jaardocument2011_cicero_zorggroep

1

Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep

Jaardocument

2011Hoensbroek, mei 2012

2 3

Jaardocument 2011 Cicero ZorggroepJaardocument 2011 Cicero Zorggroep

Maatschappelijk verslag

2011CiCero Zorggroep

Inhoudsopgave

• Voorwoord 4

• 1. inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context 6 1.3 Focus 7 1.4 Realisatie 7 1.5 Perspectief 7

• 2. profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van het concern 9 2.2.1 Juridische structuur 9 2.2.2 Segmentering 9 2.2.3 Organisatorische structuur 10 2.2.4 Intern toezicht 10 2.2.5 Toelatingen 11 2.2.6 Medezeggenschapstructuur: Cliëntenra(a)d(en) en Ondernemingsraad 11 2.3 Kerngegevens 12 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 12 2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 12 2.3.3 Werkgebied 12 2.4 Samenwerkingsrelaties 12 2.4.1 Samenwerkingsverbanden/ketenpartners 12 2.4.2 Financiën 13 2.4.3 Woonvoorzieningen 13 2.4.4 Overheden 13 2.4.5 Toezichthouders 13 2.4.6 Onderwijsinstellingen 13 2.4.7 Branche- en belangenverenigingen 13

• 3. bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 14 3.1 Normen voor Goed Bestuur 15 3.2 Evaluatie afspraken intern toezicht 15 3.2.1 Normen Verantwoording 15 3.2.2 Normen Raad van Bestuur 15 3.2.3 Normen Raad van Toezicht 16 3.3 Raad van Bestuur 16 3.3.1 Samenstelling Raad van Bestuur 16 3.3.2 Portefeuilleverdeling 17 3.3.3 Specifieke afspraken intern toezicht 17 3.3.4 Beloning van de Raad van Bestuur en de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) 18 3.4 Raad van Toezicht 18 3.4.1 Samenstelling Raad van Toezicht 18 3.4.2 Continuïteit en samenstelling 19 3.4.3 Specifieke afspraken intern toezicht 19 3.4.4 Taakuitoefening/werkzaamheden Raad van Toezicht in 2011 19 3.4.5 Honorering Raad van Toezicht 21 3.5 Bedrijfsvoering 22 3.5.1 Planning en control cyclus 22 3.5.2 Monitoring van de bedrijfsvoering 22 3.5.3 Borging van de bedrijfsvoering 22 3.5.4 Risico’s, kansen en onzekerheden 22

pagina pagina

3.6 Cliëntenraad 26 3.6.1 Structuur 26 3.6.2 Samenstelling Centrale Cliëntenraad in 2011 26 3.6.3 Belangrijkste onderwerpen en uitgebrachte adviezen in 2011 26 3.6.4 Aandachtspunten voor 2012 26 3.7 Ondernemingsraad (OR) 27 3.7.1 Structuur 27 3.7.2 Samenstelling 27 3.7.3 Belangrijkste onderwerpen en adviezen uitgebracht in 2011 27 3.7.4 Aandachtspunten voor 2012 27

• 4. beleid, inspanningen en prestaties 28 4.1 Meerjarenbeleid 29 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 30 4.2.1 Strategie en organisatie 30 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 32 4.3.1 Kwaliteit en Veiligheid 32 4.3.2 Meerjarenbeleid Kwaliteit & Veiligheid 32 4.3.3 Certificering 32 4.3.4 PDCA-cyclus 33 4.3.5 Borging PDCA-cyclus in communicatie- en overlegstructuur 34 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 36 4.4.1 Algemeen 36 4.4.2 Innovatie 36 4.4.3 Extra services 37 4.4.4 Klachten zijn kansen 37 4.4.5 Cliënttevredenheid 38 4.4.6 Zorgproblemen/zorgveiligheid 39 4.4.7 Implementatie nieuwe ZLO/prijslijst 42 4.4.8 Hygiëne en infectiepreventie 42 4.4.9 Implementatie Zorgleefplannen 42 4.4.10 Ethische kwesties 43 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 43 4.6 Samenleving en belanghebbenden 45 4.7 Financieel beleid 46 4.8 Overige aspecten van kwaliteit en veiligheid 48 4.8.1 Brandveiligheid en BHV 48 4.8.2 Documentenbeheer 48 4.8.3 ICT 49 4.8.4 Huisvesting 50 4.8.5 Communicatie en PR beleid 50

Bijlagen 52Bijlage 1 Inrichting clusters 53 Bijlage 2 Belanghebbendenbeleid 54Bijlage 3 Afkortingenlijst 64Bijlage 4 Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 66

• geconsolideerde Jaarrekening 2011 68


4 5


Voorwoord

2011 was voor Cicero Zorggroep het ‘jaar van consolidatie’. In tegenstelling tot wat die titel doet vermoeden, zijn er forse inspanningen verricht om op velerlei gebied de puntjes op de i te zetten.

In dat kader is in het eerste kwartaal fase 1 van het ERP systeem Qzorg afgerond, is kwaliteit en veiligheid nog beter verankerd in de organisatie, is het besluit ge nomen om opleidingen/scholing en skills met een externe partner te gaan uitvoeren, is de organisatie en positionering van de zorg aan huis en de WMO herijkt en zijn de voorbereidingen begonnen voor de aangekondigde majeure wijzigingen in de wet en regelgeving, zoals het scheiden wonenzorg en de DBCfinanciering voor de geriatrische revalidatiezorg.

Op de valreep werd bekend welke consequenties het Convenant Investeringen Langdurige Zorg heeft voor Cicero Zorggroep. Dat leidde ertoe, dat wij ons beleidsprogramma (jaarplan en begroting) voor 2012 moesten aanpassen. Definitieve toekenning van de bij het convenant behorende middelen, geschiedt pas na de eerste tussenevaluatie in augustus 2012.

Met name de keuze voor een andere organisatie en positionering van de extramurale zorg (zorg aan huis en WMO) en de alliantievorming met een strategische partner hiertoe heeft in 2011 veel aandacht gevraagd. De verwachtingen zijn op dit gebied hooggespannen.

Voorts werd veel energie gestoken in de ver en nieuwbouw. Zorgcentrum Pius onderging een forse verbouwing; in vijf maanden werd het hele zorgcentrum in Hoensbroek gerenoveerd. Deze verbouwing is in april 2012 gereed. De bewoners verhuisden gedurende de renovatie naar de tijdelijke huisvesting in Adelante. Het nieuwe Pius is een toekomstbestendige locatie, in overeenstemming met moderne opvattingen over wonen voor ouderen. De plannen voor nieuwbouw van zorgcentrum Op den Toren in Nuth werden in 2011 vervolmaakt. Eind 2011 ging de aanvraag voor de omgevingsvergunning de deur uit.

Cicero Zorggroep heeft ook in 2011 een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd. Bezuinigingen als gevolg van de crisis zijn echter aanstaande. Ook de ouderenzorg zal de gevolgen daarvan ondervinden, al zijn aard en omvang daarvan nu nog niet bekend.

Cicero Zorggroep vierde op 25 juni 2011 haar eerste lustrum met een schitterend feest in Kasteel Hoensbroek voor alle medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Bestuur constateert met gepaste trots dat Cicero Zorggroep in de afgelopen vijf jaar een groeispurt naar volwassenheid heeft gemaakt. De organisatie weet wat


54

haar doelen en dromen voor de toekomst zijn. Van medewerkers en management heeft dit de nodige flexibiliteit gevergd, waarvoor de Raad van Bestuur ook op deze plaats zijn oprechte waardering en dank uitspreekt. Ook voor de komende jaren staan Cicero weer volop nieuwe uitdagingen te wachten. De Raad van Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat Cicero Zorggroep deze uitdagingen aankan.

De raad van bestuur

mr. H.C.C.E. Koster (voorzitter)IJ.C. Schouten

5

eerste lustrum Cicero Zorggroep

6 7


Inleiding 1

De kern van het daarin aangekondigde overheidsbeleid wordt gevormd door het streven naar verbetering van de kwaliteit door:• Inzet van middelen;• Sectorbrede normering en handhaving door de IGZ (minder op papier, meer bezoeken);• De oprichting van een nieuw kwaliteitsinstituut;• De invoering van de WCZ en de Beginselenwet Zorginstellingen;• Substantieel terugdringen van overhead;• Maatregelen om ouderenmishandeling tegen te gaan;• Omschakeling van handelingsfinanciering naar uitkomstfinanciering;• Wettelijke verankering van het PGB;• Scheiden wonen en zorg;• Overheveling functies dagbesteding en begeleiding naar de WMO;• Van regionale zorgkantoren naar zorgverzekeraars.

Bij gebrek aan een nadere concretisering, had deze vooraankondiging van het overheidsbeleid voor de komende regeerperiode nog geen ingrijpende gevolgen voor het beleidsprogramma 2011.

Er bestond evenmin aanleiding voor het wijzigen van de strategische koers die eind 2008 is uitgezet voor de periode 20092014. Het beleidsprogramma 2011 bleef daarom gebaseerd op de vier geformuleerde strategische pijlers: operational excellence, flexibilisering van het zorgaanbod, ontwikkeling ondernemerschap en alliantievorming.

1.3 Focus

De Raad van Bestuur koos er expliciet voor om 2011 te benutten als het jaar van consolidatie van de ingezette operational excellence. De doelstellingen in het beleidsprogramma 2011 waren nagenoeg volledig gericht op het accuraat afmaken van in de voorgaande jaren ingezet beleid. De resultaten van de eigen prestaties van de afgelopen jaren zijn kritisch tegen het licht gehouden en de onvolkomenheden aangepakt.

1.1 Uitgangspunten verslaglegging

In dit maatschappelijk verslag legt Cicero Zorggroep op concernniveau verantwoording af over het in 2011 gevoerde beleid en de op basis daarvan uitgevoerde activiteiten. Hoofdstuk 1, 2 en 3 zijn qua opbouw iden tiek aan het landelijk format 2011. In hoofdstuk 3 is een specifieke paragraaf toegevoegd over de in 2011 uit gevoerde evaluatie afspraken intern toezicht (paragraaf 3.2).

Ten gunste van de leesbaarheid en onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van de jaarlijkse planning en control cyclus (kaderbrief, beleidsprogramma, clusterjaarplanvorming, managementreview en jaarverslaglegging) en het integraal risicomanagement, richten we ons in paragraaf 3.5 (bedrijfsvoering) behalve op bestuurlijke en organisatieaspecten, op

VriendelijkVertrouwdVakkundig

6


een beschrijving van risico’s op vier specifieke domeinen, te weten: Cliënt, Kwaliteit & Veiligheid, Personeel en Financiën & Productie. Hoofdstuk 4 sluit qua opzet grotendeels aan bij het format 2011, aan gevuld met het domein ‘overige’, waarin elementen aan de orde komen die niet onder één van de algemene onderwerpen gerubriceerd kunnen worden, zoals Vastgoed, ICT en PR & communicatie.

1.2 Context

Het beleidsprogramma van 2011 is eind 2010 opgesteld in de context van het Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ en het daaraan gekoppelde gedoogakkoord. Daarin gaat ruime aandacht uit naar de ouderenzorg en wordt impliciet een trendbreuk aangekondigd.

Daarbij lag de focus met name op doorontwikkeling van de in 2010 herziene organisatorische inrichting en het optimaliseren van back office processen. Ingezet werd nadrukkelijk op verdere versteviging van de fundamenten van het primaire proces en de bedrijfsvoering. Deze dienen zodanig solide te zijn dat Cicero Zorggroep in de toekomstige, veranderende markt een betrouwbare partner voor de cliënt blijft en haar kernwaarden vriendelijk, vertrouwd en vakkundig in optima forma waarmaakt.

1.4 realisatie

Uit de evaluatie van het beleidsprogramma 2011 in december is geconcludeerd dat dit grotendeels zijn beslag heeft gekregen. Op enkele onderdelen is de ambitie in 2011 niet volledig waargemaakt en deze loopt daarom door in 2012. In hoofdstuk 4 wordt per domein beschreven welke beleidsdoelstellingen er voor het verslagjaar 2011 waren gepland, de mate van realisatie hiervan, de wijze waarop realisatie heeft plaats gevonden, eventuele bijstellingen en de in 2012 nog doorlopende activiteiten.

1.5 perspectief

De concretisering van het Regeer en Gedoogakkoord is door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gedurende het verslagjaar uitgewerkt in de op 1 juni 2011 verschenen Programmabrief Langdurige Zorg. Deze brief bevatte de langverwachte trendbreuk met een toezegging voor het structureel ter beschikking stellen van e 636 miljoen voor het extra aannemen en opleiden van medewerkers in de langdurige intramurale zorg. De uitwerking van (de verantwoording van) de besteding van deze extra middelen werd vervolgens door alle betrokken landelijke brancheverenigingen vastgelegd in het per 5 september 2011 van kracht geworden Convenant Investeringen Langdurige Zorg. Het kabinet nam de toezegging op in de Miljoenennota. Omdat de extra middelen beschikbaar worden gesteld via verhoging van de maximumtarieven van de ZZP’s, komen deze middelen pas in 2012 via het reguliere zorg inkoopproces bij de zorgaanbieder terecht. Aan de Zorgkantoren is een centrale rol toegewezen in het bewaken van de doelstellingen van het convenant in relatie tot de feitelijke besteding van de middelen. Op 17 oktober 2011 liet CZ aan Cicero weten vóór 1 december 2011 een plan van aanpak te verwachten. Daarin moet worden aangegeven waarvoor de convenantmiddelen in 20122014 worden ingezet. Cicero heeft dit plan van aanpak, bestaande uit dertien verschillende onderdelen, op 30 november 2011 voorgelegd aan CZ en mocht zich op 16 december 2011 verheugen in een positieve reactie op het volledige plan van aanpak.

8 9


Profiel vande organisatie 2

8 9

2.1 Algemene identificatiegegevens

naam verslagleggende rechtspersoon stichting Cicero Zorggroep

Adres Postbus 96

Postcode 6430 AB

Plaats Hoensbroek

Telefoonnummer 045563 74 00

Identificatienummer 650/8554

Kamer van Koophandel 14 08 98 98

Emailadres [email protected]

Internetpagina www.cicerozorggroep.nl

2.2 structuur van het concern

2.2.1 Juridische structuur Cicero Zorggroep heeft de stichting als rechtsvorm. Behalve de stichting Cicero Zorggroep, bestaat de stichting Cicero Vastgoed. Deze stichting is nauw verweven met Cicero Zorggroep. Het bestuur van deze stichting wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van de stichting Cicero Zorggroep. Lid van het bestuur zijn in ieder geval de leden van de Raad van Bestuur van de stichting Cicero Zorggroep. Vanwege deze verbondenheid wordt de jaarrekening van de stichting Cicero Vastgoed geconsolideerd in de jaarrekening van Cicero Zorggroep.

Tabel 1: identificatiegegevens

2.2.2 segmentering In 2008 heeft Cicero Zorggroep de Stichting Cicero Vastgoed opgericht met als doel het beheren en in stand houden van (een deel van) het vastgoed.In 2011 betreft dit:• zorgcentrum Catharina Daemen (huur);• de voormalige inleunwoningen zorgcentrum Op den Toren;evenals:• de tijdelijke huisvesting van zorgcentrum Op den Toren (afdeling De Maretak, 32 PGbedden op de locatie Adelante);• de tijdelijke huisvesting van zorgcentrum Pius in het kader van de nieuwbouwtrajecten in Nuth en Voerendaal.Gezien de verbondenheid tussen de beide stichtingen maakt de stichting Cicero Vastgoed onderdeel uit van dit jaardocument respectievelijk de geconsolideerde jaarrekening. Stichting Cicero Zorggroep (segment 1) wordt in de jaarrekening los van de Stichting Cicero Vastgoed (segment 2) gepresenteerd en kent ook een aparte begroting.

10 11


2.2.3 organisatorische structuur

10 11

2.2.4 intern toezichtIn januari 2010 verscheen de geactualiseerde Zorgbrede Governancecode, in 2011 gevolgd door een aantal relevante publicaties ter concretisering van (onderdelen van) deze code voor de praktijk, te weten:• (Vernieuwde) Toolkit Toezicht Zorg, Nationaal Register, maart 2011;• Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid, IGZ, april 2011;• Profiel Toezichthouder Zorg 2020, NVTZ, juni 2011.

Binnen Cicero is het governancebeleid geformaliseerd in de statuten, het reglement Raad van Toezicht (december 2009) en het reglement Raad van Bestuur (maart 2008). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van

ter voorkoming van belangenverstrengeling en ten aanzien van openheid en externe verantwoording.

In oktober 2011 is in de vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur nadrukkelijk stilgestaan bij de borging van alle elementen uit de Zorgbrede Governancecode 2010, aangevuld met de inzichten uit de Toolkit, het toezichtkader van de IGZ en de profielschets en referentiemodellen van de NVTZ ter zake.

Besloten werd de vigerende statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te actualiseren, met het referentiemodel van de NVTZ als uitgangs punt. Afwikkeling hiervan is voorzien in de agendering Raad van Toezicht Raad van Bestuur maart 2012. Zie voor een verdere inhoudelijke verdieping paragraaf 3.1.

2.2.5 ToelatingenCicero Zorggroep beschikt over de navolgende toelatingen:• Huishoudelijke verzorging• Persoonlijke verzorging• Verpleging• Begeleiding (voorheen AB en OB)• Behandeling• Verblijf op grond van de AWBZ

De stichting biedt zorg aan de volgende doelgroepen:• Psychiatrische aandoening* • Psychosociale problemen• Lichamelijke beperking**• Verstandelijke beperking**• Somatische aandoening of beperking• Psychogeriatrische aandoening of beperking

* in samenwerking met Mondriaan

** in samenwerking met Pergamijn

2.2.6 medezeggenschapstructuur: Cliëntenra(a)d(en) en ondernemingsraadCentrale CliëntenraadDe Raad van Bestuur bespreekt maandelijks de rele vante ontwikkelingen binnen Cicero Zorggroep met de Centrale Cliëntenraad, met inachtneming van de wet en regelgeving ter zake. De wijze waarop de dialoog tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad wordt vorm gegeven, is vastgelegd in het instellingsbesluit. Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel eens per jaar een dergelijk overleg bij. Aan de Centrale Cliëntenraad komt het recht van enquête toe als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van boek 2 BW (artikel 345); statutair verankerd in artikel 24.

Maandelijks voert de Raad van Bestuur agendaoverleg met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken toe

de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ingericht en worden uitgevoerd op basis van deze Zorgbrede Governancecode 2010. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en het bestuur van de Raad van Bestuur.

De vigerende statuten en de reglementen bevatten bepalingen over de wijze van verantwoording van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en over voorbehouden besluiten. De Raad van Toezicht keurt de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening goed. De begroting en strategische besluiten zijn eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voorts zijn bepalingen opgenomen

gelicht en signalen uitgewisseld. Vervolgens wordt besproken wat daarmee moet gebeuren.In geval van calamiteiten worden altijd de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad en de voorzitter van de locale Cliëntenraad van de locatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, geïnformeerd. Jaarlijks wordt een informeel overleg georganiseerd met de Raad van Bestuur en de leden van de Centrale Cliëntenraad, de leden van de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersonen. Zie verder paragraaf 3.6 voor de relevante thema’s uit 2011.

Lokale CliëntenradenElke locatie kent een lokale Cliëntenraad (de zorgcentra Elvira/Leontine en Schuttershof/Bronnenhof hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad). Er is gestructureerd overleg tussen de lokale raden en het verantwoordelijke clustermanagement. Eén van de vaste onderwerpen is de terugkoppeling uit de lokale resultaten van de cliënttevredenheid metingen: voeding, schoonmaak, cluster en afdelingsjaarplannen en zorgleefplan besprekingen. Periodiek worden er op locaties ook themabijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers georganiseerd, waarvoor ook de leden van de lokale cliëntenraden worden uitgenodigd.

OndernemingsraadMedewerkers hebben binnen Cicero Zorggroep de gebruikelijke, op wettelijke regeling gebaseerde vertegenwoordigingsstructuur, de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad kent conform het reglement informatiebepalingen en een vaste overlegstructuur met de Raad van Bestuur. Jaarlijks woont een delegatie van de Raad van Toezicht tenminste één overlegvergadering van de Ondernemingsraad bij.

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad hebben maandelijks agendaoverleg. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken besproken, zoals signalen van onrust in de organisatie. Dan wordt afgesproken of en zo ja door wie daarop actie wordt ondernomen. De Raad van Bestuur is één of twee keer per jaar aanwezig tijdens de studiedagen van de Ondernemingsraad. In geval van calamiteiten wordt de voorzitter van de Ondernemingsraad altijd geïnformeerd.

De Raad van Bestuur hecht ook aan informeel contact met medewerkers. Daartoe informeert zij in zogenoemde zeepkistbijeenkomsten belangstellende medewerkers elk najaar over de resultaten van het lopende jaar en de hoofdlijnen van beleid voor het komende jaar. De medewerkers wordt een open forum geboden om hierop hun visie te geven.

Zie verder paragraaf 3.7 voor de relevante thema’s uit 2011.

secretariaat rvb Communicatie & pr

personeel & organisatie

Cicero Zorgservice

kwaliteit & beleid

Centrale Cliëntenraad

ondernemingsraad

raad van Toezicht raad van bestuur

bureauZorgondersteuning &ontwikkeling (Zoo)

bedrijfsbureau (bb)

Cluster 4• Zorgcentrum emmastaete• Zorgcentrum Catharina Daemen• Zorgcentrum Aan de bleek

Cluster 3• Zorgcentrum elvira-Leontine• Zorgcentrum Ave maria

Cluster 2• Zorgcentrum pius• Zorgcentrum op den Toren• Zorgcentrum ’t brook• Zorgcentrum Vroenhof

Cluster 1• Zorgcentrum schuttershof• Zorgcentrum bronnenhof• Zorgcentrum Huize Louise

Figuur 1: organigram

bijlage 1: inrichting clusters

economisch Administratieve Dienst

12 13


12 13

2.3 kerngegevens

2.3.1 kernactiviteiten en nadere typeringCicero Zorggroep heeft statutair ten doel het bieden van zorg en dienstverlening in brede zin; van eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg tot complexe vormen van verpleging en behandeling.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:• het stichten, in stand houden en beheren van woonvoorzieningen voor voornamelijk ouderen, waaronder ook zorgvoorzieningen;• het bieden van gehele of gedeeltelijke verzorging en verpleging, zowel intramuraal als extramuraal;• het leveren van diensten die ouderen op enigerlei wijze tot steun kunnen zijn;• alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

2.3.2 patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

kerngegevens Aantal/bedrag Aantal/bedrag

(2011) (2010)

patiënten/cliënten/

productie/capaciteit

Aantal intramurale cliënten

in verslagjaar 2.024 2.464

Aantal feitelijke intramurale

plaatsen op 31 december 1.306 1.326

Aantal extramurale cliënten

exclusief cliënten dagactiviteiten

op 31 december (zorg aan huis) 455 462

Aantal cliënten dagactiviteiten

op 31 december 547 513

Aantal uren extramurale

productie in verslagjaar 102.688 99.478

Aantal intramurale verzorgings

dagen in verslagjaar 228.269 227.994

Aantal intramurale verpleeg

dagen in verslagjaar 222.451 223.956

personeel

Aantal personeelsleden in

loondienst op 31 december 1.954 1.942

Aantal FTE personeelsleden

in loondienst op 31 december 1.150,7 1.151,5

bedrijfsopbrengsten

Totale bedrijfsopbrengsten

in verslagjaar e 88.510.491 e 89.090.050

Waarvan wettelijk budget voor

aanvaardbare kosten e 83.312.395 e 83.608.060

Waarvan overige

bedrijfsopbrengsten e 5.198.096 e 5.481.990

Overzicht zorglocaties regio Zuid-Limburg

Nuth

Schinnen

Schimmert

Voerendaal

Valkenburg a/d Geul

KlimmenHulsberg

Brunssum

Hoensbroek

Amstenrade

Sweikhuizen

Geulle

Schinveld

Oirsbeek

Nuth

Schinnen

Schimmert

Voerendaal

Valkenburg a/d Geul

KlimmenHulsberg

Brunssum

Hoensbroek

Amstenrade

Sweikhuizen

Geulle

Schinveld

Oirsbeek

• ZorgcentrumAan de Bleek

• Aanleunwoningen Naast de Bleek

• Zorgcentrum Ave Maria• Aanleunwoningen Ave Maria

• Zorgcentrum Bronnenhof• Zorgcentrum Catharina Daemen• Zorgcentrum Emmastaete• Zorgcentrum Huize Louise• Zorgcentrum Schuttershof• Aanleunwoningen

Catharina Daemen• Aanleunwoningen

Emmastaete• Gregoriushuis• Heemhof centrum palliatieve zorg

Parkstad• Wijksteunpunt Distelenveld Brunssum-Noord

• Zorgcentrum ‘t Brook

• Herstelafdeling ‘t Brook

• Zorgcentrum Elvira• Zorgcentrum Leontine• Aanleunwoningen

Elvira• Wijksteunpunt De Koeteleboet

• Zorgcentrum Pius• Revalidatieafdeling De Eik• Levensloopbestendige woningen De Beemden• Wijksteunpunt De Schutse

• Zorgcentrum Vroenhof• Wijksteunpunt Vroenhof

WoonzorgcentrumDe Linde

Levensloopbestendige woningen Weidehof

Huize d’Alzon (Dependance Hulsberg)

Wijksteunpunt ’t Stegelke

Wijksteunpunt De Pley

• Zorgcentrum Op den Toren• Herstelafdeling Op den Toren• Wijksteunpunt Pastorij

• Levensloopbestendige woningen De Beemden• Wijksteunpunt De Beemden

Tabel 2: kerngegevens

2.3.3 WerkgebiedCicero Zorggroep heeft als werkgebied ZuidLimburg, zijnde de regio van Zorgkantoor ZuidLimburg, uitgevoerd door CZ. Cicero Zorggroep heeft haar primaire werkgebied in de gemeenten Brunssum, Meerssen, Valkenburg, HeerlenHoensbroek, Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Figuur 2: Werkgebied

2.4 samenwerkingsrelaties

Cicero Zorggroep neemt op diverse terreinen binnen haar werkgebied deel aan samenwerkingsverbanden met verschillende partners. Deze samenwerking is onder andere gericht op de lokale en/of regionale versterking van de ketenafstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg. Cicero Zorggroep stelt hierbij altijd de zorgvraag van de cliënt centraal. Daarbij wordt uitgegaan van de meerwaarde van de expertise en/of bijdrage van de samenwerkende partij binnen de schaarse middelen die hiertoe ter beschikking staan.

2.4.1 samenwerkingsverbanden/ketenpartnersRegionale zorgpartnersBinnen de zorgketen zijn de andere regionale zorgorganisaties (ziekenhuizen, caresector) en de regionale huisartsen de belangrijkste stakeholders van Cicero Zorggroep. De regionale zorgaanbieders voeren periodiek bestuurlijk overleg binnen het Service Center Ketenzorg (SCK).

Dit overleg is gericht op optimalisering van de zorg in de keten, adequate doorstroming van cure naar care en kennisoverdracht. De regionale huisartsen participeren in de zorgleefplanbesprekingen van ‘hun’ cliënten die binnen een locatie van Cicero Zorggroep verblijven. Met lokale partners wordt al jaren samengewerkt en vorm gegeven aan de ketenzorg voor CVA en dementie cliënten.

De raden van bestuur van de zorgpartners in Parkstad komen twee keer per jaar bijeen in een bestuurlijk overleg (Bestuurlijk Overleg Gezondheidszorg Parkstad Limburg). Daarin informeren zij elkaar over hun plannen en de ontwikkelingen in hun organisaties en worden eventuele thema’s benoemd, die in gezamenlijkheid worden op gepakt.

Vrijwilligers(organisaties)Binnen Cicero Zorggroep zijn ruim 1.100 vrijwilligers werkzaam. Cicero hanteert een kader waarbinnen het vrijwilligerswerk wordt verricht. De positie van de vrij williger kent geen wettelijke rechtsbescherming. Mede daarom is het van belang dat de positie van de vrijwilliger/vrijwilligers en de samenwerkingsverbanden met de beroepskrachten duidelijk worden omschreven.

2.4.2 Financiën ZorgkantoorBorging van de financiering krijgt vorm via de relatie die Cicero Zorggroep onderhoudt met het zorgkantoor ZuidLimburg, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg. Behalve periodiek bestuurlijk overleg dat een strategisch karakter heeft, kent het overleg met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars een vaste structuur in de vorm van het zorginkoopproces en het periodiek inzicht geven in financiële resultaten. De voorzitter Raad van Bestuur Cicero Zorggroep participeert in de Raad van Advies van het zorgkantoor.

CIZDe relatie met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is operationeler van aard en speelt zich met name af tussen Cicero Zorgservice (initiële indicatie bij opname) en de RvEmanagers (herindicatie, spoedindicatie) enerzijds en het CIZ anderzijds. Financiële instellingenIn verband met geldleningen bij banken is Cicero Zorggroep gehouden per kwartaal de managementrapportage aan te leveren.

2.4.3 WoonvoorzieningenMet diverse woningcorporaties wordt samengewerkt in het opzetten van woonzorgcomplexen en wijksteunpunten. Het overleg met deze stakeholders concentreert

zich met name op deze projecten en op voorgenomen en onderhanden bouwtrajecten. Bij samenwerking op het gebied van wonen en zorg staat altijd het belang van de cliënt centraal.

2.4.4 overhedenCicero Zorggroep participeert in de provinciale en regionale overlegtafels van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Hier wordt periodiek beleidsmatig overleg gevoerd over de thema’s wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De overlegpartners zijn gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en woningcorporaties. Met enkele gemeenten heeft Cicero Zorggroep afspraken over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een aantal gemeenten maakt gebruik van de exper tise van Cicero Zorggroep op detacheringbasis of in samenwerkingsprojecten.

2.4.5 ToezichthoudersCicero Zorggroep onderhoudt waar relevant of desgevraagd relaties met externe toezichthouders (IGZ, NMA, NZa) ter borging van de kwaliteit van de zorg of de bedrijfsvoering. Hiervoor bestaat geen vaste overlegstructuur. De dialoog vindt plaats binnen de wettelijke kaders voor de diverse vormen van toezicht door de toezichthouders. 2.4.6 onderwijsinstellingenBinnen Cicero Zorggroep worden BOL en BBLopleidingen gevolgd. Daartoe bestaan op operationeel niveau overlegvormen met de ROC’s. Er is bovendien een diversiteit aan professionele opleiding en bijscholing, die samenwerking met diverse onderwijsinstellingen vergt ten aanzien van de inhoud van de opleidingen. Op het vlak van kennisdeling zijn er contacten met de Universiteit Maastricht (voornemen tot academisering) en de Hogeschool Zuyd.

2.4.7 branche- en belangenverenigingenCicero Zorggroep onderhoudt contacten met branchevereniging ActiZ en KiesBeter in de vorm van een actieve betrokkenheid bij en actieve participatie in de dialoog over brancheontwikkelingen. Daarnaast onderhoudt Cicero Zorggroep contacten met de Landelijke Organi satie Cliëntenraden (LOC).

14 15


Bestuur, toezicht,bedrijfsvoering enmedezeggenschap

3

3.1 normen voor goed bestuur

Zoals reeds in de inleiding aangegeven is in oktober 2011 in de vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur nadrukkelijk stilgestaan bij de borging van alle elementen uit de Zorgbrede Governancecode 2010, aangevuld met de in 2011 gepubliceerde inzichten uit de Toolkit Toezicht Zorg, het toezichtkader van de IGZ en de profielschets en referentiemodellen van de NVTZ. Het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur is daartoe nader geëvalueerd en beschouwd op congruentie met de Zorgbrede Governancecode 2010.

Hoewel dit vigerende samenstel van regelingen en de wijze van uitvoering daarvan geen grote afwijkingen van de Governancecode 2010 vertonen, werd explicitering van de thema’s codificatie van het belanghebbendenbeleid en de verwijzing naar de bestaande klokkenluidersregeling noodzakelijk geacht, evenals actualisatie van het collectieve profiel voor de Raad van Toezicht en het informatieprotocol.

Besloten werd de vigerende statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te actualiseren, waarbij het referentiemodel van de NVTZ als uitgangspunt dient. In deze actualisatie komt meer nadruk te liggen op:• de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid; • de samenstelling en portefeuilleverdeling van zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht;• de informatievoorziening over en weer ten behoeve van de taakvervulling en op de evaluatie van het functioneren van beide gremia; • de transparantie naar en communicatie met relevante stakeholders (maatschappelijke verantwoording); • adequate afspraken over bevoegdheden, vrijheids graden en sturingsinstrumenten.

Afwikkeling hiervan is voorzien in de agendering Raad van Toezicht Raad van Bestuur maart 2012. Hiermee wordt volledig voldaan aan de in de Governancecode 2010 opgenomen normen ter zake van verantwoording, en de voorschriften voor het transparant functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.


3.2 evaluatie afspraken intern toezicht

3.2.1 normen VerantwoordingTen aanzien van het onderdeel Verantwoording bevat de Governancecode 2010 voorschriften over:1. De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. 2. Informatie aan en/of raadpleging van belang hebbenden of hun vertegenwoordiging.3. Verantwoording aan belanghebbenden. 4. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie.

Ad 1. De zorgorganisatie als maatschappelijke ondernemingDit onderdeel is formeel volledig geborgd door het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur en operationeel geborgd in de missie, visie en strategie van Cicero.

Ad 2. informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordigingHet onderdeel ‘dialoog met belanghebbenden’ uit de Zorgbrede Governancecode 2010 is gecodificeerd en geformaliseerd. Bij de actualisatie is verankering in de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gerealiseerd, naast een separaat beschreven en door de Raad van Toezicht op 29 maart 2012 goedgekeurd belanghebbendenbeleid (zie bijlage 2).

3.2.2 normen raad van bestuurTen aanzien van de Raad van Bestuur bevat de Governancecode 2010 voorschriften over:1. Taak en werkwijze2. Benoeming, ontslag en beloning 3. Belangenverstrengeling

Ad 1. Taak en werkwijzeAanpassing van het reglement Raad van Bestuur conform de tekst van de Governancecode 2010 is aangewezen. Inhoudelijk betreft het de expliciete toevoeging van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid en het wegen van belangen van belanghebbenden voor wat betreft de taken van de Raad van Bestuur en de toevoeging van een verwijzing naar de bestaande Klokkenluidersregeling.

Ad 2. benoeming, ontslag en beloningDit onderdeel is conform de normen geborgd in het vigerende reglement Raad van Toezicht en in de statuten. Bij de actualisatie wordt het reglement Raad van Toezicht aangevuld met een bepaling ter uitsluiting van verstrekking van persoonlijke leningen aan bestuurders.

14 15

16 17


16 17

Ad 3. belangenverstrengelingDe vigerende reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bevatten met de Governancecode 2010 vergelijkbare incompatibiliteitbepalingen en bepalingen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Bij de actualisatie worden deze conform de Governancecode opgenomen.

3.2.3 normen raad van ToezichtTen aanzien van de Raad van Toezicht bevat de Governancecode 2010 voorschriften over:1. Taak en werkwijze2. Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid3. Honorering4. Onafhankelijkheid5. Belangenverstrengeling

Ad 1. Taak en werkwijze Het reglement Raad van Toezicht bevat nu een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, gebaseerd op de tekst van de Zorgbrede Governancecode 2006 en het referentiemodel NVTZ 2009. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De codificatie van deze verantwoordelijkheden moeten inhoudelijk worden geactualiseerd door explicitering van het houden van toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en de verhouding met belanghebbenden. Voorts is procesmatige aanvulling met een bepaling die toeziet op bespreking van de strategie, risico’s en uitkomsten van beoordeling door de Raad van Bestuur, van opzet en werking van interne risicobeheersing en controlesystemen en van eventuele significante wijzigingen daarin aangewezen.

De aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de statuten respectievelijk het reglement Raad van Bestuur en komen overeen met de voorschriften, behoudens de nog op te nemen aanvulling met goedkeuring van het beleid voor de dialoog met belanghebbenden. De evaluatiebepalingen over het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vergen aanvulling met een bepaling over het bespreken met de Raad van Bestuur van de uitkomsten van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

Ad 2. benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheidIn het reglement Raad van Toezicht wordt verwezen naar een algemene profielschets, waarin de kwaliteiten en de eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen evenals

een speci fieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid per zetel. De Raad van Toezicht zal deze profielschets actualiseren met inbegrip van de inzichten van de NVTZ hierover.

Het vigerende reglement Raad van Toezicht kent nog geen bepaling met betrekking tot een introductieprogramma voor nieuwe leden en het structureel onderhouden van de deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Dit is voorzien voor 2012. De Governancecode bepaalt verder dat tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. Dat is nu weliswaar functioneel geborgd, maar in het vigerende reglement Raad van Toezicht nog niet expliciet vastgelegd. Dit wordt eveneens meegenomen in de actualisatie.

Ad 3. HonoreringDit onderdeel is conform de uitgangspunten van de Governancecode opgenomen in het reglement Raad van Toezicht.

Ad 4. onafhankelijkheid en Ad 5. belangenverstrengelingDe Governancecode 2010 is zeer expliciet op het punt van de onafhankelijkheid. De vigerende reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bevatten met de Governancecode 2010 vergelijkbare incompatibiliteitsbepalingen en bepalingen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Bij de actualisatie worden deze conform de Governancecode opgenomen (zie paragraaf 3.3.3).

3.3 raad van bestuur

3.3.1 samenstelling raad van bestuurDe Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep bestond gedurende het verslagjaar 2011 evenals in 2010 uit de volgende personen:

Tabel 3: raad van bestuur

naam bestuursfunctie nevenfuncties

Mevrouw mr. Voorzitter Organisatieadviseur

H.C.C.E. Koster (in 2011 betrof het

1 adviesdag)

Bestuurslid Stichting

de Singel in Brunssum

De heer Lid Directeur

IJ.C. Schouten Gladius Ferrum B.V.

consultancy &

investments

3.3.2 portefeuilleverdeling Het reglement voor de Raad van Bestuur gaat uit van collegiaal bestuur met een gezamenlijk door de leden gedragen verantwoordelijkheid. In de praktijk is er sprake van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde portefeuilleverdeling tussen de beide bestuurders, vanuit de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. De managers van de zorgclusters, ondersteunende bureaus en het hoofd P&O rapporteren aan beide leden van de Raad van Bestuur. De leiding over de managers van het bedrijfsbureau en andere stafafdelingen is verdeeld over de beide leden van de Raad van Bestuur.

3.3.3 specifieke afspraken intern toezicht In de paragrafen 3.1 en 3.2 is uitgebreid ingegaan op de verankering en hantering van de normen voor goed bestuur conform de Governancecode 2010 binnen Cicero Zorggroep en de resultaten van de in oktober 2011 uitgevoerde evaluatie van het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur in relatie tot deze normen. Ten aanzien van het toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur zijn in deze context enkele specifieke onderdelen nog vermeldenswaard:

Evaluatie functioneren Raad van BestuurJaarlijks voeren de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht een evaluatiegesprek met elk van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk. In 2011 vonden deze gesprekken plaats op 24 november. Tijdens deze gesprekken is het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur besproken, de persoonlijke deskundigheden, ervaringen, competenties en vaardigheden in relatie tot de taakopdracht en de verwachtingen, de samenwerking binnen de Raad van Bestuur en met de Raad van Toezicht, de CCR, OR, binnen het managementoverleg en met andere (interne en externe) stakeholders.

Monitoring vorderingen beleidsdoelstellingen/informatieprotocolDe Raad van Toezicht beoordeelt regelmatig de voortgang van de beleidsuitvoering van Cicero Zorggroep aan de hand van het vastgestelde beleid (strategische koers, jaarlijks beleidsprogramma en begroting) en de (tussentijdse) resultaten. Hiertoe stellen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur een jaaragenda op. Hiertoe voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht periodiek van de volgende informatie:a. Ontwikkelingen op het gebied van het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan de zorginstelling verbonden risico’s, de maatschappelijke functie en de strategie.b. Ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving.c. Ontwikkelingen met betrekking tot aangelegen heden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

d. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie.e. Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers en samenwerkings partners etc.f. Rapportages en/of beoordelingen van derden.g. Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures.h. Gerechtelijke of arbitrale procedures.

De Raad van Bestuur draagt zorg voor de beschikbaarheid van de relevante stukken in de planning en control cyclus (kaderbrief, beleidsprogramma/begroting, periodieke stuurinformatie ten aanzien van de domeinen Financiën & Productie, Kwaliteit & Veiligheid, Cliënt en Personeel in de vorm van managementrapportages en analyse van meetresultaten (zoals LPZ, CQ, MTO), halfjaarlijkse evaluatie en jaarverslag/ jaarrekening.

BelangenverstrengelingSpecifiek ten aanzien van voorkoming van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Bestuur zijn de volgende zaken in het reglement Raad van Bestuur voorzien:• Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor Cicero Zorggroep en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.• De leden van de Raad van Bestuur maken hun eventuele nevenfuncties bekend en geven de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het Jaardocument.• Een lid van de Raad van Bestuur mag zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continue ren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Cicero Zorggroep.• Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep en van een binnen het werk gebied van de zorginstelling werkzame zorgorgani satie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Cicero Zorggroep.• Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

18 19


18 19

3.3.4 beloning van de raad van bestuur en de beloningscode bestuurders in de Zorg (bbZ) De Raad van Toezicht heeft in oktober 2009 de nieuwe BBZ beloningscode besproken en gemotiveerd besloten de score voor de functiezwaarte van Cicerobestuurders vast te stellen op 4. Daardoor is – gelet op de omzet van de instelling – salarisschaal F van toepassing. Voor 2011 is de markttoeslag bepaald op 10% (zoals in 2010). Van het maximaal bereikbare jaarinkomen is 6% afhankelijk van de behaalde resultaten. Het maximaal bereikbare jaarinkomen van het lid van de Raad van Bestuur is gesteld op 95% van dat van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep heeft een arbeidsovereenkomst op basis van de Model overeenkomst BBZ. Het jaarinkomen van de voorzitter Raad van Bestuur, met wie in 2006 een arbeidsovereenkomst op basis van het NVZDmodel is gesloten, ligt binnen de vastgestelde BBZbandbreedte. In overeenstemming met de aanbevelingen van de NVTZ en de NVZD zijn in januari 2011 de salarissen van de Raad van Bestuur geïndexeerd.

Het vigerende rooster van aftreden is als volgt:

Tabel 5: rooster van aftreden

raad van Toezicht

3.4.2 Continuïteit en samenstellingIn relatie tot het vigerende rooster van aftreden heeft de Raad van Toezicht in oktober 2011 besloten tot een benoemings/opvolgingsschema voor de Raad van Toezicht, ter bevordering van de continuïteit van het interne toezicht. Hierbij zullen in 2012 twee leden worden benoemd, waarvan één voor drie jaar, en in 2013, 2014 en 2015 telkens één lid. De benoemingen zullen steeds plaatsvinden per 1 juni van enig jaar. De Raad van Toezicht zal ten gevolge hiervan in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juni 2014 afwisselend uit zes of zeven leden bestaan en vanaf 1 juli 2014 weer uit vijf leden. 3.4.3 specifieke afspraken intern toezicht In de paragrafen 3.1 en 3.2 is uitgebreid ingegaan op de verankering en hantering van de normen voor goed bestuur conform de Governancecode 2010 binnen Cicero Zorggroep en de resultaten van de in oktober 2011 uitgevoerde evaluatie van het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur in relatie tot deze normen. Ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn in deze context, aansluitend op het vermelde in paragraaf 3.3.3, enkele specifieke aspecten vermeldenswaard:

Evaluatie functioneren Raad van ToezichtEenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. De Raad van Bestuur wordt uitge

eerste benoeming per: Aftredend per: Herbenoembaar

De heer Beekers 1 juni 2006 1 juni 2014 nee

De heer Van Malkenhorst 1 oktober 2004 1 oktober 2012 nee

De heer Quadakkers 1 juni 2006 1 januari 2014 nee

Mevrouw Van Tankeren 1 juni 2006 1 juni 2014 nee

Mevrouw Bloemer 1 juni 2007 1 juni 2015 nee

3.4 raad van Toezicht

3.4.1 samenstelling raad van ToezichtIngevolge de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen. De Raad van Toezicht kent geen afzonderlijke vaste commissies. Zoals reeds vermeld hanteert de Raad van Toezicht de Governancecode 2010 als leidraad voor zijn handelen. Binnen de huidige samenstelling wordt voldaan aan het criterium dat tenminste één lid beschikt over voor Cicero Zorggroep relevante kennis van en ervaring in de zorg. Voortvloeiende uit wet en regelgeving en de daarop gebaseerde statuten is één lid van de Raad benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Conform de statuten vervult dit lid zijn taak zonder enig mandaat, last of ruggespraak.

In 2011 hebben er geen personele of functionele mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep bestond gedurende het verslagjaar 2011 uit de volgende personen:

nodigd om input te leveren voorafgaand aan deze reflectiemomenten.In 2011 heeft de Raad van Toezicht zich in het verlengde hiervan tevens gebogen over een geactualiseerd profiel, mede met het oog op borging van continuïteit van de diverse gewenste expertises in relatie tot het rooster van aftreden.

Onafhankelijkheid en belangenverstrengelingHet reglement Raad van Toezicht bevat bepalingen omtrent onverenigbaarheid van functies om de onafhankelijkheid van de leden van de Raad te waarborgen. In het reglement Raad van Toezicht is bij de actualisatie ter zake specifiek voorzien in:• Explicitering van een onafhankelijke en kritische opstelling, zowel individueel als collectief.• Bepaling van incompatibiliteit met de functie van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van Cicero Zorggroep werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als Cicero Zorggroep.• Een meldingsplicht voor elk lid ter zake van een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging aan de voorzitter (of, in het geval van de afwezigheid van de voorzitter, aan de vicevoorzitter).

Tabel 4: raad van Toezicht

naam Aandachtsgebieden Hoofd- en/of nevenfuncties

De heer dr. R.J.M. Beekers • Governance • Consultant, coach, recruiter bij Max Beekers Consultancy

Voorzitter • Strategie • Voorzitter Adviesraad U-center, Epen

• Kwaliteit & Veiligheid • Voorzitter Raad van Commissarissen Lionarons GGZ BV, Heerlen

De heer mr. H.A. van Malkenhorst • Juridische zaken • Bestuurslid Heemkundevereniging ‘Vrienden van Wijnandsrade’

Vice-voorzitter • Governance te Wijnandsrade

• Regio/Gemeenten • Bestuurslid afdeling Nuth Christen Democratisch Appèl

• Bestuurslid stichting tot instandhouding parochiekerk

Wijnandsrade

• Secretaris serviceclub

De heer ing. J.G.M. Quadakkers • Financiën • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wonen+

op voordracht cliëntenraad • Vastgoedbeleid • Bestuurslid LSB, Limburgse Streekboerderij

• Zorg • Bestuurslid L.G.O.G.

Mevrouw C.G.M. van Tankeren • HRM • Manager Social Control, Vixia BV, Sittard

• Personeels- & organisatiebeleid • Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg

• Voorzitter Kamer Personeelszaken van de Intergemeentelijke

Adviescommissie Bezwaarschriften EijsdenMargraten,

Meerssen, Vaals, Pentasz

Mevrouw prof. dr. J.M.M. Bloemer • HRM • Hoogleraar bedrijfskunde i.h.b. marktanalyse en

• Personeels- & organisatiebeleid relatiemanagement Radboud Universiteit Nijmegen

• Zorg • Lid van de raad van toezicht Mondriaan Zorggroep

• Lid board of reference Platform Klachtenmanagement

• Lid board of science Interfoon Klantenservice Kenniscentrum

• Lid van de Wetenschappelijk Raad van Advies van het

Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA)

• Lector International Business and Communication,

Hogeschool Zuyd, Maastricht

raad van Toezicht, v.l.n.r.: de heer dr. r. beekers,

mevrouw prof. dr. J. bloemer, mevrouw C. van Tankeren,

de heer mr. H. van malkenhorst en de heer ing. J. Quadakkers

20 21


20 21

Overleg met de externe accountantDe Raad van Toezicht benoemt, ontslaat en dechargeert de externe accountant. De Raad van Bestuur kan ter zake adviseren. De externe accountant woont het deel van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onder zoek van de jaarrekening tegelijkertijd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2011 vond deze rapportage plaats in mei.

Additionele activiteitenNaast de bovenvermelde vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in 2011 de volgende activiteiten ondernomen:• In juli 2011 woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering bij van de OR.• In augustus 2011 bracht de Raad van Toezicht een werkbezoek aan locaties Huize Louise en Gregoriushuis.• In november woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering bij van de CCR.• De evaluatiegesprekken met de leden van de Raad van Bestuur werden door een delegatie van de Raad van Toezicht gehouden op 24 november 2011.• In november 2011 vergaderde de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur en evalueerde hierin onder meer zijn eigen functioneren.

Deskundigheidsbevordering 2011Drie leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar deelgenomen aan meerdere nascholingsactiviteiten van uiteenlopende aard. Voor de voorzitter lag het accent hierbij op verdieping van de actuele inzichten ten aanzien van toezicht houden conform de Governancecode, mede in het licht van de actualisatie van de interne regelgeving.

3.4.5 Honorering raad van ToezichtDe honorering van de leden van Raden van Toezicht was in 2011 onveranderd ten opzichte van 2010 en daarmee conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) van 2009. In dit advies is de honorering gekoppeld aan de referentiescore en de omvang van de zorginstelling conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. De Raad van Toezicht heeft zijn honorering in 2010 en 2011 niet geïndexeerd.

Besluiten 2011 • Vaststelling vergaderschema 2011.• Indexering met 1,56% normjaarinkomens van de Raad van Bestuur.• Goedkeuring uitgangspunten informatie verstrekking en afstemming Raad van Bestuur Raad van Toezicht gedurende nieuwbouwproject Op den Toren.• Goedkeuring aanschaf grond op het Dammerich terrein t.b.v. uitbreiding van zorgcentrum ’t Brook met een PGunit.• Vermelding scholing en aan/afwezigheid leden Raad van Toezicht in het jaardocument.• Goedkeuring jaarrekening 2010.• Goedkeuring besluit Raad van Bestuur tot vaststelling van het JMV 2010.• Goedkeuring begroting Stichting Vastgoed.• Herbenoeming van mevrouw J. Bloemer voor een volgende zittingsperiode. • Instemming met verstrekken opdracht aan de accountant om bij de controlewerkzaamheden specifiek te kijken naar risico’s op fraude.• Goedkeuring principebesluit om de EMZ anders te gaan organiseren en ruimte te bieden aan de Raad van Bestuur om met inachtneming van de gestelde voorwaarden en uitgangspunten de onderhandelingen in te zetten ter zake van het samen met een externe partij optimaliseren van de EMZ in BVvorm. • Aanpassing statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van het referentiemodel van de NVTZ. • Wijziging benoemings/opvolgingsschema voor de Raad van Toezicht waarbij in 2012 twee leden worden benoemd, waarvan één voor 3 jaar, en in 2013, 2014 en 2015 telkens één lid. Alle benoe mingen vinden plaats per 1 juli.• Wijziging van de statutaire bepaling omtrent het aantal leden van de Raad van Toezicht in ‘5 tot 7’.• Omzetting domein ‘zorg’ in het reglement Raad van Toezicht naar ‘kwaliteit en veiligheid’.• Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht wordt voorbehouden aan leden die het domein ‘kwaliteit en veiligheid’ vertegenwoordigen.• Goedkeuring plan uitbesteden opleidingen.• De (werkgever van de) accountant in principe niet in te schakelen voor consultancy, tenzij de vraag betrekking heeft op de werkzaamheden als accountant. Mocht de Raad van Bestuur hen willen inzetten voor andere zaken, dan zal dit vooraf ter toetsing voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht. • Goedkeuring beleidsplan en begroting 2012.• Goedkeuring bindende offerte inzake financiering (Rabobank).

Tabel 6: Vergaderingen raad van Toezicht- raad van bestuur

Aanwezigen per bijeenkomst

onderwerpen reguliere vergaderingen raad van Toezicht

januari 2011 x x x x x x

• (Markt)positie Cicero Zorggroep in het licht van landelijke en regionale ontwikkelingen

februari 2011 x x x x x x x

• Vastgoedbeleid

• Nieuwbouw Op den Toren

• Managementletter

• Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2010

• Aankoop grond Dammerich

mei 2011 x x x x x x

• Jaardocument 2010

• Begroting Stichting Vastgoed

juli 2011 x x x x x x x

• Extramurale zorg (EMZ)

• Nieuwe vorm van aanbesteden

• Accountantsverslag

• Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2011

september 2011 x x x x x x x

• Kwaliteit van zorg

• Extramurale Zorg (EMZ)

• Managementrapportage januari-juni 2011

• Waarborging continuïteit en deskundigheid Raad van Toezicht

oktober 2011 x x x x x x x

• Extramurale Zorg (EMZ)

oktober 2011 x x x x x x

• Governance

• Uitbesteden opleidingen

• Evaluatie fase 1 Q-zorg

december 2011 x x x x x x

• Marktpositie Cicero Zorggroep

• Beleidsplan 2012

• Begroting 2012

• Risicomanagement

• Treasury en lange termijn financiering

8 8 7 7 6 8 8

3.4.4 Taakuitoefening/werkzaamheden raad van Toezicht in 2011Inhoud vergaderingen 2011De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en één keer zonder de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan de vergaderingen met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht steeds een kort vooroverleg.

In de navolgende tabel zijn per vergadering de belangrijkste onderwerpen aangegeven die in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest. Tevens is conform de voorschriften aangegeven welke leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur de betreffende vergaderingen hebben bijgewoond:

g. Quadakkers

m. beekers

H. van malkenhorst

J. bloemer

C. van Tankeren

k. koster

iJ. schouten

22 23


22 23

3.5 bedrijfsvoering

3.5.1 planning en control cyclusDe planning en control cyclus van Cicero Zorggroep kent een vast stramien. Eén keer per vijf jaar wordt het strategisch beleidsplan vastgesteld. Dit meerjarenbeleid wordt jaarlijks vertaald in een beleidsprogramma voor de hele stichting, periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld naar aanleiding van interne en externe ontwikkelingen.

planning Meerjarenbeleid

Kaderbrief/Beleids

programma

Begroting

Interneverantwoording

Externeverantwoording

Maandrapportages

Kwartaalrapportages

JaarverslagMaatschappelijkeVerantwoording

Jaarrekening

Figuur 3: planning en control cyclus

Control

In augustus van elk lopend jaar worden de belangrijk ste uitgangspunten voor het volgende (begrotings)jaar benoemd in de kaderbrief. Deze kaderbrief is gebaseerd op (de evaluatie van) het strategisch beleidsplan, de evaluatie van het beleidsprogramma van het lopende jaar en in en externe ontwikkelingen.

De kaderbrief wordt door de bureaus/clusters vertaald in jaarplannen en begrotingen op het niveau van het cluster en de resultaatverantwoordelijke eenheden. Vervolgens worden de plannen door de Raad van

Bestuur op haalbaarheid getoetst aan de uitgangspunten. Na bespreking van de knel en aandachtpunten op organisatie en cluster en bureauniveau, stelt de Raad van Bestuur, met inachtneming van geldende inspraakprocedures, het beleidsprogramma en de stichtingsbegroting op, legt deze vast en legt dit besluit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. In 2011 is deze cyclus wederom adequaat en binnen de tijdslijnen doorlopen.

3.5.2 monitoring van de bedrijfsvoeringGedurende het jaar vindt bewaking van de uitvoering van het beleidsprogramma en daaraan gekoppelde jaarplannen en begroting plaats door middel van een aantal rapportages. Maandelijks worden exploitatie, productie, ziekteverzuim en personeelsinzet bewaakt. Deze rapportages zijn in 2011 ook digitaal beschikbaar gekomen voor het management, waardoor snelle bijsturing mogelijk is.

Eén keer per kwartaal vindt een uitgebreide management rapportage op basis van deze parameters plaats. De rapportage wordt door de Raad van Bestuur periodiek met de Raad van Toezicht besproken en ter informatie en bespreking aangeboden aan CCR en OR. In 2011 is de uitbreiding van de managementrapportage met een aantal kwalitatieve indicatoren voorbereid en uitgewerkt. Met ingang van het eerste kwartaal 2012 worden deze op kwartaalbasis opgenomen in de managementrapportage, waarmee ten aanzien van de stuurinformatie zowel verdieping als verbreding wordt gerealiseerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het jaardocument. De jaarrekening maakt daarvan integraal deel uit.

3.5.3 borging van de bedrijfsvoeringIn alle lagen van de organisatie is de PDCAcyclus doorgevoerd om processen te beheersen. Zie paragraaf 4.3.4 voor een nadere concretisering hiervan. Deze processen zijn in centraal toegankelijke, digitaal beschikbare documenten verankerd. In oktober 2011 is de accreditatie HKZ fase 1 verlengd.

3.5.4 risico’s, kansen en onzekerhedenIntelligent Risico ManagementJaarlijks worden bij het opstellen van de kaderbrief en het beleidsprogramma de ontwikkelingen in de zorgsector en daaraan gekoppelde kansen en mogelijkheden, maar ook risico’s in kaart gebracht. In de evaluaties van diverse interne en externe metingen, controles, audits en managementrapportages worden de effecten van ingezet beleid en het al dan niet optreden van een ingeschat risico gevolgd en geanalyseerd. Waar nodig wordt direct bijgestuurd door de Raad van Bestuur en het clustermanagement.

strategischerisico’s

Strategie Cliënt Veiligheid &Tevredenheid

BetrouwbaarheidGeld & Goederen

Wet & regelgevingEthiek

Betrouwbaarheid &Veiligheid Informatie

Rapportering

Besturing Personeel

Externe factoren Faciliteiten

operationelerisico’s

rapportagerisico’s

Compliancerisico’s

Risico’s (extern/intern) zijn in alle processen verweven; van strategisch tot operationeel niveau. In 2010 is begonnen met het verbinden van alle reeds ingezette elementen op het gebied van risico en veiligheidsmanagement in de vorm van één kwaliteits en veiligheidsmanagementsysteem voor de hele zorggroep. Dat is in 2011 verder uitgewerkt en wordt in 2012 geïmplementeerd. Accreditatie van dit systeem wordt voor 2012 voorzien (HKZ 2e fase).

Binnen Cicero Zorggroep wordt gewerkt volgens de principes van Intelligent Risicomanagement. In 2010 en 2011 is specifiek stilgestaan bij de diversiteit aan risico’s en het instrumentarium dat gehanteerd wordt om deze risico’s te reduceren. Vanuit de definitie van risico als: ‘een onzekerheid die de doelstellingen van de organisatie kan beïnvloeden, een gemiste kans of een acute bedreiging’ wordt voor Cicero Zorggroep de volgende indeling in risico’s gehanteerd:

Figuur 4: model intelligent risico management

irm binnen Cicero (interne Focus)

meerjaren strategie meerjaren begroting

beleidsprogramma; jaarplan en jaarbegroting

kwaliteit & Veiligheid

• CQ-meting & MTO• Norm Verantwoorde Zorg/ LPZ Meting• Protocollen• ‘Floor weet het’• HKZ / interne audits• Melding incident/calamiteit• Stuurgroep ‘Kwaliteit & Veiligheid’• Commissies• Cliëntenraden• Calamiteitenplan• BHV• Etc.

• CQ-meting & MTO• Norm Verantwoorde Zorg/ LPZ Meting• AWBZ AO/IC functionaris• Wachtlijst, opname en doorstroombeleid• Cliëntenraden• Klachtenprocedure• Vertrouwenspersonen• Zorgleveringsovereenkomst/ Zorgleefplan• MDO / Risicoinventarisatie• AZR 3.0 compliance• Etc.

• CQ-meting & MTO• AO/IC personeel• Planning / Roostering• ‘Opa principe’• Arbo cie.• Opleidingen (planning, registratie bevoegdheden, bekwaamheden)• Integriteitcode• Klachtenregeling• Klokkenluiderregeling• Etc.

• Planning & Control cyclus• Rapportages & controles• AO/IC financieel & productie• AWBZ AO/IC functionaris• Bedrijfseconomisch medewerker• Inkoopbeleid• Vastgoedbeleid• Treasurybeleid• Procuratie / Authorisatie• Etc.

Cliënt personeel Financieel & productie

Figuur 5: intelligent risico management Cicero Zorggroep

24 25


24 25

Cicero Zorggroep groeit in 2012 en daarna door naar integraal risicomanagement door de juiste infrastructuur in te richten conform bovenstaand model. Het is daarbij de bedoeling om geen nieuwe instrumenten te ontwikkelen, maar vooral gebruik te maken van datgene dat al aanwezig is en het vooral bij voortduring als communicatiemiddel te gebruiken. Van integraal risicomanagement kan pas worden gesproken als het zowel een geïntegreerd onderdeel van de planning en control cyclus vormt als onderdeel is van het denken en handelen van de medewerkers.

Risico’s, kansen en onzekerheden Ten aanzien van de vier domeinen zijn de risico’s, kansen en onzekerheden voor 2011 als volgt in kaart gebracht:

Domein CliëntEffecten herziene organisatie EMZDe keuze om de extramurale zorg in een separate entiteit onder te brengen, is weloverwogen gemaakt vanuit de mogelijkheden tot efficiëntieverbetering en vergroting van het marktaandeel. Binnen Cicero Thuis BV zal worden samengewerkt met een externe partij die op het gebied van de organisatie en uitvoering van WMOzorg wordt gekwalificeerd als best practice. Cicero Zorggroep verwacht in 2012 reductie van het negatieve financiële resultaat van dit zorgonderdeel. In juridische zin zijn alle risico’s die hiermee samenhangen afgedekt. Ten aanzien van de praktische effecten van de ontvlechting en het voor 2012 te behalen resultaat, zijn geen specifieke risico’s voorzien. Deze zijn echter niet ondenkbaar.

Overheveling van extramurale begeleiding naar de WMODe regering heeft bepaald dat de AWBZfuncties, gericht op begeleiding van cliënten vanaf 1 januari 2013 worden overgeheveld vanuit de AWBZ naar de WMO. Daarmee komt de uitvoering van deze taken bij de gemeente te liggen. Dit kan gevolgen hebben voor het zorgaanbod aan huidige en nieuwe cliënten van Cicero Zorggroep. Daarom is Cicero Zorggroep in 2011 begonnen met een oriëntatie op scenario’s om hieraan zonder kwaliteits en budgetverlies invulling te geven, in samenwerking met of in opdracht van de relevante gemeenten.

Effecten voedings- en hospitalityconceptVanaf 2012 is de bouw van drie nieuwe keukens voorzien op de locaties zorgcentrum Schuttershof, zorgcentrum Aan de Bleek en zorgcentrum ElviraLeontine. Hierbij wordt het nieuwe voedingsconcept door gevoerd. Met het realiseren van de keukens is een forse inves tering gemoeid. Voor de cliënt wordt echter verbetering van de gastvrijheidselementen rondom maaltijden verwacht.

Domein kwaliteit & VeiligheidCertificering fase 2In 2011 is gewerkt aan de voorbereidingen van een integraal kwaliteits en veiligheidsmanagementsysteem. Op 1 november 2012 verloopt de geldigheid van het

certificaat fase 1. Cicero laat zich in september/oktober 2012 toetsen voor de tweede fase van het certificaat, volgens de nieuwe HKZnormen waarin cliëntveiligheid een prominente plaats inneemt.

Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid1. Beheersing van risico’s in de medicatievoorziening In 2011 is uitgebreid aandacht besteed aan het thema medicatieveiligheid binnen Cicero Zorggroep. Op 30 september 2010 verscheen het IGZrapport ‘Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende’. Dit werd in september 2011 gevolgd door een tweede rapport: ‘Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis.’

Cicero Zorggroep heeft binnen het toetsingskader van de IGZ de status quo van de praktijk versus het beoordelingskader getoetst en bekeken welke beleidsmaatregelen noodzakelijk waren. Deze gap analyse heeft, samen met een risicobeoordeling, geresulteerd in een meerjarenplan van aanpak voor medicatieveiligheid. Hierin is het reduceren van de grootste risico’s geprioriteerd voor 2012.

2. Beheersing van brandveiligheidsrisico In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Portefeuille Wonen, Wijken en Integratie (BZK/WWI, voorheen VROM/ WWI) is in 2011 door de rijksinspecties AI, IGZ, VI en IJZ een onderzoek uitgevoerd met als doel na te gaan hoe het is gesteld met de brandveiligheid van zorginstellingen. Bij Cicero Zorggroep is dit rapport eind 2011 gebruikt als toetsingskader voor een interne gapanalyse. Die heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor 2012 op punten waar mogelijkheden voor verbetering zijn. Voorts heeft de Raad van Bestuur een extern bedrijf opdracht gegeven een uitgebreid brandveiligheidsonderzoek te doen. Per zorgcentrum zal onder andere worden gekeken naar compartimentering, brandwerende doorvoeringen, de actualiteit van gebruiksvergun ningen, aanwezigheid en geldigheid van certificaten, werking en onderhoud van brand en ontruimings installaties, actuele ontruimingsplannen, adequate BHVorganisatie en doorgang van vluchtwegen. Begin 2012 worden deze rapporten verwacht.

Domein personeelArbeidsmarktAls gevolg van de vergrijzing wordt Cicero Zorggroep de komende jaren geconfronteerd met een toenemend aantal zorgvragers (zelfs na correctie voor de bevolkingskrimp), gecombineerd met een krimpende ontgroenende beroepspopulatie.Om de arbeidsmarktkrapte voor kwalitatief adequaat zorgpersoneel het hoofd te bieden is een aantal trajecten in gang gezet, te weten:• Nieuwe opzet begeleiding en introductie nieuwe medewerkers.• Management development traject voor (potentiële) RvEmanagers.• Uitbreiding en intensivering opleidingsaanbod (plan van aanpak in het kader van het Convenant Investeringen Langdurige Zorg).Zie verder paragraaf 4.5.

Concreet betekent dit dat Cicero Zorggroep voor 2011 rekening heeft gehouden met de volgende risico’s:• Risico van niet door productieafspraak afgedekte (over)productie.• Invloed van de diverse bouw en renovatieplannen op de vermogenspositie.• Het niet of slechts gedeeltelijk behalen van prijs opslagen uit de zorginkoop.• Investeringen in ICT (QZorg) in relatie tot functioneren van het systeem.In 2011 hebben de geschetste risico’s het behaalde financieel resultaat nauwelijks beïnvloed. De prijsopslagen zijn behaald en het streefniveau van minimaal 25% voor de solvabiliteitsratio is gerealiseerd.Ten aanzien van investeringen in (nieuw)bouw, renovatie en ICT worden de effecten met de gekozen projectaanpak permanent bewaakt en door fasering van de investeringen gereduceerd.

Voor 2012 houdt Cicero Zorggroep additioneel aan de risico’s van 2011 rekening met:• Onzekerheden inzake effectuering plan van aanpak convenant.• Extra kosten bij invoering van de NHC.• Effect van aantrekken vreemd vermogen op solvabiliteit.

Marktwerking en arbeidsmarktbeleid vormen permanente aandachtspunten. Om de mogelijke risico’s op korte en lange termijn te kunnen opvangen streeft Cicero Zorggroep ernaar te beschikken over voldoende reserves en daarmee over een adequate solvabiliteit. Tevens zijn in voorbereiding op de op handen zijnde overhevelingen van AWBZ naar ZVW en WMO diverse scenarioanalyses in gang gezet.

Ziekteverzuim boven de norm van 5%Het ziekteverzuimpercentage voor 2011 bedroeg 6,58% en voor de cliëntgebonden functies 6,89%. Hiermee is het gemiddelde ziekteverzuim 0,25% gestegen ten opzichte van 2010. We constateren daarbij een daling in de verzuimfrequentie en een stijging in de verzuimduur. In 2012 geeft Cicero Zorggroep de reductie een extra impuls door onder meer een andere aanpak te introduceren. In de begroting is hiervoor een reservering opgenomen. Het huidige relatief hoge percentage blijft echter een bedrijfsrisico vormen.

Domein Financiën & productieTen aanzien van financiële beheersbaarheid onderkent Cicero Zorggroep dat diverse ontwikkelingen risico’s met zich mee (kunnen) brengen. Zonder te pretenderen dat onderstaande opsomming uitputtend is, noemen we hier:• De voorziene uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars.• De per jaar wisselende eisen die zorgverzekeraar/ zorgkantoor stelt in het inkoopbeleid.• Effecten van scheiden van wonen en zorg.• Uitvoering van voorgenomen (nieuwbouw)plannen.• Overheveling van somatische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet.• Overheveling van de functie begeleiding naar de WMO.• Invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC).

26 27


26 27

3.6 Cliëntenraad

3.6.1 structuurDe Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft tot doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van de instellingen waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld. Eén van de kerntaken is de rol als sparringpartner van de Raad van Bestuur, het beïnvloeden van strategisch en tactisch beleid en het voeren van regie over de medezeggenschap van cliënten.

Bijna alle locaties van Cicero Zorggroep hebben een lokale cliëntenraad. Alleen de zorgcentra Elvira en Leontine, Schuttershof en Bronnenhof zijn in de structuur vertegenwoordigd door een gezamenlijke cliëntenraad. Vanuit iedere lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de hele Cicero Zorggroep.

De cliëntenraden zijn lid van het LOC en kunnen daar terecht voor ondersteuning. Cicero Zorggroep zal eventuele geschillen met een lokale of de Centrale Cliëntenraad voorleggen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Cicero Zorggroep stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van de cliëntenraden en de CCR. De CCR heeft bovendien de beschikking over een ambtelijk secretaris.

In 2011 vergaderde de CCR twaalf keer met de leden van de Raad van Bestuur, waarbij één keer ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanschoof. Ook was er overleg met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad in verband met de adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de extramurale zorg onder te brengen in een aparte BV. De voorzitter van de CCR participeert in de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.

3.6.2 samenstelling Centrale Cliëntenraad in 2011

Tabel 8: Centrale Cliëntenraad

Voorzitter dhr. J. Dirkx

Secretaris dhr. A. van Belkom

Penningmeester dhr. B. Elmendorp

Ambtelijk secretaris mw. R. de Jonge

CCRleden mw. A. Bergs

mw. F. Konsten

dhr. C. Clear

dhr. R.A. Hallema

dhr. H. Lamers

dhr. P.J.H. Knols

dhr. L. Poismans

dhr. G. Hovens

3.6.3 belangrijkste onderwerpen en adviezen uitgebracht in 2011De CCR heeft zich in 2011 geconcentreerd op de volgende zaken:• De CCR heeft positief advies uitgebracht over de zorgleveringsovereenkomst inclusief een Cicerobrede prijslijst, de benoeming van een nieuw lid voor de klachtencommissie, het jaardocument 2010, het protocol huisdieren, het beleid na ziekenhuisopname, het partneropnamebeleid, de collectieve verzekering voor bewoners en het beleidsprogramma 2012.• Mede dankzij inspanningen van de CCR kunnen alle cliënten binnenkort digitale TV ontvangen tegen een laag tarief.• De CCR heeft voorts met de Raad van Bestuur onder meer gesproken over scholing, het besluit om opleidingen uit te besteden, het project voeding, de CQindex extramuraal, de stand van zaken Qzorg, geriatrische revalidatiezorg, de kaderbrief 2012 en de adviesaanvraag EMZ.• De CCR heeft met de Raad van Toezicht stilgestaan bij het kwaliteits en veiligheidsbeleid. Uit dit gesprek bleek dat in de Raad van Toezicht uitvoerig aandacht wordt besteed aan kwaliteit en veiligheid.

