Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017 Amersfoort Plannen 2017 · 2016 waren de facturen van...

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017 A.V. Triathlon Amersfoort Jaarverslag 2016 Plannen 2017

2 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016

Inhoudsopgave

1. Algemene Ledenvergadering AV Triathlon ........................... 3

2. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2016 .......... 5

3. Jaarverslag bestuurszaken 2016 ............................................ 10

4. Commissies Jaarverslagen 2016 en plannen 2017 ................ 14

4.1 Hardlopen volwassenen ............................................ 14

4.2 Triatlon ...................................................................... 17

4.3 Jeugd ......................................................................... 22

4.4 Wandelsport .............................................................. 24

4.5 WOC baan ................................................................. 26

4.6 Commissie wedstrijdevenementen............................ 28

4.7 PR & Communicatie ................................................. 32

4.8 Medische commissie ................................................. 33

4.9 Commissie vrijwilligerszaken ................................... 36

4.10 Beheercommissie ...................................................... 38

4.11 Archiefcommissie ..................................................... 40

4.12 Trainerskledingcommissie ........................................ 40

5. Financiën ........................................................................... 43

5.1 Financieel jaarverslag 2016 ...................................... 43

Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 3

1. Algemene Ledenvergadering

AV Triathlon


2. Notulen Algemene Ledenvergadering

november 2016


•

•

•

•


3. Jaarverslag bestuurszaken 2016


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


4. Commissies Jaarverslagen 2016 en

plannen 2017

4.1 Hardlopen volwassenen


4.2 Triatlon


•

•

•

•

•

•

•

•


4.3 Jeugd


•

•

•


•

•

•

•

•

4.4 Wandelsport


•

•

•

•


•

•

•

•

•

•

•

4.5 WOC baan


•

•

•

•

•


•

•

•

•

4.6 Commissie wedstrijdevenementen


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•


•

•

•

4.7 PR & Communicatie


4.8 Medische commissie


• o

o

• o

o o

• o

o

o

•

•

•

•


o

o

o

o

o

o

o

o


4.9 Commissie vrijwilligerszaken


4.10 Beheercommissie


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


• o

• o

•

4.11 Archiefcommissie

4.12 Trainerskledingcommissie


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


5. Financiën

5.1 Financieel jaarverslag 2016

BALANS A.V. TRIATHLON per 31-12-2016

Note 31-12-2016 31-12-2015

Clubgebouw 176.149 189.183

Inventaris clubgebouw 16.331 17.482

Materiele vaste activa 1 192.479 206.665

Kantine voorraad 250 250

Debiteuren 5.784 5.695

Vooruitbetalingen 3.494 3.539

Vlottende activa 2 9.528 9.484

Kas 400 400

Rabobank 9.499 2.289

ING 8.003 8.579

Spaarrekeningen 29.305 58.438

Geldmiddelen 3 47.207 69.706

Totaal activa 249.214 285.855

31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen 116.556 128.618

Voorziening groot onderhoud 5.000 7.002

Voorziening materialen 0 328

Voorziening lustrumfeest 2.500 2.500

Voorziening kleding 7.796 5.296

Voorzieningen 4 15.296 15.126

Leningen Rabobank 75.760 87.340

Onderhandse leningen leden 5.103 6.272

Schulden op lange termijn 5 80.863 93.612

Crediteuren 35.114 24.659

Vergoeding brandschade 0 22.436

Vooruitontvangsten 1.385 1.404

Schulden op korte termijn 6 36.499 48.499

Totaal passiva 249.214 285.855

Toelichting bij de balans per 31-12-2016

Note 1: Materiele vaste activa

Note Clubgebouw Inventaris Totaal

Boekwaarde clubgebouw 31-12-2015 189.183 17.482 206.665

Investeringen 2016 1 A 0 2.185 2.185

Afschrijving in 2016 -13.034 -3.336 -16.370

Boekwaarde clubgebouw 31-12-2016 176.149 16.331 192.480

1 A ) Investeringen

De investeringen in 2016 betreffen werkzaamheden aan de nieuwe tafels en banken in de kantine.

Note 2: Vlottende activa

Hieronder vallen onder meer de nog te ontvangen gemeente subsidie voor de Keistadtriathlon,

eigen bijdrage triathlon competitie, en vooruitbetalingen voor evenementen in 2017.

