UN MESE DI BORSA 150...su Adidas e Kering BNPP Coupon Locker 10 su Assicurazioni Generali AVVERTENZE...

LA SVOLTA GREEN E DIGITAL DEL GOVERNO DRAGHII mercati hanno festeggiato l’arrivo dell’ex presidente Bce, considerato una polizza di garanzia per il futuro dell'Italia

150MARZO ‘21

investimenti.bnpparibas.it

UN MESE DI BORSA

2 investimenti.bnpparibas.it

UN MESE DI BORSA CONTENTS MARZO 2020Creazione e produzioneT-Finance unit di T-Mediahouse S.r.l. Hanno collaboratoTitta FerraroDaniela La CavaValeria Panigada GraficaGreta BighiElisabetta Musci Art DirectorDomenico Romanelli Chiuso in redazione il 29/02/2021 Copyright

Tutto il materiale pubblicato è protetto da copyright. La riproduzione e la distribuzione non autorizzate sono espressamente vietate.Per le immagini e le illustrazioni:© iStock Photo | © Getty Images | © LaPresse

La svolta green e digital del governo Draghi4

Rivoluzione smart working, è solo l’inizio6

N.150

12 BNPP Athena Premium Memoria Parachute su Adidas e Kering

BNPP Coupon Locker su Assicurazioni Generali10

AVVERTENZE

La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance business unit di T-Mediahouse S.r.l. (l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 336 (edificio sedici), 20126, Milano, in completa au-tonomia e riflette quindi esclusivamente le opi-nioni e le valutazioni dell’Editore. La presente pubblicazione è sponsorizzata da BNP Paribas che potrebbe essere controparte di operazioni aventi a oggetto gli strumenti finanziari quivi descritti. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o pubblicata, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizza-zione scritta dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazio-ne sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Edito-re non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le per-formance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno va-lore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi poten-ziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.

18 BNPP Athena Relax Quanto su Apple

BNL e la prima donna al timone8

16 BNPP Athena Relax Double Chance su Schneider e Siemens

20 BNPP Athena Relax Double Chance Quanto su Cisco e Salesforce

BORSE

INVESTIMENTI

SPECIALE

SPECIALE

3investimenti.bnpparibas.it

Febbraio ha visto gli indici azionari toccare nella prima metà del mese nuove vette con l’MSCI Word che ha addirittura inanellato una serie di dodici rialzi consecutivi sulle attese per una ripresa a pieno regime dell’attività economica nei prossimi mesi grazie all’efficacia dei vaccini. Balzo anche per Piazza Affari che ha accolto con favore l’arrivo del governo Draghi. Nella parte finale del mese sono affiorate delle tensioni sul fronte dei titoli di Stato, con il rendimento dei Treasury a 10 anni schizzato ai livelli più alti a un anno sui timori che si assista a un surriscaldamento dell’inflazione. Tra le commodity il petrolio WTI è balzato ai nuovi massimi a 12 mesi in area 63,5 dollari al barile.

Il Mercato in cifre

Fondi TheamTheam Quant Multi Asset Diversified DefensiveTheam Quant Multi Asset Diversified FundTheam Quant Equity Guru Long Short FundTheam Quant Equity Europe Climate Care Protection 90%Theam Quant Europe Climate Carbon Offset Plan

Obbligazioni Banca Mondiale Investment CertificateBonus Cap Top Bonus Airbag Cash Collect Step Down Cash CollectStep Down Cash Collect Premi FissiStep Down Cash Collect Worst ofESG Memory Cash CollectMaxi Cash CollectMemory Cash Collect

Leverage Certificate Leva Fissa Long Leva Fissa ShortTurbo Call Turbo Put Turbo Unlimited Call Turbo Unlimited Put Mini Future Long Mini Future ShortCovered Warrant CallCovered Warrant Put

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28

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31.961,86I nuovi record toccati dall’indice Dow Jones in chiusura il 24 febbraio

-65%Il target di riduzione delle emissioni entro il 2040 previsto da ENI

63,5 $I massimi a un anno toccati dal prezzo del petrolio il 25 febbraio

Mercato italiano

Mercati esteri

Materie Prime e Valute

CATALOGO PRODOTTI


BORSE / Governo Draghi

i pensa Mario Draghi. L’ex pre-sidente della Banca centrale

europea ha ottenuto non solo un’am-pia fiducia dal parlamento, ma anche la benedizione di agenzie di rating e case d’affari internazionali, che vedo-no in lui una polizza di garanzia per la crescita dell’Italia nel post-Covid. Dalle sue prime parole e fatti, il nuo-vo governo ha come priorità quella di portare il paese verso la ripresa economica, grazie a una spinta ver-de e tecnologica mai vista prima. Complice le risorse in arrivo dal Next Generation EU, pari per l’Italia a 209 miliardi di euro.

C La svolta verde e tecnologicaGià nel suo primo discorso davanti a Camera e Senato per presentare le linee programmatiche del suo esecutivo, Draghi ha confermato la sua attenzione verso il futuro e la necessità di evitare gli sprechi. Una lungimiranza che il presidente del Consiglio ha espresso a parole e con i fatti. Per sua volontà è nato il mi-nistero della Transizione Ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani, responsabile dell'innovazione tecno-logica di Leonardo. Un altro tecnico, Vittorio Colao, ex ceo di Vodafone, è stato messo alla guida del ministero

I mercati hanno festeggiato l’arrivo dell’ex presidente Bce, considerato una polizza di garanzia per la crescita Italia. Il suo governo avrà come priorità temi quali sostenibilità ambientale e tecnologia. Ma c’è già chi guarda a cosa succederà tra un anno

LA SVOLTA GREEN E DIGITAL DEL GOVERNO DRAGHI

30Aprile, la data

in cui il governo Draghi dovrà presentare la bozza del

Recovery Plan


dell’innovazione digitale. Colao era stato chiamato dal governo Conte alla guida della Task Force per la ri-partenza ad aprile 2020, ma il gruppo di lavoro era poi stato sciolto. Il piano Colao aggrediva la trasformazione digitale, con il piano banda larga e supporto 5G e la semplificazione delle procedure di appalto e della Pubblica Amministrazione, oltre che i piani per l’emersione del contante e il supporto ai pagamenti digitali. A saltare all’occhio osservando la squadra di governo di Draghi, dun-que, è proprio la presenza strategica di tecnici nei ministeri che l’ex pre-sidente Bce ritiene fondamentali in ottica Recovery Fund, ossia il green e il digitale. L’obiettivo sarà quello di utilizzare le tante risorse (circa 2% del PIL all’anno per 5 anni) nel modo più efficace. La scadenza di fine aprile per la presentazione della bozza del Recovery Plan costituirà quindi un primo obiettivo chiave per il governo.

La benedizione degli esperti È nutrita la platea di analisti, econo-misti e grandi case d’affari che riten-gono l’arrivo di Draghi una svolta per l’Italia. “Le implicazioni di breve ter-mine del cambio del governo sul ra-ting del debito italiano sono positive – ha scritto Moody’s nel suo ultimo report - Sotto la leadership del primo ministro Draghi, il piano che l’Italia presenterà a Bruxelles il prossimo 30 aprile sull’utilizzo dei fondi Ue includerà probabilmente progetti di alto livello sulle infrastrutture che ri-usciranno a rafforzare le prospettive di crescita del paese”. Anche Morgan Stanley ha benedetto il nuovo gover-no Draghi nell’analisi “PM Draghi’s Government - a big moment for Italy and Europe” (tradotto, “Il governo del premier Draghi: un grande momen-to per l’Italia e per l’Europa”). Nel

report, gli esperti hanno sottolineato come l’autorità, la stabilità e la com-petenza del nuovo esecutivo rappre-sentino un fattore positivo importan-te, che aumenta la convinzione verso un utilizzo efficace del Recovery Fund da parte dell’Italia. Tuttavia, lo sforzo di riforma dovrà continuare ben oltre questo governo. E c’è già chi guarda a cosa succederà tra un anno, quando a inizio 2022 si terrà l’elezione del presidente della Repubblica. Secondo l’agenzia DBRS Morningstar, infatti, il nuovo esecutivo potrebbe esistere fino all’elezione del Presidente della Repubblica in quanto non è esclusa una possibile nomina di Draghi come Capo dello Stato.

Piazza Affari e Btp ringrazianoIntanto i mercati hanno accolto Draghi con entusiasmo. Lo scena-rio a Piazza Affari si è bruscamente invertito quando dalla bocca del Presidente della Repubblica è uscito il nome Mario Draghi come incaricato a formare un nuovo governo: l’indi-ce Ftse Mib ha toccato i massimi da oltre un anno portandosi sopra la so-glia psicologica dei 23.000 punti dopo 189 sedute, facendo tornare in ver-de il bilancio da inizio anno. Al solo nome di Draghi lo spread Btp-Bund è sceso sotto quota 100 (non succede-va dal 2015). Non solo. Nella prima emissione di Btp dell’era Draghi, la domanda è balzata a livelli record, a conferma dell’entusiasmo dei merca-ti per il nuovo esecutivo.

Secondo l’agenzia Moody’s, le implicazioni di breve termine del cambio del governo sul rating dell’Italia sono positive con rafforzate prospettive di crescita

”

RECOVERY FUND

Si tratta del maxi fondo che l’Unione Europa ha messo a

disposizione per la ripresa nel

post-Covid


SPECIALE / Smart working

a pandemia ha letteralmen-te sconvolto la vita di tutti i

giorni, compreso l’ambito lavorati-vo per ampie fette di popolazione. La pratica dello smart working ha subito una brusca accelerazione con milioni di persone che si sono dovute rapidamente adattate a la-vorare da casa. L’emergenza Covid ha intaccato in prima battuta i la-vori che prevedono la prossimità fisica e l’interazione con i clienti in loco, quali negozi fisici e banche, con molti consumatori che si sono indirizzati su canali quali l’e-com-merce; altre transazioni digitali

L (telemedicina, online banking e l’intrattenimento in streaming) hanno visto un’impennata del loro utilizzo. Il lavoro d’ufficio invece richiede un numero più moderato di interazioni. Nei paesi sviluppati gli uffici rappre-sentano circa un terzo dell’occupa-zione totale e quasi tutto il poten-ziale lavoro a distanza è all’interno di quest’ambito. Considerando il lavoro a distanza che può essere svolto senza una perdita di pro-duttività, un report di McKinsey sul futuro del mondo del lavoro eviden-zia come circa il 20-25% della forza

Il lavoro da casa appare destinato a diventare una realtà consolidata anche finita la pandemia. Le aziende si muovono per rimodellare gli spazi di lavoro e colossi quali Twitter a Microsoft hanno abbracciato in modo permanente lo smart working

RIVOLUZIONE SMART WORKING, È SOLO L’INIZIO

25%La percentuale della

forza lavoro nelle economie avanzate

che potrebbe lavorare da casa per 3-5 giorni

alla settimana


lavoro nelle economie avanzate po-trebbe lavorare da casa tra 3 e 5 giorni alla settimana. È probabile quindi che il lavoro a distanza e le riunioni virtuali continuino nel tem-po, anche se meno intensamente rispetto al culmine della pandemia. Chiaramente non tutte le mansio-ni d’ufficio si prestano allo stesso modo allo smart working: colloqui, decisioni aziendali critiche, sessioni di brainstorming e inserimento di nuovi dipendenti sono ad esempio attività che possono perdere effica-cia se svolte in remoto.Tra i colossi mondiali, Twitter e Microsoft sono state le prime ad ab-bracciare la svolta dello smart wor-king per sempre, su base volontaria. A loro si è aggiunta Spotify, mentre altre big tech quali Facebook, Apple e Google hanno deciso che il lavoro da remoto verrà implementato fino all’estate 2021. Altre aziende stanno inoltre piani-ficando di passare a spazi di lavoro flessibili dopo esperienze positive con il lavoro a distanza. La prima conseguenza di ciò sarà una riduzione dello spazio com-plessivo di cui le aziende avranno bisogno, ma anche meno lavoratori che si sposteranno ogni giorno per andare in ufficio e quindi benefici a livello di sostenibilità ambientale. Una serie di stravolgimenti nelle

dinamiche lavorative che potrebbe portare in dote anche un grande cambiamento nella geografia del lavoro, con individui e aziende più propensi a spostarsi dalle grandi città.

È probabile che il lavoro a distanza e le riunioni online continueranno anche dopo la pandemia. Chiaramente non tutte le mansioni d’ufficio si prestano allo stesso modo allo smart working

”

CHECKOUT A TEMPO INDETERMINATO La seconda ondata di restrizioni ha innescato il desiderio di fughe più permanenti anche verso località esotiche. I lavoratori europei più agiati hanno deciso di volare verso Dubai, Maldive e Canarie per sfuggire alle chiusure invernali, mentre tra gli americani hanno dominato le destinazioni tropicali anche in virtù del fatto che le frontiere sono rimaste aperte in Messico, Costa Rica, Belize e in molte parti dei Caraibi. Le agenzie di viaggi confermano queste tendenze con spostamenti verso luoghi dove lavorare con meno stress, godere di un clima mite e di servizi quali ristorazione, shopping e intrattenimento senza restrizioni Covid. Certo, una scelta del genere non è alla portata di tutti a livello di budget. Ma non significa necessariamente spese folli. Shawn Garvey, ceo di una società d’innovazione energetica di San Francisco, si è trasferito con moglie e figli vicino a Todos Santos, sulle coste pacifiche del Messico e per un soggiorno di un mese per due, pasti inclusi, paga $ 7.500, la metà di quanto spenderebbe stando a casa. Garvey ha deciso di costruirsi una casa a Todos Santos e sottolinea anche come la sua creatività e produttività sia aumentata da quando è volato via dalla città.


Ex presidente BNL Luigi Abete Nuovo presidente BNL Andrea Munari

SPECIALE / Novità ai vertici

na governance nuova in BNL - Gruppo BNP Paribas, con la

prima donna ad assumere la carica di amministratore delegato di una grande banca italiana. Luigi Abete, come già aveva annunciato da tem-po, lascia la carica di presidente alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2020 e contestuale rinnovo del board, fissata a fine aprile 2021. L'assemblea sarà così chiamata ad approvare i conti e il nuovo vertice: Andrea Munari, attuale a.d., vie-ne designato presidente ed Elena Patrizia Goitini ceo di BNL. Per Luigi Abete, che dal 1998 ricopre la carica

U

di presidente, e ad Andrea Munari sono arrivati anche i ringraziamen-ti di Jean-Laurent Bonnafé, ceo del Gruppo BNP Paribas. "Luigi Abete è stato fondamentale, sin dall’inizio, per realizzare l’integrazione di BNL in BNP Paribas e proiettare la banca nel contesto internazionale del gruppo, mantenendo l’identità storica di BNL e facendola diventare parte integran-te del Dna di BNP Paribas", sottolinea Bonnafé. "Munari – aggiunge - ha svolto un eccellente lavoro per ri-posizionare BNL sugli standard del gruppo e realizzato maggiori sinergie e più forte integrazione tra i business delle società attive in Italia. Mi felici-to con lui per il nuovo incarico dove continuerà a fornire preziosi contri-buti per consolidare la leadership del Gruppo BNP Paribas".

Novità nella governance di BNL nel dopo Luigi Abete: Elena Goitini designata a.d. al posto di Munari che diventa presidente

BNL E LA PRIMA DONNA AL TIMONE

2019Nel 2019 Elena Goitini

fa il suo ingresso ufficiale in BNL

a.d. designata Elena Goitini


Prima donna a ricoprire la carica di a.d. di una grande banca italianaLa scelta per ricoprire il ruolo di nuo-vo amministratore delegato di BNL è andata su Elena Goitini, entrata a far parte della banca nel 2019 come responsabile della divisione private banking e wealth management. È inoltre membro del G100 del Gruppo BNP Paribas, dell’Exco WM di BNP Paribas e del comitato di direzione di BNL. Goitini, classe 1969, si laurea in Economia all'Università Bocconi e arricchisce il background accademico con diplomi di management pres-so Insead Parigi, all’IMD Losanna e SDA Bocconi. Dopo gli inizi nel 1993 nella società di consulenza PWC, ha proseguito la sua carriera nel mondo bancario: in particolare, nel Gruppo Unicredit dove ricopre vari incarichi

in Italia, Germania, Austria, Turchia e Polonia. Nel 2005 ha assunto la responsabilità di head of cee retail & private banking. È nel 2013 il ri-entro in Italia prima come executive all’interno della banca commerciale a Bologna e poi nel 2016 a Napoli in qualità di direttore regionale Sud Italia. Grande soddisfazione da par-te di Thierry Laborde, vice direttore generale del Gruppo BNP Paribas. "Sono molto orgoglioso che BNL sarà guidata da una donna con ampia e consolidata esperienza nei mestieri della banca, maturata in contesti internazionali e in grandi gruppi - afferma Laborde -. Sono molto fidu-cioso nella sua capacità di portare avanti il pieno successo della BNL con tutta la sua ottima ed apprezzata squadra". Per il Gruppo BNP Paribas la parità di genere e l’inclusione sono valori ben radicati da realizzare quo-tidianamente con azioni concrete.

Laurea in Economia presso l'Università Bocconi di Milano

Arricchisce background accademico con diplomi di management presso INSEAD Parigi, IMD Losanna e SDA Bocconi

Nel 1993 inizia la sua carriera in PWC

Entra nel Gruppo Unicreditdove ricopre vari incarichi in Italia, Germania, Austria, Turchia e Polonia.

Nel 2019 il suo ingresso in BNL come responsabile della divisione private banking e wealth management

Nel 2005 è head of CEE Retail & Private Banking

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LE PRINCIPALI TAPPE DELLA CARRIERA

fonte: BNL

BNL, UN BRAND CHE VALE C'è anche BNL - Gruppo BNP Paribas nella 'Top 10 banche italiane' della “Brand Finance banking 500 2021”, la classifica delle 500 principali banche del mondo ordinate per valore del trademark. La banca romana si è piazzata al quinto posto, stabile rispetto all'anno scorso, con il valore del trademark di 756 milioni di dollari. Nella “Brand Finance banking 500 2021” sono presenti 15 banche tricolore, 3 in più dello scorso anno. Le italiane, con una crescita complessiva del 16%, performano meglio sia delle 500 banche in classifica sia delle 86 banche dell’UE. Da Brand Finance spiegano che "gli ottimi risultati sono dovuti al superamento delle crisi bancarie degli ultimi anni e in parte alla migliorata gestione di immagine e reputazione".


Il Certificate BNPP Coupon Locker su Assicurazioni Generali prevede un premio potenziale collegato all’andamento del Sottostante alla fine di ogni anno. Inoltre, se la quotazione del Sottostante è superiore o pari 105% del valore iniziale in almeno una delle date di valutazione intermedie (c.d. meccanismo di Lock-In), il Certificate prevede un premio certo alla fine di ciascun anno a partire dall’anno di attivazione del meccanismo di Lock-in, indipendentemente dall’andamento del Sottostante, oltre al rimborso del capitale investito a scadenza. A scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi del Sottostante fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP COUPON LOCKER SU ASSICURAZIONI GENERALI?

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

CODICE ISIN XS2248099645

CODICE BNL 2019734

DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 26/03/2021

DATA DI VALUTAZIONE FINALE 11/03/2025

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azione Assicurazioni Generali

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO INVESTITO 1.000 euro (valore nominale)

BARRIERA(A SCADENZA)

65% del valore iniziale delle azioni sottostanti

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 26/03/2021 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede fino al 19/03/2021, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla negoziazione su EuroTLX (MTF)

Alla fine di ogni anno premio potenziale del 3,75% anche con ribassi contenuti del sottostante

Premio certo ogni anno se il Leone ruggisce in Borsa e scatta l'opzione Lock-In

Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al 95% del suo valore iniziale, il Certificate paga un premio del 3,75% del valore nominale.

Alla fine del 1°, del 2° e del 3° anno, qualora la quotazione del Sottostante sia almeno una volta superiore o pari al 105% del suo valore iniziale, si attiva il meccanismo di Lock-in ed il Certificate paga un premio del 3,75% del valore nominale a partire dall'anno in cui si è attivato il meccanismo di Lock-in, indipendentemente dalla quotazione del Sottostante. Inoltre, a scadenza il Certificate rimborsa il capitale investito e paga il premio del 3,75% del valore nominale purchè il meccanismo di Lock-in sia attivato.

