PERIODEAFSLUITING 2018-2019

Serac Applications B.V.

Rijnzathe 36

3454 PV De Meern

Auteurs: Ivo Glastra,

Sander Plugge

- Auteurs -

Paul de Graaf & Jan Willem de Bruijn

December 2018 Pagina 1

Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs

duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af te sluiten. De volgende

punten worden behandeld in dit document:

- Controle op onvolledigheid van data

- Het uitvoeren van de periodeafsluiting in SAP B1 (SQL en HANA)

- Inventarisatie

Verdere Tips & Tricks over functies in SAP Business One zijn te vinden op de kennisbank op de website van Serac https://www.serac.nl/kennisbank/276 , de LinkedIn pagina van Jan Willem de Bruijn https://www.linkedin.com/today/author/0_392wXhl6I7tLEzHUWsGXFX?trk=prof-sm en op het Serac YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UC-6T_PhgKPfy2ouVa9aDmMw

LET OP: Vanaf 2019 is het nieuwe BTW laag tarief van kracht in Nederland. Om uw systeem gereed te

maken voor de overgang naar 2019 raden wij u aan om onderstaande pagina op onze kennisbank te

raadplegen. https://www.serac.nl/kennisbank/verlaagd-btw-tarief-verhoging-sap-business-one/447

December 2018 Pagina 2

Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 1

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2

1. Controles op onvolledigheid ........................................................................................................... 3

1.1 Controle documentnummering ............................................................................................... 3

1.2 Controle volledigheid documenten ......................................................................................... 4

1.3 Controle negatieve voorraden ................................................................................................ 5

1.4 Controleren openstaande betalingsruns ................................................................................. 6

1.5 Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen ................................................................. 7

1.6 Controle bankafschriften ......................................................................................................... 8

2. Periodeafsluiting .............................................................................................................................. 8

2.1 Nieuw boekjaar aanmaken ...................................................................................................... 9

2.2 Werken met een periodeteken/documentseries .................................................................. 11

2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen van toepassing voor België .................................. 15

2.3 Journaalboekingen zonder verdeelregel en/of Projectcode blokkeren ................................ 16

2.4 Periodeafsluiting .................................................................................................................... 17

3. Inventarisatie ................................................................................................................................. 21

December 2018 Pagina 3

1. Controles op onvolledigheid Voordat het boekjaar wordt afgesloten en de nieuwe periode wordt gestart, is het aan te raden eerst

nog een aantal controles uit te voeren die de volledigheid en status van documenten controleren.

1.1 Controle documentnummering

Via beheer → Hulpmiddelen → Documentnummering controleren kan een programma worden

gestart waarmee de documentnummering wordt gecontroleerd. Het scherm ‘Documentnummering

controleren: selectiecriteria’ wordt geopend:

In dit scherm kan worden aangegeven van welke documenten de nummering moet worden

gecontroleerd en voor welke periode de nummering moet worden gecontroleerd. Nadat deze

controle is uitgevoerd wordt er een overzicht gegeven van ontbrekende en dubbele

documentnummers:

December 2018 Pagina 4

1.2 Controle volledigheid documenten

Via (onder andere) Rapporten → Inkoop en verkoop → Conceptdocumenten kan een verslag

worden gedraaid van alle of specifieke geregistreerde documenten.

In het venster ‘Verslag geregistreerde documenten - selectiecriteria’ kunnen selecties gemaakt

worden. Zo kan er het rapport gedraaid worden voor een bepaalde gebruiker of alle gebruikers.

Daarnaast kunt u selecteren welke soort documenten u wilt zien en selecteren en kunt u selecteren

of alle of alleen open geregistreerde conceptdocumenten wil zien.

Voordat een periode wordt gesloten, is het aan te raden om de geregistreerde conceptdocumenten

die relevant zijn voor de boekhouding indien mogelijk eerst af te sluiten. Zodoende is het mogelijk

om extra werk te voorkomen en de periode definitief te kunnen sluiten.

December 2018 Pagina 5

1.3 Controle negatieve voorraden

Een periode kan niet worden afgesloten als er nog negatieve voorraden bestaan. Via het

voorraadstatus rapport kan gemakkelijk worden gecontroleerd of er nog negatieve voorraden

bestaan. Dit rapport kan worden opgevraagd via: Magazijnbeheer → Voorraadrapporten →

Voorraadstatus

Geef vervolgens de juiste selectiecriteria op en klik op om de voorraden van de

geselecteerde artikelen te tonen.

