ffi,effi ffi&ffi YF*IffiM& F**ffiP*...
41
ffi,effi ffi&ffi YF*IffiM& F**ffiP* frftt* Ngity 14 th6ng A4 ndm 2015
Transcript of ffi,effi ffi&ffi YF*IffiM& F**ffiP*...
ffi,effi ffi&ffi
YF*IffiM& F**ffiP* frftt*
Ngity 14 th6ng A4 ndm 2015
Mgc lgc
I. Th6ng tin chung.. ......................1
1. Th6ng tin khdi qu61.......... .........1
2. Qul trinh hinh thanh vd ph6t trii5n.....,.... .....................1
3. Ngdnh ngtr6 tintr doanh ............2
4. c6u tnic vc m6 hinh quan tr!, t6 chric kinh doanh vd b0 m6y qu6n li ..........2
5. Th6ng tin c6c c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n kt5t..... ...........4
6. Nhirng thay d6i chri ytiu trong ndm ......... ...................5- ^ .a7. 'l'riOn vong tucrng lai ............ ......................6
8. Einh huong ph6t tri6n......... .......................6
9. Cric rui ro............. .....................7
II. Tinh hinh ho4t dQng trong n6m ......... ........g
l. Tinh hinh hoat dQng sdn xu6t kinh doanh ...................g
2. T6 chric vd nhdn sU ............ .......................9
3. Tinh hinh dAu tu, tinh hinh thpc hiQn c6c dg 6n............ .............10
m.B6ociiod6tthgi6'criaBanT6ngGi6md6c............,....'...........
1. D6nh gi6 k6t qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh .....13
2. Tinh hinh tdi chffi .................13
3. Nhirng cii di5n vd co c6u t6 chfc, chinh s6ch, qu6n ly................................13
4. Ki5 hopch ph6t tri€n trong tuong 1ai............. ..............13
5. Gidi trinh cfia Ban Gidm d6c <lOi v6i y kirin ki6m to6n. ..............13
fV. D6nh gi6 cria HEQT vC ho4t dQng cira COng ty ............. ............13
V. Qudn trlC6ng ty ............ ........14
1. HQi d6ng Qu6n.tri .................. t42. Ban Ki0m so6t ......... ..............14
3. crlc giao dich, thir lao vd c6c koin lgi ich cria FDer, Ban TGD vd BKS...14VI. 86o c6o tdi chinh hqp nh6t iH dugc kidm to6n. .........15
Trang
ci1Nc ry c0 puAN EIA oc sAr coN ni€n2014
I. Thdng tin chungL Thdng tin khdi qudt- TCn giao dich
TOn ti6ng anhTOn vi6t tit
nAo cAo rHu'oNG NrtN zor4
CONG TY CO PHAN DIA Oc SAI GoNSAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANYSAIGONRES
Gidy chrlmg nh0n dlng ky doanh nghiQp s6: 0301899038 do 56 K6 hoach DAu tu Thdnhpho Ho chf Minh c6p ngdy 06/n/lg9g, u6 .rng 6n thri r0 ngdy r3t4t20r3.V5n iti6u lQ : 132.000.000.000 d6ngV6n dAu tu cria chri sd htu : 132.000.000.000 d6ng
- Dia chi: cao 6c 63 - 65 EiQn Bi0n phrj, phuong 15, euQn Binh Thanh, Thdnh pno noChi Minh.
- SO iliQn tho4i: 08. 38 405 549 - 38 405 550 - 38 405 551- S5 fax: (S4.S) 38 405 553
- Website: www.saigonres.com.vn
- Ma c6 phitlu : SGR2. Qad trinh hinh thdnh vd phdt trihna. Nhirng s6 kiQn quan trong trong cdc ndm qua:- Trdi qua hcrn 20 ndmho4t <lQng v6i m6 hinh Doanh nghiip Nhd nu6c li6n tpc ph6t tri6n.
Etin thring 01 ndm 2000 c6ng ty Cd phdn Dla 6c Sdi Gdn ra doi tt viQc c6 phAn h6adganh nghiQp Nhd nu6c ld cdng ty Xdy dpg Kinh doanh nhd Gia Dfnh theo euyet ainrrsti togltggglQE-TTg ngity 23/4/1999 cuaThri tucmg chinh phri. v6n aicu re rj ze,i+st'! d6ng, tjr lQ c6 phAn Nhd nu6c chi6m 40% v}ndieu fg.
- IT.?006 thsc hiQn tdng v6n <tiOu le thenh 37,5 ty d6ng, v6n nhd nu6c chi6m 28,3%ov6ndi6u 16:
- Ndm 2007 thvc hign t6ng v6n di6u le thanh 110 tj, d6ng, v6n nhd nu6c chi6m I4,4gyov6n di6u 16;
- cu6i ndm 2012 thpc hiQn tdng vdn di6u l€ thdnh r32 ty d6ng, v6n nhd nu6c chi6mI2,06oh v6n di€u lQ.
- Ngdy r3/4/20r3, Cdng ty tld du-o. c S0 k6 hoach DAu tu Thenh ptro Ho Chi Minh c6p ooiGi6y chtmg nhQn rl6ng ky doanh nghiQp v6i vtin dicu lQ moi ld'132 tyd6ng.
- Thrlng 07/2014' C6ng ry da ddng ky chimg khoiin t4i Trung tdm Luu ky chung kho6ntheo Gi6y chimg nhan s6 s2r2}r4rGCNCp-vsD ky ngdy 22/07/2014.
b. Nhibng kdt qud dd dqt duqc trong qud trinh phdt tri€n-:Trong su6t hcrn 3.0 na.m ho4t dQng trong linh vgc b6t dQng s6n tu Doanh nghiQp Nhd
nudc d6n c6ng ty c6 ph?n, hiQu qui san xu6t kinh doanh cria c6ng ry li€n tpc phrit rri6n.C6ng ty i16 duqc tang nhi6u phAn thucrng cao quy nhu :
- Hudn chuong Lao rlQng Hang nhi ndm 2000.- Hudn chucmg Lao d6ng Hang ba 1995,- 14 Huy chucrng Vdng ch6t lugng cao Ngdnh X6y dpg ViQt Nam.
sAiGoN REAL F-SrA ir- .rOiN-r sTOCK il{:i'lPANv - irl(,i$lililFS
Ic,
$ti)6
\
@s vls!!t!-e _,{$t Ji$!rn_i,sj!ll 5'r:!il{,-l1t!1'c:M-QiLiLl!1, r{r
Trang I
i"-;\iaw
;fficoruc ry c6 PHAN DIA OC SAr cON 86o ciio thuone ni6n 2014
- Cd dcm vi thi <tua xu6t s6c ndm 1997,1998, lggg,2000 do Thri tucnrg Chinh pht, BQ
xdy dpg t{ng.
- Nhi6u bing khen cria Thir tu<mg Chinh phtr, Chri tich Uf ban Nh6n ddn Thdnh pfrO ffOChi Minh vd c5c Tinh thdnh kh6c.
Ndm 2011, C6ng ty C6 phAn Eia 6c Sdi Gon dd dugc Trung t6m Quacert ban hdnh vdnban vd viQc duy tri hQ th6ng qudn ly ch6t lugng theo ti€u chuAn ISO 9001 : 2008 cho quytrinh Kinh doanh b6t dQng s6n, thi c6ng xdy dpg vd Tu v6n gi6m s6t.
3. Ngdnh nghi kinh doanh :- DAu tu xdy d\mg, kinh doanh vd cho thu6 nhd o;
- Xdy dpg c6ng trinh c6ng nghiQp - ddn dung, giao th6ng thriy lqi vd c6p thoilt nu6c;- Tu v6n xdy dpg vd thitit ke;
- San xu6t, kinh doanh, xu6t ntrap khdu vOt liQu xdy dpg vd trangtrin0i th6t;
- Do d4c, bin d6;
- DAu tu vd khai th6c khodng sin;- Sdn giao dich b6t egng sin...v...v...4. Ciiu trtc vi mO hinh qudn tri, tA chtbc kinh doanh vd bQ mdy qudn g, :o M6 hinh qudn tri cila Cdng ty :
Co c6u bQ m6y quin ly ctra C6ng ty bao g6m HQi itdng quin tri, Ban ki6m so6t, BanT6ng Girlm d6c vd cric phdng ban chuy6n mdn. HQ th6ng bQ m6y quin trf cria Cdng ty du-o. c
xdy dpg tr0n co scr phdn c6p quin ly tir cao xuting th6p vd theo chric ndng, nhiem vU.
. Vi chfnh sdch d6i voi ngudi lao dQng :C6ng ty thgc hiQn chti tlQ lao dQng theo dring quy dinh luflt Lao dQng vd c6c quy dinh
kh6c cria Ph6p luat : ky hqp d6ng lao dQng, thUc hien dAy dri c6c chinh sdch vO b6o hi6m xdhQi, bio hi6m y tti, bao hi6m tai n4h, ... Ngodi ra, C6ng dodn hdng ndm t6 chric kh6m suc
DAr Hor odrue cd oorue
HOI odruE OUANTRI
8AN KIEM SOAT
pHO rdruo orAN odcxd HoAcH oAu rU
GIAM OOc KV THUAT
PHONG
KINH
rEaPTO
Dat
sAN
GIAO
DICH
aArDONG
sAru
BAN
or.rAru
LV
cA0dc
|u+ !E:2*.I^,,; tAtsT ,rr sArGoN RL/\L r-SrAi!: JOrNr STOCK CON,rPi\Ny - SjArdctr.ri?[ii
-zs' i- i V],/ebsiie v,^iy salqotres.qoifl \.,n ,.Eila;i salqi,)fifesfdhci]-r rrnn,/.
;;6;,;;;;
Trang 2
ni6n 2014
kh6e dinh lcj' cho nhdn vi6n, t6 chuc du lich nghi m6t vd h6 tro cho nhdn vien muon tiAn khigip kh6 khdn.
BOn c4nh d6, C6ng ty cfing c6 chti d0; chinh s6ch uu d6i d6i vdi CBNV c6 trinh d6chuyOn mdn cao.
' Vi chinh sdch qudn ly : C}ngty c6 co chti quin lf thdng thoang vd chuy€n nghiQp theoti6u chuAn ISO 9001 : 2008.o Cdc biQn phdp kidm sodt :
- KiAm sodt kd hoqch: Hdng thhng,hdng quy tr6n co sd k6 ho4ch dA dC ra ctia C6ng ty vdktl ho4ch chi tiiSt giao cho dcrr vi trong C6ng ty, cilcphdng ban deu thucrng xuy6n ki€rntra,ddn ddc c6 b6o c5o thudrng xuy€n cho Tdng GiSm d6c. Hang thrlng, quj COng ty deu t6chric hqp ki€m di€m kti ho4ch sin xu6t kinh doanh i16 c6 nhtng biQn ph6p tip titcri Aid"chinh, t16n ddc viQc thgc hiQn ki5 ho4ch.
- KiAm sodt chtit lrqn7 sdn phd:m; Cdng ty c6 bQ phfn ki6m tra chdtlugng sdn phAm trycthuQc Phdng Quin ly Ky thuflt, b0 ph0n ndy thucrng xuy6n giSm s5t qu6 trinh san xu6t thic6ng vd ki6m tra, nghiQm thu ch6t lugng cintiltcd sin phAm do C6ng ry sdn xu6t. San phAmcua C6ng ty du-o. c ki€m sorlt theo ti6u chuAn ISO 9001 : 2008.
- KiAm sodt vi an todn lao dQng vA sinh c6ng nghiQp vd bdo hQ lao dQng : ddy ld c6ngviQc thucrng xuyOn cta Cdng ty; HQi d6ng bio hQ lao <lQng do Ong Eang Vdn phric - ph6T6ng Gi6m d6c ldm Chri tich HQi d6ng. O tilt ca ciic don vi tr.uc thuQc (rlQi xdy dgng) il6uthanh lpp ban an todn vd b6o hQ lao dQng, cdc dp 6n; cdc cQng trinh thi p6ng d$u thnnh epBan an todn vd b6o hQ lao rlQng.
- Kidm sodt vi chi phi, gid thdnh sdn phiim: dga tr6n crlc h6 so k! thu{t vd dg torin kinht6 cria s6n phAm, cdn cri theo giri ci hqp ttdng vd gi6, chthi truong van dung c6c dlnh mrickinh tis, dlnh mirc k! thuat cria quil trinh tao ra sdn phAm d0 phdt tri6n c6c du rin l6n, mangQi nhiAu sin phAm d6p rmg nhu cdu ngdy cdng cao cta mgi ngucri d6n.
- KiAm sodt vi tdi chinh I ddy ld cdng t6c thucnrg xuyOn, li6n t.uc.
- Ki€m sodt vi thryc hiQn cttd aO chinh sdch voi ngudi lao dQng: bao g6m c6c ch6 d0 v6hqp dong lao d6ng, cn6 aO tiAn luong, tidn thu&ng, bno hQ lao d6ng, BrxH, BI{yr,BHTN. .. t6't ch cdc ch€ dQ chinh srlch li6n quan d6n quyen lgi vd nghia vu cta nh6n vi6nddu <lu-o. c kitlm tra, ki€m so6t thudrng xuy€n theo dring lu{t ph6p hiQn hdnh vd quy chi5 criaC6ng ty.o Co ciiu t6 chuc kinh doanh
Lo\
rI
\
\
l"o.,q,rl Errr I
ITH I l;id I lt#i I
I nhd Gia | | vd Xdy | | kho6n I
L"-_l sll tr_l
t-r*l [.;",,*-]
1.fi#"1 llh* |l"*nllI E@4'r W,f^,,-;.tti i
LryJ il'i SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY _ SA'GONRES
-76 ; - ; Website: w.sargonres.com.vn - Email: [email protected]
lso 9004r200t
Trang 3
cONG TY co PHAN orn 6c sAr coN
5. Thilng tin cdc cilng ty con, cflng ty hhn doanh, fiAn kAta. Cdc c6ng ty con :
o C6nB ty C6 phAn DAu tu X6y dpg vd Kinh doanh nhd Gia Einh (GIADINH ICT)- Dia chi : TAng 6 - Cao 6c 63-65 Eien Bi6n Phri, phudng 15, qufln Binh Thanh, Thdnh
phO UO Chi Minh.
- Gi6y chimg nhan dAu tu sO +103004415 do So K6 ho4ch Ddu tu ThAnh phO HO Chi Minhngiry 071312006
- Ngdnh ngh0 kinh doanh : Kinh doanh nhd d. Tu v6n xdy dpg. Thi0t te tet c6u cdngtrinh xdy dpg ddn dung, cdng nghiQp. Thiet kti c6ng trinh k! thu4t h4 tAng d6 thf, t6ng
-, ! Jmflt bdng xdy dpg. thi0t kC ki€n truc cdng trinh ddn dqng vd c6ng nghiQp. Edu tu x6yd\mg, kinh doanh khu du lich sinh th6i. DAu tu x6y dpg khu ddn cu, chung cu cao tAng.
- V6n di6u lQ : 9.000.000.000 d6ng.m' l^ , A- Ti Iq g6p vdn cria Cdng ty C6 ph6n Dia 6c Sdi Gdn : 8I,8yo
- V6n thlrc g6p dOn 3 lll2l20I4 :7.362.000.000 tl6ngo COnB ty C6 phAn DAu tu vd Phrlt tri6n Nhon Tr4ch (NTDI Corp.)
- Dia chi : TAng 7 - Cao tic 63-65 DiQn Bi0n Phri, phudng 15, qufln Binh Thanh, ThanhpnO UO Chi Minh.
- Gi6y chimg nhan rldu tu s6 4103010070 do S& Ki5 ho4ch DAu tu Thanh pfrO UO Chi Minhngiry 211412008.
- Ngdnh ngtrO t<intr doanh : Xdy dpg c6ng trinh ddn dUng, c6ng nghiQp, giao th6ng. Xdydrmg co scr h4 tAng khu c6ng nghiQp, khu ddn cu, khu i16 thi. Thi6t ktl qui ho4ch xdydrmg, ki6n truc c6ng trinh d6n dqng, c6ng nghiQp, k6t c6u c6ng trinh ddn dpng, c6ng
nghiQp. Xdy dpg c6ng trinh ddn dsng, c6ng nghiQp giao thdng.
- Vtin di6u lq : 50.000.000.000 ddng,A- Ti lp g6p v6n cria C6ng ty C6 phdn Dla 6c Sdi Gdn : 41%
- Vdn thyc g6p ddn 3lll2l20l4 :20.536.120.000 d6ng
. COng ty C6 phAn Dfa 6c Sdi Gdn Nam Dd
- Dia chi:79181Nguy6n Xi, phudng 26, Qu4n Binh Thanh, Thdnh ptrO HO Chi Minh.
- Gi6y chimg nhan ddng ky doanh nghiQp sO O:12528010 do Sd Ki5 ho4ch EAu tu ThdnhptrO HO Chi Minh ngdy 30/1012013.
- Ngdnh ngh6 kinh doanh : Kinh doanh b6t dQng sin; Xdy dpg nhd c6c loAi; Xdy dpgc6ng trinh giao th6ng; Xay dpg c6ng trinh ddn dpng vd c6ng nghiQp; Trang tri nQi,
. ., a.ngo4i thdt c6ng trinh; Bu6n brln v4t liQu, thi6t bf l6p dat kh6c trong xdy dr,mg; B6n bu6nhdng trang tri nQi th6t; Tu v6n xdy dpg (trir khio s6t xdy d1mg, gi6m srlt thi c6ng), quinly dg 6n, tfri0t te ki6n truc c6ng trinh; M6i gicri, quin l;i b6t dQng sin.
- Vtin dieu lq : 110.000.000.000 d6ngmr l^ , A- Ti lp g6p v6n ctra C6ng ty C6 phdn Eia 6c Sdi Gdn 64Vo
- Vdn thpc g6p d6n 3lll2l20l4 :32.210.000.000 <16ng.
o C6nB ty TNHH Sdi Gdn Vinh Khang
- Dia chi : 63-65 DiQn Bi6n Phri, phuong 15, Qufln Binh Th?nh, Thdnh pfrO HO Chi Minh.^.4- Gidy chimg nh4n ddng k;f doanh nghiQp s6 0312924007 do Sd Kd ho4ch Ddu tu Thanh
. ph6 HO Chi Minh ngiry 12109120t4.
SAIGON RFAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY _ SAICONRESVdebsiter wyw saiggrrres com vn - Email: [email protected] vn
Trang 4
r/;\
*ffii coNG TY CO PHAN DIA OC SAt CON 86o c6o thudns ni€n2014
- Ngdnh ngnC Hnh doanh: Sin xu6t hdng trang tri nQi th6q Sin xu6t sen phAm kh6c tir g5,
sin xu6t sdn phAm tu tre, nria, rom, r4 vir v{t liQu ttit bQn; SAn xu6t 96 d6n, 96 l4ng, viin6p vd v6n m6ng kh6c; Sin xuAt dO 96 x6y dqng; Brin bu6n miiy m6c, thiOt bi vd phq tungm6y kh6c; Brln bu6n hdng ttiQn tri, diQn l4nh, thi6t bi viSn th6ng, thi0t bi vQ sinh, thi0t bingdnh nu6c, mily m6c thiCt bi phgc vg c6ng nghiQp, n6ng nghiQp, giao th6ng vfln tdi, m6ym6c thi6t bi phuc vg sin xu6t dO 96 vd cn6 Uii5n n6ng l6m sin; B6n bu6n m6y m6c thi6tbi phuong tiQn v4n t6i, sin phAm co khi, 96 nguy6n li6u vd php liQu ngdnh g6; Dich vU
ldp <lat hdng di0n, diQn ttr, tliQn l4nh, thi6t bi viSn th6ng, thitit bi vQ sinh, thi6t bi ngdnhnu6c, m6y m6c ti6t bi phgc vg cdng nghiQp, ndng nghiQp, giao th6ng vfln tii, m6y m6cthiet bi phqc vs sAn xu6t dO 96 vd ch6 bi6n n6ng l6m s6n(tru gia c6ng co khi, t6i chti ph6
thii, xi m4 diQn t4i try so); B6n budn vflt liQu xdy dqng, hdng trang tri nQi th6t, b6n bu6nsan pnam go.
