Bestuursrapportage Het Waterschapshuis 2019-02 › mgd › files › 4.2.b...Bestuursrapportage...

Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis

2019-02

V0450/H009163

Bestuursrapportage 2019-02

2

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5

1 Voorwoord en leeswijzer 6

2 Voortgang HWH 7

3 Formatie en capaciteit 11

3.1 Begrote en gerealiseerde uren 11

3.2 Directe uren per medewerkerssoort 12

3.3 Gemiddelde uurtarieven 13

3.4 Ziekteverzuim 13

3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 14

3.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement 17

3.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit 18

4 Liquiditeit 19

4.1 Kasliquiditeit 19

4.2 Schatkistbankieren 20

4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 20

5 Merendeelcriterium 21

6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 22

7 Begrotingswijzigingen BERAP2 23


3

8 Samenvattend beeld financiën 2019 24

8.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers 24

8.2 BTW in de begroting 29

8.3 Voorschotbijdrage begroting en jaareindeverwachting in cijfers 29

8.4 Jaareindeverwachting toegelicht 26

9 Programmadashboard 30

10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding 32

Deel 2: Projecten waterschappen 34

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen 35

Deel 3: Projecten met derden 38

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 39

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 41

13 Bijlagen 42

13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie 42

13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden 47

13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen 49

13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties 50

13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten 55

13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@ 61


4

13.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water 64

13.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen 67

13.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis 68

13.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard 69

13.11 Bijlage 11: Begrotingswijziging per deelnemer 70

13.12 Bijlage 12: Lijst met lopende dienstverleningsovereenkomsten 71

13.13 Bijlage 13: Lijst met afkortingen 73


5

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke

samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op de begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen

bestuur worden vastgesteld.


6

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2019 van Het Waterschapshuis (HWH) over de periode januari tot en met augustus. Middels de BERAP informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2019. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2019 aangeboden. De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2019. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen:

• Deel 1: Instandhouding • Deel 2: Projecten waterschappen • Deel 3: Projecten met derden • Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen

een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle

wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma’s moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en

Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft

zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het

programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De

opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze

projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over de performance van ons Waterschapshuis.


7

2 Voortgang HWH Algemeen beeld

• Implementatie van het koersplan op het onderdeel Programmatisch werken, loopt maar vraagt meer tijd. Positieve effect is het toenemend

gevoel van eigenaarschap binnen de waterschappen. • Juist in deze tijd van snelle groei aan projecten wordt veel van de Integraal managers gevraagd om een transparant project uitvoeringsproces op

te zetten, waaruit duidelijk de toegevoegde waarde van HWH blijkt. • De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt beginnen we nu ook bij HWH te voelen. Het gerealiseerd gemiddeld uurtarief nadert met rasse schreden

het begrotingstarief. Daarnaast hebben ZZP’ers nu keus uit meerdere opties en moet snel worden gehandeld anders kiest men voor een andere

aanbieder. • Binnen het financieel systeem wordt hard gewerkt aan de ‘fine tuning’ van ondersteuning aan programma’s en projecten. • De bezwaren tegen het BTW-besluit zijn ingediend. • De inrichting van een elektronisch (papierloos) archief is complexer dan oorspronkelijk gedacht maar gaat nog gestaag vooruit. • Het huisvestingsproces verloopt voortvarend. • Op 1 augustus is de nieuwe website live gegaan.

Koersplan Programmatisch werken.

Conform koersplan hebben de secretaris-directeuren de regie genomen in de omvorming van HWH van een projecten organisatie naar een programma

organisatie. Dit proces wordt begeleid door HWH. De eerste kwantitatieve stap, het optuigen van de nieuwe governance, is afgerond. Er zijn per

programma Uitvoerend Overleggen (UO’s) ingericht of zij de juiste samenstelling hebben zal in de praktijk blijken.

De vervolgstap het kwalitatief inrichten van het programma, om opgave gericht te kunnen gaan werken is deze zomer opgestart. Dit gebeurt aan de

hand van de Program Canvas methode. Een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders (vertegenwoordigers van primair proces,

SD’s, inkoop, i-managers, etc.) om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een Program Canvas zorgt ervoor

dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. De methode heeft het gewenste effect,

echter om op het, door hen, gewenste kwaliteitsniveau te geraken is meer tijd nodig als vooraf gedacht. Hierdoor is het onzeker of er nog dit jaar voor

ieder programma een DVO gesloten kan worden en zal mogelijk in 2020 een aantal programma’s nog een optelsom van DVO’s op projectniveau zijn.


8

Innovatie en transformatie / Kennis en verbinden

Het programma innovatie en transformatie verloopt voorspoedig.

• Het innovatieplatform is allereerst binnen de Brabantse waterschappen in gebruik genomen en vanaf medio oktober zal de rest van Nederland

aansluiten. Om binnen de waterschappen het werken met het nieuwe platform te bevorderen is een community manager aangetrokken. • De bijeenkomsten voor innovators vanuit de waterschappen worden goed bezocht. • De leerlijn is in ontwikkeling. Uitgangspunt is om in Q1 met de leerlijn te beginnen, allereerst voor teamleiders. • Het programma voor het waterinnovatiefestival (samen met UvW) van 12 december is gereed.

Interne kwaliteitsverbetering

Huisvesting

Het algemeen bestuur van HWH heeft op 29 november 2018 ingestemd met het vernieuwen van het huurcontract op locatie Stationsplein 89 te

Amersfoort voor de komende 10 jaar. Tevens is budget beschikbaar gesteld voor het weer op niveau (modern en duurzaam) brengen van kantoren en

vergadercentrum. Het huurcontract is inmiddels getekend en verlengd waarbij is uitgegaan van kantoren op de 3e etage en de ontmoeting-

vergaderruimtes op de 1e verdieping. De ruimtes van Informatiehuis water (4e etage) en huidige vergadercentrum (3e etage) worden 2e helft van 2020

teruggegeven aan verhuurder. Deze plannen betekenen een kleine daling van het te huren aantal m2 van 1560 naar 1510. De interne afstemming

omtrent de nieuwe inrichting verlopen voorspoedig.

De groei van HWH (die eind 2018 is ingezet) en de ruimtevraag door IHW leiden tot een zeer intensief gebruik van de geboden kantoorruimte. Uit een

recente enquête blijkt dat er meer vraag naar vergaderruimtes, in het vergadercentrum, is dan waarin nu wordt voorzien. Daarnaast is er vraag naar

ruimte voor ontmoeting (met leveranciers) en afstemming (bestuurders). Om aan alle aanvullende wensen te voldoen is een voorstel tot een kleine

uitbreiding van de gehuurde omgeving in voorbereiding.

Inzet uitbreiding instandhouding

De in april 2019 goedgekeurde uitbreiding van instandhouding is ingezet op:

• Intensivering begeleiding (nieuwe) medewerkers (eigen, inleen en inhuur):

o Project verbindend samenwerken; Er zijn 3 sessies gehouden waarin mensen nagedacht hebben wat het betekent om in een

programma/projectenorganisatie te mogen werken met meerdere besturingslijnen.

o Verbetering introductie nieuwe medewerkers; Door de medewerkers van de dommel wordt gewerkt aan een nieuw en intensiever

introductieprogramma.

o Verbetering begeleiding medewerkers bij in-door-uitstroom. Meer inzet op de ontwikkeling van talenten van eigen en ingeleend

personeel.


9

• Structurele kwaliteitsverbetering door intensivering na-evaluatie (en calculatie) en implementatie “lessons learned”.

• Meer capaciteit voor rapportage en control:

o Meer capaciteit generiek project beheersing

o Meer capaciteit voor rapportage en control

Overige Interne projecten

Digitale handtekening: Project is afgerond en wordt nu ingezet bij ondertekening DVO’s en personele contracten inleen en inhuur. Daarnaast wordt gekeken naar inzetbaarheid op alle inkoopcontracten.

Archivering: Binnen de KA omgeving is de inrichting om voor projecten standaard omgevingen met templates klaar te zetten voor

uitvoeringsprojecten bijna afgerond. Daarbij is een automatische archivering van vooraf benoemde beslisdocumenten meegenomen. Afstemming met de archivaris leert dat de juiste zaken worden gedaan om te groeien naar een papierloos archief.

Inrichting informatiestromen, DIV en het brengen van DIV naar Vechtstromen: Dit project vraagt veel meer afstemming met Vechtstromen dan vooraf gedacht en is onderschat.

Informatieveiligheid en AVG: Het inrichten voor HWH van het systeem voor registreren van incidenten, mutaties en rechten bij Vechtstromen gaat nog minimaal een half jaar duren. HWH overweegt om een eigen versie van Topdesk aan te schaffen. Daarnaast is het maken van een governance-handboek gestart met ondersteuning van one-point die ditzelfde proces heeft uitgevoerd bij de VNG.

Website: Op 1 augustus is de nieuwe website live gegaan. Een mooie nieuwe site die nu weer actief wordt beheerd en waarop ook de

projecten hun communicatie kwijt kunnen (zoekt u bijvoorbeeld eens op TROWA).

Prosa: Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het financieel systeem met een inkoopmodule.

Kwaliteit projecten Alle projecten maken intussen deel uit van een programma en alle programma’s zijn opgestart. Sommige programma’s worden ondersteund door een programmamanager a.i. De programma’s maken nu een programmakaarten met hun ambities, doelen en te realiseren resultaten voor zowel de langere

als de kortere termijn. Dit proces van bewust worden waar het programma voor staat vraagt meer tijd dan verwacht. Tevens wordt duidelijk dat er relaties zijn tussen de verschillende programma’s en ook deze moeten op elkaar worden afgestemd. Wanneer dit gereed is, is het een kleine stap naar het opstellen van een programma-DVO en budget per programma.

Capaciteit en mobiliteit De achterstand op de bemensing van de programma’s en projecten loopt weer op, al 4 maanden wordt naarstig gezocht naar een goede

programmamanager.


10

De schaarste in de markt is voelbaar en het gemiddelde uurtarief loopt op. Als deze trend zich voortzet is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het gemiddelde uurtarief voor het eerst het begrotingstarief benadert of daar zelfs boven komt. Ondanks dat projecten strak worden gestuurd op resultaat wordt ook de ontwikkeling van talent niet uit het oog verloren. Het realiseren van het goede

resultaat van het project en de ontwikkeling van de projectmedewerkers kan uitstekend samengaan en werkt vaak versterkend. Om dit nog meer te bevorderen is samen met De Dommel een talentmanagementproces in gang gezet. Communicatie De ondersteuning aan communicatie voor digitale transformatie en personeelsmanagement vraagt een belangrijk deel van de beschikbare ureninzet. De

afgelopen zomerperiode is ook hard gewerkt om een succesvolle transitie van het contentmanagementsysteem op 1 augustus te laten plaatsvinden.

Overige ontwikkelpunten en Zorgpunten Het opstarten van programmasturing, naast het uitvoeren van de projecten, en het faciliteren van de Uitvoerend Overleggen om tot een programmadefinitie te komen heeft veel energie gekost van de HWH-organisatie. Het zorgpunt aanhaking van de business in de opdrachten voor HWH is nog niet opgelost. Sommige programma’s zijn nog zoekende naar de juiste partijen om aan te haken. Hiervoor vindt een stakeholders analyse plaats. De zorgen rondom de kleine en kwetsbare instandhouding zijn nog niet verdwenen maar hier zijn mooie stappen gezet door de goedkeuring van het algemeen bestuur om de instandhouding met 2 FTE uit te breiden en daarnaast is de samenwerking met vooral De Dommel en Vechtstromen nog verder

geïntensiveerd. Hoewel daar de grenzen voor ondersteuning van HWH lijken te zijn bereikt. Naast het ondertekenen van de DVO’s is nu ook het tekenen van contracten geautomatiseerd.


11

3 Formatie en capaciteit

3.1 Begrote en gerealiseerde uren

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per

programma. De gerealiseerde uren zijn uitgedrukt in een percentage van de begrote uren (100%).

Tegen de arbeidsmarktontwikkelingen in, slaagt capaciteitsmanagement er in om goede mensen binnen te halen. Ook de inzet van capaciteit vanuit

waterschappen is in aantal uren toegenomen ten opzichte van 2018. De realisatie van de uren in de projecten ligt door de vakantieperiode in juli en augustus iets onder de relatieve voortgang van 66,7% van de geactualiseerde begroting 2019. Voor 2019 zijn vanuit de begroting na de begrotingswijzigingen 126.450 uren beschikbaar. In de eerste acht maanden van 2018 waren er 62.190 uren gemaakt, terwijl in dezelfde periode 2019 77.375 uren zijn gemaakt. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van 2018.


12

3.2 Directe uren per medewerkerssoort

Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:

Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Op dit moment is 3 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd. In 2018 is de inzet van capaciteit vanuit andere overheden niet afzonderlijk geregistreerd. Deze uren zijn in 2018 meegenomen in het percentage van ‘inhuur’.

Uitgedrukt in een percentage is de inzet van waterschappers stabiel. Na een tendens van stabilisering in de eerste maanden van 2019, stijgt de instroom van waterschappers weer (zie hoofdstuk 3.6). De ambitie vanuit de begroting om in 2019 41% van de productieve uren in te vullen door waterschappers

wordt nog net niet gehaald.


