Budgetwijziging 2015/1 - kampenhout.testvds.com€¦ · 1419/001 /009/001 /001 0010 Algemene...

Gemeenteraad 18 juni 2015

Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS – code: 23038 Rapporteringsperiode 2015

BUDGETWIJZIGING 2015/1

Gemeente Kampenhout

Gemeente Kampenhout Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout (NIS – code: 23038) Budgetwijziging 2015/1 – rapporteringsperiode 2015 Laatste inschrijving budgetjournaal lijnnummer 11.363 en inschrijvingsnummer 4.804 - journaal exploitatiebudget: 4.598; investeringsbudget: 191; andere 6.

2

Budgetwijziging 2015/1

A. VERKLARENDE NOTA

1 Motivering van de wijzigingen van het budget ............................................................................... 6

2 Herziening doelstellingennota ...................................................................................................... 13

3 Herziening doelstellingenbudget .................................................................................................. 21

4 Herziening financiële toestand ...................................................................................................... 22

5 Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten .......................................... 23

6 Wijziging lijst met daden van beschikking ..................................................................................... 23

7 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies .................................................................... 23

B. FINANCIËLE NOTA

1 Wijziging van het exploitatiebudget ................................................................................................ 27

2 Wijziging van het investeringsbudget ........................................................................................... 28

3 Wijziging van het liquiditeitenbudget ........................................................................................... 38


3

A Verklarende nota

De gemeente Kampenhout heeft het meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt volgens de Vlaamse

regelgeving van de Beleids- en Beheerscyclus. Dit beleidsrapport werden goedgekeurd op de

gemeenteraad van 17 december 2013. Op de gemeenteraad van 11 december 2014 werd het

meerjarenplan aangepast en het budget 2015 vastgesteld.

Het budget kan op drie wijzen worden aangepast, namelijk door aanpassing van de ramingen,

interne kredietaanpassing en budgetwijziging. Een aanpassing van de raming wordt door de

administratie goedgekeurd, een interne kredietaanpassing door het college van burgemeester en

schepenen en een budgetwijziging dient ter vaststelling voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Het meerjarenplan kan enkel worden gewijzigd door een aanpassing van het meerjarenplan, die ter

vaststelling dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Aanpassingen van de ramingen

Een aanpassing van de raming is een aanpassing van de aan de registratiesleutels1 toegewezen

kredieten zonder dat er een impact is op de financiële nota.2 De aanpassing wordt door de financieel

beheerder uitgevoerd.

Voor aanpassingen van ramingen van het exploitatiebudget gelden de volgende voorwaarden

Het beleidsdomein moet gelijk zijn

De budgetsoort moet gelijk zijn (ontvangst versus uitgave)

De som van de aanpassingen is nul

Voor aanpassingen van ramingen van het investeringsbudget gelden de volgende voorwaarden

Het beleidsdomein moet gelijk zijn

De budgetsoort moet gelijk zijn (ontvangst versus uitgave)

De acties moeten bestaan

De investeringsenveloppe moet gelijk zijn (per prioritaire doelstelling is er een aparte

investeringsenveloppe)

De rubriek waaronder de budgetten zijn opgenomen in de balans moet gelijk zijn3

De som van de aanpassingen is nul

1 Een registratiesleutel is de unieke combinatie van o.a. de actie, het beleidsveld/-item, de algemene rekening

en bij investeringen ook de naam van de investeringsenveloppe. Alle bestanddelen van de registratiesleutel worden opgesomd in art. 105 en art. 106 van BVR BBC. 2 In de beleidsnota/verklarende nota kunnen er wel wijzingen zijn door het verschuiven van kredieten binnen

eenzelfde beleidsdomein van prioritair naar niet prioritair beleid of bij verschuivingen binnen het prioritair beleid of door wijzigingen die impact hebben op de tabel van de financiële toestand. 3 De rubrieken van investeringen zijn: 21 immateriële vaste activa, 22 terreinen, gebouwen, wegen en andere

infrastructuur, 23 installaties, machines en uitrusting, 24 meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, 25 vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht, 26 overige materiële vaste activa, 27 erfgoed, 28 financiële vaste activa


4

Interne kredietaanpassingen

Er zijn nog geen interne kredietaanpassingen voorgelegd aan het college van burgemeester en

schepenen.

Een interne kredietaanpassing kan mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

Bij investeringen mogen het verbinteniskrediet en het totaal van de transactiekredieten per

beleidsdomein (en per rubriek) niet wijzigen

Het saldo per beleidsdomein mag niet dalen (schema B2 van het budget)

Wanneer niet aan de voorwaarden van een interne kredietaanpassing is voldaan, kunnen wijzigingen

van het budget enkel via een budgetwijziging die aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt

voorgelegd.

Budgetwijziging

Het budget wordt gewijzigd door een budgetwijziging, conform artikel 28 van het BVR BBC4.

Art. 28. Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne

kredietaanpassing gewijzigd worden:

1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig

artikel 27;

2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste

budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en

de uitgaven tot gevolg hebben;

3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe;

4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten, vermeld in artikel

23, eerste lid, 2°, van een budgettaire entiteit;

5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten, vermeld in

artikel 24, eerste lid, 3°.

4 BVR BBC = Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (en latere wijzigingen) betreffende de beleids- en

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


5

Geen aanpassing meerjarenplan

Artikel 147 van het gemeentedecreet bepaalt dat de raad jaarlijks waar nodig, dit wil zeggen op die

posten waar het nodig is, het meerjarenplan aanpast voor hij beraadslaagt over het budget voor het

volgende financiële boekjaar. Dat betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het

meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het volgende boekjaar wordt

vastgesteld. Alleen bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste financiële

boekjaar van de periode van het originele meerjarenplan (in casu 2019) is die aanpassing facultatief.

Het meerjarenplan wordt niet aangepast aangezien het budget, inclusief de budgetwijziging, past in het meerjarenplan. Er is immers voldaan aan alle voorwaarden die artikel 27 van het BVR BBC voorziet.

Art. 27. Het budget, inclusief de budgetwijzigingen, past in het meerjarenplan als aan al de

volgende voorwaarden is voldaan:

1° de doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de

beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan

zijn opgenomen;5

2° het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul;6

3° de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk

aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan6

Doordat het meerjarenplan niet wordt aangepast zijn de cijfers van het budget 2015 inclusief

budgetwijziging 2015/1 niet langer identiek aan de cijfers die voor 2015 in het meerjarenplan zijn

opgenomen.

5 Zie herziening doelstellingennota

6 Zie herziening financiële toestand


6

1 Motivering van de wijzigingen van het budget Exploitatie Bij de opmaak van het personeelsbudget van 2015 was ervan uitgegaan dat de klusjesman van de school te Berg op pensioen zou zijn en dat erna bij een nieuwe aanwerving dit budget zou gebruikt worden voor het in dienst nemen van een extra zaalwachter in de sporthal en de klusjes zouden uitgevoerd worden door de medewerkers van de loods. Doordat dit pensioen echter nog niet ingegaan is, worden de budgetten verschoven tussen het beleidsdomein culturele zaken en het beleidsdomein basisonderwijs.