Note 3: Geldmiddelen

31-12-2016 31-12-2015

Kas kantine 400 400

Rabobank WOC 8.190 1613

Rabobank jeugdwedstrijdsecretariaat 1.309 676

Rabobank 9.499 2.289

ING algemeen 6.058 3445

ING kantine 1.025 2077

ING wedstrijdsecretariaat thuis 920 3057

ING 8.003 8579

ING Vermogen Spaarrekening 29.305 58.438

Geldmiddelen 47.207 69.706

Note 4: Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw die niet elk jaar plaatsvinden.

Stand per 31-12-2015 7.002

Dotatie aan voorzining in 2016 2.810

Af: binnenwerk verven clubgebouw -4.812

Stand per 31-12-2016 5.000

De toevoeging aan de voorziening is minder dan begroot. Analyse van het meerjarenplan door de

commissie beheer heeft geresulteerd in een lagere reserveringsbehoefte.

Het meerwerk van het verven van de binnenkant van het clubgebouw is aan de voorziening onttrokken.

Voorziening wedstrijdmaterialen en evenementen

Dit is een voorziening voor de aanschaf en vervanging van duurzame materialen bestemd

voor organisatie van wedstrijden en evenementen.

Stand per 31-12-2016 328

Dotatie aan voorziening in 2016 0

Af: aanschaffing materialen 2016 -328

Stand per 31-12-2016 0

Gezien wedstrijdmaterialen onder gezamelijk beheer met Altis vallen, is er in 2016 niet meer gedoteerd

aan de voorziening (zie Note 19).

Voorziening lustrumfeest

Deze voorziening is bestemd voor de lustrumvieringen van de vereniging. De volgende

lustrumviering zal zijn in 2019. Gelet op het tegenvallende resultaat is in 2016 niet gedoteerd.

Stand per 31-12-2015 2.500

Dotatie aan voorziening in 2016 0

Af: kosten lustrumviering 2016 0

Stand per 31-12-2016 2.500

Voorziening kleding trainers

Deze voorziening is bestemd voor de vervanging van trainerskleding. In 2015 is besloten het

beleid om alle trainerskleding eens in de vier jaar te vervangen los te laten. In plaats daarvan

zal kleding aangeschaft worden op basis van de behoefte aan uitbreiding en vervanging.

Stand per 31-12-2015 5.296

Dotatie aan voorziening in 2016 2.500

Af: aanschaf kleding trainers 2016 0

Stand per 31-12-2016 7.796

In 2016 is de kleding van de trainers hardlopen volwassenen en jeugd vervangen. Echter op het sluiten van

2016 waren de facturen van Runnersworld en Igo-Post, ca 4.000 euro nog niet ontvangen.

Deze facturen zullen derhalve in 2017 van de voorziening afgaan.

Note 5: Schulden op lange termijn

Leningen Rabobank

Lening nummer 3.022.949.324 3.022.949.359 Totaal

Hoofdsom 108.500 108.500 217.000

Aflossing lineair lineair

Borgstelling gemeente SWS

Aanvangsdatum 15-8-2005 15-8-2005

Looptijd 25 jaar 15 jaar

Einddatum 15-8-2030 15-8-2020

Rente 3,00% 2,70%

Rentevaste periode 3 jaar 1 jaar

Einde rentevaste periode 14-8-2018 30-9-2017

Stand per 31-12-2015 58.612 28.728 87.340

Aflossing 2016 -4.344 -7.236 -11.580

Stand per 31-12-2016 54.268 21.492 75.760

Onderhandse leningen leden

Looptijd 15 jaar, met ingang van 1 januari 2006. Er wordt annuïtair afgelost. Het rentepercentage

is 3,5%.

Note 6: Schulden op korte termijn

Crediteuren en te betalen kosten

Dit betreft kosten met betrekking tot 2016 die per einde van het jaar nog niet betaald zijn, zoals

onkostenvergoeding trainers, vrijwilligersattenties, accommodatiehuur, kosten voor evenementen

uit 2016, onderhoudskosten etc.

Vergoeding brandschade

Het saldo van eind 2015 ad 22.436 euro is in 2016 uitgegeven aan de laatste werkzaamheden inzake

de brandschade als gevolg van brandstichting na in de inbraak van 2015. De werkzaamheden betroffen het

plaatsen van de keuken en het schilderen van de binnenkant van het clubgebouw.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De trainings- en wedstrijdmaterialen op de atletiekbaan in Schothorst vallen onder gezamenlijk

beheer met Altis. Aanschaffingen, vervanging en onderhoud worden bekostigd via

een gezamenlijke voor dat doel aangehouden bankrekening. Het 50% aandeel van de vereniging

in het voor materialen bestemde doelvermogen per 31 december 2016 bedraagt 1.236

euro.

