 3.194 650 280 3.564 144 424

199 3.173 650 280 3.543 143 423

0 21 0 0 21 1 1

5 13 0 4 9 1 5

5 13 0 4 9 1 5

431 3.813 0 429 3.384 172 601

15 89 0 13 76 4 17

416 3.724 0 416 3.308 168 584

451 3.025 0 452 2.573 135 587

0 185 0 37 148 8 45

336 1.697 0 300 1.397 76 376

26 209 0 26 183 9 35

89 934 0 89 845 42 131

3.647 101.861 840 3.728 98.973 4.584 8.312

57 42.114 210 0 42.324 1.896 1.896

10.041 10.041 452 452

0 189 0 0 189 9 9

57 31.884 210 0 32.094 1.435 1.435

3.910 214.844 9.402 4.247 219.999 10.028 14.275

2 5 2 3 0 2

58 1.688 0 74 1.614 52 126

6 5.745 1.081 420 6.406 188 608

3.844 207.406 8.321 3.751 211.976 9.788 13.539

555 4.038 940 611 4.366 182 793

554 3.954 940 610 4.284 178 788

1 84 0 1 82 4 5

158 485 308 115 678 22 137

0 20 0 2 18 1 3

9 19 0 9 10 1 10

47 100 0 40 60 4 44

102 346 308 64 590 16 80

261 3.127 422 359 3.190 141 500

11 50 0 24 26 2 26

21 141 143 21 263 6 27


Investeringen (omschrijving) oorspronkelijk

bedrag

cum. afschr.e/o

afl. t/m 2013

boekwaarde

op 01/01/14

bij 2014 desinvest. 2014/bijdr.

van derden\afw.

PZ 338 209 129 84 0

SBV 393 230 163 0 0

SB 8.730 6.885 1.845 944 0

overig 12.448 4.976 7.472 876 0

SBC 377 17 360 0 0

DSD 2.232 1.247 985 37 0

PZ 1.130 808 322 40 0

SBV 4.557 2.211 2.346 719 0

SB 4.152 693 3.459 80 0

subtotaal algemene middelen 341.071 72.817 258.139 19.758 0

tarieven

gronden en terreinen 6.181 886 5.295 0 0

SB 6.181 886 5.295 0 0

bedrijfsgebouwen 120.661 37.405 83.257 88 26

SB 120.661 37.405 83.257 88 26

grond-, weg-, waterbouwk. werken 5.009 2.265 2.744 0 0

SB 5.009 2.265 2.744 0 0

vervoermiddelen 5.857 4.097 1.760 592 27

SB 5.857 4.097 1.760 592 27

machines, apparaten & installaties 36.294 15.589 20.706 853 0

PZ 130 5 125 20 0

DSD 103 75 28 0 0

SB 36.061 15.509 20.553 833 0

overig 13.915 7.623 6.291 464 0

PZ 113 5 108 68 0

SB 13.802 7.618 6.183 396 0

0

subtotaal tarieven 187.917 67.865 120.053 1.998 53

eindtotaal 674.062 180.688 483.259 22.197 53



afschr. e/o

afl. 2014

boekwaarde op

01/01/15

bij 2015 afschr. e/o

afl. 2015

boekwaarde op

31\12\15

rente (4,5%) totaal

kapitaal lasten

41 172 0 32 140 8 40

42 121 0 16 105 6 22

146 2.643 279 266 2.656 119 385

1.089 7.259 4.532 1.013 10.778 309 1.322

85 275 0 86 189 12 98

194 828 169 187 810 37 224

226 136 1.350 85 1.401 6 91

465 2.600 320 524 2.396 100 624

119 3.420 2.693 131 5.982 154 285

6.030 271.866 15.814 6.345 281.335 12.578 18.923

0 5.295 0 0 5.295 238 238

0 5.295 0 0 5.295 238 238

1.083 82.236 1.112 1.118 82.229 3.701 4.819

1.083 82.236 1.112 1.118 82.229 3.701 4.819

170 2.574 80 170 2.484 116 286

170 2.574 80 170 2.484 116 286

432 1.893 3.174 354 4.713 85 439

432 1.893 3.174 354 4.713 85 439

2.327 19.232 3.276 2.042 20.467 865 2.907

26 119 124 30 213 5 35

10 18 0 10 8 1 11

2.291 19.095 3.152 2.002 20.246 859 2.861

1.003 5.752 2.700 939 7.513 259 1.198

17 159 127 27 259 7 34

986 5.593 2.573 912 7.254 252 1.164

0 0 0 0

5.015 116.982 10.342 4.623 122.701 5.264 9.887

14.692 490.710 26.996 14.697 503.010 22.426 37.123


5.2 Financiële vaste activa

Tabel 5-2 bedragen x € 1.000

investeringen boekwaarde 01\01\2014

vermeer-deringen

aflos-singen

boekwaarde 01\01\2015

vermeer-deringen

aflos-singen


kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Vitens NV 15.197 15.197 15.197

Alliander NV 40 40 40

Bank Ned Gem NV 9 9 9

Kunstgoed BV 18 18 18

NV Omala 25 25 25

totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

15.289 0 0 15.289 0 0 15.289

kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

CV Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City

1.000 1.000 1.000

totaal kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

1.000 1.000 1.000

leningen aan woningbouwcorporaties

diverse corporaties 9.359 9.359 0 0

totaal leningen aan woning-bouwcorporaties

9.359 9.359 0 0

leningen aan deelnemingen

Kunstgoed BV 258 40 218 218

totaal leningen aan deelnemin-gen

258 0 40 218 0 0 218

leningen aan overige verbonden partijen

C.V. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City

100 100 100


2.153 2.153 2.153


200 200 200


200 200 200


200 200 200


200 200 200


200 200 200

totaal leningen aan overige verbonden partijen

3.053 200 0 3.253 0 0 3.253

overige langlopende leningen

Vattenfall aandelen Nuon 21% 2015

12.034 12.034 12.034 0

geldleningen aan personeel 8 4 4 4 0

SVn Fonds Bereikbare Koopwo-ningen Almere

1.994 1.994 1.994

SVn Fonds Opstapwoningen Almere

317 317 317

SVn Startersfonds Almere 729 500 1.229 1.229

verstrekte geldlening SVN rek courant 2344

500 500 500

verstrekte geldlening IBBA 1.171 1.171 1.171

verstrekte geldlening IBBA+ 198 198 198


investeringen boekwaarde 01\01\2014

vermeer-deringen

aflos-singen


vermeer-deringen

aflos-singen


lening Garantiefonds Achtervang Bouwgroepen

120 120 120

lening Garantiefonds Plankosten Bouwgroepen

80 80 80

lening Stichting Kinder Casla Klokhuis Almere

100 11 89 14 75

canon eeuwigdurende erfpacht 1.579 1.579 1.579

krediethypotheken cliënten 368 63 16 415 63 16 462

totaal overige langlopende leningen

18.698 1.063 31 19.730 63 12.068 7.725

bijdragen aan activa in eigendom van derden

Oostvaarderscollege 3.379 212 3.167 238 2.929

totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.379 0 212 3.167 0 238 2.929

totaal financiële vaste activa 51.036 1.263 9.642 42.657 63 12.306 30.414

waardecorrectie financiële vaste activa

kapitaalverstrekking Kunstgoed -18 -18 -18

deelneming Kunstgoed -258 -40 -218 -218

verstrekte Geldlening IBBA -1.171 -1.171 -1.171

verstrekte Geldlening IBBA -198 -198 -198

krediethypotheken cliënten -368 -63 -16 -415 -63 -16 -462

totaal waardecorrecties FVA -2.013 -63 -56 -2.020 -63 -16 -2.067

totaal financiële vaste activa na waardecorrecties

49.023 1.200 9586 40.637 0 12.290 28.347


6 Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2014/2015 Tabel 6-1

omschrijving investering jaar van inves-

tering

jaar van ople-

vering

levensduur brutobedrag

inv. excl. BTW

GRF

I-pads Raadsleden 2014 2014 3 39

totaal 39

DSO

gronden t.b.v. erfpacht 2014 2014 169

totaal 169

DSD

vervanging inventaris sporthal Buiten 2014 of > 2014/2015 10 1

gymmateriaal 2014 of > 2014/2015 5 8

gymmateriaal 2014 of > 2014/2015 5 8

vervanging voetbaldoelen 2014 2014 10 19

vervanging inventaris sporthal Stedenwijk 2015 of > 2015/2016 10 1

vervanging inventaris sportveld Annapark 2015 of > 2015/2016 5 31

vervanging inventaris Top- en breedtesportcentrum 2015 of > 2015/2016 5 33

vervangingsinvestering PKO 2015 2015 5 123

vervangingsinvesteringen GWS4all 2015 2015 5 20

verbouwing C1 t/m C4 2014 2014 10 116

verbouwing C0 2014 2014 10 32

totaal 393

PZ

vervangingsinvestering Q-win 2015 2015 5 69

vervangingsinvesteringen KCC 2015 2015 5 38

vervagingsinvestering automatisering 2015 2015 5 18

vervangingsinvestering Key2 2015 2015 5 49

vervanging kas4all betaalautomaat 2015 2015 5 34

vervangingsinvesteringen voormalig Almere-Direct 2015 2015 5 1.223

totaal 1.431

SBV

meubilair restaurant 2014 2014 10 10

Kensington sloten 2014 2014 4 45

Enable U Digikoppeling 2014 2014 5 68

beamers 2014 2014 3 12

bestellen In Omloop (BIO) 2014 en 2015 2015 en 2016 5 145

vervanging meubilair 2015 2015 2015 10 75

mobiele telefoons 2014 en 2015 2014 en 2015 2 225

totaal 580

SBC

Suzuki SX4-Cross 398-4-TPP-16 2014 2014 10 20

qlickview 2014 2014 5 185

totaal 205



niet compen-

sabele BTW

restant boekw.

vervangend actief

soort krediet code balans A126 t/m

A129

dekking: reserves/-

alg.midd./tarieven

1 40 nieuw krediet A126 algemene middelen

1 40

169 nieuw krediet A121 algemene middelen

169

1 vervangingskrediet A129 algemene middelen











393

69 vervangingskrediet A126 tarieven



49 vervangingskrediet A129 tarieven


1.223 vervangingskrediet A129 algemene middelen

1.431








580

20 uitbreiding A125 algemene middelen

185 uitbreiding A129 reserve

205


omschrijving investering jaar van inves-

tering

jaar van ople-

vering

levensduur brutobedrag

inv.xcl. BTW

SB

duurzaamheidsinv. en sporthallen, zwembaden en buurtcentra 2015 15 1.966

Krakelinggarage overkapping 2015 33 100

vastgoedbeheersysteem 2015 5 190

plotter 2 stuks (vervanging activa 28243) 2015 5 18

auto (electrisch) (vervanging van 20-BH-PV ) 2015 5 40

software Neureon BRK (vervanging activanr. 28516) 2015 5 20

GPS Ontvanger (serienummer 4451142037 aanschaf 2003) 2015 7 20

tablet PC's 3 stuks (vervanging van activanr. 28517) 2015 3 15

scooters & elektrische fietsen (vervanging 28472) 2015 3 19

ticketprinter Havenkom (vervanging 28385) 2015 3 22

vervanging Citroën 22-JPT-2 (28281) 2015 10 20

vervanging VW Transporter 85-VZT-7(28282) 2015 10 30

vervanging activa 28282 door electrische fietsen 2015 4 24

geluidsmeter ( 28356) 2015 5 8

SBA uitbreidingen/vervangingen ( 28208) 2015 5 70

aanpassing huisvesting i.v.m. instructieruimte 2015 10 150

demontage en herinrichting wasplaats ivm elektrische voertuigen 2015 10 95

verbouwing servicewerkplaats 2015 10 75

verbouwing ruimte brandweer als opslag sorteerruimte 2015 10 15

vervanging bedrijfsauto 2015 10 35

vervanging minicontainer auto 362 2015 10 60

vervanging duo bak auto 45 2015 10 255



vervanging glas auto 53 2015 10 240

vervanging OID auto 55 2015 10 310

OID voertuig 2015 10 90

kraak-pers voertuig 2015 10 175

vervanging bedrijfsauto 365 (gladheid) 2015 10 40

vervanging strooier O007 2015 10 40

vervanging strooier O008 2015 10 40

8 wisselcontainers perrons haven en buiten 2015 10 30

4 containers t.b.v. perrons 2015 10 25

stortvakblokken perron buiten 2015 10 10

beschermplaten perron haven 2015 10 15

software slagboominstallatie vervanging perron buiten 2015 10 20

upgrading perron poort 2015 40 80

totaal 4.872

totaal 7.689



niet compen-

sabele BTW

restant boekw.

vervangend actief

soort krediet code balans

A126 t/m A129

dekking: reserves/-

alg.midd./tarieven

1.966 uitbreiding A129 algemene middelen

100 uitbreiding A129 tarieven


18 vervangingsinvestering A129 algemene middelen











70 vervangingsinvestering A126 tarieven























4.872

1 7.690


7 Kredieten onderwijshuisvesting Tabel 7‐1 Bedragen x € 1,‐

investeringen periode 2014- 2018 totaal krediet

PB 2014

totaal mutatie totaal krediet

PB 2015

opleverjaar 2014

basisonderwijs

16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier (Sterrenschool) 3.487.560 3.487.560

16 kl. PC, gebied 4F, Homeruskwartier, ventilatie (Sterrenschool) 105.503 105.503

sportzaal (= 2 gymlokalen), gebied 4F, Homeruskwartier 1.723.601 1.723.601

14 kl. OBS, Nobelhorst 2.803.130 -2.803.130

sportzaal (= 2 gymlokalen), Nobelhorst 1.620.174 -1.620.174

voortgezet onderwijs

grond Baken Trinitas 97.566 97.566

verbouwing PRO tot permanente vestiging 1.000.000 1.000.000

totaal 2014 10.739.968 -4.325.738 6.414.230

opleverjaar 2015

basisonderwijs

14 kl. OBS, Nobelhorst 2.810.818 2.810.818

sportzaal (= 2 gymlokalen), Nobelhorst 1.612.551 1.612.551

reservering noodlokalen 622.504 622.504

voortgezet Onderwijs

Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort 2.642.651 -2.642.651

totaal 2015 2.642.651 2.403.222 5.045.873

opleverjaar 2016


Kl. Sporthal (= 3 gymlokalen) VO Baken Poort 2.642.651 2.642.651

totaal 2016 2.642.651 2.642.651

opleverjaar 2017

basisonderwijs

14 kl. Oecumenische basisschool, Nobelhorst 2.575.338 2.575.338

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier 2.854.357 2.854.357

reservering 9 tijdelijke kl. Poort, Europakwartier Oost 700.728 700.728

9 tijdelijke lokalen (Schoolwoningen) gebied 4H1, Columbuskwartier 1.031.773 1.031.773

voortgezet Onderwijs

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll) 6.647.166 6.647.166

totaal 2017 13.809.362 13.809.362

opleverjaar 2018

basisonderwijs

14 kl. basisschool, Kustzone Poort 2.578.198 2.578.198

sportzaal, Kustzone Poort 1.486.058 1.486.058


VO Montessori Lyceum Flevoland, Nobelhorst 5.236.615 5.236.615

sporthal bij Montessori Lyceum Flevoland, Nobelhorst 2.224.288 2.224.288

totaal 2018 11.525.159 11.525.159

totaal 2014 - 2018 13.382.619 26.054.656 39.437.275


8 Bevolkingsvolgende voorzieningen

Bevolkingsvolgende voorzieningen ten laste van het perspectief

Omdat de realisatie van voorzieningen een lange doorlooptijd kent, is het van belang vroegtijdig zicht te hebben op de gewenste en noodzakelijke investeringen. Onderstaand geven wij een overzicht van de reeds vastgestelde, nog te realiseren bevolkingsvolgende voorzieningen.

Tabel 8-1 bedragen x € 1 miljoen

functie en naam locatie jaar van

oplevering

krediet structureel

reeds besloten:

voorschoolse voorziening Homeruskwartier 2014 0,23 0,07

buurtontmoetingsruimte Homeruskwartier 2014 0,50 0,24

sportpark Buitenhout (hockey) Buitenhout 2015 3,10 0,34

sportvelden Buitenhout Buitenhout 2015 1,20 0,18

flexibele inzet cultuur, jongeren e.d. Poort 2014-2018 0,10

flexibele inzet cultuur, jongeren e.d. Hout 2015-2019 0,10

NME-voorzieningen Poort Poort 2015 2,50 0,44

voorschoolse voorziening Hout Noord 2017 0,23 0,07

sportzaal 1e + 2e school BO (breedtesport) Hout Noord 2015 0,10 0,01

sportvoorzieningen Poort 2016 e.v. 0,05

brandweerkazerne Veluwsekant 2015 4,30 0,30

zwembad Poort Poort 2016 6,20 0,70

sporthal VO-school Baken Europakwartier 2016 0,70 0,19

sloop zwembad Haven Haven 2016 0,54

playground Poort Poort 2014 0,65 0,24

playground Hout Noord Hout Noord 2018 0,30 0,24

vervanging kunstgrasvelden 2013 e.v. 1,90 0,22

sporthal Haven Haven 2016 5,00 0,38

exploitatie Almeers Kennis- en talentcentrum Poort 2016 e.v. 0,20

27,45 4,07


Groslijst moratorium bevolkingsvolgende voorzieningen na de perspectiefperiode

Ook na de perspectiefperiode zijn bevolkingsvolgende voorzieningen nodig. In onderstaande lijst zijn deze investeringen indicatief in beeld gebracht. Gelet op het moratorium worden deze investeringen niet meer in deze perspectiefperiode gerealiseerd.

Tabel 8-2 Bedragen x € 1.000

functie en naam locatie jaar van

oplevering

investering

totaal

structurele

lasten

Almere Poort (33.000 inwoners)

voorschoolse voorziening Europakwartier Oost Europakw. Oost 2017 225 67

voorschoolse voorziening Kustzone Poort Kustzone Poort 2018 225 67

buurtontmoetingsfunctie Poort-West Poort-West 2021 750 266

buurtontmoetingsfunctie Poort-Oost Poort-Oost >2022 788 271

buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' Poort 2019 450 232

buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' Poort >2022 900 464

jongerencentra Olympiakwartier 2019 2.250 329

culturele ruimte Olympiakwartier 2019 2.250 329

bibliotheek Olympiakwartier 2019 1.500 663

kunst in de openbare ruimte Poort Poort 2019 e.v. 2.000 150

sporthal 3e VO-school (breedsportvoorzieningen) Pampushout >2022 650 184

gem. Beheerpost/Stadsdeelkantoor/Politiepost Poort pm pm 0

toeristisch-recreatieve infrastructuur Poort Poort 2018 e.v. 1.250 94

subtotaal Almere Poort 13.238 3.116

Almere Hout - Noord (10.000 inwoners)

voorschoolse voorziening icm 3e of 4e school BO Hout Noord 2020 225 67

buurtontmoetingsruimte Hout Noord Hout Noord 2022 600 249

buurtontmoetingsfunctie 'flexibele inzet' Hout Noord >2022 780 232

sporthal 3e en 4e school BO + VO (breedtesp.voorz.) Hout Noord 2018 650 224

NME-voorzieningen Hout Noord Hout Noord 2020 2.500 438

toeristisch-recreat.infrastruct.Hout-Noord (oa.sportroute)

Hout Noord 2019 350 26

subtotaal Almere Hout - Noord 5.105 1.454

Almere algemeen (bevolkingsvolgend)

jongerencentrum Hout (o.a. tbv Hout Noord) Hout >2020 pm

culturele ruimte Hout (o.a. tbv Hout Noord) Hout >2020 pm

bibliotheek Hout (o.a. tbv Hout Noord) Hout >2020 pm

zwembad Hout (o.a. tbv Hout Noord) Hout >2020 pm

kunst in de openbare ruimte (o.a. tbv Hout Noord) Hout >2020 pm

gem. beheerpost/Stadsdeelkantoor Hout/politiepost Hout Pm pm

deel Hout Noord in bovenstaande voorzieningen Hout Hout >2020 5.000 775

sportpark Buitenhout (voetbal) Buitenhout 2020 5.200 530

sportpark Buitenhout (tennis) Buitenhout >2021 2.200 165

sportpark West (tennis) Pampushout 2018 2.200 165

sportpark West (hockey) Pampushout 2020 4.200 423

toeristisch-recreatieve infrastructuur Almere 2015 e.v. 10.000 750

uitbreiding Zilverstrand (samenwerkingsovereen-komst RWS A6)

Zilverstrand 2017 n.v.t.

brandweerkazerne(s) Poort/Pampus en Hout pm Pm pm 0

overige voorzieningen Nobelhorst/Oosterwold pm >2022 >2024 pm

subtotaal Almere algemeen 28.800 2.808

Almere totaal 47.143 7.160


9 Reserves en voorzieningen

9.1 Overzicht reserves Tabel 9-1

naam reserves rente saldo 01/01/14

vrijval afwijkende rente

rente / inflatie 3%

saldo van rekening saldo van rekening 22.830 totaal saldo van rekening 22.830 0 0 0 algemene reserves saldireserve 4,5% 30.470 1.371 0 voorlopige resultaten ex poort 4,5% 163.158 7.342 0 gerealiseerd weerstandsvermogen 4,5% -103.212 -4.645 0 totaal algemene reserves 90.416 0 4.069 0 overige bestemmingsreserves Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) 3% 35.002 2.937 0 1.050 afschrijving investeringen 4,5% 104.746 4.714 0 vervangingsreserve PZ 3,0% 562 693 0 17 Onderwijs Leer Pakketten (OLP) 3.065 0 0 invoering BTW-compensatiefonds 101 101 0 0 verbetering toegankelijkheid raad 3,0% 93 0 3 mobiliteitsreserve 411 0 0 strategische projecten 3,0% 220 0 7 Almere 2.0 822 0 0 egalisatie exploitatie, huur, erfpacht & landbouwgronden 3,0% 1.049 31 0 31 initiële ontwikkeling 3,0% 431 0 13 acquisitie woningbouw 3,0% 642 642 0 19 BWS - nieuwbouw 3,0% 4.876 1.575 0 146 BWS - bestaande bouw 3,0% 891 0 27 duurzaamheidsinitiatieven 128 0 0 Particulier Opdrachtgeverschap 4,5% 158 7 0 Ecozone 61 0 0 egalisatiereserve verkiezingen 416 0 0 Hoger Onderwijs 1.095 0 0 Fonds Beeldende Kunst 3,0% 84 0 3 Ondergronds Afvaltransport (OAT) 4,5% 11.128 501 0 cameratoezicht 900 0 0 egalisatiereserve parkeren 4,5% 5.027 226 0 Fonds Bestaande Stad 3,0% 5.413 0 162 40+ Wijken 550 0 0 Stadhuis & personele huisvesting 2.823 0 0 structurele rente eigen vermogen 4,5% 46.330 7.869 2.085 0 IBBA+ 4,5% 1.916 86 0 30-jarig bestaan Almere 275 0 0 Almere Morgen 2.336 0 0 Floriade 4,5% 2.346 106 0 Verbetering Stedelijke Bereikbaarheid (VSBA) 3,0% 7.909 0 237 opkomst bevordering verkiezing 20 0 0 incentive erfpacht 224 0 0 startersleningen 0 0 0 Fonds Verstedelijking Almere (nieuw) 1,0% 0 0 0 egalisatiereserve programmabudgetten raad (nieuw) 0 0 0 egalisatiereserve beheer en onderhoud (nieuw) 0 0 0 reserve Sociaal Domein (nieuw) 0 0 0 reserve incidenteel beleid (nieuw) 3,0% 0 0 0 totaal overige bestemmingsreserves 242.048 13.848 7.724 1.715

totaal eigen vermogen 355.293 13.848 11.793 1.715



vermeerde-ringen

verminde-ringen

saldo per 31-12-14

afwijkende rente

rente / inflatie 3%

vermeerde-ringen

verminde-ringen

saldo per 31-12-15

22.830 0 0

0 22.830 0 0 0 0 0 0

29.471 27.471 33.841 1.523 0 73 13.643 21.794 170.501 7.673 0 178.173

90.465 102.389 -119.781 -5.390 0 674 -125.845 119.936 129.860 84.560 3.805 0 73 14.317 74.122

33.115 0 0 0 0 0 0 46.178 63.282 2.848 0 5.348 60.782

114 0 0 0 0 1.318 987 3.396 0 0 1.475 1.921

0 0 0 0 60 36 0 1 37 0

582 470 523 0 0 291 232 313 540 0 0 0 242 242 0 700 1.522 0 0 0 0

86 150 985 0 30 69 150 934 117 240 321 0 10 331

19 0 0 0 0 1.108 2.339 0 70 1.103 1.306 163 755 0 23 778 128 0 0 128 0 165 0 0 0 0 61 0 0 61

873 313 976 0 0 393 583 2 828 269 0 0 269 0 8 95 0 3 98 1.094 10.535 474 0 1.061 9.948 50 850 0 0 170 680 1.071 4.182 188 0 2.597 1.773 750 4.825 0 145 500 4.470 400 150 0 0 150 0

296 747 2.372 0 0 54 120 2.306 22.152 62.698 0 0 0 0

2.002 90 0 2.092 275 0 0 0 0

5.225 3.750 3.811 0 0 3.811 0 2.500 1.560 3.391 153 0 1.000 1.366 3.178

1.811 6.335 0 190 1.427 5.098 10 30 0 0 0 10 10

224 0 0 224 675 208 467 0 0 290 177

0 0 0 7.000 1.100 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.725 6.000 33.725 0 1.012 3.300 6.731 31.306 74.696 166.302 146.033 3.753 1.482 11.675 28.759 134.184

194.632 318.992 230.593 7.558 1.482 11.748 43.076 208.306


9.1.1 Toelichting reserves

beherende dienst Concern

naam van de reserve 2. Saldireserve

instellingsbesluit

omvang In de kadernota weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid gefor-muleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. De omvang wordt bepaald door: een vast minimumbedrag (aantal inwoners per 1 januari x € 90); dit minimum wordt aangepast als de risico’s langdurig in omvang toene-

men of afnemen; de saldireserve wordt tijdelijk verhoogd indien de omvang van de risico’s

incidenteel meer dan 125% van de saldireserve bedraagt; de saldireserve wordt in principe niet aangepast indien de omvang van de

risico’s incidenteel minder bedraagt dan 125% van de saldireserve.

doel Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente.

rentepercentage 4,5%

relatie met begroting: programma/functie 13. Programma Financiën + functie 980

stand op 01-01-2014: bedragen x € 1.000 30.470

meerjarenplanning 2014 2015 2016 2017 2018 2019

bij: begrote stortingen vanaf 2014 30.842 1.596

- waarvan rentetoevoeging 1.371 1.523

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 27.471 13.643 3.495 1.220

begroot saldo ultimo 33.841 21.794 18.299 17.079 17.079

toelichting stortingen In 2014 wordt er € 22,8 miljoen gestort vanuit het jaarrekeningresultaat 2013, verder wordt er in 2014 € 6,6 toegevoegd vanuit het begrote resultaat 2014. De rentetoevoeging in 2014 bedraagt € 1,4 miljoen. De storting in 2015 betreft rente, de rentetoevoeging wordt voor 2 jaar ge-raamd, omdat het toekomstig verloop van de reserve onzeker is.

toelichting bestedingen In 2014 wordt € 25 miljoen onttrokken voor de resultaatbestemming 2013, € 2 miljoen ten behoeve de dekking van de aanjaagmiddelen en € 0,45 ter dekking van de stelpost onvoorzien. De onttrekkingen in 2015-207 betreft het afdekken van tijdelijke tekorten in het perspectief.


beherende dienst DSO

naam van de reserve 3. Voorlopige resultaten ex Poort

instellingsbesluit Bij oprichting van het Grondbedrijf

omvang De reserve wordt gevormd door tussentijds genomen positieve resultaten van de grondexploitaties. De voorlopige winstneming geschiedt op basis van de financiële voortgang van de grondexploitatie.

doel Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondex-ploitaties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling onder meer wordt uitgegaan van een voor gecalculeerde winst op basis van voor gecalculeerde opbrengsten en kosten.

rentepercentage 4.5%

relatie met begroting: programma/functie 10. Ruimte, Wonen & Wijken functie: 830


meerjarenplanning 2014 2015 2016 2017 2018

7.342 7.673 pm

7.342 7.673 pm

pm pm pm

170.501 178.173 pm

bij: begrote stortingen vanaf 2014

- waarvan rentetoevoeging

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014

begroot saldo ultimo

toelichting bestedingen Binnen de reserve worden door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. De werkelijke cijfers worden bekend bij de actualisatie van het MPGA 2015.

toelichting stortingen De stortingen vanaf 2014 zullen de rentetoevoeging en de positieve resultaten betreffen. De werkelijke cijfers worden bekend bij de actualisatie van het MPGA 2015.



naam van de reserve 4. Gerealiseerd weerstandsvermogen

instellingsbesluit Bij oprichting van het Grondbedrijf.

omvang Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat overgeboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen

doel Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt. Secundair als onderdeel van weerstandvermogen af te dragen aan AD en andere fondsen.


relatie met begroting: programma/functie Ruimte, Wonen en Wijken. Functie 830

stand op 01-01-2014: bedragen x € 1.000 -103.212


85.820 -5.390

-4.645 -5.390

102.389 674. 674 580 430

-119.781 -125.845 -126.519 -127.099 -127.529





toelichting bestedingen Deze reserve dient twee doelen, als eerste doel is: binnen deze reserve wor-den door de raad vastgestelde bestedingen en buffers gereserveerd. Het meerdere wordt afgedragen als onderdeel van het weerstandvermogen (zie ook reserve voorlopige resultaten). De werkelijke cijfers hieromtrent worden bekend bij de actualisatie van het MPGA 2015. Circa € 93 miljoen zal worden onttrokken voor de afwaardering van grondwaarden van NIEGG´s en-of het afwaarderen naar landbouwwaarde. Verder is er € 5,5 miljoen beschikbaar voor de strategische kostenbeheersing. Verder wordt voorlopig rekening gehouden met een onttrekking van € 430.000 ten behoeve van jaarschijven 2014-2018. Het tweede doel betreft financiering van AD activiteiten. In 2014 zijn de grootste kostenposten: Floriade € 907.000 en Stimuleringsmiddelen DSO € 1.540.000. Het restant betreft onttrekkingen ten behoeven van opstellen MPGA (€150.000), nazorg uitgifte (€ 94.000) en strategische verwerving (€ 8.000). De onttrekking voor nazorg is geraamd tot en met 2016 en de onttrekking het opstemmen van het MPGA is tot en met 2017 geraamd.

