Kadernota 2017 Gemeente Hof van Twente definitief€¦ · voor een sluitend financieel perspectief....

« Samen aanpakken »

Kadernota

2017

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling bedrijfsvoering & Concernstaf

Datum behandeling raad 12 juli 2016

2

Kadernota 2017 : Samen aanpakken

1. Inleiding

2017 is het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode 2014-2018. En opnieuw wordt het een jaar van handen uit de mouwen en stevig aanpakken. Net zoals we in de afgelopen jaren plannen hebben gemaakt en in uitvoering hebben genomen op de drie hoofdpijlers Economie & duurzaamheid, Sociaal domein en Dienstverlening en organisatie, bouwen we hier volgend jaar enthousiast op voort. Vanuit het programma duurzaamheid en onze Routekaart naar een duurzaam Hof van Twente in 2035 worden concrete plannen gemaakt voor grootschalige duurzame energieproductie met wind en zon. Hiervoor willen we met behulp van private middelen een investeringsfonds duurzame energie instellen. Met een Masterplan asbestverwijdering gaan we de ambitie waarmaken om in aanloop naar de wettelijke plicht in 2024 asbest zoveel mogelijk uit onze leefomgeving te verwijderen. Dat doen we in nauwe samenwerking met eigenaren, bedrijven en provincie Overijssel. De sanering van de wijk ’t Gijmink is volgend jaar nog in volle gang.

We gaan door met onze ambitie om voortvarend vluchtelingen met een status te huisvesten, gespreid over de kernen in onze gemeente. De uitvoeringsprogramma’s van de sociaal economische visie worden uitgevoerd. Nu de nieuwe taken voor zorg, werk en jeugd met succes zijn opgepakt, krijgt de transformatie in het sociaal domein via tal van initiatieven een gezicht. Via een “Kanpagne” informeren we burgers en bedrijven over de vele mogelijkheden die er zijn om zelf nieuwe initiatieven te nemen op het gebied van bouwen en gebruik. Opnieuw stellen we budgetten beschikbaar: voor in de toekomst noodzakelijke vervanging van toplagen van kunstgrasvelden, investeringen in projecten voor de verkeersveiligheid en de reconstructie van de openbare ruimte. Deze kadernota blikt op hoofdlijnen vooruit op de initiatieven, projecten en resultaten die in vervolg op het collegeprogramma “Samen op een andere weg” in 2017 centraal zullen staan. Hiermee zorgen we ervoor dat op het gebied van milieu, economie en mensen steeds meer maatschappelijke taken in vervulling gaan. Dat doen we door samen aan te pakken.

3


Waarom een kadernota? De jaarlijkse beleidscyclus van de gemeente kent haar start in de kadernota die voor de zomer van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar verschijnt. De kadernota geeft een vooruitblik op de financiële uitgangspositie en op de beleidsmatige speerpunten. Dit als aanloop naar de nieuwe, in het najaar te verschijnen programmabegroting. De eerste contouren van de begroting worden hierin zichtbaar. Budgettair perspectief Wat betreft de financiële kant van deze kadernota, de cijfers: vertrekpunt vormt zoals gebruikelijk het budgettair perspectief uit de vastgestelde programmabegroting 2016. De autonome ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, zie de 1e bestuursrapportage 2016, hebben we daarin verwerkt. Vervolgens hebben we enkele voorstellen voor nieuw beleid verwerkt, voor zover deze niet uit de reserves worden gedekt. De Meicirculaire is nog niet ontvangen. Wij gaan ervan uit dat we de effecten daarvan mee kunnen nemen in de versie van de Kadernota die 12 juli ter vaststelling in de gemeenteraad wordt besproken. Met al deze informatie heeft het budgettaire perspectief voor onze gemeente in deze kadernota

2017 concretere vormen gekregen. Samen met het pakket aan dekkingsmaatregelen hebben we gezorgd voor een sluitend financieel perspectief. In dit verband wijzen we ook op een al bestaande dekkingsmaatregel uit de begroting 2015, namelijk de korting op subsidies (sport en cultuur) van € 300.000 ingaande 2017. Ter uitvoering van de raadsmotie van november 2014 hieromtrent is deze structurele maatregel bij de kadernota 2016 uitgesteld tot 2020. Daarbij is aangekondigd, dat de werkelijke omvang van die taakstelling afhankelijk zal zijn van de budgettaire ontwikkelingen in de komende jaren. De programmabegroting 2017 dient vóór 15 november te worden vastgesteld. Als college stellen wij uw raad voor ter voorbereiding daarop deze kadernota vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

