Bijlagenboek voorblad en inhoudsopgave - Coevorden - Jaarverslag... · 1110098 Plopsaland, grond...

�

�

��

�

�

�

�

��

��

Inhoudsopgave

Overzicht personele sterkte en personeelslasten……………..3

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven………………………….5

Staat van reserves en voorzieningen………………………………14

Staat van opgenomen langlopende geldleningen……………16

Staat van gewaarborgde geldleningen……………………………18

Overzicht investeringskredieten………………………………………20

Overzichten bouwgrondexploitatie………………………………….22

Overzicht begrotingswijzigingen………………………………………36

Verantwoording interbestuurlijk toezicht ………………………42

��

��

3

OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN 2016

Bedragen x € 1.000

Formatie in

fte

Lasten

in €

Lasten

in €

Bezetting in

fte*

Lasten

in €

Afdelingen * peildatum 31-12-2016

Directie 1,0 604 356 0,0 144

Unit Bestuurs- en Concernondersteuning 12,8 896 1.094 14,1 877

Bedrijfsvoering 54,5 3.460 3.593 48,9 2.898

Leefomgeving 112,3 6.512 6.549 103,5 6.160

Publieksservice 63,7 4.189 4.183 72,6 4.139

TOTAAL AFDELINGEN 244,3 15.661 15.775 239,1 14.218

Overig

B&W en voormalig bestuur 4,0 682 682 4,0 662

Raad 25,0 356 356 25,0 332

Griffie en Rekenkamer 2,4 182 182 2,4 183

Gastdames en BABS-en - 34 34 - 24

TOTAAL OVERIG 31,4 1.254 1.254 31,4 1.201

TOTAAL GENERAAL 275,7 16.915 17.029 270,5 15.419

Begroting

na wijziging

Begroting 2016

PrimitiefJaarrekening 2016

Toelichting

In de kolommen onder het kopje ‘Begroting 2016 Primitief’ zijn de beschikbare formatie en de daarmee

samenhangende salarislasten weergegeven. De enige uitzondering hierop is het budget bij de directie. Hier is

ook budget geraamd voor ziektevervanging en flexibele ruimte voor bijzondere projecten (de bij directie

weergegeven salarislasten zijn dus geen directe afgeleide van de beschikbare formatieruimte).

In de kolommen onder het kopje ‘Jaarrekening 2016’ zijn de daadwerkelijke bezetting (peildatum 31-12-2016)

en de daadwerkelijke loonkosten weergegeven. In de vaste bezetting zijn alle medewerkers met een vaste of

tijdelijke aanstelling bij de gemeente Coevorden meegerekend. Het verschil tussen de formatie in fte en de vaste

bezetting in fte is de vacatureruimte c.q. flexibele schil per 31-12-2016. Dit komt ook tot uiting in het verschil

tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten. Het grootste gedeelte van deze flexibele schil is ingezet voor de inhuur van personeel van derden.

Bij de afdeling Publieksservice is de bezetting per 31-12-2016 aanzienlijk hoger dan de begrote formatie. De

werkelijke lasten zijn daarentegen een fractie lager dan de begrote lasten. Dit komt doordat relatief veel van de

medewerkers bij de afdeling Publieksservice niet in de hoogste periodiek zijn benoemd. Daarnaast werd in 2016

een gedeelte van de salarislasten van de afdeling Publieksservice ten laste gebracht van het participatiebudget.

Dit is in bovenstaande tabel (budgettair neutraal) verwerkt in zowel de begrote lasten als de werkelijke lasten.

Overigens is de formatie bij de afdeling Publieksservice in het kader van de programmabegroting 2017 en

meerjarenraming 2018-2020 naar boven bijgesteld (van 63,7 naar 77,3 fte) als gevolg van de herpositionering

van de budgetten in het sociaal domein.

4

��

5

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVENBedragen x € 1.000

1020003 Huisvesting Kasteel 1; advieskosten nieuwbouw 627 627 5 501 125 125 6 131

Immateriële vaste activa 627 627 501 125 125 6 131

1110012 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 102 330 432 999 102 432 5 5

1110013 Brandweerkazerne Zweeloo grond 21 21 999 21 21 1 1

1110014 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 42 42 999 42 42 2 2

1110015 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 205 205 999 205 205 9 9

1110018 Obs Buitenvree, grondkosten 96 96 999 96 96 4 4

1110019 Obs Parkschool, grondkosten 53 53 999 53 53 2 2

1110020 Obs Van Royensschool, grondkosten 14 14 999 14 14 1 1

1110022 Obs De Akker, grondkosten 42 42 999 42 42 2 2

1110024 Obs De Piramide, grondkosten 29 29 999 29 29 1 1

1110025 Obs De Woert, grondkosten 45 45 999 4 41 41 2 2

1110027 Obs De Krosbulten, grondkosten 3 3 999 2

1110028 Bbs St Willibrordus, grondkosten 63 63 999 63 63 3 3

1110029 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 126 126 999 126 126 6 6

1110033 Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten 94 94 999 94 94 4 4

1110034 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 107 107 999 107 107 5 5

1110035 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 123 123 999 123 123 6 6

1110036 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 10 10 999 3 8 8

1110037 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 9 9 999 9 9

1110038 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 5 5 999 5 5

1110039 Bbs De Fontein, grond voorm bls 16 16 999 16 16 1 1

1110040 Bbs De Fontein, grond voorm bks 8 8 999 8 8

1110041 Bbs De Fontein, grondkosten 101 101 999 55 45 45 2 2

1110043 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 14 14 999 14 14 1 1

1110044 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 16 16 999 8 8 8

1110050 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 287 287 999 287 287 13 13

1110060 Sportpark Dalen, gronden 125 125 999 125 125 6 6

1110061 Sportpark Dalen, gronden 36 36 999 11 25 25 1 1

1110064 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 27 27 999 27 27 1 1

1110065 IJsbaan Dalerpeel 10 10 999 3 7 7

1110066 Sportvelden Dalerveen 28 28 999 9 19 19 1 1

1110073 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 15 15 999 6 9 9

1110074 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 13 13 999 13 13 1 1

1110075 Grond restant golfbaan Aalden M 354 63 63 999 63 63 3 3

1110076 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 14 14 999 14 14 1 1

1110077 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 4 4 999 3 1 1

1110078 Bos Karsdennen Meppen M 664 17 17 999 11 6 6

1110079 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 3 3 999 1 2 2

1110081 Woning Thyakkerstraat 22, grondkosten 1 1 999 1 1

1110096 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 32 32 999 32 32 1 1

1110098 Plopsaland, grond 1.712 1.712 999 1.090 622 622 28 28

1110099 Brandweerkazerne Schoonoord grond 47 47 999 47 47 2 2

1110101 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 1.402 1.402 999 1.402 1.402 63 63

1110102 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 578 578 999 578 578 26 26

1110104 Velden sportpark Klinkenvlier 36 36 20 2 2 35 33 2 3

1110116 Havenkade ROC; grond 1.030 1.030 999 1.030 1.030 46 46

1110117 Openbare ruimte vm Centrumplan 232 232 999 232 232 10 10

1110118 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 100 100 999 100 100 5 5

1110119 Gronden buiten plan 2.939 2.939 5.878 999 2.939 60 2.879 60

1110120 Plannen in voorbereiding 937 937 762 1.111 999 937 174

1110121 Aalden, Aelder Hooghe 2, grond 3 3 999 3

1110123 Coevorden, De Pampert 2, grond 46 46 999 46

1110001 Sportpark Sleen, gronden Heirweg west 5,5000 50 50 40 23 2 27 26 2 3

1110002 Sportpark Sleen, 2 sportvelden 5,5000 40 40 40 33 2 7 5 3

1110003 Sportpark Sleen, voetbalhoofdveld 5,5000 74 74 40 41 3 33 30 2 5

1110005 Sportpark Schoonoord, trainingsveld 5,5000 85 85 40 41 3 44 41 2 5

1110006 Speeltuin Binnenvree, grond 5 5 999 2 3 3

1110048 Veldsportaccommodatie vm gemeente Coevorden 866 866 40 429 22 437 415 20 42

1110054 Klinkenvlier, inrichting recreatiegebied 28 28 40 26 1 3 2 1

1110055 Sportpark Klinkenvlier, uitbreiding 517 517 75 283 6 234 227 11 17

1110059 Sportpark Dalen, aanleg sportveld 212 212 50 206 1 6 4 2

1110063 Sportpark Dalerpeel, aanleg 2e sportveld 29 29 50 26 3 2 1

1110068 Sportpark Oosterhesselen, uitbreiding 53 53 40 49 1 4 3 2

1110083 Ww-locatie Picardtlaan, uitbreiding 5 standpl. 183 183 25 160 8 24 16 1 9

1110086 Ww-locatie Steenwijksmoer 50 50 25 44 1 6 4 2

1110091 Ww-locatie Dalen, uitbreiding standplaatsen 216 216 25 138 9 78 69 4 12

1110110 Sportpark De Pampert; kunsthockeyveld 230 230 20 12 12 219 207 10 21

Gronden & Terreinen 13.668 4.254 762 17.160 6.596 133 7.071 10.430 319 453

1120022 Woonwagen Pastoor Wesselstr. HWW nr. 2 5,5000 32 32 25 26 2 7 5 3

Verminderingen

2016Objectnr. Omschrijving Rente

Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per

31-12-2016Rentelasten

Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016

(Extra) afschrijving

2016

(Extra) Aflossing

2016

6


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1120051 Aanschaf woonwagen PWS 10 35 35 25 1 1 34 32 2 3

Woonruimten 67 67 27 4 40 37 2 5

1130002 Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 5,5000 1.030 1.030 40 129 15 900 885 50 65

1130004 Sporthal Sleen, uitbreiding 5,5000 304 304 40 181 13 123 110 7 19

1130005 MFA Aalden, bouw 5,5000 2.470 2.470 40 375 38 2.095 2.056 115 153

1130006 Brandweerkazerne Zweeloo 5,5000 131 131 50 21 2 110 108 6 8

1130007 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 1.575 1.575 40 444 40 1.130 1.090 51 91

1130008 Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 5,5000 182 182 40 42 7 141 133 8 15

1130009 Sportpark Sleen, bestuurskamer 5,5000 37 37 40 18 1 19 18 1 2

1130010 Sportpark Schoonoord, kleedgelegenheid/kantine 5,5000 33 33 40 31 2 2 2

1130012 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 5,5000 149 149 35 38 3 110 108 6 9

1130015 Kasteel 4, aankoop vm waterschapsgebouw 874 874 40 329 22 544 523 24 46

1130022 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 307 307 40 137 7 170 163 8 15

1130023 Fort Verlaat, uitbreiding loods 453 453 40 170 11 283 272 13 24

1130026 Vm gebouw gemeentewerken O'hesselen 223 223 40 206 6 17 11 1 6

1130034 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 301 301 45 160 5 141 136 6 11

1130037 Gymzaal Wilhelminaschool, verv. kozijnen 36 36 40 15 1 21 20 1 2

1130040 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 22 22 50 18 4 4 1

1130046 Brandweerkazerne Zwinderen 53 53 30 48 2 6 4 2

1130047 Brandweerkazerne nieuwbouw Sleen 572 572 40 157 14 415 401 19 33

1130048 Obs Wilhelminaschool, vervanging kozijnen 42 42 40 17 1 25 24 1 2

1130050 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 82 82 40 57 2 25 24 1 3

1130059 Obs De Akker, dakopbouw 111 111 39 66 3 45 42 2 5

1130062 Obs De Vlinderhof, bouw 440 440 40 280 11 160 148 7 19

1130065 Obs De Piramide, uitbreiding 169 169 40 69 4 100 95 4 9

1130066 Obs De Piramide, bouw 202 202 40 192 5 10 5 5

1130073 Obs BWB-school, verbouw gymnastieklokaal 143 143 40 140 3 3 4

1130074 Obs BWB-school, renovatie 1.097 1.097 40 521 398 575 177 26 424

1130075 Obs BWB-school, aanbouw 250 250 40 115 6 135 129 6 13

1130076 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 164 164 40 63 4 101 97 5 9

1130079 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 119 119 40 97 3 22 19 1 4

1130082 Obs Stidalschool, uitbreiding k.o. 114 114 40 91 23 23 1 24

1130083 Obs Stidalschool, uitbreiding l.o. 1983 76 76 40 64 12 12 1 13

1130084 Obs Stidalschool, uitbreiding 1987 77 77 40 54 23 23 1 24

1130087 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 249 249 40 96 140 153 14 7 146

1130090 Obs De Woert, gebouw 472 472 40 302 170 170 8 177

1130091 Obs De Woert, uitbreiding kleuters 103 103 40 71 32 32 1 34

1130093 Obs De Zwarm, uitbreiding 122 122 40 116 3 7 3 4

1130095 Obs De Zwarm, investeringen € 66.822,77 45 45 40 21 1 25 23 1 2

1130096 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 38 38 40 19 1 20 19 1 2

1130097 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 211 211 40 81 5 131 125 6 11

1130098 Obs De Krosbulten, uitbouw 114 114 40 93 3 21 18 1 4

1130101 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 67 67 40 45 2 22 20 1 3

1130103 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 69 69 40 53 2 16 14 1 3

1130104 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 66 66 40 25 2 41 39 2 4

1130108 Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing 69 69 40 41 2 27 26 1 3

1130110 Bbs M vd Thijnenschool, verv dakbedekking 45 45 20 33 2 12 10 1 3

1130111 Bbs Paul Krugerschool, integratieverbouwing 67 67 40 43 2 24 23 1 3

1130114 Bbs Paul Krugerschool, vervanging kozijnen 118 118 40 42 3 76 73 3 6

1130119 Bbs Dr Picardtschool, vervanging dakbedekking 30 30 20 22 2 8 6 2

1130121 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 128 128 40 72 3 56 53 3 6

1130122 Bbs De Wegwijzer, vervanging dak 44 44 25 33 2 11 9 2

1130126 Bbs De Fontein, 4e lokaal 80 80 27 72 2 8 6 2

1130135 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 118 118 40 51 3 67 64 3 6

1130136 Bbs De Slagkrooie, bouw voorm bks 70 70 40 57 14 14 1 14

1130141 Bbs De Slagkrooie, vervanging buitenkozijnen 102 102 40 42 60 60 3 63

1130150 Bbs Rehobothschool, vervanging kozijnen 36 36 40 19 1 18 17 1 2

1130152 Bbs Rehobothschool, uitbreiding leslokaal 52 52 40 21 1 31 30 1 3

1130153 Linthorst Homanlaan 1 908 908 40 367 25 540 516 24 49

1130153 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 69 27 97 22 69 97

1130154 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 71 71 999 71 71 3 3

1130155 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 459 459 40 172 11 287 276 13 24

1130156 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 72 72 40 27 2 45 43 2 4

1130157 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 38 38 40 14 1 24 23 1 2

1130159 Arsenaal, restauratie bibliotheek (73%) 204 204 25 161 9 43 34 2 10

1130162 Muziekschool oud 38 38 40 36 1 2 1 1

1130175 Toren NH-kerk Sleen, voegwerk 58 58 25 55 2 2 2

1130178 Arsenaal, restauratie museum (27%) 75 75 25 60 3 16 13 1 4

1130181 Molen Albertdina Sleen, restauratie 64 64 25 61 3 3 3

1130187 Peuterspeelzaal/kinderopvang Oosterhesselen 5,5000 198 198 25 76 8 122 114 7 15

7


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1130194 Brede school Dalerpeel 2.945 2.945 40 761 75 2.184 2.109 98 174

1130200 Obs De Krosbulten, vervanging kozijnen 38 38 40 12 1 26 25 1 2

1130203 Bbs Paul Krugerschool, vervanging sanitair 28 28 40 8 1 20 19 1 2

1130206 Bbs Rehobothschool, vervanging boeiboorden 25 25 40 8 1 17 16 1 1

1130210 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 40 40 40 13 1 27 26 1 2

