Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017 A.V. Triathlon Amersfoort Jaarverslag 2016 Plannen 2017
2 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Inhoudsopgave
1. Algemene Ledenvergadering AV Triathlon ........................... 3
2. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2016 .......... 5
3. Jaarverslag bestuurszaken 2016 ............................................ 10
4. Commissies Jaarverslagen 2016 en plannen 2017 ................ 14
4.1 Hardlopen volwassenen ............................................ 14
4.2 Triatlon ...................................................................... 17
4.3 Jeugd ......................................................................... 22
4.4 Wandelsport .............................................................. 24
4.5 WOC baan ................................................................. 26
4.6 Commissie wedstrijdevenementen............................ 28
4.7 PR & Communicatie ................................................. 32
4.8 Medische commissie ................................................. 33
4.9 Commissie vrijwilligerszaken ................................... 36
4.10 Beheercommissie ...................................................... 38
4.11 Archiefcommissie ..................................................... 40
4.12 Trainerskledingcommissie ........................................ 40
5. Financiën ........................................................................... 43
5.1 Financieel jaarverslag 2016 ...................................... 43
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 3
1. Algemene Ledenvergadering
AV Triathlon
4 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 5
2. Notulen Algemene Ledenvergadering
november 2016
6 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
•
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 7
8 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 9
10 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
3. Jaarverslag bestuurszaken 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 11
12 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 13
14 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
4. Commissies Jaarverslagen 2016 en
plannen 2017
4.1 Hardlopen volwassenen
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 15
16 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 17
4.2 Triatlon
18 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 19
20 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 21
•
•
•
•
•
•
•
•
22 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
4.3 Jeugd
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 23
•
•
•
24 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
•
•
4.4 Wandelsport
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 25
•
•
•
•
26 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
•
•
•
•
4.5 WOC baan
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 27
•
•
•
•
•
28 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
•
4.6 Commissie wedstrijdevenementen
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 31
•
•
32 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
•
•
•
4.7 PR & Communicatie
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 33
4.8 Medische commissie
34 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
• o
o
• o
o o
• o
o
o
•
•
•
•
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 35
o
o
o
o
o
o
o
o
36 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
4.9 Commissie vrijwilligerszaken
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 37
38 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
4.10 Beheercommissie
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
• o
• o
•
4.11 Archiefcommissie
4.12 Trainerskledingcommissie
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
Jaarverslag A.V. Triathlon 2016 43
5. Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2016
BALANS A.V. TRIATHLON per 31-12-2016
Note 31-12-2016 31-12-2015
Clubgebouw 176.149 189.183
Inventaris clubgebouw 16.331 17.482
Materiele vaste activa 1 192.479 206.665
Kantine voorraad 250 250
Debiteuren 5.784 5.695
Vooruitbetalingen 3.494 3.539
Vlottende activa 2 9.528 9.484
Kas 400 400
Rabobank 9.499 2.289
ING 8.003 8.579
Spaarrekeningen 29.305 58.438
Geldmiddelen 3 47.207 69.706
Totaal activa 249.214 285.855
31-12-2016 31-12-2015
Eigen vermogen 116.556 128.618
Voorziening groot onderhoud 5.000 7.002
Voorziening materialen 0 328
Voorziening lustrumfeest 2.500 2.500
Voorziening kleding 7.796 5.296
Voorzieningen 4 15.296 15.126
Leningen Rabobank 75.760 87.340
Onderhandse leningen leden 5.103 6.272
Schulden op lange termijn 5 80.863 93.612
Crediteuren 35.114 24.659
Vergoeding brandschade 0 22.436
Vooruitontvangsten 1.385 1.404
Schulden op korte termijn 6 36.499 48.499
Totaal passiva 249.214 285.855
Toelichting bij de balans per 31-12-2016
Note 1: Materiele vaste activa
Note Clubgebouw Inventaris Totaal
Boekwaarde clubgebouw 31-12-2015 189.183 17.482 206.665
Investeringen 2016 1 A 0 2.185 2.185
Afschrijving in 2016 -13.034 -3.336 -16.370
Boekwaarde clubgebouw 31-12-2016 176.149 16.331 192.480
1 A ) Investeringen
De investeringen in 2016 betreffen werkzaamheden aan de nieuwe tafels en banken in de kantine.
Note 2: Vlottende activa
Hieronder vallen onder meer de nog te ontvangen gemeente subsidie voor de Keistadtriathlon,
eigen bijdrage triathlon competitie, en vooruitbetalingen voor evenementen in 2017.
