Bijlagenboek - Home • Jaarrekening 2016 Overijssel · 2017-04-19 · 3.0 2.3.00.23 Activiteiten...

Bijlage VII Jaarverslag 2016

Bijlagenboek

april 2017

Colofon

Datum: april 2017

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

www.overijssel.nl

[email protected]

Coördinatie en productie

Eenheid Bedrijfsvoering, team Back-office Financiën

Pagina 2 van 73

Inhoudsopgave

Productrealisatie 2016 ingedeeld naar kerntaken 4

Productrealisatie 2016 ingedeeld naar hoofdfuncties 16

Goedgekeurde begrotingswijzigingen 2016 28

Goedgekeurde PS begrotingswijzigingen 31

Goedgekeurde GS begrotingswijzigingen 44

Apparaatskostenverdeelstaat 2015 - 2016 56

Verdelingmatrices 2016 58

Overzicht specifieke uitkeringen 2016 62

EMU-saldo 63

Overzicht verdeling kapitaallasten 64

Overzicht toerekening kapitaallasten aan producten 65

Overzicht financiële vaste activa 66

Overzicht van borg- & garantstellingen 72

Pagina 3 van 73

Rekening Begroting Rekening

Functie Product Productomschrijving 2015 2016 2016

4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing 827 628 553

4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer 692 5.910 5.708

4.4 2.4.40.05 Grondwaterbeheer 1.239 1.482 1.377

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering 186 120

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 4

9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid 17.439 1.982 1.216

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 4.945 2.221 717

9.2 2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen 811 614 591

9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing 3.832 1.100 272

29.784 14.126 10.553

Personeelsgebonden kosten 3.854 4.161 4.034

toegerekende overhead 4.102 4.698 3.692

37.740 22.985 18.280




4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer 184 289 159


5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 1.396 1.647 1.646

9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid 8 295 172

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 60 80 80


9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing

3.450 4.349 3.866



4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing -679 -590 -552

4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer -508 -5.621 -5.548

4.4 2.4.40.05 Grondwaterbeheer 46 -29 -39

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering -186 -120


9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid -17.430 -1.687 -1.043

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke -4.885 -2.141 -637

9.2 2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen -443 -66 -122

9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing -3.832 -1.100 -272

-26.334 -9.777 -6.687

Personeelsgebonden kosten -3.854 -4.161 -4.034

toegerekende overhead -4.102 -4.698 -3.692

-34.290 -18.636 -14.414

Productrealisatie 2016 ingedeeld naar kerntaken

Kerntaak 1

Totaal programmabaten

bedragen x € 1.000

Kerntaak 1

Totaal programmalasten

Totaal lasten

Kerntaak 1

Saldo programmabaten-/-lasten

Saldo baten-/-lasten

Pagina 4 van 73





3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 6

5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 13.793 11.995 9.961

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit 3.087 3.270 2.270

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering 15 39 39

5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming 5.573 29.435 15.515

5.2 2.5.20.15 Bodemsanering door derden 495 11

5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen 176 196 183

5.4 2.5.40.05 Geluid 2.226 1.406 860

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer 303 90 46

5.5 2.5.50.06 Vergunningverlening milieubeheer 64 595 155

5.5 2.5.50.10 Repressieve handhaving 95 106 36

5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 3 13 1

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen

25.837 47.146 29.077



39.651 63.666 44.792



3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen

5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 2.409 872 1.136

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit 170 407 217


5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming 729 675


5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen 11 11 11

5.4 2.5.40.05 Geluid 2.239 1.432 851




5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 43 25 66


43.663 39.580 38.603



3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen -6

5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid -11.384 -11.123 -8.825

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit -2.916 -2.863 -2.053

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering -15 -39 -39

5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming -4.844 -29.435 -14.841

5.2 2.5.20.15 Bodemsanering door derden -467

5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen -165 -185 -172

5.4 2.5.40.05 Geluid 12 26 -9


5.5 2.5.50.06 Vergunningverlening milieubeheer 79 -465 181

5.5 2.5.50.10 Repressieve handhaving -20 -9 51

5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 40 12 65


17.825 -7.566 9.526



4.011 -24.086 -6.189

Kerntaak 2

Totaal baten

Kerntaak 2




Totaal lasten

Kerntaak 2

Pagina 5 van 73





6.2 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur 3.333 2.955 1.610

6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer 29.881 26.299 23.285

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving 4.321 7.345 3.260

7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 2.723 4.008 2.852

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden 5.013 1.629 1.707

45.271 42.236 32.714



54.099 50.620 40.685



6.2 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur -287 100 99

6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer 84

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving 1.737 1.711 567

7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 3.037 200 258

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden 3.265 400 394

7.835 2.411 1.319



6.2 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur -3.619 -2.855 -1.511

6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer -29.798 -26.299 -23.285

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving -2.584 -5.634 -2.693

7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 314 -3.808 -2.594

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden -1.749 -1.229 -1.313

-37.436 -39.825 -31.396



-46.264 -48.209 -39.367

Totaal lasten

Kerntaak 3

Totaal baten

Kerntaak 3



Kerntaak 3


Pagina 6 van 73





3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 13.562 16.594 15.348

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over 178.119 19.536 18.936

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer 2.656 3.056 1.402

3.0 2.3.00.15 Fiets 7.081 2.571 1.950

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer 14.112 1.850 -511

3.0 2.3.00.23 Activiteiten ROVON 2014 2.428 3.120 2.709

3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 10.252 13.802 8.785

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 18.401 18.517 18.666

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken 4.000 4.114 4.383

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding 2.254 1.836 2.168

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 8.928 6.354 6.612

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen 6

3.4 2.3.40.10 Openbaar vervoer 73.363 115.168 118.077

1.0 3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur 1.056 768 1.092

336.217 207.285 199.616

Personeelsgebonden kosten * 9.340 8.854 8.903


353.700 225.467 217.232



3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 4.119 51

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over 66.680 200 200

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer 511 64

3.0 2.3.00.15 Fiets 7.013 228 154

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer 14.112


3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 552 1.524

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 1.360 188 1.040

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken 391

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding 218 165

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 33 6 106

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen


1.0 3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur

163.739 75.675 82.404



3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid -9.442 -16.594 -15.297

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over -111.439 -19.336 -18.736

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer -2.145 -3.056 -1.338

3.0 2.3.00.15 Fiets -68 -2.343 -1.796

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer -1.850 511

3.0 2.3.00.23 Activiteiten ROVON 2014 0

3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen -9.701 -13.802 -7.261

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen -17.040 -18.330 -17.626

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken -3.609 -4.114 -4.383

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding -2.036 -1.836 -2.003

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening -8.895 -6.348 -6.506

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen -6

3.4 2.3.40.10 Openbaar vervoer -7.042 -43.234 -41.686

1.0 3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur -1.056 -768 -1.092

-172.479 -131.610 -117.212

Personeelsgebonden kosten * -9.340 -8.854 -8.903


-189.961 -149.792 -134.828

Kerntaak 4


Totaal lasten

Kerntaak 4

Totaal baten

Kerntaak 4



Pagina 7 van 73





6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur 492

7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie 3.012 4.132 4.025

7.1 2.7.10.05 Europese programma's 4.498 12.838 9.810

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie 14.524 9.855 -1.381

7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen 10.066 10.880 -18.324

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen

32.591 37.704 -5.870



37.468 43.131 -711



6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur

7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie 1

7.1 2.7.10.05 Europese programma's 366 394

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie 9.403 -845 -2.213

7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen 63 63 128

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 300 300 300

10.133 -482 -1.391



6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur -492

7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie -3.011 -4.132 -4.025

7.1 2.7.10.05 Europese programma's -4.132 -12.838 -9.417

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie -5.121 -10.700 -831

7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen -10.003 -10.817 18.452

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 300 300 300

-22.458 -38.186 4.479



-27.334 -43.613 -680

Kerntaak 5


Totaal lasten

Kerntaak 5

Totaal baten

Kerntaak 5



Pagina 8 van 73





8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur) 5.456 6.333 6.368

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur 4.137 5.023 4.974

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering 574 575 575

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid 3.912 3.933 3.923

14.079 15.864 15.840

Personeelsgebonden kosten 398 434 421

toegerekende overhead 428 490 458

14.905 16.788 16.718



8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur)

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur 4

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid

4



8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur) -5.456 -6.333 -6.368

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur -4.133 -5.023 -4.974

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering -574 -575 -575

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid -3.912 -3.933 -3.923

-14.075 -15.864 -15.840

Personeelsgebonden kosten -398 -434 -421

toegerekende overhead -428 -490 -458

-14.901 -16.788 -16.718

Kerntaak 6


Totaal lasten

Kerntaak 6

Totaal baten

Kerntaak 6



Pagina 9 van 73





1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 176 1.292 551

1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin

1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 190 63 38

1.3 2.1.30.10 Internationalisering 293 284 275

1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht 4 7 5

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten 18 21

1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg 0 0 1

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby 794 547 536

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten 1.089 903 830

1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking 465 533 467

1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie 1.052 1.048 1.034

2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid 166 118 72

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer 638 163

4.230 5.451 3.993



18.729 21.353 19.112



1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 23 27 42


1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 19


1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten

1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby 1 13

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten 4

1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking

1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie 167 135 143

2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer

275 202 263



1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin -153 -1.264 -509


1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie -171 -63 -38

1.3 2.1.30.10 Internationalisering -232 -244 -210

1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht -4 -7 -5

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten -18 -21

1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg 0 0 -1

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby -793 -547 -523

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten -1.085 -903 -830

1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking -465 -533 -467

1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie -885 -913 -891

2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid -166 -118 -72

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer -638 -163

-3.955 -5.249 -3.730



-18.454 -21.151 -18.849

Kerntaak 7


Totaal lasten

Kerntaak 7

Totaal baten

Kerntaak 7



Pagina 10 van 73





4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing 3.452 5.548 3.125


7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie 7.136 7.944 1.328

9.0 2.9.00.05 Grondzaken 2.454 1.734 11.169

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid 2.734 2.350 3.243

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 2.754 7.261 7.268

24.779 50.455 52.763



35.310 62.273 63.982




6.2 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur 932 543

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie

9.0 2.9.00.05 Grondzaken 19.628 6.478 20.011

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid 54 460

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 590 119

21.502 6.998 21.574



4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing -3.153 -5.027 -2.684


7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie -7.136 -7.944 -1.328

9.0 2.9.00.05 Grondzaken 17.174 4.743 8.842

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid -2.680 -2.350 -2.784

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke -2.164 -7.261 -7.149

-3.277 -43.457 -31.189



-13.808 -55.275 -42.409

Kerntaak 8


Totaal lasten

Kerntaak 8

Totaal baten

Kerntaak 8



Pagina 11 van 73





8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit 2.300 1.796 1.788

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken 3.380 2.600 2.585

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -1.201

4.479 4.396 4.373



5.358 5.070 5.014



8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -1.914

-1.914



8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit -2.300 -1.796 -1.788

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken -3.380 -2.600 -2.585

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -713

-6.394 -4.396 -4.373



-7.272 -5.070 -5.014


Totaal lasten

Kerntaak 9

Totaal baten

Kerntaak 9



Kerntaak 9

Pagina 12 van 73





1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS 623 639 579

1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring 333 352 342

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten 906 946 879

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden 2.310 1.532 2.215

1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin

1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin 181 197 187

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten 27

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby 70


1.6 2.1.60.30 Juridische advisering 91

1.6 2.1.60.40 Verzekeringen en aansprakelijkstellingen 236

0.0 3.0.05.05 Directievoering 332 847 -17

0.1 3.0.15.25 Concerncontrolling 71 78 68

0.1 3.0.15.40 Treasury 710 695 649

0.1 3.0.15.45 P & O concernadvisering 1.451 2.066 1.619

0.1 3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen 259 278 278

0.1 3.0.15.75 Centraal applicatiebeheer

0.1 3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen 394 294

0.3 3.0.30.05 Vastgoed 5.012 5.077 4.772

0.3 3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening 3.801 4.380 3.880