toelichting stortingen De mutatie van € 13 miljoen betreft een storting vanuit de programmareke-ning 2013 ter aanzuivering van het weerstandsvermogen. Verder wordt bij deze begroting € 77,5 miljoen vanuit de algemene middelen vrijgemaakt voor de afwaardering van gronden. Deze wordt ook aan de reserve toegevoegd. De rente over de reserve is in 2014 € 4,7 miljoen negatief, deze is voor 2 jaar geraamd. De werkelijke cijfers over 2014 worden bekend bij de actualisatie van het MPGA 2015.



naam van de reserve 7. Gemeentelijk investeringsplan (GIP)

instellingsbesluit Programmabegroting 2005

omvang n.v.t.

doel Het reserveren van middelen om de gewenste kwaliteitssprong van het voor-zieningenniveau in de stad financieel mogelijk te maken. Uit de reserve wordt het GIP-programma bekostigd.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Diverse programma’s


meerjarenplanning 2014

bij: begrote stortingen vanaf 2014 1.050

- waarvan rentetoevoeging 1.050

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 36.052

begroot saldo ultimo 0

toelichting stortingen Storting van incidentele baten waaronder renteresultaat algemene dienst.

toelichting bestedingen De reserve GIP wordt bij de jaarrekening opgeheven. Hiervoor komt de reserve incidenteel beleid in de plaats. De huidige projecten in het GIP worden naar deze reserve overgeheveld.


naam van de reserve 8. Reserve afschrijving investeringen

instellingsbesluit

omvang

doel Uitvoering kadernota vaste activabeleid


relatie met begroting: programma/functie Diverse begrotingsfunctie, m.n. programma vastgoed



4.714 2.848 2.735 2.623 2.510

4.714 2.848 2.735 2.623 2.510

46.178 5.348 5.235 5.123 5.010

63.282 60.782 58.282 55.782 53.282





toelichting stortingen Betreft rente over de beginstand

toelichting bestedingen In 2014 is 39 miljoen vanuit de reserve vrijgemaakt voor de afwaardering van grondwaarden in de grondexploitatie. Het restant betreft rente en afschrijving van de investeringen. Vanaf 2015 is de jaarlijkse afschrijving circa € 2.5 miljoen, het overige deel betreft de rentecomponent.


beherende dienst PZ

naam van de reserve 12. Vervangingsinvesteringen

instellingsbesluit Kadernota vaste Activa Beleid d.d. 26 januari 2005

omvang

doel Het opvangen van prijsstijgingen bij investeringen

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie

stand op 01-01-2014: bedragen x € 1.000 562


bij: begrote stortingen vanaf 2014 131

- waarvan rentetoevoeging 17

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 693


toelichting stortingen

toelichting bestedingen Deze reserve is bij deze begroting opgeheven. De vrijval ad € 693.000 is ten gunste van het perspectief gebracht.


naam van de reserve 13. Reserve Onderwijs Leerpakket

instellingsbesluit

omvang Niet bepaald

doel De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primair- en voortgezet onderwijs. Omdat de gemeente hiervoor geen vervangingsver-plichting heeft is het niet nodig de begroting hiervoor structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onderwijs-leerpakket.

rentepercentage

relatie met begroting: programma/functie Programma 4 Onderwijs





af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 987 1.475 143 1.097 681

begroot saldo ultimo 3.396 1.921 1.778 681 0

toelichting stortingen Vanuit het perspectief is bij de begroting de reserve aangezuiverd met een bedrag van € 1,2 miljoen. Verder is bij de resultaatbestemming van de jaarre-kening 2013 € 0,1 miljoen gestort vanuit het COA budget

toelichting bestedingen Betreft de verwachte jaarlijkse kosten van de eerste aanschaf van het onder-wijsleerpakket en meubilair van het primair- en voortgezet onderwijs Verder is in de eerste 2 jaar een reservering opgenomen voor spoedaanvragen van € 763.000.



naam van de reserve 16. Reserve invoering BTW-compensatiefonds

instellingsbesluit Bij invoering BTW-compensatiefonds

omvang

doel Het reserveren van middelen ter afdekking van nakomende afrekeningen van btw-declaraties; de uitname uit het gemeentefonds en de vereveningsbijdrage (5%).

rentepercentage

relatie met begroting: programma/functie 13. Financiering








toelichting bestedingen De reserve is bij deze begroting opgeheven. De vrijval van de reserve is ten gunste van het perspectief gebracht.

beherende dienst Raadsgriffie

naam van de reserve 18 Reserve Verbeteren Toegankelijkheid Raad

instellingsbesluit 28 juni 2007

omvang 325.000

doel De reserve is ingesteld om de toegankelijkheid van de gemeenteraad, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren. Op basis van raadsvoorstel RV-67 d.d. 22 juni 2006 richt de reserve zich op: > doorontwikkeling politieke markt (inclusief bouwkundige aanpassingen) > versterking bestaande communicatie (met name de wekelijkse publicaties > toepassing van nieuwe technologieën (internet, RIS, weblog…)

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Programma 1 functie 001



bij: begrote stortingen vanaf 2014 3 1

- waarvan rentetoevoeging 3 1

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 60 37

begroot saldo ultimo 36 0


toelichting bestedingen Ook in 2014 en 2015 zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van de toegankelijkheid van de Raad. Naar verwachting zal het saldo van de reserve na 2015 nihil zijn.


beherende dienst SBV

naam van de reserve 19. Mobiliteitsreserve

instellingsbesluit

omvang Niet bepaald

doel De mobiliteitsreserve is ingesteld om organisatorische ontwikkelingen en mobiliteit van personeel te bevorderen.

rentepercentage n.v.t.

relatie met begroting: programma/functie Functie 002





af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 470 291 202 30

begroot saldo ultimo 523 232 30 0

toelichting stortingen De storting is het gevolg van een waarderingsdiscussie over een deel van de frictievoorziening DSO. Via resultaatbestemming programmarekening 2013 zijn de middelen toegevoegd aan de mobiliteitsreserve

toelichting bestedingen Het saldo van de reserve zal worden besteed aan: vernieuwing medezeggenschap 2014 en 2015:€ 81.000 ontwikkeling kwaliteitszorg 2014 t/m 2017 € 330.000 reorganisatiekosten DSO 2014 t/m 2016 € 582.000


naam van de reserve 20. Strategische activiteiten

instellingsbesluit Op voorstel van het college (26 april 2005) besloten door de raad bij de behan-deling van de Perspectievennota.

omvang 2014: max € 540.000; 2015: max € 242.000; daarna nihil

doel Financiering van Strategische activiteiten

rentepercentage 3%








toelichting stortingen Conform meerjarenbegroting

toelichting bestedingen Conform bestedingsplan



naam van de reserve 21. Almere 2.0


doel Betreft de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de kosten ten behoeve van de totstandkoming van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Deze is in november 2013 ondertekend. Het restant van de reserve wordt gebruikt voor de overbruggingskosten van het programmabureau Almere 2.0 tot de tot-standkoming van de reserve Fonds Verstedelijking Almere. In deze periode worden de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst, in samenspraak met Rijk en provincie, nader uitgewerkt. Daarnaast wordt deze reserve aangewend voor het gemeentelijke aandeel in de bestuursconvenant Oosterwold.

rentepercentage 0%

relatie met begroting: programma/functie Programma:10. ruimte wonen en wijken functie: 810



700

1.522

0





toelichting stortingen In verband met de uitloop van het programma door bestuurlijke ontwikkelin-gen en de vertraging bij de vaststelling van de rijkstructuurvisie is bij de pro-grammabegroting 2013 € 1,4 miljoen toegekend voor de jaren 2013 en 2014. In beide jaren € 0,7 miljoen. Er vindt geen rentetoevoeging plaats.

toelichting bestedingen De middelen worden aangewend voor de overbruggingskosten van het pro-grammabureau Almere 2.0 tot de totstandkoming van de reserve Fonds Ver-stedelijking Almere. In deze periode worden de afspraken in de uitvoerings-overeenkomst, in samenspraak met Rijk en provincie, nader uitgewerkt. Daar-naast wordt deze reserve aangewend voor het gemeentelijke aandeel in de bestuursconvenant Oosterwold.



naam van de reserve 25. Egalisatie exploitatie huur, erfpacht en landbouw gronden

instellingsbesluit Bij de oprichting grondbedrijf. Om het verloop van de bedrijfsvoering van de te exploiteren gronden inzichtelijk te houden is een aparte egalisatie gecreëerd.

doel De reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de exploitatie van de in huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden. Conform het bestaande beleid worden na de structurele afdracht van €834.000,- aan concernfinanciën de positieve saldi van diverse commerciële producten (waaronder huurgronden, erfpacht-gronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) aan deze reserve toege-voegd.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Programma: 11 Economische Ontwikkeling Functie: 310



117 99 120 150 150

31 30 28 27 27

181 150 150 150 150

985 934 904 904 904





toelichting stortingen Aan deze reserve worden de positieve saldi van diverse commerciële pro-ducten (waaronder huurgronden, erfpachtgronden, landbouwgronden en exploitatie gebouwen) toegevoegd.

toelichting bestedingen In 2014 vindt vanuit de begroting een vrijval plaats van € 31.000. De reserve bestaat ultimo 2014 voor circa € 0,76 miljoen uit een reservering voor exploitatie-egalisatie van de locaties Koffieshop en Eindelijk in het Stads-centrum. Wanneer de huurovereenkomsten zijn afgelopen zullen er herstel-werkzaamheden aan de terreinen moeten worden uitgevoerd. Verder is een bedrag van € 0,2 miljoen bestemd voor het onderhoud aan opstallen en €25.000,- voor het actualiseren/handhaven van de vigerende huur- en erf-pachtovereenkomsten (inclusief afboeken huur- en erfpachtvorderingen). Daarnaast is er een buffer aanwezig ter dekking van tegenvallende resultaten. De buffer bedraagt thans € 31.000.



naam van de reserve 26.Fonds Initiële Ontwikkeling

instellingsbesluit Najaarsnota 2010

doel Tijdens de aanloopfase van het stedelijk ontwikkelingsproces worden de kosten nog niet als onderdeel van het vervaardigingsproces beschouwd. Het zijn vaak de eerste intenties, onderzoek naar de mogelijke scenario’s en haalbaarheidsberekeningen voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Deze initiële kosten mogen niet worden geactiveerd.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Programma:10. ruimte wonen en wijken functie: 830



130 10 10 10 11

13 10 10 10 11

240

321 331 341 351 362





toelichting stortingen De reserve wordt bij onvoldoende saldo gevoed vanuit het weerstands-vermogen. Daarnaast vinden stortingen in de reserve plaats door de rentetoevoeging en wanneer een initiatief/ontwikkeling daadwerkelijk tot uitgifte van grond leidt. Dan worden namelijk de werkelijk gemaakte initiële kosten terug gestort in de reserve (refunding). Voor 2014 wordt een storting van €117.000 verwacht van projecten welke hebben geleid tot gronduitgiften. Voor 2015 e.v. wordt alleen de rentetoevoeging als storting meegenomen.

toelichting bestedingen De onttrekking is afhankelijk van de initiatieven die langskomen en worden opgepakt. Voor 2014 lopen er momenteel 8 projecten via het Fonds Initiële Ontwikkeling. De initiële kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, worden ingeschat op €240.000. Voor 2015 e.v. kan nog geen inschatting worden gemaakt over de onttrekkin-gen aan deze reserve, omdat dit sterk af hangt van de binnenkomende initia-tieven.



naam van de reserve 27. Acquisitie Woningbouw

instellingsbesluit Bij instelling van DSO Grondbedrijf

doel Acquisitie en relatiebeheer zijn onderdeel van de uitgifte van de gronden. Enkele activiteiten omtrent verkoop en acquisitie kunnen niet direct worden toegerekend aan een concrete grondexploitatie. Deze reserve is in het leven geroepen om deze kosten af te dekken.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Programma : 10 ruimte wonen & wijken functie : 822



19

19

661

0





toelichting bestedingen Deze reserve is bij deze begroting komen te vervallen. De vrijval is ten gunste van het perspectief gebracht.

toelichting stortingen Betreft rente over beginstand.


naam van de reserve 30. BWS – Nieuwbouw

instellingsbesluit 14 februari 2002

doel Egalisatie van de verstrekte objectsubsidie aan de individuen en corpora-ties/projectontwikkelaars als gevolg van optredende verschillen in het beta-lingsritme tussen de ontvangen rijksbijdrage en de aan de genoemde partijen te verstrekken subsidie

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Programma : 10 ruimte wonen & wijken functie : 822



146 70 39 7

146 70 39 7

2.683 1.103 1.103 249

2.339 1.306 242 0





toelichting bestedingen In 2014 heeft er een vrijval plaatsgevonden van € 1,6 miljoen. Deze is ten gun-ste van het perspectief gebracht. Vanaf 2015 vindt naast de objectsubsidies (incl. beheerkosten) ook nog ont-trekkingen plaats ten behoeve van de Huisvestingsverordening a €770.000.1

toelichting stortingen De stortingen vanaf 2014 zullen allen de rentetoevoeging betreffen.

1 Momenteel is de aanname dat dit 385K is in 2015 en 85K in 2016 t.b.v. Huisvestingsverordening.



naam van de reserve 31. BWS – bestaande bouw

instellingsbesluit Ingesteld per 14 februari 2002

doel De middelen worden ingezet ten behoeve van de realisering van projecten stedelijke vernieuwing. Het gaat hierbij om herstructurering en herpositione-ring van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie 10. Ruimte wonen en wijken functie : 822



27 23 23 24 25

27 23 23 24 25

163

755 778 801 825 850





toelichting bestedingen Er is in de Programmabegroting 2013-2016 een bedrag van €300.000 gereser-veerd ten behoeve van de urgentieregeling. Hiervoor zijn t/m 2013 €137.395 aan kosten onttrokken aan de reserve. Blijft een reservering staan van € 162.605. Daarnaast moet deze reserve worden betrokken bij de reserve BWS Nieuw-bouw



naam van de reserve 34. Duurzaamheidsinitiatieven

instellingsbesluit Programmabegroting 2007 A-06

doel Het Cascadepark is aangewezen als voorbeeld gebied voor duurzame gebieds-ontwikkeling. Om daar initiatieven te ontwikkelen is een separaat fonds ge-vormd.

rentepercentage Geen




128

0

bij: begrote stortingen vanaf 2014 - waarvan rentetoevoeging



toelichting bestedingen De invulling van het Cascadepark wordt opgepakt samen met de bewoners die zijn verenigd in de Vrienden van het Cascadepark. Het kader waarbinnen dat gebeurt is het inrichtingsplan voor het gebied. In het plan zijn duurzaamheid-initiatieven opgenomen. In 2014 is een playground in het park gerealiseerd. Dit sluit uitstekend aan in de Growing Green ambitie een gezonde stad te realiseren. Budget hiervoor komt vanuit DMO/Sportbedrijf. Aanvullende wens is het realiseren van een sanitair gebouwtje in 2015 voor gebruikers van de playground en in combinatie met kleine opslagruimte voor het materiaal van de buurtsportcoaches. Bij andere playgrounds in de stad is gebleken dat hieraan een grote behoefte bestaat. Een deel van het budget (maximaal €50.000) zal daarvoor worden aangewend. Daarnaast is in het ontwikkelingsplan de ambitie uitgesproken dat er in het park op strategische plekken een aantal grote bomen worden geplant uit de Almeerse bomenbank. Dit heeft het park ook echt nodig en is in lijn met Gro-wing Green ambitie Hierdoor zal de reserve eind 2015 zijn uitgeput.




naam van de reserve 35. Particulier Opdrachtgeverschap


looptijd tot 2015

stand op 01-01-2014 157.661

doel De Rijksbijdrage heeft een ander ritme en blijft in het begin achter bij het uitgavenpatroon van dit doel. De reserve dient ter egalisatie van het verschil in bestedingsritme


relatie met begroting: programma/functie 10. Ruimte, Wonen en Wijken, functie 822



7

7

165

0





toelichting bestedingen Deze reserve zal in 2014 aangewend worden ten behoeve van de verbouwing van de nieuwe kavelwinkel (circa € 80.000) en ten behoeve van de deficiëntie die het verminderde aantal geproduceerde kavels tot gevolg heeft.

toelichting stortingen De stortingen betreft alleen de rentetoevoeging



naam van de reserve 36. Ecozone

instellingsbesluit 31-12-2008

omvang 60.610

doel In 2005 is gestart met het project Ecozone Pampus. In het rapport ‘Realisatie Ecozone pampus’ zijn een aantal stapstenen en corridors onderscheiden die gefaseerd in uitvoer worden genomen. Het project wordt samen met Water-schap Zuiderzeeland, Flevolandschap en Staatsbosbeheer uitgevoerd, terwijl Domeinen ook de intentieovereenkomst heeft onderschreven. De eerste fase is afgerond. Voor het gehele traject is een archeologisch onder-zoek uitgevoerd zodat met eventuele archeologische beperkingen rekening kan worden gehouden in het ontwerp. De totale kosten van het project Ecozone Pampus zijn geraamd op ca. € 2 miljoen. Deze middelen moeten nog verkre-gen worden, bijv. uit voor/najaarsnota, subsidies en grondexploitaties. Dit vergt een strategische inzet van de nu beschikbare middelen. Er wordt getracht het project mee te koppelen met andere projecten, zodra meer duidelijkheid kan worden gegeven over de verwerving van grond en de aanvullende externe gelden, zal dit aan het bestuur worden voorgelegd.

rentepercentage Geen

relatie met begroting: programma/functie 09 Beheer Openbare Ruimte &Milieu functie :723







toelichting bestedingen Stand van zaken is dat de Ecozone onderdeel is geworden van de inzet op het programma “Nieuwe natuur” van de provincie Flevoland. In samenhang met het plan voor de gouden rand van Pampushout ingebracht door Stichting Fle-volandschapen wordt dit daarbij nader uitgewerkt. Inmiddels hebben ook eerste gesprekken plaatsgevonden op ambtelijk niveau met het RVOB over de eventuele voorwaarden van grondverwerving. Een prijszetting op grond van agrarische waarde lijkt haalbaar. Komende periode wordt ook nog onderzocht of de gebiedscompensatie van de verbreding van de Hoge Ring die wordt voorbereid hiervoor kan worden ingezet. Op dit moment gebruiken we nauwelijks middelen in financiële zin, dit kan echter zomaar in een stroomversnelling komen, het budget is vooral nodig voor aanvullende planvorming en het organiseren van de mee koppelingen van dit project.

toelichting stortingen Geen toevoeging


beherende dienst PZ

naam van de reserve 39. Egalisatiereserve verkiezingen

instellingsbesluit Raadsbesluit in januari 2003

omvang

doel Het budget voor de verkiezingen is een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Dit houdt in dat bij geen verkiezing het variabel deel van het budget overblijft en bij meer dan een verkiezing per jaar budget te kort is deze fluctuaties worden opgevan-gen door het overblijvende budget in de reserve te storten en het extra beno-digd budget aan de reserve te onttrekken.

rentepercentage






af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 313 393 380 319

begroot saldo ultimo 976 583 203 319 0

toelichting stortingen Het bestedingsplan verkiezingen is bij de programmabegroting geactualiseerd. Binnen het perspectief is hiervoor € 873.000 vrijgemaakt die in de reserve wordt gestort. Jaarlijks is er € 200.000 beschikbaar voor de verkiezingen. In 2017 is dit bedrag niet geheel benodigd, het overschot wordt gestort in de reserve.

toelichting bestedingen De onttrekking aan de reserve betreft de afwikkeling van de jaarlijkse kosten die niet uit het reguliere budget kunnen worden afgedekt. In 2018 is de reserve uitgeput.

beherende dienst DSD

naam van de reserve 43. Reserve Hoger Onderwijs

instellingsbesluit Het bestedingsplan 2012-2014 Hoger Onderwijs is geactualiseerd en in de Raad vastgesteld (RV 14) op 29/3/2012.

omvang De totale omvang van reserve is toereikend om het bestedingsplan HO uit te voeren.

doel Zie RV, punt 2 (vijf uitgangspunten v. beleid)

rentepercentage geen

relatie met begroting: programma/functie 480

stand op 01-01-2014 1.095







toelichting bestedingen Bestedingen zijn conform het bestedingsplan 2012-2014 Hoger Onderwijs.



naam van de reserve 44. Fonds beeldende kunst

instellingsbesluit Reserve ingesteld door dienst Kunstzaken en overgenomen door DMO, bij vaststelling Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003) bekrachtigd, werkplan 2006 vastgesteld in maart 2006 in B&W.

omvang Geen onder- of bovengrens vastgesteld

doel Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurt-niveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd, daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. Daarnaast wordt in deze reserve bedragen van derden gestort die bedoeld zijn als afkoop van onderhoud van kunstwerken.

rentepercentage 3%








toelichting stortingen T.b.v. het onderhoud van een nieuw kunstwerk in Buiten wordt in 2014 € 8.000 gestort door de bibliotheek.

toelichting bestedingen In 2015 staat groot onderhoud gepland van landschapskunst. De exacte ont-trekking is nog niet bekend.

beherende dienst Stadsbeheer

naam van de reserve 47. Ondergronds afvaltransportsysteem (OAT)

instellingsbesluit Raadsbesluit april 2005.

omvang Voeding vanuit het infrafonds van DSC, de reserve financieringsresultaat Almere-Hart van DSC, de grondexploitatie Noord vanuit DSC, de saldireserve van Concernstaf Financiën en de reserve risico's ontwikkeling Stadscentrum van Concernstaf Financiën. Onttrekking vindt plaats om de kapitaallasten te dekken welke gemoeid zijn met de investeringen voor het OAT. Per 1-1-2015 is de omvang € 10.590.145.

doel De reserve is ingesteld om de kapitaallasten m.b.t. het OAT voor 30 jaar te kunnen afdekken. De eerste onttrekking heeft in 2006 plaatsgevonden.


relatie met begroting: programma/functie 721 Afvalverwijdering- en verwerking



501 474 448 422 396 370.235

501 474 448 422 396 370.235

1.094 1.061 1.028 995 962 929.000

10.535 9.948 9.367 8.794 8.227 .668.676





toelichting stortingen geen

toelichting bestedingen Dekking kapitaallasten m.b.t. OAT


beherende dienst SBC

naam van de reserve 50. Cameratoezicht

instellingsbesluit Jaarrekening 2001

omvang Max € 900.000

doel Via de programmabegroting 2013 is eenmalig € 900.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf/aanbesteding van camera's. Conform geldende regelgeving wordt de aanschaf geactiveerd en afgeschreven. De eenmalige middelen de zijn in de reserve gestort met als doel de verevening van de jaarlijkse lasten.







af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 50 170 170 170 170 170

begroot saldo ultimo 850 680 510 340 170 0

toelichting stortingen n.v.t.

toelichting bestedingen Conform verwachte meerjarige bestedingen.


naam van de reserve 53. Egalisatiefonds Parkeren

instellingsbesluit Raadsbesluit 12 juni 2003

omvang Geen onder- of bovengrens vastgesteld

doel Aanwending ter dekking van de exploitatieresultaten van betaald parkeren


relatie met begroting: programma/functie 214 Parkeren / 215 Baten Parkeerbelasting


meerjarenplanning bij: begrote stortingen vanaf 2014 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 begroot saldo ultimo

2014 2015 2016 2017 2018

226 188 80 20 0 226 188 80 20 0

1.071 2.597 1.413 460 0

4.182 1.773 440 0 0

toelichting stortingen Betreft rentetoevoeging

toelichting bestedingen In 2014 en 2015 wordt er respectievelijk € 0,75 miljoen en € 2 miljoen ont-trokken ten behoeve van investeringen in parkeerapparatuur. Het restant betreft de egalisatie van de parkeerexploitatie.


beherende dienst PBS

naam van de reserve 57. Fonds bestaande stad

instellingsbesluit Raadsbesluit 28 juni 2005

looptijd Tot nader besluit

stand op 01-01-2014 5.413.000

doel Doorontwikkeling van de bestaande stad d.m.v. het uitvoeren van fysieke, sociale en economische interventies in de stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud c.q. vergroten van de concurrentiekracht van bestaande stadsdelen en wijken.

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie Beheer openbare ruimte en milieu, functie 210



162 145 pm pm pm

162 145 pm pm pm pm

750 500 pm pm pm pm

4.825 4.470





toelichting bestedingen De onttrekking van € 750.000,- dient twee doelen. Een bedrag van € 500.000 is ter dekking van de doorontwikkeling van de bestaande stad. Daarnaast valt in 2014 een bedrag van € 250.000 vrij ten gunste van het perspectief. In 2015 zal wederom een bedrag van € 500.000 aan het fonds onttrokken worden voor de doorontwikkeling van de bestaande stad. Naast deze onttrekking is er een structureel algemene dienst budget van € 640.000,- beschikbaar. Zodoende is er totaal € 1.140.000 beschikbaar. De onttrekking voor 2015 moet nog aan de LIAS jaarschijf toegevoegd worden.

toelichting stortingen Betreft jaarlijkse rentebijschrijving.


naam van de reserve 61. Budget 40+ wijken

instellingsbesluit Najaarsnota 2010 (nieuw bij begroting 2011)

looptijd t/m 2015

stand op 01-01-2014 550.000

doel Deze gelden worden ingezet voor meedoen en ontwikkelen. De focus van de activiteiten die met onze partners worden ingezet, ligt op de jongeren. Voor-waarde voor deze subsidie is een eigen inzet van (reguliere) middelen met betrekking tot o.a. armoedebestrijding, activering en onderwijs.

rentepercentage 0%

relatie met begroting: programma/functie Beheer openbare ruimte en milieu, functie 210



400 150

150 0





toelichting bestedingen De onttrekking van € 400.000 dient ter dekking van activiteiten rondom: ar-moedebestrijding, activering en onderwijs. In 2015 zal het restant van de reser-ve aangewend worden voor dezelfde doeleinden.

toelichting stortingen Niet van toepassing



naam van de reserve 63. Stadhuis & Personele huisvesting

instellingsbesluit Voorjaarsnota 2012-2015

omvang

doel De reserve wordt gebruikt voor de renovatie en verbouwing van het stadhuis. Daarnaast worden de huurpenningen van de externe partners in deze reserve gestort. Dit ter afdekking van de kapitaalslasten van de gepleegde investerin-gen.


relatie met begroting: programma/functie functie 002



bij: begrote stortingen vanaf 2014 296.000 54.000 65.000 26.000 36.000 46.000


af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 747.000 120.000 217.000 189.000 163.000 736.000

begroot saldo ultimo 2.371.702 2.305.702 2.153.702 1.990.702 1.863.702 1.173.702

toelichting stortingen De stortingen zijn gebaseerd op actualisatie van de huurinkomsten van externe partners. Conform raadsbesluit worden de inkomsten gestort in de reserve ter afdekking van de investeringslasten.

toelichting bestedingen De onttrekkingen zijn gebaseerd op actualisatie van de projectuitgaven en de te verwachten kapitaallasten na afronding van het (deel) project.



naam van de reserve 64. Structurele rente Eigen Vermogen

instellingsbesluit

omvang De reserve is gevormd door het storten van incidentele voordelen vanuit de exploitatie.

doel Genereren van structurele rentebaten voor de exploitatie. Daarnaast maakt de reserve onderdeel uit van het weerstandsvermogen.


relatie met begroting: programma/functie Programma 13 Financiën




- waarvan rentetoevoeging 2.085



toelichting stortingen Vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening is € 1,5 miljoen toege-voegd als gevolg van een incidenteel voordeel op de BUIG/WWB. Verder is er € 20,6 miljoen toegevoegd vanuit de vrijval van de voorziening algemeen onder-houd en onderhoud Lange Termijn (OLT). € 2,1 miljoen betreft rentetoevoe-ging.

toelichting bestedingen Onderstaand zijn de bestedingen van de reserve weergegeven. De belangrijk-ste mutaties worden toegelicht. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2013 is € 13 miljoen onttrokken voor de aanzuivering van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. Verder is bij deze begroting € 38,5 miljoen vrijgespeeld ten behoeve van de afwaardering van grondvoorraden. Ook is bij deze begroting de buffer van de BUIG/WWB ingezet ter dekking van het tekort in het sociaal domein 2015. Daarnaast werd vanuit deze reserve Almere Morgen gefinancierd, de vrijval vindt derhalve administratief in deze reserve plaats. Na deze mutaties resteer-de er nog € 0,3 miljoen in de reserve ,deze is ook ten gunste van het perspec-tief vrijgevallen, waardoor de stand nihil is. De reserve is derhalve bij de begro-ting opgeheven.

bestedingen

Resultaatbestemming jaarrekening: weerstandsvermogen GREX

afboeken gronden

rente perspectief

diverse verplichtingen

tekorten sociaal domein 2015 dekken met buffer BUIG/WWB

vrijval Almere Morgen

vrijval overig

totaal



naam van de reserve 65. IBBA+

instellingsbesluit Najaarsnota 2010

looptijd Doorlopend

stand op 01-01-2014 1.915.550

doel Risicobuffer voor het 100% (geen deelname van de Key) afdekken van de finan-ciële risico’s van het product IBBA+ met als doelgroep inkomens tussen € 36.500 en € 45.000 en andere risico’s in het kader van IBBA die niet uit de grondexploitatie afgedekt kunnen worden. Hieronder valt onder meer de risicoafdekking van een specifieke IBBA appar-tementenregeling voor maximaal 50 appartementen in Homeruskwartier voor inkomenscategorieën vanaf € 20.000 tot circa € 25.000. Vooralsnog wordt voor de IBBA+ en 240.000 een bedrag van € 6.000 per kavel als risico achtervang becijferd. In 2014 zal op grond van taxaties, gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe risicoberekeningen dit bedrag worden geac-tualiseerd.


relatie met begroting: programma/functie 10. Ruimte, Wonen en Wijken, functie 822



86 90 pm pm pm

86 90 pm pm pm

pm pm pm pm pm

2.002 2.092 pm pm pm





toelichting bestedingen Al naar gelang het aantal kavels dat wordt getransporteerd in 2014 wordt het risicobedrag in 2014 afgedragen aan de VOF.

toelichting stortingen Betreft jaarlijkse rentebijschrijving.


naam van de reserve 67. Jubileum 30 jarige bestaan


omvang Max € 300.000

doel 30 jarig jubileum gemeente Almere in 2014










toelichting bestedingen De middelen worden volledig besteed in 2014.



naam van de reserve 68. Almere Morgen

instellingsbesluit Programmarekening 2011

omvang € 8,9 miljoen

doel Almere Morgen is de plek waar alle vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Dit organisatieonderdeel is eind 2011 opgericht en wordt vanaf 2012 ingezet voor sturing, regie, ondersteuning en facilitering van de in- door- en uitstroom van personeel. Vanaf 2014 zal Almere Morgen een extra opdracht in het kader van de voorgenomen reorganisatie uitvoeren. De reserve Almere Morgen wordt ingesteld om de budgetten voor Almere Morgen goed te kunnen behe-ren. Het betreft budgetten voor mobiliteit-, opleidings- en de organisatiekos-ten voor Almere Morgen.


relatie met begroting: programma/functie Functie 002





af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 3.750 3.811

begroot saldo ultimo 3.811 0


toelichting bestedingen Bij de begroting heeft er een vrijval van € 7,5 miljoen plaatsgevonden binnen het programma Almere Morgen. De voeding van de reserve is hierop aange-past. Voorheen zou er nog € 12,75 miljoen in de reserve worden gestort, dit is verlaagd naar circa € 5,25 miljoen. Het voordeel is ten gunste van het per-spectief gebracht. De beschikbare middelen zullen in de komende jaren worden ingezet voor de mobiliteit, opleidings- en de organisatie van Almere Morgen om werknemers van werk naar werk te begeleiden



naam van de reserve 69. Floriade


looptijd 2012-2022

stand op 01-01-14 2.345.646

doel De gemeente Almere zal een bijdrage leveren van € 10 miljoen aan de tot-standkoming van de wereldtentoonstelling Floriade in Almere. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2022. Hierbij wordt inzicht verschaft in: de dekkingsbronnen en bijbehorende bedragen, te weten GIP strategische

aankopen € 3 miljoen, stimuleringsbudgetten voor grondverkoop € 1 mil-joen, meevallende renteresultaten € 5 miljoen en rentebijschrijving op de-ze reserve € 1 miljoen;

de onttrekkingen ten behoeve van financiële dekking van activiteiten in de aanloop naar de Floriade (“making of” € 1 miljoen), het evenement Floria-de in 2022 (€ 7 miljoen) en nog niet voorziene uitgaven (€ 2 miljoen);

het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren.