- V6n dieu lQ : 10.000.000.000 d6ng,^- Ti lQ g6p vdn cta Cdng ty C6 phdn Dia 6c Sdi Gdn : 80%
- V6n thuc g6p dtin 3I|I2/20T4 :2.820.412.000 ddng.
b. Cdc cOng ty tiAn doanh, tiOn k€t ;
o COng ty C6 phAn Tu v6n- Thi6t k6 vd Xdy dpg EO Thi @OTHI J.S.C)
- Dia chi : TAng 6 - Cao 6c 63-65 Dien Bi6n Phtr, phudng 15, quQn Binh Thanh, Thdnhptr6 Hd chi Minh.
- Gi6y chimg nhfln dAu tu s6 4103 004557 do Sd K6 hoach pau tu ThAnh ptrO HO Chi Minhngity 031412006
- Ngdnh ngh0 ldnh doanh : Tu v6n, dAu tu, xdy dr,mg, d6u thAu, gi6m s6t thi c6ng xdy dpg.Dich vU thAm tra thitlt ki5, t6ng dg to6n c6ng trinh, quin ly dg 6n, do d4c bin d6. Xdydpg d6n dung, c6ng nghiQp. Trang tri nQi th6t. San 6p mat bing.
- V6n diAu le : 1.200.000.000 d6ng,^- Ti lQ g6p v6n ctra C6ng ty CO phdn Dia 6c Sdi Gdn : 4l,67Vo
- V6n thgc g6p tl6n 3lll2l20l4 : 500.000.000 tl6ng. C6ng ty Cd phAn Chimg kho6n A Au (AAS)
- Dia chi : Tdng 3 - Cao 6c $-65 DiQn BiOn Phri, phucrng 15, qudn Binh Thanh, ThanhptrO HO Chi Minh.^.4- Gidy phdp thdnh l4p vd ho4t dQng, s6 75[UBCK-GP do Uy ban Chimg kho6n Nhd nudccdp ngdy 2111212007.
- Ngdnh ngfr0 Untr doanh : Tu v6n <IAu tu chimg kho6n. Mdi gi6i chimg khoiin.
- V6n di6u lQ : 35.000.000.000 d6ng
- Ti lg g6p v6n cta C6ng ty Cd phAn Dia 6c Sdi Gdn : 34,2906
- V6n thuc g6p d6n 3 lll2l20l4: 12.001.600.000 cl6ng
6. Nhtbng thay it6i chrt ydu trong ndm (vi chiiin luqc kinh doanh, sdn phtim vd ch{nh sdchthi trudng moi) :
Trong n6m qua C6ng ty tiilp tqc tri6n khai thgc hiQn c6c dg 6n c6 khi ndng ti6u thg du-o. c, 1^sin phdm; khdng ddu tu ddn trii... ndn <16 dim bio dugc kd ho4ch doanh thu vd lgi nhu4n.
Tflp trung ngu6n lWc d€ triOn khai thgc hiQn dp 6n Saigonres Plazat4i Phuong 26 QufnBinh Thanh vdi quy mO 02 block chung cu gdm tr€n 700 cdn hQ vd 10.000m2 trung t6m
Trang 5SAIGCN RFAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY, SAICONRESWebsitg: !ryw.saigonres.com.vn - Fmail [email protected].\,n
4',1'c
(
I
s,\<
cONG TY co pHAN DIA oc sAr coN 86o c6o thudng ni€n 2014
thucrng m4i. D6ng thoi tdng cuong c6ng t6c chuAn bi dAu tu d6i voi c6c dg 6n cdn l4i t4oti€n d0 thufln lgi cho ndm 2015 vd ciic nim tirip theo.
G6p v6n thenh l4p C6ng ty TNHH Sdi Gdn Vinh Khang- chuy6n s6n xu6t cria 96 vdtrang tri nQi th6t; kinh doanh v4t liQu xdy dlmg ... nhim it6p rmg nhu cAu vdt tu, thi6t bi tnrctitlp cho c5c dp 6n do Saigonres ldm chri dAu tu vd tham gia thi truong trong nu6c.
t<6t thric ndm tdi chinh vdi nhirng k6t qui tucrng d6i khe quan vd A6 Kp d6n dAu dqr h6iphpc cria thi trucrng chimg kho6n, C6ng ty dd hoan t6t frO scr ddng ky luu kV tQp trung vd s6thpc hiQn ti6p viQc tham gia ni6m y6t cd phitiu khi thi trucmg khdi sic h<rn.
Ngdy 241712014, C6ng ry da nhf,n duo.c Gi6y chtmg nhfln d6ng ky chimg khorin s652|2DI4|GCNCP-VSD ky ngdy 2210712014 cria Trung tdm Luu ky chrmg khoan ViQt Nam.HiQn dang hodn t6t thri tgc drng ky giao dich c6 phiou tr6n thi trucmg Upcom.
COng ty dd hodn t6t thwc hiQn chi tri c6 tric cdn lai cria ndm 2013 blng ti6n mflt cho c6d6ng vdi ty lQ I|%lmQnh gi6.
7. Tri6n vgng ttong lai :Theo Quytit dinh ph€ duyQt dinh hucrng ph6t tri6n nhd o d6n ndm 2020 cria Thri tu6rng
Chinh phri, diQn tich nhd binh qudn dAu ngudi phdi dat mric 15m2 sdn tu ndm 2010 vd20m2sdn vdo ndm 2020, chdt lugng nhd 6 ph6i dat ti6u chuAn qu6c gia. Quy6t dinh n6i tr6n cfingkhuy6n khich ph6t tri6n nhd d trong cdn hQ chung cu cao t6ng d€ tdng nhanh qu! nhd d, ti6;kiQm d6t dai, t4o diQn m4o vd cudc sting vin minh d6 thi.
Ctrng v6i su ph6t triOn kinh te xd hQi vd gia tdng thu nhQp ctra ngudi d6n, nhu cAu sinhs6ng trong mQt mdi trudng an todn, hiqn dai vdi c6c tied i;h cao cdp phrit trien ngdy cdngnhanh. Ld khu vuc ndng ctQng vd phrlt tri6n bac nh6t ViQt Nam, Tp. H6 Chi Minh vd ciicvung phg cfln dd thu hrit mQt lugng r6t lcvn ngudi lao tlQng cfrng nhu nguoi ddn dtin ldm 6n,sinh s6ng. Nhu cAu ve nna d cria nguoi dan h r6t lcvn, trong d6 c6 fj, lQ cao nhu cAu ve nna Ovd cin hQ.
Lu4t Nhd O <lugc b6o c6o t4i Qu6c hQi chiOu 25llIl20I4 ddnh ri6ng mQt chu<rng(Chucrng IX) quy dinh ve quy6n sd hiru nhA d tai ViQt Nam cta t6 chric vd cd nhdn nu6cngodi. BOn canh hai dtii tuqng dugc mua vd sd hiru nha t4i ViQt Nam d6 quy dinh l6u nay,LuAt b6 sung c6c cii nhdn <luo. c ph6p nhAp c6nh vdo ViQt Nam. Quy dinh ndy du-o. c ghi taiDi0u 159 cfia Luflt. Ngay sau khi Luflt dugc th6ng qua, vi€c md cria th6ng thoring cho ngudinudc ngodi du<r. c mua nhd o chinh ld ho4t dQng xu6t khAu tai ch6, ldm gia tdng t6ng tdi s6nqu6c gia, tdng t6ng cAu cho thitrucrng udt eqng sin, d{c biet h thf truong thu c6p.
8. Dlnh hrdng phtit tri6n. Circ muc ti6u chri y6u cira C6ng ty:
- Dim bAo ch'6t lucr,ng cria sin phAm ld muc ti€u hdng dAu cria C6ng ty dC khing dinhthucrng hi€u, ndng cao uy tfn.
- Khuytich truong thucrng hiOu, da d4ng h6a sin phAm phgc vu cho nhi6u dOi tuqng kh6chhdng, nh6m kh6ch hdng.
- Lua chgn chinh srich giri phu hqp cho ttmg dg 6n, chri y6u cdn nhic d0 dua ra sin phAmphu hgp vdi thitruong vd chia ra nhi6u giai dopn <tAu tu.
- Tim ki6m c6c ngu6n tdi trg v6n, hd trg cho kh6ch hdng mua sin phAm cria timg dg iin,vdi l6i su6t ve di6u kiQn thanh to6n linh hoat nh6t.
- "
T6 chr?c quin ly vd khai thdc citc dich vU cho c6c dp rin cdn hQ.
SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY _ SAIGONRESWebsiie: .W sargonres com vn - Email [email protected] vn
Trang 6
.-Ai:'_'w
Jm:, coNG TY CO PHAN DIA OC SAt GON 86o ciio thudng ni6n 2014
- Li6n doanh li€n k€t khai th6c kinh doanh nudc kho6ng tai tinh Binh Thu4n.
- Kinh doanh c6 16i, b6o todn vd ph6t tri6n v6n cira ciic c6 d6ng da dAu tu vdo C6ng ty,hodn thdnh c6c nhiQm vg dd tlugc D4i hQi ddng cd d6ng thdng qua;
- T6i da ho6 hiQu qui hoat dQng sin xu6t kinh doanh chung cta C6ng ry;
- Tro thanh doanh nghiQp hdng <IAu trong linh vuc <tAu tu kinh doanh b6t dQng s6n;. Chi6n luoc ph6t triOn trung vd ddi h4n:
- Trmg bu6c ph6t tri€n Cdng ty;
- TiCp tgc xdy dr,mg vd hodn thiQn ctrti eO tr6ch nhiQm, ban hdnh ccr chti di6u hdnh, co chtiphdn phdi lgi ich vd ho4t ttQng cta C6ng ty dO ndng cao tr6ch nhiQm, khuy6n khichnguoi lao dQng vd c6 <16ng d6ng g6p xdy dpg C6ng ty ngdy cdng ph6t triOn manh mO
vd b6n utug;- Thucrng xuy0n ndng cao trinh d$, ndng luc c6n bQ quin ly c6p phdng ban, kh6ng ngimg
ndng cao trinh ttQ chuyOn m6n vd nghiQp vp cho dQi ngt nhdn vi6n, cirng vdi viQc dAu tuthi0t bi c6ng nghQ ti6n ti6n ndng cao hiQu quA sin xudt kinh doanh;
- Phdt tri6n ho4t d6ng s6n xu6t kinh doanh theo hu6ng da ndng, da d4ng ho6 sin phAm.. Circ muc ti6u OOi vOi m6i trudng, xd hQi vd cQng d6ng cria COng ty :
- Cdng ty titSp tqc duy tri truydn th6ng td chuc ciic ho4t dQng tir thiQn h6 trg cQng ddng vdkhuy6n khich nhdn vi€n tham gia d6ng g6p vdo c6c sg kiQn, chucrng trinh gdy quy tuthiQn.
- Trong linh vuc gi6o dpc, Cdng ty dd trao thuong cho chc hgc sinh li con c6n bQ nh6nviOn Cdng ty c6 thdnh tich hgc tflp gioi trong timg ndm hgc.
9. Cdc rrti ro:- Thitrucrng b6t egng sin cd nu6c n6i chung vd t4i thAnh phO HO Chi Minh n6i ri6ng phii
chiu mQt 6p lgc l6n do hdng lo4t chinh s6ch di0u ti6t cria Nhd nu6c vd cdng t6c quin lyNhd nu6c eOi vOi thi truong ndy cdn nhiOu b6t cflp, chua nh6t quiln ... da anh huongchung diln kh6ng it citc doanh nghiQp kinh doanh b6t d6ng sin.
- Thi tru<rng bAt dQng sin cdn thi6u sq minh b4ch vd nhirng thri tgc c6p ph6p cho nhfrngdp 6n 6 Viet Nam v6n con r6t phric t4p vd tdn nhiOu thdi gian. Vi th6 nhi6u nhd dAu tudang mong chcr ring ViQt Nam sC s6m c6 nhirng cii c6ch luat ph6p v6i hy vong ld ti6ntrinh cria viQc dAu tu vdo b6t dQng s6n s€ nhanh hcrn vd minh b4ch hon. Tuy nhi6n,ntr,lng mong cho ndy dd chua th€ thenh sU thflt vd thri tgc ph6p ly vdn cdn ric r6i trongthitrucng b6t d6ng sdn. Chinh vi di€u ndy c6 th6 lam gi6m sp quan tdm cria c6c nhd <16u
tu nu6c ngodi vdo ViQt Nam.
- Muc ti€u gi6m manh t6c t10 l4m ph6t, ha nhigt phAn ndo m4t bing lai su6t, 6n dinh rtucr. c
8 gievd cii thiQn duo. c ciin c6n thuong m4i. T6ng hdng t6n kho cria n6n kinh t6 tdng cao
cv nhi6u linh vuc, nh6t la lTnh vuc U6t egng sin, m{t bing hi su6t h4 nhiet nhmg tdngtruong tin dgng r6t ch6m, no x6u tdng nhanh vd dimg d mric cao lirm tit ngh6n sq luuth6ng ddng v6n trong n6n kinh G. LAi su6t bitin dQng sO c6 nhirng t6c dQng d6ng kC t10n
ho4t dQng cira C6ng ty.
- Trong qurl trinh thpc hiQn c6c dg 6n, C6ng ty c6 th6 gap mQt sti t*rO khdn nhu v6n d6 c6p
ph6p, giii ph6ng m{t bing, tinh thlrc thi cira dq 6n vd nhimg bitin dQng cria m6i truong
, xung quanh ldm dnh hunng dOn viQc tri6n khai dg 6n.
sArGoN REAL ESTATF JolNr s focK cor,npANy,,sArrjilNREs Trang 7
,01
0n;Ql)l/tl'tlrl
.tH,
.-
@ffi;;fiffi;;;;;
Website: www com vn -
cONc ry co pHAN ola 6c sAr coN
II. Tinh hinh ho4t tlQng trong nlm1. Tinh hinh hoqt dQng sdn xudt kinh doanh
f0t qu6 ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh trong ndm 2014 so v6i k0 ho4ch cria C6ng ty vdktit qud ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh ooa circnim tru6c :
Don vi t{nh : TriQu d6ng
STT Chi ti6u NIm 2011 NIm 2012 Nnm 2013Nim 2014
K6 ho4ch Thgc hi$nI Doanh thu t37.686 113.851 94.654 180.000 r00.6322 Lgi nhuQn 17.503 r.075 29.554 20.000 23.5343 NQp ngdn s6ch 23.940 8.1 18,58 20.881 14.5204 Tri c6 tric IUVo 20Vo I5Vo I57o
Oa
€ 140000I
12Sff0il
r00fifiil
s$sfis
6CI0ilil
4flil00
,w t#i*hxlrn
w #ssnhthu
I
2ilSAS "i^*- -^1
III
s 4*-
1
I
i
1
t
tj
I
Nfim t*1 t hlf;m 2S1? f'l#m l*13 Nflm ?Sl 4
^rrar f!!+gt*'.;r- i
fryl ilg'i sAtGoN RFAL ESTATE JolNr srocK CoMPANY - sArcoNRES
-,76 ; + -r Web,srle w{w.sarqonres.com.vn - Email. [email protected]
tSO 9OO1:2OO8
Trang 8
r/,)x,t
*',ffi- coNG TY CO PHAN EIA OC SAI GON 86o c6o thulng ni1n20l4
es0sso
700CI$CI
s::::.: l-40000CI T-*-SSOSSS
i0sooo
3"*CIss0
o
NSm 201 3Ndnr 2411 l'liinr 2A12
2. T6 ch*c vd nhdn su- Danh s6ch Ban di6u hdnh: (Danh s6ch, t6m tat t1i tlctr va ti le so hiru c6 phAn c6 quy€nr .A A.
-2bi6u quy6t vd c6c chimg khodn kh6c do c6ng ty ph6t hdnh cria T6ng Gi6m d6c, c6c Ph6mt aA --a'l'Ong giam d6c, K0 toiin tru&ng vd c6c c6n bQ quin ly kh6c).
x T6ng tili s6n
m Ngu6nv43n CSH
N*lm 2O14 =39r
.e
H
fi\t
TI
STT I{9 vi tOnNlmsinh
Ngh0nghiQp
Thudmg trrfi Chrfrc danh
I Ph4m Thu 1949K! su
Xdy dpg59 Trdn Quy C6p, phucrng12, qudn Binh Thanh
Chir tich HDQTi,^
-iKtem IOnS Lrlamd6c C6ng ty.
2 Trdn Thi Ga 1969Ct nhdnKinh te
360 E8 No Trang Long,phudng 13, guQn BinhThanh
Ph6 T6ng Gi6rnd6c
aJ Dang Vdn Phric 1970
Cri nhdnKhoa hoc
177 NguySnphudng 11,
Nhu4n
Vdn Tr6i,qufln Phir
Ph6 T6ng Girimd6c
4 Nguydn Thi Quy r973Cft nhdnkinh t6
86 NguySn Th6ng,phuong 9, qugn 3
K6 toan truone
.l. HQi d6ng Qu6n tri :
STT Hg vdr t6n56 c0 phin sO
hifu/rt4i diQnGhi chrfi
I Pham Thu 3.ss9.s26 Cira c6 nhdn
2 Trdn Thi Gar.s92.700 Dai dien phdn v6n Nhd nu6c
353.755 Cria crl nhdn
aJ D{ng Vdn Phric
r.592.700 Dai diqn phAn vtin Nhd nu6c
68.210 Cia cri nhdn
,ut tls.Nr^",".; a .
t"*:i:t[tl ,, ' ' !tr-i i:]i/1li:.lari!',f iri-:i)ii;ii':-liiilAiiY -i:ir.:
-7' ; .I. ?,.1]-, rl.r.:::9:-..1f:::-t!i-J-:,-llliiri. .:ll:g!tlli:sg).!!:1.::l;;;;;;;;
Trang 9
r'*\r
ffi c0r'rc ry cd pHAN EIA oc sAr coN 86o c6o thudne ni€n 2014
Ban Ki0m soiit :
* Thdnh vi6n dQc l6p kh6ng tham gia di6u hdnh :
- Nhirng thay d6i trong ban diAu hdnh: Kh6ng c6 gi thay d6i.- 56 luqrng c6n bQ, nh6n vi6n. T6m t6t chinh silch vd thay ddi trong chinh s6ch d6i v6i
ngudi lao dQng.
