Algemene Ledenvergadering

Financiële presentatie seizoen 2012/2013

Onderwerpen

Jaarrekening seizoen 2012/2013

Ontwikkelingen

Budget seizoen 2013/2014

Resultaten seizoen 2012/2013

Resultaat 2012-2013

Resultaat 2011-2012

Stijging/daling in %

Budget 2012-2013

Omzet 292.535 307.085 - 4,7% 297.000

Kosten 262.135 270.345 - 3,0% 273.700

Resultaat 30.400 36.74o - 17,2% 23.300

Omzet seizoen 2012/2013

Resultaat 2012-2013

Resultaat 2011-2012

Stijging/daling in %

Budget 2012-2013

Contributies 150.287 153.150 - 1,9% 154.000

Kantine 86.208 93.655 - 8,0% 92.500

Sponsoring 47.615 50.373 - 5,5% 40.000

Overige 8.426 9.907 - 15,0% 10.500

Totaal 292.535 307.085 -4,7% 297.000

Toelichting omzet seizoen 2012/2013

Contributies (-1,9%) - minder senioren leden, meer junior ledenKantine omzet (- 8,0%) - onder invloed van recessie - sterk afhankelijk van toernooien (o.a. 7x7,

vvt) - consumptieprijzen bijna nergens zo laag Sponsoring (-5,5%) - moeilijk om sponsors te vinden in Almelo - veel opzeggingen (invloed recessie)

Inkomsten seizoen 2013 € 292.535

Contributies; 150.287

Kantine; 86.208

47.615

8.425

Contributies

Kantine

Sponsoring

Overige

Kosten seizoen 2012/2013 (I)

Resultaat 2012-2013

Resultaat 2011-2012

Stijging/daling in %

Budget 2012-2013

Kantine 53.413 46.141 + 15,2% 49.700

Vergoedingen

51.692 57.994 - 10,9% 55.500

Accomodatie 61.654 60.164 + 2,5% 68.055

Voetbalkosten

64.689 66.120 - 2,2% 67.500

Selectie senioren

7.867 12.439 - 36,8% 12.795

Kosten seizoen 2012/2013 (II)

Resultaat 2012-2013

Resultaat 2011-2012

Stijging/daling in %

Budget 2012-2013

Algemene kosten

14.963 16.278 -8,1% 15.250

Rentekosten 1.815 4.284 - 57,6% 4.900

Afschrijvingen

6.042 6.925 - 12,7% 0

Totale kosten

262.135 270.345 - 3,0% 273.700

Toelichting grootste stijgers/dalers

Kantine kosten: marge sterk onder druk door verhoogde inkoopprijzen, kantineprijzen zijn te laag

marge is gedaald van 50% naar 38%.Vergoedingen: lagere vergoeding selectietrainers

Selectie senioren: o.a. lagere kosten door degradatie ON1

Algemene kosten: o.a. lagere kosten scorebord

Rentekosten: lager door aflossing lening Rabobank (lichtmasten)

Kosten seizoen 2012/2013 € 262.135

Kantine; 53.413

Vergoedingen; 51.692

Accomodatie; 61.654

Voetbalkosten; 64.689

7.86714.962

19.81618.442

Kantine

Vergoedingen

Accomodatie

Voetbalkosten

Selectie faciliteiten

Algemene kosten

Rente/afl. Lening

Reservering

Accomodatiekosten 2012/2013 € 61.654

Huur velden/hallen;

22.098

GWE; 21.550

Belastingen; 3.813

6.475

3.8573.442

Huur velden/hallen

GWE

Belastingen

Onderhoud

Assurantie

Schoonmaak

Voetbalkosten 2012/2013 € 64.689

KNVB; 24.722

Voetbalmaterialen; 11.778

11.716

5.065

8.766

2.642

KNVB

Voetbalmaterialen

Kleding

Belijning velden

Vervoer/wedstrijdkn

Overige

Balans per 30-06-13

Balans per 30-06-13

Balans per 30-06-12

Gebouwen/Inventaris 236.372 242.414

Voorraad/Vorderingen 18.558 22.142

Totaal Activa 254,930 264,556

Eigen vermogen 232.729 202.329

Lening 0 18.000

Rek.crt. Bank -828 26.071

Overige schulden 23.029 18.156

Totaal Passiva 254.930 264.556

Financiële situatie CVV Oranje Nassau

ON is schuldenvrij! Lening Rabobank (in 2008 ad € 54.000 ten behoeve van

aanschaf lichtmasten) is per 30-06-2013 volledig afgelost.

Rekening-courant faciliteit Rabobank ad € 35.000 wordt niet meer gebruikt.

Er is nog geen reserve voor nieuwbouw/renovatie

Belastingcontrole loonbelasting/omzetbelasting

Ontwikkelingen

Inkomsten uit sponsoring onder druk (minder grote sponsoren)

Belang senioren en dames voetbalStijgende inkoopprijzen kantine, marge flink

omlaagStijging huur sportvelden/sporthallen 12,5%Beperking BTW aftrek op kostenHogere onderhoudskosten complex (ivm

bezuinigingsoperatie gemeente Almelo)Noodzakelijke reserveringen voor

investering/renovatie(nieuwe)accomodatie

Budget seizoen 2013/2014

Budget 2013-2014

Resultaat 2012-2013

Stijging/daling ten opzichte van vorig seizoen

Omzet 288.500 292.535 - 1,4%

Daling omzet (ondanks verhoging contributie) als gevolg van ruim €10.000 minder sponsor inkomsten

Kosten 278.500 262.135 + 6,2%

Stijging kosten door o.a. hogere huur velden (gemeente), OZB (subsidie stop gemeente) ,

vrijwilligersavond, investering in voetbalmaterialen (ballen, doelen, netten etc.)

Resultaat 10.000 30.400 - 67,1%

Voorstel verhoging kantineprijzen

Glas bier 1,30 -> 1,50Kan bier 8,50 -> 9,50Flesje fris 1,30 -> 1,50Extran 1,30 -> 1,50

Patat 1,20 -> 1,40Kroket/frikandel 1,00 -> 1,20Gehaktbal 1,80 -> 2,00

Presentatie komt op de website te staan

INKOMSTEN UITGAVEN

VRAGEN?