3.6.4 Aandachtspunten voor 2012OntwikkelingenDe Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt de rechten van cliënten. Als de wet is ingevoerd, verdwijnen vier andere wetten. Dit zijn de Kwaliteitswet, de Wet klachtrecht, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

De Centrale Cliëntenraad zal verzwaard advies uitbrengen aangaande het voorgenomen besluit de extramurale zorg onder te brengen in een nieuwe entiteit. Er moet worden nagedacht over hoe de medezeggenschap van de extramurale cliënten hierin kan worden gewaarborgd.

Jaarplan 2012Aangezien de extramurale zorg naar verwachting zal worden ondergebracht in een separate entiteit (Cicero Thuis BV), verwacht de CCR in 2012 veel tijd te moeten investeren in het garanderen van een adequate vorm van medezeggenschap voor extramurale cliënten.

Gezien het beleidsprogramma 2011 zal er ook aandacht worden gevraagd voor het thema hospitality, het zorgleefplan en de zorgleefplanbesprekingen en het kwaliteits en veiligheidssysteem. Deze thema’s worden besproken met de Raad van Bestuur.

De CCR zal de vorderingen in de uitrol van het nieuwe voedingsconcept en de effecten daarvan uiteraard nauwlettend volgen.

Het implementatietraject Qzorg wordt eveneens met grote belangstelling gevolgd, mede vanwege de investeringen die hierin sinds 2010 zijn gedaan.

3.7 ondernemingsraad (or)

3.7.1 structuurCicero Zorggroep kent een OR waarin werknemers vanuit verschillende geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. De OR staat voor medezeggenschap en de gekozen leden behartigen dan ook de belangen van de medewerkers. De kerntaken zijn de rol van sparringpartner van de Raad van Bestuur, het beïnvloeden van strategisch en tactisch beleid, het voeren van de regie over de medezeggenschap en de rol als informatiepunt voor medewerkers.

In 2011 vergaderde de OR tien keer met de leden van de Raad van Bestuur, waarbij één keer ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanschoof. Er was ook overleg tussen het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad, in verband met de adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de extramurale zorg onder te brengen in een aparte BV. Verder neemt de ORvoorzitter deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit, de vicevoorzitter aan de werkgroep Privacy en de ambtelijk secretaris aan de projectgroep QZorg. De ORleden zijn sinds 2011 ook als toehoorder aanwezig bij werkoverleggen op de locaties. De OR kent een aantal vaste commissies op het gebied van Arbo, Sociaal Beleid en Vastgoed/Financiën.

3.7.2 samenstellingOp 31 december 2011 kende de OR de volgende samenstelling:

3.7.3 belangrijkste onderwerpen en adviezen uitgebracht in 2011De OR heeft zich in 2011 geconcentreerd op de volgende zaken:

• Om vacatures voor verzorgend personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt sneller in te kunnen invullen, heeft de OR een initiatiefvoorstel gedaan voor de procedure vacaturestelling. Door vacatures tegelijk zowel intern als extern te stellen, kan er tijd worden gewonnen.• Om medezeggenschap op de werkvloer verder gestalte te geven, wordt de komende jaren gestreefd naar modern werkoverleg: meedenken en meebeslissen om de kwa liteit van besluitvorming te verbeteren. Ter voorbereiding hebben enkele ORleden diverse werkoverleggen bezocht.• De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van het uitbesteden van opleidingen aan Gilde BT. Het onder deel leerlingenbeheer wordt nog wel in eigen beheer uit gevoerd.• Het voorgenomen besluit over het loskoppelen van de extramurale zorg en het onderbrengen daarvan in een aparte BV loopt door tot in 2012. De OR en de Centrale Cliëntenraad trekken in dit traject samen op, om krachten te kunnen bundelen bij de beoordeling van deze adviesaanvraag.

3.7.4 Aandachtspunten voor 2012In 2012 loopt de zittingstermijn van de huidige OR af. Deze vorm van medezeggenschap is de afgelopen jaren in Nederland veranderd. Daarom is de huidige vorm van medezeggenschap, die vooral controlerend en toetsend van karakter is, nader bekeken. Na intensief overleg tussen OR en Raad van Bestuur luidde de conclusie dat deze ‘oude’ vorm niet meer past bij deze tijd en er meer behoefte is aan meedenken en meebeslissen. Daarmee wordt de kwaliteit van besluitvorming naar een hoger niveau getild en ontstaat interactieve medezeggenschap. Dit voornemen is op papier gezet, inclusief hoofdlijnen voor de toekomst. Het betekent onder meer dat de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) optimaal zullen worden ingezet om medezeggenschap meer naar de werkvloer te brengen.

De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:• Een OR bestaande uit zeven leden.• Vaste projectgroepen: Arbo, Sociaal Beleid, Vastgoed/Financiën.• Projectgroep(en) met een wisselende samenstelling.• Het bevorderen van modern werkoverleg.

Na de verkiezingen in juni 2012 zal het op de kaart zetten van de nieuwe OR veel tijd in beslag nemen, evenals de verkiezingen zelf. De adviesaanvraag over de extramurale zorg zal bij een positief advies ook de nodige tijd vragen van zowel ORleden als leden van de Centrale Cliëntenraad.

Voorzitter mw. Annelies DobbelsteinKliffen

Vicevoorzitter dhr. Huub te Brinke

Ambtelijk secretaris mw. Margriet OffermansTeeuwen

ORleden dhr. Jos Roemgens

mw. Miranda Brouwers

mw. Ingrid Bours

mw. Marjan Jetten

mw. Franci Horsch

mw. Nathalie Packbier

mw. Evelyn Pieters

dhr. Wim v.d. Wiel (t/m 01032011)

dhr. Hans Zyzik (t/m 01042011)

dhr. Jack Smit (t/m 01072011)

dhr. Emiel ten Haaf (t/m 01122011)

Tabel 9: ondernemingsraad

28 29


4Beleid, inspanningen en prestaties

28


4.1 meerjarenbeleid

MissieCicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Haar bijdrage kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk. Cicero hanteert de kernwaarden ‘vriendelijk’, ‘vertrouwd’ en ‘vakkundig’.

Strategisch beleidVanuit de missie en kernwaarden heeft de Raad van Bestuur begin 2009 de te voeren strategie voor de periode 20092014 vastgesteld in een strategisch beleidsplan. Voorafgaand aan deze vaststelling werd de strategie uitvoerig beschreven in een strategiedocument dat met alle geledingen binnen de organisatie is be sproken en waarvan de conclusies breed worden onderschreven. Ook het strategisch beleidsplan is met alle geledingen besproken en door eenieder onder schreven. Het Strategisch Beleidsplan 20092014 is gebouwd op een viertal strategische pijlers:1. Invoering van operational excellence, waarbij de kwaliteit wordt geoptimaliseerd. 2. Flexibilisering zorgaanbod; om het aanbod goed te positioneren is een adequaat ingerichte front office nodig.3. Verder ontwikkelen van het ondernemerschap.4. Aangaan van operationele en strategische allianties.

In het kader van de focus op operational excellence is het jaar 2011 door de Raad van Bestuur geduid als con solidatiejaar. In 2011 werd resultaatgericht en accuraat afgemaakt wat de voorgaande jaren is ingezet. De puntjes op de i van de beleidsvoornemens en alleen nieuw ontwikkelen wat per se noodzakelijk is. Ook in het licht van een aantal omvangrijke projecten als het zware ICT implementatietraject QZorg en het onderdeel Zorgleefplan/ECD traject daaruit, dienden de beleidsvoornemens voor 2011 sterk te worden beperkt. Het beleid was vooral gericht op het afronden van reeds ingezette beleidsdoelstellingen.

Behalve consolidatie van de operational excellence, bleef ook in 2011 oriëntatie op de toekomstmogelijkheden van groot belang. Er is een begin gemaakt met het op onderdelen toetsen van de middellange termijn strategie 20092014 aan nieuwe inzichten en de veranderende omgeving. Vooral het thema optimalisatie organisatie van de extramurale zorg heeft in dit verband bijzondere aandacht gekregen.

Relevante ontwikkelingenVoor 2012 is een tussentijdse terugblik op het strategisch beleid voorzien. In 2011 heeft een aantal ontwikkelingen concreet zijn beslag gekregen. Die zijn daarmee van invloed geweest op het beleid van 2011 en zullen ook de komende jaren het beleid sterk kleuren. De meest relevante ontwikkelingen voor Cicero Zorggroep worden hierna samengevat.

• Overheveling van Geriatrische Revalidatie Zorg naar de Zorgverzekeringswet Het kabinet heeft in de uitwerking van het Regeer akkoord besloten om de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2013 te laten plaatsvinden. De GRZ zal niet meer gefinancierd worden vanuit de ZZPsystematiek, maar vanuit de DBCsystematiek. Cicero Zorggroep heeft dit onderwerp in 2011 in samenwerking met Adelante opgepakt. Eén en ander heeft geresulteerd in een gezamenlijk aanpak van het regionale aanbod GRZ. Deze samenwerking richt zich in het bijzonder op de realisatie van een stepped care CVAprogramma. Op 1 mei 2012 kunnen de eerste patiënten op de gezamenlijke afdeling terecht.

• Overheveling dagbesteding/begeleiding naar WMODe regering heeft bepaald dat de AWBZfuncties gericht op begeleiding van cliënten worden over geheveld vanuit de AWBZ naar de WMO. Daarmee komt de uitvoering van deze taken bij de gemeente te liggen. Cicero Zorggroep is in 2011 begonnen met een oriëntatie op scenario’s om hieraan invulling te kunnen geven. Dat gebeurde in samenwerking met of in opdracht van de relevante gemeenten.

• Convenant Investeringen Langdurige ZorgIn paragraaf 1.5. is beschreven hoe de staatssecretaris van VWS uitvoering geeft aan het Regeer en Gedoogakkoord en hoe Cicero Zorggroep hieraan vorm geeft.

• Wet- en regelgevingOndanks de prioritering door de Minister van de behandeling van de wetsvoorstellen Wet cliëntenrechten zorg, de Beginselenwet zorginstellingen en de Wet zorg en dwang, is geen van deze wetten in 2011 in werking getreden. Bij Cicero Zorggroep zijn de relevante commissies evenwel op de hoogte van de stand van zaken, zodat te zijner tijd tijdig kan worden ingespeeld op de effecten van deze wetgeving.

• Extra aandacht voor medicatieveiligheidIn 2011 is uitgebreid aandacht besteed aan het thema medicatieveiligheid binnen Cicero Zorggroep. Zie hiervoor de paragrafen 3.5.4 en 4.4.6.

30 31


30 31


• Vergrijzing Volgens de laatste berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wonen ongeveer 165.000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar in verpleeg en verzorgingshuizen. Cicero Zorggroep biedt deze zorg in een regio met een vergrijzende populatie, waar relatief meer mensen een minder goede gezondheid hebben dan in de rest van Nederland. Volgens de prognoses van het RIVM zal het aantal zorgvragers en daarmee ook het benodigde aantal zorgmedewerkers aanzienlijk stijgen.

• Verandering in (multi)morbiditeit en zorgzwaarteIn combinatie met de voorziene groei van het aandeel 65 en 80plussers zullen ziekten als hartfalen, dementie, beroerte, diabetes en osteoporose meer voorkomen. Cijfers van het Centraal Plan Bureau laten een groei zien van het aandeel bewoners in een verpleeg of verzorgingshuis met een chronische ziekte van 82% naar 86% tussen 2000 en 2008.

Uit onderzoek van het SCP blijkt verder dat de hulpbehoefte van bewoners van verpleeg en verzorgingshuizen tussen 2000 en 2008 is toegenomen. Het aandeel bewoners met een ernstige lichamelijke beperking steeg van 42% naar 49%. Dit is geheel in lijn met de signalen van verzorgend en verplegend personeel over toenemende zorgzwaarte en de zwaardere ZZPmix binnen Cicero Zorggroep. Hierin schuilt een gevaar van onbedoelde overproductie.

De ontwikkelingen op het gebied van domotica, EHealth en zorg op afstand kunnen op de middellange termijn een verlenging van het zelfstandig wonen in de thuissituatie betekenen. Daarmee neemt de zorgzwaarte in de extramurale setting toe. Een verschuiving naar de extramurale setting, mede gefaciliteerd door technologische mogelijkheden, gaat ongetwijfeld gepaard met een verdere toename van de complexiteit en zwaarte van de zorg in de intramurale setting, gezien de voorspelde ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling en (co/multi)morbiditeit.

• ArbeidsmarktontwikkelingDe bevolkingskrimp in Limburg wordt voorzien op 2% tussen 2008 en 2020. Een krimpende bevolking heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio.

Uit het RAIL (Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg) rapport 2011 blijkt dat in Limburg al sinds 1997 een structurele afname van de potentiële beroepsbevolking is te zien. De instroom van jongeren is structureel lager dan de uitstroom van ouderen. De verwachte krimp ligt in Limburg op 4,3%. In hetzelfde rapport wordt voorspeld dat er eind 2014 grote krapte aan (para)medisch personeel en hoger gekwalificeerd verzorgend personeel zal ontstaan. Het COBG berichtte in aanvulling hierop al in 2009 dat een substantieel tekort aan verpleeg kundig specialisten wordt voorzien, met name in de chronische zorg.

De toename van het aantal zorgvragers enerzijds en de krimp op de arbeidsmarkt anderzijds vraagt van Cicero Zorggroep extra inspanningen om het personeelsbestand kwanti tatief en kwalitatief op peil te houden. Scholing en opleiding stonden in 2011 voor Cicero daarom hoog in het vaandel. Op uitgebreide schaal zijn stagemogelijkheden voor zowel VMBOers als BOL studenten op de niveaus 1 t/m 5 geboden. De ROC’s constateren wel dat de instroom ook voor de sector zorg terug begint te lopen. Het lijkt erop dat de demo grafische ontwikkelingen het beroepsonderwijs inmiddels hebben bereikt.

• Scheiden Wonen en ZorgHet kabinet wil vanaf 2014 in de AWBZ ‘scheiden van wonen en zorg’ invoeren. Dit houdt in dat cliënten zelf de betaling van hun woonlasten (huur) regelen. De overgang naar het scheiden van wonen en zorg wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen bij de ‘lichte’ doelgroepen (ZZP1 en ZZP2). Uiteraard heeft het scheiden van wonen en zorg gevolgen voor de vastgoedontwikkeling van Cicero Zorggroep. Naar verwachting wordt in 2012 bekend hoe de financiële inrichting voor de burgers eruit gaat zien.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

De afgelopen jaren lag de focus in de jonge Cicero Zorggroep nog fors op de Plan en de Do van de PDCAcyclus. Dit wordt toegelicht in paragraaf 4.3.4. In 2011 lag het accent op de borging van processen. In dit consolidatiejaar zijn de puntjes op de i gezet en heeft verdieping van ingezette trajecten plaatsgevonden. Nieuw ontwikkelde zaken zijn beperkt tot de innovatieve projecten en doorontwikkeling ketenzorg met het oog op de prijsopslagen.

4.2.1 strategie en organisatieIn deze paragraaf zal een aantal algemene beleidsaspecten aan de orde komen.

ProcesverbeteringenIn hoofdstuk 3 is optimalisatie van de governancestructuur en de voorbereiding op modern medezeggenschap met de OR reeds uitgebreid beschreven. In paragraaf 4.3.5 wordt de verbetering in de communicatie en overlegstructuur toegelicht.

StuurinformatieIn 2010 is op het vlak van beschikbaarheid van actuele financiële stuurinformatie een grote slag gemaakt. De centrale database binnen Qzorg is functioneel en live sinds 1 januari 2011. Er wordt gewerkt met een financiële kalender die zodanige deadlines bevat dat bijsturing op maandbasis mogelijk is. De planning en control cyclus is hierop bijgesteld met expliciete aandacht voor de controle activiteiten. Hiermee is de PDCAcyclus voor wat betreft de kwantitatieve gegevens rond.

In 2010 is ook een format gemaakt om te komen tot periodieke management reviews. Behalve kwantitatieve zijn hierin ook kwalitatieve parameters en de beleidsdoelstellingen opgenomen, zodat een integrale review op periodieke basis mogelijk wordt. In 2011 is dit format verder verfijnd, de systeemtechnische achtergrond ingericht en is een werkproces bepaald om periodiek tot vulling van de management review te komen, zonder hiermee de werkvloer te belasten. Vanaf het eerste kwartaal van 2012 zal de management review verschijnen.

Centralisatie cliëntadministratieGedurende de hele procesgang van het aanmelden van een cliënt tot en met het uit zorg melden, zijn op verschillende momenten diverse afdelingen betrokken. Dit heeft geleid tot een veelheid van communicatielijnen en overdrachtspunten. Vanwege voortdurende veranderingen in wet en regelgeving rond de verantwoording van geleverde zorg (NZa beleidsregels, zorgkantoor) en het feit dat deze in een digitaal systeem (AZR 3.0) op cliëntniveau vastgelegd en gedeclareerd dient te worden (Qzorg), is het hanteren van een uniforme wijze van vastlegging aangewezen.In september 2011 is daarom besloten de activiteiten van decentrale cliëntadministraties centraal onder te brengen bij Cicero Zorgservice.

Herijking strategie EMZIn paragraaf 3.5.4. is reeds vermeld dat de EMZ is herijkt. Daarmee is voldaan aan de in het beleidsprogramma daarover opgenomen doelstellingen:

Cicero Zorggroep heeft voor de herijking van de strategie EMZ in april/mei 2011 twee scenariostudies laten uitvoeren door KPMG Healthcare. Na zorgvuldige afweging van alle voor– en nadelen is gekozen voor een scenario waarbij de extramurale zorg wordt vormgegeven als een aparte entiteit van Cicero Zorggroep, in combinatie met een samenwerking (aandeelhouderschap) met een derde partij (Freya Groep).

Inmiddels is voortvarend begonnen met de voorbereiding van de ontvlechting van de zorg aan huis en WMO activiteiten.

WMO-aanbestedingenHet beleid rond de WMOaanbestedingen is ook in 2011 met voorzichtigheid en terughoudendheid ingevuld. De WMOaanbesteding in Brunssum is gecontinueerd. Behalve in de gemeente Brunssum is Cicero met WMOactiviteiten ook actief in de gemeenten Schinnen en Meerssen.

Strategische visie op facilitair beleid In 2011 is begonnen met de uitwerking van een strategische visie op facilitair beleid. Omdat hierin bijstelling van de organisatorische inrichting van het facilitair bedrijf is meegenomen, is de in het beleidsprogramma 2011 opgenomen doelstelling om deze visie in april 2011

JAAr Cicero Zorggroep!

25 JUni 2011

gereed te hebben niet gerealiseerd. Naar verwachting is dit in april 2012 het geval. In het beleidsprogramma 2012 is de vertaling van deze visie in een facilitair meerjarenbeleid opgenomen en wordt tevens de organisatorische bijstelling van het facilitair bedrijf geëffectueerd.

Implementatie voedingsbeleidHet bovenstaande wil niet zeggen dat er in het facilitair beleid geen vorderingen zijn gemaakt in 2011. De in 2010 voorgenomen uitwerking en implementatie van het strategische voedingsbeleid is in 2011 voortgezet. Vanuit de hospita litygedachte is de keuzevrijheid van de cliënt aanzienlijk vergroot, zowel in de breedte van het assortiment als in de flexibiliteit qua plaats, aanbod en tijdstip. Zie ook paragraaf 3.5.4 Risico’s, kansen en onzekerheden onder Effecten voeding en hospitality.

Centrale inkoopfunctieInkoop is een belangrijk onderdeel van de centrale facilitaire functie. In 2010 en 2011 zijn diverse efficiencyvoordelen behaald door gecentraliseerde inkoop op een aantal gebieden (Droge en kruidenierswaren, Wasserij, Bedden, Matrassen, Tilliften). Het geïdentificeerde inkoop voordeel dat nog behaald kan worden voor Cicero is materieel aanzienlijk. Voor het verzilveren daarvan is echter meer inzet noodzakelijk. Dit element wordt in 2012 meegenomen in de organisatorische bijstelling van het facilitair bedrijf.

Doorontwikkeling vastgoedbeleidHet rapport ‘Strategische Vastgoedanalyse Cicero’, uit 2010 heeft inzicht gegeven in de huidige situatie; waardebepaling en lange termijn onderhoud. Hieruit is gebleken dat Cicero met het vastgoedbestand momenteel geen risico loopt. In 2011 is vanuit deze analyse de 2011 Roadmap vastgoedontwikkelingen tot 2020 vast gesteld. Binnen Cicero Zorggroep liggen de bouwprioriteiten voor de komende jaren vast.

De Normatieve Huisvestings Component wordt per 2012 onderdeel van de ZZPtarifering. Voor 2011 betekent dat geen wijzigingen op de berekening van kapitaalslasten en opbrengsten.

LustrumvieringCicero Zorggroep vierde op 25 juni 2011 haar eerste lustrum met een schitterend feest voor alle medewerkers en vrijwilligers in Kasteel Hoensbroek.

32 33


32 33


4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1 kwaliteit en VeiligheidIn dit deel van hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op het algemeen kwaliteits en veiligheidsbeleid van Cicero Zorggroep. Cicero Zorggroep heeft de overtuiging dat de begrippen kwaliteit en veiligheid niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom is de taak van de Stuurgroep Kwaliteit uitgebreid met taken op het gebied van veiligheid. De stuurgroep heeft daarmee op het gebied van kwaliteit en veiligheid een belangrijke bewakende en adviserende rol. De stuurgroep bedient zich daarbij van de onderstructuur van inhoudsdeskundige commissies. In deze paragraaf wordt tevens aandacht besteed aan de kwaliteit en veiligheidsstructuur. Voorts wordt samenvattend beschreven hoe dit kwaliteitsbeleid wordt bewaakt in de PDCA en de communicatie en overlegstructuur. Aspecten die te maken hebben met kwaliteit van het zorgbeleid en personeelsbeleid zullen afzonderlijk worden benoemd in de desbetreffende paragrafen.

4.3.2 meerjarenbeleid kwaliteit & VeiligheidDe Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid heeft sinds september 2011 de volgende doelstelling:• Bewaking van instandhouding van het huidige niveau van kwaliteit en veiligheid.• Onderzoeken van mogelijkheden tot verbetering van niveau van kwaliteit en veiligheid.

Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken, werd besloten de zittende afvaardiging van Raad van Bestuur, cluster en RvEmanagement, voorzitter OR, voorzitter CCR, manager Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling en afdeling Kwaliteit en Beleid, uit te breiden met een nurse practitioner. Deze is tevens de beoogd voorzitter van de (in 2012) op te richten Verpleegkundige Adviesraad.

In 2011 werd gewerkt aan de voorbereidingen van een integraal kwaliteits en veiligheidsmanagementsysteem. Op basis van interne en externe inventarisaties en onderzoeken blijkt dat Cicero Zorggroep al veel in systeem, structuur, proces en instrumenten heeft georganiseerd. Met het oog op de beheersbaarheid is de integratie van reeds bestaande systemen, structuren en instrumenten op gebied van kwaliteit en veiligheid echter aangewezen.Op basis van de inventarisatie werd omwille van de overzichtelijkheid en beheersbaarheid, het onderwerp veiligheid ingedeeld in vier velden die overeenkomen met het recent door Actiz geïntroduceerde model:1. Veiligheid van zorg2. Veiligheid van werk3. Veiligheid van bedrijfsvoering4. Veiligheid van gebouwen

Deelelementen van de vier velden worden in 2012 nog ontwikkeld en/of verbonden. In 2011 zijn onderstaande leidende meerjarendoelstellingen ten aanzien van veiligheid benoemd:1. Minimale veiligheidsbasis: het doel is op het gebied van veiligheid binnen alle vier de velden minimaal en continu te voldoen aan wetten, richtlijnen en veldnormen. 2. Prospectieve risicoanalyse: als vast onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen Cicero Zorggroep zal ieder jaar een prospectieve risicoanalyse plaats vinden op een geselecteerd proces uit elk van de vier velden en door een multidisciplinair team.3. Vooruitstrevende veiligheidscultuur: Cicero Zorggroep beoogt met haar kwaliteit en veiligheidsmanagementsysteem een cultuur tot stand te brengen die is gericht op het proactief en vooruitstrevend (h)(er)kennen, beheersen en voorkomen van veiligheidsrisico’s.

Binnen Cicero Zorggroep is ten aanzien van het geactualiseerde kwaliteit en veiligheidssysteem brede communicatie voorzien in het voorjaar van 2012. Cicero Zorggroep heeft de meerjarendoelstellingen op onderdelen al wel concreet vertaald in het beleidsprogramma 2012. Daarin is thematische focus gelegd op medicatieveiligheid en brandveiligheid. In de navolgende paragrafen worden op inhoud de inspanningen, ontwikkelingen en resultaten van 2011 gepresenteerd.

4.3.3 CertificeringIn 2009 heeft Cicero het opstapcertificaat fase 1 behaald van het kwaliteitsysteem HKZ (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In oktober 2010 en oktober 2011 heeft door een extern bureau een toetsing plaatsgevonden ten behoeve van het verlengen van de geldigheid van het HKZ fase I certificaat. Beide toetsmomenten zijn door Cicero met goed gevolg doorstaan. De auditor heeft geen (kritische) tekortkomingen geconstateerd en kon volstaan met het vermelden van enkele aandachtspunten.

Op 1 november 2012 verloopt de geldigheid van het certificaat fase 1. Cicero laat zich graag toetsen voor de tweede fase van het certificaat, volgens de nieuwe HKZnormen waar cliëntveiligheid een prominente plaats inneemt. In de ontwikkeling van het kwaliteit en veiligheidsmodel is daarom bewust aandacht besteed aan de wijze waarop de indeling in velden aansluit bij de indeling die de HKZnormenset aanhoudt. In figuur 6 wordt dit grafisch weergegeven.

4.3.4 pDCA-cyclusZoals gezegd kent Cicero Zorggroep een vast stra mien voor de planning en control cyclus. In alle lagen van de organisatie wordt gewerkt volgens de

beleid

ontwikkeling

medewerkersDocumentatie

inkoop

Werk-omgeving

Doprimair proces

Veiligheid van zorg

Veiligheid van werk

Veiligheid van bedrijfsvoering

Veiligheid van gebouwen

ACT

reTrospeCTieFrisico’s analyseren

CHeCk

pLAnprospeCTieFrisico’s analyseren

Figuur 6: integratie kwaliteit en veiligheid in HkZ model

Plan – Do – Check – Act (PDCA) cyclus van Deming om gestructureerd uitvoering te geven aan de normen en eisen uit de Normen Verantwoorde Zorg, het HKZcertificaat en aanvullende eisen vanuit wet en regelgeving, Inspectie voor de Gezondheidszorg en/of inkoop door Zorg kantoren. Dit gebeurt zowel op concern, cluster als RvEniveau en op het niveau van de individuele cliënt en in commissies, stuur en werkgroepen. De PDCA cyclus wordt grafisch weergegeven.

In deze ellips wordt de koers van Cicero Zorggroep vanuit de missie en visie vertaald naar meerjarenbeleid en op hoofdlijnen toegewerkt naar de kern van het bestaansrecht van Cicero Zorggroep: de intake/planning, uitvoering en evaluatie van zorg en dienstverlening aan en samenspraak met de individuele cliënt. Onderstaand wordt de cyclus summier beschreven.

PlanDe koers van Cicero Zorggroep wordt bepaald door de missie en visie van de organisatie en vertaald in de lange(re) termijn doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt een kaderbrief opgesteld op basis van dit plan, de (verwachte) resultaten van het lopende jaar, in en externe ontwikkelingen, de zorginkoop eisen en de informatie uit de checkfase. De kaderbrief is de basis voor de jaarplannen en begrotingen van de bureaus/clusters. Deze jaarplannen en begrotingen zijn op hun beurt weer de basis voor het beleidsprogramma en de begroting voor heel Cicero.

Zorg- endienstverlening

aan cliënt

Uitvoering afspraken

zorgleefplan/doelenkaart

Uitvoering plannenconform

begroting

Vertaalslagmissie/visie/

meerjarenbeleid in jaarplannen

Uitvoering primair proces deskundig

personeel & implementatie

(werk)afspraken

indicatie (CiZ)/Zorgleefplan/ZLo

inplannen voldoende/deskundig personeel &

vastleggen (werk)afspraken in documenten

kaderbrief/beleidsprogrammaJaar- en verbeterplannen incl.begroting & vertaling

inkoopafspraken

missie/visie meerjarenbeleid

evaluatie van zorgmin. 2x per jaar tijdens

ZLp-bespreking

maandelijkse evaluaties (cluster) mT’s/mo/team overleggen/

bilateralen & evaluatie documenten 1x p. 1-3 jaar

maandrapportagesmanagementreview (4x p.jr.)

evaluaties jaarplannen (1x p.1/2 jr.)JmV incl. jaarrekening (1x p.jr.)

evaluatie missie/visie/meerjarenbeleid (midterm review)

bijstellenafspraken

doelenkaart

Heroverweging/bijsturing

plannen n.a.v. resultaten

Herijking/bijsturing door rvT/rvb/mT

bijsturen primairproces & herzien(werk) afspraken

Figuur 7: pDCA: integrale planning & control kwaliteiten Veiligheidssysteem

34 35


34 35


Jaarplannen en begrotingen van de bureaus/clusters geven onder meer inzicht in de personeelsbezetting in relatie tot de zorgvraag en behoeften van cliënten zoals vastgelegd in zorgleefplannen. Voorts vinden in deze fase de nodige aanpassingen van protocollen, procedures en werkinstructies plaats op basis van professionele standaarden, normenkader en wet en regelgeving.

DoDe afspraken zoals gemaakt in beleidsprogramma, cluster en RvEjaarplannen/ verbeterplannen worden tot uitvoering gebracht in de praktijk en vormen een leidend kader in de totstandkoming van (werk)afspraken. De (werk)afspraken zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek worden deel van het dagelijkse handelen in de uitvoering van het primaire proces door deskundig personeel. Nieuwe (werk)afspraken worden geïmplementeerd door de verantwoordelijke manager, eventueel ondersteund door inhoudsdeskundigen, in de vorm van instructies/scholingen. De cliënt krijgt de dagelijkse verzorging, verpleging, behandeling en activiteitenbegeleiding volgens de gemaakte afspraken in de doelenkaart en ZLO.

CheckOm te bewaken of er wordt gewerkt volgens de kaders en of de planningen zijn vertaald in concrete uitvoeringen is een aantal structureel terugkerende toets en meetmomenten in het systeem ingebouwd:

1. Per maand: Financiële, productie en personele maandrapportages en wachtlijst gegevens.2. Per kwartaal: Een management review met informatie uit metingen & registraties vergeleken met interne of externe benchmark gegevens. De review betreft de domeinen Cliënt, Kwaliteit en Veiligheid, Personeel en Financiën & Productie.3. Halfjaarlijks: Beoordeling van de voortgang van beleidsprogramma en jaarplannen.4. Jaarlijks: Maatschappelijke Verantwoording in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) en herijking van de missie, visie en het meerjarenbeleid als voorbereiding op het opstellen van de kaderbrief.

Meetgegevens worden ontleend aan:• De jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ)• De tweejaarlijkse cliënttevredenheidsmeting (CQindex)• Het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheids onderzoek (MTO)

De registraties betreffen incidenten (MIC), middelen of maatregelen, calamiteiten, klachten van cliënten of medewerkers, bevindingen van in of externe audits, Inspectiebezoeken, ontruimingsoefeningen en leveranciersbeoordelingen vormen ook belangrijke informatie over hoe de kwaliteit en veiligheid van zorg ervoor staan.

Binnen Cicero Zorggroep wordt iedere RvE jaarlijks één of twee keer intern geaudit. In september/oktober wordt jaarlijks de HKZaccreditatie getoetst door een onafhankelijk accreditatieorgaan.

ActIndien de informatie uit registraties, metingen en evaluaties hiertoe aanleiding geven, worden afspraken in documenten en (zorgleef)plannen herzien en/of opnieuw (in de tijd) gepland.

4.3.5 borging pDCA-cyclus in communicatie- en overlegstructuurIn de borging van de geschetste PDCAcyclus speelt de communicatie en overlegstructuur een belangrijke rol.

In 2011 zijn de bestaande overlegvormen geëvalueerd. De Raad van Bestuur (RvB) heeft hiertoe gesprekken gevoerd met diverse commissievoorzitters, het zorginhoudelijke overleg (ZIO), het klein managementoverleg van de clustermanagers onderling (KMO), de stuurgroep Kwaliteit, het stafhoofdenoverleg en het managementoverleg van Raad van Bestuur, clustermanagers en stafhoofden gezamenlijk (MO). Daarbij is het functioneren van elk gremium in relatie tot de informatiebehoefte nader beschouwd en zijn verbetermogelijkheden aangegeven.

Deze evaluaties hebben geresulteerd in een nieuwe overlegstructuur, waarmee vorm is gegeven aan het verbinden van centrale en decentrale verantwoordelijkheden. De implementatie van de nieuwe communicatie en overlegstructuur is op 1 januari 2012 opgestart; medio 2012 is volledige implementatie voorzien. Eind 2012 vindt evaluatie van deze communicatie en overlegstructuur plaats.

Figuur 8: Communicatie- en besluitvormingsstructuur

De clustermanagers zijn op portefeuillebasis mede verantwoordelijk voor centraal belegde thema’s. Zij:• fungeren als sparring partners voor stafhoofden;• hebben zitting in de betreffende stuurgroep;• hebben mandaat vanuit het managementteam voor ‘hun’ thema’s;• rapporteren over voortgang thematiek in MT.

Rol en relatie stafhoofdenoverleg, stuur- en werkgroepen en commissiesStuurgroepen zijn via een mandaat vanuit de RvB onder meer verantwoordelijk voor het opvolgen van de PDCA van onder hen ressorterende commissies en/of werkgroepen en het uitbrengen van adviezen aan het MT over te nemen beleidsbeslissingen.

In de samenstelling van elke stuurgroep zijn de RvB en het clustermanagement vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordiging is verantwoordelijk voor het communiceren met het MT over de ontwikkelingen en besluiten, zodat de clustermanagers invulling kunnen geven aan de communicatie met de RvEmanagers/betrokken werknemers. Het MT geeft specifieke (gemandateer de) opdrachten aan stuurgroepen, stafhoofdenoverleg en Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling. Stuurgroepen geven daarnaast specifieke (gemandateerde) opdrachten aan commissies en werkgroepen.

ResultaatverantwoordelijkheidVoor de resultaten van Cicero Zorggroep zijn de RvB en de clustermanagers gezamenlijk primair verantwoordelijk. Zij overleggen één keer per twee weken in het managementteam (MT). Op geleide van de agenda wordt de manager Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling (BZ&O) hieraan toegevoegd. Eén keer per zes weken wordt het MT standaard uitgebreid met de manager Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling, de manager Vastgoed, algemeen facilitaire zaken en ICT en de stafhoofden van de afdelingen Financiën, P&O, Zorgservice, PR & Communicatie en Kwaliteit & Beleid (MO).

Dit managementoverleg (MO) concentreert zich op de planning en control cyclus casu quo bespreking van de input en de resultaten van het jaarlijks beleidsprogramma en de begroting, de kwartaalrapportages/management review en de jaarverslaglegging. Hierin worden de beleidsdoelstellingen geformuleerd met de bijbehorende acties, de stuurinformatie opgevolgd en bijsturingafspraken gemaakt. Tevens wordt op thematische basis gebrainstormd.

