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MINI~TERIO DE MtBIENTE y DE~ARROlLO ~TENIBtE I MAD~

PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PR06RAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - IDS.

AUDITOR(A EXTERNA AL CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 8133..CO

POR EL PERIODO COMPRENDIOO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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Typewritten Text

98316

MINISTERIO DE WBIENTE l' DESARROU.O SOSTENIBLE - MADS -

PROl'ECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL. PROGRWA DE INVERSION PAR.\ EL. DESARROUO SOSTENIBLE- IDS - PREsTWO BIRF No. 8133 -CO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENIBE EL 1 DE ENERO \' B.. 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ABREVIATURAS

• MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• BIRF: Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento.

• BM: Banco Mundial.

• COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

• CGR: Contraloria General de Ia Republica,

• CGN: Contaduria General de Ia Naci6n.

• DAASU: Direcci6n de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano

• DGIRH: Direcci6n de Gestl6n Integral del Recurso Hidrico

• DNP: Departamento Nacional de Planeaci6n.

• IDEAM: Institute de Hidrologia, Meteorologia y EstudiosAmbientales.

• IDS: Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible.

• IFAC: The International Federation of acoountants.

• ISO: International Organization for Standardization.

• MHCP: Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

• NIAs: Normas lnternacionales de Auditoria.

• OAI-BM Oficina de Asuntos lnternacionales- Banca Multilateral

• OAP: Oficina Asesora de Planeaci6n

• OCI: Oficina de Controllnterno

• PAC: Plan de Adquisiciones y Contrataciones.

• PAD: Documento de Evaluaci6n lnicial del Proyecto.

• POA: Plan Operative Anual.

ABREVIATURAS

• SEPA: Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones.

• SIIF: Sistema lntegrado de Informacion Financiera.

• SOES: Solicitudes de Desembolso.

• TRM: T asa Representativa del Mercado.

• TICS: Tecnologia de Ia Informacion y Comunicaciones

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL£ - MADS -PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE- IDS- PRESTAMO BIRF No. 8133 ..CO POR EL PmiODO COMPRENDIDO ENIRE EL 1 DE ENmO Y EL 31 DE DIOEMRRE DE 2014

Ci\PI lOB ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

·1. Opini6n de los Auditores lndependientes sabre los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible -IDS-. 81-82

!2. Estado de lnversi6n Acumulada Consolidada del Proyecto Financiamiento 83-84 Adicional Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible- IDS -.1 Con corte a 30 de Junia de 2014 y con corte a 31 de Diciembre de 2014.

Reporte Libra Mayor Saldos y Movimientos por PCI emitido por el SIIF

3.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS

3.2 Departamento Nacional de Planeaci6n - DNP

3.3 lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de ColombiaIDEAM-

Conciliaci6n entre el Estado de lnversi6n Acumulada Consolidado y el Reporte Libra de Saldos y Movimientos SIIF por cada ente ejecutor.

. 5. Notas a los Estados Financieros del Proyecto

85

86-87

88

89

810-820

Senores

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL

PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE -IDS ·

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE -MADS · Atn: Dr GABRIEL VALLEJO LOPEZ Ministro Bogota D.C.

1. Hemos examinado los Estados Financieros denominados: Estado de Inversion Acumulada Consolidada, Reporte Libro Mayor Saldos y Movimientos por PCI por cada ente ejecutor, Conciliacion entre el Estado de Inversion Acumulada Consolidado y el Reporte Libro Mayor Saldos y Movimientos por PCI y las Notas a los Estados Financieros; para el periodo comprendido entre el1 de Enero y el 31 de diciembre de 2014, del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible - IDS, financiado bajo el contrato de prestamo No.8133-CO otorgado por el Banco Mundial y ejecutado por MADS, el DNP y el IDEAM. La presentacion de estos estados financieros es responsabilidad del MADS. Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre los misrnos basados en nuestra auditoria.

2. Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria promulgadas porIa Federacion lnternacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que planeemos y ejecutemos Ia auditoria para obtener seguridad razonable de si los Estados Financieros mencionados en el parrafo anterior estan libres de errores de caracter significativo. Una auditoria incluye el examen con base en pruebas selectivas, de Ia evidencia de las cifras y revelaciones presentadas en dicho estado. lncluye tambi£m Ia evaluacion de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por Ia administracion. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para expresar nuestra opinion.

3. Los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible - IDS para el periodo comprendido entre el 20 de Junia de 2012 al 31 de diciembre de 2013, fueron cubiertos con nuestra opinion sin salvedades de fecha 23 de julio de 2014

4. En nuestra opinion los Estados Financieros del Proyecto Financiamiento Adicional Programa de Inversion para el Desarrollo Sostenible -IDS para el periodo comprendido entre el1 de

Opini6n de los Aud1tores lndependienles Eslados Financieros Bas~eos Pagina NoB2

Enero y el 31 de diciembre de 2014, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales Ia posicion financiera del Proyecto; los fondos recibidos y los desembolsos efectuados, asi como las inversiones acumuladas durante el periodo auditado, estan de acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Prestamo, y tal como se describe en las notas a los Estados Financieros Nota 3 "POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES", para el reconocimiento de los hechos financieros y en Ia preparaci6n de los infonnes contables del prestamo, se aplic6 el sistema de contabilidad de causaci6n en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y, las normas y procedimientos emanados de Ia Contaduria General de Ia Naci6n, aceptables para el Banco Mundial.

5. Llamamos Ia atenci6n sabre el incumplimiento en los objetivos de los Sub Cornponentes1.1 y 2.4 del Proyecto, situaci6n originada principalmente por no lograr llevar a cabo todas las actividades formuladas en el sub componente 1.1 "lnstalaci6n de un Laboratorio de Pruebas de Emisiones (Centro de Homologaci6n) para vehiculos y motocicletas" y Ia anulaci6n del proceso de adquisici6n de tres equipos de perfiladores de corriente acusticos Doppler y el montaje e instalaci6n de unas Estaciones de Monitoreo, contempladas en el sub componente 2.4 "Informacion y Monitoreo del Recurso Hidrico•, aunado a las demas actividades que se esperaban llevar a cabo con Ia aceptaci6n de Ia Solicitud de Reestructuraci6n, Ia cual finalmente no fue aprobada segun comunicaci6n del Banco Mundial del 11 de diciembre de 2014.

6. Como hecho subsecuente se presenta que a Ia fecha del presente informe, Mayo de 2015, tanto en el MADS como en el IDEAM, los profesionales que atienden funciones administrativas y financieras dentro del desarrollo del Proyecto se encuentran sin contrato vigente, los cuales terminaron el 29 de abril de 2015; situaci6n que deja descubierta Ia atenci6n de las actividades propias de cierre del Proyecto, lo cual resulta relevante si se tiene en cuenta, que si bien Ia ejecuci6n del Proyecto ya se termin6, las actividades de cierre requieren Ia aplicaci6n de procedimientos financieros y administrativos que garanticen su adecuado Cierre, asi como Ia atenci6n de requerimientos del Banco Mundial y de Ia Auditoria. Por tanto, estas entidades deben dar celeridad a los procesos de contrataci6n que

esr:s\a2::e l~rofesiomOes requeridos.

ROSA PINEROS PALACINO TP-33158-T Socio Director de Auditoria MGI PAEZ ASOCIAOOS Y CIA SA.S. 20 de Mayo de 2015 Bogota D.C.

Peric<lo info•tnado· En oro 01 • Junio 30 de 2014

MINISTERIO !JE AMEIIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE FINANCIAMIEN'fO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA 01: INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESTAMO BIRF 8133-CO EST ADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIOADO

Miles$

L I I Total Plan dm lnverslonvs del

Said a At;.unulado Anterior Poriodo lnlormado Totol Acumulaclo PAO I

CONCEPTOS !At

Pnlstamo BM I Otros recursos P~~stamo BM jOtros rl:!cursos

~.u Efeectivo jl"~reoos! {') -~el ::>rt!!M"<< ! S56&11li!1 (> 1 7290:!.71

Otros reLur:oa: (lnotu1r t.1t~!es:ss l otr:>i) 0 0 I T<:>lill Fuento• (a! I 0.56Ut11L I) 1.729.0371 Compo ••ntos de-lnWr$161\ 1, SALUO AI.ISIENTAL ! 601.412 I 24.231 ·- I 2S8567 -+ 1.1 Homolesact'>fl de e<11s1ooet veh1cuillres

1. 2 Cootrol 't. yit.J,Janci~ (.!9 I a oon:ta.rm,aclon alnmiE>tica

I i\J2 845 24 ?31

2. GESTION OE RECURSOS HI:>HiCO$ U13.776 ~ )07.646

2 1, fortarecrmhmto 'nstJI.UOtMi!l 1 325319 ; 16M~

2 2. Ges!r::.n y planlfn:acl0(1 lnr!1JrZ~da y part;IOJ~:i'la de cu~cuas;'lttctrerO$ 2 SS02ll I 2 3 Mu1ej_;;,t de l:os iie!lic.s al cambfo dirnniJco e-n er StKTIOl de re;;ufYA htdt~~.:o uoa 24!

2 4 lnform~~oo y rr.oru~oreo del feourso l"iiOnoo 0 139 \S9 l. PLANIFIC:ACION, SEGUIMI!!HTO Y CONTROL A LA GESTION AliiSIENTAt \112.98\ I 264 045 P'-"·3 1 Fort&l<>:il"'iento osl DN? • I 3246B8 I 5~878

3.1. fortalecimienlg "•' cne;•·r rep<>ttado er dlc~b"' ' 3 1 fottaJsclml e-nto cei '!ae:mi.~Of 'li _ r~portadtt en dil;::: ~ 2 -3 .2. f'<>ll~leclmi•nl<> ,;~ I~ tn'wnae~on y pi Meador omb•.nlal 5a~.11J 20!n67

J!ll For:al~e;m.•nlo de Ia ir.IOimllCiOr. y plll'l~octoo .;mcien:>J

~ 0

(b) AdmiOifr.<ltO•O~ del ;>t:l!JIIImll 0 -~.S. """""'de in1orl'lltO•on tlo ""ode :ecurtoa IS~U~ j 0

,.olallnvertlonoa (bi &.728.1&9 o· S95.922 .. Otros Pagoa O)I•J 0 0 Fuentos dllp<>nilllu.(a • b • c),.fd) .1sa.1ea 0 1.133.115 (tAis o nHmos) Olferencia Camblarla (e) 3072~ 0. .S(l.SOt

Variac! on Nola del cieetivo (d. •I• !0 ·127.463 o: t.o7U14 Sa:doo CONTA!lLES ~" ~"'"' e" E1eeti'/O I En Ia Cu•nta '!!anCI'Ifia dsl Pr.,Ya::lc (~I I J E1 Ia Cuer.la O.ape~

·--- f t:;n UepO!tiOS ef.ir"lJil.COS <!n AdminiSif~mon,J!t:l'OI~ y ()teo• (I) ( 11)

Total Salaoe CON TABLES d~A£~ntura an l'foctNo (g+ h • •I• (j) l 0.