1130215 Obs Wilhelminaschool, renovatie fietsenstalling 7 7 20 3 4 3 1

1130223 Obs De Woert, noodlokaal 7e groep (normverg.) 28 28 20 14 14 14 1 15

1130230 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 130 130 20 69 8 61 53 3 10

1130231 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 46 46 20 24 2 21 19 1 3

1130232 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 56 56 20 30 3 26 23 1 4

1130233 Obs De Vlinderhof, onderwijsk vernieuwing 77 77 20 41 4 36 31 2 6

1130234 Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing 63 63 20 34 4 29 26 1 5

1130235 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 174 174 20 93 9 81 72 4 13

1130236 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 63 63 20 34 4 29 26 1 5

1130237 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 77 77 20 39 4 38 34 2 6

1130238 Obs De Woert, onderwijsk vernieuwing 105 105 20 54 52 52 2 54

1130239 Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing 63 63 20 33 4 30 26 1 5

1130240 Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing 32 32 20 18 2 14 12 1 2

1130241 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 119 119 20 62 6 57 51 3 9

1130242 Obs De Krosbulten, onderwijsk vernieuwing 63 63 20 33 3 30 27 1 5

1130244 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 91 91 20 52 5 39 34 2 7

1130245 Bbs Paul Krugerschool, onderwijsk vernieuwing 105 105 20 60 6 45 39 2 8

1130246 Bbs Dr Picardtschool, onderwijsk vernieuwing 64 64 20 36 3 27 24 1 5

1130248 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 63 63 20 36 3 27 24 1 5

1130249 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 46 46 20 26 2 20 17 1 3

1130250 Bbs De Slagkrooie, onderwijsk vernieuwing 47 47 20 27 20 20 1 21

1130251 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 63 63 20 36 3 27 24 1 5

1130252 Bbs De Schutse, onderwijsk vernieuwing 32 32 20 18 2 14 12 1 2

1130253 Bbs Rehobothschool, onderwijsk vernieuwing 77 77 20 44 4 33 29 1 6

1130255 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 1.191 1.191 40 285 31 906 875 41 72

1130256 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 35 35 20 18 2 18 16 1 3

1130257 Bbs Paul Krugerschool, uitbreiding lokaal 8 132 132 40 36 3 96 92 4 8

1130258 Bbs Paul Krugerschool, 1e inrichting lokaal 8 12 12 20 5 1 6 5 1

1130259 Bbs Rehobothschool, lokaal maatwerk 51 51 40 12 1 39 38 2 3

1130260 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 26 26 40 6 1 20 19 1 2

1130261 Bbs De Slagkrooie, 1e inrichting groep 5 11 11 20 5 6 6 6

1130268 Obs De Woert, bestrating 16 16 20 7 10 10 10

1130270 Obs De Zwarm, riolering en bestrating 34 34 20 17 2 17 15 1 3

1130274 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 27 27 20 14 2 14 12 1 2

1130276 Obs De Krosbulten, categorie II 27 27 20 14 2 14 12 1 2

1130277 Zoutloods Fort Verlaat 102 102 15 72 8 30 23 1 9

1130279 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 91 91 40 9 2 82 80 4 6

1130280 Jan Steenstraat 1a, aankoop 116 116 999 116 116 5 5

1130284 Obs De Anwende, ruimteprobleem 128 128 15 73 9 55 46 2 12

1130285 Obs Parkschool, uitbreiding 86 86 40 17 2 70 67 3 5

1130287 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 25 25 40 5 1 20 20 1 2

1130288 Obs De Akker, diverse investeringen 25 25 40 5 1 20 19 1 2

1130291 Bbs De Fontein, diverse investeringen 42 42 40 9 1 33 32 1 3

1130292 Bbs Dr Picardtschool, 1e inrichting 23 23 40 5 1 18 18 1 1

1130293 Bbs Dr Picardtschool, herstraten en gaaswerk 39 39 40 8 1 31 30 1 2

1130294 Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding 502 502 40 103 13 399 386 18 31

1130296 Bbs Dr Picardtschool, boeiboorden 15 15 40 5 10 10 1

1130297 Bbs Dr Picardtschool, diverse investeringen 6 6 40 1 5 5

1130298 Bbs Rehobothschool, lokaal maatwerk 51 51 40 12 1 40 38 2 3

1130299 Bbs Rehobothschool, diverse investeringen 16 16 40 3 12 12 1 1

1130300 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 26 26 40 6 1 20 20 1 2

1130302 Bbs Paul Krugerschool, diverse investeringen 253 253 40 52 6 201 194 9 16

1130303 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 251 251 40 52 6 200 193 9 15

1130304 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 140 140 40 32 39 109 69 5 44

1130305 Bbs De Slagkrooie, diverse investeringen 19 19 40 4 15 15 1 16

1130308 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 26 26 40 5 1 20 20 1 2

1130309 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 6 6 40 1 5 5

1130311 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 5 5 40 1 4 4

1130312 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 28 28 40 6 1 22 21 1 2

1130313 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 7 7 40 1 6 5

1130314 Bbs De Slagkrooie, ihp 2008 31 31 40 6 25 25 1 26

1130315 Bbs Rehobothschool, ihp 2008 3 3 40 1 3 2

1130317 Obs Markeschool, ihp 2008 6 6 40 1 5 4

1130318 Obs Van Royenschool, ihp 2008 5 5 40 1 4 4

1130319 Obs De Anwende, ihp 2008 2 2 40 1 1

8


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1130320 Obs Buitenvreeschool, ihp 2008 29 29 40 5 1 24 23 1 2

1130321 Obs De Klimop, ihp 2008 10 10 40 2 8 8 1

1130322 Obs De Zwarm, ihp 2008 13 13 40 2 10 10 1

1130323 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 95 95 40 19 2 76 74 3 6

1130324 De Nieuwe Veste, ihp 2008 460 460 40 92 11 368 356 17 28

1130325 Sporthal Sleen, renovatie en uitbreiding 677 677 25 215 27 462 435 21 48

1130327 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 318 318 40 56 165 262 97 12 177

1130328 Obs De Woert, aanpassing terrein 9 9 15 4 5 5 5

1130329 Obs De Woert, bestrating 28 28 25 7 21 21 1 22

1130331 Obs Buitenvree, dakbedekking 26 26 25 7 1 19 18 1 2

1130332 Obs Buitenvree, bestrating 35 35 25 10 1 25 24 1 3

1130333 De Swaneburg (vh ZIB) 3.191 3.191 25 1.990 50 1.201 1.151 54 104

1130333 De Swaneburg, renovatie 1.798 26 1.824 25 1.798 1.824 54 54

1130334 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 719 719 25 188 30 531 502 24 53

1130335 Gemeentelijke noodlokalen 33 33 20 11 2 21 20 1 3

1130341 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 143 143 25 1 142 142 6 6

1130345 Obs De Zwarm, spoedaanvraag 49 49 25 12 2 37 35 2 4

1130346 Bbs Paul Krugerschool, spoedaanvraag 29 29 25 7 1 22 21 1 2

1130347 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 91 91 25 22 4 70 66 3 7

1130348 Obs De Akker, ihp 2010 57 57 25 14 2 43 41 2 4

1130349 Obs Buitenvree, ihp 2010 56 56 25 13 2 43 40 2 4

1130350 Obs BWB-school, ihp 2010 111 111 25 27 4 85 80 4 8

1130351 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 2.468 2.468 40 129 62 2.340 2.278 105 167

1130353 Bbs Dr Picardtschool, groot onderhoud 150 150 25 35 6 115 109 5 11

1130354 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 449 449 25 78 19 371 352 17 35

1130355 Obs De Akker; vervanging dakbedekking 1 1 25 1 1

1130356 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 98 98 25 20 4 78 74 4 7

1130357 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 81 81 25 16 3 65 62 3 6

1130358 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 100 100 25 12 4 88 84 4 8

1130359 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 57 57 25 7 2 50 48 2 5

1130360 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 32 32 25 4 1 28 26 1 3

1130361 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 40 40 25 5 2 35 33 2 3

1130362 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 29 29 15 6 2 23 21 1 3

1130363 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 35 35 15 7 2 28 26 1 4

1130364 Bbs Dr. Picardtschool; IHP 2011 14 14 25 2 1 12 12 1 1

1130365 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 703 703 25 116 27 587 560 26 53

1130366 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 12.344 12.344 40 1.234 309 11.109 10.801 500 809

1130368 Brandweer; kazerne Zwinderen carport 16 16 40 1 15 14 1 1

1130369 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 16 16 40 1 15 15 1 1

1130371 De Nieuwe Veste; asbestsanering 46 46 25 6 2 40 39 2 4

1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 465 465 40 56 11 409 398 18 29

1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 193 193 15 26 13 167 154 8 20

1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 34 34 20 3 2 30 29 1 3

1130376 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 66 66 25 5 3 61 58 3 5

1130380 De Fontein (IHP2012) 50 50 40 1 1 49 48 2 3

1130381 Rookafzuiging kazerne Coevorden 10 10 15 1 1 9 9 1

1130382 Rookafzuiging kazerne Sleen 11 11 15 1 1 10 9 1

1130383 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 11 11 15 1 1 10 9 1

1130384 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 181 181 15 12 12 169 157 8 20

1130385 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 36 36 10 4 4 32 29 1 5

1130386 Kerkstraat 36, vm CQ 290 290 34 227 2 63 61 3 5

1130388 Markt 6 215 215 37 6 21 209 188 9 30

1130390 Bentheimerstraat 54 90 90 31 3 3 87 84 4 7

1130391 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 550 550 30 18 550 532 25 43

Bedrijfsgebouwen 51.866 53 51.919 14.201 2.521 37.665 35.197 1.701 4.222

1140146 De Nieuwe Veste, vervanging buitenriolering 27 27 40 9 1 18 18 1 2

1140199 Herinrichting openbare ruimte Poppenhare 205 180 25 20 25

1140203 Optimaliseringsprojecten vGRP 2015-2019 224 224 60 224

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken 27 429 180 276 9 1 18 267 1 2

1150137 Tractie: VW Crafter 7-VXF-48 71 71 7 30 10 41 30 2 12

1150138 Tractie: VW Crafter 6-VVV-60 53 53 7 23 8 30 23 1 9

1150139 Tractie: VW Transporter 6-VZF-67 72 72 7 31 10 41 31 2 12

1150144 Tractie: VW Transporter 4-VTR-87 38 38 7 16 5 22 16 1 6

1150145 Tractie: VW Crafter 2-VXN-95 65 65 7 28 9 37 28 2 11

1150146 Tractie: tractor Fendt 210 Noord 86 86 10 26 9 60 52 3 11

1150147 Strooier Stratos B50 S2B34568 2010 37 37 10 22 4 15 11 1 4

1150148 Tractie: VW caddy 8-VSZ-85 22 22 7 9 3 12 9 1 4

1150149 Tractie: VW Transporter VJ-279-K 60 60 7 9 9 52 43 2 11

1150150 Tractie: VW Transporter VJ-280-K 61 61 7 9 9 52 43 2 11

1150151 Tractie: VW Transporter VJ-115-G 52 52 7 7 7 45 37 2 9

9


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016


1150153 Tractie; tractor Fendt 512 + maaiarm 224 224 10 75 25 149 124 7 32

1150155 Tractie: grasmaaier Toro GM 5910 97 97 5 58 19 39 19 2 21

1150156 Tractie: grasmaaier Toro GM 4010D 65 65 5 39 13 26 13 1 14

1150157 Tractie: aanp. Veenhuis grasopv.wagen 34 34 5 20 7 14 7 1 7

1150158 Tractie: houtversnipperaar Linddana 2014 63 63 10 6 6 57 50 3 9

1150167 Tractie: 6 afzetcontainers 54 54 8 7 7 47 41 2 9

1150168 Tractie; tractor Holder C370 noord 86 86 7 37 12 49 37 2 14


1150170 Tractie: VW Crafter VH-828-Z 52 52 7 7 7 44 37 2 9

1150171 Tractie: VW Transporter VH-829-Z 45 45 7 6 6 38 32 2 8

1150172 Tractie; tractor Holder C270 zuid 68 68 10 20 7 48 41 2 9

1150173 Tractie; zoutstrooier Stratos S2B 37879 41 41 10 12 4 29 25 1 5

1150174 Tractie; zoutstrooier Stratos S2B 37880 41 41 10 12 4 29 25 1 5

1150175 Tractie; grasmaaier Kubota F1900 18 18 5 11 4 7 4 4

1150176 Tractie; grasmaaier Toro GM 5910 105 105 5 63 21 42 21 2 23

1150177 Tractie: tractor Fendt 210 Zuid 86 86 10 26 9 60 52 3 11

1150178 Tractie: VW caddy 8-VSZ-95 22 22 7 9 3 12 9 1 4

1150179 Tractie: grasmaaier John Deere 1515 61 61 5 36 12 24 12 1 13

1150180 Vervanging 69-VDT-1 17 17 7 17

1150185 Tractie: hoogwerker Manitou 180 ATJ 2014 63 63 10 6 6 56 50 3 9

1150186 Vervanging John Deere 1515 79 79 5 16 79 63 4 19

1150189 Vervanging VW 80-VKZ-8 75 75 7 75

1150190 Tractie: Vervanging Nimos TW5 (38) 39 39 5 39

1150191 Tractie: vervanging Hyundai 54-bz-vn 75 75 7 75

1150192 Tractie: vervanging John Deere 4400 42 42 10 42

1150193 Kipper met ferrari kraan 30 30 10 30

Vervoermiddelen 2.026 279 2.305 678 287 1.348 1.340 61 347

1160069 Obs De Akker, inpandige voorzieningen 57 57 40 42 1 15 14 1 2

1160074 Obs De Zwarm, diverse aanpassingen 1995 31 31 40 16 1 15 14 1 1

1160077 Bbs W Alexanderschool, inpandige voorzieningen 28 28 40 20 1 8 8 1

1160090 De Nieuwe Veste, luchtbehandelingssysteem 91 91 25 58 4 33 29 1 5

1160091 Voorzieningen ter voorkoming legionella 43 43 25 24 2 19 17 1 3

1160092 Voorzieningen voorschriften laagspanning 54 54 25 30 2 25 22 1 3

1160151 Zoutstrooier + sneeuwploeg + rolbezem 2006 67 67 10 60 7 7 7

1160152 Houtversnipperaar Schliesing 460-2006 38 38 10 34 4 4 4

1160167 Beregeningsinstallatie 2007 33 33 10 30 3 3 3

1160170 2 Aggregaten 3 3 10 2 1

1160171 Strooier Stratos AVCLN S2B32394 2008 26 26 10 21 3 5 3 3



1160176 Houtversnipperaar Schliesing 480MFX 20186 37 37 10 29 4 8 4 4

1160183 Automatisering de Nieuwe Opstelling 841 841 11 636 68 205 137 9 78

1160185 Obs De Woert, installaties e.d. 108 108 25 29 4 79 74 4 8

1160188 Strooier Stratos B35-30 AVCLN 490 2009 41 41 10 29 4 12 8 1 5

1160189 Strooier Stratos B40-36 PCLN 490 2009 36 36 10 25 4 11 7 4

1160190 Strooier Stratos B35-30 AVCLN 490 2009 39 39 10 27 4 12 8 1 4

1160191 Obs Parkschool; nieuwbouw 25 jaar 893 893 25 75 36 818 783 37 72

1160193 Huisvesting Kasteel 1; installaties 314 314 15 84 21 230 209 10 31

1160196 Tractie; twee sneeuwploegen noord 2014 11 11 10 3 1 8 7 2

1160197 Tractie: zoutstrooier Stratos 1051068-1 43 43 10 4 4 39 34 2 6

1160198 Koelunits Willem Aleanderschool 27 27 10 3 3 25 22 1 4

1160199 Vervanging STH laad-combi Panda 1805 40 40 5 8 40 32 2 10

1160200 Vervanging Schliessing ZX 440 (zuid) 51 51 5 51

1160201 Tractie: vervanging Toyota heftruck 26 26 10 26

Mach, App. & install 2.954 77 3.031 1.321 194 1.633 1.516 73 267

1170003 MFA Aalden, inventaris 5,5000 130 130 20 100 10 31 21 2 11

1170027 Obs De Akker, meubilair groep 1 en 2 6 6 30 5 2 1

1170030 Obs De Akker, inventaris lerarenkamer 1998 12 12 40 6 6 6 1

1170032 Obs De Vlinderhof, diverse kasten 2 2 40 2 1 1

1170034 Obs De Vlinderhof, meubilair 5 5 30 5

1170035 Obs De Vlinderhof, klimtoestel 3 3 40 2 1 1

1170039 Obs BWB-school, meubilair 72 72 30 44 3 29 26 1 4

1170042 Obs Stidalschool, uitbreiding 1e inrichting 2001 16 16 20 13 1 3 3 1

1170043 Obs De Woert, aanvulling 1e inrichting 4 4 40 3 2 1

1170044 Obs De Klimop, aanvulling 1e inrichting 3 3 40 2 1 1

1170046 Obs De Krosbulten, 1e inrichting olp/meubilair 10 10 40 6 4 4

1170049 Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding bergruimte 18 18 40 7 11 11 1

