1 van 3

Bijlage2

NATUUR- EN VOGELWACHT CULEMBORG e.o. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 In 2018 zijn we ondanks de vele activiteiten toch ruim binnen de begroting gebleven. Er was een verlies ingeschat van € 1.700,00. Hier bleven we ruim binnen, dit vooral door de lagere uitgaven van de werkgroepen. .

1. EXPLOITATIEREKENING 2018 De rekening geeft de inkomsten en uitgaven in 2018 weer. Het eindresultaat is een tekort van € 736,12.

Exploitatie 2018

Begroting 2018 Exploitatie 2017

Omschrijving

Lasten Baten Lasten Baten

Lasten Baten

Contributies

€ 7147,00

€ 6.700,00

€ 6699,00

Bijdrage Vogeljaar

€ 91,00

€ 91,00

€ 117,00

Sponsoring

€ 849,00

€ 1.300,00

€ 1330,00

Subsidies

€ 250,00

€ 50,00

Kamp

€ 67,20

€ 190,45

Verkoop eigen producten (min kosten) € 72,43 € 213,54

€ 280,00

€ 292,52

Rente spaarrekening

€ 00,00

€ 20,00

€ 23,24

Huur gebouw

€ 2.376,76

€ 2.300,00

€ 2.282,00

Bijdrage schoonmaak

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Overige huisvestingskosten

Jeugdgroep € 00,00

€ 315,11

Jongerengroep € 00,00

€ 172,55

Nestkasten/klusgroep € 344,57

€ 298,45

Knotwerkgroep € - 25,61

€ 31,54

Vogelwerkgroep € 75,00

€ 100,00

Insectenwerkgroep € 59,90

€ 7,45

Zoogdierenwerkgroep € 119,92

€ 1127,03

Werkgroepen totaal

€ 573,78

€ 1.900,00

€ 2.052,13

Bestuurskosten

€ 111,04

€ 200,00

€ 0,00

Lezingenavonden

€ 404,37

€ 600,00

€ 1248,46

Kosten Hak-al

€ 3.776,28

€ 3.000,00

€ 3.015,62

Portokosten

€ 522,90

€ 590,00

€ 616,20

Contributies/Abonnementen € 183,00

€ 150,00

€ 149,50

Abonnement Vogeljaar

€ 91,00

€ 91,00

€ 117,00

Bankkosten

€ 154,52

€ 160,00

€ 151,26

Kosten website

€ 617,12

€ 550,00

€ 544,52

Fotowedstrijd

€ 73,39

€ 100,00

€ 430,99

Diverse algemene kosten

€ 297,27

€ 350,00

€ 355,36

Overschot/Tekort

€ 736,12

€ 1.700,00

€ 1.879,75

€ 9.353,86 € 9.353,86 € 10.091,00 € 10.091,00

€ 10.822,50 € 10.822,50

2 van 3

2. TOELICHTING op de Exploitatierekening INKOMSTEN De inkomsten uit contributie zijn wat toegenomen door de stijging van het aantal leden. Ook dit jaar weer diverse gulle giften, wat minder dan vorig jaar. We kregen van de stichting Escape een stimuleringsbijdrage van € 250. Verkoop eigen producten gaat om inkomsten uit verkoop koffie/thee, nestkasten en boekjes. Rente spaarrekening was dit jaar nihil. UITGAVEN Werkgroepen De uitgaven van de werkgroepen zijn dit jaar laag t.o.v vorig jaar. Door een subsidie bij de knotters zelfs een kleine plus. Drukwerk en Promotie Er waren dit jaar 4 Hak-als nog verzorgd door drukkerij MEO. Mede door enkele uitgebreidere nummers met wat betreft de vlinderspecial ook extra oplage namen de kosten toe naar € 3776. Voor 2019 gaan we over naar een nieuwe drukker, met vaste afspraken wat betreft prijs en oplage waardoor de uitgave geschat uit zal komen op € 2200 Diverse algemene kosten Dit gaat om o.a. attenties, kosten nieuwjaarsbijeenkomst, kosten boekhoudsysteem. Voor de 700-soortendag waren de uitgaven € 222,79 en kregen we terug van de gemeente € 218,79. Het verschil heb ik opgenomen in deze post diversen. Huur gebouw Doordat het huurbedrag dit jaar zoals afgesproken geïndexeerd is, een geringe stijging. Kamp Kamp is in principe kostendekkend door kampbijdragen. Vorig jaar was er een tekort vanwege de kosten voor de nieuwe tentstokken, dit jaar een klein overschot.

