Twinfield SBR & XBRL accountantsportal

TWINFIELD ACCOUNTANTSPORTALDigitale fi nanciële informatie uitwisseling via SBR & XBRL

XBRL, u leest er steeds vaker over. Waar staat het nu eigenlijk voor? XBRL is een op XML

gebaseerde (internationale) digitale standaard, die economische subjecten (overheden,

bedrijven, instellingen, toezichthouders, banken ed.) in staat stelt om zowel intern als

extern, op een dynamische en eenduidige wijze fi nanciële gegevens te communiceren.

( Bron: Dexbrlsite.nl - www.dexbrlsite.nl/wiki )

Het gaat dus om een standaardisering waarmee gemakkelijk gegevens tussen twee of zelfs

meerdere partijen uitgewisseld kunnen worden. Voor Twinfi eld -leverancier van Online

Boekhoudoplossingen- betekent dit dat we met verschillende partijen, zoals de Belastingdienst,

Banken, KvK en CBS moeten communiceren. In deze whitepaper zetten we uiteen hoe

Twinfi eld het XBRL vraagstuk heeft opgelost. In dit document treft u dan ook een uitleg en een

schematische weergave aan.

twinfield & XBRl

3

In samenwerking met verschillende partijen waaronder de belastingdienst en diverse

accountantskantoren is Twinfi eld tot de conclusie gekomen dat het fi nanciële systeem

de basis moet zijn voor het uitwisselen van gegevens met de verschillende instanties.

Doelstelling is altijd geweest om:

1. Alle fi nanciele gegevens uit Twinfi eld online boekhouden te

halen om tot een XBRL te komen.

2. Alle niet fi nanciele gegevens die men nodig heeft om het XBRL rapport aan te vullen

dienen in Twinfi eld Controller/Auditor ingevoerd te worden, zo is er altijd één

bron waaruit uitvragingen plaatsvinden.

3. Benodigde gegevens uit andere systemen automatisch op te halen en/of

handmatig in te voeren in de Twinfi eld Controller/Auditor om de XBRL rapportage te

kunnen complementeren.

4. Vanuit de Twinfi eld Controller/Auditor via simpele muisklikken de bron te bereiken.

5. Beschikbaar te zijn via, Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari en Firefox.

Twinfi eld heeft zowel nationaal als internationaal klanten, de oplossing van Twinfi eld is gelijk

internationaal inzetbaar.

Hoe kijkt twinfield tegen XBRl aan?

4

Hoe kijkt twinfield tegen XBRl aan?

5

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Eige

n ta

xano

mie

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Taxonomieën

Goedgekeurde documenten

Poortenbeheer

Certificatenbeheer

Digipoort BTP Partners AccountantKVK, Belastingdienst, CBS, Etc.

Jaar

reke

ning

Kred

ietra

ppor

tage

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Loon

bela

stin

g

Verk

orte

win

staa

ngift

e

Eige

n ta

xano

mie

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Importeer structuur

rechten

- OB aangifte- Kredietrapportage- Etc.

XBRL viewer/editor

Bew

ijsla

st

Twinfield Workflow

Werkprogramma

1 2 3

Handmatige invoer

Financiële data

Stamgegevens

XBRL documenten

Data bronnen

Andere bronnen

Zoal

s DO

C &

PDF

N

KOPPELING

Twinfield

KOPPELING

6

1.

2.

3.

de inHoud7

Detail Data bronnen en de XBRL viewer/editor

Nu de terminologie duidelijk is kunnen we naar de inhoud van de Twinfield XBRL-oplossing.

