TOELICHTING BUDGET 2015«n...9.037.906 3. Werkingssubsidies 740 4.141.807 2.229.262 29.013 164.861...

4 4 052

2015 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer

Provincie : Oost-Vlaanderen

Arrondissement : Gent

Nummer postrekening : 000-0025032-06

Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Gemeente OOSTERZELE

TOELICHTING BUDGET 2015

Adres : Dorp 1 Tel. : 09/362.50.09 Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/363.99.13 Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/363.99.40 Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur Adres : Dorp 1

Exemplaar voor :

4

Pro

v.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden

4

Arro

nd

Administratie Binnenlandse Aangelegenheden

De Provinciegouverneur

05

2

Gem

eente

De Gemeentesecretaris

De Financieel beheerder

20

15

De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1 – 1000 Brussel

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein ........................................................................ 5 Evolutie exploitatiebudget ..............................................................................................9

Toelichting bij het investeringsbudget ............................................................................................. 13

Transactiekredieten per beleidsdomein ........................................................................................ 35

Evolutie van de transactiekredieten ................................................................................................... 41

Evolutie van het liquiditeitenbudget .................................................................................................. 47

1

Gemeente Oosterzele Toelichting bij het Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 exploitatiebudget Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET

Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

3

Gemeente Oosterzele Exploitatiebudget Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 per beleidsdomein Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN


5

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2015 - MJP 2014

Code TotaalAlgemene

financieringALGBES INFMOB WOOLEE VRIJETIJD ONDZORG

I. Uitgaven 13.112.013 660.987 5.248.078 1.964.732 2.039.803 1.467.752 1.730.660

A. Operationele Uitgaven 12.287.271 86.246 5.248.078 1.964.732 2.039.803 1.217.752 1.730.660

1. Goederen en diensten 60/1 3.517.735 65.740 581.347 991.475 1.239.029 285.663 354.482 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.638.407 20 1.743.220 935.457 690.600 916.132 1.352.978 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.072.476 286 2.899.221 35.000 108.174 10.595 19.200 5. Andere operationele uitgaven 640/7 58.652 20.200 24.290 2.800 2.000 5.362 4.000

B. Financiële uitgaven 65 824.741 574.741 250.000

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 14.178.574 11.404.744 80.819 170.905 762.497 195.783 1.563.826

A. Operationele ontvangsten 13.626.152 11.350.668 80.819 170.905 264.151 195.783 1.563.826

1. Ontvangsten uit de werking 70 379.930 82.795 1.490 600 2.250 26.636 266.159 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 9.037.906 9.037.906 3. Werkingssubsidies 740 4.141.807 2.229.262 29.013 164.861 258.330 164.880 1.295.461 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 66.509 705 50.316 5.444 3.571 4.267 2.206

B. Financiële ontvangsten 75 552.422 54.076 498.346

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 1.066.562 10.743.757 -5.167.259 -1.793.827 -1.277.306 -1.271.969 -166.834

GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052)Dorp 1NIS-code44052

Toelichting Initieel budget 2015 - MJP 2014Afdrukdatum : 28/11/2014

VolgNr. Budg. Journaal 25088Secr.:Borchert BeliënFin. beh.:Linda Maes

7

Gemeente Oosterzele Evolutie Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Exploitatiebudget Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET


9

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget 2015 - MJP 2014

Geconsolideerd

CodeJaar-rekening

2013Budget 2014 Budget 2015

I. Uitgaven 12.928.225 13.064.094 13.112.013

A. Operationele Uitgaven 11.764.127 12.222.802 12.287.271

1. Goederen en diensten 60/1 3.247.698 3.562.952 3.517.735 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.234.937 5.489.137 5.638.407 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.216.606 3.070.122 3.072.476 5. Andere operationele uitgaven 640/7 64.886 100.591 58.652

B. Financiële uitgaven 65 1.164.098 841.292 824.741

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 13.252.310 14.442.424 14.178.574