2.606 1.153 3.143 213 135

106 153 143 213 135

1.560 1.366 1.588 1.946 2.841

3.391 3.178 4.733 3.000 294





toelichting bestedingen In 2014 zal € 1,6 miljoen onttrokken worden aan de reserve ten behoeve van de Making of Floriade.



naam van de reserve 70. Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA)

instellingsbesluit Raadsbesluit inzake MIPA 2013-2020 (BIS 2747761) d.d. 18 april 2013

stand op 01-01-2014 7.908.927

doel Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het Meerjaren Infra-structuur Programma Almere (MIPA) en het convenant SBA

rentepercentage 3 %

relatie met begroting: programma/functie 10. Ruimte, Wonen & Wijken functie: 210 & 211



237 190 153 143 104

237 190 153 143 104

1.811 1.427 473 1.463 1.239

6.335 5.098 4.778 3.459 2.323





toelichting bestedingen Conform convenant SBA: - In de periode 2014-2016 bijdragen t.b.v. verbreding Waterlandseweg - In de periode 2017-2020 bijdragen t.b.v. verbreding Hogering West - In de periode 2014-2020 bijdragen t.b.v. doorstroming kruispunten Conform MIPA 2013-2020: bijdragen voor MIPA-projecten voor zowel hoofdnet bus, hoofdnet au-to/doorstroming kruispunten, hoofdnet fiets en verkeersveiligheid


2014 2015 2016 TotaalStructureel maken renteresultaat 2.000 1.000 3.000GIP strategische aankopen 3.000 3.000Stimuleringsmiddelen voor grondverkopen 500 500

2.500 1.000 3.000 6.500



naam van de reserve 071 Reserve Opkomst bevordering Verkiezing

instellingsbesluit Voorjaarsnota 2014

omvang 10.000

doel Eens in de 4 jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor worden opkomst bevorderende maatregelen genomen.

rentepercentage 0%




bij: begrote stortingen vanaf 2014 10 10 10 10 10 10




toelichting stortingen Door een jaarlijkse dotatie van € 10.000,- wordt voor komende gemeente-raadsverkiezingen in 2018 en verder budget opgebouwd.

toelichting bestedingen Rondom de gemeenteraadsverkiezingen eens per 4 jaar wordt de volledige opgebouwde reserve ingezet ter bevordering van de opkomst.


naam van de reserve 72. Incentive Erfpacht


looptijd 8 jaar

doel Om financieel adequaat op gewijzigde marktontwikkelingen te kunnen inspelen is voor de uitgifte in erfpacht financiële achtervang getroffen t.b.v. incentives . Hierdoor kan uitgifte in erfpacht volgens een ingroeimodel plaatsvinden waar-bij de klant jaarlijks steeds meer gaat betalen. Het tekort dat hierdoor in de exploitatie optreed wordt aangevuld vanuit deze reserve.

rentepercentage 0%

relatie met begroting: programma/functie Programma 11 Economische ontwikkeling, functie 310 handel en ambacht



pm pm pm pm pm

pm pm pm pm pm

224 pm pm pm pm





toelichting bestedingen Voor het eind van dit jaar wordt de compensatie voor de verstrekte incentives geboekt.

toelichting stortingen Voor het eind van dit jaar worden de nieuwe verstrekte incentives in deze reserve gestort.



naam van de reserve 73. Startersleningen


doel Ter financiering van de kosten voortvloeiende uit de uitgegeven starterslenin-gen.

rentepercentage 0%

relatie met begroting: programma/functie Programma 10 Ruimte Wonen en Wijken / Functie 822

stand op 01-01-2014 0


675 290 276 127 2

208 290 276 127 2

467 177 99 226 228





toelichting bestedingen De bestedingen bestaan grotendeels uit de rentederving van de starterslenin-gen. In de eerste drie jaar is de starter namelijk geen rente verschuldigd over de lening. Na deze drie jaar gaat de starter inkomensafhankelijk rente betalen, wat ook rentederving veroorzaakt. Daarnaast wordt de ambtelijke capaciteit, marketing rondom de starterslenin-gen en de handlingskosten van de SVn hieruit gefinancierd. N.B. Uit het bestedingsoverzicht blijkt dat de reserve vanaf 2016 negatief wordt. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren omdat enerzijds de verwachting is dat de tweede tranche minder snel zal worden uitgegeven, waardoor de kosten zich zullen uitsmeren over de komende jaren. Anderzijds is hierbij nog geen rekening gehouden met de rentebaten vanaf 2014 uit het ‘oude’ Fonds Opstap-woningen. Deze baten zullen worden meegenomen in de slotwijziging 2014.




naam van de reserve 74. Fonds verstedelijking Almere (nieuw)


omvang onbepaald

doel Uitvoering van het gestelde in de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 zoals is vastgesteld op 20 november 2013 met Rijk en Provincie.

rentepercentage 1% ( o.b.v. schatkistbankieren)

relatie met begroting: programma/functie 10, 810



bij: begrote stortingen vanaf 2014 7.000 7.059 7.130 7.201

- waarvan rentetoevoeging 59 130 201


begroot saldo ultimo 5.900 12.959 20.089 27.290

toelichting stortingen Vanaf 2015 vindt er jaarlijks een storting plaats ad € 7.000.000 aan extra in-komsten via het gemeentefonds ( excl. accres). Daarnaast vindt er jaarlijks een rentedotatie plaats op basis van schatkistbankieren. Gerekend is met een rentepercentage van 1% met als opmerking dat dit voorcalculatorisch is en dat de bijschrijving in de werkelijkheid gebaseerd is op een nader te bepalen re-kenregel gebaseerd op de percentages schatkist bankieren. Daarnaast zal vanaf 2016 het fonds gevoed gaan worden met een provinciale bijdrage en te zijner tijd de grondopbrengsten Oosterwold en Pampus.

toelichting bestedingen Voor 2015 wordt uit het FVA de proceskosten van het programmabureau Alme-re 2.0 gefinancierd (€ 900.000) alsmede de gemeentelijke bijdrage in de pro-ceskosten van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. (€ 200.000) Voor 2015 zijn nog geen projecten door het bestuurlijk overleg Almere 2.0 vastgesteld. Toekomstige onttrekkingen worden jaarlijks in het bestuurlijk overleg Almere 2.0 unaniem door participanten vastgesteld conform een meerjarenprogram-ma en jaarprogramma welke elk jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.



naam van de reserve 75. Egalisatiereserve programmabudgetten raad (nieuw)


omvang 0

doel Gedurende de raadsperiode wordt een eventueel overschot van het program-mabudget van de raad bij de jaarrekening gestort in een egalisatiereserve. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de vierjaarlijkse cyclus van de gemeente-raad en kan de gemeenteraad beschikken over het volledig bedrag gedurende de raadsperiode. Aan het eind van de zittingstermijn neemt de “oude” gemeen-teraad een beslissing of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgescho-ven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene mid-delen. Voordeel hiervan is dat er een expliciet reflectiemoment komt ten aan-zien van de wijze waarop de Gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van de tot haar beschikking staande budgetten en kan ze bepalen of het gelet op de verwachtingen en de ervaring van de afgelopen periode verstandig is een eventueel saldo te reserveren voor een bepaalde activiteit in de komende raadsperiode.

rentepercentage








toelichting stortingen Jaarlijks wordt het resterende programmabudget in deze reserve gestort.

toelichting bestedingen Bestedingen zijn afhankelijk van vraag vanuit de Raad.


naam van de reserve 76. Egalisatiereserve beheer en onderhoud (nieuw)


omvang

doel Het egaliseren van schommelingen van de uitgaven in het beheer en onder-houd van de openbare ruimte.

rentepercentage

relatie met begroting: programma/functie Programma Beheer openbare ruimte en milieu; functie 210

stand op 01-01-2014: bedragen x € 1.000 pm


pm pm pm pm pm






toelichting bestedingen



naam en code van de reserve/voorziening 77. Reserve Sociaal Domein (nieuw)


omvang n.v.t.

doel Deze reserve wordt gebruikt om eventuele overschotten in de begroting van het sociaal domein beschikbaar te houden voor de daaropvolgende jaren. Er wordt geen rente toegerekend aan de reserve, omdat de jaarlijkse indexering plaatsvindt in de exploitatie. De reserve dient in beginsel als egalisatiereserve.

rentepercentage 0%

relatie met begroting: programma/functie Programma Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning en Programma Parti-cipatie, Werk en Inkomen



bij: begrote stortingen vanaf 2014 1.019 1.391 4.380



begroot saldo ultimo 1.019 2.410 6.790

toelichting stortingen Eventuele overschotten op het sociaal domein kunnen worden gereserveerd ter dekking van risico's en knelpunten in daaropvolgende jaren.

toelichting bestedingen Het opvangen van tekorten in het sociaal domein


naam van de reserve 78. Reserve Incidenteel Beleid (nieuw)


omvang n.v.t.

doel

In de begroting zijn diverse tijdelijke beleidsvoornemens opgenomen. Deze worden met incidentele middelen afgedekt. Hiervoor wordt de reserve Inciden-teel beleid in het leven geroepen. Deze reserve wordt geïndexeerd met infla-tiecorrectie. Gelijktijdig wordt de reserve Gemeentelijk Investeringsplan (GIP) opgeheven. Om te voorkomen dat er horizonfinanciering ontstaat, hebben wij enkele jaren geleden besloten grote investeringen uit het perspectief te dekken . Bijkomen-de reden is ook dat er nauwelijks meer incidentele middelen zijn, doordat de winsten uit de grondexploitatie zijn opgedroogd. De afgelopen jaren is het GIP alleen nog gebruikt voor dekking van incidentele projecten. De resterende GIP projecten worden overgeheveld naar de reserve incidenteel beleid.

rentepercentage 3% met als ondergrens € 1 miljoen. De jaarlijkse rentetoevoeging wordt inge-zet ter dekking van de bijdrage A6.

relatie met begroting: programma/functie Diverse programma’s



bij: begrote stortingen vanaf 2014 42.662 4.312 4.239 3.921 3.912

- waarvan rentetoevoeging 1.012 939 621 612

af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 8.937 6.731 14.847 4.232 3.800

begroot saldo ultimo 33.725 31.306 20,698 20.387 20.499

toelichting stortingen Renteresultaat en eenmalige middelen t.b.v. gemeentelijke projecten.


Diverse projecten, zie ook projectenlijst. In deze reserve is ook de dekking opgenomen voor de verbreding van de A6 (€ 21 miljoen in 2 tranches). De eerste betaling van € 9,8 miljoen (excl. Btw) vindt plaats in 2016. Het resteren-de bedrag wordt in 2021 betaald. Dekking vindt plaats vanuit de rentetoevoe-ging.



post dienst omschrijving volume/project 1-1-2014 vrijval 1-1-2015

GIP-projecten 31 SB dierenasiel 40 -23 17

39 DMO pop / muziekzaal 155 -90 65

45 SB bibliotheek 119 119

45a SBC digitalisering Archief 15 -15 0

46 PBS startershuisvesting 2004 231 -231 0

54 DSO archeologie: veldtechnicus /we 34 34

274 DMO revitalisering zwemfunctie Almere Haven 110 110

276 DMO vervanging/aanpassing overige zwembaden 18 18

328 CSF ingroei organisatie (al geraamd) 18 18

349 SB bibliotheek Almere Buiten 303 303

354 SB kunstgebouw Almere-Buiten 22 22

355 DMO kunst in de openbare ruimte 286 -70 216

361 DSO verbreding A-6 12.659 13.709

369 DMO sportvelden + zwembad 169 169

370 SB blauwalg 775 -240 535

372 SB huisvesting publieksruimten 500 500

381 DMO knelpunten sportvoorzieningen 114 -87 27

382 SBZ museum 737 737

383 SBV Meerjarig Investeringsplan ICT (MIP ICT) 1.811 1.811

385 SB toezicht organisatie 122 122

386 PZ actieplan jeugdwerkloosheid 52 52

387 PBS verplaatsing Sportpark De Wierden/ De Laren 4.009 -180 3.829

389 SBC cofinanciering IFA-EFRO 500 -500 0

390 CSF impulsgelden 4.365 4.365

391 DSO strategische aankopen 1.932 1.932

393 SB Regionale Uitvoering Dienst 59 59

396 SB tegelvloer zwembad Almere-Stad 1 -1 0

397 DSO evenementenperron 1.500 -1.500 0

399 DSD-PZ actieplan-2 Jeugdwerkloosheid 808 808

400 DSO Floriade 3.000 3.000

GIP saldireserve tbv perspectief 538 538

GIP projecten 35.002 -2.937 33.115

divers reserveren aanjaagmiddelen 13.440

DSO verbeterprogramma DSO 450

DSO actualiseren bestemmingsplannen 1.101

SBC bestuurlijke vernieuwing en toegankelijke openbare informatie 160

PZ verhogen kwaliteit en procesoptimalisatie basisregistratie WOZ 135

PZ DMS belastingen en burgerzaken 60

PZ informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 290

SB ontwikkelingen WABO 300

SBC marketingcampagne “Almere houdt van jou” 1.600

SBC communicatie en inzet digitale middelen 150

DSO/CF adviesfunctie vennootschapsbelasting 200

SBV projecten en tijdelijke formatie ICT 1.124

DSD formatie uitbreiding sociale zaken 800

nog toe te voegen dekking incidentele projecten 2015-2018 -13.200

incidentele projecten 0 6.610 onttrekkingen reserve GIP 2014 -6.000 -6.000

totaal incidentele projecten 35.002 -8.937 33.725


9.2 Overzicht voorzieningen


naam voorzieningen saldo

01/01/14

vrijval afwijkende

rente

rente /

inflatie 3%

vermeer-

deringen

vermin-

deringen

arbeidskosten gerelateerd

Dijkstal gelden raad 79 3

wachtgeld (voormalig) Wethouders 434 17 217 259

pensioenvoorziening (voormalig) Wethouders 7.655 306 501 150

voorziening Nabestaandenpensioen 80

sociaal statuten culturele instellingen. 268 25

frictievoorziening 1.150 629

FPU/WW-verplichtingen DSO 146 125

spaarverlof 337 13 50

subtotaal 10.149 0 340 0 718 1.238 onderhoud

onderhoud gebouw Servicepunt Z 21 21

onderhoud lange termijn OLT (herstraat 7-10 jaar) 662

voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen 1.888 2.200 1.862 1.418

voorziening dagelijks verzorgend onderhoud AIB 2.690 500 7.452 9.642

voorziening vervanging riolering 3.548 1.544

rioolherstel projecten 1.429 1.465 2.420

voorziening groot onderhoud overige gebouwen 8.077 5.009 5.190

subtotaal 18.315 2.700 0 0 17.332 18.691 verplichtingen, risico's en bijdragen

Gordingweg 72 2 60

waterterrassen 25 25

Windesheim 13.211 286 3.458

IBBA (8000 per kavel) 1.719 77 80

Weerwaterproject 6 6

Energiefonds Poort 1.726 179

Sloop de Paviljoens 132 132

Boshart 155 641 630

salarisgarantie medewerkers kompaan 54 54

parkeren stadscentrum Oost 6.344 190

subtotaal 23.445 60 363 193 641 4.564

eindtotaal 51.909 2.760 704 193 18.691 24.493



saldo per

31-12-14

Nieuw bij

begr. 2015

afwijkende

rente

rente / inflatie

3%

vermeerde-

ringen

verminde-

ringen

saldo per

31-12-15

83 3 86

409 16 157 317 266

8.312 332 501 180 8.966

80 80

243 21 222

521 213 308

21 21

301 12 50 263

9.969 0 364 0 658 781 10.211

0

0 0

662 662

132 1.006 763 375

0 0

5.092 1.807 899 6.000

474 2.299 2.300 473

7.896 5.031 3.469 9.458

14.256 0 0 0 10.143 7.431 16.968

0

15 0 15 0

0 0

10.039 216 3.672 6.583

1.716 77 1.793

0 0

1.547 200 1.347

0 0

166 166

0 0

6.535 196 6.731

20.018 0 293 196 0 3.887 16.620

44.243 0 657 196 10.801 12.099 43.799


9.2.1 Toelichting voorzieningen beherende dienst Raadsgriffie

naam van de voorziening 200. Voorziening Dijkstal-2 gelden Raad

instellingsbesluit 2009

omvang

doel Door harmonisatie van inwonersklassen (Dijkstal 2 regeling) vindt er per 1 januari 2010 een hogere maandelijkse Raadsvergoeding en onkostenvergoe-ding plaats. Ook fractie assistenten ontvangen door de invoering van de rege-ling per 1 januari 2010 een hogere vergoeding. Al in 2009 ontving de Raad via het gemeentefonds een bedrag van € 72.000,- voor het opvangen van invoering van de Dijkstal 2 regeling. Omdat de aanpassing van de vergoedingen pas in 2010 plaatsvond, is besloten om de in 2009 ontvangen € 72.000,- in een voor-ziening te storten.

inflatiecorrectie 4%








toelichting stortingen Nieuwe stortingen vinden niet plaats.

toelichting bestedingen In de jaren na 2015 zal deze voorziening gebruikt worden voor het opvangen van extra kosten door de invoering van de Dijkstal 2 regeling. Naar verwacht zal het saldo van de voorziening binnen enkele jaren uitgeput zijn.


naam van de voorziening 201. Wachtgeld Wethouders

instellingsbesluit

omvang

doel Dekking van de wachtgeldverplichting van de wethouders





bij: begrote stortingen vanaf 2014 234 173 168 166 162 159

- waarvan rentetoevoeging 17 16 11 9 5 2



toelichting stortingen Afgestemd op de jaarlijks verwachte uitgaven

toelichting bestedingen Conform jaarlijkse verwachte uitgaven



naam van de voorziening 202. Pensioen voormalig Wethouders

instellingsbesluit

omvang

doel Dekking van de pensioenverplichting van de wethouders

rentepercentage 4%




bij: begrote stortingen vanaf 2014 807 833 860 886 911 937 0 0



begroot saldo ultimo 8.312 8.966 9.615 10.261 10.902 11.539

toelichting stortingen Afgestemd op de jaarlijks verwachte uitgaven

toelichting bestedingen Conform jaarlijkse verwachte uitgaven


naam van de voorziening 204. Nabestaandenpensioen

instellingsbesluit Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het nabe-staandenpensioen zwembadpersoneel

omvang: bedragen x € 1.000 80

doel Eigen risico te dragen voor de aanvulling op het nabestaanden pensioen bij overlijden voor 65-jarige leeftijd van zwembadpersoneel. Optisport heeft de exploitatie van de almeerse zwembaden middels aanbeste-ding voor de jaren 2008 t/m 2017 verkregen.

inflatiecorrectie











naam van de voorziening 205. Sociaal statuten culturele instellingen

instellingsbesluit In 1995 is de openbare bibliotheek verzelfstandigd. In 2005 volgde het theater.

omvang

doel Dekking verplichte nabetaling oud-gemeentepersoneel

inflatiecorrectie









toelichting bestedingen De werkelijke kosten worden jaarlijks onttrokken.



naam van de voorziening 206. Frictievoorziening

instellingsbesluit

omvang

doel Dekking van de gemeentebrede kosten voortvloeiend uit regelingen personeel.

inflatiecorrectie n.v.t.

relatie met begroting: programma/functie functie 002








toelichting bestedingen Frictiekosten zijn kosten als gevolg van ontwikkelingen of reorganisatie op de korte termijn waarbij geen structurele oplossing mogelijk is. Het betreft meestal individuele gevallen zoals afvloeiingsregelingen met voormalig perso-neel. De huidige voorziening loopt af in 2019.


naam van de voorziening 240. FPU/WW- verplichting

instellingsbesluit

omvang

doel Arbeidskosten gerelateerd

inflatiecorrectie n.v.t.




125

21





toelichting stortingen Eind 2014 zal opnieuw een actualisatie plaatsvinden van de benodigde midde-len. Op basis hiervan zal een eventuele dotatie plaatsvinden.

toelichting bestedingen Op de FPU-uitkering (vervroegd uittreden) van werknemers betaalt de dienst

een aanvulling. Voor deze aanvullende uitkering is geen budget, daarom is

deze voorziening gevormd. Ook voor de WW-uitkering is de gemeente risico-

drager. Vanuit deze voorziening worden deze lasten afgedekt voor het komen-

de jaar.



naam van de voorziening 207. Spaarverlof

instellingsbesluit

omvang

doel Dekking van de gespaarde uren van medewerkers





13 12 11 9 7 6

13 12 11 9 7 6

50 50 50 50 50 50

301 263 223 182 139 95


- waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2014


toelichting stortingen N.v.t. Er wordt niet meer gespaard.

toelichting bestedingen Conform scenario.


naam van de voorziening 208. Onderhoud gebouw Servicepunt Z

instellingsbesluit

omvang

doel Toekomstig groot onderhoud aan het gebouw

inflatiecorrectie












naam van de voorziening 212. Onderhoud LT Herstraat 7-10 jaar

instellingsbesluit Fondsvorming OLT

omvang

doel Onderhoud Lange Termijn (OLT) is een voorziening om de eerste herstraat na 7-10 jaar te realiseren. Voeding vanuit de GREX à € 18,75 per m². (Prijspeil 2007).


relatie met begroting: programma/functie 210 Wegen straten pleinen







toelichting stortingen De dotaties zijn afhankelijk welke gebieden vanuit DSO worden overgedragen in het kader van OLT. Dit is niet op voorhand te bepalen. De onttrekkingen worden bepaald naar aanleiding van nut en noodzaak van uitgevoerde OLT werkzaamheden. Het is afhankelijk van de technische staat van een gebied of OLT werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

toelichting bestedingen Jaarlijks wordt in overleg met DSO vastgesteld welke gebieden in aanmerking komen voor OLT middelen.


naam van de voorziening 215. Groot Onderhoud ONDERWIJS

instellingsbesluit 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting.

omvang

doel Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting.


relatie met begroting: programma/functie 421/423/431/443 Onderwijshuisvesting



bij: begrote stortingen vanaf 2014 1.862 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 756.000 756.000


af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 3.618 763 684 770 1.041 1.098


toelichting stortingen De hoogte van de dotatie is een bedrag gebaseerd op een voortschrijdend 10 jaar gemiddelde van de te verwachten onderhoudsactiviteiten conform het onderhoudsplanningsysteem.

toelichting bestedingen Door de overheveling van het buitenonderhoud van de permanente schoolge-bouwen voor het primair onderwijs is er bij de begroting € 2,2 miljoen vrijge-vallen ten gunste van het perspectief. De uitgaven zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onder-houdsplanningsysteem.



naam van de voorziening 216. Dagelijks Verzorgend Onderhoud


omvang

doel De Dagelijks Verzorgend Onderhoud (DVO) bestekken bestaan uit 4 meerjarige onderhoudsbestekken. 1 onderhoudsbestek per stadsdeel.


relatie met begroting: programma/functie 210 Wegen straten en pleinen, 211 Verkeersmaatregelen te land, 221 Binnen-havens en Waterwegen, 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie, 580 Overi-ge recreatieve voorzieningen








toelichting bestedingen Bij de begroting is er € 0,5 miljoen vrijgevallen ten gunste van het perspectief. De bestedingen bestaan verder uit de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de DVO's Groen &Civiel. De verwachting is dat de voorziening eind 2014 leeg is.


naam van de voorziening 217. Vervanging riolering


omvang

doel Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel.


relatie met begroting: programma/functie 722 Riolering en waterzuivering



bij: begrote stortingen vanaf 2014 1.544 1.807 2.077 2.354 2.638


af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 899 795 n.n.b. n.n.b.

begroot saldo ultimo 5.092 6.000 7.282 9.636 12.274

toelichting stortingen Dotatie oplopend o.b.v. extra 2,5% tariefsverhoging.

toelichting bestedingen GWHP wordt geactualiseerd.



naam van de voorziening 218. Rioolherstelprojecten

instellingsbesluit BBV & Tarievennota 2009

omvang

doel Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten


relatie met begroting: programma/functie 722 Riolering en waterzuivering



bij: begrote stortingen vanaf 2014 1.465 2.299


af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 2.420 2.300



toelichting bestedingen Afhankelijk van het tempo van de genoemde projecten. Het GWHP wordt geac-tualiseerd in 2015, waarbij de hoogte van de dotaties en bestedingen ten laste van deze voorziening nader bepaald wordt.


naam van de voorziening 239. Groot Onderhoud OVERIGE PANDEN


omvang

doel Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeente-lijk vastgoed inclusief parkeren.


relatie met begroting: programma/functie 002(+stadhuis)/120/210/214/310/480/510/511/530/ 540/541/560/630/650/714



5.009 5.031 5.032 5.048 5.058 5.058

0 0 0 0 0 0

5.190 3.469 6.461 5.508 6.211 4.969

7.896 9.458 8.029 7.569 6.416 6.505





toelichting stortingen De hoogte van de dotatie is een bedrag gebaseerd op een voortschrijdend 10 jaar gemiddelde van de te verwachten onderhoudsactiviteiten conform het onderhoudsplanningsysteem.

toelichting bestedingen De uitgaven zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onder-houdsplanningsysteem.



naam van de voorziening 219. Gordingweg

instellingsbesluit

omvang

doel Ter dekking van milieumaatregelen op het bedrijventerrein in de Vaart, waar gronden worden verhuurd aan milieubelastende bedrijven. De kosten van de maatregelen kunnen zeer beperkt verhaald worden op de veroorzakers van de vervuiling. Ook worden uit deze voorziening een aantal huuropzeggingen en de hiermee samenhangende kosten afgedekt.


relatie met begroting: programma/functie 09. Beheer Openbare Ruimte &Milieu Functie :723



2 0

2 0

60 15

15 0






toelichting bestedingen In 2014 zijn nog kosten voorzien voor het afronden van de gesprekken over het beëindigen van nog enkele huur/gebruiksovereenkomsten en een eventueel daarmee samenhangende juridische procedure. De verwachting is dat de voorziening eind 2014/begin 2015 volledig is benut waarna deze kan worden afgesloten. De tweede fase van de herinrichting Gordingweg zal worden gefi-nancierd uit de exploitatiebegroting die in januari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld.


naam van de voorziening 220. Waterterrassen

instellingsbesluit Ingesteld bij de jaarrekening 2010

omvang

doel Bij de uitgifte van grond en water tussen de Bonairepier en Antillenweg in de Eilandenbuurt zijn door de bouwer, gemeente en notaris fouten gemaakt om-trent de mandeligheid. De voorziening is gevormd om toekomstige claims met betrekking tot dit conflict te kunnen bekostigen.


relatie met begroting: programma/functie Programma : 12. Bedrijfsvoering & Vastgoed functie : 922



25

0






toelichting bestedingen Er worden enkele ambtelijke uren en juridische kosten verwacht in 2014.



naam van de voorziening 225. Windesheim

instellingsbesluit Convenant i.s.m. medefinanciers OCW, gemeente Lelystad, provincie Flevo-land met Windesheim Flevoland afgesloten in april 2010

omvang: bedragen x € 1.000 € 22.309 (excl. € 13.742 op VOO)

doel Verdere uitbreiding en ontwikkeling van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs in Almere. Realisering van een Opleidingsinstituut Ondernemer-schap Almere

inflatiecorrectie Afwijkend, conform convenant




286 216 168 133 107 87

286 216 168 133 107 87

3.459 3.672 2.503 1.827 1.391 1.007

10.038 6.582 4.247 2.553 1.269 349






toelichting bestedingen Deze zijn conform de Business Case d.d. sept 2013


naam van de voorziening 226. IBBA (5750) De Key Achtervang

instellingsbesluit Raadsbesluit

looptijd doorlopend

omvang: bedragen x € 1.000 1.719

doel De voorziening betreft de achtervang voor de (oplopende) financiële risico’s voor het Almeerse aandeel in de VOF IBBA (grondgebonden start woningen). Conform raadsbesluit wordt per grondgebonden verkochte Ibba-start kavel een bedrag per kavel aan de VOF-IBBA als risicodekking afgedragen en een bedrag per kavel in deze gemeentelijke buffer gestort. Afgesproken was dat deze bedragen worden gedekt uit de meeropbrengst per kavel ten opzichte van de grondprijs van de traditionele grondgebonden sociale koopwoning. Op grond van jaarlijkse taxaties en realisaties van afwikkelingen wordt de hoogte van de benodigde risicodekking binnen de VOF/IBBA jaarlijks herrekend. Indien de taxaties en afwikkelingen daar aanleiding toe geven dient door beide (Almere en de Key) vennoten bijgestort te worden in de VOF. Omdat voor de gestapelde start woningen in de grondexploitaties geen financiële ruimte aanwezig is voor het afdragen aan de VOF voor risicodekking, wordt deze Almeerse afdracht aan de VOF ook uit deze voorziening gerealiseerd.


relatie met begroting: programma/functie Ruimte, Wonen en Wijken, functie 830



77 77

77 77

80 PM

1.716 1.793





toelichting stortingen Betreft alleen de rentetoevoeging.

toelichting bestedingen Dit betreft de risicoafdracht aan VOF IBBA in verband met 40 gestapelde IBBA woningen. De gemeente en VOF IBBA dragen samen het risico (50/50) van gestapelde IBBA. Dit risico bedraagt €4.000,- per woning.



naam van de voorziening 231. Weerwaterproject

instellingsbesluit

omvang: bedragen x € 1.000 96

doel Dekking van kosten Streetart

rentepercentage 3%

relatie met begroting: programma/functie 3/210



0

0

6

0





toelichting stortingen Geen

toelichting bestedingen Bij deze programmabegroting is € 6.052 vrijgevallen ten gunste van het per-spectief. Hierna is de voorzienig leeg en kan deze worden opgeheven.


naam van de voorziening 233. Energiefonds Poort

instellingsbesluit - Datum Instellingsbesluit Energiefonds Poort: RV 14, 18-02-2010 - Datum B&W besluit Subsidieregeling Zonnepanelen Poort 2013-2015: 23 april 2013 Bijdrage MRA-PV op gemeentelijke daken.

omvang

doel Het bevorderen van duurzaamheid in Almere Poort. Het fonds wordt gevoed vanuit een bijdrage van NUON.

inflatiecorrectie

relatie met begroting: programma/functie 09 Beheer Openbare Ruimte &Milieu functie :723



179 200

1.547 1.347





toelichting stortingen In 2015 worden geen dotaties verwacht. Wanneer er echter vanuit het fonds investeringen worden gedaan met een revolverend karakter, zal er sprake kunnen zijn van een dotatie.

toelichting bestedingen Vanaf 2015 worden bestedingen verwacht in het ondersteunen van initiatieven voor duurzame energie in Poort. Te denken valt aan projecten met betrekking tot zonnepanelen, een zonneveld, vooronderzoeken voor energiebesparing, etc.



naam van de voorziening 241. Sloop Paviljoens


looptijd Tot de sloop gerealiseerd is.

omvang

doel Het museum de Paviljoens zal worden gesloopt. De kosten van de sloop worden gedekt uit deze voorziening.