0.3 3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie 13.153 13.176 12.397

0.3 3.0.30.40 Logistieke services en vervoer

29.579 30.657 28.140



6.948 5.601 4.910



1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS

1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten 1

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden 104


1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin 0


1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten

1.6 2.1.60.30 Juridische advisering


0.0 3.0.05.05 Directievoering 2.000 150

0.1 3.0.15.25 Concerncontrolling

0.1 3.0.15.40 Treasury

0.1 3.0.15.45 P & O concernadvisering 149 151 144

0.1 3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen


0.1 3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen 55 36

0.3 3.0.30.05 Vastgoed 432 403 412

0.3 3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening 342 350 289

0.3 3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie 55 56 182


3.133 1.015 1.214

Totaal lasten

Kerntaak 10

Totaal baten

Kerntaak 10


Pagina 13 van 73





1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS -623 -639 -579

1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring -333 -352 -342

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten -906 -946 -877

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden -2.206 -1.532 -2.215


1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin -181 -197 -187

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten -27

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby -70

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten -11

1.6 2.1.60.30 Juridische advisering -91

1.6 2.1.60.40 Verzekeringen en aansprakelijkstellingen -186

0.0 3.0.05.05 Directievoering 1.668 -847 167

0.1 3.0.15.25 Concerncontrolling -71 -78 -68

0.1 3.0.15.40 Treasury -710 -695 -649

0.1 3.0.15.45 P & O concernadvisering -1.302 -1.916 -1.475

0.1 3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen -259 -278 -278


0.1 3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen -339 -258

0.3 3.0.30.05 Vastgoed -4.581 -4.674 -4.360

0.3 3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening -3.459 -4.029 -3.591

0.3 3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie -13.099 -13.120 -12.215


-26.446 -29.642 -26.927



-3.815 -4.586 -3.696Saldo baten-/-lasten

Kerntaak 10


Pagina 14 van 73





0.0 2.0.00.05 Rente kasgeld/corr. rente/zwevend geld 2 4

0.1 2.0.10.05 Rente kasgeld langlopende geldleningen 10.549 10.237 10.312

0.2 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds

0.3 2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting

0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 3 56 51

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting -11.035 -2.500 -11.197

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien 1.373

0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves 546.154 354.936 354.936

0.8 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves 198.094 401.709 401.708

0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming 109.910 61.912

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 103 -15.536

853.779 765.811 802.190

Personeelsgebonden kosten

toegerekende overhead -1.300

853.779 764.511 802.190





0.2 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds 85.906 207.154 212.050

0.3 2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting 103.468 104.500 104.650

0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 133 1.883 1.954

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting 422

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien



0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming


1.205.867 1.151.716 1.084.354



0.0 2.0.00.05 Rente kasgeld/corr. rente/zwevend geld 71 -4




0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 131 1.827 1.903

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting 11.457 2.500 11.197

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien -1.373

0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves -65.121 137.008 137.008

0.8 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves 227.352 -111.865 -169.103

0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming -109.910 -61.912


352.088 385.905 282.163


toegerekende overhead 1.300

352.088 387.205 282.163


2015 2016 2016

1.400.627 1.221.132 1.173.390

57.060 60.333 58.815

0 0

1.457.687 1.281.465 1.232.204

0 0


Totaal Programma's

Kerntaak 20. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten

Totaal lasten


Totaal baten




* De kosten van de personele inzet van personeel in dienst bij de provincie Overijssel wordt voor € 0,3 miljoen verantwoord onder de prestaties 4.6.3.

N34 en 4.6.7. N340-N48-N377.

Deze kosten zijn in dit overzicht onder de personeelsgebonden kosten verantwoord.

Totaal lasten

Totaal personeelsgebonden kosten

Totaal toegerekende overhead

Totaal baten

Pagina 15 van 73



1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS 623 639 579

1.0 2.1.00.06 Ondersteuning bestuursorganen: GS

1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring 333 352 342

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten 906 946 879

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden 2.310 1.532 2.215

1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 176 1.292 551

1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin 181 197 187

1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 190 63 38


1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht 4 7 5

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten 27 18 21

1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg 0 1

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby 864 547 536

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten 1.100 903 830

1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking 465 533 467

1.6 2.1.60.30 Juridische advisering 91


1.7 2.1.70.20 Gebiedsgericht werken Grotesteden en Netwerk-steden

1.7 2.1.70.30 Dienstverlening / E-provincies

1.7 2.1.70.35 Programma's en projecten; overige ramingen

1.7 2.1.70.50 Project renovatie provinciehuis

1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie 1.053 1.048 1.034

8.853 8.361 7.959



24.460 25.488 24.242



1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS


1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten 1

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden 104

1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 23 27 42


1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 19


1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht


1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby 1 13


1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking

1.6 2.1.60.30 Juridische advisering






1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie 167 135 143

430 202 264Totaal programmabaten

Productrealisatie 2016 ingedeeld naar hoofdfuncties

1 Algemeen Bestuur


Totaal lasten

1 Algemeen Bestuur

Pagina 16 van 73




1.0 2.1.00.05 Ondersteuning bestuursorganen: PS -623 -639 -579


1.0 2.1.00.07 Evaluatie en monitoring -333 -352 -342

1.0 2.1.00.20 Rechtspositie Provinciale Staten -906 -946 -877

1.1 2.1.10.05 Rechtspositie GS/oud-gedeputeerden -2.206 -1.532 -2.215

1.2 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin -153 -1.264 -509

1.2 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin -181 -197 -187

1.3 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie -171 -63 -38

1.3 2.1.30.10 Internationalisering -232 -244 -210

1.4 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht -4 -7 -5

1.5 2.1.50.05 Bezwaarschriften en klachten -27 -18 -21

1.5 2.1.50.15 Toezicht archiefzorg 0 -1

1.6 2.1.60.05 Promotie, externe betrekkingen en lobby -863 -547 -523

1.6 2.1.60.10 Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten -1.096 -903 -830

1.6 2.1.60.15 IPO-samenwerking -465 -533 -467

1.6 2.1.60.30 Juridische advisering -91

1.6 2.1.60.40 Verzekeringen en aansprakelijkstellingen -186





1.7 2.1.70.95 Beleidsinformatie -886 -913 -891

-8.423 -8.159 -7.695



-24.030 -25.285 -23.978



2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid 166 118 72

166 118 72


toegerekende overhead

166 118 72



2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid



2.0 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid -166 -118 -72

-166 -118 -72


toegerekende overhead

-166 -118 -72




Totaal lasten

2. Openbare orde en veiligheid

Totaal baten


1. Algemeen bestuur




Pagina 17 van 73




3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 13.562 16.594 15.348

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over 178.119 19.536 18.936

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer 2.656 3.056 1.402

3.0 2.3.00.15 Fiets 7.081 2.571 1.950

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer 14.112 1.850 -511


3.0 2.3.00.25 Beleidsinformatie bereikbaarheid

3.1 2.3.10.02 Planvorming provinciale wegen

3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 10.252 13.802 8.785

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 18.407 18.517 18.666

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken 4.000 4.114 4.383

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding 2.254 1.836 2.168

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 8.928 6.354 6.612

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen 6


335.168 206.518 198.524



351.782 224.105 215.564



3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 4.119 51

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over 66.680 200 200

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer 511 64

3.0 2.3.00.15 Fiets 7.013 228 154

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer 14.112




3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 552 1.524

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 1.360 188 1.040

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken 391

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding 218 165

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 33 6 106

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen


163.738 75.675 82.404



3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid -9.443 -16.594 -15.297

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere over -111.439 -19.336 -18.736

3.0 2.3.00.10 Goederenvervoer -2.145 -3.056 -1.338

3.0 2.3.00.15 Fiets -68 -2.343 -1.796

3.0 2.3.00.22 Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer -1.850 511

3.0 2.3.00.23 Activiteiten ROVON 2014



3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen -9.700 -13.802 -7.261

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen -17.047 -18.330 -17.626

3.1 2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken -3.609 -4.114 -4.383

3.1 2.3.10.25 Gladheidsbestrijding -2.036 -1.836 -2.003

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening -8.895 -6.348 -6.506

3.3 2.3.30.15 Vaarwegen -6

3.4 2.3.40.10 Openbaar vervoer -7.042 -43.234 -41.686

-171.430 -130.843 -116.120



-188.044 -148.430 -133.160

3. Verkeer en Vervoer

Totaal baten






Totaal lasten

Pagina 18 van 73




4.1 2.4.10.05 Waterschappen

4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing 4.278 6.176 3.678

4.2 2.4.20.10 Muskusrattenbestrijding

4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer 692 5.910 5.708


6.209 13.567 10.763



8.552 16.192 13.258






4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer 184 289 159


1.916 2.300 1.940




4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing -3.831 -5.618 -3.236


4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer -508 -5.621 -5.548

4.4 2.4.40.05 Grondwaterbeheer 46 -29 -39

-4.293 -11.268 -8.823



-6.636 -13.892 -11.318

4. Waterhuishouding



4. Waterhuishouding


Totaal lasten

4. Waterhuishouding

Totaal baten

Pagina 19 van 73




5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 13.793 11.995 9.961

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit 3.087 3.270 2.270

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering 15 225 159

5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming 5.573 29.435 15.515


5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen 176 196 183

5.4 2.5.40.05 Geluid 2.227 1.406 860




5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 3 13 1

25.831 47.970 29.360



38.790 63.521 44.154



5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 2.409 872 1.136

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit 170 407 217


5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming 729 675


5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen 11 11 11

5.4 2.5.40.05 Geluid 2.239 1.432 851




5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 43 25 66

6.222 3.332 3.672



5.0 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid -11.384 -11.123 -8.825

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit -2.917 -2.863 -2.053

5.2 2.5.20.05 Programma bodemsanering -15 -225 -159

5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming -4.844 -29.435 -14.841

5.2 2.5.20.15 Bodemsanering door derden -467

5.2 2.5.20.25 Afvalstoffen -165 -185 -172

5.4 2.5.40.05 Geluid 12 26 -9

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer 72 -370 75

5.5 2.5.50.06 Vergunningverlening milieubeheer 79 -465 181

5.5 2.5.50.10 Repressieve handhaving -20 -9 51

5.6 2.5.60.05 Ontgrondingen 40 12 65

-19.609 -44.638 -25.688



-32.568 -60.189 -40.482

Totaal lasten

5. Milieubeheer

Totaal baten

5. Milieubeheer


5. Milieubeheer



Pagina 20 van 73




6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur 492


6.2 2.6.20.11 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur

6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer 29.881 26.299 23.285

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving 4.321 7.345 3.260

6.2 2.6.20.25 Monitoring

44.276 62.216 54.785



57.933 76.705 68.543



6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur

6.2 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur 645 100 642


6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer 84

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving 1.737 1.711 567


2.466 1.811 1.209



6.1 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basisstructuur -492



6.2 2.6.20.15 Landschapsbeheer -29.797 -26.299 -23.285

6.2 2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving -2.584 -5.634 -2.693


