T P A : Miftahul Jannah
BULAN : November 2009
Halaman : 1TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
04/11/2009 Donatur an. Ir. Hj. Nur Indrianti, M.T, D.Eng KW/01/XII/2009/MJ 500.000,00 - 500.000,00
06/11/2009 Donatur an. Ir. Hj. Faizah Hadi, M.T. KW/02/XII/2009/MJ 50.000,00 - 550.000,00
07/11/2009 Donatur an. Ir. Gunarto, M.S. KW/03/XII/2009/MJ 500.000,00 - 1.050.000,00
07/11/2009 Donatur an. Miftahol Arifin, S.T, M.T KW/04/XII/2009/MJ 200.000,00 - 1.250.000,00
07/11/2009 Donatur an. H. Ade Pratikto KW/05/XII/2009/MJ 100.000,00 - 1.350.000,00
07/11/2009 Pembelian 6 Bh Meja TPA 250.000,00 1.100.000,00
08/11/2009 Pembayaran Penataran Tingkat Dasar Pengelola & Calon Ustadz 10 orang 250.000,00 850.000,00
10/11/2009 Pembelian ATK 108.400,00 741.600,00
12/11/2009 Donatur an. Hani Subagyo, SH, Kn. KW/06/XII/2009/MJ 50.000,00 - 791.600,00
12/11/2009 Pendaftaran Festifal Anak Sholeh 20.000,00 771.600,00
12/11/2009 Pembelian Almari 390.000,00 381.600,00
12/11/2009 Pengiriman Vestival anak Sholeh 383.900,00 (2.300,00)
13/11/2009 Donatur an. Ir. Hj. Sri Sukadarti, M.T. KW/07/XII/2009/MJ 150.000,00 - 147.700,00
14/11/2009 Donatur an. Paryati, ST, M.Kom. KW/08/XII/2009/MJ 30.000,00 - 177.700,00
17/11/2009 Donatur an. Bpk Antok KW/09/XII/2009/MJ 250.000,00 - 427.700,00
J U M L A H 1.830.000,00 1.402.300,00 427.700,00
CATATAN KEUANGAN TPA MIFTAHUL JANNAH ( BUKU KAS )
SALDO AKHIR
Total Saldo Akhir Bulan 427.700,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : DESEMBER 2009
Halaman : 2TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/12/2009 Saldo bulan lalu 427.700,00 - 427.700,00
04/12/2009 Donatur an. Drs. Rochadi KW/10/XII/2009/MJ 150.000,00 - 577.700,00
06/12/2009 Belanja Komsumsi Malam Takbir Idul Adha - 58.000,00 519.700,00
06/12/2009 Belanja Bumbu Masak Untuk Pesta Qurban - 40.000,00 479.700,00
09/12/2009 Masukan dari Ibu2 RW 14 (Sisa iuran beras Qurban) KW/11/XII/2009/MJ 30.000,00 - 509.700,00
19/12/2009 Donatur dari Baz Pemda Sleman KW/12/XII/2009/MJ 500.000,00 - 1.009.700,00
J U M L A H 1.107.700,00 98.000,00 1.009.700,00
Terbilang : Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Tahun 2009 1.009.700,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Januari 2010
Halaman : 3TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/01/2010 Saldo Awal Tahun 2010 1.009.700,00 - 1.009.700,00
04/01/2010 Belanja ATK/Amplop - 12.500,00 997.200,00
04/01/2010 Konsumsi untuk Rapat Kerja - 34.000,00 963.200,00
04/01/2010 Operasional untuk Rapat Kerja - 264.500,00 698.700,00
30/01/2010 Pembelian Kartu Prestasi Santri - 5.000,00 693.700,00
31/01/2010 Konsumsi Rapat Bulan Januari 2010 - 21.000,00 672.700,00
J U M L A H 1.009.700,00 337.000,00 672.700,00
Jumlah Saldo Akhir Bulan 672.700,00Rp
SALDO AKHIR
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Februari 2010
Halaman : 4TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/02/2010 Saldo bulan lalu 672.700,00 - 672.700,00
07/02/2010 Belanja ATK - 54.000,00 618.700,00
11/02/2010 Papan Pengumuman - 200.000,00 418.700,00
16/02/2010 Shodaqoh dari Ibu Nur Indrianti, M.T., D.Eng. KW/13/II/2010/MJ 500.000,00 - 918.700,00
J U M L A H 1.172.700,00 254.000,00 918.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Maret 2010
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/03/2010 Saldo bulan lalu 918.700,00 - 918.700,00
04/03/2010 Belanja Okner - 31.000,00 887.700,00
23/03/2010 Belanja Konsumsi untuk Do'a Bersama - 150.000,00 737.700,00
J U M L A H 918.700,00 181.000,00 737.700,00
SALDO AKHIR
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 737.700,00Rp