A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al 95% del suo valore iniziale, il Certificate paga un premio del 3,75% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione dell’azione sottostante non è inferiore al livello Barriera, oppure se il meccanismo Lock-in è attivato. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello Barriera e di meccanismo Lock-in non attivato, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del Sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, sul capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP COUPON LOCKER SU ASSICURAZIONI GENERALI


FOCUS SOTTOSTANTE

COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?Fino al 26/03/2021 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 19/032021,

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP COUPON LOCKER SU ASSICURAZIONI GENERALI:

08/03/2022

Assicurazioni Generali ≥ 105% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 37,5 € e si attiva il meccanismo di Lock-in

15/03/2022Assicurazioni Generali < 105% valore iniziale ma Assicurazioni Generali ≥ 95% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 37,5 €

Assicurazioni Generali < 95% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

08/03/202308/03/2024

Assicurazioni Generali ≥ 105% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 37,5 € e si attiva il meccanismo di Lock-in

15/03/202308/03/2024

Assicurazioni Generali < 105% valore iniziale ma Assicurazioni Generali ≥ 95% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 37,5 €

Assicurazioni Generali < 95% valore iniziale e meccanismo Lock-in attivo Il Certificate paga un premio di 37,5 €

Assicurazioni Generali < 95% valore iniziale e meccanismo Lock-in non attivo Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

11/03/2025

Assicurazioni Generali ≥ 95% valore iniziale Il Certificate paga 1.037,5 €

18/03/2025

Assicurazioni Generali < 95% valore iniziale e meccanismo Lock-in attivo Il Certificate paga 1.037,5 €

Assicurazioni Generali < 95% valore iniziale ma Assicurazioni Generali ≥ Barriera e meccanismo Lock-in non attivo

Il Certificate paga 1.000 €

Assicurazioni Generali < Barriera e meccanismo Lock-in non attivo

Il Certificate paga un importo commisurato alla performance del Sottostante con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<650 €)

DATA DIVALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DIPAGAMENTO

fonte: Bloombergdati rilevati al: 25/02/2021

BORSA DI QUOTAZIONE BORSA ITALIANA

ISIN IT0000062072

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 24.957 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI 13,51

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 11,04%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 17,51 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 10,195 EURO

Andamento Assicurazioni Generali ultimi 3 anni L'azione Assicurazioni Generali

ULTIMI AGGIORNAMENTI IL SETTORE DI APPARTENENZA

› Il 23 ottobre 2020 Generali è diventato uno dei maggiori azionisti di Cattolica Assicurazioni con una quota del 23,672% del capitale.

› lIl settore assicurativo è influenzato dall’andamento del ciclo economico, dei tassi di interesse e del mercato finanziario. La variazione di queste grandezze influenza l’andamento del portafoglio investimenti e delle partecipazioni.

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,75%) ovvero espressi in euro (esempio 37,5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

ASSICURAZIONI GENERALI

ADIDAS

89

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feb-18 giu-18 ott-18 feb-19 giu-19 ott-19 feb-20 giu-20 ott-20 feb-21

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Il Certificate BNPP Athena Premium Memoria Parachute su Adidas e Kering prevede alla fine di ogni anno un premio potenziale con effetto memoria collegato all’andamento delle azioni sottostanti. Inoltre, alla fine di ciascun anno, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. L’Effetto Parachute permette di contenere le potenziali perdite a scadenza nel caso di andamento negativo delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA PREMIUM MEMORIA PARACHUTE SU ADIDAS E KERING?




CODICE BNL 2019735




SOTTOSTANTE Azioni Adidas e Kering

GARANTE BNP Paribas



60% del valore iniziale del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE




Possibilità di scadenza anticipata già dopo 12 mesi

Dietro la coppia Adidas-Kering con premi potenziali del 3,25% alla fine di ogni anno

Alla fine di ogni anno, il Certificate paga un premio pari al 3,25% del valore nominale purché la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al 60% del rispettivo valore iniziale. L’effetto memoria consente inoltre, nel caso in cui si verifichino le condizioni di pagamento, di aggiungere al premio del 3,25% del valore nominale la somma dei premi non pagati alle precedenti date di valutazione intermedie.Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente, pagando un premio del 6,75% (1º anno), del 10,25% (2º anno) o del 13,75% (3º anno) del valore nominale (con effetto memoria dei premi non pagati), oltre a rimborsare il capitale investito.Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 17,25% del valore nominale (con effetto memoria dei premi non pagati), oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito e paga un premio pari al 3,25% del valore nominale (con effetto memoria dei premi non pagati) se la quotazione delle azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla variazione negativa del sottostante peggiore del paniere rispetto al suo valore iniziale, moltiplicata per 0,5 e per il numero di giorni nel Periodo di Osservazione Giornaliera2 in cui la quotazione del sottostante peggiore è stata inferiore al livello Barriera (c.d. Effetto Parachute), con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA PREMIUM MEMORIA PARACHUTE SU ADIDAS E KERING


FOCUS SOTTOSTANTE

COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?Fino al 26/03/2021 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 19/03/2021,



QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA PREMIUM MEMORIA PARACHUTE SU ADIDAS E KERING:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,25%) ovvero espressi in euro (esempio 32,5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.2 Periodo di Osservazione Giornaliera: a partire dalla terza di valutazione annuale, 08/03/2024 (inclusa), fino alla data di valutazione finale, 11/03/2025 (inclusa).

BORSA DI QUOTAZIONE XETRA

ISIN DE000A1EWWW0



PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -1,44%



Andamento Adidas ultimi 3 anni L'azione Adidas

BORSA DI QUOTAZIONE EN PARIS

ISIN FR0000121485






Andamento Kering ultimi 3 anni L'azione Kering

ASSICURAZIONI GENERALI

ADIDAS

89

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KERING

APPLE

250

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400

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2030405060708090

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08/03/2022

Adidas e Kering ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.067,5 €

15/03/2022Adidas e/o Kering < valore iniziale ma Adidas e Kering ≥ 60% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 32,5 €

Adidas e/o Kering < 60% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

08/03/2023

Adidas e Kering ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.102,5 € (più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

15/03/2023Adidas e/o Kering < valore iniziale ma Adidas e Kering ≥ 60% valore iniziale

Il Certificate paga un premio di 32,5 €(più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)


08/03/2024

Adidas e Kering ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.137,5 € (più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

15/03/2024Adidas e/o Kering < valore iniziale ma Adidas e Kering ≥ 60% valore iniziale

l Certificate paga un premio di 32,5 € (più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)


11/03/2025

Adidas e Kering ≥ Barriera Il Certificate paga 1.172,5 €(più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

18/03/2025

Adidas e/o Kering < val. iniziale ma Adidas e Kering ≥ Barriera Il Certificate paga un premio di 32,5 € (più 32,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

Adidas e/o Kering < Barriera

Il Certificate paga un importo commisurato alla variazione negativa del Sottostante rispetto al suo valore iniziale, moltiplicata per 0,5 e per il numero di giorni nel Periodo di Osservazione Giornaliera2 in cui la quotazione del sottostante peggiore è stata inferiore al livello Barriera, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 1000€)

DATA DIVALUTAZIONE



Finanzia la transizione energetica e pianta alberi in Italia.

INIZIATIVA LEGATA AI NUOVI CERTIFICATES:• BNPP Coupon Locker su Assicurazioni Generali• BNPP Athena Premium Memoria Parachute su Adidas e Kering

Nuova iniziativa di BNL Gruppo BNP Paribas legata alla sostenibilità degli investimenti. Protagonisti tre dei nuovi certificate d’investimento offerti da BNP Paribas e collocati da BNL

Grazie alla collaborazione con Reforest’Action e attraverso la costruzione di un’offerta sempre più vasta di prodotti di investimento responsabile, il Gruppo BNP Paribas consente a BNL di investire sul futuro.

REFOREST’ACTION PIANTERÀ

UN ALBEROin un’area boschiva

sita in territorio italiano

1.000 € INVESTITIPER OGNI

Sui Certificates BNPP Coupon Locker

su Assicurazioni Generali

BNPP Athena Premium Memoria Parachute su Adidas e Kering

ECCO COME FUNZIONA

IL MIO INVESTIMENTO SOSTENI-BILE

IL MIO ALBERO

INVESTIMENTI / BNPP COUPON LOCKER SU ASSICURAZIONI GENERALI

BNPP ATHENA PREMIUM MEMORIA PARACHUTE SU ADIDAS E KERING


Grazie alla collaborazione tra BNL Gruppo BNP Paribas e Reforest’Action saranno piantati più di 475.000 alberi sul territorio italiano. Scopri tutti i progetti di riforestazione sul sito www.reforestaction.com/isr-italia.

PIÙ DI 475.000

ALBERIDal punto di vista sociale, ogni albero contribuirà all’economia locale, creando nuovo lavoro e fornendo materia prima di pregio per gli artigiani locali. Gli alberi piantati in Italia nelle foreste di Pomino (Firenze), Prato, Langosco-Vigevano (Pavia), Carano-Trodena (Trento), Marina di Grosseto e Mompantero (Torino), comporteranno la creazione di 59.400 giorni di lavoro e di 1.425.000 rifugi per animali, 158.300 anni di ossigeno e l’assorbimento di 71.250 tonnellate di CO2.

Ti proponiamo di agire per i boschi offrendoti un albero da piantare online e fornendoti suggerimenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Una volta piantato, non abbandonerai l’albero a sé stesso: potrai sempre seguire i frutti del tuo investimento su www.reforestaction.com/isr-italia

PIÙ DI 475.000 ALBERI GIÀ PIANTATI


Il Certificate BNPP Athena Relax Double Chance su Schneider e Siemens prevede un premio certo alla fine del 1° anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale collegato all’andamento delle azioni sottostanti alla fine di ogni anno a partire dal 2°. Alla fine di ciascun anno, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi di entrambe le azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE SU SCHNEIDER E SIEMENS

CARTA DI IDENTITÀ



CODICE BNL 2019736




SOTTOSTANTE Azioni Schneider e Siemens

GARANTE BNP Paribas



60% del valore iniziale delle azioni Schneider e Siemens

SOTTOSCRIZIONE




Certificato su Schneider e Siemens con premio certo del 3% alla fine del 1° anno

Relax doppio e barriera al 60% seguendo due colossi tech UE

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE SU SCHNEIDER E SIEMENS

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 3% del valore nominale.

Alla fine del 2º e del 3º anno, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al 60% del rispettivo valore iniziale, il Certificate paga un premio del 3% del valore nominale.

Alla fine di ciascun anno, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 5% (1° anno), del 7% (2º anno) o del 9% (3º anno) del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 10% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione delle azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni sottostanti con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.




FOCUS SOTTOSTANTE

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE SU SCHNEIDER E SIEMENS:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3%) ovvero espressi in euro (esempio 30 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

08/03/2022Schneider e Siemens ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.050 €

15/03/2022Schneider e/o Siemens < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 30 €

08/03/2023

Schneider e Siemens ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.070 €

15/03/2023Schneider e/o Siemens < valore iniziale ma Schneider e Siemens ≥ 60% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 30 €

Schneider e/o Siemens < 60% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

08/03/2024

Schneider e Siemens ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.090 €

15/03/2024Schneider e/o Siemens < valore iniziale ma Schneider e Siemens ≥ 60% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 30 €

Schneider e/o Siemens < 60% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

11/03/2025

Schneider e Siemens ≥ valore iniziale Il Certificate paga 1.100 €

18/03/2025Schneider e/o Siemens < valore iniziale ma Schneider e Siemens ≥ Barriera Il Certificate paga 1.030 €

Schneider e/o Siemens < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni sottostanti con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<600 €)

DATA DIVALUTAZIONE


BORSA DI QUOTAZIONE EN PARIS

ISIN FR0000121972






Andamento Schneider ultimi 3 anni L'azione Schneider

BORSA DI QUOTAZIONE XETRA

ISIN DE0007236101






Andamento Siemens ultimi 3 anni L'azione Siemens

SCHNEIDER

SIEMENS

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140


40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150



SCHNEIDER

SIEMENS

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140


40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150



Il Certificate BNPP Athena Relax Quanto su Apple prevede un premio certo alla fine del 1° anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale collegato all’andamento del Sottostante alla fine di ogni anno a partire dal 2°. Alla fine di ciascun anno, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi del Sottostante fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune all’oscillazione del cambio tra euro e dollaro statunitense.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX QUANTO SU APPLE?




CODICE BNL 2019737DATA DI VALUTAZIONE

INIZIALE 26/03/2021



SOTTOSTANTE Azione Apple

GARANTE BNP ParibasCAPITALE MINIMO

INVESTITO 1.000 euro (valore nominale)


60% del valore iniziale del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE




Premio certo del 4% alla fine del 1° anno e barriera profonda al 60%

Le potenzialità di Apple nel nuovo Athena Relax Quanto


Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al suo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 4% (1° anno), del 6% (2° anno) o dell’8% (3º anno) del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia superiore o pari al suo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 12% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la quotazione del Sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance dell’azione Apple, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX QUANTO SU APPLE


FOCUS SOTTOSTANTE



QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX QUANTO SU APPLE:

08/03/2022

Apple ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.040 €

15/03/2022

Apple < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 40 €

08/03/2023


15/03/2023

Apple < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

08/03/2024


15/03/2024

Apple < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

11/03/2025

Apple ≥ valore iniziale Il Certificate paga 1.120 €

18/03/2025Apple < valore inizialema Apple ≥ Barriera Il Certificate paga 1.000 €

Apple < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance del Sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<600 €)

DATA DIVALUTAZIONE


BORSA DI QUOTAZIONE NASDAQ GS

ISIN US0378331005

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 2.063.800 MILIONI DI USD



MASSIMI A 52 SETTIMANE 145,08 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 53,158 USD

Andamento Apple ultimi 3 anni L'azione Apple


ULTIMI AGGIORNAMENTI IL SETTORE DI APPARTENENZA› Gennaio 2021: Apple Inc ha conquistato quasi un quarto del mercato globale degli smartphone nel quarto trimestre 2020, diventando così il più grande venditore al mondo, raggiungendo una quota di mercato globale del 23,4% e segnando un record per l'azienda.

› Il settore dell'elettronica di consumo produce apparecchiature elettroniche (analogiche o digitali) destinate all'uso quotidiano. L'elettronica di consumo comprende dispositivi utilizzati per l'intrattenimento, le comunicazioni e il tempo libero. Negli anni 2010, la maggior parte dell'elettronica di consumo si è basata sulle tecnologie digitali e si è fusa con l'industria dei computer in quella che viene sempre più definita consumerizzazione della tecnologia dell'informazione.


KERING

APPLE

250

300

350

400

450

500

550

600

650


2030405060708090

100110120130140150



Il Certificate BNPP Athena Relax Double Chance Quanto su Cisco Systems e Salesforce.com prevede un premio certo alla fine del 1° anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un premio potenziale collegato all’andamento delle azioni sottostanti alla fine di ogni anno a partire dal 2°. Alla fine di ciascun anno, il Certificate può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi di entrambe le azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune all’oscillazione del cambio tra euro e dollaro statunitense.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE QUANTO SU CISCO SYSTEMS E SALESFORCE.COM?




CODICE BNL 2019738




SOTTOSTANTE Azioni Cisco Systems e Salesforce.com

GARANTE BNP Paribas



60% del valore iniziale delle azioni Cisco Systems e Salesforce.com

SOTTOSCRIZIONE




Cisco Systems e Salesforce.com sono i sottostanti del nuovo BNPP Athena Relax Double Chance

Premio crescente (fino al 10% a scadenza) scrutando due stelle del Nasdaq


Alla fine del 2º e del 3º anno, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al 60% del rispettivo valore iniziale, il Certificate paga un premio del 2% del valore nominale.

Alla fine di ciascun anno, qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 4% (1° anno), del 6% (2º anno) o dell’8% (3º anno) del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione di entrambe le azioni sottostanti sia superiore o pari al rispettivo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 10% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale investito e paga un premio del 2% del valore nominale se la quotazione delle azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni Cisco Systems e Salesforce.com con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE QUANTO SU CISCO SYSTEMS E SALESFORCE.COM


FOCUS SOTTOSTANTE



QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EUROBNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE QUANTO SU CISCO SYSTEMS E SALESFORCE.

08/03/2022Cisco Systems e Salesforce.com ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.040 €

15/03/2022Cisco Systems e/o Salesforce.com < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 40 €

08/03/2023

Cisco Systems e Salesforce.com ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.060 €

15/03/2023Cisco Systems e/o Salesforce.com < valore iniziale ma Cisco Systems e Salesforce.com ≥ 60% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 20 €

Cisco Systems e/o Salesforce.com < 60% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

08/03/2024

Cisco Systems e Salesforce.com ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.080 €

15/03/2024Cisco Systems e/o Salesforce.com < valore iniziale ma Cisco Systems e Salesforce.com ≥ 60% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 20 €

Cisco Systems e/o Salesforce.com < 60% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

11/03/2025

Cisco Systems e Salesforce.com ≥ valore inizia Il Certificate paga 1.100 €

18/03/2025Cisco Systems e/o Salesforce.com < valore iniziale ma Cisco Systems e Salesforce.com ≥ Barriera Il Certificate paga 1.020 €

Cisco Systems e/o Salesforce.com < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni sottostanti con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<600 €)

DATA DIVALUTAZIONE



BORSA DI QUOTAZIONE NASDAQ GS

ISIN US17275R1023

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 193.991 MILIONI DI USD





Andamento Cisco Systems ultimi 3 anni L'azione Cisco Systems

BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US79466L3024

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 217.375 MILIONI DI USD





Andamento Salesforce.com ultimi 3 anni L'azione Salesforce.com

CISCO

SALESFORCE.COM

25

30

35

40

45

50

55

60


80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300



CISCO

SALESFORCE.COM

25

30

35

40

45

50

55

60


80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300



INIZIATIVA LEGATA AI NUOVI CERTIFICATE:• BNPP Athena Relax Double Chance su Schneider e Siemensdidas e Kering• BNPP Athena Relax Quanto su Apple• BNPP Athena Relax Double Chance Quanto su Cisco e Salesforce

IL FUTURO DEL PIANETA DIPENDE DALLA SALUTE DEGLI OCEANI

L'obiettivo di Tara Ocean è comprendere

e proteggere l'Oceano per preservare il clima

e la vita sulla Terra.

Nuova iniziativa di BNL Gruppo BNP Paribas legata alla sostenibilità degli investimenti. Protagonista uno dei nuovi certificate d’investimento offerti da BNP Paribas e collocati da BNL.

La Fondazione Tara Ocean

è la prima fondazione pubblicamente

riconosciuta dedicata agli oceani in Francia.

Sui nuovi Certificates BNPP Athena Relax Double Chance

su Schneider e Siemens

BNPP Athena Relax Quanto su Apple

BNPP Athena Relax Double Chance Quanto su Cisco e Salesforce

Saranno destinati a finanziare la costruzione della

TARA INTERNATIONAL POLAR STATION (TIPS)

Il nuovo progetto della Fondation Tara Ocean dedicato alla ricerca

scientifica nell'Artico.*

2 €

1.000 € INVESTITIPER OGNI

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE SU SCHNEIDER E SIEMENS

BNPP ATHENA RELAX QUANTO SU APPLE

BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE QUANTO SU CISCO E SALESFORCE

LA FONDAZIONE TARA OCEAN

ECCO COME FUNZIONA


Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite, in 20 anni la banchisa artica scomparirà durante i mesi estivi, portando a importanti cambiamenti climatici nell'emisfero settentrionale e una perdita irreversibile della biodiversità artica strettamente legata alla banchisa, la cui ricchezza è ancora oggi sconosciuta.

Per un tour virtuale in 3D della Tara International Polar Station visita polarstation.fondationtaraocean.org e inserisci il codice TIPS2020

IL PROGETTO TARA INTERNATIONALPOLAR STATION

Nei prossimi 20 anni, la Tara International Polar Station, una stazione galleggiante per la ricerca scientifica, aiuterà:

Descrivere la dinamica dello scioglimento del ghiaccio e a rafforzare le previsioni climatiche dell'IPCC;

Rivelare, studiare e archiviare la biodiversità dell'Artico, un ecosistema unico, vero patrimonio mondiale;

Scoprire nuovi geni e nuove molecole ad alto impatto potenziale sull'innovazione e sulla salute umana.

1

2

3

*Se il progetto fallisce, in particolare per mancanza di fondi o per ragioni tecniche, la parte restante del budget allocata al progetto iniziale verrà destinata a un altro progetto per la conservazione degli oceani della fondazione Tara Ocean selezionato da BNP Paribas. In tal caso, sarà data notifica del nuovo progetto selezionato.

LA FONDAZIONE TARA OCEAN


BNPP COUPON LOCKER SU ASSICURAZIONI GENERALISOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUIASSICURAZIONI GENERALI XS2248099645 2019734 11/03/2025 26/03/2021 FINO AL 26/03/2021 65% 3,75%

oppure consultare il sito

investimenti.bnpparibas.itchiamare il numero verde

800.924043

Per informazioni sulla sottoscrizione e la negoziazione

CATALOGO PRODOTTI

BNP PARIBAS MARZO 2021CATALOGO PRODOTTI

BNPP ATHENA PREMIUM MEMORIA PARACHUTE SU ADIDAS E KERINGSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUIADIDAS E KERING XS2248099728 2019735 11/03/2025 26/03/2021 FINO AL 26/03/2021 60% 3,25%

BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE SU SCHNEIDER E SIEMENSSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUISCHNEIDER E SIEMENS XS2248104585 2019736 11/03/2025 26/03/2021 FINO AL 26/03/2021 60% 3,00%

BNPP ATHENA RELAX QUANTO SU APPLESOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUIAPPLE XS2248104742 2019737 11/03/2025 26/03/2021 FINO AL 26/03/2021 60% 4,00%

BNPP ATHENA RELAX DOUBLE CHANCE QUANTO SU CISCO SYSTEMS E SALESFORCE.COMSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUICISCO SYSTEMS E SALESFORCE.COM XS2248104403 2019738 11/03/2025 26/03/2021 FINO AL 26/03/2021 60% 4,00%


Fondi Theam

CHI È THEAMTHEAM, nata nel 2011 dall’unione delle expertise di BNP Paribas CIB e BNP Paribas Investment Partners,

è una società specializzata in soluzioni di investimento basate su strategie sistematiche, protette e indicizzate. Con più di 38 miliardi di euro di masse gestite, THEAM è il partner ideale per la gestione

di portafogli azionari, obbligazionari e multi-asset grazie a un servizio innovativo e trasparente.