-41.810 -60.405 -53.576



-55.467 -74.894 -67.334

6. Recreatie en natuur


Totaal lasten


Totaal baten




Pagina 21 van 73




7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie 3.012 4.132 4.025

7.1 2.7.10.05 Europese programma's 4.498 12.838 9.810

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie 21.659 17.799 -54

7.1 2.7.10.15 Functioneren arbeidsmarkt

7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen 10.066 10.880 -18.324

7.2 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen 103 4 -15.536

7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 2.723 4.008 2.852

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden 5.013 1.629 1.707

47.074 51.289 -15.518



55.485 59.993 -7.243



7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie 1


7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie 9.403 -845 -2.213


7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen 63 63 128


7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 3.037 200 258

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden 3.265 400 394

116.545 54.983 37.287



7.0 2.7.00.10 Toeristische promotie -3.011 -4.132 -4.025

7.1 2.7.10.05 Europese programma's -4.132 -12.838 -9.417

7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie -12.256 -18.644 -2.159


7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen -10.003 -10.817 18.452


7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 314 -3.808 -2.594

7.3 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Recontructie en landinrichtingsgebieden -1.748 -1.229 -1.313

69.471 3.694 52.805



61.060 -5.010 44.530

7. Economie en agrarische zaken



Totaal lasten


Totaal baten



Pagina 22 van 73




8.0 2.8.00.10 Subsidieverlening

8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit 2.300 1.796 1.788

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken 3.380 2.600 2.585

8.0 2.8.00.90 Sociaal vitaal platteland

8.1 2.8.10.50 Onderwijs

8.2 2.8.20.50 Sport

8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur) 5.456 6.333 6.368

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur 4.137 5.023 4.974

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering 574 575 575

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid 3.913 3.933 3.923

8.6 2.8.60.50 Zorg

8.7 2.8.70.50 Senioren

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -1.201

18.559 20.259 20.212



20.265 21.858 21.732




8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken


8.1 2.8.10.50 Onderwijs

8.2 2.8.20.50 Sport

8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur)

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur 4

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid

8.6 2.8.60.50 Zorg

8.7 2.8.70.50 Senioren

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -1.914

-1.910




8.0 2.8.00.20 Sociale kwaliteit -2.300 -1.796 -1.788

8.0 2.8.00.40 Steunfunctietaken -3.380 -2.600 -2.585


8.1 2.8.10.50 Onderwijs

8.2 2.8.20.50 Sport

8.3 2.8.30.60 Cultureel erfgoed (Cultuur) -5.456 -6.333 -6.368

8.3 2.8.30.70 Culturele infrastructuur -4.133 -5.023 -4.974

8.3 2.8.30.80 Culturele profilering -574 -575 -575

8.4 2.8.40.50 Bibliotheekwerk en mediabeleid -3.913 -3.933 -3.923

8.6 2.8.60.50 Zorg

8.7 2.8.70.50 Senioren

8.8 2.8.80.50 Jeugdzorg -713

-20.469 -20.259 -20.212



-22.175 -21.858 -21.732

8. Welzijn


Totaal lasten

8. Welzijn

Totaal baten

8. Welzijn



Pagina 23 van 73




9.0 2.9.00.05 Grondzaken 2.454 1.734 11.169

9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid 17.439 1.982 1.216

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid 2.734 2.350 3.243

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 7.698 9.482 7.984

9.1 2.9.10.22 Ruimtelijk toezicht


9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing 3.832 1.100 272

34.968 17.262 24.476



43.601 26.902 32.944



9.0 2.9.00.05 Grondzaken 19.628 6.478 20.011

9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid 8 295 172

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid 54 460

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke 650 80 199



9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing

20.708 7.401 21.311



9.0 2.9.00.05 Grondzaken 17.174 4.743 8.842

9.1 2.9.10.07 Ontwikkeling en realisatie ruimtelijk beleid -17.431 -1.687 -1.043

9.1 2.9.10.10 IJsseldelta Zuid -2.680 -2.350 -2.784

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke -7.048 -9.402 -7.786


9.2 2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen -443 -66 -122

9.3 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing -3.832 -1.100 -272

-14.260 -9.862 -3.165



-22.893 -19.501 -11.633


9. Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting



Totaal lasten


Totaal baten


Pagina 24 van 73






0.1 2.0.10.10 Bespaarde rente

0.2 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds

0.3 2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting

0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 3 56 51

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting -11.036 -2.500 -11.197

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien 1.373



0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming 109.910 61.912

853.677 765.811 817.726








0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 133 1.883 1.954

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting 422

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien



0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming

1.144.596 1.134.746 1.082.905



0.0 2.0.00.05 Rente kasgeld/corr. rente/zwevend geld 70 -4





0.4 2.0.40.05 Deelneming BNG 130 1.827 1.903

0.5 2.0.50.05 Onderuitputting 11.458 2.500 11.197

0.5 2.0.50.10 Onvoorzien -1.373

0.8 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves -65.121 137.008 137.008

0.8 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves 227.354 -111.865 -169.103

0.9 2.0.90.05 Resultaat na bestemming -109.910 -61.912

290.919 368.935 265.179

0. Financiering en alg. dekkingsmiddelen



Totaal lasten


Totaal baten

Pagina 25 van 73




3.0.05.05 Directievoering 332 847 -17

3.0.10.10 Ondersteuning directie/management

3.0.10.25 Strategische beleidscoördinatie

3.0.15.25 Concerncontrolling 71 78 68

3.0.15.30 Unitcontrolling

3.0.15.35 Financiële administratie

3.0.15.40 Treasury 710 695 649

3.0.15.45 P & O concernadvisering 1.451 2.066 1.619

3.0.15.50 P & O administratie

3.0.15.55 P & O advisering

3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen 259 278 278

3.0.15.75 Centraal applicatiebeheer

3.0.15.80 Procesbeheersing concern

3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen 394 294

3.0.30.05 Vastgoed 5.013 5.077 4.772

3.0.30.10 Huisvesting en inrichting

3.0.30.15 Horecavoorzieningen

3.0.30.20 Veiligheid, welzijn en milieu

3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening 3.802 4.380 3.880

3.0.30.30 Documentproductie

3.0.30.35 Informatie- en Communicatietechnologie

3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie 13.153 13.176 12.397

3.0.30.40 Logistieke services en vervoer

3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur 1.056 768 1.092

25.847 27.759 25.030



2.977 2.072 1.212



3.0.05.05 Directievoering 2.000 150



3.0.15.25 Concerncontrolling



3.0.15.40 Treasury

3.0.15.45 P & O concernadvisering 149 151 144



3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen



3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen 55 36

3.0.30.05 Vastgoed 431 403 412




3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening 342 350 289



3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie 55 56 182


3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur

2.977 1.015 1.212

Kostenplaatsen

Totaal baten

Totaal lasten

Totaal lasten

Kostenplaatsen

Pagina 26 van 73




3.0.05.05 Directievoering 1.668 -847 167



3.0.15.25 Concerncontrolling -71 -78 -68



3.0.15.40 Treasury -710 -695 -649

3.0.15.45 P & O concernadvisering -1.302 -1.916 -1.475



3.0.15.60 Beleidsontwikkeling middelen -259 -278 -278



3.0.15.85 Juridische zaken + verzekeringen -339 -258

3.0.30.05 Vastgoed -4.582 -4.674 -4.360




3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening -3.460 -4.029 -3.591



3.0.30.37 Informatie- en Communicatietechnologie -13.098 -13.120 -12.215


3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur -1.056 -768 -1.092

-22.870 -26.744 -23.818



-1.057


2015 2016 2016

Totaal lasten 1.400.628 1.221.132 1.173.390

personeelslasten 57.060 60.333 58.815

Totaal baten 1.457.688 1.281.465 1.232.204

Saldo baten-/-lasten 0

Totaal hoofdfuncties

Kostenplaatsen



Pagina 27 van 73

Goedgekeurde begrotingswijzigingen 2016

Product- omschrijving

Som van

Primitief

Programmak

osten.

Som van

Primitief

Personeelsge

bonden

kosten.

Som van

Primitief

Programmab

aten.

Som van

Primitief

Saldo.

Som van

Totaal PS

lasten

Som van

Totaal PS

personeel

Som van

Totaal PS

baten

Som van

Totaal PS

0 sub Totaal Beleidsveld Financiering en algemene dekkingsmiddelen 461.668 819.781 -358.113 322.035 1.292 299.180 24.147

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 9.901 38.539 -28.638 336 882 -546

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 182.972 -182.972 21.154 -21.154

0.3 Eigen middelen 102.000 -102.000 2.500 -2.500

0.4 Overige financiële middelen 56 1.883 -1.827

0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien -1.173 178 -1.351 -496 1.292 -178 974

0.6 Saldo van kostenplaatsen

0.8 Mutaties reserves verband houdende met hoofdfuncties 452.940 496.092 -43.152 322.139 272.939 49.200

0.9 Resultaat na bestemming

1 sub Totaal Beleidsveld Algemeen bestuur 17.158 8.042 119 25.081 300 300

1.0 Provinciale Staten 2.587 575 3.162

1.1 Gedeputeerde Staten 1.755 197 1.952

1.2 Kabinetszaken 1.774 570 27 2.317 300 300

1.3 Bestuurlijke organisatie 1.914 1.334 40 3.208

1.4 Financieel toezicht op gemeenten 386 335 721

1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 347 291 638

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 4.196 1.876 6.072

1.7 Overige lasten en baten 4.199 2.864 52 7.011

2 sub Totaal Beleidsveld Openbare orde en veiligheid 118 118

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 118 118

3 sub Totaal Beleidsveld Verkeer en vervoer 185.076 8.260 30.514 162.822 22.936 66.667 -43.731

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 25.382 1.999 1.500 25.881 7.699 200 7.499

3.1 Landwegen 53.610 4.162 188 57.584 -6.210 -6.210

3.3 Waterwegen 7.614 2.001 6 9.609 450 450

3.4 Vervoer 98.470 98 28.820 69.748 20.997 66.467 -45.470

4 sub Totaal Beleidsveld Waterhuishouding 3.850 1.233 1.054 4.029 5.206 5.206

4.1 Waterschapsaangelegenheden 139 123 262

4.2 Waterkeringen 1.261 267 1.528

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 1.274 675 10 1.939 5.118 5.118

4.4 Kwalitatief beheer grondwater 1.176 168 1.044 300 88 88

5 sub Totaal Beleidsveld Milieubeheer 28.827 7.115 2.953 32.989 23.418 39 23.379

5.0 Milieubeheer, algemeen 13.209 2.103 1.153 14.159 1.198 -139 1.337

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 10.376 1.819 11 12.184 21.084 21.084

5.4 Bestrijding geluid 1.408 1.432 -24 -2 -2

5.5 Vergunningverlening en handhaving 3.821 3.193 332 6.682 1.138 178 960

5.6 Ontgrondingen 13 25 -12

6 sub Totaal Beleidsveld Recreatie en natuur 86.665 7.227 1.711 92.181 1.023 -900 123

6.1 Recreatie 37 32 69

6.2 Natuur 86.628 7.195 1.711 92.112 1.023 -900 123

7 sub Totaal Beleidsveld Economie en agrarische zaken 35.071 4.088 29.481 9.678 16.615 25.302 -8.687