Communicatie- enbesluitvormingsstructuur rvT

klachten-cie cliënten

klachten-cie medewerkers

rvb

Cluster-managers

rve-managers

medewerkers

stafhoofden-overleg1x p. 4 weken

(eAD/k&b/p&o/Zorgservice/pr & Com)

stuurgroepFacilitair

1x 4 weken

stuurgroepeCD/ZZp/ZLp1x 4 weken

stuurgroepkwaliteit&Veiligheid

1x 4 weken

bureauZoo

Verantwoor-delijken

Vakgroep

CCr

or

Werkgroepdomotica

preventie-medewerkers

Voor-behouden

handelingen/big-cie

WerkgroepZLp/eCD

(kwalitatief/inhoud)

Werkgroepvoeding

Werkgroepdepressie

Werkgroepinconti-nentie

Decubitus-cie

ethisch-cie

Hygiëneen

infectie-cie

WerkgroepeCD

(planning& realisatie/technisch)

Facilitairoverleg

WerkgroepLpZ

Arbo-cie

Werkgroepimplemen-

tatie/borging

DmU(’s)

Werkgroepmedicatie

Transfer-cie

genees-middelen-

cie

bopZ-cie

miC-cie

Voedings-advies-cie

- mondzorg-slikklachten

Hiërarchische/communicatielijn

Advies/medezeggenschap

informatieuitwisseling/verwachtingen uitlijnen

opdrachten/mandaten (on)gevraagd advies/voorgenomen besluiten

p&o

MT1x 2wkn

MO1x 6wkn

op agendaBZ&O

36 37


36 37


Er wordt gebruik gemaakt van gebundelde expertise binnen Cicero Zorggroep. Daarbij geldt dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen functionele kaders worden belegd in het meest aangewezen gremium (werkgroep, commissie, stuurgroep). Adviezen die door deze gremia worden uitgebracht aan de betreffende stuurgroep, worden via het MT respectievelijk de clustermanagers gecommuniceerd met de RvEmanagers of betrokken werknemers.

Commissies werken volgens een reglement waarin PDCA is verankerd (jaarwerkplan jaar X, voortgangsrapportage medio jaar n aan verantwoordelijke stuurgroep, jaarverslag n1). Binnen de commissies en daaraan gerelateerde onderstructuren is de belangrijkste zorginhoudelijke problematiek inhoudelijk belegd. De invulling van de samenstelling van de commissies geschiedt volgens een representatiemodel, waarbij zowel in de inhoudelijke als de organisatorische representatie van elk van de clustereenheden wordt voorzien.

Werkgroepen werken volgens een vaste opdracht vanuit een stuurgroep of een opdracht vanuit de RvB. De rapportagemomenten zijn benoemd.

4.4 kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 AlgemeenDe cliënt is de kern van het bestaansrecht van Cicero Zorggroep. Om het bestaande niveau van zorg en dienstverlening aan de cliënt te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren, heeft Cicero op diverse gebieden in 2011 extra initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Deze worden in deze paragraaf nader toegelicht onder de rubrieken innovatie, extra service, klachten zijn kansen en cliëntvertrouwenspersonen. Cicero Zorggroep staat voor openheid over haar beleid ten aanzien van cliënten. In de bijlagen worden onderdelen als zorgproblemen en veiligheid daarom uitvoerig en transparant toegelicht.

4.4.2 innovatieKetenzorg dementie en inzet casemanagers Cicero participeert sinds juli 2009 respectievelijk februari 2010 in twee ketenzorg trajecten dementie in de regio Parkstad en de regio Westelijke Mijnstreek. Aan beide trajecten ligt een convenant ten grondslag dat door alle betrokken zorgaanbieders en gemeenten is onder tekend. Hierin verklaren partijen zich bereid gezamenlijk uitvoering te geven aan ketenzorg trajecten conform het landelijk programma Ketenzorg Dementie. Cicero Zorggroep beschikt sinds maart 2011 over drie casemanagers (ook wel zorgtrajectbegeleider genoemd) voor cliënten met dementie. De meesten mensen met dementie wonen thuis. Bij toename van de zorg hebben deze mensen en hun mantelzorgers meer zorg en ondersteuning nodig. De taak van de casemanagers is de

problematiek te bewaken en de nodige maatregelen te treffen in het begeleiden en ondersteunen van de cliënt en zijn of haar mantelzorger door afstemming van het zorgaanbod en de behandeling.

ParkinsonunitDe ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening. Na de ziekte van Alzheimer is het de meest frequente neurodegeneratieve aandoening. In Limburg bestond nog geen gespecialiseerde verpleeghuisafdeling voor Parkinsonpatiënten in hun eindstadium. In 2011 heeft Cicero Zorggroep bij zorgcentrum Schuttershof een gespecialiseerde afdeling ingericht voor zwaar neuro logische patiënten en speciaal voor patiënten met Parkinsonachtige ziektebeelden in de meest ruime zin. Binnen Schuttershof biedt een gespecialiseerd zorgteam en een gespecialiseerde staf, die nauw samenwerkt met de vakgroep Neurologie en vakgroep Revalidatiegeneeskunde van het Atrium MC, sinds januari 2011 een op maat van de patiënt gesneden programma aan. De resultaten van de Parkinsonunit werden in het najaar van 2011 gepresenteerd op een door Cicero Zorggroep georganiseerd symposium, dat druk bezocht werd. Het zorgaanbod op de Parkinsonunit zal de komende jaren worden doorontwikkeld.

DomoticaDe ontwikkelingen op het gebied van domotica, EHealth en zorg op afstand kunnen op de middellange termijn een verlenging van het zelfstandig wonen in thuissituatie gaan betekenen. Daarmee neemt de zorgzwaarte in de extramurale setting toe. De explosieve stijging van het aantal zorgvragers in combinatie met de schaarse beschikbaarheid van middelen, zal de sector dwingen tot keuzes. Cicero heeft sinds juni 2010 een werkgroep Domotica en Zorg op Afstand.

Behalve de efficiencywinst op macroniveau, biedt domotica mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van zorg, toename zelfmanagement van de cliënt en preventie van zorgvragen doordat door (vroegtijdige) signalering van een veranderd bewegingspatroon sneller kan worden ingegrepen. Zo kan verdere achteruitgang worden voorkomen en zal het aantal valincidenten verminderen.Zorgcentrum Ave Maria, de technisch meest geavanceerde locatie binnen Cicero Zorggroep, heeft in 2011 het Philips Care Sensus systeem getest. Dit is een gedistribueerd (inhuis) sensorsysteem, in combinatie met innovatieve analyse software, dat op een niet hinderlijke wijze het welzijn van ouderen kan volgen. Hoewel in het project veel kennis over domotica is opgedaan, konden gezien het beperkte aantal deelnemers geen conclusies aan de resultaten worden verbonden. Het project wordt in 2012 niet gecontinueerd.

De werkgroep Domotica zet in 2012 haar activiteiten met de opgedane kennis voort en richt zich met name op lopende nieuwbouw, renovatie en uitbreidingsprojecten.

OuderenadviseurVeel ouderen kunnen zelf niet aangeven dat ze behoefte hebben aan zorg of ondersteuning. En niet iedereen heeft familie of vrienden dichtbij die dat voor hen regelt en in de gaten houdt. Dat was voor de gemeente Voerendaal en Cicero Zorggroep aanleiding om de handen ineen te slaan en in 2011 het project ouderenadvisering te beginnen. Cicero Zorggroep heeft in 2011 twee ouderenadviseurs aangenomen en gedetacheerd bij de gemeente. Cicero zal deze opdracht in 2012 voortzetten. Eind 2012 wordt samen met de gemeente opnieuw bekeken of voortzetting in 2013 aan de orde is.

Belevingsgerichte zorgIn de periode 20042009 is belevingsgerichte zorg geïntroduceerd bij Cicero Zorggroep. In 2011 zijn er op een aantal afdelingen verdere stappen gezet in het werken volgens deze principes. De medewerkers van de Parkinsonunit hebben een speciale training doorlopen. Voor psychogeriatrische cliënten is het van groot belang dat de dagelijkse gang van zaken aansluit bij hun beleving daarvan. Voor 2012 wordt nadrukkelijk ingezet op een koppeling met hospitality, zowel in inrichting en uitstraling van de omgeving als op belangrijke momenten van de dag, zoals etenstijd en bezoek.

4.4.3 extra servicesCollectieve verzekeringIn 2011 heeft Cicero Zorggroep besloten in positieve zin af te wijken van de landelijke richtlijnen omtrent verzekeringen. Op grond van deze richtlijnen dienen cliënten zelf zorg te dragen voor een WA en inboedelverzekering. Als extra service heeft Cicero Zorggroep voor al haar intramurale cliënten een gratis collectieve WA en inboedelverzekering geregeld, die per 1 januari 2012 is ingegaan.

Digitale televisieOp geleide van het advies van de Centrale Cliëntenraad hebben alle intramurale cliënten de mogelijkheid een abonnement op digitale televisie van Ziggo af te sluiten tegen een gereduceerd tarief.

Spanje reisNet als voorgaande jaren is in september 2011 een reis naar Spanje georganiseerd door Cicero Zorggroep in samenwerking met RitaSpanje zorgreizen.

Cliënt in de multidisciplinaire zorgleefplanbesprekingElke cliënt en/of diens vertegenwoordiger worden sinds 2010 standaard uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse multidisciplinaire bespreking van het zorgleefplan en de evaluatie van de afspraken op de doelenkaart. Voor de cliënt en/of diens vertegenwoordiger een mooie kans om zijn of haar vragen rechtstreeks aan de bij de zorg en dienstverlening betrokken disciplines te kunnen stellen.

PartneropnamebeleidIn 2011 is het partneropnamebeleid beschreven en vastgesteld. Vanuit de zorgvisie van Cicero Zorggroep en het motto ‘het dichtst bij huis’ past het zolang mogelijk samenwonen/samenzijn met de partner. Samenwonen met een partner leidt tot meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de cliënt. Bovendien wordt daarmee het sociale netwerk onderhouden, omdat de partner de cliënt hierin kan ondersteunen. In de verpleeghuizen van Cicero Zorggroep zijn geen kamers waarin een geïndiceerde cliënt kan samenwonen met een nietgeïndiceerde partner. Deze worden niet aangeboden vanwege argumenten van morele, maatschappelijke en financiële aard. Mocht het voorkomen dat beide partners geïndiceerd zijn voor een ZZP 5/7 of 6/8, dan wordt ernaar gestreefd beiden te plaatsen op dezelfde PG of somatische afdeling. Wanneer de wens voor het samenblijven aanwezig is, zijn er op een aantal verzorgingshuislocaties wel tweepersoonskamers beschikbaar.

4.4.4 klachten zijn kansenBinnen Cicero Zorggroep geldt de overtuiging dat het in een vroeg stadium met betrokkenen bespreken van signalen en informele klachten leidt tot meer genoegdoening voor de betrokkenen en minder formele klachtenbehandeling. In de dagelijkse interactie tussen zorgverlener en cliënt, in de zorgleefplanbesprekingen en/of de cliëntvragenuurtjes is er gelegenheid om eventuele klachten te uiten respectievelijk te bespreken.

38 39


38 39


CliëntvertrouwenspersonenElke locatie heeft een zelfstandig werkende en onafhankelijke vertrouwenspersoon die in afstemming met de lokale cliëntenraad is benoemd. De belangrijkste taken zijn het opvangen en melden van signalen van onvrede, het vaststellen van de inhoud van de onvrede, nagaan wat het probleem van de cliënt is en het bieden van ondersteuning bij het vinden van een oplossing. Tevens geeft de cliëntvertrouwenspersoon informatie over de mogelijkheid om formeel een klacht in te dienen en de daarvoor geëigende procedure. De vertrouwenspersonen vervullen hun functie op basis van een reglement en leggen individueel verantwoording af aan de Raad van Bestuur in een jaarverslag. In de jaarverslagen over 2011 zijn aandachtpunten gesignaleerd met betrekking tot de kwaliteit van zorg en dienstverlening die reeds met het verantwoordelijk lijnmanagement zijn opgenomen. De cliëntvertrouwenspersonen komen eenmaal per jaar samen voor overleg. Verder beleggen zij in onderling overleg themabijeenkomsten. Ook werden de cliëntvertrouwenspersonen in november 2011 uitgenodigd voor een uitleg over de concept Wet Cliëntenrechten Zorginstellingen (WCZ), verzorgd door het LOC.

KlachtencommissieAls de laagdrempelige kanalen geen soelaas meer bieden, kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie voor cliënten van Cicero Zorggroep. De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt een klacht, leidend tot een uitspraak. Deze uitspraak is een advies en heeft geen juridisch afdwingbare gevolgen. De klachtencommissie wijst de klager op de mogelijkheid van bemiddeling, een methode om met inzet van een neutrale en onpartijdige persoon een conflict of bestaande onvrede van de klager tot een oplossing te brengen. Hierbij kan de cliëntvertrouwenspersoon alsnog worden ingeschakeld. De klachtencommissie verricht haar werkzaamheden conform de Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep, die in werking is getreden op 1 januari 2007. Deze regeling is beschikbaar in papieren vorm en digitaal via de website van Cicero Zorggroep. De klachtencommissie is als volgt samengesteld:

KlachtenIn 2011 werden negen klachten ingediend bij de klachtencommissie. Er waren geen klachten op grond van de wet BOPZ. Eén klacht werd ingetrokken, één klacht werd ongegrond verklaard, vijf klachten gegrond, twee klachten werden deels gegrond en deels ongegrond verklaard. In de afwikkeling van drie gegrond bevonden klachten/klachtonderdelen werden nazorgafspraken gemaakt met betrokkenen. De aard en inhoud van de klachten was zeer uiteenlopend. Zonder in dit jaarverslag uitputtend in te gaan op de inhoudelijke details, betroffen het onder andere klachten aangaande:

• het eenmalig niet naleven van werkafspraken door personeel van Cicero Zorggroep aangaande het ontruimen van een cliëntenkamer;• onvoldoende aandacht voor het uitlijnen van verwachtingen bij opname;• onvolledige overdracht van informatie tussen betrokken professionals en de aanscherping van de werkafspraken in protocollen op dat punt;• het niet voorzien in behoefte aan extra aandacht van een individuele cliënt in de overgangssituatie met betrekking tot verbouwing van de huidige huis vesting. Hiervoor is de cliëntenvertrouwenspersoon ingezet;• de wijze van aanreiken van medicatie bij een individuele cliënt; • de bejegening en communicatie van zorgverleners met cliënten en/of familie.

Tabel 10: klachtencommissie

Voorzitter dhr. D. Knols, arts

Vicevoorzitter dhr. drs. A. van Someren

Ambtelijk secretaris mw. R. de JongeHulshof

Leden Klachtencommissie dhr. L. Theunissen

mw. mr. W.A.M. Maatman –

Abarbanel (tot 01042011)

dhr. mr. A. Verbrugge, jurist

(vanaf 01042011)

dhr. mr. P. Moors, jurist

dhr. G. Staas

4.4.5 CliënttevredenheidCicero streeft naar behoud van cliënttevredenheid op een hoog niveau. Eén van de middelen die hiervoor wordt ingezet, is het constant leveren van een goede kwaliteit van zorg. Deze kwaliteit moet transparant zijn voor alle in en externe belanghebbenden en daarom wordt structureel deelgenomen aan metingen van de cliënttevredenheid (CQindex) en van de zorginhou delijke kwaliteit (LPZmeting). De cliëntgebonden indicatoren worden tweejaarlijks gemeten door een onafhankelijk bureau. In mei 2011 heeft het cliënttevredenheidonderzoek plaatsgevonden voor de cliënten van de extramurale zorg en Ave Maria intramuraal. In 2012 vindt het onderzoek, conform de tweejaarlijkse cyclus, plaats onder alle intramurale cliënten van Cicero.

In tabel 11 zijn de rapportcijfers opgenomen die bewoners en contactpersonen gaven voor de zorginstelling en het personeel. Deze resultaten worden ook op de website van Cicero Zorggroep gepresenteerd.

Tabel 11: resultaten CQ-meting 2010 en 2011

rapportcijfers van contactpersonen van bewoners met een pg-achtergrond

rapportcijfers bewoners

Totaal oordeel over de zorginstelling

Totaal oordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen

Totaal oordeel over de zorginstelling

Totaal oordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

intramuraal

Aan de Bleek 8 8

Ave Maria Intramuraal 8 7.9 7,7 7,5

Bronnenhof 8.3 8.2

Catharina Daemen 7.8 7.8

Elvira 8 7.9 8.1 8.4

Emmastaete 8 7.7 8.2 8.4

Huize Louise 8.1 7.7 8 7.9

Leontine 8.2 8.3

Op den Toren 7.8 8.1 7.3 7.9

Pius 8 8.5 7.8 8

Schuttershof 7.5 7.6 7.6 7.9

’t Brook 8.6 8.8

Vroenhof 7.5 7.7 7.6 7.9

Cicero gemiddeld 7.9 8.0 7.9 8.1

extramuraal

Dagbehandeling PG N.v.t. N.v.t. 8,4 8,4

Dagbehandeling somatiek 8.7 9

Dagverzorging 8.6 8.9

Hulp bij huishouden N.v.t. 8.5

Zorg aan huis 8.1 8.3

We stellen vast dat de tevredenheid over schoonmaak en voeding licht is gedaald ten opzichte van de vorige meting.

In 2011 (Ave Maria en EMZ) is boven op de verplichte set te meten indicatoren nog de additionele vraag gesteld: ‘Zou u Cicero Zorggroep aanbevelen bij anderen (familie/kennissen)?‘ Deze vraag is als volgt beantwoord (in percentage cliënten/vertegenwoordigers):

Ave Maria Intramuraal somatiek 82%

Ave Maria Intramuraal PG 86%

Dagbehandeling PG 90,6%

Dagbehandeling somatiek 100%

Dagverzorging 94,4%

Hulp bij huishouden 95%

Zorg aan huis 93%

4.4.6 Zorgproblemen/zorgveiligheidMeetinstrumentenCicero Zorggroep meet structureel de cliënttevredenheid en de zorginhoudelijke kwaliteit. Sinds 2005 zijn deze gebaseerd op de Normen Verantwoorde Zorg en vertaald in een Kwaliteitskader (laatste versie 2010). De zorginhoudelijke indicatoren worden jaarlijks gemeten door middel van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, een instrument van Maastricht University.

De resultaten van deze metingen werden tot 2010 via KiesBeter gepresenteerd. Omdat deze door ZiZo gegenereerde prestatieoverzichten onjuistheden bleken te bevatten besloot de Raad van Bestuur de presentatie ervan niet langer toe te staan. Landelijk werden de door Cicero Zorggroep geconstateerde omissies erkend en besloten werd tot opheffing van de landelijke stuurgroep. Sindsdien wordt door diverse partijen gezocht naar een bruikbaar en meetbaar kwaliteitskader. Cicero Zorggroep blijft evenwel transparant door het presenteren van de feitelijke meetresultaten op haar website. De tabel op pagina 40 bevat de gegevens die vervolgens kort worden toegelicht.

40 41


40 41


Tabel 12: resultaten LpZ-meting 2010 versus 2011 op dienstenniveau

Uit de LPZmetingen van de afgelopen jaren blijkt verbeterpotentieel op het gebied van zorginhoudelijke kwaliteit in vergelijking met de branche benchmark, hoewel intern jaarlijks vooruitgang geboekt wordt. Daarom zijn voor de deelthema’s als vallen, incontinentie, decubitus, ondervoeding, depressie, medicatie en vrijheidsbeperking op de zorgafdelingen speciale aandachtsfunctionarissen aangewezen. Deze hebben, onder begeleiding van de hierna in tabel 13 te noemen commissies en werkgroepen, een taak in het signaleren en voorkomen van zorgproblemen en geven gevraagd en ongevraagd advies hierover aan de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid.

Tabel 13: relatie zorgproblematiek en commissiewerk

Zorgprobleem betrokken commissie/werkgroep

Vallen MICMedicatie MIC & geneesmiddelenDecubitus DecubitusDepressie Werkgroep depressieIncontinentie Werkgroep incontinentieMiddelen of maatregelen/ BOPZvrijheidsbeperking Ondervoeding/overgewicht Voedings Advies Commissie, werkgroepen mondzorg/ slikproblemen

Vallen De toegenomen aandacht voor valpreventie, de opgedane kennis uit analyses van calamiteiten met gebruikmaking van de PRISMAmethode en de effecten van diverse verbeterprojecten hebben sinds 2009 geleid tot een afname van het percentage cliënten dat wel eens valt.

MedicatieIn paragraaf 3.5.4. is reeds aandacht geschonken aan de medicatievoorziening en de beheersing van risico’s op dit vlak. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak tot reductie van de risico’s.

Tevens werd de ‘Handreiking werkvoorraad genees-middelen’ van de IGZ 2011 naast bestaande (werk)afspraken gelegd en werden protocollen en procedures waar nodig aangescherpt. Samen met betrokken professionals is onder andere aandacht besteed aan de implementatie van een aantal afspraken rond noodvoorraden, overbruggingslijsten medicatie, malen van medicatie (klinische lessen) en beheer van koelkasten. Tevens is afgesproken dat bepaalde medicatie alleen op bestelling wordt geleverd om spillage te voorkomen.

Voorts werd een individueel risicosignalerings instrument medicatie voorbereid dat op cliëntniveau ingevuld kan worden. Dit wordt in 2012 geïmplementeerd. De samen

stelling van de geneesmiddelendistributie commissie werd in 2011 geëvalueerd en aangepast. De commissie breidde haar inhoudelijke focus en bezetting uit met de medicatieveiligheid in het verzorgingshuis.

Het dragen van ‘niet storen hesjes”, het feit dat de kinderziekten uit het sinds drie jaren gehanteerde Mediq medicatiesysteem zijn verdwenen en het effect van diverse verbeterprojecten in clusterpilots hebben het aantal medicatiefouten doen afnemen sinds 2009.

Decubitus en ander huidletselOp elke afdeling van ieder zorgcentrum van Cicero Zorggroep zijn één of twee aandachtsfunctionarissen decubitus actief. Decubitus is lokale schade van de huid en/of onderliggend weefsel ten gevolge van druk of druk in samenhang met schuifkrachten. De preventie van decubitus krijgt op cliëntniveau veel aandacht.

Om de aandachtsfunctionarissen voldoende toe te rusten is door de commissie in 2011 een scholingsaanbod ontwikkeld, bestaande uit de basiscursus wondzorg, twee workshops door een toeleverancier en een elearning cursus decubitus en wondzorg. Tevens werden bestaande protocollen op het gebied van decubitus en smetten aangepast aan de state of the art kennis op dit gebied.

De aansluiting van de commissie en vertegenwoordi ging in het regionale netwerk Decubitus Oostelijk Zuid Limburg is in de kennisdeling van grote meerwaarde. Tevens werden in 2011 in een decision making unit (DMU) de voorbereidingen getroffen voor de centrale inkoop van adequate antidecubitus matrassen. De commissie is daarin een belangrijke adviserende partner. In 2011 is een nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling ontwikkeld door V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Deze bevindt zich in de autorisatiefase. De decubitus commissie heeft in haar werkzaamheden voor 2012 de implementatie van deze richtlijn voorzien.

DepressieIn 2010 werd gestart met het scholen van aandachtsfunctionarissen op het gebied van depressie. Dit scholingsprogramma is in 2011 nader verfijnd en binnen de zorgclusters geëffectueerd. Aangewezen medewerkers werden getraind in het vroegtijdig herkennen van symptomen van depressie en adequaat inschakelen van psychologische vervolgzorg op dit gebied. De LPZmeting 2011 laat een reductie van de prevalentie van cliënten met depressieve symptomen zien.

IncontinentieDe in 2010 opgerichte werkgroep incontinentie heeft in 2011 een scholingsprogramma op het gebied van (preventie van) incontinentie opgezet. Dit programma is aangeboden aan de aangewezen aandachtsfunctionarissen incontinentie. Medewerkers zijn getraind in de wijzen

waarop incontinentie bij ouderen kan worden voorkomen of uitgesteld en een adequate werkwijze bij cliënten die incontinent zijn. In 2012 vindt de nadere borging en verfijning van het scholingsprogramma plaats, op basis van de gebleken noodzaak hiertoe, naar aanleiding van evaluaties van de scholingen.

Vrijheidsbeperkende middelen of maatregelenIn november 2008 tekenden branche, beroeps en cliëntenorganisaties en de IGZ de intentieverklaring ‘Zorg voor vrijheid’. In deze intentieverklaring staat dat in principe geen onrustbanden meer worden gebruikt in verpleeg en verzorgingshuizen en dat vrijheids beperking uitsluitend wordt toegepast als er voor de cliënt geen minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn. Afzondering of separatie vindt binnen Cicero Zorggroep niet plaats. Cicero Zorggroep voert een ‘nonfixatie, tenzij…’ beleid. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties komt het voor dat inzet van een onrustband tijdelijk noodzakelijk is. De richtlijnen ten aanzien van vrijheidsbeperking zoals deze in de intentieverklaring staan, worden door Cicero Zorggroep in beleid, protocol en praktijk gerespecteerd.

Uitvoering van dit beleid wordt bewaakt door de commissie BOPZ. Bij afsluiting van het jaar, in december 2011, werd het helaas nog bij twee cliënten noodzakelijk geacht tijdelijk een band in het bed in te zetten.

Algemeen is een afname van de inzet van vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen (onrustbanden, gebruik antipsychotica) te zien en lijken de inspanningen tot het gewenste resultaat te leiden. Daar waar de commissie uit haar analyse nog verbeterpotentieel ziet, zijn acuut, dan wel in het jaarwerkplan voor 2012, maatregelen genomen.

Een voorbeeld hiervan is het feit dat het gebruik van antipsychotica in 2011 is gedaald ten opzichte van 2010. Ten opzichte van de LPZbenchmark is echter nog een lichte verbeterslag mogelijk in met name de verzorgingshuizen. Aangezien de huisarts medisch eindverantwoordelijk is voor de cliënten in het verzorgingshuis, is in het meerjarenplan medicatieveiligheid in afstemming met de geneesmiddelendistributie commissie, een specifieke actie richting huisartsen voorzien om dit nader onder de aandacht te brengen.

De commissie BOPZ bewaakt de actualiteit van protocollen, procedures en scholingen. In 2011 heeft de commissie zich intensief voorbereid op de gevolgen van het in behandeling zijnde wetsvoorstel Zorg en Dwang. Voorts heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid naar de verzorgingshuizen ter voorkoming van onnodige risico’s, gelet op de toenemende zorgzwaarte in deze huizen.

Ondervoeding en/of overgewichtIn 2011 is de richtlijn vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in de verzorgingshuizen van Cicero

** de indicatoren decubitus en huidletsel worden gecombineerd gepresenteerd bij LPZNB: bij de presentatie van bovenstaande kwaliteitsgegevens op basis van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) van april 2011 wordt een gemiddelde van de percentages van de afdelingen behorende bij de locaties (zorgcentra) berekend. Hierbij wordt geen weging op basis van kenmerken van de cliëntpopulatie gemaakt, noch wordt correctie voor toevalligheden of grootte van populatie toegepast.

somatiek somatiek Verzorging Verzorging pg pg emZ emZ kW kW 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 % % % % % % % % % %

Percentage cliënten waarbij risicosignalering is uitgevoerd 33,53% 100,00% 41,42% 99,67% 39,88% 99,96% 1,50% 100,00% 23,68% 100,00%Percentage cliënten met geconstateerd verhoogd risico, warbij adequate opvolging heeft plaatsgevonden 97,84% 100,00% 96,90% 95,54% 97,88% 97,22% 100,00% 99,29% 63,64% 100,00%Percentage cliënten dat last heeft van doorligwonden of een andere vorm van huidletsel ** 11,38% 5,11% 7,28% 6,26% 8,75% 11,26% 15,79% 5,56%Percentage cliënten dat risico heeft op ondervoeding 15,57% 17,14% 16,12% 17,92% 21,25% 22,37% 7,89% 5,53% 10,53% 16,67%Aantal kg. dat cliënten gemiddeld in korte tijd zijn afgevallen terwijl dit niet de bedoeling was 6,54 3,77 4,17 3,00

Percentage cliënten dat wel eens valt 11,38% 5,00% 12,52% 11,11% 11,00% 10,28% 3.38% 1,26% 0,00% 0,00%Percentage gevallen waarbij een fout is gemaakt met de medicijnen van cliënten 4,85% 7,25% 7,99% 3,77% 5,14% 4,72% 5,56% 5,56%Percentage cliënten dat kalmeringsmiddelen of medicijnen tegen angsten of wanen gebruikt 15,15% 12,32% 13,75% 10,32% 36,76% 27,30% 27,78% 16,67%Percentage cliënten dat hun plas niet goed kan ophouden (incontinent) of last heeft van urineretentie* 72,46% 83,45% 63,68% 61,57% 84,21% 83,72% 30,31% 35,66% 89,47% 72,22%Percentage cliënten waarbij de reden van incontinentie goed is onderzocht 49,52% 97,46% 78,51% 99,70% 82,67% 100,00% 93,75% 100,00%Percentage cliënten dat zich gedraagt op een manier die storend is voor andere 14,97% 8,57% 9,64% 9,14% 39,50% 33,93% 26,32% 16,67%Percentage cliënten waarbij een vorm van vrijheidsbeperking wordt toegepast 0,60% 7,14% 0,86% 1,61% 13,25% 6,17% 10,53% 11,11%Percentage cliënten waarbij de vrijheidsbeperkende maatregel is beschreven in het zorgleefplan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,34% 100,00% 100,00% 100,00%Percentage cliënten waarbij het effect van de vrijheidsbeperkende maatregel is geëvalueerd 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 94,34% 95,83% 100,00% 100,00%Percentage cliënten waarbij afbouw van de onrustband mogelijk is Nvt. 100,00% Nvt. 0,00% 50,00% 25,00% Nvt. Nvt.Percentage cliënten dat verschijnselen van depressie vertoont 11,38% 2,86% 7,38% 4,48% 13,50% 9,00% 15,79% 0,00%

42 43


42 43

Zorggroep geïmplementeerd. Hoewel de aandacht voor ondervoeding is toegenomen, laten de meetresultaten van de LPZ een lichte achteruitgang zien op dit gebied. Bij nadere analyse laat deze zich vooralsnog alleen verklaren door de wijze waarop de meting is uitgevoerd en het feit dat dit slechts een momentopname betreft. De meetresultaten van 2012 vormen een nieuw ijkpunt voor het ingezette beleid.

De voedingsadviescommissie is in 2011 uitgebreid met een werkgroep op het gebied van slikproblemen. Deze werkgroep heeft in 2011 een scholingsaanbod inclusief bijpassend materiaal ontwikkeld, dat in 2012 zal worden ingezet.

De werkgroep mondzorg, als verlengde van de voedingsadviescommissie heeft op basis van interne en externe expertise gegevens verzameld om in 2012 een actueel protocol mondzorg voor Cicero Zorggroep op te stel len. Goede (geprotocolleerde) mondzorg reduceert het risico op luchtweginfecties. De adviseur Hygiëne en Infectiepreventie, die tevens zitting heeft in de hygiëne en infectiepreventie commissie wordt in 2012 toegevoegd aan de werkgroep.

4.4.7 implementatie nieuwe ZLo/prijslijstIn 2011 zijn de herziene zorgleveringsovereenkomsten binnen Cicero Zorggroep gerealiseerd. De zorgleveringsovereenkomst inclusief bijlagen voldoet hiermee aan de door Actiz, BTN en LOC in 2010 vastgestelde leveringsvoorwaarden voor zorg zonder of met verblijf. De overeenkomst is opgebouwd volgens de modelovereenkomst van Actiz en vertaalt de richtlijnen uit het consumentenboekje ‘Daar hebt u recht op in een AWBZinstelling’ naar Cicerobeleid. Tevens zijn de prijslijsten voor aanvullende diensten binnen Cicero Zorggroep geharmoniseerd, akkoord bevonden door de Centrale Cliëntenraad en als addendum aan de zorgleveringsovereenkomsten toegevoegd.

4.4.8 Hygiëne en infectiepreventieBinnen de Hygiëne en Infectie Commissie (HIC) van Cicero Zorggroep wordt hard gewerkt aan het reali seren en waarborgen van een hoge basishygiëne. Cicero Zorggroep heeft hiertoe een adviseur Hygiëne en Infectiepreventie in vaste dienst. De adviezen van de HIC zijn gericht op het scheppen van voorwaarden om het infectiepreventiebeleid adequaat en effectief te kunnen uitvoeren. Door middel van het faciliteren van de juiste middelen, het aanbieden van training, het protocolleren van werkwijzen en het beoordelen en terugkoppelen van de toepassing in de praktijk middels RI&E, is een volledige plan do check act kwaliteitscyclus opgezet. De nadruk ligt hierbij op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen.

Dat het beleid zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat het aantal incidenten met MRSA beperkt en van minder uitgebreide vorm is. Ook de ernst en omvang van

besmettingen met het Norovirus (buikgriep virus) zijn relatief beperkt.

In april 2011 is een onderzoeksrapport van de Consumentenbond verschenen, waarin de hygiëne in Nederlandse verpleeghuizen aan de kaak is gesteld. Op basis van dit onderzoek heeft een debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer. In dit debat is een motie ingediend inzake verhoogd en onverwacht toezicht in verpleeghuizen door of namens de IGZ. De onderwerpen die beoordeeld zijn in het onderzoek waren al opgenomen in de interne RI&E bij Cicero Zorggroep en zijn gespreksonderwerp in de HIC geweest.

In 2011 heeft de HIC een standpunt ingenomen over de detectie van en het omgaan met cliënten waarbij een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) anders dan MRSA is aangetoond. Een adviserende richtlijn is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Het advies is gebaseerd op de landelijke tendens in verpleeghuizen, waarin gesteld wordt dat het optimaliseren van de basishygiëne een effectieve maatregel is om de verspreiding van BRMO te voorkomen.Voorts heeft de HIC een aantal protocollen herzien op het gebied van handhygiëne, afvalverwerking in verpleeghuizen, algemene hygiëne en infectiepreventie in het verpleeghuis, influenza vaccinatie, huisdieren in het verpleeghuis en scabiës.De HIC adviseerde tevens in een decision making unit (DMU) over een uniform handhygiëne systeem en onderzoekshandschoenen.

4.4.9 implementatie ZorgleefplannenIn 2010 is begonnen met de implementatie van het Zorgleefplan (ZLP) volgens de systematiek van onze brancheorganisatie Actiz. De Normen Verantwoorde Zorg zijn daarbij geborgd. Het doel hiervan was een uniformering van de zorgdossiers binnen de extra en intramurale zorg, Cicerobreed. Deze implementatie is in 2011 voortgezet door middel van scholingen en instructies en het daadwerkelijk omschrijven van alle bestaande zorgdossiers in het nieuwe format, volgens de nieuwe inhoudelijke methodiek waarbij de zorg en ondersteuningsbehoefte van een cliënt vanuit vier leefdomeinen in kaart wordt gebracht. In juli 2011 had iedere cliënt een zorgleefplan. Uitzondering hierop vormden de cliënten

in de zorgcentra ’t Brook, Op den Toren en Pius. Deze locaties werken reeds enige jaren met een elektronisch zorgdossier. De implementatie van de ZLPsystematiek werd voor deze locaties uitgesteld tot de implementatie van het nieuwe Elektronische Cliënten Dossier (ECD), oorspronkelijk voorzien einde 2011, begin 2012. Aangezien de implementatie van het ECD vertraging heeft opgelopen en het niet langer verantwoord wordt geacht deze locaties volgens verouderde inhoudelijke methodieken te laten werken, is begin 2012 begonnen met een conversie naar papieren zorgleefplannen en de scholing van medewerkers in de bijbehorende inhoudelijke methodiek.