Mia o MvOO$ Cuentu x Pagtlr (kl I ~~ I Elte!IV<> ~•to Diapo•iblo 11 +! · kJ =Ill

I ·127.463. I

Saf!fo1: CootabiH sn ~!a-ctivo a; cierre I "'"1~ Ia C:""nra ~~o~c.v:a dol P•oye;;:to (m) -

-En lo Cuent• e,pacal lnJ I I 330G37j Er Ollp<l-.tos Enlreglldes an Adm'~'•tracian, r~d•c(a v a1rc• (o] ["I Ol

Toto! Saldos <le Clerro en Eleclwo lm • n • ojcfp)'" ' 1 .330.5S7r

f"} Afltintegroo at Tesoro Nat1cnal yto pa.gOi da •"terl!-ses Ott ctraa fuents:s, gae.lot ~£.!1Car.us., il.i1't'C:I()!OS il organ!Z.;lC!otle$ a!'XiadBS nl :xoy~c. C!lliaS nenors:s, "ftC

r~J ouos hac::e rS'Iacl6n a OISilOI:Z3CiOIY~~ '-tj.;x' •• dat 8\ PiP~~\) (fU& l'lt!n r'K:to:co ant•c:·~O:$ .;,or ::cntre:os 0 put "cn~~s .Je c.e::a il".ator

{'"') {P) :::: (L) ::ueJqutit diferantla por favor raxll1icatla vtr ~cd:nc,o.-~$

~E~O~/ Subdir•ctora Admlnistra.tiva y fma.1c1~rl

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(B) u olro Pnosup~esto ICJ I

Pr6&ramo BM Olras r•cufsos PrCs,tamc .13M ~$ reeurso:.

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-625.642.1 I HCOOOO 2llll.557l I 357.075 J.-5.521.422 9.000 000

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139.199 2 416 0'2S' 1.177.027

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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENlSLE FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESTAMO BIRF 8133 CO EST ADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

Miles$ Periodo 01 DE JULIO A 31 DE DICIEM8RE DE 20·1·1

' c.·.:·•'·'·•'·' '''' ' '" .. ; \ ' ,· · ... :i. ; ... · •; ; ';

Saldo Acumulado Anterior

! Periodo lnformado

I Total Arcmulado

CONCEPTO~ (A) (8)

Pr6stamo recursos Otros Pn>stamo

i Entrada$ !m I(') ·.:···· . ' ' ·- ,, .. .. -.- c.; ······, .• .. ···········• . : ......... · ·.···· •• . ,,; ··.·.· .. · .····' .··.· ····· ... ·.·.·•. . ; ......

iRecursos del PriJstamo 8.299 0181 0 43913191 I 12.6903371 17 680 667: Jtros recursos (nclu'• 1ntsr·oses yotrcs1 l 0 I 0·

ITotal Fuentes (a) 8.299.0181 0 4.391.3191 ol 12.690.3371 0; 17,580.6671

'"' tnvers10n. .·• ••

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.········· .···········•• ........ · . : ;··········;• ,,,< '·

J1. SALUD J-\IVIOICN IJ.IL 625.642 345.9681 971.6111 2.700 OCOj 1.1 Homo;oqac\or. de ermsicnes ;ss567 8' 627: 352.1~·11 ! 1.2. Control y v;gilar.c1a de Ia otm, do 357.075 20?.341 6t9.:11c; I

12. GESTION DE RECURSOS H!DRICOS .5.5£1.422 3,266 800 8.788.223 9000000! 21 1493.767 655 880 2.14J.64l I 2.2. Gestion y ir.teqrada y . de 2.580.211 .. 119097 3.77•1.0C3 I 2.3. Mane;o de los nesgos al camb!o climatico er el sector de "'cursos hidric<:J 1.308.246 720.253 2.028 ·1}'' 2.4. lnformacioo y mon.toreo del recurso hidrico 139.199 C96271 835.469 2.4' 6.626

/3. PI ANIFIC:AC:If)N, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION ll 1.177.027 1.569.428 2.746.455 ~. -- ··-.

3.1 I d<·i DNP 380.746 497.298 878 044 8•34.041 3.1 ' del onp-vr re,oortado en dictemure 0 ! -~ 'del dnp-mayor vr. reoortaoo en rlic-: 2 0 0 3.2. 'de Ia IV 1 ambierlal 796.280 653.930 1.450.2>

(a) 'de Ia informacion y planeaci6n arntic ntc,! 0 GOO,GOO (b). ; dol prograrna _0 (:')0,000

3.3. sisema de ' de uso de recursos (SIUii) 0 418.200 418.200 900.000 !Total '(b) 7.324.091 0 5.182.197 0 12.506.289 0 17.680,667

lo,,os Pogos (c) ('l 0 0 0 i: 0 'uentes :(a· b ·c)= (d) 974.927 0 ·790.878 0 184.0191 0

if Mas o monos) Diferencia ,.., I( e) ·22.776 0 ?47.930 0 ?25.154! !variaciiln Neta del Etoctivo (d· e)= (I) 952.150 0 -542.948 0 409 203! 0

SaiJos CON f Ai'lLES de Aper~ura en Efect.vo En Ia Cuenta Ban_ aria del Proveclo (g)

En Ia Cuenla Espccial (11) 1.330 657 9c~.73t En Depositos en ~u""' ""~c•u '· Fiducia y o:rc•: (i) (") 0 I 0 0

iTotal Saldos CON TABLES de Aperture en Efectivo (q + h +I)= (i) 1.330.657 I 952.737 0 I Mas o Menos Cuentas x Paoar ikl 1.457.534 i -854.8(;9 IEfeclivo Neto ni<Mni '(f + j- k)= (I) 952.737 1.2S4.678 0 ISaldos Contabtes en Efactivo al cierra

En Ia Cuenta Banoaria del Proyecto (m)

En Ia Cuenta Especid (n) 9c2.707 1 26" 5i3

_En Depositos "' en Fiducia y otros (o}i''l !Total Saldos de Cierre en Efectivo (m + n + o) ~ (p) ... 952.737 1.26·1.578 0

(*) Reintoqros al Tesoro Nac~ona.! v/o paqo~ de int"'reses ntras fut'r:tes, qastos ban:4rlos. ant\c:~os a orqanizaclones asociadas al proyecto, c~jas mcnon..;s,