132

0






toelichting bestedingen De voorziening dient ter dekking van (een deel van) de sloopkosten van de paviljoens. De sloop wordt naar verwachting in 2014 uitgevoerd.


naam van de voorziening 242. Boshart/Almeerderhout

instellingsbesluit Het project Boshart Almeerdehout is een samenwerking tussen (externe) partijen waarbij de gemeente de verplichting op zich heeft genomen om de uitvoering van het project te doen. Interne en externe middelen zijn geoor-merkt om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Mede omdat de externe gelden voor een groot deel van de provincie Flevoland komen en hieraan voor-waarden zijn verbonden.

omvang

doel

inflatiecorrectie




641 pm

630 pm

166 pm





toelichting stortingen Dotatie betreft bijdrage provincie Flevoland , bijdrage Staatsbosbeheer, bijdra-ge Stad&Natuur en bijdrage SB.

toelichting bestedingen In 2014 is een aantal deelprojecten in uitvoering genomen en opgeleverd.


beherende dienst PZ

naam van de voorziening 244. Salarisgaranties medewerkers Kompaan


omvang

doel Voor twee langdurig zieke medewerkers van de opgeheven Stichting Kompaan is een salarisgarantie afgesproken. De bedoeling is dat deze medewerkers overgaan naar de WSW of de WIA. Indien de medewerkers zolang ziek blijven dat zij niet meer doorkunnen stromen naar de WSW moet er mogelijk een beëindigingovereenkomst (afkoop contract) worden afgesloten of een ontslag-procedure worden opgestart.

rentepercentage




54

0






toelichting bestedingen Bij de begroting is er € 55.000 vrijgevallen ten gunste van het perspectief.


naam van de voorziening 245. Voorziening Parkeren Stadscentrum


omvang

doel In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is spra-ke van een gebouwde (mogelijk ondergrondse) parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven, de grond-exploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De ver-plichting wordt door de vorming van de voorziening zeker gesteld.




meerjarenplanning bij: begrote stortingen vanaf 2014 - waarvan rentetoevoeging af: begrote onttrekkingen vanaf 2014 begroot saldo ultimo

2014 2015 2016 2017 2018 2019

190 196 202 208 214

190 196 202 208 214

0 pm pm pm pm

6.535 6.731 6.932 7.140 7.355

toelichting stortingen Betreft alleen de rentetoevoeging.

toelichting bestedingen Het is nog onbekend wanneer de parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.


10 Overzicht opgenomen langlopende geldleningen


omschrijving restant bedrag

per 01-01-2015

opgenomen rente aflossing restant bedrag

per 31-12-2015

algemene financiering 570.000 70.000 18.895 30.000 610.000

geldleningen t.b.v. de woningbouw 0 0 0 0

totaal opgenomen geldleningen 570.000 70.000 18.895 30.000 610.000

waarborgsommen 29 29

totaal opgenomen geldleningen incl.

waarborgsommen

570.029 70.000 18.895 30.000 610.029


11 Gewaarborgde geldleningen Tabel 11-1 bedragen x € 1.000

doel van de geldlening oorspronkelijk bedrag

bedrag per 1 jan. 2014

bedrag per 1 jan. 2015

stand per 31 dec. 2015

bouw clubhuis en kleedkamers 125 83 78 73 bouw clubhuis en kleedkamers 75 56 52 48 bouw clubhuis 57 16 14 11 Almeerse Reddingsbrigade 79 6 0 0 bouwen inrichting verenigingsaccommodatie 61 11 9 7 renovatie en uitbreiden clubaccommodatie 200 160 149 138 bouw kantine ruimte 45 12 10 8 aanleg 4 tennisbanen 75 43 38 33 aanleg tennisbanen 100 40 33 27 extra Gemeentegarantie 75 32 28 24 aanbouw clubgebouw 25 17 17 16 bouw trainingsaccommodatie 47 7 4 2 realisatie club en kleedruimte 150 95 89 83 bouw clubhuis en (kano-)loods 35 10 8 6 4 frenchcourt vervangen door redcourt 55 41 38 34 bouwen inrichting verenigingsaccommodatie 80 19 14 9 aankoop recreatieterrein 147 104 99 95 nieuwbouw/inrichting accommodatie 3e fase 8.168 5.637 5.368 5.100 nieuwbouw/inrichting accommodatie 4e fase 3.176 2.204 2.146 2.089 bouw clubaccommodatie 10 4 4 3 realisatie tweede botenloods 11 4 3 2 stichtingskosten accommodatie Bosrand 113 65 60 55 stichtingskosten accommodatie Hannie Schaftpark 113 69 65 60 bouw turn- en badmintonaccommodatie 1.045 806 785 764 uitbreiding Parkonhal 324 255 247 239 verdere inrichting nieuwe bibliotheek Stad 900 49 0 0 banen vervangen door allweather 75 23 15 8 aanleg tennisbanen 53 47 42 37 stichtingskosten Havengebouw/afspuitplaats 113 38 31 25 bouw toiletgebouw 91 20 16 11 stichtingskosten Gezondheidscentrum "De Binder" 889 307 212 118 realisatie Hal 40 39 37 36 borgst.t.b.v. Stadsbank Midden Nederland voor door de bank verstrekte kredieten i.h.k.v. schuldhulpverl.

172 172 172

borgstelling t.b.v. Plangroep voor door de bank ver-strekte kredieten i.h.k.v. schuldhulpverlening

647 647 647

borgstelling WIJ 39 39 39 borgstelling BBZ 1.771 1.771 1.771 woningbouw2 389.388 372.333 372.333 372.333 woningbouw2 511.348 415.481 415.481 415.481 woningbouw 2 527.696 614.038 614.038 614.038 woningbouw 2 24.641 21.016 21.016 21.016 -af leningen met storting 2014 2 -2.025 -2.025 -2.025 woningbouw 2 10.545 7.858 7.858 7.858 -af leningen met storting 2014 2 -1.200 -1.200 -1.200 garantstelling huisvuilcentrale Alkmaar 34.928 35.225 35.225

totaal 1.480.170 1.475.377 1.475.066 1.474.516

2 De bedragen voor garantstelling woningbouw worden bij de Programmarekening 2014 geactualiseerd.


12 Treasury

Kasgeldlimiet (1)

De geraamde gemiddelde stand van het overschot aan vlottende middelen in 2015 t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd.

Tabel 12-1: kasgeldlimiet bedragen x € 1.000 2015

omvang begroting per 1 januari 2015 (= grondslag) 722.000

(1) toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,5%

in bedrag 61.400

(2) omvang vlottende korte schuld

opgenomen gelden < 1 jaar 40.000

schuld in rekening-courant

gestorte gelden door derden < 1 jaar

derivaten contracten

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

40.000

(3) vlottende middelen

contante gelden in kas

tegoeden in rekening-courant

overige uitstaande gelden < 1 jaar

derivatencontracten

0

(4) toets kasgeldlimiet

totaal netto vlottende schuld (2) - (3) 40.000

toegestane kasgeldlimiet (1) 61.400

ruimte (+) / overschrijding (-); (1) - (4) 21.400


Kasgeldlimiet (1)

De gerealiseerde gemiddelde stand van de netto vlottende schuld van het 3e kwartaal 2013 t/m het 2e kwartaal 2014 t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd.

Tabel 12-2: kasgeldlimiet 2013/2014 bedragen x € 1.000 3e kw 2013 4e kw 2013 1e kw 2014 2e kw 2014

omvang begroting per 1 januari 2013/2014 (= grondslag) 581.304 581.304 586.713 586.713

(1) toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

in bedrag 49.411 49.411 49.871 49.871

(2) omvang vlottende korte schuld

opgenomen gelden < 1 jaar 24.967 69.267 105.600 42.967

schuld in rekening-courant

gestorte gelden door derden < 1 jaar

derivaten contracten

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

(3) vlottende middelen

contante gelden in kas

tegoeden in rekening-courant 3.601 2.852 7.094 3.115

overige uitstaande gelden < 1 jaar

derivatencontracten

(4) toets kasgeldlimiet

totaal netto vlottende schuld -21.366 -66.415 -98.506 -39.852

toegestane kasgeldlimiet (1) 49.411 49.411 49.871 49.871

ruimte (+)/ overschrijding (-) 28.045 -17.004 -48.636 10.019

Renterisiconorm (3)

Tabel 12-3: kasgeldlimiet 2013/2014 bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018

(1) rente herzieningen 0 0 0 0

(2) aflossingen 30.000 50.000 50.000 50.000

(3) renterisico (1+2) 30.000 50.000 50.000 50.000

(4) renterisiconorm 144.400 144.400 144.400 144.400

(5) ruimte onder risiconorm (3-4) 114.400 94.400 94.400 94.400

berekening renterisiconorm

(4a) begrotingstotaal 2015 722.000 722.000 722.000 722.000

(4b) percentage regeling 20% 20% 20% 20%

(4) renterisiconorm 144.400 144.400 144.400 144.400


13 Berekening EMU-saldo Tabel 13-1 bedragen x € 1.000

2014 2015 2016

omschrijving volgens realisatie t/m sept.

2014, aangevuld met raming

resterende periode

volgens

begr. 2015

volgens meerj.

raming begr. 2015

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrek-king uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-33.845 -27.002 -7.943

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 14.700 14.700 15.000

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

38.572 10.801 10.801

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

22.200 27.000 25.000

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploi-tatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

26.756 88.013 87.865

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

25.568 86.500 86.500

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

22.173 12.099 12.099

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

berekend EMU-saldo -26.134 -42.113 -20.606


14 Toelichting verbonden partijen

01. Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Beherende dienst Stafdienst Bestuurszaken en Control (SBC)

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Beleid Veiligheidsbeleid

Publiek belang Veiligheid van de burgers van Almere

Bestuurlijk belang De Burgemeester van Almere is voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse begroting welke aan de diverse raden wordt voor-gelegd. Daarna besluit het bestuur over de begroting en wordt deze aangeboden aan de Pro-vincie.

Ambtelijke vertegenwoordi-gers in functie bij de VP

De gemeentesecretaris van gemeente Almere is coördinerend gemeentesecretaris bij de Veiligheidsregio.

Ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

De ambtenaar openbare orde en veiligheid is accountmanager en adviseert het bestuur over zaken aangaande de veiligheidsregio. Een senior P&C medewerker van de gemeente Almere is lid van de financiële voorbereidingscommissie/ controllersoverleg dat periodiek bijeenkomt om de financiële aangelegenheden door te spreken en hierover te adviseren aan de gemeente en Veiligheidsregio.

Beleidsvoornemens 2014 en/of relevante gebeurtenissen 2014

In 2014 is de nieuwe brandweerkazerne Veluwsekant opgeleverd..

Beleidsvoornemens 2015 In 2015 worden verdere stappen gezet om de gemeentelijke kolom verder te professionalise-ren. Omdat bevolkingszorg is teruggebracht tot vier processen hoeven we als gemeente minder te organiseren in geval van een crisis. De efficiencyslag wordt verder bereikt doordat verschillende functionarissen (inter)regionaal worden opgeleid en ingezet en ook de verschil-lende draaiboeken op dit niveau worden gemaakt.

Financiële positie verbonden partij

bedragen x € 1 miljoen begroting

2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 6,7 6,7 6,8

vreemd vermogen 13,0 14,0 13,0

resultaat jaarrekening 0,0 0,0 0,0

Financiële prognose 2014 in relatie tot bezuinigingsop-drachten

De VRF wordt geconfronteerd met de afgeleide ombuigingen vanuit de 6 deelnemende ge-meenten en heeft maatregelen uitgewerkt om deze negatieve financiële effecten in goede banen te leiden. De verwachting is dat de ombuigingen zonder tekort worden gerealiseerd.

Financieel belang vanuit de gemeente Almere

De Almeerse jaarbijdrage aan de VRF bedraagt ca.€ 9,2 miljoen en wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de oppervlakte per deelnemende gemeente.

Risicobeheersing De externe accountant van de Veiligheidsregio rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst, en het in control zijn van de Veiligheidsregio. De uitkomsten worden besproken in het controllersoverleg waar gemeente Almere in vertegenwoordigd is.

Welke informatiestroom is periodiek in 2014 van de VP ontvangen?

Jaarrekening inclusief accountantsverklaring Tussentijdse rapportages Begroting 2015 Verslagen van bestuursvergaderingen


02. Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreken (OFGV)

Beherende dienst Stadsbeheer (SB)

Programma 9 Beheer openbare ruimte en milieu

Beleid Alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de zwaardere milieu bedrijven zijn ondergebracht bij de regionale uitvoeringsdienst OFGV. Met uitzondering van de specifieke categorie bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo). Vanaf 1 januari 2014 verricht de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor het college van burgemeester en wethouders van Almere vergunning-, toezicht- en handhavings-taken bij Brzo-bedrijven. Dit zijn risicovolle bedrijven. Om die taken uit te kunnen voeren is aan de directeur van de OD NZKG mandaat verleend.

Publiek belang Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van de vergunningverlening, het toe-zicht, de handhaving en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil te brengen. Burgers vragen dit vanuit de behoefte van veiligheid. Bedrijven verlangen dit vanuit de urgentie van onderlinge gelijke behandeling: duidelijke vergunningen, professioneel toe-zicht en transparante handhaving.

Bestuurlijk belang De wethouder Openbare ruimte en milieu is afgevaardigde in het algemeen bestuur van OFGV namens de gemeente Almere.


De formele organen van de OFGV (het dagelijks bestuur, directie) hebben geen ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Almere.


Een senior P&C-medewerker van de gemeente Almere maakt deel uit van “financiële consul-taties” waarbij financiële aangelegenheden worden doorgesproken en adviseert aan de ac-counthouder. Een beleidsmedewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van SB vervult de taak van accounthouder OFGV en adviseert de afdelingsmanager en de directie Stadsbe-heer en de wethouder Openbare ruimte en milieu.

Beleidsvoornemens 2015 De beleidsvoornemens 2015 zijn vooral gericht op verbetering op het gebied van kwaliteit en professionaliteit, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor de opstartperiode, het “inregelen” van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek organisatie –en ook het accounthouder-schap- zijn de eerste drie jaren aangewezen. Daarna of zoveel eerder als mogelijk moet het geheel staan. De beleidsvoornemens voor dit derde jaar, het laatste “inregel jaar” zijn: verder ontwikkelen van een duidelijke opdracht verlening en taken/werkzaamheden, een verbetering in het bestuurlijke en ambtelijke deel van de opdrachtgevers rol en verbetering van de be-stuurlijke rapportages. Daarnaast verwachten we dat dit jaar de belangrijkste kritische pres-tatie indicatoren (Kpi) worden ontwikkeld en vastgesteld.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 2,1

vreemd vermogen 2,3

niet uit de balans blijkende verplichtingen

resultaat jaarrekening 1,8

Het AB neemt in het najaar 2014 een besluit inzake de bestemming van het resultaat 2013.

Uit de eerste voortgangsrapportage 2014 blijkt dat de kosten naar verwachting binnen de vastgestelde begroting zullen blijven. De OFGV verwacht in 2014 nog een extra investering ten behoeve van de ICT te doen. Deze kosten worden gedekt door middel van resultaatbestem-ming 2013.


De gemeente Almere heeft 9,36% van het stemrecht in het Algemeen Bestuur van de OFGV. De Almeerse jaarbijdrage aan de OFGV bedraagt ca.€ 1,0 mln. Eventueel meer- of minderwerk is mogelijk en vastgelegd in een dienstverleningsovereen-komst (DVO). De gemeente Almere heeft geen inleg gedaan in de vorm van aandelen of ver-strekking van leningen. De gemeente Almere heeft geen garantie verstrekt aan de OFGV. Er is wel een driejarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan (looptijd huidige DVO tot 1-1-2016, waarmee de deelnemende gemeenten zich committeren aan een bepaalde afname verplichting.


02. Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreken (OFGV)

Risicobeheersing De opstart van de OFGV betreft de eerste drie jaren 2013 t/m 2015. Gedurende deze jaren ligt de bijdrage van de gemeente vast. Deze is gebaseerd op de ingebrachte taken. Deze inbreng is bepaald aan de hand van wat de gemeente Almere aan kosten droeg voor de primaire taakuit-voering per 1 januari 2011. Vanaf 2016 wordt het een organisatie op basis van “output”. De mandaten en machtigingen zijn vastgesteld waarmee onbevoegde werkzaamheden zijn voor-komen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO) door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. Inmiddels is een DVO getekend. Hierin wordt het financiële kader en het “nabijheidbeginsel” vastgelegd voor verdere uitwer-king. Door middel van twee voortgangsrapportages is het algemeen bestuur van de OFGV geïnfor-meerd over de opbouw van de organisatie, de financiële voorgang en de voortgang van de dienstverlening. Financieel risico: Er is een drie jarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan (per 1 januari 2013), waarin de werkzaamheden vastgelegd worden. De totaalomvang van de bijdrage en daaruit voortvloei-ende werkzaamheden liggen daarmee vast. Tussentijdse uittreding is mogelijk, daarbij is het financiële risico voor de vertrekkende partij, gedurende de looptijd van de DVO, tenzij dit door veranderende wetgeving wordt ingegeven.

Welke informatiestroom is in 2014 van de VP ontvangen?

We hebben de volgende financiële stukken en informatiestromen ontvangen: Kadernota 2015 Ontwerpbegroting 2015 Begrotingswijziging 2014 Jaarrekening 2013 Resultaatbestemming 2013 1e Voortgangsrapportage 2014 Begroting 2015


03. N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) te Alkmaar

Beherende dienst Stadsbeheer (SB)

Programma 13 Financiën

Beleid Al het brandbaar afval dat de gemeente Almere inzamelt en dat niet hergebruikt kan worden, wordt ter verbranding aangeboden aan de HVC.

Publiek belang Het is van maatschappelijk belang dat verbranden van het huishoudelijk afval uit Almere milieu verantwoord plaatsvindt. Bij de start van de deelname van Almere aan de HVC in de negentiger jaren waren er naast de HVC geen alternatieven voor afvalverbranding beschikbaar. Op verzoek van deelnemende gemeenten richt HVC zich de afgelopen jaren tevens op verduurzaming, met name op het terrein van duurzame energie. Almere koopt voor de openbare ruimtes tegen een voordelig aandeelhouderstarief energie in die wordt teruggewonnen bij de afvalverbranding. HVC ontwikkelt recycle initiatieven en is actief in het grondstoffenmanagement. Daarnaast neemt HVC deel aan windmolenparken, warmtenetten en de ontwikkeling van schonere vuil-niswagens. HVC is ook actief in de biovergisting/compostering en een biocentrale. En HVC stelt zich op als partner van de aandeelhouders op dit terrein en ontplooit activiteiten waarmee het de aandeelhouders kan ondersteunen in het behalen van hun duurzaamheiddoelstellingen.

Bestuurlijk belang De Wethouder Financiën is afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering namens de ge-meente Almere en werkt daarbij in de voorbereiding samen met andere Flevolandse aandeel-houders.


De gemeente Almere heeft geen ambtelijke vertegenwoordiging in een orgaan van de VP. De directeur Stadsbeheer en twee (financieel) beleidsmedewerkers participeren in “ klankbord-groepen” waarin (strategische) beleidsrichtingen worden afgewogen voordat deze in formele organen van de VP ter besluitvorming worden ingebracht. De frequentie waarmee deze groepen bij elkaar komen is verminderd.


De directeur Stadsbeheer en de afdelingsmanager Stadsreiniging zijn verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur. Zij worden ondersteund door beleidsmedewerkers (met specialis-me op financiën, afvalverwerking, en duurzaamheidsvraagstukken)

Beleidsvoornemens 2015 Voor het goed functioneren van de Europese afval- en recyclingmarkt zijn open grenzen en een gelijkwaardig speelveld essentieel. De belasting op restafval, die de staatsecretaris vanaf 2015 wil laten innen bij afvalenergiecentrales, maakt verwerking in Nederland duurder. Doordat export van afval van de nieuwe afvalstoffenheffing wordt vrijgesteld, wordt de concurrentiepo-sitie van de afval en recyclingindustrie geschaad. Ook kan de ambitie om grondstoffen uit afval te hergebruiken en de daaraan verbonden vermindering van het restafval een risico vormen voor onderbezetting van de afvalenergiecentrales. Om dit risico te beheersen worden op basis van afvalaanbod scenario’s de toekomstige strategische kaders en herijking samen met de aandeelhouders en de raad van commissarissen door de directie bepaald.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 63

vreemd vermogen 897

niet uit de balans blijkende verplichtingen 642

resultaat jaarrekening -5


De gemeente Almere heeft 173 aandelen (van de 2.914) en daarmee 5,9% van het stemrecht in het Algemeen Vergadering van Aandeelhouders van HVC. De aandelen staan voor de nominale waarde van € 45,45 per aandeel op de balans, totaal waarde € 7.862,85. Almere staat garant voor de langlopende leningen zoals overeengekomen bij de aanvang van de HVC in 1996. De omvang van deze leningen op 31 december 2013 is € 593 mln, het aandeel van Almere hierin bedraagt € 35 mln. Dit bedrag is verantwoord als gewaarborgde geldlening in de jaarrekening van de gemeente Almere. Bij een faillissement is dit het maximale risico voor de gemeente Almere. Het Almeerse aanbod van brandbaar afval is circa 40.000 ton en wordt voor circa € 92 per ton verwerkt door HVC (prijspeil 2014). De tariefstructuur blijft voor 2014 ongewijzigd. In het weerstandsvermogen is een voorziening voor de gezamenlijke VP’s opgenomen. Onderdeel van het aandeelhouderschap vormt de ballotageovereenkomst, waarin onder meer de voorwaarden voor de garantstelling opgenomen zijn. Hiervoor ontvangen de aandeelhouders 1% garantstellingsprovisie over het bedrag waarvoor het garant staat.


03. N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) te Alkmaar

Risicobeheersing In gezamenlijkheid is een risicoanalyse opgesteld. Hierin is het risicobeheersysteem beschre-ven. Periodiek wordt deze aangevuld en bijgewerkt. Door toenemende afvalscheiding en andere marktontwikkelingen ontstaat meer overcapaciteit op de afvalverbranding markt. HVC streeft, mede in reactie op hierop, naar verbreding van de bedrijfsvoering onder meer in grondstoffenmanagement en duurzame energie. De ovencapaci-teit blijft momenteel nog volledig benut door de aanvoer van bedrijfsafval uit andere Europese landen. Dit vindt echter plaats in een Europese markt met mogelijk toenemende concurrentie. Voor de bestuurlijke en financiële risico’s wordt verwezen naar de risicoanalyse. De account-managers zijn verantwoordelijk voor periodieke herijking van dit document.

Welke informatiestroom is in 2014 van de VP ontvangen?

Het directieverslag en de jaarrekening HVC over 2013.

04 Coöperatie Gastvrije Randmeren /Blauwe As

beherende dienst SB

programma 3 Beheer en Leefomgeving

beleid Water /ecologie

publiek belang Het maaien van de waterplanten en het onderhouden van recreatieve voorzieningen in het Gooi- en Eemmeer

bestuurlijk belang De gemeente Almere was aangesloten bij de Blauwe- As gemeenten die samenwerken ten aanzien van beheer van Gooi- en Eemmeer. In 2013 zijn de Blauwe- As gemeenten samen gegaan met de gemeenten die waren aangesloten bij het Natuur – en recreatieschap Veluwe randmeren. Hierdoor is een nieuw samenwerkingsverband van 17 gemeenten ontstaan. Omdat de gemeenten van mening zijn dat ook de markt (watergerelateerde recreatie) zou moeten mee doen aan deze beheerstaak is de samenwerking vorm gegeven in een coöpera-tie. Deze coöperatie heet “Gastvrije Randmeren CV“.

ambtelijke vertegenwoordi-gers in functie bij de VP

De wethouder Openbare Ruimte, Cultuur en Milieu is lid van de Algemene Vergadering van de coöperatie.

ambtelijke accountmanagers en voorbereiders

Beleidsadviseur Water van Stadsbeheer, Advies- en Ingenieursbureau

beleidsvoornemens 2015 Deelname aan de coöperatie, uitvoeren van de beheerstaken in Gooi- en Eemmeer, waaron-der het maaien van waterplanten.

financiële positie verbonden partij

begroting

2014

prognose

2013

jaarrekening

2012

eigen vermogen NB NB NB

vreemd vermogen NB NB NB

resultaat jaarrekening NB NB NB

financiële prognose 2013 De samenwerking gaat uit van een jaarlijks sluitende begroting met de 17 deelnemende partijen vanaf 1-1 2014.

financieel belang vanuit de gemeente Almere

Startbegroting 2014 is een eenmalige inleg (voor Almere ca. € 20.000,-) plus een jaarlijkse bijdragen van € 20.000,- (geïndexeerd) voor de komende 5 jaar.

risicobeheersing De gemeente Almere is lid van de Algemene Vergadering van de coöperatie. Jaarlijks wordt minimaal 2 x vergaderd en worden beleid en uitvoering geëvalueerd.

welke informatiestroom is periodiek in 2014 van de VP ontvangen?

Verslagen ambtelijk vooroverleg, Algemene leden vergadering en bestuursvergadering Programmabegroting


05. GGD Flevoland (GGD)

Beherende dienst Dienst Sociaal Domein (DSD)

Programma 5 Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

Beleid Bevorderen en borgstellen van een goede gezondheid voor de totale bevolking van de provincie Flevoland. Grondige monitoring van de huidige gezondheidstoestand van de inwoners van Almere. Deze situatie laten uitgroeien middels preventie, zorg, voorlichting en bemiddeling naar een gewenste gezondheidstoestand. Uitvoering geven aan o.a. de Wet Publieke Gezondheid, de wet op de jeugdhulpverlening, de wet Infectieziektebestrijding en de wet Bevolkingsonderzoeken.

Publiek belang Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken

uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 4‐19 jarigen, infec-tieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en gezondheidsbevorderende taken.

Bestuurlijk belang De wethouder Zorg is lid van het bestuur van de GGD.


Er is geen ambtelijke vertegenwoordiging in een orgaan van de GGD.


Een senior P&C- medewerker van de gemeente Almere is lid van de financiële voorberei-dingscommissie/ controllersoverleg dat ieder kwartaal bijeenkomt om de financiële aangele-genheden door te spreken en hierover te adviseren aan afdelingsmanager DSD/MO en ge-meentelijke accountmanager GGD. De accountmanager is verantwoordelijk voor de advise-ring aan het bestuur en management DSD.