+ C6n b0 nhdn vi6n girln tidp:92 ngudi.+ Chinh s6ch d6i vdi nguoi lao dQng : ngudi lao.dQng du-o. c huong day dri ch6 dEBHXH, BHYT,BHTN... b6o hQ lao dQng vi c6c quy6n tqi khac theo hqrp rtdng lao d6ng
3. Iinh hinh ddu tu, tinh hinh thuc hi€n cdc du dna. C6ng tdc diu tu thqc hiQn cdc dq dn:
Ngodi viQc tri6n khai thpc hiQn cric dg 6n c6 khd ndng ti€u thu dugc sin phAm, C6ng tyti6p tpc tap trung cho cdng t6c chuAn bi dAu tu t4i cac d1r 6n fuhAn lcrn ld d6i sach) tao id1d0 cho ndm 2015 vd cdc ndm ti6p theo:
- Du iin Saigonres Plaza dang tri6n khai t4i Phuong 26, Qu4n Binh Thanh, vdi quy m6 02block chung cu g6m hcrr 700 c6n hQ vd 10.000 m2 trung t6m thucrng m4i.- Dp rin Chung cu An Pht 1 t4i Phucrng HiQp binh Ch6nh Quan Thri Duc, v6i diQn tichkhu6n vi€'n 4.917m' - hiQn de ph6 duyQt quy ho4ch l/500 vd dang hodn t6t thfr tpc giao ddt.- Du an Chung cu An Phf 2 t4i Phuong HiQp binh Chanh Qufln Thri Dric, vdi diqn tichkhudn vi6n 5.207m2 - hi6n da ph€ duyQt quy ho4ch 1/500 vd dang hodn t6t thir tgc giao d6t.- DU 6n Khu nhd d cao c6p vd trung tdm thuong mai dich vp Saigonres Riverside taiPhuong HiQp Binh ch6nh Qu0n Thri Dric, v6i diQn tich khu6n vi6n 6,7 Ha.- Dg 6n Nhd d x6 hQi t4i Phuong An Phri E6ng Qu0n 12 voi diQn rich khu6n vi6n tr6n6.000m2, hiQn dang hoan t6t thri tuc dAu tu dO tri6n khai thi cdng theo quy ho4ch dugc duyQt
|bs l'91!9.f",,,^;. tAt*l; rtlt* SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK Col!'lPANY - SAIGONRES
-7F - :a Websrie. !M.sargonres com.vnj Email saigonres@hcm vnn vl
ISO 9OOlr2ooa
4 Nguy6n ThiMai Thanh 3.810.188Eai diQn phAn v6n cria C6ng ty CO phenCo tliQn lanh - REE
5 Trdn Qui Thanh r59.494 Cta c6 nhdn
6 LUc Ch6nh Trucrrg 0
STT IIg vi t6n Sd c0 phin s&htiu/tl4i diQn Ghi chri
I Nguy6n H6ng Ph6t 22.364 Cria c6 nhdn
2 E6 ThiTrang r55.994 Cta c6 nhdn
5 Hodng ThiHucng r0.452 Cria c6 nhdn
STT Hg vi t€n 56 cO phnn sO
hftu/tl4i diQn Ghi chrf
I Nguy6n ThiMai Thanh 3.810.188Dai diQn phAn v6n cta C6ng ty C6 phAnCo diQn lanh - REE
aL Trdn Qui Thanh 1s9.494 Cria crl nhdnaJ LUc Chrinh Trudng 0
4 D6 Thi Trang r55.994 Cira cd nhdn
Trang I0
c0Nc rY cd prnN DIe 6c sAr coN ni€n 2014
- DU 6n nudc kho6ng khu du lich vd nha 0 sinh th6i Vdn Ldm Tinh Binh Thu4n dd du-o. ccdp gi6y chimg nhQn i16u tu vdi quy m6 52Ha,hiQn dang ti6p tpc th6a thufln t10n bu t4o qu!d6t tricn khai du 6n.
b. Cac c6ng ty con, c6ng ty tiOn k€t:
* Cdng ty Cd phAn Diu tu XAy dgng vir Kinh doanh nhi Gia Einh (GIADINH ICT)C6ng ty C6 phAn DAu tu X6y dpg vd Kinh doanh Nhd Gia Dlnh duqc cAp Gi6y chimg
nh4n dAu tu s6 4103004415 do So Ktl ho4ch Edu tu Thanh ph6 ffO Chi Minh c6p ngdy071312006. Do tli6u kiQn kinh t6 n6n Cdng ty xin tpm dimg ho4t dQng ngay sau khi c6 Gi6ychimg nh4n dAu tu.
* Cdng ty C6 phffn Dflu tuvir Phrft tri6n Nhmr Tr4ch (NTDI Corp.)
C6c chi ti€u Nim 2014
(1.000 d)
Ndm 2013
il.000 d)
Thay tl6i
%
Doanh thu
Loi nhudn sau thu€ 205 531 -61.39
* Cdng ty C6 phin Eia iic Sii Gdn Nam D6
C6c chi ti6u NIm 2014(r.000 d)
Nnm 2013
(1.000 d)
Thay ddi
%
Doanh thu
Lqi nhu0n sau thuO 5.337
* Cdng ty TNHH Sii Gdn Vinh Khang
C6c chi ti€u Nlm 2014
(r.000 d)
Ndm 2013
(1.000 d)
Thay tt6i
%
Doanh thu
Lqi nhu0n sau thu€ 1.732
* Cdng ty CO phin Tuvdn- Thi6t kO vn Xiy dqng DO Thi (DOTHI J.S.C)
C6c chi ti6u Ndm 2014
0.000 d)
Ndm 2013
(1.000 d)
Thay tt6i
%
Doanh thu 2.729.600 s.67s.900 -s 1.9
Lgi nhuQn sau thuO 138.249 2.086.000 -93.37
Cdng ty CO phAn Chftng khodn A Au (AAS)
Tinh hinh tdi ch{nh
o C6c chi tiOu ho4t dQng sin xu6t kinh doanh:
)e
T\
\t,|\
U
\
C6c chi ti6u Ndm 2014
(1.000 d)
NIm 2013
(1.000 d)
Thay d6iol/U
Doanh thu 6.137.600 r.300.000 372.1
Lqi nhudn sau thu6 (1.94s.s00) (3.8s8.000) -49,57
c.
Trang I I
DW: 1.000
chi tieu Ndm 2013 Ndm 2014 T6ng, gi6m
T6ng gi6 tritdi sin
Doanh thu thuAn
Lgi nhufln tu ho4t rtQng kinh doanh
Lgi nhufn khrlc
Lgi nhuQn trudc thu6
Lgi nhuQn sau thu6
Tj' lE lqi nhuQn tri c6 tuc
591.175.121
94.6s3.940
19.806.4s0
10.901.597
29.s53.714
23.873.055
l5o/o
604.175.610
100.632.981
21.035.336
3.101.758
23.534.575
18.426.120
r5%
+2.2yo
+6.3Yo
+6.2Yo
-71.5%
-20.3%
-22.8%
o Cdc chi ti6u tdi chinh chri v6u
Cdc chi tiOu Ndm20t3
Nim20r4
Ghi chf
1. Chi ti€u vA khd ndns thanh todn
H0 sti thanh to6n ng6n han: 1.67 1,7
HQ s6 thanh to6n nhanh: 0.28 0,21. nf .,.^ ; : ,!z. Lnt neu ve co cau von
H0 s6 No/T6ne tdi sin 63,82yo 62%
HQ s6 No/V6n chri sd h0u lSr,ggyo 172%
3. Chi fiAu vi ndng lqc hoqt dQng
Vdng quay hirng t6n kho 0,1s 0,13
Doanh thu thuAn/Tdne tdi sdn 16,0lo 16,65Yo
4. Chi ti/u v€ khd ndns sinh ldi
He. s6 Lqi nhufln sau thu6/Doanh thuthudn
25,22Yo 18,3Io
Hq sO Lgi nhufn sau thuti/Vdn chri so hftu Ir,52yo 8,4yo
HQ s6 Loi nhudn sau thuti/T6ne tdi sdn 4% 3%
H9 sO Lqi nhufln tu ho4t ilQng kinhdoanh/Doanh thu thu6n 20,g3yo 20,900h
Co ciiu c6 dfing, thay d6i viin ddu tu crta cht) sd hibu
. C6 phAn:
T6ng sti c6 phi6u cira c6ng ty rltin ngdy 3 rlrzt20t4: 13.200.000 c6 phi6uTodn bQ s6 c6 phiiSu cria C6ng ty ld c6 phi6u ph6 th6ng, c6 phi6u qu! ld 54.600 c6 ph6n,Cdng ty khdng c6 triliphi6u.
. Co cdu c6 d6ng:- co d6ng nhd nudc nEm gia r.592.700 cd phdn chi6m l2,06yov6n <li6u lQ.
- 159 c6 nhdn nEm gifr 7.544.579 cd phAn chi6m 57,r55yo v6n di6u 10.
Trang 12
cONG rY cO psAN ole 6c sAr coN
- 02 t6 chrlc nim gifi 4.008.121 cd phAn chiOm 30,364Vo v6n di0u lQ.
- CO phi6u qu! : 54.600 cd phAn chi6m 0,4l3yov6n ili6u lQ.
o Tinh hinh thay e6i v6n dAu tu ctra chri sd hiru:
o Giao dlch c6 phiiSu qu!: Kh6ng c6
. C6c chimg khoiin kh6c: Kh6ng c6
III. 86o crio vi tl6nh gir[ cfia Ban Tdng Gi:im tt6c
l. Ednh gid kAt qud hoat dQng sdn xutit kinh doanh
Trong UOi cann thi tnrong bAt Aqng sin n6i ri6ng vd n6n kinh tC n6i chung chua khdi sic.Nhrmg v6i kinh nghiQm nhiOu ndm ho4t dQng trong linh vuc kinh doanh b6t A6ng sin, Cdngty chi tri€n khai c6c dg 6n c6 khi ndng ti6u thu s6n phAm, il6ng thoi tflp trung biin c6c sdn
phAm con l4i vd hodn tdt cfip chri quy6n nhA dAt d6 ttru trOi vOn tqi cdc dg 6n rtd hodn thanhnOn dim b6o dugc hiQu qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh.
C6c du 6n cdn 14i dang hodn t6t thri tuc dAu tu phAn lon d6u ld d6t sach ho4c hgp t6c dAu
tu vdi chinh chtr st dpng d6t nOn khdng m6t ntri0u thdi gian vd chi phi d6n bu giii toa. Vdiphucmg chdm dAu tu c6 chgn lgc khdng ddn trii vd tQp trung vdo c6c dg rin c6 khi ndng ti6u
,Athg sin phAm nOn lu6n dim b6o kd ho4ch doanh thu lqi nhu4n hdng ndm.
2. Tinh hinh tdi chinh
a) Tinh hinh tdi s6n
Tflp trung hodn t6t cac giSy to chtr quy6n nhA d6t cho \|ulch hdng t4i c6c dg 6n dd hodnthenh d€ thu h6i 18,81 t! d6ng eOi vOi khoin phii thd cria kh6ch ftang.
b) Tinh hinh ng phii triKi0m tra vd ndp c6c khoin thu€ phii nQp kip thcri theo quy dinh cira Nhd nu6c.
3. Nhftng cdi tt€n vi co ctiu t6 chuc, ch{nh sdch, qudn lyViQc tap trung ngu6n nh6n lgc ch6t lugng cao d0 bd tri qu6n ly tliOu hdnh c6c dg rin dAutu c6 quy md l6n cdn h4n ch0.
Ti6p tpc sfp xtip, 6n dinh t6 chric xdy dpg k6 hoqch ho4t dQng phu hqp v6i tli€u kiQnthgc t6 tai citc dcm vi thdnh viOn.
4. K€ hoqch phdt triAn ftong taong laiDAy m4nh c6ng trlg hodn t6t gi6y to chri quydn cho kh6ch hdng d0 thu hdi c6ng ng b6sung ngu6n v6n ddu tu.
TQp trung tri6n khai thWc hi€n cric dy 6n c6 khi n6ng tiOu thr,r dugc sdn phAm, khdng dAutu ddn trdi. Ddng thoi ti0p tgc hodn tdt cdc thri tqc diu tu tai cilc dq rln .On tai tao tiEn <10
thufln lgi cho ndm 2015 vd c6c ndm ti6p theo.
5. Gidi trinh cila Ban Gidm d6c dat vai j, kiAn ki6m todn; Kh6ng c6
W. Drinh gii cria HQi tl6ng quin trivd ho4t ttQng cria Cdng tyHQi ddng Quin tri lu6n tin tu6rng vdo sp ldnh d4o khi ndng <1i0u hdnh cira Ban ldnh d4o
C6ng ty. Ban T6ng Gi6m diic C6ng ty ludn b6m s6t tinh hinh phdn tich dW b6o c6c thay ddicria ndn kinh t6, r*rtng bi6n dQng cta thi trucmg vd dd dua ra nhting chi d4o kip thoi, phuhqp dC hopt dQng sdn xuAt kinh doanh cria C6ng ty tiep tpc tdng trucrng vn 6n dinh.
pe eam b6o kti ho4ch phrit triOn theo dinh hu6rng cria HQi tl6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m<t6c di6u hdnh tQp trung triOn khai mQt s6 c6ng viOc sau:
. Trang 13
SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.- SAIGONRESWsbsile www.saigonres qom.!n - Email saigonreslohctr.tfin vn
r
ir)\t\
v
(&tri;;;;;;;
- Ph6i hgp thgc hiQn dAu tu xdy dqng mdi tuy6n duong vdo dg iin Saigonres Riverside.Hodn tat tht tqc giao ddt lim co sd tri6n khai thgc hiQn dg 6n Chung cu An Phri I vd AnPhtt2 t4i Phucrng HiQp Binh ch6nh, Qu0n Thri Dric theo quy hoach tlugc duyQt.
- TAp trung ngu6n lUc <16 tri6n khai thUc hiqn dy 6n Saigonres Plazat4i Phuong 26 QuflnBinh Thanh, ddm b6o ti6n d0 thi c6ng vd ch6t lugngtOng trinh theo dring [uy hoachdugc ph6 duyQt.
- QhuAn bi ngu6n v6n t16u tu dO C6ng ty Cd phAn DAu tu vd Ph6t tri6n Nhon Tr4ch hodnt6t cdng tric b6i thudng gi6i ph6ng mat bAne dg 5n Khu ddn cu Phri HQi, Nhon Tr4ch,D6ng Nai.
- Hodn t6t thri tqc chuAn bi dAu tu dtii v6i du 6n cdit4o cum 16 cht Cu x6 Thanh Ea trongpham vi l3ha.
- QhuAn bi tht tuc h6 s<r d€ phrlt hdnh c6 phii5u tdng v6n di6u lQ, tl6ng thoi chir dQng hodnt6t thtr tuc ph6p ly cAn thiet de tham gia sdn giao dich chimg kho6n Thanh pft6 rio cfriMinh khi thi trudng khoi s6c.
V. Quin tri c6ng ty1. HQi d6ng qudn tr!- 86o ciio tru6c Dai hQi d6ng c6 ddng tinh hinh kinh doanh, phdn phdi lgi nhufln, chia ldi
c6 phAn, b6o crio quy6t toan tdi chinh, phuong hu6ng ph6tiri6nia tC ho4ch ho4t dQngkinh doanh cria C6ng ty.
- Quyi5t dinh ccv c6u t6 chfc, bQ m6y, quy chti ho4t ilQng vd qu! lucrng cira c6ng ty.- 86 nhiQm, bAi nhiQm vdlidm s6t ho4t tlQng cria Ban,Tdng Gi6m d6c.- Kitln nghi sria AOi va b6 sung rli0u lQ cria Cdng ty.- Quy6t dinh triQu tflp Dai hQi d6ng c6 d6ng.
- VA cdc nhiQm vg kh6c quy dinh trong diAu 19.
HQi d6ng Qu6n tri gdm c6 06 thanh vi6n, trong d6 c6 03 thdnh vi6n dQc lflp :
2. Ban KiAm sodt
Do D4i hQi d6ng c6 dOng bAu ra, c6 nhipm vU ki6m tra tinh hqp ly, hqp phdp trong di6uhdnh ho4t dQng kinh doanh vd b6o crlo tdi chinh cria C6ng ty.
HiOn tai Ban kiOm sorlt C6ng ty g6- 03 thdnh viOn, trong d6 c6 02 thdnh viOn dQc lfp :
1. Ong Phpm Thu
2.BdNguy6n Thf Mai Thanh
3. Bd TrAn Thi Ga
4. Ong Ding Vdn Phtic
5. Ong Tr6n Qui Thanh
6. Ong LUc Ch6nh Truong
1. Ong Nguy6n H6ng Phrit
2.BiLD6 Thi Trang
3. Bd Hodng ThiHuong
Cht tich
Ph6 Chri tfch
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thdnh vi€n
Thdnh vi6n
Trucrng ban
Thdnh vi0n
Thdnh vi6n
@q;;;il;;;
3. Cac giao dlch, thil lao vd cdc khodn lqi ich cila HQi d6ng qudn tri, Ban gidm d6c vd BankiAm sodt
SAlGilN frEAL !rrtlAiL JillNT STOCK {lOMI'ANY - $iii'-;irr',lRi:::lWebsrte 'ryw sarqonres corn vf !qrgu!Q!rl!Y!-1-'j
Trang I4
cONG TY co pHAN ore 6c sAr coN niiln2014
o Lucrrig, thucmg, thtr lao, c6c khoin lgi ich: Thir lao HQi <16ng Quan tri vd Ban Ki6msoilt trong ndm2014 h 480.000.000 t16ng.
. Giao dich c6 phitiu cria c6 d6ng nQi bQ: Kh6ng c6o Hgp d6ng ho{c giao dich vcvi c6 d6ng nQi bQ vd ngudi c6 li€n quan:
. ViQc thgc hiQn c6c quy tlinh vC qu6n tri c6ng ty: Thgc hiQn c6ng tdcbilo c6o theo quy<linh kip thdi.
VI. B6o c6o tiri chinh hqp nh6t 116 dugc ki6m toin z (dinh kdm)
LLTICH HQI DONG QUAN TRI\ge\--
4m Thu
@s;;;;;;=;;;
SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY - SAIGONRES
Nguoi thgc hiQngiao dich
Quan hQ vriri cdil6ng nQi bQ
Sd c0 phi6u s&hilu tliu ki
Sd cd phi6u sO
hru cudi kjLy do ting,giim (mua,bin, chuy6n
tl6i, thu6tng...)Sd cO, .a
pnleu Tv le 56 cdphiiiu ri le
Pham DinhThanhCon ctra OngPh4m Thu -
Cht tich IDQT26r.020 I,98Yo 278.620 2,ITOA
Ddu tu c6nhdn
6X**K'{N
Websile: ww com.vn - Email
Trang 15
-l
J.J
.J
JJ
.I
'_r
.J
-NPFIS ;:lil Xf# fil|;,"T":=il"liY
Office in Ho Chi Minh CitvNo. 38/8 Lam Son, Tan Binh Dishict Tel:84 8 6296 8684No. 426 Cao Thang, District 10 Tel: 84 8 3868 3306Office in Hanoi - Level 25, M3-M4 Building, No 91 NguyenChi Thanh, Dong Da - Tel 84 8 6266 3006 - www.dfk.com.vnI
l-l
36: 1 1 6/BCKTHN20I4-DFK
BAo CAo KIEM ToAN EoC LAP
Kinh e&i: QUf co DoNG, HQr DONG QUri.N TRI VA BAN TONG GrAM DOCcONc rY cO PHAN EIA oc sAr coN
Chring t6i dd ki6m toiin 86o c6o tdi chinh hqp nhdLt cria Cdng ty. Cd phAn Dia 6c Sdi Gdn ("C6ng ty") v?r c6cC6ng ty con "Nh6m C6ng ty" g6m; Bing cdn d6i kr5 toan hqp nhdt tai ngdy 31 th6ng 12 nitmZ}t+,nao c6o kt5tqua hoat ddng kinh doanh hqp ntr6t, eao c6o luu chuydn ti6n td hop nh6t vd Thuy6t minh 86o c6o tdi chinh ho-pnhdt cho ndm tdi chinh kdt thric cing ngdy, clugc lQp ngdy 25 thbng3 ndm2015, tri trang 04 di5n ffang 26 kdnrtheo.
