Webinar Verandering Sturing en Inrichting
18
Webinar Verandering, Sturing en Inrichting Tino Meijn Directeur CorporatieNL Johan Conijn Directeur Ortec Finance CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected] 8 januari 2014
-
Upload
corporatienl -
Category
Real Estate
-
view
377 -
download
1
description
Slides bij de webinar door prof dr Johan Conijn over het DrieKamerModel. De webinar is een initiatief van Ortec Finance en CorporatieNL Opleidingen.
Transcript of Webinar Verandering Sturing en Inrichting
Webinar Verandering, Sturing en
Inrichting
Tino Meijn Directeur CorporatieNL
Johan Conijn Directeur
Ortec Finance
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
8 januari 2014
Middagsymposium Verandering, Sturing en
Inrichting
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
31 januari 2014
Sprekers
ü Marc Calon (voorzitter Aedes) ü Birgitte van Hoesel (directeur-bestuurder WSW) ü Erik-Jan van Kempen (Ministerie BZK) ü Johan Conijn (directeur Ortec Finance)
En verder…
ü Lex de Boer (bestuurder Lefier) ü Rob Haans (directievoorzitter de Alliantie) ü Eric Angenent (directeur-bestuurder Vivare) ü Marian Teer (directeur-bestuurder Woonstede) ü Carla van der Wiel (algemeen directeur Vidomes)
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
Aanmelden via
€500 retour met Opleidings- WaardeCheque
Verandering, sturing en inrichting Johan Conijn Webinar, 8 januari 2014
6
Drie veranderopgaven voor corporaties
§ Meer transparantie over de maatschappelijke rol (omvang budget, besteding budget, geleverde prestaties)
§ Meer efficiëntie in de exploitatie van het vastgoed (geen onnodige kosten, geen onnodige derving van inkomsten)
§ Betere sturing op de vermogenspositie (ontwikkeling eigen vermogen, verhouding eigen en vreemd vermogen)
Het DrieKamerModel als middel om de veranderopgaven samenhangend en consistent te realiseren
7
DrieKamerModel
8
Doelen per kamers
§ Maatschappelijke kamer: met de beschikbare middelen (het maatschappelijk budget) een zo optimaal mogelijk maatschappelijk resultaat realiseren
§ Vastgoedkamer: - een zo hoog mogelijk financieel rendement (direct en indirect)
realiseren met het beschikbare kapitaal belegd in vastgoed - de gewenste transformatie van de portefeuille met het
beschikbare investeringsbudget realiseren
§ Vermogenskamer: de gewenste ontwikkeling van het totaal vermogen en het eigen vermogen realiseren
9
De vierde kamer: de Bestuurskamer
§ Gepositioneerd boven de drie kamers omdat deze kamers tegengestelde belangen, verantwoordelijkheden hebben
§ Verantwoordelijk voor meerjarig strategisch plan, inclusief strategisch portefeuilleplan • Integratie van de drie deelperspectieven • Kaderstellend voor de tactische uitwerking in de drie afzonderlijke
kamers (maatschappelijk budget, investeringsbudget, mutatie eigen vermogen)
§ Ondersteund door de ‘afdeling’ strategie
10
Inhoud Strategische plan
§ Meerjarig beleidsplan op basis van: - Verwacht marktconform (direct en indirect) rendement en dividend
vastgoed Verdeling dividend over rentelasten, groei eigen vermogen, maatschappelijke budget
- Omvang investeringsbudget op basis groei eigen vermogen en netto mutatie leningen
§ Meerjarig strategisch portefeuilleplan op basis - Wensportefeuille - Beschikbare investeringsbudget en maatschappelijke budget - Financiële restricties (CFV, WSW) - Transformatieprogramma portefeuille
§ Onderlinge samenhang, consistentie
11
Toepassing DrieKamerModel
§ DrieKamerModel als middel om inzicht te krijgen in het functioneren van de corporaties, vanuit de drie perspectieven
§ DrieKamerModel als middel om strategisch te sturen uitmondend in een strategisch (portefeuille)plan
§ DrieKamerModel als blauwdruk voor de inrichting van de interne organisatie
§ De wijze van toepassing is een beleidskeuze
12
€ Investerings- budget
€ Dividend
€ Huurkorting + € Extra beheer/ Onderhoud + € Onrendabele top
€ Maatschappelijk budget
€ Leefbaarheid
€ Netto leningen
€ Rente lasten
€ Huur inkomsten
€ Onderhoud en beheer
Inzicht in omvang financiële stromen
13
Verbetering integrale sturing
§ Transparantie en inzicht door scheiding 3 kernfuncties § Komt terug in:
• Begrotingsopzet (budgetering per kamer) • Rapportage (KPI’s per kamer) • Verantwoordingsopzet (realisatie per kamer)
§ Elke kamer zijn eigen tactische en operationele uitwerking en zijn eigen risicoanalyse
§ Verankering via planning en control cyclus
14
Blauwdruk voor inrichting organisatie
§ Bestuurkamer met afdeling Strategie en beleid op strategisch niveau
§ Drie kamers als organsatie-onderdelen op het tactische niveau - social management als invulling voor de Maatschappelijke kamer - asset management als invulling voor Vastgoedkamer - fund management als invulling voor de Vermogenskamer
§ Uitvoeringsactiviteiten op operationeel niveau
- sociaal beheer, property management (onderhoud, verhuur), projectontwikkeling, treasury beleid
15
Toepassingen in de praktijk
§ Verschillende corporaties bezig met de implementatie van het DrieKamerModel
- nulmeting naar de financiële stromen - opstellen strategische (portefeuille)plan - herinrichting van de organisatie
§ In veel gevallen invoering asset management als startpunt
§ Verschillende uitwerkingen mogelijk
Middagsymposium Verandering, Sturing en
Inrichting
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
31 januari 2014
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
Aanmelden via
€500 retour met Opleidings- WaardeCheque
Aanvullende vragen of contact?
Tino Meijn Directeur CorporatieNL
Johan Conijn Directeur
Ortec Finance
CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E [email protected]