(~-~) ctros f;ace re!aci6n Orqan!zsc\ones asociadE\S al prcyecto C1'J8 ~· t(

('") (P) (L) cualquier dife;encia nor favor

a [Jrciorrb:e dn

i~ ~ t( GIPVANNY OMEZ f'lli), l~i \

Subdiroctor Administrative y r ·na t-'>or _,

cor.trah>S o para fondos de CD.itl

~~~\)~--- ~~'--SANDRA LORENA PENA PARR;\

Contador Proyecto

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(8)/(C)

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2.4.3e 2.4.36.03 2.4.36.03 001 2.4.36 03. D2 2.4.36.05 2.4.36.05.001 2.4.36.05.002 2.4.36, 15 2.4.36.15.001 2.4.36.15.003

!2 4.36 15.004 2.4.36.25 2.4.36.25.001 2.4.36.25.002 2.43625.003

I? I M ?S OG4

i24 36 27 2.4.36.27.003 2.4.36.27.004

2.4 36.29 2.4.36.29.001 2.4.36.29.002 3 3.1

1.05 3.1.05.01 3.1.05.01.002

4

14.7.05 4.7.05 08

!4 05.10 IS 5.2 5.2.11 5.2.11.06 5.5 5.5.08 5.5.08.06 5 5.08.90 5.8 5.8.08 5.8 0890

!.3 8.3.5o

.3.55. e 3.55.11 8.9 8 9.15 8 :l.15.16 9 9.3 9.3.50 9.3.50.02 9.3.55 9,3.55.01 9 3.55.02 9.9 9.9.15 9.9.15.07 9.9.15.22

MIN!STERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE FINANCIAMIENTO ADICJONAL PARA EL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESTAMO BIRF 8133-CO LIBRO MAYOR SALDOS Y MOVIMIENTOS POR PC!

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripcion Saldo lniciaJ

[£'ASIVOS '.488.279.026.00 CUC'NTAS POR FAGAR 1 .468.2"79.026,00 AJOUiSJC,Q" OE BiENES Y SER\/:C!OS "iACiONALES ; .306.842.835.00 I Provectos dr, hvers:on 1 306.842.835.00 !ACREEDORES 0.00 I Apo rtes a fondos 0 00 Otros 0,00 IRETENCION EN LA Ft.:E:-.:n: E IMPUESTO DE TIMBRE 151.436.191.00 Honorarios 135.351.872.00 Retenido 353.179.179,00

IPaqado (217.827.307,00) !Servic'cs o.oo Re:enldo 0,00 Pag.ado 0.00 A errpleadcs a;tfculo 383 et 0 00 Reten!do 0 co Retenido 0,00 Pagado o.oc lmp:Jesto a las vcntas re:cnido por consig:~ar 30.221.813.00 impuesto a las ventas ietenido por co:npras 2.082.749.00 lrrouesto a las ventas paQadopgr compras (2.082.7 49.00) lmpuesto a 1as ventCiS retenido por servicios 104.094.292,00 !mpuesto a las vertas pagado por servicios (73.872.479,00) Retencion de 1mpuesto de industria y comercio por compras 15.862.506,00 Retenido per servicios 29.212.426,00 Pagado por serv1clos (13.355.920,00' r1etenci0n de t'ilpuestos sabre Ia renta pa;a lrt equidad rcree) 0.00 Reterido 755.160,00

,Pagado (755.160,00) JIC (1.488.279.026,00)

I HACIENDA PUBLICA (1.488.279.026,00 CAP!TAL FISCAL (491.077.229,00) Nacion (491.077 .229,00) ~esultado del e:ercicto (491.077.229,00) RESGLTADO DEL :::JERCIC;O (997.201 797,00) Exo:(:eme del eie:'c;cio (9::17.201 797.00) ,NGRESOS I 0.00 OPERAC'ONES INTERL'.:ST:TUCIONA~ES 0,00 'ONDOS REC:IBIOOS I 0,00

! "uncione:~iento 0,00 !rversi6n o,oo. GASTOS 0,00 DE OPERACiON 0,00 GENERALES 0,00 Estudios y proyectos I 0,00 lASl 1 PUBUCCr SOCiA 0,00

MEDiC AMBIENTE 0,00 Estudios y proyectos I 0,00 Ocros :1astvs en medic ?.mbiente 0,00 JTROS GASTOS 0,00 OTilOS GASTOS ORDJ).JARIOS 0,00 Otros gastos ocdiracios 0,00 :;uENTAS DE :JRDEN 0,00

DE CONT"OL 0,00 EJECUCiON DE PROYEOTOS DE iNVERSION 0,00 Ac'ivos 0,00 Gas:os 0,00 DEL DORAS POR CONTRA (CR) 0,00 DEUDORAS DE CONTROL POR OO'J~RA (Cfil 0.00 Eecucion de proyectos de :nve"sion o,oc CUENTAS DE ORDE.'i ACREEDOC1AS 0,00 ACREt:DORAS DE CO!'-:TROL 0,00 PREST AMOS POR RECISIR 0,00 Banca multilateral 0,00 EJECUCiON DE PROYECTOS DE INVERSION 0,00 Pasivos 0,00 lnqresos 0,00

:)REEDORAS POR CONTRA (DB) 0.00 ACREEDO'iAS DE CONTROL PO"l CO~TRA (DB) 0,00· Prestamos po; recibir c.oo E:ecuci6~ de proyectos de lnvers:6:1 0,00 TOT ALES--> 0,00

-~ -~MEZM ~ .

istrativo y .: an ier~

Movimientos Debito Movimhmtos Credito Sa! do Fin a!

5.134.834.374.00 4.203 305,176.00 556 7 d.828.JJ 5.134.834.374,00 4 ?03.305.1 '16.CC 556 749 E2s.:•J

4.666.193.628 00 3.796124.~81.00 4J6.772.3cJ.Oo 4.666.193.628. 3,796.124. i 81 .00 . 426712.3'<8.0()

2.050.00 i,OC 2 050.000.00 :,00 1 550 000.00 .550008 oc O,()()

500.000.00 500 DO 00

119.,l7f 1~~8 466 590.746,00 11C5, 130.905,00

272.168.555.00 232.619.069.00 95.8C2.3 13 211.422,00 232.619.069,00 572.5B6 626.00

258.957.133,00 O,CG (•i76784.14C GO) 6.984.990,00 "1.715.160,00 72C 17C.OD

0.00 7T5.160.00 7.7"15.1Fi0,0G

6.984.990.00 0.00 (6 53 864.749,00 59.676.061 5.8; .312,00

413.951,00 L13 J51 ,00 o.co 3 908.424,00 59.26£.110,00 55.353.686.CO

49.542.374,00 0,00 (49.542.374,00) 103.605.895,00 85.677.237.00 12.293.155,00

0,00 4. 189.708, 6.872 457.00 4.789.708,00 0,00 (6.872457,00)

0,00 80.887.529.00 184.981.821 ,CO 98.816.187,00 0.00 (172 688.666.00;

29.966.557,00 19.443.468,00 5.339.417,00 150.411,00 19.443.468.00 48.511.483,00

29.8< 6 146.00 0,00 (43172 :J66.00)

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 755.160,00 0,001 0,00 (755 160,00)

997.201.797.00 997.201.797,00 (1488.2?9 026,00) 997.201.797.00 997.201.797.00 (1.488.279.026,00) 997.201.797,00 0.00 (1.488.279 026,00) 997.201.797 00 0 cc (1.488 279.026.00) 997.201 797,00 o.oc 1.488.279.026.00)

0,00 U97 .201. 797,00 0,00 0,00 997.201.797.00 00 0,00 4.902.388.266.00 4 902.388.266,00

0.00· 4 902.388.266.00 •1 902 38B 266,00 0.00 4.902.388.266,00 4.902. 0,00 450.956.538,00 450.9C:S.538.0C 0,00 4.451 A31 728.00 t.AS\431728 or

4.193.728.740,00 222.455 72' .00 3 g·; .213. 19.00 2.812.680.918.00· 139.764.22 .00 2 672.916.697.00 2.812.680.918.00 139.764.221.00 ;> 672 916 69~ 00 2.812.680.918,00 139.764.221,00 2.672.916.697.00 1.306.047.822.00 82.691.500.00 1 223 3563?2,0( 1.306.047.822,00 82.69' .500, .22: 1.299.647.822,00 82 691.500,00 1 -~16.956 )2;

6.400.000,00 0.00 6.400 u0t'i!X 75.000 000.00 0,00 75.COG.OCC 0( 75.000.000.00 0,00 15 GOO OOC 00 75.000.000,00 0.00 7: onn nnn no

34.193.810.413.60 34.193.810.413,60 ~n

23.029.108 653.60 11 164]01 ,760,00 1 ,_60 23 029.108 653,601 11.164.701.760,00 11.864.406.893.60 11.~78.295.481 ,60 9.888.463.868,00 .489.831 .613,60 11.650.813.172,00 1.276.237.892,00 10.374.575.280 00 11.164.701.760.00 23.029.108 653,60 .864.406.893.60) 11.164.701.760,00 23 029.108 653.60 (118§44_06.8(j3.6_Q) 11 164.701.760,00 23.029.108.653,60 11 .864.406.893,6(

124.291.549.623,20 124.291.549.623.20 C,OC 57.892.278.063,17 79.089.608.674,80 21.197.330.611 63

8.506.993.496.86 17.013.986.993,72 8.506.993.496,86 8.506.993.496.86 17.013 986.993.72 8.506 993.496.86

49.385.284,566.31 62.075 621.681,08 12.690.337.114,77 1.425.809.354,00 1425.809 354.00 0,00

47.959.475.212,31 60.649 812.327,08 12.690.337.114, 66 399 271.560 03 45.20~ .940.948.40 (21.197 330 (;• sc 66.399.271.560,03 45.201 .940.948.40 121.197.230.611 53] 17.013.986.993,72 8.506.993.496,86 (a.sc6.993.496.ae: 49.385.284.566,31 36694947.45154 '1. 2.6_20.337; 14.77)

168.811 '124.947,80 168.81V i.996.BO '.942.132.08:',00

•::.::::t,.,.~t L'- J.o~"'-"'"&-..c:.._ SANDRA LORENA PENA

Contador Proyecto

!

CodiiO PCI 0Uo1pc1011 PCI Fec:ha Fedlll lnldll Pti'IOCio lnldll

Fll!ll

lftii)UllrtO I Ia VIIIWitlellldct I

I.&H'Jitl!IV ~to·'--•

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155 ~.15510

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Is us 18.9.15.16 II

50.112 ss

IU5.01 II.U5.02

ta.nca

IPMIIIOJ llnataol

I RECIBIR

UBRO MA'fOR WOOS V MOVIMIENTOS POfl PCI

IJa.()J..()l-640

DfjP INVERSION PARA El DESAIHIOLLO SOSI"ENI~ ·lOS 20l5-{1Z.OS 2014-07-Gl -.....

6H.38 ,00

0.00

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~. ' ........ (30 .71

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1.272.77_. 1.272.714.

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Codlao FCl Delr:rl!I'IOII PCI Flldll F..:htllllr:tlll I'III10Cio tnlc:lll

UIRO MAYOR SAI.DOI Y MOVII'tiiENT05 POR 1'0

03-01-Q1-o40 ONP INV!IISION PAllA El DESARIIOUO SOSTENIBLE • IDS

2015-(12-05 201~-01

NOTA: lie IICIIr'l que II ~~ reporte no I!I'IHIItra ~ Ia !Mrtk:No doble debldo air pnmetrlnclcln d• SIIF Hlc:!On, de ltiM!fllg con lo am.nor es e1 Ubr(l MIYOI' de Slldol y Movlmltntot ContolldlldO del DNP el lllltl'llflll• co~ dii:IIH Plll'lldls

do~,;" dJ e- ;;;_ ;J. M:'~ DEL CARMEN VACA MONTENEGRO

Coordlnadora Grupo de Contablfldad

lnformacion 1 Informacion 2

Codil<oPCI 32-02.00.013 FINAI\ICIAMIENTO ADICIONAL DEL PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE BIRF

Descriocion PCI 8133CO Feeha 2015-05-1915:27:18 Fecha lnicictl Periodo lnk:ial 20l.S41-01 00:00:00 Fecha Final Periodo Final 2015.()4.30 00:00:00

Codlgo Descripcion 1 AC11V05 1.4 DEUDOR£5 1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.4.20.11 Avances oara viaticos v aastos de vlaie 1.6 PROPIEDADES, PLANT A Y EO.UIPO

1.6.70 EO.UIPOS DE COMUNICAQON Y COMPUT ACION 1.6.70.90 Otros eQUipos de comunicacion y computacion 2 PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR

2.4.01 ADO.UISICION DE BIEN£5 Y SERVICIOS NACIONAL£5

2.4.01.02 Provectos de inversion 2.4.25 ACREEOORES 2.4.25.90 OtJos acreedores 2.4.36 RillNCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.4.36.03 Honora nos 2.4.36.03.001 Retenkto 2.4.36.03.002 Paaado 2.4.36.05 Servl<:ios 2.4.36.05.001 Retenido 2.4.36.05.002 Pai!Odo 2.4.36.08 COmpras

2.4.36.08.001 R.etenido 2.4.36.15 A empleados articulo 383 et

2.4.36.15.003 Retenido 2.4.36.15.004 Pail ado 2.4.36.16 A empleados articulo 384 et 2.4.36.16.003 Retenldc 2.4.3~25 IO'lipuesto a !as ventas retenido por consigtHfr 2.4.36.25.001 lmpuesto a las ventas retenido oor compras 2.4.36.25.002 lmJIU"stO alas ventas pagado por compras 2.4.36.25.003 lmpuesto a las veotas retenido pOf servicios 2.4.36.25.004 lmpuesto a Jas ventas papdo por servicios 2.4.36.25.005 Iva retenldo r91men slm liflcado

Retencion de impuesto de industria y comercio por 2.4.36.27 compras

2.4.36.27.001 Retenldo por blenes

2.4.36.27 .002 Pasado por biomes 2.4.36.27.003 Retenldo por servl<:ios 2.4.36.27.004 Pagado por servlcios 3 PATRIMONIO 3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.2.25 RESULTADOS £JERCI005 ANTERIORE5

