Ondernemingsplan
Rick Adams Eigenaar
Donderdag, 28 augustus 2008
Programma
• Introductie
• Onderneming
• Marketingplan
• Financieel plan
• Eventuele vragen
De onderneming
• Recreatieve branche
• Ondernemingsvorm eenmanszaak
• Bedrijfsnaam Legio
• Uitstraling
• Uniek aan Legio
• Bedrijven waarmee Legio mee samenwerkt
Groepsaccomodatie “Remunj” (dialet Roermond)
Marketingplan
• Positionering
• Doelstellingen
• De concurrentie-analyse
• De SWOT-analyse
• Marketingmix
Product
• Zeilkamp
• Direct reseller
• Activiteiten
• Randproducten
• Service
Product
Tijd Activiteit 7.00 uur De grote wekker gaat af, de corveeploeg samen met de kampleiding zet alles klaar
8.00 uur We gaan ontbijten in de centrale hal. Dit wordt klaargezet door de kampleiding.
8.30 Opruimen ontbijt, iedere dag een andere corveeploeg geholpen door kampleiding. De kinderen pakken eerst hun spullen en doen dan een spelletje van 10 min.
9.00 uur Iedereen is klaar om te zeilen
12.00 uur We verzamelen allemaal in de centrale hal waar we gaan lunchen. De kok maakt samen met de corveeploeg heerlijke soep, knakworstjes, of andere lekkere dingen.
13.30 Opruimen lunch, iedere dag een andere corveeploeg geholpen door kampleiding.13.30 uur We zijn er weer helemaal klaar voor, we gaan weer zeilen, Sjoon!
16.30 uur De zeilboten onder toezicht van de snelle motorboot lopen binnen. Het is tijd om te douchen en je klaar te maken voor de avond .Er is voldoende tijd om even iets anders te doen. Niet helemaal …helaas, de corveeploeg moet natuurlijk wel nog even aan het werk samen met de kok en de kampleiding de avondmaaltijd maken. Dat wordt lekker
18.00 uur Avondeten
18:30 uur Jammer, de corveeploeg moet alweer aan de slag. Stapelen, afruimen, afwassen, afdrogen, opruimen en aanvegen.
19.30 uur Het avondprogramma kan beginnen. Wat zal de kampleiding nu weer allemaal voor jullie bedacht hebben? Op maandag is dat heel simpel: kennismakingsspelletjes, groepsvlagen maken, maar de overige dagen, wat verzinnen ze dan? Tja… Vossenjacht, levend stratego,... Het blijft uiteraard tot het laatste moment een verrassing.
23:00 uur Moe? Het is tijd om naar bed te gaan. 1 of 2 leden van de kampleiding komen elke avond nog even polshoogte nemen.
Plaats
• Vestigingsplaats
• Virtuele plaats
Amsterdam
Utrecht
Maastricht
RoermondKamplocatie
Melick Kantoor
Euregio Benelux Middengebied;
Eindhoven
B
A
A
Marktgebied A + B
Promotie
• Koopmotieven 3 redenen voor verkoop
• Promotie doelstellingen• Persoonlijke verkoop• Reclame
• Koopmotieven • Promotie doelstellingen
• Persoonlijke verkoop
• Reclame
Promotie
Personeel
• Opleiding MTRO/CIOS /HANDEL /HORECA • Niveau 4
• Taakverdeling personeel en stagiaires
• Organigram
Personeelsplan
Taken Sarah: Leiding over zeilkamp, zeilles geven Vervangt Rick bij afwezigheid. Samen met Rick aannamen nieuw personeel/stagiaires
Varen met snelle motorboot Contact leveranciers
Taken Andr Dagelijkse leiding over de keuken. Aansturen stagiair Jurgen Boodschappen en het beheer van de koeling
Taken Ruben: Zeilles geven en Jurgen inwerken op de afdeling inkoop
Taken stagiair Marc: Het afhandelen van vragen m.b.t. reserveringen, betalingen enz.
Taken stagiair Jurgen: Kok André helpen.