Trfch nhi€m ciia Ban T6ne Gi6m d6c d6i v6i Bdo cdo tii chinh
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chlu trSch nhi6m l6p.vd trinh bdy trung thg'c vd hqp ly b6o cao tdi chinh ho-p nh6tcua C6ng ty vd nh6m C6ng ty theo ChuAn muc ktl todn ViQt Nam, Ch6 dq ke toan doanh nghiQp Vi6t Nam vdcdc quy tlinh ph6p lyf c6 li€n quan tai Vi€t Nam. Tr6ch nhiQm ndy bao g6m: thitlt kr5, thuc hiQn vd duy tri h6th6ng ki€m so6t nQi b0 li6n quan tdi vi0c l6p vd trinh bdy brio cao tai chinh khdng c6 c6c sai s6t trong'ydu clogian tdn hodc.nham 15n; chon lga vd 6p dung ciic chinh s6ch k6 toan thich hcrp; ua thnc hi6n c6c uoJiinn ttitoiin hgp ly d6i vdi tr)ng kudng hqp.
Trfch nhi6m cria Ki6m to6n vi6n
Tr6ch nhiQm cua chring tdi ld dua ra 1f ki6n vc gao cdo tdi chinh hqp nl6t dua tr6n ktSt qua cira cu6c ki6m todn.Chring t6i d5 ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c Chu6n myc Kitim to6n Viet Nam. C6c chuAn muc nay ybu cAu chungt6i phni tudn thir ciic quy tdc dpo drlc ngh€ nghiQp, phii l{p k6 hoach vd thgc hi6n cong viqc [iem to6n d6 d;duo. c sq dlim bdo hqp ly rdng 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty khdng cdn chf'a drmg c6c sai s6t trong y6u.
C6ng vi6c ki6m to6n bao gdm thgc hi6n c6c thri trlc nhim thu thdp c6c bdng chri'ng ki6m to6n vA c6c s6 li6u vac6c thuy6t rninh tr6n bin cfo tdi chinh. C6c tht tuc kii5m toiin dugc lga chgn dpa tr6n xet doiin chuy€n m6n cuaki6m toSn vi6n vA rii ro c6 sai s6t trgng y6u hong b6o c6o tdi chinh do gian t6n hay nhAm t6n. Xli rhuc hiendrinh gid ciic nii ro ndy, ki6m to6n vi6n d5 xem xdt hQ th6ng ki6m soiit ndi b6 cua C6ng ty li6n quan dtin viecl6p vd trinh bdy.brio c6o tdi chinh mQt c6ch trung thgc, hqp ly.nhim thi6t ka5 ciic tht tuc ti6m to6n phir ho-p vditinh hinh thuc t6, tuy nhi6n kh6ng nhdm mqc tlich duaray kien ve higu qua cua he th6ng ki6m so6t noi b0 cuadon vi. Vi6c ki6m toSn cflng bao g6m vi6c <l6nh gi6cdc.hinh s6"h t6 toan dd dugc 6p dung vd tinh hgp ly cuac6c u6'c tinh quan trgng cria Ban Gi6m ttiic cfing nhu d6nh gi6 vi6c trinh bdy t6ng th6 Uao cao tdi chinh.
Chring t6i tin tucrng rang c6c bing chring ki6m todn md chung t6i cld thu thflp duoc ld dAy du vd thich ho. p ddldm co so cho chring t6i duaray kit5n ki€m to6n.
Y k!9n cfia Ki6m to6n vi6n:
Theo y ki6n cria chring t6i, b6o c6o tdi chfnh hqp nhdt kdm theo itd phdn 6nh trung thgc vd hsp ly, tr6n cdc khiacpnh trgng y6u tinh hinh tai chinh cria Cdng ry C6 phAn Eia 6c Sai Gon vd c6c C6ng ty con tai ngdy 3 t th6ng1?
"Y.391j,.cflng nhu ktit qud sin xu6t kinh doanh hqp nhdt vd tinh hinh tuu chuyen ticn t9 trgp titr6t cno nari
NLl
),i
I
':.\.lr.i,r:)j-
'..1
]V.{ tr1,
i(\l
K
l{rl!
1Qat
'l
'l
TJ
I
Gidy chtbng nhQn ddng lE hdnh nghiki€m todn s6 0 I 82-20 I 3-042- IThay mfrt vd dai di€nt6ng ty TNHH Ki6m tofn DFK ViQt NamTp. HCM, ttgity 25 th6ng 3 n6m20t5
J
thric cirng ngdy, phi hqp vdi c6c Chu6n muc ki5 to6n, ChtS dO ke toan doanh nghi6p Vi6r Nam vdN€Al)? co li€n quan.
vD{ng Thi Thiy TrangKi6m torin vi6nGiiiy cklng nhQn ddng ky hdnh nghiki€m todn s6 2063-201 3-042-I
An indeoendent member firm ot DFI( International
Trang3126
nANc cAN oOr rn roAN Hop NnArNgny3f thilngl2ndm2014Eonvi tfnh: VND
rat sAirl
100
2. C6c khoAn tuong duolg ti€n ll2II. Cdc khodn ddu u fii chinh ngiin hgn - -- tn
-
1. Ddu tu ngdn h4n l}l_?._Py-p&ry_g:eq eiag4" tu ngSn hpn tzsIII. Cric hhorin ph,rti thu ngiin hgn __li0
cONc rY cO rHAN DIA oc sAr cdu
1. Ph6i thu kh6ch hdng
2.Trdtrutc cho ngudi b6n3. Cric khodn phdi thu kh6c4. Dtl phdng c4c kho6n phdlthu kh6 ddiIV. Hdng tin khol Hdng t6n kho
2. Thud GTGT dugc khdu trtr3. Thui5 vd c6c khodn kh6c phii thu Nhd nudc
!,4+. rar san ngan nan Knac
Md s6 Thuyiit
minh3ltr2/2014 0r/0r/2014
587.060.102.331 573.134.670.44r5.450.006.226 7.318.884.846s.4s0.006.226 7.318.884.846
IJI
132135
139
7.700.000.000
41.538.466.076
ts.si4.iti.4ia19.447.285.737
8.645.948.340(rlq8r891:412)
513.128.479.060sti.rz,s.,cis.oiao
7.700.000.000 1990:00r:qqq7.990.000.000
-.:l?'?92:0!!.12127.750.871.3s7
25.60s.039.5442s.268.r55.379
(1134:e,e?:681)
476.7217.787.!70
476.727 .787.870_
\\q
\_I
/;:..-I
In
il
iitiil
c!
;=
__ r924tr50.969646.603.405
1 .683.607 .094l 500.000
16.911.440.470
7.808.931.130
236.121.557
7.572.809.573B. Tii sin dhi han l7.l 15.508.24s I 8.040.450.593--_-..--.--....--L Cric khotin phtii !!1y :!gi hqn Ztlrr. Tdi s4 t6 44n 220 5.s27.2r2.25r s.4t8.821.343l. TSCD hfru hinh 221 g 3.g2g.558.75t l.ql.t6j.tqi
- Nguy€n gi6 Z2Z 18.253.924.778 l7.l 50.564.778- Gi5 tri hao mdn tfiy kt5 2n 04.324.366.027) (13.679.396.935)
2. TSCD thu€ tdi chinh 2243. TSCE v6 hinh 227 t0 1.947.653.500 1.947.653.500
- Nguy€n giri 228 | .947 .653 .500 | .947 .653.500- Gi5 tr! hao mdn lfiy ki5 229
4. Chi phi xdy dung cq_.bqq ill{ane 230 50.000.000III. Bdt ilQng sdn ildu tu Un -- - - ---tv. cn inoanidtu trtai chtuh ddi hqi- 2s0 ll -Jo.sls.ri0.sss
tztzleii.zio--2. Ddu tu vdo c6ng ty licn kctJidn a;;h 252 s.so+.3 t7. rss s.,4e6.sjo.0so3. Ddu tu ddi han kh6c 258 2.054.793.200 3.154.793.200
l._Pg lldng grgp gil chring kho6n dAu tu ddi h4n 259V. Tdi siin ddi hgn khdc 260 269.185.636t Chl ptil ffqtrtldc dai han 261
lAO
TONG CQNG TAI SAN 270 604.r75.6t0.576 s9r.175.t2t.034
V. Tdi sdn ngdn hgn hhdct. Chi phi trd tru6c ngin h4n
Trang 4126
nANc cAN o6r rn roAN Hop NHAINgny 3f thdngl? nim20l4Donvi tfnh: VND
NCUOw VON
A. Ng ph6! tri 300L Nq ngiin hqn 310l. Vay vd ng ng6n h4n2.PhAi tr6 cho ngudi b6n
3. Nguli mua tr6 ti€n trudc4. Thuti vd c6c khoin phdi nQp nhd nudc5. Phai tri c6ng nhdn vi€n6. Chi phi phdi trd7.PhAi tri theo ti6n dQ hqp d6ng xdy dung8. C6c khodn phdi tr6, phdi nQp khSc
-2.Q!i $q4y_q!e.p!w lqi ___ ____ 31II. Nqddi hqn _ 330l. Vay vd no ddi h4n 334
-fi&da; tu &a chdr so trtu 4tl
2. Thpng du v6n c6 phAn
3. C6 phitiu qu!4. Qu! dg phdng tdi chinh5. Loi nhu4n chua phdn ph6i 420
4 tlglgl yof dAu tu {DCB 421
4,!EqUi!!r -A iwllle. 430l. Ngu6n kinh phi qli
2. Du phdng trg c6p m6t viec lem T6B. V6n chii sd hfi'u 400I. VOn chii sd hitu 410
Md s6 Thuy€t
minh
cdNc rY cO nHAN EIA oc sAr coN
3t/12/2014 0t/0U20r4
376.444.r80.239 377.297.Itt.149342.976.662.978 343.829.s93.888
,4
/r.F,fi ki!\":Ii\.s.\Y
311
312
3t33143r5316
318
319
t213
131AIT
l5
l6
t7
l8
38.464.519.00014.098.114.257
166.024.790.7371t.076.539.0422.022.920.696
60. r 55.769.030509.81 4.545
47.799.452.2522.824.743.419
-tr?-.{7.sY?-6133.467.517.261
13.217.779.00020.054.767.974
186.926.435.40s11.876.479.110
497.018.70671.622.643.563
36.589.176.711
3.04s.293.419
\
t)33.467.s17.26r
33.467 .517 .261
2r9.165.224.7r6 207.312.56s.730
412
414
418
218:9q8:165:?01
r 32.000.000.000
50.086.270.000(es9.020.000)
8.500.000.00022.615.065.818
6.746.149.383
r76l1e.s!s17 6.7 59.515_
2O?:13s.80q:2ls
132.000.000.000
50.086.270.000(959.020.000)
8.500,000.000
10.762.406.8326.746.1!2.383
176,759.5L517 6.7 59.515
2. Ngu6n kinh phi dd hinh thdnh TSCDC. Lqi lch c*o iA aAog thieu s6 -
433
8.s66.205.621 6.s6s.444.1ss
NGUON 604.175.610.576
3v12/2014
591.175.12t.034
cui rrtu NGoAr BANG cAN oor KE ToAN 0t/01/20t4
l. Tdi sdn thu6 ngodi
2.YQttu, hdng h6a nhdn gift h6, nhdn h.i gdi3. Hdng h6a nhfln brin hQ, nh6n kf goi, h.i cugc4. Nq kh6 tldi d6 xri l1i
5. Ngo4i tQ c6c lo4i (USD)
6. DU to6n chi !p nghiQp, dg 6n
6.332.063.623)1\ \1
6.332.063.623?'15 57
Ngu'di l$p bi6uNgdy 25 th6ng 3 ndm 2015
PHAM THUTiing Gi6m tt6c
4.':::**aJ/ cnire Ty'\"^;l copi;,{i,i XtP I Pl'+ nc
i;\$,tr tW.7S
NGUYfN THT QUfl(e toan tru0ng
Trang 5/26
cONc ry cO pnAN op 6c sAr coNBAO CAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANH HgP NHATNIm tii chinh k6t thrlc vio ngiy 3l th6nglZ nEm 2014Donvi tinh: VND
csi rttu Ndm 2014
47
l
\
I nuyelminh
MdEO
NIm 2013
1. Doanh thu bin hlrng vir cung cdp dich vg
2. C6c khoin giim trir
3. Doanh thu thuAn vO Udn hhng vi cung cdp dlch vgt .,4. Ura von nang Dan
S. ,!gj 4,f01 gQp yd !i[1 hAng vir cung c6p dich vs
6. Doanh thu hoqt dQng tdi chinh
7. Chi phi tdi chinh
- Trong d6: ldivay
8. Chi phf brln hdng
9. Chi phi quin lf doanh nghi€p
--l!:-Lq! n!qA! !!q4llr'!o?t {,c]g!!ll glll}'
I l. Thu nhQp kh6c
12. Chi phi kh6c
13. Lo.'i nhu6n kh6c
14. Lgi nhu{n/(16) ttr c6ng fy li€n doanh, li6n k6t
14. T6ng lqi nhugn t6 totn tru'6'c thu6
15. Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hi€n hdnh
- tQ,_c,l'rpli tlrg thy $?p_!ofl! nghiQp_ho@l?!
17. Lqi nhu$n sau_t!qq!!L41q$glq4le!4p _
Phdn b6 cho:
18. L Lqi ich cia cdc ci5 d6ng thi€u s6
01
02
10 19
ll 20
20
)1 1l
')') )J
ZJ
24
)\ )7,
JU
113,626.168.479
12.993.r87.207
r00.632.98r.272
65.730.961.613
34.902.019.659
t.987.202.388
1.707.903.782
1.707.903.782
r 4.145.981.683
?Lq3!!36.s8?3.433.385.773
331.627.631
3.101.7s8.142
(602.s19.012)
23,534.575.712
5. l 08.45 5.3 80
98.878,126,523
4.164.186.012
94.653.940.sr1
75.329.584.634
19.324.355.877
27.025.814.425
r0.326.563.970
1.587.547.256
16.217.156.041
19.806.450.291
I 1.488.859.864
587.262.452
10.901.597,412
(r.r 54,333.587)
29.s53.714.176
5.680.658.826
3l
JZ
40
.A
25
45
50
5l
52
/\I
t8.426.r20.332 23.873.055.290
1s.2. !g! !,/LthuQq y4qq7 '.9
lqns g!tq9Q!!C,ty ,ne.
18. Lqi nhu@ cq biin tr€n c6 phitiu 26
76 I .346
!8.4?!:3i8.e861.402
"1t0.094
23,872.945. t 96
I .816
Ngudi l$p bi6uNgdy 25 th6ng 3 ndm 2015
NGUYtN THI QUVXti todn truii'ng
PHAM THUT6ng Gi6m tttic
6i?i'{'{":7 Cill{G TY '
; f 0i/{ fi(;,e\ sat u#
Trang 6126
c6nc rY co puAN DIA oc sAr coNsAo cAo LuU cHUyEN rBN rp ngr NsAr(Theo phuong ph6p truc ti6p)
Ntrm tii chinh kiSt thric viro ngiy 3l thilng t2 ndm 2014Don vitinh: VND
CHi TITU
I. LTJU CHUYEN TItN TU'HOAT DQNG KINH DOANH
1. TiAn thu tir b6n hdng, cung c6p dlch vp vd doanh rhu khdc
2. Ti6n chi tri cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich vu
3. Ti6n chi trri cho ngudi lao dQng
4. Ti6n chi trd l6i vay
5. Ti€n chi nQp thutS thu nh{p doanh nghiQp
6. Ti€n thu kh6c tt ho4t tl6ng kinh doanh
7. Ti6n chi klr6c tt hoat d0ng kinhdoanh
Lwu chuydn tiin thuin th hogt ilQng kinh closnh
II. LUU CHUYEN TItN TU.HOAT DQNG DAU TIJ
L Ti€n chi mua sEm, xdy dlrng TSCD vd tdi sdn ddi h4n kh6c
2. Ti6n thu tir thanh l)i TSCE vd tdi s6n dii h4n kh6c
3. Ti€n chi cho vay, mua c6c cdng cu ng cria don vi kh6c
4. Ti€n thu hOi cho vay, bdnlqi c6c c6ng cy ng cria ilon vi kh6c
5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo dcrn vi kh6c
6. Ti€n thu hdi <IAu tu g6p v6n vdo dsn vi kh6c
L!re11["!4f 9!.oyi1y.ro_1,tlv4_!gj1lyQnilqqglhiaLwu chuyiln tiin thuLn fu hoqt itQng itdu fir
ru. LI'U cHUyEN TrtN TU'HOATDQNG TAr cHiNH
l. Ti6n thu tir ph6t hdnh c6 phi6u, nhgn viin g6p cira chri sd hiiu
3. Ti6n vay ngin han, ddi han nh{n duoc
4. Ti6n chi tri ng g6c vay
!r C6 qc? !o! $uQn dq qa ch9 cht qo liiuLuu chuyAn fiin thuin tir hogrt ilQng tdi chinh
Luu chuy6n tidn thuAn trong nIm
Ti€n vd c6c khoiin tuqng duong ti6n dAu n6m
Anh huong cia fj'gi6 trOl eoai quy d6i ngo4i tQ
F
C
t6liIf
:1t.t
Md si5
I
z
J
A
6
7
20
a1LI
'r)
AA
25
zo
27
NIm 2014 NIm 2013
111.076.314.126
(79 .613 .77 4.083)
(e.242.s9s.90s)
(8.774.726.3s5)
(6.003.177.465)
47.006.473.521
(77.303.263.922)
(22.8s4.750.083)
140.530.535.869
(65.817.412.388)
(8.69e.926.844)
(7.719.42s.047)
(12.624.343.288)
19.228.149.568
_ (62,9q9q6,r!3)(4.769.328.283)
(50.000.000)
(e,450.000.000)
9.740.000.000
\:3 -6:9.428:22;L609.428.291
(4.6e0.000.q00)
t.2oo.oooN
(8.046.074.ide}
3.046.074)#il
6177.741€/1
(2.3t2.2ss.fs7)30
JI
JJ
34
36
40
237.rs4.750.000
(21 I .706.560.000)
(6.07 | .7 46.828)
I 9.3 76.443. I 72
42.868.580.000
14.719.942
(37 .850.719 .942)
5.032.s80.000
50
60
61
(r.868.878.620)
7.318.884.846
(2.049.007.040)
9.367.891.886
7.318.884.846Tidn vh cdc khoin tuung clu'ong tidn cuiii nim
Ngudi lip biiiu
Ngdy 25 th6ng 3 ndm 2015
NGUYEN THI QUV-.4 .K,e toan tru'o'ng
PHAM THUT6ng Gi6m tliic
Trang7126
cONc rY co puAN DrA oc sAr coNTHUYET MINH NAO CAO TAI CHiNH HOP NHATCho n6m tdi chinh k6t thric vdo ngdy 3l thdng 12 ndm2014 'i{
Bdng thuy€t minh ndy ld mQt b0 phqn khdng th6 t6ch rdi vd dugc tlgc ctrng vdi c6c b6o c6o tdi chinh hqpnhdt tlugc dinh kdm.
I. DAC DIEM HOAT EQNG DOANH NGHIEP
Hinh thri'c s6'hii'u v6n
C6ng ty C6 phAn Dfa 6c Sdi Gdn (goi tdt ld "COng ty") dugc thdnh lQp theo Quy6t dinh s6 108/1999/QD-TTg ngdy 23/4/1999 c[a Thri Tucrng Chinh phri tr€n co sd cd phAn hoa tir C6ng ty X6y dgng vd Kinhdoanh nhd Gia Dinh. Gi6y chring nhpn tl6ng ky kinh doanh C6ng ty c6 phAn sO OSOOSZ ngdy 0611211999vd ddng k! thay 0Ol O6n lAn thri 9 ngdy 111612009 duoc c6p bOi So K6 ho4ch vd EAu tu TP.HCM.