13

3.3 Gemiddelde uurtarieven

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een vergoeding aan waterschappen gebaseerd op een marktconform uurtarief (Handleiding overheidstarieven 2018). Niet alle uitlenende waterschappen maken hier gebruik van. Samen met de toegenomen inzet van medewerkers uit overheden

in 2019, heeft dit een neerwaarts effect op het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde uurtarief stijgt de laatste maanden door stijgende uurtarieven in de markt. Het gemiddelde tarief tot en met augustus ligt inmiddels boven het gemiddelde gerealiseerde uurtarief van 2018.

3.4 Ziekteverzuim

HWH heeft in 2019 gemiddeld circa 17 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2019 gemiddeld 5,2%. Het algemene

beeld is dat het ziekteverzuim grotendeels niet werk gerelateerd is.


14

3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In de eerste 8 maanden van 2019 zijn 57 medewerkers vanuit de waterschappen bij Het Waterschapshuis ingezet. Deze medewerkers hebben tot en met augustus 30.219 productieve uren geleverd.

De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, uitvoerend overleggen, DB, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van het koplopersoverleg (i-Platform).

Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:


15

Vanuit het meerjarenprogramma wat door de waterschappen is opgesteld voor het Waterschapshuis, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is omgerekend naar 8 maanden 1.867 uur en is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 8 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH.

Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit Waterschap Limburg en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen en Fryslân te verleiden om een leuke opdracht bij Het Waterschapshuis uit te voeren.


16

Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Bijvoorbeeld Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van Het Waterschapshuis. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro’s. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van

de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.


17

3.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement

Zoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2019, wordt per instroom van een medewerker € 5.000 (€ 4.132,23 excl. BTW) doorbelast van capaciteitsmanagement naar het betreffende project of de kostenplaats. De doorbelasting per contractverlenging bedraagt € 2.500 (€ 2.066,12 excl. BTW). Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.

Instroom Verlenging Totaal Aan projecten Binnen

instandhouding

Totaal

01-01-2019 t/m 30-04-2019 (BERAP1) 13 21 34 74.380 22.727 97.108

01-05-2019 t/m 31-08-2019 (BERAP2) 9 23 32 57.851 26.860 84.711

01-09-2019 t/m 31-12-2019 (BERAP3) - - - - - -

Totaal 22 44 66 132.232 49.587 181.818

Doorbelasting in € excl. BTW Aantal mutaties per soort


18

3.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

In de eerste 4 maanden van 2019 heeft een aantal kandidaten zich tijdens de sollicitatieprocedure teruggetrokken. Deze kandidaten kregen geen toestemming vanuit de moederorganisatie. Ook is een aantal functies lastig in te vullen vanuit de waterschappen gezien de arbeidsmarktkrapte en de specialistische functies. De instroom van waterschappers stabiliseerde zich daardoor. Het beeld in de opvolgende maanden van 2019 is gekanteld. Capaciteitsmanagement is er in geslaagd een aantal waterschappers in te zetten bij HWH, waardoor de instroom van waterschappers weer stijgt.

Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.


19

4 Liquiditeit

4.1 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. Het Waterschapshuis blijft boven deze norm. Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. Het Waterschapshuis heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.


20

4.2 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient Het Waterschapshuis alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Met ingang van september

2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg:

1e kwartaal 2019 € 49.638 2e kwartaal 2019 €175.145 Juli en augustus 2019 € 57.823

Hiermee heeft Het Waterschapshuis voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met augustus 2019.

4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire

begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 3,76 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire

begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 1,54 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet

overschrijden.

In 2019 is het banksaldo tot en met augustus positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen, kredietfaciliteiten of andere uitzettingen van gelden. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.


21

5 Merendeelcriterium Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden

over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2017, 2018 en 2019 bedraagt 12,2% en valt daarmee binnen het maximum

van 20%.


22

6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten

en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 incl. BTW (€ 247,93 excl. BTW) per medewerker per maand.

- Capaciteitsmanagement: € 5.000 incl. BTW (€ 4.132,23 excl. BTW) per medewerker instroom en € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) per

contractverlenging.

- Inkoop: € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) goedgekeurd startbesluit meervoudig, € 1.000 incl. BTW (€ 826 excl. BTW) goedgekeurd startbesluit enkelvoudig.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 Instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van programma 1 Instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in de eerste

8 maanden van 2019:

Aan projecten IHW

facilitering

Binnen

instandhouding

Totaal

Virtuele werkplek 124.863 42.865 71.714 239.442

Capaciteitsmanagement 132.232 42.522 49.587 224.341

Inkoop 44.215 - 38.843 83.058

Overige facilitering IHW - 74.391 - 74.391

Totaal 301.310 159.778 160.144 621.232

Totale doorbelasting t/m 31-08-2019 in € excl. BTW


23

7 Begrotingswijzigingen BERAP2 Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2019 worden de 4e en 5e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode mei tot en met augustus 2019 die invloed hebben op de begroting 2019.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2019. Door middel van de begrotingswijziging worden de

projecten aan de begroting 2019 toegevoegd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 11 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt. 4e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers):

Programma 5 Diensten: • 00.2177 B&O Centrale distributielaag € 454.545. De OGT heeft extra geld ter beschikking gesteld als overbruggingskrediet. • 00.2260/002 CMS 3.0 € 0. Het blijkt dat Aa en Maas ten onrechte als deelnemer in dit project is opgenomen. Daarentegen zijn Drents

Overijsselse Delta en Zuiderzeeland toegevoegd als deelnemer in dit project. Bovendien is de Unieverdeelsleutel in de begroting toegepast, terwijl in de DVO gelijke delen is afgesproken. De bijdragen van de deelnemers wijzigt hierdoor, terwijl het budget op het project hetzelfde blijft.

• 00.2260/002 CMS 3.0 € 145.425. HWH gaat de kosten voor de basisimplementatie betalen en doorberekenen aan de deelnemers. In eerste instantie zou de leverancier dit rechtstreeks aan de deelnemers in rekening brengen. Hiervoor wordt het budget verhoogd.

• 00.2585 TROWA € 193.000. De OGT heeft € 293.000 als extra budget ter beschikking gesteld, enerzijds voor verlenging van het project tot 31 oktober, anderzijds voor inhuur van personeel. Nu blijkt dat naar verwachting een deel van dit extra budget niet nodig is voor 2019. Om deze reden wordt een begrotingswijziging aangeboden van € 193.000.

5e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer neutraal): Programma 5 Diensten:

• 00.2580 Programma informatieveiligheid: algemeen € 637.889. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.

• 00.2581 Programma informatieveiligheid: CERT-WM € -445.015. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft

een administratieve overheveling. • 00.2582 Digitale weerbaarheid procesautomatisering € -138.400. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft

een administratieve overheveling.

• 00.2920 Programma privacy € -54.474. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.


24

8 Samenvattend beeld financiën 2019

8.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

Programma Begroting

2019 incl.

BTW

Begroting

2019 excl.

BTW

Begrotings-

wijzigingen

BERAP1

Begrotings-

wijzigingen

BERAP2

Begrotings-

wijzigingen

BERAP3

Saldo

begroting

2019

Lasten 2019

BERAP2

% t.o.v.

begroting

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.808.242 3.387.366 0 0 0 3.387.366 1.586.453 47%

Programma 2. Kennis en verbinden 1.759.557 1.472.143 0 0 0 1.472.143 598.965 41%

Programma 3. Waterketen 1.451.364 1.216.570 0 0 0 1.216.570 708.621 58%

Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.820.345 2.346.404 143.096 0 0 2.489.500 1.287.210 52%

Programma 5. Diensten 7.414.411 6.195.122 63.583 792.971 0 7.051.677 3.972.642 56%

Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.486.737 6.017.287 60.287 0 0 6.077.574 2.979.329 49%

Programma 7. Projecten IHW 3.209.400 2.670.542 0 0 0 2.670.542 1.400.134 52%

Totaal Programma's 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 12.533.354 51%

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 -455.503 na

Totaal 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 12.077.851 50%

Van de begrote lasten is na 8 maanden 50% gerealiseerd. In de programma’s 5 en 6 wordt een groot deel van de kosten later in 2019 verwacht. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 18% van de totale lasten in 2019. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar bijlages.


25

8.2 Jaareindeverwachting in cijfers Naar verwachting blijven de kosten in 2019 circa € 5,5 miljoen (exclusief BTW) binnen de begroting.

Programma Saldo

begroting

2019

Baten 2019 Lasten 08-

2019

Saldo 08-

2019

% t.o.v.

baten

Saldo

jaareindever

wachting

% t.o.v.

baten

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.504.528 1.586.453 1.918.075 45% 805.000 23%

Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.472.143 598.965 873.178 41% 445.000 30%

Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.216.570 708.621 507.949 58% 33.823 3%

Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.489.500 1.287.210 1.202.290 52% 646.000 26%

Programma 5. Diensten 7.051.677 7.051.677 3.972.642 3.079.035 56% 1.008.500 14%

Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 7.726.578 2.979.329 4.747.248 39% 1.820.306 24%

Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.662.260 1.400.134 1.262.127 53% 350.000 13%

Totaal Programma's 24.365.371 26.123.255 12.533.354 13.589.901 48% 5.108.629 20%

Saldo kostenplaatsen 0 190.240 -455.503 645.742 -239% 400.000 na

Totaal 24.365.371 26.313.495 12.077.851 14.235.643 46% 5.508.629 21%

In de baten 2019 van programma 6 en 7 (projecten derden) en de kostenplaatsen zijn de saldi op de projectrekeningen van 31 december 2018 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2019. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2019. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s.

Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari 2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in 2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op de overlopende posten van 2018 van € 190.240. Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen met de waterschappen verrekend, zodat dit de lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren.


26

8.3 Jaareindeverwachting toegelicht

Het totaalbeeld van de jaareindeverwachting van 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan in hoeverre de begroting 2019 naar verwachting wordt aangewend. In het saldo kostenplaatsen is een eenmalig positief BTW effect verwerkt, zie ook hoofdstuk 8.2.


27

De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:

Programma Vertraagd,

uitvoering

in 2020

Werkzaam-

heden niet

uitgevoerd

(On)gunstige

(uur)tarieven

Extra

werkzaam-

heden

uitgevoerd

Bestemming

door UO met

derden

Overig Saldo 2019

Programma 1. Bestuur en organisatie 10.000 555.000 288.000 -83.000 0 35.000 805.000

Programma 2. Kennis en verbinden 450.000 0 10.000 -15.000 0 0 445.000

Programma 3. Waterketen 0 40.000 3.823 -10.000 0 0 33.823

Programma 4. Bedrijfsfuncties 556.000 85.000 25.000 -20.000 0 0 646.000

Programma 5. Diensten 470.000 0 538.500 0 0 0 1.008.500

Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 0 0 0 0 1.820.306 0 1.820.306

Programma 7. Projecten IHW 0 0 0 0 350.000 0 350.000

Totaal Programma's 1.486.000 680.000 865.323 -128.000 2.170.306 35.000 5.108.629

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 400.000 400.000

Incidentele Baten & Lasten 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.486.000 680.000 865.323 -128.000 2.170.306 435.000 5.508.629 Enkele aandachtspunten in de jaareindeverwachting 2019:

• Programma 1. Bestuur en organisatie:

o Niet uitgevoerde werkzaamheden € 555.000: ▪ De begroting voor onvoorziene kosten wordt niet geheel aangewend. ▪ De vacatures backoffice en functioneel beheerders zijn later ingevuld dan verwacht. ▪ De realisatie van de gewenste uitbreiding instandhouding is later op gang gekomen dan gepland.

o Gunstige (uur)tarieven € 288.000: ▪ De kosten voor kantoorautomatisering, bestuursondersteuning, mobiliteit en het project huisvesting zijn lager dan verwacht.

• Programma 2. Kennis en verbinden:


28

Impact

inhoudelijk

resultaat

projecten

in € miljoen

Geen impact

inhoudelijk

resultaat

projecten in

€ miljoen

Totaal in

€ miljoen

Bestemming stuurgroep projecten met derden - 2,2 2,2

Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2020 1,4 - 1,4

Goedkoper uitgevoerd dan begroot - 0,9 0,9

Werkzaamheden niet uitgevoerd 0,7 - 0,7

Saldo kostenplaatsen - 0,4 0,4

Extra werkzaamheden uitgevoerd 0,1- - 0,1-

Totaal 2,0 3,5 5,5

o Vertraging in de werkzaamheden € 450.000: De inzet als ondersteuner/veranderaar start uitsluitend in overleg met UO en OGT. Dit gaat pas lopen in 2020.

• Programma 4. Bedrijfsfuncties:

o Vertraging in de werkzaamheden € 556.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (Vangstregistratie, SATDATA, DAMO) • Programma 5. Diensten:

o Vertraging in de werkzaamheden € 470.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (WILMA, Softwarecatalogus, Zaaktypecatalogus, Omgevingswet).

o Gunstige (uur)tarieven € 538.500: Diverse projecten kunnen binnen budget worden uitgevoerd (onder andere eHRM, informatieveiligheid,

Oracle). • Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@:

o De overgebleven gelden van de AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep gaat over de bestemming van deze gelden. Het geld wordt onder andere ingezet voor pilots. Naar verwachting is er eind 2019 een resterend bedrag van circa € 799.000.

o In 2019 wordt een eindafrekening opgemaakt voor AHN en wordt besloten welke bestemming er gegeven wordt aan het restantbedrag voor het inwinprogramma ad circa € 790.000.

Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden omdat HWH daar slechts kassiersfunctie heeft. Dat een deel van

het saldo positief is omdat HWH daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven:


29

8.4 BTW en de begroting

De geactualiseerde begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen bestuur inclusief BTW. De belastingdienst heeft in januari 2019 de uitspraak

gedaan, dat HWH niet vrijgesteld van BTW zou presteren jegens de waterschappen. Op 7 februari 2019 zijn de waterschappen per brief geïnformeerd over de situatie. De door het Algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019 inclusief BTW van € 26.950.056, is daarom herrekend naar een begroting exclusief BTW van € 23.305.434. In deze herrekening is op leveranciersniveau rekening gehouden met de mogelijkheid van het kunnen terugvorderen van BTW bij de belastingdienst. De begrotingswijzigingen en gerealiseerde baten en lasten worden in de tabellen eveneens weergegeven in bedragen exclusief BTW.

In het tweede kwartaal van 2019 is een bezwaarschrift ingediend bij de belastingdienst. Wij zijn in afwachting van een reactie.

8.5 Voorschotbijdrage begroting

Het volgen van het oordeel van de Belastingdienst, heeft als gevolg dat voortaan, met ingang van 1 januari 2019, door HWH aan de waterschappen BTW in rekening gebracht dient te worden. Ook kan de BTW op gemaakte kosten worden teruggevorderd. Per saldo wordt HWH daardoor voor de waterschappen duurder. De inschatting is dat dit op jaarbasis circa € 400.000 zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de kosten waarbij aan de inkoopkant

geen BTW bij HWH in rekening wordt gebracht (o.a. eigen personeel op de loonlijst van HWH en van BTW vrijgestelde leveranciers zoals Kadaster). In de brief van 7 februari 2019 van HWH gericht aan de waterschappen is aangegeven dat, ondanks de lastenverzwaring, de gevraagde bijdrage van de waterschappen voor de geactualiseerde begroting 2019 vooralsnog niet wordt aangepast. Dit betekent dat de bijdrage 2019 is c.q. wordt gefactureerd voor het totaalbedrag van € 26.950.056 inclusief BTW, zijnde € 22.272.774 exclusief 21% BTW. Hierin is dus niet de lastenverzwaring voor de waterschappen doorberekend. Op deze manier is de kostenstijging nog niet direct voelbaar voor de waterschappen.

Tevens is in de zienswijzeprocedure van de geactualiseerde begroting 2019 aangegeven dat tussentijdse begrotingswijzigingen niet direct bij waterschappen in rekening zullen worden gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie

van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2019 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2019 van de programma’s 1 tot en met 5, inclusief het saldo op de kostenplaatsen, wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In 2019 zal dit naar verwachting een terugbetaling van € 1,9 miljoen zijn. Voor de programma’s 6 en 7 ligt de bestuurlijke aansturing niet bij het bestuur van HWH. Vooralsnog gaan we in deze programma’s nog niet uit van een verrekening met de deelnemers. In onderstaande tabel wordt de verhouding van het saldo van de begroting 2019 (na begrotingswijzigingen) versus gefactureerde (of nog te factureren) bijdragen voor 2019 inzichtelijk gemaakt. Bedragen zijn exclusief BTW.


30

Programma Saldo

begroting

2019

Voorschot

bijdrage 2019

deelnemers

excl. BTW

Verschil

voorschot -

begroting

Saldo

jaareinde-

verwachting

Verwachte

afwikkeling

voorschot

2019

Verwachte

afrekening

deelnemers

2019

Verwachte

mutatie

project-

rekening

2019

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.147.308 -240.058 805.000 564.942 564.942 0

Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.454.179 -17.964 445.000 427.036 427.036 0

Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.199.474 -17.096 33.823 16.727 16.727 0

Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.330.864 -158.636 646.000 487.364 487.364 0

Programma 5. Diensten 7.051.677 6.127.612 -924.064 1.008.500 84.436 84.436 0

Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 5.360.940 -716.634 1.820.306 1.103.672 0 1.103.672

Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.652.397 -18.145 350.000 331.855 0 331.855

Totaal Programma's 24.365.371 22.272.774 -2.092.597 5.108.629 3.016.032 1.580.506 1.435.526

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 400.000 400.000 400.000 0

Totaal 24.365.371 22.272.774 -2.092.597 5.508.629 3.416.032 1.980.506 1.435.526


31

9 Programmadashboard In het programmadashboard zijn de statuskleuren per programma in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen) van het betreffende programma. Bijvoorbeeld: In programma 1 Bestuur en organisatie hebben 3 projecten statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van de begroting van het programma is dit 6%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 11, 12 en 13 Risico’s en

beheersmaatregelen. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages. De projecten met statuskleur oranje hebben met name betrekking op een latere verwachte realisatie dan gepland. Rood verwijst veelal naar een budget overschrijding.


32

10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding

Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.

Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3

Risico Binnen/ buiten invloedsfeer

Beheersmaatregel

Bestuur en organisatie

Communicatie Bij de eerste bestuursrapportage dreigde een

budgetoverschrijding omdat er meer uren werden

geboekt dan begroot.

Binnen Er werd niet op de correcte kostenplaats

geschreven. Uren zijn overgeboekt naar de

juiste projecten.

Uitbreiding

instandhouding

HWH 3.0

De toestemming voor uitbreiding instandhouding

HWH 3.0 is door het AB op 17 april gegeven.

Buiten De extra ruimte wordt als volgt ingezet:

-Project Verbindend Samenwerken;

-Verbetering introductie nieuwe medewerkers;

-Verbetering begeleiding medewerkers bij in-

door-uitstroom;

-Meer ondersteuning met beleidsadvisering

(o.a. communicatie met OGT); -Meer capaciteit voor projectbeheersing en

rapportage & control;

De inregeling hiervan is eind april in gang

gezet.

Verhoging capaciteit is hierin gefaseerd in

2019 gerealiseerd en de resultaten daarvan

beginnen zichtbaar te worden. In 2019 blijven

1150 van de 2800 uren over.

Vernieuwing

tooling financiën De eerste 4 maanden van 2019 is schaduw gedraaid

met de ‘oude’ financiële applicaties, dit was langer

dan gepland. Hierdoor zijn meer uren verbruikt dan

vooraf gepland.

De verwachting is dat budget hierdoor overschreden zal worden.

Het inkoopproces wordt als maatwerk gerealiseerd

in prosa. Maatwerk brengt meer kosten met zich

mee.

Binnen/buiten Het langer schaduwdraaien was nodig om een

stabiele start te maken met Prosa. De extra

kosten waren hiervoor noodzakelijk en worden

geaccepteerd. De financiële implementatie is

inmiddels voltooid. Naar verwachting is ook het inkoopproces in

oktober afgerond en geïmplementeerd.


33


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

DIV naar

waterschap Het tempo wordt in hoge mate bepaald door

Vechtstromen en hun eigen projecten organisatie

realisatie t.b.v. hun eigen M365. Er zijn meer uren

nodig in de begeleiding van de overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen en het

herstructureren van de archivering.

Binnen/buiten Nu komen we elke 2 weken een dag bij elkaar

om afstemming te krijgen in de manier van

werken en de ontwikkelingen.

Digitale

verbeteringen Meer uren besteden aan het nieuwe CMS - Website

voor Het waterschapshuis, IHW, Beelmateriaal en

AHN dan bij de begroting verwacht.

Binnen Pas volgend jaar verder door gaan met het

verbeteren van de inhoud van het CMS en de

uitstraling van de website.

Huisvesting De start van de verbouwing is vertraagd omdat de

onderhandelingen over de verlenging van het

huurcontract uitgelopen zijn. De verlenging van het

huurcontract is inmiddels afgerond. Uitvoering van

de verbouwing zal voor het kantoor plaatsvinden in

de zomervakantie maanden juli en augustus en het

vergadercentrum in september/oktober, direct na

beschikbaarheid.

Buiten De eerste aanbesteding zal begin oktober in

de markt gezet worden om eind

november/begin december te kunnen gunnen

zodat is samenwerking naar een definitief

ontwerp toe gewerkt kan worden om daarna

ook het losse inventaris aan te kunnen

besteden.

Kennis en verbinden

Ondersteuner/

veranderaar Er is nog weinig besteed van het budget. Budget

wordt wellicht niet geheel gebruikt.

Binnen Wordt enkel ingezet in opdracht van het

Uitvoerend Overleg. Voorstellen volgen in de

2e helft 2019. Er zullen geen budget

overschrijdingen plaatsvinden en bijsturen

gebeurt in overleg. Gaat lopen vanaf 2020. Dus kosten en tijd

worden opnieuw aangevraagd voor 2020.

Ondersteuning OGT/I-platform

De impact van de wijziging naar de programmasturing is groter dan verwacht.

Urenbesteding loopt uit op de begroting.

Binnen Extra tijdsbesteding is nodig, om op juiste wijze programmasturing in te richten.

Budgetoverschrijding accepteren en verdere

overschrijding zo veel mogelijk beperken.


34

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De

opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.


35

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen



Programma

Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Waterketen Gezamenlijke

Prognoses in de

Afvalwaterketen

(BC)

De zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en

Waterschappen) meer inzet te vragen. De planning

geeft aan dat dit traject pas eind van het jaar

afgerond kan worden. De afronding vereist een

additioneel budget.

Buiten Actieve projectbeheersing om verdere

budgetoverschrijding zo veel mogelijk te

beperken.

Bedrijfsfuncties

Project en B&O

DAMO

Afvalwaterketen

Logisch en Fysiek

en koppelvlak

Het risico bestond dat het project niet geheel binnen

de gestelde tijd en financiën wordt opgeleverd.

Binnen en

Buiten

Halverwege dit jaar is het budget uitgebreid

met 550.000. Hierdoor kunnen de

werkzaamheden worden voortgezet tot einde

van het jaar.

DAMO Keringen,

watersysteem en

AWK

Contract met leverancier Nieuwland staat onder druk

m.b.t. prestatie versus kosten.

Binnen en

Buiten

De contractafspraken zijn verbeterd en worden

gecontinueerd.

HyDAMO-NHI

(BC)

Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking met specialisten van de waterschappen uitgevoerd. De

waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed

gedragen wordt door de waterschappen. De

zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en

Waterschappen) meer inzet te vragen. De planning geeft

aan dat dit traject pas eind van het jaar afgerond kan worden. De afronding vereist een additioneel budget.

Binnen en

Buiten

Er wordt zo efficiënt mogelijk samengewerkt

om de extra inzet zo klein mogelijk te houden. Er zal toch een klein additioneel budget nodig

zijn.


36

Programma


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

Vangstregistratie

V3 Projectvoortgang is in de aanbestedingsfase nog in

lijn met de door de stuurgroep goedgekeurde

planning. Er dreigt echter vertraging te ontstaan omdat de aanbieding incl. meerwerk hoger uitvalt

dan zelfs in het pessimistische scenario uit de BC

was geschat en de kosten van HWH hoger uitvallen

dan aanvankelijk begroot. Er is (te) veel nadruk

gelegd op kwaliteit en daarbij onvoldoende op tijd en

geld (uren)

Buiten Afstemming met UO over bijstelling planning

en budget.

Digitale Aangifte

Bedrijven

Overdracht is wellicht niet tijdig afgerond.

Het grootste risico is dat de overdracht naar de

leverancier dit jaar niet kan gaan plaatsvinden.

Buiten Overdracht naar marktpartij is opgestart en de

huidige gebruikers worden hierin betrokken.

Overname door marktpartij loopt wel

vertraging op door onvoorziene

omstandigheden bij de marktpartij. Nog niet

duidelijk of overdracht tijdig (31-12-2019) kan

worden afgerond. In de begroting van 2020 wordt hier rekening

mee gehouden.

Nationaal RegenRadar

Kosten vragen de aandacht, begeleiding is intensiever dan gedacht.

Binnen Discussie met UO voeren.

WIWB- IRC Kosten vragen de aandacht, begeleiding is

intensiever dan gedacht.

Binnen Discussie met UO voeren.

Deelname aan de WIWB-dag op 31 oktober zal

voor duidelijkheid zorgen.

SATDATA 3.0 De aanbesteding moest door een fout opnieuw

worden gestart.

We verwachten de aanbesteding niet dit jaar te

kunnen afronden. Door de vertraging worden extra

kosten verwacht.

Buiten Werkzaamheden schuiven door naar 2020.

Diensten B&O Centrale

Distributie-Laag

Bij de eerste bestuursrapportage dreigde en

budgetoverschrijding. Halverwege dit jaar is het

budget uitgebreid met een overbruggingskrediet van

€ 550.000.

Binnen en

Buiten

Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden

voortgezet tot einde van het jaar.


37

Programma


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

DROP I.v.m. BTW problematiek wordt dit project voor de

waterschappen duurder. Een deel van de kosten is

niet belast met BTW door de leverancier, maar zou door HWH wel met BTW doorbelast doorberekend

moeten worden.

Buiten Naar een oplossing wordt gezocht i.s.m. een

fiscalist.

De kosten van het project blijven ondanks de btw verschillen binnen de begroting.

Doorontwikkeling gebruik WILMA

WILMA heeft door het niet presteren van leverancier een achterstand opgelopen. Daarnaast is de juiste

capaciteit vinden lastig gebleken.

Binnen en Buiten

In overleg met het UO worden passende maatregelen genomen om bij te sturen.

Het is van belang dat nu de focus wordt

gehouden op de activiteiten die zijn ingezet.