Note 3: Geldmiddelen
31-12-2016 31-12-2015
Kas kantine 400 400
Rabobank WOC 8.190 1613
Rabobank jeugdwedstrijdsecretariaat 1.309 676
Rabobank 9.499 2.289
ING algemeen 6.058 3445
ING kantine 1.025 2077
ING wedstrijdsecretariaat thuis 920 3057
ING 8.003 8579
ING Vermogen Spaarrekening 29.305 58.438
Geldmiddelen 47.207 69.706
Note 4: Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw die niet elk jaar plaatsvinden.
Stand per 31-12-2015 7.002
Dotatie aan voorzining in 2016 2.810
Af: binnenwerk verven clubgebouw -4.812
Stand per 31-12-2016 5.000
De toevoeging aan de voorziening is minder dan begroot. Analyse van het meerjarenplan door de
commissie beheer heeft geresulteerd in een lagere reserveringsbehoefte.
Het meerwerk van het verven van de binnenkant van het clubgebouw is aan de voorziening onttrokken.
Voorziening wedstrijdmaterialen en evenementen
Dit is een voorziening voor de aanschaf en vervanging van duurzame materialen bestemd
voor organisatie van wedstrijden en evenementen.
Stand per 31-12-2016 328
Dotatie aan voorziening in 2016 0
Af: aanschaffing materialen 2016 -328
Stand per 31-12-2016 0
Gezien wedstrijdmaterialen onder gezamelijk beheer met Altis vallen, is er in 2016 niet meer gedoteerd
aan de voorziening (zie Note 19).
Voorziening lustrumfeest
Deze voorziening is bestemd voor de lustrumvieringen van de vereniging. De volgende
lustrumviering zal zijn in 2019. Gelet op het tegenvallende resultaat is in 2016 niet gedoteerd.
Stand per 31-12-2015 2.500
Dotatie aan voorziening in 2016 0
Af: kosten lustrumviering 2016 0
Stand per 31-12-2016 2.500
Voorziening kleding trainers
Deze voorziening is bestemd voor de vervanging van trainerskleding. In 2015 is besloten het
beleid om alle trainerskleding eens in de vier jaar te vervangen los te laten. In plaats daarvan
zal kleding aangeschaft worden op basis van de behoefte aan uitbreiding en vervanging.
Stand per 31-12-2015 5.296
Dotatie aan voorziening in 2016 2.500
Af: aanschaf kleding trainers 2016 0
Stand per 31-12-2016 7.796
In 2016 is de kleding van de trainers hardlopen volwassenen en jeugd vervangen. Echter op het sluiten van
2016 waren de facturen van Runnersworld en Igo-Post, ca 4.000 euro nog niet ontvangen.
Deze facturen zullen derhalve in 2017 van de voorziening afgaan.
Note 5: Schulden op lange termijn
Leningen Rabobank
Lening nummer 3.022.949.324 3.022.949.359 Totaal
Hoofdsom 108.500 108.500 217.000
Aflossing lineair lineair
Borgstelling gemeente SWS
Aanvangsdatum 15-8-2005 15-8-2005
Looptijd 25 jaar 15 jaar
Einddatum 15-8-2030 15-8-2020
Rente 3,00% 2,70%
Rentevaste periode 3 jaar 1 jaar
Einde rentevaste periode 14-8-2018 30-9-2017
Stand per 31-12-2015 58.612 28.728 87.340
Aflossing 2016 -4.344 -7.236 -11.580
Stand per 31-12-2016 54.268 21.492 75.760
Onderhandse leningen leden
Looptijd 15 jaar, met ingang van 1 januari 2006. Er wordt annuïtair afgelost. Het rentepercentage
is 3,5%.
Note 6: Schulden op korte termijn
Crediteuren en te betalen kosten
Dit betreft kosten met betrekking tot 2016 die per einde van het jaar nog niet betaald zijn, zoals
onkostenvergoeding trainers, vrijwilligersattenties, accommodatiehuur, kosten voor evenementen
uit 2016, onderhoudskosten etc.
Vergoeding brandschade
Het saldo van eind 2015 ad 22.436 euro is in 2016 uitgegeven aan de laatste werkzaamheden inzake
de brandschade als gevolg van brandstichting na in de inbraak van 2015. De werkzaamheden betroffen het
plaatsen van de keuken en het schilderen van de binnenkant van het clubgebouw.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De trainings- en wedstrijdmaterialen op de atletiekbaan in Schothorst vallen onder gezamenlijk
beheer met Altis. Aanschaffingen, vervanging en onderhoud worden bekostigd via
een gezamenlijke voor dat doel aangehouden bankrekening. Het 50% aandeel van de vereniging
in het voor materialen bestemde doelvermogen per 31 december 2016 bedraagt 1.236
euro.