In de omzendbrief BB 2014/4 met budgetinstructies voor 20157 was voorzien dat de subsidies voor jeugd, sport, cultuur en bibliotheek niet langer geoormerkt zouden zijn, maar worden toegevoegd aan het gemeentefonds en dus op het beleidsdomein algemene financiering moesten voorzien zijn. Uit het ontwerp van decreet8 dat hieromtrent momenteel voorligt, blijkt dat dit pas vanaf 2016 het

7 Omzendbrief BB 2014/4 aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

8 Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en

tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van

Actie Beleidscode Uitgave/

Ontvangst

Alg. rek. Omschrijving Budget goed-

gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/002

/002

0740 Sport Uitgave 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd

personeel

54.069,99 -20.276,00 33.793,99 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/002

/002

0740 Sport Uitgave 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd

personeel

5.105,06 -2.553,00 2.552,06 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/002

/002

0740 Sport Uitgave 62012000 Eindejaarstoelage

vastbenoemd personeel

3.387,79 -1.270,00 2.117,79 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/002

/002

0740 Sport Uitgave 62110000 Werkgeversbi jdragen

wettel i jke verzekeringen -

vast benoemd personeel

8.594,65 -3.490,95 5.103,70 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/002

/002

0740 Sport Uitgave 62110010 Werkgeversbi jdragen aan de

omslagkas voor

gemeentel i jke pens ioenen -


16.491,39 -6.431,29 10.060,10 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/002

/002

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd

personeel

0,00 20.276,00 20.276,00 06 Bas is -

onderwi js

1419/001

/009/002

/002

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd

personeel

0,00 2.553,00 2.553,00 06 Bas is -

onderwi js

1419/001

/009/002

/002

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 62012000 Eindejaarstoelage


0,00 1.270,00 1.270,00 06 Bas is -

onderwi js

1419/001

/009/002

/002

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 62110000 Werkgeversbi jdragen

wettel i jke verzekeringen -

vast benoemd personeel

0,00 3.490,95 3.490,95 06 Bas is -

onderwi js

1419/001

/009/002

/002

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 62110010 Werkgeversbi jdragen aan de

omslagkas voor

gemeentel i jke pens ioenen -


0,00 6.431,29 6.431,29 06 Bas is -

onderwi js

Totaal BW 0,00


7

geval zal zijn. Daarom worden de budgetten verschoven tussen het beleidsdomein algemene financiering en het beleidsdomein culturele zaken en vrije tijd.

De gemeente Zemst heeft op 28 juli 2006 namens de 3 gemeenten van de politiezone KASTZE een projectvoorstel ingediend voor het verkrijgen van 2 stadswachten. Dit voorstel werd toen ingewilligd. De samenwerkingsovereenkomst tussen Zemst, Kampenhout en Steenokkerzeel op 21 december 2006 werd in alle gemeenteraden goedgekeurd en ondertekend. Van 2007 tot nu zijn er steeds twee stadswachten in dienst geweest: één voor de gemeente Zemst (38u) en één voor Kampenhout (19u) en Steenokkerzeel (19u). Intussen is door de wet van 15 mei 20079 de officiële benaming gemeenschapswacht geworden. In een brief d.d. 13 april 2015 van de Federale Ombudsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie wordt gemeld dat de subsidie voor de huidige gemeenschapswacht die toegewezen is aan Kampenhout en Steenokkerzeel niet kan toegekend worden. De huidige stadswacht is in dienst sinds 16 december 2014. Aangezien Kampenhout zal moeten bijdragen in deze niet gesubsidieerde loonkost wordt de toelage aan de gemeente Zemst verhoogd. De werkelijke toelage zal bepaald worden op basis van de werkelijke loonkost.

het Vlaams Gemeentefonds. Dit voorontwerp werd oOp vrijdag 8 mei werd het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de... 9 Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten

en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/001

/001

0010 Algemene

overdrachten

tussen de

verschi l lende

Ontvangst 74020000 Integratie van

cultuursubs idies in

gemeentefonds

189.408,53 -189.408,53 0,00 00

Algemene

financierin

g1419/001

/009/011

/003

0703 Openbare

bibl iotheken

Ontvangst 74050020 Personeelssubs idies

a lgemeen

0,00 73.770,00 73.770,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/011

/009

0703 Openbare

bibl iotheken

Ontvangst 74099999 Overige speci fieke

werkingssubs idies : subs

participatie bib porta len

0,00 1.595,00 1.595,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/007

/001

0739 Overig

kunst- en

cultuurbeleid

Ontvangst 74099999 Overige speci fieke

werkingssubs idies

0,00 65.545,53 65.545,53 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/007

/001

0740 Sport Ontvangst 74099999 Overige speci fieke

werkingssubs idies

0,00 25.800,00 25.800,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

1419/001

/009/007

/001

0750 Jeugd Ontvangst 74099999 Overige speci fieke

werkingssubs idies

0,00 22.698,00 22.698,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

Totaal BW 0,00


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/004

/001

0171

Gemeentel i jk/st

edel i jk

wi jkoverleg

Uitgave 64990000 Samenwerkingsovereenkomst

en - gemeenschapswachten

Zemst

2.000,00 18.000,00 20.000,00 03

Vei l igheid


8

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de GAS-boetes. (zie o.a. gemeenteraad van 3/4/2014) Er wordt aan de provincie een bijdrage betaald voor de administratieve behandeling van GAS-dossiers. De gemeente betaalt een vergoeding van € 65 per geregistreerd dossier. Vorig jaar werd via een aanpassing van de raming hiervoor budget voorzien. Aangezien de bijdrage voor de brandweer aangepast wordt naar de te verwachten bijdrage, is er weinig budgettaire ruimte in het beleidsdomein veiligheid en wordt dit apart gebudgetteerd. Dit komt ook terug in de lijst met nominatief toegekende subsidies.

Het is de bedoeling om in het najaar van 2015 de vernieuwing van de gemeentelijke website aan te vatten. Hiervoor heeft VERA een overheidsopdracht gevoerd waarop het gemeentebestuur kan intekenen. Op basis van de gunning wordt verwacht dat de opdracht meer zal kosten dan het gebudgetteerde bedrag van € 20.000. Daarom wordt het budget verhoogd tot € 30.000. Het was ook mogelijk om dit via een aanpassing van de raming te doen, maar omdat het prioritair beleid betreft, wordt geopteerd om dit toch via een budgetwijziging te doen.

In 2014 werd beslist om het poetspersoneel dat op pensioen ging en actief was in de school niet te vervangen, maar een externe partij hiervoor in te schakelen. Bij de budgetopmaak was het nog onduidelijk in welke mate er op een poetsfirma zou beroep gedaan worden en wat het bijhorende prijskaartje was. Bij het opstarten van de overheidsopdracht voor de periode januari tot juni 2015 bleek dat het budget niet zou volstaan. Momenteel is een opdracht uitgeschreven voor de periode augustus 2015 tot juni 2017. Het budget van 2015 wordt verhoogd met € 62.867.


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/004

/001

0480

Bestuurl i jke

preventie (incl .

GAS)

Uitgave 64990000 Samenwerkingsovereenkomst

en

0,00 2.000,00 2.000,00 03

Vei l igheid


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/002/003

/002

011903 ICT Uitgave 61429999 Overige informaticakosten 20.000,00 10.000,00 30.000,00 01 Interne

zaken


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/006

/001

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Uitgave 61030100 Prestaties van derden voor

onderhoud en herstel l ing

gebouwen - poetsen (niet de

ramen)

20.000,00 62.867,00 82.867,00 06

Bas isonder-

wi js


9

Op 12 februari 2015 heeft de gemeenteraad zich voorlopig akkoord verklaard met het voornemen om de voetweg nr. 34 te Nederokkerzeel gedeeltelijk te verleggen. Dit leidt tot een meerwaarde voor de aangrenzende percelen van € 13.200 die door de eigenaars aan de gemeente zal betaald worden bij definitieve goedkeuring.

In het budget 2015 was er een ruime nominatieve subsidie van 1.200.000 als bijdragen voor de brandweer. Dit betrof een eigen raming omdat er nog geen cijfers beschikbaar waren, noch van de gouverneur, noch van de nieuwe brandweerzone. De prezoneraad van hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant heeft op 18 december 2014 de bijdrage van Kampenhout voor 2015 heeft vastgelegd op € 328.629,80 voor de gewone dienst en € 80.172,20 voor de buitengewone dienst. De dotatie in het budget van de gemeente dient voor € 80.172,20 verschoven te worden van de exploitatie naar de investeringen. Voor het werkjaar 2014 moeten volgens een brief van de gouverneur van 20/3/2015 nog kwartaalbijdragen betaald worden aan de provincie, ten belope van € 408.978,58. In een brief van 8/4/2015 van de gouverneur werd nog een eindafrekening ontvangen van € 98.392,18 (op basis van de brandweerkosten van 2012). Hiervoor heeft de gemeenteraad op 7 mei 2015 een gunstig advies gegeven. Hierdoor bedraagt het totaal aan te betalen dotaties in 2015 € 916.172,76, waarvan € 836.000,56 in exploitatie en € 80.172,20 in investering. Het budget wordt hieraan aangepast.