4


2. Uitgangspunten

Deze kadernota legt voor de programmabegroting 2017 enkele financieel beleidsmatige uitgangspunten vast. Deze sluiten aan bij de voorschriften die voortkomen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar ze zijn ook afgestemd op de aandachtspunten die de Provincie Overijssel in haar Begrotingsbrief dit voorjaar onder de aandacht heeft gebracht van uw raad en ons college. Indexering 2017 Voor het opstellen van de begroting 2017 wordt het effect van loon- en prijsontwikkelingen meegenomen. Hierbij wordt een indexering voor personele kosten toegepast van 2,2%. De indexering van materiële uitgaven is bepaald op 0,0%. Het gewogen gemiddelde indexpercentage bedraagt hierdoor 1,0%. Deze index wordt gehanteerd bij het indexeren van subsidies en belastingen. De prijsontwikkeling wordt deels gecompenseerd via het gemeentefonds. Het netto effect van de geraamde loon- en prijsstijgingen is € 170.000. De effecten van indexering van prijzen en lonen zijn in de 1e Berap 2016 meegenomen.

Vernieuwing BBV Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is drastisch herzien. Een besluit daarover is eind maart 2016 gevallen. De vereiste wijzigingen in onze begroting en daaronder liggende administratie moeten nog worden doorgevoerd. Dat betekent één en ander voor het uiterlijk van onze Programma-begroting 2017. Zo worden verplichte taakvelden geïntroduceerd. Maar ook financieel zal het effecten hebben. Er komt verplicht een taakveld Overhead. Overheadkosten dienen daarop rechtstreeks te worden geraamd en geboekt. Kostentoerekening aan afval, riolering, bouwleges e.d. dient vervolgens extracomptabel (buiten de boekhouding om) plaats te vinden. Dat kan ook gevolgen hebben voor het saldo van de begroting. De verwachting is dat deze gevolgen in budgettaire zin zijn te overzien.

5


3. Collegeprogramma

Het collegeprogramma 2014-2018 geeft aan, dat de coalitie staat voor een financieel degelijk beleid, waarbij een sluitende begroting de basis is. In de afgelopen jaren zijn meerdere bezuinigings-rondes gehouden. Sinds 2010 heeft de raad besloten tot uiteenlopende bezuinigingstaakstellingen voor in totaal € 14 miljoen aan structurele uitgaven. Een verantwoord financieel beleid voeren blijft van groot belang, zeker omdat het budgettair perspectief voor de komende jaren laat zien dat er door uiteenlopende ontwikkelingen en risico’s druk blijft bestaan op de begroting. Het risicobeleid om de weerstandscapaciteit op een ratio van minimaal 1,0 te behouden, blijft wat ons betreft het uitgangspunt. Ook voor het grondbeleid geldt een ratio van minimaal 1,0. Wij vinden het belangrijk om, juist nu het herstel van de economie zich langzaam doorzet, ervoor te zorgen dat er ruimte is voor (nieuwe) investeringen. Het collegeprogramma kondigde aan, dat concrete initiatieven vanuit de samenleving, die belangrijk zijn voor de gemeenschap, gestimuleerd zullen worden.

Tegemoetkomend aan dat uitgangspunt, voorzien wij dat in aanvulling op de voorgaande begrotingen ook voor het jaar 2017 enkele onderwerpen van nieuw beleid c.q. intensiveringen in de programmabegroting gehonoreerd kunnen worden. Dit gebeurt binnen de drie bekende pijlers van beleid, namelijk:

1. Economie en duurzaamheid 2. Sociaal domein 3. Dienstverlening en organisatie

In het volgende hoofdstuk gaan we hier nader op in.