December 2018 Pagina 6

Sorteer de artikelen nu op basis van de kolom in magazijn in oplopende volgorde. Als er artikelen zijn

met een negatieve voorraad, dan staan deze nu bovenaan. Deze voorraden zullen gecorrigeerd

moeten worden zodat de negatieve voorraden niet meer bestaan.

1.4 Controleren openstaande betalingsruns

Via de betaalwizard is het mogelijk om te achterhalen of er nog opgeslagen betalingsruns zijn die

uitgevoerd hadden moeten worden en daarom de status ‘Aanbevolen’ hebben. Op deze manier kan

worden voorkomen dat betalingsruns die van toepassing zijn op de periode die wordt afgesloten,

open blijven staan. De betaalwizard kan worden gestart via: Betalingen → Paymentwizard

Selecteer nu ‘Opgeslagen betalingsrun laden’ en sorteer vervolgens de weergegeven betalingsrun op

basis van de kolom ‘Status’. Controleer nu of er nog betalingsruns open staan met de status

‘Aanbevolen’. Als er nog openstaande betalingsruns zijn, kunnen deze het beste eerst uitgevoerd

worden.

December 2018 Pagina 7

1.5 Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen

Er kan gebruik worden gemaakt van statistische- en verrekeningsrekeningen voor verschillende

transacties. Het saldo van deze rekeningen nul moet zijn om de compleetheid van de transactie te

garanderen. Om dit te doen moet het saldo van deze rekeningen handmatig gecontroleerd worden in

het rekeningschema.

Deze controle heeft o.a. betrekking op de beginbalans rekening, vraagposten etc.

December 2018 Pagina 8

1.6 Controle bankafschriften

Ingevoerde bankafschriften kunnen worden geregistreerd voordat ze definitief worden geboekt.

Als het document als geregistreerd document staat aangemerkt, dan is hij wel aangemaakt, maar nog

niet verwerkt. Om ervoor te zorgen dat de bankrekeningen in de te sluiten periode worden vereffend

moeten de geregistreerde bankafschriften eerst definitief worden geboekt voordat de periode wordt

afgesloten. Hiervoor moeten de geregistreerde documenten uit de te sluiten periode eerst worden

verwerkt.

2. Periodeafsluiting In dit document wordt de afsluiting van een periode in SAP B1 beschreven. Aan het einde van een

boekjaar zal er ook een jaartransport uitgevoerd moeten worden om saldo’s en instellingen naar het

nieuwe boekjaar te kopiëren. Deze handleiding beschrijft het afsluiten van een periode in SAP. De

meeste onderwerpen zijn echter ook van toepassing op de jaarafsluiting.

Let op

Het is niet altijd mogelijk rapporten op te roepen uit een reeds gesloten periode. Wij raden daarom

aan een back up te maken van de productie database, nadat alle transacties voor de af te sluiten

periode zijn ingevoerd en gesloten en voordat er nieuwe transacties worden aangemaakt voor het

komende boekjaar.

Daarnaast raden we aan een kopie te maken van de automatisch berekende artikelkosten over het te

sluiten boekjaar, wanneer FIFO of voortschrijdend gemiddelde als waarderingsmethode wordt

gebruikt. De berekende artikelkosten worden namelijk niet automatisch meegenomen naar de

volgende boekingsperiode.

December 2018 Pagina 9

2.1 Nieuw boekjaar aanmaken Voordat er in een nieuw boekjaar geboekt kan worden, moeten de periodes in het nieuwe boekjaar eerst

worden aangemaakt. Wanneer er één keer periodes zijn aangemaakt, is het niet meer mogelijk om

periodes met een datum voor de al aangemaakte periodes aan te maken. Nieuwe periodes kunnen

worden aangemaakt via:

Beheer → Systeeminstellingen → Boekingsperioden

December 2018 Pagina 10

Het scherm ‘Boekingsperiode’ wordt nu geopend.In het boekingsperiode venster is te zien welke periodes

er al zijn aangemaakt en wat de status is van deze periodes. Klik op de knop om een

nieuwe periode aan te maken. Het scherm om een nieuwe Boekingsperiode aan te kunnen maken wordt

geopend:

Vul in het scherm ‘Boekingsperiode’ de periodecode, naam van de periode en de deelperioden in. Bij

deelperioden kan worden gekozen uit jaar, kwartaal, maand of dag. Aan dit veld is het veld ‘Aantal

perioden’ gekoppeld. De waarde in het veld ‘Aantal perioden’ wordt automatisch ingevuld nadat het veld

‘Deelperioden’ is gevuld. De waarde in dit veld kan nog wel worden aangepast. In het veld ‘Periodeteken’

kan nog een periodeteken worden ingevoerd. Op de functie van periodetekens wordt later in dit

document verder ingegaan.