Jumlah Saldo Akhir Bulan 918.700,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : April 2010
Halaman : 5TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/04/2010 Saldo bulan lalu 737.700,00 - 737.700,00
03/04/2010 Kegiatan Sosial Jenguk Santri Sakit - 25.000,00 712.700,00
08/04/2010 Stor ke bank - 712.700,00 - 712.700,00
J U M L A H 737.700,00 737.700,00 - 712.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Mei 2010
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/05/2010 Saldo bulan lalu 0,00 - - 712.700,00
Tidak ada Transsaksi
J U M L A H 0,00 - - 712.700,00
712.700,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 712.700,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Juni 2010
Halaman : 6TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/06/2010 Saldo bulan lalu 0,00 - 0,00 712.700,00
02/06/2010 Dipinjami an. Bp Muhdi 700.000,00 700.000,00
02/06/2010 Foto Copy Undangan/jadwal kegiatan outbond - 8.800,00 691.200,00
04/06/2010 Subsidi untuk Out Bond di pantai Kuwaru - 320.000,00 371.200,00
J U M L A H 700.000,00 328.800,00 371.200,00 712.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Juli 2010
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/07/2010 Saldo bulan lalu 371.200,00 - 371.200,00 712.700,00
06/07/2010 Pembuatan Raport - 48.000,00 323.200,00
16/07/2010 Pembelian Keybord dan Mous - 50.000,00 273.200,00
J U M L A H 371.200,00 98.000,00 273.200,00 712.700,00
SALDO AKHIR
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 985.900,00Rp
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.083.900,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Agustus dan September 2010
Halaman : 7TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/08/2010 Saldo bulan lalu 273.200,00 - 273.200,00 712.700,00
Tidak ada Transaksi
J U M L A H 273.200,00 - 273.200,00 712.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Oktober 2010
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2010 Saldo bulan lalu 273.200,00 - 273.200,00 712.700,00
17/10/2010 Pembuatan Mascot - 50.000,00 223.200,00
29/10/2010 Pembelian Alat Musik - 185.000,00 38.200,00
J U M L A H 273.200,00 235.000,00 38.200,00 712.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 985.900,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 750.900,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : November, Desember 2010
Halaman : 8TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2010 Saldo bulan lalu 38.200,00 - 38.200,00 712.700,00
23/08/2010 PENGAMBILAN KAS BANK 653.000,00Rp - 691.200,00 59.700,00
J U M L A H 691.200,00 - 691.200,00 59.700,00
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Tahun 2010 750.900,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Januari, Februari, Maret April 2011
Halaman : 9TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2011 Saldo Awal Tahun 2011 691.200,00 - 691.200,00 59.700,00
Tidak ada Transaksi
J U M L A H 691.200,00 - 691.200,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Mei 2011
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2011 Saldo bulan lalu 691.200,00 - 691.200,00 59.700,00
02/10/2011 SPP Tahun 2010 430.000,00 1.121.200,00
03/10/2011 Pengembalian pinjaman pak Muhdi tgl, 2-6-2010 700.000,00 421.200,00
J U M L A H 1.121.200,00 700.000,00 421.200,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 750.900,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 480.900,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : JUNI 2011
Halaman : 10TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/06/2011 Saldo bulan lalu 421.200,00 - 421.200,00 59.700,00