We onderscheiden een drietal belangrijke bouwstenen:

1. De taxonomie importfunctie

2. De XBRL viewer/editor en de databronnen

3. Het poortenbeheer

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Eige

n ta

xano

mie

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Taxonomieën


Poortenbeheer

Certificatenbeheer


Jaar

reke

ning

Kred

ietra

ppor

tage

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Loon

bela

stin

g

Verk

orte

win

staa

ngift

e

Eige

n ta

xano

mie

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Importeer structuur

rechten


XBRL viewer/editor

Bew

ijsla

st

Twinfield Workflow

Werkprogramma

1 2 3

Handmatige invoer

Financiële data

Stamgegevens

XBRL documenten

Data bronnen

Andere bronnen

Zoal

s DO

C &

PDF

N

KOPPELING

Twinfield

KOPPELING

8

Met deze functie kunt kunt u de verschillende structuren van de taxonomieën die u wilt gaan gebruiken

uploaden naar de XBRL Viewer/Editor. Voor Nederland zijn dat onder andere:

• Jaarrekening • Omzetbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Loonbelasting

• Verkorte winstaangifte

• Kredietrapportages

• En eventuele eigen te defi niëren taxonomieën

1. de taXonoMie iMpoRt funCtie

9

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Taxonomieën


Poortenbeheer

Certificatenbeheer


Jaar

reke

ning

Kred

ietra

ppor

tage

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Loon

bela

stin

g

Verk

orte

win

staa

ngift

e

Eige

n ta

xano

mie

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Importeer structuur

rechten


XBRL viewer/editor

Bew

ijsla

st

Twinfield Workflow

Werkprogramma

1 2 3

Handmatige invoer

Financiële data

Stamgegevens

XBRL documenten

Data bronnen

Andere bronnen

Zoal

s DO

C &

PDF

N

KOPPELING

Twinfield

KOPPELING

10

Als de taxonomie-structuur is geïmporteerd bekijkt u deze in de Viewer/Editor. Alle gevraagde

gegevens worden handmatig ingegeven of worden gekoppeld aan verschillende databronnen.

Hier is een fl inke effi ciencyslag mogelijk wanneer u zoveel mogelijk velden koppelt aan

databronnen die online beschikbaar zijn. Als u een koppeling hebt gemaakt kunt u deze voor

alle administraties toepassen.

Zo worden de stamgegevens uit uw Twinfi eld administratie rechtstreeks gekoppeld.

Financiële data die u al hebt geboekt in uw Twinfi eld administratie worden gekoppeld aan

de door u gedefi nieerde rapportage structuur. Ook koppelingen tussen verschillende XBRL-

documenten zijn mogelijk. Door deze functie kunt u bijvoorbeeld velden uit de Verkorte

Winstaangifte koppelen aan velden in de Kredietrapportage. In de dagelijkse praktijk zullen

ook andere (niet-Twinfi eld) systemen een rol in uw organisatie spelen (bijvoorbeeld een

CRM-toepassing). Ook met dit soort systemen kunt u een koppeling realiseren door middel

van webservices. Uiteraard worden ook gegevensbestanden zoals .xls (Microsoft Excel),

.xml (standaardtaal om online structuren in tekst weer te geven) en .csv (kommagescheiden

bestand) gekoppeld. Hiermee maakt u echter geen realtime datakoppeling. Bij ieder veld kan

-naast de koppeling- ook een bewijslast worden toegevoegd.

Zo kunt u geüploade documenten (.pdf , .doc, .xls), afbeeldingen en commentaar opslaan.

Hierdoor hebt u direct uw digitale archief op orde en hebt u controle op de historie van de

opbouw van het document. Met behulp van de Twinfi eld Workfl ow worden de verschillende

fasen in de opbouw van het XBRL document bij gehouden en gemanaged. Een online koppeling

via een webservice naar een eigen werkprogramma is hierdoor tevens direct beschikbaar.

Voordat u uw document defi nitief maakt wordt de structuur goedgekeurd door de Twinfi eld

Validatieservice. Deze functie is uiteraard geïntegreerd.

Zo komt u niet voor verrassingen te staan nadat u het document hebt verstuurd. De

goedgekeurde en defi nitieve XBRL documenten blijven altijd voor u oproepbaar en te

gebruiken. Goedgekeurde documenten worden via de functie Poortenbeheer verstuurd naar

de desbetreffende poort van de daarbij behorende instantie.