1170051 Bbs De Wegwijzer, aanvulling 1e inrichting 3 3 40 2 1 1

1170058 Bbs De Fontein, meubilair 25 25 30 18 1 6 6 1

10


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1170059 Bbs De Fontein, groot speelmateriaal 5 5 40 3 2 2

1170062 Bbs De Slagkrooie, groot speelmateriaal 5 5 40 3 1 1

1170065 Bbs Rehobothschool, aanvulling 1e inrichting 4 4 40 3 1 1

1170066 Bbs Rehobothschool, 1e inrichting 11 11 20 9 1 2 1 1

1170068 Obs De Krosbulten, inrichting speellokaal 8 8 25 5 3 3

1170069 Opleidingskosten ICT 999

1170072 Ermerzand, verblijfsrecreatie grond 176 176 999 4 172 172 8 8

1170096 Begraafplaats Dalerpeel, investeringen 1995 8 8 25 7 1 1

1170099 Begraafplaats Zweeloo, uitbreiding 1997 45 45 25 34 2 11 9 2

1170100 Begraafplaats Zweeloo, uitbreiding 2000 50 50 25 28 2 23 20 1 3

1170138 Bbs St Willibrordus, herinrichting schoolplein 73 73 20 29 4 44 40 2 6

1170139 Begraafplaats Oosterhesselen, urnenmuur 13 13 15 6 1 7 6 1

1170140 Begraafplaats Zweeloo, urnenmuur 28 28 15 12 2 16 14 1 3

1170142 Begraafplaatsen; urnenmuren Dalen en Coevorden 39 39 15 13 3 26 23 1 4

1170144 Huisvesting Kasteel 1; inrichting 1.186 1.186 10 503 114 683 569 31 145

1170145 Huisvesting A. Kramersingel 4; werken beweegt 338 338 10 68 34 271 237 12 46

1170145 Inrichting A. Kramersingel 4, werken bew 147 147 5 88 29 59 29 3 32

Overige materiële vaste activa 2.448 2.448 1.028 208 1.420 1.213 64 272

1140012 Riolering CUWVO-maatregelen 4,5000 134 134 60 29 1 105 104 5 6

1140013 Riolering CUWVO-maatregelen 4,5000 430 430 60 102 4 328 324 15 19

1140014 Riolering CUWVO-maatregelen (€ 232.0178,24) 4,5000 2.068 2.068 60 360 16 1.708 1.692 77 93

1140015 Riolering buitengebied vm Coevorden 4,5000 318 318 30 140 16 178 162 8 24

1140017 Wateroverlast Lootuinen 4,5000 219 219 60 142 2 77 75 3 6

1140018 Riolering De Pampert 4,5000 189 189 60 137 2 52 50 2 4

1140019 Riolering Friesestraat 4,5000 29 29 60 21 8 8 1

1140020 Riolering Rubensstraat-Mesdagstraat 4,5000 286 286 60 206 3 80 77 4 6

1140024 Riolering Zwinderen-Geesbrug 4,5000 316 316 30 289 4 27 23 1 5

1140028 Riolering omgeving Zwinderen 4,5000 61 61 30 27 3 34 31 2 5

1140029 Riolering De Klencke 4,5000 99 99 60 17 1 82 81 4 4

1140030 Riolering Verl Hoogev Vaart - Burg. Legroweg 4,5000 1.093 1.093 60 186 8 907 899 41 49

1140036 Riolering Diphoorn 4,5000 154 154 30 149 5 5 5

1140038 Riolering Holsloot-Den Hool ( € 283.612,64) 4,5000 232 232 30 194 9 38 29 2 11

1140040 Riolering De Kiel 4,5000 68 68 30 63 2 5 3 3

1140050 Riolering investeringen ( € 6.591.157,64) 4,5000 5.283 5.283 60 652 35 4.631 4.596 208 244

1140051 Rioolbeheersplan: riolering + uitgesteld 4,5000 3.355 3.355 60 505 22 2.849 2.827 128 150

1140055 Rioolbeheersplan: riolering + uitgesteld 4,5000 409 409 60 42 3 367 365 17 19

1140127 Riolering ged. Waterveensweg O'hesselen 38 38 30 32 1 6 5 1

1140128 Overstortproblematiek vm Oosterhesselen 377 377 60 173 6 204 198 9 15

1140130 Riolering grondwaterbesch gebieden vm Sleen 97 97 30 76 3 21 18 1 3

1140135 Riolering Broekstukken-De Wheem Zweeloo 29 29 60 22 7 6 1

1140137 Riolering Gelpenberg-Wezuperstraat-Noordweg 172 172 40 149 8 23 15 1 9

1140139 Riolering buitengebied gem Zweeloo 129 129 30 74 5 55 50 2 7

1140150 Bergbezinkbassin Geesbrug 166 166 60 39 3 127 124 6 8

1140151 Riolering en reconstructie Dorpsstr.Gees 526 526 60 127 8 399 391 18 26

1140153 Riolering investeringen 2006-2010 3.271 3.271 60 479 58 2.792 2.734 126 184

1140154 Riolering fase 3 Tuindorp noord 279 279 60 63 5 216 212 10 14

1140155 Bergbezinkbassin Marsstukken Aalden 118 118 60 26 2 92 90 4 6

1140156 Renovatie rioolgemaal Trageldijk 546 546 20 304 27 242 215 11 38

1140158 Regenwaterriool Aelderstraat 2.655 2.655 60 497 45 2.157 2.113 97 142

1140173 Vervangen riolen (GRP 2010-2014) 5.349 5.349 60 490 90 4.859 4.769 219 309

1140174 Vervangen pompinstallaties (GRP 2010-2014) 505 505 20 132 27 372 346 17 43

1140175 Riolering; IBA's buitengebied (GRP 2010-2014) 12 12 60 1 12 11 1 1

1140177 Regen-en grondwater (GRP 2010-2014) 2.548 2.548 60 182 44 2.366 2.322 106 150

1140185 Holwert Midden 277 24 113 140 40 140

1140187 Vervangen riolering Singels+Oude Gracht 3.284 3.284 60 55 3.284 3.229 148 203

1140188 Rioolvervanging Steenwijksmoer 1.165 382 1.547 60 1.165 1.547

1140189 Rioolvervanging Holwert Midden 630 630 60 11 630 620 28 39

1140191 Samenwerking in de waterketen 60

1140194 Riolering; Dalen, Westerwijk 327 327 60 5 327 321 15 20

1140196 Riolering; Dalerveen, persleiding 59 59 60 1 59 58 3 4

1140197 Riolering; vervanging pompen en gemalen 140 140 15 9 140 130 6 16

1140198 Riolering: Broekveldstraat e.o te Sleen 5 1.805 1.810 60 5 1.810

1140200 Riolering; vervanging pompen en gemalen 278 278 15 278

1140201 Hemelwaterafvoer Markt, Coevorden 50 50 40 50

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken 37.167 2.792 24 113 39.821 6.126 548 31.041 33.148 1.344 1.892

1110100 Arboretum Dalen (grond) 54 54 999 54 54 2 2

Gronden & terreinen 54 54 54 54 2 2

1140059 Infrastructuur zwembad (Ravelijn) 98 98 999 98 98 4 4

1140098 Wegbeheerprogramma 2000, elementenverhar 2.051 2.051 30 1.058 71 992 922 45 116

1140142 Wegbeheerprogramma 2000, asfaltverhardin 1.401 1.401 30 700 47 700 654 32 78

11


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1140143 Wegbeheerprogramma 2001, asfaltverhardin 1.652 1.652 30 827 55 825 770 37 92

1140159 Herinrichting Bannerschultestr. Sleen 637 637 40 634 3 3

1140162 Aanleg fietspad Wezuperbrug-Schoonoord 377 377 20 285 5 92 88 4 9

1140164 Kunstwerken (perceel 1) 1.234 1.234 40 31 31 1.203 1.172 54 85

1140164 Weeshuisweide (perceel 2) 1.542 1.542 30 52 51 1.490 1.439 67 118

1140164 Bogas (perceel 3) 291 291 30 10 10 281 272 13 22

1140164 Aanschaf rioolbuizen 99 99 60 2 2 97 95 4 6

1140164 Parkeerplats Koesteeg 487 487 20 25 24 463 438 21 45

1140164 Vestingmuur de Vlijt 689 689 40 17 17 672 654 30 47

1140164 Reconstructie Markt e.o. 939 939 20 47 47 892 845 40 87

1140164 Voorterrein Kasteel 160 160 30 5 5 155 149 7 12

1140164 Realisatie brandweerkazerne en toiletgebouw haven 75 75 40 2 2 73 71 3 5

1140164 Restauratie De Vlijt en Kasteel (Chateauhotel) 642 642 25 26 26 617 591 28 53

1140164 Markt&Haven-Weeshuisstraat tm Rikkerstraat 104 104 20 5 5 99 94 4 10

1140164 Markt&Haven-parkeerterrein/boompjesmarkt 36 36 20 2 2 34 32 2 3

1140164 Woonrijp maken Bogas Spoorhavernstr.,Deelgebied DE 151 151 20 8 8 143 136 6 14

1140164 Woonrijp maken Bogas Oostersingel (Deelgebied BC) 6 6 20 6 6 1

1140164 Nutsvoorzieningen 311 311 15 21 21 291 270 13 34

1140166 Groot onderhoud wegen 2006-2010,elementenverh 1.700 1.700 15 1.457 49 244 195 11 60

1140167 Groot onderhoud wegen 2006-2010,asfaltverh. 868 868 15 716 30 152 122 7 37

1140170 Renovatie Hormaatsdijk Zweeloo 103 103 15 48 7 55 48 2 9

1140172 J. Boschstraat 43 43 20 8 2 35 33 2 3

1140179 Halteplannen 5

1140181 Aanleg toegangspoort De Pampert 283 283 20 42 14 240 226 11 25

1140183 RSP-project; aanleg spoorboog ca 3,000 529 9.263 7.572 2.221 19 529 2.221

1140184 RSP; Stationsomgeving 908 -161 747 1 15 908 1

1140186 Vervanging Bentheimerbrug 1.616 1.616 40 40 1.616 1.576 73 113

1140193 Vervanging Leeuwerikenbrug 186 1.614 1.800 40 186 1.800

1140202 N34/Klooster 137 137 40 137

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken 19.220 10.854 8.319 21.755 6.027 570 13.193 15.158 520 1.091

1170131 Drenthe-ring 211 211 15 204 1 6 5 2

1170141 Landschapsontw.plan Dalen/Wachtum 104 104 10 10 104 93 5 15

Overige materiële vaste activa 314 314 204 12 110 98 5 17

1240003 Aandelen B.N.G. 237 237 999 237 237 11 11

1240006 Waterleiding Maatschappij Drenthe 3 3 999 3 3

1240008 Aandelen N.V. Rendo 19 19 999 19 19 1 1

1240009 Aandelen Area 522 522 999 522 522 23 23

1240010 Deelneming Enexis Holding nv 22 22 999 7 22 14 1 8

1240012 Deelneming Publiek Belanf Electr.prod. 9 9 999 9 9

1240013 Deelneming vordering Enexis bv 999

1240014 Deelneming verkoop Vennootschap bv 999

1240015 CBL Vennootschap bv 999

1240016 Claim staat bv 999

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 813 813 7 812 805 37 44

1210001 "Geldlening " St. Franciscus " 5,660 2.087 2.087 20 1.310 112 778 665 44 44

1210009 Eendracht div complexen 2,435 2.269 2.269 18 1.694 139 575 436 14 14

1210010 Eendracht div complexen 5,980 2.174 2.174 19 1.570 138 604 466 36 36

1210047 Inter Pares; lening bng 70.732 4,450 948 948 15 706 77 242 165 11 11

1210049 Domesta; lening 1/11/2004 4,460 1.809 1.809 15 1.206 141 603 462 27 27

Leningen aan woningbouwcorporaties 9.287 9.287 6.486 607 2.801 2.194 132 132

1220014 Achtergestelde lening NV EDON 45 45 999 45 45 2 2





1220023 Vordering op vordering Enexis lening C 788 788 999 788 788 35 35

1220024 Vordering op vordering Enexis lening D 552 552 999 188 552 364 25 25

Leningen aan deelnemingen 1.638 1.638 1.274 1.638 364 74 74

1220011 Lening R.O.C. 2.511 2.511 999 2.511 2.511

Leningen aan overige verbonden partijen 2.511 2.511 2.511 2.511

1220002 Hypotheek openbare bibliotheek Sleen 7,000 245 245 30 125 12 120 108 8 8

1220004 "Geldlening "De Schalm" 6,75 %" 6,750 177 177 25 106 10 71 61 5 5

1220006 Geldlening ambtenaren 13.343 13.343 999 10.809 201 2.534 2.334 114 114

1220007 PC's en fietsen personeel 777 777 999 734 43 43 2 2

1220009 Geldlening CVV Germanicus 73 73 20 65 7 7

1220027 Lening project zonkracht 1,500 250 250 10 143 107 107 2 2

1230001 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 593 2 594 999 593 594 27 27

Overige langlopende leningen u/g 15.458 14.865 11.983 229 2.882 2.653 131 131

1220028 Vordering op verkoop Attero 21 21 999 21 21 1 1

Overige uitzettingen langer dan één jaar 21 21 21 21 1 1

12


Verminderingen


Kapitaaluitgaven

per 01-01-2016

Vermeerderingen

2016

Boekwaarde per

01-01-2016

Boekwaarde per


Kapitaallasten

2016

Subsidies

2016

Kapitaal uitgaven

per 31-12-2016Duur

Afschr./aflossing

per 01-01-2016


2016

(Extra) Aflossing

2016

1500001 Saneringsplannen -3.876 -3.876 999 -3.876 3.876

Niet in exploitatie genomen gronden -3.876 -3.876 -3.876 3.876

1500002 Woningbouwplannen 3,670 12.263 1.544 5.524 8.284 999 12.263 8.284 450 450

1500003 Industrieterreinen 3,670 14.803 650 895 14.558 999 14.803 14.558 543 543

Bouwgronden in exploitatie 27.067 2.195 6.420 22.842 27.067 22.842 993 993

Totaal staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 187.233 17.059 7.206 8.612 188.474 51.313 4.609 2.111 135.921 130.441 5.493 10.102

13

��

14

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN


Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Overige Onttrekking Overige Stand per