Een klein deel van het budget voor IBA’s10 wordt verschoven naar exploitatie. De waarderingsregels bepalen immers dat individuele onroerende verrichtingen van minder dan € 7.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering worden beschouwd.

10 IBA = Individuele Behandeling Afvalwater


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/003

/001

0200 Wegen Ontvangst 70409999 Andere terugvorderingen en

tussenkomsten

0,00 13.200,00 13.200,00 02

Grondgebie

dzaken


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/009/004

/001

0410 Brandweer Uitgave 64940000 Toegestane

werkingssubs idies aan

andere overheids instel l ingen

- brandweer

1.200.000,00 -363.999,44 836.000,56 03

Vei l igheid


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

1419/001

/007/001

/002

0310 Beheer van

regen- en

afvalwater

Uitgave 61035100 Prestaties van derden voor

wegen en waterlopen (riolen,

bermen, ov,...)

0,00 2.984,08 2.984,08 02

Grondgebie

dzaken


10

Investeringen Investeringsenveloppe 2014-ENV-PB5: efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium Het budget voor de erelonen voor de ontwerper van de pastorij van Kampenhout werden ten onrechte voorzien op de algemene rekening voor plannen en studies (rubriek investeringen in immateriële vaste activa) in plaats van op de algemene rekening voor schoolgebouwen (rubriek investeringen in materiële vaste activa – terreinen en gebouwen). Deze (boekhoudkundige) verschuiving (€ 130.000) kan enkel via budgetwijziging worden doorgevoerd.

Op 20 september 2012 kende AGION een subsidie van € 1.700.531,78 euro toe voor de renovatie en uitbreiding van de lagere school te Berg, op basis van het gunningsbedrag en de offerte. Dit is equivalent aan 70% van de subsidieerbare werken. De werken werden gestart op 26 november 2012. Op 31/12/2014 werd op basis van de overzichtstabellen van AGION de erkende vordering voor de subsidie met € 10.528,76 euro verlaagd. Dit niet gebruikte budget werd overgedragen naar 2015 en wordt nu via de budgetwijziging gesaldeerd. De uiteindelijke afrekening kan wel nog afwijken. Op 5 juni 2015 is nog € 73.971,40 van de toegekende subsidie niet ontvangen.

De oude kleuterschool van Berg (Bergstraat 15) wordt momenteel omgebouwd tot het polyvalent gebouw ‘De Cultuurberg” dat ruimte zal bieden aan de muziekschool en aan lokale verenigingen. Momenteel zijn er al nieuwe ramen en binnenwanden geplaatst. Binnenkort wordt er geschilderd. Ook het sanitair wordt nog vernieuwd, wat initieel niet in het budget voorzien was. Aangezien het gebouw instapklaar moet zijn op 1 september wordt extra budget van € 20.000 voorzien zodat bij onverwachte uitgaven de werken niet moeten worden stilgelegd.

Jaar Actie Beleidscode Uitgave/

Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en

Uitgave 21400007 ontwerper renovatie pastori j

Kampenhout - Plannen en

s tudies - in ui tvoering

50.000,00 -50.000,00 0,00 01 Interne

zaken

2016 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en




50.000,00 -50.000,00 0,00 01 Interne

zaken

2017 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en




30.000,00 -30.000,00 0,00 01 Interne

zaken

2015 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en

Uitgave 22101007 Adminis tratieve gebouwen in

aanbouw -

gemeenschapsgoederen -

Renovatie pastori j

0,00 50.000,00 50.000,00 01 Interne

zaken

2016 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en


aanbouw -


Renovatie pastori j

0,00 50.000,00 50.000,00 01 Interne

zaken

2017 1419/001

/005/001

/002

011904

Wagenpark,

dienst van de

gebouwen en


aanbouw -


Renovatie pastori j

0,00 30.000,00 30.000,00 01 Interne

zaken


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/005/003

/001

0800 Gewoon

bas isonderwi js

Ontvangst 15000000 Investeringssubs idies en -

schenkingen in kapitaal met

vordering op korte termi jn

10.528,76 -10.528,76 0,00 06

Bas isonderw

i js


11

Investeringsenveloppe 2014-ENV-PB7: leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu Er zullen drie IBA’s geïnstalleerd worden, bij de voetbalterreinen van Kampelaar, Berg en Zeypestraat. De kost wordt geraamd op € 25.000 per installatie. Hiervoor wordt het budget verhoogd met € 37.015,92, wat deels gerealiseerd wordt via het verschuiven van het budget van 2016 voor IBA’s naar 2015.

Aangezien verwacht wordt dat de werken aan de collector Weesbeek dit jaar zullen eindigen, worden de transactiekredieten van 2016 verschoven naar 2015.


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/005/003

/002

082001

muziekonderwi j

s

Uitgave 22103500 Gebouwen voor sport, cultuur,

eredienst - buitengewoon

onderhoud -


ombouw kleuterschool tot

polyvalente muziekschool

100.000,00 20.000,00 120.000,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/007/001

/002

0310 Beheer van

regen- en

afvalwater

Uitgave 22800007 Riolering - in ui tvoering -

IBA's

37.984,08 37.015,92 75.000,00 02 Grond-

gebiedzaken

2016 1419/001

/007/001

/002

0310 Beheer van

regen- en

afvalwater


IBA's

20.000,00 -20.000,00 0,00 02 Grond-

gebiedzaken

Totaal BW 17.015,92


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/007/001

/001

0200 Wegen Uitgave 22400007 Wegen - in ui tvoering -

Col lector Weesbeek fase 1

Verfraa i ingswerken

974.534,24 165.000,00 1.139.534,24 02 Grond-

gebiedzaken

2016 1419/001

/007/001

/001

0200 Wegen Uitgave 22400007 Wegen - in ui tvoering -

Col lector Weesbeek fase 1

Verfraa i ingswerken

165.000,00 -165.000,00 0,00 02 Grond-

gebiedzaken

2015 1419/001

/007/001

/001

0310 Beheer van

regen- en

afva lwater


col lector weesbeek fase 1

770.461,33 135.000,00 905.461,33 02 Grond-

gebiedzaken

2016 1419/001

/007/001

/001

0310 Beheer van

regen- en

afva lwater


col lector weesbeek fase 1

135.000,00 -135.000,00 0,00 02 Grond-

gebiedzaken

Totaal BW 0,00


12

Investeringsenveloppe 2014-ENV-NPB: Niet-prioritair beleid De gemeente zal minder investeringssubsidies ontvangen voor oude rioleringswerken dan initieel gebudgetteerd (na aanpassing 1 van het meerjarenplan). Hiermee is al rekening gehouden bij de opmaak van de jaarrekening van 2014. Om het overblijvende budget te schrappen, wordt het budget verlaagd met € 160.710. Er was in 2014 nog een te ontvangen subsidie van € 216.286 gebudgetteerd op basis van de initiële subsidietoekenning in 2008 voor de al uitgevoerde werken in de Patrijzenlaan, Meerlaan, Neerstraat en enkele andere omliggende straten. De VMM heeft begin 2015 laten weten dat het saldo van de subsidie momenteel geraamd wordt op € 64.815. Er was in 2014 nog een te ontvangen subsidie van € 72.583 gebudgetteerd op basis van de initiële subsidietoekenning voor de al uitgevoerde werken in de Acacialaan. De VMM heeft begin 2015 laten weten dat de definitieve subsidie € 67.103 zal bedragen. Er was in 2014 nog een te ontvangen subsidie van € 135.885 gebudgetteerd op basis van de initiële subsidietoekenning voor de al uitgevoerde werken in de Bulsomstraat. Er is in 2014 € 132.125 ontvangen.