A. Operationele ontvangsten 12.516.620 13.802.971 13.626.152

1. Ontvangsten uit de werking 70 475.184 388.858 379.930 2. Fiscale ontvangsten en boetes 7.641.741 9.112.062 9.037.906 a. Aanvullende belastingen 6.692.166 7.972.964 7.889.793 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 2.266.111 2.213.018 2.245.303 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 4.217.543 5.551.133 5.436.332 - Andere aanvullende belasting 7302/9 208.512 208.812 208.158 b. Andere belastingen 731/9 949.575 1.139.098 1.148.113 3. Werkingssubsidies 4.057.170 4.260.626 4.141.807 a. Algemene werkingssubsidies 3.528.411 3.671.776 3.658.581 - Gemeente- of provinciefonds 7400 2.097.181 2.204.633 2.222.762 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 1.431.229 1.467.143 1.435.819 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 528.760 588.850 483.226 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 342.525 41.424 66.509

B. Financiële ontvangsten 75 735.691 639.454 552.422

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 324.085 1.378.330 1.066.562




11

Gemeente Oosterzele Toelichting bij het Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 investeringenbudget Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET


13

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd Initieel budget 2015

Totaal voor 2015 2015 2016 2017 2018 2019

2014-00 - Voltooien projecten voorgaand(e) dienstja(a)r(en) Investering 921.377 0 854.051 67.326 0 0 0Financiering 162.946 0 162.946 0 0 0 0Netto investering 758.431 0 691.105 67.326 0 0 0

2014-01 - Oprichten en renovatie gebouwen Investering 1.052.000 0 440.000 507.000 70.000 25.000 10.0002014-02 - Aanleg en onderhoudswerken wegen en rioleringen Investering 1.605.000 0 585.000 410.000 225.000 300.000 85.0002014-03 - Voetpaden en fietspaden Investering 4.513.875 0 1.470.000 1.883.875 885.000 165.000 110.000

Financiering 975.000 0 325.000 400.000 250.000 0 0Netto investering 3.538.875 0 1.145.000 1.483.875 635.000 165.000 110.000

2014-04 - Verwerving en uitrusting gronden, tereinen, ruilve Investering 632.000 0 549.500 62.500 7.500 12.500 02014-05 - Wagenpark Investering 120.000 0 50.000 0 35.000 0 35.0002014-06 - Meubilair Investering 93.500 0 31.500 30.500 10.500 10.500 10.5002014-07 - Huishoudtoestellen, klein electro en materieel Investering 22.170 0 10.000 10.000 2.170 0 02014-08 - Hardware en software Investering 190.800 0 42.550 59.000 29.250 22.500 37.5002014-09 - Interne Communicatie Investering 15.500 0 3.000 10.000 2.500 0 02014-10 - RUP's Investering 70.000 0 30.000 30.000 10.000 0 02014-96 - Renovatie Gemeentehuis (Prioritaire doelstelling) Investering 814.032 0 159.032 410.000 245.000 0 02014-97 - Algemene Financiering (Prioritaire doelstelling) Financiering 1.906.539 0 1.906.539 0 0 0 02014-98 - Toegestane investeringstoelagen Investering 3.483.414 0 912.515 1.847.276 681.964 41.629 312014-99 - Desinvesteringen en subsidies algemene financierin Financiering 350.000 0 250.000 100.000 0 0 02015-98 - Toegestane Investeringstoelagen Investering 7.103 0 7.103 0 0 0 0

TOTAAL Investering 13.540.771 0 5.144.251 5.327.476 2.203.884 577.129 288.031Financiering 3.394.485 0 2.644.485 500.000 250.000 0 0Netto investering 10.146.286 0 2.499.766 4.827.476 1.953.884 577.129 288.031


Fin. nota Initieel budget 2015Afdrukdatum : 1/12/2014 Pagina : 1/20

VolgNr. Budg. Jnl 25088Secr.:Borchert BeliënFin. beh.:Linda Maes

15

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-00 - Voltooien projecten voorgaand(e) dienstja(a)r(en) Initieel budget 2015

Omschrijving ToelichtingSubproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw

150000 0200-2 INFMOB F 124.956 2015 124.956

LANGESTR150000 0200-2 INFMOB F 37.990 2015 37.990

ONDERGROND225000 0670-0 WOOLEE U 378.983 2015 378.983

OV1 225000 0670-0 WOOLEE U 370.845 2015 303.5202016 67.326

OV2 225000 0670-0 WOOLEE U 171.549 2015 171.549

Totalen U 921.377 InvesteringF Desinvestering (-)F 162.946 SubsidiesF 162.946 Financiering (Subs. + Desinvest.)