6


4. Nieuw Beleid

Pijler 1 : Economie en duurzaamheid 1. Investeringsfonds duurzaamheid Gemeenten ondersteunen met aandelenparticipaties, subsidies, leningen en garanties van oudsher allerlei publieke belangen in de sfeer van sport, cultuur, water, energie en afval. Zo hebben in de jaren ’90 Twentse gemeenten de AVI, het huidige Twence, opgericht door risicodragend te participeren en door leningen voor uitbreidingsinvesteringen te garanderen. Hof van Twente en haar rechtsvoor-gangers hebben een rijke traditie van participeren in de oprichting van bedrijven om publieke doelen te bereiken. Onze gemeente heeft de ambitieuze doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Hernieuwbare energie komt vanuit de markt en de gemeenschap op dit moment onvoldoende snel van de grond. Het verstrekken van goedkoop vreemd vermogen, dat als hefboom kan dienen voor vergroting van het rendement op het eigen vermogen, kan initiatieven

uit onze gemeenschap helpen om de businesscase wel rond te krijgen. Daarbij helpt het dat gemeenten op dit moment zeer goedkoop langlopende leningen aan kunnen trekken. Het is denkbaar dat financieel faciliteren door de gemeente van dit soort initiatieven gecombineerd kan worden met risicodragend kapitaal dat met crowdfunding ingebracht wordt. Het college onderzoekt of (grootschalige) financieel rendabele investeringen in duurzaamheid op deze wijze te financieren zijn. Het kan daarbij gaan om eigen gemeentelijke initiatieven. Maar ons staat ook voor ogen om initiatieven uit onze gemeenschap, die met hulp van subsidies (SDE, asbest van stallen, zonnepanelen er op) of belastingfaciliteiten (vanuit de postcoderoosregeling en salderingsregeling) hun businesscase rendabel weten te maken, van goedkoop kapitaal te voorzien. Onderwerpen die mogelijk voor financiering in aanmerking komen zijn:

- De financiering van coöperaties die met gebruik van de Regeling verlaagd tarief (postcoderoos-regeling) collectieve investeringen in zon of wind van de grond willen tillen.

7


- Investeringen in gemeentelijke accommodaties - Energielening voor maatschappelijke

organisaties - Energielening voor particulieren (huurders). - Energielening voor particulieren

(woningeigenaren) met een kleine beurs die buiten de boot vallen voor de provinciale lening.

2. Integraal uitvoeringsplan asbestsanering,

van € 282.142 in 2016 naar € 1.086.814 in periode 2020-2021

Vooruitlopend op het gemeentelijk Masterplan asbestsanering is een Integraal uitvoeringsplan asbestsanering Hof van Twente opgesteld. Doel hiervan is om voortbouwend op het asbest-beleid van de afgelopen jaren in de komende 8 jaar zoveel mogelijk asbest uit de leefomgeving te laten verwijderen. Dit door gemeentelijke middelen in te zetten als cofinanciering voor bijdragen die de Rijksoverheid en provincie naar verwachting beschikbaar stellen. Het landelijk verbod op asbestdaken (2024) vormt hiervoor een stimulans. Gedurende de gehele projectperiode voorzien wij indicatief een gemeentelijke bijdrage van ruim € 8 miljoen. Vanuit de bestaande reservering voor kosten

asbest binnen de Algemene reserve is nog € 1,7 miljoen beschikbaar en vanuit het budget plattelands-ontwikkeling is € 200.000 beschikbaar. Ondanks dat er nog geen definitieve overeen-stemming is met de provincie Overijssel stellen wij voor om reeds nu ruim € 4 miljoen aanvullend te reserveren. Deze middelen zullen samen met de al bestaande reservering in een nieuwe bestemmings-reserve Uitvoering asbestsanering Hof van Twente worden geplaatst. Hieruit worden de projectkosten gedekt. Het project start met een pilotfase 2016-2017. Op basis de daarin opgedane ervaringen wordt het vervolg van het project vormgegeven. Jaar Benodigd Asbest-

budget Plattelands-budget

Beschikbaar stellen

2016 € 732.142 € 350.000 € 100.000 € 282.142

2017 € 872.909 € 450.000 € 100.000 € 322.909

2018 € 1.124.814 € 450.000 € 674.814

2019 € 1.086.814 € 450.000 € 636.814

2020 € 1.086.814 € 1.086.814

2021 € 1.086.814 € 1.086.814

2022 € 1.086.814

2023 € 1.086.814

€ 4.090.307

8


3. Gezamenlijke acquisitie in Twente, twee jaar € 17.500

In opdracht van de 14 portefeuillehouders economische zaken en arbeidsmarkt, de Twente Board en de Provincie Overijssel wordt aan elke gemeente gevraagd samen te werken op het gebied van acquisitie bedrijvigheid en hiervoor de komende drie jaren € 0,50 per inwoner per jaar te reserveren. De provincie verdubbelt deze inleg. De kosten van gezamenlijke acquisitie Twente 2016 ten bedrage van € 17.446 zijn ten laste van het Economisch Sociaal Participatiefonds gebracht. 4. Budget economie