7.0 Algemene economische aangelegenheden 3.340 192 3.532

7.1 Bevordering economische activiteiten 26.000 2.356 63 28.293 15.315 -845 16.160

7.2 Nutsvoorzieningen 518 455 29.418 -28.445 25.747 -25.747

7.3 Agrarische aangelegenheden 5.213 1.085 6.298 1.300 400 900

8 sub Totaal Beleidsveld Welzijn 21.821 751 22.572 -850 -850

8.0 Welzijn 6.260 234 6.494 -1.600 -1.600

8.1 Educatie 93 83 176

8.2 Lichamelijke vorming en sport

8.3 Kunst en oudheidkunde 11.442 351 11.793 750 750

8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 4.026 83 4.109

8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren

8.8 Jeugdhulpverlening

9 sub Totaal Beleidsveld Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 10.406 4.528 6.291 8.643 977 1.030 -53

9.0 Grondzaken 959 5.778 -4.819 775 700 75

9.1 Ruimtelijke ordening 7.524 3.206 10.730 218 295 -77

9.2 Volkshuisvesting 877 662 513 1.026 -16 35 -51

9.3 Stads- en dorpsvernieuwing 1.046 660 1.706

intern Interne producten -17.909 18.696 787 166 166

intern sub -17.909 18.696 787 166 166

832.751 59.940 892.691 391.826 392 392.218

Pagina 28 van 73



0 sub Totaal Beleidsveld Financiering en algemene dekkingsmiddelen


0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

0.2 Algemene uitkering provinciefonds

0.3 Eigen middelen

0.4 Overige financiële middelen

0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien


0.8 Mutaties reserves verband houdende met hoofdfuncties


1 sub Totaal Beleidsveld Algemeen bestuur

1.0 Provinciale Staten

1.1 Gedeputeerde Staten

1.2 Kabinetszaken

1.3 Bestuurlijke organisatie

1.4 Financieel toezicht op gemeenten

1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur

1.7 Overige lasten en baten

2 sub Totaal Beleidsveld Openbare orde en veiligheid

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen

3 sub Totaal Beleidsveld Verkeer en vervoer

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen

3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer

4 sub Totaal Beleidsveld Waterhuishouding

4.1 Waterschapsaangelegenheden

4.2 Waterkeringen

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater

4.4 Kwalitatief beheer grondwater

5 sub Totaal Beleidsveld Milieubeheer

5.0 Milieubeheer, algemeen

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.4 Bestrijding geluid

5.5 Vergunningverlening en handhaving

5.6 Ontgrondingen

6 sub Totaal Beleidsveld Recreatie en natuur

6.1 Recreatie

6.2 Natuur

7 sub Totaal Beleidsveld Economie en agrarische zaken

7.0 Algemene economische aangelegenheden

7.1 Bevordering economische activiteiten

7.2 Nutsvoorzieningen

7.3 Agrarische aangelegenheden

8 sub Totaal Beleidsveld Welzijn

8.0 Welzijn

8.1 Educatie


8.3 Kunst en oudheidkunde

8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren


9 sub Totaal Beleidsveld Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.0 Grondzaken

9.1 Ruimtelijke ordening

9.2 Volkshuisvesting

9.3 Stads- en dorpsvernieuwing

intern Interne producten

intern sub

Som van

wijz.GS

Programmak

osten.

Som van

wijz.GS

Personeelsge

bonden

kosten.

Som van

wijz.GS

Programmab

aten.

Som van

wijz.GS

Saldo.

Som van

wijz.adm

Programmak

osten.

Som van

wijz.adm

Personeelsge

bonden

kosten.

Som van

wijz.adm

Programmab

aten.

Som van

wijz.adm

Saldo.

-24.500 -9.405 -15.095 5.308 25.188 -19.880

3.028 -3.028

-758 -758

-24.500 -9.405 -15.095 6.066 22.160 -16.094

-13 83 -96

39 39 20 20

-60 -60

-75 -75 -20 -20

83 83

-3.122 -21.505 18.383 10.951 10.951

5.006 1.848 3.158 10.355 10.355

-5.032 -5.032 600 600

550 550

-3.646 -23.353 19.707 -4 -4

5.823 1.246 4.577 80 80

5.136 559 4.577 80 80

279 279

408 408

2.215 482 1.733 1.544 -142 1.686

1.990 407 1.583 1.244 -142 1.386

150 150 300 300

75 75

-17.180 100 -17.280 -129 -129

-17.180 100 -17.280 -129 -129

-1.491 200 -1.691 5.710 5.710

1.069 1.069 -60 -60

-908 -908 3.770 3.770

-1.652 200 -1.852 2.000 2.000

136 136

136 136

9.413 80 9.333 1.578 1.578

8.913 80 8.833 778 778

-300 -300 800 800

800 800

228 228 4 4

228 228 4 4

-28.491 -28.491 25.046 25.046

Pagina 29 van 73







0.3 Eigen middelen









1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken





intern sub

Som van

Actueel

Programmakos

ten.

Som van

Actueel

Personeelsge

bonden

kosten.

Som van

Actueel

Programmabat

en.

Som van

Actueel

Saldo.

764.511 1.292 1.134.744 -368.941

10.237 39.421 -29.184

207.154 -207.154

104.500 -104.500

56 1.883 -1.827

-2.427 1.292 -1.135

756.645 781.786 -25.141

17.445 8.042 202 25.285

2.587 575 3.162

1.755 197 1.952

2.133 570 27 2.676

1.854 1.334 40 3.148

386 335 721

347 291 638

4.101 1.876 5.977

4.282 2.864 135 7.011

118 118

118 118

215.841 8.260 75.676 148.425

48.442 1.999 3.548 46.893

42.968 4.162 188 46.942

8.614 2.001 6 10.609

115.817 98 71.934 43.981

14.959 1.233 2.300 13.892

139 123 262

6.477 267 559 6.185

6.671 675 289 7.057

1.672 168 1.452 388

56.004 7.115 3.332 59.787

17.641 2.103 1.279 18.465

31.910 1.819 11 33.718

1.406 1.432 -26

5.034 3.193 585 7.642

13 25 -12

70.379 6.327 1.811 74.895

37 32 69

70.342 6.295 1.811 74.826

55.905 4.088 54.983 5.010

4.349 192 4.541

44.177 2.356 -782 47.315

518 455 55.165 -54.192

6.861 1.085 600 7.346

21.107 751 21.858

4.660 234 4.894

93 83 176

12.328 351 12.679

4.026 83 4.109

22.374 4.528 7.401 19.501

1.734 6.478 -4.744

17.433 3.206 375 20.264

1.361 662 548 1.475

1.846 660 2.506

-17.511 18.696 1.015 170

-17.511 18.696 1.015 170

1.221.132 60.332 1.281.464

Pagina 30 van 73

Functie omschrijving

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

1 1 1 1 2 2 2 2



1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken






intern sub Totaal middelenbeleid en -beheer




0.3 Eigen middelen




0.8 Mutaties reserves verband houdende met hoofdfuncties 1.681 1.681 1.950 1.950


0 sub Totaal Beleidsveld Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.681 1.681 1.950 1.950

1.681 1.681 1.950 1.950

Goedgekeurde PS begrotingswijzigingen

Pagina 31 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

3 3 3 3 4 4 4 4

8.804 8.804

8.804 8.804

1.100 1.100

1.100 1.100

1.100 -1.100 8.804 -8.804

1.100 -1.100 8.804 -8.804

1.100 1.100 8.804 8.804

Pagina 32 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

5 5 5 5

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

Pagina 33 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

6 6 6 6 7 7 7 7

9.200 9.200 10.000 10.000

9.200 9.200 10.000 10.000

9.200 9.200 10.000 10.000

Pagina 34 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

8 8 8 8

315 315

638 638

953 953

1.023 1.023

1.023 1.023

75 75

138 138

213 213

18.130 20.319 -2.189

18.130 20.319 -2.189

20.319 20.319

Pagina 35 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

9 9 9 9 10 10 10 10

20.000 20.000 7.500 7.500

20.000 20.000 7.500 7.500

20.000 20.000 7.500 7.500

Pagina 36 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

11 11 11 11

300 300

300 300

7.175 7.175

-6.204 -6.204

450 450

20.502 66.467 -45.965

21.923 66.467 -44.544

550 -39 589

21.084 21.084

21.634 -39 21.673

6.512 6.512

1.300 400 900

7.812 400 7.412

-350 -350

-350 -350

700 700

80 295 -215

780 995 -215

-542 542

11.631 -4.093 15.724

11.089 542 -4.093 15.724

63.188 542 63.730

Pagina 37 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

12 12 12 12 13 13 13 13

2.000 2.000 3.200 3.200

2.000 2.000 3.200 3.200

2.000 2.000 3.200 3.200

Pagina 38 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

14 14 14 14

8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000

Pagina 39 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

15 15 15 15 16 16 16 16

-6 -6

-6 -6

18 -148 166

-2 -2

500 500

516 -148 664

-1 -1

25.747 -25.747

-1 25.747 -25.748

-16 35 -51

-16 35 -51

166 166

166 166

336 882 -546

2.500 -2.500

56 1.883 -1.827

750 750

136.341 107.243 29.098 5.050 5.050

136.733 750 112.508 24.975 5.050 5.050

137.392 750 138.142 5.050 5.050

Pagina 40 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

17 17 17 17

1.850 1.850

1.850 1.850

1.850 1.850

Pagina 41 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

18 18 18 18

12.000 12.000

12.000 12.000

12.000 12.000

Pagina 42 van 73

PS-Wijzigingen Omschrijving

Programma-

lasten

Personeels-

gebonden

kosten

Programma-

baten Saldo

PS wijz. 1 Festivals en evenementen - overgangsjaar 2016 1.681 1.681

PS wijz. 2 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [KvO] 1.950 1.950

PS wijz. 3 Perspectief voor het Orkest van het Oosten 1.100 1.100

PS wijz. 4 Provinciale cofinanciering Europese programma's 8.804 8.804

PS wijz. 5 Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [KvO] 10.000 10.000

PS wijz. 6 Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel [KvO] 9.200 9.200

PS wijz. 7 Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee [KvO] 10.000 10.000

PS wijz. 8 Jaarstukken 2015 | Resultaatbestemmingen 20.319 20.319

PS wijz. 9 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016-2019 [KvO] 20.000 20.000

PS wijz. 10 Investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel [KvO] 7.500 7.500

PS wijz. 11 Monitor Overijssel 2016-I 63.188 542 63.730

PS wijz. 12 Investeringsvoorstel experimenten Bestuursstijlen 2.000 2.000

PS wijz. 13 Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur 3.200 3.200

PS wijz. 14 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 8.000 8.000

PS wijz. 15 Perspectiefnota 2017 137.392 750 138.142

PS wijz. 16 Investeringsvoorstel evenementenbeleid 2017 - 2019 [KvO] 5.050 5.050

PS wijz. 17 Kaderstelling en Investeringsvoorstel 1e tranche Technology Base Twente 1.850 1.850

PS wijz. 18 Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019 12.000 12.000

PS wijz. 19 Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert & internationaliseert 24.300 24.300

PS wijz. 20 Sociale kwaliteit

PS wijz. 21 Investeringsvoorstel De Stadsbeweging 6.700 6.700

PS wijz. 22 Verbreding opdracht Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV

PS wijz. 23 Investeringsvoorstel Plan van Aanpak Asbestdaken 3.000 3.000

PS wijz. 24 Investeringsvoorstel doorstroming huisvesting statushouders 3.000 3.000