31-12-2015 rente tlv exploitatie toevoegingen tgv exploitatieonttrekkingen31-12-2016

Algemene reserves

Algemene reserve 4.976 75 6.499 3.142 587 14.104

Algemene reserve grondexploitatie 46 1 484 363 168

Reserve verkoop aandelen Essent 8.667 8.667

Totaal algemene reserves 13.689 75 6.983 3.142 951 22.939

Bestemmingsreserves

Decentralisatie sociaal domein 2.000 30 30 2.000

Stedelijke vernieuwing 484 7 91 582

Nieuwbouw gemeentehuis 131 2 133

Wegen 172 3 174

Accommodatiebeleid 288 4 292

Onderhoud gebouwen 121 2 262 258 127

Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 41 1 60 102

cofinanciering BDU 536 8 317 6 854

Regio Specifiek Pakket (RSP) 2.441 24 349 2.814

Plopsaland 189 3 20 172

Kapitaallasten Hof van Coevorden 684 10 219 475

Totaal bestemmingsreserves 7.085 94 1.079 826 7.433

Totaal reserves 20.774 169 8.062 3.142 1.777 30.372

Voorzieningen

Overschrijdingsregeling onderwijs 34 34

Vordering op Verkoop Vennootschap

Voormalig onderwijspersoneel 30 30

Vordering op Attero 21 21

WW-verplichtingen personeel

Rioleringen 2.167 33 493 1.707

Voorziening oud-wethouders 151 361 513

Totaal voorzieningen 2.404 394 557 2.241

Totaal Generaal 23.178 169 8.456 3.142 2.333 32.613

15

��

��

16

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN


Algemeen

1 1.044 Ned. Waterschapsbank 10015670 05-01-1999 02-07 lin. 2016 4,560 70 3 70

2 681 Ned. Waterschapsbank 10015671 05-01-1999 16-03 lin. 2017 4,710 91 4 45 45

3 635 Ned. Waterschapsbank 10015672 05-01-1999 01-08 lin. 2016 4,750 45 2 45



6 15.000 BNG 100109 22-02-2005 17-02 lin. 2020 3,630 5.000 182 1.000 4.000

7 15.000 BNG 101328 18-01-2006 24-05 lin. 2021 3,435 6.000 206 1.000 5.000

8 54.314 BNG 101996 07-07-2006 div. data/lin. 2036 4,810 37.567 1.774 1.810 35.757

9 10.000 BNG 102900 03-07-2007 div. data/lin. 2022 4,755 4.500 202 667 3.833

10 15.000 BNG 103434 14-02-2008 div. data/lin. 2023 4,345 7.250 299 1.000 6.250

11 15.000 BNG 104682 19-11-2009 20-11 lin. 2024 3,740 9.000 337 1.000 8.000

12 10.000 BNG 106342 14-01-2011 14-01 lin. 2026 3,870 7.333 284 667 6.667

13 10.000 BNG 108577 16-09-2013 16-09 lin. 2028 2,775 8.667 240 667 8.000

14 750 Stimuleringsfonds Vhv 898.186.020 21-02-2014 Maandelijks 2024 1,500 750 11 750

15 5.000 BNG 110281 10-12-2015 14-12 lin. 2025 0,775 5.000 39 500 4.500

91.541 3.596 8.578 82.963

Woningbouw

Domesta

1 1.946 BNG 72304 / 01 11-04-1988 01-11 ann. 2019 5,980 604 36 138 466

2 2.269 BNG 72304 / 02 11-04-1988 01-11 ann. 2019 2,435 575 14 139 436

3 2.269 BNG 72304 / 03 11-04-1988 01-11 ann. 2019 4,460 603 27 141 462

4 948 BNG (v/h Inter Pares) 70732 09-06-1987 01-05 ann. 2018 4,450 242 11 77 165

2.023 88 495 1.529

Verzorgingstehuizen

Sint Franciscus

1 2.087 BNG 77179 08-04-1993 21-06 ann. 2021 5,660 778 44 112 665

778 44 112 665

Waarborgsommen, gestort door derden

1 4 Diverse huurders 8 1 8

2 Sportverenigingen: sleutelgeld 1 1

3 5 Huur manege Sleen 5 5

4 3 Huurders Parallelweg 45 3 3

5 2 Huurders Linthorst Homanlaan 1 2 2

18 2 20

Totaal Generaal 94.360 2 3.728 9.186 85.176

Aflossing

vervroegd

Boekwaarde

31-12-2016Nr.

Datum

besluit

Betaling

r/aOpgenomen Rente

Aflossing

regulier

Laatste

jaar

Rente

%

Boekwaarde

1-1-2016

Oorspr.

Bedrag

Nummer

geldgeverGeldgever

17

��

18

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN


Woningbouwcorporaties en zorginstellingen

Domesta Woonstichting

1 482 * Churchillhouse 2,000 288 288 Nat. Rest. Fonds 808.285.000 50

2 4.500 * Herfinanciering 4,580 4.500 4.500 NWB 10021906 50

3 5.000 * Herfinanciering var. 5.000 5.000 NWB 10022769 50

4 5.000 * Herfinanciering var. 5.000 5.000 NWB 10022843 50

5 5.000 * Herfinanciering 4,890 5.000 5.000 ABN-AMRO 50

6 10.000 * Herfinanciering 4,870 10.000 10.000 ASN Bank 19877 50

7 10.000 * Projectfinanciering 4,020 10.000 10.000 NWB 10026987 50

8 7.500 * NWB 4,750 7.500 7.500 NWB 10022862 50

9 5.000 * NWB 4,645 5.000 5.000 NWB 10024812 Roll-over 50

10 10.000 * BNG 4,542 10.000 10.000 BNG (fix) 102.735 50

11 10.000 * NWB 3,990 10.000 10.000 NWB 10026988 50

12 10.000 * BNG 3,040 10.000 10.000 BNG 108.250 50

13 10.000 * BNG 0,930 10.000 BNG 110.396 50

Woonservice Drenthe

2 4.000 * Herfinanciering 3,980 4.000 4.000 ABN-AMRO 240266137 50

Overige

Ambtenaren

1 784 Diverse personen 136 136 HVO 100

Europark GmbH

1 7.000 Rekening-courantfaciliteit 50% Var. 3.358 -110 3.468 BNG 50

Totaal 89.782 12.178 87.604

* = borging/vrijwaring door Waarborgfonds Sociale Woningbouw met achtervang gemeente

% = percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend

Nr. Doel van de lening Aflossing Naam geldgeverOorspr. Bedrag Rente Boekwaarde Boekwaarde %

19

��

20


Halteplannen 25 25

Idem, inkomsten

De Swaneburg; renovatie 44 26 18

RSP project spoorboog - uitgaven 18.305 1.174 17.130

RSP project spoorboog - uitgaven 8.089

RSP project spoorboog - inkomsten -13.765 -7.572 -6.193

RSP project stationsomgeving - uitgaven 12.090 345 11.745

RSP project stationsomgeving - inkomsten -9.988 -506 -9.482

Idem, inkomsten -747

Investeringsuitgaven Holwert Midden 1.474 277 1.196

Idem, inkomsten -24

Bijdrage provincie/rijk Holwert Midden -1.474 -113 -1.360

Vervanging VW 69-VDT-1 95 17 78

Vervanging vrachtauto BR-ZG-76 175 175

Vervanging VW 78-VKZ-8 70 70

Vervanging VW 77-VKZ-8 70 70

Vervanging bermschaaf Hemos 26 26

Vervanging riolering Steenwijksmoer 335 382 -47

Samenwerking in de waterketen 20

Vervanging Leeuwerikenbrug - uigaven 1.414 1.614 -200

Vervanging Leeuwerikenbrug - inkomsten -192 -192

Vervanging vrachtauto MAN 26.320 met kraan 200 200

Vervanging VW 80-VKZ-8 90 75 15

Vervanging versnipperaar Schliessing ZX 440 zuid 55 51 4

B.b.s. St. Willibrordusschool; eerste inrichting 29 29

Aanpassing Linthorst Homanlaan 1 46 27 18

Vervanging riolering Broekveldstraat e.o. Sleen 1.995 1.805 190

Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - uitgaven 400 205 195

Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - inkomsten -60 -180 120

Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - inkomsten -250

Riolering; vervanging pompen en gemalen 300 278 22

Tractie: Vervanging Nimos TW5 (38) 35 39 -4

Tractie: vervanging Hyundai 54-bz-vn 75

Tractie: vervanging Toyota heftruck 26

Tractie: vervanging John Deere 4400 42

Hemelwaterafvoer Markt, Coevorden 55 50 5

Kipper met ferrari kraan 30

Schliesing MX 460 (WV-LD12) 65 65

Jonh Deere 6110R 110 110

N34/Klooster 700 137 563

Rioolrenovaties/-reparaties 2016 250 224 26

St. Willibrordusschool; permanente uitbreiding 231 231

Vervanging zoutstrooier S2 B50-42 PCLN-490 R010 40 40

Vervanging Fendt 712 Vario Noord 240 240

Zoutstrooier (getrokken strooier) 45 45

Totaal 12.049 1.250 5.848 14.900 273

Omschrijving

OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN 2016

Restant tm

2015

Krediet

2016

Werkelijk

2016

Beschikbaar

2017Vervallen

21

��

22

Kosten opbrengsten WBS-element Omschrijving Realisatie tm 2015 Realisatie 2016 Realisatie tm 2016 Prognose Verwachte Realisatie Begroting tm 2016 Verschil Begroting - Verw. Realisatie

B00101 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 329.828 0 329.828 0 329.828 1 -329.827

B00102 Onderzoekskosten 5.442 248 5.689 0 5.689 1 -5.688

B00103 Bodemsanering 0 0 0 0 0 1 1

B00104 Bouwrijp maken 0 100.499 100.499 45.000 145.499 100.000 -45.499

B00105 Woonrijp maken 0 0 0 0 0 1 1

B00106 Groenvoorzieningen 2.000 0 2.000 5.000 7.000 5.000 -2.000

B00107 Kabels en leidingen 0 2.366 2.366 0 2.366 10.000 7.634

B00108 Kosten voorbereiding+toezicht 37.695 0 37.695 0 37.695 45.000 7.305

B00109 Opstellen ruimtelijke plannen 40.528 1.172 41.700 0 41.700 1 -41.699

B00110 Kosten gemeentelijk apparaat 13.546 0 13.546 0 13.546 1 -13.545

B00111 Externe advieskosten 10.887 0 10.887 0 10.887 1 -10.886

B00112 Kosten van planschadevergoedingen 0 0 0 0 0 1 1

B00113 Niet terugvorderbare BTW etc. 0 0 0 0 0 1 1

B00116 overige kosten 317 6.385 6.702 68.000 74.702 1 -74.701

B00117 Onvoorzien 5.294 0 5.294 10.000 15.294 5.000 -10.294

B00118 Financieringskosten 365.603 0 365.603 71.000 436.603 1 -436.602

811.139 110.669 921.807 199.000 1.120.807 165.011 -955.796

B00114 Opbrengst van uitgifte gronden -75 0 -75 -1.447.000 -1.447.075 -165.000 1.282.075

B00115 Overige opbrengsten 0 -373 -373 0 -373 -1 372

B00125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -41.000 0 -41.000 0 -41.000 -1 40.999

-41.075 -373 -41.448 -1.447.000 -1.488.448 -165.002 1.323.446

770.064 110.296 880.359 -1.248.000 -367.641 9 367.650


B00201 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 704.814 0 704.814 0 704.814 807.728 102.914



B00204 Bouwrijp maken 538.312 0 538.312 0 538.312 657.981 119.669

B00205 Woonrijp maken 210.837 0 210.837 175.000 385.837 149.747 -236.090

B00206 Groenvoorzieningen 85.547 9.000 94.547 50.000 144.547 171.982 27.435

B00207 Kabels en leidingen 18.297 0 18.297 7.500 25.797 32.309 6.512

B00208 Kosten voorbereiding+toezicht 0 0 0 0 0 1 1

B00209 Opstellen ruimtelijke plannen 0 0 0 0 0 1 1

B00210 Kosten gemeentelijk apparaat 223.015 0 223.015 0 223.015 166.001 -57.014

B00211 Externe advieskosten 37.480 0 37.480 0 37.480 92.887 55.407


B00213 Niet terugvorderbare BTW etc. -2.866 0 -2.866 0 -2.866 1 2.867

B00216 overige kosten 106.287 0 106.287 7.500 113.787 158.421 44.634

B00217 Onvoorzien 4.430 0 4.430 23.000 27.430 80.772 53.342

B00218 Financieringskosten 79.984 -11.518 68.466 0 68.466 209.691 141.225

Staat P

B001 - Aalden - Aelderhooghe

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B001

B002 - Aalden - Paardelandsdrift

Kosten

23

B00225 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 1.240.000 25.000 1.265.000 0 1.265.000 0 -1.265.000

3.247.684 22.482 3.270.166 263.000 3.533.166 2.527.525 -1.005.641

B00214 Opbrengst van uitgifte gronden -3.560.708 0 -3.560.708 0 -3.560.708 -3.152.628 408.080

B00215 Overige opbrengsten -812 0 -812 0 -812 -1 811

B00218 Financieringskosten 0 0 0 -19.000 -19.000 0 19.000

B00225 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 0 0 0 0 0 -1 -1

-3.561.520 0 -3.561.520 -19.000 -3.580.520 -3.152.630 427.890

-313.836 22.482 -291.354 244.000 -47.354 -625.105 -577.751





B00404 Bouwrijp maken 6.450 2.440 8.890 0 8.890 1 -8.889

B00405 Woonrijp maken 0 480 480 5.000 5.480 1 -5.479

B00406 Groenvoorzieningen 1.428 0 1.428 0 1.428 1 -1.427

B00407 Kabels en leidingen 0 0 0 0 0 1 1

B00408 Kosten voorbereiding+toezicht 63.470 0 63.470 0 63.470 5.000 -58.470



B00411 Externe advieskosten 300 0 300 0 300 1 -299


B00413 Niet terugvorderbare BTW etc. 1.501 0 1.501 0 1.501 1 -1.500

B00416 overige kosten 0 0 0 0 0 1 1

B00417 Onvoorzien 2.900 0 2.900 30.000 32.900 5.000 -27.900

B00418 Financieringskosten -63.934 -1.951 -65.885 0 -65.885 1 65.886

B00425 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -225.000

358.105 969 359.073 35.000 394.073 10.014 -384.059

B00414 Opbrengst van uitgifte gronden -404.054 0 -404.054 0 -404.054 -10.000 394.054

B00415 Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 -1 -1

B00418 Financieringskosten -7.205 0 -7.205 -2.000 -9.205 0 9.205

-411.259 0 -411.259 -2.000 -413.259 -10.001 403.258

-53.154 969 -52.185 33.000 -19.185 13 19.198



B00502 Onderzoekskosten 0 0 0 0 0 1 1

B00503 Bodemsanering 0 0 0 0 0 4.000 4.000

B00504 Bouwrijp maken 216.678 0 216.678 0 216.678 363.172 146.494

B00505 Woonrijp maken 5.188 0 5.188 90.000 95.188 109.766 14.578

B00506 Groenvoorzieningen 48.000 7.000 55.000 52.000 107.000 23.647 -83.353

B00507 Kabels en leidingen 0 0 0 25.000 25.000 23.647 -1.353

B00508 Kosten voorbereiding+toezicht 465 0 465 0 465 1 -464


B004 - Coevorden - Heege Vosmaten

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B004

B005 - Dalerpeel - Steigerwijk

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B002

24





B00515 Overige opbrengsten 25 0 25 0 25 0 -25

B00516 overige kosten 7.030 949 7.978 0 7.978 48.925 40.947

B00517 Onvoorzien 9.743 0 9.743 17.000 26.743 47.294 20.551

B00518 Financieringskosten 106.581 3.540 110.121 0 110.121 183.868 73.747

813.861 11.489 825.350 184.000 1.009.350 1.214.454 205.104

B00514 Opbrengst van uitgifte gronden -571.116 -115.684 -686.800 -350.000 -1.036.800 -1.076.350 -39.550