structureel € 10.000 Economie is één van de speerpunten in het collegeprogramma 2014-2018. Toch bestaat er geen regulier budget om initiatieven vanuit de samenleving voor economie en leefbaarheid te ondersteunen. Hierdoor worden uit het Fonds ESP soms activiteiten betaald die in feite regulier werk omvatten en geen extra investeringen betreffen om de doelen uit de sociaal-economische visie te behalen. We stellen

daarom voor een structureel budget van € 10.000 voor economie en leefbaarheid op te nemen. 5. Project invoering Omgevingswet, € 50.000, en Kanpagne € 15.000 Een wetgevingstraject dat de komende jaren een belangrijke stempel zal drukken op het werk van de gemeentelijke overheid is de komst van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat een groot aantal bestaande wetten vervangen, maar verandert ook de relatie tussen gemeente en samenleving. De invoering van de Omgevingswet ingaande 2018 (of later) vergt ten eerste kennis van medewerkers en bestuurders. Ten tweede vraagt ze om veranderingen in werkprocessen, werkafspraken en het aanpassen van standaarddocumenten. Ten derde zullen aanpassingen in de digitale werkomgeving niet uitblijven. De met invoering van de Omgevingswet voor de gemeente gemoeide kosten worden geschat op € 50.000 voor 2017. Voor 2018 volgt in de kadernota 2018 mogelijk een aanvullend voorstel. In relatie tot de komende Omgevingswet starten we dit jaar een traject om burgers en bedrijven te informeren over de bouwen gebruiksmogelijkheden

9


binnen de gemeente Hof van Twente, zowel in de kernen als in het buitengebied. Het doel van deze ‘Kan-pagne’ is ontwikkelingen te stimuleren. Met dit traject is € 15.000 gemoeid. 6. Reconstructiebudget openbare ruimte, € 300.000 eenmalig in 2017 Vanuit het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn alleen middelen beschikbaar voor vervanging of aanpassing van de riolering. In praktijk zou de bovengrond dan op dezelfde wijze worden aangelegd als bestaand. Om tegemoetkomend aan de wens vanuit de bevolking toch enige aanpassingen in bestrating, parkeren of groen mogelijk te maken is in 2015 een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is inmiddels belegd; reden om een nieuw krediet aan te vragen. Wij stellen voor dit krediet beschikbaar te stellen uit de Reserve bovenwijkse voorzieningen. 7. Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2016-2020,

€ 300.000 structureel vanaf 2017 In december 2007 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) vastgesteld. Dit

GMP is geactualiseerd en dit voorjaar ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In vervolg hierop worden nu structurele middelen gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen om de beleidsdoelstellingen duurzaam veilig te realiseren. Voor de jaren 2017-2020 betreft het een jaarlijks krediet van € 300.000 voor de uitvoeringsprogramma’s. De investering wordt in 25 jaar afgeschreven. Dit betekent dat de jaarlijkse kapitaallasten in de begroting gedekt zullen worden.

10


Pijler 2 : Sociaal domein 8. Huisvesting Primair Onderwijs Delden: IKC, voorbereidingsbudget van € 150.000 Voortkomend uit de gemeentelijke Scholenvisie is in Markelo een integraal kindcentrum (IKC) in ontwikkeling. Eerder is hiervoor door de raad € 3,65 miljoen gereserveerd. In vervolg op deze ontwikkeling in de kern Markelo is een een vergelijkbaar plan in voorbereiding tot realisatie van een (IKC) in Delden. Indicatief bedragen de kosten naar verwachting ruim € 3,5 miljoen inclusief voorbereiding. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten van de vrijkomende locaties Rannink en Toonladder. De betrokken schoolbesturen geven aan dat zij de vervangende nieuwbouw in 2020 willen realiseren. Dit betekent dat er in 2019/2020 een krediet is benodigd. Hierover verwachten we een besluit te kunnen nemen in de kadernota 2018. Nu wordt voor de kadernota 2017 voorgesteld om ter voorbereiding hierop een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 150.000.