4.4.10 ethische kwestiesEind 2010 is Cicero Zorggroep begonnen met het Moreel Beraad (MB). Het MB is een gestructureerd gesprek dat als dialoog of onderzoek gekenschetst kan worden. Vanuit een casus uit de praktijk voert een groep zorgverleners een gesprek met leden van de ethische commissie en de voorzitter van de Raad van Bestuur, onder leiding van een daartoe opgeleid persoon. De gespreksleider faciliteert de dialoog, maar geeft geen inhoudelijke oordelen of adviezen over de casus. De casus is gebaseerd op concrete ervaringen van zorgverleners, waarin zij zichzelf oprecht afvragen wat in die specifieke situatie goede zorg is. Goede zorg wordt hierbij breed opgevat en is niet alleen cliëntgebonden. Iedere medewerker van een zorginstelling of zorgorganisatie houdt zich direct of indirect bezig met goede zorg. Alle deelnemers binnen het MB zijn gelijk, er is geen sprake van een morele hiërarchie.

Een goede morele uitgangsvraag is bij een MB van cruciaal belang. Tot op heden heeft het MB gewerkt met de oplossingsgerichte methode. Hierbij wordt op zoek gegaan naar de waarden en normen van de diverse betrokkenen bij een casus. Bij een dilemma ervaart een professional vaak een verlammend conflict tussen twee waarden of normen. Daarbij mist de professional meestal goed en kritisch zicht op de vooronderstellingen van het dilemma en de verschillende waarden en normen waar het dilemma uit bestaat. De casus staat centraal en er wordt een concreet antwoord op praktische vragen gezocht.

Uit de evaluatie door de ethische commissie is naar voren gekomen dat het MB een zeer goede manier is om met ethiek binnen Cicero Zorggroep bezig te zijn. In 2012 wordt de invulling van het MB verder uitgewerkt en staat actualisatie van het ethisch beleid, bijvoorbeeld beleid rond levenseinde, op de agenda.

4.5 kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Bij de verantwoording ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie voor medewerkers heeft Cicero Zorggroep nadrukkelijk gekozen voor een geïntegreerde weergave van de resultaten van het personeelsbeleid en de kwaliteit van werk, vanuit de visie op medewerkers. Hieraan ligt de overtuiging ten grondslag dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de kwaliteit van zorg en dienstverlening en de kwaliteit van het personeelsbeleid. Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van goede zorg en dienstverlening als de randvoorwaarden waaronder medewerkers aan het werk zijn, de manier waarop het werk is georganiseerd en de balans tussen belangen van medewerkers en de belangen van de organisatie niet optimaal worden gefaciliteerd. Ten aanzien van het personeelsbeleid zijn in 2011 de inspanningen met name gericht op het behouden en verkrijgen van kwantitatief en kwalitatief voldoende goede medewerkers.

Daarbij is ingezet op de volgende lijnen:

Flexibilisering personele inzet in relatie tot ZZP-mixDe ZZPbekostigingssystematiek vereist een flexibele inzet van personeel zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, onder meer om in te kunnen spelen op de fluctuaties in zorgbehoefte van cliënten en golfbewegingen in de ZZPmix, maar ook vanwege wensen van medewerkers, ziekteverzuim etc. De resultaten van een onderzoek in het kader van een masterstudie van een van de clustermanagers zullen in 2012 worden benut om de flexibileit in het personeelsbestand te benutten.

Nieuwe opzet begeleiding en introductie nieuwe medewerkers In 2011 is een nieuwe aanpak van introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers ontwikkeld met de werktitel CiZo. In deze nieuwe aanpak zullen medewerkers vanaf het begin van binnenkomst veelal in tijdelijke dienst worden beoordeeld op competenties en begeleid en ingezet op basis van hun ontwikkelingspotentieel. In 2012 wordt met deze aanpak in een pilot gestart om vervolgens Cicerobreed in te gaan voeren.

Management development traject voor (potentiële) RvE-managersIn 2011 is de eerste cyclus voor managementtrainees begonnen. Na selectie is een medewerkster aan het traject begonnen onder mentorschap van een ervaren RvEmanager. Daarnaast zijn drie managers gestart met een managementopleiding aan de Fontys Hogescholen.


44 45


44 45

Inschatting van het aanwezige potentieel leidt ertoe dat voor het trainee traject vooral externe kandidaten moeten worden geworven.

Prognose lange termijn personeelsbehoefte Cicero Zorggroep steekt veel energie in het aantrekken van nieuwe medewerkers, behoud van de huidige medewerkers, scholing en opleiding. Om te voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte is in 2011 een systeem voor Strategische Personeelsplanning opgezet. Uitgaande van in en uitstroom van personeel in de afgelopen jaren zijn scenario’s ontwikkeld om de toekomstige behoefte te bepalen. Mede op basis daarvan zijn extra scholingen opgezet om huidige medewerkers te boeien en te binden. Zie ook hierna onder personeelsverloop.

Verbeteren medewerkertevredenheidOm inzicht te krijgen in wat medewerkers belangrijk vinden en verbeterd willen zien, vinden medewerkerraadplegingen plaats en worden jaargesprekken gehouden. In de jaargesprekken zal telkens de vraag naar wat een medewerker belangrijk vindt aan de orde moeten komen. Daarbij wordt ingegaan op thema’s als het kunnen dragen van verantwoordelijkheden, ervaring met teamwork en leiderschap, toekomstige loopbaan en opleidingswensen.

Uit de medewerkerraadplegingen 2010 is naar voren gekomen dat leiderschap en communicatie binnen Cicero met 7,6% 0,2% lager scoort dan het landelijk gemiddelde (7,8%). De clusters waar dit aan de orde is, hebben de opdracht op maat maatregelen en verbeterplannen te maken met als resultaat dat dit onderdeel bij het volgende MTO (2012) minimaal op het landelijk gemiddelde scoort. De volgende aandachtspunten zijn voor verbetering vatbaar en moeten voornamelijk vanuit het personeelsbeleid, communicatiebeleid en de uitvoering daarvan hun beslag krijgen:• Communicatie• Leiderschap• Veranderingsbereidheid

Afstemming van Zorg Na uitgebreide evaluatie in 2010, is in 2011 invulling gegeven aan de Afstemming van Zorg als functie in plaats van de (roulerende) taak die het eerder was. Dit heeft ertoe geleid dat voor alle locaties Afstemmers van Zorg benoemd zijn. Deze functie wordt steeds uitgevoerd in combinatie met een uitvoerende functie als verzorgende of verpleegkundige. Er zijn waar nodig overgangsregelingen getroffen en nieuwe medewerkers aangetrokken voor deze combinatiefunctie. Ook is er gekeken naar efficiencywinst die op een enkele plaats nog te behalen viel. Er werd een uitzondering gemaakt voor de extramurale zorg. Bij deze afdelingen is met het oog op de onderbrenging van dit organisatieonderdeel in een andere rechtspersoon gekozen voor continuering van de oude situatie (taak en geen functie) tot het moment van uitbesteding.

Arbo, einde dienstverlening uit Atrium MCEind 2011 werd duidelijk dat Cicero Zorggroep in de toekomst geen gebruik meer kan maken van de arbodeskundigen van Atrium MC. De dienstverleningsovereenkomst met Atrium MC eindigde per 31122011 en verlenging was vanwege capaciteitsproblemen niet meer mogelijk. Dit leidt ertoe dat in 2012 alles wat met de uitvoering van de Arboregelgeving te maken heeft op een andere manier vormgegeven moet worden. Deels zal dat gebeuren door het aantrekken van een Arboconsulent in eigen dienst en deels door het elders inkopen van dienstverlening.

Opleidingen In 2010 bleek dat het opleidingsteam van Cicero onvoldoende kan beantwoorden aan de vraag naar verplichte scholing in professionele vaardigheden. Daarom is in 2011 besloten tot uitbesteding van deze activiteiten. In het tweede kwartaal van 2012 zal een volledige overdracht plaatsvinden van deze opleidingen aan Gilde BT. Ook (interne) scholing en training kreeg volop aandacht. Behalve de gebruikelijke skillstrainingen en verplichte scholing werd extra aandacht besteed aan BHVscholing, omgaan met agressie en zorgleefplan/ECD.

Regeling seksuele intimidatie en medewerkers vertrouwenspersoonBegin 2011 is in afstemming met de Ondernemingsraad een nieuwe regeling ontwikkeld die is bedoeld is voor medewerkers die te maken hebben met seksuele intimidatie.

Ziekteverzuim In paragraaf 3.5.4 is vermeld dat het ziekteverzuim in 2011 is gestegen. Onderstaande tabel laat dit zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verzuimduur. Dit leidt tot een hogere instroom in de WIA. Als eigenrisicodrager voor de WIA/WGA kan dit leiden tot een verhoging van de verzekeringspremie. Daarom zijn voor 2012 maatregelen voorzien om het ziekteverzuim te reduceren.

Tabel 14: Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2011 2010(exclusief zwangerschapsverlof)

Verzuim totaal Cicero Zorggroep

medewerkers in loondienst 6.58% 6.32%

Verzuim medewerkers met

cliëntgebonden functies in loondienst 6.89% 6.73%

Gemiddelde verzuimfrequentie 0.82 0.91

Gemiddelde verzuimduur

per ziekmelding (in dagen) 26.6 25.4

PersoneelsverloopOok in 2011 was er sprake van een relatief hoog verloop. Om de personeelsformatie op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden, was een behoorlijke inspanning nodig. Bovendien werd er in de loop van het jaar besloten om twaalf fte aan zorgmedewerkers extra in te zetten voor de clusters 2, 3 en 4. Aan het einde van het jaar kan worden geconcludeerd dat de inspanningen grotendeels tot het gewenste resultaat hebben geleid. Omdat ook in het afgelopen jaar nog veel medewerkers op basis van een tijdelijk of een oproepcontract werkzaam waren, is de verwachting of toch tenminste de hoop dat het verloop in 2012 zal dalen zodra minder van deze contractvormen gebruik kan worden gemaakt. Opvallend is overigens dat het aantal medewerkers wel groeit, maar het aantal (uitbetaalde) fte’s niet. Er is gemiddeld sprake van een kleinere contractomvang, deels veroorzaakt door toename van het aantal oproepmedewerkers tengevolge van flexibiliseringswensen.

Verloop personeel 2011 2010

Instroom aantal medewerkers 247 211

Uitstroom aantal medewerkers 220 212

Instroom aantal fte 142,1 136,7

Uitstroom aantal fte 142,9 131,5

Instroom percentage 12,5% 10,9%

Uitstroompercentage 11,2% 10,9%

Tabel 16: personeelsbestand

personeelsbestand Aantal Fte Groei % Groei %

medew. Fte

31.12.2011 1969 1.150,7 1,4% 0,1%

31.12.2010 1942 1.151,5 0,1% 4,5%

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)In 2011 heeft een uitgebreide RI&E plaatsgevonden. Deze is als input gebruikt voor het samenstellen van een overzicht van thema’s die in 2012 centraal zullen worden opgepakt. Op basis daarvan worden prioriteiten vastgesteld en jaarplannen opgesteld.

De thema’s die daarbij in het oog springen zijn:• Behoefte aan verbinden diverse activiteiten Arbo in de vorm van uitwerken arbocatalogus.• Bedrijfskleding en persoonlijke beschermings middelen.• Signaleren en voorkomen van burnout.• Fysieke belasting in zorgfuncties.• Beeldschermwerk.• Arbodeskundigheid betrekken bij renovatie en nieuwbouw.

Doorkijk naar 2012Het plan van aanpak dat door Cicero Zorggroep is opgesteld in het kader van het Convenant Investeringen Langdurige zorg bestaat uit dertien deelplannen, waarvan er tien rechtstreeks gericht zijn op het in kwalitatief en kwantitatief opzicht verbeteren van het medewerkersbestand. Voor 2012 en de daarop volgende jaren zullen de inspanningen in het Domein Personeel een belangrijk onderdeel vormen van de jaarlijkse beleidsagenda.

4.6 samenleving en belanghebbenden

Maatschappelijke meerwaardeDe sterk vergrijzende populatie in Zuid Limburg heeft de maatschappelijke positie van de care sector en daarmee van Cicero Zorggroep aanzienlijk versterkt. Een groeiend deel van de bevolking doet een beroep op de intra en extramurale voorzieningen in de care sector of krijgt ermee te maken als mantelzorger. Daarmee wordt de maatschappelijke (en dus politieke) relevantie steeds sterker, zich vertalend in toenemende verantwoordings en transparantieverplichtingen en accreditatiesystemen. Hoewel ingezet vanuit het nobele doel om de (potentiële) cliënt inzicht te bieden in het zorgaanbod, heeft dit de afgelopen jaren geleid tot een sterke bureaucratisering die ten koste gaat van de rechtstreeks cliëntgebonden middelen.

Als middelgrote regionale werkgever vervult Cicero Zorggroep een maatschappelijke voorbeeldfunctie en is de economische meerwaarde evident. In 2011 is wederom uitgebreid opgeleid in zowel BBL als BOL leerlingen voor de niveaus 1 t/m 5. Ook hiermee vervult Cicero Zorggroep een belangrijke maatschappelijke taak.

Cicero Zorggroep biedt een flexibel en op de (toekomstige) vraag toegespitst zorgaanbod. Zoals eerder uitgebreid beschreven, werkt Cicero Zorggroep samen met andere zorgaanbieders aan doelgroepenbeleid zoals de ketenzorgtrajecten CVA en dementie en het innovatietraject Parkinson en staat open voor samenwerking om regionale knelpunten op te lossen. Lokaal wordt vanuit alle clusters een bijdrage geleverd aan het maatschappelijke profiel van Cicero Zorggroep door verenigingen facilitaire ondersteuning te bieden.

MilieubeleidCicero Zorggroep heeft al in 2010 doelstellingen geformuleerd als het gaat om een bijdrage aan een duurzame samenleving door middel van milieuzorg. Dit zal in 2012 worden vastgelegd in milieubeleid. Bij de aankoop en aanwending van middelen en materialen spelen overwegingen met betrekking tot duurzaamheid en milieu al lang een belangrijke rol. In het in 2011 vastgestelde inkoopbeleid is dit expliciet verankerd.

Tabel 15: Verloop personeel


46 47


46 47

Ook bij de aanbesteding van bouw en renovatieprojecten worden partijen geselecteerd die voldoen aan het predicaat ‘bewust bouwen’. De belangrijkste aandachtsgebieden hierbij vormen:• beperking energieverbruik (verwarming en verlichting);• beperking waterverbruik;• gebruik duurzame energie;• gebruik duurzame bouwmaterialen;• beperking logistieke stromen;• beperking en beheer afval;• opslag en registratie van chemicaliën, gassen en afvalstoffen;• vervoer (vermindering van milieubelasting veroorzaakt door vervoer van mensen/goederen van en naar locaties).

Deelname aan activiteiten in de omgevingCicero Zorggroep en haar locaties staan midden in de samenleving. Binnen de clusters hebben de locaties een belangrijke functie vervuld voor mensen en verenigingen in hun omgeving (bijvoorbeeld kopiëren, vergaderen, restaurant, informatie en adviesfunctie). In de vorm van welzijnsarrangementen worden vanuit de zorgcentra en wijksteunpunten diverse activiteiten aangeboden aan de wijkbewoners.

Cicero Zorggroep neemt elk jaar deel aan de landelijke Dag van de Zorg. In 2011 hebben locaties gewoontegetrouw hun deuren weer open gezet voor belangstellenden tijdens de Open dag voor zorg en welzijn in maart.

Sponsoring van maatschappelijke doelenBij ondersteuning en sponsoring van maatschappelijke doelen en het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten kiest Cicero Zorggroep ervoor zich te richten op doelen en activiteiten die dicht liggen bij de doelstellingen van de Stichting. Zo zijn onder meer activiteiten gesponsord van Alzheimercafé’s, promoties op het terrein van verzorging en verpleging (Dag van de zorg), ouderenzorg en wordt sinds enkele jaren deelgenomen aan (sponsoring van) vitaliteitactiviteiten voor medewerkers (vitaliteitsweek).

WWZ-teams (Wonen, Welzijn, Zorg)In de gemeente Brunssum is in 2011 het convenant WWZ in uitvoering genomen. Cicero participeert actief in de WWZteams Brunssum Noord, Brunssum centrum en Treebeek.

4.7 Financieel beleid

Algemeen beleidHet financiële beleid van Cicero Zorggroep is gericht op duurzame ontwikkeling van de vermogenspositie. Hieraan wordt onder meer invulling gegeven door het verbeteren van de efficiëntie van processen en effectiviteit van ingezet instrumentarium, een investeringsbeleid waarbij door fasering aan risicoreductie wordt gedaan, het genereren van schaal en inkoopvoordelen en het verder verfijnen van stuurinformatie over kosten en opbrengsten.

Ook binnen het Domein Financiën & Productie was 2011 het consolidatiejaar. In paragraaf 4.2.1 is al melding gemaakt van de verbetering van de stuurinformatie, waaronder de invoering van de Qzorg en centralisatie van de cliëntadministratie. Verder is de informatie waarde in 2011 verbeterd door te voorzien in een forecasting voor 2012 en door informatie te geven over het treasury beheer (liquiditeitsbegroting tot en met ultimo verslagjaar 2011 en inzicht in de ontwikkeling van belangrijkste financiële ratio’s).

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat in de bij de interim controle in december 2011 verschenen managementletter verbetering zichtbaar werd door volledig op groen te staan voor wat betreft de financiële PDCAcyclus.

bron: managementletter Deloitte december 2011

Figuur 9: informatiewaarde managementinformatie

proces status status status status

2011 2010 2009 2008

Materiële kosten/Investeringen

Informatievoorziening

Personele kosten

AWBZopbrengsten

Overige opbrengsten

ITomgeving

Treasury

De maatregelen voldoen aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen.

De maatregelen voldoen gedeeltelijk aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Risico’s die daarmee samen hangen vormen echter geen directe bedreiging voor de vitale bedrijfsprocessen en het getrouw beeld van de jaarrekening.

De maatregelen voldoen niet aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Risico’s die daarmee samen hangen kunnen een bedreiging (gaan) vormen voor de vitale bedrijfsprocessen en het getrouw beeld van de jaarrekening.

Cicero is bezig de interne informatievoorziening nog verder te professionaliseren, onder andere door een vernieuwde opzet van de kwartaalrapportage (management review) rond de domeinen Cliënt, Kwaliteit en Veiligheid, Personeel, Financiën en Productie. Hierdoor krijgt de rapportage nog meer structuur en informatiewaarde.

ResultaatHet geconsolideerde resultaat kwam in 2011 uit op e 3.599.984,De bestemming van het resultaat was als volgt:

Tabel 17: bestemming resultaat

bestemming 2011 2010

Reserve

Aanvaardbare kosten 2.445.364 2.566.984

Algemene reserve 240.873 376.217

Bestemmingsreserve

egalisatie afschrijvingen 1.444.792 1.488.942

Bestemmingsreserve

scholingsplan 531.045 435.831

Bestemmingsreserve

overige

Geconsolideerd resultaat 3.599.984 3.996.312

Wettelijk budget voor aanvaardbare

kosten en/of subsidie 2010 e 83.608.060

Wettelijk budget voor aanvaardbare

kosten en/of subsidie 2011 e 83.312.395

Mutatie 2011 -e 295.665

Het bedrag van e 1.444.792, (2010: e 1.488.942,) betreft een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen. De bestemming algemene reserve ad e 240.873, (2010: e 376.217,) betreft het resultaat van de Stichting Cicero Vastgoed en is ‘Niet collectief gefinancierd vrij vermogen’. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden van e 531.045, op de in 2009 getroffen bestemmingsreserve ten behoeve van het scholingsprogramma ‘zorgleefplan’. Het overige bedrag ad e 2.445.364, (2010: e 2.566.984,) is toegevoegd aan het ‘Collectief gefinancierd gebonden vermogen’.

Tabel 18: Financiële ratio’s

ratio’s 2011 2010

Resultaatratio 4,07% 4,49%

Liquiditeitsratio

(vlottende activa /

kortlopende schulden) 169,06% 145,1%

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen /

totaal vermogen) 39,1% 33,7%

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen / som

der bedrijfsopbrengsten) 32,9% 29,0%

Enkele ratio’s

ResultaatsratioDeze ratio wordt bepaald door het geconsolideerde resultaat te delen door de som der bedrijfsopbrengsten.

LiquiditeitsratioDe liquiditeitsratio geeft de mate weer waarin Cicero Zorggroep in staat is met behulp van haar vlottende activa de kortlopende schuldeisers te voldoen. Een score van 100% of meer duidt op een situatie waarin hieraan in voldoende mate wordt voldaan.

SolvabiliteitsratioIn 2011 is de doelstelling een solvabiliteitsratio te realiseren van 25% of hoger ruimschoots gehaald (39,1%). Dit biedt de organisatie ruimte om toekomstige financieringen voldoende te borgen.

WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen, ook wel incasseringsvermogen of budgetratio genoemd, laat in 2011, 32,9%, wederom een duidelijke stijging zien. Als ondergrens hanteert Cicero Zorggroep een percentage van 18%.

TreasuryCicero Zorggroep heeft haar treasury beleid vastgelegd in een treasury statuut. Binnen de kaders van het treasury beleid wordt de benodigde financiering voor zowel de korte als lange termijn gerealiseerd. In het verslagjaar heeft een extra aflossing op de lening van Cicero Vastgoed plaatsgevonden van ruim e 181.000,. Met onze huisbankier zijn afspraken gemaakt om te komen tot een flexibele invulling van de financieringsbehoefte van Cicero Zorggroep voor de komende jaren. Tot 31 december 2016 is een doorlopende financiering van e 30.000.000, overeengekomen.

BudgetontwikkelingDe ontwikkeling van het extern budget kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 19: budgetontwikkeling


48 49


48 49


De oorzaken van de mutatie 2011 ten opzichte van 2010 zijn:

Tabel 20: budgetmutaties

mutatie 2011 -e 295.665

Productieafspraken e 76.726

Prijsindexatie e 1.205.407

Groei normatieve kapitaalslasten e 185.940

Nacalculeerbare kapitaalslasten e 1.859.653

Correctie voorgaande jaren e 5.250

MRSA en diversen e 101.165

Begin 2011 zijn productieafspraken met het Zorgkantoor tot stand gekomen. In november 2011 is een aanvullende afspraak gemaakt voor de extra en intramurale zorg en heeft er herschikking binnen de diverse producten plaatsgevonden. In 2010 heeft Cicero Zorggroep overeenstemming bereikt met de NZa inzake de ‘oude boekwaarde’ problematiek van een aantal locaties. Hiervoor is e 2.085.725, beschikbaar gesteld voor het jaar 2010.

Vastgoed/ImpairmentDe bekostiging van de materiële vaste activa bevindt zich in een transitiefase. Per 1 januari 2012 is de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) een feit. Tot 2018 is er een overgangsregeling van kracht die een geleidelijke transitie van nacalculatie naar NHC bewerkstelligt. Het WTZbouwregime is afgeschaft en door het ministerie van VWS is aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat de zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt eveneens een bezettingsrisico op.

Doordat het bouwregime en NZa afschrijvingstermijnen worden losgelaten dient het vastgoed volgens bedrijfseconomische principes te worden gewaardeerd en afgeschreven. Indien de resterende gebruiksduur van de activa korter is dan de resterende afschrijvingstermijn dient een verkorting van de afschrijvingstermijn te worden doorgevoerd. Cicero Zorggroep heeft eind 2011 haar visie op vastgoed vastgelegd in een strategisch vastgoedplan. Voor Cicero betekent het aanpassen van

de afschrijvingspercentages een extra kostenpost in 2011 van e 185.000,.

Financiële doorkijk 2012De positieve ontwikkeling van het resultaat en vermogen van Cicero Zorggroep stemt nog steeds tot tevredenheid. Daarnaast geven de ontwikkelingen in de markt zoals de toenemende vergrijzing in het verzorgingsgebied in combinatie met een hoge cliënttevredenheidsscore een positief beeld voor de toekomst van onze organisatie. Door de extra financiële middelen vanuit het Convenant Investeringen Langdurige Zorg is het mogelijk om fors te investeren in kwaliteit en kwantiteit van zorg (handen aan het bed).

Er zijn echter ook risico’s te voorzien, zoals reeds benoemd in paragraaf 3.5.4.

De begroting 2012 laat een positief resultaat zien van e 3.125.000,. Dat betekent een bijdrage aan een verdere versteviging van onze financiële positie. Uit de liquiditeitsprognose 2012 blijkt dat door onze sterke kaspositie er marginaal gebruik gemaakt hoeft te worden van onze doorlopende kredietfaciliteit voor onze bouw en renovatieprojecten.

4.8 overige aspecten van kwaliteit en veiligheid

4.8.1 brandveiligheid en bHVIn paragraaf 3.5.4 is in het kader van de beheersing gemeld dat voor 2012 een plan van aanpak is opgesteld met verbeterpunten op het gebied van brandveiligheid. Voorts is gemeld dat aan een extern bedrijf opdracht is gegeven een uitgebreid brandveiligheidsonderzoek te doen in alle zorgcentra van Cicerop Zorggroep.

Eind 2011 is het nieuwe BHVbeleid 20112014 gemaakt en medio 2011 is de regeling BHVnormering geëvalueerd en zijn gepaste acties ondernomen om het aantal BHVers per locatie 24 uur per dag in lijn met normering te kunnen brengen. Andere acties betreffen de afstemming van de veiligheidsrondes en inrichting van de BHVorganisaties op de bouwkundige veiligheid van de betreffende locatie, het opstellen van een brandveiligheidsbeleid en het invoeren van de bestuursmethodiek ‘Incidentbeheersing Management Zorginstellingen’ (aanbeveling uit onderzoeksrapport).

4.8.2 DocumentenbeheerIn 2009 is met het oog op het behalen van het opstapcertificaat HKZ de inrichting van het documentbeheersysteem ‘Floor weet ‘t’ voortvarend ter hand genomen. Doel was te komen tot een eenduidig en eenvoudig toegankelijk digitaal handboek waarin alle Cicerobrede en locatiespecifieke processen zijn ondergebracht.

Bij de inrichting werd tevens een tweeledige inhoudelijke kwaliteitsslag beoogd:• actualisatie van de in het systeem op te nemen documenten;• ontdubbeling/uniformering van locatiespecifieke documenten waar mogelijk.

De inhoudelijke kwaliteitsslag in de zin van het ontdubbelen en uniformeren van locatiespecifieke documenten is maar gedeeltelijk gerealiseerd en in de beheersstructuur wordt een aantal knelpunten ervaren. In 2011 is erop ingezet daar waar mogelijk de locatiespecifieke documenten te harmoniseren tot voor geheel Cicero Zorggroep toepasbare werkversies. Dit is nagenoeg afgerond. Door de stafafdeling Kwaliteit en Beleid werden documenten geïntegreerd en ter toetsing voorgelegd aan eindgebruikers. Medewerkers zijn betrokken bij dit proces met een prijsvraag Kwaliteit. Enerzijds om ideeën uit de hele organisatie op te halen en anderzijds om de Cicero cultuur te versterken. De aangereikte suggesties werden door stafmedewerkers waar mogelijk nader uitgewerkt.

4.8.3 iCTQ-zorgIn 2011 lag de focus bij het domein ICT met name op de implementatie van Qzorg, dat op 1 januari 2011 live is gegaan. De implementatie van Qzorg kent de volgende fasen:Fase 1: Financiële administratie, cliënt en productie registratie Fase 2: ECD Fase 3: HRM, salarisadministratie, roosterplanning

Fase 1 is in 2011 succesvol afgerond. De financiële administratie, de cliënt en productieregistratie en het melden van incidenten en onveilige situaties (MIC) zijn volledig opgenomen in Qzorg. Het jaar 2011 is benut om deze processen verder te optimaliseren en de nog aanwezige ‘kinderziektes’ op te lossen. Op 1 augustus 2011 is bovendien de AZR 3.0, de vernieuwde versie van het landelijk systeem voor AWBZbrede zorgregistratie, uitgerold binnen Cicero Zorggroep. Dat ging gepaard met behoorlijk wat wijzigingen binnen Qzorg.

Fase 2, de implementatie van het elektronisch cliëntdossier, is formeel begonnen in november 2011. Cicero Zorggroep hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid van het ECD en achtte de gebruikersinterface van het ECD binnen Qzorg zoals deze begin 2011 door Qurius is gepresenteerd, niet voldoende om het implementatietraject op dat moment in die tijd te starten. Qurius is daarop in 2011 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe gebruikersinterface die volgens planning in april 2012 wordt opgeleverd. De Raad van Bestuur heeft besloten de implementatie van het ECD op dat moment dan ook verder op te pakken.

Systeem- en netwerkbeheerCicero Zorggroep is zich er van bewust dat het belang van ICT in de zorg ter ondersteuning van de primaire processen steeds meer toeneemt. Het opwaarderen van de centrale ICTinfrastructuur is één van speerpunten in het ICTbeleid dat in 2010 door de Raad van Toezicht is bekrachtigd.

In 2011 is een aantal belangrijke stappen gezet richting een ICTomgeving waarmee flexibiliteit, schaalbaarheid, beheersbaarheid en continuïteit zijn verzekerd:• Er is begonnen met het virtualiseren van de servers. Virtualisatie is een technologie die flexibiliteit van capaciteit en resources mogelijk maakt en bovendien toekomstgericht en kostenbesparend is.• Om op een veilige wijze vanaf buiten toegang te kunnen krijgen tot het Cicero netwerk is in 2011 nieuwe hard en software in gebruik genomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tokens als extra identificatiemiddel teneinde de beveiliging te verhogen.• Om ongewenste inbreuk op het Cicero netwerk van buitenaf te voorkomen, is in 2011 een nog veiligere, meer intelligente firewall in gebruik genomen.• In het kader van het borgen van continuïteit heeft in 2011 een succesvolle proef plaats gevonden bij Huize Louise waarbij de netwerkverbindingen dubbel, dat wil zeggen door twee verschillende providers, zijn uitgevoerd zodat bij een storing bij de ene provider de communicatie probleemloos wordt overgenomen door de andere. Dit principe zal in 2012 worden uitgerold naar de overige Cicerolocaties.

50 51


50 51


In 2012 ligt de focus op het migreren van het huidige besturingssysteem, Novell Netware, naar het besturingssysteem van Microsoft: Microsoft Server 2008. Tevens worden zoveel mogelijk applicaties gevirtualiseerd.

NEN7510In 2011 zijn de acties zoals vastgelegd in het Informatiebeveiligingsplan 20092012 door de projectgroep NEN7510 verder opgepakt en geïmplementeerd:• Opstellen procedure en richtlijnen telewerkers.• Opstellen procedure en richtlijnen mobiele apparatuur.• Opstellen procedure en richtlijnen toegangsrechten.• Informatiebeveiligingsaspecten zijn opgenomen in de arbeidscontracten.• In het kader van screening nieuw personeel is ingevoerd dat deze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient te overleggen.• Er is een centrale schermbeveiliging geïntroduceerd.

Bij de implementatie van het ECD vormt informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt.

4.8.4 HuisvestingHet rapport ‘Strategische Vastgoedanalyse Cicero’ is in 2011 verder uitgewerkt om te komen tot een integrale vastgoedvisie voor Cicero. In 2011 werd de roadmap vastgoedontwikkelingen tot 2020 vastgesteld. Het nader uitdiepen van de toekomstvisie op vastgoed zal mede in 2012 zijn beslag krijgen. Behalve de ontwikkeling van een vastgoedvisie zijn de navolgende vastgoedprojecten geprioriteerd:

• Nieuwbouw zorgcentrum Op den Toren• Renovatie zorgcentrum Pius• Uitbreiding zorgcentrum ’t Brook

Zorgcentrum Op den TorenIn 2011 stagneerden de nieuwbouwplannen van zorgcentrum Op den Toren. De sloop van het gebouw werd uitgesteld en achter de schermen werden de plannen herzien en de bouwvergunningen opnieuw aangevraagd. Dit proces heeft ertoe geleid dat in juni 2012 kan worden begonnen met de sloop van het bestaande gebouw en

de nieuwbouw met 110 bedden, waar het zorgcentrum nu 187 bedden telt. De capaciteit die niet wordt teruggebouwd wordt ingezet in Voerendaal bij zorgcentrum ’t Brook. Cicero kocht daar begin 2012 het Dammerichterrein.

Zorgcentrum PiusIn november 2011 werd begonnen met de volledige renovatie van zorgcentrum Pius in Hoensbroek. De cliënten van het verzorgingshuis verhuisden tijdelijk naar een gebouw op het terrein van Adelante. De cliënten van de BOPZafdeling van Pius logeerden tijdelijk in zorgcentrum Op den Toren. Na de renovatie, waarvan de oplevering voorzien is in april/mei 2012, kunnen alle bewoners terug naar een mooi, vernieuwd, eigentijds zorgcentrum.

Zorgcentrum ‘t BrookIn 2011 bereidde Cicero Zorggroep, samen met de gemeente Voerendaal, de aankoop voor van grond die grenst aan het huidige zorgcentrum, het Dammerich terrein. Op 12 januari 2012 ondertekenden Cicero Zorggroep en de gemeente Voerendaal een overeenkomst. Op de aangekochte grond zal uitbreiding van het huidige zorgcentrum plaatsvinden in de vorm van een moderne, eigentijdse verpleegunit met 32 verpleegplaatsen. De nieuw te bouwen unit wordt met een ‘doorloopgang’ verbonden met het huidige zorgcentrum.

4.8.5 Communicatie en pr beleidCommunicatie en PR is bedoeld om de realisatie van de gekozen beleidsdoelstellingen van Cicero Zorggroep zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiermee is communicatie en PR gerelateerd aan de inzet van strategische instrumenten en opties.

Concerncommunicatie2011 was voor Cicero Zorggroep het jaar van de consolidatie, met een aantal accenten die door communicatie en PR zijn ondersteund en uitgedragen in 2011. Cicero Zorgservice is in 2011 nadrukkelijk geprofileerd als voordeur van Cicero Zorggroep. Hier wordt de cliënt bij de hand genomen en wordt hem de weg gewezen binnen de vele intra en extramurale mogelijkheden van

Cicero Zorggroep. Dit in het kader van de eerder geformuleerde randvoorwaarde van het ontwikkelen van een frontoffice (éénloketfunctie).

In 2011 is, conform beleidsvoornemen, fors ingezet op het uitdragen van de extramurale zorgproducten van Cicero Zorggroep in de subregio’s. Deze focus richt zich sinds oktober 2011 op de optimalisatie en herpositionering van de extramurale zorg (onderdelen zorg aan huis en WMOactiviteiten) in een aparte entiteit, onderdeel uitmakend van Cicero Zorggroep. Vanaf die periode is dit, in afwachting van definitieve besluitvorming ter zake, prudent naar buiten gecommuniceerd.

In 2011 is verder uitgebreid aandacht besteed aan de positionering van Cicero Zorggroep als aantrekkelijke zorgaanbieder en werkgever. Dit heeft vorm gekregen door middel van de grootschalige mediacampagne ‘Thuis bij Cicero’. Profilering van Cicero Zorggroep heeft tevens plaatsgevonden tijdens de landelijke open dag in maart 2011.

Tot slot heeft een professionaliseringsslag in de cliënt informatievoorziening plaatsgevonden. Enerzijds is deze volledig in lijn en overeenstemming gebracht met de actuele kwaliteitsnormen HKZ en de nieuwe zorgleveringsovereenkomst. Anderzijds is de informatievoorziening vanuit de locaties geüniformeerd en de coördinatie gecentraliseerd.

In de eerder genoemde nieuwe zorgleveringsovereenkomst (volgens het model van Actiz, ingevoerd op 1 augustus 2011), staat exact beschreven welke producten/diensten aan een cliënt worden geleverd. Een prijslijst maakt integraal onderdeel uit van deze zorgleveringsovereenkomst, waarmee de noodzaak van een productenboek vooralsnog is komen te vervallen.

