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Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 6SACG31 OOf ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 1- Balanza de Comprobación del 1/may al 3I/may/2016 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112 BANCOS/TESORERÍA 6,246,637.72 0.00 3,513,476.45 3,454,922.97 D 1II6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA 10,500.00 0.00 36.20 0.00 D II22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 3,434,691.66 3,434,691.66 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 82,806.06 0.00 1,070,873.18 1,069,201.34 D 1231 TERRENOS 1,013,980.00 0.00 0.00 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8,082,091.54 0.00 0.00 0.00 D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,183,893.19 0.00 0.00 0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 894,587.64 0.00 0.00 0.00 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT 0.00 109,870.29 2,761,903.28 2,644,708.19 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 549.00 651,492.63 651,492.63 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 0.00 0.00 745,997.50 745,997.50 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PACA 0.00 474,601.01 198,979.00 226,076.51 A 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 565,738.59 543,582.31 614,597.97 A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 5,166.32 36,808.93 37,977.53 A 3100 HACIENDA PÚBLlCAd'ATRIMONIO CONTRIBU 0.00 13,920,927.87 0.00 0.00 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -24,151.07 0.00 0.00 A 4212 APORTACIONES 0.00 1,618,956.00 0.00 404,739.00 A 4213 CONVENIOS 0.00 14,511,164.91 0.00 3,029,952.66 A 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO 0.00 165.53 0.00 80.28 A 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 1,075,304.36 0.00 0.00 A 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 34,594.60 35,000.00 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 2,547,940.14 0.00 635,289.99 0.00 D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 381,305.95 0.00 103,485.82 0.00 D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 1,529,049.98 0.00 407,744.07 0.00 D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 662,343.02 0.00 166,532.83 0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMK 2,674,084.26 0.00 646,459.66 0.00 D 5116 PACO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC 12,000.00 0.00 0.00 0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I 85,942.23 0.00 34,685.04 0.00 D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 18,073.37 0.00 6,430.80 0.00 D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 361,883.38 0.00 123,373.36 0.00 D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 145,713.50 0.00 70,633.22 0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 465,489.43 0.00 111,857.52 0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 413,969.83 0.00 109,861.69 0.00 D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM 8,483.19 0.00 3,162.45 0.00 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M 134,876.87 0.00 56,623.35 0.00 D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 145,304.98 0.00 133,583.40 0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES 1,073.00 0.00 1,281.80 0.00 D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 17,384.13 0.00 0.00 0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,138,879.40 0.00 745,997.50 0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 -16,079,020.91 3,434,691.66 2,323,695.00 D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES 51,100.00 0.00 2,323,695.00 0.00 A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 3,434,691.66 3,434,691.66 A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 16,130,120.91 0.00 3,434,691.66 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 47,703,710.00 0.00 0.00 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 35,959,913.34 0.00 0.00 3,357,002.50 D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00 3,357,002.50 3,357,002.50 D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00 3,357,002.50 3,357,002.50 D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 3,357,002.50 3,357,002.50 D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11,743,796.66 0.00 3,357,002.50 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
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Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6SACG3200F ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 29/jun./16
Estado de Situación Financiera Página: i AL 31/MAY/2016