In 2014 werkt de GGD voor het eerst met een basistakenpakket voor de Jeugdgezondheids-zorg, inclusief het extra contactmoment voor adolescenten. Samen met de gemeente, scho-len en ketenpartners van het Oké-punt krijgt dit contactmoment vorm. Dit extra contactmo-ment wordt nog voor 2015 geëvalueerd. De samenwerking met de thuiszorgorganisaties krijgt verder vorm door een meer wijkgerichte inzet, één contactpersoon per gezin aan te wijzen, personeel uit te wisselen en samen scholen te bezoeken. Door het raadsbesluit van de gemeente Almere om naast het opstellen van een businesscase integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) door de GGD ook de Zorggroep Almere in de gelegen-heid te stellen een businesscase in te dienen, heeft de realisatie van een integrale Jeugdge-zondheidszorg 0-19 jaar vertraging opgelopen. In verband met de decentralisaties Jeugd en WMO heeft de GGD – vooralsnog tijdelijk – in Almere extra huisvesting gehuurd. Voor de locatie in Lelystad wordt een medehuurder ge-zocht. Binnen de afdeling Algemene Gezondheidszorg vindt in 2014 een verdere intensivering plaats in de samenwerking met de GGD’en in Noord Holland en Utrecht, met name daar waar het gaat om SOA/Sense, Infectieziektenbestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische Milieu-kunde.Voor de ambulancevoorziening is in 2014 een nieuwe bekostigingssystematiek inge-voerd, evenals een nieuw triagesysteem. Gezien het toenemende aantal ritten in het stand-plaatsgebied Almere is in 2014 verder uitgekeken naar mogelijke nieuwe locaties voor de ambulanceposten. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

Beleidsvoornemens 2015 Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en het lopende proces rond de transities is de

GGD begroting voor 2015 beleidsarm opgesteld. Het met ingang van 2014 vernieuwde finan-cieringsmodel voor de ambulancehulpverlening brengt voor wat betreft de meldkamer risi-co’s met zich mee. Deze zijn voor 2015 voldoende afgedekt in de risicoparagraaf van de GGD begroting. De gemeente Almere wil de iJGZ 0-19 jaar in de loop van 2015 onderbrengen bij 1 organisatie. Doordat de besluitvorming hierover is uitgesteld is op dit moment nog niet duidelijk welke organisatie de iJGZ in de toekomst gaat uitvoeren. Indien de JGZ niet bij de GGD komt heeft dit grote consequenties. In de risicoparagraaf van de GGD begroting is daarom het totale budget JGZ van de gemeente Almere opgenomen met een risico van 10%.


05. GGD Flevoland (GGD)



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 4,828

vreemd vermogen 3,160

niet uit de balans blijkende verplichtingen 0,464

resultaat jaarrekening 0 0,472

Financiële prognose 2014 in relatie tot bezuinigingsop-drachten

In de vastgestelde begroting 2014 zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten niet verlaagd. De bijdrage van Almere voor de logopedie is afgebouwd vanaf 2012. Vanaf 2015 wordt alleen nog een bijdrage verleend voor de voorschoolse periode en de screening van 5 jarigen.. Er zijn geen meldingen ontvangen dat er in 2014 sprake is van een nadeel in de exploitatie van de GGD.


De Almeerse jaarbijdrage aan de GGD (voor de openbare gezondheidszorg) bedraagt € 3,384 miljoen en wordt bepaald op basis van een vast bedrag per inwoner en per jeugdige.

Risicobeheersing In de begroting 2015 van de GGD is een weerstandsvermogen opgenomen. Dit betreft de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de financiële risico’s.


Jaarrekening 2013, inclusief accountantsverklaring. Tussentijdse cijfers 2014 worden besproken in de bestuursvergadering en zijn voor de deel-nemende gemeenten digitaal beschikbaar. Begroting 2015. Verslagen van bestuursvergaderingen zijn voor de deelnemende gemeenten digitaal beschik-baar.


06. Vereniging Eigen Kracht Wijzer (EKW)


Programma 5 Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

Beleid De EigenKrachtWijzer (EKW) stimuleert de toegankelijkheid door burgers tot informatiebron-nen. Eigen kracht en participatie van mensen in de samenleving worden met de EKW gestimu-leerd. Almere is medeoprichter van de vereniging EKW.

Publiek belang De EigenKrachtWijzer (EKW) helpt burgers bij het vinden van oplossingen voor vragen over wonen, werken, welzijn en zorg. De EKW is een digitaal instrument voor vraagverheldering. Het biedt oplossingssuggesties en ondersteunt de eigen regie van burgers. Ook kan direct in de sociale kaart worden gezocht. De EigenKrachtWijzer is een instrument dat past in het beleid van de gemeente Almere op het sociale domein ( zie beleidskader sociaal domein 2014)

Bestuurlijk belang De wethouder, die de Wmo in zijn portefeuille heeft, en de ontwikkelaars van de EKW vormen het ‘boegbeeld’ van de nieuwe benadering. Mede door de EKW continueert de gemeente Alme-re de profilering als koploper op het gebied van Wmo, burgerkracht en op het gebied van slimme digitale dienstverlening aan burgers. In verband met liquiditeitsproblemen hebben de leden in 2012 een overbruggingskrediet ver-strekt, voor wat Almere betreft in de vorm van een subsidie. Het college zal nog een besluit nemen over het al dan niet ( geheel of gedeeltelijk) invorderen van de uitgestelde betaling van €200.000 met betrekking tot de overdracht van eigendoms-rechten van de content van de EKW aan de vereniging. Dit besluit is afhankelijk van de toename van het aantal deelnemende gemeenten. De vereniging is van plan om de juridische vorm om te zetten naar een stichting. In september 2014 wordt door de ALV hierover een besluit genomen De wethouder heeft er in augustus 2014 voor gekozen om in geval van realisatie van de stichting de extra verstrekte subsidie van €55.600 over te laten gaan van de vereniging naar de stichting en nog geen besluit te nemen over kwijtschelding.


Voorzitter van de vereniging EKW: A.M. Dopmeijer Secretaris van de vereniging EKW: M.C.H.H. Bekkers Penningmeester van de vereniging EKW: M.C.H.H. Bekkers


De directeur DSD en de afdelingsmanager MO zijn verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur inzake de ontwikkeling van de vereniging en de afwikkeling van de financiële verhou-dingen.


De vereniging EKW telt nu 6 leden (Almere,Wijchen, Bergen N-H, Leeuwarden, Maastricht en Schijndel). Door de verenigingsstructuur is het moeilijk om nieuwe leden te werven. De vereni-ging is daarom van plan om aan de ALV van september 2014 voor te leggen om de verenigings-vorm om te zetten naar een stichtingsvorm. De Sociale kaart van de EKW wordt verder verbe-terd.

Beleidsvoornemens 2015 Stimuleren van andere gemeenten om lid te worden van de stichting EKW en in dit verband de EKW samen verder ontwikkelen. Mogelijkheden onderzoeken om de modules van de EKW op te nemen in diverse virtuele sociale domeinen van de deelnemende gemeenten.


bedragen x € 1.000 begroting

2015

prognose 2014 jaarrekening

2013

eigen vermogen -/- 55 -/-104

vreemd vermogen 90 90

niet uit de balans blijkende verplichtingen - -

resultaat jaarrekening 49 -/- 41

Financiële prognose 2014 In de algemene ledenvergadering van 22 september 2014 zal een besluit genomen worden of de vereniging wordt opgeheven en een stichting wordt opgericht. Het bestuur heeft in een tussenrapportage gemeld dat de exploitatie 2014 dan loopt over de periode 1 januari t/m au-gustus en een voordelig exploitatieresultaat zal opleveren van € 49.000. Indien niet besloten wordt tot het opheffen van de vereniging zal de exploitatie lopen t/m 31 december 2014 een bedraagt de prognose een voordeel van € 36.000.


De Almeerse jaarbijdrage aan EKW bedraagt € 0,35 per inwoner. In mei 2014 is de verhoging van de contributie met €0,10 cent naar €0,35 cent per inwoner door de ALV goedgekeurd. In verband met liquiditeitsproblemen bij de vereniging hebben de leden een overbruggingskre-diet verstrekt, voor wat Almere betreft in de vorm van een subsidie van € 55.600.


06. Vereniging Eigen Kracht Wijzer (EKW)

Risicobeheersing In de bestuursvergaderingen komen o.m. de budgetten, investeringen en risico’s aan de orde. Van groot belang voor de vereniging/stichting is de toename van het aantal leden. Er vindt een actieve ledenwerving plaats en er worden samenwerkingsverbanden gezocht.


Jaarrekening 2013 Liquiditeitsprognose 2014. Begroting 2015 ( nog niet ontvangen) Verslagen van de bestuursvergaderingen.


07. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum

08. Tomingroep BV

09. Tractio BV


Programma 6 Participatie, Werk en Inkomen (PWI)

Beleid Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep voert voor 11 gemeenten de Wet Sociale Werkvoor-ziening (Wsw) uit. Naast Almere zijn dit Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het Werkvoorzieningschap heeft hiervoor een over-eenkomst met Tomingroep B.V. Tomingroep B.V. verzorgt met Almere Werkt! tevens de re-integratie trajecten uit voor WWB-gerechtigden. Werkopdrachten worden voor een deel verkregen uit inbestedingsbestekken van de Dienst Stadsbeheer. Tractio BV verzorgt arbeidstrajecten voor mensen met een meervoudige problematiek.

Publiek belang Het verschaffen van aangepast werk ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het

Werkvoorzieningschap is verantwoordelijk voor juiste uitvoering van de wet. Tomingroep B.V. is verantwoordelijk voor een bedrijfseconomisch verantwoorde uitvoering van de wet.

Bestuurlijk belang Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Tomingroep (hierna: GR) heeft Almere één zetel in

het algemeen bestuur. Op dit moment levert Almere de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur in de persoon van wethouder mevrouw F. de Jonge. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is enig aandeelhouder van Tomingroep B.V.


De directeur DSD is ambtelijk adviseur van het bestuur van de GR.


De GR is gemandateerd door het College en de Raad om de Wsw uit te voeren. De beherende Dienst, i.c. Dienst Sociaal Domein, beoordeelt de voor het Dagelijks en Alge-meen Bestuur van het Schap geagendeerde documenten, en informeert en adviseert de wet-houder die als vertegenwoordiger van het College in het bestuur zitting heeft. Beleidswijzigingen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen, die van invloed zijn op het Schap en de uitvoering van de Wsw, worden door de dienst voorbereid en aan College en Raad ter besluit-vorming voorgelegd. Deze weg wordt ook gevolgd om de Raad de gelegenheid te geven haar zienswijze op de begroting te geven. Besluitvorming die Tomingroep BV betreft en meer omvat dan alleen het Participatiebudget, wordt door Dienst Sociaal Domein voorbereid en aan College en Raad ter besluitvorming voorgelegd. Aan het Werkvoorzieningschap wordt jaarlijks in de vorm van een beschikking beschreven welke prestaties verlangd worden en welke middelen daarvoor aan het Schap ter beschikking worden gesteld. Ook worden hierin in steeds groeiende mate kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren omschreven. Met Tomingroep BV is een overeenkomst afgesloten (Almere Werkt!) ten behoeve van de re-integratie van klanten met een WWB-uitkering.

Beleidsvoornemens 2014 en/of relevante gebeurtenis-sen 2014

In opdracht van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep wordt onderzocht op welke wijze Tomingroep kan herstructureren om te kunnen omgaan met een afnemende subsidie voor de huidige Wsw-werknemers en een nieuwe rol in de context van de Participatiewet.

Beleidsvoornemens 2015 In een gezamenlijk traject als GR-gemeenten wordt onderzoek verricht naar een herstructure-ring van Tomingroep. Dat resulteert in een ontwikkelopdracht voor 2015 aan Tomingroep. In deze ontwikkeling transformeert Tomingroep naar een bedrijf dat is aangepast aan de ge-meentelijke visies en behoeften, die mede zijn vormgegeven door de Participatiewet en de uitwerking van de drie transities. In 2015 wordt dit nader uitgewerkt en tot uitvoering gebracht.


07. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep te Hilversum

08. Tomingroep BV

09. Tractio BV


bedragen x € 1 miljoen

werkvoorziening Tomingroep

begroting

2015

prognose

2014

jaarrekening

2013


vreemd vermogen 13,7 13,7 12,9

niet uit de balans blijkende verplichtingen 1,5 1,5 1,5

resultaat jaarrekening (na bijdrage van BV)

0,0

0,0

0,0


bedragen x € 1 miljoen

Tomingroep B.V. (inclusief Tractio BV)

begroting

2015

prognose

2014

jaarrekening

2013


vreemd vermogen 7,8* 8,1 8,6

resultaat jaarrekening (na bijdr. aan Schap) 0,4* 0,9 1,5

*begroting 2015 nog niet bekend; cijfers zijn voorlopige inschatting. Financiële prognose 2014 in relatie tot bezuinigingsop-drachten

Ondanks bezuinigingen op de Wsw-subsidie van het Rijk, is de prognose voor 2014 voor het geconsolideerde bedrijf positief.


Ter uitvoering van de Wsw verleent Almere het Werkvoorzieningschap jaarlijks een bijdrage die (maximaal) zo groot is als de Wsw doeluitkering van het Rijk. Daarnaast verleent Almere krachtens de regeling het Werkvoorzieningschap jaarlijks een bijdrage per werknemer (€ 409 per werknemer). Krachtens de GR waarborgen de gemeenten de leningen en rekening-courant van het schap naar evenredigheid van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de overeenkomst voor de betreffende transactie wordt gesloten. Krachtens een samenwerkingsovereenkomst tussen het Werkvoorzieningschap en Tomin-groep B.V. staat het Werkvoorzieningschap borg voor leningen. Krachtens deze overeenkomst garandeert Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap. De activiteiten van Stichting Kompaan zijn per 2012 overgenomen door Tomingroep B.V. onder de naam Tractio B.V. De gemeente Almere is in het kader van de overname een garantierege-ling met Tomingroep B.V. overeengekomen van maximaal € 1,3 miljoen. De gemeente staat in afnemende mate zeven jaar garant voor kosten die gepaard gaan bij een afname van de (re-integratie) opdracht van de gemeente aan Tractio B.V.

Risicobeheersing Per kwartaal wordt managementinformatie van Schap en BV verstrekt aan DB en AB, met

budget, realisatie en forecast cijfers. Ook wordt jaarlijks een bedrijfsplan opgesteld en geac-cordeerd in het AB. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in kwaliteitssysteem, hierop houdt de gemeente Almere geen actief toezicht.


In de GR is bepaald dat het Werkvoorzieningschap de ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten voorlegt om gelegenheid te geven hun zienswijzen kenbaar te ma-ken, alvorens het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Ook is bepaald dat de jaarrekening na vaststelling aan Colleges en Raden van de deelnemende gemeentes wordt gestuurd. Zes maal per jaar vindt er een vergadering van het dagelijks bestuur of algemeen bestuur plaats, waarin wetswijzigingen, beleidsvoornemens, strategieën, de begrotingen en de jaarre-keningen, management-informatie alsmede lopende zaken worden besproken dan wel vastge-steld.


10. VOF IbbA Lieven de Key

beherende dienst Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Programma 10. Ruimte wonen en wijken

Beleid Grondbeleid en volkshuisvesting

publiek belang Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen.

bestuurlijk belang De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% vennoot is Woningstichting Lieven de Key.


Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten is besloten om de directie van de VOF Ibba Lieven de Key te vormen door een ambtelijk vertegenwoordiger van Almere en een directielid van Lieven de Key. Het vermijden van conflicterende belangen is geborgd middels de separate accountmanagers functie.


Directeur DSO vervult de rol van accountmanager VOF IbbA.

beleidsvoornemens 2015 In 2015 wordt de regeling op onderdelen geëvalueerd, ondermeer op doelgroep, effecten van de veranderende financieringsmarkt, voldoende aanbod in afwijkende volumes, concurrentie reguliere starterleningen, doorlooptijd proces etc. Eventuele gevolgen voor de regeling zal separaat aan de raad worden voorgelegd.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen p.m. 3,2 p.m.

vreemd vermogen p.m. 9,6 p.m.

resultaat jaarrekening p.m. -0,3 p.m.

financiële prognose 2014 De verkoop in 2014 is gerelateerd aan het te verwachten af te zetten programma. Het Eigen Vermogen stijgt door bijdragen van de vennoten.


De gemeente Almere draagt voor 50% het financieel risico van de IbbA-startfinancieringen en voor 100% van IbbA-plus. Het directe financieel gemeentelijk belang is voor de IbbA-startfinancieringen 1.0 afgedekt door een gestorte risicovoorziening van € 4.250 per kavel (Almeers aandeel). Verder wordt als achtervang een voorziening aangehouden van circa € 5.750 per kavel bij het grondbedrijf. Voor de IbbA-plus 1.0 wordt ten behoeve van het risico een bedrag van € 6.000 per lening gestort in de Vof. Naast het financieringsrisico draagt de ge-meente voor 50% risico in de eventuele tekorten die kunnen ontstaan op de bedrijfsvoering van de VOF IbbA Lieven de Key. Voor de 2.0 regeling wordt per kavel € 2.000 als risicobijdrage gestort. De Key heeft aangegeven dat ivm de financiele gevolgen van de “Blokheffing” voorlo-pig geen nieuwe IbbA verplichtingen kunnen worden aangegaan. Bij nieuwe uitgifteplannen draagt Almere derhalve voor 100% het risico. De Almeerse afdracht aan de Vof bedraagt dan € 4.000 per kavel.

risicobeheersing Financiële risico’s zijn afgedekt middels voorzieningen. Zie hiervoor tekst ‘Financieel belang vanuit gemeente Almere’. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de waardeontwikkeling van het vastgoed op basis van taxaties versus de ontwikkeling van de financieringschuld. Ter afdekking van de risico’s staat de risicovoorziening. De accountant toetst ondermeer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Lieven de Key. De onderstaande overeengekomen informatiestroom geeft ons inzicht in de risico’s.


Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en –verslagen (inclusief jaarbegroting, uitnutting en jaarrekening) ontvangen.


11. VOF IbbA Ymere


programma 10. Ruimte wonen en wijken

beleid Grondbeleid en volkshuisvesting

publiek belang Het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap (PO) voor starters en voor de groep tot het niveau van een modaal inkomen.

bestuurlijk belang De gemeente Almere is voor 50% vennoot. De andere 50% vennoot is woningcorporatie Ymere.


Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten om een ambtelijk vertegen-woordiger van Almere aan te wijzen als gevolmachtigd directeur in de VOF IbbA. Deze aanwij-zing is verbreed tot de VOF IbbA Ymere en voor de benodigde acties ter uitwerking, zoals het aangaan van samenwerkingsovereenkomst met Ymere.


Directeur DSO vervult de rol van accountmanager VOF IbbA.

beleidvoornemens 2015 In 2015 zal een deel van de afspraak voor 150 woningen worden gerealiseerd. Het aantal is nog niet bekend.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen p.m. p.m. n.v.t.

vreemd vermogen p.m. p.m. n.v.t.

resultaat jaarrekening p.m. p.m. n.v.t.

financiële prognose 2014 In 2014 worden de financiële prognoses voor de komende jaren in beeld gebracht. Het begro-te resultaat is afhankelijk van de spreiding van de 150 IbbA-woningen over de komende jaren.


De gemeente Almere en Ymere dragen beiden het risico van de IbbA-startfinancieringen in Nobelhorst. Binnen de grondexploitatie Hout/Noord is een bedrag van € 7.000 per kavel gereserveerd voor maximaal 150 kavels ten behoeve van de gezamenlijke storting in de VOF IbbA Ymere. Al naar gelang de fasering van uitgiften zullen stortingen ten laste van de grond-exploitatie worden gebracht. Bij een lagere risicodekking per kavel wordt het verschil in een afzonderlijke voorziening bij de gemeente ondergebracht. Bij een hogere risicodekking per kavel dan de afgesproken € 7.000 per kavel zullen beide partijen voor 50% bijdragen aan dit verschil.

risicobeheersing Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoanalyse gemaakt van de uitwerking van de schuldpositie en de aflossingssituatie en mogelijkheden van leningen aan de deelnemers. Ter afdekking van het risico staat de risicovoorziening. De accountant toetst onder meer deze gegevens inclusief de risicoanalyse bij de controle op de jaarrekening van de VOF IbbA Ymere.


Wisselend in periodiciteit (drie weken tot maandelijks) worden vergaderagenda en –verslagen ontvangen.


12. Kunstgoed B.V. te Almere



beleid De Paviljoens betroffen een tijdelijke opstal staande op een tijdelijke locatie. De Paviljoens zijn ondergebracht in een Kunstgoed BV. In de toekomst zal het gebied (2F7) waarop de Paviljoens staan worden ontwikkeld.

publiek belang Het exploiteren van 3 paviljoens t.b.v. museum en kantoren “De Paviljoens” (tot medio 2013).

bestuurlijk belang De gemeente Almere is 100% aandeelhouder. De administratie wordt gevoerd door KPMG welke ook de jaarstukken verzorgt.


Ter borging van de kennis en ter voorkoming van extreme kosten is besloten om de directie van de BV te vormen door een ambtelijk vertegenwoordiger van Almere. Het vermijden van conflicterende belangen is geborgd middels de separate accountmanagers functie.


Directeur DSO vervult de rol van accountmanager voor Kunstgoed B.V.

beleidsvoornemens 2015 Kunstgoed BV wordt in 2014 opgeheven met een eventuele uitloop naar begin 2015.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen p.m. -0,25 p.m.

vreemd vermogen p.m. 0,25 p.m.

resultaat jaarrekening p.m. 0 p.m.

financiële prognose 2014 De BV wordt in 2014 geliquideerd. Naar verwachting resteren onvoldoende middelen om de restant geldlening aan de gemeente af te lossen. Hiertoe is in de jaarrekening van de Ge-meente Almere een voorziening getroffen.


€ 18.151 (inleggeld aandelenkapitaal). Het schuldrestant van de door de BV bij de gemeente opgenomen lening bedraagt nog € 217.981. Ter zekerheid van het negatief eigen vermogen bij liquidatie c.q. de schuldrestant van de lening is een voorziening bij de gemeente opgenomen van € 217.981. Voor de nog af te dekken sloopkosten en om het terrein acceptabel terug te leveren aan het grondbedrijf is een aparte voorziening bij DSO opgenomen van €131.849,-.

risicobeheersing Niet van toepassing vanaf 2014 i.v.m. overdracht van de Paviljoens aan het Vastgoedbedrijf van gemeente Almere.


De jaarrekening 2013 inclusief accountantsverklaring is nog niet ontvangen.


13. B.V. Bedrijvenpark Gooise Poort en

C.V. Bedrijvenpark Gooise Poort, te Almere


programma 10. ruimte wonen en wijken

beleid In de vennootschap zijn/worden bedrijventerreinen binnen een gedeelte van het Gooise Kant gerealiseerd en uitgegeven.

publiek belang Realisatie en uitgifte van een gedeelte van het bedrijventerrein Gooise Poort.

bestuurlijk belang Vanwege subsidietechnische redenen is er sprake van een B.V. en C.V. constructie. De directie van de B.V. wordt gevoerd door de ING. De gemeente Almere is voor 50% vennoot in de C.V. De andere 50% vennoot is ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.

beleidsvoornemens 2015 De opheffing van CV en BV vindt eind 2014 plaats. Met eventuele uitloop naar begin 2015.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

B.V. Bedrijvenpark Gooise Poort B.V en C.V.

eigen vermogen 0 0 0,9

vreemd vermogen 0 0 0,1

resultaat jaarrekening 0 0 0

C.V. Bedrijvenpark Gooise Poort

eigen vermogen n.v.t.3 n.v.t. n.v.t.

vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

resultaat jaarrekening n.v.t. n.v.t. n.v.t.

financiële prognose 2014 Voor de B.V. worden nog kleine kosten verwacht in 2014 i.v.m. de opheffing.


De gemeente Almere neemt voor 50% deel. Het oorspronkelijke ingelegd aandelenkapitaal bedroeg € 1.134.451. Inmiddels zijn via (historische) winstuitkeringen deze middelen weer toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de gemeente.

3 De C.V. is in 2013 opgeheven


14. Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. en

15. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V.



beleid Met de deelname aan OMALA en Airport Garden City geeft Almere uitvoering aan haar eco-nomische ambities. Samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad, wordt bijgedragen aan een integraal aanbod van bedrijventerreinen binnen de Noordvleugel van Schiphol tot Lelystad. De gemeente Almere, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn allen voor 1/3 deel aandeelhouder van OMALA.

publiek belang OMALA biedt de mogelijkheid om economische activiteiten en arbeidsplaatsen te realiseren door middel van een bedrijvenpark met unieke vestigingsvoorwaarden, te weten de nabijheid van een luchthaven. OMALA N.V. is de beherend vennoot van de C.V. Airport Garden City.

bestuurlijk belang De wethouder Economische Ontwikkeling vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Alge-mene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van OMALA N.V. waarin wordt gestuurd op basis van de jaarlijks vastgestelde grondexploitatie en jaarplannen.


Er is geen formele ambtelijke vertegenwoordiging.


Het accountmanagement en de advisering aan de bestuurlijke vertegenwoordiger in de N.V. berust bij het hoofd van de afdeling Economische Zaken.

beleidsvoornemens 2015 Eind 2014 wordt het Luchthavenbesluit verwacht waarna de investeringen in de luchthaven Lelystad door Schiphol kunnen beginnen. Er zal, in overleg met alle stakeholders, een aan de actuele situatie aangepast strategisch plan opgesteld worden dat de basis is voor de grex en het jaarplan voor 2015. Hiermee gaan we een nieuwe fase in.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

OMALA N.V.

eigen vermogen nnb 0,2 0,2

vreemd vermogen nnb 0,1 0,1

niet uit de balans blijkende verplichtingen nnb 16,5 14,9*

resultaat jaarrekening nnb 0,0 0,0

Airport Garden City C.V.


vreemd vermogen nnb 10,9 9.3

niet uit de balans blijkende verplichtingen nvt nvt nvt


* de niet uit de balans blijkende verplichtingen van de N.V. bestaat uit 4 onderdelen: 1. anterieure overeenkomst m.b.t. infrastructuur, 2. huurovereenkomst, 3. vier leaseovereenkomsten 4. aansprakelijkheid voor schulden OMAGC C.V.

financiële prognose 2015 Ieder jaar wordt een nieuwe netto contante waarde doorgerekend op grond van onder meer de te realiseren afzet en de te hanteren verkoopprijzen. De herziene grex 2014 laat een be-scheiden positief resultaat zien.


Van OMALA N.V. bezit de gemeente Almere 1/3 deel van het aandelenkapitaal, dit is nominaal € 25.000. Aan Airport Garden City C.V. zijn door gemeente Almere tot op heden (najaari 2014) leningen verstrekt van in totaal € 3.253.000,- miljoen. De leningen passen binnen de door de raad gestelde kaders. Als zekerheid heeft de gemeente Almere 1/3 van de juridisch eigendom van de aangekochte gronden. Het economisch eigendom berust bij de C.V.

risicobeheersing Door een sterk ontwikkelde cashflow sturing blijven de risico’s beheersbaar. In de grondex-ploitatie 2014 is een risicoparagraaf opgenomen en in de begroting van OMALA is een risico-reservering opgenomen. Investeringsbeslissingen worden zowel in de Raad van Commissa-rissen als in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken.

welke informatiestroom is periodiek in 2014 van de VP

In het memo Corporate Governance OMALA N.V./C.V. die is vastgesteld bij het aangaan van de samenwerking, zijn concrete afspraken gemaakt over de informatiestroom.


14. Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. en

15. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V.

ontvangen? De statuten bepalen dat de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden en zo vaak als de directie, raad van commissaris-sen of een van de aandeelhouders dit wenst. In 2014 zijn de volgende documenten ontvangen: Jaarrekening 2013 inclusief accountantsver-klaring, financiële kwartaalrapportages, herziene grondexploitatie, jaarplan 2015, verslagen bestuurlijk overleg en aandeelhoudersvergaderingen, verslagen van de financiële werkgroep.

16. Technofonds Flevoland B.V.


programma 10. ruimte wonen en wijken

beleid Het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van leningen of deelname in aandelen-kapitaal aan (door-)startende technologisch gerichte ondernemingen binnen Flevoland. Het Technofonds heeft een revolverend karakter en voorziet in de financieringsbehoefte van bedrij-ven in een fase van groei en ontwikkeling.

publiek belang Het nemen van risicodragende participaties ter stimulering van technologisch georiënteerde bedrijven in Almere (en Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk) met als doel de structuur van de economie te versterken en te verbreden.

bestuurlijk belang Er is geen bestuurlijke vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten in het Techno-fonds.


Almere heeft een externe vertegenwoordiger aangezocht om deel te nemen aan de Raad van Commissarissen.


Namens Almere toetst een adviseur van de afdeling Economische Zaken als lid van een investe-ringscommissie waarin ook een extern deskundige zitting heeft, de voorgenomen participaties. Het hoofd Economische Zaken is verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur.

beleidsvoornemens 2015 De werkzaamheden van het Technofonds worden ongewijzigd voortgezet. Het merendeel van de participaties van Technofonds vestigt zich/breidt zich uit in Almere.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen nnb 11,9 11.9



financiële prognose 2014 Er wordt een positief rekeningresultaat verwacht.


De gemeente Almere heeft het aandelenkapitaal van € 1.994.867,- ingelegd, zijnde 4330 aande-len B.

risicobeheersing Het risico is gelijk aan het bedrag van het aandelenkapitaal. Beheer Flevoland Participaties heeft in principe aan elke deelname een geldelijk maximum verbonden. Participaties mogen niet gebruikt worden voor verliesfinanciering. En er zijn regels gesteld aan Beheer Flevoland Participaties (BFP) omtrent het zorgvuldig beheer waaronder ook rendementseisen en conti-nuïteitsvoorwaarden


Jaarrekening 2013 inclusief accountantsverklaring Voorbereiding en besluitvorming van de investeringscommissie Voorbereiding en besluitvorming van de AvA van Technofonds B.V.


17. Stichting Economic Development Board Almere (EDBA)



beleid Stimuleren innovatieve economische activiteiten binnen de kansrijke clusters in het kader van het programma Economische Ontwikkeling.

publiek belang Het opstellen en uitvoeren van de investeringsagenda voor vijf speerpunt sectoren: ICT & Media Health & Wellness Circulaire Economie Handel & Logistiek Luchthaven Lelystad

bestuurlijk belang De burgemeester is voorzitter en de wethouder Economische ontwikkeling is lid van de board van de EDBA.


Er is geen formele ambtelijke vertegenwoordiging in de EDBA. Wel vindt frequent overleg plaats tussen de directeur EDBA en het hoofd EZ.