Interne communicatieDe interne communicatie heeft in 2011 mede geleid tot de nieuwe communicatie en besluitvormingsstructuur. Zie paragraaf 4.3.5 voor nadere uitwerking.

Cicero Zorgservice

0900 500 9 500(lokaal tarief)

ArbeidsmarktcommunicatieArbeidsmarktcommunicatie sluit nadrukkelijk aan bij het door P&O uitgezette arbeidsmarktbeleid. Strategisch inzicht in de actuele situatie op de arbeidsmarkt is van essentieel belang om hierop accuraat te kunnen inspelen. Eind 2011 werd begonnen met een campagne ‘werken bij Cicero Zorggroep’ om extra personeel te werven in het kader van de ter beschikking gekomen convenantsgelden ‘Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg’. Gezien de arbeidsmarktproblematiek is deze werving gericht op de doelgroep helpenden, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

52 53


Bijlagen

52 53

bijlage 1 inrichting clusters

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Schuttershof, Pius, Hoensbroek, vanaf Elvira, Amstenrade Emmastaete, Brunssum

Brunssum medio oktober 2011

tijdelijke huisvesting locatie

Adelante, Hoensbroek

Bronnenhof, Brunssum Op den Toren, Nuth Leontine, Amstenrade Catharina Daemen,

Afd. de Maretak locatie Brunssum

Adelante, Hoensbroek

Palliatief Centrum ’t Brook Ave Maria, Geulle Aan de Bleek, Schinveld

Heemhof, Brunssum (inclusief herstelafdeling),

Voerendaal

Huize Louise, Vroenhof, Revalidatieafdeling De Eik Wijksteunpunt

Brunssum Houthem St. Gerlach locatie Adelante, Distelenveld

Hoensbroek Brunssum Noord

Gregoriushuis, Huize d’Alzon, Hulsberg Wijksteunpunt ’t Stegelke, EMZ Brunssum/

Brunssum Oirsbeek Onderbanken

EMZ is ondergebracht Levensloopbestendige Wijksteunpunt De Pley,

bij cluster 4 m.u.v. woningen De Beemden, Sweikhuizen

dagbehandeling Hoensbroek

Wijksteunpunt Vroenhof, Wijksteunpunt

HouthemValkenburg De Beemden, Schinnen

Wijksteunpunt De Schutse, Levensloopbestendige

Hoensbroek woningen De Beemden,

Schinnen

Wijksteunpunt Pastorij, Wijksteunpunt

Nuth De Koeteleboet,

Amstenrade

Levensloopbestendige EMZ Meerssen/Schinnen

woningen Weidehof,

Schimmert

Woonzorgcentum De Linde,

Klimmen

EMZ Hoensbroek/Nuth/

Voerendaal/Valkenburg

54 55


54 55

beLeiD Ten AAnZien VAn beLAngHebbenDen

1. Aanleiding en contextIn het kader van zijn verantwoordingsverplichtingen, voortvloeiende uit de Zorgbrede Governancecode 2010, opgenomen in artikel 17 lid 3 onder g van de Statuten van Cicero Zorggroep, en nader gespecificeerd in het Reglement Raad van Toezicht en Reglement Raad van Bestuur, heeft de Raad van Bestuur, in zijn vergadering van 13 februari 2012 het navolgende Belanghebbendenbeleid vastgesteld. Dit beleid is door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 29 maart 2012 goedgekeurd.

Kern van het beleid wordt gevormd door nadere aanduiding van de belanghebbenden van Cicero Zorggroep, de wijze waarop vormgegeven wordt aan de dialoog/overleg met deze belanghebbenden, de aard en inhoud van de informatie ten behoeve van de belanghebbenden over de gang van zaken en het gevoerde beleid en de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid.

2. belanghebbendenAls belanghebbenden van de Stichting Cicero Zorggroep kunnen worden onderscheiden:

2.1 intern belanghebbenden, te weten: • Cliënten, vertegenwoordigd door de Centrale Cliëntenraad • Werknemers, vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad • Locale Cliëntenraden • Cliëntvertrouwenspersonen • Klachtencommissie

2.2 extern belanghebbenden, te weten: Samenwerkingsverbanden/ketenpartners • Regionale zorgpartners • Vrijwilligers(organisaties)

Financiën • Zorgkantoor ZuidLimburg • Centraal Indicatie Orgaan • Zorgverzekeraars • Financiële instellingen

Woonvoorzieningen • Woningstichtingen en corporaties

bijlage 2 belanghebbendenbeleid

Overheden • Centrale overheid, Ministeries • Provincie Limburg • Gemeenten Brunssum, Meerssen, Valkenburg, HeerlenHoensbroek, Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Schinnen

Toezichthouders • Nederlandse Zorg Autoriteit • Inspectie voor de gezondheidszorg • Zorgverzekeraars Nederland • Nederlandse Mededingingsautoriteit • College Sanering • Gemeentelijke Gezondheidsdiensten

Onderwijsinstellingen • Universiteit Maastricht • Hogeschool Zuyd • Fontys • ROC’s

Branche- en belangenverenigingen • Huis voor de Zorg • Actiz • KiesBeter • BTN

3. Dialoog en overleg met belanghebbenden

3.1 intern belanghebbenden De Ondernemingsraad Medewerkers hebben binnen Cicero Zorggroep daartoe de gebruikelijke, op wettelijke regeling gebaseerde vertegenwoordigingsstructuur, de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad kent conform het reglement informatiebepalingen en een vaste overlegstructuur met de Raad van Bestuur. Jaarlijks woont een delegatie van de Raad van Toezicht tenminste een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bij.

Maandelijks voert de Raad van Bestuur met het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad agendaoverleg. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken besproken bijvoorbeeld signalen van de Ondernemingsraad over onrust in de organisatie over een bepaald onderwerp. Dan wordt afgesproken of en zo ja door wie daarop actie wordt ondernomen.

De Raad van Bestuur is gedurende 1 à 2 keer per jaar aanwezig tijdens de studiedagen van de Ondernemingsraad. In geval van calamiteiten wordt de voorzitter van de Ondernemingsraad altijd gewaarschuwd.

De Raad van Bestuur hecht ook aan informeler contact met medewerkers. Daartoe informeert zij in zogenoemde zeepkist bijeenkomsten belangstellende medewerkers elk najaar over de resultaten van het lopende jaar en de hoofdlijnen van beleid voor het komende jaar en biedt medewerkers een open forum om hierop hun visie te geven.

Met de medische en paramedische disciplines is 2x per jaar overleg over relevante thema’s waarbij rekening gehouden wordt met hun inbreng.

Met de RvEmanagers wordt op gezette tijden overleg gevoerd over (actuele) thema’s.

In tijden van calamiteiten wordt het contact met de bij de calamiteit betrokken medewerkers geïntensiveerd.

De Centrale Cliëntenraad De Raad van Bestuur bespreekt maandelijks de relevante ontwikkelingen binnen Cicero Zorggroep met de Centrale Cliëntenraad, die een wettelijke basis kent. De wijze waarop de dialoog tussen het bestuur en de Centrale Cliëntenraad vorm gegeven wordt, is vastgelegd in het instellingsbesluit. Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel eens per jaar een dergelijk overleg bij. Aan de Centrale Cliëntenraad komt het recht van enquête toe als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van boek 2 BW (artikel 345); statutair verankerd in artikel 22.

Maandelijks voert de Raad van Bestuur met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad agendaoverleg. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken toegelicht en signalen uitgewisseld en vervolgens besproken wat er met die signalen moet gebeuren. In geval van calamiteiten worden altijd de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad alsmede de voorzitter van de locale Cliëntenraad waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, geïnformeerd. Jaarlijks wordt een informeel contact georgani seerd met de Raad van Bestuur en de leden van de Centrale Cliëntenraad en de leden van de klachtencommissie.

Lokale Cliëntenraden Elke locatie kent een locale Cliëntenraad (de zorgcentra Elvira en Leontine hebben een gezamenlijke locale Cliëntenraad). Er is gestructureerd overleg tussen de locale raden en het verantwoordelijke clustermanagement. Een van de vaste onderwerpen is de terug koppeling uit de locale resultaten van de cliënttevredenheidsmetingen. Periodiek worden er op locaties ook themabijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers georga niseerd waarvoor ook de leden van de locale cliëntenraden worden uitgenodigd.

Cliëntvertrouwenspersonen Een maal per jaar is de Raad van Bestuur aanwezig bij een themamiddag voor Cliënt vertrouwenspersonen. Dat thema wordt door de Cliëntvertrouwenspersoon zelf aangegeven. Daarnaast is er 1 x per jaar een informeel samenzijn van de Raad van Bestuur en de Cliëntvertrouwenspersonen.

Klachtencommissie Een maal per jaar en bij iedere benoeming of vertrek van een lid is de Raad van Bestuur aanwezig bij de klachtencommissie. Daarnaast is de klachtencommissie aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur.

56 57


56 57

3.2 extern belanghebbenden De dialoog c.q. overleg met extern belang hebbenden kent een grote diversiteit en varieert van incidenteel contact in voorkomende gevallen tot periodiek overleg. De vorm van de dialoog vloeit voort uit het doel en het perspectief van de belanghebbenden in relatie tot Cicero Zorggroep (zie tabel samenwerkingsverbanden Cicero Zorggroep verderop in deze bijlage).

Samenwerkingsverbanden/ketenpartners • Regionale zorgpartners Binnen de zorgketen zijn de andere regionale zorgorganisaties (ziekenhuizen, caresector) en de regionale huisartsen de belangrijkste stakeholders van Cicero Zorggroep. De regionale zorgaanbieders voeren periodiek bestuurlijk overleg binnen het Service Center Ketenzorg SCK. Dit overleg is gericht op optimalisering van de zorg in de keten, adequate doorstroming van cure naar care en kennisoverdracht. De regionale huisartsen participeren in de zorgleefplanbesprekingen van “hun” cliënten die binnen een locatie van Cicero Zorggroep verblijven. Met locale partners wordt al jaren samen gewerkt en vorm gegeven aan de ketenzorg voor CVAcliënten en dementie cliënten.

De raden van bestuur van de zorgpartners in Parkstad komen 2x per jaar bijeen in een bestuurlijk overleg (Bestuurlijk Overleg Gezondheidszorg Parkstad Limburg). Daarin informeren bestuurders elkaar over hun plannen en de ontwikkelingen in hun organi saties en worden eventuele thema’s benoemd die in gezamenlijkheid worden opgepakt.

• Vrijwilligers(organisaties) Binnen Cicero Zorggroep zijn ruim 1100 vrijwilligers werkzaam. Cicero hanteert een kader waarbinnen het vrijwilligerswerk wordt verricht. De positie van de vrijwilliger kent geen wettelijke rechtsbescherming. Mede daarom is het van belang dat de positie van de vrijwilliger/vrijwilligers en de samen werkingsverbanden met de beroepskrachten duidelijk omschreven worden.

Financiën Borging van de financiering krijgt vorm via de relatie die Cicero Zorggroep onderhoudt met het zorgkantoor ZuidLimburg, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg. Naast periodiek bestuurlijk overleg dat een strategisch karakter heeft, kent het overleg met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars een vaste structuur in de vorm van het zorginkoop proces en het periodiek inzicht geven in financiële resultaten. De voorzitter Raad van Bestuur Cicero Zorggroep participeert in de Raad van Advies van het zorgkantoor.

De relatie met het CIZ is operationeler van aard en speelt zich met name af tussen Cicero Zorgservice (initiële indicatie bij opname) en de RvEmanagers (herindicatie, spoedindicatie) enerzijds en het CIZ anderzijds.

Financiële instellingen In verband met geldleningen door banken is Cicero Zorggroep gehouden per kwartaal de managementrapportage aan te leveren.

Woningcorporaties Vanuit het belang van de cliënt wordt met diverse partners samengewerkt op het gebied van wonen en zorg. Hierin staat de comple mentariteit van de eigen expertise en de expertise van deze partners centraal. Zo wordt met diverse woningcorporaties samengewerkt door het opzetten van woonzorgcomplexen en wijksteunpunten. Het overleg met deze stake holders concentreert zich met name op deze projecten en op voorgenomen en onderhanden bouwtrajecten.

Overheden Cicero Zorggroep participeert in de provinciale en de regionale overlegtafels van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Hierin wordt periodiek beleidsmatig overleg gevoerd over de thema’s wonen, welzijn en zorg voor ouderen met gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisa ties, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en woningcorporaties.

Met enkele gemeenten heeft Cicero Zorggroep afspraken over de uitvoering van de WMO en enkele gemeenten maken gebruik van de expertise van Cicero Zorggroep op detacherings basis of in samenwerkingsprojecten. Het overleg met deze stakeholders concentreert zich met name op deze projecten en op voorgenomen en onderhanden bouwtrajecten.

Toezichthouders Cicero Zorggroep onderhoudt waar relevant of desgevraagd relaties met externe toezicht houders (IGZ, NMA, NZA) ter borging van de kwaliteit van zorg of de bedrijfsvoering. Hiervoor bestaat geen vaste overlegstructuur, maar vindt de dialoog plaats binnen de wettelijke kaders waarbinnen de diverse vormen van toezicht door de toezichthouders worden uitgevoerd. Onderwijsinstellingen Binnen Cicero Zorggroep worden BOL en BBL opleidingen gevolgd. Daartoe bestaan op operationeel niveau overlegvormen met de ROC’s. Daarnaast is er een diversiteit aan professionele opleiding en bijscholing, die samenwerking met diverse onderwijsinstellingen ten aanzien van de inhoud van de opleidingen vergt. Op het vlak van kennisdeling zijn er contacten met de Universiteit Maastricht (voornemen tot academisering) en de Hogeschool Zuyd.

Branche- en belangenverenigingen Cicero Zorggroep onderhoudt contacten met branchevereniging ActiZ en KiesBeter in de vorm van een actieve betrokkenheid en actieve participatie aan de dialoog over branche ontwikkelingen.

4. Aard en inhoud van informatie aan belanghebbenden

4.1 Belanghebbenden worden door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de vaststelling van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoor ding en de wijze waarop zij van de inhoud hiervan kennis kunnen nemen.

4.2 Er is uitgebreide documentatie beschikbaar over Cicero Zorggroep en al haar locaties, zowel in papieren als digitale vorm.

4.3 Belanghebbenden, dan wel hun vertegenwoor diging worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: • de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van Cicero Zorggroep, bij wege van specifiek daarop gerichte berichtgeving; • de hoofdlijnen van het strategisch beleid van Cicero Zorggroep als maatschappelijke onderneming, bij wege van het Jaardocument; • het overdragen van zeggenschap over Cicero Zorggroep of over een belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie, tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg)organisatie, bij wegen van specifiek daarop gerichte berichtgeving; • de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van Cicero Zorggroep; bij wege van specifiek daarop gerichte berichtgeving; • de besluiten tot concentratie of deconcentratie van Cicero Zorggroep respectievelijk structu rele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; bij wege van specifiek daarop gerichte berichtgeving; • de systematische bewaking, beheersing of verbetering van kwaliteit van de te verlenen zorg; voor intern belanghebbenden door middel van managementrapportages, partici patie in de Stuurgroep Kwaliteit&Veiligheid en integrale rapportage van resultaten van LPZ, CQ en medewerkerstevredenheidsmetingen; voor extern belanghebbenden onder meer door publicatie van resultaten van LPZ en CQmetingen op de website van Cicero Zorggroep.

58 59


58 59

samenwerkingsverbanden Cicero Zorggroep

naam belanghebbenden specifieke relatie/doelstelling rol Cicero Formalisatie Zorggroep


ketenpartners in regio: ketenpartners in regio:

Atrium medisch Centrum De specialisten ouderengeneeskunde (SOG) werken samen met huisartsen in de geest van de module complexe ouderenzorg ten behoeve van complexe casuïstiek van de huisartsen in het verzorgingshuis, aanleunwoningen en (vooralsnog) incidenteel in de thuissituatie.Bij cliënten in het verzorgingshuis met een ZZP ≥ 3 worden de SOG en de psychologen van Cicero Zorggroep structureel ingezet voor behandeling op de achtergrond. Dit is opgenomen in de DVO met alle clusters/afdelingen. Dit houdt in dat een SOG en een psycholoog deelnemen aan het MDO/Zorgleefplanbespreking van deze cliënten en (algemene) adviezen geven aan medewerkers van de betreffende afdeling. De huisarts wordt uitgenodigd voor de MDO/ZLPbespreking. Indien hij/zij niet aanwezig kan zijn, vindt afstemming met de huisarts tussentijds plaats door de verantwoordelijke van de zorg of indien noodzakelijk door de SOG.

coördinator

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

contract

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

SOG: nog niet geformaliseerd in geprotocolleerde samenwerking

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomst

meander groep

Vivantes

orbis medisch en zorgconcern

mondriaan

sevagram

bog pL

Huisartsen HoZL en mCC-omnes

Samenwerking gericht op de lokale en/of regionale versterking van de ketenafstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg om hiermee de zorgvraag van de cliënt centraal te stellen en uit te gaan van de expertise van de samenwerkende partij. Ketenzorg CVA (stroke service) Parkstad; keten palliatieve zorg Oostelijk ZuidLimburg; ketenzorg dementie Parkstad, Servicecentrum ketenzorg Parkstad

Ketenzorg CVA (stroke service) Parkstad; keten palliatieve zorg Oostelijk ZuidLimburg; ketenzorg dementie Parkstad, Servicecentrum ketenzorg Parkstad

Ketenzorg dementie Westelijke Mijnstreek

Ketenzorg dementie Westelijke Mijnstreek

Ketenzorg dementie Parkstad, TOPzorg, Servicecentrum ketenzorg Parkstad

Ketenzorg CVA (stroke service) Parkstad; keten palliatieve zorg Oostelijk ZuidLimburg; ketenzorg dementie Parkstad, Servicecentrum ketenzorg Parkstad

De raden van bestuur van de zorgpartners in Parkstad komen 2x per jaar bijeen in een bestuurlijk overleg (Bestuurlijk Overleg Gezondheidszorg Parkstad Limburg). Daarin informeren bestuurders elkaar over hun plannen en de ontwikkelingen in hun organisaties en worden eventuele thema’s benoemd die in gezamenlijkheid worden opgepakt.

Ketenzorg CVA (stroke service); keten palliatieve zorg Oostelijk ZuidLimburg; ketenzorg dementie Parkstad, Ketenzorg dementie WMS, Servicecentrum ketenzorg Parkstad.

Ketenzorg CVA (stroke service) Parkstad.

Gericht op nauwe afstemming van het ouderenbeleid in de gemeente Schinnen. Participanten naast Cicero Zorggroep: gemeente Schinnen, de Seniorenraad Schinnen, woningcorporaties Wonen Heuvelsteden en ZOWonen, Orbis (Thuiszorg en GGZ), GGD, Huisartsen Schinnen en Partners in Welzijn (PIW).

samenwerkingsverbanden:

Huisartsen

Adelante

samenwerkingsverband ouderen-beleid schinnen (saVos) met diverse lokale WWZ partners

ketenzorg dementie Westelijke mijnstreek

ketenzorg dementie parkstad

ketenzorg CVA (stroke service) parkstad

60 61


60 61


samenwerkingsverbanden:

participant

participant

coördinator

participant

overeenkomst

overeenkomst

overeenkomstcontract

overeenkomst

overeen komsten


Vrijwilligers(organisatie):

participant

keten palliatieve Zorg oostelijk Zuid-Limburg

service Centrum ketenzorg met diverse regionale zorgpartners uit parkstad

projectorganisatie initatief met diverse 1ste en 2de lijnszorgpartners

Thuiszorg ondersteuning psychogeriatrie (Top)

Fokus

pergamijn

Atrium medisch Centrum

Vivantes

Adelante

Gericht op goede doorstroming van cliënten in de keten.

Gericht op strategisch beleid op het terrein van (gezondheids)zorg voor ouderen en chronisch zieken.

I.s.m. Mondriaan, gericht op ondersteuning van mensen met dementie (zorgweigeraars) en van de betrokken mantelzorg.

Cliënten van de stichting zijn woonachtig in zorgcentra van Cicero Zorggroep waarbij samenwerking plaats vindt op het terrein van zorg en uitwisseling van deskundigheid.

Samenwerking op het gebied van verkeerde bedproblematiek, maaltijdvoorziening en ondersteunende dienstverlening.

Samenwerking op het gebied van verkeerde bedproblematiek, maaltijdvoorziening en ondersteunende dienstverlening.

Gezamenlijk uitvoering HH (Wmo) WMS. Vakgroepen Cicero worden ingezet voor de behandelfunctie in de verpleegunits van Vivantes.

Samenwerking in huisvesting en dienstverlening cliënten afdeling de Eik. Samenwerking in (tijdelijke) huisvesting en dienstverlening van bewoners in verband met bouwplannen (Op den Toren).

bestuurs verklaring en overeenkomst

overeenkomst

stichting Vrijwillige werkgroepen

stichting Tafeltje-Dekje

gemeentelijk overleg vrijwilligers gemeente schinnen

Zonnebloem

Unie van Vrijwillligers

Vrijwilligers rechtstreeks aan de organisatie gebonden

Zorgkantoor Zuid-Limburg

Centraal indicatie orgaan

Zorgverzekeraars

WoningcorporatiesWoningstichting Weller, Wonen Zuid, Wontingstichting Voerendaal, Wonen Heuvelsteden en Zo-Wonen.

overheid:

provincie Limburg

gemeente brunssum, meerssen, Valkenburg, Heerlen-Hoensbroek Voerendaal, onderbanken, nuth en schinnen

In aanvulling op de zorg en diensten van Cicero Zorggroep bieden vrijwilligers extra diensten.

Afstemming en samenwerking om optimaal vrijwilligers te werven, scholen en begeleiden.

Zorginkoop en contractering AWBZ, indicatiestelling, zorgtoewijzing en AZRregistratie, preventieactiviteiten en innovatie.

Zorginkoop en contractering AWBZ, indicatiestelling, zorgtoewijzing en AZRregistratie, preventieactiviteiten en innovatie.

Vergoedingen uit de verzekerde pakketen voor paramedische vakgroepen.

Samenwerking op het gebied van wonen en zorg, waarbij eigen expertise met als doel het belang van de cliënt centraal staat. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt door het opzetten van woonzorgcomplexen en wijksteunpunten.

Subsidieverstrekking

Samenwerking op onderdelen zoals Wonen, Zorg en Welzijn in de breedste zin van het woord, WMO, mantelzorgondersteuning.

62 63


62 63


Toezichthouders:

participant

organisator

participant

participant

coördinator

overeenkomst

contract

overige:

nederlandse Zorg Autoriteit

inspectie voor de gezondheidzorg

Zorgverzekeraars nederland

nederlandse mededingingsautoriteit College sanering ggD

Wijksteunpunten (schinnen 4x, brunssum, nuth 3x, Hoensbroek, klimmen, Wijnandsrade

mantelzorg steunpunt Vroenhof

Werkgroep ouderenpastoraat Amstenrade

Zorgtafeloverleg gemeente schinnen


participant

participant

participant

participant

participant

participant

participant

Tarieven en beleidsregelgeving.

Gefaseerd Toezicht; Informatie over taak, positie en toezicht op verzekeraars en zorgkantoren, Marktconcentratiemelding.

Vergoedingen uit de verzekerde pakketten. Thuiswonende cliënten, m.n. kwetsbare ouderen, kunnen beroep doen op paramedische vakgroepen (fysiotherapie, ergo therapie, logopedie en diëtiek) van Cicero Zorggroep.

Cicero Zorggroep vervult de rol van coördinator en vast aanpreekpunt voor de cliënt vanuit haar rol in en ten behoeve van de wijksteunpunten. Cicero Zorggroep richt haar rol binnen het netwerk met name op de 75+-ers (vaak in een kwetsbare positie).

Samenwerking met parochie en ouderenorganisaties om geestelijke verzorging van ouderen in Schinnen en in onze zorgcentra optimaal af te stemmen en synergie te bereiken en om ouderen in een kwetsbare positie op het spoor te komen en te ondersteunen.

Deelname aan (geanonimiseerd) bespreken van complexe cauïstiek door o.a. huisarts(en), maatschappelijk werk, verantwoorde Wmo en Partners in Welzijn met als doel goed afgestemde oplossingen te vinden.

Geen contract, wel 2x per jaar overleg

convenant

convenant

contract

contract

Geen contract, wel 5x per jaar overleg

Cicero Zorggroep (zorgcentrum Elvira en Vroenhof) is gastheer van de maandelijkse bijeenkomsten van ACA.

Ontwikkeling van gemeenschappelijke activiteiten in betrokken parochies en het zorgcentrum. Hierbij is een pastoraal team betrokken.

Periodiek beleidsmatig overleg over thema’s wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de WMS, tussen gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers, zorgkantoor, woningcorporaties.

Periodiek beleidsmatig overleg over thema’s wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de WMS, tussen gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers, zorgkantoor, woningcorporaties.

Creëren en in stand houden van een leefbare omgeving door het afstemmen van zorg, welzijnsaanbod en ontwikkelingen in het kader van leefbaarheid.

Zorgcentrum Vroenhof, Pius, ‘t Brook, Op den Toren, Elvira, Schuttershof. Kapsalon ook beschikbaar voor thuiswonende ouderen.

Aanlevering van productiegegevens ter wille van eigen bijdrage.

Naast het reguliere overleg binnen SaVOS is er 2x per jaar bilateraal overleg om optimaal af te stemmen tussen behoeften/noden ouderen en hoe hierop in te spelen vanuit Zorgcentrum Elvira/Leontine.

stichting Alzheimer Café Amstenrade (ACA) Alzheimercafé Vroenhof (Houthem)

“Vierkerk” Wijnandsrade

regionale overlegtafel (roT) Westelijke mijnstreek

regionale overlegtafel (roT) oostelijke mijnstreek

Wijkraad geulle (gemeente meerssen)

kapsalon/kapster

groene kruis

Centraal Administratie kantoor

de seniorenraad schinnen

overige:

64 65


64 65

bijlage 3 Afkortingenlijst


overige:

Optimale afstemming welzijnsactiviteiten (Cicero m.n. tbv 75+).

De cliëntenraden zijn aangesloten bij het LOC. Cicero Zorggroep voorziet kosteloos in vergaderruimte.

Afstemming ouderenbeleid op regionaal vlak.

Geestelijke verzorging

Cicero Zorggroep heeft een lidmaatschap bij de landelijke koepelorganisatie die op landelijk niveau vorm en inhoud geeft aan de belangenbehartiging.

partners in Welzijn

regionale overlegtafel (roT)

plaatselijke kerken

brancheorganisatie Actiz

Landelijke organisatie Cliëntenraden

participant

Ab Activerende begeleidingAi ArbeidsinspectieAo/iC Administratieve Organisatie/ Interne ControleArbo ArbeidsomstandighedenAWbZ Algemene Wet Bijzondere ZiektekostenAZr AWBZbrede ZorgRegistratieAZT Afstemmen van zorgtakenbb BedrijfsbureaubbL Beroeps Begeleidende LeerwegbbZ Beloningscode Bestuurders in de ZorgbHV Bedrijfshulpverleningbig Beroepen in de Individuele GezondheidszorgboL Beroeps ondersteunende LeerwegbopZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ZiekenhuizenbpV BeroepspraktijkvormingbTn Branchevereniging zorgondernemers in de thuis en kraamzorgbW Burgerlijk WetboekbZ Binnenlandse ZakenCAk Centraal AdministratiekantoorCbs Centraal Bureau StatistiekCbZ College Bouw zorginstellingen

CCr Centrale CliëntenraadCgo Competentie gericht scholingCiZ Centrum indicatiestelling zorgCQ-index Consumer Quality indexCVA Cerebro Vasculair AccidentCVZ College voor zorgverzekeringenDkW Droge Kruideniers WarenDmU Decision Making UnitDVo DienstverleningsovereenkomsteAD Economisch administratieve diensteCD Elektronisch Patiënten Dossier emZ Extramurale zorgerD/WgA Eigen Risico Drager/Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschiktenFTe Fulltime equivalentFWg Functie Waardering GezondheidszorgggZ Geestelijke Gezondheids ZorggrZ Geriatrische Revalidatie ZorggZ GezondheidszorgHiC Hygiëne en Infectie CommissieHkZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de ZorgsectoriC Interne controleiCT InformatieCommunicatie Technologie

sCZ Stichting Christelijke Zorgorganisatiesom SomatiekspW Sociaal pedagogisch werkersrL Stichting Revalidatie Limburg (vanaf eind 2009 Adelante genaamd)Top Thuiszorg Ondersteuning PsychogeriatrieVAC Voedings Advies CommissieVerenso Vereniging specialisten ouderen geneeskundeVgWm Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en MilieuVi VROMInspectieVmbo Voorbereidend Middelbaar Beroeps OnderwijsVrom Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVVT Verpleging, Verzorging en ThuiszorgVWs Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en SportV&Vn Verpleegkundigen & Verzorgenden NederlandWCZ Wet Cliëntenrechten ZorgWebiso Merknaam van het documentbeheersysteemWgA Werkhervatting Gedeeltelijk ArbeidsongeschiktenWiA Wet Werk en Inkomen naar Arbeids vermogenWip (Stichting) Werkgroep Infectie PreventieWmo Wet Maatschappelijke OndersteuningWmcz Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingenWor Wet op de OndernemingsradenWTZi Wet Toelating ZorginstellingenWWi Wonen Wijk en IntegratieWWZ Wonen, welzijn, zorgWZV Wet ZiekenhuisvoorzieningenZo&o Zorgondersteuning en OntwikkelingZi ZorgindicatorenZLo ZorgleveringsovereenkomstZn Zorgverzekeraars NederlandZVW ZorgleveringsovereenkomstZZp Zorgzwaartepakketten

igZ Inspectie voor de GezondheidszorgiJZ Inspectie Jeugd Zorgirm Information Risk ManagementiVA Inkomensvoorziening Volledig ArbeidsongeschiktenJmV Jaardocument Maatschappelijke Verantwoordingk&b Kwaliteit en BeleidkDo Kortdurende opnamekiWA Afkorting staat oorspronkelijk voor: Keuringsinstituut voor Waterleiding artikelen; thans is het een algemeen certificeringinstituutkmo Klein Management OverlegLgog Limburgs geschied en oudheidkundig genootschapLoC Landelijke Organisatie CliëntenradenLpZ Landelijke Prevalentiemeting ZorgproblemenLsb Limburgse StreekboerderijmDo Multidisciplinair overlegmiC Melding Incidenten Cliëntenmim Melding Incidenten MedewerkersmrsA Meticilline Resistente Staphylococcus aureusmo ManagementoverlegmT Management TeammTo Medewerkerstevredenheidsonderzoeknen Nederlandse NormnHC Normatieve Huisvestings ComponentnimA Nederlands Instituut voor MarketingnmA Nederlandse MededingingsautoriteitnVTZ Nederlandse Vereniging van Toezicht houders in ZorginstellingennVZD Nederlandse Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorgnZa Nederlandse Zorgautoriteitob Ondersteunende begeleidingoms Opleidings Management Systeem po&i Personeel, Organisatie en Instructiepr Public RelationsprismA Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis psr Preferred Suppliers Reintegratiep&o Personeel & OrganisatieQ-zorg Zorginformatiesysteem van Quriusri & e Risico Inventarisatie & EvaluatieriVm Rijksinstituut voor Volkgezondheid en MilieuroC Regionaal Opleidings Centrumrvb Raad van Bestuurrve Resultaatverantwoordelijke EenheidrvT Raad van ToezichtsAVos Samenwerkingsverband Ouderenbeleid SchinnensCk Service Centrum KetenzorgsCp Sociaal Cultureel Planbureau

66 67


66 67

Evenals in 2010 bleken ook in 2011 de door ZiZo gegenereerde prestatieoverzichten van de zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens dusdanige onjuistheden te bevatten, dat de Raad van Bestuur heeft besloten niet tot accordering hiervan over te gaan.

Ten behoeve van DigiMV, dat onderdeel uitmaakt van het JMV 2011, is per zorginstelling (voor Cicero Zorggroep zijn dit dertien locaties) een PDF bestand door ZiZo aangeleverd, waarin zowel de resultaten van de zorginhoudelijke kwaliteitsmetingen (LPZ) als de cliënttevredenheidsmeting (CQ index) zijn opgenomen. Dit bestand kan slechts in zijn geheel al dan niet geaccordeerd worden.

bijlage 4 resultaten Landelijke prevalentiemeting Zorgproblemen

Omdat in DigiMV per zorginstelling (OE) slechts de mogelijkheid bestaat om tot al dan niet accorderen van het volledige bestand over te gaan, kan hierin ook niet nader worden gespecificeerd. De weergave door ZiZo van de resultaten van de CQ index zijn via de gebruikelijke procedure geaccordeerd, derhalve wordt hiervoor verwezen naar de overzichten op www.KiesBeter.nl.

Om te voldoen aan de vereiste transparantie op het gebied van de zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens zijn deze hieronder opgenomen en presenteert Cicero Zorggroep deze resultaten op haar eigen website op basis van de feitelijke meetresultaten (www.cicerozorggroep.nl/cicero/kwaliteit bij cicero).


68 69

GeconsolideerdeJaarrekening 2011


68 69

geconsolideerde Jaarrekening 2011 stichting Cicero Zorggroep


70 71

inHoUDsopgAVe pAginA

5.1 Jaarrekening 20115.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 72 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 73 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 74 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 75 5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 79 5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa 86 5.1.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa 965.1.8 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten 985.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 1005.1.10 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 1025.1.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 1105.1.12 Enkelvoudige resultatenrekening over 2011 1115.1.13 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 1115.1.14 Toelichting op de balans per 31 december 2011 1125.1.15 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 1195.1.16 Mutatieoverzicht materiële vaste activa en financiële vaste activa 1205.1.17 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten 1325.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 1345.1.19 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 136 5.2 overige gegevens5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 141 5.2.2 Resultaatbestemming 141 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 141 5.2.4 Controleverklaring 142

5.1 geConsoLiDeerDe JAArrekening


72 73

5.1 geConsoLiDeerDe JAArrekening

5.1.1 geConsoLiDeerDe bALAns per 31 DeCember 2011 (nA resULTAATsbesTemming)

ref. 31-dec-11 31-dec-10ACTiVA € €

Vaste activa Materiële vaste activa 1 52.295.149 53.836.765Financiële vaste activa 2 865.073 909.310Totaal vaste activa 53.160.222 54.746.075 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 3 1.841.830 1.402.648Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 972.033 3.069.225Liquide middelen 5 17.814.452 15.027.848Totaal vlottende activa 20.628.315 19.499.721 Totaal activa 73.788.537 74.245.796

ref. 31-dec-11 31-dec-10pAssiVA € €

eigen vermogen 6 Kapitaal 42.047 42.047Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.354.205 23.995.094Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.441.945 1.201.072Totaal eigen vermogen 28.838.197 25.238.213 Voorzieningen 7 548.987 794.718 Langlopende schulden 8 32.175.852 34.839.532 kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 12.225.501 13.373.333 Totaal passiva 73.788.537 74.245.796

5.1.2 geConsoLiDeerDe resULTATenrekening oVer 2011 ref. 2011 2010 € €

beDriJFsopbrengsTen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 11 83.312.395 83.608.060Niet gebudgetteerde zorgprestaties 12 2.354.682 2.223.096Subsidies 13 478.731 756.991Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.364.683 2.501.903som der bedrijfsopbrengsten 88.510.491 89.090.050 beDriJFsLAsTen Personeelskosten 15 58.407.838 56.550.344Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 4.842.286 6.615.466Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 0 0Overige bedrijfskosten 18 20.428.822 20.426.641 som der bedrijfslasten 83.678.946 83.592.451 beDriJFsresULTAAT 4.831.545 5.497.599Financiële baten en lasten 19 1.231.561 1.501.287 resULTAAT UiT geWone beDriJFsVoering 3.599.984 3.996.312Buitengewone baten en lasten 20 0 0 resULTAAT boekJAAr 3.599.984 3.996.312

resULTAATbesTemming Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010 € €

Toevoeging / Onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten 2.445.364 2.566.984Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 1.444.792 1.488.942Bestemmingsreserve opleidingen 531.045 435.831Algemene reserve 240.873 376.217 3.599.984 3.996.312


74 75

5.1.3 geConsoLiDeerD kAssTroomoVerZiCHT 2011 2010 € € € €

kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 4.831.545 5.497.599 Aanpassingen voor : afschrijvingen 4.842.286 6.615.465 mutaties voorzieningen 245.731 1.426.543 4.596.555 5.188.922 Veranderingen in vlottende middelen: voorraden 0 27.504 vorderingen 439.182 89.652 vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk overschot 2.097.192 2.564.605

kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) 1.147.832 69.850

510.178 2.611.911Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.938.278 13.298.432 Ontvangen interest 286.864 139.151 Betaalde interest 1.518.425 1.640.438 Buitengewoon resultaat 0 0 1.231.561 1.501.287 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 8.706.717 11.797.145 kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 3.985.877 2.898.356 Desinvesteringen materiële vaste activa 0 1.543.817 Voorziening materiële vaste activa 0 0 Gereedgekomen projecten 585.749 0 Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw verstrekte leningen 0 0 Ontvangen aflossingen 0 0 Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 3.400.128 1.354.539 kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende schulden 2.570.905 2.763.133 Egalisatie a fonds perdu/herhuisvesting 0 106.742 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.570.905 2.869.875 mutatie geldmiddelen 2.735.684 7.572.731

5.1.4 gronDsLAgen VAn WAArDering en resULTAATbepALing 5.1.4.1 ALgemeen

groepsverhoudingenStichting Cicero Zorggroep behoort tezamen met Stichting Cicero Vastgoed tot het Ciceroconcern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Cicero Zorggroep te Hoensbroek, Zandbergsweg 111. De financiële verantwoording van laatstgenoemde zorginstelling is opgenomen in de enkel voudige jaarrekening. grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaarDe grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Met uitzondering van het navolgende: schattingswijziging afschrijvingstermijnen (afschrijving

vindt met ingang van 1 januari 2011 plaats op basis van economische levensduur i.p.v. voorgeschreven percentages NZa)

Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Deze zijn integraal gecontroleerd. Het betreft de volgende stichtingen:• Stichting Cicero Zorggroep te Hoensbroek• Stichting Cicero Vastgoed te Hoensbroek De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Cicero Zorggroep.