15/06/2011 Belanja Kegiatan Sosial 2010 - 308.800,00 112.400,00
19/06/2010 Infak santri 2010 103.300,00 - 215.700,00
21/06/2011 Pembelian Aqwa - 18.500,00 197.200,00
27/06/2011 Pembelian kado sunatan santri ( Lulut) - 36.500,00 160.700,00
J U M L A H 524.500,00 363.800,00 160.700,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Juli dan Agustus 2011
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) KAS BANK TUNAI
1 2 3 4 5 6 7 8
01/07/2011 Saldo bulan lalu 160.700,00 - 160.700,00 59.700,00
Tidak ada Transaksi
Libur Ramadhan
J U M L A H 160.700,00 - 160.700,00 59.700,00
Jumlah Saldo Akhir Bulan 220.400,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 220.400,00Rp
SALDO AKHIR
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : September 2011
Halaman : 11TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/09/2011 Saldo bulan lalu 160.700,00 - 160.700,00 59.700,00
29/09/2011 Saldo Panitia Kunjungan Ke Moseum Dirgantara 68.900,00 - 229.600,00
29/09/2011 Donatur KW/14/IX/2011/MJ 21.000,00 - 250.600,00
29/09/2011 Transport Takbir Idul Fitri 1432 H - 95.000,00 155.600,00
29/09/2011 Konsumsi Pembukaan TPA - 89.900,00 65.700,00
J U M L A H 250.600,00 184.900,00 65.700,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Oktober 2011
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2011 Saldo bulan lalu 65.700,00 - 65.700,00 59.700,00
Tidak ada Transaksi - - -
J U M L A H 65.700,00 - 65.700,00 59.700,00
125.400,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 125.400,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Nopember 2011
Halaman : 12TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/11/2011 Saldo bulan lalu 65.700,00 - 65.700,00 59.700,00
29/11/2011 Konsumsi Pembukaan TPA - 45.000,00 20.700,00
J U M L A H 65.700,00 45.000,00 20.700,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Desember 2011
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/09/2011 Saldo bulan lalu 20.700,00 - 20.700,00 59.700,00
12/12/2011 Foto Copy - 18.800,00 1.900,00
15/12/2011 Shodaqoh dari Panitia Qurban 1432h/Penjualan kulit 570.000,00 - 571.900,00
15/12/2011 Biaya Pengiriman Kontingen Takbir Tingkat Desa - 539.000,00 32.900,00
15/12/2011 Infak Santri 21.000,00 - 53.900,00
23/12/2011 Pembelian Map untuk santri - 39.000,00 14.900,00
31/12/2011 Foto Copy naskah Rapat - 37.500,00 (22.600,00)
J U M L A H 611.700,00 634.300,00 (22.600,00) 59.700,00
Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah
SALDO AKHIR
Total Saldo Akhir Bulan 80.400,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Tahun 2011 37.100,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Januari 2012
Halaman : 13TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/01/2012 Saldo Awal Tahun 2012 -22.600,00 - -22.600,00 59.700,00
03/01/2012 Pembelian Kado Sunatan santri an (Alam) - 42.800,00 (65.400,00)
03/01/2012 Shodaqoh dari bapak Ponidi KW/15/I/2012/MJ 100.000,00 - 34.600,00
15/01/2012 Donatur Tetap Dari RW 14, Sonosari, bulan Januari 2012 KW/16/I/2012/MJ 100.000,00 - 134.600,00
20/01/2012 Pembelian Sepidol, Tinta - 35.600,00 99.000,00
J U M L A H 177.400,00 78.400,00 99.000,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Februari 2012
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/02/2012 Saldo bulan lalu 99.000,00 - 99.000,00 59.700,00
02/02/2012 Pembelian Hadiah untuk Outbond Bulan Februari - 24.000,00 75.000,00
18/02/2012 Donatur Tetap Dari RW Sonosari Bulan Februari 2012 KW/17/II/2012/MJ 100.000,00 - 175.000,00