(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS/TESORERÍA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E N GARANTÍA Y DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Suma ACTIVO CIRCULANTE " ACTIVO NO CIRCULANTE
TERRENOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Suma ACTIVO N O C I R C U L A N T E '
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PASIVO PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Suma PASIVO CIRCULANTE '
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO '
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
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$5,539,968.98 -$24,151.07
-$17,190,017.57 $2,374,795.00
$19,564,812.57 $19,564,812.57
$47,703,710.00 $32,602,910.84 $15,100,799.16 $15,100,799.16 $15,100,799.16 $15,100,799.16
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$5,515,817.91
$ 1 , 1 3 8 , 0 1 1 . 8 9
$ 1 9 , 4 3 6 , 7 4 5 . 7 8
$ 2 0 , 5 7 4 , 7 5 7 . 6 7
FRANCISCO M A R T I N ACEVEDO BURGOIN DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. D A V I D RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE L A OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que ios Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6SACG3210F ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 29/jun./16
Estado de Situación Financiera Página: i AL31/MAY/2016
(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS/TESORERÍA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE
TERRENOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Suma PASIVO CIRCULANTE
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
2016 2015
$6,305,191.20 $1,896,761.35 $10,536.20 $10,000.00 $84,477.90 $444,506.71
$6,400,205.30 $2,351,268.06
$1,013,980.00 $1,013,980.00 $8,082,091.54 $8,082,091.54 $4,183,893.19 $4,183,893.19
$894,587.64 $894,587.64 $14,174,552.37 $14,174,552.37
$20,574,757.67 $16,525,820.43
($7,324.80) $317,320.96 $549.00
$501,698.52 $533,076.99 $636,754.25 $702,333.58
$6,334.92 $424.80 $1,138,011.89 $1,553,156.33
$1,138,011.89 $1,553,156.33
$13,920,927.87 $13,920,927.87 $13,920,927.87 $13,920,927.87
$5,539,968.98 $204,324.38 ($24,151.07) $847,411.85
$5,515,817.91 $1,051,736.23
$19,436,745.78 $14,972,664.10
$20,574,757.67 $16,525,820.43
so.oo $44,583,802.64 ($17,190,017.57) $28,651,558.41
$2,374,795.00 $19,564,812.57 $15,960,611.23 $19,564,812.57 $15,932,244.23
$47,703,710.00 $44,583,802.64 $32,602,910.84 $28,467,579.62
$0.00 $300,000.00 $15,100,799.16 $16,416,223.02 $15,100,799.16 $16,416,223.02 $15,100,799.16 $16,416,223.02
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que !.<
ING. ROBER3D@"I^nrOJA CASTRO DIKI^TOR GENERAL
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6SACG3210F ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 29/jun./16
Estado de Situación Financiera Página: 2 A L 3 1 / M A Y / 2 0 1 6
(Cifras en pesos y centavos)
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
2016 2015 LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión: ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 29-jun.-16
Estado de Actividades Página: i Del r/Eneal3I/inay/20I6
(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015 %
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 -1,700.32 -0.01 IMPUESTOS 0.00 0.00 -1,700.32 -0.01
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0.00 0.00 -1,700.32 -0.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 19,564,812.57 94.79 15,933,944.55 95.87 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,564,812.57 94.79 15,933,944.55 95.87
APORTACIONES 2,023,695.00 9.80 2,023,698.60 12.18 CONVENIOS 17,541,117.57 84.98 13,910,245.95 83.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,075,955.57 5.21 688,303.17 4.14 INGRESOS FINANCIEROS 245.81 0.00 1,902.17 0.01
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT 245.81 0.00 1,902.17 0.01 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,075,709.76 5.21 686,401.00 4.13
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,075,304.36 5.21 686,401.00 4.13 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 405.40 0.00
Total de Ingresos y Otros Benefícios 20,640,768.14 100.00 16,620,547.40 100.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,771,619.85 64.71 9,741,119.91 59.34 SERVICIOS PERSONALES 9,754,235.72 64.59 9,624,492.76 58.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE 3,183,230.13 21.08 3,091,388.45 18.83 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT 484,791.77 3.21 641,734.54 3.91 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,936,794.05 12.83 1,873,569.11 ¡1.41 SEGURIDAD SOCIAL 828,875.85 5.49 796,788.44 4.85 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,320,543.92 21.99 3,221,012.22 19.62