De financiële gegevens van Stichting Cicero Zorggroep zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Eventuele belangen van derden in het vermogen en in het resultaat zijn, indien van toepassing, afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Verbonden rechtspersonen Stichting De Singel wordt aangemerkt als verbonden rechtspersoon. Het bestuur bestaat uit vier leden waarvan één van de bestuursleden tevens Raad van Bestuur is bij de Stichting Cicero Zorggroep. bijzondere waardeverminderingen (rJ 121) Cicero heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld dat er geen sprake is van bijzondere waardevermindering. Dit is gebasseerd op het volgende; Stichting Cicero Zorggroep heeft in haar onlangs vastgestelde strategisch vastgoedplan de kasstromen, de Netto Contante Waarde (NCW) en de inkomsten gedurende het overgangsregime inzichtelijk gemaakt. De cijfers hebben betrekking op alle locaties van Cicero, inclusief het hoofdkantoor en inclusief alle reeds voorgenomen ontwikkelingen in het vastgoed van de stichting. Genoemde financiële analyse laat een positief beeld zien. Zowel de netto contante waarde als de netto kasstromen zijn positief. Ook de vastgoedexploitaties van alle zorglocaties over de gehele exploitatieduur gezien zijn positief.


76 77

5.1.4.2 gronDsLAgen VAn WAArDering VAn ACTiVA en pAssiVA

5.1.4.3 gronDsLAgen VAn resULTAATbepALing

Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, winst en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en de onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. materiële vaste activaAls gevolg van de wijzigde bekostiging heeft Cicero Zorggroep, conform vastgesteld in de strategische vastgoedvisie, een inschatting gemaakt van de verwachte gebruiksduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft ertoe geleid dat de voorheen gehanteerde afschrijvingstermijn van de gebouwen (50 jaar) is aangepast. Voor nieuw te bouwen locaties wordt een levensduur van 30 jaar gehanteerd. De economische levensduur van de bestaande panden is, zoals bij paragraaf bijzondere waardeverminderingen reeds aangegeven, in het strategische vastgoedplan vastgelegd.

Overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 ruim € 184.000, hoger. Voor de komende jaren is het effect als volgt: Van 2012 tot 2021 ca. € 1.077.885,, van 2022 tot 2031 ca / € 922.569,. Financiële vaste activaDe financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Het geactiveerde bedrag “Klimgeld” heeft betrekking op resterende boekwaarde van zorgcentrum Pius op het moment van de financiële afwikkeling in 2002 van de hiermee verband houdende

klimgeldlening. In 2005 is met het NZa overeengekomen dat dit bedrag via afschrijvingen in 8 jaar budgettair wordt vergoed.

Van het College Bouw is goedkeuring verkregen om op de restant boekwaarden van de voormalige zorgcentra De Kruisberg en De Schutse te blijven afschrijven. Daar deze zorgcentra niet meer in ons bezit zijn, is de boekwaarde overgeheveld naar “niet aan het productieproces dienstbare MVA”. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Er is geen voorziening getroffen op de vorderingen op grond van het feit dat er geen sprake is van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken worden, indien van toepassing, opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen De toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen zijn gebasseerd op de geldende wet en regelgeving WTZi/NZa.

bestemmingsreserve overigEind december 2009 heeft Cicero Zorggroep, vanuit het stagefonds voor de sector VVT, middelen ad € 1.274.343, ontvangen. Genoemd bedrag is voor een gedeelte in 2010 aangewend ten behoeve van de scholing invoering zorgdossier. Deze scholing is in 2011 doorgelopen en ook voor dit deel is de reserve aangewend. In 2012 zijn eveneens scholingen op dit vlak gepland. Hiervoor zal het restant van de bestemmingsreserve worden aangewend.

Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waar

schijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening voor arbeidsongeschiktheid Omdat Cicero vanaf 2009 eigen risicodrager is geworden en voor dit risico een verzekering heeft heeft afgesloten ter dekking van dit risico is een voorziening niet noodzakelijk.

Voorziening voor jubileumuitkeringen Als gevolg van de wijziging in Richtlijn 271 is er een voorziening opgenomen jubileumuitkeringen. Deze is gevormd voor de in de toekomst naar verwachting te betalen jubileumuitkeringen, waarop medewerkers conform CAObepalingen bij 12,5, 25 of 40jarig dienstverband recht hebben. Bij de berekening van deze voorziening is rekening gehouden met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop (blijfkans) en de overlevingskansen van het huidige personeelsbestand en een disconteringsvoet van 4% voor het contant maken van de verplichting per balansdatum.

Voorziening leegstand in verband met nieuwbouw Op den Toren Als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek vindt vanaf 2010 alleen bekostiging plaats indien een verzorginghuis dan wel verpleeghuisplaats bezet is. Deze wijziging heeft voornamelijk een negatief effect op de exploitatie op het moment dat sprake is van grootscheepse renovatie dan wel nieuwbouw. In de meeste gevallen is het namelijk niet mogelijk om evenredig met de teruggang in budget ook de kosten af te bouwen.

Bovenstaande geldt voor locatie Op den Toren, op de huidige locatie zal te zijner tijd namelijk nieuwbouw plaatsvinden. Vervangende huisvesting is hierdoor noodzakelijk en inmiddels gevonden. Voor de niet gefinancieerde leegstand is een voorziening getroffen.

Doordat de nieuwbouwplannen noodgedwongen zijn uitgesteld is de formatie nog niet volledig in evenwicht gebracht met de bekostiging. Hierdoor is in 2010 en 2011 slechts een gedeelte van de getroffen voorziening aangewend. Sloop van het “oude” Op den Toren staat gepland voor mei 2012. Het restant van de voorziening zal derhalve in 2012 worden benut.

AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrond slagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

VennootschapsbelastingStichting Cicero Zorggroep is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

pensioenenStichting Cicero Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebasseerd op het gemiddeld verdiend loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van

haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Cicero Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werknemer wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98% (bron; website www.pfzw.nl d.d. 29 februari 2012). In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het fonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: website www.pfzw.nl d.d. 19 januari 2012). Cicero Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Cicero Zorggroep heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegdebijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.


78 79

5.1.4.4 gronDsLAg kAssTroomoVerZiCHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd. Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationel activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover bepaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiele leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiele leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat het betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstroom uit de afgedekte posten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop hedge accounting is beëindigd.

5.1.5 ToeLiCHTing op De geConsoLiDeerDe bALAns ACTiVA

1. materiële vaste activa 31-dec-11 31-dec-10De specificatie is als volgt : € €

Grond 1.605.519 1.605.519Terreinvoorzieningen 534.980 576.688Gebouwen 24.626.822 26.093.564Verbouwingen 9.106.602 9.779.783Installaties 5.513.673 6.261.129Onderhanden projecten 2.273.703 799.891Trekkingsrechten 3.021.614 3.432.578Instandhouding 924.166 747.816Inventaris 4.249.831 4.057.959Automatisering 406.086 444.030A fonds perdu 32.153 37.808 Totaal materiële vaste activa 52.295.149 53.836.765

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2011 2010 € €

Boekwaarde per 1 januari (inclusief voorziening) 53.836.765 57.575.945Bij: investeringen 3.985.877 4.754.860Af: afschrijvingen 4.447.848 6.118.719Af: afschrijvingen als gevolg van aanpassing economische

levensduur WTZi gefinancieerd 181.666 0Af: overheveling naar Financiële vaste activa

Compensatieregeling (CA300493) 312.230 0Af: gereed gekomen projecten 585.749 1.856.505Af: desinvesteringen/nieuwbouw ongedekt tlv voorziening 0 1.543.817Bij: voorzieningen 0 1.025.000 boekwaarde per 31 december 52.295.149 53.836.765 Aanschafwaarde 93.808.800 95.250.196Cumulatieve herwaarderingen 0 0Cumulatieve afschrijvingen 41.513.651 41.413.431 52.295.149 53.836.765

ToeLiCHTing: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Gelet op de verandering in de vergoeding van de kapitaalslasten heeft Cicero haar visie op vastgoed herzien. Dit heeft tot gevolg dat van een aantal lokaties de economische levensduur is aangepast. De, als gevolg hiervan, hogere afschrijvingskosten komen niet voor nacalculatie in aanmerking en zijn derhalve separaat weergegeven. Door Cicero wordt een beroep gedaan op de compensatieregeling vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent. De activa die het hier betreft zijn overgeheveld van de materiële naar de financiële vaste activa. Gelet op de regeling is 1/6 deel van de boekwaarde per 31 december 2011 overgeheveld naar de kortlopende vorderingen.


80 81

2. Financiële vaste activa 31-dec-11 31-dec-10De specificatie is als volgt : € €

Aanloopkosten 53.137 55.249Emissie en leningskosten/boeterente 11.101 15.145Klimgeldlening 82.357 205.897Niet aan productieproces dienstbare MVA 458.286 633.019Leegstand Op den Toren exclusief kortlopend deel 260.192 0 Totaal financiële vaste activa 865.073 909.310

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2011 2010 € €

Boekwaarde per 1 januari 909.310 1.406.056Bij: overheveling van MVA 312.230 0Af: afschrijvingen 212.772 496.746Af: kortlopende vorderingen 143.695 0

boekwaarde per 31 december 865.073 909.310

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2010 2011 totaal € € €

saldo per 1 januari - fin.tekort 3.098.600 3.098.600saldo per 1 januari - fin.overschot 0 0Voorziening budgetaanpassing 29.375 29.375sub-totaal 3.069.225 3.069.225 Financieringsverschil boekjaar 3.098.600 1.014.889 4.113.489Correcties voorgaande jaren 5.250 5.250Betalingen 0 0Ontvangsten 3.063.975 3.063.975 sub-totaal mutatie boekjaar 29.375 1.014.889 1.044.264Vrijval voorziening 29.375 0 29.375 sub-totaal 0 1.014.889 1.014.889Voorziening budgetaanpassing 0 42.856 42.856 saldo per 31 december 0 972.033 972.033

Stadium van vaststelling (per erkenning): Cicero Zorggroep c a a = interne berekening b = overeenstemming met zorgverzekeraars c = definitieve vaststelling NZa

specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010 € €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 83.317.645 83.608.925Af: ontvangen voorschotten 82.302.756 80.510.325Af: overige ontvangsten 0 0 Totaal financieringsverschil 1.014.889 3.098.600

5. Liquide middelen 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Bankrekeningen 2.160.986 3.315.199Spaarrekening 15.631.881 11.507.825Bouwdepot 0 181.310Kassen 21.585 23.514 Totaal liquide middelen 17.814.452 15.027.848

3. Vorderingen en overlopende activa 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Vorderingen op debiteuren 548.313 519.362Vorderingen op NZa (compensatieregeling MVA) 143.695 0Overige vorderingen 170.810 359.921Vooruitbetaalde bedragen 565.510 251.999Nog te ontvangen bedragen 413.502 271.366 Totaal vorderingen en overlopende activa 1.841.830 1.402.648

ToeLiCHTing: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. In 2010 is door Cicero Zorggroep een lening aan Cicero Vastgoed verstrekt, dit ter dekking van een aantal investeringen. Zoals hierboven reeds aangegeven wordt een beroep gedaan op de compensatieregeling vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. De activa die het hier betreft zijn overgeheveld van de materiële naar de financiële vaste activa. Gelet op de regeling is 1/6 deel van de boekwaarde per 31 december 2011 overgeheveld naar de kortlopende vorderingen.

ToeLiCHTing:Er wordt geen voorziening voor oninbare debiteuren noodzakelijk geacht. Voor een toelichting van de belangrijkste verschillen verwijzen wij naar de enkelvoudige jaarrekening.

ToeLiCHTing:De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

ACTiVA ACTiVA


82 83

6. eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2011 2010 € €

Kapitaal 42.047 42.047Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.354.205 23.995.094Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.441.945 1.201.072

Totaal eigen vermogen 28.838.197 25.238.213

kapitaal saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2011 bestemming mutaties 31-12-2011 € € € €

Kapitaal 42.047 0 0 42.047 42.047 0 0 42.047 Collectief gefinancierd gebonden vermogen saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2011 bestemming mutaties 31-12-2011 € € € €

Reserve aanvaardbare kosten: Cicero Zorggroep 15.932.201 2.445.364 0 18.377.565 Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen 7.224.381 1.444.792 0 8.669.173Overig (o.a. opleidingen) 838.512 531.045 0 307.467 Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 23.995.094 3.359.111 0 27.354.205 niet collectief gefinancierd vrij vermogen saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2011 bestemming mutaties 31-12-2011 € € € €

Algemene reserves 1.201.072 240.873 0 1.441.945 Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.201.072 240.873 0 1.441.945

7. Voorzieningen saldo per Dotatie onttrekking/ saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2011 vrijval 31-12-2011 € € € €

Voorziening verpl.vm werknemers 39.500 0 39.500 0Voorziening uitgestelde beloningen 355.218 66.233 48.158 373.293Voorziening leegstand ivm nieuwbouw ODT 400.000 0 224.306 175.694 Totaal voorzieningen 794.718 66.233 311.964 548.987

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-12-2010Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 268.845Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 280.142Hiervan langlopend (> 5 jaar) 197.448

8. Langlopende schulden 2011 2010De specificatie is als volgt : € €

Schulden aan kredietinstellingen 31.553.626 34.124.531Egalisatie a fonds perdu 34.755 40.410Egalisatie herhuisvesting 587.471 674.591 Totaal langlopende schulden 32.175.852 34.839.532

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010 € €

Stand per 1 januari 36.887.281 39.684.310Bij: nieuwe leningen 0 0Af: aflossingen 2.945.030 2.797.029 stand per 31 december 33.942.251 36.887.281 Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.388.625 2.762.750 stand langlopende schulden per 31 december 31.553.626 34.124.531

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.388.625 2.762.750Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 31.553.626 34.124.531Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.695.235 25.525.187

ToeLiCHTing: Het verschil tussen geconsolideerd eigen vermogen en enkelvoudig eigen vermogen wordt veroorzaakt door het eigen vermogen van Stichting Cicero Vastgoed ad € 1.047.929,. Voor wat betreft het resultaat wordt het verschil veroorzaakt door resultaat Stichting Cicero vastgoed ad € 240.873,. Als gevolg van de wijziging in de regels van verslaglegging (RJ 655) is de voormalige egalisatiereserve afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen overgeheveld naar het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Mutaties in deze nieuwe bestemmingsreserve afschrijvingen geschieden daardoor niet meer rechtstreeks maar lopen via de resultaatbestemming.

ToeLiCHTing:Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.9 Overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen 2012 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

pAssiVA pAssiVA


84 85

9. kortlopende schulden en overlopende passiva 2011 2010De specificatie is als volgt : € €

Crediteuren 2.578.194 2.927.409Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.388.625 2.762.750Belastingen en sociale premies 2.034.341 2.283.859Schulden terzake pensioenen 968.924 1.194.326Nog te betalen salarissen 257.997 20.536Vakantiegeld 2.100.396 1.966.886Vakantiedagen 1.030.052 977.556Overige schulden 60.215 208.053Nog te betalen kosten 535.367 714.347Vooruitontvangen bedragen 62.079 87.550Overige passiva: Interest 209.311 230.061

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 12.225.501 13.373.333

10. niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 2011 2010Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 4.118.667 3.514.363Bij: indexering nietbestede investeringsruimte 76.607 59.393Bij: investeringsruimte verslagjaar 716.933 544.911Af: investeringen verslagjaar 0 0 beschikbare investeringsruimte 31 december 4.912.207 4.118.667

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte Huurverplichtingen Cicero is een aantal huurverplichtingen aangegaan. Deze zijn als volgt: Locatie Emmastaete. Gehuurd van de Woningstichting De Voorzorg. De duur is 25 jaar en eindigt op 31 juli 2029, met

een jaarlijkse huurlast van ca. € 643.000,. Locatie Bedrijfsbureau. Gehuurd van Stichting Adelante. De duur is 4 jaar en loopt tot 31 december 2013. Tenminste

1 jaar voor afloop van de overeenkomst maakt Cicero kenbaar de overeenkomst al dan niet te willen verlengen en wel voor de duur van vijf jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca € 347.000,.

Afdeling De Kameleon. Gehuurd van het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. De duur is ca. anderhalf jaar, start per 01 januari 2010 en eindigt per 31 mei 2011, met een huurlast van € 79.707,.

Vervangende herhuisvesting locatie Op den Toren. Gehuurd van Stichting Adelante. De duur is 3 jaar, ingaande 01 juli 2009 en loopt tot 30 juni 2012. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 500.000,.

Vervangende herhuisvesting Verpleegunit “de Maretak”, locatie Op den Toren. Gehuurd van Stichting Adelante voor de duur van 10 jaar. Startdatum is 01 januari 2010 en loopt tot 31 december 2019. De huur bedraagt ca. € 126.000, per jaar.

ToeLiCHTing: De post nog te betalen salarissen bestaat uit het alsnog deelnemen van een aantal medewerkers aan de spaarloonregeling eind december 2011. Gelet op het feit dat de spaarloonregeling per 31 december jl. van rechtswege is beeindigd heeft Cicero ervoor gekozen de tegoeden van alsnog deelnemen te parkeren op een “eigen”bankrekening i.p.v. het alsnog openen van spaarloonrekeningnummers per medewerker. Met de salarisronde van januari 2012 zijn deze tegoeden aan de betrokken medewerkers terugbetaald.

pAssiVA


86 87

5.1.6 geConsoLiDeerD mUTATieoVerZiCHT mATerieLe VAsTe ACTiVA

5.1.6.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties onderhanden sub-totaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen projecten vergunningen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 1.605.519 1.308.463 42.044.828 0 14.773.271 15.771.152 799.891 76.303.124 95.250.196 cumulatieve afschrijvingen 0 731.775 16.142.236 0 5.260.393 9.547.047 0 31.681.451 41.413.432 voorziening 0

boekwaarde per 1 januari 2011 1.605.519 576.688 25.902.592 0 9.512.878 6.224.105 799.891 44.621.673 53.836.764 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 483.271 102.478 2.059.561 2.645.310 3.985.877 afschrijvingen 0 65.220 1.307.133 0 879.938 763.200 0 3.015.491 4.447.848 afschrijvingen ivm aanp.

ec.levensduur 0 0 156.375 0 23.595 1.696 0 181.666 181.666 projecten gereed 0 0 0 0 0 0 585.749 585.749 585.749 - terugname geheel

afgeschreven activa . aanschafwaarde 0 0 1.836.919 0 315.685 1.483.948 0 3.636.552 4.316.284 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.836.919 0 315.685 1.483.948 0 3.636.552 4.316.284 - Overheveling Financiële

vaste activa . aanschafwaarde 0 0 0 0 327.994 197.246 0 525.240 525.240 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 99.329 113.682 0 213.011 213.011 - Desinvestering . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -65.220 -1.463.508 0 -648.927 -745.982 1.473.812 -1.449.825 -1.541.615 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 1.605.519 1.308.463 40.207.909 0 14.612.863 14.192.436 2.273.703 74.200.893 93.808.800 cumulatieve afschrijvingen 0 796.995 15.768.825 0 5.748.912 8.714.313 0 31.029.045 41.513.651 voorziening 0

boekwaarde per 31 december 2011 1.605.519 511.468 24.439.084 0 8.863.951 5.478.123 2.273.703 43.171.848 52.295.149 Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 8,84% 5,0% 5,0% 10,0% 0,0%


88 89


5.1.6.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa Trekkings onderhanden sub-totaal instand- onderhanden sub-totaal sub-totaal meldings- rechten projecten houdingen projecten plichtige activa € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 8.219.253 0 8.219.253 1.126.122 0 1.126.122 9.345.375 cumulatieve afschrijvingen 4.786.675 0 4.786.675 378.306 0 378.306 5.164.981

boekwaarde per 1 januari 2011 3.432.578 0 3.432.578 747.816 0 747.816 4.180.394 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 283.674 0 283.674 283.674 afschrijvingen 410.964 0 410.964 107.324 0 107.324 518.288

- terugname geheel afgeschreven activa

. aanschafwaarde 0 0 0 69.067 0 69.067 69.067 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 69.067 0 69.067 69.067

- desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) -410.964 0 -410.964 176.350 0 176.350 -234.614 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 8.219.253 0 8.219.253 1.340.729 0 1.340.729 9.559.982 cumulatieve afschrijvingen 5.197.639 0 5.197.639 416.563 0 416.563 5.614.202

boekwaarde per 31 december 2011 3.021.614 0 3.021.614 924.166 0 924.166 3.945.780 Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0%


90 91


5.1.6.3 Wmg - gefinancierde materiële vaste activa

grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties inventaris Vervoer- Automati- onderhanden sub-totaal voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering projecten Wmg € € € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 7.627.272 0 990.873 0 8.618.145 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 3.569.313 0 546.843 0 4.116.156

boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0 4.057.959 0 444.030 0 4.501.989 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 893.208 0 123.591 0 1.016.799 afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 701.336 0 161.535 0 862.871 gereed gekomen projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


. aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 158.185 0 262.178 0 420.363 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 158.185 0 262.178 0 420.363

- desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 0 191.872 0 -37.944 0 153.928 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 8.362.295 0 852.286 0 9.214.581 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 4.112.464 0 446.200 0 4.558.664

boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0 4.249.831 0 406.086 0 4.655.917 Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%


92 93


5.1.6.4 niet - WTZi/Wmg - gefinancierde materiële vaste activa grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties investeringen Vervoer- Automati- onderhanden sub-totaal voorzieningen gebouwen bouwingen a fonds perdu middelen sering projecten niet WTZi Wmg € € € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 215.649 0 432.359 87.873 247.671 0 0 0 983.552 cumulatieve afschrijvingen 0 0 24.678 0 165.454 50.849 209.863 0 0 0 450.844 voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 190.971 0 266.905 37.024 37.808 0 0 0 532.708 mutaties in het boekjaar investeringen 0 23.911 0 0 9.332 6.851 0 0 0 0 40.094 afschrijvingen 0 399 3.233 0 33.586 8.325 5.655 0 0 0 51.198 rubriceringscorr. ongedekt

naar gedekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


. aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 190.302 0 0 0 190.302 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 190.302 0 0 0 190.302 - voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - desinvestering . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 23.512 -3.233 0 -24.254 -1.474 -5.655 0 0 0 -11.104 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 23.911 215.649 0 441.691 94.724 57.369 0 0 0 833.344 cumulatieve afschrijvingen 0 399 27.911 0 199.040 59.174 25.216 0 0 0 311.740 voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 31 december 2011 0 23.512 187.738 0 242.651 35.550 32.153 0 0 0 521.604 Afschrijvingspercentage 5,0% 2,5%3,0%8,5% 5,0 10,0% 5% 8,5% 2,0% 8,84% * Bij deze consolidatie tussen Cicero Zorggroep en Cicero Vastgoed is het, door Vastgoed, aangekochte pand locatie Catharina Daemen verantwoord onder WTZi gefinancierde materiële vaste activa. De huur van Catharina Daemen wordt namelijk bekostigd vanuit de collectieve middelen en zijn destijds goedgekeurd door het voormalige College Bouw. Gelet hierop is er indirect sprake van WTZi gefinancieerde MVA en is besloten de aanschaf als dusdanig te verantwoorden.

*


94 95


5.1.6.5 kleinschalige Woonvoorzieningen grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties onderhanden sub-totaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen projecten kleinschalige woonvoorzieningen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - terugname geheel

afgeschreven activa . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afschrijvingspercentage


96 97

5.1.7 geConsoLiDeerD mUTATieoVerZiCHT FinAnCieLe VAsTe ACTiVA

Aanloop- Asbest- emissie- en klimgeld- niet aan prod.- Vorderingen Leegstand sub-totaal Totaal kosten sanering Leningskosten lening proces dienst- overige verbonden op den Toren bare mVA maatschappijen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 232.994 0 63.196 823.591 2.980.515 0 0 4.100.296 4.100.296 cumulatieve afschrijvingen 177.745 0 48.051 617.694 2.347.496 0 0 3.190.986 3.190.986 boekwaarde per 1 januari 2011 55.249 0 15.145 205.897 633.019 0 0 909.310 909.310 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 naar kortl.vordering 0 0 0 0 91.657 0 52.038 143.695 143.695 afschrijvingen 2.112 0 4.044 123.540 83.076 0 0 212.772 212.772


. aanschafwaarde 148.536 0 0 0 102.012 0 0 250.548 250.548 . cumulatieve afschrijvingen 148.536 0 0 0 102.012 0 0 250.548 250.548

- overgeheveld van MVA . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 525.240 525.240 525.240 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 213.010 213.010 213.010


mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.112 0 -4.044 -123.540 -174.733 0 260.192 -44.237 -44.237 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 84.458 0 63.196 823.591 2.878.503 0 525.240 4.374.988 4.374.988 cumulatieve afschrijvingen /

aflossing 31.321 0 52.095 741.234 2.328.560 0 213.010 3.366.220 3.366.220 kortlopende vordering 0 0 0 0 91.657 0 52.038 143.695 143.695

boekwaarde per 31 december 2011 53.137 0 11.101 82.357 458.286 0 260.192 865.073 865.073 Afschrijvingspercentage 2,5% 10,0% 3,0% 2,56% 11,0%


98 99

Aangepaste Jaar vannummer briefnummer Datum omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 Desinvestering gereed onderhanden nominaal bedrag index goedkeuring oplevering € € € € € € €

1 F07206/B07248 12062007 Verbouw Pius naar verpleging Vergunningsplichtig 305.867 1.581.370 0 0 1.887.237 4.478.978 521.022 5.000.000 2012 2 n.v.t. 01062010 Bronnenhofverbouw kamers n.v.t. 112.218 140.826 0 253.044 0 250.000 0 250.000 2011 3 n.v.t. 01012010 Ave Mariaverbouw kamers n.v.t. 217.549 3.290 0 220.839 0 220.000 0 220.000 2011 4 n.v.t. 01082011 Aanpassing tijdelijke huisvesting n.v.t. 0 111.866 0 111.866 0 0 0 0 2011 5 n.v.t. 20022011 Verbouwing ‘t Brook n.v.t. 0 16.809 0 0 16.809 6.000.000 0 6.000.000 2013 6 CIBG TZi 2860817 01092011 Nieuwbouw Op den Toren vergunningsplichtig 164.257 205.400 0 0 369.657 15.000.000 0 15.000.000 2013 Totaal 799.891 2.059.561 585.749 2.273.703 25.948.978 521.022 26.470.000

nummer briefnummer Datum omschrijving WTZi-type Activa-post WTZi niet WTZi overige Totaal Afschrijving rentekosten € € € € € €

1 n.v.t. 01012011 Ave Mariaverbouw kamers n.v.t. 220.839 220.839 0 220.839 11.042 0 2 n.v.t. 01012011 Aanpassing tijdelijke huisvesting n.v.t. 111.866 111.866 0 111.866 55.933 0 3 n.v.t. 01032011 Bronnenhofverbouw kamers n.v.t. 253.044 253.044 0 253.044 12.652 0 Totaal 585.749 0 585.749 79.627 0

5.1.8.1 specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)

projectgegevens

projectgegevens

investeringen

investeringen

Totalen

Toekomstige lasten

t/m 2011

5.1.8 speCiFiCATie ULTimo boekJAAr onDerHAnDen proJeCTen en gereeD gekomen proJeCTen

5.1.8.2 specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten (geconsolideerd)


100 101

5.1.9 oVerZiCHT LAngLopenDe sCHULDen ULTimo 2011 (geConsoLiDeerD)

€ % € € € € € €

BNG 40.100.130 10mrt05 975.000 10 Geldlening 3,49% 487.500 0 97.500 390.000 0 4 Lineair 97.500 WFZ Refugie instelling 21dec93 317.646 20 Geldlening 8,00% 83.377 0 25.683 57.694 0 2 Annuïtair 25.000 Nvt ABP/Rabo 24jun88 2.283.422 40 Geldlening 4,71% 1.027.537 0 57.086 970.451 685.021 17 Lineair 57.086 Gemeentegarantie BNG 40.0099209 30jun04 2.800.000 10 Geldlening 4,42% 2.072.000 0 112.000 1.960.000 1.400.000 3 Lineair 112.000 Gemeentegarantie BNG 40.0099210 30jun04 450.000 10 Geldlening 4,45% 352.500 0 15.000 337.500 262.500 3 Lineair 15.000 Gemeentegarantie BNG 40.0099211 30jun04 1.800.000 10 Geldlening 4,07% 630.000 0 180.000 450.000 0 3 Lineair 180.000 Gemeentegarantie ING Postbank Groep 29dec92 2.268.901 20 Onderhands 4,66% 453.781 0 226.890 226.891 0 1 Lineair 226.891 WFZ Rabobank 30okt02 467.646 9 Onderhands 5,05% 61.998 0 61.998 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Rabobank 30okt02 1.170.029 9 Onderhands 5,05% 155.118 0 155.118 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Delta Lloyd 1jun89 340.335 25 Onderhands 7,60% 54.450 0 13.613 40.837 0 3 Lineair 13.613 Gemeentegarantie ABP/APG 1mei86 1.006.711 25 Onderhands 7,88% 86.492 0 86.492 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie BNG 40.0092916 15jul91 540.507 25 Onderhands 8,75% 129.729 0 21.628 108.101 0 5 Lineair 21.620 Gemeentegarantie Rabobank Nederland 15jun93 767.493 20 Onderhands 3,97% 172.279 0 55.206 117.073 0 2 Annuïtair 57.398 Nvt NWB 1nov94 347.420 20 Onderhands 3,80% 104.296 0 24.634 79.662 0 3 Annuïtair 25.570 Gemeentegarantie Rabobank 1jul00 517.309 12 Onderhands 5,72% 57.472 0 57.472 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Rabobank 2sep98 442.436 20 Onderhands 5,30% 171.408 0 22.122 149.286 38.676 7 Lineair 22.125 Nvt Rabobank 2mei03 3.962.500 18 Onderhands 4,63% 2.275.000 0 250.000 2.025.000 775.000 10 Lineair 250.000 WFZ Rabobank 2sep98 562.687 20 Onderhands 5,30% 218.020 0 28.136 189.884 49.204 7 Lineair 28.136 Nvt BNG 40.102566 1mrt07 1.775.982 25 Geldlening 4,42% 1.562.865 0 71.039 1.491.826 1.136.631 21 Lineair 71.039 WFZ Rabobank 31aug10 4.165.000 25 Onderhands 2,85% 3.248.700 0 166.600 3.082.100 2.249.100 19 Lineair 166.600 WFZ BNG 40.103125 1nov07 5.000.000 25 Geldlening 4,76% 4.381.442 0 206.186 4.175.256 3.144.326 21 Lineair 206.186 WFZ Rabobank 8nov07 8.287.795 30 Geldlening 4,82% 7.459.015 0 276.260 7.182.755 5.801.455 26 Lineair 276.260 WFZ BNG 40.103126 29okt07 3.861.825 30 Geldlening 4,78% 3.469.096 0 130.910 3.338.186 2.683.636 26 Lineair 130.910 WFZ Bank Ned.Gemeenten 1989 2.268.901 40 Lineair 3,95% 1.077.726 0 56.721 1.021.005 737.400 18 Lineair 56.723 Gemeentegarantie Bank Ned.Gemeenten 1990 1.452.097 40 Lineair 5,10% 726.050 0 36.302 689.748 508.238 18 Lineair 36.302 Gemeentegarantie ING Bank 1996 113.445 20 Lineair 4,40% 29.780 0 5.672 24.108 0 4 Lineair 5.672 Pandrecht ING Bank 2001 213.277 10 Lineair 4,90% 15.994 0 15.994 0 0 0 Lineair 0 Pandrecht, bedrijfsvoor raden en boekvorderingen ING Bank (1) 2005 2.250.000 20 Lineair 4,10% 1.743.750 0 112.500 1.631.250 1.068.750 14 Lineair 112.500 Pandrecht ING Bank (2) 2005 410.000 11 Lineair 3,87% 225.500 0 41.000 184.500 0 5 Lineair 41.000 Pandrecht ING 31aug92 294.957 50 Geldlening 5,250% 266.906 0 3.383 263.523 246.608 31 Annuïtair 3.494 Gemeentegarantie Rabobank 1feb08 4.500.000 30 Geldlening 1,988% 4.087.500 0 331.885 3.755.615 1.908.690 26 Lineair 150.000 Pandrecht

Totaal 36.887.281 0 2.945.030 33.942.251 22.695.235 2.388.625

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd

soort lening restschuld 31 december

2010

Aflossing in 2011

restschuld 31 december

2011

restschuld over 5 jaar

Aflossingswijze Aflossing 2012 gestelde zekerhedeWerkelijkerente

nieuwe leningen

in 2011

resterende looptijd in jaren eind

2011


102 103

5.1.10 ToeLiCHTing op De geConsoLiDeerDe resULTATenrekening

5.1.10.1 gesegmenTeerDe resULTATenrekening oVer 2011 segmenT 1 CiCero Zorggroep 2011 2010 € €

beDriJFsopbrengsTen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 83.312.395 83.608.060Niet gebudgetteerde zorgprestaties 2.354.682 2.223.096Subsidies 478.731 756.991 Overige bedrijfsopbrengsten 2.354.104 2.489.972som der bedrijfsopbrengsten 88.499.912 89.078.119 beDriJFsLAsTen Personeelskosten 58.407.838 56.550.344Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.548.604 6.446.216Overige bedrijfskosten 21.059.887 21.050.810som der bedrijfslasten 84.016.329 84.047.370 beDriJFsresULTAAT 4.483.583 5.030.749Financiële baten en lasten 1.124.472 1.410.654 resULTAAT UiT geWone beDriJFsVoering 3.359.111 3.620.095Buitengewone baten en lasten 0 0 resULTAAT boekJAAr 3.359.111 3.620.095 resULTAATbesTemming Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010 € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.445.364 2.566.984Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 1.444.792 1.488.942Bestemmingsreserve opleidingen 531.045 435.831 3.359.111 3.620.095

5.1.10.1 gesegmenTeerDe resULTATenrekening oVer 2011 segmenT 2 CiCero VAsTgoeD 2011 2010 € €

beDriJFsopbrengsTen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 0Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Subsidies 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten 768.471 762.811som der bedrijfsopbrengsten 768.471 762.811 beDriJFsLAsTen Personeelskosten 0 0Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 293.682 169.250 Overige bedrijfskosten 126.827 126.711som der bedrijfslasten 420.509 295.961

beDriJFsresULTAAT 347.962 466.850Financiële baten en lasten 107.089 90.633 resULTAAT UiT geWone beDriJFsVoering 240.873 376.217Buitengewone baten en lasten 0 0 resULTAAT boekJAAr 240.873 376.217 resULTAATbesTemming Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010 € €

Reserve aanvaardbare kosten 0 0Algemene reserve 240.873 376.217

240.873 376.217

5.1.10.4 AAnsLUiTing ToTAAL resULTAAT meT resULTAAT segmenTen

2011 2010 € €

resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen segmenT 1 CiCero Zorggroep 3.359.111 3.620.095segmenT 2 CiCero VAsTgoeD 240.873 376.217 3.599.984 3.996.312

resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 3.599.984 3.996.312


104 105

11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2011 2010 € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 83.608.060 81.170.215 Productieafspraken verslagjaar 76.726 1.204.520 Prijsindexatie ZZP 1.205.407 1.899.720 Groei normatieve kapitaalslasten 185.940 195.069 1.391.347 2.094.789Uitbreiding erkenning en toelating: loonkosten 0 0 materiële kosten 0 0 mutatie ZZP 0 1.967.437 normatieve kapitaalslasten 0 0 0 1.967.437Beleidsmaatregelen overheid: Herallocaties 0 3.456.621 0 3.456.621Nacalculeerbare kapitaalslasten: rente 126.367 343.728 afschrijvingen 2.054.319 92.811 overige 68.299 1.070.413 1.859.653 633.874 Overige mutaties: vergoeding dure medicijnen 83.342 16.250 vergoeding score ZZP 0 12.755 vervallen bonus/malus regeling 128.642 8.784 vergoeding gedwongen verhuizing 146.465 0 MRSA 0 0 101.165 5.289 sub-totaal wettelijk budget boekjaar 83.317.645 83.608.925 Correcties voorgaande jaren 5.250 865 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 83.312.395 83.608.060

bATen 12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 2010De specificatie is als volgt : € €

Zorgprestaties tussen instellingen 693.258 650.996Zorgprestaties cliënten 319.712 416.111Zorgprestaties derde compartiment 59.010 59.860Persoonsgebonden en volgende budgetten 1.246.565 1.060.126Overige zorgprestaties 0 0Eigen bijdragen cliënten 36.137 36.003 Totaal 2.354.682 2.223.096

13. Toelichting subsidies 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Rijkssubsidies vanwege Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 264.207 504.022Subsidies vanwege Provincies en Gemeenten (exclusief WMO huishoudelijke hulp) 45.614 76.741Overige subsidies waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies 168.910 176.228 Totaal 478.731 756.991

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Overige dienstverlening 1.016.261 1.018.463Overige opbrengsten 1.348.422 1.483.440 Totaal 2.364.683 2.501.903

ToeLiCHTing: Het budget aanvaardbare kosten 2011 is gedaald ten opzichte van 2010. Reden hiervan is vooral gelegen in het feit dat in 2009 en 2010 goedkeuring van de NZa is verkregen om extra te mogen afschrijven. Het wegvallen van deze extra afschrijvingslast wordt deels gecompenseerd door de prijsindexatie van de ZZP’s.