De opgelopen achterstand wordt naar

verwachting grotendeels ingelopen, echter het

zal niet lukken deze voor het einde van het

jaar volledig weg te werken.

Software

Catalogus

Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld

met de VNG. Maar de ondertekende versie laat al

maanden op zich wachten waardoor de start

vertraagt.

Er is extra capaciteit aangetrokken, mogelijk is dit

nog niet voldoende om een grote inhaalslag te kunnen maken.

Buiten De VNG stelt de laatste versie van de

softwarecatalogus gratis beschikbaar nadat de

overeenkomst wederzijds is ondertekend.

Zodra dit is ontvangen kan de uitvoering

starten.

De komende periode wordt gekeken hoeveel en welke additionele capaciteit nodig is.

Zaak Type

Catalogus

De projectleider ZTC is uitgevallen. Buiten Het heeft even geduurd voordat er capaciteit

gevonden werd om dit project verder op te pakken. Deze is uiteindelijk gevonden en is op

21 augustus gestart.

WIBON (BC) De business case om een opvolger voor het huidige WION portaal te vinden is nog niet gestart. Het BC

team was in mei nog niet compleet.

Binnen De uitvoering van de business case is gestart. De adviesnotitie voor het UO wordt nog voor

het einde van het jaar ter besluitvorming

aangeboden. Dit kan dan leiden tot

aanvullende werkzaamheden die begin 2020

uitgevoerd worden.


38

Deel 3: Projecten met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma’s met derden uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.


39

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden




Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

AHN, BM en SAW@ SAW@ HWH-

werkzaam-

heden

De verwachting bij de eerste bestuursrapportage

was dat de kosten aan het einde van dit jaar hoger

worden dan de begroting. De CAO stijging van de

loonkosten van de afgelopen maanden is niet

doorberekend in het uurtarief wat door RWS wordt

vergoed. Daardoor kunnen mogelijk niet alle kosten

worden gedekt.

Buiten De kosten worden volledig gedekt vanuit het

gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen

en RWS. Hiermee wordt het jaareindesaldo 0

euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.

Beeldmateriaal 4

Vertraging opgelopen door technische problemen bij

verschillende leveranciers. Hierdoor zijn producten later geleverd dan is afgesproken. Hierdoor heeft de

uitlevering van data aan de gemeenten vertraging

opgelopen.

Buiten Er wordt gewerkt aan oplossingen voor de technische problemen, zodat volgend jaar tijdig

wordt geleverd.

IHW Personeel IHW Inleen vanuit waterschappen (7 fte) wordt niet

geleverd, hierdoor kunnen afgesproken basistaken

en producten niet uitgevoerd of gerealiseerd

worden; Door beheersmaatregel zijn personeelskosten ca 100 k€ hoger dan begroot.

Door contractbeperkingen is inzet van ingehuurde

HWH medewerkers voor IHW taken en projecten niet

mogelijk, hetgeen de samenwerking bemoeilijkt.

Binnen Inhuur. Hogere kosten zijn daarbij

onontkoombaar.

Nieuwe, slimmere inhuurcontracten.

Facilitering IHW

door HWH

Vertraging van productie IHW deels door

onvoldoende capaciteit inkoop. Oplossing door

inhuur inkoopcapaciteit geeft onvoldoende

continuïteit.

Nieuwe huisvesting voldoet niet aan eisen en

wensen IHW.

Binnen Inhuur inkoopcapaciteit. Door voortijdig vertrek

is risico discontinuïteit opgetreden. Bestaande

contracten gemotiveerd verlengen en gebruik

maken van bestaande contracten partners IHW.

Oplossen in herinrichting verdiepingen,

waarborgen eigen identiteit IHW en inrichten

dedicated werkruimten per werksoort.


40


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Beheersmaatregel

ROR-

Maatregelenport

aal

Bronhouderschap bij gebruikers van portaal nog

onvoldoende ontwikkeld, daardoor kan portaal niet

op juiste wijze gevoed worden cq wordt het portaal

en daardoor het IHW negatief gewaardeerd.

Buiten Bespreken met DGWB (en RWS) als

(gedelegeerd) opdrachtgever.

Doorontwikkelin

g

waterveiligheidsportaal

Vertraagde opdrachtverlenging. Ontbreken van een

actuele samenwerkingsovereenkomst met het

HWBP. Continuering van het projectteam door vertraging in opdrachtverlenging vanuit HWBP.

Buiten Regulier overleg met HWBP.


41

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter

besluitvorming wordt voorgelegd.

In de begroting 2019 is een indicatie gegeven van te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 3.645.000. In de 1e en 2e bestuursrapportages zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

De verwachting wordt fors naar beneden bijgesteld. Dit komt grotendeels doordat niet alle kosten uit de (te verwachten) af te sluiten DVO’s in 2019 gemaakt worden, maar in latere jaren in de begroting tot uitdrukking komen.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2019 Bedrag in €

Geactualiseerde begroting 2019 (deel 4) 3.645.000

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -266.966

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2 -792.971

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3 -

Af: bijstelling verwachtingen -2.370.063

Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2019 215.000

In bijlage 12 wordt op verzoek van de waterschappen een overzicht gegeven van de actuele lopende DVO’s. Kanttekening hierbij is dat de project-DVO’s in 2020 worden vervangen door programma-DVO’s. De DVO’s die aflopen, voordat programma-DVO’s gerealiseerd kunnen worden, zullen voor korte termijn worden verlengd.


42

13 Bijlagen

13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december

Naam Omschrijving Lasten 2019

begroot

Lasten 2019-08 werkelijk

% Baten 2019-08 werkelijk

Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1

2 3 Toelichting Status

Bestuur Het voorbereiden en faciliteren

van de vergaderingen van het

Algemeen Bestuur en het

Dagelijks Bestuur. Hieronder

wordt ook bestuursondersteuning en inzet

van derden begroot, zoals

accountantskosten, juridisch

advies en strategische planning.

159.437 19.077

12 159.437 140.360 70.000 De kosten voor bestuur lopen in lijn met de

begroting. Een positief effect door lagere

uurtarieven dan begroot. Tevens iets minder tijd

besteed dan begroot. Grotere kostenposten, zoals

accountantskosten, vallen in het laatste trimester van 2019.

Capaciteits-

manage-

ment

Het begeleiden van de instroom,

doorstroom en uitstroom van

ingehuurde en ingeleende

medewerkers.

62.553 -17.876 -29 62.553 80.429 35.000 In het kader van de vele verlengingen van de

contracten en de 30 wervingen is er meer

doorbelast dan uitgegeven. Om nog meer

succesvolle wervingen te voltooien gaan wij op

korte termijn Employing Branding en

Arbeidsmarktcommunicatie toepassen.

Er is een krappe arbeidsmarkt waardoor de

wervingen langer duren. Hiervoor is meer inzet

voor nodig om de mensen over de streep te trekken.


43

1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december


begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Inkoop Het faciliteren van de

inkoopfunctie.

56.936 48.620 85 56.936 8.316 0 Capaciteit is ingehuurd, dit geeft onzekerheid in de

uitvoering. Plannen worden gemaakt voor een

stabielere bezetting van inkoop en

contractmanagement. Uitvoering vindt plaats

binnen de begrote uren. Vacatures staan uit. risico is dat deze niet dit jaar nog worden ingevuld.

De overgang naar Prosa voor het gehele

inkooptraject heeft vertraging opgelopen, maar

wordt nu verwacht in medio oktober te zijn

afgerond. In de overgang naar dit systeem zal de

nodige tijd en kosten gemaakt moeten worden,

maar deze zijn voldoende begroot.

Facilitair Kosten voor de werkplek,

kantoorautomatisering en

overige facilitaire kosten.

522.626 234.456 45 522.626 288.208

60.000 De kantoorautomatisering is goedkoper uitgevoerd

dan begroot.

Organisatie

onder-

steuning

De kosten (ten behoeve van) de

organisatie: directie en

facilitering van de primaire

processen in de breedste zin van het woord.

1.446.122 583.763 40 1.446.122 862.359 460.000 Vacatures zijn nog niet of op een laat moment in

2019ingevuld. Per 1 oktober gaan medewerkers in

de backoffice aan de slag.

Communicat

ie

Het adviseren over en faciliteren

van de communicatie voor HWH

2.0 door het opzetten en onderhouden van externe en

interne (digitale)

communicatiemiddelen.

104.763 83.860 80 104.763

20.903 0 De voortgang van de werkzaamheden

communicatie verlopen volgens het Jaarplan

Communicatie 2019 conform afspraken. Wel is er enige vertraging in de uitvoering. Dit

komt door de krappe inzet.

Mobiliteit Naast het ramen van de kosten

van personeel dat niet geplaatst

is, is ook het personeel dat op

basis van vrijwilligheid

meewerkt aan flexibilisering in

deze post opgenomen.

Vergoedingen voor detachering

van de betreffende medewerkers

zijn op de kosten in mindering gebracht.

215.950 217.465 101 333.075 115.610 80.000 De kosten voor mobiliteit lopen in lijn met de

begroting. Er worden iets minder kosten gemaakt

dan verwacht.


44



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Uitbreiding

instandhoud

ing HWH

3.0

Er is een uitbreiding op

instandhouding begroot, zoals

toegelicht in het voorwoord van

de begroting. Er zijn 2 FTE aan

instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden

zich vooral op de instandhouding

en control van HWH richten.

232.064 136.500 59 232.064 95.576 95.000 De extra ruimte door het AB op 17 april geboden,

wordt als volgt ingezet:

-Project Verbindend Samenwerken;

-Verbetering introductie nieuwe medewerkers;

-Verbetering begeleiding medewerkers bij in-door-uitstroom;

-Meer ondersteuning met beleidsadvisering (o.a.

communicatie met OGT);

-Meer capaciteit voor projectbeheersing en

rapportage & control;

De inregeling hiervan is eind april in gang gezet,

daarom zal er naar verwachting geld overblijven.

Digitale

hand-

tekening /

DVO

De afhandeling van contracten

(DVO’s) verloopt op dit moment

analoog en vergt veel tijd en

inspanning. Om dit proces te

optimaliseren wil HWH de digitale handtekening invoeren.

41.322 3.437 8 41.322 37.885 10.000

Het gebruik van de digitale handtekening voor het

ondertekenen van de DVO’s is op 29 maart 2019

door de OGT goedgekeurd en er heeft een

inventarisatie van de contactgegevens

plaatsgevonden. Het is in gebruik. Restantbudget voor aanpassing DVO

programmasturing.

Project en B&O

Kantoorauto

matisering

De dienstverlening (inclusief servicedesk) op het gebied van

kantoorautomatisering is

overgenomen door waterschap

Vechtstromen.

In 2019 wordt in samenwerking

met Vechtstromen gewerkt aan:

- een proces rondom nieuwe

tooling inrichten

- Multifactor authentification

implementeren Met als doel: een veiligere

omgeving om in te werken.

16.529 9.542 58 16.529 6.987 3.000 Conform planning.


45



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Vernieuwing

tooling

financiën

Het financiële systeem in

overeenstemming brengen met

de complexe organisatie en taak

van HWH. O.a. projecten- en

verplichtingen administratie; Voldoen aan de wet om digitale

communicatie met leveranciers

mogelijk te maken;

Ondersteuning binnen financiële

administratie door een

waterschap mogelijk te maken;

Kwetsbaarheid in personele

bezetting verkleinen;

Vervanging van Spreadsheet administratie en rapportage.

85.662 98.411 115 85.662 -12.749

-35.000 De inkoop flow kon niet voldoende effectief

geregistreerd worden in SharePoint en is dit jaar

als maatwerk opgestart binnen PROSA.

De kosten hiervoor waren in de begroting niet

opgenomen. Verder heeft het goed gebruiken van PROSA meer

uren gekost, omdat er ook langer schaduw

gedraaid is om de risico's minimaliseren.

Sinds week 30 worden er geen uren meer op dit

project geboekt behalve voor de relatie van het

Inkoop traject.

Project

BIWA

HWH wil en moet voldoen aan

de BIWA. In dit project worden de acties ondernemen om daar

te komen.

24.793 758 3 24.793 24.035 0 Op dit moment wordt het ISMS in samenwerking

met HDSR gevuld. Wanneer dit gereed is zullen de bewustwordingsactiviteiten worden opgestart.

DIV naar

waterschap

Inrichting van DIV zodanig te

organiseren dat HWH blijft

voldoen aan de archiefwet.

82.645 50.281 61 82.645 32.364 -23.000 Er zijn meer uren nodig in de begeleiding van de

overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen

en het herstructureren van de archivering.

Digitale

verbetering

en

Implementeren van een aantal

applicaties ter verbetering van

de bedrijfsvoering: cms,

intranet, bezoekersregistratie, ibabs

41.322 41.057 99 41.322 265 -25.000 Meer uren besteden aan het nieuwe CMS - Website

voor Het Waterschapshuis, IHW, Beeldmateriaal en

AHN dan bij de begroting verwacht. De

projectinrichting van de SimGroep was een dag in de week 10 weken lang om zeker te zijn van het

halen van de deadline van 1 augustus. De kosten

van dit project vallen hierdoor hoger uit dan

begroot.

Volgend jaar wordt dit project voortgezet.

Corporate

communicat

ie

Vergroten van de zichtbaarheid

van (projecten van) HWH

middels het faciliteren met

communicatie(middelen) van de

corporate communicatie, digitale

transformatie en

relatiemanagement.