In het blok termijnen kunnen de boekingsdata, vervaldata en documentdata die binnen de

boekingsperiode vallen worden ingevuld. Aan het einde van het jaar kan het voorkomen dat er

documenten zijn waarbij de vervaldatum in het daaropvolgende jaar ligt en dus in een nieuwe periode.

Door in het veld ‘Tot’ achter vervaldatum een datum te zetten die in het nieuwe jaar ligt (bijvoorbeeld 1

april) zal SAP geen foutmelding geven wanneer de vervaldatum voor de ingevoerde datum ligt.

Gebeurt dit niet dan geeft SAP de volgende foutmelding wanneer de vervaldatum buiten de ingevoerde

vervaldata ligt: .

Tip: Je kunt meerdere jaren aanmaken/voorbereiden. Vaak raden wij meerdere jaren vooruitwerken aan

als er transacties landen vanuit andere applicaties zoals Magento en Retail. Indien je rond de jaarwisseling

niet op tijd denkt aan de boekingsperioden, dan zijn deze toch al beschikbaar en kunnen de transacties

gewoon landen.

December 2018 Pagina 11

In de onderste twee velden kunnen het begin van het boekjaar en het boekjaar worden ingevuld waarop

de periodes betrekking hebben. Klik na het invullen van de velden op en de nieuwe

periode(s) worden aangemaakt. De periodecode en de naam van de periode maakt SAP op basis van de

ingegeven data aan.

Standaard krijgen de nieuw aangemaakte periodes de status ‘Gedeblokkeerd’ mee. Er kan dus direct in

deze periodes worden geboekt. Indien dit niet gewenst is, moet de status van de aangemaakte periodes

handmatig worden aangepast door de waarde in het veld Periodestatus te wijzigen.

2.2 Werken met een periodeteken/documentseries Er kan worden gewerkt met periodetekens. Het periodeteken heeft betrekking op een documentserie

(bijvoorbeeld order of uitgaande factuur) en kan aan een boekingsperiode worden gekoppeld. Elke

documentserie mag maar aan één periodeteken zijn gekoppeld, zodat SAP weet welke nummerreeks er

voor de periode gebruikt moet worden. Een periodeteken kan aan meerdere perioden in een bedrijf

worden gekoppeld. Periodetekens kunnen worden aangemaakt via: Beheer → Definitie → Financiële

boekhouding → Periodetekens

Vul de naam van het nieuwe periodeteken in en klik vervolgens op .

Wanneer er voor een nieuw boekjaar een nieuw periodeteken wordt gebruikt, moet ook de

documentnummering voor alle relevante documentseries opnieuw worden ingevoerd. De

documentnummering kan worden ingesteld via:

December 2018 Pagina 12

Beheer → Systeeminstellingen → Documentnummering

Het scherm ‘Documentnummering - Definitie’ wordt geopend.

Door te dubbelklikken op het blokje voor de kolom ‘Document’, worden de aangemaakte series voor de

documentnummering van het betreffende document getoond.

Klik met de rechter muisknop op de onderste regel die is gevuld en kies voor de optie

December 2018 Pagina 13

om een nieuwe serie aan te maken. Let goed op dat in de kolom ‘Periodeteken’ het juiste periodeteken

wordt ingevoerd.

Wanneer er wordt geprobeerd een document in de nieuwe periode aan te maken, maar de

documentnummering is nog niet ingericht, dan verschijnt onderstaande melding:

Vervolgens zal er dus een nieuwe reeks moeten worden aangemaakt via documentnummering.

Wanneer er een nieuwe reeks is aangemaakt, moet vervolgens op worden geklikt

om de reeks als standaard in te stellen. Na het klikken op ‘Als standaard instellen’ verschijnt de volgende

pop-up:

Selecteer nu op welke gebruiker(s) de aangemaakte reeks van toepassing is. Wanneer voor de optie

‘Standaard voor bepaalde gebruikers vastleggen’ wordt gekozen, wordt het scherm ‘Gebruikers

selecteren’ geopend waarin gebruikers kunnen worden geselecteerd.