SERVICIOS GENERALES 17,384.13 0.12 116,627.15 0.71 OTROS SERVICIOS GENERALES 17,384.13 0.12 ¡16,627.15 0.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 2,884,876.90 19.10 2,891,711.00 17.61 AYUDAS SOCIALES 2,884,876.90 19.10 2,891,711.00 17.61
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2.884,876.90 19.10 2,891,711.00 17.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,444,302.41 16.19 3,783,392.11 23.05 SERVICIOS PERSONALES 12,000.00 0.08 12,000.00 0.07
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ¡2,000.00 0.08 12,000.00 0.07 MATERIALES Y SUMINISTROS 630,388.18 4.17 1,152,896.53 7.02
MA TERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN', 120,627.27 0.80 83,101.90 0.51 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24,504.17 0.16 87,253.21 0.53 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 485,256.74 3.21 653,635.02 3.98 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC 0.00 0.00 328,906.40 2.00
SERVICIOS GENERALES 1,801,914.23 11.93 2,618,495.58 15.95 SER VICIOS BÁSICOS 216,346.72 1.43 225,533.65 1.37 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 577,346.95 3.82 594,987.59 3.62 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 523,831.52 3.47 898,822.83 5.48 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 11,645.64 0.08 15,931.13 0.10 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 191,500.22 1.27 292,259.60 1.78 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 278,888.38 1.85 286,191.64 1.74 SERVICIOS OFICIALES 2,354.80 0.02 304,769.14 1.86
Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,100,799.16 100.00 16,416,223.02 100.00
Resultado del EjerciGÍo (Ahorro/Desahorro) 5,539,968.98 204,324.38
Indetec v6.37
6SACG3320F
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.37
6SACG3320F
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Actividades Del I°/Eneal31/may/20I6
Fecha de Impresión:
29-jun.-16
Página: 2
(Cifras en pesos y centavos) • s 2 0 1 6 2 0 1 5
FRANCISCC
ING. ROBERTO PAfpOXA CASTRO DIRECTORT^NERAL
ACEVEDO BURGOIN DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.37 6SACG3310F
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ESTADO DE RESULTADOS FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión:
29-jun.-16
Página: 1
PERIODO % 2/ene al 31/may/2016
ACUMULADO % 1°/Ene al 31/may/2016
1 . - INGRESOS APORTACIONES 2,023,695.00 9.80% 2,023,695.00 9.80% CONVENIOS 17,541,117.57 84.98% 17,541,117.57 84.98% INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 245.81 0.00% 245.81 0.00% OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,075,304.36 5.21% 1,075,304.36 5.21% OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 405.40 0.00% 405.40 0.00%
Total de Ingresos 20,640,768.14 100.00% 20,640,768.14 100.00%
. - G A S T O S REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,183,230.13 21.08% 3,183,230.13 21.08% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 484,791.77 3.21% 484,791.77 3.21% REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,936,794.05 12.83% 1,936,794.05 12.83% SEGURIDAD SOCIAL 828,875.85 5.49% 828,875.85 5.49% OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,320,543.92 21.99% 3,320,543.92 21.99% PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 12,000.00 0.08% 12,000.00 0.08% MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 120,627.27 0.80% 120,627.27 0.80% ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24,504.17 0.16% 24,504.17 0.16% COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 485,256.74 3.21% 485,256.74 3.21% SERVICIOS BÁSICOS 216,346.72 1.43% 216,346.72 1.43% SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 577,346.95 3.82% 577,346.95 3.82% SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 523,831.52 3.47% 523,831.52 3.47% SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 11,645.64 0.08% 11,645.64 0.08% SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 191,500.22 1.27% 191,500.22 1.27% SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 278,888.38 1.85% 278,888.38 1.85% SERVICIOS OFICIALES 2,354.80 0.02% 2,354.80 0.02% OTROS SERVICIOS GENERALES 17,384.13 0.12% 17,384.13 0.12% AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,884,876.90 19.10% 2,884,876.90 19.10%
Total de Gastos 15,100,799.16 100.00% 15,100,799.16 100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,539,968.98 5,539,968.98
ING. ROBERmP-ATJTOJA CASTRO ""^^ ^pBREÓfOR GENERAL
FRANCISCO DIR.