41.322 23.930 58 41.322 17.392 0 Het Jaarplan communicatie 2019 wordt uitgevoerd

conform planning.


46



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Huisvesting Verbouwing HWH, IHW en

Vergadercentrum exclusief de

inrichtingskosten.

253.306 53.172 21 253.306 200.134

75.000 Het inkoop proces is opgestart, de inkoopstrategie

is bepaald en de stuurgroep wordt eind september

bijgepraat. Het ontwerpbureau is met input vanuit

enkele brainstormsessies met medewerkersinput

druk bezig om naar een voorlopig ontwerp toe te werken. Ook deze zal eind september aan de

stuurgroep gepresenteerd worden.

De eerste aanbesteding zal begin oktober in de

markt gezet worden om eind november/begin

december te kunnen gunnen zodat is

samenwerking naar een definitief ontwerp toe

gewerkt kan worden om daarna ook het losse

inventaris aan te kunnen besteden.

Uitvoering van de verbouwing zal voor het kantoor plaatsvinden in de zomervakantiemaanden juli en

augustus en het vergadercentrum in

september/oktober, direct na beschikbaarheid.


47

13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Kennis en

Verbinden

HWH is verkenner en verbinder

bij veranderingen en articuleert

vragen vanuit de business. Het

brengt kennis samen, om

kansen te benutten en

veranderingen te

bewerkstelligen.

287.549 189.812 66 287.549 97.737

0 De uitgaven lopen in lijn met de begroting 2019.

Innovatie-

makelaar HWH is in opdracht van de

waterschappen de makelaar op

het gebied van de digitale

transformatie. Inzicht

verschaffen, inspireren en

verbinden op dit vlak is de

hoofdtaak.

463.481 246.101 53 463.481 217.380 100.000 Het werk wordt nu ruim binnen de gestelde uren

uitgevoerd. De belangrijkste pijlers van het

resultaat voor 2019 worden behaald. Het

toegevoegde resultaat van de leerlijn loopt uit op

planning maar dat is een bewuste keus om de

kwaliteit te kunnen handhaven.

De inkoop van dit project valt pas in Q1 van 2020.

Ondersteun

er/verander

aar

Een budget binnen

instandhouding die

waterschappen op afroep via het

UO in kunnen zetten voor

implementatie en/of

doorontwikkeling van

vraagstukken of producten

binnen de digitale transformatie.

363.972 5.550 2 363.972 358.422 350.000 Uitvoering start enkel i.o.m. UO & OGT.

Gaat lopen vanaf 2020. Dus kosten en tijd worden

opnieuw aangevraagd voor 2020.


48



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Capaciteit

business

cases

Activiteiten die, in opdracht van

de opdrachtgeverstafel,

uitgevoerd worden tot en met de

definitieve besluitvorming over

de business cases. Deze kosten

worden per uitgevoerde business

case doorbelast aan de

deelnemende waterschappen.

Voor zover de business case niet

leidt tot een opdracht, blijven de

kosten achter in ‘capaciteit

business cases’.

177.547 76.541 43 177.547 101.006 0 Alleen de Aanvraag Business Cases drukken op

deze post. Voor de uitwerking van verschillende

Business Cases is apart projectfinanciering

geregeld. De uitgaven zullen in 2019 binnen het

begrote bedrag blijven.

Onder-

steuning OGT/I-

platform

Voorbereiden en faciliteren van

vergaderingen van de

opdrachtgeverstafel.

138.271 89.715 65 138.271 48.556 -15.000 De impact van de wijziging naar

programmasturing, inclusief de veranderde rol van

OGT en i-Platform zal in de komende periode

helder worden.

Urenbesteding loopt hierdoor iets voor op de

begroting.

Kwaliteits-

verbetering

uitvoering

projecten en beheer

Verbetering toegevoegde waarde

van HWH en verhoging

klanttevredenheid. Kortere

doorlooptijden door meer directe sturing vanuit de Uitvoerend

Overleggen.

41.322 -8.754 -21 41.322 50.076 10.000 Er zijn hier extra uren nodig, maar dat wordt

gecompenseerd door een lager uurtarief dan

begroot en minder uitgaven dan verwacht.

Bovendien worden uren ingezet vanuit de

toekenning ‘Uitbreiding instandhouding HWH 3.0’.


49

13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Z-info Centraal Functioneel Beheer ten

behoeve van gebruikersondersteuning, Contract

Management, doorontwikkelen

functionaliteit (van requirement

management tot tests en

releases), verder ontsluiten van

informatie ook van en naar

externe partijen (BVZ,

slibregistratie- en transport

systemen).

1.182.270 678.089 57 1.182.270 504.181 40.000 Het beheer en onderhoud Z-info verloopt volgens

planning. In de tweede helft van 2019 is, conform afspraak het reguliere wijzigingen programma

bevroren. De vrijgekomen middelen (tijd en geld)

worden ingezet ter voorbereiding van het

meerjarenplan doorontwikkeling Z-info.

Riolering

s

informati

e (BC)

BC DAMO-TRI en een betere

gegevensuitwisseling tussen

waterschappen en gemeenten.

4.392 569 13 4.392 3.823 3.823 BC is afgesloten

Gezame

nlijke

Prognoses in de

Afvalwat

erketen

(BC)

Onderzoek naar eenduidige

hoogwaardige prognose

oplossingen voor Waterschappen die bijdrage aan

beleidsontwikkeling en

besluitvorming m.b.t.

investeringen in de

Afvalwaterketen.

29.908 29.963 100 29.908 -55 -10.000 Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking

met specialisten van de waterschappen

uitgevoerd. De waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de

waterschappen. De zorgvuldigheid blijkt vanuit

beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet

te vragen. De planning geeft aan dat dit traject

pas eind van het jaar afgerond kan worden. De

afronding vereist een additioneel budget.


50

13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties




begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


B&O

DAMO Afvalwat

erketen

Logisch

Beheer en onderhoudsbudget voor

het logische datamodel voor AWK. 62.509 61.551 98 62.509 958 0 Standaard beheer en onderhoud.

De budget-saldi van de Damo-projecten worden

allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat

voor de diverse projectnummer het JEV nul is.

DAMO

Afwaterk

eten

Fysiek

en

koppelvl

ak

De fysieke implementatie, het

daadwerkelijk maken van een

database en deze implementeren

bij de waterschappen. Incl. een

koppelvlak zodat de gegevens

ontsloten kunnen worden richting

de CDL.

53.592 24.578 46 53.592 29.014 0 Onderdeel van de keten 1.5 (koerswijziging). Het

koppelvlak is in ontwikkeling. Onzeker of binnen

tijd en geld dit project gerealiseerd kan worden.


allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor

de diverse projectnummer het JEV nul is.

B&O

DAMO

Afwaterk

eten Fysiek

en

koppelvl

ak


Fysiek en koppelvlak voor de

afvalwaterketen DAMO

115.567 96.519 84 115.567 19.048 0 Standaard beheer en onderhoud.


allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor de diverse projectnummer het JEV nul is.

HyDAMO

-NHI

(BC)

Een Business Case voor het maken

van een datamodel voor de

ondersteuning en vulling van het

Nederlands Hydrologisch

Instrumentarium.

21.491 26.946 125 21.491 -5.455 -10.000 Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking

met specialisten van de waterschappen

uitgevoerd. De waterschappen wensen dat het

traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de

waterschappen. De zorgvuldigheid blijkt vanuit

beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet

te vragen. De planning geeft aan dat dit traject

pas eind van het jaar afgerond kan worden. De

afronding vereist een additioneel budget.

B&O

DAMO

Keringen

Deze set maakt het onder andere

mogelijk de gegevens

(kenmerken, niet meetgegevens) die nodig zijn voor het Wettelijk

Beoordelings Instrumentarium

187.597 173.838 93 187.597 13.759 0 Standaard beheer en onderhoud. Onderdeel van

de keten 1.5 (koerswijziging), zie B&O Centrale

Distributie Laag.



51



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


2017 (WBI) vast te leggen. Loopt

vanaf oktober 2015. Voor de voorziening wordt

het beheer, onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer voor de

doorontwikkeling gecoördineerd

richting leverancier en

waterschappen.

allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor

de diverse projectnummer het JEV nul is.

DAMO

Metinge

n

Keringen in BRO

Op basis van een eerder

opgestelde business case DAMO

Metingen-Keringen, heeft de OGT-

collectief besloten tot uitwerking van een logisch datamodel DAMO

Metingen-K. Daarnaast is een

verdiepingsslag gemaakt naar de

relatie tussen een fysieke

voorziening DAMO Metingen-K en

de BRO. De OGT heeft besloten

geen fysieke DAMO Metingen-K te

ontwikkelen en middels de in

ontwikkeling zijnde BRO-

voorziening in de

informatiebehoefte te voorzien.

141.210 58.690 42 141.210 82.520 66.000 BRO coördinator en 4tal specialisten ingezet bij

het inbrengen van de waterschapsbelangen in de

totstandkoming van de BRO en de aanlevering van

data aan de BRO. Wens is om dit volgend jaar te continueren.

Dit Budget is conform OGT besluit (kenmerk

V0394/H007344) gereserveerd voor een periode

van 3 jaren. voor de inzet van een "coördinator

Metingen Keringen in BRO". De EJV van € 66K is

derhalve gereserveerd om in 2020 verder in te

zetten.

B&O

DAMO

Metinge

n keringen

logisch


de DAMO die de metingen (bijv

sonderingen) in de keringen

(dijken) kan vastleggen. Het gaat hier om een logisch model.

88.019 2.047 2 88.019 85.972 85.000 Er vindt geen Beheer en Onderhoud plaats omdat

dit plaatsvindt in de BRO. Budget wordt aan het

einde van het jaar terug gegeven aan

Waterschappen.

B&O

DAMO

Watersy

steem

Voor de voorziening wordt het

beheer, onderhoud,


functioneel beheer voor de

doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en

waterschappen.

152.439 168.630 111 152.439 -16.191 0 Standaard beheer en onderhoud. Onderdeel van

de keten 1.5 (koerswijziging). zie B&O centrale

distributielaag. Negatief budget wordt verrekend

met B&O Centrale Distributielaag.

Het saldo wordt overgeboekt naar 00.2177 CDL.

Vangst-registrati

e V2

Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer

muskusratten bestrijding. HWH

59.504 9.552 16 59.504 49.952 40.000 Gesprekken met de leverancier over uitfasering van V2 worden opgestart zodra de gunning van V3

heeft plaatsgevonden.


52



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


verzorgt beheer, onderhoud,


functioneel beheer.

Vangst-

registrati

e V3

Opstellen uitvraag en

aanbesteding nieuwe landelijk

systeem voor vangstregistratie

(veldapp en Landelijke

Voorziening).

411.985 94.025 23 411.985 317.960 200.000 Projectvoortgang is in de aanbestedingsfase nog in lijn

met de door de stuurgroep goedgekeurde planning,

echter niet met de in DVO opgenomen planning.

Hierdoor verschuiven kosten van 2019 naar 2020. De

meest passende aanbieding is duurder dan het meest pessimistische scenario uit de BC waardoor de totale

kosten hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot.

BC Inspire

Onderzoek naar de mate waarin we aan inspire aan voldoen en hoe

dit te borgen.

28.926 26.058 90 28.926 2.868 0 Onderzoek is afgerond. Deel van de wettelijke verplichting om te kunnen leveren wordt middels

keten 1.5. opgelost. Het daadwerkelijk leveren van

gegevens (grootste deel) ligt bij de waterschappen

zelf.

De

Digitale

Water-

toets

Verwezenlijken visie met

betrekking tot moderniseren en

zorgen voor goede Beheer en

onderhoud ondersteuning

199.490 63.017 32 199.490 136.473 0

Europese aanbesteding moet starten in laatste

kwartaal.

Natio-

nale

Data-

bank

Flora en

Fauna

(NDFF)

Kassiersfunctie en

gebruikersoverleg faciliteren (geen

functioneel beheer).

311.518 292.583 94 311.518 18.935 0 Het contract is in december 2014 ondertekend

voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31-12-

2016 met stilzwijgende verlenging van steeds 3

jaar. Dit najaar wordt een OGT besluit gevraagd

voor de komende verlenging.

Digitaal

Aangifte

Bedrijve

n

Aangifte voor zuiveringsheffing

en/of verontreinigingsheffing.

Verlenging beheer en onderhoud

van dit systeem.

63.872 53.753 84 63.872 10.119 0 Het actieve beheer en het gebruikersoverleg is in

de afgelopen jaren op een lager niveau komen te

staan. Hierdoor zijn bij het beheer van de

applicatie alleen voor het de dagelijkse gebruik de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, met name

die voor de noodzakelijke beveiliging. Dit heeft er

onder anderen toe geleid dat er forse

investeringen gedaan moeten worden om de

module weer te laten voldoen aan de huidige

eisen.

Begin 2019 heeft de OGT, op advies van het I-

platform, besloten de module over te dragen aan de markt. Voorwaarde hierbij is wel dat

continuïteit voor de huidige gebruikers geborgd

moet zijn.


53



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Govroa

m

Implementatie van Govroam bij

alle waterschappen

36.194 26.466 73 36.194 9.728 0 Geen bijzonderheden.

National

e

regenrad

ar

Aanbesteding van (inter-)nationale

data betreffende de gevallen en te

verwachtte regen).