B00515 Overige opbrengsten -146.289 -1.504 -147.794 0 -147.794 -150.000 -2.206

-717.406 -117.188 -834.594 -350.000 -1.184.594 -1.226.350 -41.756

96.455 -105.699 -9.244 -166.000 -175.244 -11.896 163.348


B00701 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 99.407 0 99.407 0 99.407 90.000 -9.407



B00704 Bouwrijp maken 28.556 0 28.556 0 28.556 40.000 11.444


B00706 Groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 1 1



B00709 Opstellen ruimtelijke plannen 2.382 0 2.382 0 2.382 1 -2.381


B00711 Externe advieskosten 500 0 500 3.000 3.500 1 -3.499



B00714 Opbrengst van uitgifte gronden 0 0 0 0 0 -140.000 -140.000

B00716 overige kosten 271 0 271 2.500 2.771 1 -2.770

B00717 Onvoorzien 0 0 0 0 0 1 1

B00718 Financieringskosten 43.075 3.245 46.320 0 46.320 1 -46.319

180.707 3.245 183.952 5.500 189.452 13 -189.439

B00714 Opbrengst van uitgifte gronden 0 0 0 -89.000 -89.000 0 89.000

B00715 Overige opbrengsten -15.000 0 -15.000 0 -15.000 -2 14.998

B00725 Verlies/winstneming -77.277 -11.000 -88.277 0 -88.277 0 88.277

-92.277 -11.000 -103.277 -89.000 -192.277 -2 192.275

88.430 -7.755 80.675 -83.500 -2.825 11 2.836





B00804 Bouwrijp maken 611.105 0 611.105 0 611.105 371.854 -239.252

B007 - Gees - Groene Kruisgebouw

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B007

B008 - Geesbrug - Uitbreiding II

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B005

25

B00805 Woonrijp maken 462.309 0 462.309 110.000 572.309 371.854 -200.455

B00806 Groenvoorzieningen 36.250 9.000 45.250 0 45.250 71.632 26.382

B00807 Kabels en leidingen 650 0 650 0 650 44.153 43.503


B00809 Opstellen ruimtelijke plannen 41.929 0 41.929 0 41.929 1 -41.928


B00811 Externe advieskosten 111.472 0 111.472 0 111.472 97.746 -13.726



B00816 overige kosten 92.158 750 92.907 0 92.907 180.572 87.665

B00817 Onvoorzien 15.468 0 15.468 14.000 29.468 36.794 7.326

B00818 Financieringskosten 520.512 19.737 540.249 54.000 594.249 214.378 -379.871

2.445.624 29.487 2.475.111 178.000 2.653.111 1.827.159 -825.952

B00814 Opbrengst van uitgifte gronden -1.595.340 0 -1.595.340 -736.000 -2.331.340 -2.343.352 -12.012


B00816 overige kosten -317 0 -317 0 -317 0 317

B00825 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -311.174 -27.000 -338.174 0 -338.174 -1 338.173

-1.907.841 -27.000 -1.934.841 -736.000 -2.670.841 -2.343.354 327.487

537.784 2.487 540.270 -558.000 -17.730 -516.195 -498.465



B01102 Onderzoekskosten 90.771 12.593 103.364 205.000 308.364 20.001 -288.363


B01104 Bouwrijp maken 4.500 9.800 14.300 235.000 249.300 1 -249.299

B01105 Woonrijp maken 0 3.024 3.024 114.000 117.024 1 -117.023

B01106 Groenvoorzieningen 0 0 0 10.000 10.000 1 -9.999

B01107 Kabels en leidingen 0 0 0 28.000 28.000 1 -27.999

B01108 Kosten voorbereiding+toezicht 186.723 0 186.723 0 186.723 1 -186.722

B01109 Opstellen ruimtelijke plannen 19.967 256 20.222 7.500 27.722 20.001 -7.721

B01110 Kosten gemeentelijk apparaat 0 0 0 0 0 1 1

B01111 Externe advieskosten 12.692 10.636 23.328 5.000 28.328 10.001 -18.327


B01113 Niet terugvorderbare BTW etc. 12.582 0 12.582 0 12.582 1 -12.581

B01114 Opbrengst van uitgifte gronden 0 0 0 0 0 -1 -1

B01116 overige kosten 254 6.644 6.898 45.000 51.898 1 -51.897

B01117 Onvoorzien 0 0 0 113.000 113.000 1 -112.999

B01118 Financieringskosten 924.179 58.776 982.955 204.000 1.186.955 1 -1.186.954

1.976.518 101.729 2.078.248 966.500 3.044.748 50.015 -2.994.733

B01115 Overige opbrengsten 0 -283.065 -283.065 -2.695.000 -2.978.065 -1 2.978.064

B01125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -375.000 0 -375.000 0 -375.000 0 375.000

-375.000 -283.065 -658.065 -2.695.000 -3.353.065 -1 3.353.064

1.601.518 -181.336 1.420.182 -1.728.500 -308.318 50.014 358.332

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B011

B011 - Dalen - Molenakkers II

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B008

B013 - Noord Sleen - Kampakkers II

26





B01304 Bouwrijp maken 61.230 0 61.230 0 61.230 115.801 54.571

B01305 Woonrijp maken 10.092 0 10.092 35.000 45.092 40.591 -4.501


B01307 Kabels en leidingen 0 0 0 0 0 7.820 7.820




B01311 Externe advieskosten 0 0 0 0 0 1 1



B01316 overige kosten 6.824 1.243 8.067 0 8.067 43.148 35.081

B01317 Onvoorzien 1.185 0 1.185 3.500 4.685 15.639 10.954

B01318 Financieringskosten -9.688 178 -9.510 0 -9.510 1 9.511

B01325 Verlies/winstneming 260.000 0 260.000 0 260.000 0 -260.000

495.273 6.421 501.694 48.500 550.194 326.330 -223.864

B01314 Opbrengst van uitgifte gronden -489.320 -89.215 -578.535 0 -578.535 -610.236 -31.701


B01318 Financieringskosten 0 0 0 0 0 0 0

-490.413 -89.215 -579.628 0 -579.628 -610.237 -30.609

4.860 -82.794 -77.934 48.500 -29.434 -283.907 -254.473





B01504 Bouwrijp maken 868.605 0 868.605 0 868.605 949.535 80.930

B01505 Woonrijp maken 123.965 0 123.965 144.000 267.965 522.755 254.790


B01507 Kabels en leidingen 0 0 0 8.500 8.500 29.446 20.946







B01516 overige kosten 159.346 1.806 161.152 7.500 168.652 594.483 425.831

B01517 Onvoorzien 4.654 0 4.654 18.000 22.654 147.229 124.575

B01518 Financieringskosten -116.587 -4.598 -121.185 0 -121.185 0 121.185

B01525 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 840.000 75.000 915.000 0 915.000 0 -915.000

2.603.553 81.208 2.684.760 203.000 2.887.760 2.849.851 -37.909

B015 - Schoonoord - Ellert en Brammert II

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B013

27

B01514 Opbrengst van uitgifte gronden -2.548.874 -92.275 -2.641.149 -95.000 -2.736.149 -3.017.107 -280.958


B01516 overige kosten 955 0 955 0 955 0 -955

B01518 Financieringskosten -79.134 0 -79.134 0 -79.134 86.016 165.150

-2.728.834 -92.275 -2.821.109 -95.000 -2.916.109 -2.931.092 -14.983

-125.281 -11.067 -136.349 108.000 -28.349 -81.241 -52.892





B01804 Bouwrijp maken 467.779 0 467.779 0 467.779 690.018 222.239

B01805 Woonrijp maken 19.389 0 19.389 6.000 25.389 29.682 4.293

B01806 Groenvoorzieningen 26.996 0 26.996 6.000 32.996 20.700 -12.296







B01813 Niet terugvorderbare BTW etc. 23.599 0 23.599 0 23.599 4.537 -19.062

B01816 overige kosten 27.267 272 27.540 0 27.540 119.416 91.876

B01817 Onvoorzien 19.482 0 19.482 8.000 27.482 69.001 41.519

B01818 Financieringskosten 78.046 -728 77.318 0 77.318 43.844 -33.474

B01825 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 340.000 100.000 440.000 0 440.000 0 -440.000

1.241.582 99.544 1.341.126 20.000 1.361.126 1.204.473 -156.653

B01814 Opbrengst van uitgifte gronden -1.009.437 0 -1.009.437 -177.000 -1.186.437 -1.173.232 13.205

B01815 Overige opbrengsten -28.622 -446 -29.068 0 -29.068 -30.341 -1.273


B01825 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -223.362 0 -223.362 0 -223.362 -223.363 -1

-1.261.421 -446 -1.261.867 -177.000 -1.438.867 -1.426.936 11.931

-19.839 99.098 79.259 -157.000 -77.741 -222.463 -144.722





B01904 Bouwrijp maken 143.935 0 143.935 0 143.935 77.693 -66.242

B01905 Woonrijp maken 4.352 0 4.352 28.000 32.352 21.177 -11.175


B01907 Kabels en leidingen 1.587 0 1.587 0 1.587 4.944 3.357


Opbrengsten

Opbrengsten

B015

B018 - Steenwijksmoer - Kerkweg Zuid II

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B018

B019 - Wachtum - Koematen

Kosten

28





B01913 Niet terugvorderbare BTW etc. -700 0 -700 0 -700 1 701

B01916 overige kosten 859 130 989 0 989 28.784 27.795

B01917 Onvoorzien 1.824 0 1.824 1.500 3.324 9.887 6.563

B01918 Financieringskosten 50.986 -347 50.639 4.000 54.639 88.312 33.673

B01925 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 0 100.000 100.000 0 100.000 0 -100.000

375.539 103.783 479.322 45.500 524.822 403.535 -121.287

B01914 Opbrengst van uitgifte gronden -336.544 -85.670 -422.214 -85.000 -507.214 -452.320 54.894

B01915 Overige opbrengsten -1.458 -223 -1.681 0 -1.681 -1 1.680


-385.002 -85.893 -470.895 -85.000 -555.895 -452.322 103.573

-9.462 17.890 8.427 -39.500 -31.073 -48.787 -17.714





B02004 Bouwrijp maken 35.623 0 35.623 0 35.623 93.780 58.157

B02005 Woonrijp maken 584 0 584 0 584 4.689 4.105









B02016 overige kosten 395 11 406 0 406 1 -405

B02017 Onvoorzien 1.000 0 1.000 0 1.000 9.378 8.378

B02018 Financieringskosten 102.493 4.680 107.173 4.000 111.173 28.436 -82.737

474.687 4.691 479.378 4.000 483.378 454.303 -29.075

B02014 Opbrengst van uitgifte gronden -111.480 0 -111.480 -140.000 -251.480 -455.710 -204.230

B02015 Overige opbrengsten -227 -12.892 -13.119 0 -13.119 -1 13.118


-347.176 -12.892 -360.068 -140.000 -500.068 -455.712 44.356

127.511 -8.201 119.310 -136.000 -16.690 -1.409 15.281


B02101 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 83.323 0 83.323 0 83.323 83.495 172

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B020

B021 - Zwinderen - Toldijk

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B019

B020 - Wezuperbrug - Oranjekanaal

Kosten

29



B02104 Bouwrijp maken 181.314 0 181.314 0 181.314 124.335 -56.979

B02105 Woonrijp maken 0 1.240 1.240 5.000 6.240 14.974 8.734

B02106 Groenvoorzieningen 12.820 2.000 14.820 1.000 15.820 41.294 25.474








B02116 Overige kosten 19.293 0 19.293 0 19.293 22.734 3.441

B02117 Onvoorzien 0 0 0 0 0 1 1

B02118 Financieringskosten 82.771 -392 82.379 0 82.379 92.641 10.262

B02125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 245.000 0 245.000 0 245.000 0 -245.000

672.652 2.848 675.500 6.000 681.500 413.969 -267.531

B02114 Opbrengst van uitgifte gronden -682.870 0 -682.870 0 -682.870 -608.625 74.245

B02115 Overige opbrengsten -450 0 -450 0 -450 -1 449


B02125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 0 0 0 0 0 -1 -1

-683.320 0 -683.320 0 -683.320 -608.627 74.693

-10.668 2.848 -7.820 6.000 -1.820 -194.658 -192.838


B10001 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 6.478.930 0 6.478.930 0 6.478.930 5.107.550 -1.371.380

B10002 Onderzoekskosten 0 0 0 0 0 128.777 128.777


B10004 Bouwrijp maken 6.798.429 74.397 6.872.826 192.000 7.064.826 8.679.820 1.614.994

B10005 Woonrijp maken 1.397.531 29.074 1.426.605 500.000 1.926.605 458.319 -1.468.286

B10006 Groenvoorzieningen 680.490 4.525 685.015 250.000 935.015 1.598.337 663.322




B10010 Kosten gemeentelijk apparaat 1.817.572 0 1.817.572 0 1.817.572 1.030.211 -787.361

B10011 Externe advieskosten 324.802 18.812 343.613 0 343.613 579.494 235.881



B10016 Overige kosten 41.744 2.399 44.143 50.000 94.143 1.872.844 1.778.701

B10017 Onvoorzien 195.782 0 195.782 0 195.782 867.982 672.200

B10018 Financieringskosten 6.453.789 373.489 6.827.277 632.000 7.459.277 2.218.370 -5.240.907

B10019 Vooruitbetaling winstaandeel 425.000 0 425.000 0 425.000 1 -424.999

B021

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B100 - Coevorden - Ossehaar

Kosten

30

B10020 Tunnel rondweg 487.634 0 487.634 0 487.634 408.402 -79.232

B10021 Bruggen ( 5 stuks ) 178.122 0 178.122 0 178.122 472.205 294.083

B10022 Stimuleringsbijdrage 24.768 0 24.768 0 24.768 1 -24.767

B10023 Warmte voorziening 0 0 0 0 0 71.000 71.000

B10024 Fonds bovenwijks 741.948 0 741.948 0 741.948 0 -741.948

B10025 Voordelig / nadelig exploitatie saldo 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 -1.500.000

B10026 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -710.000 0 -710.000 0 -710.000 0 710.000

27.035.063 502.694 27.537.758 1.724.000 29.261.758 23.840.514 -5.421.244

B10014 Opbrengst van uitgifte gronden -13.432.646 -443.060 -13.875.706 -5.507.000 -19.382.706 -26.628.790 -7.246.084

B10015 Overige opbrengsten -273.016 -5.636 -278.653 -1.862.000 -2.140.653 -45.001 2.095.652

B10016 Overige kosten -6.709 0 -6.709 0 -6.709 0 6.709

B10025 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -1 1.749.999

B10026 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -1.398.000 -5.038.000 -6.436.000 0 -6.436.000 0 6.436.000

-16.860.372 -5.486.696 -22.347.067 -7.369.000 -29.716.067 -26.673.792 3.042.275

10.174.692 -4.984.002 5.190.690 -5.645.000 -454.310 -2.833.278 -2.378.968


B60001 Inbrengwaarde grond etc. 4.456.498 0 4.456.498 0 4.456.498 4.349.162 -107.336

B60002 Onderzoekskosten 411.846 13.875 425.721 0 425.721 505.993 80.272

B60003 Bodemsanering 1.889.142 251.125 2.140.267 410.000 2.550.267 279.507 -2.270.760

B60004 Aanl. voorz. binnen exploitatiegeb. 953.546 0 953.546 0 953.546 100.534 -853.012