Taken stagiaire Lise: Lesgeven onder toezicht van Sarah en Ruben
Taken Rick: administratie, kopij website, in- en verkoop contact leveranciers
Personeelsplan
Prijs
8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen
240 kinderen x 266 (exclusief BTW) = 52.320 omzet per jaar
Constante kosten11.080
Variabele kosten 20.851
Totaal 31.931 ( / 100 =319)
Brutowinst (brutomarge) / 100 * 200 63.800
Netto verkoopprijs (kostprijs per kind)
/ 240 kinderen 266
BTW / 100 * 19% BTW 50,45
Bruto verkoopprijs 317
Omzet beschrijving
Hier de berekening!
Omzetbepaling
Schatting van de omzet8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen 240 kinderen x 266 (exclusief BTW) = 63.840 omzet per jaar
Omzet – kosten ( constante + variabele kosten) = winst
Omzet63.840
Constante kosten 11.080
Variabele kosten 20.851
Winst / verlies 31.910
WinstmargeWinst / omzet * 100 % = 31.910 / 63.840 * 100% = 50%De omzet per FTE Omzet / 3 = 63.840 / 3 = 21.280
De omzet per FTE + stagiaires omzet / 6 (3 FTE + 3 stagiaires ) = 63.840 / 6 = 10.640
Prijs
8 weken x 30 kinderen (normale bezetting) = 240 kinderen
240 kinderen x 218 (exclusief BTW) = 52.320 omzet per jaar
Naam bedrijf Soort vakantie Gemiddelde prijs voor soortgelijke vakantiekampen
Vinea Hockey Barça € 690
Zeilvakantie € 480
Simbo.nl Zeilkamp € 480
Sportways.nl Tenniskamp € 445
Justkickit.nl Voetbalkamp € 325
Legio Zeilkamp € 317
SimonSport.nl Golfkamp € 295
Vragen?
Bedankt voor Uw aandacht
Einde
Financieel plan
Komt hierOpeningsbalans Legio 1 mei 2008
V.A
1.028
Eigen vermogen 11.250
VLA
31.080
Vreemd vermogen lang
33.300
- Liquide middelen
10.892
Vreemd vermogen kort
3.700
- Onvoorzien
2.000
Totale investering
45.000 45.000
Financieelplan
Totaal vermogen
45.000
Eigen vermogen 11.250Vreemd vermogen lang 33.300Vreemd vermogen kort 3.700Totaal vermogen 45.000 Financiering met eigen middelenSpaargeld 5.000Familielening 6.250
Financiering met met lang / middellang vreemd vermogenLang / middellang vreemd vermogen 33.300
Financiering met kort vreemd vermogenRekening courant bankkrediet 3.700
Totaal vermogen 45.000
Explotatiebegroting
Komt hieromzet: € 63.040,-
IWO € 40.028,- -
Brutowinst € 23.012,-
Exploitatiekosten€ 18685,65 –Belasging!!!!!!!!!!!!! >
Nettowinst € 4326,35,-
Aanpassen
Opbrengst 63.840,00
IWO 27.840,00
BRUTOWINST 36.000,00
OVERIGE KOSTEN 31.776,60
Nettowinst/verlies 4.223,40
Gewaardeerd loon 6.210,00
Rendement Eigen Vermogen -1.986,60
Rente Eigen Vermogen 450,00
Economisch resultaat -2.436,60
Liquiditeitsbegroting
Komt hierof zie ondernemingsplan
• Zie ondernemingsplan
Specificatie privé uitgaven
Komt hier- Huishoudelijke uitgaven 12 maanden * 800 2.736- Vakantie uitgaven 12 maanden * 83.33 1.000- Duurzame consumptiegoederen 12 maanden * 41,66500- Huur 12 maanden * 340 4.600- Gas, water, en elektriciteit 12 maanden * 87,661.052- Ziektekostenverzekering 12 maanden * 191 2.292- Arbeidsongeschiktheidsverzekering 12 maanden * 13,66 164
- Overige uitgaven 1.000Subtotaal privé uitgaven: 13.344
Privé ontvangsten- Zorgtoeslag 12 maanden * 62 744- Huurtoeslag 12 maanden * 34 408- Inkomsten netto 12 maanden * 1.331 15.972
Subtotaal privé ontvangsten 17.124Subtotaal privé uitgaven 13.344Totaal privé uitgaven 3.780