61.985 62.553 101 61.985 -568 -10.000 Het project vraagt van HWH meer aandacht dan

begroot, begeleiding van gebruikers is intensiever

dan gedacht, belangrijke reden is dat het product

van WIWB in ontwikkeling is, het ene waterschap

past het toe, het andere waterschap staat nog aan

het begin, daarnaast is het onderhoud van

Meteobase in de begroting niet meegenomen,

discussie met UO voeren over verhoging van het

budget, dat is in Berap1 al aangekondigd.

WIWB-

IRC

Internationaal Radar Composiet,

samenwerking met KNMI om

datakwaliteit van actuele en te verwachten regenval te verhogen.

104.332 4.084 4 104.332 100.248 25.000 Onderzoek van KNMI loopt op schema, in de

begroting 2019 blijkt een deel van het beschikbare

budget niet te zijn opgenomen, naast dit deficit op de kosten was ook de doorberekening aan de

Stowa niet begroot, dat is in Berap1 gerepareerd,

de begroting 2019 is in lijn gebracht met de

vigerende DVO.

De begeleiding is intensiever dan gedacht.

SATDAT

A 3.0

Voortzetting van het verzamelen,

distributie en de verbetering van

actuele verdampingsgegevens.

366.073 42.135 12 366.073 323.938 250.000 ABL bleek bij de beoordeling van de inschrijvers

een fout te bevatten, gewerkt met aanname.

Aanname is door de juriste verworpen, aanbesteding moet opnieuw, is haar oordeel, dat

is op 26 juli gelukt, wachten is op nieuwe

inschrijvingen.

De eerste vragenronde van deze 2e publicatie is

op 20/8 geopend, vragen worden voor 1/9

beantwoord. Eén van de mogelijke inschrijvers

heeft een klacht ingediend, klacht is inmiddels

door de afdeling Inkoop afgehandeld,

inschrijvingstermijn is met 14 dagen verlengd. Op 16 oktober komt de beoordelingscommissie

opnieuw bij elkaar.

We verwachten dat de aanbesteding dit jaar niet

tot uitgaven zal leiden. Daarom is het saldo JEV

hoog en zal dit tot extra kosten leiden in 2020.


54



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Watersc

hapsgre

nzen

Coördinatie rondom het bijhouden

van de landelijke (open) datasets

van de waterschapsgrenzen t.b.v.

de INSPIRE-verplichting.

23.197 185 1 23.197 23.012 0 Grenzen staan in PDOK. Borging van de grenzen

gaat via BGT, voorstel is in behandeling via de

unie.


55

13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten




begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


B&O

WION

portaal

Een centrale gezamenlijke

voorziening waarmee de

waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet

Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten (WION) met

zich mee brengt. Voor de

voorziening wordt het beheer &

onderhoud, contractmanagement

en het functioneel beheer voor de

doorontwikkeling gecoördineerd

richting leverancier en waterschappen.

10.362 649 6 10.362 9.713 0 Met behulp van de leverancier zijn alle

waterschappen tijdig (per 1 juli 2019) op het

nieuwe landelijke systeem (KLIC-WIN) aangesloten.

Project

eHRM

In 2015 is er een aanbesteding

geweest voor de aanschaf van functionaliteit voor de facilitering

van de HRM (Human Resource

Management) processen. De

basisfunctionaliteit bestond uit de

administratieve processen en de

salarisadministratie. Boven op

deze basisfunctionaliteit is en

wordt functionaliteit uitgewerkt en

geïmplementeerd met

zogenaamde Plus en Top modules. Daarbij moet gedacht worden aan

de processen voor loopbaanpaden,

strategische- en tactische

personeelsplanning, interne

kortdurende opdrachten/uitleen,

personele ontwikkeling en

opleidingen en duurzame

inzetbaarheid. Binnen het Project

E-HRM (P160) wordt gewerkt aan de functionaliteit en de

149.553 49.074 33 149.553 100.479 75.000 Binnen het project e-HRM zijn we momenteel

bezig met de doorontwikkeling van de top-/plus modules SPP, Klussenbank en

LMS/TPP/medewerkersprofiel. De verwachting is

dat deze modules dit jaar zijn ontwikkeld en

aangeboden kunnen worden ter implementatie aan

de waterschappen die hierin geïnteresseerd zijn.

Het contract met de leverancier loopt eind april

2020 af. De deelnemende waterschappen hebben

inmiddels besloten om dit contract met 1 jaar te

verlengen.


56



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


implementatie bij de

waterschapen.

B&O

eHRM

Binnen B&O e-HRM (162) wordt

het centrale functioneel beheer

gecoördineerd.

634.049 322.546 51 634.049 311.503 100.000 Het centrale beheerteam e-HRM doet de

coördinatie van het functioneel beheer voor:

-de basis module van het e-HRM pakket die door

de waterschappen in beheer is genomen

-de plus- en top modules die door de

waterschappen in beheer zijn genomen

BC

Instrum

entele

Dijkdata

De business case krijgt geen

vervolg. Ten behoeve van de

overgangsfase is de overeenkomst

van HWH met maximaal 6

maanden verlengd. De resterende

deelnemers hebben bevestigd de

kosten hiervoor te dragen.

1.600 1.366 85 1.600 234 0 Eind 2018 is besloten geen vervolg HWH-project

te starten (onvoldoende behoefte en toegevoegde

waarde). In overleg met de huidige DDSC-

gebruikers bleek dat een continuering door

individuele overeenkomsten met de leverancier de

beste optie was voor continuering van het DDSC-

gebruik. Per 1 juli is het HWH-contract beëindigd en zijn de individuele contracten van DDSC-

gebruikers ingegaan.

B&O Centrale

Distribut

ieLaag

De opgeleverde Centrale Distributielaag met INSPIRE data

in de DAMO’s voldoet aan de

aanvullende INSPIRE

verplichtingen van

geharmoniseerde datasets. Het

Waterschapshuis zorgt vanaf de

oplevering voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de Centrale

Distributielaag.

696.627 342.824 49 696.627 353.803 0 Middels koerswijzigingsvoorstel (OGT februari) beogen we alle waterschappen aan te sluiten op

de keten 1.5 per 1 juli. Vanaf dat vertrekpunt

kunnen we inzichtelijk maken welke data er

stroomt (t.b.v. INSPIRE), waterschappen hierin

ondersteunen en doorontwikkelen aan nieuwe

architectuur / verbeterde techniek.

14 waterschappen zijn inmiddels aangesloten. Er

stroomt zeer beperkte data.

Voor het najaar 2019 staan de volgende

verbeterprojecten op het programma van

Datastromen:

- mapping DAMO/IMWA

- mensleesbare data in PDOK

- INSPIRE complient (technisch)

- CDL release 1.5.11

- pilot Linked Data voorziening (met het Kadaster)

- Koppelvlak DAMO AWK <> GWSW

De beschikbare budgetten voor 2019 zullen

worden besteed


57



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


DROP Het product Decentrale

Regelgeving en Officiële

Publicaties (DROP) is de

samenvoeging van CVDR (Centrale

Voorziening Decentrale

Regelgeving) voor integrale

publicatie van algemeen

verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP

(Gemeenschappelijke Voorziening

Officiële Publicaties) voor alle

overige bekendmakingen. Met

DROP wordt het consolidatieproces

van de CVDR geïntegreerd met het

publicatieproces van de GVOP, in

een gebruiksvriendelijker user

interface. Koop is voor MinBZK de beheers- organisatie van DROP. HWH is

verantwoordelijk voor Behoefte-

en Contractmanagement.

298.839 271.839 91 298.839 27.000 10.000

Geen bijzonderheden.

Nieuw

Water-

schaps-

Net /

CMS 2.0

In 2014 is Nieuw WaterschapsNet

het nieuwe gezamenlijke

webcontent managementsysteem

voor waterschappen in gebruik en

in beheer genomen. Het

Waterschapshuis zorgt voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer en contractmanagement.

151.951 125.356 82 151.951 26.595 23.500 De dienstverlening van CAPGemini is inmiddels

beëindigd. Er is nog wat restwerk op het project te

verrichten maar het werk kan daarna definitief en

met een positief resultaat worden afgesloten.

CMS 3.0 Aanbesteding van een nieuw

Content Management Systeem als

opvolger van het CMS 2.0 voor

een zestal waterschappen. HWH verzorgt de aanbesteding en het

beheer van het raamcontract.

212.580 56.483 27 212.580 156.097 5.000 De doelstelling van het project is op 30 juli binnen

de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Op 20

september komt het UO bij elkaar om een

eventueel vervolg te bespreken. Een decharge verzoek staat daar op de agenda

IPv6 Invoeren van nieuwe IP reeksen

conform nieuw protocol voor alle waterschappen.

4.289 4.131 96 4.289 158

0 Geen bijzonderheden.


58



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Dooront

wikkelin

g en

gebruik

WILMA

Doorontwikkeling en gebruik van

de referentiearchitectuur WILMA

HWH vervult hierbij een

faciliterende, ondersteunende,

coördinerende en adviserende rol.

538.864 230.201 43 538.864 308.663 200.000 De opgelopen achterstand wordt naar verwachting

grotendeels ingelopen, echter het zal niet lukken

deze voor het einde van het jaar volledig weg te

werken.

Software

catalogu

s (Proj +

B&O)

Implementeren van een Landelijke

Software Catalogus conform model

VNG realisatie

144.674 11.811 8 144.674 132.863 80.000 Door verlate start van het project zal een groot

deel van het budget onbenut blijven. Er is extra

capaciteit aangetrokken. Dit is niet voldoende om

een grote inhaalslag te kunnen maken.

Zaak

Type

Catalogu

s

Komen tot een gezamenlijke visie

voor zaakgericht werken en het

opstellen van een waterschaps-

zaaktypecatalogus voor externe

producten en diensten.

81.245 19.615 24 81.245 61.630 40.000 Door verlate start van het project zal een groot

deel van het budget onbenut blijven. Er is extra

capaciteit aangetrokken. Dit is niet voldoende om

een grote inhaalslag te kunnen maken.

Program

ma

informatieveilighe

id:

De doelstelling van dit programma

is de sector waterschappen meer

robuust te maken tegen risico’s van informatieveiligheid door 1)

stimulatie van onderlinge- en

ketenbrede samenwerking en 2)

door hulp te bieden bij het voldoen

aan vereisten van

informatieveiligheid.

Het in samenwerking met RWS

operationeel werkzaam laten zijn CERT-WaterManagement met als

doel de operationele weerbaarheid

van de watermanagement-sector

te verhogen door het verlenen van

diensten met betrekking tot

informatieveiligheid.

Met het vooronderzoek

“Versterking digitale weerbaarheid

procesautomatisering waterschappen” zal een helder

beeld verkregen worden van de

status van de PA beveiliging bij de

1.101.018 405.693 37 1.101.018 695.325 75.000 Status van het programma:

•De 0 meting van PA is op volle gang. Twee

waterschappen zijn getoetst en de tussentijdse rapporten zijn door het landelijke projectteam

beoordeeld

•Daarnaast wordt er binnen hetzelfde projectteam

hard gewerkt aan een landelijk objectclassificatie

die ook door te vertalen is in de classificatie die

RWS gebruikt

•Over een week wordt de marktconsultatie

gepubliceerd voor de gecombineerde BIO en AVG

audits in 2021 en 2023. •Het project om tot een uniforme risicomethodiek

te komen is opgestart. En projectleider is hiervoor

ingehuurd.

•BAW addendum traject: de laatste hand is gelegd

aan het projectplan. In komende maand vindt

binnen een directeurenoverleg besluitvorming over

plaats. De waterschappen worden hierin

vertegenwoordigd door Nicole.

•Op 28 oktober vind er een Overheidsbrede

Cyberoefening plaats. De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en

praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en

het ervaren van een cyberincident. Ook zijn er


59



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


waterschappen en welke

verbetermaatregelen nodig zijn

om de beveiliging van de PA op

een aanvaardbaar niveau te

krijgen en te houden.

hierbij bijdragen vanuit ons programma.).

Omgevin

gswet

WS

Project/budget om input te leveren

vanuit de waterschappen bij de

ontwikkeling van het Digitaal

Stelsel Omgevingswet.

960.365 529.446 55 960.365 431.189 0 De voortgang tot op heden is goed.

WP 1 Handreiking: 1 st. op ca 90%. - eind oktober '19 gereed - opdrachtkader 1 st

WP 2 Kennis- en werksessies: 26 st. gegeven, totaal

verwacht 30 tot 36- eind oktober '19 gereed -

opdrachtkader min. 20 st WP 3 Adviesnota "tooling": 1 st. op ca. 90% - eind juli '19

gereed - opdrachtkader 1 st.

Het project wordt bedreigd door `spanning` in de organisatie en door externe initaitieven die capaciteit

weghalen bij het ontwikkelteam van het project. De ruimte

is daarom uit het project en bij enige tegenslag zal het

discutabel zijn of het eindresultaat op tijd gehaald kan worden. Echter gezien we het eind naderen zal de uitloop

in die situatie beperkt zijn.

Omgevin

gswet

overige

5 business cases die onder regie

van Trowa worden opgesteld.

182.284 57.057 31 182.284 125.227 150.000 Het eindadvies voor de 2 eerste business cases ( )

is besproken in het UO Omgevingswet en in het

PIO-overleg. Het advies wordt gedocumenteerd in

een adviesnotitie en voorgelegd aan de UvW.