RESULTATENREKENING A.V. TRIATHLON
Note resultaat
2016
begroting
2016
resultaat
2015
Contributies 7 151.224 152.800 149.835
Trimcursus 8 1.101 1.400 1.410
Subsidiegelden 9 1.486 1.500 1.482
Rente bankrek 10 392 500 867
Resultaat kantine 11 9.085 11.000 9.056
Kleding leden 12 59 160
Overige inkomsten 13 80 1.100 100
Totaal baten 163.427 168.300 162.910
KNAU+NTB+SGWB 14 21.635 20.400 21.759
Onkostenverg trainers 15 41.219 38.053 35.675
Kleding trainers 16 2.687 3.951 4.000
Opleidingen trainers 17 12.472 5.131 4.811
Accommodatiehuur 18 27.783 20.799 19.499
Trainings-
wedstrijdmateriaal 19 3.690 3.000 3.000
Hardlopen volwassenen 20 2.087 1.566 1.468
Jeugd 21 1.185 3.750 3.222
Triathlon 22 642 900 1.274
Wandelsport 23 335 250 168
WOC baan 24 2.041 2.500 1.963
Wedstrijd evenementen 25 -3.098 -3.149
Verenigingskosten 26 8.465 11.500 11.257
Communicatie 27 1.820 2.000 6.104
Rente leningen
clubgebouw 28 2.814 2.850 4.174
Afschrijvingskosten 29 16.370 17.700 16.473
Groot onderhoud 30 2.810 3.000 3.500
Exploitatie clubgebouw 31 30.531 30.950 35.860
Totaal lasten 175.489 168.300 171.058
Resultaat -12.062 0 -8.148
Toelichting bij de Resultatenrekening 2016
Note 7: Contributies
res. 2016 res. 2015 Delta
Contributie 149.029 147.370 1.659
Entreegelden en aanmaankosten 2.195 2.465 -270
Contributies 151.224 149.835 1.389
De contributie-inkomsten laten een lichte stijging zien t.o.v vorig jaar.
Note 8: Trimcursus
Bijdragen van de deelnemers aan de trimcursus, die nog geen lid zijn van de vereniging.
Het aantal deelnemers aan de trimcursus van buiten de vereniging was minder dan vorig jaar.
Note 9: Subsidiegelden
Dit betreft subsidie van de gemeente Amersfoort. De subsidie wordt vastgesteld aan de
hand van het aantal jeugdleden en het aantal gediplomeerde jeugdtrainers.
Note 10: Rente bankrekening
Dit betreft de ontvangen rente over de spaarrekening bij de ING. Doordat de rentepercentages lager
zijn geworden , zijn ook de rentebaten afgenomen.
Note 11: Resultaat kantine
Het resultaat van de kantine was in 2016 nagenoeg even groot als in 2015.
res. 2016 res. 2015 Delta
Omzet kantine 13.345 13.867 -522
Af: Inkoop kantine -4.260 -4.811 551
Resultaat kantine 9.085 9.056 29
Note 12: Kleding leden
Dit betreft de verkoop van (bedrukte) sweaters aan leden.
res. 2016 res. 2015 Delta
Verkoop kleding -1.271 -1.711 440
Af: Inkoop en opdrukkosten kleding 1.212 1.551 -339
Totaal kleding per saldo -59 -160 101
Note 13: Overige inkomsten
res. 2016 res. 2015 Delta
Verhuur aan derden 80 100 -20
diverse inkomsten 0 0
Totaal overige inkomsten 80 100 -20
Note 14: Contributies KNAU, NTB, SGWB
De kosten van wedstrijdlicenties bij de KNAU (Kon Ned Atletiek Unie) en de NTB (Ned Triathlon bond)
en van het SGWB (St. Gooise Wandelsportbond) worden door de vereniging bij de leden
geïncasseerd en afgedragen aan de bonden.