3. BALANS 2018 Bij de balans gaat het om de bezittingen en schulden van de NVWC. Het gaat om een totale waarde van € 22.638,50 aan de debetzijde (de bezittingen) en van € 23.374,62 aan de creditzijde. Het verschil is het tekort van € 736,12 euro. Het kapitaal van de NVWC bedraagt per 31 december 2018 € 22.638,50

2018

2017

2016

Omschrijving debet credit debet credit debet credit

Triodos 78.14.04.312 1.003,45

1.489,57

2.142,56

Triodos 78.14.04.320 21.585,05

21.835,05

23.061,81

Kas

50,00 50,00

50,00

Liquide middelen totaal 22.638,50

23.374,62

25.254,37

Kapitaal per 1 januari

23.374,62

25.254,37

26.318,08

overschot/tekort 736,12

1.879,75 1.063,71

TOTAAL

23.374,62 23.374,62 25.254,37 25.254,37 26.318,08 26.318,08

Kapitaal per 31 december

22.638,50

23.374,62

25.254,37

3 van 3

4. BEGROTING 2019

Begroting 2019 Exploitatieoverzicht 2018

Inkomsten Lasten Baten Lasten Baten

Contributies en donaties

€ 8.490,00

€ 7.147,00

Bijdrage Vogeljaar

€ 91,00

€ 91,00

Sponsoring

€ 850,00

€ 849,00

Rentebaten

€ 0,00

€ 00,00

Fotowedstrijd € 73,39

Overig

€ 300,00 € 72,43 € 530,74

Uitgaven

Huurkosten Steenovenslaan € 2.500,00

€ 2.476,76

Werkgroepen € 1.200,00

€ 573,78 Bestuurskosten € 200,00

€ 111,04

Lezingen € 700,00

€ 404,37 Hak-al € 2.200,00

€ 3.776,28

Porti € 590,00

€ 522,90 Contributies/abonnementen € 183,00

€ 183,00

Abonnement Vogeljaar

€ 91,00

€ 91,00 Website € 639,00

€ 617,12

Bankkosten € 160,00

€ 154,52 Diversen (o.a. folder) € 550,00

€ 297,27

Tekort/overschot € 718,00

€ 736,12

€ 9.731,00 € 9.731,00 € 9.353,86 € 9.353,86

5. TOELICHTING op de begroting Door de contributieverhoging en de aanpassing postbijdrage en de nieuwe drukker voor de Hak-al kunnen we voor 2019 in ieder geval weer een begroting met overschot presenteren. We willen voor 2019 meer in gaan zetten op vergroting ledenaantal en meer publiciteit rond de NVWC, in ieder geval zal dit een nieuwe folder betekenen, de oude is op. De kosten hiervan zijn nog niet duidelijk, maar in ieder geval is hier nu ruimte voor in de begroting.

6. LEDEN 2018 Het aantal leden is gebaseerd op de situatie per 31/12/2018.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Betalend lid 354 339 332 328 351 356 345 343 323 321 322 330 328 314 303

waarvan donateur 16 18 18 18 19 22 23 21 waarvan huisgenoot 47 47 44 43 44 45 42

Erelid (geen contrib.) 13 13 11 11 10 10 9 9 6 1 1 1 2 2 2

Ledentotaal 367 352 343 339 361 366 354 352 329 322 323 331 330 316 305

PR-contacten 38 40 37 43 43 44 45 49 53 52 50 54 55 54 38

Vertrokken 16 12 18 Nieuw 31 21 23 Alleen Tsjielp(geen lid) 110

We zijn dit jaar wederom flink gestegen in ledenaantal. Er blijft een uitstroom van vooral ouderen en verhuizers, de groei zit vooral in de middenleeftijd. Een van de doelstellingen van het bestuur is nog steeds om te proberen meer jongere leden te binden, het resultaat is tot nu toe beperkt. We gaan er wel mee door. Hiernaast is de doelstelling om het ledental sowieso te vergroten, om zo een bredere basis voor de natuur in Culemborg te creëren. Maart 2019 Johan de Kruif Penningmeester Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.