2. de XBRl VieweR/editoR en de dataBRonnen

11

XBRL viewer/editor

Handmatige invoer

Financiële data

Stamgegevens

XBRL documenten

Data bronnen

Andere bronnen

Bewijslastzoals:

- PDF

- Word document

- Excel

- Afbeeldingen

- Commentaar

- Etc.

KOPPELING

Twinfield KOPP

ELIN

G

Detail Data bronnen en de XBRL viewer/editor

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Jaar

reke

ning

Kred

it ra

ppor

tage

Stat

isch

e ge

geve

ns

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Eige

n ta

xano

mie

Loon

bela

stin

g

Taxonomieën


Poortenbeheer

Certificatenbeheer


Jaar

reke

ning

Kred

ietra

ppor

tage

Inko

mst

enbe

last

ing

Omze

tbel

astin

g

Loon

bela

stin

g

Verk

orte

win

staa

ngift

e

Eige

n ta

xano

mie

Venn

oots

chap

sbel

astin

g

Importeer structuur

rechten


XBRL viewer/editor

Bew

ijsla

st

Twinfield Workflow

Werkprogramma

1 2 3

Handmatige invoer

Financiële data

Stamgegevens

XBRL documenten

Data bronnen

Andere bronnen

Zoal

s DO

C &

PDF

N

KOPPELING

Twinfield

KOPPELING

12

Uw documenten kunnen worden verstuurd naar vooraf ingestelde poorten, zoals:

• de digipoort voor uw Kamer van Koophandel

• de Belastingdienst

• het Centraal Bureau voor de Statistiek

• de transactiepoort van de bank (bijvoorbeeld voor uw Kredietrapportages)

• naar uw eigen systemen

Hierin zijn talloze oplossingen en variaties mogelijk. Uiteraard is beveiliging een belangrijk onderdeel. Op de poorten worden de benodigde certificaten

ingesteld. Zo wordt gemakkelijk bepaald wie met elkaar mogen communiceren en wie geautoriseerd zijn om bepaalde informatie en rapportages te

versturen.

3.Het pooRtenBeHeeR

13

1. Wat is XBRL?

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Het is een standaard-

technologie om financiële gegevens en rapportages op electronische wijze uit te

wisselen.

2. Wat is SBR?

SBR staat voor Standard Business Reporting. Het is een programma, gestart door de

overheid, om op een gestandaardiseerde methode financiële gegevens en rapportages

uit te wisselen. XBRL is de technologie waarmee de SBR-methode daadwerkelijk wordt

ingevuld.

3. Ik ben accountant. Hoe ziet voor mij de Twinfield XBRL oplossing eruit?

Als accountant krijgt u -naast de Twinfield-omgeving waarin administraties worden

verwerkt- ook toegang tot een online omgeving, een accountantsportal, waarin u voor

uw klanten financiële rapportages klaarzet. Uw klanten kunnen inloggen op deze portal

om rapportages goed te keuren en te versturen.

4. Ik ben ondernemer. Hoe ziet voor mij de Twinfield XBRL oplossing eruit?

Als ondernemer hebt u toegang tot een online portal waarin uzelf of de accountant een

financiële rapportage heeft klaargezet. U kunt dit rapport bekijken en indien nodig tot op

boekingsniveau bepaalde cijfers achterhalen. Uiteindelijk dient het rapport goedgekeurd

te worden waarna het electronisch kan worden verstuurd.

5. Welke type rapportages worden er door Twinfield ondersteund?

- Deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel

- Bancaire kredietrapportage

- Omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting

- Verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting

- Zelf te definiëren taxonomie

6.Wanneer is Twinfield’s XBRL oplossing beschikbaar?

Vanaf 1 mei 2010 wordt de XBRL oplossing van Twinfield standaard aan het product

toegevoegd. U hoeft hier uiteraard zelf niets voor te doen. Zie ook vraag 8.