J U M L A H 199.000,00 24.000,00 175.000,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 234.700,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 158.700,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Maret 2012
Halaman : 14TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/03/2012 Saldo bulan lalu 175.000,00 - 175.000,00 59.700,00
05/03/2012 Pembelian ATK/perlengkapan - 57.100,00 117.900,00
07/03/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 322.000,00 - 439.900,00
08/03/2012 Pembelian 34 Bak Sampah - 198.000,00 241.900,00
08/03/2012 Pengecatan Bak Sampah - 150.000,00 91.900,00
08/03/2012 Sumbangan Dari Rumah Zakat KW/18/III/2012/MJ 140.250,00 - 232.150,00
08/03/2012 Pembelian Buku Pegangan Ustad dan Santri - 44.000,00 188.150,00
11/03/2012 Pembelian File - 10.000,00 178.150,00
11/03/2012 Pembelian Rafia - 5.000,00 173.150,00
18/03/2012 Uang Transport Rapat Ke Badko Rayon - 45.000,00 128.150,00
20/03/2012 Pembayaran kekurangan pengecatan bak sampah - 49.000,00 79.150,00
21/03/2012 Photo coppy undangan - 3.300,00 75.850,00
21/03/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 91.700,00 - 167.550,00
26/03/2012 Donatur Tetap Dari RW Sonosari Bulan Maret 2012 KW/19/III/2012/MJ 100.000,00 - 267.550,00
J U M L A H 828.950,00 561.400,00 267.550,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 327.250,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : April 2012
Halaman : 15TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/04/2012 Saldo bulan lalu 267.550,00 - 267.550,00 59.700,00
02/04/2012 Dana masuk Via bank dr BNI Syari'ah utk Panitia Wisuda 1.000.000,00 - - 267.550,00 1.059.700,00
02/04/2012 Pembelian perlengkapan TPA - 346.000,00 (78.450,00)
03/04/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 135.000,00 - 56.550,00
04/04/2012 Donatur dari ibu Sukadi KW/20/IV/2012/MJ 25.000,00 - 81.550,00
04/04/2012 Donatur Takbiran Idul Adha 1432 H 790.000,00 - 871.550,00
09/04/2012 PENGAMBILAN DANA BANK DISETOR KE PANITIA WISUDA 1.000.000,00 - - 871.550,00 59.700,00
11/04/2012 Shodaqah dari BNI Syariah Yogyakarta KW/21/IV/2012/MJ 500.000,00 - 1.371.550,00
11/04/2012 Biaya sewa panggung untuk wisuda - 350.000,00 1.021.550,00
14/04/2012 Pembayaran Gedung untuk wisuda - 100.000,00 921.550,00
16/04/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 121.400,00 - 1.042.950,00
18/04/2012 Pembelian Kado untuk Khitanan Punjung & Bayud - 85.000,00 957.950,00
23/04/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 81.650,00 - 1.039.600,00
29/04/2012 Donatur Tetap Dari RW 14 Bulan April 2012 KW/22/IV/2012/MJ 100.000,00 - 1.139.600,00
29/04/2012 Donatur dari hambaAllah KW/23/IV/2012/MJ 33.200,00 - 1.172.800,00
J U M L A H 2.053.800,00 881.000,00 1.172.800,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.232.500,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Mei 2012
Halaman : 16TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/05/2012 Saldo bulan lalu 1.172.800,00 - 1.172.800,00 59.700,00
14/05/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 137.600,00 - 1.310.400,00
J U M L A H 1.310.400,00 - 1.310.400,00 59.700,00
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Juni 2012
TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/06/2012 Saldo bulan lalu 1.310.400,00 - 1.310.400,00 59.700,00
08/06/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan Juni 2012 KW/24/VI/2012/MJ 100.000,00 - 1.410.400,00
11/06/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 137.600,00 - 1.548.000,00
J U M L A H 1.548.000,00 - 1.548.000,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.370.100,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.607.700,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN :Juli 2012