Note 15: Onkostenvergoeding trainers
De onkostenvergoeding heeft betrekking op vergoedingen voor trainingen en wedstrijdbegeleiding.
res. 2016 res. 2015 Delta
Trainers hardl volw 15.016 12.944 2.072
Trainers fietsen 3.232 2.950 282
Trainers zwemmen 2.492 2.362 130
Trainers wandelsport 2.512 1.856 656
Trainers jeugd 15.494 13.804 1.690
Wedstrijdbegel jeugd 2.473 1.759 714
Totaal onkostenvergoeding trainers 41.219 35.675 5.544
Note 16: Kleding trainers
Voor de vervanging van kleding trainers is in 2016 er 2.500 euro gedoteerd aan de voorziening kleding.
Uit deze voorziening zal elk jaar besloten worden welke trainers(groepen) in aanmerking komen voor
vervanging van hun kleding.
Note 17: Opleidingen trainers
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Opleiding hardl volw 3.349 3.018 331
Opleiding jeugd 369 763 -394
Opleiding wandelsport 17 A 2.455 355 2.100
Opleiding triathlon 17 B 6.300 675 5.625
Totaal opleidingen trainers 12.472 4.811 7.661
17 A ) Opleiding wandelsport
In 2016 hebben twee trainers met succes de opleiding AWI3 gevolgd.
17 B ) Opleiding triathlon
In 2016 hebben twee trainers met succes de opleiding TTN3 gevolgd en 6 trainers volgen de
mountainbike instructeursopleiding.
Note 18: Accommodatiehuur
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Zaalhuur 4.380 4.418 -38
Baanhuur 18 B 23.403 15.081 8.322
Accommodatiehuur 27.783 19.499 8.284
18 B ) Baanhuur
De baan in park Schothorst is in 2016 op meer dagen en/of uren gehuurd.
Note 19: Trainings- wedstrijdmateriaal
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Dotatie aan voorziening materialen 500 -500
Bijdrage aan materiaalbeheer Schothorst 19 A 2.000 2.500 -500
Afkoop materialen krachthok Schothorst 19 B 1.690 0 1.690
Totaal trainings-en wedstrijdmateriaal 3.690 3.000 -1.000
19 A ) Trainings- wedstrijdmaterialen Schothorst
De trainings- en wedstrijdmaterialen (speer, polstok, kogels etc) op de atletiekbaan in Schothorst
vallen onder gezamelijk beheer met Altis. Beide verenigingen doteren jaarlijks eenzelfde bedrag
voor dit doel.
19 B ) Afkoop materialen krachthonk Schothorst
Door de betaling van de helft van de waarde aan Altis hebben we ieder voor de helft een aandeel in
het onverdeeld eigendom van de materialen in het krachthonk op Schothorst verworven.
Note 20: Hardlopen volwassenen
Hieronder vallen onder andere kosten voor hardlopen volwassen, trainingsmateriaal, activiteiten en
attenties voor vrijwilligers.
Note 21: Jeugd
Hieronder vallen onder andere kosten van sociale evenementen voor de jeugd, kosten van
inschrijving voor wedstrijden, trainingsmateriaal, activiteiten en attenties voor vrijwilligers.
Note 22: Triathlon
Hieronder vallen onder andere kosten van clinics voor de triatleten, kosten van inschrijving voor
wedstrijden, trainingsmateriaal, activiteiten en attenties voor vrijwilligers.
Note 23: Wandelsport
Hieronder vallen onder andere kosten voor het wandelen, attenties voor vrijwilligers.
Note 24: WOC baan
Hieronder vallen de kosten voor de baanatletiekwedstrijden op Schothorst georganiseerd
door de commissie WOC baan.
Note res. 2016 res. 2015 Delta
WOC baan algemeen 24 A 728 653 75
Paaswedstrijd baan -853 -435 -418
Pupillencompetitie 401 329 72
CD-competitie 464 352 112
Clubkampioenschappen baan 1.301 1.064 237
Totaal WOC baan 2.041 1.963 78
24 A ) WOC baan algemeen
De algemene kosten betreffen onder meer kosten voor jurering, patronen startwapen en overige
niet aan wedstrijden direct toerekenbare organisatiekosten.
Note 25: Wedstrijd evenementen
Hieronder vallen de kosten voor de evenementen georganiseerd door de commissie
wedstrijd evenementen.
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Emiclaerloop -487 -918 431
Hamersveldloop -708 -895 187
Zwemloop 3 -394 397
Regionale crosscompetitie jeugd -1.453 -884 -569
Clubkampioenschappen cross 1.034 842 192
Amersfoortse baancompetitie 277 -858 1.135
Utr. Heuvelrug estafette -39 -316 277
Funtriathlon -166 -96 -70
Vlasakkerloop -2.870 370 -3.240
Keistadtriathlon 25 A 1.311 0 1.311
Totaal Evenementen -3.098 -3.149 51
24 B ) Keistadtriathlon
In 2016 is voor het eerst de keistadtriathlon georganiseerd. AV Triathlon heeft deze wedstrijd
gesteund met een financiele bijdrage.