De uitvoering van de 3 openstaande business

cases dient nog nader te worden bepaald in

overleg met de UvW. Het UO zal nog voor einde

jaar besluiten of de 3 business cases nog

uitgevoerd gaan worden.

Hierdoor wordt JEV: 150.000,-- wordt niet besteed

in 2019 en dan eventueel opgenomen in de

begroting 2020 (n.a.v. UO-besluit).

WIBON

(BC)

In deze business case wordt

onderzocht hoe waterschappen

efficiënt gezamenlijk kunnen

blijven voldoen aan de WIBON

verplichtingen.

27.286 2.165 8 27.286 25.121 0 De uitvoering van businesscase is gestart. Er

wordt een adviesnotitie opgesteld voor het UO

Datastromen welk scenario/oplossing het beste

passend is op het probleem.

De notitie voor het UO wordt nog voor het einde

van het jaar ter besluitvorming aangeboden. Dit

kan dan leiden tot aanvullende werkzaamheden


60



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


die begin 2020 uitgevoerd worden.

Vergader-

centrum

Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van

het vergadercentrum:

- - Inplannen vergaderzalen

- - Cateringfaciliteiten

- - Beheer en onderhoud

313.996 191.846 61 313.996 122.150 50.000 Geen bijzonderheden.

Oracle

TECH

Licenties voor Oracle TECH

producten, een kassiersfunctie

voor HWH.

1.459.750 1.307.224 90 1.459.750 152.526 200.000 Vanuit de waterschappen is een verzoek gekomen

om extended support af te nemen op Oracle versie

11. Een offerte is aangevraagd en ontvangen. De

kosten van een jaar extended support bedragen €

35.000,00.

Hiervoor is ruimte in het budget.

Oracle

contract

mgnt

Contractmanagement Oracle TECH 82.074 43.316 53 82.074 38.758 0 De discussie met Oracle over interpretatie van de

afspraken in het contract is nog niet afgerond.

Er lijkt wel een doorbraak. Het op papier zetten

van de mondelinge afspraken is nu de grootste

uitdaging. In dit traject wordt HWH bijgestaan door Stephan Corvers (Corvers Procurement

Services), hij is eveneens betrokken geweest bij

de contractering van het huidige Oracle

contract.

HWH voert momenteel een scan uit naar het

gebruik van Oracle Java. De uitkomsten dienen,

als er een grote installed base is, als basis voor

het opstellen een business case.

In de loop van september wordt een nieuwe

interne audit opgestart ten aanzien van de

geïnstalleerde Oracle Tech producten.

Op 26 juni heeft weer een Oracle DBA dag

plaatsgevonden. ook deze keer werd de dag goed

bezocht. De volgende Oracle DBA dag staat voor

24 oktober gepland.


61

13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


B&O

SAW@

personele inzet

Kosten van de inzet van

waterschap medewerkers aan het

GSO SAW@ (Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie).

312.906 208.524 67 312.906 104.382 0 De kosten worden volledig gedekt vanuit het

gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen

en RWS. Hiermee wordt het jaareinde-saldo 0 euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.

B&O

SAW@

bijdrage

WS

Dit betreft een kassiersfunctie van

HWH:

De gezamenlijke stuurgroep

SAW@ (waterschappen en RWS)

heeft middels het jaarplan

2019het jaarbudget voor Beheer

en Onderhoud (B&O)) vastgesteld.

Het hier genoemde bedrag is de

gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen

hieraan.

1.083.822 1.083.822 100 1.083.822 0 50.000 Dit betreft een kassiersfunctie. De bijdrage van

waterschappen wordt via HWH betaald aan RWS.

Project SAW@

bijdrage

WS

Dit betreft een kassiersfunctie van HWH:

De gezamenlijke stuurgroep

SAW@ (waterschappen en RWS)

heeft middels het jaarplan 2019

het jaarbudget voor de projecten

van SAW@ vastgesteld. Het hier

genoemde bedrag is de

gezamenlijke bijdrage van de

deelnemende waterschappen

hieraan.

240.969 -4.290 -2 240.969 245.259 181.500 Dit betreft een kassiersfunctie. De bijdrage van waterschappen wordt via HWH betaald aan RWS.

Uitputting capaciteit voor SAW@ projecten is lager

dan begroting. Met name het project 'harmonisatie

data' vergt aanzienlijk minder capaciteit dan

ingeschat. Overigens, de projectresultaten worden

wel gehaald.

Kassiersfunctie; De bijdrage is nog niet

gefactureerd door RWS omdat de uitgaven voor 2019 nog onzeker zijn. Eind oktober wordt het

bedrag vastgesteld voor 2019 en door RWS alsnog

in rekening gebracht. Een tweetal grote

onderdelen van de projecten gaan niet door,

vandaar het verwachte hoge saldo voor 2019.


62



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


SAW@

HWH-

werkzaam

-heden

HWH faciliteert SAW@ door

levering van capaciteit (vanuit

waterschappen aan GSO) en het

beheren van financiële stromingen

tussen RWS en deelnemende

waterschappen. Aan deze

dienstverlening zijn kosten

verbonden.

34.912 9.580 27 34.912 25.332 0 De uitnutting loopt achter op de begroting. Aan

het einde van het jaar worden de

doorbelastingskosten naar dit projectnummer

overgeboekt voor zover deze niet binnen 00.2727

worden gedekt uit de inkomsten van RWS.

AHN

Kaart-

verkoop

0 40.000 na 858.806 818.806 798.806 De verwachting is dat er in de loop van het jaar

geld uit deze post besteed wordt aan de

ontwikkeling van het AHN programma. De kosten zijn nu nog niet in te schatten maar zullen met de

stuurgroep van AHN worden afgestemd. Er loopt

nu één pilot ad € 60.000.

Actueel

Hoogte

bestand

Nederland

Het meerjarenprogramma AHN3 is

het inwinprogramma waarbinnen

in de periode van 2014 tot en met

2019 een landelijk dekkend

hoogtemodel wordt ingewonnen.

In 2019 worden de gebieden van de waterschappen Hunze en Aa’s

en Vechtstromen ingewonnen,

waarmee 100% van Nederland

gereed zal zijn. 2019 is daarmee

het laatste jaar van het AHN3, een

derde landsdekkend

hoogtebestand van Nederland is

daarmee afgerond. Een

aanbesteding voor het AHN4 is in voorbereiding en wordt eind mei

gepubliceerd

691.017 213.826 31 1.481.216 1.267.389 790.000 Project loopt goed, producten zijn ingewonnen en

de verwerking is goed op gang gekomen.

De controles tot nu toe laten zien dat de data er

goed uitziet.

Bij 1 onderdeel zijn bij controle zijn kleine

afwijkingen gevonden, deze zijn niet uitzonderlijk en worden met een nalevering hersteld.

Het jaarbudget wordt naar verwachting uitgenut.

In het laatste kwartaal van 2019 besluit de

stuurgroep over de aanwending van het

resterende saldo.

Beeld-materiaal

4

Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van

beeldmateriaal door

overheidsinstellingen. HWH is

3.713.947 1.427.867 38 3.713.947 2.286.080 0 BM4 wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd, dit levert opstartproblemen op voor de

opdrachtnemers. Deze opgedane ervaringen wordt

gebruikt in de projectuitvoering van 2020 e.v. Dit


63



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


verantwoordelijk voor inkoop- en

leveranciersmanagement. De

contracten voor de inwinning zijn

voor 2019 zijn getekend (BM4)

met inwinners en aanleverende

gemeenten.

jaar is het eerste dat wordt uitgevoerd voor een

groot aantal gemeenten die specifieke eisen en

wensen hebben m.b.t. de uitvoering.

Vertraging opgelopen door technische problemen

bij verschillende leveranciers. Hierdoor zijn

producten later geleverd dan is afgesproken.

Hierdoor heeft de uitlevering van data aan de

gemeenten vertraging opgelopen. Er zijn mitigerende maatregelen genomen.


64

13.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Personeel

IHW

Dit betreft de inzet van 7 fte ten

behoeve van de basistaken IHW,

welke gefinancierd wordt door de

waterschappen.

770.212 507.763 66 770.212 262.449 -100.000 *Vacature informatiearchitect opgelost door

inhuur. *Vacature beleidsmedewerker watersystemen

opgelost door inzet medewerker servicedesk.

*Vacature servicedesk opgelost door uitbreiding

uren secretariaat.

*Door inhuur in plaats van inleen wordt een

kostenoverschrijding van 100 k EUR verwacht;

Door een eenmalige vrijval reservering inleen

vanuit de provincie zijn de werkelijke lasten 52 k

EUR lager.

*Werkdruk is door ziekte en moeizame vervulling vacatures hoog.

*Samenwerking met HWW moeilijk, omdat

ingehuurde HWH-medewerkers niet bij IHW-

ingezet kunnen worden.

Externe

productko

sten

basistake

n IHW

Alle taken van IHW die in het

jaarplan van IHW zijn opgenomen

onder de noemer: reguliere taken

en doorontwikkeling IHW. Deze

taken worden bekostigd uit de

financiële bijdrage die de

samenwerkingspartners aan IHW

leveren.

280.992 169.941 60 677.181 507.240 400.000 *Jaarverslag 2018 op 8 mei goedgekeurd door BO

en gepubliceerd.

*Deelname waterinfodag, IHW netwerkdag (bij

Waternet) in voorbereiding

*5 nieuwsbrieven IHW en 5 nieuwsbrieven Aquo.

*89 wijzigingsvoorstellen Aquo behandeld; grote

wijzigingsvoorstellen Aquo blijven liggen door capaciteitsgebrek

*Update Aquo 2019-06 tijdig en correct

doorgevoerd.

*Nieuwe Aquo tools nog niet in gebruik genomen,

door ontbreken van partij die de tools voor IHW

kan beheren. Budget hiervoor schuift door naar

2020.

*100% score behaald voor onze open data In de

Metadata Monitor NGR

*Proces actualisering NBPW is verbeterd, achterstanden bijna ingelopen.

*Geactualiseerd bestand KRW-maatregelen

conform planning opgeleverd.


65



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


*LEW en KRW toestandsbepaling zijn vrijwel

afgerond

*Kwaliteitscontrole en -verbetering

grondwaterkwaliteitsdatabase afgerond.

*Aquo-kit 3.5 in productie genomen, beheer en

onderhoud loopt goed.

*Informatiesysteem (WKP) ter ondersteuning

SGBP-3-proces nog niet op orde. Onderhoud WKP door leverancier (via RWS) nog niet mogelijk en

herijking herbouw WKP nodig door vertraging

inkooptraject (via HWH). Budget hiervoor (400 k€)

schuift door naar 2020.

Faciliterin

g IHW

door HWH

Dit betreft de bijdrage van IHW

aan de faciliteringkosten HWH. Dit

wordt gefinancierd door de

waterschappen.

239.669 159.778 67 239.669 79.891 0 *Facilitering loopt i.h.a. goed. Voordelen nieuw

administratief systeem nog niet zichtbaar voor

IHW.

*Inkoopadvisering en Inhuur personeel loopt nog

niet naar wens voor het IHW. IHW heeft behoefte

aan meer continuïteit in inkoopadvisering en wil

meer gebruik kunnen maken van bestaande

raamcontracten in plaats van eigen

marktbenadering. Ook verloopt de inleen vanuit waterschappen nog steeds moeizaam.

*Nog onduidelijk of aan eisen en wensen IHW

t.a.v. huisvesting kan worden voldaan.

ROR-

Maatregel

enportaal

In opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu wordt een

functioneel ontwerp voor het ROR-

maatregelenportaal opgesteld. De

samenwerkingspartners van het

IHW zijn de belangrijkste

gebruikers van het portaal.

140.000 100.685 72 149.852 49.167 0 *ROR portaal opgeleverd.

*Opdrachtbrief voor beheer & onderhoud ROR

portaal is ontvangen.

Bronhouderschap bij gebruikers van portaal nog

onvoldoende ontwikkeld, daardoor kan portaal niet

op juiste wijze gevoed worden cq wordt het

portaal en daardoor het IHW negatief

gewaardeerd.

Praktijkpr

oef

aansluiten

op het

DSO

De verkenning is een vervolg op

de Praktijkproef Peilgebieden en

Streefpeilen. In de verkenning

wordt onderzocht op welke wijze

alle bronhouders aangesloten

kunnen worden om actuele

informatie over peilgebieden en

streefpeilen op correcte wijze in

495.868 12.556 3 63.052 50.497 50.000 Gerealiseerd: Verkenning opgeleverd en

aangeboden aan DO-IHW. Restant saldo wordt

overgeheveld naar 2020 voor een vervolg van de

verkenning.


66



begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 J.E.V.

1


Omgevingsloket van het DSO

zichtbaar te maken. Op basis van

de verkenning wordt een besluit

genomen over vervolg.

Doorontwi

kkeling

waterveili

gheidspor

taal

Op twee onderdelen vindt er een

doorontwikkeling plaats van het

WVP: Ontwikkeling assemblagetool en functionaliteit

voor toetsen en beschikken

projecten.

479.339 299.586

62 479.339 179.753 0 *Actuele projectinformatie is opgeleverd.

*Landelijk veiligheidsbeeld zou worden opgeleverd

vóór juli 2019, dit is niet meer haalbaar vanwege

vertraagde opdrachtverlenging. Opdracht is

kortgeleden verstrekt, schatting nieuwe datum

oplevering oktober 2019.