Hoofd Economische Zaken is verantwoordelijk voor de advisering aan het bestuur.

beleidsvoornemens 2015 De uitvoering van de investeringsagenda voor de vijf kansrijke clusters zal worden voortgezet.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013




financiële prognose 2014 Een neutraal resultaat.


Jaarlijks wordt ten laste van het budget voor Economische Ontwikkeling een bijdrage in de bedrijfsvoering en het investeringsfonds verstrekt.

risicobeheersing In de subsidiebeschikking zijn eisen gesteld aan de administratieve organisatie van EDBA, aan de financiële verantwoording en de controle daarop. De raad van toezicht ontvangt een perio-dieke rapportage. Daarbij toetst de raad specifiek op de borging van de inhoudelijke en finan-ciële continuïteit van de stichting.


Jaarrekening inclusief accountantsverklaring Verslagen van de boardvergaderingen. Twee maal per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de bereikte resultaten en

de voornemens.


18 Jeugd Floriade



beleid Bidbook Floriade

publiek belang Het publieke belang is om jongeren op aansprekende wijze te laten kennismaken met de tuinbouwsector en het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren (bijvoorbeeld via les-programma's en/ of projecten op scholen/universiteiten) op het gebied van cultuur, duur-zaamheid, natuur, sport, gezondheid en gemeenschappelijkheid in relatie tot de tuinbouw alsmede grensverleggend denken over deze onderwerpen. Langs de weg van een jaarlijks talentenprogramma Urban Greeners een jongerenbeweging op gang te brengen door en voor jongeren om mee te bouwen in verschillende vormen met de Floriade- organisatie aan de stad van de toekomst en wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 Almere.

bestuurlijk belang Er zijn vijf foundigspartners betrokken waarvan Almere er een is. Naar alle waarschijnlijk zullen alle partijen voor 20% aansprakelijk worden.


Er zullen 5 bestuurleden worden aangesteld, namens gemeente Almere zal dit Wethouder Peeters zijn.


Projectdirecteur DSO vervult de rol van accountmanager.

beleidsvoornemens 2015 In 2014 gaat het programma van start met de eerste lichting Urban Greeners. Elk jaar tot en met de Floriade 2022, werken de Urban Greeners vanuit een talentenprogramma voor jonge-ren tussen de 15-30 jaar: een groep van tien ondernemers, designers, technici, bloggers, filmmakers, tuiniers, kunstenaars en andere creatieven met grootse plannen. Een online en offline verzamel- en werkplaats voor duurzame initiatieven, start-ups en innovatieve pro-jecten en een groep jongeren die een bredere kring jongeren gaat inspireren. Welke pro-jecten de Urban Greeners precies gaan doen, staat nu nog niet vast. Daar gaan de Urban Greeners zelf invulling aan geven. Het model werkt als een olievlek waarbij het doel is om in 2017/2018 een wereldevent te organiseren: een zogenaamde JeugdFloriade. In 2022 vinden we de talenten van nu op aansprekende functies in binnen- en buitenland, in het bedrijfsle-ven, op universiteiten, in de culturele sector of bijvoorbeeld als eigenaar van een onderne-ming etc. De Urban Greeners hebben in 2022 een groot alumni-netwerk dat zich inzet voor de Floriade.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen nnb nnb nvt

vreemd vermogen nnb nnb nvt

resultaat jaarrekening nnb nnb nvt

financiële prognose 2014 De stichting word in de tweede helft 2014 opgericht (ws. oktober), per omgaande zijn nog geen financiële rapportages beschikbaar.


De gemeente Almere zal na oprichting van de stichting een bijdrage van €32.500,- + ambte-lijke inzet leveren voor de basisorganisatie van de Verbonden Partij. Voor 2015 en verder zal in het najaar van 2014 een geactualiseerde Floriade begroting opgesteld worden waar de bijdragen aan de stichting in opgenomen zullen worden.

risicobeheersing De beoogde entiteit Stichting JeugdFloriade is door de risicomanager getoetst aan Nota Verbonden Partijen en akkoord bevonden. Jaarlijks wordt 2 keer een Founding Partnersdag georganiseerd.


Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd. De eerste jaarrekening wordt begin 2015 verwacht.


19. ALLiander N.V.

beherende dienst Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV)

programma 12 Financiën en bedrijfsvoering

beleid De zorg voor een continue en betaalbare stroomvoorziening door middel van een goedlopend netwerkbedrijf.

publiek belang Alliander is een netwerkbedrijf. Volgens de wet moeten netwerkbedrijven in publieke handen blijven. De bevoegdheden van de aandeelhouders zijn beperkt, mede vanwege de uitgebreide bevoegdheden van de Energiekamer, die onder andere de tarieven vaststelt. Ook zijn bij wet financiële normen vastgelegd over de minimale solvabiliteit alsmede beperkingen in de divi-denduitkeringen. De aandeelhouders stemmen onder meer over het beloningsbeleid.

bestuurlijk belang De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade-ring van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 794.720 aandelen, een aandelen-belang van 0,581%.


N.v.t.


Een medewerker van de afdeling juridische zaken neemt deel aan het Platform NuVAL waarin klein-aandeelhouders overleg hebben en tezamen kennis uitwisselen en standpunten bepa-len. Tevens is deze medewerker lid van de stuurgroep van het platform die onder meer de vergaderingen voorbereid. De ambtelijke voorbereiding van de aandeelhoudersvergaderingen wordt gedaan door dezelfde medewerker van de afdeling juridische zaken en een medewer-ker van de afdeling financiën.

beleidsvoornemens 2014/2015 Alliander wil graag schaalvergroting toepassen om kostenreductie te bereiken. Gedacht wordt over het groeien binnen Duitsland. Aandeelhouders hebben echter aangegeven dat Alliander eerst alle mogelijkheden binnen Nederland dient te onderzoeken.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 3.375

vreemd vermogen 4.173

resultaat jaarrekening 288

financiële prognose 2014 In het hoofdstuk strategie en beleid van de jaarrekening geeft Alliander een schets van de maatschappelijke waardecreatie; marktontwikkelingen; missie, visie & strategie en de lange termijn doelen voor stakeholders. Als uitwerking van de strategische doelstellingen voor de aandeelhouders en investeerders streeft Alliander er naar om een financieel gezond bedrijf te zijn, dat in staat is om haar financiële en maatschappelijke doelstellingen ter realiseren. Er wordt gestreefd naar een redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen. De inkomsten van Alliander zijn weinig risicovol. Wel zullen naar verwachting vanaf 2014 de tarieven dalen en zal de winst van Alliander dientengevolge naar beneden moeten worden bijgesteld. Dit heeft effect op het dividend, op grond hiervan hebben wij bij de voorjaarsnota de ramingen neerwaarts aangepast.


De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt jaarlijks divi-dend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit 794.270 aandelen; zijnde 0,581% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 40.000. In 2013 is € 432.000 dividend ontvangen. Vanaf 2014 wordt een structu-rele dividenduitkering verwacht van € 441.000.

risicobeheersing N.v.t.


Door Alliander wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhoudersverga-deringen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen. Ook tussentijds houdt Alliander de gemeente op de hoogte.


20. Vitens N.V.



beleid De zorg voor een continue, betaalbare, betrouwbare en duurzame watervoorziening.

publiek belang De drinkwaterbedrijven mogen van de wetgever niet geprivatiseerd worden en dienen in overheidshanden te blijven. De gemeente is grootaandeelhouder van Vitens N.V. en is daarom direct vertegenwoordigd in de Commissie van Aandeelhouders. De aandeelhouders hebben, binnen de wettelijke bepalingen terzake, relatief veel zeggenschap in de jaarlijkse vaststelling van de tarieven, de investeringen en de dividenduitkeringen. De aandeelhouders hebben tevens zeggenschap over het beloningsbeleid.

bestuurlijk belang De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade-ring van Aandeelhouders (AvA) en neemt deel in de commissie van aandeelhouders omdat Almere grootaandeelhouder van Vitens is. De gemeente Almere heeft een aandelenbelang van 6,34%.


N.v.t.


De ambtelijke voorbereiding voor onder meer de aandeelhoudersvergaderingen wordt ver-zorgd door een medewerker van juridische zaken en een medewerker van de afdeling financi-en. Een medewerker van juridische zaken gaat ook naar de ambtelijke voorbereiding van de commissie van aandeelhouders.

beleidsvoornemens 2014 /2015 De harmonisatie van het capaciteits- en het variabel tarief is gestart in 2009 en zal in 2015 afgerond zijn.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013

eigen vermogen 438,8

vreemd vermogen 1.273,5

resultaat jaarrekening 39,3

financiële prognose 2014 Vitens geeft geen prognose af voor bedrijfsresultaat en dividend. Almere ontvangt dividend na vaststelling van de jaarrekening in de AvA.


De aandelen worden aangehouden vanwege de wettelijke bepalingen. Er wordt jaarlijks divi-dend ontvangen. De waardering van de aandelen is op verkrijgingprijs. Almere bezit sedert juli 2012 366.175 aandelen zijnde een 6,34%-belang welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 15.197.000. In 2013 is € 941.000 dividend ontvangen. Vanaf 2014 wordt een structurele dividenduitkering verwacht van € 959.000.



Door Vitens wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhoudersvergade-ringen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen.


21. NUON Energy N.V. Arnhem



beleid Het aandeelhouderschap in Nuon Energy loopt af. Nuon Energy is overgenomen door Vatten-fall. De aandelen worden in tranches overgedragen aan Vattenfall waarbij de laatste tranche in juli 2015 zal worden overgedragen. Op 1 juli 2013 is het belang van Vattenfall uitgebreid naar 79% van de aandelen en Vattenfall is daarmee inmiddels de meerderheidsaandeelhou-der en heeft daarmee de meerderheid in de zeggenschap. De resterende 21% is nu nog in handen van gemeenten en provincies. Sinds 1 januari 2014 is Vattenfall georganiseerd in twee eenheden: een Scandinavische eenheid en een Continental/UK eenheid.

publiek belang In de energiesector zijn de productie en de levering van energie afgesplitst van de netwerken. De productiebedrijven concurreren met elkaar. Naar de visie van de rijksoverheid worden de publieke belangen voldoende geborgd door Europese en nationale wetgeving en door toezicht van de Energiekamer. Privatisering werd daardoor mogelijk en toezicht door de lokale over-heid wordt steeds minder belangrijk.

bestuurlijk belang De wethouder nutsbedrijven vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergade-ring van Aandeelhouders (AvA). Tot juli 2015 is de gemeente Almere nog aandeelhouder in Nuon Energy. De rol van de aandeelhouders spitst zich nu vooral toe op het controleren van de afspraken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst en het toezicht op het naleven van deze afspraken door de Stichting Nuon Energy Public Assurances.


N.v.t.


Een medewerker van de afdeling juridische zaken gaat naar het Platform NuVAL waarin klein-aandeelhouders overleg hebben en tezamen kennis uitwisselen en standpunten bepa-len. Tevens is deze medewerker lid van de stuurgroep van het platform die onder meer de vergaderingen voorbereid. De ambtelijke voorbereiding voor onder meer de aandeelhouders-vergaderingen wordt gedaan door een medewerker van de afdeling juridische zaken en een medewerker van de afdeling financiën.

beleidsvoornemens 2014/2015 N.v.t.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013


vreemd vermogen nb

resultaat jaarrekening -/- 419

financiële prognose 2014 De N.V. geeft geen prognose of begroting af voor het respectievelijk lopend boekjaar en ko-mend boekjaar. Almere ontvangt dividend na vaststelling van de jaarrekening in de AvA. Er wordt een gegarandeerd dividend van 2% uitgekeerd.


De gemeente Almere heeft momenteel nog 166.891 aandelen met een waarde van € 12.032.841. In 2013 is € 241.000 dividend ontvangen. In 2014 wordt er tevens een dividend-uitkering verwacht van€ 241.000. In juli 2015 vindt de laatste tranche plaats van de overdracht van de aandelen van Nuon energie naar Vattenfall, hiermee stopt het aandeelhouderschap in Nuon energie. In 2015 zal, voor het aandeelhouderschap in het eerste half jaar, nog € 120.000 aan dividend worden ontvangen.



Door Nuon/Vattenvall wordt ieder jaar een jaarrekening toegestuurd. Voor de aandeelhou-dersvergaderingen worden de uitnodiging en de stukken ontvangen. Ook tussentijds houdt Nuon de gemeente op de hoogte.


22. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

Beherende dienst Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV)

Programma 12 Financiën en bedrijfsvoering

Beleid De BNG is de huisbank van de gemeente Almere. Almere is voornamelijk klant van de BNG en in zeer geringe mate aandeelhouder. Grootaandeelhouder met 50% aandelen is de Staat der Nederlanden. De andere 50% is in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.

Publiek belang Behouden van toegang tot gelden kapitaalmarkt (financiële markten).

Bestuurlijk belang De wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente Almere in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Almere heeft 0,006% van de aandelen en bijbeho-rend stemrecht.


N.v.t.


Vanuit de afdeling Treasury wordt de wethouder Financiën geadviseerd.


Medio december 2013 is de “regeling schatkistbankieren decentrale overheden “ in werking getreden. Dit houdt in dat decentrale overheden verplicht zijn om hun overtollige middelen aan te houden bij de Staat de Nederlanden. De invoering van deze regeling heeft nadelige consequenties voor BNG Vermogensbeheer (dochter), dat beleggingsdiensten aanbiedt aan decentrale overheden. Voor de gemeente Almere heeft de invoering beperkt consequenties, daar zij niet over creditgelden beschikt.

Beleidsvoornemens 2015 N.v.t.



2015

prognose

2014

jaarrekening

2013


vreemd vermogen 127.721

resultaat jaarrekening 282

Financiële prognose 2014 De BNG verwacht dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 verge-lijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van be-staande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch her-stel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verant-woord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.


totaal aantal aandelen 55.690.720 aandelen Almere 3.432 Almere bezit 0,006% van de aandelen welke op de balans gewaardeerd staan voor een bedrag van € 8.580. In 2014 is € 4.359 dividend ontvangen.

Risicobeheersing N.v.t.


Jaarrekening 2013 inclusief accountantsverklaring. Halfjaar cijfers 2014.


15 Bestedingsplan Groot Onderhoud en Vervangingen 2015

De beheeropgaven voor de gebieden in 2015

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de programmabegroting 2015 is op hoofdlijnen inzicht gegeven in de beschikbare budgeten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. In dit bestedings-plan groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 2015 staan per gebied de projecten beschreven die uit de beheer en onderhoudsbudgeten 2015 worden bekostigd.

Doelen

Voor de fysieke openbare ruimte hebben wij de volgende doelen voor ogen: Wij willen méér als partner samenwerken met de inwoners en ondernemers.

Daarvoor gaan we het zelf-organiserend vermogen van inwoners en ondernemers stimuleren. Dit doen we door het aanjagen, faciliteren en aanmoedigen van initiatieven.

Wij streven naar een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarvoor stimuleren wij meer dynamiek/versterking in de doorstroming en de instroom. De staat van de openbare ruimte is hiervoor een cruciaal onderdeel.

Basis op orde via groot onderhoud in de openbare ruimte en woningverbeteringen.

Algemeen

De extra beschikbaar gestelde middelen in 2015 bedragen € 0,9 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor ingrepen ‘op straat’. Hierdoor kunnen in 2015 de volgende (extra) projecten doorgang vinden: fietspaden Fongerspad, Kollingpad; verlichting Kerkhofpad; vervangen Archerbrug Atlantisstrand; verlichting Kruidenwijk; waterterras/openlucht theater Watercypresstraat Parkwijk; verwijderen Dukdalfbrug De Vaart; vervangen voetpaden Beigepad, Pigmenthof, Prismastraat, Pigmentstraat Regenboogbuurt; stationsgebied Centrum De uitwerking van deze projecten is in de toelichting bij de deelgebieden opgenomen

Almere Haven/Hout

Karakter van het gebied

Almere Haven heeft bijzondere kwaliteiten zoals de ligging, het dorpse karakter en het vele groen. Het is ook het oudste stadsdeel en heeft als eerste te maken met verarming en vergrijzing van de bevolking. Ook het groen wordt ouder en de bomen groter. Wij richten ons de komende jaren op het verstevigen van de positie als stadskern aan het Gooimeer en de zelfredzaamheid van de bewoners van Almere Haven. De eerste bewoners van Almere wonen vaak nog steeds in Almere Haven. In de begintijd van Almere Haven waren dat gezinnen met jonge kinderen. De kinderen zijn nu vaak allang het huis uit en de ouders van toen zijn toe aan een ander type woning. De doorstroming van ouderen in Almere Haven is echter minimaal. Almere Hout is daarentegen relatief jong en nog volop in ontwikkeling. Toch kent dit deelgebied locaties van dezelfde leeftijd als Almere Haven.


Programma

In het gebiedsprogramma Almere Haven staan concrete doelen uitgewerkt waar Almere Haven de komen-de vijf tot tien jaar voor staat. Een van de doelen is om een beweging op gang te brengen voor het in de bin-nenring realiseren van woningen voor ouderen en kleine huishoudens uit de buitenring, zodat er doorstro-ming richting de binnenring ontstaat. Eerdere afspraken zoals bijvoorbeeld over ‘Boshart’(omgeving stadslandgoed Kemphaan) hebben effect op het vrij beschikbare deel van het budget. Dit vrij te besteden deel van het budget gaat naar de ontwikkeling van de binnenring. Daarnaast worden door samenwerking met veel verschillende partijen als woningbouwcorporaties, Zorg-groep, Almeerse Scholen groep, Politie, de Schoor, enzovoort overlast, armoede en vereenzaming preven-tief tegengegaan. Zoals in de tabel ‘Programma 2015 Almere Haven’ is weergegeven is € 4,5 miljoen beschikbaar voor het onderhoudsprogramma in Almere Haven. Hiervan is € 2,9 miljoen belegd met de reeds lopende verplichtingen inzake groot onderhoud woonwijken Werven, Marken, Hoven, Grienden en de kosten voor Programmering/beleid en advisering. Hierna resteert er nog € 1,6 miljoen voor overweegbare projecten. Om de doelen te realiseren is inventarisatie gedaan- met input vanuit het gebied. Deze inventarisatie lever-de voor Almere Haven in eerste instantie een programma op van ca. € 3,8 miljoen. Binnen dit programma heeft een heroverweging plaatsgevonden om binnen het budgettair kader te blijven. De projecten die niet worden uitgevoerd zijn onder de tabel nader toegelicht

Uitwerking deelgebieden

Binnenring

Groot onderhoud wijken Met de groot onderhoud projecten in de wijken De Hoven en De Werven willen we komend jaar de kwaliteit van de openbare ruimte in deze wijken weer op peil brengen. De gebieden worden onder andere in samen-spraak met Alliantie en Ymere aangepakt. Bedoelde wijken maken onderdeel uit van het programma in de Binnenring van Almere Haven. We verwachten met deze aanpak dat de wijken aantrekkelijker worden voor doorstroming uit andere wijken en instroom van nieuwe bewoners

Meenten en Grienden

Bestrating en asfalt Na een oordeel vanuit zowel de interne technische vakkennis als vanuit externe partijen zijn uit veiligheids-overwegingen de fietspaden in en langs deze wijken opgenomen. Wij gaan vooral de doorgaande routes renoveren. Hiermee wordt in 2015 veiliger gebruik van delen van dit gebied en het houden van evenementen mogelijk gemaakt. In 2015 kijken wij of in 2016 en volgende jaren ook de overige fietspaden gerealiseerd kunnen worden.

De Kemphaan Bestrating en asfalt Wij hebben op februari 2012 besloten dat Stadsbeheer voor een bedrag van € 626.000 werkzaamheden realiseert aan het Michauxpad, Kemphaanpad en Braambergen. Dit project betreft een besluit van de ge-meenteraad en wordt tevens mede gefinancierd via een IFA- subsidie voor de Kemphaan. Het genoemde bedrag is een onderdeel van de cofinanciering die benodigd is om in aanmerking te komen voor een IFA-subsidie. De realisatie van dit project draagt bij aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een belang-rijk recreatiegebied in Almere (Haven).


Almere Hout

Bestrating en asfalt We weten al een tijd dat de Watersnipweg in slechte staat verkeert. Het afgelopen jaar kwamen daar nog diverse meldingen van bewoners en gebruikers over de slechte staat van de weg bij. Weggebruikers zijn door het plaatsen van waarschuwingsborden hierop geattendeerd. Nu is de weg echt aan een opknapbeurt toe. Het budget laat het niet toe om de hele weg op te knappen en daarom gaan we een deel van de Water-snipweg, grenzend aan de woningen en de golfbaan, aanpakken Het overige deel van deze weg wordt opge-knapt aan het einde van de bouwperiode van Nobelhorst.

De Marken

Bestrating en asfalt In 2014 wordt, samen met de boswerkzaamheden op bedrijventerrein De Steiger, ook het noordelijk gedeel-te van het Kesslerpad aangepakt. In het verlengde hiervan willen we in 2015 het Kesslerpad ten zuiden van volkstuinvereniging Spittershoek ook renoveren. Bij dit gedeelte vertakt deze veelgebruikte fietsroute zich richting verschillende delen van De Marken. De hoofdroute krijgt in 2015 prioriteit, maar vooralsnog worden de vertakkingen niet meegenomen.

Beginbos

Groen Onderhoud aan bossen en parken is nodig om de bosgebieden in stand te houden. Het uitstellen hiervan leidt niet direct tot onveilige situaties, maar kan wel leiden tot hogere financiële lasten in de toekomst. Deze lasten worden niet op korte termijn zichtbaar maar meestal pas na 40-50 jaar na de aanplant. Het Beginbos in Almere Haven loopt echter nu reeds kwalitatief verder achter dan verantwoord is. Het on-derhoud van het bos heeft een eerdere bezuiniging ondergaan, maar om veiligheidsredenen en om te hoge financiële kosten in de toekomst te vermijden, willen wij de aanpak in 2015 niet langer uitstellen.

Tabel Programma 2015 Almere Haven

Tabel 15-1

wijk project: Almere Haven € 4,5 miljoen

lopende verplichtingen totaal € 2,9 miljoen

GO div. woonwijken Werven, Marken, Hoven, Grienden

programmering/beleid en advisering

overweegbare projecten totaal € 1,6 miljoen

Almere Hout vervangen asfalt rijweg en fietspad: Michauxpad, Kemphaanpad en Braambergen.

Almere Hout vervangen asfalt rijweg: Watersnipweg

Centrum plaatsen steiger: Sintsteiger Gooimeerdijk

De Grienden vervangen asfalt fietspad: Fongerspad, Kollingpad en zijpaden

De Marken vervangen asfalt fietspad: zuidzijde Kesslerpad

De Meenten plaatsen verlichting fietspad: Kerkhofpad

Overgooi renoveren afvoersysteem: Waterlandse Tuinen

vervangen speelvoorzieningen

dunnen: bossen en parken


Wat doen we niet

De Meenten

Vervanging houten keerwanden Het vervangen van de houten keerwanden in De Meenten is met één jaar uitgesteld. Door het project naar achteren te schuiven, nemen we een risico dat er in 2015 een calamiteit kan ontstaan. Dit risico wordt als aanvaardbaar beschouwd. De opzichter houdt de situaties nauwlettend in de gaten. Indien nodig worden in geval van een calamiteit op dat moment keuzes gemaakt. Het alternatief om het project in delen uit voeren is door het gebiedsteam overwogen, maar hier is, zowel vanwege het maatschappelijke effect, als uit oog-punt van efficiënt werken, niet voor gekozen.

Oosterdreef

Bestrating en asfalt De Oosterdreef is een belangrijke ontsluitingsweg voor Almere Haven. De kans bestaat dat het wegdek door een strenge winter in kwaliteit sterk achteruit gaat. Voor 2015 nemen we een risico dat deze schade zich als gevolg van een zachte winter nog niet zal optreden.

Overige projecten

Bestrating en asfalt Op verschillende plekken in Almere Haven worden delen van wegen en asfaltpaden niet aangepakt. Het kwaliteitsverlies van deze elementen is nog net acceptabel en vormt daardoor voor 2015 nog geen prioriteit. De mogelijkheid bestaat dat bij verslechtering van de verharding, bijvoorbeeld door een strenge winter, in 2015 plaatselijke herstelwerkzaamheden verricht moeten worden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er meer meldingen kunnen binnenkomen. De fietspaden voor de overige routes schuiven door naar 2016 en/of volgende jaren. Groen Groot onderhoud aan de laanbomen van de Westerdreef en aan verschillende bossen in het kader van bo-sonderhoud) in Almere Haven wordt in 2015 niet uitgevoerd. Het een jaar uitstellen van deze werkzaamhe-den is nog verantwoord.

Almere Stad


Almere Stad is, onderverdeeld in de deelgebieden Stad West en Stad Oost. Van dit stadsdeel is 66% van het oppervlak bos, water of terrein met een recreatiefunctie. De groenblauwe structuren zoals het Beatrixpark, de Noorderplassen, de Leeghwaterplas en het Weerwater/Lumièrepark zijn beeldbepalend. Het stadsdeel heeft een zeer uitgebreid net van vrije busbanen en dreven die van grote betekenis zijn voor het beheer van de openbare ruimte. Almere Stad heeft 12 wijken waarvan sommige, qua leeftijd, vergelijkbaar zijn met Almere Haven. Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Kruidenwijk en Waterwijk zijn gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. In deze wijken wonen vooral starters en laag opgeleide burgers. Muziekwijk, Filmwijk, Parkwijk, Verzetswijk en Danswijk zijn ontstaan in de jaren ’90. Literatuurwijk en Tussen de Vaarten zijn gebouwd rond de eeuwwisseling. In Noorderplassen West is na 2000 de bouw van start gegaan. Elke wijk heeft af-hankelijk van de leeftijd haar eigen problematiek.


Programma Stad

In het gebiedsprogramma Almere Stad staan concrete doelen uitgewerkt waar Almere Stad de komende vijf tot tien jaar voor staat. In totaal is er € 6,5 miljoen beschikbaar voor het onderhoudsprogramma Almere Stad. Zoals in de afzon-derlijke tabellen is weergegeven betreft € 4,2 miljoen Almere Stad West en € 2,3 miljoen Almere Stad Oost. Hiervan is € 3,3 miljoen belegd met de reeds lopende verplichtingen inzake groot onderhoud woonwijken Kruidenwijk, Stedenwijk, Muziekwijk (Almere Stad West) en de kosten voor Programmering/beleid en advi-sering voor Almere Stad West en Stad Oost. Hierna resteert er nog € 3,2 miljoen voor overweegbare projecten. Om de doelen voor Almere Stad te realiseren is er inventarisatie gedaan met input vanuit beide deelgebie-den. Deze inventarisatie leverde in eerste instantie een programma op van circa. € 5,5 miljoen. Binnen dit programma heeft een heroverweging plaatsgevonden om binnen het budgettair kader te blijven. De pro-jecten die niet worden uitgevoerd zijn onder de tabellen van Almere Stad West en Stad Oost nader toege-licht


Stad West

Stedenwijk Midden en –Zuid/Muziekwijk Zuid

Groot onderhoud wijken Uit de inventarisatie blijkt dat de staat van de openbare ruimte in Stedenwijk slechter is dan in Muziekwijk. Wij hebben besloten om het totale budget te herschikken om zo de noodzakelijke projectvoorstellen in Ste-denwijk Midden en -Zuid onder te brengen bij het groot onderhoud. Dit betekent dat groot onderhoud Mu-ziekwijk Zuid in 2015 wel mogelijk blijft.

Overige wijken

Groot onderhoud wijken De asfaltwegen in groot onderhoud- gebieden, die te veel op het budget van groot onderhoud drukken, zijn opgenomen in de projectprogrammering van het bestedingsplan voor 2015. Het gaat hier om asfaltwegen en fietspaden, die op dit moment minder veilig zijn voor de gebruikers. In Kruidenwijk behoort de openbare verlichting niet tot de werkzaamheden voor groot onderhoud. Uit onderzoek blijkt dat in Kruidenwijk veel problemen rondom sociale veiligheid, door gebrek aan verlichting zijn ontstaan. Om deze reden hebben wij binnen de stedelijke thema’s een apart budget voor extra verlichting opgenomen in het programma. Kunstwerken Bij de brug in het toekomstige Floriade-gebied, waarvan nog niet duidelijk is of deze blijft bestaan, is als tussenoplossing gekozen voor het aanschaffen van een Baileybrug van Defensie. Verder wordt budget gereserveerd voor de Trekvogelbrug (Lepelaarsplassen). Momenteel is deze brug ten gevolge van de onveilige situatie afgesloten. De Handbalbrug (Stedenwijk) is zo slecht dat deze in zijn ge-heel moet worden vervangen.


Tabel Programma 2015 Stad West

Tabel 15-2

wijk project: Stadsdeel Stad West € 4,2 miljoen


GO div. woonwijken Kruidenwijk, Stedenwijk, Muziekwijk

Programmering/beleid en advisering


Atlantisstrand vervangen Archerbrug

Kruidenwijk aanpassen Openbare verlichting fase 2 GO Kruidenwijk

Muziekwijk vervangen asfalt brugdek van diverse kunstwerken: Hollandsedreef

Noorderplassen uitvoeren onderhoud 2e Trekvogelbrug nr. 2912

Stedenwijk herstellen asfalt fietspad: Gorinchemgracht bij Bredabrug

Stedenwijk herstellen asfalt fietspad: Breukelengracht (Delftstraat en Spakenburgweg)

Stedenwijk herstellen asfalt fietspad: van Alkmaargracht tot Hinkelbrug

Stedenwijk herstellen van rijweg: langs Gorinchemgracht bij Rotterdamweg

Stedenwijk herstellen asfalt: Middelburgweg

Stedenwijk vervangen Handbalbrug nr. 2012

vervangen speelvoorzieningen

Groot Onderhoud Groen Woongebieden

Groot Onderhoud Laanbomen

Stad Oost

Waterwijk

Sluizen De Leeghwatersluis is toe aan renovatie. Dit jaar is de voorbereiding in de programmering opgenomen. De uitvoering is begin 2016 gepland zodat dit project, wat betreft de uitvoeringsfase, ook opgenomen wordt in de programmering van 2016. Groen Wij hebben besloten groenwerkzaamheden op te nemen in de programmering; het gaat hier om plantvak-ken die bij het groot onderhoud van Waterwijk niet zijn meegenomen, maar waarvan aanpak in 2015 nood-zakelijk is.