Ondergronds brengen nutsleidingen Oude Spoorwegbedding,

Aanpassen openbare verlichting Stationsstraat 17 en Pelgrim 48

Openbare verlichting Dreef, Spiegel, Van Thorenburglaan en

Voltooien projecten voorgaand(e) dienstja(a)r(en)

Subsidie herinrichten schoolomgeving Leefschool (verrekening 2013-

Subsidie fietspad Langestraat




16

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-01 - Oprichten en renovatie gebouwen Initieel budget 2015


150000 0802-0 ONDZORG 1.1.6. 1.1.6.5. F 2015 0

214000 0820-0 ONDZORG 3.1.3. 3.1.3.1. U 10.000 2015 10.000

221000 0320-0 WOOLEE 5.2.3. 5.2.3.1. U 10.000 2016 10.000

221000 0750-0 VRIJETIJD U 135.000 2015 100.0002016 10.0002017 10.0002018 15.000

221000 0799-0 ALGBES U 10.000 2015 10.000

221000 0802-0 ONDZORG U 85.000 2015 85.000

221000 0802-0 ONDZORG 1.1.6. 1.1.6.5. U 2015 0

221000 0820-0 ONDZORG 3.1.3. 3.1.3.3. U 650.000 2015 150.0002016 450.0002017 50.000

228900 0799-0 ALGBES U 40.000 2015 40.000

230000 0200-0 INFMOB U 10.000 2015 10.000

LOODS 230000 0200-0 INFMOB U 5.000 2015 5.000

MUZIEKSCH214000 0802-0 ONDZORG 3.1.3. 3.1.3.2. U 25.000 2015 15.0002016 10.000

Levering en plaatsing brander schrijnwerkerij Dorp 35

Leveren en plaatsen veiligheidstrap loods Dorp 35

Ereloon oprichten muziekschool

GILO: Afdeling Oosterzele - vervagnen ramen kleuterafdeling

Oprichten gebouw muziekschool: bouw multifiunctioneel

Aanleg kerkpad Landskouter

Bouw multifunctioneel lokaal

Kapel: instandhoudingswerken

vervangen verwarmingsinstallatie afdeling Oosterzele

Oprichten en renovatie gebouwen

GILO: Afdeling Oosterzele - Subsidie vervagnen ramen kleuterafdeling

Oprichten gebouw muziekschool: aantstellen studiebureau stabiliteit en

Inrichten kringloopwinkel (composteren...)




17

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-01 - Oprichten en renovatie gebouwen Initieel budget 2015


Oprichten en renovatie gebouwen

SIGNAL 225000 0200-5 INFMOB U 60.000 2015 15.0002016 15.0002017 10.0002018 10.0002019 10.000

UITRUST 230000 0200-0 INFMOB U 12.000 2016 12.000

Totalen U 1.052.000 InvesteringF Desinvestering (-)F SubsidiesF Financiering (Subs. + Desinvest.)

Aankoop signalisatieborden

Levering en plaatsing autolift




18

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-02 - Aanleg en onderhoudswerken wegen en rioleringen Initieel budget 2015


BETON 220200 0200-1 INFMOB 1.2.6. 1.2.6.1. U 885.000 2015 200.0002016 200.0002017 200.0002018 250.0002019 35.000

KWS 220200 0200-1 INFMOB 1.2.6. 1.2.6.2. U 250.000 2015 250.000

MARKT 225000 0200-5 INFMOB 1.2.4. 1.2.4.6. U 150.000 2015 50.0002016 100.000

MOLENSTR225000 0200-5 INFMOB 1.2.5. 1.2.5.5. U 25.000 2016 25.000

N42 224000 0200-5 INFMOB 2.1.2. 2.1.2.1. U 160.000 2015 10.0002016 25.0002017 25.0002018 50.0002019 50.000

VBS 224000 0200-5 INFMOB 1.2.5. 1.2.5.6. U 50.000 2016 50.000

VBSMOORTS224000 0200-5 INFMOB 1.2.6. 1.2.6.5. U 10.000 2016 10.000

VOORDRIES225000 0200-5 INFMOB 1.2.5. 1.2.5.4. U 75.000 2015 75.000


Herinrichten omgeving vrije basisschool Moortsele volgens module 10

Vinkenmolenstraat en Voordries: snelheidsremmende maatregelen

Molenstraat: snelheidsremmende maatregelen

N42: ombouw naar primaire weg II; opvolging MER-Studie

Herinrichten omgeving vrije basisschool volgens module 10

Aanleg en onderhoudswerken wegen en rioleringen

Onderhoud beton -en asfaltstroken

Schoolstraat: KWS-verharding vervangen

Herinrichting parkeerzone marktplein




19

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-03 - Voetpaden en fietspaden Initieel budget 2015