We verwijzen naar de bespreking van de dotaties aan de brandweerzone hierboven waaruit bleek dat er een nominatieve investeringssubsidie dient gebudgetteerd te worden van € 80.172.

Er wordt budget voorzien om de pastoriemuur van Nederokkerzeel die zich in slechte staat te herstellen. Ook in de pastorij zullen een aantal renovatiewerken uitgevoerd worden zoals het vervangen van ramen en schilderwerken. Hiervoor wordt € 65.000 budget voorzien. Aangezien de pastoriemuur als waardevol patrimonium wordt erkend, kunnen er bij de provincie subsidies verkregen worden. Er wordt gerekend op een subsidie van € 4.000.


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/009/003

/001

0310 Beheer van

regen- en

afvalwater



vordering op korte termi jn:

Formul ier T - Acacia laan,

Bulsomstraat, Kwerpseweg

160.710,23 -160.710,23 0,00 02 Grond-

gebiedzaken


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/009/004

/001

0410 Brandweer Uitgave 66400000 Toegestane

investeringssubs idies

0,00 80.172,20 80.172,20 03

Vei l igheid


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/009/007

/001

079009 Overige

erediensten

Uitgave 22103500 Gebouwen voor sport, cultuur,

eredienst - buitengewoon

onderhoud -

gemeenschapsgoederen

0,00 65.000,00 65.000,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd

2015 1419/001

/009/007

/001

079009 Overige

erediensten



vordering op korte termi jn

0,00 4.000,00 4.000,00 04 Culturele

zaken en

vri je ti jd


13

Er wordt € 13.000 extra budget voorzien voor het plaatsen van nieuwe grafkelders op de begraafplaatsen van Berg en Kampenhout.

2 Herziening doelstellingennota Volgens art. 18 van het BVR BBC bevat de doelstellingennota minstens: 1° de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die actieplannen worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan; 3° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan; 4° per actieplan als vermeld in 2°, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Door een softwarematige fout waren in het budget 2015 de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waar geen budgettaire impact was niet opgenomen in de doelstellingennota. Deze zijn nu wel opgenomen. Sommige cijfers zijn gewijzigd ten opzichte van het initiële budget 2015 louter en alleen door het overdragen van de niet aangerekende budgetten van 2014 naar 2015. Deze overdracht staat nu mee opgenomen als initieel budget in onderstaande tabel. Enkel de ‘echte’ wijzigingen zoals besproken in de verklarende nota zijn opgenomen als wijziging.


Ontvangst


gekeurd

Budget-

wijziging

Budget na

budget-

wijziging

Beleids-

domein

2015 1419/001

/009/003

/001

0990

Begraafplaatsen

Uitgave 22890500 Overige onroerende

infrastructuur - buitengewoon

onderhoud (ontruiming -

herinrichting

12.320,25 13.000,00 25.320,25 05 Burger-

zaken en

Welzi jn


14

Strategische doelstelling nr. 001: Nastreven van een efficiënte en effectieve werking van de gemeente Kampenhout

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Voeren van een financieel evenwichtig en duurzaam beleid

Actieplan nr. 001.001.001 Maximaal verwerven van subsidies

Actie nr. 001.001.001.001 Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad over de verworven subsidies voor investeringsprojecten

Raming INITIEEL WIJZIGING NIEUW

2015 Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Aanbieden van een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle inwoners d.m.v. de uitbouw van een efficiënt werkende gemeentelijke administratie

Actieplan nr. 001.002.001 Onderhoud en verdere uitbouw mid-office (documentmanagementsysteem)

Actie nr. 001.002.001.001 Onderhoud mid-office



Uitgaven 35.329 0 0 0 0 0 35.329 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -35.329 0 0 0 0 0 -35.329 0 0

Actie nr. 001.002.001.002 Implementatie bijkomende modules mid-office



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan nr. 001.002.002 Faciliteren van draadloos en papierloos vergaderen

Actie nr. 001.002.002.001 Installatie wifi-netwerk in de gemeentelijke gebouwen



Uitgaven 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0

Actie nr. 001.002.002.002 Aankoop hardware



Uitgaven 0 17.137 0 0 0 0 0 17.137 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -17.137 0 0 0 0 0 -17.137 0

Actieplan nr. 001.002.003 Evalueren en moderniseren van de externe communicatie in functie van een klantvriendelijke en servicegerichte dienstverlening

Actie nr. 001.002.003.002 Moderniseren website



Uitgaven 20.000 0 0 10.000 0 0 30.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.000 0 0 -10.000 0 0 -30.000 0 0


15

Actie nr. 001.002.003.004 Moderniseren van de infoportieken



Uitgaven 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Stimuleren van de sociale cohesie binnen een warme gemeenschap via ondersteuning aan verenigingen en een eigen aanbod aan activiteiten

Actieplan nr. 001.003.001 Ondersteunen van het jeugdwerk en instaan voor kwaliteitsvolle kinderopvang tijdens de vakanties

Actie nr. 001.003.001.001 De jeugddienst organiseert en coördineert tijdens de zomermaanden kwalitatieve speelpleinweken en tijdens de korte vakanties BKO waar ontmoeting en spel tussen jongeren centraal staan, met aandacht voor inclusiekinderen.



Uitgaven 131.607 0 0 0 0 0 131.607 0 0

Ontvangsten 30.117 0 0 0 0 0 30.117 0 0

Saldo -101.490 0 0 0 0 0 -101.490 0 0

Actie nr. 001.003.001.002 De jeugddienst ondersteunt via subsidies de werking van de Kampenhoutse jeugdverenigingen, met bijzondere aandacht voor het Jeugdhuis als ontmoetingsplaats voor jongeren.



Uitgaven 43.400 0 0 0 0 0 43.400 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -43.400 0 0 0 0 0 -43.400 0 0

Actie nr. 001.003.001.003 Uitbreiden en optimaliseren van de gebouwen jeugddienst (Hutstraat)



Uitgaven 0 44.075 0 0 0 0 0 44.075 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -44.075 0 0 0 0 0 -44.075 0

Actieplan nr. 001.003.002 Ondersteunen van de Kampenhoutse sportverenigingen

Actie nr. 001.003.002.001 Vanaf 2014 krijgen de erkende Kampenhoutse sportverenigingen financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking, gebaseerd op een vernieuwd reglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria.

Indicator: Uitbetaling subsidies op basis vernieuwde subsidiereglement.



Uitgaven 17.500 0 0 0 0 0 17.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -17.500 0 0 0 0 0 -17.500 0 0

Actie nr. 001.003.002.002 In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het behalen van diploma's/attesten en het volgen van opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd [...]

In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het behalen van diploma's/attesten en het volgen van opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd, zodat tegen 2019 de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren verbeterd is. Indicator: Tegen 2019 werkt 60% van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen met een jeugdwerking met minstens één gekwalificeerde JSB en/of JSC.



Uitgaven 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 0 0


16

Actie nr. 001.003.002.003 In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd [...]

In het subsidiereglement voor Erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd, zodat tegen 2019 het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en - coördinatoren in de sportverenigingen gestegen is. Indicator: Tegen 2019 werkt 60% van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen met een jeugdwerking met minstens één gekwalificeerde JSB en/of JSC.



Uitgaven 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

Actieplan nr. 001.003.003 Ondersteunen van de Kampenhoutse culturele verenigingen

Actie nr. 001.003.003.001 Ondersteunen van culturele verenigingen via doelgerichte subsidies



Uitgaven 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0 0

Actie nr. 001.003.003.002 Het financieel ondersteunen van verenigingen die aan amateurkunstbeoefening doen via instrumentensubsidies



Uitgaven 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 0 0

Actieplan nr. 001.003.004 Versterken en optimaliseren van de werking van de muziekschool als filiaal van de academie van Zaventem

Actie nr. 001.003.004.001 Behoud van het eigen aanbod (pre-initiatie, pre-viool, pre-piano, ...)