PS wijz. 25 Monitor Overijssel 2016-II 31.592 -900 30.692

TOTAAL PS wijzigingen 391.826 392 392.218

Pagina 43 van 73


progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

101 101 101 101 102 102 102 102



1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur


7.0 Algemene economische aangelegenheden 1.681 1.681

7.1 Bevordering economische activiteiten 969 969



7 sub Totaal Beleidsveld Economie en agrarische zaken 1.681 1.681 969 969

8.0 Welzijn

8.1 Educatie


8.3 Kunst en oudheidkunde 180 180


8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren


8 sub Totaal Beleidsveld Welzijn 180 180

9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen




0.8 Mutaties reserves verband houdende met hoofdfuncties 1.681 -1.681 1.149 -1.149


0 sub Totaal Beleidsveld Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.681 -1.681 1.149 -1.149

1.681 1.681 1.149 1.149

Goedgekeurde GS begrotingswijzigingen

Pagina 44 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

103 103 103 103 104 104 104 104

800 800

800 800

695 695

695 695

800 -800 695 -695

800 -800 695 -695

800 800 695 695

Pagina 45 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

105 105 105 105 106 106 106 106

1.500 1.500

1.500 1.500

1.300 1.300

1.300 1.300

1.500 -1.500 1.300 -1.300

1.500 -1.500 1.300 -1.300

1.500 1.500 1.300 1.300

Pagina 46 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

107 107 107 107 108 108 108 108

3.636 3.636

191 191

550 550

42 42

4.419 4.419

597 597

597 597

306 306

306 306

257 257

1.905 1.905 2.099 2.099

48 48

1.905 1.905 2.404 2.404

35 35

35 35

750 750 283 283

750 750 283 283

2.655 -2.655 8.044 -8.044

2.655 -2.655 8.044 -8.044

2.655 2.655 8.044 8.044

Pagina 47 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

109 109 109 109 110 110 110 110

500 500

500 500

500 -500

500 -500

500 500

Pagina 48 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

111 111 111 111 112 112 112 112

50 50

83 83

83 83 50 50

970 1.848 -878

500 500

863 147 716

2.333 1.995 338

3.739 559 3.180

279 279

408 408

4.426 1.246 3.180

-116 407 -523

150 150

75 75

109 482 -373

-16.910 100 -17.010

-16.910 100 -17.010

-1.700 200 -1.900

-1.700 200 -1.900

2.350 2.350

2.350 2.350

228 228

228 228

-13.415 13.415 50 -50

-13.415 13.415 50 -50

-9.081 -9.081 50 50

Pagina 49 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

113 113 113 113 114 114 114 114

85 85

40 40

31 31

20 20

176 176

500 500

500 500

176 -176 500 -500

176 -176 500 -500

176 176 500 500

Pagina 50 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

115 115 115 115 116 116 116 116

150 150

150 150

150 -150

150 -150

150 150

Pagina 51 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

117 117 117 117 118 118 118 118

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 -6.000

6.000 -6.000

6.000 6.000

Pagina 52 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

119 119 119 119 120 120 120 120

800 800

800 800

800 -800

800 -800

800 800

Pagina 53 van 73




1.2 Kabinetszaken










3.1 Landwegen

3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer



4.2 Waterkeringen








5.6 Ontgrondingen


6.1 Recreatie

6.2 Natuur







8.0 Welzijn

8.1 Educatie




8.6 Volksgezondheid

8.7 Senioren



9.0 Grondzaken










0.3 Eigen middelen








progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

progr.

lasten BW

pers.geb.

lasten BW

progr.

baten BW saldo BW

121 121 121 121 Totaal Totaal Totaal Totaal

-96 -96 39 39

-100 -100 -60 -60

-31 -31

-95 -95 -75 -75

83 83

-322 -322 -13 83 -96

-1.250 -1.250 5.006 1.848 3.158

-6.223 -6.223 -5.032 -5.032

550 550

-4.551 -23.500 18.949 -3.646 -23.353 19.707

-12.024 -23.500 11.476 -3.122 -21.505 18.383

5.136 559 4.577

279 279

408 408

5.823 1.246 4.577

1.300 1.300 1.990 407 1.583

150 150

75 75

1.300 1.300 2.215 482 1.733

-270 -270 -17.180 100 -17.280

-270 -270 -17.180 100 -17.280

-869 -869 1.069 1.069

-7.876 -7.876 -908 -908

-1.652 200 -1.852

-8.745 -8.745 -1.491 200 -1.691

-79 -79 136 136

-79 -79 136 136

-470 80 -550 8.913 80 8.833

-300 -300 -300 -300

800 800

-770 80 -850 9.413 80 9.333

228 228

228 228

-24.500 -21.990 -2.510 -24.500 -9.405 -15.095

-24.500 -21.990 -2.510 -24.500 -9.405 -15.095

-45.410 -45.410 -28.491 -28.491

Pagina 54 van 73

PS-Wijzigingen Omschrijving

Programma-

lasten

Personeels-

gebonden

kosten

Programma-

baten Saldo

GS wijz 101 Festivals en evenementen - overgangsjaar 2016 1.681 1.681

GS wijz 102 Vierde wijzigingsronde Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 1.149 1.149

GS wijz 103 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [KvO] 800 800

GS wijz 104 Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [KvO] 695 695

GS wijz 105 Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel [KvO] 1.500 1.500

GS wijz 106 Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee [KvO] 1.300 1.300

GS wijz 107 1e wijzigingsronde uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2.655 2.655

GS wijz 108 Jaarstukken 2015 | Resultaatbestemmingen 8.044 8.044

GS wijz 109 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016-2019 [KvO] 500 500

GS wijz 110 Investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel [KvO]

GS wijz 111 Monitor Overijssel 2016-I -9.081 -9.081

GS wijz 112 Investeringsvoorstel experimenten Bestuursstijlen 50 50

GS wijz 113 Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur 176 176

GS wijz 114 Overijsselse variant NEF-energiebespaarlening 500 500

GS wijz 115 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 150 150

GS wijz 116 Investeringsvoorstel evenementenbeleid 2017 - 2019 [KvO]

GS wijz 117 Kaderstelling en Investeringsvoorstel 1e tranche Technology Base Twente 6.000 6.000

GS wijz 118 Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert & internationaliseert

GS wijz 119 Investeringsvoorstel De Stadsbeweging 800 800

GS wijz 120 Investeringsvoorstel Plan van Aanpak Asbestdaken

GS wijz 121 Monitor Overijssel 2016-II -45.410 -45.410

TOTAAL GS wijzigingen -28.491 -28.491

Pagina 55 van 73

Apparaatskostenverdeelstaat 2015 - 2016 Apparaatskosten rekening 2015 Apparaatskosten begroot 2016 Apparaatskosten rekening 2016

Lasten 43.640 Lasten 46.289 Lasten 44.021

Baten 2.978 Baten 1.015 Baten 1.212

Te verdelen saldo 40.662 Te verdelen saldo 45.274 Te verdelen saldo 42.809

Verdeling APPK R2015 Verdeling APPK B2016 Verdeling APPK R2016

pgbk % appk pgbk % appk pgbk % appk

1 ALGEMEEN BESTUUR

1.0 Provinciale staten 541 1,39% 567 575 1,4% 649 558 1,42% 607

1.1 Gedeputeerde staten 185 0,48% 195 197 0,5% 223 191 0,49% 208

1.2 Kabinetszaken 537 1,38% 562 570 1,4% 644 553 1,41% 602

1.3 Bestuurlijke organisatie 1.326 3,24% 1.316 1.335 3,3% 1.507 1.294 3,29% 1.408

1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 315 0,81% 331 335 0,8% 379 325 0,83% 354

1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 491 0,70% 286 291 0,7% 329 282 0,72% 307

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.592 4,55% 1.849 1.875 4,6% 2.118 1.818 4,62% 1.978

1.7 Overige baten en lasten 2.690 6,95% 2.824 2.864 7,0% 3.234 2.777 7,06% 3.021

7.677 19,50% 7.930 8.043 19,7% 9.083 7.798 19,84% 8.484

2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

2.1 Openbare orde en veiligheid - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

2.2 Overige beschermende maatregelen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

- 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

3 VERKEER EN VERVOER

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 2.156 3,68% 1.498 1.999 4,9% 1.715 2.108 3,74% 1.602

3.1 Landwegen 4.217 10,10% 4.103 4.162 10,2% 4.700 4.183 10,25% 4.390

3.2 Boot- en veerdiensten - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

3.3 Waterwegen 2.021 4,85% 1.973 2.001 4,9% 2.260 1.940 4,93% 2.111

3.4 Vervoer 76 1,40% 570 98 0,2% 653 95 1,43% 610

8.470 20,03% 8.144 8.260 20,3% 9.327 8.327 20,35% 8.713

4 WATERHUISHOUDING

4.0 Waterhuishouding, algemeen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

4.1 Waterschapsaangelegenheden 115 0,30% 122 123 0,3% 139 120 0,30% 130

4.2 Waterkeringen 226 0,65% 263 267 0,7% 301 259 0,66% 281

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 629 1,64% 665 675 1,7% 762 654 1,66% 712

4.4 Kwantitatief beheer grondwater 157 0,41% 166 168 0,4% 190 163 0,41% 178

4.5 Landaanwinning - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

1.127 3,00% 1.216 1.233 3,0% 1.392 1.195 3,03% 1.300

5 MILIEUBEHEER

5.0 Milieubeheer, algemeen 1.690 5,10% 2.074 2.104 5,2% 2.376 2.040 5,18% 2.219

5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 1.203 4,41% 1.793 1.819 4,5% 2.054 1.764 4,48% 1.919

5.3 Bestrijding luchtverontreiniging - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

5.4 Bestrijding geluidhinder - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

5.5 Vergunningverlening en handhaving 3.052 7,74% 3.147 3.594 8,8% 3.605 3.485 7,87% 3.368

5.6 Ontgrondingen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

5.945 17,25% 7.014 7.517 18,4% 8.035 7.288 17,53% 7.506

6 RECREATIE EN NATUUR

6.0 Recreatie en natuur, algemeen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

6.1 Recreatie 32 0,08% 32 32 0,1% 37 32 0,08% 34

6.2 Natuur 6.500 17,44% 7.093 6.295 15,4% 8.124 6.103 17,73% 7.589

6.532 17,52% 7.125 6.327 15,5% 8.161 6.135 17,81% 7.623

7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

7.0 Algemene economische aangelegenheden 179 0,47% 190 192 0,5% 217 186 0,47% 203

7.1 Bevordering economische activiteiten 2.185 5,71% 2.322 2.356 5,8% 2.661 2.284 5,81% 2.485

7.2 Nutsvoorzieningen 405 1,10% 449 455 1,1% 514 441 1,12% 480

7.3 Agrarische aangelegenheden 1.612 2,63% 1.069 1.084 2,7% 1.224 1.051 2,67% 1.144

4.381 9,91% 4.030 4.088 10,0% 4.616 3.963 10,07% 4.312

8 WELZIJN

8.0 Welzijn, algemeen 490 0,57% 231 234 0,6% 264 227 0,58% 247

8.1 Educatie 76 0,20% 82 83 0,2% 93 80 0,20% 87

8.2 Lichamelijke vorming en sport - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

8.3 Kunst en oudheidkunde 323 0,85% 346 351 0,9% 397 341 0,87% 371

8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 76 0,20% 82 83 0,2% 93 80 0,20% 87

8.5 Maatschappelijke voorzieningen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

8.6 Volksgezondheid - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

8.7 Ouderenzorg - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

8.8 Jeugdhulpverlening - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

965 1,82% 741 751 1,8% 848 728 1,85% 792

9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

9.1 Ruimtelijke ordening 2.935 7,77% 3.159 3.205 7,9% 3.619 3.108 7,90% 3.381

9.2 Volkshuisvesting 620 1,60% 652 662 1,6% 747 641 1,63% 698

9.3 Stedelijke vernieuwing 616 1,60% 651 660 1,6% 746 640 0,00% -

4.171 10,97% 4.462 4.527 11,1% 5.112 4.389 9,53% 4.079

0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.2 Algemene uitkering provinciefonds - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.3 Eigen middelen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.4 Overige financiële middelen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien - 0,00% - - 0,0% -1.300 - 0,00% -