Vdn di€u lQ dang ky 132.000.000.000 it6ngV6n g6p thsc tti il€n 3 1 thdng 12 ndm 2014 132.000.000.000 dOng
Tru sd chinh d{t t1i 63-65 DiQn Bi6n Phu, phucrng 15, quQn Binh Th4nh, Tp. HCM;
Cdc chi nh6nh truc thu6c Cdng ty:
+ Chi nh6nh Sdn giao djch b6t dQng sdn - Tru sd tai 63 - 65 EiQn Bi6n Phri, phunng 15, qu4n BinhThnnh, Tp. HCM;+ Chi nh6nh Binh Thupn - Trr,r so tqi 154 duong 1914, phuo'ng Xudn An, Tp. Phan Thi6t, Binh Thu0n;
+ Chi nhiinh Ha N6i - Trq sd tal 12A t6 53, phuorg Ydn Hda, quAn CAu Gi6y, Tp. Hd NOi.
Thdng tin vG Cdng ty con
T4i ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2014 Cetngty c6 04 (b6n) C6ng ty con ld:
t{
]ii$
I
t-l,a
T€n C6ng ty Dia chi
C6ng ty C6 phdn Ddu tu vd Ldu 8, Cao 6c 63-65 Ei6n
LTnh 4rc kinh doanh T1l 16 loi Quy6n
Xdy dpng, kinh 79,29% 79,29%il r ;. ,^
ooann DaI oong san
---Kilh ailh biif dqns---*-i00t;-----i00t;san, xdy dlmg
Ph6t tri6n Nhd Nhon Tr4ch Bi6n Phii, P.15, Q.BT,
co,e-iy c6-pha;-0il-il-*R#i"--ffit& xi;p.-r6;Sdi Gdn Nam D6 (*) Q.BT, Tp.HCM
C6ng ty TNHH Sdi GdnVTnh Khang (**)
Cao 6c 63-65 DiQn Bi6nPhu, P.15, Q.BT, Tp.HCM
Sail;Aihils ffis 5s.s it;**-s8;5 F/;tri n0i th6t
81,80% 81,80%
T1i 16 quydn bitiu quy6t duo. c x6c dinh cdn cri viro s6 c6 phAn ph6 th6ng dd phdt hdnh cua c6c c6ng ty con.(*) Theo Gi6y Chung nhdn Ddng ky doanh nghiQp thi Cdng ty s0 g6p 64o/o v6n di6u l€. Tinh d6n ngdy 31
thdng 12 ndm.2014, C6ng ty chua g6p du v6n di€u 16 theo ding ky.(xx) Theo Gi6y Chring nhdn Ddng kli doanh nghiQp thi C0ng ty sd g6p 80% v6n di6u 16. Tinh dtin ngdy3 I th6ng 12 ndm 2014, Cdng ty chua g6p du v6n di6u lq theo dang kj(x*) HiQn tqi, Cdng ty CP Ddu tu Xay dung vd Kinh doanh nhd Gia Dinh dang t?m ngung ho4t dgng kinhdoanh.
Th6ng tin vA c6c C6ng ty li6n doanh, li6n k6t
Tai ngdy 3l th6ng l2 n6m 2014, C6ng ty c6 02 (hai) C6ng ty li€n doanh, li€n k6t sau:
TOn C6ng ty Dia chi LTnh vqc kinh doanh Tf lq lqi . Quy6.nchinh fch.
'piQ11 q,u"y-gj
Thi6t ke xdy dung d6 thi Bi€n Phri, P.15, Q.BT, s6tTo.HCM
kho6n A Au Bi€n Phri, P.15, Q.BT,Tn HCM
Cdng ty CP DAu tud1mg vd Kinh doanhGia Einh (***)
Ldu 6, Cao 6c 63-65 DiQnBi6n Phu, P.15, Q.BT,Tp.HCM
Kinh doanh b6t dQng
sZrn, xdy dpgXdvnhd
Trang8126
cONG TY co rHAN DIA 6c sAr coNTHUYET MrNH sAO CAO TAr CHINH Hqp NHArCho ndm tdi chinh tet thric vdo ngdy 3l th6ng 12 ndm2014
Linh vqc kinh doanh: Xdy dqng vd kinh doanh b6t itQng san. :;
Nginh ngtr6 kintr doanh ,.l:'1 tl
Theo GiAy chring nh{n ddng k! kinh doanh, ngdnh ngh6 kinh doanh ddng kf cua C6ng ty ld: i-v\-
'6- X6y dung c6c cdng trinh c6ng nghiQp, ddn dqng. giao th6ng, sii'a chta vd trang tri n6i thdt; :5- EAu tu xdy dqng, kinh doanh vd cho thu€ nhd o;
- San xu6t, kinh doanh, xu6t nhflp khAu vqt tiQu x6y dung vd trang tri nQi th6q
- Tu v6n xdy dung vd thi6t ktl;
- Do dac - ban d6;
- Khai thdc khodng sin, s6n xudt nu6c uiing tinh khilit, nu6c khoiing d6ng chai;
- Khai th6c citt, soi thuQc nh6m vdt liQu th6ng thudng;
- San lAp rn4t b6ng, ldm du'crng giao th6ng n6i bQ rrong mqt b6ng xdy dpng;
- Xdy dpg c6ng trinh thfy lgi vd c6ng trinh duong 6ng c6p rho6t nu'6c;
- Xay dpng c6ng trinh diQn vd c6ng hinh cAu cdng;
- Dich 4r tu v6n vC b6t dQng s6n;
- Cho thud mdy m6c thit5t bi xdy dq'ng; <,
- Cho thud cao 6c v6n phdng; ,- Sdn giao dich, m6i gid'i b6t dQng san; iI
- Dinh gi|bdt dQng sin;
- D6u giabdt dQng sAn; \- Qudng crio b6t dQng sdn; g- Qudn ly b6t ddng sdn kinh doanh;
- 86 sung: Tr6ng cdy 6n qua, trdng cdy di6u, trdng cdy l6u ndm;
- Dich vg luu trri ngin ngay; nhd hdng vd c6c dlch vq dn u6ng phqc vq luu dqng; dich vu phqc vu ddu6ng fth6ng ho4t dQng t4i trU sd);
- Cung c6p dlch vg [n u6ng theo hqp ddng kh6ng thudng xuydn vdi kh6ch hdng;
- Cho thu6 thi6t bi th6 thao, vui choi giditri;
- Ho4t ddng cria c6c cdng vi6n vui choi vd c6ng vi€n theo cht d6.
2. co sO LAp BAo cno rnr cHiNH vA NAM TAr cHiNH
Co sd'l$p brio c6o thi chfnh hq'p nhdt
86o cdo tdi chinh kdm theo dugc trinh bdy bdng d6ng Vi6t Nam (VND), theo nguy€n thc gi5g6c vd phirhqp vdi chuAn myc k6 toan ViQt Nam vd ciic quy dinh hign hdnh kh6c ve te toan te; Vigt Nam.
Ki, kti torin, don vi ti6n tQ sri'dgng trong k6 todn
Ni€n dQ ki5 toan Uat OAu ttl ngdy 0 I /01 , k6t thric ngdy 31112 hing ndm.Don vi ti6n tQ sri dpng trong ghi chdp k6 toAn la d6ng ViQt Nam (VND).
3. ToM TAr cAc cHiNn sAcu rf roAN cnu ynu
Co's6'hg'p nh6t bao c6o thi chfnh h-op nhdt
C6c bdo c6o tdi chinh hgp nhdt bao g6m cdc b6o c6o tdi chinh cua C6ng ty C6 phAn Dia 6c Sdi Gon vdc6c Cdng ty con ("Nh6m C6ng ty") viro ngdy 3l th6ng 12 ndm2014. Cttc biio c6o tdi chinh cua c6c C0ngty con cld duqc lAp cho ctrng ndm tdi chfnh vdi C6ng ty theo c6c chinh srich k6 to6n th6ng nh6t voi citcchinh srich ki5 todn cria C6ng ty. C6c bft toan didu chinh dd duoc thgc hiQn C6i vOi U6t tyininfr s6ch ki5to6n ndro c6 di6m khdc bi€t nham dim bdo tinh thdng nhdt gira c6c Cdng ty con vd C6ng ty.
Trang9/26
cONG rY c0 IHAN DIA oc sAr GoNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHATCho ndm tdi chinh k6t thnc vdo ngdy 3l thdng t2 ndm2014
ToM TAr cAc cHfNu sAcH xf roAN cHU yfu (ti6p theo)
Co s6'hg'p ntr6t n6o crio tii chfnh hg'p nh6t (tii5p theo)
Tdt. ch cdc s6 du va ciic giao dich nQi b0, kij ca c6c khoan ldi chua thuc hiQn ph6t sinh tir cdc giao dichnOi b0 da duo. c lopi trir hodn toAn. C6c khodn 16 chua thyc hi6n dugc loai trir t Cn Uao cdo tdi rhinh ho. pnh6t, trri trubng hqp kh6ng thti thu trOi cni phi.
Loi ich cua c6 ddng thi6u s6 tn6 nien phAn lqi nhudn hoflc l5 vd tdi san thuAn khdng n6m gitt boi c6c c6dQng 9ta Cdng ty vd dugc trinh bdy o mqc ri€ng tr0n b6o crio k6t qua kinh doanh hop nh6t vd bZing cdnddi kd torin hoo nhdt.
C6ng ty "on
Ou'q. hqp"nh6t k6 til ngdy C6ng ty nfm quy€n ki6m so6t vd s6 chAm drit hqp ntr6t ke tir ngdyC6ng ty kh6ng cdn kitim so6t c6ng ty con d6. Trongtru'dng hqp C6ng ty kh6ng cOn kiem so6t C6ng rycon thi cdc b6o c6o titi chinh hqp nh6t se bao g6m cd k6t qu6 ho4t dQng tinn aoanfr cua giai doan thuQcn[m b6o ciio md trong giai do4n d6 C6ng ty v6n cdn n6m quyCn ki6m so6t.
86o c6o tdi chinh cia cdc C6ng ty con thu6c d6i tucrng hop nhAt kinh doanh dudi sg ki6m so6t chungilugc bao g6m trong bdo c6o tdi chinh h-op nh6t cira NhOm C6ng ty theo phuong ph6p c6ng gi6 tri s5s6ch. 86o c6o tdi chinh cua c6ng ty con khiic duo. c ho-p nh6t vdo biio c6o cua Nh6m C6ng ty theo phuo.ngph6p mua, theo d6 tdi san vd nq phai trd duoc ghi nhdn theo gi6 tri hqp lj tai ngdy hop nhAt kinh doanh.
C6c khodn dAu tu vdo c6ng ty li6n doanh, li6n ki5t trong biio c6o tdi chinh hop nh6t duoc kti to6n theophuong ph6p v6n chri sd hiiu.
U'6'c tfnh t<6 to6n
ViQc lap b6o c6o tdi chfnh hqp nh6t tudn thri theo chu6n muc k6 to6n ViQt Nam vd c6c quy dinh hiQnhdnh kh6c vC kil to6n tai ViQt Nam y6u cAu Ban T6ng Gi6m (6c phai c6 nhu'ng u6'c rinh vagia alnn annhucrng d6n s6 tigu b6o c6o v€ cdng no., tai san vd viQc trinh'bdy c6b khoan cdng-no vd tdi ,un i6r tdng t4ingdy k6t thric ni€n dQ kt5 to6n c0ngnhu s6 tigu b6o cito vC ioanh thu vd chiphi trong su6r thoi kt tdichinh. 56 li6u ph6t sinh thgc t6 c6 th6 kh6c voi c6c uoc tinh, gid dinh d[t ra.
Tidn vh tu'o'ng ttu'ong ti6n
Ti€n vd c6c kho6n tuong duong tiAn bao g6m ti€n m{t tai qu!, ti6n gui ngdn hdng, cdc khotn clAu tu ng6nh4n c6 thoi gian d6o h4n kh6ng qu6 ba th6ng,.c6 tinh thanh khoan cao, c6 kh6 ndng chuy6n OOi a6 Oangthdnh cdc lugng ti6n xdc dinh vd kh6ng c6 nhi6u rui ro trong chuy6n aoi tnanh tiAn.
Nguy0n tfc vd phuong phip chuy6n a6i cric ttdng tidn khfc ra d6ng ti6n sii.dqng trong k6 todn
C6c nghidp vu phrit sinh bdng ciic don vi tiAn t9 kh6c vdi dcrn vi ti6n tO do C6ng ty sri dgng (VND) duo. ch4ch to6n theo tj' gt6,tqingdy phAt sinh nghiQp vu. Ch6nh lQch tj' gi6phdt sinh tir cdc nghiQp vq ndy dugchpch to6n vdo b6o c6o k€t qu6 ho4t ddng kinh doanh.
56 du c6c tdi sAn bang ti€n vd cdng no phai thu, phai tra c6 g6c ngoai t€ tai ngdy k6t thric ni6n d0 k6 to6nclugc chuydn d6itheo ty giatqi ngdy ndy. Ch6nh lQch ty gi6ph6t sinh do d6nh gi6 lai c6c tdikhodn ndytlugc hach to6n vdo b6o ciro k€t qua hoat d6ng kinh doanh. Ldi ch€nh l6ch ty gi6 do d6nh gi6 l4i c6c s6du tai ngdy t6t thric ni6n dQ k6 to6n kh6ng dugc dirng d€ chia cho chir so hu.u.
Nguy6n tfc ghi nh$n hirng tdn kho
Hdng t6n kho dugc tinh theo gi6 g6c. Gi6 g6c,hdng tdn kho bao g6m chi phi mua, chi phi chti bi6n vd c6cchi phi li€n quan truc ti€p kh6c phdt sinh d€ c6 dugc hdng tdn kho 6 dia didm vd trang rhai hiQn tai.Truong hqp gi6 tri thuAn c6 thti thr,rc hi€n duoc thAp hon gi6 g6c thi rinh theo gi6 tri thuAn c6 th(l thu.chiQn duo. c.
Cdng ty iip dgng phuong phdp k6 khai thuong xuy6n d€ h4ch todn hdng tdn kho v6i gi6 tri dugc xiic dinhnhu sau:
Nguy€n vdt liQu, cong cq, dgng cg: Gi6 v6n thuc t6 theo phuong phdp binh qu6n gia quydn;Thdnh phAm, hdng h6a; Gi6 v6n rhuc 16 theo phuong phap th,,,'. t6 oic[ oantr;Chi phi san xudt kinh doanh dd dang: Ciri phi sdn su6t kinh doanh dd dang dugc tip hqp theo ting
c0ns trinh.
4.r3\
CH
KI
t/l
vt1\
Trang 10/26
cONc ry cd pHnN DIA oc sAt coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHATCho ndm tdi chinh k6t tntc vdo ngdy 3 I thdng 12 ndm20l4
3. ToM TAr c,A,c cniNs sAcH xn roAN cHU yfu (tirip theo)
Dr phbng cho hdng tin kho
Du phdng cho hdng t6n kho du'gc trich l4p cho phAn gi6 tr! du ki6n bi t6n th6t do c6c khodn suy giamtrong gid tri c6 thiS xdy ra d6i voi v4t tu, thdnh phAm, hdng ho6 t6n kho thuQc quy6n sd hiiu cua doanh :
nghigp dga trdn b6ng chtmg hon ly vd sg suy gidm gid tri vdo thoi di€m lqp bang cdn d6i k6 torin. Sd tanghodc gi6m khoin dg phdng gidm giri hdng t6n kho dugc kdt chuy€n vdo gi6 v6n hdng b6n trong kj,.
,,,'(,Nguy6n tfc ghi nhfln c6c khoin phdi thu thuo'ng m?i vir ph6i thu kh{c ,t
.t-,,..,,
C6c khoin phii thu dugc trinh bdy trdn b6o c6o tdi chfnh theo gi6 tri ghi s6 c6c kho6n phai rhu tr)'khdch ,!'it '
hdng vd phdi thu kh6c cing vdi dr,r phdng dugc lpp cho c6c khoan phai thu kh6 ddi. I iDg phdng nq phdi thu kh6 ddi th6 hiQn phAn giii tri du ki6n bi t6n th6t do c6c khoan khdng dugc khdch ,11,..:|., 5hdng thanh to6n phiit sinh d6i vdi s6 du c6c khoan ph6i thu tai thdi ditim lflp bdng cdn O6i t<6 toan. rang ''i
i. i)hoflc gidm s6 du tai khoan dU phdng dugc ph6n 6nh viro chi phi quan l! doanh nghigp trong kj,. - \*
Tii sin cd tlinh hti'u hinh vir khdu hao
Tdi san c6 dinh dugc trinh bdy theo nguyOn gi6 trir di gi6 tri hao mon lty l<d. Nguy6n gia tdi san cO alnn,ibao g6m gi6 mua vd nhflng chi phi c6 li€n quan trgc ti6p ddn viQc dua tdi san viio hoat dQng nhu dU ki€n.C6c chi phi mua sim, ndng c6p vd O6i mOi tdi sdn cd dinh duoc v6n h6a vd chi phi bao tri, iu'a chu'a dugctinh vdo b6o ciio k6t qud hoqt dQng kinh doanh. Khi tdi sdn duoc b6n hay thanh ly, nguy€n gi6 vd gi6 trihao mdn lty kti duqc x6a s6 va b6t ki'ciic khoan ldi l5 ndo phdt sinh do thanh lli tdi s6n d6u dugc h4chto6n v2ro b6o c6o k6t qui hopt dQng kinh doanh.
Kh6u hao tdi san c6 Olntr hii'u hinh dugc trich theo phuong ph6p kh6u hao duong thing trong su6t thoigian hfi'u dung udc tinh cria c6c tdi s6n nhu sau:
,}N
iilllrl
nU
.,t
T€Nh6m tdi san
Nhd cri'a, v6t kit5n trric
M6y m6c thi6t bi
Phuong tiQn vdn tdi
Thi6t bi, dpng cu quan ly
. ,, Lr nOl gran Knau nao
$am)t0 *25
03-0506-0803-05
Tii s:in c6 Ointr v6 hinh vh khdu hao
QuyAn str dr,rng <t6t duqc ghi nhQn ban ttAu theo gi6.mua vd duoc kh6u.hao theo phuong phdp,dudngthfng dua tr6n thoi gian su dqng cira quy6n sri'dung d6t. Quy€n su dpng d6t lAu ddi khdng trich kh6u hao.
Chi phf lsivay
Chi phi l6i vay dugc ghi nh4n ld chi phi trong kj, khi phrit sinh, trir truong hgp chring dugc v6n h6a theoquy dinh.
Ldi tiAn vay cta c6c kho6n vay li6n quan tryc titip dt5n vipc mua sim, xdy dgng tdi san c6 dinh trong giaido4n trudc khi hodn thdnh dua viro sri dung sE duo, c cdng vdo nguydn gi6 tdi sdn. Ldi ti€n vay ph6t sinhtti c6c khodn vay ngdn hdng dd sri dpng cho viQc xdy dgng cdc cdng trinh va c6c dg dn duoc cQng vdo gi6tri cdng trinh.
Ldi ti€n vay cua cdc khoan vay kh6c dugc ghi nhfln ld chi phi ho4t dQng tdi chinh ngay khi ph6t sinh.
Nguy6n tfc ghi nhfln c6c kho:in d6u tu'thi chinh
tilt ca clc khodn dAu tu v2ro chri'ng khodn di6u duqc ghi nhfln theo giii v6n, fii'c gi6 mua hqp. li cira khodndAu tu, k6 ca cdc chi phi li6n quan d6n khodn dAu tu d6. Khi thanh lli mQt khoin dAu tu, phAn ch€nh lQchgifi'a giri tri thanh ly vd gi6 tri ghi s6 dugc hqch todn vdo thu nhflp hodc chi phi trong kj,. Cric khodn dAutu vdo chring kho6n ni6m y6t sau d6 dugc d6nh gid lai theo gi6 tri hqp 1)i. Gi6 tri hqp lyi cria c6c chungkho6n ni€m yt5t Or,ra vdo gi6 ni€m y6t tr€n thi truo'ng chf'ng kho6n. C6c chri'ng kho6n chua dugc ni€m yi5tdo chua xdc dinh dugc mdt cdch chdc chdn gi6 tri hqp l! ciia chring ndn duo. c ghi nhqn theo gi6 mua ban<tAu.