Uitgaven 52.597 0 0 0 0 0 52.597 0 0

Ontvangsten 7.572 0 0 0 0 0 7.572 0 0

Saldo -45.025 0 0 0 0 0 -45.025 0 0

Actieplan nr. 001.003.005 Voorzien in logistieke ondersteuning voor Kampenhoutse scholen, verenigingen en buurtfeesten

Actie nr. 001.003.005.001 Aankopen van gemeentelijk uitleenmateriaal (tafels, stoelen, podiumelementen, ...)



Uitgaven 0 251 0 0 0 0 0 251 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -251 0 0 0 0 0 -251 0

Actie nr. 001.003.005.002 Aankopen van dranghekken met aanhangwagen



Uitgaven 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0


17

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Uitbouwen van een dynamisch OCMW als fundamentele dienstverlener die inspeelt op actuele maatschappelijke noden

Actieplan nr. 001.004.001 Voorzien in voldoende financiële middelen voor een optimale werking

Actie nr. 001.004.001.001 Uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW



Uitgaven 1.759.779 0 0 0 0 0 1.759.779 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.759.779 0 0 0 0 0 -1.759.779 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Beheren van het gemeentelijk patrimonium op een efficiënte wijze

Actieplan nr. 001.005.001 Ontwikkelen van een uitvoerbare visie over alle pastorijen van Kampenhout

Actie nr. 001.005.001.001 Opmaken van een pastorijplan in overleg met alle betrokken actoren



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.005.001.002 Aanstellen van een ontwerper voor de binnenrenovatie van de pastorij van Kampenhout-centrum



Uitgaven 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 0

Actie nr. 001.005.001.003 Renoveren en herbestemmen van de pastorij van Kampenhout-centrum



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.005.001.005 Verkopen van pastorij Berg



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 670.000 0 0 0 0 0 670.000 0

Saldo 0 670.000 0 0 0 0 0 670.000 0

Actieplan nr. 001.005.002 Renoveren van de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat)

Actie nr. 001.005.002.001 Finaliseren van de ontwerpstudie (ESCO)



Uitgaven 0 10.500 0 0 0 0 0 10.500 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -10.500 0 0 0 0 0 -10.500 0

Actie nr. 001.005.002.002 Uitvoeren van de renovatie volgens de ontwerpstudie van ESCO



Uitgaven 0 1.520.000 0 0 0 0 0 1.520.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -1.520.000 0 0 0 0 0 -1.520.000 0


18

Actieplan nr. 001.005.003 Huisvesten van de muziekschool in de oude kleuterschool Bergstraat

Actie nr. 001.005.003.001 Verderzetten van de uitbreiding van de basisschool te Berg



Uitgaven 0 210.263 0 0 0 0 0 210.263 0

Ontvangsten 0 10.529 0 0 -10.529 0 0 0 0

Saldo 0 -199.735 0 0 -10.529 0 0 -210.263 0

Actie nr. 001.005.003.002 Uitvoeren van de nodige aanpassingwerken in de oude kleuterschool



Uitgaven 0 100.000 0 0 20.000 0 0 120.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -100.000 0 0 -20.000 0 0 -120.000 0

Actieplan nr. 001.005.004 Opmaken van een beheersplan voor het gemeentelijk patrimonium

Actie nr. 001.005.004.002 Verkoop bouwgrond De Hutte



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

Saldo 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Nastreven van een duurzaam ruimtelijk beleid

Actieplan nr. 001.006.001 Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Actie nr. 001.006.001.001 Opmaken van een voorstudie



Uitgaven 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.007: Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor de natuur en het milieu.

Actieplan nr. 001.007.001 Aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels

Actie nr. 001.007.001.001 Uitvoeren van het project collector Weesbeek fase I



Uitgaven 0 1.744.996 0 0 300.000 0 0 2.044.996 0

Ontvangsten 0 640.527 0 0 0 0 0 640.527 0

Saldo 0 -1.104.469 0 0 -300.000 0 0 -1.404.469 0

Actie nr. 001.007.001.002 Plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)



Uitgaven 0 37.984 0 2.984 37.016 0 2.984 75.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -37.984 0 -2.984 -37.016 0 -2.984 -75.000 0

Actie nr. 001.007.001.003 Vervangen van KWZI Langestraat



Uitgaven 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0

Ontvangsten 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0

Saldo 0 -65.500 0 0 0 0 0 -65.500 0


19

Actie nr. 001.007.001.004 Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan het gemeentelijk rioleringsstelsel



Uitgaven 0 97.487 0 0 0 0 0 97.487 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -97.487 0 0 0 0 0 -97.487 0

Actie nr. 001.007.001.005 Vernieuwen riolering en wegenis Oudestraat



Uitgaven 0 15.436 0 0 0 0 0 15.436 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -15.436 0 0 0 0 0 -15.436 0

Actieplan nr. 001.007.002 Voeren van een efficiënt grachten- en bekenbeheer

Actie nr. 001.007.002.002 Gewoon en structureel onderhoud beken en grachten



Uitgaven 82.400 0 0 0 0 0 82.400 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -82.400 0 0 0 0 0 -82.400 0 0

Actieplan nr. 001.007.003 Nastreven van een integraal waterbeheer en natuurontwikkeling

Actie nr. 001.007.003.001 Aanleggen van groenvoorzieningen



Uitgaven 10.300 0 0 0 0 0 10.300 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.300 0 0 0 0 0 -10.300 0 0

Actie nr. 001.007.003.002 Inrichten van het speelbos



Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.008: Uitbouwen van een aangename en veilige leef- en woongemeente

Actieplan nr. 001.008.001 Onder de aandacht brengen van de zwerfvuilproblematiek binnen de gemeente

Actie nr. 001.008.001.001 Organiseren van de zwerfvuilactie



Uitgaven 2.060 0 0 0 0 0 2.060 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.060 0 0 0 0 0 -2.060 0 0

Actieplan nr. 001.008.002 Weren van activiteiten die de veiligheid en gezondheid van de bevolking in het gedrang brengen

Actie nr. 001.008.002.001 Inwinnen van juridisch en technisch advies



Uitgaven 10.300 0 0 0 0 0 10.300 0 0

Ontvangsten 5.150 0 0 0 0 0 5.150 0 0

Saldo -5.150 0 0 0 0 0 -5.150 0 0


20

Actieplan nr. 001.008.003 Opmaak veiligheidsplan voor schoolomgevingen

Actie nr. 001.008.003.001 Inventarisatie en analyse van de schoolomgevingen en verkeersknelpunten en opmaken van een actieplan



Uitgaven 1.030 0 0 0 0 0 1.030 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.030 0 0 0 0 0 -1.030 0 0

Actieplan nr. 001.008.004 Voorzien in veilige fietspaden

Actie nr. 001.008.004.001 Aanleggen van een fietspad in de Neerstraat



Uitgaven 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0

Ontvangsten 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0

Saldo 0 -90.000 0 0 0 0 0 -90.000 0

Actie nr. 001.008.004.002 Aanleggen van fietsstroken in Kampenhout-centrum



Uitgaven 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -120.000 0 0 0 0 0 -120.000 0

Actie nr. 001.008.004.003 Aankopen van een pekelstrooier



Uitgaven 0 13.000 0 0 0 0 0 13.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -13.000 0 0 0 0 0 -13.000 0

Eindtotaal prioritaire doelstellingen en overig beleid



Uitgaven 14.519.314 5.719.878 1.297.361 -268.148 515.188 0 14.251.166 6.235.066 1.297.361

Ontvangsten 15.513.730 2.013.766 11.227 13.200 -167.239 0 15.526.930 1.846.527 11.227

Saldo 994.416 -3.706.112 -1.286.134 281.348 -682.427 0 1.275.764 -4.388.539 -1.286.134

doelstelling nr. 001: Nastreven van een efficiënte en effectieve werking van de gemeente Kampenhout


21

3 Herziening doelstellingenbudget

Schema B1: het doelstellingenbudget

Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 2.050.891 13.426.928 11.376.037