GAVSTWG150000 0200-2 INFMOB 1.2.6. 1.2.6.4. F 150.0002016 75.0002017 75.000

KALLE 150000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.1. F 650.000 2015 325.0002016 325.000

SPIEGEL 150000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.3. F 175.0002017 175.000

224000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.6. U 355.000 2015 5.0002017 150.0002018 100.0002019 100.000

224000 0200-3 INFMOB 1.2.3. 1.2.3.5. U 315.000 2015 25.0002016 240.0002017 50.000

GAVSTWG224000 0200-2 INFMOB 1.2.6. 1.2.6.4. U 350.000 2016 175.0002017 175.000

HOUTE 224000 0200-3 INFMOB 1.2.3. 1.2.3.4. U 600.000 2016 300.0002017 300.000

KALLE 224000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.1. U 998.875 2015 500.0002016 498.875

Heraanleg voetpaden Houte

Fietspad Kalle en boerestraat tussen spoorwegovergang

Heraanleg fietspaden Gaversesteenweg

Heraanleg voetpaden Peperstraat

Vernieuwing fietspad Gaversesteenweg

Voetpaden en fietspaden

Subsidie: Vernieuwing fietspad Gaversesteenweg

Subsidie Fietspad Kalle en boerestraat tussen spoorwegovergang

Collector Molenbeek Noord




20

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-03 - Voetpaden en fietspaden Initieel budget 2015


Voetpaden en fietspaden

N415 214000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.5. U 35.000 2015 5.0002016 5.0002017 5.0002018 15.0002019 5.000

N645 214000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.4. U 45.000 2015 5.0002016 5.0002017 25.0002018 5.0002019 5.000

ROOIGEMSTR224000 0200-3 INFMOB 1.2.3. 1.2.3.3. U 100.000 2016 100.000

SPIEGEL 224000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.3. U 1.300.000 2015 600.0002016 560.0002017 140.000

WALZEGEM224000 0200-2 INFMOB 1.2.2. 1.2.2.2. U 115.000 2015 30.0002017 40.0002018 45.000

WIJKEN 224000 0200-3 INFMOB 1.2.3. 1.2.3.2. U 300.000 2015 300.000

Totalen U 4.513.875 InvesteringF Desinvestering (-)F 975.000 SubsidiesF 975.000 Financiering (Subs. + Desinvest.)

Fietspadstroken: uitbreiding tussen Walzegem en

Herstel en heraanleg voetpaden wijken

Ontwerp aanleg gescheiden fietspad N645 tussen 't Parksken en

Herstel voetpaden Rooigemstraat

Collector Molenbeek Noord

Ontwerp aanleg gescheiden fietspad N415 en N444 met aansluiting op




21

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-04 - Verwerving en uitrusting gronden, tereinen, ruilve Initieel budget 2015


220000 0530-0 WOOLEE U 55.000 2015 55.000

220000 0680-2 WOOLEE 3.1.5. 3.1.5.1. U 130.000 2015 130.000

220000 0711-0 VRIJETIJD 3.1.5. 3.1.5.3. U 10.000 2015 5.0002016 5.000

220400 0990-0 INFMOB 1.3.3. 1.3.3.4. U 40.000 2015 30.0002016 10.0002017 02018 02019 0

224000 0200-1 INFMOB U 10.000 2016 10.000

224000 0200-2 INFMOB U 15.000 2015 15.000

224000 0680-1 WOOLEE 5.2.1. 5.2.1.4. U 4.500 2015 4.500

225000 0200-0 INFMOB 1.2.4. 1.2.4.5. U 275.000 2015 275.000

228900 0990-0 INFMOB U 15.000 2015 5.0002016 5.0002018 5.000

229000 0050-0 ALGFIN 1.3.2. 1.3.2.3. U 50.000 2015 25.0002016 25.000

229000 0610-1 WOOLEE 1.3.2. 1.3.2.1. U 5.000 2015 5.000

Realisatie project "Groot Bewijk": aanleg wegenis en riolering

Realisatie project "Groot Bewijk": archeologisch onderzoek

Duurzaamheid: plaatsen straatvuilbakjes

Multifunctione locatie station Scheldewindeke

Aankoop Columbaria

Onderhoud begraafplaatsen (ontgravingen, afgravingen,...)