*Inbreng IHW team aan CIO oordeel op de

ontwikkeling van het BOI is geleverd.

B&O

Watervei-

ligheids-

portaal

Beheer en onderhoud van het

Waterveiligheidsportaal. 264.463 149.825 57 282.955 133.130 0

*Incidenten en vragen zijn goed oplosbaar

*Inkoop (via RWS of via HWH) hosting en

applicatiebeheer 2020/2021 is i.c.m. andere IHW

systemen gestart.


67

13.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen

De begroting van Het Waterschaphuis kent 3 hoofdkostenplaatsen. Het resultaat van deze 3 kostenplaatsen behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaatsen worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december

Naam Omschrijving Saldo 2019 begroot



Saldo 2019-08

Saldo 2019 JEV

1


Personele kosten

Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.

0 -455.503 n/a 190.240 645.742 400.000 Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari

2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in

2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op

de overlopende posten van 2018 van € 190.240.

Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen

met de waterschappen verrekend, zodat dit de

lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren.

De kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door

productieve uren) en verschillen tussen productieve uren vs. begroting worden hier

zichtbaar.


68

13.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis

Status Betekenis

Groen Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:

-Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit.

-Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen

van de deelnemers om de kosten te dekken.

-Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico’s zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico’s zijn effectieve beheersmaatregelen

gedefinieerd.

Oranje Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden.

-Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico’s treden op of

het is zeer waarschijnlijk dat de risico’s zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico’s te reduceren.

Rood Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen.

-Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico’s treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om

risico’s te reduceren.


69

13.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard Begrotingswijzigingen Saldo begroting /

Lasten begroot /

Baten begroot

Lasten werkelijk Baten werkelijk Saldo werkelijk Saldo J.E.V.

Dit betreft de

begrotingswijzigingen die

tegelijkertijd met

bestuursrapportage worden

aangeboden.

Dit betreft het begrote

bedrag, na eventuele

begrotingswijzigingen van

het lopende jaar.

Dit betreft het bedrag dat

werkelijk als kosten

(lasten) is geboekt. Bestaat

uit ontvangen inkoop

facturen, interne

doorbelastingen en

gewerkte uren in de

betreffende periode van

rapportage

Dit zijn de gefactureerde

en nog te factureren

bedragen aan de

deelnemers in het lopende

jaar, samen met het saldo

op de projectrekening per

1/1.

Dit is het verschil tussen

de werkelijke baten en de

werkelijke lasten.

Dit is een inschatting van

de jaareindeverwachting

van het saldo, zijnde het

verschil tussen de

verwachte baten en de

verwachte lasten.


70

BERAP 2 2019 00.2177 00.2260/

002

00.2260/

002 00.2585

Totaal per

deelnemer

B&O

Centrale

Distributiel

aag

CMS 3.0 CMS 3.0

Omgevings

wet

WS/TROW

A

Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST 45/55

Aa en Maas 20.115 -12.345 8.541 16.311

AGV/Waternet 26.954 11.445 38.399

Brabantse Delta 21.193 -1.807 35.815 8.999 64.200

De Dommel 18.928 -432 35.315 8.037 61.848

De Stichtse Rijnlanden 20.779 8.823 29.601

Delfland 30.921 13.129 44.050

Drents Overijsselse Delta 19.664 11.193 8.349 39.206

Fryslân 22.106 9.386 31.492

Hollands Noorderkwartier 29.887 12.690 42.576

Hollandse Delta 24.086 -3.564 34.981 10.227 65.730

Hunze en Aa's 17.133 7.275 24.407

Limburg 22.201 9.427 31.628

Noorderzijlvest 15.405 6.541 21.946

Rijn en IJssel 17.905 7.602 25.507

Rijnland 27.513 11.682 39.195

Rivierenland 25.199 -4.239 39.314 10.699 70.974

Scheldestromen 17.736 7.531 25.266

Schieland en de Krimpenerwaard 17.906 7.603 25.509

Vallei en Veluwe 22.001 9.342 31.343

Vechtstromen 20.592 8.743 29.335

Zuiderzeeland 16.323 11.193 6.931 34.446

RWS CIV 0

Unie van Waterschappen 0

Derden inzake HWH 0

Derden inzake IHW 0

IPO 0

Totaal 454.545 - 145.425 193.000 792.971

13.11 Bijlage 11: Begrotingswijziging per deelnemer


71

13.12 Bijlage 12: Lijst met lopende dienstverleningsovereenkomsten

Projectcode Projectnaam Einddatum Deadline besluit verlenging Budget 2019

00.2585/001 Omgevingswet WS/TROWA 1-10-2019 besluit te stoppen per 1 november 2019 € 960.615,80

00.2588/001 Omgevingswet Overig 1-10-2019 € 182.284,00

00.2750/001 Digitaal Aangifte bedrijven Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 63.872,00

00.2560/001 IPv6 31-12-2019 wordt een half jaar verlengd € 4.289,00

00.2576/001 Doorontwikkeling en gebruik WILMA 31-12-2019 wordt 2 jaar verlengd € 538.864,00

00.2579/001 Zaak Type Catalogus 31-12-2019 wordt 1 jaar verlengd € 81.245,00

00.2905/001 Govroam 17-3-2020 € 36.194,00

00.2577/001 Implementatie & Beheer en onderhoud waterschappen Software Catalogus 1-4-2023 € 144.674,00

00.1825/001 Oracle TECH Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 1.459.750,00

00.1830/001 Oracle Contract mgnt Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 82.074,00

00.2421/001 DAMO Omgevingsdocumenten (BC) afgerond € 0,00

00.2425/001 DAMO VTH (BC) afgerond € 0,00

00.2429/001 DAMO metingen en keringen € 0,00

00.2930/001 WIBON (BC) 1-6-2018 in 2019 afgerond € 27.286,00

00.2435/001 Inspire - BC Onderzoek 31-3-2019 afgerond € 28.925,62

00.2120/001 B&O WION portaal 8-9-2020 € 10.362,00

00.2414/001 Damo afvalwaterketen fysiek en koppelvlak 31-12-2020 € 53.592,00

00.2416/001 B&O DAMO afvalwaterketen fysiek en koppelvlak 31-12-2020 € 115.567,00

00.2424/001 B&O DAMO keringen 31-12-2020 € 187.597,00

00.2530/001 B&O DAMO Water systeem 31-12-2020 € 152.439,00

00.2940/001 Waterschapsgrenzen 10-1-2023 € 23.197,00

00.2177/001 B&O Centrale Distributielaag € 696.627,00

00.2412/001 B&O DAMO afvalwaterketen logisch 31-12-2020 € 62.509,00

00.2428/001 B&O DAMO metingen en keringen logisch 31-12-2020 € 88.019,00

00.2427/001 Metingen Keringen in BRO 8-6-2021 € 141.210,00

00.2580/001 Privacy 1-7-2019 € 0,00

00.2580/001 Programma informatieveiligheid en privacy € 1.101.018,17

00.2920/001 Programma privacy € 0,00

00.2466/001 B&O DDSC 1-7-2019 wordt niet verlengd € 1.600,00

00.2430/001 Vangst registratie V2 1-1-2020 wordt 1 jaar verlengd € 59.504,00

00.2430/005 Modernisering Vangst registratie V3 1-3-2024 € 411.985,00

00.2510/001 De Digitale Watertoets 30-9-2019 wordt 1 jaar verlengd € 199.490,00

00.2910/002 WIWB - IRC 31-12-2022 € 104.332,02

00.2935/001 SAT Data 3.0 31-12-2023 € 366.073,00

00.2910/001 Nationale regenradar € 61.985,00

00.2419/001 Hy DAMO NHI te verwachten begrotingswijzing 2019-3 € 21.491,00

00.2862/001 Rioleringsinformatiesysteem (BC) 31-12-2017 € 4.392,00

00.2820/001 Z-info 30-9-2027 € 1.182.270,00


72

Projectcode Projectnaam Einddatum Deadline besluit verlenging Budget 2019

00.2865/001 Gezamenlijke prognoses AWK verwachting is dat het weer wordt opgepakt in 2020 € 29.908,00 A-BC SE Tooling te verwachten begrotingswijzing 2019-3

00.2260/001 CMS 2.0 (tot augustus) 31-7-2017 afgerond € 151.951,00

00.2160/001 Project eHRM 31-12-2019 eind 2019 af te ronden € 149.553,00

00.2162/001 B&O eHRM 31-12-2020 kan 4x een jaar verlengd worden met uiterste datum 31-12-2024 € 634.049,00

00.2260/002 CMS 3.0 31-7-2023 € 212.580,00

00.2727/001 B&O SAW@ personele inzet 1-11-2021 € 312.906,37

00.2728/001 B&O SAW@ bijdrage Waterschappen € 1.083.822,00

00.2729/001 P729 Project SAW@ bijdrage WS € 240.969,00

00.2730/001 SAW@ HWH-werkzaamheden € 34.910,16

00.2335/001 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 31-12-2019 afgelopen (nu AHN4) € 691.017,00

00.2357/001 Beeld Materiaal (BM4) 1-1-2021 31-12-2019 € 3.713.947,00

00.2336/001 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) 31-12-2022

00.2605/001 Basistaken IHW 1-1-2018 € 770.212,00

00.2690/001 Facilitering IHW door HWH 31-12-2019 wordt verlengd € 239.669,00

00.2610/001 KRM portaal € 0,00

00.2622/001 Grondwaterkwaliteitdatabase € 0,00

00.2630/001 Doorontwikkeling Aquo € 0,00

00.2635/001 ROR-Maatregelenportaal € 140.000,00

00.2663/001 Aquo-standaard € 0,00

00.2664/001 DO Tools Aquo-standaard € 0,00

00.2665/001 B&O Tools Aquo-standaard € 0,00

00.2675/001 B&O Aquo-kit € 0,00

00.2677/001 Doorontwikkeling Aquo-kit € 0,00

00.2682/001 Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal € 0,00

00.2683/001 Coordinatie van de informatiestromen € 0,00

00.2686/001 B&O Waterkwaliteitsportaal € 0,00

00.2689/001 Programmabureau € 280.992,00

00.2691/001 Programmamanagement € 0,00

00.2692/001 Praktijkproef aansluiten op DSO € 495.868,00

00.2698/001 Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal € 479.339,00

00.2699/001 B&O Waterveiligheidsportaal € 264.463,00

00.1235/001 Ondersteuning OGT en i-platform 31-12-2020 € 138.271,00

00.2255/001 DROP Onbepaalde

tijd Opzegtermijn van 1 jaar € 298.839,00

00.2520/001 NDFF duur van 3 jaar met stilzwijgende verlenging per 3 jaar € 311.518,00

€ 19.330.116,14


73

Bijlage 13: Lijst met afkortingen

A&S Architectuur en Standaarden

AB Algemeen bestuur

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland

AWK Applicatielandschap Afvalwaterketen

B&O Beheer en onderhoud

BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BC Business case

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BM Beeldmateriaal

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRT Basisregistratie Topografie

BVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer

CDL Centrale Datalaag

CML Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden

CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

DAM Dijkanalyse Module

DAMO Datamodel

DAMO-Keringen Datamodel Keringen

DAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie

DAMO-Watis Datamodel Watersysteem

DAP Dossier Afspraken en Procedures

DB Dagelijks bestuur

DDSC Dijk Data Service Center

DNO Deelnameovereekomst (oud)

DOO Digitale ondersteuning Omgevingswet

DVH Dienstverleningshandvest

DVO Dienstverleningsovereenkomst


74

e-HRM Electronic Human Relation Management

ESRI Geografisch informatie systeem applicaties

FTE fulltime-equivalent

FuWa Functiebeschrijvingen waterschappen

GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur

GIS Geografisch informatie systeem

Gr Gemeenschappelijke regeling

GVOP Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties

HKP Hoofdkostenplaats

HRM Human Resource Management

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWH Het Waterschapshuis

ICT Informatie, Communicatie en Technologie

ICTU ICT uitvoeringsorganisatie

IHW Informatiehuis Water

IM Informatiemodel

IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community

IPO Interprovinciaal Overlegorgaan

IRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem

ITV Intentieverklaring (oud)

IV Informatievoorziening

KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten

KP Kostenplaats

KPI Key Performance Indicators

KRW Kaderrichtlijn Water

KRM Kaderrichtlijn Marien

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LIS Leidingen informatiesysteem


75

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NORA Nederlandse Overheid referentie architectuur

NUP Nationaal UitvoeringsProgramma

NWB Nederlandse Waterschapsbank

OGT Opdrachtgeverstafel

OLO Omgevingsloket Online

P&O Personeel en organisatie

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PvA Plan van aanpak

QBWat softwarepakket voor metingen water

RWS Rijkswaterstaat

RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening

SAT DATA Satelliet data

SAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen

Saw@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen

SD secretaris-directeur

SLA Service Level Agreement

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Water

UO Uitvoerend Overleg

UvW Unie van Waterschappen

VTH Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

Watis Waterinformatiesysteem

WEB Wet Elektronische Bekendmakingen

Wilma Waterschaps Informatie en Logisch Model Architectuur

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WS Waterschap

WSS WaterSchadeSchatter

WBI Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

Z-info Zuiveringsinformatiesysteem

Bestuursrapportage Het Waterschapshuis 2019-02 › mgd › files › 4.2.b...Bestuursrapportage...

Documents

Transcript of Bestuursrapportage Het Waterschapshuis 2019-02 › mgd › files › 4.2.b...Bestuursrapportage...