9. Reservering vervanging bovenlaag kunstgrasvelden, incidenteel 3 x € 100.000 Aanvankelijk was de gemeentelijke doelstelling om de kunstgrasvelden te privatiseren. Uit overleg met de verenigingen is gebleken dat dit onvoldoende draagvlak heeft. Het uitgangspunt is daarom gewijzigd. We gaan door op basis van de uniforme, oorspronkelijke afspraken. Dit betekent dat de gemeente reserveert voor de toekomstige vervanging en de velden blijft verhuren aan de verenigingen. Een gemeentelijke reservering voor vervanging van kunstgrasvelden betekent een aanvullende reservering. Een deel van deze extra kosten zal terug worden verdiend door een verhoging van de huur. Dit in lijn met de raadsbrief die hierover is uitgebracht. 10. Ondersteuning AED-project,

€ 11.688 structureel

Het amendement van de gemeenteraad voor het verhogen van het budget 2016 voor het AED-project met € 14.000 is inmiddels in de begroting verwerkt. Maar daarnaast is vanaf 2017 € 25.000 benodigd om het AED-netwerk overeind te houden. Dat betekent een verhoging van het bestaande budget met

11


€ 11.688. Wij dekken deze uitgave binnen de bestaande budgetten van programma 5 Sociaal domein. 11. Vluchtelingenopvang en –integratie,

pm

Ons bestuurlijke project opvang vluchtelingen is gericht op de huisvesting en integratie van vluchtelingen in de verschillende kernen binnen onze gemeente. De beleidskaders hierbij zijn onder meer het voldoen aan het bestuursakkoord verhoogde instroom, het vooruitlopen op de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en het daarbij bewerkstelligen van een reële spreiding over de kernen. Essentieel voor het onderdeel integratie is de samenwerking met de professionals en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland wordt afgestemd op de vergrote ambitie. Hier staan echter extra middelen van het Rijk tegenover, die de gemeente ontvangt. In de begrotingsraad van 10 november 2015 zijn twee moties aangenomen die tot doel hebben extra middelen ter beschikking te hebben voor de opvang, ondersteuning en integratie van vluchtelingen.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om een vast budget beschikbaar te stellen. Wij gaan er van uit dat de extra kosten in belangrijke mate kunnen worden opgevangen binnen de hiervoor beschikbaar komende (extra) middelen van het Rijk. Daarbij is ook van belang, dat voor zover middelen benodigd zijn voor specifieke huisvestingsprojecten, deze in voorkomende gevallen als afzonderlijk voorstel worden voorbereid. De raad heeft bij motie uitgesproken actief ondersteuning te willen bieden aan initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op vluchtelingenhulp. Dit door het vormen van een fonds van € 35.000. Uit dit fonds zouden dan bijdragen kunnen worden verstrekt aan particuliere initiatieven gericht op vluchtelingenhulp binnen en buiten de gemeente. Wij steunen die wens van harte vanuit de overtuiging dat een goede integratie van vluchtelingen een gezamenlijke inzet van gemeente en inwoners vraagt. Maar wij geven er de voorkeur aan om ook hier op basis van concrete aanvragen maatwerk te kunnen bieden, mogelijk met (gedeeltelijke) inzet van bestaande Participatiewetgelden. Daarom hebben wij dit als een PM-post benoemd.

12


Pijler 3 : Dienstverlening en organisatie 12. Communicatiebudget gemeenteraad,


Eind 2015 heeft de raad zijn nieuwe vergaderstelsel geëvalueerd. Ook de ervaringen met 12,5 jaar dualisme zijn daarbij betrokken. Een van de conclusies hierbij was dat de gemeenteraad meer beeldvormende bijeenkomsten wil gaan organiseren. Daarmee zijn naar verwachting vaak kosten voor bijeenkomsten op locatie, inhuur en attenties gemoeid. Een verhoging van het communicatie-budget voor de raad is daarom gewenst. Het budget dient ook ter dekking van de kosten van ‘de raad op straat’. 13. Verhoging budget rekenkamer,


De Rekenkamercommissie wil naar een verdubbeling van het aantal onderzoeken per jaar dat zij verricht en heeft hierover een voorstel gedaan aan de raad c.q. het presidium. Dit betekent dat de Rekenkamer-commissie op jaarbasis twee rapporten zal uitbrengen en twee brieven. Onderzoeken worden

steeds ingewikkelder en het is soms noodzakelijk om “vakkennis van buiten” in te huren. Dat kan zijn capaciteit van andere rekenkamers, universiteit of een onderzoeksbureau. 14. Ontwikkeling organisatie,