Regularisatie Losweg

Verwerving alle gronden

Verwerving en uitrusting gronden, tereinen, ruilve

Deelname ruilverkaveling

Groene speelruimte: verwerven terrein uitbreiding boscomplex

Aanleggen en herinrichten speelpleintjes




22

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-04 - Verwerving en uitrusting gronden, tereinen, ruilve Initieel budget 2015


Verwerving en uitrusting gronden, tereinen, ruilve

FIETS 225000 0200-0 INFMOB U 5.000 2015 02017 5.0002018 0

PARKEER 225000 0200-5 INFMOB 1.2.4. 1.2.4.2. U 7.500 2016 2.5002017 2.5002018 2.500

SCHUILH 225000 0200-5 INFMOB 1.2.7. 1.2.7.1. U 10.000 2015 02016 5.0002017 02018 5.000

Totalen U 632.000 InvesteringF Desinvestering (-)F SubsidiesF Financiering (Subs. + Desinvest.)

Signalisatieplan parkeerzones

Vernieuwen schuilhuisjes

Fietsstallingen op openbare ontmoetingsplaatsen




23

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-05 - Wagenpark Initieel budget 2015


243000 0200-0 INFMOB U 120.000 2015 50.0002017 35.0002019 35.000


Wagenpark

Aankoop voertuigen




24

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-06 - Meubilair Initieel budget 2015


240000 0119-0 ALGBES U 12.500 2015 2.5002016 2.5002017 2.5002018 2.5002019 2.500

240000 0703-0 VRIJETIJD 3.1.4. 3.1.4.2. U 40.000 2015 20.0002016 20.000

240000 0802-0 ONDZORG 1.1.6. 1.1.6.6. U 40.000 2015 8.0002016 8.0002017 8.0002018 8.0002019 8.000

240000 0820-0 ONDZORG U 1.000 2015 1.000


Muziekschool: Verrijdbare spiegel of volledige spiegelwand +

Meubilair

Aankoop meubilair

POB: Vervangen verouderde boekenrekken

GILO: aankoop meubilair drie afdelingen




25

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-07 - Huishoudtoestellen, klein electro en materieel Initieel budget 2015


230000 0320-0 WOOLEE 1.3.3. 1.3.3.1. U 20.000 2015 10.0002016 10.000

HiFi 242000 0820-0 ONDZORG U 2.170 2017 2.170


Huishoudtoestellen, klein electro en materieel

Gebruik van alternatieve, milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen:

Muziekinstallatie (3x) MAC-klas, AMV-klas en dansklas




26

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-08 - Hardware en software Initieel budget 2015


211000 0703-0 VRIJETIJD 3.1.4. 3.1.4.1. U 8.000 2016 8.000

241000 0119-1 ALGBES 5.1.2. 5.1.2.2. U 2.500 2019 2.500

241000 0802-0 ONDZORG U 6.000 2015 6.000

241000 0820-0 ONDZORG U 1.500 2015 7502017 750

242000 0703-0 VRIJETIJD 3.1.4. 3.1.4.4. U 8.000 2015 8.000

BEAMER 241000 0802-0 ONDZORG U 2.400 2015 2.400

DATALIJN 241000 0802-0 ONDZORG U 2.900 2015 2.900

PC 241000 0119-1 ALGBES 5.4.1. 5.4.1.1. U 143.500 2015 22.5002016 35.0002017 28.5002018 22.5002019 35.000

SERVER 241000 0119-1 ALGBES 5.4.1. 5.4.1.3. U 16.000 2016 16.000


GILO: upgraden datalijn

ICT: systematisch vervangen verouderde hardware (PC's)

ICT: vervangen servers

PC toezicht secretariaat muziekschool + Laptop AMC-klas

POB: aankoop van zowel in -en uitleverautomaten

GILO: aankoop drie beamers

Hardware en software

Ingerichte computerruimte in gebouw POB tbv POB en Onderwijs

ICT: duurzaamheid

GILO: aankoop computers 5de en 6de lj en computerklas




27

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-09 - Interne Communicatie Initieel budget 2015