0.6 Saldo van kostenplaatsen - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming - 0,00% - - 0,0% - - 0,00% -

- 0,00% - - 0,0% -1.300 - 0,00% -

39.268 100,00% 40.662 40.745 100,0% 45.274 39.823 100,0% 42.809

Totaal hoofdfunctie 6











Pagina 56 van 73

Pagina 57 van 73

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2016, lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 4.4.8 5.0

Loonbeta

lingen e

n s

ocia

le

pre

mie

s

Socia

le u

itkeringen

pers

oneel

Aankoop g

rond

Overige a

ankopen

onro

ere

nde z

aken

Uitbeste

de investe

ringen

Aankoop v

an d

uurz

am

e

roere

nde z

aken

Aankopen n

iet

duurz

am

e

goedere

n e

n d

ienste

n

Beta

ald

e p

achte

n e

n

erf

pachte

n

Bela

stingen

Subsid

ies a

an p

roducente

n

Inkom

ensoverd

rachte

n a

an

overh

eden

Overige inkom

esover-

dra

chte

n

Verm

ogensover-

dra

chte

n

aan o

verh

eden

Overige

verm

ogensoverd

rachte

n

Rente

1 ALGEMEEN BESTUUR

1.0 Provinciale staten 753 260 342 444

1.1 Gedeputeerde staten 970 38

1.2 Kabinetszaken 186 152 50 350

1.3 Bestuurlijke organisatie 313

1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 5

1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 18 4

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.347 4 431 50

1.7 Overige baten en lasten 2 962 71

1.909 2 3.094 4 894 848


2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 4 68

2.1 Openbare orde en veiligheid

2.2 Overige beschermende maatregelen

4 68


3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.195 1.179 2.041 6.967 0 85 7.624 -3.625 21.770 98

3.1 Landwegen 503 254 1.868 1 9.392 230 2 622

3.2 Boot- en veerdiensten

3.3 Waterwegen 11 4.410

3.4 Vervoer 28.523 -76 88.850 2.284 -1.617 113

3.699 1.433 3.920 1 49.292 -77 230 88.935 9.911 -5.243 21.883 98 622

4 WATERHUISHOUDING

4.0 Waterhuishouding, algemeen


4.2 Waterkeringen 897 10 1.267 -14 146 280 969 79

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 187 -3 106 25 5.118 274

4.4 Kwantitatief beheer grondwater 36

4.5 Landaanwinning

897 10 1.490 -17 253 305 6.087 353

5 MILIEUBEHEER

5.0 Milieubeheer, algemeen 65 3.461 13 4.126 -1.226 274 7.032 0

5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 1 12.640 2.227 0 9 -255 164 1.082

5.3 Bestrijding luchtverontreiniging

5.4 Bestrijding geluidhinder 862 -2

5.5 Vergunningverlening en handhaving 43 350 79

5.6 Ontgrondingen 1

108 1 12.640 6.900 13 9 3.950 -1.062 274 8.113 -2


6.0 Recreatie en natuur, algemeen

6.1 Recreatie

6.2 Natuur 1.781 1.481 1.943 5.937 26.489 5.446 2.137 2.622

1.781 1.481 1.943 5.937 26.489 5.446 2.137 2.622


7.0 Algemene economische aangelegenheden 347 1.732 600 1.346

7.1 Bevordering economische activiteiten 0 23 4.050 89 3.390 -681 8.142 6.574

7.2 Nutsvoorzieningen 7

7.3 Agrarische aangelegenheden 72 1 2.799 777 5 40 -36 936

72 1 2.822 5.181 5 1.821 4.030 629 8.142 7.510

8 WELZIJN

8.0 Welzijn, algemeen 85 2.327 1.767 165 28

8.1 Educatie

8.2 Lichamelijke vorming en sport -3 3

8.3 Kunst en oudheidkunde 40 588 2.521 1.029 4.594 175 2.961

8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 551 3.363 9

8.5 Maatschappelijke voorzieningen

8.6 Volksgezondheid

8.7 Ouderenzorg


40 1.224 5.884 3.354 6.373 340 2.989


9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 1.106 47 1.900 63

9.1 Ruimtelijke ordening 618 34 173 6 3.635 -10 36 773 59 5.075 2.045

9.2 Volkshuisvesting 581 -15 -3 28

9.3 Stedelijke vernieuwing 122 150

1.724 81 173 6 6.238 -25 63 36 923 57 5.075 2.073

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 4



0.3 Eigen middelen


0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 6 -930 -16 -34 -2.620 -6.142


0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties

0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

6 -930 -16 -34 -2.620 -6.142 4

2.023 8.173 3.007 21.500 47 78.432 -117 302 96.646 47.249 1.210 43.937 23.758 625

KPLA Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten

KPLF Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten

TKPL Teamkostenplaatsen 53.036 7.178

APPK Apparaatskosten 136 1 1 17.985 202 145 33 200 20

Totaal kostenplaatsen 53.171 1 1 25.163 202 145 33 200 20

Categorieën












Kostenplaatsen

Pagina 58 van 73

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2016, lasten

1 ALGEMEEN BESTUUR

1.0 Provinciale staten

1.1 Gedeputeerde staten

1.2 Kabinetszaken


1.4 Financieel toezicht op de gemeenten



1.7 Overige baten en lasten







3.1 Landwegen


3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer

4 WATERHUISHOUDING



4.2 Waterkeringen


4.4 Kwantitatief beheer grondwater

4.5 Landaanwinning

5 MILIEUBEHEER





5.4 Bestrijding geluidhinder


5.6 Ontgrondingen



6.1 Recreatie

6.2 Natuur






8 WELZIJN

8.0 Welzijn, algemeen

8.1 Educatie





8.6 Volksgezondheid

8.7 Ouderenzorg



9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen



9.3 Stedelijke vernieuwing





0.3 Eigen middelen









TKPL Teamkostenplaatsen

APPK Apparaatskosten

Totaal kostenplaatsen

Categorieën












Kostenplaatsen

6.0.a 6.0.b 6.0.c 6.0.e 7.3 7.6 7.7 7.8 8.2 8.2 8.2

Adm

. boekin

gen /

afs

chrijv

ingen

Adm

. boekin

gen /

bespaard

e r

ente

Adm

. boekin

gen /

toevoegin

gen a

an r

eser-

ves e

n v

oorz

ienin

gen

Adm

. boekin

gen /

overig

Langlo

pende e

ffecte

n

m.u

.v.

aandele

n

Langlo

pende lenin

gen

Aandele

n e

n o

verige

deeln

em

ingen

Handels

kre

die

ten e

n

transitorische p

oste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

pers

oneels

gebonden laste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

appara

ats

koste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

om

sla

g f

inancie

ringsla

ste

n

Tota

al fu

ncties /

koste

npla

ats

en

558 607 2.964

1.207 191 208 2.615

553 602 1.893

1.294 1.408 3.015

325 354 684

282 307 611

1.818 1.978 5.629

2.777 3.021 6.833

1.207 7.799 8.484 24.242

- - 72

- -

- -

- - 72

500 2.108 1.602 43.543

5.464 15.653 13 4.183 4.390 42.575

- -

6 2.185 1.940 2.111 10.663

95 610 118.783

5.469 17.838 500 13 8.327 8.713 215.564

- -

120 130 250

45 259 281 4.218

654 712 7.074

20 1.309 12 163 178 1.718

- -

20 1.309 45 12 1.195 1.300 13.258

400 -1.914 2.040 2.219 16.489

- -

1.764 1.919 19.551

- -

- - 860

-71 3.485 3.368 7.253

- - 1

400 -1.985 7.288 7.506 44.154

- -

32 34 66

3.959 3.962 -976 4 6.103 7.589 68.477

3.959 3.962 -976 4 6.135 7.623 68.543

186 203 4.414

-3.445 -166 -26.542 2.284 2.485 -3.797

-15.543 441 480 -14.615

-34 1.051 1.144 6.754

-3.479 -166 -42.085 3.963 4.312 -7.243

227 247 4.847

80 87 167

- -

8 341 371 12.628

80 87 4.091

- -

- -

- -

- -

8 728 792 21.732

6.424 756 976 -103 - - 11.169

3.108 3.381 18.932

641 698 1.931

640 - 912

6.424 756 976 -103 4.389 4.079 32.944

- - 4

10.312 - - 10.312

- -

- -

51 - - 51

-1.281 -180 - - -11.197

- -

- -

756.645 - - 756.645

61.912 - - 61.912

10.362 755.364 61.912 -180 - - 817.726

26.235 777.356 62.457 -166 -44.315 39.824 42.809 1.230.992

-58.815 1.399

6.907 -600 18.991 -42.809 1.212

6.907 -600 -39.824 -42.809 2.611

Pagina 59 van 73

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, baten 1.0.1 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0

Bela

stingen o

p p

roducente

n

Bela

sting o

p inkom

en v

an

gezin

nen

Leges e

n a

ndere

rechte

n

Verk

oop g

rond

Overige v

erk

open

onro

ere

nde z

aken

Verk

oop v

an d

uurz

am

e

roere

nde z

aken

Hure

n

Pachte

n e

n e

rfpachte

n

Overige g

oedere

n e

n

die

nste

n

Div

idenden e

n w

inste

n

Inkom

ensoverd

rachte

n v

an

overh

eden

Overige inkom

ens-

overd

rachte

n

Verm

ogensoverd

rachte

n v

an

overh

eden

Overige v

erm

ogensover-

dra

chte

n

Rente

1 ALGEMEEN BESTUUR

1.0 Provinciale staten 1


1.2 Kabinetszaken 42

1.3 Bestuurlijke organisatie 5 60



1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 3 10

1.7 Overige baten en lasten 143

195 70






3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 5 77 2.396 200

3.1 Landwegen 60 24 114 0 449 400 8 1.673


3.3 Waterwegen 4 3 99

3.4 Vervoer 87 52.295 23.009 1.000

60 29 118 0 617 55.092 23.017 2.972

4 WATERHUISHOUDING



4.2 Waterkeringen 431 11

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 110 5

4.4 Kwantitatief beheer grondwater 930 0 408

4.5 Landaanwinning

930 0 431 528 5

5 MILIEUBEHEER

5.0 Milieubeheer, algemeen 330 185 20 818


5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 2 11 442 242


5.4 Bestrijding geluidhinder 2 849

5.5 Vergunningverlening en handhaving 336 84 211 75

5.6 Ontgrondingen 66

402 417 1.246 31 517 242 818



6.1 Recreatie

6.2 Natuur 567 148 297 83 115

567 148 297 83 115



7.1 Bevordering economische activiteiten 20 -1.897 184 2

7.2 Nutsvoorzieningen 1.438 22.585 9.879

7.3 Agrarische aangelegenheden 2 7 159 1 443 40

2 1.465 22.585 -1.738 1 627 40 9.881

8 WELZIJN


8.1 Educatie





8.6 Volksgezondheid

8.7 Ouderenzorg



9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 1 18.457 196 1.346 16 -4

9.1 Ruimtelijke ordening 173 119 539

9.2 Volkshuisvesting 469


173 18.457 196 1.346 16 119 535 469


0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 37.703

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 212.050

0.3 Eigen middelen 104.650

0.4 Overige financiële middelen 90 1.865






104.650 90 212.050 39.568

105.580 1.203 19.067 196 118 1.345 2.710 22.674 267.663 23.589 4.197 397 50.736



TKPL Teamkostenplaatsen 1.098 259

APPK Apparaatskosten 403 8 652 150 -1

Totaal kostenplaatsen 403 8 1.750 409 -1





Kostenplaatsen

Categorieën








Functies

Pagina 60 van 73

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, baten

1 ALGEMEEN BESTUUR

1.0 Provinciale staten


1.2 Kabinetszaken





1.7 Overige baten en lasten







3.1 Landwegen


3.3 Waterwegen

3.4 Vervoer

4 WATERHUISHOUDING



4.2 Waterkeringen


4.4 Kwantitatief beheer grondwater

4.5 Landaanwinning

5 MILIEUBEHEER





5.4 Bestrijding geluidhinder


5.6 Ontgrondingen



6.1 Recreatie

6.2 Natuur






8 WELZIJN


8.1 Educatie





8.6 Volksgezondheid

8.7 Ouderenzorg



9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen








0.3 Eigen middelen









TKPL Teamkostenplaatsen

APPK Apparaatskosten

Totaal kostenplaatsen





Kostenplaatsen

Categorieën








Functies

6.0.a 6.0.b 6.0.c 6.0.e 7.3 7.6 7.7 7.8 8.2 8.2 8.2

Adm

. boekin

gen /

afs

chrijv

ingen

Adm

. boekin

gen /

bespaard

e

rente

Adm

. boekin

gen /

ontt

rekkin

gen a

an r

eser-

ves

en v

oorz

ienin

gen

Adm

. boekin

gen /

overig

Langlo

pende e

ffecte

n m

.u.v

.