Parkwijk

Herinrichten waterterras Om tegemoet te komen aan bewonerswensen in het gebied hebben wij besloten het waterterras aan de Watercypresstraat aan de programmering van 2015 toe te voegen. Programmabureau Stad heeft de omlig-gende paden al geprogrammeerd en zal nu ook een gedeelte van het terras financieren.


Tabel Programma 2015 Stad Oost

Tabel 15-3

wijk project: Stadsdeel Stad Oost € 2,3 miljoen




Filmwijk herstellen asfalt voetpad: Fongerspad

Filmwijk herstellen asfalt fietspad: Nathalie Woodpad

Filmwijk herstellen asfalt: Cinemadreef Charley Chaplinweg en David Nivenweg

Parkwijk aanpassen rotonde binnenstraat: Bongerdstraat

Parkwijk herinrichten waterterras cq openlucht theater: Watercypresstraat

Parkwijk vervangen asfalt fietspad: Hoefbladpad

Tussen de vaarten herstellen asfalt rijweg: Biatlonweg

Verzetswijk vervangen asfalt fietspad: Humberpad

Waterwijk renoveren Leeghwatersluis

Waterwijk vervangen asfalt rijweg: Karperweg

Waterwijk Groot Onderhoud Groen Woongebieden

vervangen speeltoestellen

Groot Onderhoud Laanbomen,

Wat doen we niet

Vaartsluisweg

Bestrating en asfalt Omdat de Vaartsluisweg niet in stedelijk gebied ligt hebben wij besloten om deze weg niet opnieuw te asfal-teren, maar om van een alternatieve verharding te voorzien. Dit kan echter ook doorgeschoven worden naar 2016.

Muziekdreef

Bestrating en asfalt De Muziekdreef is bij de afwegingen voor de programmering van 2014 doorgeschoven naar 2015. Wij heb-ben besloten om deze dreef alleen bij calamiteiten op hotspots aan te pakken en dit via het DVO te regelen. Deze keuze is gemaakt omdat de Muziekdreef, na de verbreding van de Hoge Ring, ook verbreed zal wor-den.

Steigers en beschoeiingen

Onderhouden en vervangen Het onderhoud en vervanging aan de steigers en beschoeiingen van watergangen hebben we doorgescho-ven naar 2016.

Almere Buiten:


Almere Buiten is in de ontwikkeling gezien het derde stadsdeel van Almere. Almere Buiten kenmerkt zich door haar groene raamwerk met middenin het parkgebied Meridiaan en aan de rand de uitgestrekte Oost-vaardersplassen. De Evenaar vormt de ruggengraat waarlangs economische activiteiten een plaats hebben gekregen.


Programma

In het gebiedsprogramma Almere Buiten staan concrete doelen uitgewerkt waar Almere Buiten de komen-de vijf tot tien jaar voor staat. Zoals in de tabel ‘Programma 2015 Almere Buiten’ is weergegeven is € 3,1 miljoen beschikbaar voor het onderhoudsprogramma in Almere Buiten. Hiervan is € 1,1 miljoen belegd met de reeds lopende verplichtingen inzake de kosten voor Programme-ring/beleid en advisering. Hierna resteert er nog € 2 miljoen voor overweegbare projecten. Om de doelen te realiseren is inventarisatie gedaan met input vanuit het gebied. Deze inventarisatie leverde voor Almere Buiten in eerste instantie een programma op van ca. € 3,5 miljoen. Binnen dit programma heeft een heroverweging plaatsgevonden om binnen het budgettair kader te blijven. De projecten die niet worden uitgevoerd zijn onder de tabel nader toegelicht


De Vaart

Bestrating Groenekadeweg, Dukdalfweg, Remmingweg. Genoemde projecten houden allemaal verband met het herstel van bestrating. Omdat het van belang is dat zowel ondernemers als de bezoekers op een veilige en verantwoorde manier hun bestemming bereiken, hebben wij voor deze projecten gekozen. Kunstwerken De Dukdalfbrug is al meer dan één jaar niet bruikbaar. Er is gebleken dat geen last wordt ondervonden van de ingestelde omleiding, mede omdat de afgelopen periode geen meldingen binnengekomen zijn over de omleiding. Door de brug te verwijderen en de route definitief te schrappen wordt invulling gegeven aan het verminderen(kwantiteit) van het te beheren areaal. Het is belangrijk dat er binnenkort gestart wordt met de werkzaamheden.

Faunabuurt

Bestrating en asfalt Spoorbaanpad (thv Hagedisstraat), Johnsonpad en Gerrit Schultepad. Op voornoemde locaties moet herstel van bestrating en asfalt plaatsvinden. Van deze paden en wegen wordt intensief gebruik gemaakt; het is daarom van belang dat bewoners op een veilige en verantwoorde manier hier gebruik van kunnen maken. Groen Vosplantsoen, Ocelotplantsoen en Ocelotstraat. Op voornoemde locaties moet beplanting verwijderd worden én grondverbetering plaatsvinden. De locaties verkeren in zeer slechte staat. Dit geeft een verloederd straatbeeld. Tevens is gebleken dat de aanblik van slecht uitziende plantvakken leidt tot meer zwerfvuil en slechter onderhoud van privétuinen.

Centrum/Hoofdstedenbuurt

Bestrating en asfalt Torontoweg, Romeweg en Bostonweg. Genoemde projecten houden allen verband met het herstel van bestrating. Omdat de herontwikkeling in het winkelgebied van het centrum nog steeds niet is afgerond, is er in 2015 geen project voorzien. Bij een vorige groot onderhoudsronde zijn genoemde woonstraten in het centrum niet meegenomen, zodat de overgang naar deze naastgelegen gebieden, qua beeld, nu erg groot is. Door deze straten in 2015 op te pakken, wordt dit verschil verkleind.


Regenboogbuurt

Bestrating en asfalt Beigepad, Pigmenthof, Pigmentstraat en Prismastraat, Op deze locaties moet ophoging van de bestrating plaatsvinden. Dit heeft al plaatsgevonden in de Cre-mestraat, waardoor het contrast met deze straten nu erg groot is. Dit komt ook tegemoet aan de bewoners die hierover al vele meldingen hebben gedaan.

Oostvaardersbuurt, Molenbuurt en Landgoederenbuurt

Groen Op verschillende locaties in deze wijken bevinden zich plantsoenen die in zeer slechte staat verkeren. Dit geeft een verloederd straatbeeld. Tevens is gebleken dat de aanblik van slecht uitziende plantvakken leidt tot meer zwerfvuil en slechter onderhoud van privétuinen.

Hoofdstedenbuurt

Water Wij hebben we ervoor gekozen om dit project verwijderen huidige beschoeiing en aanbrengen van nieuwe beschoeiing met andere materialen over diverse jaren te verdelen en hiermee in 2015 te starten bij de Mos-koustraat /Pirellipad.


Tabel Programma 2015 Almere buiten

Tabel 15-4

wijk project: Almere Buiten € 3,1 miljoen


GO woonwijken Bloemenbuurt


overweegbare projecten totaal € 2 miljoen

Bloemenbuurt herstellen asfalt fietspad: Paardenbloempad

Bloemenbuurt verwijderen laanbomen: Jasmijnstraat

Bloemenbuurt wortelopdruk: Rosarium

Bouwmeesterbuurt vervangen asfalt fietspad: Rietveldpad

Bouwmeesterbuurt herstellen rijweg: Dudokstraat

De Vaart verwijderen: Dukdalfbrug

De Vaart herstellen rijweg: Groenekadeweg

De Vaart herstellen asfalt rijweg: Dukdalfweg en Remmingweg

Hoofdstedenbuurt verwijderen beschoeiing en aanbrengen nieuwe: Pirellipad tot Spoorbaanpad nabij Moskoustraat

Eilandenbuurt verwijderen banken + 6 extra parkeerplaatsen: Curacaostraat

Faunabuurt herstellen asfalt fietspad en betontegels: Spoorbaanpad t.h.v. Hagedisstraat huisnr. 1 t/m 35

Faunabuurt herstellen asfalt fietspad: Johnsonpad

Faunabuurt herstellen asfalt fietspad: Gerrit Schultepad onder Buitenhoutsedreef

Faunabuurt verwijderen beplanting, grondverbetering en nieuw plantsoen: Vos-plein,Ocelotplantsoen,Ocelotstraat

Hoofdstedenbuurt herstellen asfalt rijweg: Torontoweg

Hoofdstedenbuurt vervangen asfalt rijweg en opnieuw betegelen paden: Bostonweg en Romeweg

Landgoederenbuurt herstellen rijweg: Hofstedestraat; Springendallaan, Twickellaan, Zuylesteinstraat

Landgoederenbuurt rooien plantsoen: Singravenstraat, Breckelenkampstraat

Molenbuurt verwijderen bomen, planten nieuwe bomen en plantgatverbetering (nieuwe bomenstructuur)

Oostvaardersbuurt vervangen beplanting: diverse hofjes

Poldervlak herstellen inritten en trottoirs opnieuw betegelen

Poldervlak vervangen asfalt fietspad: Poldervlakpad

Regenboogbuurt vervangen voetpaden: Beigepad, Pigmenthof, Prismastraat, Pigmentstraat

Regenboogbuurt aanbrengen nieuwe bomenstructuur

Regenboogbuurt / Seizoenenbuurt

opnemen grasstenen en vervangen door gidslijntegel: Evenaar/Atlasdreef

Seizoenenbuurt wijzigen langsparkeren in haaksparkeren: Novemberstraat

Stripheldenbuurt wijzigen half verharding in elementenverharding: Obelixstraat

Sieradenbuurt verwijderen taludgras en bodemdekker planten: Sieradenweg (Geluidswal)

vervangen asfalt fietspad: Buitenhoutsedreef

vervangen speeltoestellen


Wat doen we niet

Hieronder volgt een opsomming van projecten waarbij wij de keuze hebben gemaakt om ze uit te stellen dan wel te splitsen. Het gevolg is dat omstandigheden de komende periode verslechteren en de kosten voor uitvoering daardoor oplopen. We zijn ons bewust van de mogelijke risico’s die het uitstellen van enkele projecten met zich mee brengt.

Doe Mere, Fietspad Evenaar, Goscinnypad, Derkinderenpad, Linnaeusweg, Jaap Edenpad, Leguaanstraat, Staalstraat en Molenbuurtpark.

Bestrating en asfalt De reden voor het vervallen van deze projecten voor dit jaar is dat het hierbij paden betreft, die minder in-tensief gebruikt worden of waarvan we, via het uitvoeren van kleine reparaties, een grotere aanpak nog even kunnen uitstellen.

Diverse plantsoenen Sieradenbuurt, Maldivenweg, Samoastraat; Molenbuurt bomenstructuur aanpakken (gesplitst), Oostvaardersbuurt hofjes aanpakken (gesplitst).

Groen De reden voor het laten vervallen van deze projecten voor dit jaar is dat deze locaties er minder slecht aan toe waren dan de wel gekozen projecten. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om enkele projecten te splitsen en over diverse jaren te verdelen.

Vervangen beschoeiing diverse plekken Pirellipad t/m Diadeemstraat

Water Uitgesplitst project over een aantal jaren (2016 e.v.)

Almere Centrum


Almere Centrum is het geografische en functionele middelpunt van Almere. Almere Centrum is nog steeds in ontwikkeling. Terwijl de ambities van de afgelopen jaren (‘Next Level’) nog verder vorm krijgen, dienen nieuwe ambities zich al aan. Het centrum is het visitekaartje van de stad en medebepalend voor het imago van Almere. Het centrum wil de springplank zijn van waaruit de Floriade 2022 een plek gaat krijgen in de stad.

Programma

Specifiek voor centrum houden de opgaven verband met: ‘Next Level’: Kloppend hart van Almere Het nog in ontwikkeling zijnde plan ‘Centrum 22’: Poort naar de Floriade Verrassend en aantrekkelijk centrum in de regio

‘Next Level’: kloppend hart van Almere

Het centrum is compleet en aantrekkelijk. Niet alleen een winkelgebied, maar ook een cultureel hart en aantrekkelijk uitgaanscentrum. Een plek voor hoger onderwijs en andere stedelijke voorzieningen. Voor het beheer betekent dit, dat wij de komende jaren inzetten op het behouden van functionele pleinen en hun verbindingen. Hierbij wordt tevens ingezet op een kwaliteitsniveau A van het onderhoud van het straat-werk en de relevante objecten. Daarnaast willen wij, met name in het kader van de verbindingen, een ade-quate bewegwijzering realiseren.


‘Centrum 22’:Poort naar de Floriade

Met het oog op ‘Centrum 22’ en de Floriade is het van belang ook op de middellange termijn verder te kijken naar bereikbaarheid en ‘growing green’. Voor het beheer betekent dit wij de komende jaren inzetten op het behouden en mogelijk versterken van het bestaande groen en water. Bestaande bomen en groene elementen krijgen extra aandacht zodat zij niet (langzaam) in aantal afnemen.

Verrassend en aantrekkelijk centrum in de regio

Almere Centrum is het visitekaartje van de stad en medebepalend voor het imago van Almere. Met behulp van centrummanagement, de visie ‘Next level’ en de ‘Growing Green’- beweging wordt een basis gelegd voor een route naar de Floriade en naar wat Centrum 22 kan worden genoemd. Voor beheer betekent dit dat wij de komende jaren inzetten op het aanhaken bij de investeringen van derden zodat deze investeringen optimaal renderen. Zoals in de tabel ‘Programma 2015 Almere Centrum’ is weergegeven is € 1 miljoen beschikbaar voor het onderhoudsprogramma in Almere Centrum Hiervan is € 0,2 miljoen belegd met de reeds lopende verplichtingen inzake de kosten voor Programme-ring/beleid en advisering. Hierna resteert er nog € 0,8 miljoen voor overweegbare projecten. Om de doelen te realiseren is inventarisatie gedaan met input vanuit het gebied. Deze inventarisatie leverde voor het stadscentrum in eerste instantie een programma op van ca. € 1,6 miljoen. Binnen dit programma heeft een heroverweging plaatsgevonden om binnen het budgettair kader te blijven. De projecten die niet worden uitgevoerd zijn onder de tabel nader toegelicht


Stationsgebied

Bestrating en asfalt; onderhoud Dit is de entree van Almere Centrum, bestaande uit Stationsplein, Regisseurstraat, Metropolestraat en Spoorbaanpad, waarbij het Stationsplein de ‘ontvangstruimte’ is. Bezoekers moeten hier gemakkelijk hun weg vinden. Om dit te realiseren wordt in 2015 groot onderhoud uitgevoerd in het Stationsgebied. Onder-deel hiervan is het herstellen van het asfalt van het Spoorbaanpad en het schilderen van de reling langs dit fietspad. Wij zullen meewerken aan een herinrichtingsplan ‘Stationsplein’

Gebied Stadhuisplein

Bestrating en verkeersvoorzieningen; schadeherstel waterafvoer Het Stadhuisplein is de verbindende schakel van Diagonaal/Forum, Grote Markt, Circus, de Passages, naar de Stationsstraat en Almere Centraal. Twee dagen per week is hier de markt; een zeer belangrijke trekker voor Almere Centrum. Omdat het plein erg centraal ligt, is dit ook uitermate geschikt als informatieplein (‘Next Level’). Om deze functies ook op langere termijn te kunnen vervullen, besteden wij in 2015 aandacht aan de veiligheid van de oversteekplaats van de busbaan. Tevens zijn in 2014, vanwege wateroverlast, afvoergoten verlegd. Dit project wordt in 2015 voltooid. Daar-naast worden de schades hersteld die door het zware verkeer tijdens evenementen zijn ontstaan.

Thema’s voor het Stadcentrum

Floriade (Centrum 22)

Groen In het jaar 2022 is de Floriade een feit. Het centrum wordt het ontvangstgebied voor de bezoekers die met de trein komen. Vanuit het station wordt een ‘groene loper’ richting Floriadeterrein ontwikkeld. Wij leveren hier een bijdrage aan door duurzaam te investeren in het beheer van de bomen aan de Bodestraat en de Olstgracht.

Bereikbaarheid (Next level & Centrum 22)

Vervangen voorzieningen


Het centrum moet makkelijk bereikbaar zijn voor bezoekers. In het centrum is het belangrijk dat de bezoe-kers hun weg makkelijk, snel en intuïtief kunnen vinden. Er wordt daarom vanuit het beheerbudget geïnves-teerd in het vervangen van de huidige bewegwijzering.

Reinheid & veiligheid

Voegen verharding opnieuw aanbrengen Met de ‘Visie Beheer Openbare Ruimte’ heeft de raad in december 2012 vastgelegd dat het centrumgebied op een kwaliteit behorend bij niveau A beheerd wordt. Om de kwaliteit in het centrum optimaal te houden worden in 2015 de voegen in de verharding, waar deze bijvoorbeeld door borstelwerkzaamheden en techni-sche uitzettingen eruit gesprongen zijn, opnieuw aangebracht.

Tabel Programma 2015 Almere centrum

Tabel 15-5

cluster project: Almere Stad stadscentrum € 1 miljoen




bereikbaarheid vervangen voetgangersbewegwijzering

Chinees graniet vervangen flexibele voeg

Chinees graniet starre voeg

naar de Floriade revitaliseren bomen Bodestraat

naar de Floriade Groot onderhoud Bomen: Olstgracht

Stadhuisplein herstellen verharding: Stadhuisplein

Stadhuisplein aanpassen busbaanoversteek: Stadhuisplein

Stationsgebied Groot onderhoud Stationsplein/ Regisseurstraat/ Metropolestraat

Stationsgebied herstellen asfalt fietspad: Spoorbaanpad

Stationsgebied onderhouden relingen: Spoorbaanpad

Wat doen we niet

Gebied 2A3

Onderhoud; 2A3 is het woongebied in het centrum. Groot onderhoud aan deze woonwijk wordt uitgesteld. B-kwaliteit wordt vooralsnog gegarandeerd. Voor het centrum betekent dit dat het groot onderhoud aan het oudste deel van het centrum (2A3) niet wordt uitgevoerd.

Beleving en spel

Speelvoorzieningen Van oudsher worden speeltoestellen geplaatst op plekken waar veel kinderen in de buurt wonen. In het centrum wonen relatief weinig kinderen, maar er komen er des te meer op bezoek samen met ou-ders/verzorgers. Voor hen, en omdat speeltoestellen een goede aanvulling zijn op de beleving in het cen-trum, hadden we graag toestellen in het centrum herplaatst en toegevoegd.

Expeditiehoven

Onderhoud; Intensief gebruik door zwaar verkeer maakt dat de expeditie-hoven opgetild en herstraat moeten worden. Door het niet uitvoeren van groot onderhoud wordt aldaar het kwaliteitsniveau A niet meer gehaald.


Stedelijke Thema’s

Omdat het gebiedsgericht werken binnen dit bestedingsplan het primaat heeft, is in dit kader maar een beperkt aantal werkzaamheden geprogrammeerd. Deze werkzaamheden worden voor een belangrijk deel uit andere middelen bekostigd. Het Programma ‘Werk in Uitvoering’ wordt overigens via het jaarplan van AIB gedekt. De volgende onderwerpen worden voor een deel binnen dit bestedingsplan bekostigd.

Busbanen

Op basis van het inspectieresultaat 2011 en van diverse (interne en externe) overleggen is een meerjaren-programma 2012 -2016 opgesteld. Dit programma wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de actuele informatie. In de afgelopen maanden zijn alle busbanen binnen Almere nog een keer geïnspecteerd. Op basis hiervan wordt een concept meerjarenprogramma 2016 -2020 gemaakt. Daarna zal in overleg met diverse partijen worden vastgesteld welke projecten in dit programma worden opgenomen. Voor 2015 hebben wij het volgende project geprogrammeerd: Herstellen busbaan: traject Spanningsveld - Gooisekant West (Stad West)

Openbare verlichting:

Vervangen verouderde armaturen openbare verlichting en vervangen voedingskasten. We kiezen in 2015 voor het op technische noodzaak vervangen van de armaturen en niet voor het planmatig vervangen op de locaties De Werven (Haven), Stedenwijk Noord (Stad West), Parkwijk (Stad Oost), Polderkwartier en De Vaart (Buiten) en diverse hofjes in het Stadcentrum.

Dynamisch Verkeers Management:

In 2015 gaan we in diverse gebieden in Almere Stad en Almere Buiten de verouderde verkeersregelinstalla-ties en armaturen vervangen: Muziekwijk (Stad West), Regenboogbuurt, Filmwijk en Danswijk (Stad Oost),en Regenboogbuurt (Buiten).

Reservering winterschade

Als gevolg van besluiten uit het verleden wordt jaarlijks een bedrag van € 424.000 uit dit budget gereser-veerd. Niet zeker is of elk jaar een dergelijk bedrag ook nodig zal zijn.

Tabel Programma 2015 Stedelijke thema’s

Tabel 15-6

project: Stedelijk € 4,5 miljoen

busbanen, diverse herstelwerkzaamheden.

OVL, incidenteel vervangen armaturen

DVM, vervangen verkeersregelinstallaties

winterschade

groen

Blauwe As



16 Overzicht subsidies Tabel 16-1

begroting 2015

functie omschrijving gesubsidieerde instelling I/S subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel


050 stichting Samenwerk S 65 65

050 stichting Partnersteden S 46 46

02 Veiligheid

120 Veiligheidsregio Flevoland S 9.297 9.297

120 Almeerse Reddingsbrigade S 51 51

140 Vitree S 150 150

140 Vitree S 170 170

140 LSG Rentray S 370 370

140 bijdrage Huisvesting (GIP Dierenasiel S 6 6

140 opvang zwerfdieren Dierenasiel S 117 117

140 vergoeding geldlening Dierenasiel S 70 70

140 vervoer zwerfdieren en kadavers Dierenambulance S 18 18

140 bijdrage huurlasten dierenambu-lance

Dierenambulance S 19 19

140 opvang vogels Vogelasiel Naarden S 10 10

03 Sport

530 Sport Optisport BV S 58 58

530 Sport diverse scholen, sportverenigingen en instellingen in relatie tot com-binatiefuncties

S 1.534 849 685

530 Sport diverse instellingen irt wijkactivi-teiten

S 10 10

530 Sport diverse instellingen irt vereni-gingsondersteuning

S 55 55

530 Sport div. sportverenigingen (sportsti-mulering)

S 118 118

04 Onderwijs

480 Onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - de Schoor/kinderopvangorganisatie

I 1.355 1.355 0

480 Onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - Triade I 87 87 0

480 Onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE - ASG I 285 285 0

480 Onderwijsontwikkeling Dagarrangementen - de Schoor S 250 250

480 Onderwijsontwikkeling Startkwalificatie/RMC - div.organ. S 920 325 595

480 Onderwijsontwikkeling Brede schoolontw - De Schoor / div.

S 240 240

480 Hoger Onderwijs CAH / Bes la Salle/Windesheim/ int new town st. uitbouw hoger onderwijs

I 25 25

480 Hoger Onderwijs Han Lammers leerstoel I 12 12

650 Peuterspeelzalen peuterspeelzaalwerk; div organi-saties

S 874 874



begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

65 65 65 65 65 65

46 46 46 46 46 46

9.027 9.027 9.027 9.027 9.027 9.027

51 51 51 51 51 51

150 150 150 150 150 150

170 170 170 170 170 170

370 370 370 370 370 370

0 0 0 0 0 0

125 125 133 133 141 141

68 68 66 66 64 64

18 18 18 18 18 18

19

19 19 19 19 19

10 10 10 10 10 10

58 58 58 58 58 58

1.540

849 691 pm pm pm pm

10

10 10 10 10 10

55

55 55 55 55 55

118

118 118 118 118 118

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

250 250 250 250 250 250

920 325 595 920 325 595 920 325 595

240

240 240 240 240 240

25

25 0 0 0 0

12 12 0 0 0 0

874

874 874 874 874 874


begroting 2015


lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel


630 Jeugd en vrije tijd st. Digg'out, St. ASG, St. Twisted, De Schoor

S 87 87

630 Sociaal Cultureel werk stichting De Schoor (inc. Huurge-deelte)

S 8.139 8.139

630 Hulpverlening diversen, o.a. Leger des Heils S 205 205

630 Sociaal Cultureel Werk Scouting Almere S 14 14

714 Openbare gezondheidszorg Gezondheidsbeleid / GGD S 1.456 1.456

715 Openbare gezondheidszorg GGD, St. Azorggroep Almere, ASG, St. Vitree,

S 3.841 3.841

716 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg S 1.489 1.489

716 Logopedie GGD S 81 81


611 Werkgelegenheid Tomingroep s 12.515 12.234 281

614 Gemeentelijk minimabeleid Fonds Bijz. Noden s 5 5

614 Gemeentelijk minimabeleid CBA s 15 15

614 Gemeentelijk minimabeleid AKA s 19 19

614 Gemeentelijk minimabeleid Voedselloket Almere s 25 25

614 Gemeentelijk minimabeleid Stadsfonds, Div. Instellingen s 225 225

620 Ouderenzorg Zorggroep Almere S 100 100

620 Gezondheidszorg Zorggroep Almere S 124 124

620 Hulpverlening St. Meerkanten, St. Iris Zorg, St. Kwintes, Tikvah woonbegeleiding

S 1.788 1.788

620 Hulpverlening St. Zorggroep Almere S 1.921 1.921

620 Hulpverlening Blijfgroep, Reclassering Neder-land,

S 2.528 2.528

620 Hulpverlening VMCA, Humanitas, Rode Kruis, St. Parkhysen, Slachtofferhulp, St. Abri st de hoek st de vrolijkheid

S 1.593 1.593

620 Hulpverlening GGD, St. Meerkanten, Symfora-groep, St. Zorggroep Almere, Leger des Heils

S 1.029 1.029

620 Hulpverlening Bureau Gelijke Behandeling S 155 155

620 Hulpverlening st. Tactus verslavingszorg S 870 870

620 Minderheden st. Room4U, GGD, St. Kwintes, St. Tactus verslavingszorg

S 710 710

620 Schoolmaatschappelijk werk GGD, St. Leerlingzorg S 108 108

620 Jeugdmaatschappelijk werk Zorggroep Almere S 355 355

620 Hulpverlening st. Jonger Ouder, Humanitas, GGD, St. Zorggroep Almere

S 1.072 1.072

620 Hulpverlening st. GGZ, SOGA S 220 220

620 Pakketmaatregel awbz VMCA,Triade, St. MEE, St. Zorg-groep Almere

S 277 277

620 Intensivering grootstedelijke problematiek

st. Kwintes, St. Tactus verslavings-zorg, Leger des Heils

S 1.253 1.253




subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

87

87 87 87 87 87

8.139

8.139 8.139 8.139 8.139 8.139

205 205 205 205 205 205

14 14 14 14 14 14

1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456

3.841

3.841 3.841 3.841 3.841 3.841

1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489

81 81 81 81 81 81

12.515 12.234 281 12.515 12.234 281 12.515 12.234 281

5 5 5 5 5 5

15 15 15 15 15 15

19 19 19 19 19 19

25 25 25 25 25 25

225 225 225 225 225 225

100 100 100 100 100 100

124 124 124 124 124 124

1.788

1.788 1.788 1.788 1.788 1.788

1.921 1.921 1.921 1.921 1.921 1.921

2.528

2.528 2.528 2.528 2.528 2.528

1.593

1.593 1.593 1.593 1.593 1.593

1.029

1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

155 155 155 155 155 155

870 870 870 870 870 870

710

710 710 710 710 710

108 108 108 108 108 108

355 355 355 355 355 355

1.072

1.072 1.072 1.072 1.072 1.072

220 220 220 220 220 220

277

277 277 277 277 277

1.253

1.253 1.253 1.253 1.253 1.253


begroting 2015


lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

08 Kunst en cultuur

510 Openbaar bibliotheekwerk Openbare bibliotheek S 8.515 8.515

511 Emancipatie Avanti Stichting S 133 133

511 Culturele en kunstz. vorming ASG Cultuureducatie S 1.200 1.200

511 Culturele en kunstz. vorming AJSO S 80 80

511 Culturele en kunstzinnige vor-ming

Talentontwikkeling; div organisa-ties

S 65 65

511 Culturele en kunstz. vorming Jeugd Cultuur Fonds S 40 40

511 Culturele en kunstz. vorming Kunst id wijken; Div organisaties S 150 150

540 Kunst en Cultuur Corrosia S 227 227

540 Kunst en Cultuur Corrosia, beeldende kunst S 50 50

540 Kunst en Cultuur Casla S 0 0

540 Kunst en Cultuur Corrosia, filmtheater S 156 156

540 Kunst en Cultuur Cultuureducatie met kwaliteit S 153 153

540 Podiumkunst Podiumkunstcultuurst. overig S 8 8

540 Podiumkunst Vis-a-Vis S 150 150

540 Podiumkunst Surburbia S 145 145

540 Podiumkunst Kamermuziekfestival S 95 95

540 Podiumkunst 2 turven Hoog S 35 35

540 Kunst en cultuur Lokale Omroepstichting S 47 47

540 Podiumkunst Hectare Cultuur S 7.302 7.302

540 Podiumkunst Produktiehuis Bonte Hond S 222 222

540 Kunst en cultuur progr.raad Zuid-Oost Flevoland S 5 5

540 Kunst en cultuur Markwerf S 20 20

540 Kunst en cultuur Popcultuur, div instellingen S 28 28

540 Kunst en cultuur amateurkunst, div verenigingen S 117 117

540 Kunst en cultuur amateurkunstgebouw Buiten S 368 368


212 exploitatiebijdrage stadsvervoer Connexxion S 9.493 9.493 0

212 exploitatiebijdrage streekvervoer Connexxion S 4.454 4.454 0

212 exploitatiebijdrage snelwegbus Connexxion I 700 700 0

560 Openb.groen & openluchtrecr. stichting Stad en Natuur S 1.398 1.398

560 Wijkbudgetten diverse S 400 0 400

560 begeleiding vrijwilligers LBF S 0 0

822 PO Bouwbegeleiding tm IBBA 7 diverse I 0 0 0

822 PO Bouwbegeleiding vanaf IBBA8 diverse I 240 0 240

822 BWS-regeling Particulieren en woningbouwver. S 718 718

822 Woonconsumenten subsidie diverse stichtingen S 14.295 0 14.295


020 Personeelsvereniging Zijpalm S 9 9

310 bedrijfsvoeringskosten st EBDA I 300 0 300

310 investeringsfonds st EBDA I 1.000 0 1.000

310 ACM S 1.118 1.118

111.867 29.782 82.085




subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

subsidie

lasten

ink.Rijk,

prov., etc

gem. aan-

deel

8.415 8.415 8.415 8.415 8.415 8.415

133 133 133 133 133 133

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

80 80 80 80 80 80

65

65 65 65 65 65

40 40 40 40 40 40

150 150 150 150 150 150

227 227 227 227 227 227

50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0

156 156 156 156 156 156

153 153 153 153 153 153

8 8 8 8 8 8

150 150 150 150 150 150

145 145 145 145 145 145

95 95 95 95 95 95

35 35 35 35 35 35

47 47 47 47 47 47

7.226 7.226 7.229 7.229 7.229 7.229

222 222 222 222 222 222

5 5 5 5 5 5

20 20 20 20 20 20

28 28 28 28 28 28

117 117 117 117 117 117

268 268 268 268 268 268

9.734 9.734 0 10.157 10.157 0 10.200 10.200 0

4.595 4.595 0 4.744 4.744 0 4.800 4.800 0

600 600 0 600 600 0 0

1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348

400 0 400 400 0 400 400 0 400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 0 240 240 0 240 240 0 240

332 332 100 100 0 0

0 0 0

9 9 9 9 9 9

300 300 300 300

1.000 1.000 1.000 1.000

1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118

95.151 28.337 66.814 93.923 28.060 65.863 92.028 27.559 64.469


17 Bezuinigingsmonitor De bezuinigingsopgave van de gemeente tot en met het vorige college loopt op naar structureel € 41 mil-joen. De bezuinigingsmonitor geeft een beeld van de voortgang van de invulling van deze bezuinigingen. Het huidige college heeft nog een extra taakstellingen opgelegd van € 5,6 miljoen. Bij de voorjaarsnota 2016 zullen deze taakstellingen met maatregelen worden ingevuld. De bezuinigingen komen dan voor het eerst in de programmabegroting 2016 in de bezuinigingsmonitor. Om duidelijkheid te geven over de status van de verschillende bezuinigingsopgaven, zijn deze onderver-deeld in de volgende vier kleurcategorieën: kleur status

Blauw reeds ingevuld (wordt in het vervolg niet meer toegelicht in de monitor)

Groen loopt op schema

Oranje moet worden besproken in directieteam, invulling is nagenoeg zeker. Laag financieel risico.