3.2.25.01 Utllidad o excedentes acumulados 3.2.30 R£SULTAD05 DEL £JERClCIO 3.2.30.01 Utilldad o excedente del eierdclo 4 INGRESOS 4.7 OPERACIONESINTERINSmUCIONALES 4.7.05 FONDOS REOBIDOS 4.7.05.08 funcionamiento 4.7.05.10 InversiOn 5 GASTOS

5.2

~ 5.2.02 5.2.02.08

5.2.11 5.2.11.09 !Comislones honorarios ~ servl(:ios

TOT ALES->

SANDRA MllENA SANJUAN ACERO

Contadono Publica

TP98976-T

Movimierrtos MovimientO$ Saldolni<ial Debito Crodfto Saldo Final

59.312.288 . 59.312.288

59.312.288 59.312.288

59.312288 59.312.288 59.312.288 59.312.288 17.602.985 282.344.620 470.282.732 205.541.097

17.602.985 282.344.620 470.282.732 205.541.097

263.360.601 430.910.835 167.550.234 263.360.601 430.910.835 167.550.234

17.602.985 18.984.019 39.371.897 37.990.863 13.693.764 13.693.764 16.819.440 16.819.440 59.994.672 16.819.440 76.814.112

46.300.908 13.693.764 59.994.672

2.096.223 2.096.223 (2.096.223 2.096.223

- 2.320.700 2.320.700 2.320.700 2.320.700

352.373 2.442.889 12.068.011 9.977.495 39.598.616 2.090.516 12.068.011 49.576.111

39.246.243 352.373 39.598.616

2.828 348.373 345.545 2.828 348.373 345.545

2.446.464 2.558.188 4.153.833 4.042.109 1.227.151 1.227.151

1.227.151 1.227.151 12.970.515 111.724 4.153.833 17.012.624

10.524.051 2.446.464 12.970.515)

1.110.3114 286.350 3.661.540 4.485.574 96.719 2.079.859 2.176.578

96.719 96.719 10.301.243 286.350 1.581.681 11.596.574 9.190.859 9.190.859

115.167.230 115.167.230 115.167.230 115.167.230

(115.167.230 (115.167.230 115.167.230 115.167.230

322.822.293 247.084.608 569.906.901 322.822.293 247.064.608 569.906.901 322.822.293 247.084.608 569.906.901

36.722.872 16.492.601 53.215.47S 286.099.421 230.592.007 516.691.428 165.945.760 467.422.720 32.400.000 600968.480 165.945.760 467.422.720 32.400.000 600.968.480

15.100.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000

165.945.760 ~ 585.868.4!10 165.945.760 585.868.480 450.516.096 1.320.561.536

142011

1670\}J

240102

24S•;

8355l0

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3ubdi ~trativo y Fi G VANN G MEZ MOL

Mi!41ST2RIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENiJ:tLE F!NANCIAMIENTO AD!CIONAL PARA t:L PROGRAMA DE INVERSION PARA EL UESARROLLO SOSTE~iSt:::;:

PRESTAMO BlRF 8!33-CO CONCILJACI0N DEL EST ADO DE INVERSION ACUMULADAVs. BALANCE GENERAL SIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

12.690.337 12.690.337

293 293

59.3:2 59"312

DIFERENCIA

1.572.9"'8"-8+--"'''8"'3"'0"'.6"-14'+--"'"'-'=-"-f---=""''"+--"'9"'4"'.4"'28"+ __ 5",5"'3"'.1'-'76'+ __ 1,_1"9:.,:4"'.0"'64'+--"'2"'4"'4"'6."8"'83'+-===''-t-----="''''-i 1,572.688 4.830,614 194.428 553.176 1.253.669 12.506.289

1.489.832

:136.773

4\) 3?8

486,111

191.108

15850

213.958

137.757 I 17.649

155.405

1.489.832

1.489.832

771.€38

83.637

855.475

1.489.632

1.489.832

.:i~--.d'IC, ~~tC--.L-.. ~~~ 3ANDaA LORENA PENA F'A.{R•\

Cont:::td ·,r ;>roy>~ . .:::1:":

OBSERVACIONES

@) MINAMBIENTE

PRESTAMO BIRF 8133-CO

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIOAD £DOCA(;10N

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE INVERSI6N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORMACI6N FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2014

NOT AS EXPLICA TIVAS

NOTA No.1- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

El Banco tnternacional de Reconstrucci6n y Fomento - BIRF- aprob6 Ia operaci6n de cn3dito BIRF 8133-CO con aplicaci6n af "Financiamiento Adicional para el Programa de lnversi6n para el Desarrollo Sostenible"

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo Ia polltica ambiental de Colombia ha replantado sus prioridades, y se ha orientado a garantizar el crecimiento sostenible y Ia reducci6n de Ia pobreza; adicionalmente, busca acelerar Ia incorporaci6n de consideraciones ambientales en politicas de sectores prioritarios (salud, vivienda y desarrollo territorial, agua, desarrollo urbana, energfa, y transporte) de manera que se atiendan problemas ambientales que afecten a los grupos mas vulnerables de Ia poblaci6n. En este sentido, .el Gobierno Nacional tiene como reto definir estrategias para Ia promoci6n del desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades de Ia politica nacional ambiental con el fin de garantizar su incorporaci6n efectiva en Ia definicion e -implementaci6n de las agendas y/o procesos de planificaci6n a nivel regional y local e iniciativas de polftica que requieren ser fortalecidas en sectores estrategicos.

Objetivo General

Desarrollar un conjunto de acciones intersectoriales que contribuyan at Desarrollo Sostenible del pais, mediante Ia atenci6n de problemas ambientales d~ _ impactos "4

significativos en salud y Ia calidad de vida de los grupos mas vulnerables de Ia poblaci6n· colombiana.

Objetivos Especificos

1. Puesta en operaci6n de un centro de homologaci6n vehicular, para Ia medici6n de emisiones contaminantes de los vehiculos que se van a importer al pals y de los vehlculos que se encuentran actualmente en circulaci6n.

2. Apoyar Ia formulaci6n de polfticas publicas para prevenir y controlar problemas ambientales de impacto que afectan Ia salud de poblaci6n, asociadas con Ia contaminaci6n del aire, inadecuadas practices de higiene y de disposici6n final de residues s61idos.

3. lmplementar un conjunto de acciones en el marco de Ia Gesti6n Integral del Agua y

Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1) 332-3400

www.minambiente.gov.co Bogota, Colombia

@) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ tiQUtDAD EDUCAtiON

Ia adopci6n de herramientas para Ia administraci6n del recurso.

4. Desarrollar los sistemas de planificaci6n, seguimiento, evaluaci6n y control de Ia polltica y Ia gesti6n ambiental en los ambitos nacional, regional y local.

Descrlpci6n del Programa

El Financiamiento Adicional del IDS esta conformado per tres componentes: (1) Salud Ambiental, (2) Gesti6n del Recurso Hidrico y (3) Planificaci6n, Seguimiento y Control a Ia Gesti6n Ambiental.

Components 1. Salud Ambiental

El componente de salud ambiental tiene per objeto dar continuidad a acciones orientadas a disminuir el impacto en salud publica (morbilidad y mortalidad) asociado a Ia contaminaci6n del aire, Ia higiene y el saneamiento. Para Ia Segunda Fase, Ia ejecuci6n del componente esta bajo responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Se desarrolla bajo des subcomponentes asi:

•

•

Subcomponente 1.1. lnstalaci6n de un laboratorio de prueba de emisiones (Centro de Homologaci6n) de fuentes m6viles (motocicletas y vehfculos livianos y medics). Subcomponente 1.2. Control y vigilancia de Ia contaminaci6n atmosferica, incluyendo el diserio del modele del Sistema Unificado de lnformaci6n de Salud Ambiental (SUISA), el fortalecimiento del Sistema de lnformacl6n sobre Calidad del Aire {SISAIRE) y el apoyo a las autoridades ambientales en Ia implementaci6n de las normas de ruidos y olores ofensivos, vigilancia de Ia calidad del aire y reglamentaci6n de emisiones de fuentes fijas.

Componente 2. Manejo Integral del Agua.

Este componente pretende continuar fortaleciendo Ia capacidad institucional del SINA · para Ia gesti6n integrada de los recursos hfdricos y Ia implementaci6n de determinados

componentes y acciones de Ia Polftica Naclonal para Ia Gesti6n Integral del Recurso Hfdrico.

La ejecuci6n es efectuada a traves del MADS y del IDEAM considerando cuatro (4) subcomponentes:

•

•

Subcomponente 2.1. Fortalecimiento institucional: incluyendo Ia Direcci6n de Gesti6n Integral del Recurso Hldrico del MADS y el apoyo a programas de formaci6n dirlgidos a autoridades ambientales regionales. Subcomponente 2.2. Gesti6n y planificaci6n integrada y participative de cuencas/acuiferos, actualizaci6n y/o desarrollo de propuestas de normas tecnicas sabre criterios de calidad del agua y procedimientos para formalizaci6n y registro de derechos de agua y permisos de vertimlento.

Calle 37 No.8- 40 Conmutador +57 (1} 332-3400

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--------------(f) MINAMBIENTE

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO !OUCACtON

• Subcomponents 2.3. Manejo de los riesgos al Cambio Climatico, incluyendo el fortalecimiento de las CARs para cumplir con responsabilidad de generar informaci6n sobre areas con riesgo de inundaci6n.

• Subcomponents 2.4. Informacion y monitoreo, con el desarrollo de m6dulos adicionales para el Sistema de lnformaci6n de Recursos Hfdricos (SIR) y el fortalecimiento de Ia red nacional de monitoreo del IDEAM (compra e instalaci6n de 14 estaciones hidrol6gicas, 7 sensores de radar, 10 transmisores sateli1ales y 3 medidores de sedimentos y caudal, a cargo lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, apoyani: (i} Desarrollo del Sistema de lnformaci6n del Recurso Hfdrico- SIRH y {ii) el Fortalecimiento de Ia Red Nacional de Monitoreo del Recurso Hidrico.

Componente 3. Planificacion, Seguimiento y Control a Ia Gestion Ambiental

Este components tiene por objeto el desarrollo de instrumentos de planeaci6n, seguimiento y evaluaci6n de Ia gesti6n ambiental en los niveles nacional, regional y local y el fortalecimiento del DNP y MADS para Ia aplicaci6n de estos instrumentos.

Se plantea Ia ejecuci6n de acciones a traves de tres subcomponentes:

• Subcomponents 3.1. Fortalecimiento del Departamento Nacional de Planeaci6n DNP.

•

•

Subcomponents 3.2. Fortalecimiento de Ia lnformaci6n y Planeaci6n ambiental, a cargo del MADS. Subcomponents 3.3. Sistema de lnformaci6n de Uso de Recursos SlUR, a cargo del IDEAM.

Ejecuci6n del Programa

La operaci6n se ajusta a Ia programaci6n del Goblerno Nacional con las entidades multilaterales de prestamo y cuenta con espacio presupuestal asegurado en las vigencias 2012 a 2015, el cual hace parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo {MGMP) del MADS, del DNP y del IDEAM y de Ia Propuesta de Plan Plurianual de inversiones del PND 2012-2014. El costo total del programa es de US $ 10 mill ones.

El presupuesto de inversion para cada ai'io es elaborado par las direcciones del MADS encargadas de Ia ejecuci6n del proyecto en coordinaci6n con Ia Oficina de Asuntos lnternacionales (Banca Multilateral) este presupuesto es enviado a Ia Oficina Asesora de Planeaci6n del MADS para su incorporaci6n en el presupuesto de Ia entidad, antes de Ia finalizaci6n de Ia vigencia respective.

lgualmente las areas encargadas de Ia ejecuci6n del programa en el IDEAM y en el DNP preparan tambien su presupuesto de inversi6n con el apoyo de Ia Oficina de Asuntos lnternacionales - Banca Multilateral del MADS, para su envlo al area de planeaci6n encargada de Ia preparaci6n del presupuesto de estas entidades, este debe ser remitido



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tambien antes de Ia finalizaci6n de Ia vigencia respective.

Vigencia y Efectividad

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACION

El Programa Financiamiento Adicional del IDS (Inversion para el Desarrollo Sostenible) Fase II es financlado con recursos de un Contrato de Prestamo (BIRF 8133-CO) por US $10 millones, suscrito par Ia Republica de Colombia y el Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) el 20 de junio de 2012, con fecha de efectividad agosto 22 de 2012. La fecha de terminaci6n del Programa es abril 29 del 2015.

NOTA No. 2 ·FUENTES DEL PROYECTO:

·;llc ,. 1,0 MADS 05 MADS

; .6,6 1 1 MADS 3.4 MADS 0 5 MADS 1 5 IOEAM

. ·2 0 ..

05 DNP 3.2 Fortaleclmtento de Ia lnlmmaci6n Planead6n Amblenral 1,0 MADS 3.3. Sistema de lnformacl6n de U so de Recursos SlUR 05 IDEAM

'10,0; .·; .. ;

NOTA No.3 POLiTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS aplica para el proceso de identificaci6n, registro, preparacl6n y revelaci6n de sus estados contables, el Regimen de Contabilidad Publica Resoluci6n 356 del 5 de Septiembre de 2007, por el cual se adopta el Plan General de Contabilidad Publica. Asr mismo, las normas y procedimientos establecidos por Ia Contadurfa General de Ia Naci6n en materia de registro oficial de los Iibras y preparaci6n de los documentos soporte.

Los informes contables del prestamo se elaboran por el sistema contable de causaci6n, este sistema tiene como objetivo establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del proyecto, esto permite el registro oportuno y adecuado de los hechos econ6micos inherentes del mismo y Ia verificaci6n posterior de las transacciones financieras. Los informes de caracter especifico requeridos por el Banco Mundial son elaborados bajo lineamientos establecidos en el Manual Operative del Proyecto, instructive emitido por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Banco Mundial el 21 de Septiembre de 2006, Ia circular Externa 047 de 2011 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Memoranda del Departamento de Administraci6n Financiers del Banco Mundial de fecha 1 de febrero de 2012.


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<f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAiS PAZ EQUIDAD £0UCACl0N

Para el reconocimiento de los hechos financieros y en Ia preparaci6n de los informes contables del prestamo, se aplic6 el sistema de contabilidad de causacion en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia

El programa tiene contabilidad independiente, registrada en el Sistema lntegrado de Informacion Financiera - SliF II Naci6n, y utiliza una Subunidad para cada una de las entidades ejecutoras.

Las transacciones econ6micas se registran en pesos colombianos y se lleva control sabre las transacciones realizadas en d6lares de acuerdo con Ia tasa representative de Mercado del dfa en el cual se realizan los pagos.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre de Ia respectiva vigencia.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y econ6micos, generando informacion confiable, util, pertinente, comprensible y oportuna.

NOTA No.4- EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

La ejecuci6n Financiera del proyecto se lleva a cabo e forma lndependiente por cada uno de los ejecutores, siendo responsabilidad de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) Ia consolidaci6n de los Estados Financieros del proyecto. En consecuencia de lo anterior, el presente informe de ejecuci6n financiera se presentara en tres partes: Ia primera hacienda menci6n a lo ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ia segunda hace menci6n a lo ejecutado por el Departamento Nacionaf de Planeaci6n, y Ia tercera a lo ejecutado por Institute de Hidrologfa, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia, de 01 de Enero a 30 de Junia de 2014.

Ejecuci6n Presupuestal Consolidada

···~····· .. ~.~·~u.i~·~--~~~~.~~kr~;·~'~.~~ ~: PMOI %PAOOS

~.ot.otO -IOI'Iod5 llFF013300 -y - Dlomda> 4.&J).Wl.OO),!)l 15.3MDOQ.CC (003.8:10.000.00) 4.011.400.000,00 3.749.:JOO.Ilal,OO e3,47'!fo 3.28&111'2.<1111!,00 lUJ:l9.101.()14,QI) 74,9411.

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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS:

Respecto de Ia apropiaci6n vlgente del Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible (MADS), a 31 de Diciembre de 2014 se comprometieron recursos par valor de $13.749.398.956 equivalentes a un 93,47% del presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pagos par valor de $2.089.701.014 equivalentes a USD$1.344.428,47 convertidos a Ia tasa representative del mercado del dia en que se realiza el pago, estos corresponden a un 74,94% de los compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n:

Ejecuci6n Presupuestal Agregada MADS

$ 500.000.000,00 $2111.602 541,()0 56,30% $ :1!11.502.541.00 100%

$117.600000,00 $92.626.667,00 78,63'!1. $ Ti'.22e.e67,00 e~

32·01·01.010 AOICIONAL

$ 298.305.000,00 $ 2GEI.571.EIEI6,00 96.01'11> $ 2e6.571.eee,oo 100%

R'lOOFIAW. IDS $ 816.677.51~.00 99%

$ 756.971.844,00 629(.

F!Jerlte·. Sistemt de 1111egrado de lntorme.ci6n f'ilancleora -SII" l\laci6n II

Departamento Nacional de Planeacion- ONP

Respecto de Ia apropiaci6n vigente del (DNP), a 31 de Diciembre 2014 se comprometieron recursos par valor de $553.176.000 equivalentes a un 100% del presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pagos par valor de $339.218.000 equivalentes a USD$ 159.981,52 convertidos a Ia tasa representativa del mercado del dia en que se realiza el pago, estos corresponden a un 61,32% de los compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n:

Ejecuci6n Presupuestal Agregada DNP

cane 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 {1) 332-3400


....

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• .. --.. -.. -• -•

--•

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(f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIOIII

lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IOEAM

Respecto de Ia apropiaci6n vigente del (IDEAM), a 31 de Diciembre de 2014 se comprometieron recursos por valor de $1.360.123.476 equivalentes a un 91,54% del presupuesto asignado para Ia vigencia 2014 y se realizaron pages por valor de $1.098.263.434 equivalentes a USD$533.194,38 convertidos a Ia tasa representative del mercado del dfa en que se realiza el pago, estos corresponden a un 80,75% de los compromises adquiridos, como se relaciona a continuaci6n:

Ejecuci6n Presupuestal Agregada IOEAM

1.4Ss.n1.531 1.~ 123.47e 91,64"' 109826343400% so,75%

Fk'lanclera

NOTA No.5- CUENTA OESIGNAOA

Para el manejo de los recursos del prestamo BIRF 8133-CO, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), realiz6 Ia apertura de Ia cuenta designada en d61ares No. 51498509 - DTN - Prestamo BIRF 8133 Proyecto Financiamiento Adicional para Ia Inversion en Desarrollo Sostenible, en el Banco de Ia Republica.

A 31 de Diciembre de 2014, presenta un saldo de USD$ 528.609,79, equivalentes a $ 1.264.677.778,18, aplicando Ia TRM del31 de Diciembre de 2014 de $2.392,46.

NOTA No. 6 - EFECTIVO RECIBIDO

Con elfin de cumplir con los compromises adquiridos con cargo al pn3stamo BIRF 8133-CO, durante el ano 2014 , el Banco Mundial realiz6 desembolsos a Ia cuenta designada No. 51498509 del Banco de Ia Republica-DTN, por valor de USD$ 2.930.992,91 equivalentes a $6.120.356.587,06 de acuerdo a Ia TRM del dia del desembolso, alcanzando asf un total de recursos recibidos a 31 de Diciembre de 2014 de USD$ 6.444.248,39 equivalentes a $12.690.337.114,77, y un disponible por desembolsar de USD$ 3.555.751,61 respecto del monte firmado de USD$ 10.000.000 como se relaciona a continuaci6n:

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(i) MINAMBIENTE

Efectivo recibido

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO eOUCACION

Durante el afio 2014 se tramitaron seis (6) solicitudes de justificaci6n de recursos par un valor total de USD$ 2.930.992,91 con lo cual se alcanz6 un total acumulado justificado ante el Banco de USD$ 5.444.248,39; a continuaci6n se relacionan las justificaciones tramitadas a 31 de Diciembre de 2014.

Justificaciones


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... •

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(f) MINAMBIENTE

Recursos Pendientes por Justificar

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO £DUCACI0N

A 31 de Diciembre de 2014 se encuentran pendientes por justificar recursos par un valor total de USD$ 1.105.628.999 equivalentes a $471.390,21 correspondientes a los pages realizados por el Minlsterio de Ambiente y desarrollo Sostenible y Departamento Nacional de Planeaci6n y el lnstltuto de Hidrofogia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia durante el mes de Diciembre de 2014 como se relaciona a continuaci6n:

Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS:

.. .. : .. · .... :- Eii:l.iSfiC~ARJo :~;·i· ·;··: :' -.~HA.I)!'!·: . ~o, COI\li'RA Tb · :,

'· r ·.,.,., .. '· ,.,,: ·~:, ·: .'<·. · PAGO· · 526-2014 6 YP MEDIOS L TDA 12-dlc-14 525-2014 BYP MEDIOS LTOA 12·diC·14 504·2014 VICTOR JULIO BAAON ESPEJO 17-dlc-14 513-2014 HIDROCONSUL TASAS. 1 8-dlc-14 414·2014 MANEJO INTEGRAL DEl AGUA 1 B-dic-14 063-2014 ESNEDY HERNANDEZ ATILANO 19-dic-14 364-2014 GUELDY VMANACERON RODRIGUEZ 19-dlc-14 335-2014 YOLANDA CALDERON LAARANAGA 19-dic-14 061·2014 ELKIN ADOLFO PINILLA CANON 19-dlc-14 525·2014 B YP MEDIOS L TDA 19-dlc-14 330-2014 OLGAPATRICIA CAMAAGO RODRIGUEZ 23-dic-14 065·2014 CAAMEN BRICEIDA RODRIGUEZ MEDINA 23-dlc-14 062·2014 NUBIAJAZMIN BRIJALDO FLECHAS 23·cllc-14 337-2014 TANIAFERNANDA SANTOS SANTOS 23-dio-14 218·2014 PEDRO ARTIJRO CHAVAARO VASQUEZ 23-dic-14 066·2014 OLGA lUCIA BAUTISTA 23-dlc-14 516-2014 COM!'U ELEAANING MEXICO SA DE C.V. 26-dlc-14 359·2014 COMPU ElEAANING MEXICO SA DE C.V. 26-dio-14 361·2014 CONSUL TEC S.L 26-dlo-14 516·2014 COMPU ELEARNING MEXICO SA DE C.V. 26-dlo-14 324-2014 SANORALORENA PEf:JA PARRA 29-dlo-14 523·2014 CONSORCIO GEOOATA IIi 29-dic-14

... ,·:- i-.. .. ;'··,,::·;.:. '. . :;··;. • .. · ,• _.,'

Departamento Nacional de Planeaci6n- DNP

NO •. C(.lNJRATO , . i. _. . , >c :fECHA OE ..:··~- -~ ' ·: PAfl\i, ..

DNP-QR.006-14 ANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ

DNP-QR.005-14 MARIET ALEJANDRASANCHEZ ABRIL

DNP-DR..008·14 ~A MARIA V!>P.GIS RODRIGUEZ

DNP-DA-005·14 MARIET ALEJANDRAS~CHEZABRIL

DNP-QR-055·14 FUNDACION PROFESIONAL P!>P.AEL WNEJO INTEGRAL DEL AGUA

3-dlc-14

3-dic-14

17-dlc-14

17-dlc-14

26-dic·14

•OROEJ'i!~·- "• .

~! ,.~~oo.· ' .COP 0$0

319864914 2.419.992,00 998,53

319860814 7.259.978,00 2.995,58 326635914 7.650,000,00 3.127,11

331228914 44.792.382.00 18.584,56

331187214 75.000.000,00 31.064,35

324940914 3.650.000,00 1.563,18

327111614 8.000.000,00 3.426,16

330076014 9.682.333.00 4.146,64

330083914 10.010.200,00 4.267,06

326682014 14.519.952,00 6.218,45

340072614 7.650.000,00 3.301,78

340267914 7.650.000,00 3.301,78

340271514 7.650.000,00 3.301,78

340705514 7.650.000,00 3.301,78

341259614 10.010.200,00 4.320,46

340066514 11.719.100,00 5 058,03

348619114 35.535.105,00 15.141,29

348613614 106.671.377,00 45.025,94

348600514 113.511.754,00 48.366,68

3486011314 150.907.977,00 64.300,98

352036214 1 .939.452,00 822,34

352156914 107.120.200,00 45.419,55

' ·TOTAL . ' 760.000.000,00 318.074.00

USD ORDEN DE

··COP' . · PAGO 309668914 4.620.000,00 2.014,41

309689414 7.740.000,00 3.374,80

327850714 2.310.000,00 944.26

327841414 3.870.000,00 1.581,95

346851014 118.000.000.00 49A26,90

67.342,32


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lnstituto de Hidrologfa, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM

NO. CONTRA TO

VIATICOS

VIATICOS

VIA TIC OS

VIATICOS

VIATICOS

VIA TIC OS

VIATICOS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIATlCOS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIATICOS

VIA TIC OS

VIATICOS

VIATICQS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

VIA TIC OS

229-2014

216·2014

195-2014

VIATICQS

202·2014 202-2014

204-2014

217·2014

217-2014

211-2014

211-2014

323-2014

210·2014

210-2014

200-2014

216·2014

203-2014

203-2014

195-2014

209-2014

VIAT!COS

VIA TIC OS

256-2014

LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 26-m ay-14 116750614 293.037,00 153,78

LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 26·may-14 116741714 293.037,00 153,78

YANYMILENA JAIME SANCHEZ 2G·mav-14 116757514 293.037,00 153,78

CARLOSARTURO ABRIL TRIVINO 28-ago-14 205302414 293.037,00 151,64

LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 26-aoo-14 205290914 293.037,00 151,64

LISBETH ALEJANORA HERNANDEZ 27-ago-14 207259114 293.037,00 151,94

YANYMILENA JAIME SANCHEZ 29-aao-14 211334614 293.037,00 151,44

LISBETH ALEJANORA HERNANDEZ 23-sep-14 232269914 293.037,00 147,08

CARLOS ARTURO ABRIL TRIVINO 26-sep-14 236108714 293.037,00 145,09

CARLOS ARTURO ABRIL TRIVINO 30-Silp-14 244148514 293.037,00 144,46

CARLOSARTURO ABRIL TRIVINO 30-sep-14 244181614 293.037,00 144,46

JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 30-sep-14 244161714 293.037,00 144,46

LISBeTH ALEJANORA HERNANDEZ 30-sep-14 244120514 293.037,00 144,46

LISBETH ALEJANORA HERNANDEZ 30-sep-14 244137114 293.037,00 144,46

LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 244172314 293.037,00 144,46

LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 14·oct-14 255849014 293.0:!7,00 142,74

LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 14-oet-14 255719614 293.037,00 142,74

JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 23-oct-14 264670414 293.0:17,00 142,95

LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 23-ocl-14 264655414 293.037,00 142,95

LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 23-oct-14 264643514 293.037,00 142,95

CARLOS ARTURO ABRIL TRMfiO 211-oct-14 272152314 293.037,00 142,57

CARLOS ARIUF\0 ABRIL TRIVINO 10-nov-14 281611014 293.037,00 1311,33

LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 1 0-nov-14 281587214 293.037,00 139,33

LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 1 o-nov-14 281605214 293.037,00 139,33

JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5-dl¢•14 313144114 6.800.000,00 2.889,36

EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS 5-dic-14 313142914 8.500.000,00 3.721,15 AURORA VILLAFANE ABUABARA 5-dic-14 313146214 8.500.000,00 3.72:1.15 JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 19-dlc-14 333040414 293.037.00 125,50

LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 22-dlc·14 338207114 4.500.000,00 , .9!)8,96 LISBETH ALEJANORA HERNANDEZ 22•dic-14 338211614 4.500.000,00 1.958,96

LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 22·c!IC·14 3382:06314 4.500.000,00 1.958,98

LIZ6ETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 22-dlc-14 338215614 4.500.000,00 1.958,98 CARLOS ARTURO ABRIL TAIVINO 22-dlc-14 3:38204514 5.000.000,00 2.176,62

CARLOS ARTURO ABRIL TRIVINO 22·dic·14 338214114 5.000.000,00 2.176,62 JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 22·dlc·14 338207914 5.500.000,00 2.394,28 JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 22-dic-14 938213514 5.500.000,00 2.394,.28 HUGO ARMANDO CENDALES PRIETO 22-dlc·14 338208914 5.500.000,00 2.394,28 EDUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENEZ 22-dic-14 338205414 5,500 000,00 2.394,28 EOUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENEZ 22-dic·14 338212814 5.500.000,0() 2.394,28 LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 22-dlc-14 338214814 6.500.000,00 2.829,61 EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS 22·dic-14 336210214 8.500.000,00 3.700,25 MONICAGUTIERREZ CEPEDA 22-dlc-14 338203914 8.500,000,00 3.700,25 MONICAGUTIEAREZ CEPEDA 22-dlc-14 338209414 8.500.000,00 3.700,25 AURORA VILLAFAfJE ABUABARA 22-dic-14 338211014 8.500.000,00 3.700,25 MIGUEL ANGEL VANEGAS RAJAOS 22-dlc-14 338218814 11.000.000,00 4.788,56 LIZSETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 26-dic-14 346337014 331.037 00 141,05 CARLOS ARTURO ABRIL TRIVINO 26-dlo-14 349244414 332.037,00 141,48

SKAPHE TECNOLOGIASAS. 26-dlc-14 347654514 82.500.000,00 35.152,75



Ill

•

•

•

•

-.; -

(f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCAtiON

NOTA No.7- CUENTAS POR PAGAR (Cuenta 240102)

Registra el valor de las cuentas por pagar registradas por cada una de las entidades ejecutoras a 31 de Diciembre de 2014 como se relaciona a continuaci6n:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS:

·• SALOO ; (31 oir/~0.14) ·

" ' .: ''' '' '.. .... .. -. ; ~

·:.CUENTA.

240102 Proyectos de lnversi6n 436.773.368

. No ilontrato . ... '. , ... · Berieficiarjo 7 •• • ,., ,. • · "VAl,ORBR~TO.: DEPUCCIONES VALORN!TO 324-2014 SANDRALORENA PENA PARRA 5.060.548,00 473.451,00 4.567.097,00

414-2014 FUNDACION PROFESlONAL PARA EL

75.000.000,00 1.551.724,00 73.448.276,00 MANEJO INTEGRAL DEL f./3UA

504-2014 VICTOR JULIO BARON ESPEJO 7.650.000,00 552.701,00 7.007.299,00 522-2014 PASCUAL IGNACIO ORDUZ HIDALGO 29.575.750,00 5.087.465,00 ·24.468.265,00 365-2014 NELSON CORREA GOMEZ 6.400.000,00 357.482,00 6.042.516,00 523-2014 CONSORCIO GEODATAIII 93.490.207,00 11.355.637,00 82.134.370,00 523-2014 CONSORCIO GEODATA Ill 142.826.933,00 17.348.547,00 125.478.386,00

516-2014 CDMPU ELEARNING MEXICO SA DE C.V. 126.107.974.00 12.610.797,00 113A97.177,00

·-. ... , _.:.~ :: TOTAL - ,...· .. . .486,111.412,00 49.338,024,00 431.773.388,00 . ' .. · .

lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM

CUENl'A

240102 Pr~ctos de ln\J9rsi6n

· No COnttato ... • ··:. :~ ... ,1 Beneffc:Jarlo · · :::.',': :\• ,., ··i' ,. '·· ,:.:.

210.2014 EDUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENeZ 210.2014 EDUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENEZ 204-2014 UZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ

229-2014 JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ

323-2014 HUGOARtvWJDO CENDALES PRIETO 323-2014 HUGO ARtvWJDO CENDALES PRIETO

323-2014 HUGO ARMANDO CENDALES PRIETO 211-2014 JONA1HAN ALBARRACIN CASTILLO 264-2014 AMBIENTAL CONSULTOAES Y CIA L TDA

202-2014 LISBETH .ALEJANDRA HERNANDEZ Ml\RVEZ

200-2014 LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON

282-2014 PANM1ERICANAFORMPS E IMPAESOS SA

282-2014 PANAMERICANAFORMAS E IMPRESOS SA

364-2014 !TELCO IT S.AS. · .. ' ., ··:_, '·,::" . ,:~' ~ . ';', · ·• TOTAl; ..

137.756.646

VALORBRUTO' ' .,. . DEDUCCIONES VALORNETO

,_, .. '

5.500.000,00 1.061.131.00 4.436.669,00 5.500.000,00 1.061.131,00 4.436.869,00 4.500.000,00 823.917,00 3.676.083,00

6.600.000,00 393.222.00 6.206.778,00

5.500.000,00 1.003.300.00 4.496.700,00 5.500.000,00 243.624,00 5.256.376,00 5.500.000,00 1.003.300,00 4.496.700,00 5.500.000,00 963.131,00 4.536.869,00

77.007.306,00 9.353.733,00 67.653.573,00

4.500.000,00 751.720,00 3.748.280,00

6.500.000,00 377.501,00 6.122.499,00

3.136.120,00 . 3.136.120,00

10.000.000,00 . 10.000.000,00

10.162.536,00 613.606,00 9.548.930,00 ·.1~UOU62,00 .. 11.649-~ 16,00 137.756.846,00


www.mlnambiente.gov .co Bogota, Colombia

<f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCACION

Departamento Nacional de Planeacion- DNP:

CUENTA

240102

NoContrato : - Be~f.!Ciario. ~ • : !\:!:,~.~

DNP-OR-054-14 ECONOMIAURBANALIMTADA

DNP-OR-055-14 FUNDJlCION PROFESIONAI.. PARAEL t.MNEJO INTEGRAL DEL AGUA

ONP-OR-IJ06..14 ANA MI\RIA VAAGPS RODRIGUEZ

ONP-OR-005-14 MARIET ALE.JANDRA SANCHEZ ABRIL · · .. ,·· :• ·. ··,, ...... :~ •. "····>-·:·:· '"· :·,_, 1::;\1o~l

·.:\i:~~··. · .. :: ;·:;;; ' .. (3, Qil:l201..i),'\.>;o'

197.108.369

· ·:· ~·. V~OR'BRutO?~~··!··, 120.778.000,00

67.000.000,00

2.310.000,00 3.870.000,00

:' ,,:, :r:'·" or~1.3;~ss;ooo,oo

NOTA No. 8. RETENC16N EN LA FUENTE (2436)

:. DEDUCCIONES . VALORNEJO ' .•. 14.670.362,00 106.107.638,00

1.800.000,00 85.200.000,00

71.055,00 2.238.945,00 308.214,00 3.561.786,00

~;: .A.6J14U31,oo . •:19'7 .108.369,00

Esta cuenta comprende los valores causados y pendientes de pago por concepto de impuestos (Retenci6n en Ia Fuente, Retenci6n de IVA y retenci6n de Industria y Comerclo}, lo anterior teniendo en cuenta que Ia presentacl6n y pago de los mismos se realiza de forma mensual o bimestra!. A 31 de Diciembre de 2014, el saldo de esta cuenta esta compuesto asi:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible· MADS:

243603

243605

243615

243625

243627

Renta Honorarios

Retenci6n en Ia Fuente -Renta serJCios Aetenci6n en Ia Fuente • Ranta empleados Atirulo 383 Aetenci6n en Ia Fuente • IVA ~nci6nde~us~ay

Comercio

Diracd6nde Jmpuestos yP<.Iuanas Nacionales DJ.ON 95.802.386,00

Direcci6n de lmpuestos y A:luanas Nacionales DJ.ON 730.170,00

Dlrecci6n de lmpuestos y A:luanas Nadonales DIAN 5.811.312,00

Diracci6nde lmpuestos yA:luanas Nadonales DL4N 12.293.155.00

Seaetaria de Hacienda Dis1rital - Bogota Distrito Capital 5.339.417,00



•

•

-

• -• --..

•

--

--

@) MINAMBIENTE ----------------


Departamento Nacional de Planeaci6n- DNP:

CUENTA' ' .. ; ' '~ ,I .·' ··:··(, ''. -.~.:··~. Qrrji).\\0 ..

' .. - VALOR ··-·" ~ .. -, ... • :! • ' 243603- Retenci6n en Ia Fuente -

Dlrecci6n de lm puestos y Aduanas Naclonates DIAN 243615 Renta 12.725.860,00

243625 Retencl6n en Ia Fuente •

Direccion de lmpuastos y.Aduanas Naclonales DIAN IVA 6.698.855,00

243627 Retenci6n de Industria y

Secretarla de Hacienda Distrital • Bogota Distrito Capital 1.084.853,00 Comerclo ·~ . ' •. :· :: ~,,· .· .. · ·, .. :;',::";. ,':. ;;'.}·.' > . •• :; .'· • ~ ' <· ' -·; .. TOTAL . 20.509.568,00

lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM

·CUENTA, .... : •: ... :. -JENTIDAD · ..

VALOR " '·' ·' , .. ., .

243603 Retenci6n en Ia Fuente -

Direccl6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales Dlto.N 16.666.693,00 Renta Honorarios

243605 Retencl6n en Ia Fuente •

Dlrecclon de lmpuestos y.Aduanas Nacionales DIAN 306.628,00 Renta seflllclos Retencion en Ia Fuente -

243616 Renta empleados Articulo Direccl6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN 12.100.938,00 383

243625 Retenci6n en Ia Fuente -

Dl.recci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN 3.737.996,00 IVA

243627 Retencl6n de Industria y

Secretarla de Hacienda Dlstrital -Bogota Dislrito Capital 3.910.617,00 Cornerclo

··,:. ·•'. • 1 .. . ' . '. :' .. ,".. · . ..... ,.. : .. ::··.::.'.; ... , . : · .. · :.- ,··:o ·, : '~· TOTAL . 36.722.872,00

NOTA No. 9 -INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES

Corresponds a los recursos obtenidos per el proyecto durante el ano 2014 a traves de los cuales se han desarrollado las actividades propias del mismo, Ia cuenta 4705 a 31 de Diciembre de 2014 para el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MADS asciende a Ia suma de$ 4.902.388.266, para el Departamento Nacional de Planeaci6n a $351.867.008 y para el Institute de Hidrologia, Meteorologfa y Estudios Ambientales de Colombia a $1.079.189.878. Estes valores se afectan cuando el sistema SIIF consigna a cada beneficiario de cuenta final los respectivos pagos y cuando se gira a los entes del arden Nacional (Direccion de lmpuestos y aduanas Nacionales DIAN) y/o Territorial (Secretaria de Hacienda Distrital) las retenciones efectuadas a los proveedores por descuentos de impuestos.

NOTA No. 10- GASTOS (Cuenta 52)

Comprende los recursos que ha utillzado el proyecto para el desarrollo de las actividades propias de su operatividad; a continuaci6n se detallan los pagos realizados durante el afio 2014 por cada una de las entidades ejecutoras.


www.mlnambiente.gov.co Bogota, Colombia

(i) MINAMBIENTE ---------------

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS

· CUE;NTA ·

5 Gastos

No. CONTRA TO .· • :•i·"\/oi!:J:' -_ff6M~E:,QQHT.RATJS[A· ·";;;. 061-2014 ELKIN ADOLFO PINILLA CANON

062-2014 NUBIAJAZMIN BAIJALDO FLECHAS

063-2014 ESNEDYHERNANOEZATILANO

065-2014 CARMEN BRICEIDARODRIGUEZ MEDINA

066-2014 OLGALUCIABAUTISTA

218-2014 PEDRO ARTURO CHAVARRO VASQUEZ

324-2014 SANDRALORENA PENA PARRA

326·2014 FUNDACION UN!VERSITARIADE SAN GIL

330·2014 OLGA PATRICIA CAMARGO RODRIGUEZ

335-2014 YOLANDA CALDERON LARRANAGA

337-2014 TANIAFERNANDA SANTOS SANTOS

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ liQUIDAO EDUCAtiON

< ~.'·. •::;:.; '

... SAL.DO'. , < ·

.· (31·.Dic-2Q14) · · 3.971.273.019

':. VAlO~ I'AGAI:;)Q . -,

110.112.200,00

87.975.000,00

36.500.000,00

87.975.000,00

134.769.650,00

115.117.300,00

75.600.000,00

242.305.000,00

68.650.000,00

84.330.000,00

61.200.000,00

341-2013 UNION TEMPORAL FAL INGENIEROS S.AS. Y

675.460.593,00

344-2014

349-2014

350-2014

351-2014

359-2014

361-2014

364·2014

365-2014

414-2014

455-2014

504-2014

513-2014

516-2014

522·2014

523·2014

525-2014

" ..

HORIZONS SOUTH AMERICA SAC.

GUSTAVO VALBUENAQUINONES 48.000.000,00

PAEZASOCIADOS YCOMPANIASAS 115.420.000,00

JOHANAALEXANDRASANCHEZ LARA 25.000.000,00

LEONEL ROMERO IZQUIERDO 25.000.000,00

COMPU ELEARNING MEXICO SA DE C.V. 264.208.442,00

CONSUL TEC S.L 378.372.512,00

GUELDYVIVIANACERON RODRIGUEZ 44.266.666,00

NELSON CORREA GOMEZ 35.626.667,00

FUNDACION PROFESIONAL PARA EL MANEJO 250.000.000,00 INlEGRAL DEL AGUA

ESRI COLOMBIA SAS 231.502.541,00

VICTOR JULIO BARON ESPEJO 19.125.000,00

HIDROCONSULTAS.A.S. 44.792.382,00

COMPU ELEARNING MEXICO S.A. DE C.V. 312.551.056,00

PASCUAL IGNACIO ORDUZ HIDALGO 29.575.750,00

CONSOACIO GEODATAIII 343.437.340,00

B YP MEDIOS L TDA 24.199.920,00

.. ·•:;r:: •. : :(: :,~':,· ~".r;r.~:~:'r::Yn>:::ti. flf,,;:~:.:1i;':~#t}:'~~,r~m}~ .. ~~~~ ,., .. ~·.<'''3;~7,·1.2_73.~1.9:

Calle 37 No.8- 40 Conmutador +57 (1) 332-3400


-•

• .. ----• ------

...

@) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIOAD !DUCACION

lnstituto de Hidrologia. Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM

". , .. <· "' ~ .• ••

: _ ... ,•. , .. · . SALDO . >•::'' · ·-· · .. · ·:· (31'-Dic-2014)

••· "1

142011 Avances para -Aatlcos y gastos de Viaje {*) 293.037 167090 Otros equipos de computacion y comunicaci6n (**) 59.312.288

5 Gastos 1.194.064.071 -··· ,t·'; .i :. _: ..• ·.· c ·•· ·: .·::: .. >i'otalpago&,Aiio2014 1.253.669.396

· No. CONTRA TO · >. · · .(,· 'f': . : •t-~OMBRE:CONTAATISTA . ,· .. VALORPAG\DO ·' .-

195-2014 AURORA VILLAFANE ABUABARA 89.250.000

200-2014 LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 71.500.000

202·2014 LISBETH ALEJANDRA HERNANDEZ 1\.otARVEZ 49.500.000

203·2014 MONICAGUTIERREZ CEPEDA 76.500.000

204-2014 LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 36.000.000

204-2014 YANY M!LENA JAIME SANCHEZ 13.500.000

209-2014 MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS 44.000.000

210·2014 EDUIN AUGUSTO ORTIZ JIMENEZ 60.500.000

211-2014 JONATHAN ALBARRACIN CASTILLO 60.500.000

216-2014 EDGAR ALBERTO MEDINA CU.ADROS 69.983.333

217-2014 CARLOS ARTURO ABRIL TRMNO 50.000.000

229-2014 JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 46.200.000

256-2014 SKAP HE TECNOLOGIA S.AS. 82.500.000

264·2014 AMBIENTAL CONSULTORES YCIALTDA 372.000.000

282-2014 PANAMERICANA FOR MAS E IMPRESOS SA 21.272.240

322-2014 ESR I COLOMBIA SAS 59.312.288

323-2014 HUGO ARMANDO CENDALES PRIETO 33.000.000

364-2014 !TELCO IT S.AS. 10.162.536

VIA TIC OS CARLOS ARTURO ABRIL TRMNO 2.090.259

VIA TIC OS JONATHIW ALBARRACIN CASTILLO 879.111

VIATICOS LISBETH ALEJIWDRA HERNANDEZ MARVEZ 2.051.259

VIATICOS LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ 917.111

VIATICOS LUISA DEL PILAR GALINDO GARZON 1.465.185

VIATICOS Y#..!YMILENA JAIME SANCHEZ 586.074

' ...... ·.· .... ":· -:.-::~.;':'····'.•:' >'·: ... · . :.: . · .· TOTAL PAGADO 1.253.669.396

(*) Avances para viaticos y Gastos de viaje: corresponde a anticipo entregado durante el mes de Diciembra de 2014 a el cual fue legalizado en Febrero de 2015.

(**) Otros equipos de computaci6n y comunicacion: corresponde a Ia Adquisici6n Software Geognifico ARCGIS de de acuerdo al contrato No. 322-2014 suscrito con ESRI COLOMBIA SAS .


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(f) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAls PAl EQUIDAO EDUCAtiON

Departamento Nacional de Planeacion- DNP

··. cvr;:NTA: . ~ ' : . - .

5

DNP·OA-005-14

DNP-OA-006·14

DNP·OR-054-14

DNP-OA-055-14

MARIET ALEJANDRASANCHEZABRIL

ANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ

ECONOMIA URBANA LIMIT ADA FUNDACION PROFESIONAL PARA E:L MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

·: SALDO .·. :·:• (3'1-Dit-201;'4) ,.

553.176.000

89.268.000

53.130.000

120.778.000

290.000.000

· .. :·· U).f7li,Oil0-

NOTA No.11- ESTADO DE INVERSI6N ACUMULADA

Este informe presents Ia ejecuci6n acumulada por componentes de inversion realizada por el MADS, el DNP y el IDEAM con cargo a los recursos del Programs. 31 de Diciembre de 2014 el valor de Ia inversi6n acumulada asciende a$ 7.324.092.066 correspondientes a los pagos realizados desde el inicio del proyecto a 31 de Diciembre de 2014, incluidas las cuentas por pagar constituidas.

Ejecucion Presupuestal Agregada - Discriminado por componente

cAreGc>mA Coi!IIPoNijrr~ ![i/~':•r1'}::<:.~.,x3·;;~:~ .•. ; •. tr~:-,-_'";:,o.ust>·:.:·:~:-' · · · 1.1 352.194.667,00 186.149,22

1.2 619.416.485,00 327.682,03

2.1 2.249.462.710,00 1.146.779,61

3.674.791.542,00 1.818.485,02

2 2.3 2.028.499.208,00 1.024.974,62

3 2.4 835.469.396,00 370.050,47 · ... ·.

4 3.1 878.043.870,00 425.594,16

5 3.2 1.450.210.668,00 745.667,65

- · • ' .. :·: .. ::~.c:-.:· ,::.::tbtils :•i:i,;,\/'•;.,(~so~~~o;:'66s-,oo'· ,,!:·~~fv//~:t.fs{:iuri:65· 6 3.3 418.200.000,00 163.143,91

··-.

(") El valor de Ia inversi6n representado en este cuadro por USD$ 6.208.526,69 equivale a COP$ 12.506.288.546 expresac:los a Ia TAM dal dfa en que se reallzo el pago segun el Reporte de Pagos con Recursos des Destlnaci6n Especifica generado por el SllF-11:

Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 {1} 332-3400


tlllil

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• • • -• .. • • -•

... • •• •

• ..,

@) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIOAD EDUCACION

En el estado de lnversi6n acumulada a 31 de Diciembre de 2014, se presenta una diferencia entre los subcomponentes 2.1 y 2.2 por valor de $99.816.016 equivalentes a USD$49.052,01 a Ia TAM de 19 de Marzo de 20i4 (dia en que se realizo al pago) los cuales corresponden al pago final realizado a Ia firma CONSULTEC S.L segun el contrato No. 249-2013, orden de pago No. 55925114.

La diferencia se gener6 porque en el estado de Inversion acumulada este page se relaciono con el subcomponente 2.2 y no 2.1 como era correcto, dicha situaci6n sera subsanada en el informe que sera presentado al Banco Mundia! con corte 30 de abril de 2015.

Ejecucion Presupuestal Agregada - Discriminado por Entidad Ejecutora

' ENnOAD .. _,;. '·::v1G··· •· .. .:·· ,• :.·,; __ cor>.:-"·~· · :(- ., · 'USO ''

CXP-2012 55.100.000,00 31.030,89

CXP2013 14.898.870,00 7.400,70

DNP CXP 2014 213.958.000,00 89.653,46

VIG- 2013 179.529.000,00 95.467,24

VIG- 2012 75.340.000,00 42.060,25

VIG-2014 339.218.000,00 159.981,62

i/ :: ; -:, :. ". ... : .:. Total ONP e7s.04a;8.io;op. 425.594,16 ·. : .. · ,· .,. ' . ·.. . ·: •,

CXP2014 155.405.962,00

IDE.Alv'l VIG -2014 1 .098.263.434,00 533.194,38 · ·. •. : •::L :-... T~:>taiJDEAM I·>····:·'J .. ~s3.e~s;3s~.oo. •, •, .,I_:

. 533.194,38

CXP-2012 413.074.185,00 231.933,03

CXP2013 1.443.221 .090,00 714.227,34

CXP2014 466.111.412,00 203.311,26

MCOS RES-2012 151.068.651,61 79.029,59

RES-2013 675.460.593,00 333.743,73

VIG-2013 3.236.324.475,00 1.695.544,56

VIG- 2012 1.159.613.859,39 647.520,17

VIG -2014 2.809.701.014,00 1.344.428,47

. . TOtafMADs • , .. -.

·: 10.374.57!~'280,00 '' 5~249.738,15 ··,.

··TOTAL c 12.506.288:546,00 " 6.208.526,69 ' ..

CONCILIACION DIFERENCIA 1 (F) Vs (I)

Variaci6n Neta del Efecti\0 (d- e) = (~ Efectiw Neto Dtsponible (f + j - k) = (I)

Diferencia t,,.·.·~ ·":- · ::·; ;·\ ,.;- '. -- .. :. :· ·. , .. . ;

_,

409.203 1.264.678

I . . -855;476

Calle 37 No. 8 • 40 Conmutador +57 (1) 332-3400


@) MINAMBIENTE ----------~----

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCACION

(**) La diferencia por valor 855.476 entre Ia variaci6n neta del efectivo (f) y el efectivo neto disponible (I) corresponds al saldo a 31 de Dlciembre de las cuentas por pagar registradas por el Institute de Hidrologla, Meteorologfa y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM, el Departamento Nacional de Planeaci6n y el Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible.( Ver nota No.7)

NOTA No.12- DIFERENCIA EN CAMBIO

La cuenta designada en d61ares No. 51498509 denominada "DTN-BIRF 8133 PROYECTO FINAN ADICI6N PARA LA INVERS16N EN DESARROLLO SOSTENIBLE•, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2014 de $1.264.677.778,18, correspondiente al efectlvo con el cual cuenta el proyecto equivalents a USD$ 528.609,79 a Ia TAM del 31 de Diciembre de 2014 ($2.392,46), el diferencial cambiario acumulado por valor de $225.153.835,42, como se relaciona en el cuadro adjunto.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA No.13 ACTIVOS 835510

El saldo de Ia cuenta 835510 a 31 de Diciembre de 2014 es de $1.489.831.613,60, compuesto por $1.264.677.778,18 que correspond en al efectivo con el cual cuenta el proyecto incluido el valor de las retenciones de impuestos.

La cifra de $1.264.677.778,18 corresponds al saldo de Ia cuenta Bancaria a 31 de Diciembre de 2014 por valor de USD$ 528.609,79, equivalentes a $ 1.264.677.778,18,


www. minambie nte.gov. co Bogota, Colombia

-

• • •

• .. • • • • •

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@) MINAMBIENTE TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCAtiON

aplicando Ia TAM del 31 de Diciembre de 2014 de $2.392,46 y su diferencial cambiario acumulado de 225.153.835,42. A continuaci6n se detallan los valores que componen esta citra:

--· : .CONCEl-?Tif . • ' . >~ .. :· .· ·-'~- •: ::VALOR -.

Saldo Cuenta Bancaria 31 Die. 2014 1.264.677.778 18

Diferencial Cambiario acumulado 225.153.835,42 TOiAL- ••• '' < -~ •• .. · ··:';lh

,, -.:<;; 1.489~831.6:13,60 . --.. . .

NOTA N0.14 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (GASTOS)- 835511

Rapresentan el valor acumulado de Ia ejecuci6n del proyecto, su saldo a 31 de diciembre de 2014 es de $10.374.575.280 para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y $878.043.870 para el Departamento Nacional de Planeaci6n como se relaciona a contlnuaci6n:

ENTIDAP, · VIGENC(A:; , ··.·, .. ;:.cop . -· .. :·· uso CXP 2012 413.074.185,00 231.933,03 CXP 2013 1.443.221.090,00 714.227,34 CXP 2014 486.111.412,00 203.311,26

MADS RES-2012 151.068.651,61 79,029,59 RES-2013 e75.460.59s,oo 333.743,73 VIGENCIA • 2012 1.159.613.859,39 647.520,17 VIGENCIA- 2013 3.236.324.475,00 1.695.544,56 VIGENCIA - 2014 2.809.701.014,00 1.344.428,47

.. J, :r:otai .. MAOS. 1 0~~74:675.280,00 5.249 .. 738,15-

CXP- 2012 55.100.000,00 31.030,89 CXP 2013 14.898.670,00 7.400,70

DNP CXP 2014 213.958.000,00 89.653,46 VIG-2012 75.340.000,00 42.060,25 VIG • 2013 179.529.000,00 95.467,24 VJG -2014 339.218.000,00 159.981,62

.. -. , . ~ ...... :- : Totato.NP ... : 878.043.870,0(} '-425.594,16

NOTA NO. 15 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- 891516

Refleja Ia contrapartida de las cuentas 835510 - Ejecuci6n de Proyectos de lnversi6n (Actives} y 835511 - Ejecuci6n de Proyectos de lnversi6n (Gastos); Ia funci6n de esta cuenta es controlar los recursos disponibles {efectivo) a Ia fecha y los ejecutados (gastos} en vigencias anteriores. El saldo a 31 de diciembre de 2014 asciende a $10.374.575.280 para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y $878.043.870 para el Departamento Nacional de Planeaci6n.

Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador +57 (1} 332-3400


(f) MINAMBIENTE

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA N0.16 BANCA MULTILATERAL- 935002


Registra el saldo a 31 de Diciembre de 2014 que se encuentra pendiente por recibir del Banco Mundial del prestamo BIRF 8133-CO, el cual es de $8.506.993.496,86. Esta citra se determin6 tomando el valor par desembolsar de US$3.555.751,61 y se aplic6 Ia TAM publicada en el Banco de Ia Republica del31 de diciembre de 2014 de $2.392,46.

NOTA NO. 17 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (INGRESOS) • 935502

Registra el valor de los desembolsos recibidos par el Banco Mundial a 31 de diciembre de 2014 estes ascienden a $12.690.337.114,77 como se detalla a continuaci6n:

NOTA N0.18 PRESTAMOS POR RECIBIR- 991507

Refleja Ia contrapartida de Ia cuenta 935002 - Banca Multilateral, su funci6n es controlar los recursos pendientes par recibir del Banco Mundial, el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2014 es de $8.506.993.496,86. Esta citra se determin6 tomando el valor par desembolsar de US$3.555.751,61 y sa aplic6 Ia TAM publicada en el Banco de Ia Republica del31 de diciembre de 2014 de $2.392,46.

NOTA N0.19 EJECUCI6N DE PROYECTOS DE INVERSION- 991522

Refleja Ia contrapartida de Ia cuenta 935502 - Ejecuci6n de Proyectos de , lnversi6n (lngresos), su funci6n es controlar los recursos recibidos del Banco Mundial el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 20i4 as de $12.690.337.114,77.



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Ci) MINAMBIENTE -----------

NOTA No. 20 - INFORMACION ADICIONAL

TODOSPORUN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAO EDUCACION

Para Ia preparaci6n de las notas explicativas de los estados financieros del proyecto sa tom6 como fuente Ia informaci6n reportada por el sistema SIIF para cada uno de los entes ejecutores del Proyecto (MADS, IDEAM Y DNP).

Para el cierre del ario 2014 el DNP termin6 Ia ejecuci6n de los recursos dentro del marco del Proyecto, quedando pendiente de page las cuentas por pagar causadas al 31 de diciembre de 2014 par valor de $213.958.000.

Para Ia inversion del ana 2014 realizada por Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM en calidad de coejecutor del Proyecto Financiamiento Adicional aliOS, no llev6 registros del mismo en cuentas de arden.

Teniendo en cuenta que no fue aprobada por el Banco Mundial Ia solicitud de restructuraci6n y pr6rroga del Prestamo BIRF 8133-CO solicitada por el Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostenible mediante comunicaci6n No, 2-2014-039538 de fecha 20 de octubre de 2014, para Ia vigencia 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ellnstituto de Hidrologfa, Meteorologla y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM no ejecutara Ia totalidad de los recursos asignados.

5.,.-dfu~~~'-' ~t('-.. SANDRA LORENA PENA PARRA CONTADORPROYECTO



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