Talen
Pages
Wettelijk
Webinar Verandering, Sturing en
Inrichting
Tino Meijn Directeur CorporatieNL
Johan Conijn Directeur
Ortec Finance
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
8 januari 2014
Middagsymposium Verandering, Sturing en
Inrichting
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
31 januari 2014
Sprekers
ü Marc Calon (voorzitter Aedes) ü Birgitte van Hoesel (directeur-bestuurder WSW) ü Erik-Jan van Kempen (Ministerie BZK) ü Johan Conijn (directeur Ortec Finance)
En verder…
ü Lex de Boer (bestuurder Lefier) ü Rob Haans (directievoorzitter de Alliantie) ü Eric Angenent (directeur-bestuurder Vivare) ü Marian Teer (directeur-bestuurder Woonstede) ü Carla van der Wiel (algemeen directeur Vidomes)
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
Aanmelden via
€500 retour met Opleidings- WaardeCheque
Verandering, sturing en inrichting Johan Conijn Webinar, 8 januari 2014
6
Drie veranderopgaven voor corporaties
§ Meer transparantie over de maatschappelijke rol (omvang budget, besteding budget, geleverde prestaties)
§ Meer efficiëntie in de exploitatie van het vastgoed (geen onnodige kosten, geen onnodige derving van inkomsten)
§ Betere sturing op de vermogenspositie (ontwikkeling eigen vermogen, verhouding eigen en vreemd vermogen)
Het DrieKamerModel als middel om de veranderopgaven samenhangend en consistent te realiseren
7
DrieKamerModel
8
Doelen per kamers
§ Maatschappelijke kamer: met de beschikbare middelen (het maatschappelijk budget) een zo optimaal mogelijk maatschappelijk resultaat realiseren
§ Vastgoedkamer: - een zo hoog mogelijk financieel rendement (direct en indirect)
realiseren met het beschikbare kapitaal belegd in vastgoed - de gewenste transformatie van de portefeuille met het
beschikbare investeringsbudget realiseren
§ Vermogenskamer: de gewenste ontwikkeling van het totaal vermogen en het eigen vermogen realiseren
9
De vierde kamer: de Bestuurskamer
§ Gepositioneerd boven de drie kamers omdat deze kamers tegengestelde belangen, verantwoordelijkheden hebben
§ Verantwoordelijk voor meerjarig strategisch plan, inclusief strategisch portefeuilleplan • Integratie van de drie deelperspectieven • Kaderstellend voor de tactische uitwerking in de drie afzonderlijke
kamers (maatschappelijk budget, investeringsbudget, mutatie eigen vermogen)
§ Ondersteund door de ‘afdeling’ strategie
10
Inhoud Strategische plan
§ Meerjarig beleidsplan op basis van: - Verwacht marktconform (direct en indirect) rendement en dividend
vastgoed Verdeling dividend over rentelasten, groei eigen vermogen, maatschappelijke budget
- Omvang investeringsbudget op basis groei eigen vermogen en netto mutatie leningen
§ Meerjarig strategisch portefeuilleplan op basis - Wensportefeuille - Beschikbare investeringsbudget en maatschappelijke budget - Financiële restricties (CFV, WSW) - Transformatieprogramma portefeuille
§ Onderlinge samenhang, consistentie
11
Toepassing DrieKamerModel
§ DrieKamerModel als middel om inzicht te krijgen in het functioneren van de corporaties, vanuit de drie perspectieven
§ DrieKamerModel als middel om strategisch te sturen uitmondend in een strategisch (portefeuille)plan
§ DrieKamerModel als blauwdruk voor de inrichting van de interne organisatie
§ De wijze van toepassing is een beleidskeuze
12
€ Investerings- budget
€ Dividend
€ Huurkorting + € Extra beheer/ Onderhoud + € Onrendabele top
€ Maatschappelijk budget
€ Leefbaarheid
€ Netto leningen
€ Rente lasten
€ Huur inkomsten
€ Onderhoud en beheer
Inzicht in omvang financiële stromen
13
Verbetering integrale sturing
§ Transparantie en inzicht door scheiding 3 kernfuncties § Komt terug in:
• Begrotingsopzet (budgetering per kamer) • Rapportage (KPI’s per kamer) • Verantwoordingsopzet (realisatie per kamer)
§ Elke kamer zijn eigen tactische en operationele uitwerking en zijn eigen risicoanalyse
§ Verankering via planning en control cyclus
14
Blauwdruk voor inrichting organisatie
§ Bestuurkamer met afdeling Strategie en beleid op strategisch niveau
§ Drie kamers als organsatie-onderdelen op het tactische niveau - social management als invulling voor de Maatschappelijke kamer - asset management als invulling voor Vastgoedkamer - fund management als invulling voor de Vermogenskamer
§ Uitvoeringsactiviteiten op operationeel niveau
- sociaal beheer, property management (onderhoud, verhuur), projectontwikkeling, treasury beleid
15
Toepassingen in de praktijk
§ Verschillende corporaties bezig met de implementatie van het DrieKamerModel
- nulmeting naar de financiële stromen - opstellen strategische (portefeuille)plan - herinrichting van de organisatie
§ In veel gevallen invoering asset management als startpunt
§ Verschillende uitwerkingen mogelijk
Middagsymposium Verandering, Sturing en
Inrichting
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
31 januari 2014
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
Aanmelden via
€500 retour met Opleidings- WaardeCheque
Aanvullende vragen of contact?
Tino Meijn Directeur CorporatieNL
Johan Conijn Directeur
Ortec Finance
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]