Trang 11126
cONc rY co psAN EIA oc snl cdNTHUYET MINH gAO CAO TAI CHINH HgP NHATCho ndm tdi chinh k6t tnric vdo ngdy 3l th6ng 12 nilm20t4
rou rAr cAc csiNu sAcH KE ToAN cn0 yfu (ti6p theo)
Diu tu vlro ciic c6ng ty li6n k6t
C6c khoin dAu tu vdo c6c cdng ty li€n ki5t mir trong tl6 C6ng ty c6 dnh hu<rng <l6ng k€ dugc trinh bdytheo phuong ph6p gi6 g6c.
Cac khoan phdn ph6i lgi nhuQn tir s6 lqi nhu4n thuAn lfiy k6 cria c6c cdng ty lidn k6t sau ngdy dAu tudugc phdn b6 vdo k€t qui hopt clQng kinh doanh trong kj,cria C6ng ty. CAc khoan phdn ptr6i khac dugcxem nhu phAn thu h6i cac kholin dAu tu vd dugc tru vdo gU tri OAu t".
-
Chf'ng khorin kinh doanh
Chring khodn kinh doanh ld c6c chri'ng kho6n dugc ndm giii'vd'i mqc dich kinh doanh mua, b6n rrongngf,n han.
DAu tu chf'ng khoin
Bao g6m. chring khoiln ng giii' dtln ngdy d6o hpn vd chring kho6n dAu tu s6n sdng a6 ban. Chri.ng kho6nng giii'tt6n ngdy d6o h4n ld c6c chring kho6n c6 kj'hpn .t5 Oinh vd c6c khodn than-h toan c6 ainfr hodc c6khi ndng x6c dinh dugc vd Ban T6ng Gi6m tl6c c6 y dinh vd c6 khi ndng giii d6n ngdy ddo hqn. Chri'ngkhoiin sin s6ng d6 b6n ld chri'ng kho6n dugc gi0'trong thoi gian kh6ng An dinh truOc]cO th6 duqc ban dEd6p ri'ng nhu cdu thanh khoan.
Dg'phdng gi6m gi6 chri'ng khofn
Dg phdng giam gi6 chri'ng kho6n.<lugc 14p cho ttrng loai ohu'ng khodn tlugc ni€m ytit tr€n th! rrudngchung kho6n khi gi6 thi trudng th6p hon giA tri s6 s6ch. C6c chimg kho6n khdng nidm yilt va khOng cOco sd dd x6c dinh mQt c6ch d6ng tin cQy gi6 trl hqp lf duqc ghi nhQn theo gi6 mua ban dAu.
Cdc khorin phii trd vi trich tru6'c
C6c khodn phdi tri vd trich tru6c dugc ghi nhfln cho s6 ti6n phai trii trong tuong lai li6n quan d6n hdngh6a vd dich vU dd nhan dugc, tuong xung v6'i doanh thu dd ghi nhdn, khdng php thuQc vdo vi6c C6ng tyitd nhpn ctugc h6a don cua nhdr cung cdp hay chua.
Nguy6n tfc ghi nhgn v6n
v6n dAu tu cua chi so hr'u dugc ghi nhdn theo s6 v6n thgc g6p ban dAu cua chri so hffu.
Thflng du v6n c6 phAn dugc ghi nhdn dga trdn ch€nh l6ch gita gi6 b6n vd mQnh gi6 c6 phi6u phdt hdnh rathf trucrng.
Ciic qu! dugc trich lap tir lqi nhudn sau thu6 theo Quy6t dinh cua HQi d6ng Qudn tri vd dugc Eai hfii c6d6ng th6ng qua.
Ghi nh$n doanh thu vA chi phi
Doanh thu dugc ghi nh4n khi C6ng ty c6 kha ndng nhdn duoc ciic lqi ich kinh t6 c6 th6 x6c ilinh dugcmQt c6ch chdc chdn. C6c cli6u kiQn ghi nhpn cg th6 sau ddy cfrng phdi dugc 6p dpng khi ghi nh{n doanhthu:
Dounlt tlru bdn hiing
Doanh thu b6n hdng dugc ghi nh4n khi c6c riri ro trgng ytlu vd quy€n sd hiru hdng h6a dugc chuy6n sangbdn mua.p6i vOi viQc ghi nh6n doanh thu cdn hQ chua hodn thiQn, doanh thu duoc h4ch to6n khi thoa m6n tilt cdcc6c tli6u kiQn sau ddy:
- C6ng ty tl6 chuy6n giao phAn lon rti ro vd lgi ich gin li€n vdi quydn sd hii'u cdn hQ cho ngudi mua;- C6ng ty khdng cdn nfm gitr quy€n qu6n lj c[n hQ nhu nguoi so hfi'u cdn hQ ho{c quy€n ki6m soiit cdn
h0;
- Doanh thu dugc x6c dinh tucrng di5i chac chan;- Cdng ty dd thu du:gc hodc sE thu dugc lgi ich kinh t6 tU giao dich brin cdn h0; vd- X6c dinh duo-c chi phi li€n quan d6n giao dich cdn hQ d6,
Trans12126
!tI
(
4
i
t
cOxc rY co pnAN op 6c s,c,t coNTHUYET MrNH sAO CAO rAr CUiNH Hgp NHArCho ndm tdi chinh k6t thric vdo ngdy 3l th6ng 12 ndm2014
3. rom rAr cec csiNu sAcu xt roAN cH0 ynu (ti6p theo)
Chi phi
Chi phi dugc ghi nh6n khi thu'c tt5 phAt sinh vd tuong ximg v6i doanh thu.
C6c b6n liOn quan
I\4Qt bdn cluoc xem ld c6 li€n quan dtin Cdng ty n6u c6 kha nEng ki€m so6t Cong ty hay c6 6nh hucrng =d6ngk6t6icitcho4ttlQngc[ngnhutdichfnhcuaC6ngty.C6cgiaodichchuycugiraC6ngtyvdcdib6n li€n quan, n€u c6, sE dugc trinh bdy trong c6c b6o c6o tdi chinh. {
Cdng cq tii chinh rl
Cdng cq tdi chinh - Ghi nhfln ban ddu vd trinh bdy {
Tdi sin tdi chinh -Theo Th6ng tu 210, tdi sin tdi chinh dugc phdn loai m6t c6ch phi hqp, cho mgc dich thuy6t minh trongcdcblo c6o tdi chinh.hqp nh6t cfia ndm tdi chinh, thdnh tdi s6n iai cfrintr ctugc ghi nhpn theb gi6 trl hqp lyth6ng qua b6o cdo k6t qud ho4t dQng kinh doanh, c6c kho6n cho vay vd phdi thu, c6c khodn dAu tu gifcl6n ngdy diio h4n vd tdi sin tdi chinh san sang d6 bdn. COng ty quy6t dinh viQc phdn loai cdc titi s6n tdichfnh ndy tai thoi di6m ghi nhQn lAn dAu. i
T4i thoi cti€m ghi nh4n l6n <tAu, tdi san tdi chinh dugc x6c dinh theo nguydn gi6 cQng v6i chi phi giao idich trgc tii5p li6n quan dt5n viQc ph6t hdnh. i
Cric tdi sin tdi chinh cria C6ng ty bao g6m ti€n vd c6c khoin ti6n giri ngin han, cdc khodn phdi thu kh6ch I
hdng vd phii thu kh6c, c6c kho6n cho vay, cdc c6ng cp tdi chinh dugc ni6m y6t va knOng duoc ni6m yrit '.
vd c6c c6ng cp tdi chinh ph6i sinh. ;
No phdi trd tdi chinh
No ph6i tr6 tdi chinh theo phpm vi cria Thdng tu 210 cho mpc dich thuy6t minh trong cbcb6o crio tdichinh hqp nhdt ndm,. dugc phdn lo4i mQt crlch phir hqp thdnh cdc no phdi trd tdi chinh dugc ghi nhflnth6ng quabdo cdo k€t qud ho4t dQng kinh doanh, c6c khodn no phii hi tdi chinh dugc x6c cllnh theo g.i6tri phdn b6. COng ty xdc dinh vigc phdn lo4i c6c khoin no phai ra tdi chinh tai ttrUi ditim ghi nh0n lAnrtdu.
T6t ca ng phai tri tdi chinh duqc ghi nhqn ban dAu theo nguydn gi6 c6ng voi c6c chi phi giao dich trycti6p li€n quan di5n vi6c ph6t hdnh.
No phdi tr6 tdi chinh cria Cdng ty'bao g6m cdc kho6n ph6i tra nguoi b6n, cdc khoin no phdi trii kh6c, ngvii vay vd cdc c6ng cU tdi chinh ph6i sinh.
Gid ti sau ghi nhQn ldn ddu
HiQn tai kh6ng co ydu cdu x6c dinh lai gi6 tr! cua c6c cdng cr,r tdi chinh sau ghi nhdn ban dAu.
Bit trir cdc c6ng cU tdi chfnh
C6c tdi sdn tdi chinh vd nq ph6i trd tdi chinh dugc bir tru vd gi6 trf thuAn sE dugc trinh bdy tr€n b6o c6otinh hinh tdi chinh hgp nh6t n6u vd chi n6u, don vi ndy c6quy6n hqp ph6p thi hdnh viQc birtru'c6c gi6 tricl6 tlugc ghi nhpn niy vd c6 ! tlinh bir tril'tr6n cd sd thudn hodc thu dugc c6c tdi san vd thanh to6n ngphAi tri d6ng thoi.
Trang 13126
cONc ry cd pnAn DIA oc sAr coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHATCho ndm tai chinh k6t thric vdo ngdy 3l th6ng t2 ndm20l4
rovr r,{r cAc cHinn sAcu xB roAN cs0 ytu (tii5p theo)
Thu6
Thu6 thu nh4p doanh nghiQp ttr6 trign t6ng gi6 tri cta si5 thui5 ph6i tri hiQn t4i vd s6 thu6 hoan lpi.
S5 ttru6 hi€n tpi ph6i trd dugc tinh dga h6n thu nhflp chiu thu6 trong kj'. Thu nhpp chiu thu6 kh6c v6i lqinhu4n thudn dugc trinh bdy tr€n b6o c6o k6t qud ho4t clQng kinh doanh.
Thut! thu nhap hodn lai tlugc tinh tr6n c6c kho6n ch€nh l€ch gita gi6 tri ghi s6 vd co sd tinh thu6 thunhflp cta c6c khoin tdi sdn ho{c cdng ng tr€n b6o c6o tdi chinh vd dugc ghi nhpn theo phucrng ph6p bingcdn d6i k6 to6n. Thu6 thu nhflp hodn lai phii tra phai dugc ghi nh4n cho tht cit c6c khoan ch6nh tpch tamthoi con tdi s6n thuti thu nhQp hodn lpi chi dugc ghi nhQn ttrl cnac ch6n c6 dri loi nhufln tinh thu6 trongtuong lai O6 fnAu tru c6c kho6n ch6nh lQch tam thdi.
Thu6 thu nhQp hodn l4i dugc x6c tlinh theo thu6 suAt dq tfnh s€ 6p dpng cho ndm tdi <tugc thu h6i hay ngphdi tra dugc thanh to6n, Thu6 thu nhflp hoin l4i dugc ghi nhdn vdo ki5i qua hopt dOng kinh doanh vd chighi vdo v6n chu sd hftu khi khodn thu6 d6 cd li€n quan ioi khodn mgc gtri thang vao v6n chu sd hu'u.
ViQc xric ctinh thu6 thu nhpp cria C6ng ty cdn crt vdo c6c quy dinh hign hdnh v€ thu6. Tuy nhi€n, nhtng
_quy clinh nd.y thay d6i theo lung thdi k! vd vigc xdc <tinh sau cirng v6 ttru6 thu nh{p doanh nghiQp tu}
thuQc vdo k6t qud ki6m tra cta co quan thu6 c6 thdm quy€n.
C6ng ty 6p dgng thui5 su6rt thu6 thu nhdp doanh nghiQp ld22%rrdn thu nhQp chiu thu6,
Ngodi thu6 thu nhqp doanh nghi6p, C6ng ty c6 nghTa vu npp e6c khodn thu6'khas theo c6c quy dlnh vCthu€ hi€n hdnh.
Iel
,
Trang 14/26
cONc ry c6 pnAN ol.q. 6c sAl coNTHUYET MINH NAO CAO TAI CHfNH HOP NHATNim tii chinh ktit thric viro ngiry 31 th6ng12 nim 2014Eon vi tinh: VND
4. rruN vA cAc xuoAil ruONG ErloNG TrEN
Tian mat
-.1l ren gul ngan nang
c0ng
cAc ruoAN oAu ru'rAr cniNu i,lcAr,r H4,llDAu tu cho vay (S.l)
c0ng
Dy phdng gi6m gi6 dAu tu ng6n h4n
DAu tu ngin h4n
(5.1) Bao gdm:
C6ng ty CP DT vd PT KT Trang tr4i thuy hai sdn Thdnh Tin
C6ng ty CP Chring kho6n A Au
C6ng ty TNHH SX-TM-DV Vinh Khang
6ng Nguy6n Qu5c Huy
Ong TrAn Dric Lgi
Ong Nguy6n Mgu Hdi
Bd V[ Thi Minh HiAn-i.uac ool tugng Khac
c0ng
3v't2t2014
2.926.495.133
2.523.5rr.093
5.450.006.226
0110112014
4.024.636.165
3.294.248.681
7.318.884.846
l$.rd
t\
n
A..*
\-};r"?\AN
/,Nv
{8)
3t/12t2014
7.700.000.000
01t01t2014
7.990.000.000
7.990.000,0007.700.000.000
7.700.000.000 7.990.000.000
4.000.000.000
100.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.000.000.000
100p_0qqq0
7.700.000.000
4,000,000.000
r 00.000.000
500.000.000
500.000.000
2.000.000.000
500.000.000
390.000.000
7.990.000.000
(*) Kho6n dAu tu cho vay ndy dugc dfim b6o bing Gi6y chring nhin quydn sir dqng dilt sd Y746771 ngdy t2l4/2004 c{ra dAt c6 diQntich 4.282,000 m2 t4i Khu vgc C6i Kj, xd Hii Lang, huydn Ti€n Y€n, tinh Qu6ng Ninh vd Y745063 ngity 061512004 cta ddt c6 diQntich 47 .976.000 m2 tai xd Hd L6u, huyQn Ti6n Ydn, tinh Qu6ng Ninh do Uy ban Nhdn dAn tinh Qu6ng Ninh cAp.
6. cAc TTToAN PHAI THU NGAN HAN
Ph6i thu kh6ch hdng
Trd tru6c cho nguoi b6n
c0ng
Du phdng ph6i thu kh6 ddi
Gir{ trithuin c6c khoin phii thu ngin h4n
PhAi thu kh6c (6.1) 8.645.948.340
3t/12/2014
18.814.123.411
19.447.285.737
46.907.3s7.488
0t/01/2014
27 .7 50.87 1 .357
25.605.039.544
25.268.155.379
78.624.066.280
(6.2) (136q.qe1.41?)
41.538.466.076
(!:3-34:2?916!J)
73.289.066.595
(6.1) Phei thu kh6c
Cdng ty Vicosimex
Ong Ph4m Thu
TrA tru6c h6 tro giAi ph6ng mdt bang cho C6ng ty CP Thi6t bi Gi6o dqc 2
Ong Ng6 Ki€n Cudng
C6ng ty S6ng CAu
Bd Truong Thi Y6n
C6c kho6n phAi thu kh6c
c0ng
546.880.000
366,000.000
630.000.000
700.000.000
6.403.068.340
780.880.000
r0.080.000.000
9.000.000.000
466.000.000
630.000.000
700.000.000
3.611.275.379
25.268.155.3798.645.948.340
Trung15126
cONc ry co puAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHATNim tiri chinh kiit thric vio ngiy 31 th6ngl2 nIm 2014Don vi tinh: VND
6. cAc ruoAN pnAr rsu NGAN HAN (ti6p theo)
(6.2) DU phdng phii thu kh6 .tdi
o5i tuqng
Ong Hodng Hdi Yiin
Bd Ld Son Ca
6ng Nguy6n Nggc Cri
C6ng ty S6ng C6u
C6c d6i tugng kh6c
c0ng
56 du nq ph6i thu khd ddi
35.000.000
300.000.000
68.550.000
630.000.000
4.3]5.34t.4n
5.368.891.412
ritQ(%)l00o/o
r00%
100o/o
l00o/o
100%
Gi6 tr! lfp ds phdng
35.000.000
300.000.000
68.550.000
5.368.891.412,(7
630.0001.000
t.412_4ps_,3!]
7. HANGTdNKHo
Nguy€n liQu, vQt liQu
Chi phi sin xu6t kinh doanh do dang
c0ng
(7.1) Chi phf sin xu6t kinh doanh d6'dang bao gdm:
Du 6n Hi6p Binh Ch6nh - qu4n Thi Dirc
Dg 6n Chung cu An L4c - qu6n Binh Tdn
Dg 6n Chung cu An Binh - Qu4n Tdn Phi
Dp 6n Khu ddn cu phudng 13 - quQn Binh Th4nh
Cdng trinh ndng c6p d6 th! rhanh ptrO lgOi XL 12,13, t4, t7)
Xdy dung th6 cin nhd 132 phucrng 13
C6c c6ng trinh tai Cdng ty CP ET XD vd KD Nhd Gia Einh
Dg 6n Chung cu Saigonres Tower - V[ng Tdu
Du 6n An Phri D6ng - quan 2 (D6t)
Dq 6n Khu ddn cu phudng 7 - qu{n 8
Dr,r 6n Chung cu Tam Binh - qu6n Thrl Er?c
D6t 12110 TrAn N6o - quQn Z
Dq 6n Khu biQt thU Phuong Nam - Virng Tdu
Dy 6n nudc kho6ng Vdn Ldm - Binh Thu{n
Dg 6n Vdnh dai I Kh6m 4, phudng 9, Cd Mau
C6ng trinh nhd luu tr0 c6n bQ cdng nhdn vi6n C6ng ty Th6p dAu khi
Nhd 291170F Trucrng Tho - quAn Tht Dfc
Khu nhd d Binh Hung - huyQn Binh Ch6nh
Khu nhd 6 360 No Trang Long - qu6n Binh Th4nh
E6t phuong 27 - quQn Binh Th4nh
O6t phuong 28 - qufln Binh Th4nh
Du 6n phucrng 7 - Qufln 8
C6c du 6n kh6c
Chi phi s6n xu6t kinh doanh dd dang kh6c
Dp 6n Nguy6n Xi
DU 6n Nhon Trpch
c0ng
(7.r)
3v12t2014
r 0.56s.807.987
502.562.671.073
513,128.479.060
01/01/2014
10.080.626.518
466.647.16t.352
476.727.787.870
323.388.487.578
3.905.000.000
57.680.3 15.220
5.68 r .058.882
1.029.245.979
t.017.123.020
1.545.800,520
8.202.968.85s
8.943.735.846
3.269.377.519
2.854.3t5.442
1.447.327.299
1.165.204.905
11 .765 .009.524
156.879.345
607.705.931
3.300.222.410
549.965.686
324.240.814
2.485.884.925
202.225.000
980.332.033
313.542.991
35.577.410.483
26.162:290.866
502.562.671.073
4.586.364.228
r.0r7.r23.020
1.545.800.520
4.609.818.289
8.888.535,646 ,
3.255.981.080
2.854.315.442
t.4t7.230.123
1.165.204.905
I L095.932.185
3.443.033.22;
549.965.686
324.240.814
2.485.884.925
202.225.000
273.918.1t8
2.081.0s2.344
21.578.412.89s
466.641.161.352
317.254.g3g.g&\
3.eo5.ooo.o0/-*
67.3r0.840.6is
Trang16/26
c6nc rY co pHAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHATNim tlri chinh kilt thric vho nghy 3l thing12 ndm2014Don vi tinh: VND
8. TATSANNGANHANKHAC
Tam ring
Ky quy, k! cugc ng6n hqn (*)
c0ng
(*) Bao gdm:
Ngdn hAng MHB - Chi nh6nh Sdi Gon
Ngdn hdng VID PUBLIC BANK - Chi nh6nh Tp.HCM
Ngdn hdng MHB - Chi nh6nh Gia Dinh
Ngdn hdng ACB - Chi nh6nh Binh Th4nh
TiAn dqt coc thu€ vdn phdng CN + 115s 65i
c0ng
9. rAr sAN co DINH HUI_r HiNn
3t/12t2014
6.7 52.121.670
10.159.3 r 8.800
01t01t2014
6.701.150.773
87 r .6s8.800
AIl^,l:i*:O.ls'\\
I
r!\i
l,i\/
16.9t1.440.470 7.572.809.573
3ln2/20r4
68.998.800
34.000,000
10.035.920.000
20.400.000
01/01/20t4
185,258.800
166.000.000
500.000.000
20.400.000
871.658.80010.159.318.800
Nhd xuong vQt
kitln tnicNguy0n gi6
T4ingdy 0110112014 5.163.701.918
M6y m6c thi6t bi
7.990.135.393
I . 103.360.000
Phuong tiQn v4n
6i
3.580.98i.059
Dgng cq quin lj
415.742.408
c0ng
17.150.564.778
1.103.360.000
(5.163.701.9r8 9.093.495.393 3.s80.985.0s9 4t5.742.408 18.253.924.778
TAng
Gi6m
- PhAn bqi lqi
T4ingiy 3lll2l20l4
Kh6u hao lfiy k6
T4ingdy 0110112014
Tdng
- Lnau nao
Giam
- PhAn bqi lqi
T4i ngiy 3lll2l20l4
Gi6 tr! cdn lgi
Tpi ngdy 0ll0l/2014
T4i ngiy 3lll2l20l4
2.254.900.830
206.548.080
206.548.080
7.904.328.414
142.713.041
t42.7 t 3.04 t
3.104.425.283
295.707 .97 |
295.707.971
415.742.408 13.679.396.935
'644.969.W2
644.969.092
2.46r.448.910 8.047.04r.45s
85.806.979
3.400.133.2s4 4r5.742.408 14.324.366.027
2.908.801.088 47 6.559.'17 6 3.47r.161.843
2.702.253.008 t.046.453.938 180.851.805 3.929.558.751
Nguydn gi6 tdi sin dE kh6u hao hi5t v6n cdn sri dung la 10.814.481.908 ddng.Tdi sbn c6 Alnn ld nhd cfta vdt ki€n trfc <ld du-o. c cAm c6 dam bdro cho c6c khoan vay ng6n hdng clugc thuy6t minh chi ti6t ei mgc 17.