De gemeentelijke overheid is blijvend in ontwikkeling. Op verschillende beleidsterreinen in onze organisatie zien we dat nieuwe (landelijke) ontwikkelingen formatieve aanpassingen vergen. Hierbij gaat het onder meer om functies op het gebied van milieu (in het kader van de RUD), veiligheid (in relatie tot de transities in het sociaal domein), belastingen en informatieveiligheid (in het kader van de Baseline informatieveiligheid gemeenten). Naast een aantal personele maatregelen die van tijdelijke aard zijn in de eerste jaren, betreft dit voorstel een structurele last van ruim een ton vanaf 2019. In de overwegingen bij dit voorstel hebben wij betrokken het gegeven dat in de personele uitgaven ook een structurele meevaller is ontstaan. Deze is als autonome ontwikkeling in de 1e bestuursrapportage 2016 gemeld.

13


15. Uitvoeringsagenda ICT, € 375.000 structureel

Begin 2015 hebben wij geconstateerd dat er gezien de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in onze organisatie behoefte is aan een doorontwik-keling op de A (automatiserings) kant. Ook is er behoefte aan een integrale visie en uitvoerings-agenda op het gehele ICT-vlak; dus ook aan de I (informatievoorziening) kant. Aan het adviesbureau M&I/Partners is gevraagd om te ondersteunen bij het formuleren van een dergelijk plan. Inmiddels ligt er een plan voor en is duidelijk dat de doorontwikkeling en de investering in digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven zowel structurele als incidentele extra middelen vergen zowel op het gebied van automatisering als informatisering. Voor het bereiken van de gewenste ambitie is een hoger bedrag nodig dan nu wordt voorgesteld. De financiële situatie noopt ons nu om genoegen te nemen met een iets lager ambitieniveau. Als er alsnog financiële ruimte ontstaat, komen we hierop terug. Via een raadsbrief zullen wij voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze kadernota inzicht geven in het proces dat ons hierbij voor ogen staat.

16. Strategische personeelsplanning € 12.000 incidenteel, € 16.000 structureel In ons strategisch HRD-beleid (human resources development) is de wens tot het aanschaffen van modules strategische personeelsplanning aange-geven, omdat het belangrijk is dat wij de gegevens en talenten van medewerkers dusdanig in beeld hebben, dat hier ook op gestuurd kan worden. Het aanschaffen van deze modules zal, naast een eenmalige investering, jaarlijks kosten met zich meebrengen. Wanneer wij gezamenlijk met Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand optrekken, zijn de jaarlijkse kosten € 16.138,- en bedraagt de eenmalige investering € 12.000,-.

14


5. Dekkingsmaatregelen

1. Ruimte binnen meerjarig budget transities

aframen, zaaknr. -, € 215.000 structureel Uit het eerste jaar ervaring met de nieuwe taken in het sociaal domein trekken wij de conclusie dat er structureel ruimte in het meerjarig budget zit. Rekening houdend met de nu bekende toekomstige uitkeringen van het Rijk voor deze taken en met het in gang zetten van de eerder aangekondigde beleidsontwikkelingen op dit terrein, denken wij dat er € 215.000 minder nodig is voor de nieuwe taken dan nu geraamd. In lijn met de afspraak met de raad om de eerste drie jaar (2015-2016-2017) de ontwikkelingen te bezien, geschiedt dit ingaande de jaarschijf 2018.

6. Budgettair perspectief

Perspectief Kadernota 2017 2016 2017 2018 2019 2020

Budgettair perspectief begroting 2016 0 713.809 648.524 777.899 567.601

Amendement begroting 2016: budget BOA 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Effect 1e Berap 2016 628.692 -193.781 -55.054 35.411 46.730

Nieuw beleid -508.101 -479.674 -780.562 -582.924 -604.584

Dekkingsmaatregelen 215.000 215.000 215.000

Budgettair perspectief kadernota 2017 120.591 5.354 -7.092 410.386 189.747

Waarvan incidentele lasten en baten 667.348 -353.000 32.000 -221.000 -186.000

Structureel budgettair perspectief kadernota 787.939 -347.646 24.908 189.386 3.747