Note 26: Verenigingskosten
Hieronder vallen de kosten van secretariaat, ledenadministratie, betalingsverkeer,
bestuurskosten, abonnementen, publiciteit, jaarverslag, ledenvergadering, blauwe boekje,
folders, briefpapier, attenties en activiteiten voor vrijwilligers.
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Verenigingskosten 6.457 7.905 -1.448
Kosten betalingsverkeer 923 760 164
Feest/lustrum 25 A 1.417 -1.417
Administratie software 1.085 1.176 -91
Totaal verenigingskosten 8.465 11.257 -2.792
25 A ) Feest/lustrum
Gezien het negatieve resultaat van 2016 is er niet gedoteerd aan de voorziening feest/lustrum.
Note 27: Communicatie
res. 2016 res. 2015 Delta
Clubblad 40 40
Kosten website 1.820 6.064 6.064
Totaal communicatie 1.820 6.104 6.104
In 2015 is er flink geinvesteerd ca 4.500 euro om de website voortaan de portal te laten zijn voor
communicatie met onze leden. In 2016 is er additioneel investeert in een mailchimp ca 700 euro
voor de website.
Note 28: Rente leningen clubgebouw
res. 2016 res. 2015 Delta
Rente leningen Rabobank 2.594 3.915 -1.321
Rente onderhandse leningen leden 220 259 -39
Rentelasten totaal 2.814 4.174 -1.360
Doordat de percentages van de leningen met de Rabobank verlaagd zijn, betalen we minder rente.
Zie ook de toelichting op de balans.
Note 29: Afschrijvingskosten
res. 2016 res. 2015 Delta
Afschrijving clubgebouw 13.034 13.034 0
Afschrijving inventaris 3.336 3.438 -102
Afschrijvingskosten 16.370 16.473 -102
De afschrijving in inventaris is lager dan in 2015, Dit komt omdat een investering uit het jaar 2005,
voor het laatst in 2015 afgeschreven werd. Vanaf 2016 wordt nu ook afgeschreven op de investering
gedaan in 2016 (zie Note 1, toelichting op de balans).
Note 30: Groot onderhoud
Analyse van het meerjarenplan door de commissie beheer heeft geresulteerd in een lagere
reserveringsbehoefte.
Note 31: Exploitatie clubgebouw
Note res. 2016 res. 2015 Delta
Huur grastrook/kleedkamers SRO 2.119 2.102 17
Energielasten 31 A 7.593 7.098 495
Overige exploitatielasten 31 B 3.078 3.382 -304
Schoonmaakkosten 13.978 13.958 20
Klein onderhoud 31 C 666 6.043 -5.377
Verzekering 3.097 3.277 -180
Totaal exploitatie clubgebouw 30.531 35.860 -5.329
31 A ) Energielasten
De delta wordt veroorzaakt de energienota van December 2015, geboekt in 2016.
31 B ) Overige exploitatiekosten
Hieronder vallen onder meer kosten van telefoon, internet, belastingen, heffingen en vuilnisafvoer.
31 C ) Klein onderhoud
In 2015 hadden we een eenmalige last van 5.000 euro vanwege vervanging van de douchekoppen.
Kasstroomoverzicht
Jaar 2016 Jaar 2015
Resultaat uit operationele activiteiten -12.062 -8.148
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 16.370 16.473
Mut voorzieningen, toe (+) afname (-) 171 -11.075
16.541 5.398
Veranderingen in vlottende activa:
* toe (-) afname (+) voorraden -
* toe (-) afname (+) vorderingen -45 -831
* toe (+) afname (-) schulden op korte termijn -12.000 8.310
-12.045 7.479
1.Kasstroom uit operationele activiteiten -7.566 4.729
Desinvesteringen activa
Investeringen activa -2.185 -11.092
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.185 -11.092
Nieuwe schulden op lange termijn
Aflossing schulden op lange termijn -12.750 -12.710
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.750 -12.710
4.Netto kasstroom -22.500 -19.073
( = mut geld middelen 1/1-31/12)
Geldmiddelen per begin boekjaar 69.706 88.780
Geldmiddelen per einde boekjaar 47.206 69.706
-22.500 -19.073
44 Jaarverslag A.V. Triathlon 2016
A.V. Triathlon Amersfoort
Top Related