7. Uit welke onderdelen bestaat de Twinfield XBRL uitbreiding?

Binnen de Twinfield accountantsportal werken de accountant en de ondernemer online

met elkaar samen om een rapportage samen te stellen. Binnen de accountantsportal

bevindt zich een ‘XBRL viewer/editor’. Hierin wordt een taxonomie geïmporteerd. Via

een workflow vindt (in samenwerking met de klant) de mapping plaats op de financiele

administratie. Ondersteunende documenten worden verzameld in een digitaal archief.

Wanneer het rapport is samengesteld en geaccordeerd door accountant en ondernemer

wordt de rapportage via het zogenaamde ‘Poortbeheer’ rechtstreeks naar Digipoort

gestuurd of naar een eigen XBRL-systeem van de accountant.

8. Ik ben al Twinfield klant, wat moet ik doen om de nieuwe

functionaliteit te verkrijgen?

Dat hangt af van uw abonnementsvorm. Bent u accountant? Voor u is de functionaliteit

in mei automatisch beschikbaar. Bent u ondernemer en heeft u een MKB boekhouden of

Compleet abonnement? Ook voor u is de functionaliteit in mei automatisch beschikbaar.

Hebt u een Meekijken of Basis boekhouden abonnement? Dan werkt u samen met een

accountant. U hebt toegang tot de online portal van de accountant om rapportages in te

zien en te accorderen.

9. Wat gaat deze nieuwe functionaliteit mij kosten?

Niets. XBRL wordt zonder extra kosten ter beschikking gesteld en maakt integraal deel

uit van alle Twinfield abonnementen.

10. Wat moet ik doen om klaar te zijn voor XBRL?

U hebt een digitaal certificaat nodig, deze dient u zelf bij de daarvoor aangewezen

instanties aan te schaffen. faQ

14

faQ

DEEL 1

15

11. Kunnen op basis van de ondersteunende taxonomieën gegevens getagd worden?

En zo ja, in welk softwareonderdeel?

Ja, u kunt gegevens taggen in de XBRL viewer/editor naar:

- Boekhouding (financiële data en stamgegevens)

- Eerder gemaakte XBRL documenten

- Geïmporteerde documenten

12. Hoe voeg ik extra informatie toe die nodig is binnen een taxonomie voor

bijvoorbeeld een bank? En kan ik deze informatie taggen?

Binnen de XBRL viewer/editor, onderdeel van de accountantsportal, kan extra informatie

worden geïmporteerd in verschillende formaten.

13. Is het mogelijk om een verkorte winstaangifte Vpb op te stellen?

Ja.

14. Is het mogelijk om een jaarrekening op fiscale grondslag op basis

van SBR op te stellen?

Ja.

15. Is het mogelijk om een kredietrapportage op basis van SBR op te stellen?

Ja.

16. Is het mogelijk om publicatiestukken digitaal volgens SBR-specificaties bij de

Kamer van Koophandel aan te leveren?

Ja.

17. Heeft de software een koppeling met Digipoort voor het aanleveren van SBR-

rapportages en met de elektronische postbus van de banken?

Ja.

18. Heeft de software een koppeling met (andere) serviceproviders?

Ja, op aangeven van de klant.

19. Is het mogelijk om de opgestelde SBR-rapportages op te slaan en te archiveren

in het eigen elektronisch dossier?

Ja.

20. Is het mogelijk om de XBRL uitbreiding ook in het buitenland te gebruiken?

Ja.

21. Worden er meerdere talen ondersteund?

Ja, Nederlands en Engels. In Twinfield ondersteunen we meerdere talen: Nederlands,

Engels, Duits, Frans, Deens, Hongaars en Tsjechisch.

22. Is het mogelijks om reeds bestaande XBRL documenten te importeren?

Ja.

23. Hoeveel werk kost het om vanuit een bestaande Twinfield-applicatie met de

XBRL uitbreiding aan de slag te gaan?