RESULTATENREKENING A.V. TRIATHLON

Note resultaat

2016

begroting

2016

resultaat

2015

Contributies 7 151.224 152.800 149.835

Trimcursus 8 1.101 1.400 1.410

Subsidiegelden 9 1.486 1.500 1.482

Rente bankrek 10 392 500 867

Resultaat kantine 11 9.085 11.000 9.056

Kleding leden 12 59 160

Overige inkomsten 13 80 1.100 100

Totaal baten 163.427 168.300 162.910

KNAU+NTB+SGWB 14 21.635 20.400 21.759

Onkostenverg trainers 15 41.219 38.053 35.675

Kleding trainers 16 2.687 3.951 4.000

Opleidingen trainers 17 12.472 5.131 4.811

Accommodatiehuur 18 27.783 20.799 19.499

Trainings-

wedstrijdmateriaal 19 3.690 3.000 3.000

Hardlopen volwassenen 20 2.087 1.566 1.468

Jeugd 21 1.185 3.750 3.222

Triathlon 22 642 900 1.274

Wandelsport 23 335 250 168

WOC baan 24 2.041 2.500 1.963

Wedstrijd evenementen 25 -3.098 -3.149

Verenigingskosten 26 8.465 11.500 11.257

Communicatie 27 1.820 2.000 6.104

Rente leningen

clubgebouw 28 2.814 2.850 4.174

Afschrijvingskosten 29 16.370 17.700 16.473

Groot onderhoud 30 2.810 3.000 3.500

Exploitatie clubgebouw 31 30.531 30.950 35.860

Totaal lasten 175.489 168.300 171.058

Resultaat -12.062 0 -8.148

Toelichting bij de Resultatenrekening 2016

Note 7: Contributies

res. 2016 res. 2015 Delta

Contributie 149.029 147.370 1.659

Entreegelden en aanmaankosten 2.195 2.465 -270

Contributies 151.224 149.835 1.389

De contributie-inkomsten laten een lichte stijging zien t.o.v vorig jaar.

Note 8: Trimcursus

Bijdragen van de deelnemers aan de trimcursus, die nog geen lid zijn van de vereniging.

Het aantal deelnemers aan de trimcursus van buiten de vereniging was minder dan vorig jaar.

Note 9: Subsidiegelden

Dit betreft subsidie van de gemeente Amersfoort. De subsidie wordt vastgesteld aan de

hand van het aantal jeugdleden en het aantal gediplomeerde jeugdtrainers.

Note 10: Rente bankrekening

Dit betreft de ontvangen rente over de spaarrekening bij de ING. Doordat de rentepercentages lager

zijn geworden , zijn ook de rentebaten afgenomen.

Note 11: Resultaat kantine

Het resultaat van de kantine was in 2016 nagenoeg even groot als in 2015.


Omzet kantine 13.345 13.867 -522

Af: Inkoop kantine -4.260 -4.811 551

Resultaat kantine 9.085 9.056 29

Note 12: Kleding leden

Dit betreft de verkoop van (bedrukte) sweaters aan leden.


Verkoop kleding -1.271 -1.711 440

Af: Inkoop en opdrukkosten kleding 1.212 1.551 -339

Totaal kleding per saldo -59 -160 101

Note 13: Overige inkomsten


Verhuur aan derden 80 100 -20

diverse inkomsten 0 0

Totaal overige inkomsten 80 100 -20

Note 14: Contributies KNAU, NTB, SGWB

De kosten van wedstrijdlicenties bij de KNAU (Kon Ned Atletiek Unie) en de NTB (Ned Triathlon bond)

en van het SGWB (St. Gooise Wandelsportbond) worden door de vereniging bij de leden

geïncasseerd en afgedragen aan de bonden.

Note 15: Onkostenvergoeding trainers

De onkostenvergoeding heeft betrekking op vergoedingen voor trainingen en wedstrijdbegeleiding.


Trainers hardl volw 15.016 12.944 2.072

Trainers fietsen 3.232 2.950 282

Trainers zwemmen 2.492 2.362 130

Trainers wandelsport 2.512 1.856 656

Trainers jeugd 15.494 13.804 1.690

Wedstrijdbegel jeugd 2.473 1.759 714

Totaal onkostenvergoeding trainers 41.219 35.675 5.544

Note 16: Kleding trainers

Voor de vervanging van kleding trainers is in 2016 er 2.500 euro gedoteerd aan de voorziening kleding.