December 2018 Pagina 14

Let hierbij wel op dat ook de medewerkers geautoriseerd moeten zijn om gebruik te kunnen maken van

nummeringsreeksen. Dus als er nieuwe nummeringsserie wordt aangemaakt moeten de bevoegdheden

van gebruikers die geen superuser zijn even aangepast worden, zodat ze gebruik kunnen maken van de

nummeringsserie.

December 2018 Pagina 15

2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen

van toepassing voor België

De Belgische lokalisatie van SAP Business One heeft andere eisen aan documentnummeringsseries, met als specifieke eigenschap dat aan ieder documenttype een eigen documentnummeringsserie moet worden toegewezen.

Nummeringsseries

Indien er gewerkt wordt met periode afhankelijke nummeringsseries, moeten eerst de nieuwe nummeringsseries aangemaakt worden. Beheer -> Systeeminstellingen -> documentnummering -> Nummeringsseries In de Tabel moeten dan de nieuwe nummeringsserie worden aangemaakt, denk daarvoor bijvoorbeeld aan betalingen voor 2018, en de nieuwe voor betalingen 2019. Met de nieuwe nummeringsserie kan dan duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen betalingen 2018 en 2019, zoals de Belgische belastingdienst graag wil hebben.

Series aan documenten koppelen

Om de nieuw aangemaakte nummeringsseries te gebruiken moeten de nummeringsseries gekoppeld worden aan de documenten. Dit is te doen via de menu optie Series aan documenten koppelen. Beheer -> Systeeminstellingen -> documentnummering -> Series aan document koppelen Dan kom je in het onderstaande scherm. In het onderstaande scherm kan je als je dubbelklikt op de documentregel de gekoppelde series bekijken en/of toevoegen door de regels van de series aan of uit te vinken. !LET OP! bij inkomende en uitgaande betalingen moet ook de serie(s) van de huisbank(en) worden aangevinkt.

December 2018 Pagina 16

2.3 Journaalboekingen zonder verdeelregel en/of Projectcode blokkeren

Indien u met verdeelregels of projectcodes werkt, dan is het goed om na te denken over het blokkeren van boekingen zonder verdeelregel of projectcode. Om geen ‘foutieve’ journaalboekingen te maken is het mogelijk om in de algemene instellingen, onder het kopje kostenadministratie, in te stellen hoe journaalboekingsregels zonder verdeelregel en/of project moet worden geboekt als de grootboekrekening is ingesteld voor kostenadministratie.

December 2018 Pagina 17

Stel bij een grootboekrekeningen zijn één of meerdere “dimensie aankruisvakjes” geselecteerd in het “Rekeningschema”. Als dan een boeking zonder één van deze dimensies op een dergelijke grootboekrekeningen wordt geplaatst, wordt door SAP Business One een van de onderstaande acties ondernomen. Selecteert u:

- Zonder waarschuwing, dan geeft SAP Business One de boeking vrij zonder te waarschuwen - Boeking blokkeren, SAP Business One voorkomt de vrijgave van de boeking met een

foutmelding. Zonder waarschuwing is de standaard optie, maar dit is aan te passen naar blokkeren, indien dit gewenst is. Stel bij een grootboekrekeningen is het aankruisvakje “Project” geselecteerd in het “Rekeningschema”. Als dan een boeking zonder projecttoewijzing op een dergelijke grootboekrekeningen wordt geplaatst, wordt door SAP Business One een van de onderstaande acties ondernomen. Selecteert u:

- Zonder waarschuwing, dan geeft SAP Business One de boeking vrij zonder te waarschuwen - Boeking blokkeren, SAP Business One voorkomt de vrijgave van de boeking met een

foutmelding. De standaardoptie is hierbij eveneens Zonder waarschuwing, maar is ook aan te passen naar blokkeren, indien dit gewenst is. Voor de periodeafsluiting kunt u in de instellingen aangeven of de controle op verdeelregels en projectcodes van toepassing. Vaak is het niet gewenst om deze controle toe te passen.