MARTIN ACEVroO BURGOIN ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fmancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 31/may/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión 29/jun./16
1
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
ORIGEN:
Impuestos Participaciones y Aportaciones: Oíros Orígenes de Operación
APLICACIÓN:
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
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$12,483.18 $15,933,944.55
$595,148.93
$16,416,223.02
$9,636,492.76 $1,152,896.53 $2,735,122.73 $2,891,711.00
$125,353.64
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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ING. ROBERTOR/!!3íTOJA CASTRO DIREefOR GENERAL
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$1,781,407.71 $1,906,761.35
3URGOIN DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad dei emiso
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 31-inay-2016
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página 1
Denominación de iasDeudas Moneda de Institución o Saldo Inicial Saldo Final
Contratación País Acreedor del Periodo del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo Instituciones de Crédito Pso. Méx.
Títulos y Valores Pso. Méx.
Arrendamiento Financiero Pso. Méx.
Deuda Externa a Corto Plazo
Organismos Financieros Intemancionales Pso. Méx.
Deuda Bilateral Pso. Méx.
Títulos y Valores Pso. Méx.
Arrendamientos Fmancieros Pso. Méx.
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Organismos Financieros Intemancionales Pso. Méx. 0.00 0.00
Deuda Bilateral Pso. Méx. 0.00 0.00
Titulos y Valores Pso. Méx. 0.00 0.00
Arrendamientos Fmancieros Pso. Méx. 0.00 0.00
Snbtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos 2,324,049.26 1,138,011.89
Otros Pasivos Pso. Méx. 2,324,049.26 1,138,011.89
Total Deuda y Otrc^pasiví
ING. ROBERTO BANTOJA CASTRO DIRECTÓR GENERAL
2,324,049.26 1,138,011.89
FRANCISCO MARTÍÑ ACEVEDO BURGOIN DIR. ADMINISTRACION Y Fj sPÁNZAS
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
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Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6SACG390CF ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 29/jun./16
C U E N T A E C O N Ó M I C A Página: 1 CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 31/ene/2016
INGRESOS INGRESOS CORRIENTES
Participaciones Aportaciones Convenios
INGRESOS DE CAPITAL: Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim
Provisiones
$ 5 , 2 7 3 , 7 6 4 . 3 6
$404,739.00 $4,869,025.36
- $ 1 , 3 6 5 , 4 7 8 . 5 8
-$1,365,478.58
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS GASTOS CORRIENTES:
Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales Compra de Bienes y Servicios
$ 3 , 9 0 8 , 2 8 5 . 7 8
$ 2 , 7 1 9 , 3 3 8 . 8 9
$2,194,491.20 $164,476.28 $360,371.41
FINANCIAMIENTO
TOTAL DE GASTOS
FUENTES FINANCIERAS: Incremento de Pasivos
Incremento de Pasivos Corrientes
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos): Incremento de Activos Financieros
Incremento de Activos Financieros Corrientes
$ 2 , 7 1 9 , 3 3 8 . 8 9
$ 1 , 4 2 9 , 3 2 8 . 8 2
$1,429,328.82
$ 2 , 2 0 0 , 4 2 7 . 4 6
$2,200,427.46
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Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el C O Ñ A C al respecto Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonabiemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.37 6Sacg390ClF
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE DEVENGADO AL 31/may/2016
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página: 1
L- INGRESOS CORRIENTES $19,564,812.57 $19,564,812.57
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS Transferencias y Asignaciones Corrientes
Del Sector Público
2.- GASTOS CORRIENTES
$19,564,812.57
$19,564,812.57 $19,564,812.57
$15,100,799.16 $15,100,799.16
2.1 GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones
Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS Transferencias corrientes
Ayudas sociales
3.- RESULTADO ECONOMICO AHORRO /DESAHORRO (1-2)
$9,766,235.72
$8,937,359.87 -$8,937,359.87 $828,875.85 -$828,875.85
$2,449,686.54 $2,449,686.54 -$2,449,686.54
$2,884,876.90 $2,884,876.90 -$2,884,876.90
OTROS -$768,603.37
SO.OO
-$768,603.37
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL: Variación depreciación y amortización acumulada
Depreciación y Amortización
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
-$768,603.37
-$768,603.37
SO.OO
SO.OO
SO.OO
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$0.00