B60005 Aanl. voorz. buiten exploitatiegebied 32.345 0 32.345 0 32.345 14 -32.331

B60006 Overige noodzakelijke kosten 312.785 0 312.785 0 312.785 -1.158 -313.943

B60007 Aanpassingen buiten exploitatiegebied 0 0 0 0 0 2 2

B60008 Plantontw., Voorb., Toezicht., Beheersks 31.392 4.220 35.612 20.000 55.612 2 -55.610

B60009 Investeringen 324.095 0 324.095 35.000 359.095 265.857 -93.238

B60010 Overige apparaatskosten noodzakelijk 96.722 934 97.656 0 97.656 2 -97.654

B60011 Saldo van kst en opbr tijdelijk beheer 484.453 6.000 490.453 0 490.453 460.058 -30.395

B60012 Kosten tijdelijk beheer 19.176 0 19.176 0 19.176 15.095 -4.081

B60013 Kosten van planschadevergoedingen 0 0 0 0 0 100.001 100.001

B60014 Kosten van aanleg voor voorzieningen 0 0 0 0 0 2 2

B60015 Niet - terugvorderbare BTW -47.013 0 -47.013 0 -47.013 1.017.533 1.064.546

B60016 Saldo van rente geinvesteerd kapitaal 1.542.921 9.247 1.552.168 22.000 1.574.168 5 -1.574.163

B60017 Ksten vestigen erfdienstbaarheden 0 0 0 0 0 2 2

B60019 Opbrengst van uitgifte gronden 0 0 0 0 0 1 1


B60021 Overige kosten 51.287 1.924 53.210 45.000 98.210 14.715 -83.495

B60022 Nog toe te wijzen (niet op boeken) 0 0 0 0 0 90.000 90.000

B60023 Genomen resultaat 0 0 0 0 0 1 1

10.310.185 287.325 10.597.510 532.000 11.129.510 7.197.327 -3.932.183

B60006 Overige noodzakelijke kosten 10 0 10 0 10 0 -10

B60018 Ramingen van opbrengsten ed. -1.040.000 0 -1.040.000 0 -1.040.000 -40.000 1.000.000

B600 - Holwert Zuid

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B100

Kosten

Opbrengsten

31

B60019 Opbrengst van uitgifte gronden -14.662 0 -14.662 0 -14.662 0 14.662

B60020 Overige opbrengsten -4.246.563 0 -4.246.563 0 -4.246.563 -4.359.166 -112.603

B60025 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -4.359.000 0 -4.359.000 -1.071.000 -5.430.000 -1 5.429.999

B60030 Onttrekking reserves -398.000 0 -398.000 0 -398.000 0 398.000

-10.058.215 0 -10.058.215 -1.071.000 -11.129.215 -4.399.167 6.730.048

251.970 287.325 539.295 -539.000 295 2.798.160 2.797.865




B80203 Bodemsanering 1.848.239 8.500 1.856.739 0 1.856.739 450.001 -1.406.738

B80204 Bouwrijp maken 345 1.600 1.945 0 1.945 100.000 98.055




B80208 Kosten voorbereiding+toezicht 0 0 0 0 0 100.000 100.000



B80211 Externe advieskosten 259.451 2.140 261.591 0 261.591 1 -261.590

B80212 Kosten van planschadevergoedingen 3.228 0 3.228 0 3.228 1 -3.227


B80216 Overige kosten 2.736 0 2.736 0 2.736 1 -2.735

B80217 Onvoorzien 70.151 0 70.151 0 70.151 50.000 -20.151

B80218 Financieringskosten 132.037 -3.216 128.821 0 128.821 1 -128.820

B80225 Verlies/winstneming 0 78.613 78.613 0 78.613 0 -78.613

3.331.273 87.637 3.418.909 0 3.418.909 700.013 -2.718.896

B80214 Opbrengst van uitgifte gronden -418.393 0 -418.393 0 -418.393 -1 418.392

B80215 Overige opbrengsten -2.485.516 0 -2.485.516 0 -2.485.516 -2 2.485.514

B80225 Verlies/winstneming -65.000 0 -65.000 0 -65.000 0 65.000

B80230 Onttrekking reserves -450.000 0 -450.000 0 -450.000 0 450.000

-3.418.909 0 -3.418.909 0 -3.418.909 -3 3.418.906

-87.637 87.637 0 0 0 700.010 700.010


B01601 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 1.564.836 90 1.564.926 0 1.564.926 1.950.000 385.074



B01604 Bouwrijp maken 0 0 0 0 0 1 1





B016 - Coevorden - Holwert Noord-Oost

Kosten

Opbrengsten

B600

B802 - Coevorden - sanering gasfabriek

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B802

32






B01616 overige kosten 16.268 2.120 18.388 0 18.388 1 -18.387

B01617 Onvoorzien 8.067 0 8.067 0 8.067 1 -8.066

B01618 Financieringskosten 199.082 16.284 215.366 12.000 227.366 1 -227.365

1.812.724 18.494 1.831.218 12.000 1.843.218 2.000.014 156.796

B01614 Opbrengst van uitgifte gronden -67.500 0 -67.500 -210.000 -277.500 -2.000.000 -1.722.500

B01615 Overige opbrengsten -469.075 -4.479 -473.554 -190.000 -663.554 -2 663.552

B01625 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -832.433 -70.000 -902.433 0 -902.433 -1 902.432

-1.369.008 -74.479 -1.443.487 -400.000 -1.843.487 -2.000.003 -156.516

443.716 -55.985 387.731 -388.000 -269 11 280


B50001 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 4.279.509 0 4.279.509 0 4.279.509 2.893.000 -1.386.509



B50004 Bouwrijp maken 978.870 52.335 1.031.205 100.000 1.131.205 1.160.000 28.795

B50005 Woonrijp maken 1.397.924 0 1.397.924 0 1.397.924 1.760.000 362.076


B50007 Kabels en leidingen 22.362 0 22.362 0 22.362 300.000 277.638




B50011 Externe advieskosten 971.680 0 971.680 0 971.680 617.000 -354.680


B50013 Niet terugvorderbare BTW etc. 207.123 0 207.123 0 207.123 246.000 38.877

B50016 overige kosten 79.781 25.165 104.945 70.000 174.945 1 -174.944

B50018 Financieringskosten 3.679.360 217.839 3.897.199 550.000 4.447.199 1.736.290 -2.710.909

B50023 Gemeentelijke bijdragen+isp gelden 1.173.238 0 1.173.238 0 1.173.238 692.500 -480.738

B50024 Rente en uren 252.396 0 252.396 0 252.396 432.973 180.577

13.430.869 295.338 13.726.207 720.000 14.446.207 10.099.770 -4.346.437

B50014 Opbrengst van uitgifte gronden -3.515.053 0 -3.515.053 -6.270.000 -9.785.053 -9.460.000 325.053

B50015 Overige opbrengsten -1.738.581 0 -1.738.581 0 -1.738.581 -867.520 871.061

B50017 Onvoorzien -21.604 0 -21.604 0 -21.604 46.500 68.104

B50025 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -2.219.971 -700.000 -2.919.971 0 -2.919.971 -1 2.919.970

-7.495.209 -700.000 -8.195.209 -6.270.000 -14.465.209 -10.281.021 4.184.188

5.935.660 -404.662 5.530.998 -5.550.000 -19.002 -181.251 -162.249


Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B016

B500

B501 - Coevorden - Leeuwerikenveld II

B500 - Coevorden - Europark

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

33

B50101 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 12.014.810 0 12.014.810 0 12.014.810 11.936.676 -78.134

B50102 Onderzoekskosten 129.379 0 129.379 25.000 154.379 59.508 -94.871


B50104 Bouwrijp maken 3.172.636 19.740 3.192.376 375.000 3.567.376 4.101.874 534.498

B50105 Woonrijp maken 57.501 0 57.501 170.000 227.501 1 -227.500

B50106 Groenvoorzieningen 478.570 0 478.570 135.000 613.570 686.266 72.696




B50110 Kosten gemeentelijk apparaat 1.171.052 0 1.171.052 0 1.171.052 667.329 -503.723


B50112 Kosten van planschadevergoedingen 82.035 0 82.035 0 82.035 1 -82.034


B50116 overige kosten 3.778 620 4.398 0 4.398 1 -4.397

B50117 Onvoorzien 193.342 0 193.342 68.000 261.342 733.117 471.775

B50118 Financieringskosten 8.029.907 288.882 8.318.789 1.050.000 9.368.789 4.848.472 -4.520.317

26.381.952 309.242 26.691.194 1.873.000 28.564.194 24.563.962 -4.000.232

B50106 Groenvoorzieningen -5.843 0 -5.843 0 -5.843 0 5.843

B50114 Opbrengst van uitgifte gronden -14.317.529 -14.438 -14.331.967 -10.220.000 -24.551.967 -28.295.530 -3.743.563

B50115 Overige opbrengsten -694.488 0 -694.488 -125.000 -819.488 -1.000.000 -180.512

B50125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -3.498.500 0 -3.498.500 0 -3.498.500 -1 3.498.499

-18.516.360 -14.438 -18.530.797 -10.345.000 -28.875.797 -29.295.531 -419.734

7.865.592 294.804 8.160.396 -8.472.000 -311.604 -4.731.569 -4.419.965


B50201 Inbrengwaarde grond, opstallen etc. 0 0 0 0 0 1 1



B50204 Bouwrijp maken 0 0 0 0 0 1 1










B50214 Opbrengst van uitgifte gronden 0 0 0 0 0 -1 -1

B50216 Overige kosten 0 0 0 0 0 1 1

B50217 Onvoorzien 0 0 0 0 0 1 1

B50218 Financieringskosten 1.371 -6.575 -5.204 0 -5.204 1 5.205

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B501

B502 - Coevorden - ROC

Kosten

34

7.376 -6.575 801 0 801 15 -786

B50214 Opbrengst van uitgifte gronden -186.528 0 -186.528 -892.000 -1.078.528 0 1.078.528

B50215 Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 -1 -1

-186.528 0 -186.528 -892.000 -1.078.528 -1 1.078.527

-179.152 -6.575 -185.727 -892.000 -1.077.727 14 1.077.741





B50404 Bouwrijp maken 267.120 0 267.120 0 267.120 50.000 -217.120

B50405 Woonrijp maken 16.263 0 16.263 25.000 41.263 1 -41.262

B50406 Groenvoorzieningen 0 0 0 20.000 20.000 1 -19.999

B50407 Kabels en leidingen 47.521 0 47.521 20.000 67.521 20.000 -47.521







B50416 overige kosten 1.008 0 1.008 12.000 13.008 1 -13.007

B50417 Onvoorzien 11.031 0 11.031 2.500 13.531 30.000 16.469

B50418 Financieringskosten 231.180 27.068 258.248 94.500 352.748 1 -352.747

818.741 27.068 845.809 174.000 1.019.809 150.012 -869.797

B50414 Opbrengst van uitgifte gronden -300 0 -300 -844.000 -844.300 -150.000 694.300


B50425 Voordelig / nadelig exploitatie saldo -78.000 -100.000 -178.000 0 -178.000 0 178.000

-81.201 -100.000 -181.201 -844.000 -1.025.201 -150.001 875.200

737.540 -72.932 664.608 -670.000 -5.392 11 5.403

27.836.761 -4.995.174 22.841.588 -25.833.000 -2.991.412 -6.183.506 -3.192.094

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

B502

B504

B504 - Schoonoord - bedrijventerrein II

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

35

��

36

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2016

Nr. Omschrijving Bedrag Product Omschrijving Cat. Omschrijving

2 Streekeigen ondernemen&gastgerichtheid 7.000 6035000 Plattelandsontwikkeling 43599 overige goederen en diensten

2 Streekeigen ondernemen&gastgerichtheid -7.000 6036000 Plattelandsontwikkeling: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

3 LEADER programma 2016-2020 62.029 6035000 Plattelandsontwikkeling 43599 overige goederen en diensten

3 LEADER programma 2016-2020 -62.029 6036000 Plattelandsontwikkeling: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

4 Basisbijdrage Programmabureau AMRD 22.600 6700100 Vierkant voor Werk 43599 overige goederen en diensten

4 Basisbijdrage Programmabureau AMRD -22.600 6700101 Vierkant voor Werk reserve 86000 onttrekking algemene reserve

5 Voorbereidingskrediet zuidelijke rondweg 50.000 6005101 Zuidelijke Rondweg; voorber.krediet 43599 overige goederen en diensten

5 Voorbereidingskrediet zuidelijke rondweg -50.000 6006000 Bestemmingsplannen: Res.mut. 86001 onttrekking bestemmings reserves

6 Sloop bebouwing perceel Dwarspad 2 40.000 6065000 Gronden niet in exploitatie 43330 duurzame goederen

6 Sloop bebouwing perceel Dwarspad 2 -40.000 6076000 Gronden alg./afgesloten: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

7 Extra subsidie openhouden bibl.locaties 45.000 6340000 Bibliotheekwerk 44242 Subsidie structureel; grote instellingen

7 Extra subsidie openhouden bibl.locaties -45.000 6651000 Kunst algemeen: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

8 Bezuiniging buitensport 10.000 6096010 Vastgoed; exploitatie 43410 belastingen

8 Bezuiniging buitensport -122.200 6096020 Vastgoed; onderhoud 43599 overige goederen en diensten

8 Bezuiniging buitensport 288.116 6395000 Sport 44244 Incidentele subsidies

8 Bezuiniging buitensport 279.024 6395000 Sport 44244 Incidentele subsidies

8 Bezuiniging buitensport 21.900 6395000 Sport 44250 overige inkomensoverdrachten

8 Bezuiniging buitensport 122.200 6395000 Sport 44250 overige inkomensoverdrachten

8 Bezuiniging buitensport -10.000 6395000 Sport 44250 overige inkomensoverdrachten

8 Bezuiniging buitensport -21.900 6396000 Sportstimulering: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

8 Bezuiniging buitensport -279.024 6396000 Sportstimulering: Res.mut. 86000 onttrekking algemene reserve

8 Bezuiniging buitensport -288.116 6396000 Sportstimulering: Res.mut. 86001 onttrekking bestemmings reserves

9 Halfjaarrapportage 2016 30.300 6005200 Ontwikkeling AZC Oosterhesselen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 11.300 6065000 Gronden niet in exploitatie 43330 duurzame goederen

9 Halfjaarrapportage 2016 3.700 6065000 Gronden niet in exploitatie 43330 duurzame goederen

9 Halfjaarrapportage 2016 -120.000 6065000 Gronden niet in exploitatie 83310 grondverkopen

9 Halfjaarrapportage 2016 105.000 6076000 Gronden alg./afgesloten: Res.mut. 46000 stortingen algemene reserve

9 Halfjaarrapportage 2016 -106.000 6095000 Kosten VRD 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 258.100 6096020 Vastgoed; onderhoud 43531 groot onderhoud gebouwen

9 Halfjaarrapportage 2016 150.000 6096021 Vastgoed: reserve 46000 stortingen algemene reserve

9 Halfjaarrapportage 2016 -258.100 6096021 Vastgoed: reserve 86001 onttrekking bestemmings reserves

9 Halfjaarrapportage 2016 -150.000 6096050 Vastgoed; inkomsten 83310 grondverkopen

9 Halfjaarrapportage 2016 6.900 6105000 Veiligheidszorg 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 29.200 6105000 Veiligheidszorg 44241 ink.overdr. Sticht. / instellingen



9 Halfjaarrapportage 2016 10.000 6105000 Veiligheidszorg 84230 overige inkomensoverdrachten

9 Halfjaarrapportage 2016 120.700 6145001 Overige verkeersmaatregelen;reserve 46001 stortingen bestemmings reserves

9 Halfjaarrapportage 2016 -120.700 6145001 Overige verkeersmaatregelen;reserve 84220 ink.overdr.v/d overheid (excl.Rijk)

9 Halfjaarrapportage 2016 100.000 6155000 Verhardingen: Algemeen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 20.000 6280200 Opbr. rioolh. huish./bed.afvalwater 84050 Variabel recht