Prioritaire Doelstellingen 0 870.000 870.000

Investering 0 870.000 870.000

Overig beleid 2.050.891 12.556.928 10.506.037

Exploitatie 753.530 12.556.928 11.803.398 Andere 1.297.361 0 -1.297.361

01 - Interne zaken 4.322.394 32.067 -4.290.327

Prioritaire Doelstellingen 207.717 0 -207.717

Exploitatie 65.329 0 -65.329 Investering 142.388 0 -142.388

Overig beleid 4.114.677 32.067 -4.082.610

Exploitatie 3.572.072 32.067 -3.540.005 Investering 542.605 0 -542.605

02 - Grondgebiedzaken 5.686.715 2.044.108 -3.642.607

Prioritaire Doelstellingen 2.799.992 810.177 -1.989.815

Exploitatie 109.074 5.150 -103.924 Investering 2.690.918 805.027 -1.885.891

Overig beleid 2.886.723 1.233.931 -1.652.791

Exploitatie 2.442.594 1.126.431 -1.316.163 Investering 444.128 107.500 -336.628

03 - Veiligheid 2.245.579 100.100 -2.145.479

Overig beleid 2.245.579 100.100 -2.145.479

Exploitatie 2.165.407 100.100 -2.065.307 Investering 80.172 0 -80.172

04 - Culturele zaken en vrije tijd

3.414.274 428.957 -2.985.317

Prioritaire Doelstellingen 1.969.679 37.689 -1.931.990

Exploitatie 275.104 37.689 -237.415 Investering 1.694.575 0 -1.694.575

Overig beleid 1.444.596 391.269 -1.053.327

Exploitatie 1.195.290 321.042 -874.248 Investering 249.306 59.000 -190.306

Andere 0 11.227 11.227

05 - Burgerzaken en Welzijn 2.096.898 72.192 -2.024.707

Prioritaire Doelstellingen 1.759.779 0 -1.759.779

Exploitatie 1.759.779 0 -1.759.779

Overig beleid 337.119 72.192 -264.928

Exploitatie 296.784 72.192 -224.593 Investering 40.335 0 -40.335

06 - Basisonderwijs 1.966.841 1.280.332 -686.510

Prioritaire Doelstellingen 210.263 0 -210.263

Investering 210.263 0 -210.263

Overig beleid 1.756.578 1.280.332 -476.246

Exploitatie 1.616.203 1.275.332 -340.871 Investering 140.375 5.000 -135.375

Totalen 21.783.592 17.384.684 -4.398.909 Exploitatie 14.251.166 15.526.930 1.275.764 Investering 6.235.066 1.846.527 -4.388.539

Andere 1.297.361 11.227 -1.286.134


22

4 Herziening financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan (na aanpassing 1) =

initieel budget 2015

Budget 2015 na BW1

Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 994.416 1.275.764 281.348 A. Uitgaven 14.519.314 14.251.166 -268.148

B. Ontvangsten 15.513.730 15.526.930 13.200

1.a. Belastingen en boetes 10.579.792 10.579.792 0

2. Overige 4.933.937 4.947.137 13.200

II. Investeringsbudget (B-A) -1.700.934 -4.388.539 -2.687.606 A. Uitgaven 3.221.012 6.235.066 3.014.053

B. Ontvangsten 1.520.079 1.846.527 326.448

III. Andere (B-A) -1.286.134 -1.286.134 0 A. Uitgaven 1.297.361 1.297.361 0

1. Aflossing financiële schulden 1.297.361 1.297.361 0

a. Periodieke aflossingen 1.297.361 1.297.361 0

B. Ontvangsten 11.227 11.227 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 11.227 11.227 0

a.Periodieke terugvorderingen 11.227 11.227 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.992.651 -4.398.909 -2.406.257

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.387.729 9.392.908 2.005.178

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.395.078 4.993.999 -401.079

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.202.782 1.202.782 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 1.202.782 1.202.782 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.192.296 3.791.218 -401.079

AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan (na

aanpassing 1) = initieel budget 2015

Budget 2015 na BW1

Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.620.381 1.901.730 281.348

A. Exploitatieontvangsten 15.513.730 15.526.930 13.200

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) 13.893.349 13.625.200 -268.148

1. Exploitatie-uitgaven 14.519.314 14.251.166 -268.148

2. Nettokosten van de schulden 625.965 625.965 0

a. Kosten van de schulden 627.817 627.817 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 1.852 1.852 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.912.099 1.912.099 0

A. Netto-aflossingen van schulden 1.286.134 1.286.134 0

1. Periodieke aflossingen van schulden 1.297.361 1.297.361 0

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden 11.227 11.227 0

B. Nettokosten van schulden 625.965 625.965 0

1. Kosten van de schulden 627.817 627.817 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 1.852 1.852 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -291.718 -10.369 281.348

De financiële toestand voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 27, 2° en 3° van het Besluit van

de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van lokale besturen.


23

5 Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.

6 Wijziging lijst met daden van beschikking

Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.

7 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

De wijzigingen van de nominatief toegekende subsidie voor de brandweer en voor de

gemeenschapswachten werden toegelicht in de verklarende nota.

Actie Prior. Alg. rekening

Omschrijving Beleidsveld Budget 2015 na BW 2015/1

1419/001/009/004/001

64990000 Gemeenschapswacht (Zemst). De Vlaamse Overheid heeft laten weten de subsidie van 2015 niet toe te kennen voor de gemeenschapswacht die in Kampenhout werkzaam is.

0171 Gemeentelijk/ stedelijk wijkoverleg

20.000,00 (i.p.v. 2.000)

419/001/009/004/001

64940000 Brandweer. De bijdragen die in 2015 moeten betaald worden zijn bekend gemaakt. Er wordt € 408.978,58 betaald aan de

gouverneur als voorschot voor het

werkingsjaar 2014. De afrekening hiervan zal

pas in 2017 volgen.

Er wordt € 328.629,80 exploitatietoelage

betaald aan de hulpverleningszone Oost van

Vlaams-Brabant voor het werkingsjaar 2015.

Voor het eerst wordt een onderscheid

gemaakt tussen een exploitatietoelage en de

investeringstoelage.

Op de gemeenteraad van 7 mei 2015 werd de

afrekening goedgekeurd van de bijdrage die

in 2013 werd betaald voor het werkingsjaar

2012 voor € 98.392,18.

0410 Brandweer

836.000,56 (i.p.v.

1.200.000)


24



1419/001/009/004/001

66400000 Brandweer. In het budget van de

hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant

voor het werkingsjaar 2015 is een

investeringstoelage van 80.172 voorzien van

Kampenhout. Het werkelijk te betalen bedrag

kan lager liggen afhankelijk van de werkelijk

uitgevoerde investeringen.

0410 Brandweer

80.172,00

Een aantal toelagen worden licht aangepast of gecorrigeerd ten opzichte van het initiële budget.



1419/001/009/010/006

64930000 Gidsenbond Dijleland (Midden-Brabant): € 248. Kanaaltochten: € 500 (i.p.v. € 1.000). In overleg werd de bijdrage verlaagd omdat ze geen activiteiten meer organiseren in Kampenhout. Toerisme Vlaams-Brabant (TRAP): € 5.759,50 (i.p.v. € 5.600) door actualisatie berekening op basis van het huidig aantal inwoners (11.519 * 0,5 euro per inwoner). De toelage gebeurt in het kader van de convenant Toeristisch OverlegPlatform (TOP) Groene Gordel.

0521 Toerisme – Sectoronder-steuning

6.507,50 (i.p.v.

6.848,00)

1419/001/009/007/001

66400000 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kampenhout –investeringssubsidies. In het budget werd ten onrechte € 17.400 opgenomen in de lijst van de nominatieve subsidies terwijl in de betreffende registratiesleutel wel € 22.400 was gebudgetteerd.

079003 KF Onze-Lieve-Vrouw Kampenhout

22.400,00 (i.p.v. 17.400)

1419/00

1/009/0

08/003

64930000

(i.p.v.