Grijs ten laste van het perspectief

Uitgangspunt is dat alle bezuinigingsopgaven ingevuld dienen te worden. Bij de begroting moeten de bezui-nigingen die ingaan vanaf 2015 met harde maatregelen zijn ingevuld. Als een bezuinigingsopdracht niet meer haalbaar blijkt, dienen er alternatieve maatregelen geïnventari-seerd moeten worden.

grafiek 17-1 Bedragen x € 1 miljoen

Stand van zaken bezuinigingsopgave 2015

Over de gehele linie gaat het goed met de invulling van de bezuinigingsopdrach-ten. Voor 2015 bedraagt de totale taak-stelling € 35 miljoen, hiervan is € 34,9 miljoen al ingevuld, lopen de bezuinigin-gen op schema of zijn ten laste van het perspectief gebracht. Nog € 0,1 miljoen behoeft extra aandacht.

Stand van zaken structurele taakstelling

De bezuinigingsopgave van de gemeente loopt op naar structureel € 41 miljoen. € 4,5 miljoen hiervan betreft de spoor 1 taakstelling op de organisa-tie die door het vorige college is opgelegd, € 26 miljoen betreffen de bestuursopdrachten die bij de start van dit college zijn vastgesteld. Bij de Voorjaarsnota 2014-2017 is hier nog eens € 7 miljoen bijgekomen vanuit de 3% bezuinigingsopdracht en € 3,5 miljoen uit de taakstelling op de organisatie. Het huidige beeld is dat momenteel 99% van de bezuinigingsopgave structureel kan worden ingevuld. De overige 1% is nog niet geheel ingevuld. Structureel lopen we hierdoor nog een risico van € 0,4 miljoen op de invulling van de be-zuinigingen.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2014 2015 2016 2017 2018

reeds ingevuld loopt op schema

behoeft aandacht ten laste van perspectief


Jeugd en maatschappelijke ontwikkeling


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018

dienst maatschappelijke ontwikkeling

kanteling WMO (huishoudelijke verzorging) 45 1.416 1.435 1.435

dienst sociaal domein

3% bezuiniging GGD 200 200 200 200

apparaat en personele kosten 450 450 450 450

nog aan te leveren bezuiniging PZ/DMO 37 37 37 37

eindtotaal 732 2.103 2.122 2.122

Kanteling WMO (huishoudelijke verzorging)

Deze restantbezuiniging van € 1,4 miljoen zal worden ingevuld door de ontwikkeling van een algemene voorziening voor hulp bij huishouden; dit zal leiden tot een afname van het beroep op de duurdere maat-werkvoorzieningen. Om dit te realiseren, zal in 2015 met alle bestaande klanten een gesprek worden ge-voerd.

3% bezuiniging GGD

Uitgangspunt is dat de partners van Gemeente Almere meebewegen met de bezuinigingen. De 3% ombui-ging is doorvertaald in de begroting van de GGD.

Apparaat- en personele kosten

Bij apparaat en personele kosten is de onderliggende gedachte dat de forse bezuiniging binnen het sociaal domein tot gevolg zal hebben dat het werk met minder mensen gedaan kan worden. Deze taakstelling zal binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten worden opgelost.

Nog aan te leveren bezuiniging DSD

Deze bezuiniging zal betrokken worden bij de verder opzet van de nieuwe dienst DSD.

Participatie, werk en inkomen


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018


armoedehotspots 77 77 77 77

maatschappelijke begeleiding en advies 650 650 650

WSW bijdrage Tomingroep 165 165 165 165

eindtotaal 242 892 892 892

Armoede Hotspots

De Armoede hotspots zijn momenteel in doorontwikkeling en naar verwachting kan de bezuiniging worden gerealiseerd. Cliëntenberaad Almere maakt onderdeel uit van de opdracht omvorming van cliënten onder-steuning en advies.

Maatschappelijke begeleiding & Advies PZI (DMO-PZ-Transitie)

In het perspectief wordt vanaf 2015 rekening gehouden met een taakstelling van € 650.000 op maatschap-pelijke begeleiding en advies. Deze taakstelling heeft betrekking op zowel het programma Jeugd en Maat-schappelijke Ondersteuning als Participatie, Werk en Inkomen. Gelet op de ontwikkelingen binnen het soci-aal domein hebben wij ervoor gekozen de invulling van de taakstelling een jaar uit te stellen.


WSW bijdrage Tomingroep

De inzet vanuit Almere is om per 2015 geen gemeentelijke bijdrage per WSW’er te betalen aan de Tomin-groep, zoals dat nu wel binnen de afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep is bepaald. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling moest hierover een besluit te nemen en had vooralsnog voor 2015 in haar begroting besloten de gemeentelijke bijdrage te handhaven. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft medio september ingestemd met een financiële opdracht aan Tomingroep, onderdeel hiervan is dat er vanaf 2015 geen gemeentelijke bijdrage per Wsw-er wordt betaald door de gemeenten.

Publiekszaken


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018


extra inspanning LEAN-traject 100 100 100 100

eindtotaal 100 100 100 100

Extra inspanning Lean-traject

Wordt ingevuld via de uitrol van diverse Lean-projecten. De bezuiniging loopt op schema.

Kunst en cultuur


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018


alternatieve maatregel stadsbeiaardier 25 50 50 50

bibliotheek 100 100 100

commerciële exploitatie 4e etage extravert 100 100 100

dienst stedelijke ontwikkeling

archeologie en monumentenzorg 20 20 20

eindtotaal 25 270 270 270

Alternatieve maatregel Stadsbeiaardier

Het college heeft conform motie van de Raad de voorgestelde bezuiniging van € 50.000 euro per jaar op de stadsbeiaardier teruggedraaid. Door structurele onderuitputting op het programmabudget cultuureducatie zien wij het mogelijk deze taakstelling alsnog in te vullen.

Bibliotheek

De bibliotheek is een grote partner in de stad. De subsidie aan de bibliotheek beslaat de helft van de ge-meentelijke cultuurbegroting. Uit dien hoofde heeft de bibliotheek al een forse taakstelling gehad in het verleden. Niettemin denken wij dat de verdiencapaciteit van de bibliotheek verhoogd zou kunnen worden (bijv. door verhoging van de tarieven en dienstverlening). Oorspronkelijk was bedacht dat deze bezuiniging vanaf 2015 ingevuld zou kunnen worden. Bij de voorjaarsnota 2014 is echter besloten de maatregel vanaf 2016 te laten ingaan. De bezuiniging 2015 wordt gedekt uit de saldireserve.


Cultuur Commerciële exploitatie 4e etage extravert

Er is een structureel budget van € 348.000 beschikbaar voor het dekken van de huur zolang er geen huur-ders zijn, voor het aftoppen van de huur voor culturele bedrijven dan wel het bekostigen van culturele acti-viteiten in het gebouw. Bij de voorbereiding van de VJN 2014 leek de 4e etage van Extraverte ondanks in-spanningen onverhuurbaar aan de culturele sector. Het commercieel verhuren van de gehele etage zou direct een besparing kunnen opleveren van € 100.000. De etage is inmiddels voor de helft verhuurd aan een dansschool. De andere helft staat nog te huur. De bezuiniging per 2016 van € 100.000 is te realiseren door deze ten laste te brengen van het structurele programmabudget met als gevolg dat er een lager budget beschikbaar is per 2016 voor huursuppletie dan wel culturele activiteiten.

Archeologie en monumentenzorg

De invulling van deze bezuiniging is onderdeel van bezuinigingsoperatie Duurzaam DSO en zal in 2016 zijn geëffectueerd.

Ruimte, wonen en wijken


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018


bedrijfsvoering DSO 86 186 186

eindtotaal 86 186 186

Bedrijfsvoering DSO

Op het programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling moet per 2016 € 186.000 bezuinigd worden. De 3% bezuiniging op het programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling zal worden aangebracht in de sectoren waar minder werk is dan voorheen.

Economische ontwikkeling


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018


organisatie economische ontwikkeling 60 60 60

eindtotaal 60 60 60

Organisatie Economische ontwikkeling

Het voorstel is om de 3% bezuiniging op het structurele budget voor economische ontwikkeling te realise-ren door het niet vervullen van toekomstige vacatures. Het voornemen is om deze bezuiniging in 2016 te effectueren.


Bedrijfsvoering en vastgoed


was wordt 2014 2015 2016 2017 2018

concern

aanbestedingsvoordeel GFT (efficiency op de organisa-tie)

250 500 500 500 500

aanbestedingsvoordeel ICT structureel vanaf 2015 (efficiency op de organisatie)

500 500 500 500

anders opdrachten/inkopen, resterend 104 104 104

taakstelling organisatie 400 1.900 2.650 3.600 3.600


Herinrichting belastingen 100 100 100 100

Verhuur pand Louis Armstrongweg / verhuizing Servi-cepunt Z

190 190 190 190

stafdienst bestuurszaken en control

Formatie Crises en rampenbestrijding 60 60 60 60 60

eindtotaal 710 3.250 4.104 5.054 5.054

Aanbestedingsvoordeel GFT (efficiency op de organisatie)

In 2014 loopt het contract met Orgaworld uit Lelystad af voor de verwerking van het Almeerse GFT. Via een gezamenlijke aanbesteding van vijf Flevolandse gemeenten is een nieuwe overeenkomst voor een periode van vier jaar afgesloten met Orgaworld. Met het contract wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van ca. € 500.000. Hiermee is de taakstelling in verband met GFT gerealiseerd.

Aanbestedingsvoordeel ICT (efficiency op de organisatie)

De overgang van Atos naar Fujitsu als leverancier voor ICT levert op termijn naar verwachting een voordeel op van € 0,25 miljoen in 2014 en € 0,5 mln vanaf 2015. De transitie is vertraagd, de taakstelling 2014 kan wel worden ingevuld door een aanbestedingsvoordeel op de telefonie. Totdat de transitie definitief afgerond is (medio 2014), blijft de taakstelling op oranje staan.

Anders opdrachten/inkopen

Per kwartaal worden de inkoopvoordelen gemonitord. De feitelijke voordelen worden ingeboekt op de totale taakstelling. De bezuiniging loopt op schema. Van deze taakstelling is 2015 geheel ingevuld en van het bedrag van 2016 e.v. staat nog 237 open.

Taakstelling organisatie

Bij de programmabegroting 2014 is de organisatie een taakstelling opgelegd van € 3,5 miljoen. Voor deze bezuiniging zijn voorlopige maatregelen voorzien. Bij de programmabegroting 2015 zullen structurele maatregelen worden aangedragen. Verder wordt € 0,1 miljoen vanuit de taakstelling efficiency op de orga-nisatie betrokken bij deze taakstelling. Hiervoor zijn nog geen concrete maatregelen aangedragen. De verwachting is dat de taakstelling op de organisatie ingevuld kan worden door meer dan ooit te zoeken naar partnership. Waar we ruimte kunnen geven aan instellingen en organisaties om maatschappelijke taken te vervullen, gaan we uit van vertrouwen en publiek verantwoorden. Het college heeft in de afgelopen jaren meer en meer gestalte kunnen geven aan het creëren van ruimte voor de kracht en de energie van en in de stad. Ruimte geven aan initiatieven betreft niet alleen de domeinen van bouwen en ondernemen, maar zeker ook het sociale domein en dat van onderwijs, veiligheid, beheer en leefomgeving. Onze principiële keuze voor organische groei vraagt nu om een volgende stap naar een overheidsorganisatie waarvan we willen dat die kleiner en efficiënter is maar tevens effectiever. In 2014 is gestart met de uitwerkingsop-dracht taakstelling op de organisatie.

Herinrichting Belastingen

In 2014 is het bedrijfsplan Belastingen gemaakt. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen om de taak-stelling te realiseren vanaf 2016. De besparing 2015 wordt taakstellend opgelost.


Verhuur pand Louis Armstrongweg / verhuizing Servicepunt Z

In het pand aan de Louis Armstrongweg zat Servicepunt Z gehuisvest. Eind 2014 verhuist Servicepunt Z naar het stadhuis. Dit leidt tot een besparing binnen het sociaal domein, maar gelijktijdig ontstaat er een leegstandsrisico bij het Vastgoedbedrijf.

Inzet Formatie Crises en rampenbestrijding

De ombuiging wordt op dit moment ingevuld door middel van inkomsten uit een detachering aan de Veilig-heidsregio. In 2015 wordt bekeken in hoeverre dit structureel kan worden ingevuld.


grafiek 17-2 Bedragen x € 1 miljoen

Gerealiseerde bezuinigingen

In de tabel hieronder ziet u de bezuinigingen die reeds zijn gerealiseerd. Zoals uit het diagram blijkt gaat het om een bedrag van circa € 34,5 miljoen.


2014 2015 2016 2017 2018

bestuur en bestuurlijke vernieuwing

afdelingsbudget kabinet & veiligheid 10 10 10 10 10

communicatie 20 40 40 40 40

concernfinanciën 30 30 30 30 30

direct:faciliteiten en bestuursondersteuning college en communicatie 531 673 673 673 673

faciliteiten gemeenteraad 220 220 220 220 220

indirect: faciliteiten en bestuursondersteuning college en communicatie 237 300 300 300 300

interne/externe communicatie inclusief de aanvulling VJN 57 57 57 57 57

inzet directiebuffer en stelpost L&P 116 116 116 116

producten onderzoek & statistiek 25 40 40 40 40

programmabudget BAO / Programmamanagement IFA 15 15 15 15 15

reserve strategische activiteiten 300 300 300 300 300

Stadhuis-aan -huispagina’s inclusief de terugdraaiing in de VJN 38 38 38 38 38

stadsarchief 20 20 20 20 20

strategische activiteiten (rsa) 300 30 30 30 30

totaal bestuur en bestuurlijke vernieuwing 1.803 1.889 1.889 1.889 1.889

veiligheid

bijdrage aan de veiligheidsregio 143 143 413 413 413

efficiency maatregelen brandweer en veiligheidsregio 300 300 300 300 300

formatie veiligheid 20 20 20 20 20

inzet toezicht en handhaving 20 20 20 20 20

ombuiging programmabudget veiligheid 8 27 27 27 27

rampenbestrijding/crises beheersing inclusief aanvulling VJN 30 30 30 30 30

rol ketenpartners in het Veiligheidshuis 30 30 30 30 30

samenvoegen subsidies loverboys en weerbaarheid 40 40 40 40 40

vrijval reserves kapitaallasten veiligheidsregio

totaal veiligheid 591 610 880 880 880

sport

beheerdersfuncties omzetten naar assistent-beheerders 55 70 70 70 70

doelgroepsubsidie 15 15 15 15 15

exploitatie binnen- en buitensport 48 176 176 176 176

kennismaking SOK budget verlagen 10 10 10 10 10

onderhoud buitensport 15 15 15 15 15

onderzoeksgelden inclusief aanvulling uit VJN 25 25 25 25 25

opzeggen businessclubcontracten 5 5 5 5 5

organisatie sportcafés 5 5 5 5 5

organisatie sportverkiezingen versoberen 40 40 40 40 40

overwerk terugdringen 25 25 25 25 25

project basisscholen sport, bewegen en gezondheid 20 20 20 20 20

project combinatiefunctionarissen 50 50 50 50 50

regulier en deels specialistisch onderhoud natuurgrasvelden zelf oppakken 50 75 75 75 75

sportbeleid 53 74 74 74 74

34,5

1,0

6,9

reeds ingevuld behoeft aandachtloopt op schema


2014 2015 2016 2017 2018

sporthal Haven in zomermaanden extra sluiten 20 20 20 20 20

subsidies EHBO 10 10 10 10 10

tijdens VO schoolgebruik geen beheer in sporthallen 75 75 75 75 75

verenigingsondersteuning gebruikers Toekomstgroep 30 30 30 30 30

verhogen tarieven 25 25 25 25 25

verzamelgebouw Annapark, inclusief formatie 65 65 65 65 65

totaal sport 640 830 830 830 830

onderwijs

efficiency door gezamenlijk opdrachtverstrekking jeugd aan De Schoor 15 20 20 20 20

gemeentelijke inzet leerlingen schoolbegeleiding 600 600 600 600 600

harmonisatie peuterspeelzaalwerk 0 90 90 90 90

kilometergrenzen leerlingenvervoer naar 6 km ophogen 300 300 300 300 300

kinderactiviteiten 22 22 22 22 22

kinderopvang 100 100 100 100

meer individueel maatwerk in beoordeling noodzaal leerlingenvervoer 300 300 300 300 300

voortijdig schoolverlaten 0 360 360 360 360


jeugd en maatschappelijke ontwikkeling

aanpak voortijdig schoolverlaten 20 20 20 20 20

antidiscriminatiebureau\bureau gelijke behandeling 40 40 40 40 40

bundeling inzet voor vrijetijdsactiviteiten jongeren 19 24 24 24 24

collectieve preventie GGZ\zorg 45 45 45 45 45

community that cares 32 32 32 32 32

efficiënter werken bij uitvoering WMO 50 50 50 50 50

emancipatieraad/emancipatiecentrum Avanti/ diversiteit 43 43 43 43 43

ESAR 40 40 40 40 40

gezondheidsbeleid 50 50 50 50 50

incidentele projecten 45 45 45 45 45

inzet op fysieke en/of soc. maatregelen bij incidenten 64 64 64 64 64

inzet van jeugdmaatschappelijk werkers in Jit's verminderen 20 20 20 20 20

jeugdgezondheidszorg 138 138 138 138 138

jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 78 78 78 78 78

kanteling WMO (huishoudelijke verzorging) 1.516 1.571 200 181 181

kanteling WMO (voorzieningen gehandicapten) 684 884 884 884 884

logopedie 200 400 400 400 400

onderuitputting budget jeugd en vrije tijd 40 40 40 40 40

openbare gezondheidszorg (OGZ) 200 200 200 200 200

opleidingsbudget\flankerend beleid 35 35 35 35 35

sneller passende hulp 70 90 90 90 90

sociaal cultureel werk: De Schoor 125 500 500 500 500

st. Vluchtelingen en vreemdelingen 100 204 204 204 204

subsidie jongerenomroep Airpeace 19 19 19 19 19

verstrekkingen Individuele voorzieningen WMO 600 0 0 0 0

totaal jeugd en maatschappelijke ontwikkeling 4.273 4.632 3.261 3.242 3.242

participatie, werk en inkomen

algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden 200 300 300 300 300

armoedebeleid 115 115 115 115 115

diverse maatschappelijke begeleiding en advies 256 287 287 287 287

maatschappelijke stages 60 60 60 60 60

minder onderzoek 9 9 9 9 9

schuldhulpverlening 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

verlaging uitvoeringskosten ZLF met 10% 75 75 75 75 75

versnelde herijking minimabeleid 500 500 500 500 500

totaal participatie, werk en inkomen 2.215 2.346 2.346 2.346 2.346


2014 2015 2016 2017 2018

publiekszaken

dienstverlening via het meest efficiënte kanaal 155 210 210 210 210

niet komen opdagen van klanten op afspraak 50 50 50 50 50

openingstijden van de balie 50 50 50 50 50

openingstijden van het c@llcenter 25 25 25 25 25

telefonisch contact 50 50 50 50 50

totaal publiekszaken 330 385 385 385 385

kunst en cultuur

alternatieve maatregel stadsbeiaardier 25 50 50 50

anders inzetten communicatie met de burger i.h.k.v. archeologie 36 36 36 36 36

anders organiseren kunst en cultuureducatie 400 400 400 400

architectuurcentrum Casla 8 10 10 10 10

Corrosia 100 100 100 100

onderzoek en theaterontwikkeling 100 100 100

regiefunctie cultuur 9 9 9 9

stimuleringsbudget voor culturele activiteiten in Haven 77 77 77 77 77

subsidie aan de bibliotheek 548 730 730 730 730

subsidie schouwburg 230 307 307 307 307

subsidie voor Cultuurnacht en Eindig laagland 5 5 5 5 5

subsidie voor museum De Paviljoens 39 39 39 39 39

subsidies op gebied van amateurkunst 60 60 60 60 60

theater de Roestbak 17 17 17 17 17

uitvoering en handhaven Archiefwet 10 10 10 10 10

totaal kunst en cultuur 1.030 1.825 1.950 1.950 1.950

beheer openbare ruimte en milieu

aanpassing van de betaaltijden en opname van de feestdagen 74 77 79 79 79

anders bewaakt fietsparkeren 545 545 545 545 545

anders bewaakt fietsparkeren niet ingevuld ivm bemenste bewaking 175 175 175 175 175

beheer recreatieve functie van watergangen 200 200 200 200 200

bezuiniging gr. onderhoud hoofdinfrastructuur (verdere invulling 10% opdracht) 600 600 600 600 600

callcenter 10 10 10

de Almeerder houdt zijn eigen straatje schoon 810 810 810 810 810

diverse organisatorische maatregelen 376 464 464 464 464

gazononderhoud (was chemische onkruidbestrijding) 220 330 440 440 440

gebiedsgericht werken 214 214 214 214 214

gebiedskantoren / huisvesting wijkregisseurs 106 106 106 106 106

groot onderhoud (was reclamemogelijkheden) 476 476 476 476 476

groot onderhoud woonwijken 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

inzet stelpost loon- en prijscompensatie 2012 40 40 40 40 40

maatschappelijke investeringen (eenmalig)

natuur en milieu 50 50 50

niet realiseren blok 17 (buiten) 213 209 204 204 204

niet realiseren blok 5.2 stad 3.380 3.380 3.380

omvang/frequentie gebiedsnieuwsbrieven 29 29 29 29 29

ongediertebestrijding overlaten aan de marktpartijen 50 50 50 50 50

optimalisering kostentoerekening rioolheffing 620 620 620 620 620

privatiseren beheer/exploitatie voorzieningen waterrecreatie 210 210 210 210 210

programmabudget externe inhuur 30 30 30 30 30

Seats to meet 75 75 75 75 75

sluis havenkom naar provincie 50 50 50 50 50

stimuleren natuurlijk spelen en verminderen kleine speelplekken 50 50 50 50 50

straatbomen 40 40 40 40 40

subsidies waar geen wettelijke taken tegenover staan 95 95 95 95 95

tariefverhoging abonnementhouders 450 463 477 477 477


2014 2015 2016 2017 2018

verhoging dagtarief 220 226 233 233 233

verminderen groot onderhoud en vervangingen (3% bezuiniging) 1.560 1.560 1.560 1.560

wijkbudgetten 200 200 200 200 200

totaal beheer openbare ruimte en milieu 8.168 9.944 13.512 13.512 13.512

ruimte, wonen en wijken

bedrijfsvoering PBS 9 9 9 9 9

herijking procedures bestemmingsplannen 128 128 128 128 128

initiatieven verstedelijking 55 55 55 55 55

overhead 28 28 28 28 28

overige volkshuisvesting bestaande stad 77 77 77 77 77

strategische activiteiten 59 59 59 59 59

wettelijke milieutaken 53 53 53 53 53

totaal ruimte, wonen en wijken 409 409 409 409 409

economische ontwikkeling

Almere citymarketing 30 30 30 30

CityMarketing subsidie ACM (apparaatskosten) 158 158 158 158 158

Citymarketing: subsidie evenementen 50 50 50 50 50

CM subsidie evenementen 129 129 129 129 129

CM subsidie VVV-functie 36 36 36 36 36

EZ bedrijfsbezoeken en contacten 180 180 180 180 180

EZ ontwikkeling kansrijke marktsegmenten 50 50 50 50 50

EZ ontwikkeling werklocaties en ondersteunende beleidskaders 100 100 100 100 100

totaal economische ontwikkeling 703 733 733 733 733

bedrijfsvoering en vastgoed

aanbestedingsvoordeel GFT (efficiency op de organisatie) 250 500 500 500 500

aanbestedingsvoordeel ICT 2014 (efficiency op de organisatie) 250

accountantskosten 10 13 13 13 13

algemene kosten HRM 36 36 36 36

algemene kosten ICT 38 38 38 38

anders opdrachten/inkopen, ingevuld 299 350 123 123 123

apparaatskosten: HRM, JZ en FB 258 344 344 344 344

concernopleidingsplan 100 100 100 100 100

DMO: niet vervullen van vacatures 510 510 510 510 510

DMO: uitbreiding met 3 fte bij het subsidiebureau -135 -135 -135 -135 -135

DSO: achtervang stelpost loon en prijscompensatie 240 240 240 240 240

DSO: verhogen productiviteitsnorm en beperken inzet projectleiders 680 680 680 680 680

eigenaarsdeel stadhuis 80 80 80 80

formatiebudget juridische zaken 8 8 8 8

hogere inkomsten drukwerk 19 19 19 19

HRM diversen 94 94 94 94 94

inzet directiebuffer stafdienst bedrijfsvoering 16 16 16 16

inzet vacatureruimte financieel beheer 43 43 43 43

overige kosten 15 20 20 20 20

PBS afroming loon- en prijscompensatie 10 10 10 10 10

PBS: vacatureruimte/persoonsgerelateerde kosten 120 120 120 120 120

PZ: 5 fte bezuiniging via natuurlijk verloop/40 fte omkleuring 265 265 265 265 265

PZ: bezuiniging d.m.v. CLEAN acties 190 190 190 190 190

PZ: eenmalige Bezuiniging arbeidsvoorwaardenbudget 0 0 0

PZ: inkrimping formatie bedrijfsvoering 94 94 94 94 94

PZ: inkrimping formatie belastingen en burgerzaken 50 50 50 50 50

PZ: inkrimping formatie handhaving en intake 75 75 75 75 75

PZ: inkrimping formatie werk zorg en inkomen 50 50 50 50 50

risicobeheer (verlaging post onvoorzien) 160 160 160 160 160

SB: directie & bedrijfsvoering formatie 58 58 58 58 58


2014 2015 2016 2017 2018

SB: formatie Directie & bedrijfsvoering 37 37 37 37 37

SB: G&G formatie 61 61 61 61 61

SB: G&G formatie 222 222 222 222 222

SB: omkleuring bij AIB 227 227 227 227 227

SB: omkleuring fte bij AIB 248 248 248 248 248

SB: stadreiniging formatie 289 289 289 289 289

SB: stadsreiniging formatie 18 18 18 18 18

SB: VTH formatie 412 412 412 412 412

SBC: inspanningsverplichting op AD (opbrengsten, overhead) 0 0 0

SBC: inzet loon & prijscompensatie 0 0 0

SBC: natuurlijk verloop 0 0 0

SBC: samenvoegen en ombuigen van bureau evenementen 60 60 60 60 60

SBC: secretariaat (ombuigen functie van vertrokken secretaresse) 10 10 10 10 10

SBC: verkleinen team risicomanagement en auditing 81 81 81 81 81

SBC: via natuurlijk verloop 150 150 150 150 150

SBV: inleveren openstaande vacatures 190 190 190 190 190

SBV: natuurlijk verloop a.g.v. vut/pensioen 142 142 142 142 142

SBV: reductie formatie CIA 122 122 122 122 122

SBV: reductie formatie Financieel Beheer 35 35 35 35 35

SBV: verkleinen team risicomanagement en auditing

verhuur pand Louis Armstrongweg / verhuizing Servicepunt Z 190 190 190 190

verzelfstandiging organisatie onderdelen 250 250 250 250 250

totaal bedrijfsvoering en vastgoed 6.197 6.772 6.545 6.545 6.545

totaal 27.596 32.167 34.532 34.513 34.513

hoofddoc. bijlagenboek programmabegroting 2015 · pag.9 Programmabegroting 2015 bijlagenboek...

Documents

Transcript of hoofddoc. bijlagenboek programmabegroting 2015 · pag.9 Programmabegroting 2015 bijlagenboek...