aandele

n

Langlo

pende lenin

gen

Aandele

n e

n o

verige

deeln

em

ingen

Handels

kre

die

ten e

n

transitorische p

oste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

pers

oneels

gebonden laste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

appara

ats

koste

n

Overige v

err

ekenin

gen /

om

sla

g f

inancie

ringsla

ste

n

Tota

al

functies/k

oste

npla

ats

en/b

ala

nsm

uta

ties

1

42

65

13

143

- - 264

- -

500 3.178

2.729

106

76.391

500 - - 82.404

442

45 159

1.338

45 - - 1.940

1.353

696

851

707

66

- - 3.672

1.209

- - 1.209

-1.691

2.984 1.441 38.326

652

2.984 1.441 - - 37.287

- -

20.011

830

469

- - 21.311

0

1.998 39.701

212.050

104.650

1.954

724.550 724.550

724.550 1.998 - - 1.082.905

724.550 545 1.998 2.984 1.441 - - 1.230.992

43 1.399

0 1.212

43 - 0 2.611

Pagina 61 van 73

Overzicht specifieke uitkeringen 2016


Bijdragen van Bijdragen van Bijdragen

Functie Product Omschrijving het Rijk overige overheden alle overheden

1.3 Bestuurlijke organisatie 60 60

1.3 2.1.30.10 Internationalisering 60 60

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 10 10

1.6 2.1.60.05 Promotie en externe betrekkingen 10 10

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 2.596 2.596

3.0 2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 33 33

3.0 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere overheden 200 200

3.0 2.3.00.15 Fiets 154 154

3.0 2.3.00.23 Activiteiten ROVON 2.209 2.209

3.1 Landwegen 2.073 2.073

3.1 2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 1.500 1.500

3.1 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen 573 573

3.3 Waterwegen 99 99

3.3 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen 99 99

3.4 Vervoer 46.292 7.004 53.296

3.4 2.3.40.10 Openbaar vervoer 46.292 46.292

3.4 2.3.40.20 Openbaar vervoer 7.004 7.004

4.2 Waterkeringen 11 11

4.2 2.4.20.05 Waterkeringen en hoogwaterbeheersing 11 11

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 110 110

4.3 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer 110 110

4.4 Grondwaterbeheer 408 408

4.4 2.4.40.05 Grondwaterbeheer 408 408

5.0 Milieubeheer, algemeen 185 185

5.0 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit 185 185

5.2 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 442 442

5.2 2.5.20.10 Bodemsanering binnen Wet bodembescherming 431 431


5.4 Bestrijding geluidhinder 849 849

5.4 2.5.40.05 Geluid 849 849

5.5 Vergunningverlening en handhaving 286 286

5.5 2.5.50.05 Handhaving milieubeheer 211 211

5.5 2.5.50.10 Repressieve handhaving 75 75

6.2 Natuur 380 380

6.2 2.6.20.11 Ontwikkelopgave EHS 380 380

7.1 Bevordering economische activiteiten -1.713 -1.713


7.1 2.7.10.10 Stimulering innovatie -2.235 -2.235

7.1 2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen 128 128

7.3 Agrarische aangelegenheden 602 602

7.3 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 216 216

7.3 2.7.30.20 Beleidsontw.& Monitoring Natuur&Landschap 386 386

9.1 Ruimtelijke ordening 119 119

9.1 2.9.10.15 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 119 119

xx Directievoering 150 150

xx 3.0.05.05 Directievoering 150 150

TKPL Kostenplaatsen 259 259

TKPL 551 Directie

TKPL 552 Bestuurs- en concernzaken 43 43

TKPL 553 Ruimte en bereikbaarheid 21 21

TKPL 554 Economie en cultuur 45 45

TKPL 555 Natuur en milieu 64 64

TKPL 556 Wegen en Kanalen

TKPL 557 Publieke dienstverlening 30 30

TKPL 558 Bedrijfsvoering 32 32

TKPL 559 Project- en programmamanagement 24 24

47.141 13.081 60.222

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 212.050 212.050

0.2 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds 212.050 212.050

259.191 13.081 272.272

Totaal specifieke uitkeringen

Totaal bijdragen van overheden

Pagina 62 van 73

EMU-saldo

Omschrijving 2015 2016 2016

realisatie geraamd realisatie

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

(zie BBV, artikel 17c) -52.323 -43.154 94.006

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 25.067 21.831 33.142

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

13.758 21.447 -24.588

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden

geactiveerd 3.192 6.976 3.501

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in

mindering zijn gebracht bij post 4 - - -

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord 5 - -

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

21.347 - 38.199

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 26.473 12.634 30.495

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met

derden betreffen 4.082 20.186 14.836

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog

niet vallen onder één van bovenstaande posten - - -

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) ja nee nee

b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? 67.609 194 6.422

Berekend EMU-saldo -83.250 -14.598 70.098

Pagina 63 van 73

Overzicht verdeling kapitaallasten

Ec. cat. Lasten 2015

Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd

Afschrijvingen

6.0a Totaal afschrijvingen 23.242 21.083 22.759

Totaal te verdelen afschrijvings- en rentelasten 23.242 21.083 22.759

Verdeling

6.0a Aan externe producten toegerekende afschrijvingen 16.252 15.782 15.853

6.0a Aan interne producten toegerekende afschrijvingen 6.990 5.301 6.906

8.2 Aan externe producten toegerekende rente

8.2 Aan interne producten toegerekende rente

Totaal verdeeld 23.242 21.083 22.759

Nog te verdelen - - -

2016

Pagina 64 van 73

Overzicht toerekening kapitaallasten aan producten

JR2015 B2016 JR2016

Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Functioneel toegerekende kapitaallasten 16.252 15.782 15.853

2.0.10.05 Rente uitzettingen ≥ 1 jaar 10.549 10.237 10.312

2.0.40.05 Deelneming BNG 2 56 51

2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid

2.3.00.02 Ontwikkeling beleid bereikbaarheid

2.3.10.12 Realisatie provinciale wegen 5.484 5.268 5.268

2.3.10.17 Beheer en onderhoud kunstwerken 23 23 23

2.3.10.25 Gladheidsbestrijding 168 172 173

2.3.30.15 Vaarwegen 6 6 6

2.4.40.05 Grondwaterbeheer 20 20 20

2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid

2.5.50.05 Handhaving

2.6.20.10 Realisatie en beheer EHS

2.6.20.11 Ontwikkelopgave EHS

2.7.10.10 Stimuleren Innovatie

2.7.20.05 Organisatie Nutsvoorzieningen

2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven

2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Reconstr. en landinr.

2.8.00.10 Subsidieverlening

2.9.00.05 Grondzaken

2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen

Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten 6.990 5.301 6.906

3.0.15.75 Centraal applicatiebeheer -

3.0.30.05 Vastgoed 2.203 2.152 2.153

3.0.30.10 Huisvesting en inrichting -

3.0.30.15 Horecavoorzieningen -

3.0.30.25 Documentaire informatievoorziening 1 1 1

3.0.30.30 Documentproductie -

3.0.30.35 Informatie en Communicatietechnologie 4.684 3.046 4.650

3.0.30.40 Logistieke services en vervoer -

3.1.00.25 Dienstverlening provinciale infrastructuur 102 102 102

Totaal 23.242 21.083 22.759

Productnr. en omschrijving

Pagina 65 van 73

Overzicht financiële vaste activa

Onderdeel Saldo per

31.12.2015 geraamd gerealiseerd

Kapitaaluitgaven

Kapitaalverstrekkingen aan 51.043 48.390 51.388

deelnemingen 50.805 48.390 51.388

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 199

Oost NV 10.233

Vitens N.V. 91

Wadinko N.V. -

Zuiderzeehaven Beheer B.V. 3

Herstructureringsmaatschappij

bedrijventerreinen Overijssel NV 27.300

Enexis Holding N.V. 707 39.297 39.297

Vordering op Enexis B.V. 19

Verkoop vennootschap B.V. 103

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) 19

CBL Vennootschap B.V. 47

CSV Amsterdam B.V. 19

Energiefonds Overijssel I B.V. -

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. 12.065 9.093 12.091

overige verbonden partijen 238 - -

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. 238

Leningen aan Rente (%) 395.162 31.361 62.688

openbare lichamen 34.394 60 60

Gemeente Hengelo | Warmtenet 3,11 1.800

Gemeente Enschede | IMG/energiebesparing 1,50 4.191 60 60

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | verbreding A1 - 28.403

deelnemingen 360.101 31.301 62.628

Enexis Holding N.V. 9,00 39.297

Vitens N.V. variabel 9.743

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis) divers 158.998 2.948 2.931

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C) 4,65 93.528

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D) 7,20 65.470 2.948 2.931

Energiefonds Overijssel I B.V. n.n.b. 102.481 28.353 34.697

Breedbandfonds Overijssel i.o. n.n.b. 82

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 3,62 49.500 25.000


Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. - 667 -

Overige langlopende leningen Rente (%) 100.958 171 1.964

Twente Institute for Wireless and Mobile

Communications B.V. - 500

SVn | startersleningen divers 23.171 171 1.214

SVn | duurzaamheidsleningen divers 36.344 750

SVn | MKB duurzaamheidsleningen divers 4.013

Aardwarmtecluster I KKP B.V. 4,00 4.430

Empyro BV 4,50 3.000

SPV Hengelo B.V. n.n.b. 19.500

Sanderink Technology Centre - 10.000

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een

rentetypische looptijd van één jaar of langer Rente (%) 106.100 - -

Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer divers 106.100

Overige uitzettingen met een rentetypische

looptijd van één jaar of langer Rente (%) 953.318 7.011 7.011

Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer divers 953.318 7.011 7.011

Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa 1.606.581 86.933 123.051

Vermeerderingen 2016

Pagina 66 van 73


Onderdeel

Kapitaaluitgaven

Kapitaalverstrekkingen aan

deelnemingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Oost NV

Vitens N.V.

Wadinko N.V.