60101000)

Driejaarlijkse cultuurprijs (1 waardebon van

200 euro, tweede en vijfde jaar van de

legislatuur) en tweejaarlijkse gedichtenprijs

(6 waardebonnen van in totaal 150 euro,

eerste, derde en vijfde jaar van de

legislatuur). (Gemeenteraad 10/10/2013)

0719 0verige

evenementen

150,00


25

Tot slot zijn er een aantal subsidies die in het initiële budget waren voorzien, maar niet opgenomen

in de lijst van de nominatief toegekende subsidies en hier in werkelijkheid wel thuishoren.



1419/00

1/009/0

18/003

64940000 Bijdrage aan het OCMW waardoor kinderen

afkomstig uit kansarme gezinnen gratis of

mits betaling van een lager tarief kunnen

deelnemen aan verscheidene

sportactiviteiten georganiseerd door de

Kampenhoutse sportverenigingen en andere

instanties die sport aanbieden in de

gemeente. Enkel het werkelijk betaalde

inschrijvingsgeld door het OCMW wordt

terugbetaald. Dit wordt gesubsidieerd door

Bloso.

0740 Sport 1.225,00

1419/00

1/009/0

02/002

64960000 Toelage aan de R.S.Z. Provinciale en

plaatselijke overheidsdiensten voor de

vakbondspremies. Dit is een bijdrage van

€ 46,55 per werknemer, conform het

Koninklijk besluit van 11 december 2006 tot

wijziging van verschillende bepalingen

betreffende de toekenning en de uitbetaling

van een vakbondspremie aan sommige

personeelsleden van de overheidssector.

0112

Personeels-

dienst en

vorming

4.120,00

1419/00

1/009/0

02/002



vakbondspremies. Omwille van de sectorale

subsidiestromen worden de kosten van

bibliotheekpersoneel toegewezen aan dit

specifieke beleidsveld.

0703 Openbare

bibliotheken

309,00

1419/00

1/009/0

02/002



vakbondspremies.

0800 Gewoon

basisonderwijs

618,00


26



1419/00

1/009/0

04/001

64990000 Toelage aan de Provincie Vlaams-Brabant in

het kader van een

samenwerkingsovereenkomst. (zie o.a.

gemeenteraad van 3/4/2014)

Er wordt aan de provincie een bijdrage

betaald voor de administratieve behandeling

van GAS-dossiers. De gemeente betaalt een

vergoeding van € 65 per geregistreerd

dossier.

0480

Bestuurlijke

preventie (incl.

GAS)

2.000,00


27

B Financiële nota

De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota van het

budget waarop de wijziging weerslag heeft. Die wijzigingen worden weergegeven in de

modelschema’s die in het MB BBC11 zijn opgenomen, namelijk

schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget

schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe

schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget

1 Wijziging van het exploitatiebudget

Schema BW1

Uitgaven Ontvangsten Nieuw

Vorig krediet

Wijziging Nieuw krediet

Vorig krediet


saldo

00 Algemene financiering 753.530 0 753.530 12.746.337 -189.409 12.556.928 11.803.398

01 Interne zaken 3.627.401 10.000 3.637.401 32.067 0 32.067 -3.605.334

02 Grondgebiedzaken 2.548.684 2.984 2.551.669 1.118.381 13.200 1.131.581 -1.420.087

03 Veiligheid 2.509.406 -343.999 2.165.407 100.100 0 100.100 -2.065.307

04 Culturele zaken en vrije tijd 1.504.415 -34.021 1.470.394 169.322 189.409 358.730 -1.111.663

05 Burgerzaken en Welzijn 2.056.563 0 2.056.563 72.192 0 72.192 -1.984.371

06 Basisonderwijs 1.519.315 96.888 1.616.203 1.275.332 0 1.275.332 -340.871

TOTALEN 14.519.314 -268.148 14.251.166 15.513.730 13.200 15.526.930 1.275.764

11 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen)


28

2 Wijziging van het investeringsbudget

Er is enkel een wijziging in de volgende investeringsenveloppen:

2014-ENV-PB5: investeringen voor een efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium

2014-ENV-PB7: investeringen voor een leefbare en duurzame woonomgeving met respect

voor natuur en milieu

2014-ENV-NPB: Niet-prioritair beleid

Volgende investeringsenveloppen zijn niet gewijzigd:

2014-ENV-PB2: investeringen voor een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening

2014-ENV-PB3: investeringen voor sociale cohesie

2014-ENV-PB6: investeringen voor het nastreven van een duurzaam ruimtelijk beleid.

2014-ENV-PB8: investeringen voor het uitbouwen van een aangename en veilige leef- en

woongemeente


29

Schema BW2: wijziging van het totaal van de investeringsenveloppen.

DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis kredieten

Transactie kredieten

Vorig Wijziging Nieuw 2015 2016 2017 2018 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 605 0 605 112 117 121 125 130

A.Extern verzelfstandige agenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 605 0 605 112 117 121 125 130

II. Investeringen in materiële vaste activa 9.205.520 245.016 9.450.535 6.002.035 1.212.500 1.612.500 452.500 171.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.205.520 245.016 9.450.535 6.002.035 1.212.500 1.612.500 452.500 171.000

1.Terreinen en gebouwen 4.134.641 215.000 4.349.641 2.339.641 620.000 1.090.000 265.000 35.000

2.Wegen en overige infrastructuur 4.177.603 30.016 4.207.619 3.042.619 475.000 475.000 120.000 95.000

3.Roerende goederen 818.275 0 818.275 544.775 117.500 47.500 67.500 41.000

4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 365.440 -130.000 235.440 115.440 45.000 50.000 25.000 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 75.906 80.172 156.078 117.478 8.400 0 0 30.200

TOTAAL UITGAVEN 9.647.471 195.188 9.842.659 6.235.066 1.266.017 1.662.621 477.625 201.330


30

DEEL 2 : ONTVANGSTEN




I. Verkoop van financiële vaste activa 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0


4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0


C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.168.766 -167.239 2.001.527 876.527 450.000 450.000 225.000 0

TOTAAL INKOMSTEN 3.138.766 -167.239 2.971.527 1.846.527 450.000 450.000 225.000 0


31

Schema BW2: geen wijziging van investeringsenveloppe ENV-PB2: investeringen voor een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening12

DEEL 1 : UITGAVEN




II. Investeringen in materiële vaste activa 72.137 0 72.137 72.137 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 72.137 0 72.137 72.137 0 0 0 0

3.Roerende goederen 72.137 0 72.137 72.137 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 92.137 0 92.137 72.137 20.000 0 0 0

Schema BW2: geen wijziging in investeringsenveloppe ENV-PB3: investeringen voor sociale cohesie

DEEL 1 : UITGAVEN




II. Investeringen in materiële vaste activa 222.326 0 222.326 64.326 58.000 50.000 25.000 25.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 222.326 0 222.326 64.326 58.000 50.000 25.000 25.000

1.Terreinen en gebouwen 194.075 0 194.075 44.075 50.000 50.000 25.000 25.000 3.Roerende goederen 28.251 0 28.251 20.251 8.000 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 222.326 0 222.326 64.326 58.000 50.000 25.000 25.000

12 Ook de niet gewijzigde investeringsenveloppen worden opgenomen in het rapport om een volledig overzicht te geven van alle investeringsenveloppen, zodat

deze niet moeten opgezocht worden in het originele budget 2015 of eerdere budgetwijzigingen.