SO.OO
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE DEVENGADO AL 31/may/2016
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página: 2
OTROS
OTROS
SO.OO
$4,356,243.61 $4,356,243.61
II .2 INCREMENTOS DE PASIVOS Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar Otros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos Pasivos a Largo Plazo
I2.I INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Incrementos de Activos
Caja y Bancos Cuentas por cobrar
Disminución de Pasivos Cuentas por Pagar
$419,746.00 $418,590.00
$1,156.00 $1,156.00
$1,156.00
$4,353,931.61 $4,341,901.72
$12,029.89 -$418,590.00
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Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC ai respecto
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C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/may/2016
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página: 1
1.- INGRESOS CORRIENTES $19,564,812.57 $19,564,812.57
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS Transferencias y Asignaciones Corrientes
Del Sector Público
2.- GASTOS CORRIENTES
$19,564,812.57 $19,564,812.57 $19,564,812.57
$15,100,799.16 $15,100,799.16
2.1 GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones
Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS Transferencias corrientes
Ayudas sociales
3.- RESULTADO ECONOMICO AHORRO /DESAHORRO (1-2)
$9,766,235.72
$8,937,359.87 $828,875.85
$2,449,686.54
$8,937,359.87 -$828,875.85
$2,449,686.54 -$2,449,686.54
$2,884,876.90 $2,884,876.90 -$2,884,876.90
OTROS
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-$768,603.37 -$768,603.37
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL: Variación depreciación y amortización acumulada
Depreciación y Amortización
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
-$768,603.37
-$768,603.37
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
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C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/may/2016
Fecha de Impresión
29/jun./16
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OTROS
OTROS
SO.OO
$4,356,243.61 $4,356,243.61
II.2 INCREMENTOS DE PASIVOS Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar Oíros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos Pasivos a Largo Plazo
I2.I INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Incrementos de Activos
Caja y Bancos Cuentas por cobrar
Disminución de Pasivos Cuentas por Pagar
$419,746.00 $418,590.00
$1,156.00 $1,156.00 $1,156.00
$4,353,931.61 $4,341,901.72
$12,029.89 -$418,590.00 -$418,590.00
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Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
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C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS A
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página: 1
1.- INGRESOS CORRIENTES $19,564,812.57 $19,564,812.57
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS Transferencias y Asignaciones Corrientes
Del Sector Público
2.- GASTOS CORRIENTES
$19,564,812.57
$19,564,812.57 $19,564,812.57
$15,100,799.16 $15,100,799.16
2.1 GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones
Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS Transferencias corrientes
Ayudas sociales
3.- RESULTADO ECONOMICO AHORRO /DESAHORRO (1-2)
$9,766,235.72 $8,937,359.87 -$8,937,359.87
$828,875.85 -$828,875.85 $2,449,686.54 $2,449,686.54 -$2,449,686.54
$2,884,876.90 $2,884,876.90 -$2,884,876.90
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4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL: Variación depreciación y amortización acumulada
Depreciación y Amortización
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Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
Indetec v6.37 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 6Sacg390ClF ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS A
Fecha de Impresión 29/jun./16
Página: 2
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$4,356,243.61 $4,356,243.61
II .2 INCREMENTOS DE PASIVOS Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar Otros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos Pasivos a Largo Plazo
I2.I INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Incrementos de Activos
Caja y Bancos Cuentas por cobrar
Disminución de Pasivos Cuentas por Pagar
$419,746.00 $418,590.00
$1,156.00 $1,156.00 $1,156.00
$4,353,931.61 $4,341,901.72
$12,029.89 -$418,590.00
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