Halaman : 17TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/07/2012 Saldo bulan lalu 1.548.000,00 - 1.548.000,00 59.700,00
02/07/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 131.750,00 - 1.679.750,00
03/07/2012 Konsumsi pengambilan Rosok - 10.000,00 1.669.750,00
08/07/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan Juli 2012 KW/25/VII/2012/MJ 100.000,00 - 1.769.750,00
08/07/2012 Pembelian 2 Bh Sapu untuk Masjid - 15.000,00 1.754.750,00
11/07/2012 Pembelian Hadiah - 82.500,00 1.672.250,00
11/07/2012 Pembelian Kado Khitanan santri - 32.000,00 1.640.250,00
11/07/2012 Konsumsi Pengajian - 250.000,00 1.390.250,00
13/07/2012 Honor Ustadz Sutrisno Sag.( Dongeng ) - 50.000,00 1.340.250,00
13/07/2012 Pembelian Aqua - 15.000,00 1.325.250,00
13/07/2012 Foto Copy Undangan Terima Raport - 7.500,00 1.317.750,00
15/07/2012 Pembelian Konsumsi Pengambilan sampah - 10.000,00 1.307.750,00
17/07/2012 Hasil Penjualan Sampah Kerig 125.100,00 - 1.432.850,00
24/07/2012 Pembelian Kado Hafalan Do'a - 26.500,00 1.406.350,00
29/07/2012 Daftar Ulang Festifal Anak Sholeh - 50.000,00 1.356.350,00
29/07/2012 Pembelian Modul TPA/Perlengkapan - 60.250,00 1.296.100,00
29/07/2012 Foto Copy Undangan - 11.250,00 1.284.850,00
J U M L A H 1.904.850,00 620.000,00 1.284.850,00 59.700,00
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.344.550,00Rp
SALDO AKHIR
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Agustus 2012
Halaman : 18TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/08/2012 Saldo bulan lalu 1.284.850,00 - 1.284.850,00 59.700,00
16/08/2012 Pembelian Bagor sampah - 9.000,00 1.275.850,00
19/08/2012 Pembayaran Transport untuk Takbir 2 Mobil - 200.000,00 1.075.850,00
20/08/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan Agustus 2012 KW/26/VIII/2012/MJ 100.000,00 - 1.175.850,00
29/08/2012 Pembelian Stopmap - 3.300,00 1.172.550,00
29/08/2012 Foto Coppy - 3.500,00 1.169.050,00
J U M L A H 1.384.850,00 215.800,00 1.169.050,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.228.750,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : September 2012
Halaman : 19TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/09/2012 Saldo bulan lalu 1.169.050,00 - 1.169.050,00 59.700,00
02/09/2012 Pembelian Konsumsi Pengmbilan Sampah Kering - 10.000,00 1.159.050,00
06/09/2012 Pembelian Hdiah - 16.000,00 1.143.050,00
20/09/2012 Shodaqah dari Hamba Allah KW/27/IX/2012/MJ 32.000,00 - 1.175.050,00
10/09/2012 Foto Copy Presensi - 18.400,00 1.156.650,00
10/09/2012 Pembelian Iqra' dan Modul - 211.250,00 945.400,00
15/09/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan September 2012 KW/28/IX/2012/MJ 100.000,00 - 1.045.400,00
16/09/2012 Penjualan Sampah Kering 276.000,00 - 1.321.400,00
16/09/2012 Konsumsi TPA - 5.000,00 1.316.400,00
16/09/2012 Pembelian bagor dan Rafia - 13.000,00 1.303.400,00
23/09/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.293.400,00
30/09/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.283.400,00
J U M L A H 1.577.050,00 293.650,00 1.283.400,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.343.100,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Oktober 2012
Halaman : 20TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/10/2012 Saldo bulan lalu 1.283.400,00 - 1.283.400,00 59.700,00
07/10/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.273.400,00
20/10/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan Oktober 2012 KW/29/XI/2012/MJ 100.000,00 - 1.373.400,00
14/10/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.363.400,00