Zuiderzeehaven Beheer B.V.


bedrijventerreinen Overijssel NV

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis B.V.

Verkoop vennootschap B.V.

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)

CBL Vennootschap B.V.

CSV Amsterdam B.V.

Energiefonds Overijssel I B.V.

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.

overige verbonden partijen

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.

Leningen aan

openbare lichamen

Gemeente Hengelo | Warmtenet

Gemeente Enschede | IMG/energiebesparing

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | verbreding A1

deelnemingen

Enexis Holding N.V.

Vitens N.V.

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C)

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)


Breedbandfonds Overijssel i.o.




Overige langlopende leningen


Communications B.V.

SVn | startersleningen

SVn | duurzaamheidsleningen

SVn | MKB duurzaamheidsleningen

Aardwarmtecluster I KKP B.V.

Empyro BV

SPV Hengelo B.V.

Sanderink Technology Centre


rentetypische looptijd van één jaar of langer

Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer


looptijd van één jaar of langer


Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa

Dividend-/

geraamd gerealiseerd geraamd gerealiseerd rentebaten

2016

- - 99.433 102.431 24.115

- - 99.195 102.193 24.115

199 199 90

10.233 10.233

91 91 1.419

- - 300

3 3

27.300 27.300

40.004 40.004 20.857

19 19

103 103 8

19 19

47 47 1.441

19 19

- -

21.158 24.156

- - 238 238 -

238 238 -

136.249 136.263 290.274 321.587 13.255

1.800 1.800 32.654 32.654 71

1.800 1.800 - - 11

4.251 4.251 60

28.403 28.403 -

134.449 134.463 256.953 288.266 13.184

39.297 39.297 - - 3.537

1.624 1.624 8.119 8.119 227

93.528 93.528 68.418 68.401 7.553

93.528 93.528 - -

68.418 68.401

130.834 137.178

14 82 68 2

49.500 74.500 1.865

- - 667 667 -

- 667 667

1.049 9.487 100.080 93.435 1.216

500 500

828 3.640 22.514 20.745 469

4.608 36.344 32.486 376

1.017 4.013 2.996 50

221 222 4.209 4.208 186

3.000 3.000 135

19.500 19.500

10.000 10.000

- - 106.100 106.100 3.429

106.100 106.100 3.429

138.300 186.793 822.029 773.536 34.274

138.300 186.793 822.029 773.536 34.274

275.598 332.543 1.417.916 1.397.089 76.289

Verminderingen 2016 Saldo per 31.12.2016

Pagina 67 van 73


Onderdeel Saldo per



Waardeverminderingen financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan 32.743 5.276 -

deelnemingen 32.743 5.276 -

Voorziening participatie HMO 27.300 - -

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW 103 - -

Voorziening deelneming HFO 5.340 5.276 -

Leningen aan 1.800 - -

openbare lichamen 1.800 - -

Voorziening lening Warmtenet Hengelo 1.800 - -

Overige langlopende leningen 31.130 - -

Voorziening lening Stichting WMC 500 - -

Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder 4.430 - -

Voorziening lening Empyro Hengelo 3.000 - -

Voorziening verplaatsing Stork Hengelo 13.200 - -

Voorziening lening Sanderink Technology Centre 10.000 - -

Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa 65.673 5.276 -

Pagina 68 van 73


Onderdeel

Waardeverminderingen financiële vaste activa


deelnemingen

Voorziening participatie HMO

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

Voorziening deelneming HFO

Leningen aan

openbare lichamen

Voorziening lening Warmtenet Hengelo


Voorziening lening Stichting WMC

Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

Voorziening lening Empyro Hengelo

Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

Voorziening lening Sanderink Technology Centre

Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa

Dividend-/


2016


- 26.975 37.916 5.768

- 26.975 37.916 5.768

- 26.809 27.300 491

- - - 103

- 166 10.616 5.174

1.800 1.800 - -

1.800 1.800 - -

1.800 1.800 - -

222 222 30.908 30.908

- - 500 500

222 222 4.208 4.208

- - 3.000 3.000

- - 13.200 13.200

- - 10.000 10.000

2.022 28.997 68.824 36.676

Pagina 69 van 73


Onderdeel Saldo per



Boekwaarde financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan 18.300 48.390 78.363

deelnemingen 18.062 48.390 78.363

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 199 - -

Oost NV 10.233 - -

Vitens N.V. 91 - -

Wadinko N.V. - - -

Zuiderzeehaven Beheer B.V. 3 - -


bedrijventerreinen Overijssel NV - - 26.809

Enexis Holding N.V. 707 39.297 39.297

Vordering op Enexis B.V. 19 - -

Verkoop vennootschap B.V. - - -

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) 19 - -

CBL Vennootschap B.V. 47 - -

CSV Amsterdam B.V. 19 - -

Energiefonds Overijssel I B.V. - - -

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. 6.725 9.093 12.257


Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. 238 - -

Leningen aan 393.362 31.361 62.688

openbare lichamen 32.594 60 60

Gemeente Hengelo | Warmtenet - - -

Gemeente Enschede | IMG/energiebesparing 4.191 60 60

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | verbreding A1 28.403 - -

deelnemingen 360.101 31.301 62.628

Enexis Holding N.V. 39.297 - -

Vitens N.V. 9.743 - -

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis) 158.998 2.948 2.931

Energiefonds Overijssel I B.V. 102.481 28.353 34.697

Breedbandfonds Overijssel i.o. 82 - -

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 49.500 - 25.000


Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. 667 - -

Overige langlopende leningen 69.828 393 2.186


Communications B.V. - - -

SVn | startersleningen 23.171 171 1.214

SVn | duurzaamheidsleningen 36.344 - 750

SVn | MKB duurzaamheidsleningen 4.013 - -

Aardwarmtecluster I KKP B.V. - 222 222

Empyro BV - - -

SPV Hengelo B.V. 6.300 - -

Sanderink Technology Centre - - -


rentetypische looptijd van één jaar of langer 106.100 - -

Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer 106.100 - -


looptijd van één jaar of langer 953.318 7.011 7.011

Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer 953.318 7.011 7.011

Totaal boekwaarde financiële vaste activa 1.540.908 87.155 150.248

Pagina 70 van 73


Onderdeel

Boekwaarde financiële vaste activa


deelnemingen


Oost NV

Vitens N.V.

Wadinko N.V.

Zuiderzeehaven Beheer B.V.


bedrijventerreinen Overijssel NV

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis B.V.

Verkoop vennootschap B.V.

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)

CBL Vennootschap B.V.

CSV Amsterdam B.V.


Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.



Leningen aan

openbare lichamen

Gemeente Hengelo | Warmtenet

Gemeente Enschede | IMG/energiebesparing

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | verbreding A1

deelnemingen

Enexis Holding N.V.

Vitens N.V.

Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)


Breedbandfonds Overijssel i.o.






Communications B.V.

SVn | startersleningen

SVn | duurzaamheidsleningen

SVn | MKB duurzaamheidsleningen

Aardwarmtecluster I KKP B.V.

Empyro BV

SPV Hengelo B.V.

Sanderink Technology Centre


rentetypische looptijd van één jaar of langer



looptijd van één jaar of langer


Totaal boekwaarde financiële vaste activa

Dividend-/


2016


5.276 - 61.414 96.663 24.115

5.276 - 61.176 96.425 24.115

- - 199 199 90

- - 10.233 10.233 -

- - 91 91 1.419

- - - - 300

- - 3 3 -

- - - 26.809 -

- - 40.004 40.004 20.857

- - 19 19 -

- - - - 8

- - 19 19 -

- - 47 47 1.441

- - 19 19 -

- - - - -

5.276 - 10.542 18.982 -

- - 238 238 -

- - 238 238 -

134.449 134.463 290.274 321.587 13.255

- - 32.654 32.654 71

- - - - 11

- - 4.251 4.251 60

- - 28.403 28.403 -

134.449 134.463 256.953 288.266 13.184

39.297 39.297 - - 3.537

1.624 1.624 8.119 8.119 227

93.528 93.528 68.418 68.401 7.553

- - 130.834 137.178 -

- 14 82 68 2

- - 49.500 74.500 1.865

- - 667 667 -

- - 667 667 -

1.049 9.487 69.172 62.527 1.216

- - - - -

828 3.640 22.514 20.745 469

- 4.608 36.344 32.486 376

- 1.017 4.013 2.996 50

221 222 1 - 186

- - - - 135

- - 6.300 6.300 -

- - - - -

- - 106.100 106.100 3.429

- - 106.100 106.100 3.429

138.300 186.793 822.029 773.536 34.274

138.300 186.793 822.029 773.536 34.274

279.074 330.743 1.348.989 1.360.413 76.289

Pagina 71 van 73

Overzicht van borg- & garantstellingen

Schuldenaar Schuldeiser

Totaal borgstellingen

Stichting Dimence Groep N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Stichting FRION N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Stichting Carinova Woonzorg Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Nationaal Groenfonds

R.G.T.M. Nijkamp n.v.t.

Stichting Natuur en Milieu Overijssel


Vereniging Interprovincaal Overleg N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A. Rabobank West-Twente U.A.

J.H.J. Bekkeman n.v.t.

Totaal garantstellingen

Cogas n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en milieu n.v.t.



Waterschap Vechtstromen n.v.t.

Syntus B.V. Crédit Agricole

WGV Oost n.v.t.

Certificeringautoriteit INTERREG n.v.t.

Totaal borg- & garantstellingen

Pagina 72 van 73

Doel Oorspronkelijk Restantbedrag van de Restantbedrag van de geldlening op Per 31.12.2016

bedrag geldlening per

31.12.2015

195.962 92.001 83.313 26,60% 22.158

Financiering kapitaaluitgaven 4.197 1.012 911 100,00% 911

Financiering kapitaaluitgaven 499 137 125 100,00% 125

Financiering kapitaaluitgaven 1.876 610 563 100,00% 563

Financiering kapitaaluitgaven 2.042 1.217 1.152 100,00% 1.152

Natuurbeleid 172.598 79.404 70.989 14,60% 10.364

Project Windstreek n.n.b. 200 - 100,00% -

Heroriëntatie en doorstart 250 111 83 100,00% 83

Werkkapitaal 13.200 8.130 8.130 100,00% 8.130

1.200 1.080 960 50,00% 480

100 100 100 50,00% 50

Project Slimme Proti-keten n.n.b. - 300 100,00% 300

63.324 63.324 63.332 87,47% 55.398

84 84 84 33,33% 28

N35 | Zwolle - Wijthmen 500 500 500 50,00% 250

N35 | Nijverdal - Wierden 1.000 1.000 1.000 50,00% 500

Twentekanalen 6.000 6.000 6.000 33,33% 2.000

Project Koeksegeul 300 300 300 100,00% 300

50.000 50.000 50.000 100,00% 50.000

5.440 5.440 5.440 42,50% 2.312

Project Health-i-care n.n.b. - 8 100,00% 8

259.286 155.325 146.645 52,89% 77.556

31.12.2016

Actieplan Twente werkt!

Treinstellen Zwolle - Enschede

en Zwolle - Kampen

Glasvezelverbinding scholen

Agelo en Notter-Zuna

door de provincie

gewaarborgd/ge-

garandeerd bedrag

Verhuizing en inrichting

kantoor

door de provincie

gewaarborgd/

gegarandeerd deel

Pagina 73 van 73

Bijlagenboek - Home • Jaarrekening 2016 Overijssel · 2017-04-19 · 3.0 2.3.00.23 Activiteiten...

Documents

Transcript of Bijlagenboek - Home • Jaarrekening 2016 Overijssel · 2017-04-19 · 3.0 2.3.00.23 Activiteiten...