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified Defensive utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 per tutte le asset class (azioni, obbligazioni e materie prime), abbinata alla possibilita di assumere posizioni corte2 sulle singole componenti. La strategia del Fondo mira a generare una performance e rendimenti non correlati con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 5%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Data di lancio 09/12/2016

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 e corte2 su diverse asset class (azioni, obbligazioni e materie prime). La strategia assume solo posizioni lunghe per l’asset class immobiliare. La strategia del Fondo mira a generare una performance assoluta non correlata con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 10%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED FUND

Codice ISIN Classe C Capitalizzazione LU1353186122

Società di gestione THEAM

Forma giuridica SICAV di diritto Lussemburghese

Orizzonte temporaleminimo consigliato 3 anni

Tipologia Multi Asset Flessibile

Livello di rischio 3

Valuta EUR

Commissioni massime di sottoscrizione 3,00%

Spese correnti 1,55%

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED


Codice ISIN Classe C DistribuzioneLU1353183616




Tipologia Multi Asset Flessibile


Valuta EUR




Fondi Theam

La strategia dei fondi “Guru” è basata su una filosofia d’investimento collaudata da quasi un secolo e applicata dai grandi Guru della finanza, come Benjamin Graham, Warren Buffet e Peter Lynch. Tale strategia d’investimento seleziona le società Europee e Statunitensi in modo sistematico sulla base dei seguenti fondamentali societari: redditività, prospettive di crescita e valutazione. Una volta classificate le società, la strategia si esporrà con una posizione Long sulle migliori società e al contrario prenderà una posizione Short nei confronti delle società con fondamentali carenti. In tal modo, la strategia permette al cliente finale di beneficiare di una performance assoluta in diverse fasi dell’andamento del mercato, sia nelle fasi rialziste, che ribassiste.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT


THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT FUND

Il fondo THEAM - Quant Equity Europe Climate Care Protection 90% utilizza una strategia quantitativa e investe su titoli azionari di aziende europee con standard ambientali, sociali e di governance elevati, selezionati sulla base del livello delle emissioni di carbonio e sull’affidabilità della loro strategia di transizione energetica, ossia della strategia di sostenibilità ambientale che permette il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili. BNP Paribas SA, attraverso un meccanismo di protezione, garantisce formalmente all’investitore che il valore del Fondo non scenda mai sotto il 90% del massimo valore registrato (il NAV Massimo) dallo stesso nell’arco di ogni anno. È previsto lo stacco di una cedola lorda annuale dell’1%.

STRATE

GIA

THEAM QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PROTECTION 90%

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1049891010




Tipologia Azionario


Valuta EUR



CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM - QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE

PROTECTION 90%Data di lancio 31/03/2017

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1540720718




Tipologia Azionario


Valuta EUR



Per una lista completa dei fattori di rischio, si prega di consultare l’ultimo prospetto disponibile e il KIID (Key Investor Information Document) del Fondo. Prima dell’investimento nel Fondo leggere attentamente il prospetto più recente e il KIID, che possono essere scaricati gratuitamente al seguente sito: www.bnpparibas-ip.com


1 L’acquisto di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione lunga (o Long position) che investe sui rialzi del mercato. 2 La vendita di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione corta (o Short position) che investe sui ribassi del mercato. La strategia non assume posizioni corte su materie prime e titoli di credito.3 Non c’è garanzia che gli obiettivi del Fondo siano raggiunti

Il fondo THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan è il primo fondo ‘carbon neutral’ che combina i rendimenti finanziari del mercato azionario europeo con un impatto positivo sui cambiamenti climatici. Il fondo investe in azioni di società liquide europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG), selezionate in base al loro impatto ambientale e alla solidità della loro strategia di transizione energetica. Il fondo ha come obiettivo l’azzeramento del suo impatto ambientale (Carbon Footprint) tramite un progetto di carbon reduction in Kenya. La compensazione delle emissioni di carbonio si ottiene attraverso l’uso di certificati Verified Emission Reductions (“VER”), conosciuti anche come ”Carbon Credit”, emessi nel quadro del progetto Kasigau Corridor REDD+ (United Nations Program for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).Al fine di conseguire il proprio obiettivo di gestione, il Fondo attua una strategia d’investimento quantitativa, consistente nel assumere posizioni lunghe su un paniere diversificato di azioni dei mercati europei mediante l’indice BNP Paribas Equity Europe Climate Care NTR.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EUROPE CLIMATE

CARBON OFFSET PLANData di lancio 26/06/2019

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneFR0013397726




Tipologia Azionario


Valuta EUR




Obbligazioni

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE DURATA SCADENZA TASSO ANNUO LORDO

TASSO FISSO RUPIA INDIANA XS1442212145 P12145 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 5,80%

TASSO FISSO REMINBI CINESE XS1442211923 P11923 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 2,50%

TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO XS1550144668 P44668 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,00%

TASSO FISSO DOLLARO NEOZELANDESE XS1550135088 P35088 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,60%

TASSO FISSO CALLABLE DOLLARO STATUNITENSE XS1609294308 P94308 10 ANNI 22/05/2027 FISSO 2,25%

TASSO FISSO 10Y PLN XS1639838694 N38694 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 2,25%

TASSO FISSO 10Y CAD XS1639852505 P52505 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 1,50%

TASSO MISTO 10Y USD XS1673620875 P20875 10 ANNI 21/09/2027MISTO: FISSO 3,00% (PRIMO ANNO)

+ VARIABILE USD LIBOR 3M (DAL 2° A 10° ANNO)

TASSO FISSO PESO FILIPPINO XS1767083360 P83360 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%

TASSO FISSO LEI RUMENO XS1767082800 P82800 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%

TASSO VARIABILE 10Y USD XS1721365671 P65671 10 ANNI 07/12/2027 VARIABILE: USD LIBOR 3M

TASSO FISSO 10Y USD XS1793242295 P42295 10 ANNI 05/04/2028 FISSO 3%

TASSO MISTO 10Y USD XS1813572663 P72663 10 ANNI 18/05/2028MISTO: FISSO 4% (PRIMO ANNO)

+ VARIABILE PARI A SPREAD TRA SWAP USD 10Y E SWAP USD 2Y

Le Obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale rappresentano un investimento socialmente responsabile, finalizzato alla riduzione della povertà e della disuguaglianza su scala mondiale. L’acquisto, il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale a scadenza sono regolati nella valuta di denominazione delle singole obbligazioni.

OBBLIGAZIONI BANCA MONDIALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE


Investment Certificate

Analogo al Bonus Certificate tradizionale, consente di partecipare a scadenza al rialzo del sottostante fino a un determinato valore, il Cap, che viene determinato come percentuale rispetto al prezzo di emissione. Rimane intatta l’opportunità di ottenere un premio minimo, definito Bonus, se nell’arco di durata del Certificate il sottostante non è mai sceso a toccare la Barriera.

BONUS CAP

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS CAP

ADIDAS NLBNPIT10QW2 P10QW2 17/12/2021 267,8 187,46 9,00% 9,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT102Y9 P102Y9 18/06/2021 3,157 2,2099 36,00% 36,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT102Z6 P102Z6 18/06/2021 3,157 1,8942 28,00% 28,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT10PQ6 P10PQ6 18/06/2021 5,126 3,5882 30,00% 30,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT10PR4 P10PR4 18/06/2021 5,126 3,0756 22,00% 22,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT10QI1 P10QI1 17/12/2021 5,126 3,0756 32,00% 32,00%ARCELORMITTAL NLBNPIT10301 PA0301 18/06/2021 12,45 7,47 11,00% 11,00%ARCELORMITTAL NLBNPIT10QQ4 P10QQ4 17/12/2021 16,358 9,8148 15,00% 15,00%ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT102W3 P102W3 18/06/2021 11,875 9,5 11,00% 11,00%ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT10QE0 P10QE0 17/12/2021 14,425 11,54 11,00% 11,00%BANCO BPM NLBNPIT10319 PA0319 18/06/2021 1,65 0,99 10,00% 10,00%BANCO BPM NLBNPIT10PS2 P10PS2 18/06/2021 1,83 1,464 18,00% 18,00%BANCO BPM NLBNPIT10PT0 P10PT0 18/06/2021 1,83 1,281 12,00% 12,00%BANCO BPM NLBNPIT10QJ9 P10QJ9 17/12/2021 1,83 1,281 18,00% 18,00%BAYER NL0015439399 P39399 18/06/2021 62,44 43,708 11,00% 11,00%BAYER NLBNPIT10327 PA0327 18/06/2021 42,555 29,7885 11,00% 11,00%BAYER NLBNPIT10Q20 P10Q20 18/06/2021 47,825 38,26 11,00% 11,00%BAYER NLBNPIT10Q38 P10Q38 18/06/2021 47,825 33,4775 5,00% 5,00%BAYER NLBNPIT10QP6 P10QP6 17/12/2021 47,825 33,4775 12,00% 12,00%COMMERZBANK NLBNPIT10Q53 P10Q53 18/06/2021 5,5 3,85 11,00% 11,00%DAX NL0015439589 P39589 16/06/2021 13171,83 9220,281 4,00% 4,00%DAX NL0015439597 P39597 16/06/2021 13171,83 10537,464 7,00% 7,00%DAX NLBNPIT103C3 P103C3 15/12/2021 12177,18 9741,744 9,00% 9,00%DEUTSCHE BANK NLBNPIT10Q61 P10Q61 18/06/2021 9,53 6,671 8,00% 8,00%DEUTSCHE LUFTHANSA NLBNPIT10Q79 P10Q79 18/06/2021 9,994 6,9958 18,00% 18,00%DEUTSCHE LUFTHANSA NLBNPIT10QS0 P10QS0 17/12/2021 9,994 5,9964 21,00% 21,00%ENEL NL0015439423 P39423 18/06/2021 8,33 5,831 7,00% 7,00%ENEL NL0015439431 P39431 18/06/2021 8,33 6,664 11,00% 11,00%ENEL NLBNPIT10QD2 P10QD2 17/12/2021 8,282 6,6256 12,00% 12,00%ENI NL0015439449 P39449 18/06/2021 8,929 6,2503 13,00% 13,00%ENI NL0015439456 P39456 18/06/2021 8,929 7,1432 18,00% 18,00%ENI NLBNPIT102T9 P102T9 18/06/2021 6,245 4,996 17,00% 17,00%ENI NLBNPIT102U7 P102U7 18/06/2021 6,245 4,3715 11,00% 11,00%ENI NLBNPIT102V5 P102V5 18/06/2021 6,245 3,747 7,00% 7,00%ENI NLBNPIT10PM5 P10PM5 18/06/2021 8,499 6,7992 9,00% 9,00%ENI NLBNPIT10QC4 P10QC4 17/12/2021 8,499 5,0994 7,00% 7,00%EURO STOXX 50 NL0013038060 P38060 15/12/2021 3194,41 2236,087 17,75% 17,75%EURO STOXX 50 NL0015439605 P39605 16/06/2021 3405,35 2383,745 5,00% 5,00%EURO STOXX 50 NL0015439613 P39613 16/06/2021 3405,35 2724,28 8,00% 8,00%EURO STOXX 50 NLBNPIT103D1 P103D1 15/12/2021 3105,25 2484,2 11,00% 11,00%EURO STOXX 50 NLBNPIT10R37 P10R37 15/12/2021 3521,32 2817,056 8,00% 8,00%EURO STOXX 600 BASIC RESOURCES NL0015439647 P39647 16/06/2021 411,93 288,351 9,00% 9,00%EURO STOXX 600 BASIC RESOURCES NL0015439654 P39654 16/06/2021 411,93 329,544 14,00% 14,00%EURO STOXX 600 BASIC RESOURCES NLBNPIT103A7 P103A7 15/12/2021 399,28 319,424 15,00% 15,00%EURO STOXX 600 BASIC RESOURCES NLBNPIT103B5 P103B5 15/12/2021 399,28 279,496 10,00% 10,00%EURO STOXX 600 BASIC RESOURCES NLBNPIT10R03 P10R03 16/06/2021 472,51 378,008 5,00% 5,00%EURO STOXX BANKS NL0015439621 P39621 16/06/2021 67,16 47,012 14,00% 14,00%EURO STOXX BANKS NL0015439639 P39639 16/06/2021 67,16 53,728 20,00% 20,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10376 PA0376 15/12/2021 56,49 45,192 24,00% 24,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10384 PA0384 15/12/2021 56,49 39,543 17,00% 17,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10392 PA0392 15/12/2021 56,49 33,894 11,00% 11,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT103F6 P103F6 16/06/2021 56,49 39,543 10,00% 10,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT103G4 P103G4 16/06/2021 56,49 33,894 6,00% 6,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10QY8 P10QY8 16/06/2021 76,89 61,512 9,00% 9,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10QZ5 P10QZ5 16/06/2021 76,89 53,823 5,00% 5,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10R45 P10R45 15/12/2021 76,89 61,512 17,00% 17,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT10R52 P10R52 15/12/2021 76,89 53,823 11,00% 11,00%EURO STOXX OIL&GAS NLBNPIT10R11 P10R11 16/06/2021 251,59 201,272 8,00% 8,00%FERRARI NL0015439514 P39514 18/06/2021 159 127,2 13,00% 13,00%


SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS CAP

FERRARI NLBNPIT10Q12 P10Q12 18/06/2021 177,4 141,92 5,00% 5,00%FERRARI NLBNPIT10QO9 P10QO9 17/12/2021 177,4 141,92 12,00% 12,00%FTSE MIB NL0015439662 P39662 18/06/2021 20723,42 14506,394 6,00% 6,00%FTSE MIB NL0015439670 P39670 18/06/2021 20723,42 16578,736 10,00% 10,00%FTSE MIB NLBNPIT103E9 P103E9 17/12/2021 18945,14 15156,112 12,00% 12,00%FTSE MIB NLBNPIT10R29 P10R29 17/12/2021 21972,2 17577,76 9,00% 9,00%GENERALI NL0015439480 P39480 18/06/2021 13,98 11,184 11,00% 11,00%INTESA SANPAOLO NL0015439498 P39498 18/06/2021 1,8848 1,31936 8,00% 8,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT102P7 P102P7 18/06/2021 1,527 1,0689 9,00% 9,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT102Q5 P102Q5 18/06/2021 1,527 0,9162 5,00% 5,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT10PL7 P10PL7 18/06/2021 1,971 1,5768 7,00% 7,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT10QA8 P10QA8 17/12/2021 1,971 1,5768 15,00% 15,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT10QB6 P10QB6 17/12/2021 1,971 1,1826 5,00% 5,00%LEONARDO NLBNPIT10335 PA0335 18/06/2021 4,621 2,7726 10,00% 10,00%LEONARDO NLBNPIT10PV6 P10PV6 18/06/2021 6,144 4,9152 14,00% 14,00%LEONARDO NLBNPIT10PW4 P10PW4 18/06/2021 6,144 4,3008 7,00% 7,00%LEONARDO NLBNPIT10QL5 P10QL5 17/12/2021 6,144 4,3008 16,00% 16,00%MEDIOBANCA NLBNPIT10QX0 P10QX0 17/12/2021 7,494 5,2458 9,00% 9,00%MICHELIN NLBNPIT10QT8 P10QT8 17/12/2021 104,4 73,08 10,00% 10,00%SAIPEM NLBNPIT10350 PA0350 18/06/2021 1,443 1,0101 14,00% 14,00%SAIPEM NLBNPIT10PZ7 P10PZ7 18/06/2021 2,091 1,6728 12,00% 12,00%SAIPEM NLBNPIT10Q04 P10Q04 18/06/2021 2,091 1,4637 7,00% 7,00%SAIPEM NLBNPIT10QN1 P10QN1 17/12/2021 2,091 1,4637 13,00% 13,00%SOCIETE GENERALE NLBNPIT10Q46 P10Q46 18/06/2021 17,914 12,5398 9,00% 9,00%SOCIETE GENERALE NLBNPIT10QR2 P10QR2 17/12/2021 17,914 12,5398 17,00% 17,00%STMICROELECTRONICS NL0015439415 P39415 18/06/2021 26,47 18,529 22,00% 22,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT10343 PA0343 18/06/2021 27,97 22,376 20,00% 20,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT10PX2 P10PX2 18/06/2021 33,38 26,704 14,00% 14,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT10PY0 P10PY0 18/06/2021 33,38 23,366 8,00% 8,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT10QM3 P10QM3 17/12/2021 33,38 23,366 19,00% 19,00%TELECOM ITALIA NLBNPIT102N2 P102N2 18/06/2021 0,3166 0,25328 16,00% 16,00%TELECOM ITALIA NLBNPIT10285 PA0285 18/06/2021 0,3166 0,22162 10,00% 10,00%TELECOM ITALIA NLBNPIT102O0 P102O0 18/06/2021 0,3166 0,18996 6,00% 6,00%TELECOM ITALIA NLBNPIT10PK9 P10PK9 18/06/2021 0,3857 0,30856 11,00% 11,00%TELECOM ITALIA NLBNPIT10Q95 P10Q95 17/12/2021 0,3857 0,26999 14,00% 14,00%TENARIS NLBNPIT10PU8 P10PU8 18/06/2021 6,618 4,6326 7,00% 7,00%TENARIS NLBNPIT10QK7 P10QK7 17/12/2021 6,618 4,6326 14,00% 14,00%UNICREDIT NL0015439522 P39522 18/06/2021 8,964 5,3784 12,00% 12,00%UNICREDIT NLBNPIT102X1 P102X1 18/06/2021 6,85 4,11 8,00% 8,00%UNICREDIT NLBNPIT10PO1 P10PO1 18/06/2021 7,983 6,3864 13,00% 13,00%UNICREDIT NLBNPIT10PP8 P10PP8 18/06/2021 7,983 5,5881 8,00% 8,00%UNICREDIT NLBNPIT10QG5 P10QG5 17/12/2021 7,983 6,3864 22,00% 22,00%UNICREDIT NLBNPIT10QH3 P10QH3 17/12/2021 7,983 4,7898 10,00% 10,00%VOLKSWAGEN NL0015439407 P39407 18/06/2021 145 101,5 14,00% 14,00%VOLKSWAGEN NLBNPIT10368 PA0368 18/06/2021 135,64 81,384 6,00% 6,00%VOLKSWAGEN NLBNPIT10QU6 P10QU6 17/12/2021 146,78 102,746 12,00% 12,00%ZALANDO NLBNPIT10Q87 P10Q87 18/06/2021 81,22 56,854 8,00% 8,00%ZALANDO NLBNPIT10QV4 P10QV4 17/12/2021 81,22 56,854 16,00% 16,00%


BONUS CAP

I Top Bonus differiscono dai Bonus Cap classici per il monitoraggio della barriera solamente a scadenza: non è richiesto infatti che la barriera rimanga inviolata durante tutta la vita del certificate, ma è sufficiente che la sottostante azione recuperi tale livello entro la data di valutazione finale. Inoltre, permettono di ottenere un Bonus se alla scadenza del Certificate il sottostante non ha raggiunto un valore pari o inferiore alla Barriera. È quindi possibile guadagnare anche in caso di ribassi moderati delle azioni sottostanti.

TOP BONUS

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS

AIR FRANCEKLM NLBNPIT10W48 P10W48 17/12/2021 4,808 3,3656 20,00%AIR FRANCEKLM NLBNPIT10W55 P10W55 17/12/2021 4,808 2,8848 15,00%ARCELORMITTAL NLBNPIT10W89 P10W89 17/12/2021 19,254 13,4778 16,00%


ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT117U5 P117U5 17/12/2021 14,405 11,524 6,00%BANCO BPM NLBNPIT117P5 P117P5 17/12/2021 1,781 1,2467 8,00%BAYER NLBNPIT10W71 P10W71 17/12/2021 49,085 34,3595 8,00%BAYER NLBNPIT117W1 P117W1 17/12/2021 51,49 41,192 12,00%DAX NLBNPIT11846 PA1846 15/12/2021 13870,99 11096,792 4,00%DEUTSCHE LUFTHANSA NLBNPIT10W97 P10W97 17/12/2021 9,742 6,8194 16,00%DEUTSCHE LUFTHANSA NLBNPIT117T7 P117T7 17/12/2021 9,636 5,7816 12,00%ENEL NLBNPIT10W14 P10W14 17/12/2021 8,173 6,5384 7,00%ENI NLBNPIT10W06 P10W06 17/12/2021 8,711 6,0977 7,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT11812 PA1812 15/12/2021 72,78 58,224 9,00%EURO STOXX BANKS NLBNPIT11853 PA1853 15/12/2021 72,78 50,946 6,00%EURO STOXX OIL & GAS INDEX NLBNPIT11838 PA1838 15/12/2021 258,04 206,432 7,00%EUROSTOXX 50 NLBNPIT11804 PA1804 15/12/2021 3592,83 2874,264 4,00%FERRARI NLBNPIT117S9 P117S9 17/12/2021 173,75 139 7,00%INTESA SANPAOLO NLBNPIT10VZ5 P10VZ5 17/12/2021 1,9444 1,55552 7,00%LEONARDO NLBNPIT117Q3 P117Q3 17/12/2021 5,486 3,8402 10,00%REPSOL NLBNPIT10WA6 P10WA6 17/12/2021 8,284 5,7988 12,00%SAIPEM NLBNPIT117R1 P117R1 17/12/2021 2,087 1,4609 7,00%SOCIETE GENERALE NLBNPIT117V3 P117V3 17/12/2021 15,616 10,9312 11,00%STELLANTIS NLBNPIT117Z4 P117Z4 17/12/2021 12,624 10,0992 10,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT10W63 P10W63 17/12/2021 29,67 20,769 12,00%STMICROELECTRONICS NLBNPIT117X9 P117X9 17/12/2021 32,69 26,152 14,00%STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX NLBNPIT11820 PA1820 15/12/2021 532,71 426,168 7,00%

TELECOM ITALIA NLBNPIT10VY8 P10VY8 17/12/2021 0,375 0,2625 8,00%UNICREDIT NLBNPIT10W30 P10W30 17/12/2021 7,786 5,4502 9,00%ZALANDO NLBNPIT117Y7 P117Y7 17/12/2021 100,25 70,175 9,00%

TOP BONUS

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO

AIRFRANCE-KLMNLBNPIT10WB4 P43409 8/09/2023

8,684 5,21040,46%

AIRBUS 1,4472 0,86832DEUTSCHE LUFTHANSA

NLBNPIT10WC2 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%SAFRAN 1,4472 0,86832ATLANTIA

NLBNPIT10WD0 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%NEXI 1,4472 0,86832FERRARI

NLBNPIT10WE8 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%LEONARDO 1,4472 0,86832ENEL 0,86832 0,86832TELECOM ITALIA

NLBNPIT10WF5 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%LEONARDO 1,4472 0,86832SAIPEM 0,86832 0,86832SALVATORE FERRAGAMO

NLBNPIT10WG3 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%ADIDAS 1,4472 0,86832KERING 0,86832 0,86832LOGITECH INTERNATIONAL

NLBNPIT10WH1 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%PANASONIC 1,4472 0,86832LENOVO 0,86832 0,86832XIAOMI

NLBNPIT10WI9 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%VODAFONE 1,4472 0,86832TELECOM ITALIA 0,86832 0,86832NISSAN MOTOR

NLBNPIT10WJ7 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%RENAULT 1,4472 0,86832MICHELIN 0,86832 0,86832STMICROELECTRONICS

NLBNPIT10WK5 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4472 0,86832SIEMENS 0,86832 0,86832

I Certificate Airbag Cash Collect consentono di ottenere potenziali premi con effetto memoria nelle date di valutazioni mensili anche nel caso in cui i sottostanti che compongono il paniere abbiano perso terreno, ma la quotazione dell’azione peggiore sia superiore o pari al 60% del suo valore iniziale (livello Airbag). Inoltre, qualora alla fine del sesto mese di vita del Certificate, ovvero nelle successive date di valutazione mensili intermedie, tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente (premi a effetto memoria).