7. Overzicht Nieuw beleid

Nr. Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

PIJLER ECONOMIE EN DUURZAAMHEID1 Investeringsfonds duurzaamheid2 Integraal uitvoeringsplan asbestsanering -282.142 -322.909 -674.814 -636.814 -1.086.8142 Dekking uit bestemmingsreserve asbestsanering 282.142 322.909 674.814 636.814 1.086.8143 Gezamenlijke acquisitie in Twente -17.446 -17.4464 Budget economie (structureel) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.0005 Projectbudget invoering Omgevingswet -15.000 -50.0006 Reconstructiebudget herinrichting openbare ruimte -300.0006 Reconstructiebudget, dekking Reserve bovenwijks 300.0007 GMP 2016-2020, kapitaallasten (afschr. in 25 jaar) -22.500 -22.080 -21.6607 GMP 2016-2021, kapitaallasten (afschr. in 25 jaar) -22.500 -22.0807 GMP 2016-2022, kapitaallasten (afschr. in 25 jaar) -22.500

PIJLER SOCIAAL DOMEIN8 IKC Delden (excl. baten vrijkomende locaties) -150.0009 Reservering vervanging bovenlaag kunstgrasvelden -100.000 -100.000 -100.0009 Dekking uit Algemene reserve 100.000 100.000 100.000

10 Subsidie AED-netwerk -11.688 -11.688 -11.688 -11.68810 Dekking uit Programma 5 Sociaal domein 11.688 11.688 11.688 11.688

PIJLER DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE11 Vluchtelingenopvang en -integratie12 Communicatiebudget gemeenteraad -8.500 -8.500 -8.500 -8.50013 Verhoging budget rekenkamer -20.500 -20.500 -20.500 -20.50014 Ontwikkeling organisatie -483.101 -461.228 -310.478 -108.206 -108.20614 Dekking uit Algemene reserve 250.00015 Uitvoeringsagenda ICT -250.000 -500.000 -375.000 -375.000 -375.00015 Dekking uit Algemene reserve 250.000 500.00016 Nieuw Strategische personeelsplanning -12.000 -16.138 -16.138 -16.138

TOTAAL -508.101 -479.674 -780.562 -582.924 -604.584

8. Overzicht Dekkingsmaatregelen

Reserve Majeure projecten Daarnaast wordt de eerder geraamde onttrekking aan de Reserve majeure projecten teruggedraaid. Gezien de ervaring over het eerste jaar van uitvoering van de nieuwe taken zien wij geen aanleiding om de voor 2016 en 2017 geraamde onttrekking ten gunste van de Reserve Transities te laten komen. Vanuit het oorspronkelijke uitgangspunt om de nieuwe taken in principe budgettair neutraal uit te voeren wordt ook de in 2015 verrichte storting teruggedraaid. Dat betekent dat de vrije ruimte in de Reserve majeure projecten met € 2,1 miljoen toeneemt. De Transitiereserve was volgens de jaarrekening € 4,85 miljoen. Met het terugdraaien van de storting van € 525.000 in het boekjaar 2015 wordt dit € 4.100.000.

Reserve sociaal domein Wij zijn voornemens de Reserve sociaal domein te evalueren. Deze reserve is bij vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen in 2015 gevormd door drie reserves in het sociaal domein samen te voegen. Stand eind 2015 is € 752.237. Er liggen enkele personele verplichtingen onder, maar de overige bestedingsdoelen zijn nog niet volledig in beeld. Dit geldt dan ook voor de omvang van de noodzakelijk hieruit te bekostigen uitgaven. Te zijner tijd volgt hiervoor een nader voorstel.

Nr. Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

1 Ruimte binnen meerjarig budget transities aframen 215.000 215.000 215.0000 0 215.000 215.000 215.000

9. Overzicht Reserves

Algemene Reserve Progr 2016 2017 2018 2019 2020

Stand per 1 januari 9.904 7.868 6.508 6.408 6.408

Saldo onttrekkingen en toevoegingen -2.036 -1.360 -100 0 0

Stand per 31 december 7.868 6.508 6.408 6.408 6.408

Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235

Nader te besteden 3.633 2.273 2.173 2.173 2.173

Toevoegingen

Jaarrekeningresultaat 2015 RB 1.237

Saldo begroting 2015 (jaarschijf 2015 en 2016) RB 606

Dekkingsplan kadernota 2016 (jaarschijf 2015 en 2016) RB 1.567

Saldo kadernota 2017 (jaarschijf 2016 en 2017) RB 121 5

Bodemsanering (asbest) 4 52

Opheffen Reserve bovenwijkse voorzieningen 5 275

Onttrekkingen

Nieuw beleid kadernota 2016 (jaarschijf 2015) RB -410

Saldo 1e berap 2015 (jaarschijf 2015 en 2016) RB -1.012

Saldo 2e berap 2015 (jaarschijf 2016) RB -309

Frictiekosten OW 1 -25

Deelname Twentebedrijf (jaarschijf 2016) 1 -50

Juridische procedure Landgoed Hof van Twente 1 -43

Ontwikkeling organisatie, deel 2017 1 -250

Uitvoeringsagenda ICT, 2016 en 2017 1 -250 -500

Uitbreiding formatie toezichthouders/BOA 2 -35

Revitalisering bedrijventerreinen 3 -50

Doelgroepenbeleid (Peperkampweg) 3 -72

Project herstructurering 't Gijmink 3 -50

Extra bijdrage herstructurering Gijmink 3 -591

Economisch stimulerings en participatiefonds (ESP) 3 -1.500

Storting in Bestemmingsreserve asbestsanering 4 -290

Restantkrediet BGT+ variant 4 -30

Vorming Bestemmingsreserve stelselwijziging uren kapitaalwerken wegen 4 -750

Integraal Kind Centrum 5 -40 -40

Investeringssubsidie welzijn (BO 2015-2016) 5 -122

Overgangsbudget subsidies welzijn 5 -50

Frictiebudget welzijn (BO 2015-2016) 5 -73

Ombuigingsfonds accommodatiebeleid/Lang zult u wonen (BO 2015-2016) 5 -52

Kunstgrasvelden 5 -465

Reservering vervanging bovenlaag kunstgrasvelden 5 -100 -100 -100

Reserve Grondexploitatie Progr 2016 2017 2018 2019 2020

Stand per 1 januari 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534

Saldo onttrekkingen en toevoegingen 0 0 0 0 0


Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

Nader te besteden 79 79 79 79 79

Specificatie onttrekkingen en toevoegingen:

Toevoegingen

Onttrekkingen

Reserve Majeure Projecten Progr 2016 2017 2018 2019 2020

Stand per 1 januari 7.378 467 -919 -947 8

Saldo onttrekkingen en toevoegingen -6.911 -1.386 -28 955 0

Stand per 31 december 467 -919 -947 8 8


Toevoegingen

Rentetoevoeging (3%) RB 221 14 -28 -28 0

Subsidie Cobercoterrein Markelo 4 250

Frictiekosten transities 5 525

Aflossing lening Enexis/Vrijval reserve Enexis AD 1.404 983

Onttrekkingen

Plattelandsontwikkeling 3 -642

Afschrijving Maatschappelijk Nut 4 -1.107

Verkeersvisie/Mooi Markelo 4 -1.295

Verkeersoverlast centrum Markelo 4 -250

Storting in bestemmingsreserve asbestsanering 4 -5.500

Scholenbouw obv scholenvisie / MFV Markelo 5 -250 -1.400

Kunstgrasveld Hector 5 -268

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Progr 2016 2017 2018 2019 2020

Stand per 1 januari 1.618 558 0 0 0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen -1.059 -558 0 0 0

Stand per 31 december 558 0 0 0 0


Toevoegingen

Subsidie Binnenstedelijke vernieuwing

(jaarrekeningresultaat 2015)

360

Rentetoevoeging (3%) RB 49 17 0 0 0

Onttrekkingen

Storting parkeervoorziening 3 -192

Aanleg glasvezel bedrijventerreinen en buitengebied 3 -75

Verkeersvisie Goor 4 -970

Herinrichting openbare ruimte 4 -231

Reconstructiebudget herinrichting openbare ruimte 2017 4 -300

Opheffing Reserve bovenwijkse voorzieningen RB -275

Reserve uitvoeringsplan asbestsanering Progr 2016 2017 2018 2019 2020

Stand per 1 januari 0 5.258 4.385 3.260 2.174

Saldo onttrekkingen en toevoegingen 5.258 -873 -1.125 -1.087 -1.087


Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 0 0 0 0 0

Nader te besteden 5.258 4.385 3.260 2.174 1.087

Toevoegingen

Storting vanuit Algemene Reserve RB 290

Storting vanuit Reserve majeure projecten RB 5.500

Storting vanuit budget plattelandsontwikkeling 3 200

Onttrekkingen

Benodigd volgens Kadernota 2017 RB -732 -873 -1.125 -1.087 -1.087

Kadernota 2017 Gemeente Hof van Twente definitief€¦ · voor een sluitend financieel perspectief....

Documents

Transcript of Kadernota 2017 Gemeente Hof van Twente definitief€¦ · voor een sluitend financieel perspectief....