Uit deze voorziening zal elk jaar besloten worden welke trainers(groepen) in aanmerking komen voor

vervanging van hun kleding.

Note 17: Opleidingen trainers

Note res. 2016 res. 2015 Delta

Opleiding hardl volw 3.349 3.018 331

Opleiding jeugd 369 763 -394

Opleiding wandelsport 17 A 2.455 355 2.100

Opleiding triathlon 17 B 6.300 675 5.625

Totaal opleidingen trainers 12.472 4.811 7.661

17 A ) Opleiding wandelsport

In 2016 hebben twee trainers met succes de opleiding AWI3 gevolgd.

17 B ) Opleiding triathlon

In 2016 hebben twee trainers met succes de opleiding TTN3 gevolgd en 6 trainers volgen de

mountainbike instructeursopleiding.

Note 18: Accommodatiehuur


Zaalhuur 4.380 4.418 -38

Baanhuur 18 B 23.403 15.081 8.322

Accommodatiehuur 27.783 19.499 8.284

18 B ) Baanhuur

De baan in park Schothorst is in 2016 op meer dagen en/of uren gehuurd.

Note 19: Trainings- wedstrijdmateriaal


Dotatie aan voorziening materialen 500 -500

Bijdrage aan materiaalbeheer Schothorst 19 A 2.000 2.500 -500

Afkoop materialen krachthok Schothorst 19 B 1.690 0 1.690

Totaal trainings-en wedstrijdmateriaal 3.690 3.000 -1.000

19 A ) Trainings- wedstrijdmaterialen Schothorst

De trainings- en wedstrijdmaterialen (speer, polstok, kogels etc) op de atletiekbaan in Schothorst

vallen onder gezamelijk beheer met Altis. Beide verenigingen doteren jaarlijks eenzelfde bedrag

voor dit doel.

19 B ) Afkoop materialen krachthonk Schothorst

Door de betaling van de helft van de waarde aan Altis hebben we ieder voor de helft een aandeel in

het onverdeeld eigendom van de materialen in het krachthonk op Schothorst verworven.

Note 20: Hardlopen volwassenen

Hieronder vallen onder andere kosten voor hardlopen volwassen, trainingsmateriaal, activiteiten en

attenties voor vrijwilligers.

Note 21: Jeugd

Hieronder vallen onder andere kosten van sociale evenementen voor de jeugd, kosten van

inschrijving voor wedstrijden, trainingsmateriaal, activiteiten en attenties voor vrijwilligers.

Note 22: Triathlon

Hieronder vallen onder andere kosten van clinics voor de triatleten, kosten van inschrijving voor

wedstrijden, trainingsmateriaal, activiteiten en attenties voor vrijwilligers.

Note 23: Wandelsport

Hieronder vallen onder andere kosten voor het wandelen, attenties voor vrijwilligers.

Note 24: WOC baan

Hieronder vallen de kosten voor de baanatletiekwedstrijden op Schothorst georganiseerd

door de commissie WOC baan.


WOC baan algemeen 24 A 728 653 75

Paaswedstrijd baan -853 -435 -418

Pupillencompetitie 401 329 72

CD-competitie 464 352 112

Clubkampioenschappen baan 1.301 1.064 237

Totaal WOC baan 2.041 1.963 78

24 A ) WOC baan algemeen

De algemene kosten betreffen onder meer kosten voor jurering, patronen startwapen en overige

niet aan wedstrijden direct toerekenbare organisatiekosten.

Note 25: Wedstrijd evenementen

Hieronder vallen de kosten voor de evenementen georganiseerd door de commissie

wedstrijd evenementen.


Emiclaerloop -487 -918 431

Hamersveldloop -708 -895 187

Zwemloop 3 -394 397

Regionale crosscompetitie jeugd -1.453 -884 -569

Clubkampioenschappen cross 1.034 842 192

Amersfoortse baancompetitie 277 -858 1.135

Utr. Heuvelrug estafette -39 -316 277

Funtriathlon -166 -96 -70

Vlasakkerloop -2.870 370 -3.240

Keistadtriathlon 25 A 1.311 0 1.311

Totaal Evenementen -3.098 -3.149 51

24 B ) Keistadtriathlon

In 2016 is voor het eerst de keistadtriathlon georganiseerd. AV Triathlon heeft deze wedstrijd

gesteund met een financiele bijdrage.