INTRANET211000 0119-0 ALGBES 4.1.2. 4.1.2.3. U 2.500 2017 2.500

POST 211000 0119-0 ALGBES 4.1.2. 4.1.2.2. U 10.000 2016 10.000

PRODCAT 211000 0119-0 ALGBES 4.1.1. 4.1.1.7. U 3.000 2015 3.000


Interne Communicatie

Communicatie: uitbouwen intranet

Postregistratiesysteem

Communicatie: Interbestuurlijke produktencataloog




28

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-10 - RUP's Initieel budget 2015


BEDRIJVEN214000 0600-0 WOOLEE 2.1.1. 2.1.1.1. U 10.000 2015 10.000

LANDBOUW214000 0600-0 WOOLEE 2.1.1. 2.1.1.2. U 25.000 2016 15.0002017 10.000

SPEELZONE214000 0600-0 WOOLEE 3.1.1. 3.1.1.3. U 10.000 2015 10.000

WONINGEN214000 0600-0 WOOLEE 1.3.4. 1.3.4.6. U 25.000 2015 10.0002016 15.000


Uitwerken RUP's zonevreemde woningen en kwetsbare gebieden

RUP's

Uitwerken RUP's voo ruimtelijk inpasbare lokale zonevreemde

Uitwerken RUP's voo ruimtelijk inpasbare lokale zonevreemde

Uitwerken RUP's zonevreemde sportrecreatie (Gewijzigd)




29

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-96 - Renovatie Gemeentehuis (Prioritaire doelstelling) Initieel budget 2015


214000 0119-0 ALGBES 1.1.0. 1.1.0.1. U 2015 02016 0

DAK 221000 0119-0 ALGBES 1.1.0. 1.1.0.2. U 814.032 2015 159.0322016 410.0002017 245.000

ENERGIE 221000 0119-0 ALGBES 1.1.0. 1.1.0.5. U 2015 02016 0

SCHRIJNW221000 0119-0 ALGBES 1.1.0. 1.1.0.3. U 2015 0

VEILIGHEID221000 0119-0 ALGBES 1.1.0. 1.1.0.4. U 2015 02016 0


Renovatie gemeentehuis - energie-efficiëntie gebouw

Renovatie gemeentehuis - buitenschrijnwerk

Renovatie gemeentehuis - veiligheid en toegankelijkheid

Renovatie Gemeentehuis (Prioritaire doelstelling)

Renovatie gemeentehuis - ontwerper

Renovatie gemeentehuis - alle percelen




30

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-97 - Algemene Financiering (Prioritaire doelstelling) Initieel budget 2015


229000 0050-0 ALGFIN 1.3.0. 1.3.0.1. F -1.906.539 2015 -1.906.539

Totalen U InvesteringF 1.906.539 Desinvestering (-)F SubsidiesF 1.906.539 Financiering (Subs. + Desinvest.)

Algemene Financiering (Prioritaire doelstelling)

Realisatie project "Groot Bewijk": doorverkoop gronden




31

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-98 - Toegestane investeringstoelagen Initieel budget 2015


282000 0030-0 ALGFIN U 140 2015 252016 272017 282018 292019 31

664001 0739-0 VRIJETIJD 3.2.3. 3.2.3.1. U 360.000 2015 17.0002016 200.0002017 143.000

664012 0799-0 ALGBES U 23.992 2017 23.992

664013 0799-0 ALGBES U 79.592 2015 20.0002017 17.9922018 41.600

664049 0418-0 ALGBES U 7.103 2015 7.103

664080 0040-0 ALGFIN U 3.012.588 2015 868.3862016 1.647.2492017 496.953


Investeringstoelage Kerkfabriek Gijzenzele

Investeringstoelage Brandweerzone

Investeringstoelage TMVW

Toegestane investeringstoelagen

Annuiteit De Lijn

Investeringstoelage AGB

Investeringstoelage Kerkfabriek Landskouter




32

INVESTERINGSENVELOPPE 2014-99 - Desinvesteringen en subsidies algemene financierinInitieel budget 2015


280000 0040-0 ALGFIN F -100.000 2016 -100.000

PASTORIE221000 0050-0 ALGFIN F -250.000 2015 -250.000

Totalen U InvesteringF 350.000 Desinvestering (-)F SubsidiesF 350.000 Financiering (Subs. + Desinvest.)

