Jaarrekening 2011

Stichting Sociaal Fonds Taxi

1

Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011

(in eenheden van duizend euro)

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.026 959

Beleggingen 1.963 2.680

Kortlopende vorderingen 1.047 551

Liquide middelen 4.613 3.199

TOTAAL ACTIVA 8.649 7.389

PASSIVA

Reserves 8.314 7.131

Kortlopende schulden 335 258

TOTAAL PASSIVA 8.649 7.389

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011

31-12-2011 31-12-2010

2

Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011

(in eenheden van duizend euro)

Jaar 2011 Jaar 2010

BATEN € €

Bijdragen 4.729 1.507

Beleggingsopbrengsten -50 494

Andere baten 86 155

Totaal baten 4.765 2.156

LASTEN

Subsidies 3.106 3.087

Kosten 310 409

Andere lasten 166 72

Totaal lasten 3.582 3.568

Saldo boekjaar 1.183 -1.412

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011

3

Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011

(in eenheden van duizend euro)

Jaar 2011 Jaar 2010

BATEN € €

Bijdragen

Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2011 KNV-lid incl. CTS 3.109 1.481

Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2011 niet KNV-lid 1.581 0

Nadere vaststelling over voorgaande jaren 39 26

4.729 1.507

Beleggingsopbrengsten

Dividend 30 31

Rente-opbrengsten liquide middelen 82 53

Gerealiseerd verkoopresultaat 122 425

Ongerealiseerd koersverlies -147 0

Gerealiseerd koersverlies voorgaande jaren -123 0

Interest wegens te late betaling (premie-inning) 0 1

-36 510

Kosten toegerekend aan beleggingen -14 -16

-50 494

Andere baten

Vrijval boekingsverschillen Achmea voorgaande jaren 0 71

Huuropbrengsten (Stichting SFT berekent huur aan Uitvoeringsorganisatie) 86 84

86 155

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011

4

Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011

LASTEN Jaar 2011 Jaar 2010

€ €

Subsidies

Werkgeversorganisatie

KNV 240 230

KNV CAO partijen afrekening 0 16

KNV CAO partijen 47 46

287 292

Werknemersorganisatie

FNV 505 465

CNV 244 253

749 718

Uitvoeringsorganisatie Sociaal Fonds Taxi 2.070 2.077

Totaal verleende subsidie aan subsidiënten 3.106 3.087

Overige kosten

Kosten Fonds 310 409

Kosten dubieuze debiteuren 166 72

5

Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING

Algemeen

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een

andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek

van een voorziening.

Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen

op basis van de te verwachten economische levensduur van de betreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt

tijdsevenredig afgeschreven.

Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

Beleggingen

Participaties in beleggingsfondsen

De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Voor participaties in beleggingsfondsen is dit de berekende intrinsieke waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter

vrije beschikking.

Reserves

Beleggingsreserve

De beleggingsreserve wordt gevormd voor ongerealiseerde koerswinsten per balansdatum. Ongerealiseerde

koersverliezen komen rechtstreeks tot uitdrukking in de exploitatierekening.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bijdragen

De bijdragen voor het verslagjaar zijn ten dele nog op een raming gebaseerd, omdat ten tijde van het samenstellen

van de jaarrekening van een deel van de aangesloten werkgevers de loonopgaven niet was ontvangen. Bij de raming

van dit nog niet vastgestelde deel van de bijdragen wordt de loonontwikkeling in aanmerking genomen, zoals deze

zich bij de overige aangesloten werkgevers heeft voorgedaan.

Het verschil tussen deze raming en de werkelijke bijdragen wordt in de staat van baten en lasten van het volgend

jaar als nader vastgestelde bijdragen over voorgaande jaren opgenomen.

Directe beleggingsopbrengsten

Directe beleggingsopbrengsten hebben voornamelijk betrekking op intrest en gerealiseerde opbrengsten

uit belegginsfondsen.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op ongerealiseerde waardedalingen.

Overige kosten en opbrengsten

Deze zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

6