21/10/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.353.400,00
21/10/2012 Penjualan Sampah Kering 173.650,00 - 1.527.050,00
28/10/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.517.050,00
J U M L A H 1.557.050,00 40.000,00 1.517.050,00 59.700,00
1.576.750,00Rp
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : November 2012
Halaman : 21TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/11/2012 Saldo bulan lalu 1.517.050,00 - 1.517.050,00 59.700,00
04/11/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.507.050,00
11/11/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.497.050,00
11/11/2012 Penjualan Sampah Kering 67.000,00 - 1.564.050,00
18/11/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.554.050,00
20/11/2012 Belanja perlengkapan lomba BKR dan Spanduk - 205.000,00 1.349.050,00
22/11/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan November 2012 KW/30/XI/2012/MJ 100.000,00 - 1.449.050,00
J U M L A H 1.684.050,00 235.000,00 1.449.050,00 59.700,00
SALDO AKHIR
Jumlah Saldo Akhir Bulan 1.508.750,00Rp
T P A : Miftahul Jannah
BULAN : Desember 2012
Halaman : 22TGL URAIAN MA NO: Fak DEBET KREDIT
No: Bukti (MASUK) (KELUAR) TUNAI KAS BANK
1 2 3 4 5 6 7 8
01/12/2012 Saldo bulan lalu 1.449.050,00 - 1.449.050,00 59.700,00
07/12/2012 Shodaqah dari bapak Susilo Nugroho, Sip KW.31/XII/2012/MJ 100.000,00 - 1.549.050,00
08/12/2012 Porskot untuk pembuatan pinto loker santri - 100.000,00 1.449.050,00
16/12/2012 Pembelian Konsumsi Pengambilan Sampah Kering - 10.000,00 1.439.050,00
16/12/2012 Penjualan sampah kering 88.000,00 - 1.527.050,00
16/12/2012 Belanja dari penyelenggara lomba takbir Idul Adha - 1.224.100,00 302.950,00
16/12/2012 Shodaqah dari Panitia Qurban 1433 H 640.000,00 - 942.950,00
27/12/2012 Belanja untuk materi THB Sem Gasal TA.2012/2013 - 66.200,00 876.750,00
27/12/2012 Dana Masuk dari Donatur Tetap TPAL s/d akhir 2012 1.590.000,00 - 2.466.750,00
27/12/2012 Honorarium Ustadz TPAL sampai dengan ahir 2012 - 1.452.000,00 1.014.750,00
29/12/2012 Donatur Dari RW. 14 Bulan Desember 2012 KW/32/XII/2012/MJ 100.000,00 - 1.114.750,00
31/12/2012 Penjualan sampah kering 67.200,00 - 1.181.950,00
31/12/2012 Konsumsi Pengambilan Sampah - 10.000,00 1.171.950,00
04/01/2013 STOR KE BANK Rekening TPA (No. Rek.0190878939) untuk tutup buku tahun 2013 1.171.950,00Rp - 1.231.650,00
J U M L A H 4.034.250,00 4.034.250,00 - 1.231.650,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah
SALDO AKHIR
Jumlah Keseluruhan Saldo Akhir Tahun 2012 1.231.650,00Rp
Halaman : 23
JUMLAH UANG TUNAI KAS BANK
1 Donatur Sampah Kering dari ibu-ibu PKK Sonosari 1.955.650,00 - 1.231.650,00
2 Donatur Tetap Dari Bapak-bapak RW 14 1.100.000,00
3 Infaq, Shodaqoh dan Donatur tidak tetap 4.820.350,00
4 Infaq Santri 124.300,00
5 Shodaqah dari panitia qurban masjid Miftahul Falaah 1.210.000,00
6 Donatur Tetap Via TPAL
- an. Ibu Mursinah 950.000,00
- an. Hamba Allah 640.000,00
7 SPP. Tahun 2010 430.000,00
8 Seponsor dari bank BNI Syari'ah 1.000.000,00
J U M L A H : 12.230.300,00 10.998.650,00 - 1.231.650,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah
Yogyakarta, 31 Desember 2012
Bendahara:
TPA Miftahul Jannah
( Wilis Miyawati )
URAIAN SUMBER DANA
Direktur
TPA Miftahul Jannah
( Muhdi Widarto )
NO
REKAPITULASI SUMBER DANA UNTUK OPERASIONAL TPA
U A N G M A S U KUANG KELUAR
SALDO
Halaman : 24
Badko TPA Kecamatan Berbah Sonosari, Tegaltirto, Berbah Takmir Masjid Miftahul Falaah
(Adi Negara, SH ) ( Agus Yunianto ) ( Ja'far Hamed )
Yogyakarta, 31 Desember 2012
Ketua Ketua RW. 14 Ketua
Disyahkan :
Top Related