9 Halfjaarrapportage 2016 12.000 6280300 Opbr. rioolh. grond-hemelwater 84050 Variabel recht

9 Halfjaarrapportage 2016 -32.000 6285000 Riolering: Res.mut. 86002 vrijval van voorzieningen

9 Halfjaarrapportage 2016 6.100 6395000 Sport 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 65.000 6417000 Schoonmaakhulp 44231 individuele verstrekkingen

9 Halfjaarrapportage 2016 -800.000 6417000 Schoonmaakhulp 44231 individuele verstrekkingen

9 Halfjaarrapportage 2016 -550.000 6418000 Participatie en zelfredzaamheid ZIN 44231 individuele verstrekkingen

9 Halfjaarrapportage 2016 10.000 6418000 Participatie en zelfredzaamheid ZIN 44231 individuele verstrekkingen

9 Halfjaarrapportage 2016 -6.900 6425000 Overige maatsch. ondersteuning 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -340.000 6427000 Budget na afschaffing Wtcg en CER 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 100.000 6435500 Wmo: eigen bijdrage 84210 eigen bijdrage

9 Halfjaarrapportage 2016 160.700 6445000 Algemene gezondheidszorg 43599 overige goederen en diensten



9 Halfjaarrapportage 2016 -160.700 6445001 Algemene gezondheidszorg reserve 86000 onttrekking algemene reserve

9 Halfjaarrapportage 2016 27.000 6475000 Kinderopv./ peuterspeelzalen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 84.000 6475000 Kinderopv./ peuterspeelzalen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 127.000 6481000 Decentralisatie jeugd 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 600 6496000 Antidiscriminatie 44240 ink.overdr.a/d overheid (excl.Rijk)

9 Halfjaarrapportage 2016 132.000 6535000 Onderwijsachterstand 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -132.000 6535000 Onderwijsachterstand 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -84.000 6560001 Overig lokaal onderwijs beleid; res mut. 86000 onttrekking algemene reserve

9 Halfjaarrapportage 2016 -137.600 6570000 Inkomensverstrekking (Wwb) 44220 sociale uitkeringen

9 Halfjaarrapportage 2016 122.700 6570000 Inkomensverstrekking (Wwb) 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk

9 Halfjaarrapportage 2016 -14.000 6580000 Participatie 44250 overige inkomensoverdrachten



9 Halfjaarrapportage 2016 -202.000 6590000 Exploitatiesaldo Emco 84220 ink.overdr.v/d overheid (excl.Rijk)

9 Halfjaarrapportage 2016 40.000 6620000 Doe-mee-pas 44250 overige inkomensoverdrachten

9 Halfjaarrapportage 2016 300.000 6625000 Bijzondere bijstand 44220 sociale uitkeringen

9 Halfjaarrapportage 2016 40.000 6635000 Inburgering 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 150.000 6635000 Inburgering 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -150.000 6635000 Inburgering 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk

9 Halfjaarrapportage 2016 40.000 6700100 Vierkant voor Werk 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 257.000 6725001 Pensioenvoorziening oud-wethouders 46002 stortingen in voorzieningen

9 Halfjaarrapportage 2016 -257.000 6725001 Pensioenvoorziening oud-wethouders 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 61.000 6775000 Verkiezingen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -29.000 6775000 Verkiezingen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -421.000 6780000 Financiering 86102 doorberekening rente resultaat

9 Halfjaarrapportage 2016 -370.000 6785000 Dividenden 82102 dividend




37



9 Halfjaarrapportage 2016 33.000 6785000 Dividenden 82102 dividend

9 Halfjaarrapportage 2016 -170.000 6795000 Algemene uitkering gemeentefonds 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk







9 Halfjaarrapportage 2016 -10.000 6796000 Integratie-uitkering Sociaal domein 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk

9 Halfjaarrapportage 2016 -127.000 6796000 Integratie-uitkering Sociaal domein 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk

9 Halfjaarrapportage 2016 14.000 6796000 Integratie-uitkering Sociaal domein 84110 inkomensoverdrachten v/h Rijk

9 Halfjaarrapportage 2016 -10.000 6800000 Onvoorziene uitgaven 49000 onvoorzien

9 Halfjaarrapportage 2016 -200.000 6810000 Overige stelposten 49003 stelpost vervangingsinvesteringen

9 Halfjaarrapportage 2016 -99.000 6810000 Overige stelposten 49007 stelpost taakmutaties alg.uitkering

9 Halfjaarrapportage 2016 710.000 6850000 Inning gemeentelijke belastingen 46002 stortingen in voorzieningen

9 Halfjaarrapportage 2016 560.000 6910000 Personeel 43559 overige vergoedingen personeel

9 Halfjaarrapportage 2016 -34.000 6910001 Personeel; reserve mutaties 86000 onttrekking algemene reserve

9 Halfjaarrapportage 2016 100.000 6920000 Automatisering 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 100.000 6930000 Facilitair 43330 duurzame goederen

9 Halfjaarrapportage 2016 46.600 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

9 Halfjaarrapportage 2016 15.100 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 6.400 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -46.600 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 83000 uitgeleend personeel aan derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -15.100 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 83000 uitgeleend personeel aan derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -56.000 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 30.300 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 43.900 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 41100 salarissen en sociale lasten

9 Halfjaarrapportage 2016 -43.900 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 15.100 6952020 Omgevingsontwikkeling 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -15.100 6952020 Omgevingsontwikkeling 83000 uitgeleend personeel aan derden

9 Halfjaarrapportage 2016 22.000 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 41100 salarissen en sociale lasten

9 Halfjaarrapportage 2016 12.000 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -12.000 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 83000 uitgeleend personeel aan derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -22.000 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 15.700 6952040 Openbare ruimte Noord 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 38.400 6952050 Openbare ruimte Zuid 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 26.500 6952050 Openbare ruimte Zuid 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 -26.500 6952050 Openbare ruimte Zuid 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 17.000 6953010 Advies & Services 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 14.600 6953010 Advies & Services 43000 personeel van derden

9 Halfjaarrapportage 2016 10.600 6953010 Advies & Services 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -17.000 6953010 Advies & Services 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -14.600 6953010 Advies & Services 83401 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 9.500 6953020 Advies & Middelen 43000 personeel van derden



9 Halfjaarrapportage 2016 13.400 6953020 Advies & Middelen 43599 overige goederen en diensten

9 Halfjaarrapportage 2016 -9.500 6953020 Advies & Middelen 83000 uitgeleend personeel aan derden



9 Halfjaarrapportage 2016 1.580.000 6990000 Resultaat bestemming: Res.mut. 46000 stortingen algemene reserve

101 Organisatie-ontwikkeling 9.500 6710000 Gemeenteraad en raadscommissies 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -9.500 6715000 Griffie 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -32.300 6715000 Griffie 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.600 6715000 Griffie 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 300 6715000 Griffie 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 32.300 6720000 Rekenkamer 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -143.500 6910000 Personeel 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -42.200 6910000 Personeel 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -211.700 6911000 Directie / algemeen management 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -444.300 6911000 Directie / algemeen management 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling -600 6911000 Directie / algemeen management 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -4.000 6911000 Directie / algemeen management 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -15.100 6911000 Directie / algemeen management 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -99.400 6912000 B&O Management en secretariaat 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -4.000 6912000 B&O Management en secretariaat 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -15.200 6912000 B&O Management en secretariaat 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -14.800 6912000 B&O Management en secretariaat 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -597.100 6912010 B&O team Personeel & Organisatie 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.000 6912010 B&O team Personeel & Organisatie 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -4.700 6912010 B&O team Personeel & Organisatie 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 14.800 6912010 B&O team Personeel & Organisatie 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -871.500 6912020 B&O team Bestuursz. & Dienstverl. 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -2.500 6912020 B&O team Bestuursz. & Dienstverl. 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -11.000 6912020 B&O team Bestuursz. & Dienstverl. 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -1.137.300 6912030 B&O team Informatievoorziening 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -4.000 6912030 B&O team Informatievoorziening 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -11.400 6912030 B&O team Informatievoorziening 43500 algemene (kantoor)benodigdheden

101 Organisatie-ontwikkeling -2.200 6912030 B&O team Informatievoorziening 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -9.600 6912030 B&O team Informatievoorziening 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -8.000 6912030 B&O team Informatievoorziening 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -182.000 6913000 K&C management+directiesecretaris 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.200 6913000 K&C management+directiesecretaris 41101 gratificaties

38



101 Organisatie-ontwikkeling -700 6913000 K&C management+directiesecretaris 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.500 6913000 K&C management+directiesecretaris 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -1.302.800 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -3.000 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -25.000 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling -2.600 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -11.300 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -20.000 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43593 Kosten betalingsverkeer

101 Organisatie-ontwikkeling -28.500 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43594 Accountantscontrole

101 Organisatie-ontwikkeling -77.000 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43595 Automatisering

101 Organisatie-ontwikkeling -58.800 6913010 K&C; team Planning & Kwaliteit 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -235.000 6914000 B&S Management en secretariaat 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -700 6914000 B&S Management en secretariaat 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -2.600 6914000 B&S Management en secretariaat 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -1.100 6914000 B&S Management en secretariaat 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -914.100 6914010 B&S team Ruimte 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -700 6914010 B&S team Ruimte 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -2.200 6914010 B&S team Ruimte 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -9.800 6914010 B&S team Ruimte 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -438.400 6914020 B&S team Economie 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -6.200 6914020 B&S team Economie 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -1.500 6914020 B&S team Economie 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -7.500 6914020 B&S team Economie 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -754.000 6914030 B&S team Samenleving 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -11.900 6914030 B&S team Samenleving 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -2.300 6914030 B&S team Samenleving 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -10.600 6914030 B&S team Samenleving 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -18.400 6914030 B&S team Samenleving 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -133.200 6915000 B&R Management en secretariaat 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -400 6915000 B&R Management en secretariaat 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -2.000 6915000 B&R Management en secretariaat 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -64.200 6915000 B&R Management en secretariaat 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -510.200 6915010 B&R team Binnendienst 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -4.300 6915010 B&R team Binnendienst 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -1.900 6915010 B&R team Binnendienst 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -8.500 6915010 B&R team Binnendienst 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -246.600 6915020 B&R team Handhaving 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -500 6915020 B&R team Handhaving 43540 verzekeringen

101 Organisatie-ontwikkeling -1.400 6915020 B&R team Handhaving 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -6.100 6915020 B&R team Handhaving 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -20.300 6915020 B&R team Handhaving 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -613.000 6915030 B&R team Buitendienst Centraal 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -3.200 6915030 B&R team Buitendienst Centraal 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -3.500 6915030 B&R team Buitendienst Centraal 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -15.700 6915030 B&R team Buitendienst Centraal 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -804.700 6915040 B&R team Buitendienst Noord 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -3.500 6915040 B&R team Buitendienst Noord 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -3.600 6915040 B&R team Buitendienst Noord 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -16.200 6915040 B&R team Buitendienst Noord 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -922.600 6915050 B&R team Buitendienst Zuid 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -10.600 6915050 B&R team Buitendienst Zuid 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -12.200 6915040 B&R team Buitendienst Noord 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling -12.200 6915050 B&R team Buitendienst Zuid 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling -4.300 6915050 B&R team Buitendienst Zuid 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -19.700 6915050 B&R team Buitendienst Zuid 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -149.900 6916000 PS Management en secretariaat 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -13.800 6916000 PS Management en secretariaat 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling -57.800 6916000 PS Management en secretariaat 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling -999.400 6916010 PS team Vergunningen 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.100 6916010 PS team Vergunningen 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -13.100 6916010 PS team Vergunningen 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.016.500 6916020 PS team Burgerz. en Belastingen 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -2.300 6916020 PS team Burgerz. en Belastingen 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling -56.000 6916020 PS team Burgerz. en Belastingen 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling -600 6916020 PS team Burgerz. en Belastingen 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling -192.300 6916020 PS team Burgerz. en Belastingen 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -1.700.700 6916030 PS team Maatsch. ondersteuning 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -60.000 6916030 PS team Maatsch. ondersteuning 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling -25.700 6916030 PS team Maatsch. ondersteuning 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -907.300 6916040 PS team Werk en Bentheimer 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling -54.300 6916040 PS team Werk en Bentheimer 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling -3.800 6916040 PS team Werk en Bentheimer 44240 ink.overdr.a/d overheid (excl.Rijk)

101 Organisatie-ontwikkeling 130.000 6950000 Directie 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 444.300 6950000 Directie 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling 800 6950000 Directie 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 4.000 6950000 Directie 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 15.100 6950000 Directie 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 896.000 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.300 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 10.000 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 10.900 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43559 overige vergoedingen personeel

101 Org.-ontwik. 1/4 budg. B&O-centraal+InV 6.000 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 149.900 6951000 Publieksservice, man. & secr. 41100 salarissen en sociale lasten

39



101 Organisatie-ontwikkeling 49.800 6951000 Publieksservice, man. & secr. 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 54.200 6951000 Publieksservice, man. & secr. 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 1.016.500 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 2.300 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 56.000 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling 600 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling 192.300 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.777.800 6951020 Maatschappelijke ondersteuning 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 60.000 6951020 Maatschappelijke ondersteuning 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling 25.700 6951020 Maatschappelijke ondersteuning 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 979.500 6951030 Actief voor Werk 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 54.300 6951030 Actief voor Werk 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 3.800 6951030 Actief voor Werk 44240 ink.overdr.a/d overheid (excl.Rijk)

101 Organisatie-ontwikkeling 370.500 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 4.300 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 4.600 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 1.100 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.192.100 6952010 Economie en Leefbaarheid 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 18.000 6952010 Economie en Leefbaarheid 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 13.300 6952010 Economie en Leefbaarheid 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 14.500 6952010 Economie en Leefbaarheid 43559 overige vergoedingen personeel

101 Org.-ontwik.Budget team Samenleving 18.200 6952010 Economie en Leefbaarheid 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.415.400 6952020 Omgevingsontwikkeling 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.800 6952020 Omgevingsontwikkeling 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 16.700 6952020 Omgevingsontwikkeling 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 18.200 6952020 Omgevingsontwikkeling 43559 overige vergoedingen personeel

101 Org.-ontwik. Budgetten handh+verg. 35.000 6952020 Omgevingsontwikkeling 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.329.000 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 4.300 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 19.800 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 21.600 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling Budgetten B&R 62.600 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 919.700 6952040 Openbare ruimte Noord 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 6.600 6952040 Openbare ruimte Noord 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 12.200 6952040 Openbare ruimte Noord 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling 15.100 6952040 Openbare ruimte Noord 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 16.400 6952040 Openbare ruimte Noord 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 1.113.800 6952050 Openbare ruimte Zuid 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 10.600 6952050 Openbare ruimte Zuid 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 12.200 6952050 Openbare ruimte Zuid 43510 kleine gebruiksgoederen

101 Organisatie-ontwikkeling 18.500 6952050 Openbare ruimte Zuid 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 20.200 6952050 Openbare ruimte Zuid 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 99.400 6953000 Bedrijfsvoering, man. & secr. 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 800 6953000 Bedrijfsvoering, man. & secr. 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 900 6953000 Bedrijfsvoering, man. & secr. 43559 overige vergoedingen personeel

101 Org.-ontwik. Ged. budg. B&O centraal+InV 4.800 6953000 Bedrijfsvoering, man. & secr. 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.481.500 6953010 Advies & Services 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 4.000 6953010 Advies & Services 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 20.100 6953010 Advies & Services 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 21.900 6953010 Advies & Services 43559 overige vergoedingen personeel