Note 26: Verenigingskosten

Hieronder vallen de kosten van secretariaat, ledenadministratie, betalingsverkeer,

bestuurskosten, abonnementen, publiciteit, jaarverslag, ledenvergadering, blauwe boekje,

folders, briefpapier, attenties en activiteiten voor vrijwilligers.


Verenigingskosten 6.457 7.905 -1.448

Kosten betalingsverkeer 923 760 164

Feest/lustrum 25 A 1.417 -1.417

Administratie software 1.085 1.176 -91

Totaal verenigingskosten 8.465 11.257 -2.792

25 A ) Feest/lustrum

Gezien het negatieve resultaat van 2016 is er niet gedoteerd aan de voorziening feest/lustrum.

Note 27: Communicatie


Clubblad 40 40

Kosten website 1.820 6.064 6.064

Totaal communicatie 1.820 6.104 6.104

In 2015 is er flink geinvesteerd ca 4.500 euro om de website voortaan de portal te laten zijn voor

communicatie met onze leden. In 2016 is er additioneel investeert in een mailchimp ca 700 euro

voor de website.

Note 28: Rente leningen clubgebouw


Rente leningen Rabobank 2.594 3.915 -1.321

Rente onderhandse leningen leden 220 259 -39

Rentelasten totaal 2.814 4.174 -1.360

Doordat de percentages van de leningen met de Rabobank verlaagd zijn, betalen we minder rente.

Zie ook de toelichting op de balans.

Note 29: Afschrijvingskosten


Afschrijving clubgebouw 13.034 13.034 0

Afschrijving inventaris 3.336 3.438 -102

Afschrijvingskosten 16.370 16.473 -102

De afschrijving in inventaris is lager dan in 2015, Dit komt omdat een investering uit het jaar 2005,

voor het laatst in 2015 afgeschreven werd. Vanaf 2016 wordt nu ook afgeschreven op de investering

gedaan in 2016 (zie Note 1, toelichting op de balans).

Note 30: Groot onderhoud

Analyse van het meerjarenplan door de commissie beheer heeft geresulteerd in een lagere

reserveringsbehoefte.

Note 31: Exploitatie clubgebouw


Huur grastrook/kleedkamers SRO 2.119 2.102 17

Energielasten 31 A 7.593 7.098 495

Overige exploitatielasten 31 B 3.078 3.382 -304

Schoonmaakkosten 13.978 13.958 20

Klein onderhoud 31 C 666 6.043 -5.377

Verzekering 3.097 3.277 -180

Totaal exploitatie clubgebouw 30.531 35.860 -5.329

31 A ) Energielasten

De delta wordt veroorzaakt de energienota van December 2015, geboekt in 2016.

31 B ) Overige exploitatiekosten

Hieronder vallen onder meer kosten van telefoon, internet, belastingen, heffingen en vuilnisafvoer.

31 C ) Klein onderhoud

In 2015 hadden we een eenmalige last van 5.000 euro vanwege vervanging van de douchekoppen.

Kasstroomoverzicht

Jaar 2016 Jaar 2015

Resultaat uit operationele activiteiten -12.062 -8.148

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 16.370 16.473

Mut voorzieningen, toe (+) afname (-) 171 -11.075

16.541 5.398

Veranderingen in vlottende activa:

* toe (-) afname (+) voorraden -

* toe (-) afname (+) vorderingen -45 -831

* toe (+) afname (-) schulden op korte termijn -12.000 8.310

-12.045 7.479

1.Kasstroom uit operationele activiteiten -7.566 4.729

Desinvesteringen activa

Investeringen activa -2.185 -11.092

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.185 -11.092

Nieuwe schulden op lange termijn

Aflossing schulden op lange termijn -12.750 -12.710

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.750 -12.710

4.Netto kasstroom -22.500 -19.073

( = mut geld middelen 1/1-31/12)

Geldmiddelen per begin boekjaar 69.706 88.780

Geldmiddelen per einde boekjaar 47.206 69.706

-22.500 -19.073


A.V. Triathlon Amersfoort

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017 Amersfoort Plannen 2017 · 2016 waren de facturen van...

Documents

Transcript of Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017 Amersfoort Plannen 2017 · 2016 waren de facturen van...