ro. rAr sAN co DINH vO HiNH
Quydn su dung d6t lAu ddi tqi dia chi s6 63-65 DiQn Bi6n Ph0, phuong 15, qu@n Binh Thanh, Tp. H6 Chi Minh v6i t6ng diQn rich ld386m2. Tdi sdn ndy dugc th€ ch6p d6m bAo khodn vay ngdn hdng dugc thuytit minh t4i mqc 17.
11. CAC xHoAN DAU TU'DAI HAN
Ddu tu vdo cdng ty li6n doanh, li€n k6t
DAu tu ddi h4n kh6c
c0ng
(il.1)
(11.2)
3y1212014
8.864.3 r 7.158
2.054.793,200
01/0112014
9.466.836.050
3.rs4.793.200
r2.62t.629.25010.919.110.358
TranglT/26
cdnc rY co pnAN EIA oc sAl col.lTHUYET MINH NAO CAO TAI CHfNH HOP NHATNim tiri chinh k6t thric vio ngiry 3l thfng12 n6m 2014Eon vi tinh: VND
11. cAc rsoAN oAu rU DAr HAN (ti6p theo,l
11.1 Chi ti6t cric kho6n tIAu tu vho c6ng ty li6n doanh, Ii6n k6t
Tdn C6ng ty dAu tu
Cdng ty CP Chring khorin A Au
Cdng ty CP Tu v6n vi Thit5t t6 Xay dung E6 thi
c0ng
11,2 Chi titit cic khoin dAu tu'diri hqn khicC6 phirlu C6ng ty CP Co diQn lanh (REE)
C6 phi6u Cdng ty Vicosimex
C6ng ty Dich vu Thucrng mai Minh Thdnh
c0ng
12. cAc ruoAn vAy vA No NGAN HAN
Ngdn hdng No&PTNT ViQt Nam - Chi nh6nh D6ng Sdi Gon
Vay c6 nhAn
c0ng
4,
i\
T! lQ sd hftu (%)
34,29%
46,73%
(12.1)
(r2.2)
ci6 tri dAu tu
3ln2t20r4
8.239.644.783
624.672.375
0lt0l/2014
8.906.767.988
560.068.062
8.864.317.1s8 9.466.836.050
31t12t20t4
1.560.000.000
494.793.200
01101/20r4
1.100.000.000
l.560.000.000
494.793.200
3.ts4.793.2002.054.793.200
3t/12/2014
12.000.000.000
?6,1s4Q12n-0!
38.464.519.000
01/0u2014
, !??t7ll2g0013.217.779.000
12.1 chi titit xtrorin vay tgi Ngin hing No&PTNT viQt Nam - Chi nh6nh D6ng siri Gdn
Klroan vay ngdn h4n theo hqp ddng tin dung s6 6280LAV201401254 ngity l4 th6ng l0 n6m 2014,han mfc vay ld 12.000.000.000d6ng, thdi h4n vay 6 th6ng, ldi suAt vay 9,5o/olndm. Khodn vay ndry dnng dd thanh to6n ti€n vQt tu, nhdn cong thi c6ng c6ng trinh Nhaluu tr0 CBCNV giai doan I - C6ng ty Cp SX 6ng th6p dAu khi Vi6t Nam.
I2.2 Chi ti6t trtroin vay cd nhin:Kho6n vay cria c6c c6 nhdn nhdm b6 sung v6n luu dQng v6i l6i su6t giao dQng tir I l% di:n l|o/olnlm. Ciic khodn vay niry kh6ng c6tdi sAn d6m bAo.
PHAI TRA NGUOI eAN vA NGIJoI MUA TRI| TIEN TRU6C
PhAi tri ngudi biin
Ngudi mua trd ti€n trudc
C0ng
14. THU6 vA cAc KHoAN PHAI NoP NHA NU6C
Thu6 gi6 tr! gia t6ng
Thut5 thu nhdp doanh nghi€p
Thut5 thu nh{p c6 nhdn
C6c lopi thu6 kh6c
c0ng
31/12/2014
14.098.1r4.257
169:0?!1790:7?7
r80.122.904.994
0r/01/2014
20.054.767.974
!89:926143t.44s
206.981.203.379
31/12t2014
r.55 1.054.738
3.884.390.142
267.462.281
5.373.63 r.881
rr.076.s39.042
0t/01t2014
L536.381.925
4.735.099.584
226.295.785
5.378.701.816
rt.876.419.rt0
ViQc x6c dinh thud phdi nQp cria Cdng ty cdn cf vdo c6c quy dinh hi6n hdnh v6 thu6, Tuy nhi€n, nhirng quy dinh ndy thay d6i theottrng thdi k! vd vi6c x6c dlnh sau cirng vA thui5 phdi nQp tiry thuQc vdo k6t qu6 ki6m tra cria co quan thu6 c6 thAm quydn.
Trang 18126
cdNc rY co pnAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHATNim tlri chfnh k6t thric viro ngiy 31 thrlng 12 ndm 2014Don vi tinh: VND
15. CHTPHiPHAITRA
Chi ph( dq 6n Chung cu Saigonres Tower - Vfrng Tdu
Chi phi du 6n Khu ddn cu phudng 13 - qugn Binh Thpnh
Chi phi dU 6n Cao 6c An Binh - qufln TAn Phri
Chi phi du 6n Chung cu An Lac - quAn Binh TAn
Nhd luu trf + XL
Chi phi khu 250 Nguy6n Trgng Tuy6n
Chi phi mua 45 cdn nhd An L4c - qudn Binh TAn
Chi phi Khu ddn cu phubng 7 - qu4n 8
Cric kho6n trich trudc kh6c
c0ng
16. cAc ruoAN PHAr rRA pHAr Nep KHAcNhdn k;i quy, ky cugc ngin han
Ph6i trd kh6c cho c6n b6 c6ng nhAn vi€n
PhAi trA v€ c6ng trinh cho Bd Chi6u
PhAi tra c6 tric cho c6 dOng
Ph6i trd vd g6p v6n li6n doanh du 6n phunng 13 - Cdng an quf,n
Binh Th4nh
Phii trd kh6c tqi C6ng ty CP EAu tu vd Ph6t tri6n Nhon Tr4ch
Phdi trd kh6c t4i C6ng ty TNHH Sdi Gdn Vinh Khang
Phdi trd kh6c t4i COng ty Dia 6c Sdi Gon Nam Ed
86o hi€m xd h6i, bdo hi6m y t6, bao hi€m thAt nghiQp
C6c khodn phAi trA kh6c
c0ng
r7. vAY VA NO. DAr HAN
Ng6n hdng TMCP D6ng bing S6ng Criu Long
So Tdi chinh thdnh ph6 H6 Chi Minh
- Thuc hiQn c6ng fuinh HiQp Binh Chdnh
- ThUc hi€n dv dn 234 Phan Vdn Tri
- ThUc hi€n Chung cu phudng 16 - KAnh Nhi1u LOc
Qu! EAu ru thdnh pn5 UO Chi Minh
- Xdy da'ng Chung cu phad'ng l6 - K€nh Nhi€u L6c
cOng
3r/12t2014
t4.671.529.306
r0.549.498.441
23.08 I .03 6.69 I
1 .254.005 .7 89
4.537.198.205
3.378.463.449
1.996.868.4s3
687. I 68.696
60.15s.769.030
01t01t2014
32.788.300.599
10.784.029.r97
r8.577.4t2.067
L301 .939.003
3.378.463.449
2.023.762.099
1.996.868.453
77t.868.696
71.622.643,563
3t/12/2014
43.133.601.009
885.380.513
1.000.000.000
872.569.439
412.544.825
r29.328.r39
r41.373.300
12.999.027
16.249.595
1i ?5110_6:4q5
47.799.452.252
01t01/2014
32.856.071.009
95 1 ,561 ,048
1.000.000.000
162.242.418
612.544.825
87.618.842
79.974.625
-p3_9_:19324L36.589.r76.71r
4,r'
{
rlcI
#\
(r 7.1)
(r7.2)
3l/12t20t4
30.000.000.000
2.494.854.148
1.067.000.000
590.404.795
837.449.35 3
972.663.113
912:663 I t 3
33.467.5r7.26r
0v0t/2014
30.000.000.000
2.494.854.t48
L067.000.000
590.404.795
837.449.35 3
972.663.113
972:66: I r 3
33.467.517.261
(17.2\
17.f . Chi ti6t khoan vay Ngdn hdng TMCP D6ng b6ng S6ng CrJru Long:
KhoAn vay theo hqp ddng tin dqng trung h4n s5 T.A 0519.09/HDTD ngdy 06/0112009 v6i c6c di€u khodn chi ti6t sau:
- Mqc dich vay: Thanh to6n tiAn ddn bi vd san l6p mflt bbng dp 6n khu ddn cu phudng Hi6p Binh Ch6nh, qudn Thi Dric, Thdnh ph5gO Cni Vintr;- Thoi h4n vay:36 th6ng k6 tir ngdy vay;
- Ldi su6t cho vay: theo tlng gi6y nhAn no;
- S6 du n0 vay: 30.000.000.000 ddng.
- Tdi s6n thti ch6p: ld quy6n su dpng C6t va tai sdn g6n liAn hdn O6t lttruyt5t minh t4i mr,:c 9 vd l0) roa lac tai s6 63-65 Di€n Bi€n phri,phuong 15, qu{n Binh Th4nh, thdnh ph6 H6 ChiMinh theo hqp d6ng th6 ch6p tdi sdn sd 0060.13/HDTC ngdy 24th6ng l0 n6m2013.
Trang 19126
NIm tii chinh k6t thric vho nghy 31 th6ngl2 ndm20t4
cONG TY co rHAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Eon vi tinh: VND
17. vAY VA Nq DAr H{N (tiiip theo)
17.2. D6i vdi kho6n ng So Tdi chinh vd ng Quy DAu tu thdnh ph6 H6 Chi Minh rhuc hiQn dg 6n chung cu phudng 16 - K€nh Nhi6uLOc, C6ng ty tld bdn giao todn b6 chung cu ndy cho C6ng ty Dich vq Cdng ich qufln 3 tir ndm 1998 nhung dtin nay chua bdn giaoduo. c s5 ng ndy. C6ng ty dd c6 bi6n bdn x6c nhfln vdi Qu! DAu tu.
18. V6N CHU SO H.rIJ
Tinh hinh tlng gi6m ngudn v6n chri s6 hii'u
{
_1t
V6n dAu tu cria cht sd htu
Th4ng du v6n c6 phAn
C6 phi6u qu!
Qu! du phdng tdi chinh
Lgi nhufn chua phdn ph6iNgudn v5n d6u tu x6ydr,mg co ban
c0ng
18.1. Cii phi6u
T4ingdy 0l/01/2014
132.000.000.000
50.086.270.000
(ese.020.000)
8.500.000,000
10.762.406.832
6.746.149.383
Sd luqng c6 phitiu dugc ph6p ph6t hdnh
56 luqng c6 phii5u d6 dugc ph6t hdnh vd g6p v6n
Cii phiiiu thudng
^: t,:
LO pnteu ru aat
56 luqng c6 phit5u dugc mua l4i
^; ,,1LO phrcu lhu'(rng
^) r..(Lo pnteu w aat
S5 luqng c6 phi6u dang luu hdnh
^; ,.: .t .
LO pnteu rnuo'ng
^; ,,:LO pnteu tu aat
18.2. Chi ti6t lg'i nhugn chu'a phdn ph6i
Trich qu! khen thudng, phric lgi
Chia lgi nhugn cho c6c c6 d6ng
Phfin ph6i lgi nhugn trong nlm
DOANH THU THUAN VI SAN HANG VA CUNG CAP DICHvu
Doanh thu b6n hdng vir cung c6p dich vlr
c0ng
C6c khoin giim tri'Hdng b6n bi trA lai
CQnj doanh thu thuAn
Tdng trong ndm
18.425.358,986
Giim trong ndm
(6.s72.700.000)
T4ingdy 3l/1212014
132.000.000.000
50.086.270.000
(e5e.020.000)
8.500.000.000
22.615.065.818
6.746,149.383
207.135.806.215 18.42s.358.986 (6.s72.700.000) 218.988.46s.201
Ndm 2014 Ndm 2013
4I)(ril
iti
1i
'Lr
+
13.200.000
13.200.000
I 3.200.000
54.600
51.600
13.145.400
I 3. I 45.400
13.200.000
I 3.200,000
I3.200.000
54,600
54.600
13.145.400
I 3. 1 45.400
Nim 2014
-_ _(6-JZ?.7qqW!)(6.s72.700.000)
Ndm 2013
(2.397.06s.303)
,_*_, _0'?!q.qq0)(2.398.31s.303)
19. Ndm 2014
_ l!3.626.16L47eI t3.626.168.479
Nim 2013
_ _ _ 2q,._q)8,u9J23
98.8r8.126.s23
(12:923:187.207)
100.632.98r.272
(4:16!:18Q.012)
94.653.940.51r
Trang20/26
cONG TY co rHAN DIA oc sAr coNTHUyET MrNH nAo cAo rar cniNH Hop xuArNim tiri chinh k6t thric vho ngdry 3l thing12 nim 2014Eonvi tinh: VND
20. crA v6N nANc nAN
Gi6 v6n hdng h6a, dich vu dd b6n
C0ng
NEm 2014
65.730.961.613
6s.730.961.613
Ndm 2013
75.329.s84.634
75.329.584.634
21. DoANH THU HoAT D9NG rAl cHiNn. -. ,.1Lal tren gul
Ldi cho vay vd ldi chgm
CO tuc lqi nhuin dugc chia
Ldi ch€nh lech ti gi6 ph6t sinh trong ndm
Thu nhgp tir chuydn nhugng phAn v5n g6p
Doanh thu ho4t dQng kh6c
c0ng
cHI PHi HOAT DQNG rAl cHit{HChi phf l6i vay
Chi phi mua c6 phAn g6p v6n
c0ng
CHI PHi QUAN LV DOANH NGHIpP
Chi phi luong nhdn vi€n qudn lfChi phi cdng c9 dqng c9
Chi phi kh6u hao tdi sdn c6 dinh
Chi phi dg phdng
Chi phf dich vg mua ngorii
C0ng
THU NHAP KHAC
Thu nhflp tir phf gi6m s6t, l6i chdm thanh to6n
X6a ng phdi tr6
Thu til khdch hdng vi ph4m hqp d6ng
Thu tir kh6ch hdng b6 ti6n dqt cgc
Hodn nhQp dr,r phdng thu6 phdi nQp
C6c kho6n thu kh6c
c0ng
CHI PHi KHAC
Ph4t chflm nQp thu6 vd vi ph4m hdnh chinh
Cric khoAn chi kh6c
c0ng
Ndm 2014
669.816.531
972.98s.857
344,400.000
Ndm 2013
115.s87.859
5.333.189.582
968.400.000
5.567.836.984
15.000.000.000
40.800.000
1.987.202.388 27.025.814.425
NEm 2014
L707.903.782
Ndm 2013
1.587.547.256
8.739.016.714
10.326.563.970t.707.903.782
4:o
N
,-1|.
M
n
a
I
Ndm 2014
8.6t7.284.867
589.801.092
33.89r.727
4.905.003.997
14.145.981.683
Ndm 2013
8.094.997.240
306.525. I 84
897.s43.064-
.6:9_18:0.90,!53 "'
t6.217.t56.041
24. Ndm 2014
5.819.000
462.917.498
2.964.649.27s
N6m 2013
317.662.204
898.965.500
15,000.000
6.233.s64.286
4.023.667.874
3.433.385.773 11.488.859.864
Nim 2014
331.627.63r
Ndm 2013
431.063.979
156.198.473
s87.262.452
25.
331.627.631
Trang2l/26
c6nc TY co pnAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH NAO CAO TAI CHiNH HOP NHATNim tii chfnh kiit thric viro ngAy 31 th6ng l2 ndm2014Ectn vi tinh: VND
26. LAr conAx rntN co pnrBu
Lgi nhugn k6 to6n sau rhu6 thu nh6p doanh nghiQpC6c khodn didu chinh tdnglgitm loi nhuQn kti to6n d6 x6c dinh loinhuQn ho[c 16 phdn b6 cho c6 d6ng s0 hiru c6 phit5u ph6 th6ng
Lgi nhuQn hoic (16) ph6n b6 cho c6 d6ng sd hiru c6 phi6u ph6thdng
C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hdnh binh qudn rrong kj,
Lii co'b6n tr6n c6 phi6u
Ndm 2014
18.425.358.986
r 8.425.358.986
13.145.400
1.402
Ndm 2013
23.872.945.196
23.872.945.196
13.145.400
1.816
27. MVC DicH vA cAc cHiNH sAcH euAN lV nur Ro rAr cHiNH
Nq phAi trd tdi chinh cria C6ng ty chir y6u bao g6m khoin vay vd ng, c6c khoan phAi tr6 ngudi b6n vd c6c kho6n ph6i tr6 kh6c, Mqcdich chinh cia nhfrng khodn no phai trd tdi chinh ndy ld nh6m huy dQng ngu6n tdi chinh phgc vq c6c ho4t dQng cua C6ng ry. C6ng tyc6 cdc tiri s6n tdi chinh nhu ciic kho6n cho vay, cdc kho6n phdi thu kh6ch hdng vd c6c khoAn phAi thu kh6c, ti€n m4t vd ti€n gti nginhan ph6t sinh trr,rc ti€p tir hoat dQng cia Cdng ty. Cdng ty cflng n6m gifr cric kho6n dAu tu s6n sdng CC Uan.