101 Org.-ontwik. Ged. budg. B&O centraal+InV 12.000 6953010 Advies & Services 43599 overige goederen en diensten

101 Organisatie-ontwikkeling 1.879.400 6953020 Advies & Middelen 41100 salarissen en sociale lasten

101 Organisatie-ontwikkeling 3.000 6953020 Advies & Middelen 41101 gratificaties

101 Organisatie-ontwikkeling 25.000 6953020 Advies & Middelen 43000 personeel van derden

101 Organisatie-ontwikkeling 21.700 6953020 Advies & Middelen 43550 opleidingskosten

101 Organisatie-ontwikkeling 23.600 6953020 Advies & Middelen 43559 overige vergoedingen personeel

101 Organisatie-ontwikkeling 20.000 6953020 Advies & Middelen 43593 Kosten betalingsverkeer

101 Organisatie-ontwikkeling 28.500 6953020 Advies & Middelen 43594 Accountantscontrole

101 Organisatie-ontwikkeling 77.000 6953020 Advies & Middelen 43595 Automatisering

101 Org.-ontwik.Budgetten P&K en P&O 98.000 6953020 Advies & Middelen 43599 overige goederen en diensten

102 Inhuur K. Molema -6.625 6950000 Directie 43000 personeel van derden

102 Inhuur K. Molema 6.625 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43000 personeel van derden

103 Extra uren M. Baas -3.272 6950000 Directie 43000 personeel van derden

103 Extra uren M. Baas 3.272 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

104 Budget van PS,team MO naar BV, team A&S -4.856 6951020 Maatschappelijke ondersteuning 41100 salarissen en sociale lasten

104 Budget van PS,team MO naar BV, team A&S 4.856 6953010 Advies & Services 41100 salarissen en sociale lasten

105 Factuurafhandeling BV-A&M -25.000 6950000 Directie 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting -2.800 6950000 Directie 43000 personeel van derden





105 Wijzigingen personeelsbegroting -37.600 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 2.800 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 37.600 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting 34.300 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting -99.300 6952000 Leefomgeving, man. & secr. 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 58.600 6952010 Economie en Leefbaarheid 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting -65.900 6952010 Economie en Leefbaarheid 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 65.900 6952010 Economie en Leefbaarheid 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting -150.800 6952020 Omgevingsontwikkeling 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting -15.100 6952020 Omgevingsontwikkeling 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 150.800 6952020 Omgevingsontwikkeling 43000 personeel van derden

40



105 Wijzigingen personeelsbegroting 15.100 6952020 Omgevingsontwikkeling 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting 29.400 6952030 Vastgoed en Infrastructuur 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting -58.600 6952040 Openbare ruimte Noord 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 58.600 6952040 Openbare ruimte Noord 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting 4.000 6952040 Openbare ruimte Noord 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting 11.300 6952050 Openbare ruimte Zuid 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting -43.400 6952050 Openbare ruimte Zuid 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 43.400 6952050 Openbare ruimte Zuid 43000 personeel van derden



105 Wijzigingen personeelsbegroting -149.500 6953010 Advies & Services 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 22.000 6953010 Advies & Services 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 149.500 6953010 Advies & Services 43000 personeel van derden

105 Wijzigingen personeelsbegroting -248.600 6953020 Advies & Middelen 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 25.000 6953020 Advies & Middelen 41100 salarissen en sociale lasten

105 Wijzigingen personeelsbegroting 248.600 6953020 Advies & Middelen 43000 personeel van derden

106 Splitsing overig ruimtelijk beleid -6.400 6005100 Overig ruimtelijk beleid 43599 overige goederen en diensten

106 Splitsing overig ruimtelijk beleid 6.400 6145000 Overige verkeersmaatregelen 43599 overige goederen en diensten

107 Vacatureruimte PS, team B&B -71.200 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 41100 salarissen en sociale lasten

107 Vacatureruimte PS, team B&B 71.200 6951010 KCC, Burgerzaken en Belastingen 43000 personeel van derden

109 e-noses en analyse van data -28.000 6930000 Facilitair 43330 duurzame goederen

109 e-noses en analyse van data 28.000 6952020 Omgevingsontwikkeling 43599 overige goederen en diensten

110 Pers. budget Unit en flexibel dir budget -17.200 6950000 Directie 43000 personeel van derden





110 Pers. budget Unit en flexibel dir budget 5.400 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 41100 salarissen en sociale lasten

110 Pers. budget Unit en flexibel dir budget 17.200 6950010 Bestuurs- en concernondersteuning Unit 43000 personeel van derden




199 Administratieve correcties 100.000 6435001 Subsidie provincie LWSC 44244 Incidentele subsidies

199 Administratieve correcties -100.000 6435001 Subsidie provincie LWSC 84220 ink.overdr.v/d overheid (excl.Rijk)

199 Administratieve correcties -548.300 6455000 Maatschappelijke hulp 44242 Subsidie structureel; grote instellingen

199 Administratieve correcties 548.300 6455001 Maatschappelijk werk 44242 Subsidie structureel; grote instellingen

199 Administratieve correcties -61.300 6560000 Overig lokaal onderwijs beleid 43000 personeel van derden

199 Administratieve correcties 61.300 6560002 Overig lokaal onderwijs beleid,personeel 43000 personeel van derden

199 Administratieve correcties 49.500 6580000 Participatie 44244 Incidentele subsidies

199 Administratieve correcties -49.500 6580000 Participatie 84220 ink.overdr.v/d overheid (excl.Rijk)

199 Administratieve correcties 22.600 6580000 Participatie 44250 overige inkomensoverdrachten

199 Administratieve correcties -22.600 6591000 Participatie; reserve mutaties 86000 onttrekking algemene reserve

199 Administratieve correcties 22.600 6591000 Participatie; reserve mutaties 86000 onttrekking algemene reserve

199 Administratieve correcties -22.600 6700100 Vierkant voor Werk 43599 overige goederen en diensten

199 Administratieve correcties -8.800 6730000 Verg. bezwaarschriftencommissie 43599 overige goederen en diensten

199 Administratieve correcties -32.100 6730000 Verg. bezwaarschriftencommissie 44250 overige inkomensoverdrachten

199 Administratieve correcties 8.800 6730001 Vervoer van/naar gemeentehuis 43599 overige goederen en diensten

199 Administratieve correcties 32.100 6730002 Wijken- en dorpenronde 44250 overige inkomensoverdrachten

199 Administratieve correcties -8.600 6930000 Facilitair 43602 Personeelsfeesten/activiteiten (o.a. ker

199 Administratieve correcties 8.600 6930000 Facilitair 43603 Representatie

199 Administratieve correcties -4.200 6951000 Publieksservice, man. & secr. 43559 overige vergoedingen personeel

199 Administratieve correcties 4.200 6951000 Publieksservice, man. & secr. 43599 overige goederen en diensten

Investeringen

199 wijz.8/2015, herinr.openb.ruimte poppenh 400.000 601428 Herinrichting openbare ruimte Poppenhare 43330 duurzame goederen

199 wijz.8/2015, herinr.openb.ruimte poppenh -60.000 601428 Herinrichting openbare ruimte Poppenhare 84220 ink.overdr.v/d overheid (excl.Rijk)

199 wijz.8/2015, herinr.openb.ruimte poppenh -250.000 601428 Herinrichting openbare ruimte Poppenhare 84221 ink.overdr. Sticht. / instellingen

41

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�

��

$��%��%��

��#&'��$��%��

�%��

��

��

��

��

�

��

(��!��

�� %��

�� !��

�� %�� )��

&'��*+��!��)��#&'+��

�� !�"#��

��

��

��$��

�

��

��

��)��+��

��

��

%��

�

�

�

��

��

��

��

��

��$��

��

��$$��

��&�'�

��$��(��

��)��

�

��

,��-��

�� )��.��

��+��%��$��

��!��!��/��

�

��

��

� �

�

42

Wabo Rood/

Oranje/

Groen

Toelichting

Er is een bestuurlijk

vastgestelde

zelfevaluatie

Oranje

De zelfevaluatie is afgerond ten behoeve van de

vaststelling van de verordening VTH. De zelfevaluatie is

afgestemd met het bestuur maar niet bestuurlijk

vastgesteld.

Er is een bestuurlijk

vastgesteld

verbeterplan

Oranje

Als gevolg van organisatorische wijzigingen is geen

verbeterplan vastgesteld in 2016. Binnen afzienbare

termijn worden alsnog voorstellen aan het college

voorgelegd m.b.t. de formatie (uitvoeringsprogramma

TH 2017) en de kwaliteitscriteria (verordening VTH).

Vanaf 1-1-2015: er is

een bestuurlijke

vastgestelde

eindmeting

Oranje

Bij ontbreken van een verbeterplan is de eindmeting niet

van toepassing. (Volgt uit bovenstaand)

Is er reden voor extra

aandacht?

Nee

Ruimtelijke Ordening

Rood/

Oranje/

Groen

Toelichting

Gemeente beschikt

over actuele

bestemmingsplannen

en structuurvisie(s)

conform de wettelijke

eisen in Wro

Groen

In 2015 is de actualisatie van de laatste

bestemmingsplannen (bedrijventerreinen Coevorden

en enkele recreatieterreinen) afgerond. Daarmee

voldoen wij aan de wettelijke eisen van de Wro.


aandacht?

43

Archieven Rood/

Oranje/

Groen

Toelichting

De zorg en het beheer

voor het archief zijn

op orde

Groen

Archiefzorg en -beheer worden sinds 2012 jaarlijks

getoetst op basis van de archief-kritische

prestatie indicatoren (archief-KPl's). De provinciale

toezichthouders toetsen daarbij op basis van de

volgende vier cruciale thema’s:

1. Kwaliteitssysteem

In 2016 is met behulp van een extern bedrijf een

stappenplan voor een kwaliteitssysteem opgesteld die

in 2017 verder in gang zal worden gezet. De

Archiefverordening en het besluit Informatiebeheer zijn

toe aan onderhoud.

2. Goede, geordende en toegankelijke staat

De invoering van het metagegevensschema op basis

van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale

Overheden TMLO is meegenomen in het stappenplan

voor het kwaliteitssysteem.

In 2016 is een start gemaakt met de overbrenging van

archieven op basis van een plan van aanpak.

3. Selectie, vernietiging en openbaarmaking

Het selecteren en vernietigen van archiefbescheiden

verloopt naar behoren. Daarbij is in 2016 extra

aandacht uitgegaan naar de digitale vernietiging.

Er is een planmatige aanpak voor de overbrenging van

archieven naar de bewaarplaats. Bij die overbrenging

kunnen nog beperkingen worden gesteld ten aanzien

van de openbaarheid.

4. Bewaaromgevingen

Gemeente Coevorden heeft de archiefbewaarplaatsen

op orde. Voor de bewaaromgeving van digitale

archiefbescheiden in een e-depot worden landelijke

ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

Een calamiteitenplan voor de archieven en een

bezoekersreglement zijn in 2016 vastgesteld.

Algemeen op basis van de archief-kpi’s 2016:

De Gemeente Coevorden heeft haar archief-en

informatiebeheer op orde, waarbij wordt gewerkt

volgens wettelijke kaders en vanuit vastgesteld beleid.

Gemeente Coevorden werkt aan kwaliteits-verbetering

van de informatiehuishouding. Het stappenplan voor

het kwaliteitssysteem gaat ons daarbij verder op weg

helpen.

De ordening geschiedt planmatig, het systeem en

materialen borgen de authenticiteit, context,

toegankelijkheid en duurzaamheid van de

archiefbescheiden.

44

Gemeente Coevorden zet sterk in op digitalisering en

zaakgericht werken. Dit levert nieuwe uitdagingen op

voor het gemeentelijk informatiebeheer. Door

systematisch in te zetten op digitalisering en

zaakgericht werken, wordt zoveel mogelijk gebruik

gemaakt van wettelijke referentiekaders.

De vernietiging van archiefbescheiden verloopt

zorgvuldig, de archivaris ziet toe op de belangen van

bedrijfsvoering, democratische controle en

cultuurhistorie.

Vanaf 2015 worden digitale gegevens vernietigd in het

Document Management Systeem conform wettelijke

vernietigingstermijnen. Dit wordt in de loop van 2016

verder door de archivaris en applicatiebeheerder

opgepakt.

De gemeente brengt de archiefbescheiden tijdig over

naar een archiefbewaarplaats. Voor de archieven die

nog niet zijn voorzien van een toegang geldt dat er een

weloverwogen keuze aan ten grondslag ligt en dat er

een plan is om de archieven in de komende jaren vanaf

2016 te bewerken en vanaf 2018 openbaar te maken.

Met het in gebruik nemen van de archiefbewaar-

plaatsen van het Waterschap Vechtstromen, die van

het voormalig gemeentehuis in Zweeloo en met de

aangepaste archiefbewaarplaats van de Aleida

Kramersingel, voldoen alle ruimten van de gemeente

Coevorden aan de gestelde eisen.

De gemeente voldoet aan de gestelde

openbaarheidseisen van de archiefwet.

De gemeente heeft plannen voor het behoud van

archiefbescheiden in bijzondere omstandigheden.

Door verdergaande digitalisering is het te verwachten

dat, ten aanzien van de werkzaamheden, de bestaande

formatie van team informatievoorziening voor het

huidige takenpakket op termijn voldoende is.

Vijf medewerkers volgen de in-company-opleiding

SOD-I verzorgd door SOD-Next.

N.B. de uitkomsten van de KPI-toetsing 2016 zijn in dit

overzicht nog niet verwerkt, maar zullen naar

verwachting niet erg van bovengenoemde punten

afwijken.

45

Oranje

De archiefverordening 2011 en het Besluit

Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998 zijn aan

onderhoud toe.

Een stappenplan voor het kwaliteitssysteem is sinds

2016 met hulp van een extern bedrijf in voorbereiding.

Deze wordt toegepast in de gemeentelijke processen

en voor digitaal archiefbeheer zodra deze beschikbaar

is.

Gearchiveerde videobestanden moeten worden

overgezet naar een duurzame bewaaromgeving.

Ordening en vernietiging van archiefbescheiden binnen

het in 2016 ingevoerde medewerkerportaal (Dimpact)

moet verder worden uitgezocht.

Er zijn landelijke ontwikkelingen ten aanzien van

duurzame bewaaromgevingen voor digitale

archiefbescheiden waarbij gemeente Coevorden te

zijner tijd op aansluit.


aandacht?

Verbeterpunten en opmerkingen van provinciale

toezichthouders worden jaarlijks besproken en in

afdelings-/ teamplannen meegenomen.

Huisvesting Statushouders

Rood/

Oranje/

Groen

Toelichting

Er is volledig voldaan

aan de

halfjaartaakstelling en

er is geen achterstand

Groen In 2016 was de taakstelling 91. Gehuisvest zijn in 2016

92 statushouders. 1 Ingelopen op de achterstand van

2015.

Er is tijdig voldaan

aan de

halfjaartaakstelling en

er is geen achterstand

Oranje Er is nog een achterstand uit 2015 van 14 op te

vangen statushouders.


aandacht?

Nee Met de woningstichtingen is gesproken waarbij

verwacht wordt dat achterstand inclusief de

taakstelling 1e halfjaar 2017 op 1 juli 2017 geheel

ingevuld zal kunnen zijn.

Monumentenwet Rood/

Oranje/

Groen

Toelichting

Gemeente draagt zorg

voor de bescherming

van cultuurhistorische

en archeologische

waarden

Groen De gemeente heeft cultuurhistorische en

archeologische waarden beschermd in het

bestemmingsplan. De gemeente beschikt over een

monumentencommissie.

Gemeente vraagt

deskundig advies bij

vergunningverlening

Groen De gemeente beschikt over interne deskundigheid in

de vorm van een senior-KNA archeoloog.


aandacht?

Nee

46

Bijlagenboek voorblad en inhoudsopgave - Coevorden - Jaarverslag... · 1110098 Plopsaland, grond...

Documents

Transcript of Bijlagenboek voorblad en inhoudsopgave - Coevorden - Jaarverslag... · 1110098 Plopsaland, grond...