32

Schema BW2: wijziging van investeringsenveloppe ENV-PB5: investeringen voor een efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium

DEEL 1 : UITGAVEN




II. Investeringen in materiële vaste activa 3.560.263 150.000 3.710.263 1.900.263 550.000 1.030.000 230.000 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.560.263 150.000 3.710.263 1.900.263 550.000 1.030.000 230.000 0

1.Terreinen en gebouwen 3.560.263 150.000 3.710.263 1.900.263 550.000 1.030.000 230.000 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 140.500 -130.000 10.500 10.500 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 3.700.763 20.000 3.720.763 1.910.763 550.000 1.030.000 230.000 0





II. Verkoop van materiële vaste activa 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0 1.Onroerende goederen 870.000 0 870.000 870.000 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.135.529 -10.529 1.125.000 0 450.000 450.000 225.000 0

TOTAAL INKOMSTEN 2.005.529 -10.529 1.995.000 870.000 450.000 450.000 225.000 0


33

Schema BW2: geen wijziging in investeringsenveloppe ENV-PB6: investeringen voor het nastreven van een duurzaam ruimtelijk beleid.

DEEL 1 : UITGAVEN



Vorig Wijziging Nieuw 2015 2016 2017 2018

III. Investeringen in immateriële vaste activa 105.000 0 105.000 5.000 25.000 50.000 25.000

TOTAAL UITGAVEN 105.000 0 105.000 5.000 25.000 50.000 25.000


34

Schema BW2: wijziging van investeringsenveloppe ENV-PB7: investeringen voor een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu

DEEL 1 : UITGAVEN




II. Investeringen in materiële vaste activa 2.955.902 17.016 2.972.918 2.282.918 250.000 250.000 95.000 95.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.955.902 17.016 2.972.918 2.282.918 250.000 250.000 95.000 95.000

2.Wegen en overige infrastructuur 2.955.902 17.016 2.972.918 2.282.918 250.000 250.000 95.000 95.000

TOTAAL UITGAVEN 2.955.902 17.016 2.972.918 2.282.918 250.000 250.000 95.000 95.000





IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 645.027 0 645.027 645.027 0 0 0 0

TOTAAL INKOMSTEN 645.027 0 645.027 645.027 0 0 0 0


35

Schema BW2: geen wijziging van investeringsenveloppe ENV-PB8: investeringen voor het uitbouwen van een aangename en veilige leef- en woongemeente

DEEL 1 : UITGAVEN



Vorig Wijziging Nieuw 2015 2016

II. Investeringen in materiële vaste activa 433.000 0 433.000 383.000 50.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 433.000 0 433.000 383.000 50.000

2.Wegen en overige infrastructuur 420.000 0 420.000 370.000 50.000 3.Roerende goederen 13.000 0 13.000 13.000 0

TOTAAL UITGAVEN 433.000 0 433.000 383.000 50.000




Vorig Wijziging Nieuw 2015 2016

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 160.000 0 160.000 160.000 0

TOTAAL INKOMSTEN 160.000 0 160.000 160.000 0


36

Schema BW2: wijziging van investeringsenveloppe ENV-NPB: Niet-prioritair beleid

DEEL 1 : UITGAVEN




II. Investeringen in materiële vaste activa 1.961.891 78.000 2.039.891 1.279.391 324.500 282.500 102.500 51.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.961.891 78.000 2.039.891 1.279.391 324.500 282.500 102.500 51.000

1.Terreinen en gebouwen 380.303 65.000 445.303 395.303 20.000 10.000 10.000 10.000

2.Wegen en overige infrastructuur 801.701 13.000 814.701 369.701 195.000 225.000 25.000 0

3.Roerende goederen 704.887 0 704.887 439.387 109.500 47.500 67.500 41.000

5.Erfgoed 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 99.940 0 99.940 99.940 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 75.906 80.172 156.078 117.478 8.400 0 0 30.200

TOTAAL UITGAVEN 2.138.342 158.172 2.296.514 1.496.922 333.017 282.621 102.625 81.330





I. Verkoop van financiële vaste activa 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 228.210 -156.710 71.500 71.500 0 0 0 0

TOTAAL INKOMSTEN 328.210 -156.710 171.500 171.500 0 0 0 0


37

Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Uitgaven Ontvangsten Nieuw

Vorig krediet

Overdracht van vorig boekjaar


Vorig krediet

Overdracht van vorig boekjaar


saldo

00 Algemene financiering 0 0 0 0 870.000 0 0 870.000 870.000

01 Interne zaken 540.500 144.493 0 684.993 0 0 0 0 -684.993

02 Grondgebiedzaken 1.730.097 1.067.933 337.016 3.135.046 630.079 443.158 -160.710 912.527 -2.222.520

03 Veiligheid 0 0 80.172 80.172 0 0 0 0 -80.172

04 Culturele zaken en vrije tijd 802.400 1.056.481 85.000 1.943.881 15.000 40.000 4.000 59.000 -1.884.881

05 Burgerzaken en Welzijn 15.015 12.320 13.000 40.335 0 0 0 0 -40.335

06 Basisonderwijs 133.000 217.638 0 350.638 5.000 10.529 -10.529 5.000 -345.638

TOTALEN 3.221.012 2.498.865 515.188 6.235.066 1.520.079 493.687 -167.239 1.846.527 -4.388.539


38

3 Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

In tabel wordt nog maar deels rekening gehouden met de afsluiting van de jaarrekening. De niet

gebruikte exploitatiekredieten ten belope van € 2.006.291 (budget € 527.159 versus jaarrekening

€ 2.533.450) dienen nog opgeteld te worden bij het gecumuleerde resultaat van vorig boekjaar.

Hierdoor verhoogt het gecumuleerde budgettaire resultaat en het resultaat op kasbasis met ditzelfde

bedrag. Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt dan € 11.399.199, wat overeenstemt met de

liquiditeitenrekening van de jaarrekening (p. 51). Dit zal blijken bij de volgende budgetwijziging.

Het investeringsbudget was voor 2015 € 1.700.93313. Hieronder staat er als vorig bedrag € 3.706.112.

Dit is € 1.700.933 uit het initiële budget 2015 verhoogd met € 2.005.17914 ten gevolge van de

overdracht van de onbenutte investeringsbudgetten van 2014 naar 2015.

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag /krediet

Wijziging Nieuw bedrag /krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 994.416 281.348 1.275.764

A. Uitgaven 14.519.314 -268.148 14.251.166

B. Ontvangsten 15.513.730 13.200 15.526.930

1.a. Belastingen en boetes 10.579.792 0 10.579.792

2. Overige 4.933.937 13.200 4.947.137

II. Investeringsbudget (B-A) -3.706.112 -682.427 -4.388.539

A. Uitgaven 5.719.878 515.18815 6.235.066

B. Ontvangsten 2.013.766 -167.239 1.846.527

III. Andere (B-A) -1.286.134 0 -1.286.134

A. Uitgaven 1.297.361 0 1.297.361

1. Aflossing financiële schulden 1.297.361 0 1.297.361

a. Periodieke aflossingen 1.297.361 0 1.297.361

B. Ontvangsten 11.227 0 11.227

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 11.227 0 11.227

a.Periodieke terugvorderingen 11.227 0 11.227

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.997.830 -401.079 -4.398.909

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

9.392.908 0 9.392.908

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.395.078 -401.079 4.993.999

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.202.782 0 1.202.782

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 1.202.782 0 1.202.782

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.192.296 -401.079 3.791.218

13 schema B1 uit het budget 2015: € 3.221.012 - € 1.520.079.

14 schema J1 uit de jaarrekening 2014: € -2.345.143 budget - € 339.964 jaarrekening

15 Zoals bij de motivering van de wijzigingen toegelicht is en ook blijkt uit de schema’s BW2 wordt een deel van

die stijging verklaard door het verschuiven van de transactiekredieten van 2016 en 2017 naar 2014 (€ 320.000).


39

BESTEMDE GELDEN Bedrag Mutatie Bedrag

op 01/01 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag op 31/12

III. Andere verrichtingen

Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten

1.202.782 1.202.782 0 1.202.782 1.202.782

Totaal bestemde gelden 1.202.782 1.202.782 0 1.202.782 1.202.782

Budgetwijziging 2015/1 - kampenhout.testvds.com€¦ · 1419/001 /009/001 /001 0010 Algemene...

Documents

Transcript of Budgetwijziging 2015/1 - kampenhout.testvds.com€¦ · 1419/001 /009/001 /001 0010 Algemene...