AIRBAG CASH COLLECT



Gli Step-Down Cash Collect Premi Fissi consentono di ottenere premi fissi nelle date di valutazione trimestrali a prescindere dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il valore nominale, oltre al premio fisso. A differenza dei normali Cash Collect, grazie all’Effetto Step-Down, il livello di rimborso anticipato decresce durante la vita dei Certificate. Tale livello è infatti pari al 100% del valore iniziale del sottostante il secondo trimestre e successivamente diminuisce del 5% ogni 3 mesi.

STEP-DOWN CASH COLLECT PREMI FISSI

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO FISSO

AIR FRANCE-KLM NL0015448275 P48275 27/10/2022 65 45,5 1,55%ARCELORMITTAL NL0015448283 P48283 27/10/2022 13 9,1 2,50%ARCELORMITTAL NL0015448366 P48366 27/10/2021 13 10,4 3,60%BANCO SANTANDER NL0015448242 P48242 27/10/2022 1,8 1,26 2,75%BANCO SANTANDER NL0015448358 P48358 27/10/2021 1,8 1,44 4,00%BAYER NL0015448267 P48267 27/10/2022 50 35 2,50%CNH INDUSTRIAL NL0015448291 P48291 27/10/2022 7,5 5,25 1,40%ENI NL0015448200 P48200 27/10/2022 7 4,9 2,10%ENI NL0015448374 P48374 27/10/2021 7 5,6 3,20%INTESA SANPAOLO NL0015448218 P48218 27/10/2022 1,8 1,26 2,35%LEONARDO NL0015448192 P48192 27/10/2022 5,25 3,675 2,75%SAIPEM NL0015448325 P48325 27/10/2022 1,5 1,05 2,10%SAIPEM NL0015448333 P48333 27/10/2021 1,5 1,2 3,00%ST MICROELECTRONICS NL0015448317 P48317 27/10/2022 30 21 2,00%TELECOM ITALIA NL0015448309 P48309 27/10/2022 0,36 0,25 2,50%TENARIS NL0015448184 P48184 27/10/2022 4,5 3,15 1,80%UNICREDIT NL0015448226 P48226 27/10/2022 7,5 5,25 2,25%UNICREDIT NL0015448341 P48341 27/10/2021 7,5 6 3,40%VOLKSWAGEN NL0015448259 P48259 27/10/2022 140 98 1,50%


BANCO BPM NL0014088049 P88049 10/01/2022 2,062 1,4434 2,00%INTESA SANPAOLO NL0014088064 P88064 10/01/2022 2,357 1,6499 2,40%NOKIA NL0014088080 P88080 10/01/2022 3,6535 2,55745 2,50%SAIPEM NL0014088106 P88106 10/01/2022 4,449 3,1143 1,75%SOCIETE GENERALE NL0014088114 P88114 10/01/2022 31,435 22,0045 2,25%TENARIS NL0014088130 P88130 10/01/2022 10,385 7,2695 2,20%UNICREDIT NL0014088148 P88148 10/01/2022 13,4 9,38 2,60%INTESA SANPAOLO NL0014088155 P88155 10/01/2022 2,357 1,4142 1,60%ASSICURAZIONI GENERALI

NL0014092041 P92041 6/02/202318 12,6945

1,70%AXA 24,71 17,297KERING

NL0014092058 P92058 6/02/2023573,6 401,52

2,50%ADIDAS 290,45 203,315ENEL

NL0014092074 P92074 6/02/20238,07 5,649

2,00%E.ON 10,572 7,4004UNICREDIT

NL0014092082 P92082 6/02/202313 8,9824

3,15%SOCIETE GENERALE 30,29 21,203INTESA SANPAOLO NL0014092108 P92108 6/02/2023 2,4495 1,7147 3,40%ST MICROELECTRONICS

NL0014092116 P92116 6/02/202327,37 19,159

3,60%TENARIS 9,542 6,6794

Gli Step-Down Cash Collect consentono di ottenere un premio nelle date di valutazione mensili anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla Barriera. In più, a partire dal sesto mese l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale investito qualora, nelle date di valutazione mensili, il sottostante quoti a un valore pari o superiore o pari al livello di rimborso anticipato. Il livello di rimborso anticipato è pari al 100% del valore iniziale per i primi 6 mesi. Diminuirà poi del 5% ogni 6 mesi fino all’80% del valore iniziale.

STEP DOWN CASH COLLECT

ZALANDONLBNPIT10WL3 P43409 8/09/2023

8,684 5,21040,46%

PUMA 1,4472 0,86832FERRARI

NLBNPIT10WM1 P43409 8/09/20238,684 5,2104

0,46%PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 0,86832BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0,86832 0,86832ROYAL DUTCH SHELL NL0014790578 P90578 28/04/2023 16,672 10,0032 0,67%ENI NL0014790586 P90586 28/04/2023 8,684 5,2104 0,46%LEONARDO NL0014790594 P90594 28/04/2023 6,114 3,6684 0,38%



Gli Step-Down Cash Collect Premi Fissi su panieri di azioni consentono di ottenere premi fissi nelle date di valutazione trimestrali a prescindere dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il valore nominale, oltre al premio fisso. A differenza dei normali Cash Collect, grazie all’Effetto Step-Down, il livello di rimborso anticipato decresce durante la vita dei Certificate. Tale livello è infatti pari al 100% del valore iniziale del sottostante il secondo trimestre e successivamente diminuisce del 5% ogni 3 mesi.

STEP-DOWN CASH COLLECT PREMI FISSI WORST OF

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA A SCADENZA PREMIO FISSO

STMICROELECTRONICSNLBNPIT10NM0 P10NM0 30/11/2022

30 212,20%ASML HOLDING 380 266

SAP 105 73,5ADIDAS

NLBNPIT10NN8 P10NN8 30/11/2022290 203

2,00%HENNES & MAURITZ 187 130,9INDITEX 27 18,9KERING

NLBNPIT10NO6 P10NO6 30/11/2022575 402,5

1,75%LVMH 505 353,5MONCLER 47 32,9DAIMLER

NLBNPIT10NP3 P10NP3 30/11/202258 40,6

2,20%VOLKSWAGEN 145 101,5SCHNEIDER ELECTRIC

NLBNPIT10NQ1 P10NQ1 30/11/2022115 80,5

2,40%TENARIS 7 4,9VINCI 86 60,2AIR FRANCE-KLM

NLBNPIT10NR9 P10NR9 30/11/20225,1 3,57

2,90%DEUTSCHE LUFTHANSA 10 7AIRBUS

NLBNPIT10NS7 P10NS7 30/11/202294 65,8

2,60%LEONARDO 6,2 4,34SAFRAN 120 84


AIR FRANCEKLM NL0014609018 P09018 07/04/2022 5,32 3,724 5,50%TELECOM ITALIA NL0015040221 P08945 21/07/2023 0,4 0,28 3,45%UNICREDIT NL0015040296 P09018 21/07/2023 9 6,3 3,00%

I Memory Cash Cash Collect ESG si basano su società italiane ed europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance. Questi certificate hanno durata biennale e consentono di ottenere premi periodici nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla Barriera. In più, l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale investito qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.

ESG MEMORY CASH COLLECT

I Maxi Cash Collect consentono di ottenere un maxi premio alla fi ne del terzo mese di vita a condizione che tutte le azioni del paniere siano superiori o pari alla Barriera Premio. In più, nelle date di valutazione trimestrali successive i Certificate pagano un premio qualora la stessa condizione sia soddisfatta. Sia il Maxi Premio che i Premi successivi dispongono dell’Effetto Memoria.

MAXI CASH COLLECT

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA MAXIPREMIO PREMIO

ELECTRICITE DE FRANCE

NL0015443391 P43391 8/09/2023

8,5 5,95

13% 1%ENEL 7,5 5,25

ENI 8 5,6

UNICREDIT NL0015443409 P43409 8/09/2023 8,5 5,1 10% 1%

TELECOM ITALIA NL0015443417 P43417 8/09/2023 0,4 0,28 13% 1%

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGNL0015443425 P43425 8/09/2023

65 45,510% 1%

VOLKSWAGEN 150 105

TELECOM ITALIA

NL0015443433 P43433 8/09/2023

0,4 0,28

18% 1%TELEFONICA SA 3,5 2,45

VODAFONE 110 77


MEMORY CASH COLLECTI Memory Cash Collect consentono di ottenere premi nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso l’azione sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita del certificate, l’investitore riceverà il capitale investito qualora nelle date di valutazione trimestrali il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.


Leva Fissa Long

I Leva Fissa Certificate sono Leverage Certificate che amplificano, su base giornaliera, l’andamento del sottostante per un fattore pari alla leva. Sono prodotti di investimento altamente speculativi indicati per un orizzonte temporale di brevissimo termine. La leva rimane fissa per investimenti su base giornaliera: per investimenti superiori a tale periodo i Certicate sono soggetti agli effetti del Compounding Effect.

LEVA FISSA

SOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. LEVA SCADENZA

BRENT FUTURE JUNE 20 NL0014608887 P08887 7 19/12/2025BRENT FUTURE JUNE 20 NL0014790461 P90461 7 19/12/2025BRENT FUTURE NOVEMBER 2020 NL0015444803 P44803 7 19/12/2025BRENT FUTURE NOVEMBER 2020 NL0015444811 P44811 7 19/12/2025BRENT JANUARY 20 NL0013879976 P79976 7 20/12/2024CAC 40 NL0014039828 P39828 7 20/12/2024CAC 40 NL0014606527 P06527 7 19/12/2025COPPER DECEMBER 19 NL0013880057 P80057 7 20/12/2024DAX NL0012663835 P63835 5 19/03/2021DAX NL0012666416 P66416 7 15/12/2021DAX NL0014606535 P06535 7 19/12/2025DAX NL0014606543 P06543 7 19/12/2025DAX NL0015445412 P45412 7 19/12/2025DAX NLBNPIT10MO8 P10MO8 5 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014039760 P39760 7 20/12/2024DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014606626 P06626 7 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015445545 P45545 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0012663850 P63850 5 19/03/2021EURO STOXX 50 NL0012666432 P66432 7 15/12/2021EURO STOXX 50 NL0014606550 P06550 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0015445438 P45438 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NLBNPIT10MQ3 P10MQ3 5 19/12/2025

Leverage Certificate

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEG SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIOAXA

NLBNPIT118R9 P118R9 29/01/202419,35 13,545

2,05%ASSICURAZIONI GENERALI 15,8 11,06ALLIANZ 196 137,2RENAULT

NLBNPIT118S7 P118S7 29/01/202440 28

2,95%TOYOTA 8000 5600VOLVO 213 149,1CARREFOUR

NLBNPIT118T5 P118T5 29/01/202414,7 10,29

3,65%TESCO 247,63792 173,346544JUST EAT TAKEAWAY.COM 88 61,6CITIZEN WATCH

NLBNPIT118U3 P118U3 29/01/2024365 255,5

2,50%SWATCH GROUP 270 189CIE FINANCIERE RICHEMONT 88 61,6TENCENT

NLBNPIT118V1 P118V1 29/01/2024760 532

2,30%ALIBABA 265 185,5SIEMENS 133 93,1ASTRAZENECA

NLBNPIT118W9 P118W9 29/01/20247350 5145

2,80%BAYER 55 38,5ROCHE HOLDING 325 227,5HENNES & MAURITZ

NLBNPIT118X7 P118X7 29/01/2024180 126

4,20%ZALANDO 98,5 68,95ADIDAS 282 197,4PIRELLI NLBNPIT118Y5 P118Y5 29/01/2024 4,75 3,325 3,50%STELLANTIS 13,5 9,45ENI NLBNPIT118Z2 P118Z2 29/01/2024 8,8 6,16 3,30%STMICROELECTRONICS 34,4 24,08ENEL NLBNPIT11903 PA1903 29/01/2024 8,4 5,88 3,00%LEONARDO 6,13 4,291TENARIS

NLBNPIT11911 PA1911 29/01/20247 4,9

3,80%TELECOM ITALIA 0,39 0,273SAIPEM 2,45 1,715SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

NLBNPIT11929 PA1929 29/01/202432 22,4

4,00%VEOLIA ENVIRONMENT 22,5 15,75VESTAS WIND SYSTEM 1220 854AIRFRANCE-KLM

NLBNPIT11937 PA1937 29/01/20245 3

4,50%DEUTSCHE LUFTHANSA 10,8 6,48AIRBUS 92 55,2


Leva Fissa Short


BRENT FUTURE NOVEMBER 2020 NL0015444829 P44829 7 19/12/2025BRENT FUTURE NOVEMBER 2020 NL0015444837 P44837 7 19/12/2025BRENT JANUARY 20 NL0013879984 P79984 7 20/12/2024CAC 40 NL0014039836 P39836 7 20/12/2024CAC 40 NL0015445461 P45461 7 19/12/2025COPPER DECEMBER 19 NL0013880065 P80065 7 20/12/2024DAX NL0012663843 P63843 5 19/03/2021DAX NL0012666424 P66424 7 15/12/2021DAX NL0014793556 P93556 7 19/12/2025DAX NL0015445420 P45420 7 19/12/2025DAX NLBNPIT10MP5 P10MP5 5 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014039778 P39778 7 20/12/2024DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014793606 P93606 7 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015445552 P45552 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0012663868 P63868 5 19/03/2021EURO STOXX 50 NL0012666440 P66440 7 15/12/2021EURO STOXX 50 NL0014793564 P93564 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0015445446 P45446 7 19/12/2025EURO STOXX 50 NLBNPIT10MR1 P10MR1 5 19/12/2025EURO STOXX BANKS NL0012663900 P63900 7 19/03/2021EURO STOXX BANKS NL0015445453 P45453 7 19/12/2025EURO STOXX BANKS NLBNPIT10MT7 P10MT7 7 19/12/2025EURO STOXX BANKS NLBNPIT10MU5 P10MU5 5 19/12/2025FTSE MIB NL0012663884 P63884 5 19/03/2021FTSE MIB NL0012666408 P66408 7 17/12/2021FTSE MIB NL0014039745 P39745 7 20/12/2024FTSE MIB NL0014039752 P39752 7 20/12/2024FTSE MIB NL0014606592 P06592 7 19/12/2025FTSE MIB NL0015445487 P45487 7 19/12/2025FTSE MIB NL0015445495 P45495 7 19/12/2025FTSE MIB NLBNPIT10MV3 P10MV3 7 19/12/2025FTSE MIB NLBNPIT10MX9 P10MX9 5 19/12/2025GOLD DECEMBER 19 NL0013880024 P80024 7 20/12/2024

EURO STOXX BANKS NL0012663892 P63892 7 19/03/2021EURO STOXX BANKS NL0014793572 P93572 7 19/12/2025EURO STOXX BANKS NLBNPIT10MS9 P10MS9 5 19/12/2025FTSE MIB NL0012663876 P63876 5 19/03/2021FTSE MIB NL0012666390 PA6390 7 17/12/2021FTSE MIB NL0014039729 P39729 7 20/12/2024FTSE MIB NL0014039737 P39737 7 20/12/2024FTSE MIB NL0014606568 P06568 7 19/12/2025FTSE MIB NL0014606576 P06576 7 19/12/2025FTSE MIB NL0014606584 P06584 7 19/12/2025FTSE MIB NL0015445479 P45479 7 19/12/2025FTSE MIB NLBNPIT10MW1 P10MW1 5 19/12/2025GOLD DECEMBER 19 NL0013880016 P80016 7 20/12/2024GOLD FUTURE DECEMBER 20 NL0015444886 P44886 7 19/12/2025NASDAQ 100 NL0014039786 P39786 7 20/12/2024NASDAQ 100 NL0014606618 P06618 7 19/12/2025NASDAQ 100 NL0015445529 P45529 7 19/12/2025S&P 500 NL0014039802 P39802 7 20/12/2024S&P 500 NL0014606600 P06600 7 19/12/2025S&P 500 NL0015445503 P45503 7 19/12/2025SILVER DECEMBER 19 NL0013880032 P80032 7 20/12/2024SILVER FUTURE MAY 20 NL0014608929 P08929 7 19/12/2025WTI DECEMBER 19 NL0013879992 P79992 7 20/12/2024WTI FUTURE JUNE 20 NL0014790487 P90487 7 19/12/2025WTI FUTURE MAY 20 NL0014608895 P08895 7 19/12/2025WTI FUTURE MAY 20 NL0014608903 P08903 7 19/12/2025WTI FUTURE NOVEMBER 20 NL0015444845 P44845 7 19/12/2025WTI FUTURE NOVEMBER 20 NL0015444852 P44852 7 19/12/2025


Leva Fissa Long


Turbo CallSOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/

KNOCK-OUT SCADENZA

ASS. GENERALI NLBNPIT10FL8 P10FL8 11,2 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT10FM6 P10FM6 12 180/6/2021ASS. GENERALI NLBNPIT10FN4 P10FN4 12,8 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT10O89 P10O89 13,6 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT11DI7 P11DI7 14,4 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT10FQ7 P10FQ7 1,5 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT10FR5 P10FR5 1,6 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT10FS3 P10FS3 1,7 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FA9 P11FA9 2 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FB7 P11FB7 1,9 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FC5 P11FC5 1,8 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT10FV7 P10FV7 1,1 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT10FW5 P10FW5 1,2 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT10O14 P10O14 1,3 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT112M3 P112M3 1,4 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11BY8 P11BY8 1,5 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11DF3 P11DF3 1,6 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11FI2 P11FI2 1,7 18/06/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT101M6 P101M6 32,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT101N4 P101N4 35 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT101O2 P101O2 37,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10R60 P10R60 40 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10R78 P10R78 42,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10R86 P10R86 45 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10ZK8 P10ZK8 47,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10ZL6 P10ZL6 50 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT115Q7 P115Q7 52,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11G47 P11G47 55 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11JV7 P11JV7 57,5 27/04/2021DAX NLBNPIT10CJ9 P10CJ9 11000 16/06/2021DAX NLBNPIT10CK7 P10CK7 11500 16/06/2021DAX NLBNPIT10CL5 P10CL5 12000 16/06/2021DAX NLBNPIT10CM3 P10CM3 12500 16/06/2021DAX NLBNPIT10CN1 P10CN1 12750 16/06/2021DAX NLBNPIT10NG2 P10NG2 13000 16/06/2021DAX NLBNPIT10WU4 P10WU4 12250 16/06/2021DAX NLBNPIT10WV2 P10WV2 13250 16/06/2021DAX NLBNPIT11AK9 P11AK9 13500 16/06/2021

SOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/ KNOCK-OUT SCADENZA

DAX NLBNPIT11BV4 P11BV4 13750 16/06/2021ENEL NLBNPIT10FZ8 P10FZ8 6,8 18/06/2021ENEL NLBNPIT10G06 P10G06 7,2 18/06/2021ENEL NLBNPIT10G14 P10G14 7,6 18/06/2021ENEL NLBNPIT10VF7 P10VF7 6,4 18/06/2021ENEL NLBNPIT112Q4 P112Q4 8 18/06/2021ENI NLBNPIT10G55 P10G55 6,4 18/06/2021ENI NLBNPIT10G63 P10G63 6,8 18/06/2021ENI NLBNPIT10G71 P10G71 7,2 18/06/2021ENI NLBNPIT10M24 P10M24 7,6 18/06/2021ENI NLBNPIT10O55 P10O55 8 18/06/2021ENI NLBNPIT11FL6 P11FL6 8,4 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EL1 P10EL1 0,95 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EM9 P10EM9 1 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EN7 P10EN7 1,05 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EO5 P10EO5 1,075 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EP2 P10EP2 1,1 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EQ0 P10EQ0 1,125 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10ER8 P10ER8 1,15 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10OQ9 P10OQ9 1,175 18/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT10V56 P10V56 3000 16/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT10V64 P10V64 3200 16/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT10V72 P10V72 3400 16/06/2021FERRARI NLBNPIT10GA9 P10GA9 150 18/06/2021FERRARI NLBNPIT10GB7 P10GB7 160 18/06/2021FERRARI NLBNPIT10YQ8 P10YQ8 140 18/06/2021FERRARI NLBNPIT118G2 P118G2 130 18/06/2021FTSE MIB NL0015446501 P46501 16000 19/03/2021FTSE MIB NL0015446519 P46519 16500 19/03/2021FTSE MIB NL0015446527 P46527 17000 19/03/2021FTSE MIB NL0015446535 P46535 17500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT107M3 P107M3 18000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT108T6 P108T6 18500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT108U4 P108U4 19000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT108V2 P108V2 19250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10AQ8 P10AQ8 19500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10AR6 P10AR6 19750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10BI3 P10BI3 20000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10BJ1 P10BJ1 20250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10C83 P10C83 20500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10CA8 P10CA8 18000 18/06/2021


I Turbo Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a Leva su indici e azioni. A differenza dei Leva Fissa, la Leva finanziaria dei Turbo Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out.