2.4 Periodeafsluiting De periodeafsluiting functie kan gebruikt worden om de saldo’s van de V&W rekeningen te transporteren

naar de bijbehorende balansrekeningen van een nieuwe periode. Het is belangrijk dat alle boekingen voor

de periode die wordt afgesloten zijn ingevoerd. Worden er toch nog boekingen gemaakt in de

betreffende periode nadat de periodeafsluiting is uitgevoerd, dan moet de periodeafsluiting opnieuw

worden uitgevoerd.

Het is belangrijk dat de periode(s) die afgesloten worden de status ‘Afsluitperiode’ hebben. Alleen

gebruikers die de bevoegdheid hebben om perioden af te sluiten kunnen alle soorten transacties en

documenten naar deze periode boeken.

December 2018 Pagina 18

De status van de periode(s) kan achterhaald worden via:

Beheer → Systeeminstellingen → Boekingsperioden

In het veld ‘Periodestatus’ is te zien wat de status van de periode is.

Na het controleren en/of aanpassen van de status van de periode kan overgegaan worden tot de

periodeafsluiting. De functie periodeafsluiting kan op de volgende locatie in SAP worden gevonden:

Beheer → Hulpmiddelen → Periodeafsluiting

December 2018 Pagina 19

Wanneer de periodeafsluiting wordt gestart, verschijnt het scherm ‘Periodeafsluiting – selectiecriteria’:

Standaard selecteert SAP alle V&W rekeningen. Dit kan je zien doordat in elke regel in de kolom ‘X’ een x

staat ingevuld. Door op de ‘x’ te klikken, kan de betreffende regel worden geselecteerd of gedeselecteerd.

In de drie velden achter ‘Periode’ vul je de periode in die je wilt gaan afsluiten. Vul in het eerste veld het

jaar in en in het tweede en derde veld de periode. Als er één periode afgesloten moet worden, vul dan in

het tweede en derde veld dezelfde waarde in.

Vervolgens vult SAP in de velden ‘Saldotransportrekening’ en ‘Periodeafsluitrekening’ de rekeningen in

die bij de rekeningbepaling zijn ingevoerd. Deze rekeningen kunnen gewijzigd worden. Op de

saldotransportrekening wordt het resultaat van de afgesloten periode(s) geboekt.

Vanaf SAP 9.2 is de functie toegevoegd om gebruik te maken

van een Primaire afsluitrekening voor grootboekrekeningen.

Als dit vinkje wordt aangevinkt wordt voor alle

grootboekrekeningen gecontroleerd of er een primaire

afsluitrekening is gedefinieerd in het scherm van het

rekeningschema.

Indien een primaire afsluitrekening is gedefinieerd zal het

resultaat van deze grootboekrekening naar deze aparte

rekening worden geboekt.

December 2018 Pagina 20

Door op de knop te klikken, kunnen nog een aantal instellingen worden ingevoerd die van

toepassing zijn op alle geselecteerde documenten. Het scherm ‘Instellingen periodeafsluiting’ verschijnt:

In de velden ‘Ref. 1’ en ‘Ref. 2’ kan een referentie worden ingevoerd. Ook kan in de velden ‘Vervaldatum’

en ‘Documentdatum’ een afwijkende datum worden ingevoerd. Aangeraden wordt om als Document- en

Vervaldatum het einde van de af te sluiten periode te kiezen. Klik nadat alle velden zijn gevuld op de

knop. Vervolgens kan op de knop geklikt worden om het overzicht te tonen van

alle uit te voeren boekingen die SAP aanraadt. Er wordt nu dus nog NIETS geboekt. Het scherm

‘Periodeafsluiting’ verschijnt:

De waardes die in het scherm ‘Instellingen periodeafsluiting’ zijn ingevuld zijn nu overgenomen. Indien

nodig kan de tekst in het veld ‘Opmerkingen’ aangepast worden. Wanneer de aanbevelingen van SAP

akkoord zijn, moet iedere regel worden aangevinkt in de kolom ‘Goedgekeurd’. Door op de kolomtitel

‘Goedgekeurd’ te klikken worden alle regels aan- of uitgevinkt.