Als u met Twinfield werkt is er al een rapportagestructuur aanwezig. Deze structuur

komt overeen met de door u gehanteerde rekeningschema’s en is direct te ‘mappen’ op

de ingelezen taxonomieën. faQ

16

faQ

DEEL 2

17

24. Om met de Twinfield accountantsportal aan de slag te gaan, moet ik daarvoor

de financiële administratie ook in Twinfield hebben staan?

Nee. De Twinfield accountantsportal is flexibel opgebouwd en daardoor koppelbaar met

andere systemen.

25. Stel ik wil XBRL binnen onze (in eigen huis ontwikkelde)

portal gebruiken, kan dat?

Ja. Doordat Twinfield beschikt over een separaat ‘Poortbeheer’ kan met bestaande

portal omgevingen worden gekoppeld.

26. Zijn er koppelingen met werkprogramma mogelijk?

Ja, de ‘XBRL viewer/editor’ is te koppelen aan bestaande werkprogramma’s.

27. Welke browsers worden ondersteund?

Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome.

28. Kan ik als klant zelf taxonomieën aanmaken?

Ja.

29. Kan ik bewijsmateriaal taggen aan de taxonomie?

Ja.

30. Kan ik historie bewaren met betrekking tot wijzigen en stappen die ik binnen

het werkprogramma heb gemaakt (een audit trail)?

Ja.

31. Kan ik met meerdere mensen tegelijk samenwerken aan een XBRL document op

basis van een taxonomie?

Ja.

32. Kan ik mijn eigen workflow hieraan koppelen?

Ja.

33. Kan ik mijn eigen workflow vastleggen/bepalen?

Ja.

34. Kan ik mijn eigen poorten definieren binnen ‘Poortbeheer’?

Ja.

35. Kan ik mijn certificaat per poort koppelen?

Ja.

36. Kan ik certificaten importeren en exporteren?

Ja.

37. Is het mogelijk om een verkorte winstaangifte Vpb op te stellen?

Ja.

38. Is het mogelijk om een jaarrekening op fiscale grondslag

op basis van SBR op te stellen?

Ja.

faQ

18

faQ

DEEL 3

19

39. Is het mogelijk om een kredietrapportage op basis van SBR op te stellen?

Ja.

40. Is het mogelijk om publicatiestukken digitaal volgens SBR-specificaties bij de

Kamer van Koophandel aan te leveren?

Ja.

41. Heeft de software een koppeling met Digipoort voor het aanleveren van SBR-

rapportages en met de elektronische postbus van de banken?

Ja.

42. Is het mogelijk om de opgestelde SBR-rapportages op te slaan en te archiveren

in het eigen elektronisch dossier?

Ja.

43. Is het mogelijk om de XBRL uitbreiding ook in het buitenland te gebruiken?

Ja.

44. Is het mogelijks om reeds bestaande XBRL documenten te importeren?

Ja.

45. Kan ik als klant zelf taxonomieën aanmaken?

Ja.

46. Kan ik bewijsmateriaal taggen aan de taxonomie?

Ja.

47. Kan ik historie bewaren met betrekking tot wijzigen en stappen die ik binnen

het werkprogramma heb gemaakt (een audit trail)?

Ja.

48. Kan ik met meerdere mensen tegelijk samenwerken aan een XBRL document op

basis van een taxonomie?

Ja.

49. Kan ik mijn eigen workflow hieraan koppelen?

Ja.

50. Kan ik mijn eigen workflow vastleggen/bepalen?

Ja.

51. Kan ik mijn eigen poorten definieren binnen ‘Poortbeheer’?

Ja.

52. Kan ik mijn certificaat per poort koppelen?

Ja.

53. Kan ik certificaten importeren en exporteren?

Ja. faQ

20

faQ

DEEL 4

21

Meer informatie? www.twinfi eld.com/xbrl

Twinfield SBR & XBRL accountantsportal

Documents

Transcript of Twinfield SBR & XBRL accountantsportal