TURBO

GOLD FUTURE JUNE 20 NL0014790503 P90503 7 19/12/2025NASDAQ 100 NL0014039794 P39794 7 20/12/2024NASDAQ 100 NL0014793598 P93598 7 19/12/2025NASDAQ 100 NL0015445537 P45537 7 19/12/2025S&P 500 NL0014039810 P39810 7 20/12/2024S&P 500 NL0014793580 P93580 7 19/12/2025S&P 500 NL0015445511 P45511 7 19/12/2025SILVER DECEMBER 19 NL0013880040 P80040 7 20/12/2024SILVER FUTURE DECEMBER 20 NL0015444894 P44894 7 19/12/2025WTI DECEMBER 19 NL0013880008 P80008 7 20/12/2024WTI FUTURE JUNE 20 NL0014790495 P90495 7 19/12/2025WTI FUTURE NOVEMBER 20 NL0015444860 P44860 7 19/12/2025WTI FUTURE NOVEMBER 20 NL0015444878 P44878 7 19/12/2025


Leva Fissa Short



FTSE MIB NLBNPIT10CB6 P10CB6 19000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10CC4 P10CC4 19500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10CD2 P10CD2 20000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10HO8 P10HO8 20750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10HP5 P10HP5 21000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10HS9 P10HS9 20500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10HT7 P10HT7 21000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10WN9 P10WN9 21250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11952 PA1952 20750 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11960 PA1960 21250 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11AG7 P11AG7 21500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11AH5 P11AH5 20250 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11AI3 P11AI3 21500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11AW4 P11AW4 21750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11AX2 P11AX2 22000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11AY0 P11AY0 21750 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11AZ7 P11AZ7 22000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11BQ4 P11BQ4 22250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11BS0 P11BS0 22250 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11D99 P11D99 22500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11DA4 P11DA4 22750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11DB2 P11DB2 22500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11DC0 P11DC0 22750 18/06/2021GOLD NLBNPIT10E57 P10E57 1525 18/06/2021GOLD NLBNPIT10E65 P10E65 1600 18/06/2021GOLD NLBNPIT10E73 P10E73 1675 18/06/2021GOLD NLBNPIT10E81 P10E81 1750 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10GK8 P10GK8 1,5 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10GL6 P10GL6 1,6 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10GM4 P10GM4 1,7 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10M99 P10M99 1,4 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT11C17 P11C17 1,8 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT11DK3 P11DK3 1,9 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT11J51 P11J51 2 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10GP7 P10GP7 4,5 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10GQ5 P10GQ5 4,8 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10GR3 P10GR3 5,1 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10MB5 P10MB5 5,4 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT11DM9 P11DM9 5,7 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10GU7 P10GU7 1,5 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10GV5 P10GV5 1,6 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10GW3 P10GW3 1,7 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10MD1 P10MD1 1,8 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10YV8 P10YV8 1,9 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10YW6 P10YW6 2 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT11FN2 P11FN2 2,1 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT10GZ6 P10GZ6 6 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT10H05 P10H05 6,4 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT10H13 P10H13 6,8 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT10YX4 P10YX4 5,6 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11C25 P11C25 7,2 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11DO5 P11DO5 7,6 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11J77 P11J77 8,4 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11J85 P11J85 8 18/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10D58 P10D58 10000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10D66 P10D66 10500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10D74 P10D74 10750 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10D82 P10D82 11000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10D90 P10D90 11250 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10DA6 P10DA6 11500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10NJ6 P10NJ6 11750 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10WZ3 P10WZ3 12000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10X05 P10X05 12250 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10X13 P10X13 12500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11622 PA1622 12750 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11B18 P11B18 13000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11EA2 P11EA2 13250 16/06/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11G88 P11G88 2,25 26/08/2021

Turbo Call


NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11G96 P11G96 2,4 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GA7 P11GA7 2,55 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GB5 P11GB5 2,7 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11L08 P11L08 2,85 26/08/2021

NIKKEI 225 NLBNPIT10VA8 P10VA8 24000 16/06/2021NIKKEI 225 NLBNPIT10VB6 P10VB6 26000 16/06/2021NIKKEI 225 NLBNPIT10X62 P10X62 22000 16/06/2021NIKKEI 225 NLBNPIT11E80 P11E80 28000 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10CV4 P10CV4 3000 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10CW2 P10CW2 3100 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10CX0 P10CX0 3200 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10CY8 P10CY8 3300 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10CZ5 P10CZ5 3400 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10HW1 P10HW1 3500 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10X88 P10X88 3600 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT11B26 P11B26 3700 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT11EC8 P11EC8 3800 16/06/2021SAIPEM NLBNPIT10H47 P10H47 1,6 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT10H54 P10H54 1,7 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT10MH2 P10MH2 1,8 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT10OE5 P10OE5 1,9 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT10SH9 P10SH9 2 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11A84 P11A84 2,1 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11DQ0 P11DQ0 2,2 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11FP7 P11FP7 2,3 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11JA1 P11JA1 2,4 18/06/2021SILVER NLBNPIT10EG1 P10EG1 21,6 18/06/2021SILVER NLBNPIT111C6 P111C6 23,2 18/06/2021SILVER NLBNPIT11325 PA1325 20 18/06/2021SILVER NLBNPIT11CB4 P11CB4 24,8 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT10GE1 P10GE1 10,2 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT10GF8 P10GF8 10,8 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT10M40 P10M40 12 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT10SA4 P10SA4 12,6 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT114R8 P114R8 11,7 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT11C41 P11C41 12,3 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10H88 P10H88 23,6 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10H96 P10H96 25,2 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10HA7 P10HA7 26,8 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10MI0 P10MI0 28,4 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10Z03 P10Z03 30 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT11A92 P11A92 31,6 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT11JC7 P11JC7 33,2 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10HD1 P10HD1 0,28 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10HE9 P10HE9 0,3 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10HF6 P10HF6 0,32 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10MK6 P10MK6 0,34 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT11FR3 P11FR3 0,36 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10HJ8 P10HJ8 6,8 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10HK6 P10HK6 7,2 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10OO4 P10OO4 6,4 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10Z29 P10Z29 6 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT11C58 P11C58 7,6 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT11DS6 P11DS6 8 18/06/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10B68 P10B68 32,2 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10B76 P10B76 34,4 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10B84 P10B84 36,6 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10RA6 P10RA6 38,8 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10RB4 P10RB4 41 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10U32 P10U32 43,2 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10ZQ5 P10ZQ5 45,4 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT115T1 P115T1 49,8 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT115U9 P115U9 47,6 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11GG4 P11GG4 52,5 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11JX3 P11JX3 55 17/05/2021



Turbo Put


ASS. GENERALI NLBNPIT10M81 P10M81 16,6 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT10VK7 P10VK7 17,4 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT11C09 P11C09 18,2 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT11DJ5 P11DJ5 19 18/06/2021ASS. GENERALI NLBNPIT11J44 P11J44 19,8 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FD3 P11FD3 2,36 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FE1 P11FE1 2,48 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FF8 P11FF8 2,6 18/06/2021BANCO BPM NLBNPIT11FG6 P11FG6 2,72 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT112O9 P112O9 2 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11DG1 P11DG1 2,1 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11DH9 P11DH9 2,2 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11FJ0 P11FJ0 2,3 18/06/2021BPER BANCA NLBNPIT11FK8 P11FK8 2,4 18/06/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT10ZO0 P10ZO0 65 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT115R5 P115R5 67,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11G54 P11G54 70 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11G62 P11G62 72,5 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11G70 P11G70 75 27/04/2021BRENT FUTURE JUNE 21 NLBNPIT11JW5 P11JW5 77,5 27/04/2021

DAX NLBNPIT10CR2 P10CR2 14250 16/06/2021DAX NLBNPIT10CS0 P10CS0 14500 16/06/2021DAX NLBNPIT10CT8 P10CT8 15000 16/06/2021DAX NLBNPIT10CU6 P10CU6 15500 16/06/2021DAX NLBNPIT10NH0 P10NH0 14750 16/06/2021DAX NLBNPIT10NI8 P10NI8 16000 16/06/2021DAX NLBNPIT10WX8 P10WX8 15250 16/06/2021DAX NLBNPIT10WY6 P10WY6 16500 16/06/2021DAX NLBNPIT11E72 P11E72 17000 16/06/2021DAX NLBNPIT11KZ6 P11KZ6 14000 16/06/2021ENEL NLBNPIT10G48 P10G48 9,5 18/06/2021ENEL NLBNPIT10VG5 P10VG5 10 18/06/2021ENEL NLBNPIT112R2 P112R2 10,5 18/06/2021ENEL NLBNPIT112S0 P112S0 11 18/06/2021ENEL NLBNPIT118E7 P118E7 9 18/06/2021ENI NLBNPIT10M32 P10M32 9,5 18/06/2021ENI NLBNPIT10O63 P10O63 10 18/06/2021ENI NLBNPIT10VI1 P10VI1 10,5 18/06/2021ENI NLBNPIT112U6 P112U6 11 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EU2 P10EU2 1,25 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EV0 P10EV0 1,275 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EW8 P10EW8 1,3 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EX6 P10EX6 1,35 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT10EY4 P10EY4 1,4 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT115W5 P115W5 1,325 18/06/2021EUR/USD NLBNPIT115X3 P115X3 1,45 18/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT10V80 P10V80 3800 16/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT10V98 P10V98 4000 16/06/2021EURO STOXX 50 NLBNPIT11BW2 P11BW2 4200 16/06/2021FERRARI NLBNPIT10GD3 P10GD3 200 18/06/2021FERRARI NLBNPIT10M73 P10M73 210 18/06/2021FERRARI NLBNPIT10YR6 P10YR6 220 18/06/2021FERRARI NLBNPIT10YS4 P10YS4 230 18/06/2021FERRARI NLBNPIT112V4 P112V4 190 18/06/2021FERRARI NLBNPIT11BZ5 P11BZ5 180 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10AU0 P10AU0 24000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10BN3 P10BN3 25000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10CI1 P10CI1 24000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10HQ3 P10HQ3 24500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10HR1 P10HR1 26000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10HV3 P10HV3 25000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10N98 P10N98 23750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10NA5 P10NA5 25500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10NB3 P10NB3 27000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT10ND9 P10ND9 24500 18/06/2021


FTSE MIB NLBNPIT10NE7 P10NE7 25500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10NF4 P10NF4 26000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT10WT6 P10WT6 27000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT111I3 P111I3 24250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT111J1 P111J1 28000 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11BU6 P11BU6 23750 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11DD8 P11DD8 26500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11DE6 P11DE6 28000 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11E15 P11E15 24750 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11E49 P11E49 24250 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11E56 P11E56 24750 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11IW7 P11IW7 25250 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11IZ0 P11IZ0 25250 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11J02 P11J02 27500 18/06/2021FTSE MIB NLBNPIT11KX1 P11KX1 23500 19/03/2021FTSE MIB NLBNPIT11KY9 P11KY9 23500 18/06/2021GOLD NLBNPIT10EB2 P10EB2 1975 18/06/2021GOLD NLBNPIT10EC0 P10EC0 2050 18/06/2021GOLD NLBNPIT10ED8 P10ED8 2125 18/06/2021GOLD NLBNPIT10EE6 P10EE6 2200 18/06/2021GOLD NLBNPIT111B8 P111B8 2275 18/06/2021GOLD NLBNPIT11317 PA1317 1900 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10MA7 P10MA7 2,2 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10OA3 P10OA3 2,3 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT10VL5 P10VL5 2,4 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT11DL1 P11DL1 2,5 18/06/2021INTESA SANPAOLO NLBNPIT11FM4 P11FM4 2,6 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10OC9 P10OC9 7 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10OD7 P10OD7 7,4 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10SC0 P10SC0 7,7 18/06/2021LEONARDO NLBNPIT10VM3 P10VM3 6,6 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10SF3 P10SF3 2,36 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10SG1 P10SG1 2,48 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT10VN1 P10VN1 2,6 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT11DN7 P11DN7 2,72 18/06/2021MEDIASET NLBNPIT11J69 P11J69 2,84 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11C33 P11C33 9,5 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11DP2 P11DP2 10 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11FO0 P11FO0 10,5 18/06/2021MEDIOBANCA NLBNPIT11J93 P11J93 11 18/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10DG3 P10DG3 14000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10NL2 P10NL2 14500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10X39 P10X39 14250 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10X47 P10X47 15000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT10X54 P10X54 15500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11630 PA1630 14750 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11648 PA1648 16000 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11EB0 P11EB0 16500 16/06/2021NASDAQ 100 NLBNPIT11J36 P11J36 15250 16/06/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GC3 P11GC3 3,15 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GD1 P11GD1 3,3 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GE9 P11GE9 3,45 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11GF6 P11GF6 3,6 26/08/2021NATURAL GAS SEPTEMBER 21 NLBNPIT11L16 P11L16 3,75 26/08/2021

NIKKEI 225 NLBNPIT10X70 P10X70 32000 16/06/2021NIKKEI 225 NLBNPIT11BX0 P11BX0 34000 16/06/2021NIKKEI 225 NLBNPIT11E98 P11E98 36000 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10D33 P10D33 4000 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10D41 P10D41 4200 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10HX9 P10HX9 4300 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10X96 P10X96 4100 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10XA4 P10XA4 4400 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT10XB2 P10XB2 4500 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT11663 PA1663 4600 16/06/2021S&P 500 NLBNPIT11ED6 P11ED6 4800 16/06/2021



SAIPEM NLBNPIT10YZ9 P10YZ9 2,75 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT112Y8 P112Y8 2,9 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11FQ5 P11FQ5 3,05 18/06/2021SAIPEM NLBNPIT11JB9 P11JB9 3,2 18/06/2021SILVER NLBNPIT111F9 P111F9 31,6 18/06/2021SILVER NLBNPIT11CC2 P11CC2 28,4 18/06/2021SILVER NLBNPIT11CD0 P11CD0 30 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT114S6 P114S6 15,2 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT114T4 P114T4 16 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT114U2 P114U2 16,8 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT118K4 P118K4 13,7 18/06/2021STELLANTIS NLBNPIT11DR8 P11DR8 14,4 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10OI6 P10OI6 36,8 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10OJ4 P10OJ4 38,6 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT10SJ5 P10SJ5 40,3 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT11309 PA1309 42 18/06/2021STMICROELECTRONICS NLBNPIT11JD5 P11JD5 43,7 18/06/2021


TELECOM ITALIA NLBNPIT10ML4 P10ML4 0,42 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10OL0 P10OL0 0,44 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10OM8 P10OM8 0,46 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10ON6 P10ON6 0,48 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT10VR2 P10VR2 0,5 18/06/2021TELECOM ITALIA NLBNPIT114V0 P114V0 0,4 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10HN0 P10HN0 9,5 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10MN0 P10MN0 10 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT10OP1 P10OP1 9 18/06/2021UNICREDIT NLBNPIT11DT4 P11DT4 10,5 18/06/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT10ZT9 P10ZT9 62 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT115V7 P115V7 64,2 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11GH2 P11GH2 67,5 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11GI0 P11GI0 70 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11JY1 P11JY1 72,5 17/05/2021WTI JUNE 2021 NLBNPIT11L24 P11L24 75 17/05/2021

Turbo Put

I Turbo Certificate Unlimited sono strumenti finanziari permettono di investire a Leva su indici e azioni con la peculiarità di non avere una scadenza. Infatti, tramite un meccanismo di adeguamento giornaliero dello Strike, consentono di superare uno dei limiti principali dei Turbo classici, ovvero la presenza della scadenza. Lo Strike inoltre rappresenta anche il livello di Knock-Out del Certificate. Quando il prezzo del sottostante tocca il livello di Knock-Out del Certificate, il Turbo Unlimited scade anticipatamente e si azzera il suo valore.

TURBO UNLIMITED

Turbo Unlimited Call

SOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/ KNOCK-OUT

ALPHABET NL0015447913 P47913 1176,4335ALPHABET NL0015447921 P47921 1282,0103ALPHABET NLBNPIT101Y1 P101Y1 1398,1827ALPHABET NLBNPIT10AB0 P10AB0 1522,4017ALPHABET NLBNPIT10AC8 P10AC8 1647,2029AMAZON NL0015447798 P47798 2526,002AMAZON NL0015447806 P47806 2752,6944AMAZON NLBNPIT10A02 P10A02 2986,6604AMD NLBNPIT10UG7 P10UG7 80,4482AMD NLBNPIT10UH5 P10UH5 86,9961AMD NLBNPIT10Z45 P10Z45 73,9571APPLE NL0015447830 P47830 90,8822APPLE NL0015447848 P47848 99,0511APPLE NLBNPIT10A10 P10A10 107,4339APPLE NLBNPIT10UK9 P10UK9 116,1842APPLE NLBNPIT116X1 P116X1 125,7192ASS. GENERALI NL0015444605 P44605 10,5988ASS. GENERALI NLBNPIT10DU4 P10DU4 11,5386ASS. GENERALI NLBNPIT10KU9 P10KU9 12,5289ASS. GENERALI NLBNPIT10SS6 P10SS6 13,542BANCO BPM NL0015443813 P43813 1,175BANCO BPM NL0015443821 P43821 1,2469BANCO BPM NL0015446675 P46675 1,3165BANCO BPM NL0015446980 P46980 1,394BANCO BPM NL0015446998 P46998 1,471BANCO BPM NLBNPIT10A28 P10A28 1,5544BANCO BPM NLBNPIT10DI9 P10DI9 1,6427BANCO BPM NLBNPIT110Q8 P110Q8 1,7396DAX NL0014922841 P22841 9290,46DAX NL0014922858 P22858 9805,58DAX NL0014922866 P22866 10320,76DAX NL0014922874 P22874 10835,81DAX NL0014922882 P22882 11350,87DAX NLBNPIT107Q4 P107Q4 11753,6


DAX NLBNPIT109T4 P109T4 12153,16DAX NLBNPIT10BC6 P10BC6 12555,46DAX NLBNPIT10L82 P10L82 12954,02DAX NLBNPIT10XC0 P10XC0 13353,51DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014923245 P23245 21397,73DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014923252 P23252 22432,36DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014923260 P23260 23466,98DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015036617 PA6617 24495,37DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015439969 P39969 25613,4DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT109U2 P109U2 26724,09DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10BQ6 P10BQ6 27832,2DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10HY7 P10HY7 28944,85

ENEL NL0015443847 P43847 5,9321ENEL NL0015443854 P43854 6,3092ENEL NLBNPIT10A36 P10A36 6,695ENEL NLBNPIT10A44 P10A44 7,0794ENEL NLBNPIT10DK5 P10DK5 7,4924ENEL NLBNPIT110T2 P110T2 7,9379ENI NL0015446022 P46022 5,7664ENI NL0015447012 P47012 5,4427ENI NLBNPIT10A51 P10A51 6,0984ENI NLBNPIT10DM1 P10DM1 6,4742ENI NLBNPIT10DN9 P10DN9 6,8543ENI NLBNPIT10KL8 P10KL8 7,2553ENI NLBNPIT10KM6 P10KM6 7,6601ENI NLBNPIT10SO5 P10SO5 8,092EUR/USD NLBNPIT117D1 P117D1 1,1868EUR/USD NLBNPIT117E9 P117E9 1,1564EUR/USD NLBNPIT117F6 P117F6 1,126EUR/USD NLBNPIT117G4 P117G4 1,0956EUR/USD NLBNPIT117H2 P117H2 1,0348




EUR/USD NLBNPIT117I0 P117I0 0,974EURO STOXX 50 NL0014922940 P22940 2435,84EURO STOXX 50 NL0014922957 P22957 2641,4EURO STOXX 50 NL0014922965 P22965 2848EURO STOXX 50 NLBNPIT10U57 P10U57 3048,73EURO STOXX 50 NLBNPIT10U65 P10U65 3249,96EURO STOXX 50 NLBNPIT112F7 P112F7 3449,12EURO STOXX BANKS NL0014923005 P23005 45,1EURO STOXX BANKS NL0014923013 P23013 49,1EURO STOXX BANKS NLBNPIT10U81 P10U81 61,14EURO STOXX BANKS NLBNPIT10U99 P10U99 67,16FACEBOOK NL0015447871 P47871 208,8253FACEBOOK NL0015447889 P47889 227,5661FACEBOOK NLBNPIT116Z6 P116Z6 246,5774FERRARI NL0015444563 P44563 133,1651FERRARI NL0015444571 P44571 144,6727FERRARI NLBNPIT10A85 P10A85 156,8636FERRARI NLBNPIT10KP9 P10KP9 169,6053FTSE MIB NL0014790024 P90024 14138,17FTSE MIB NL0014923070 P23070 14714,88FTSE MIB NL0014923088 P23088 15229,94FTSE MIB NL0014923096 P23096 15745,07FTSE MIB NL0014923104 P23104 16260,15FTSE MIB NL0014923112 P23112 16775,3FTSE MIB NL0014923120 P23120 17290,4FTSE MIB NLBNPIT107S0 P107S0 17591,38FTSE MIB NLBNPIT107T8 P107T8 17894,39FTSE MIB NLBNPIT107U6 P107U6 18197,46FTSE MIB NLBNPIT109V0 P109V0 18493,71FTSE MIB NLBNPIT109W8 P109W8 18796,56FTSE MIB NLBNPIT109X6 P109X6 19099,45FTSE MIB NLBNPIT10BD4 P10BD4 19399,97FTSE MIB NLBNPIT10BE2 P10BE2 19702,79FTSE MIB NLBNPIT10BR4 P10BR4 20003,22FTSE MIB NLBNPIT10BS2 P10BS2 20305,97FTSE MIB NLBNPIT10HZ4 P10HZ4 20606,06FTSE MIB NLBNPIT10I04 P10I04 20908,66FTSE MIB NLBNPIT10XG1 P10XG1 21206,89FTSE MIB NLBNPIT10XH9 P10XH9 21507,68GENERAL ELECTRIC NL0015444480 P44480 4,7571GENERAL ELECTRIC NL0015444498 P44498 5,1883GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10DQ2 P10DQ2 7,0719GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10DR0 P10DR0 7,7013GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10KQ7 P10KQ7 8,3874GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10KR5 P10KR5 9,0752GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10SR8 P10SR8 9,8407GENERAL ELECTRIC NLBNPIT11374 PA1374 10,6424GILEAD SCIENCES NLBNPIT10LD3 P10LD3 52,1393GILEAD SCIENCES NLBNPIT10LE1 P10LE1 56,4221GILEAD SCIENCES NLBNPIT10Z86 P10Z86 47,9118GILEAD SCIENCES NLBNPIT11705 PA1705 61,0884INTEL NLBNPIT10UO1 P10UO1 43,8862INTEL NLBNPIT10Z94 P10Z94 40,3937INTEL NLBNPIT11101 PA1101 47,4666INTEL NLBNPIT114B2 P114B2 51,4535INTESA SANPAOLO NL0015446063 P46063 1,3627INTESA SANPAOLO NL0015447038 P47038 1,2836INTESA SANPAOLO NLBNPIT103Y7 P103Y7 1,2123INTESA SANPAOLO NLBNPIT10AE4 P10AE4 1,4438INTESA SANPAOLO NLBNPIT10AF1 P10AF1 1,5247INTESA SANPAOLO NLBNPIT10DV2 P10DV2 1,6146INTESA SANPAOLO NLBNPIT10DW0 P10DW0 1,7098LEONARDO NL0015447046 P47046 3,9373


LEONARDO NLBNPIT10400 PA0400 3,642LEONARDO NLBNPIT10DX8 P10DX8 4,3078LEONARDO NLBNPIT10DY6 P10DY6 4,6748LEONARDO NLBNPIT10KX3 P10KX3 5,0756MEDIOBANCA NL0015444688 P44688 5,9742MEDIOBANCA NL0015447053 P47053 5,4992MEDIOBANCA NLBNPIT10KY1 P10KY1 6,5041MEDIOBANCA NLBNPIT10KZ8 P10KZ8 7,0382MICROSOFT NL0015447954 P47954 166,3262MICROSOFT NL0015447962 P47962 181,2885MICROSOFT NLBNPIT10AH7 P10AH7 197,0161MODERNA NLBNPIT10LH4 P10LH4 80,5097MODERNA NLBNPIT10LI2 P10LI2 87,0622MODERNA NLBNPIT10XY4 P10XY4 94,3856MODERNA NLBNPIT10ZA9 P10ZA9 102,2161MODERNA NLBNPIT114E6 P114E6 110,9006MODERNA NLBNPIT115G8 P115G8 119,9696NASDAQ 100 NL0014923328 P23328 7610,48NASDAQ 100 NL0014923336 P23336 8024,4NASDAQ 100 NL0014923344 P23344 8438,28NASDAQ 100 NL0014923351 P23351 8852,03NASDAQ 100 NL0014923369 P23369 9265,93NASDAQ 100 NL0015038647 PA8647 9677,2NASDAQ 100 NL0015440066 P40066 10134,83NASDAQ 100 NL0015441023 P41023 10591,34NASDAQ 100 NL0015447376 P47376 11047,07NASDAQ 100 NLBNPIT109Y4 P109Y4 11497,55NASDAQ 100 NLBNPIT10UE2 P10UE2 11949,26NASDAQ 100 NLBNPIT10XK3 P10XK3 12399,97NASDAQ 100 NLBNPIT118Q1 P118Q1 12849,97NETFLIX NL0015447988 P47988 458,8127NETFLIX NLBNPIT10DZ3 P10DZ3 424,0347NETFLIX NLBNPIT113A6 P113A6 388,9707NETFLIX NLBNPIT11754 PA1754 499,2216NVIDIA NLBNPIT10UV6 P10UV6 462,3201NVIDIA NLBNPIT10UW4 P10UW4 499,9507NVIDIA NLBNPIT10ZB7 P10ZB7 425,4307PAYPAL NLBNPIT10LL6 P10LL6 165,6689PAYPAL NLBNPIT10LM4 P10LM4 179,1537PAYPAL NLBNPIT10P39 P10P39 194,4027PAYPAL NLBNPIT10ZC5 P10ZC5 210,6576PAYPAL NLBNPIT114G1 P114G1 227,8001PFIZER NLBNPIT10LP7 P10LP7 31,4084PFIZER NLBNPIT10LQ5 P10LQ5 33,9661PFIZER NLBNPIT10ZE1 P10ZE1 28,8197S&P 500 NL0014923435 P23435 2555,59S&P 500 NL0014923443 P23443 2659,06S&P 500 NL0014923450 P23450 2762,54S&P 500 NL0014923468 P23468 2866,06S&P 500 NL0015038662 PA8662 2968,81S&P 500 NL0015440090 P40090 3090,69S&P 500 NL0015441056 P41056 3212,29S&P 500 NLBNPIT109Z1 P109Z1 3332,5S&P 500 NLBNPIT10I12 P10I12 3453,77S&P 500 NLBNPIT10XN7 P10XN7 3574,05S&P 500 NLBNPIT116B7 P116B7 3693,66SAIPEM NL0015446121 P46121 1,2446SAIPEM NL0015447061 P47061 1,1458SAIPEM NLBNPIT10AI5 P10AI5 1,361SAIPEM NLBNPIT10AJ3 P10AJ3 1,4788SAIPEM NLBNPIT10AK1 P10AK1 1,5955SAIPEM NLBNPIT10L17 P10L17 1,734SAIPEM NLBNPIT10P62 P10P62 1,8757




SAIPEM NLBNPIT10ZF8 P10ZF8 2,0341STELLANTIS NLBNPIT10DO7 P10DO7 9,5641STELLANTIS NLBNPIT10OX5 P10OX5 10,6933STELLANTIS NLBNPIT10UN3 P10UN3 11,2909STELLANTIS NLBNPIT10XS6 P10XS6 11,9416STMICROELECTRONICS NL0015444779 P44779 23,0987STMICROELECTRONICS NLBNPIT10AL9 P10AL9 27,068STMICROELECTRONICS NLBNPIT10ZI2 P10ZI2 29,3277STMICROELECTRONICS NLBNPIT113C2 P113C2 31,6808TELECOM ITALIA NL0015446147 P46147 0,2892TELECOM ITALIA NLBNPIT10228 PA0228 0,272TELECOM ITALIA NLBNPIT10459 PA0459 0,2573TELECOM ITALIA NLBNPIT10AM7 P10AM7 0,3049TELECOM ITALIA NLBNPIT10L33 P10L33 0,323TELECOM ITALIA NLBNPIT10L41 P10L41 0,3412TESLA NL0015448002 P48002 337,2099TESLA NL0015448010 P48010 367,472TESLA NLBNPIT10AN5 P10AN5 398,3243TESLA NLBNPIT10L58 P10L58 432,6574TESLA NLBNPIT10LT9 P10LT9 467,7432


TESLA NLBNPIT10PD4 P10PD4 508,9256TESLA NLBNPIT10T50 P10T50 551,0803TESLA NLBNPIT10Y61 P10Y61 600,5514TESLA NLBNPIT10Y79 P10Y79 650,0996TESLA NLBNPIT11168 PA1168 703,0674TESLA NLBNPIT114J5 P114J5 762,8781TWITTER NLBNPIT10LU7 P10LU7 37,8567TWITTER NLBNPIT10LV5 P10LV5 40,9371TWITTER NLBNPIT10T76 P10T76 44,2967UNICREDIT NL0015446162 P46162 5,8547UNICREDIT NLBNPIT100G0 P100G0 5,5069UNICREDIT NLBNPIT10AO3 P10AO3 6,199UNICREDIT NLBNPIT10AP0 P10AP0 6,5456UNICREDIT NLBNPIT10E32 P10E32 6,9497UNICREDIT NLBNPIT11192 PA1192 7,3445ZOOM NLBNPIT10YC8 P10YC8 290,984ZOOM NLBNPIT10YD6 P10YD6 314,6685ZOOM NLBNPIT113F5 P113F5 267,2577ZOOM NLBNPIT115P9 P115P9 341,5682


Turbo Unlimited Put


ALPHABET NLBNPIT10AD6 P10AD6 2022,7471

ALPHABET NLBNPIT11390 PA1390 2146,4582

ALPHABET NLBNPIT11713 PA1713 2279,7032

AMAZON NL0015447814 P47814 3615,2253

AMAZON NL0015447822 P47822 3835,2825

AMAZON NLBNPIT10DH1 P10DH1 3398,3746

AMD NLBNPIT10UJ1 P10UJ1 107,9949

AMD NLBNPIT11341 PA1341 117,7161

AMD NLBNPIT11499 PA1499 98,8471

APPLE NLBNPIT10XR8 P10XR8 150,8048

APPLE NLBNPIT116Y9 P116Y9 160,446

ASS. GENERALI NL0015446055 P46055 12,6432

ASS. GENERALI NLBNPIT10KV7 P10KV7 15,9599

ASS. GENERALI NLBNPIT110Z9 P110Z9 16,9796

BANCO BPM NLBNPIT10DJ7 P10DJ7 2,0053

BANCO BPM NLBNPIT10KK0 P10KK0 2,0983

BANCO BPM NLBNPIT110R6 P110R6 2,1944

BANCO BPM NLBNPIT110S4 P110S4 2,2901

DAX NL0015038514 PA8514 14441,18

DAX NL0015439951 P39951 14836,43

DAX NL0015442344 P42344 15229,16

DAX NLBNPIT10NY5 P10NY5 15628,07

DAX NLBNPIT10XD8 P10XD8 16029,18

DAX NLBNPIT10XE6 P10XE6 16427,76

DAX NLBNPIT112D2 P112D2 16834,6

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015440983 P40983 31780,11DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015442351 P42351 32861,5DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015448390 P48390 33950,2

SOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/ KNOCK-OUTDOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10L90 P10L90 35061,03DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10XF3 P10XF3 36168,44DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT112E0 P112E0 37281,09

ENEL NLBNPIT10DL3 P10DL3 8,9922

ENEL NLBNPIT10Z52 P10Z52 9,4112

ENEL NLBNPIT10Z60 P10Z60 9,8287

ENEL NLBNPIT110U0 P110U0 10,2748

ENI NLBNPIT10OV9 P10OV9 9,2859

ENI NLBNPIT10SP2 P10SP2 9,7147

ENI NLBNPIT10UM5 P10UM5 10,1616

ENI NLBNPIT110W6 P110W6 10,6151

EUR/USD NLBNPIT117J8 P117J8 1,2473

EUR/USD NLBNPIT117K6 P117K6 1,2777

EUR/USD NLBNPIT117L4 P117L4 1,3081

EUR/USD NLBNPIT117M2 P117M2 1,3385

EUR/USD NLBNPIT117N0 P117N0 1,3993

EUR/USD NLBNPIT117O8 P117O8 1,4601

EURO STOXX 50 NL0015439985 P39985 3811,45

EURO STOXX 50 NLBNPIT10U73 P10U73 4010,55

EURO STOXX 50 NLBNPIT112G5 P112G5 4211,92

EURO STOXX BANKS NLBNPIT10UB8 P10UB8 80,66

EURO STOXX BANKS NLBNPIT10UC6 P10UC6 86,61

EURO STOXX BANKS NLBNPIT10UD4 P10UD4 92,61

FACEBOOK NL0015447897 P47897 298,8647

FACEBOOK NL0015447905 P47905 317,0557

FACEBOOK NLBNPIT101V7 P101V7 336,7833

FERRARI NLBNPIT10A93 P10A93 200,499

FERRARI NLBNPIT10Z78 P10Z78 213,4166

FERRARI NLBNPIT110X4 P110X4 188,0698

FTSE MIB NL0015038621 PA8621 22850,84



I Mini Future Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a leva su indici, azioni e altre tipologie di sottostanti. La leva finanziaria dei Mini Future Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out che, a differenza dei Turbo, è variabile come il livello di Strike.

MINI FUTURE

Mini Future Long

SOTTOSTANTE CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE STRIKE* KNOCK OUT* SCADENZA

ALIBABA NL0013034853 P34853 118,8067 124,75 19/12/2025ALIBABA NL0013034861 P34861 132,3791 139,00 19/12/2025ALIBABA NL0013307382 P07382 145,2516 152,51 19/12/2025ALIBABA NL0013876584 P76584 157,6465 165,53 19/12/2025ALIBABA NL0014611121 P11121 171,2758 179,84 19/12/2025ALIBABA NL0014916645 P16645 184,3316 193,55 19/12/2025


FTSE MIB NL0015440058 P40058 23444,55FTSE MIB NL0015442377 P42377 24033,75FTSE MIB NLBNPIT10BT0 P10BT0 23150,8FTSE MIB NLBNPIT10BU8 P10BU8 24630,25FTSE MIB NLBNPIT10BV6 P10BV6 25222,99FTSE MIB NLBNPIT10LB7 P10LB7 25847,27FTSE MIB NLBNPIT10O06 P10O06 26446,07FTSE MIB NLBNPIT10XJ5 P10XJ5 27048,17FTSE MIB NLBNPIT112J9 P112J9 27659,59FTSE MIB NLBNPIT11697 PA1697 28263,51FTSE MIB NLBNPIT118P3 P118P3 22550,84GENERAL ELECTRIC NLBNPIT10XU2 P10XU2 12,4753GENERAL ELECTRIC NLBNPIT110Y2 P110Y2 13,2702GENERAL ELECTRIC NLBNPIT114A4 P114A4 14,0808GILEAD SCIENCES NLBNPIT10LG6 P10LG6 69,6246GILEAD SCIENCES NLBNPIT11382 PA1382 75,8729INTEL NLBNPIT114D8 P114D8 66,5201INTEL NLBNPIT11739 PA1739 72,7921INTESA SANPAOLO NL0015443987 P43987 2,078INTESA SANPAOLO NLBNPIT10KW5 P10KW5 2,1701INTESA SANPAOLO NLBNPIT10ST4 P10ST4 2,2682INTESA SANPAOLO NLBNPIT10XV0 P10XV0 1,9838LEONARDO NL0015446717 P46717 5,2323LEONARDO NLBNPIT10SV0 P10SV0 6,6718LEONARDO NLBNPIT10SW8 P10SW8 7,1159LEONARDO NLBNPIT10SX6 P10SX6 7,5597LEONARDO NLBNPIT10XX6 P10XX6 6,2601MEDIOBANCA NL0015444704 P44704 7,944MEDIOBANCA NL0015444712 P44712 8,4394MEDIOBANCA NLBNPIT10L09 P10L09 8,9631MICROSOFT NL0015447970 P47970 238,051MICROSOFT NLBNPIT100C9 P100C9 253,315MICROSOFT NLBNPIT11747 PA1747 269,1641MODERNA NLBNPIT10T01 P10T01 177,2157MODERNA NLBNPIT10UU8 P10UU8 194,1144NASDAQ 100 NL0015442393 P42393 13573,81NASDAQ 100 NL0015448424 P48424 14019,26NASDAQ 100 NLBNPIT10UF9 P10UF9 14468,63NASDAQ 100 NLBNPIT10XL1 P10XL1 14920,35NASDAQ 100 NLBNPIT10XM9 P10XM9 15368,98NASDAQ 100 NLBNPIT116A9 P116A9 15820,81NETFLIX NL0015447996 P47996 602,5702NETFLIX NLBNPIT100D7 P100D7 640,2347NETFLIX NLBNPIT11762 PA1762 681,0789NVIDIA NLBNPIT10UX2 P10UX2 567,5943


NVIDIA NLBNPIT10UY0 P10UY0 620,641NVIDIA NLBNPIT11770 PA1770 676,3543PAYPAL NLBNPIT10ZD3 P10ZD3 272,9887PAYPAL NLBNPIT114H9 P114H9 297,4759PFIZER NLBNPIT10T19 P10T19 45,9739PFIZER NLBNPIT10V07 P10V07 50,2078PFIZER NLBNPIT10Y38 P10Y38 42,3103S&P 500 NL0015441072 P41072 3899,42S&P 500 NL0015447384 P47384 4018,12S&P 500 NL0015448440 P48440 4137,31S&P 500 NLBNPIT10LC5 P10LC5 4258,38S&P 500 NLBNPIT10XO5 P10XO5 4379,04S&P 500 NLBNPIT10XP2 P10XP2 4498,69S&P 500 NLBNPIT116C5 P116C5 4619,28SAIPEM NLBNPIT10ZG6 P10ZG6 2,5546SAIPEM NLBNPIT10ZH4 P10ZH4 2,7129SAIPEM NLBNPIT11135 PA1135 2,8848SAIPEM NLBNPIT11788 PA1788 2,2555SAIPEM NLBNPIT11796 PA1796 2,4058STELLANTIS NLBNPIT115J2 P115J2 14,8765STELLANTIS NLBNPIT115K0 P115K0 15,5849STELLANTIS NLBNPIT115L8 P115L8 16,2934STELLANTIS NLBNPIT115M6 P115M6 17,0015STELLANTIS NLBNPIT117A7 P117A7 14,2133STMICROELECTRONICS NL0015444787 PA4787 28,8512STMICROELECTRONICS NLBNPIT10PB8 P10PB8 36,4403STMICROELECTRONICS NLBNPIT10T43 P10T43 38,824STMICROELECTRONICS NLBNPIT117B5 P117B5 34,1791TELECOM ITALIA NL0015444019 P44019 0,4566TELECOM ITALIA NL0015444365 P44365 0,4187TELECOM ITALIA NL0015444373 P44373 0,4377TELECOM ITALIA NLBNPIT11150 PA1150 0,4766TELECOM ITALIA NLBNPIT114I7 P114I7 0,3998TELECOM ITALIA NLBNPIT117C3 P117C3 0,3819TESLA NLBNPIT11176 PA1176 901,8855TESLA NLBNPIT113D0 P113D0 958,684TESLA NLBNPIT114K3 P114K3 1018,5262TWITTER NLBNPIT10YA2 P10YA2 63,1619TWITTER NLBNPIT11184 PA1184 57,8583TWITTER NLBNPIT113E8 P113E8 53,058UNICREDIT NL0015444050 P44050 9,4626UNICREDIT NLBNPIT10PH5 P10PH5 8,6906UNICREDIT NLBNPIT115O2 P115O2 8,2979ZOOM NLBNPIT10PI3 P10PI3 431,4537ZOOM NLBNPIT10PJ1 P10PJ1 471,7764

Turbo Unlimited Put


Mini Future Long


ALIBABA NL0015036666 PA6666 197,9116 207,81 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0015447533 P47533 9,8979 10,39 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT100O4 P100O4 10,7144 11,25 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT10RE8 P10RE8 14,0242 14,73 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT10T92 P10T92 15,1643 15,92 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT113H1 P113H1 16,5193 17,35 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0014611204 P11204 8,636 8,90 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0014611212 P11212 9,4476 9,73 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0014611220 P11220 10,2733 10,58 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT10855 PA0855 10,9805 11,31 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT10F98 P10F98 11,771 12,12 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NLBNPIT10IN8 P10IN8 12,6014 12,98 19/12/2025ATLANTIA NL0014611295 P11295 9,0647 9,52 19/12/2025ATLANTIA NL0014611303 P11303 9,8907 10,39 19/12/2025ATLANTIA NL0014611311 P11311 10,7184 11,25 19/12/2025ATLANTIA NL0015441452 P41452 11,5574 12,14 19/12/2025ATLANTIA NLBNPIT107V4 P107V4 12,362 12,98 19/12/2025AZIMUT NL0013140866 P40866 6,7763 7,12 19/12/2025AZIMUT NL0013313877 P13877 8,9857 9,44 19/12/2025AZIMUT NL0014611386 P11386 9,8445 10,34 19/12/2025AZIMUT NL0014611394 P11394 10,7213 11,26 19/12/2025AZIMUT NL0014916900 P16900 11,6354 12,22 19/12/2025AZIMUT NL0014916918 P16918 12,5611 13,19 19/12/2025AZIMUT NLBNPIT107W2 P107W2 13,4417 14,11 19/12/2025AZIMUT NLBNPIT10ID9 P10ID9 14,471 15,19 19/12/2025AZIMUT NLBNPIT10JV9 P10JV9 15,4994 16,27 19/12/2025AZIMUT NLBNPIT113I9 P113I9 16,5717 17,40 19/12/2025BAIDU NL0014611469 P11469 85,8528 90,15 19/12/2025BAIDU NL0015032236 P32236 96,573 101,40 19/12/2025BAIDU NL0015036815 PB6815 107,675 113,06 19/12/2025BAIDU NLBNPIT10269 PA0269 116,6854 122,52 19/12/2025BAIDU NLBNPIT10JW7 P10JW7 126,2155 132,53 19/12/2025BAIDU NLBNPIT113K5 P113K5 189,4706 198,94 19/12/2025BAIDU NLBNPIT114W8 P114W8 205,3867 215,66 19/12/2025BAIDU NLBNPIT116K8 P116K8 222,1154 233,22 19/12/2025BANCO BPM NL0014611527 P11527 0,8799 0,92 19/12/2025BANCO BPM NL0014611535 P11535 0,9499 1,00 19/12/2025BANCO BPM NL0015032277 P32277 0,8143 0,86 19/12/2025BANCO BPM NL0015032285 P32285 1,0143 1,07 19/12/2025BANCO BPM NL0015036823 PA6823 1,0978 1,15 19/12/2025BANCO BPM NL0015036831 PA6831 1,1678 1,23 19/12/2025BANCO BPM NL0015447137 P47137 1,2407 1,30 19/12/2025BANCO BPM NL0015447145 P47145 1,314 1,38 19/12/2025BANCO BPM NL0015447152 P47152 1,3876 1,46 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT107X0 P107X0 1,4652 1,54 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT10F07 P10F07 1,5499 1,63 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT113M1 P113M1 1,6403 1,72 19/12/2025BNP PARIBAS NL0014611634 P11634 20,3889 21,00 19/12/2025BNP PARIBAS NL0014611642 P11642 22,23 22,90 19/12/2025BNP PARIBAS NL0014611659 P11659 24,0842 24,81 19/12/2025BNP PARIBAS NL0015032327 P32327 26,4073 27,20 19/12/2025BNP PARIBAS NLBNPIT10JX5 P10JX5 34,7065 35,75 19/12/2025BNP PARIBAS NLBNPIT10TB0 P10TB0 37,7513 38,88 19/12/2025BPER BANCA NL0015447574 P47574 0,9385 0,99 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT10277 PA0277 0,8592 0,90 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT10F23 P10F23 1,0198 1,07 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT10IG2 P10IG2 1,1144 1,17 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT10JY3 P10JY3 1,2074 1,27 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT10RG3 P10RG3 1,305 1,37 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT113O7 P113O7 1,415 1,49 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT10S36 P10S36 41,9156 43,17 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT10S44 P10S44 44,7489 46,09 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT108J7 P108J7 36,5026 37,60 19/12/2025




BRENT FUTURE NLBNPIT10J29 P10J29 39,0866 40,26 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT11218 PA1218 47,9364 49,37 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT11465 PA1465 51,2057 52,74 19/12/2025BRENT FUTURE NL0014793895 P93895 23,9086 24,63 19/12/2025BRENT FUTURE NL0014793911 P93911 27,3931 28,21 19/12/2025BRENT FUTURE NL0014918989 P18989 29,4302 30,31 19/12/2025BRENT FUTURE NL0014918997 P18997 31,4854 32,43 19/12/2025BRENT FUTURE NL0015037912 PA7912 34,1691 35,19 19/12/2025CAC NL0014604555 P04555 3035,41 3065,77 17/12/2025CAC NL0014925240 P25240 4385,21 4429,07 17/12/2025CAC 40 NL0014610537 P10537 3748,28 3785,77 17/12/2025CAC 40 NL0014610545 P10545 3963,37 4003,01 17/12/2025CAC 40 NL0014916108 P16108 4170,98 4212,69 17/12/2025CAC 40 NLBNPIT10913 PA0913 4582,16 4627,99 17/12/2025CAC 40 NLBNPIT10BW4 P10BW4 4796,12 4844,09 17/12/2025CAC 40 NLBNPIT10BX2 P10BX2 5010,56 5060,67 17/12/2025CAC 40 NLBNPIT10I20 P10I20 5227,41 5279,69 17/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0014611832 P11832 4,7448 4,98 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0015441502 P41502 5,8653 6,16 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT107Z5 P107Z5 6,2773 6,59 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT10IH0 P10IH0 7,3038 7,67 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT10JZ0 P10JZ0 7,8195 8,21 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT10ZX1 P10ZX1 8,4107 8,83 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT10ZY9 P10ZY9 9,0041 9,45 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT113Q2 P113Q2 9,6459 10,13 19/12/2025COPPER NL0014788184 P88184 2,2053 2,25 19/12/2025COPPER NL0015442153 P42153 2,4079 2,46 19/12/2025COPPER NL0015442161 P42161 2,611 2,66 19/12/2025COPPER NL0015442179 P42179 2,8283 2,88 19/12/2025COPPER NLBNPIT10S77 P10S77 3,0674 3,13 19/12/2025COPPER NLBNPIT11275 PA1275 3,3205 3,39 19/12/2025COPPER NL0014607319 P07319 1,6988 1,73 19/12/2025DAX NL0014604639 P04639 6763,99 6831,63 17/12/2025DAX NL0014610636 P10636 9255,77 9348,33 17/12/2025DAX NL0014916140 P16140 9969,61 10069,31 17/12/2025DAX NL0014925299 P25299 10389,65 10493,55 17/12/2025DAX NL0014925307 P25307 10807,85 10915,93 17/12/2025DAX NL0014925315 P25315 11226,19 11338,46 17/12/2025DAX NLBNPIT10921 PA0921 11658,39 11774,98 17/12/2025DAX NLBNPIT10939 PA0939 12091,55 12212,47 17/12/2025DAX NLBNPIT10BY0 P10BY0 12545,85 12671,31 17/12/2025DAX NLBNPIT10YF1 P10YF1 13021,18 13151,40 17/12/2025DEUTSCHE BANK NL0014611923 P11923 5,0593 5,31 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0015032566 P32566 6,0123 6,31 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0015447624 P47624 6,5397 6,87 19/12/2025DEUTSCHE BANK NLBNPIT100S5 P100S5 7,08 7,43 19/12/2025DEUTSCHE BANK NLBNPIT10II8 P10II8 7,6949 8,08 19/12/2025DOW JONES NL0014916207 P16207 20726,24 21348,03 17/12/2025DOW JONES NL0014916215 P16215 21700,98 22352,01 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014604746 P04746 15900,19 16377,20 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014610719 P10719 19749,87 20342,37 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015031568 P31568 22721,23 23402,87 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015031576 P31576 23714,92 24426,37 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015041559 PA1559 24765,62 25508,59 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10947 PA0947 25854,58 26630,22 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10BZ7 P10BZ7 26993,12 27802,92 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10YH7 P10YH7 28166,61 29011,61 17/12/2025ENEL NL0012877435 P77435 3,6232 3,73 19/12/2025ENEL NL0013033483 P33483 2,9026 2,99 19/12/2025ENEL NL0013141211 P41211 3,9272 4,05 19/12/2025ENEL NL0013308067 P08067 4,1949 4,32 19/12/2025ENEL NL0013308075 P08075 4,4517 4,59 19/12/2025ENEL NL0013314206 P14206 4,7258 4,87 19/12/2025

Mini Future Long



ENEL NL0014611998 P11998 5,0853 5,24 19/12/2025ENEL NL0015032640 P32640 5,448 5,61 19/12/2025ENEL NL0015032657 P32657 5,8016 5,98 19/12/2025ENEL NL0015037037 PA7037 6,1938 6,38 19/12/2025ENEL NLBNPIT10F31 P10F31 6,5871 6,78 19/12/2025ENEL NLBNPIT10F49 P10F49 6,9786 7,19 19/12/2025ENEL NLBNPIT10RI9 P10RI9 7,3834 7,61 19/12/2025ENI NL0015446279 P46279 5,3739 5,54 19/12/2025ENI NL0015447186 P47186 4,7409 4,88 19/12/2025ENI NL0015447194 P47194 5,0534 5,21 19/12/2025ENI NLBNPIT10814 PA0814 5,6882 5,86 19/12/2025ENI NLBNPIT10822 PA0822 6,0025 6,18 19/12/2025ENI NLBNPIT10F56 P10F56 6,3716 6,56 19/12/2025ENI NLBNPIT10F64 P10F64 6,7469 6,95 19/12/2025ENI NLBNPIT10IJ6 P10IJ6 7,1412 7,36 19/12/2025ENI NLBNPIT10RJ7 P10RJ7 7,5542 7,78 19/12/2025ENI NLBNPIT11010 PA1010 7,982 8,22 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013308174 P08174 81,9248 84,38 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013415144 P15144 66,9871 69,00 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013415151 P15151 74,4443 76,68 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0014917502 P17502 90,6516 93,37 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0014917510 P17510 99,4675 102,45 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NLBNPIT10TH7 P10TH7 108,163 111,41 19/12/2025EUR/CHF NL0013486665 P86665 0,8664 0,88 19/12/2025EUR/CHF NL0013486673 P86673 0,9314 0,95 19/12/2025EUR/CHF NL0013486681 P86681 1,0055 1,03 19/12/2025EUR/GBP NL0013412406 P12406 0,6468 0,66 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JD7 P10JD7 0,6907 0,70 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JE5 P10JE5 0,7346 0,75 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JF2 P10JF2 0,7785 0,79 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JG0 P10JG0 0,827 0,84 19/12/2025EUR/JPY NL0013486889 P86889 94,1484 96,03 19/12/2025EUR/JPY NLBNPIT10JJ4 P10JJ4 102,6831 104,74 19/12/2025EUR/JPY NLBNPIT10JK2 P10JK2 111,2302 113,45 19/12/2025EUR/MXN NL0013649072 P49072 18,5672 19,12 19/12/2025EUR/MXN NL0013649080 P49080 20,1596 20,76 19/12/2025EUR/MXN NL0014091886 P91886 17,1784 17,69 19/12/2025EUR/MXN NL0014468944 P68944 21,7814 22,43 19/12/2025EUR/TRY NL0013683865 P83865 5,6975 5,93 19/12/2025EUR/TRY NL0013879786 P79786 5,2324 5,44 19/12/2025EUR/TRY NL0014788614 P88614 7,3063 7,60 19/12/2025EUR/TRY NL0014919334 P19334 7,8069 8,12 19/12/2025EUR/USD NL0013036577 P36577 0,9382 0,96 19/12/2025EUR/USD NL0013412364 P12364 0,878 0,90 19/12/2025EUR/USD NL0014919250 P19250 0,8244 0,84 19/12/2025EUR/USD NL0015038282 PA8282 1,1202 1,14 19/12/2025EUR/USD NLBNPIT10JO4 P10JO4 1,0262 1,05 19/12/2025EUR/USD NLBNPIT10JP1 P10JP1 1,0734 1,09 19/12/2025EUR/USD NLBNPIT10SM9 P10SM9 1,1676 1,19 19/12/2025EUR/ZAR NL0014091969 P91969 13,1854 13,71 19/12/2025EUR/ZAR NL0014608267 P08267 17,0137 17,69 19/12/2025EUR/ZAR NLBNPIT10JA3 P10JA3 14,8747 15,47 19/12/2025EUR/ZAR NLBNPIT10JB1 P10JB1 15,9422 16,58 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0014604829 P04829 1864,16 1882,81 17/12/2025EURO STOXX 50 NL0014610776 P10776 2344,99 2368,44 17/12/2025EURO STOXX 50 NL0014916256 P16256 2648,92 2675,41 17/12/2025EURO STOXX 50 NL0015031634 P31634 2870,46 2899,17 17/12/2025EURO STOXX 50 NLBNPIT10VS0 P10VS0 3116,3 3147,47 17/12/2025EURO STOXX 50 NLBNPIT111R4 P111R4 3369,02 3402,72 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0014604878 P04878 42,26 43,53 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0014604886 P04886 46,35 47,75 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0015031642 P31642 50,46 51,98 17/12/2025EURO STOXX BANKS NLBNPIT10VT8 P10VT8 61,7 63,56 17/12/2025

Mini Future Long




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Mini Future Long



LEONARDO NLBNPIT100V9 P100V9 3,4783 3,65 19/12/2025LEONARDO NLBNPIT10871 PA0871 4,0122 4,21 19/12/2025LEONARDO NLBNPIT10FD5 P10FD5 4,3158 4,53 19/12/2025LEONARDO NLBNPIT10IP3 P10IP3 4,6447 4,88 19/12/2025LEONARDO NLBNPIT10K34 P10K34 4,9666 5,22 19/12/2025MEDIASET NL0014917981 P17981 1,3494 1,42 19/12/2025MEDIASET NL0015033226 PA3226 1,2264 1,29 19/12/2025MEDIASET NLBNPIT10IQ1 P10IQ1 1,6134 1,69 19/12/2025MEDIASET NLBNPIT10K42 P10K42 1,7456 1,83 19/12/2025MEDIASET NLBNPIT11515 PA1515 1,8874 1,98 19/12/2025MEDIOBANCA NL0014612806 P12806 3,8453 4,04 19/12/2025MEDIOBANCA NL0014612822 P12822 4,5307 4,76 19/12/2025MEDIOBANCA NL0015033275 P33275 4,868 5,11 19/12/2025MEDIOBANCA NL0015033283 P33283 5,2215 5,48 19/12/2025MEDIOBANCA NL0015037367 PA7367 5,6268 5,91 19/12/2025MEDIOBANCA NLBNPIT10IR9 P10IR9 6,5064 6,83 19/12/2025MEDIOBANCA NLBNPIT10K67 P10K67 6,0697 6,37 19/12/2025MONCLER NL0013141716 P41716 21,884 22,98 19/12/2025MONCLER NL0014612889 P12889 26,0432 27,35 19/12/2025MONCLER NL0014612897 P12897 28,3038 29,72 19/12/2025MONCLER NL0015443599 P43599 30,6236 32,15 19/12/2025MONCLER NLBNPIT10IS7 P10IS7 33,3738 35,04 19/12/2025MONCLER NLBNPIT10K75 P10K75 36,1039 37,91 19/12/2025MONCLER NLBNPIT10TM7 P10TM7 39,0836 41,04 19/12/2025MONCLER NLBNPIT11069 PA1069 42,3152 44,43 19/12/2025NASDAQ 100 NL0013307218 P07218 6314,27 6503,70 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013307226 P07226 6665,18 6865,14 17/12/2025NASDAQ 100 NL0014610982 P10982 7135,1 7349,16 17/12/2025NASDAQ 100 NL0014916447 P16447 7501,32 7726,36 17/12/2025NASDAQ 100 NL0014916454 P16454 7870,41 8106,53 17/12/2025NASDAQ 100 NL0014916462 P16462 8240 8487,20 17/12/2025NASDAQ 100 NL0014916470 P16470 8609,41 8867,70 17/12/2025NASDAQ 100 NL0015031832 P31832 8990,45 9260,17 17/12/2025NASDAQ 100 NL0015438649 PA8649 9391,85 9673,61 17/12/2025NASDAQ 100 NL0015438656 PA8656 9799,63 10093,62 17/12/2025NASDAQ 100 NL0015441429 P41429 10240,11 10547,32 17/12/2025NASDAQ 100 NL0015448085 P48085 10699,22 11020,20 17/12/2025NASDAQ 100 NLBNPIT10I95 P10I95 11171,43 11506,58 17/12/2025NASDAQ 100 NLBNPIT10YM7 P10YM7 11664,35 12014,29 17/12/2025NASDAQ 100 NLBNPIT118N8 P118N8 12188,25 12553,89 17/12/2025NATURAL GAS FEBRUARY 21 NLBNPIT11259 PA1259 2,2057 2,29 19/12/2025NATURAL GAS JANUARY 21 NLBNPIT10TW6 P10TW6 1,9107 1,99 19/12/2025NATURAL GAS JANUARY 21 NLBNPIT10TX4 P10TX4 2,0524 2,13 19/12/2025NEXI NL0014001950 P01950 7,2219 7,94 19/12/2025NEXI NL0014001968 P01968 7,8053 8,59 19/12/2025NEXI NL0014039067 P39067 6,6421 7,31 19/12/2025NEXI NL0014612939 P12939 8,6601 9,53 19/12/2025NEXI NL0014612947 P12947 9,4698 10,42 19/12/2025NEXI NL0014612954 P12954 10,296 11,33 19/12/2025NEXI NL0014918112 P18112 11,181 12,30 19/12/2025NEXI NLBNPIT10IT5 P10IT5 12,1401 13,35 19/12/2025NIKKEI 225 NL0014916520 P16520 16925,41 17433,18 17/12/2025NIKKEI 225 NL0014916546 P16546 18974,44 19543,68 17/12/2025NIKKEI 225 NL0015031881 P31881 20041,58 20642,83 17/12/2025NIKKEI 225 NL0015041526 PA1526 21276,4 21914,70 17/12/2025NIKKEI 225 NLBNPIT10C42 P10C42 22735,72 23417,80 17/12/2025NIKKEI 225 NLBNPIT10IA5 P10IA5 24258,94 24986,71 17/12/2025NIKKEI 225 NLBNPIT111X2 P111X2 25893,79 26670,61 17/12/2025PALLADIUM NL0013036452 P36452 815,5388 856,32 19/12/2025PALLADIUM NL0013310105 P10105 1246,1021 1308,41 19/12/2025PALLADIUM NL0013648546 P48546 1351,4805 1419,05 19/12/2025PALLADIUM NL0013879232 P79232 1453,8182 1526,51 19/12/2025PALLADIUM NL0014607707 P07707 1554,1507 1631,86 19/12/2025PALLADIUM NL0014607715 P07715 1652,5791 1735,21 19/12/2025PALLADIUM NL0015441130 P41130 1800,0678 1890,07 19/12/2025

Mini Future Long




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Mini Future Long



SILVER NL0015446766 P46766 18,6284 19,19 19/12/2025SILVER NL0015446774 P46774 19,8219 20,42 19/12/2025SILVER NLBNPIT10TZ9 P10TZ9 22,2044 22,87 19/12/2025SILVER NLBNPIT11689 PA1689 23,4555 24,16 19/12/2025SNAM NL0013309081 P09081 2,6812 2,82 19/12/2025SNAM NL0014613424 P13424 2,9546 3,10 19/12/2025SNAM NL0014613432 P13432 3,2446 3,41 19/12/2025SNAM NL0014918492 P18492 3,5235 3,70 19/12/2025SNAM NL0015037581 PA7581 3,7897 3,98 19/12/2025SPOTIFY NL0015441643 P41643 197,831 207,72 19/12/2025SPOTIFY NL0015447715 P47715 214,5867 225,32 19/12/2025SPOTIFY NLBNPIT10RT6 P10RT6 257,6091 270,49 19/12/2025SPOTIFY NLBNPIT11432 PA1432 280,7487 294,79 19/12/2025SPOTIFY NLBNPIT116T9 P116T9 303,8793 319,07 19/12/2025STELLANTIS NL0014612350 P12350 4,7552 4,90 19/12/2025STELLANTIS NL0015032913 P32913 6,2221 6,41 19/12/2025STELLANTIS NL0015032921 P32921 6,623 6,82 19/12/2025STELLANTIS NL0015441536 P41536 7,0464 7,26 19/12/2025STELLANTIS NL0015441544 P41544 7,4781 7,70 19/12/2025STELLANTIS NL0015443532 P43532 7,892 8,13 19/12/2025STELLANTIS NL0015445255 P45255 8,358 8,61 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT10IL2 P10IL2 9,8741 10,17 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT10RL3 P10RL3 10,4371 10,75 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT11564 PA1564 11,8146 12,17 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT11572 PA1572 11,1253 11,46 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013142177 P42177 9,6448 10,13 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013142185 P42185 10,4197 10,94 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013309248 P09248 11,3212 11,89 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0014613556 P13556 16,9933 17,84 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0014918567 P18567 18,6208 19,55 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0014918575 P18575 20,2059 21,22 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0015037607 PA7607 21,721 22,81 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0015445370 P45370 23,275 24,44 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT10IY5 P10IY5 24,9763 26,23 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT10KC7 P10KC7 26,6849 28,02 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT110F1 P110F1 28,4903 29,91 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0014918633 P18633 0,2638 0,27 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0015033804 P33804 0,2456 0,25 19/12/2025TELECOM ITALIA NLBNPIT108F5 P108F5 0,2789 0,29 19/12/2025TELECOM ITALIA NLBNPIT10FG8 P10FG8 0,2952 0,30 19/12/2025TELECOM ITALIA NLBNPIT10FH6 P10FH6 0,3117 0,32 19/12/2025TELECOM ITALIA NLBNPIT10IZ2 P10IZ2 0,3288 0,34 19/12/2025TENARIS NLBNPIT108H1 P108H1 3,6144 3,80 19/12/2025TENARIS NLBNPIT10J03 P10J03 5,2968 5,56 19/12/2025TENARIS NLBNPIT10KD5 P10KD5 4,8815 5,13 19/12/2025TENARIS NLBNPIT10RY6 P10RY6 5,7375 6,02 19/12/2025TERNA NL0014613804 P13804 4,2923 4,51 19/12/2025TERNA NL0014613812 P13812 4,7276 4,96 19/12/2025TERNA NL0015033929 P33929 5,1554 5,41 19/12/2025TERNA NLBNPIT10KF0 P10KF0 5,5811 5,86 19/12/2025TODS NLBNPIT10152 PB0152 15,8683 16,66 19/12/2025TODS NLBNPIT10KG8 P10KG8 20,8397 21,88 19/12/2025TODS NLBNPIT115E3 P115E3 22,6016 23,73 19/12/2025UNICREDIT NL0014613978 P13978 4,9456 5,09 19/12/2025UNICREDIT NL0014613986 P13986 5,3701 5,53 19/12/2025UNICREDIT NL0014613994 P13994 5,7747 5,95 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT108I9 P108I9 6,1061 6,29 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10FI4 P10FI4 6,5022 6,70 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10FJ2 P10FJ2 6,896 7,10 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034713 P34713 1,3925 1,50 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014614091 P14091 1,5493 1,67 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014614109 P14109 1,7 1,83 19/12/2025UNIPOLSAI NLBNPIT10KI4 P10KI4 1,8482 1,99 19/12/2025USD/CNH NL0013310394 P10394 5,5246 5,64 19/12/2025USD/CNH NL0013310402 P10402 6,0265 6,15 19/12/2025WTI FEBRUARY 2021 NLBNPIT112A8 P112A8 44,6612 46,00 19/12/2025WTI FUTURE DECEMBER 20 NLBNPIT108N9 P108N9 34,1285 35,15 19/12/2025

Mini Future Long




ALIBABA NL0015442500 P42500 346,39 329,07 19/12/2025ALIBABA NLBNPIT100N6 P100N6 378,2212 359,31 19/12/2025ALIBABA NLBNPIT10T84 P10T84 318,7864 302,85 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0015443458 P43458 13,1502 12,49 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT10ZU7 P10ZU7 24,3709 23,15 19/12/2025ARCELORMITTAL NLBNPIT116I2 P116I2 22,4187 21,30 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013414584 P14584 19,2671 18,69 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013681497 P81497 20,2978 19,69 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0014466096 P66096 16,3808 15,89 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0014466104 P66104 17,3441 16,82 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0015032111 P32111 15,5452 15,08 19/12/2025ATLANTIA NL0012877328 P77328 27,0808 25,73 19/12/2025ATLANTIA NL0014466153 P66153 20,4177 19,40 19/12/2025


WTI FUTURE MARCH 21 NLBNPIT11473 PA1473 47,7536 49,19 19/12/2025WTI FUTURE OCTOBER 20 NL0015444456 P44456 29,7132 30,60 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794158 P94158 17,3172 17,84 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794166 P94166 18,8535 19,42 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794174 P94174 20,4123 21,02 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794182 P94182 21,951 22,61 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794190 P94190 23,5004 24,21 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014919144 P19144 25,3167 26,08 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014919151 P19151 27,0675 27,88 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0015038092 PA8092 31,9147 32,87 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J78 P10J78 36,5786 37,68 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J86 P10J86 39,0357 40,21 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10S93 P10S93 41,6853 42,94 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0015038092 PA8092 31,7586 32,7114 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J78 P10J78 36,4045 37,4967 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J86 P10J86 38,8508 40,0164 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10S93 P10S93 41,4896 42,7343 19/12/2025TODS NLBNPIT10152 PB0152 15,7708 16,5594 19/12/2025TODS NLBNPIT10KG8 P10KG8 20,7107 21,7463 19/12/2025UBI BANCA NL0011950597 P50597 0,3853 0,4046 18/12/2020UBI BANCA NL0011946884 P46884 0,787 0,8264 18/12/2020UBI BANCA NL0013309537 P09537 0,8619 0,905 19/12/2025UBI BANCA NL0013309545 P09545 0,944 0,9912 19/12/2025UBI BANCA NL0013878689 P78689 1,0046 1,0549 19/12/2025UBI BANCA NL0014918815 P18815 1,0786 1,1326 19/12/2025UBI BANCA NL0015037722 PA7722 1,2461 1,3085 19/12/2025UNICREDIT NL0014613978 P13978 4,914 5,0615 19/12/2025UNICREDIT NL0014613986 P13986 5,3332 5,4932 19/12/2025UNICREDIT NL0014613994 P13994 5,7368 5,909 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT108I9 P108I9 6,0673 6,2494 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10FI4 P10FI4 6,4587 6,6525 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10FJ2 P10FJ2 6,8516 7,0572 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10FK0 P10FK0 7,2444 7,4618 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10J11 P10J11 7,6553 7,885 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034705 P34705 1,2258 1,3178 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034713 P34713 1,3813 1,4849 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014614091 P14091 1,5374 1,6528 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014614109 P14109 1,6879 1,8145 19/12/2025UNIPOLSAI NLBNPIT10KI4 P10KI4 1,8354 1,9731 19/12/2025USD/CNH NL0013310394 P10394 5,461 5,5703 19/12/2025USD/CNH NL0013310402 P10402 5,9567 6,0759 19/12/2025WTI FUTURE DECEMBER 20 NLBNPIT108N9 P108N9 33,6833 34,6938 19/12/2025WTI FUTURE OCTOBER 20 NL0015444456 P44456 29,2999 30,1789 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794158 P94158 16,9926 17,5024 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794166 P94166 18,5264 19,0822 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794174 P94174 20,0639 20,6659 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794182 P94182 21,594 22,2419 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014794190 P94190 23,1304 23,8244 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014919144 P19144 24,9337 25,6818 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0014919151 P19151 26,6714 27,4716 19/12/2025WTI FUTURE SEPTEMBER 20 NL0015038092 PA8092 31,4862 32,4308 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J78 P10J78 36,1175 37,2011 19/12/2025WTI JANUARY 2021 NLBNPIT10J86 P10J86 38,5551 39,7118 19/12/2025

Mini Future Long

Mini Future Short



ATLANTIA NL0014916876 P16876 16,8666 16,02 19/12/2025ATLANTIA NL0014916884 P16884 17,7847 16,90 19/12/2025ATLANTIA NL0015032178 P32178 18,7952 17,86 19/12/2025ATLANTIA NLBNPIT10ZV5 P10ZV5 15,9774 15,18 19/12/2025ATLANTIA NLBNPIT116J0 P116J0 15,1566 14,40 19/12/2025AZIMUT NL0014038234 P38234 24,7892 23,55 19/12/2025AZIMUT NL0014466237 P66237 21,0786 20,02 19/12/2025AZIMUT NL0015447129 P47129 16,8866 16,04 19/12/2025AZIMUT NLBNPIT113J7 P113J7 22,2653 21,15 19/12/2025BAIDU NLBNPIT113L3 P113L3 287,9166 273,52 19/12/2025BAIDU NLBNPIT116L6 P116L6 314,5223 298,80 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT10F15 P10F15 2,1654 2,06 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT10IF4 P10IF4 2,2644 2,15 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT113N9 P113N9 2,364 2,25 19/12/2025BANCO BPM NLBNPIT116M4 P116M4 2,0692 1,97 19/12/2025BNP PARIBAS NLBNPIT10RF5 P10RF5 48,147 46,70 19/12/2025BNP PARIBAS NLBNPIT10TD6 P10TD6 52,7255 51,14 19/12/2025BPER BANCA NL0014084865 P84865 3,7327 3,55 19/12/2025BPER BANCA NL0014611782 P11782 2,0729 1,97 19/12/2025BPER BANCA NL0014611790 P11790 2,2131 2,10 19/12/2025BPER BANCA NL0015036955 PA6955 1,9517 1,85 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT113P4 P113P4 1,9943 1,89 19/12/2025BPER BANCA NLBNPIT116N2 P116N2 1,8269 1,74 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT11226 PA1226 62,122 60,26 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT11234 PA1234 65,509 63,54 19/12/2025BRENT FUTURE NLBNPIT11242 PA1242 68,8959 66,83 19/12/2025CAC 40 NL0013414089 P14089 6233,24 6170,90 17/12/2025CAC 40 NL0013680937 P80937 6510,92 6445,81 17/12/2025CAC 40 NL0014037640 P37640 6793,81 6725,87 17/12/2025CAC 40 NLBNPIT111N3 P111N3 5947,73 5888,25 17/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0015445248 P45248 7,5528 7,18 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT10ZZ6 P10ZZ6 12,176 11,57 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT113R0 P113R0 12,8856 12,24 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NLBNPIT114X6 P114X6 13,5887 12,91 19/12/2025COPPER NLBNPIT101D5 P101D5 3,8154 3,74 19/12/2025COPPER NLBNPIT10S85 P10S85 4,0652 3,98 19/12/2025COPPER NLBNPIT11283 PA1283 4,3313 4,24 19/12/2025COPPER NLBNPIT11291 PA1291 4,5943 4,50 19/12/2025DAX NL0014037707 P37707 15560,48 15404,87 17/12/2025DAX NL0014089484 PA9484 15960,28 15800,67 17/12/2025DAX NLBNPIT10I53 P10I53 14643,21 14496,77 17/12/2025DAX NLBNPIT10I61 P10I61 15102,72 14951,69 17/12/2025DAX NLBNPIT10YG9 P10YG9 16446,08 16281,61 17/12/2025DAX NLBNPIT111P8 P111P8 16950,18 16780,67 17/12/2025DEUTSCHE BANK NL0014263816 P63816 10,9344 10,39 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0014263824 P63824 11,5529 10,98 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0014263832 P63832 12,1842 11,57 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0015447178 P47178 8,4022 7,98 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013032949 P32949 32728,83 31746,96 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014037749 P37749 33950,17 32931,66 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0014089534 PA9534 35130,36 34076,44 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0015445727 P45727 29356,96 28476,25 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT10YI5 P10YI5 36377,55 35286,22 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NLBNPIT111Q6 P111Q6 37666,07 36536,08 17/12/2025ENEL NL0014263899 P63899 9,5486 9,26 19/12/2025ENEL NLBNPIT11002 PA1002 9,9866 9,69 19/12/2025ENEL NLBNPIT113T6 P113T6 10,4455 10,13 19/12/2025ENEL NLBNPIT113U4 P113U4 10,9029 10,58 19/12/2025ENEL NLBNPIT116O0 P116O0 9,1193 8,85 19/12/2025ENI NL0014466716 P66716 11,1658 10,83 19/12/2025ENI NL0015037094 PB7094 9,5437 9,26 19/12/2025ENI NLBNPIT10RK5 P10RK5 9,9778 9,68 19/12/2025ENI NLBNPIT113V2 P113V2 10,4447 10,13 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013877483 P77483 147,7461 143,31 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0014466765 P66765 136,4554 132,36 19/12/2025EUR/CHF NL0013486749 P86749 1,1668 1,14 19/12/2025EUR/CHF NL0013486756 P86756 1,2447 1,22 19/12/2025EUR/CHF NL0013486764 P86764 1,3212 1,29 19/12/2025EUR/GBP NL0013649007 P49007 1,085 1,06 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JH8 P10JH8 0,98 0,96 19/12/2025EUR/GBP NLBNPIT10JI6 P10JI6 1,0349 1,01 19/12/2025EUR/JPY NLBNPIT10JL0 P10JL0 131,4112 128,78 19/12/2025EUR/JPY NLBNPIT10JM8 P10JM8 140,1723 137,37 19/12/2025EUR/JPY NLBNPIT10JN6 P10JN6 148,9327 145,95 19/12/2025EUR/MXN NL0013649163 P49163 29,302 28,42 19/12/2025EUR/MXN NL0014608184 P08184 31,5333 30,59 19/12/2025

Mini Future Short



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Mini Future Short



NIKKEI 225 NLBNPIT111Y0 P111Y0 33033,2 32042,20 17/12/2025PIRELLI NL0014085367 P85367 5,4975 5,22 19/12/2025PIRELLI NL0014264459 P64459 4,971 4,72 19/12/2025PIRELLI NL0014264467 P64467 5,2451 4,98 19/12/2025PIRELLI NL0015441882 P41882 4,2486 4,04 19/12/2025PLATINUM NL0014091720 P91720 1257,7874 1194,90 19/12/2025PLATINUM NLBNPIT110M7 P110M7 1339,6459 1272,66 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013878127 P78127 11,5422 10,97 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0014467532 P67532 10,2202 9,71 19/12/2025POSTE ITALIANE NLBNPIT10TN5 P10TN5 9,607 9,13 19/12/2025PRYSMIAN NLBNPIT11093 PA1093 36,0538 33,35 19/12/2025PRYSMIAN NLBNPIT11424 PA1424 33,8863 31,34 19/12/2025PRYSMIAN NLBNPIT11531 PA1531 31,8051 29,42 19/12/2025S&P 500 NL0014263378 P63378 4067,29 3945,27 17/12/2025S&P 500 NL0015443383 P43383 4192,59 4066,81 17/12/2025S&P 500 NLBNPIT10C75 P10C75 4320,17 4190,56 17/12/2025S&P 500 NLBNPIT10YO3 P10YO3 4453,87 4320,25 17/12/2025S&P 500 NLBNPIT11200 PA1200 4592,17 4454,40 17/12/2025SAIPEM NL0013034325 P34325 5,9447 5,65 19/12/2025SAIPEM NLBNPIT110C8 P110C8 2,7262 2,59 19/12/2025SAIPEM NLBNPIT110D6 P110D6 2,8755 2,73 19/12/2025SAIPEM NLBNPIT116Q5 P116Q5 2,4561 2,33 19/12/2025SAIPEM NLBNPIT116R3 P116R3 2,5917 2,46 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NLBNPIT10KB9 P10KB9 17,5078 16,63 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NLBNPIT110E4 P110E4 19,125 18,17 19/12/2025SILVER NL0015441213 P41213 30,347 29,44 19/12/2025SILVER NL0015441221 P41221 31,9206 30,96 19/12/2025SILVER NL0015446816 P46816 28,9987 28,13 19/12/2025SILVER NLBNPIT110P0 P110P0 33,6269 32,62 19/12/2025SNAM NL0013416001 P16001 5,0895 4,84 19/12/2025SNAM NL0013682784 P82784 5,3856 5,12 19/12/2025SNAM NL0014091050 PA1050 5,8062 5,52 19/12/2025SPOTIFY NLBNPIT10TQ8 P10TQ8 395,1407 375,38 19/12/2025SPOTIFY NLBNPIT116U7 P116U7 431,926 410,33 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT11580 PA1580 15,342 14,88 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT11598 PA1598 16,0725 15,59 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT115A1 P115A1 16,8031 16,30 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT115B9 P115B9 17,5336 17,01 19/12/2025STELLANTIS NLBNPIT116V5 P116V5 14,6569 14,22 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0014091142 PA1142 30,0904 28,59 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT10RW0 P10RW0 38,5011 36,58 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT10TS4 P10TS4 40,6677 38,63 19/12/2025STMICROELECTRONICS NLBNPIT115C7 P115C7 36,4266 34,61 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0012875629 P75629 0,6074 0,59 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0014467920 P67920 0,47 0,46 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0014613705 P13705 0,4245 0,41 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0014613713 P13713 0,4474 0,43 19/12/2025TELECOM ITALIA NLBNPIT115D5 P115D5 0,4056 0,39 19/12/2025TENARIS NL0013315161 P15161 13,5483 12,87 19/12/2025TENARIS NLBNPIT10TT2 P10TT2 7,8065 7,42 19/12/2025TENARIS NLBNPIT110H7 P110H7 8,3075 7,89 19/12/2025TENARIS NLBNPIT116W3 P116W3 7,3506 6,98 19/12/2025TERNA NL0013878622 P78622 6,8367 6,49 19/12/2025TERNA NL0014091266 P91266 7,2538 6,89 19/12/2025TERNA NL0014264939 P64939 7,6527 7,27 19/12/2025TODS NLBNPIT10TV8 P10TV8 34,2871 32,57 19/12/2025TODS NLBNPIT115F0 P115F0 31,5111 29,94 19/12/2025UNICREDIT NL0012875900 P75900 15,7577 15,28 19/12/2025UNICREDIT NL0014468290 P68290 12,106 11,74 19/12/2025UNICREDIT NL0015037789 PA7789 9,9607 9,66 19/12/2025UNICREDIT NL0015446451 P46451 7,7524 7,52 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10S02 P10S02 8,7322 8,47 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10S10 P10S10 9,1434 8,87 19/12/2025UNICREDIT NLBNPIT10S28 P10S28 9,5514 9,26 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416449 P16449 2,7833 2,57 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014032450 P32450 2,982 2,76 19/12/2025UNIPOLSAI NL0014039703 P39703 3,1625 2,93 19/12/2025UNIPOLSAI NL0015447343 P47343 2,5472 2,36 19/12/2025USD/CNH NL0013310469 P10469 7,3092 7,16 19/12/2025USD/CNH NL0013310477 P10477 7,7827 7,63 19/12/2025USD/CNH NL0013310485 P10485 8,2609 8,10 19/12/2025WTI APRIL 20 NL0014468605 P68605 61,5752 59,73 19/12/2025WTI FEBRUARY 2021 NLBNPIT112B6 P112B6 56,9382 55,23 19/12/2025WTI FUTURE MARCH 21 NLBNPIT11481 PA1481 64,8619 62,92 19/12/2025WTI MAY 2019 NL0013036189 P36189 99,7073 96,72 19/12/2025WTI MAY 2019 NL0013310048 P10048 81,8138 79,36 19/12/2025

Mini Future Short



Un Covered Warrant (CW) è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, che incorpora un’opzione e dà il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (opzione CALL) o di vendere (opzione PUT) un determinato sottostante. L’acquirente del Covered Warrant beneficia di questo diritto mediante il pagamento di un premio, che rappresenta il valore proprio del CW.

COVERED WARRANT

Covered Warrant CallSOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. STRIKE* SCADENZA

DAX NLBNPIT105K1 P105K1 11000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105L9 P105L9 12000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105M7 P105M7 13000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105N5 P105N5 14000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105O3 P105O3 15000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105U0 P105U0 11000 15/12/2021

DAX NLBNPIT105V8 P105V8 12000 15/12/2021

DAX NLBNPIT105W6 P105W6 13000 15/12/2021

DAX NLBNPIT105X4 P105X4 14000 15/12/2021

DAX NLBNPIT105Y2 P105Y2 15000 15/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT104A5 P104A5 17000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104B3 P104B3 18000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104C1 P104C1 19000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104D9 P104D9 20000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104E7 P104E7 21000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104F4 P104F4 22000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104G2 P104G2 23000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104H0 P104H0 24000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104Q1 P104Q1 18000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104R9 P104R9 19000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104S7 P104S7 20000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104T5 P104T5 21000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104U3 P104U3 22000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104V1 P104V1 23000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104W9 P104W9 24000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT10541 PA0541 16000 17/12/2021






FTSE MIB NLBNPIT105A2 P105A2 22000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105B0 P105B0 23000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105C8 P105C8 24000 17/12/2021

NASDAQ 100 NLBNPIT10640 PA0640 10000 16/06/2021





S&P 500 NLBNPIT106D4 P106D4 3200 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106E2 P106E2 3400 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106F9 P106F9 3600 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106G7 P106G7 3800 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106H5 P106H5 4000 16/06/2021


Covered Warrant Put

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DAX NLBNPIT105P0 P105P0 9000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105Q8 P105Q8 10000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105R6 P105R6 11000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105S4 P105S4 12000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105T2 P105T2 13000 16/06/2021

DAX NLBNPIT105Z9 P105Z9 9000 15/12/2021

DAX NLBNPIT10608 PA0608 10000 15/12/2021

DAX NLBNPIT10616 PA0616 11000 15/12/2021

DAX NLBNPIT10624 PA0624 12000 15/12/2021

DAX NLBNPIT10632 PA0632 13000 15/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT104I8 P104I8 13000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104J6 P104J6 14000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104K4 P104K4 15000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104L2 P104L2 16000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104M0 P104M0 17000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104N8 P104N8 18000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104O6 P104O6 19000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104P3 P104P3 20000 19/03/2021

FTSE MIB NLBNPIT104X7 P104X7 13000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104Y5 P104Y5 14000 18/06/2021

FTSE MIB NLBNPIT104Z2 P104Z2 15000 18/06/2021





FTSE MIB NLBNPIT105D6 P105D6 13000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105E4 P105E4 14000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105F1 P105F1 15000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105G9 P105G9 16000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105H7 P105H7 17000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105I5 P105I5 18000 17/12/2021

FTSE MIB NLBNPIT105J3 P105J3 19000 17/12/2021


NASDAQ 100 NLBNPIT106A0 P106A0 10000 16/06/2021

NASDAQ 100 NLBNPIT106B8 P106B8 11000 16/06/2021

NASDAQ 100 NLBNPIT106C6 P106C6 12000 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106I3 P106I3 2600 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106J1 P106J1 2800 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106K9 PA06K9 3000 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106L7 PA06L7 3200 16/06/2021

S&P 500 NLBNPIT106M5 PA06M5 3400 16/06/2021

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