Cdng ty chiu nli ro thi trudng, nii ro tin dgng, rii ro vC b6t dQng sdn vd rrii ro thanh kho6n.
NghiQp vu qu6n ly rui ro ld nghiQp vu kh6ng tnd tfrit5u cho todn bd hoat dQng kinh doanh cira Cdng ty. Ban T6ng Gi6m d6c li€n tqctheo d6i quy trinh quan ly r0i ro cfia C6ng ty OC eam b6o su c6n bdng hqp ly giea riri ro vd ki€m so6t riri ro.
Ban T6ng Gi6m ddc xem x6t vd 6p dpng th6ng nh6t c6c chinh s6ch quAn lj ch6 nhirng rti ro n6i tr6n nhu sau.
Rrti ro th! truirng
Rrii ro thl truong ld riri ro md gi6 tri hqp ly c{n c6c lu6ng ti6n trong tusng lai cua mQt c6ng cu tAi chinh s6 bitln dQng theo nhirngthay d6i cira gi6 thi truong. Rti ro thl trudng c6 b6n lo4i rui ro: riri ro l6i su6t, riri ro tidn t€, r0i ro U6t Oqng san vd nii ro vO gi6 kh6c,ching han nhu vd nli ro vd gi6 c6 phAn. C6ng cp tdi chinh bl dnh huong boi ri.ri ro thi truong bao g6m cac knoan vay vd no,-tidn giii,c6c khoin dAu tu s6n sdng d6 b6n.
Cdc ph6n tich d6 nh4y nhu dugc trinh bdy dudi ddy li€n quan dtln tinh hinh tdi chinh cria COng ty t4i ngdy 31ll}l20l4 vd ngd/0t/0U2014.
Rrti ro ldi sutit
Rti ro ldi su6t ld rui ro m?r gi6 trl hoo ly ho{c c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cria mQt c6ng cq tdi chinh sE bitln d6ng theo nh*ng thaye6i cna lai su6t thi truong. Rui ro thi trudng do thay d6i l6i sudt cua Cdng ty chri yt5u li6n quan d6n c6c khorin vay cta C6ng ty.
C6ng ty qu6n lf nii ro l6i su6t bang c6ch ph6n tich tinh hinh c4nh tranh trdn thi trucrng dC c6 duqc c6c l6i suAt c6 lgi cho mgc dichcta C6ng ty vd v6n nim trong gi6i han qudn ly riri ro cta minh.
Rili ro tiin tQ
Rii ro ngopi tQ lA riri ro,md gi6 trl hqp lj hoqc c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cira mQt c6ng cq tdi chinh sd bi6n d6ng theo nhirng thayd6i cria ti gi6 h6i do6i. C6ng ty chlu r0i ro do sp thay d6i cua t1i gi6 h6i do6i li€n quan trqc tit5p dt5n c6c hoat aQne kinh doanh cuaC6ng ty.
C6ng ty kh6ng thgc hi6n qu6n lli rii ro ngo4i tQ vi rii ro do thay d6i ti gi6 h6i do6i cira Cdng ty r?i ngdy lAp b6o c6o ld kh6ng d6ngriKe.
Rii ro vi gid cd phi\u
C6c c6 phii5u do C6ng ty ndm giti bi dnh huong b0i cdc rii ro th! truong ph6t sinh tt tinh kh6ng chac chdn vC gi6 tr! tuong lai cua cdphi6u dAu tu' Cdng ty qu6n lyi rii ro v6 gi6 c6 phi6u bing cdch thi6t lflp hpn mric dAu tu vdo c6phi6u. Cdng ty eann gi6 nii ro vd gi6c6 phi6u lA kh6ng ddng k6.
Rii ro vd biit dQng san
Cdng ty dd x6c dinh duoc nli ro sau li€n quan di5n danh muc dAu tu b6t dQng s6n: (i) viQc chi phi cia c6c dA 6n ph6t tri6n c6 th,5 tdngn6u c6 sr,r chflm tr6 trong qu6 trinh thi€t l6p kd ho4ch. C6ng ty thu6 c6c chuy€n gia tu v6n chuy€n vA c6c yeu cA, t6p kt5 ho4ch cq thdtrong ph4m vi dd 6n nhdm gi6m c6c rrii ro c6 th6 ph6t sinh trong qu6 trinh l6p k6 hoach; (ii) nli ro gi6 tri hqp lf cua danh muc dAu tuU6t O6ng sin do c6c yi5u t6 ccr b6n c0a thi trudng vd ngudi mua.
Trang22126
cONG TY co PHAN DIA oc sAr coNTHUyET MrNH BAo cAo rar cnfNH Hop NHArNim tlri chinh k5t thric viro ngiry 3l thing12 nim 2014Eo'n vi tinh: VND
27. MVC EicH vA cAc cuiNu sAcH euAN r,V nur Ro rAr cHiNH (ti6p theo;
Riii ro tfn dqng
Rii ro tinh dqng ld rrii ro md mQt b€n tham gia trong mQt c6ng c9 tdi chinh hogc hgp d6ng kh6ch hdng kh6ng thgc hiQn c6c nghia v9cta minh, d6n d,5n t6n th6t tdi chinh. C6ng ty c6 riri ro tin dpng tir c6c ho4t d6ng sAn xu5t kinh doanh cira minh (chri yt5u O6i vti cdckho6n ph6i thu kh6ch hdng) vd ti hoat dQng tdi chinh cua minh (chri y€u ld c6c khoan dAu tu cho vay vd ti€n gui ngdn hdng).
Rtii ro tin dqng liAn quan ddn khodn phdi thu tit chuy€n nhugng biit dQng san
C6ng ty qudn lf rrli ro tin dung kh6ch hdng bdng c6ch ydu cAu kh6ch hdng thanh to6n trudc khi thqc hiQn chuydn giao quydn s0 hiru,do vdy. nji ro tin dung dugc giam thi€u ddng kr3.
-.:t ten gl{t ngan nang
C6ng ty chu ytiu duy tri s6 du ti6n gti t4i c6c ngdn hdng dugc nhi€u ngudi birit d€n o ViQt Nam. Rii ro tin dirng A6i vOi s6 du tiengrii tqi c6c ngdn hirng dugc qudrn li bdi b0 ph{n ngAn qu! cia C6ng ty theo chinh s6ch cua Cdng ty. C6ng ty nhQn th6y muc dQ riri rotin dr;ng O6l vOi ti€n grii ngdn hdng ld th6p.
Cho vay
Cdng ty cho c6c c6ng ty con thuQc c6ng ty vay vd cho c6n bQ c6ng nhdn vi€n vay ti€n. Cdng ty quAn lli rii ro vA tin dqng d6i v6i c6ckho6n ndy bing c6ch thi6t lap h4n mric cho vay. C6ng ty nhfln th6y mfc dQ rrji ro tin dung di5i v6i c6c khodn cho vay ndy ld th6p.
Rii ro thanh khodn
Rrii ro thanh to6n ld rti ro C6ng ty s€ g[p kh6 khdn khi thyc hiQn c6c nghia vu tdi chinh do thi6u v6n. Rii ro thanh khoin cria C6ngty chti yt5u ph6t sinh tt viQc c6c tdi sin tdi chinh vd ng phai tr6 tdi chinh c6 cdc thoi di6m d6o han chdnh lQch nhau.
C6ng ty gi6m s6t nii ro thanh kho6n th6ng qua viQc duy tri mQt lugng ti€n mdt vir cdc khoAn tuong duong ti6n vd cdc khodn vay ng6n
hdng, vay c6c t6 chric vitcbc c|nhdn d mric md Ban T6ng Girim d6c cho ld di dd d6p ring cho c6c hoat d6ng cua C6ng ty vd d6 gi6m
thi€u 6nh huong cira nhirng bi6n dQng vd lu6ng tidn.
BAng du6i ddy phdn tich c6c kho6n ng tdi chinh phi ph6i sinh vdo c6c nh6m d6o h4n c6 li6n quan dqa trOn kj'h4n cdn l4i tir ngdy lapb6ng cdn e5i ti5 to6n d6n ngdy d6o h4n theo hgp ddng. C6c s5 ti€n dugc trinh bdy trong b6ng sau ld c6c ddng ti6n theo hgp ddng
,,t. ,, IKnons cnlet Knau.
T
:
'l
T4i nglry 3111212014
C6c khodn vay vir no.
Phdi tri ngudi b5n
Chi phi phdi trd vd c6c khodn kh6c
c0ng
Durii I nimVND
38.464.519 000
t4.098,n4.257
123.879.424.439
Ti'1 - 5 nimVND
33 467 5t7.261
Tr0n 5 nimVND
c0ngVND
7 |.932.036.261
14,098.|4.257
t23 8le4?! !3e209.909.574.9s7176.442.057.696
Du'ri'i I nimVND
Ti'l - 5 ndm
VNDTrOn 5 nim
VNDc0ngVNDT4i ngiy 0110112014
C6c khodn vay vd ng
Phdi hd ngudi ban
Chi phi phdi trd vd c6c kho6n kh6c
c0ng
t3.2t7.779.000
20.0s4.767.974
123.630.611,509
33.467 .5t7 .261 46.68s.296.261
20.054.767.974
_ - _1_21:6_lq:qr l:lge
190.370.675.744156.903.1 58.483
Tiri sin dim b6o
C6qg ty d6 cAm c6 tdi san cO ointr thuy6t minh tqi Mqc s6 g va vr;c s6 t0.
C6ngty n6m giir c6c quydn su dgng A6t ttruytSt minh t4i mpc 5.
Trang23126
c0Nc rY co pHAN DIA oc sAr coN
18.814.123.411
7.700.000.000
2.054.793.200
20.r88,497.3985.450.006.226
27 .7 50 ,87 | .357
7.990.000.000
3.154.793.200
27 .s05 .96s.2677.318.884.846
18.814.123.411
7.700.000.000
2.054.793.200
20.r88,497.3985.450.006.226
54,207.420.235
27.750.871.357
7.990.000.000
3.1s4.793.200
27 .s05 .96s.267
7.318.884.846
73.720.sr4.67054.207.420.235 73.720.514.670
7t.932.036.261
14.098.114.257
60.155.769,030
47.640.87s.491
46,685.296.261
20.054.767.974
71.622.643.563
36.509.202.086
71.932.036.261
14,098.1 14.257
60. r 55.769.030
47 .640.87 s .491
46.685.296.261
20.054.767.974
71.622.643.s63
36.509.202.086
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHATNIm tlri chinh k6t thric vho ngiry 3l th6ngl2 ndm 2014Don vi tinh: VND
28. rAr sAr,l rAr csiNu vA Ng pHAr rnA rAr cuiNH
B6ng so s6nh gi6 tri ghi s6 vd gi6 tr! hqp ly cna tdi s6n tdi chinh c0a c6ng ty dugc trinh bdy trong b6o c6o tdi chinh hqp nhdt nhu sau:
- - ft6rci#.u"!o - _-Ea;"d'- -- --_'b;#**u----p-ar.rnamTii srin tiri chinh
PhAi thu kh6ch hdng
DAu tu ngin h4n
DAu tu tdi chinh ddi hpn kh6c
C6c khoAn phii thu kh6c
-. Il len va cac Knoan tuctng
duong ti6n
r ong cong
Bdng so sdnh gi6 tri ghi s6 vd giri tr! hqp ly cna ng phAi tr6 tdi chinh cira C6ng ty dugc trinh bdy trong b6o c6o tdi chinh hqp nh6t
9lq 1ryhi { Ci6 tri hftn It,.,YY ,J
^ t.CuOi ndm Ddu ndmCu6i ndm DAu ndm
Nq phii tri thi chinh
C6c khodn vay vd no
C6c khoin phai tr6 nguoi brin
Chi phi ph6i tr6
C6c khodn phdi tr6, ph6in6p kh6c
T6ng cQng
29.
I 93.826.795.039 174.871.909.884 r93.826.795.039 174.811.909.884
Gi6 tri hqp l1i c6c tdi s6n tdi chinh vd ng phai tra trii chinh dugc phan rinh theo giri tri md cdng cu tdi chinh c6 th6 dugc chuytin d6i-trong mdt giao dlch hiQn t?i giira c6c b€n tham gia, ngoai trir truong hqp bdt bu6c phAi brin hodc thanh ly. C6ng ty sir dung phuongph6p vd gi6 dinh sau ddy cfucr. c sir dqng d6 u6c tinh gi6 tri hqp lf :
+ Gi6 tri hqp li cia ti6n vd c6c khoAn tuong dunng ti€n, c6c kho6n vay vd ng c6c khodn phAi trdr ngudi b6n, chi phi ph6i trit vit c6ckhodn phdi trd, phdi n6p kh6c tuong duong vdi gi6 tri ghi s6 cua c6c khodn mqc ndy do chua c6 dt th6ng tin d€ x6c dinh gi6 tr.! hqpti.+ Gi6 tri hop l! ctia c6c kho6n ph6i thu kh6ch hdng, c6c khodn phAi thu kh6c vd dAu tu ngan hpn tuong duong v6i gi6 tri ghi s6.
+ Gi6 tri hop l;l cta c6c khoAn dAu tu ddi han dugc x6c dinh theo gi6 thi trubng, gi6 trl s6 s6ch ho4c gi6 tri ghi s6 cira c6c khodn dAutu ndy.
NGHTEP vV Vdr CAC stN LrtN QUANTrong n6m, C6ng ty ph6t sinh cric nghiqp vU voi c6c b6n li€n quan chrj y6u sau:
Miii quan hp
. ,,^ , a.LOng ty lren Ket
C6ng ty li€n kt5t
C6ng ty Ii6n k6t
. r.^ ' A.Long ry ilen Ker
Llng tru'ri'c ti6n cho nhir cung c6p
C6ng ty CP Tu v6n fnir5t te Xdy dr,rng D6thl
Cung cAp dich vqr cho thuO vin phdngC6ng ty CP Chring kho6n A Au
C6ng ty CP Tu vdn fnit3t t6 X6y dung D6th!
Cho vay v6n
C6ng ty CP Chfng kho6n A Au
Nam 2014
1.515.503.000
Nam 2013
544.37 5.439
1.fi5.040.732
100.000.000
Trang24126
cdNc ry co puAN DIA oc sAr coNTHUYET MINH NAO CAO TAI CHINH HOP NHATNim tii chinh kt6t thric viro nghy 3t thing12 nim 2014Dnn vi tinh: VND
\\?'ic
29. NGHTEn vU vor cAc ntn LrtN euAN (ti5p theo)LEi vay nhQn tlu'gc
Cdng ty CP Chring kho6n A Au
Vay viin
6ng Ph4m Dinh Thdnh
6ng Ph4m Tu6n
Lii vay trong ndm
Ong Ph4m Thu
Ong Phqm Thao
Ong D[ng Vdn Phric
6ng Ph4m Tu6n
Ong Pham Einh Thdnh
Nhin cung cdp dich vgC6ng ty CP Chring kho6n A Au
C6ng ty CP Tu v6n Thi6t k6 XAy dgng E6rhi
Phii thu kh6c
6ng Ph4m Thu
C6ng ty tiOn k6t
BCn li6n quan
Bdn li6n quan
cht rich I-|DQT ki€m TCD
BOn li€n quan
Thdnh vi€n HDQTki6m Ph6 TGE
BOn li6n quan
B6n li€n quan
. ,.^ , iLong ty llen Ket
C6ng ty li6n k6t
Chrl tich HDQT ki6m TGD
45.6t0.s62 ,|
r r 8.750.000
l 0. l 00.000.000
55.682.274
I1.133.331
11,734.477
255.052.623
252.22t.031
10.307.500
68. I 81.818
1.360.581 .81 8
9.370.000.000\a,
Thu nhflp c0a HQi ddng Qu6n tri vd Ban T6ng Gi6m d6c trong n1m 1d2.132.187.458 d6ng.
q6 Ou a6i vdi c6c bdn li6n quan t4i ngity 3UI2/2014 nhu sau:
Miii quan h$Phii thu ri'ng truri'c
C6ng ty CP Tu v6n Thi6t k.i Xdy dr'rng E6 C6ng ty ti6n ki5t
thi
Ngudi mua tri tiAn tru'6c
6ng Ph4m Thu
6ng Ph4m Thao
Phii trfr tiin kf qu!C6ng ty CP Chfrng kho6n A Au
Ph6i thu khr{ch hingC6ng ty CP Chring kho6n A Au C6ng ry li€n krit
C6ng ty CP Tu v6n ThiiSt ki5 Xdy dgng D6 C6ng ty li€n ktitthi
Phii thu khric
C6ng ty CP Chirng kho6n A Au
Ong Ph4m Thu
6ng Ng6 Ki6n Cucrng
Phii tri khdc
6ng TrAn Quf Thanh
Phii thu v6n cho vay
Cdng{y CP.Chring kho6n A Au
Phii tri lii vay
Ong Ph4m Thao
Cht tich HDQT ki6m TGE
B€n li6n quan
COng ty li6n ktit
Cdng ty li6n krSt
Chir tich HEQT ki€m TGD
Thdnh vi€n HDQT
Thdnh vi€n HDQT
Cdng ty li€n ki5t
BCn li6n quan
3t/12/20r4
45.4 r 5.000
366.000,000
0U0y2014
L423.35 1.000
2.750.000.000
868.864.s76
45.415.000
1.191.664.000
r 0.0s0.000.00;
466.000,000
478.482.000
100.000.000
84.700.000
Trang25/26
100.000.000
cONG TY co rHAN DIA 6c sAr coNTHUyET MrNH sAo cAo rar cHiNH Hop xnArNim tiri chinh k6t thric vho ngiry 3l thring 12 nim 2014Donvi ttnh: VND
ze. Ncngr vg v6r cAc nfiN lltN gul
Phii tr6 tidn vay
6ng Ph4m Thao
6ng Ph4m Tu6n
N (titip theo)
B6n li6n quan
B€n li6n quan 10.100.000.000
2.35 r.650.000
30. cAc sl,tKrEN sAU NGAY KfT THUC NrtN Do
Kh6ng c6 sp kiQn trgng yiiu ndo ph6t sinh sau ngdy krit th0c n6m tdi chinhchinh hqp nh6t.
Ngu'dt l$p bi6uNgdy 25 th6ng 3 nim 2015
NGUYfN THI QUV-.4 ,lte toan tru'o'ng
PHAM THUT6ng Girim ttiic
phdi c6ng b6 trong b6o c6o tdi
\\\: l\\{u \\\Z \I
lt \?_ tlt-il
t *tt*/t
" .:!
{!;/;ay,*i; I cn prAiv
P \ PIA CI.c
pj\sAi G{
Trang26/26
![Mahasarakham Universitykpi.msu.ac.th/upload/ag_tor_ref_byval/ag_7_in_3.1.4_91(2555).pdfTHE bdŒd (Fil]n.) ffi. 19. mJn. b m. IJn.Œ/Œb d. min. t]n.b.b/Œ9 mnqua (filJn.) 0b (am.)](https://static.fdocuments.nl/doc/165x107/5f10581d7e708231d448a527/mahasarakham-2555pdf-the-bdd-filn-ffi-19-mjn-b-m-ijnb-d-min.jpg)