Desinvesteringen en subsidies algemene financierin

Verkoop Veneco aandelen

Verkoop pastorie Landskouter




33

INVESTERINGSENVELOPPE 2015-98 - Toegestane Investeringstoelagen Initieel budget 2015


664049 0418-0 ALGBES U 7.103 2015 7.103


Toegestane Investeringstoelagen

Investeringstoelage Brandweerzone




34

Gemeente Oosterzele Transactiekredieten Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 per beleidsdomein Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN


35

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2015 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalAlgemene


I. Investeringen in financiële vaste activa 25 25

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 25 25

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 4.156.633 25.000 234.032 2.450.000 1.058.551 133.000 256.050

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 4.156.633 25.000 234.032 2.450.000 1.058.551 133.000 256.050

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.204.032 25.000 169.032 480.000 190.000 105.000 235.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.803.551 40.000 1.905.000 858.551 3. Roerende goederen 23/4 149.050 25.000 65.000 10.000 28.000 21.050 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 68.000 3.000 10.000 30.000 25.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 919.593 868.386 34.207 17.000

TOTAAL UITGAVEN 5.144.251 893.411 271.239 2.460.000 1.088.551 150.000 281.050




38

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2015 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalAlgemene


I. Verkoop van financiële vaste activa




C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282



II. Verkoop van materiële vaste activa 2.156.539 2.156.539


materiële vaste activa 2.156.539 2.156.539

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.156.539 2.156.539 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 487.946 487.946

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.644.485 2.156.539 487.946




39

Gemeente Oosterzele Evolutie van de Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 transactiekredieten Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN


41

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2015 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN CodeJaar-rekening


I. Investeringen in financiële vaste activa 57.302 24 25



soortgelijke entiteiten 281 56.941

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 361 24 25



II. Investeringen in materiële vaste activa 8.696.581 1.919.651 4.156.633


materiële vaste activa 8.696.581 1.919.651 4.156.633

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.589.540 516.674 1.204.032 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.019.546 1.269.439 2.803.551 3. Roerende goederen 23/4 87.495 110.539 149.050 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 23.000 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 128.758 224.687 68.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 214.517 4.816.884 919.593

TOTAAL UITGAVEN 9.097.157 6.961.246 5.144.251




44

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2015 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN CodeJaar-rekening


I. Verkoop van financiële vaste activa 1.661




C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282


E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.661

II. Verkoop van materiële vaste activa 9.750 7.051.807 2.156.539


materiële vaste activa 9.750 7.051.807 2.156.539

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 7.051.807 2.156.539 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 9.750 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 162.132 493.166 487.946

TOTAAL ONTVANGSTEN 173.543 7.544.973 2.644.485




45

Gemeente Oosterzele Evolutie van het Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Liquiditeitenbudget Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET


47

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget 2015 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaar-rekening


I. Exploitatiebudget (B-A) 324.085 1.378.330 1.066.562

A. Uitgaven 12.928.225 13.064.094 13.112.013

B. Ontvangsten 13.252.310 14.442.424 14.178.574

1.a. Belastingen en boetes 9.112.062 9.037.906 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 5.610.569 5.330.362 5.140.668

II. Investeringsbudget (B-A) -8.923.615 583.727 -2.499.766

A. Uitgaven 9.097.157 6.961.246 5.144.251

B. Ontvangsten 173.543 7.544.973 2.644.485

III. Andere (B-A) 3.439.230 -6.423.361 1.078.930

A. Uitgaven 1.205.682 7.073.142 1.399.997

1. Aflossing financiële schulden 1.318.846 1.399.997 a. Periodieke aflossingen 421/4 1.205.682 1.318.846 1.399.997 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 5.754.295 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 4.644.912 649.781 2.478.927

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 4.562.454 509.289 2.338.435 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 82.458 140.491 140.491 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 82.458 280.983 280.983 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.160.300 -4.461.304 -354.275

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.975.879 4.815.579 354.275

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.815.579 354.275 1

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.815.579 354.275 1

Bestemde geldenJaar-rekening


I. Exploitatie

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden




49

TOELICHTING BUDGET 2015«n...9.037.906 3. Werkingssubsidies 740 4.141.807 2.229.262 29.013 164.861...

Documents

Transcript of TOELICHTING BUDGET 2015«n...9.037.906 3. Werkingssubsidies 740 4.141.807 2.229.262 29.013 164.861...