Wanneer er nu op wordt geklikt, worden de boekingen aangemaakt. Per regel worden er dan

twee boekingen aangemaakt. De eerste wordt aangemaakt op de laatste dag van de periode die

December 2018 Pagina 21

afgesloten wordt. In dit voorbeeld zou voor rekening 8000 (omzet binnenland) op 31 mei de volgende

boeking worden gemaakt:

8000 Omzet binnenland 20221,00

0340 Resultaat lopend boekjaar 20221,00

De tweede boeking wordt aangemaakt op de eerste dag van de volgende periode. In dit voorbeeld zou op

1 juni de volgende boeking worden gemaakt:

0340 Resultaat lopend boekjaar 20221,00

0390 Resultaat vorige boekjaren 20221,00

Het bedrag dat in beide boekingen wordt gebruikt is gelijk aan het saldo van de rekening op de laatste dag

van de periode die wordt afgesloten. Het saldo van deze rekening is aan het begin van de volgende

periode weer 0. Het resultaat van deze rekening staat nu op de Saldotransportrekening 0390. Het saldo

op de periodeafsluit-rekening is nu ook weer 0.

3. Inventarisatie Het einde van het jaar is een ideaal moment om de huidige voorraad te tellen en eventueel te corrigeren

in SAP. In dit hoofdstuk wordt de inventarisatie in SAP besproken.

Het inventarisatiedocument is te vinden onder:

Magazijnbeheer → Voorraadtransacties → Inventarisatietransacties → Inventarisatie

Het venster ‘Inventarisatie’ wordt geopend:

December 2018 Pagina 22

Artikelen kunnen worden toegevoegd door op de knop te klikken. Hier heb je de

optie ‘Artikelen selecteren’ en ‘Artikelen importeren’. Met ‘Artikelen importeren’ kunnen artikelen

op basis van Excel worden ingelezen in het document. Met ‘Artikelen toevoegen’ wordt een nieuw

scherm geopend waar je de artikelen kan selecteren:

In het scherm ‘Inventarisatie – selectiecriteria voor artikelen’ kunnen artikelen geselecteerd worden

op basis van een Van code en tot code, leveranciers, artikelgroepen en artikeleigenschappen. Verder

kunnen artikelen specifiek geteld worden in bepaalde magazijnen.

December 2018 Pagina 23

Nadat je de selectie criteria voor artikelen hebt ingesteld en op klikt, worden de artikelen

gekopieerd naar het inventarisatiedocument. Met de knop ‘Toevoegen’ wordt de inventarisatie

opgeslagen. Vervolgens kan op basis van de geselecteerde artikelen een tellijst worden gegenereerd

door op het icoon (printen) te klikken. Voordat het document wordt afgedrukt wordt er gevraagd

of de magazijnhoeveelheid moet woorden weergegeven of niet.

Er kan nu geteld worden. Indien gewenst kan elk artikel tijdens het tellen geblokkeerd worden. Met

deze actie kunnen er geen voorraadmutaties voor het artikel worden gedaan tijdens het tellen,

waardoor geen verschillen kunnen ontstaan door transacties tijdens het tellen.

In de kolom ‘Getelde hoeveelheid’ kan worden opgegeven hoeveel er geteld is. Zodra dit veld is

ingevuld, wordt automatisch het vinkje in de kolom ‘Geteld’ aangezet. Nadat de getelde hoeveelheid

is opgeslagen kan dit op een later moment nog worden aangepast. Op dit moment vinden er nog

geen boekingen plaats. Indien de afwijking groter is dan 5% wordt de regel automatisch rood

gemaakt.

December 2018 Pagina 24

Nadat alle artikelen zijn geteld kan dit document met de button worden

doorgezet naar het document ‘Voorraadboeking’. Het venster ‘Voorraadboeking’ wordt geopend

waarin alle afwijkingen worden getoond. Dit scherm toont dus alleen de artikelen waarvan de

getelde hoeveelheid afwijkt van de hoeveelheid in het magazijn.

De kolom ‘Afwijking’ toont de verschillen tussen de getelde hoeveelheid en de voorraad in SAP. De

kolom ‘Prijs’ toont de prijs waartegen het verschil wordt geboekt. In het veld ‘Prijsbron voor

magazijnvoorraadboeking’ kan je de volgende prijsbronnen selecteren: Volgens prijslijst, Laatst

bepaalde prijs, Artikelkosten. Zodra het document ‘Voorraadboeking’ volledig is ingevuld, kan deze

met de knop worden toegevoegd. De volgende melding verschijnt nu:

Klik op en de verschillen worden geboekt. Met het toevoegen van de ‘Voorraadboeking’

worden de verschillen definitief geboekt in SAP. Onderstaande boeking wordt nu gemaakt in SAP: