Jaar

reke

ning

2016

StichtingGJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

1

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

2

Inhoudsopgave

4 Directieverslag

6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht

7 Balans per 31 december 2016

8 Exploitatieoverzicht 2016

9 Toelichting op de balans

13 Toelichting op het exploitatieoverzicht

14 Toelichting algemeen

16 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

3

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

4

Directieverslag

Beheer

De effectenportefeuille wordt beheerd door de Bank ten Cate &Cie. De leden van de Raad van Toezicht worden per kwartaalgeïnformeerd over de stand van zaken. Eenmaal per jaar komtde Raad bijeen om de resultaten en de strategie te bepalen.

Overzicht portefeuille ultimo 2016:

Aandelen 52,9%Alternatieve beleggingen 6,0%Liquiditeiten 0,2%Obligaties 37,6%Vastgoed 3,4%

Totaal 100%

De Stichting G.J. van Heek jr. Fonds heeft in 2016 geenschenking gedaan.

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

5

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

6

AkkoordverklaringRaad van Toezicht

De jaarrekening 2016 van de Stichting GJ van Heek Jr Fonds isgoedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht vande Stichting GJ van Heek Jr Fonds op 20 maart 2017.

Raad van Toezicht Drs. J.W. Boomkamp (voorzitter)

Drs. M. Altink

Mr. drs. A.H. Bracht

Mr. dr. E. Helder

Mr. G.J. Jansen

Mevrouw I. Kleinsman

Mevrouw Drs. B.F. van der Schalk

Directeur Drs. K.A. Odding

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

7

Balansper 31 december 2016, respectievelijk 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015€ €

ACTIVA

Bank ten Cate & Cie 2 500 3 000

Rabobank 5 300 5 200

Effectenbezit 1 191 200 1 154 000

Terug te ontvangen dividendbelasting 400 100

Nog te ontvangen rente 4 700 4 100

Totaal activa 1 204 100 1 166 400

PASSIVA

Eigen vermogen 1 201 000 1 163 800

Te betalen aan Rijksmuseum Twenthe - -

Overige schulden 3 100 2 600

Totaal passiva 1 204 100 1 166 400

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

8

Exploitatieoverzicht over 2016

2016 2015€ €

BATEN

Opbrengst uit effectenbezit 14 300 16 500

Rentebaten 9 600 9 900

Koersresultaat effecten 30 300 35 700

Overige opbrengsten - -

Totaal baten 54 200 62 100

LASTEN

Schenking aan Rijksmuseum Twenthe - 60 000

Kosten in verband met effectenbezit 16 900 15 300

Overige kosten 100 100

Totaal lasten 17 000 75 400

Exploitatieresultaat 37 200 (13 300)

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

9

Toelichting op de balans

Activa

Effectenbezit31 december 2016

Valuta Koers WaardeAandelen

Aandelenfondsen3 300 COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC EUR 7,64 25 200

Duurzame Consumentengoederen750 INDITEX EUR 32,43 24.300220 WALT DISNEY USD 104,22 21.800

Basis Consumentengoederen340 COLGATE PALMOLIVE USD 65,44 21.100225 GROUPE DANONE EUR 60,20 13.600210 PEPSICO USD 104,63 20.900250 PROCTER&GAMBLE USD 84,08 19.900

Energie200 VOPAK KON. EUR 44,88 9.000

Financiële instellingen165 ALLIANZ EUR 157,00 25.900

2.000 ING GROUP EUR 13,37 26.8001.270 SVENSKA HANDELSBANKEN -A- SEK 126,60 16.800

Gezondheidszorg150 ESSILOR EUR 107,35 16.100315 NOVARTIS CHF 74,10 21.700450 NOVO NORDISK B DKK 254,70 15.400

Industrie95 FEDEX USD 186,20 16.80040 GEBERIT CHF 408,20 15.200

295 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 66,11 19.500460 KONE OYJ-B EUR 42,57 19.600

Informatietechnologie130 ACCENTURE USD 117,13 14.400260 ADOBE SYSTEMS USD 102,95 25.400200 ASML HOLDING EUR 106,65 21.300680 CISCO SYSTEMS USD 30,22 19.500220 INGENICO GROUP EUR 75,87 16.700690 INTEL USD 36,27 23.800380 MICOSOFT USD 62,14 22.400

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

10

Valuta Koers Waarde

Grond- & Hulpstoffen130 AIR LIQUIDE EUR 105,65 13.700410 DSM KON. EUR 56,96 23.400120 LINDE AG EUR 156,10 18.700560 NOVOZYMES A/S DKK 243,50 18.300400 UMICORE CHF 54,15 21.700230 UNION PACIFIC CORP USD 103,68 22.600

Telecomdiensten3.320 BT GROUP PLC GBP 3,67 14.2003.300 VODAFONE GROUP GBP 2,00 7.700

Totaal aandelen 633.400

Gestructureerde producten843 1/100e SIDE POCKET MARKET NEUTRAL USD 1,04 900200 QUEST CLEANTECH FUND EUR 233,66 46.700830 TRIODOS MICROFINANCE FUND EUR 29,51 24.500

Totaal gestructureerde producten 72.100

Vastgoed430 NN GLOBAL REAL ESTATE FUND EUR 93,96 40.400

Totaal vastgoed 40.400

ObligatiesStaat en Semi staatsobligaties

19.000 1,75% NEDERLAND 15 jul 2023 EUR 112,60 21.400

Bedrijfsobligaties21.000 0,875% ANHEUSER-BUSCH INBEV 17 mrt 2022 EUR 102,82 21.60019.000 1,625% APPLE INC 10 nov 2026 EUR 106,71 20.300

9.000 3,375% ASML HOLDING 19 sep 2023 EUR 116,68 10.50015.000 2,65% AT&T INC 17 dec 2021 EUR 110,10 16.50014.000 2,375% BNP PARIBAS 20 mei 2024 EUR 111,02 15.50010.000 2,5% CARLSBERG BREWERIES 28 mei 2024 EUR 110,02 11.000

9.000 2,75% DEUTSCHE TELECOM INT FIN 24 okt 2024 EUR 115,59 10.40017.000 3,25% FRANCE OAT 25 okt 2021 EUR 117,09 19.90024.000 2,875% IBM 7 nov 2025 EUR 118,05 28.30011.000 1,875% MANPOWER GROUP 11 SEP 2022 EUR 104,60 11.50023.000 4,5% MERCK FIN SERVICES GMBH 24 mrt 2020 EUR 114,53 26.30021.000 3,125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028 EUR 123,23 25.90017.000 2,375% MORGAN STANLEY 31 MRT 2021 EUR 108,25 18.400

9.000 1,75% NESTLE FINANCE INTL 12 sept 2022 EUR 108,85 9.80020.000 1,625% NOVARTIS FINANCE 9 nov 2026 EUR 108,45 21.700

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

11

14.000 2,625%PEPSICO INC 28 apr 2026 EUR 116,24 16.30020.000 5,75% PFIZER INC. 3 jun 2021 EUR 124,89 25.00012.000 1,625% PRAXAIR 1 dec 2025 EUR 105,83 12.70015.000 2% PROCTER&GAMBLE 16 aug 2022 EUR 109,55 16.40011.000 1,75% SAP SE 22 feb 2027 EUR 109,70 12.10012.000 5,875% TELEFONICA EUROPE 14 feb 2033 EUR 145,50 17.500

8.000 2,375% TOYOTA MOTOR CREDIT 1 feb 2023 EUR 111,50 8.900

Obligaties met bijzondere kenmerken15.000 6,125% ING BANK VAR A.g. 29 mei 2023 EUR 107,85 16.20015.000 6,5% RABOBANK STAK A.g. perp EUR 114,18 17.10012.000 RBS VAR 16 mrt 2035 EUR 117,78 14.100

Totaal obligaties 445.300

Totaal Effectenbezit 1.191.200

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo 2016.

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

12

PASSIVA

Eigen vermogen €

Stand per 1 januari 2016 1 163 800

Bij: Exploitatieresultaat 2016 37 200

Stand per 31 december 2016 1 201 000

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

13

Toelichting op het exploitatieoverzicht

Koersresultaat effecten €

Balanswaarde per 31 december 2016 1.191.200

Balanswaarde per 31 december 2015 1 154 000Aankopen 2016 1 080 000Verkopen 2016 1 073 100

1 160 900

30.300

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

14

Toelichting

Toelichting algemeen

Oprichting en doelstelling De stichting “GJ van Heek Jr Fonds” is opgericht op 28september 1998 en heeft als doel:- het beheren ten behoeve van de Stichting Rijksmuseum

Twenthe, van een door de heer GJ van Heek Jr, mejuffrouwA.E. van Heek en mevrouw J. Rouffaer – Van Heekgeschonken fonds

- het aanwenden van de revenuen van het fondsovereenkomstig de doelstellingen van de StichtingRijksmuseum Twenthe

- het verwerven van fondsen en middelen ten behoeve vanbovengenoemde doelstelling.

Grondslagen van waardering

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde,indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers, ultimoverslagjaar.

Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengst uit effectenbezit Dit betreft het dividend over het verslagjaar inclusief de terug tevorderen dividendbelasting.

Rentebaten Rentebaten worden toegekend aan het verslagjaar waaropdeze betrekking hebben.

Lasten De lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop dezebetrekking hebben.

Koersresultaat effecten Dit betreft de wijziging van het effectenbezit gedurende hetverslagjaar, gecorrigeerd naar aan- of verkopen van effecten.