106 107

17. bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2011 2010De specificatie is als volgt : € €

Bijzondere waardeverminderingen van: materiële vaste activa 0 0 Totaal waardeverminderingen 0 0

18. overige bedrijfskosten 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.852.367 8.823.948Algemene kosten 3.916.328 4.168.760Patiënt en bewonersgebonden kosten 2.543.768 2.687.910 Onderhoud en energiekosten: Onderhoud 1.411.843 1.418.561 Energie gas 1.030.154 921.203 Energie stroom 507.102 480.245 Energie transport en overig 249.405 257.179sub-totaal 3.198.504 3.077.188 Huur en leasing 2.125.849 2.125.539Dotaties en vrijval voorzieningen 207.994 456.704 Totaal bedrijfskosten 20.428.822 20.426.641

19. Financiële baten en lasten 2011 2010 De specificatie is als volgt : € € Rentebaten 286.864 139.151Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0sub-totaal financiële baten 286.864 139.151 Rentelasten 1.518.425 1.640.438Overige financiële lasten 0 0sub-totaal financiële lasten 1.518.425 1.640.438 Totaal financiële baten en lasten -1.231.561 -1.501.287

20. buitengewone baten en lasten 2011 2010 De specificatie is als volgt : € €

Buitengewone baten 0 0Buitengewone lasten 0 0 Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

LAsTen 15. personeelskosten 2011 2010De specificatie is als volgt : € € Lonen en salarissen 44.992.717 43.982.700Sociale lasten 6.399.767 6.026.884Pensioenpremie 3.525.539 3.557.036Andere personeelskosten 2.035.539 1.617.747sub-totaal 56.953.562 55.184.367Personeel niet in loondienst 1.454.276 1.365.977 Totaal personeelskosten 58.407.838 56.550.344 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment: Cicero Zorggroep 1.199 1.211 Cicero Vastgoed 0 0 gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.199 1.211

16. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2011 2010De specificatie is als volgt : € € Nacalculeerbare afschrijvingen: materiële vaste activa 2.729.696 4.500.041 financiële vaste activa 212.772 496.746 Overige afschrijvingen: materiële vaste activa 1.718.152 1.618.679 materiële vaste activa aanpassing economische levensduur 181.666 0 Totaal afschrijvingen 4.842.286 6.615.466

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 4.842.286Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 2.942.468 In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten afschrijvingen WTZi vergunningsplichtige vaste activa 2.729.696 afschrijving financiële vaste activa 212.772 Totaal vergoeding nacalculeerbare vaste activa 2.942.468 Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 70.489.635Cumulatieve afschrijvingenslasten desbetreffende vaste activa 33.767.338Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 33.767.338

LAsTen


108 109

21. bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?Tweehoofdig met voorzitter De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

naam mw. mr. H.C.C.m. koster iJ.C. schouten1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 10052006 010120102 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? ja ja3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? n.v.t. n.v.t. Datum uit dienst n.v.t. n.v.t.4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? ja nee5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 12 n.v.t.6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? onbepaald onbepaald7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD BBZ8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100%9 Brutoinkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen 155.403 139.03310 Waarvan verkoop verlofuren 0 011 Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 0 012 Brutoonkostenvergoeding 3.873 3.41913 Werkgeversbijdrage sociale lasten 7.776 7.70814 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 16.103 14.27315 Ontslagvergoeding n.v.t. n.v.t.16 Bonussen 0 017 Totaal inkomen (9+12 t/m 16) 183.156 164.43318 Cataloguswaarde auto van de zaak n.v.t. n.v.t.19 Eigen bijdrage auto van de zaak n.v.t. n.v.t. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: naam Functie bezoldiging € De heer dr. R.J.M. Beekers Voorzitter toezichthouder 12.000De heer mr. H.A. van Malkenhorst Vicevoorzitter toezichthouder 10.000De heer ing. J.G.M. Quadakkers Lid 8.000Mevrouw prof. dr. J.M.M. Bloemer Lid 8.000Mevrouw C.G.M. van Tankeren Lid 8.000

22. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Er zijn geen functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord moeten worden. 23. Honoraria accountant 2011De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: €

1 Controle van de jaarrekening 48.8002 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 03 Fiscale advisering 23.6264 Niet controlediensten (administratieve ondersteuning) 86.567 Totaal honoraria accountant 158.993

5.1.11 enkeLVoUDige JAArrekening


110 111

5.1.11 enkeLVoUDige bALAns per 31 DeCember 2011 (nA resULTAATsbesTemming)

ACTiVA ref. 31-dec-11 31-dec-10 € €

Vaste activa Materiële vaste activa 1 46.548.086 48.001.419Financiële vaste activa 2 1.665.073 1.909.310Totaal vaste activa 48.213.159 49.910.729 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 3 1.881.536 1.402.532Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 972.033 3.069.225Liquide middelen 5 17.392.485 14.677.208Totaal vlottende activa 20.246.054 19.148.965 Totaal activa 68.459.213 69.059.694

pAssiVA ref. 31-dec-11 31-dec-10 € €

eigen vermogen 6 Kapitaal 42.002 42.002Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.354.205 23.995.094Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 394.016 394.016Totaal eigen vermogen 27.790.223 24.431.112 Voorzieningen 7 548.987 794.718 Langlopende schulden 8 28.310.209 30.638.509 kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 0Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 11.809.795 13.195.355 Totaal passiva 68.459.213 69.059.694

5.1.12 enkeLVoUDige resULTATenrekening oVer 2011 ref. 2011 2010 € €

beDriJFsopbrengsTen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 11 83.312.395 83.608.060Niet gebudgetteerde zorgprestaties 12 2.354.682 2.223.096Subsidies 13 478.731 756.991Overige bedrijfsopbrengsten 14 2.354.104 2.489.972som der bedrijfsopbrengsten 88.499.912 89.078.119 beDriJFsLAsTen Personeelskosten 15 58.407.838 56.550.344Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 4.548.604 6.446.216Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 0 0Overige bedrijfskosten 18 21.059.887 21.050.810som der bedrijfslasten 84.016.329 84.047.370 beDriJFsresULTAAT 4.483.583 5.030.749Financiële baten en lasten 19 1.124.472 1.410.654 resULTAAT UiT geWone beDriJFsVoering 3.359.111 3.620.095Buitengewone baten en lasten 20 0 0 resULTAAT boekJAAr 3.359.111 3.620.095

resULTAATbesTemming Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010 € €

Toevoeging / Onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten 2.445.364 2.566.984Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 1.444.792 1.488.942Bestemmingsreserve opleidingen 531.045 435.831 3.359.111 3.620.095

5.1.13 gronDsLAgen VAn WAArDering en resULTAATbepALing enkeLVoUDige JAArrekening

5.1.13.1 AFWiJkingen in WAArDeringsgronDsLAgen enkeLVoUDige JAArrekeningTen opzichte van de geconsolideerde jaarrekening zijn er geen afwijkende waarderingsgrondslagen.


112 113

5.1.14 ToeLiCHTing op De enkeLVoUDige bALAns ACTiVA 1. materiële vaste activa 31-dec-11 31-dec-10 De specificatie is als volgt : € €

Grond 1.605.519 1.605.519Terreinvoorzieningen 534.980 576.688Gebouwen 20.566.893 21.893.183Verbouwingen 7.794.177 8.318.781Installaties 5.508.621 6.251.423Onderhanden projecten 1.904.046 635.634Trekkingsrechten 3.021.614 3.432.578Instandhouding 924.166 747.816Inventaris 4.249.831 4.057.959Automatisering 406.086 444.030A fonds perdu 32.153 37.808 Totaal materiële vaste activa 46.548.086 48.001.419

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2011 2010 € € Boekwaarde per 1 januari (inclusief voorziening) 48.001.419 52.850.818Bij: investeringen 3.780.477 1.275.089Af: afschrijvingen 4.154.166 3.729.551Af: afschrijvingen als gevolg van aanpassing

economische levensduur WTZi gefin. 181.666 0Af: overheveling naar Financiële vaste activa

Compensatieregeling (CA300493) 312.229 0Af: extra afschrijvingen 2010, goedkeuring NZa 0 2.219.919Af: overboeking gerede projecten 585.749 0Af: desinvesteringen / nieuwbouw ongedekt tlv voorziening 0 1.200.018Bij: voorziening nieuwbouw 0 1.025.000 boekwaarde per 31 december 46.548.086 48.001.419

2. Financiële vaste activa 31-dec-11 31-dec-10De specificatie is als volgt : € €

Aanloopkosten 53.137 55.249Emissie en leningskosten/boeterente 11.101 15.145Klimgeldlening 82.357 205.897Niet aan productieproces dienstbare MVA 458.286 633.019Vorderingen overige verbonden maatschappijen 800.000 1.000.000Leegstand Op den Toren 260.192 0 Totaal financiële vaste activa 1.665.073 1.909.310

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010 € € Boekwaarde per 1 januari 1.909.310 1.406.056Bij: vorderingen overige verbonden maatschappijen /

overheveling van MVA 312.230 1.200.000Af: afschrijvingen 212.772 191.431Af; extra afschrijvingen 2010, goedkeuring NZa 0 305.315Af: kortlopende vorderingen 343.695 200.000 boekwaarde per 31 december 1.665.073 1.909.310

ToeLiCHTing:Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.16. In de toelichting 5.1.17 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Gelet op de verandering in de vergoeding van de kapitaalslasten heeft Cicero haar visie op vastgoed herzien. Dit heeft tot gevolg dat van een aantal lokaties de economische levensduur is aangepast. De, als gevolg hiervan, hogere afschrijvingskosten komen niet voor nacalculatie in aanmerking en zijn derhalve separaat weergegeven. Door Cicero wordt een beroep gedaan op de compensatieregeling vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent. De activa die het hier betreft zijn overgeheveld van de materiële naar de financiële vaste activa. Gelet op de regeling is 1/6 deel van de boekwaarde per 31 december 2011 overgeheveld naar de kortlopende vorderingen.

ToeLiCHTing:Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.16. In 2010 is door Cicero Zorggroep een lening aan Cicero Vastgoed verstrekt, dit ter dekking van een aantal investeringen. De aflossingsverplichting 2012 van Vastgoed aan Zorggroep wordt gepresenteerd onder de kortlopende vorderingen. Zoals hierboven reeds aangegeven wordt een beroep gedaan op de compensatieregeling vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. De activa die het hier betreft zijn overgeheveld van de materiële naar de financiële vaste activa. Gelet op de regeling is 1/6 deel van de boekwaarde per 31 december 2011 overgeheveld naar de kortlopende vorderingen.

ACTiVA


114 115

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2010 2011 totaal € € €

saldo per 1 januari - fin.tekort 3.098.600 3.098.600saldo per 1 januari - fin.overschot 0 0Voorziening budgetaanpassing 29.375 29.375sub-totaal 3.069.225 0 3.069.225 Financieringsverschil boekjaar 3.098.600 1.014.889 4.113.489Correcties voorgaande jaren 5.250 5.250Betalingen 0 0Ontvangsten 3.063.975 3.063.975 sub-totaal mutatie boekjaar 29.375 1.014.889 1.054.764Vrijval voorziening 29.375 29.375 sub-totaal 0 1.014.889 1.014.889Voorziening 0 42.856 42.856 saldo per 31 december 0 972.033 972.033

Stadium van vaststelling: Cicero Zorggroep c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

5. Liquide middelen 2011 2010 De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 1.739.019 3.145.869Spaarrekening 15.631.881 11.507.825Kassen 21.585 23.514 Totaal liquide middelen 17.392.485 14.677.208

ToeLiCHTing:De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

3. Vorderingen en overlopende activa 2011 2010De specificatie is als volgt : € €

Vorderingen op debiteuren 548.313 519.362Vordering op de NZa (compensatieregeling MVA) 143.695 0Overige vorderingen 170.810 359.805Vooruitbetaalde bedragen 565.510 251.999RC verhouding Cicero Vastgoed 39.706 0Nog te ontvangen bedragen 413.502 271.366 Totaal vorderingen en overlopende activa 1.881.536 1.402.532

ToeLiCHTing:Er wordt geen voorziening voor oninbare debiteuren noodzakelijk geacht. De stijging in “vooruitbetaalde bedragen” is het gevolg van de overstap naar een nieuw financieel pakket. Voorheen was het niet mogelijk om facturen ontvangen in het verslagjaar betrekking hebbende op het nieuwe jaar vast te leggen dusdanig dat de kosten in het jaar werden verantwoord waarop ze betrekking hadden. Met de huidige applicatie is dit wel mogelijk. De verplichting wordt nu vastgelegd in het verslagjaar terwijl de kosten worden verantwoord in het nieuwe jaar. De toename in de post “nog te ontvangen bedragen” wordt veroorzaakt doordat de renteopbrengst van onze gelden op de spaarrekening ruim € 141.000, hoger is. Daarnaast is een teruggaveverzoek door de Belastingdienst gehonoreerd van ongeveer € 49.000,, waarvoor geldt dat ontvangst van deze vordering in 2012 heeft plaatsgevonden.

6. eigen vermogen 2011 2010 De specificatie is als volgt: € €

Kapitaal 42.002 42.002Collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.354.205 23.995.094Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 394.016 394.016

Totaal eigen vermogen 27.790.223 24.431.112

kapitaal saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 € € € € Kapitaal 42.002 0 0 42.002 42.002 0 0 42.002 Collectief gefinancierd gebonden vermogen saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 € € € € Reserve aanvaardbare kosten: Cicero Zorggroep 15.932.201 2.445.364 0 18.377.565 Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen 7.224.381 1.444.792 0 8.669.173Overig (o.a. opleidingen) 838.512 531.045 0 307.467 Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 23.995.094 3.359.111 0 27.354.205

ACTiVA ACTiVA

pAssiVA

ToeLiCHTing:De in 2009 getroffen bestemming “opleidingen” is in 2011 wederom gedeeltelijk aangewend (zie 5.1.4. Waarderingsgrondslagen). Als gevolg van de wijziging in de regels van verslaglegging (RJ 655) is de voormalige egalisatiereserve afschrijvingen instandhoudings investeringen overgeheveld naar het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Mutaties in deze Bestemmingsreserve afschrijvingen geschieden niet rechtstreeks maar lopen via de resultaatbestemming.

specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010 € €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 83.317.645 83.608.925Af: ontvangen voorschotten 82.302.756 80.510.325Af: overige ontvangsten 0 0 Totaal financieringsverschil 1.014.889 3.098.600


116 117

7. Voorzieningen saldo per Dotatie onttrekking/ saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 vrijval 31-dec-2011 € € € € Voorziening verpl.vm werknemers 39.500 0 39.500 0Voorziening uitgestelde beloningen 355.218 66.233 48.158 373.293Voorziening leegstand ivm nieuwbouw ODT 400.000 0 224.306 175.694 Totaal voorzieningen 794.718 66.233 311.964 548.987

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2011 €

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 268.845Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 280.142Hiervan langlopend (> 5 jaar) 197.448

ToeLiCHTing:Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.18 Overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen 2012 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

8. Langlopende schulden 2011 2010De specificatie is als volgt: € € Schulden aan kredietinstellingen 27.687.983 29.923.508Egalisatie a fonds perdu 34.755 40.410Egalisatie herhuisvesting 587.471 674.591 Totaal langlopende schulden 28.310.209 30.638.509

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven: 2011 2010 € €

Stand per 1 januari 32.532.875 35.176.689Bij: nieuwe leningen 0 0Af: aflossingen 2.609.762 2.643.814 stand per 31 december 29.923.113 32.532.875 Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.235.131 2.609.367 stand langlopende schulden per 31 december 27.687.983 29.923.508

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.235.131 2.609.367Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 27.687.983 29.923.508Hiervan langlopend (> 5 jaar) 20.539.940 22.124.356

niet collectief gefinancierd vrij vermogen saldo per resultaat- overige saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 € € € € Algemene reserves: Cicero Zorggroep 394.016 0 0 394.016 Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 394.016 0 0 394.016

9. kortlopende schulden en overlopende passiva 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Crediteuren 2.578.194 2.927.409Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.235.131 2.609.367Belastingen en sociale premies 2.034.341 2.283.859Schulden terzake pensioenen 968.924 1.194.326Nog te betalen salarissen 0 20.536Vakantiegeld 2.100.396 1.966.886Vakantiedagen 1.030.052 977.556Overige schulden 60.215 219.746Nog te betalen kosten 531.833 710.828Vooruitontvangen bedragen 61.398 54.781Overige passiva: Interest 209.311 230.061 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 11.809.795 13.195.355

pAssiVA pAssiVA


118 119

5.1.15 enkeLVoUDig mUTATieoVerZiCHT immATerieLe VAsTe ACTiVA

niet - WTZi/Wmg - gefinancierde vaste activa goodwill Licentie- overige Totaal kosten € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 afschrijvingen 0 0 0 0 terugname geheel afgeschreven activa . aanschafwaarde 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0

10. niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 2011 2010Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 4.118.667 3.514.363Bij: indexering nietbestede investeringsruimte 76.607 59.393Bij: investeringsruimte verslagjaar 716.933 544.911Af: investeringen verslagjaar 0 0 beschikbare investeringsruimte 31 december 4.912.207 4.118.667

Huurverplichtingen; Cicero is een aantal huurverplichtingen aangegaan. De belangrijkste overeenkomsten zijn als volgt: Locatie Emmastaete. Gehuurd van de Woningstichting De Voorzorg. De duur is 25 jaar en eindigt op 31 juli 2029, met

een jaarlijkse huurlast van ca. € 649.000,. Locatie Catharina Daemen. Gehuurd van de Stichting Cicero vastgoed. De duur is 20 jaar en eindigt op 01 maart 2028,

met een jaarlijkse huurlast van ca. € 384.000,. Locatie Bedrijfsbureau. Gehuurd van Stichting Adelante. De duur is 4 jaar en loopt tot 31 december 2013. Tenminste

1 jaar voor afloop van de overeenkomst maakt Cicero kenbaar de overeenkomst al dan niet te willen verlengen en wel voor de duur van vijf jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca € 347.000,.

Afdeling De Kameleon. Gehuurd van het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. De duur is ca. anderhalf jaar, start per 01 januari 2010 en eindigt per 31 mei 2011, met een huurlast in 2011 van € 79.707,.

Vervangende herhuisvesting locatie Op den Toren. Gehuurd van Stichting Adelante. De duur is 3 jaar, ingaande 01 juli 2009 en loopt tot 30 juni 2012. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 500.000,.

Vervangende herhuisvesting Verpleegunit “de Maretak”, locatie Op den Toren. Gehuurd van Cicero Vastgoed voor de duur van 10 jaar. Startdatum is 01 januari 2010 en loopt tot 31 december 2019. De huur bedraagt ca. € 374.000, per jaar.

pAssiVA


120 121

5.1.16 enkeLVoUDig mUTATieoVerZiCHT mATerieLe VAsTe ACTiVA

5.1.16.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties onderhanden sub-totaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen projecten vergunningen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 1.605.519 1.308.463 37.718.050 0 13.287.506 15.771.152 635.634 70.326.324 89.015.496 cumulatieve afschrijvingen 0 731.775 15.824.867 0 5.235.630 9.547.047 0 31.339.319 41.014.077 voorziening

boekwaarde per 1 januari 2011 1.605.519 576.688 21.893.183 0 8.051.876 6.224.105 635.634 38.987.005 48.001.419 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 483.271 102.478 1.854.161 2.439.910 3.780.477 afschrijvingen 0 65.220 1.169.915 0 731.361 763.200 0 2.729.696 4.154.166 afschrijving ivm aanp.

ec.levensduur 0 0 156.375 0 23.595 1.696 0 181.666 181.666 projecten gereed 0 0 0 0 0 0 585.749 585.749 585.749 - terugname geheel

afgeschreven activa . aanschafwaarde 0 0 1.836.919 0 315.685 1.483.948 0 3.636.552 4.316.284 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.836.919 0 315.685 1.483.948 0 3.636.552 4.316.284 overheveling naar

FVA aanschaf 0 0 0 0 327.994 197.246 0 525.240 525.240 overheveling naar

FVA afschrijving 0 0 0 0 99.329 113.682 0 213.011 213.011


mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -65.220 -1.326.290 0 -500.350 -745.982 1.268.412 -1.369.430 -1.453.333 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 1.605.519 1.308.463 35.881.131 0 13.127.098 14.192.436 1.904.046 68.018.693 87.368.700 cumulatieve afschrijvingen 0 796.995 15.314.238 0 5.575.572 8.714.313 0 30.401.118 40.820.614 voorziening 0 boekwaarde per 31 december 2011 1.605.519 511.468 20.566.893 0 7.551.526 5.478.123 1.904.046 37.617.575 46.548.086 Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 8,84% 0,0% 5,0% 5,0% 10,0% 0,0%


122 123


5.1.16.2 WTZi - instandhouding materiële vaste activa

Trekkings onderhanden sub-totaal instand- onderhanden sub-totaal sub-totaal meldings- rechten projecten houdingen projecten plichtige activa € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 8.219.253 0 8.219.253 1.126.122 0 1.126.122 9.345.375 cumulatieve afschrijvingen 4.786.675 0 4.786.675 378.306 0 378.306 5.164.981

boekwaarde per 1 januari 2011 3.432.578 0 3.432.578 747.816 0 747.816 4.180.394 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 283.674 0 283.674 283.674 afschrijvingen 410.964 0 410.964 107.324 0 107.324 518.288


. aanschafwaarde 0 0 0 69.067 0 69.067 69.067 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 69.067 0 69.067 69.067

- desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) -410.964 0 -410.964 176.350 0 176.350 -234.614 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 8.219.253 0 8.219.253 1.340.729 0 1.340.729 9.559.982 cumulatieve afschrijvingen 5.197.639 0 5.197.639 416.563 0 416.563 5.614.202

3.021.614 0 3.021.614 924.166 0 924.166 3.945.780 Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%


124 125


5.1.16.3 Wmg - gefinancierde materiële vaste activa

grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties inventaris Vervoer- Automati- onderhanden sub-totaal voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering projecten Wmg € € € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 7.627.272 0 990.873 0 8.618.145 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 3.569.313 0 546.843 0 4.116.156

boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0 4.057.959 0 444.030 0 4.501.989

mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 893.208 0 123.591 0 1.016.799 afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 701.336 0 161.535 0 862.871 gereed gekomen projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


. aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 158.185 0 262.178 0 420.363 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 158.185 0 262.178 0 420.363

- desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 0 191.872 0 -37.944 0 153.928 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 8.362.295 0 852.286 0 9.214.581 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 4.112.464 0 446.200 0 4.558.664

boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0 4.249.831 0 406.086 0 4.655.917

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%


126 127


5.1.16.4 niet - WTZi/Wmg - gefinancierde materiële vaste activa

grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties investeringen Vervoer- Automati- onderhanden sub-totaal Wmg gebouwen bouwingen a fonds perdu middelen sering projecten niet WTZi € € € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 432.359 45.622 247.671 0 0 0 725.652 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 165.454 18.304 209.863 0 0 0 393.621 voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 266.905 27.318 37.808 0 0 0 332.031 Mutaties in het boekjaar investeringen 0 23.911 0 0 9.332 6.851 0 0 0 0 40.094 afschrijvingen 0 399 0 0 33.586 3.671 5.655 0 0 0 43.311


. aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 190.302 0 0 0 190.302 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 190.302 0 0 0 190.302

voorziening overheveling en vrijval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

desinvesteringen . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 23.512 0 0 -24.254 3.180 -5.655 0 0 0 -3.217 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 23.911 0 0 441.691 52.473 57.369 0 0 0 575.444 cumulatieve afschrijvingen 0 399 0 0 199.040 21.975 25.216 0 0 0 246.630 voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 31 december 2011 0 23.512 0 0 242.651 30.498 32.153 0 0 0 328.814 Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,5% 0,0% 5,0% 10,0% 5,0% 2% 8,84%


128 129


5.1.16.5 kleinschalige Woonvoorzieningen

grond Terreinen gebouwen semi perm. Ver- installaties onderhanden sub-totaal Totaal voorzienigen gebouwen bouwingen projecten kleinschalige woonvoorzieningen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - terugname geheel

afgeschreven activa . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0


130 131

5.1.16 enkeLVoUDig mUTATieoVerZiCHT FinAnCieLe VAsTe ACTiVA

Aanloop- Asbest- emissie- en klimgeld- niet aan Vordering overige Leegstand sub-totaal Totaal kosten sanering Leningskosten lening prod.proces verbonden op den Toren dienstbare mVA maatschappijen € € € € € € € € €

stand per 1 januari 2011 aanschafwaarde 232.994 0 63.196 823.591 2.980.515 1.400.000 0 5.500.296 5.500.296 cumulatieve afschrijvingen/

aflossing 177.745 0 48.051 617.694 2.347.496 400.000 0 3.590.986 3.590.986 boekwaarde per 1 januari 2011 55.249 0 15.145 205.897 633.019 1.000.000 0 1.909.310 1.909.310 mutaties in het boekjaar investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 naar kortlopende vordering 0 0 0 0 91.657 200.000 52.038 343.695 343.695 afschrijvingen 2.112 0 4.044 123.540 83.076 0 0 212.772 212.772


. aanschafwaarde 148.536 0 0 0 102.012 0 0 250.548 250.548 . cumulatieve afschrijvingen 148.536 0 0 0 102.012 0 0 250.548 250.548

- overgeheveld van MVA . aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 525.240 525.240 525.240 . cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 213.010 213.010 213.010


mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.112 0 -4.044 -123.540 -174.733 -200.000 260.192 -244.237 -244.237 stand per 31 december 2011 aanschafwaarde 84.458 0 63.196 823.591 2.878.503 1.400.000 525.240 5.774.988 5.249.748 cumulatieve afschrijvingen/

aflossing 31.321 0 52.095 741.234 2.328.560 400.000 213.010 3.766.220 3.896.905 kortlopende vordering 0 0 0 0 91.657 200.000 52.038 343.695

boekwaarde per 31 december 2011 53.137 0 11.101 82.357 458.286 800.000 260.192 1.665.073 1.665.073 Afschrijvingspercentage 2,5% 10,0% 3,0% 2,56% 11,0%


132 133

t/m 2011

5.1.17.1 speCiFiCATie ULTimo boekJAAr onDerHAnDen en gereeDgekomen proJeCTen (enkeLVoUDig)

5.1.17.2 speCiFiCATie in HeT boekJAAr gereeD gekomen proJeCTen (enkeLVoUDig)

projectgegevens

projectgegevens

investeringen

investeringen

Totalen

Toekomstige lasten

Aangepaste Jaar vannummer briefnummer Datum omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed onderhanden nominaal bedrag index goedkeuring oplevering € € € € € € € €

1 F07206/B07248 12062007 Verbouw Pius naar verpleging Vergunningsplichtig 305.867 1.581.370 0 1.887.237 4.478.978 521.022 5.000.000 2012 2 n.v.t. 01062010 Bronnenhofverbouw kamers n.v.t. 112.218 140.826 253.044 0 250.000 0 250.000 2011 3 n.v.t. 01012010 Ave Mariaverbouw kamers n.v.t. 217.549 3.290 220.839 0 220.000 0 220.000 2011 4 n.v.t. 01082011 Aanpassing tijdelijke huisvesting n.v.t. 0 111.866 111.866 0 0 0 0 2011 5 n.v.t. 20022011 Verbouwing ‘t Brook n.v.t. 0 16.809 0 16.809 6.000.000 0 6.000.000 2013 Totaal 635.634 1.854.161 585.749 1.904.046 10.948.978 521.022 11.470.000

Afschrijving nummer briefnummer Datum omschrijving WTZi-type Activa-post WTZi Wmg overige Totaal WTZi rentekosten € € € € € €

1 n.v.t. 01jan11 Ave Mariaverbouw kamers 220.839 220.839 220.839 11.042 0 2 n.v.t. 01jan11 Aanpassing tijdelijke huisvesting 111.866 111.866 111.866 55.933 0 3 n.v.t. 01mrt11 Bronnenhofverbouw kamers 253.044 253.044 253.044 12.652 0 Totaal 585.749 0 0 585.749 79.627 0

t/m 2011


134 135

5.1.18 oVerZiCHT LAngLopenDe sCHULDen ULTimo 2011 (enkeLVoUDig)

€ % € € € € € €

BNG 40.100.130 10mrt05 975.000 10 Geldlening 3,49% 487.500 0 97.500 390.000 0 4 Lineair 97.500 WFZ Refugie instelling 21dec93 317.646 20 Geldlening 8,00% 83.377 0 25.683 57.694 0 2 Annuïtair 25.000 Nvt ABP/Rabo 24jun88 2.283.422 40 Geldlening 4,71% 1.027.537 0 57.086 970.451 685.021 17 Lineair 57.086 Gemeentegarantie BNG 40.0099209 30jun04 2.800.000 10 Geldlening 4,42% 2.072.000 0 112.000 1.960.000 1.400.000 3 Lineair 112.000 Gemeentegarantie BNG 40.0099210 30jun04 450.000 10 Geldlening 4,45% 352.500 0 15.000 337.500 262.500 3 Lineair 15.000 Gemeentegarantie BNG 40.0099211 30jun04 1.800.000 10 Geldlening 4,07% 630.000 0 180.000 450.000 0 3 Lineair 180.000 Gemeentegarantie ING Postbank Groep 29dec92 2.268.901 20 Onderhands 4,66% 453.781 0 226.890 226.891 0 1 Lineair 226.891 WFZ Rabobank 30okt02 467.646 9 Onderhands 5,05% 61.998 0 61.998 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Rabobank 30okt02 1.170.029 9 Onderhands 5,05% 155.118 0 155.118 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Delta Lloyd 1jun89 340.335 25 Onderhands 7,60% 54.450 0 13.613 40.837 0 3 Lineair 13.613 Gemeentegarantie ABP/APG 1mei86 1.006.711 25 Onderhands 7,88% 86.492 0 86.492 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie BNG 40.0092916 15jul91 540.507 25 Onderhands 8,75% 129.729 0 21.628 108.101 0 5 Lineair 21.620 Gemeentegarantie Rabobank Nederland 15jun93 767.493 20 Onderhands 3,97% 172.279 0 55.206 117.073 0 2 Annuïtair 57.398 Nvt NWB 1nov94 347.420 20 Onderhands 3,80% 104.296 0 24.634 79.662 0 3 Annuïtair 25.570 Gemeentegarantie Rabobank 1jul00 517.309 12 Onderhands 5,72% 57.472 0 57.472 0 0 0 Annuïtair 0 Gemeentegarantie Rabobank 2sep98 442.436 20 Onderhands 5,30% 171.408 0 22.122 149.286 38.679 7 Lineair 22.125 Nvt Rabobank 2mei03 3.962.500 18 Onderhands 4,63% 2.275.000 0 250.000 2.025.000 775.000 10 Lineair 250.000 WFZ Rabobank 2sep98 562.687 20 Onderhands 5,30% 218.020 0 28.136 189.884 49.204 7 Lineair 28.136 Nvt BNG 40.102566 1mrt07 1.775.982 25 Geldlening 4,42% 1.562.865 0 71.039 1.491.826 1.136.631 21 Lineair 71.039 WFZ Rabobank 31aug10 4.165.000 25 Onderhands 2,85% 3.248.700 0 166.600 3.082.100 2.249.100 19 Lineair 166.600 WFZ BNG 40.103125 1nov07 5.000.000 25 Geldlening 4,76% 4.381.442 0 206.186 4.175.256 3.144.326 21 Lineair 206.186 WFZ Rabobank 8nov07 8.287.795 30 Geldlening 4,82% 7.459.015 0 276.260 7.182.755 5.801.455 26 Lineair 276.260 WFZ BNG 40.103126 29okt07 3.861.825 30 Geldlening 4,78% 3.469.096 0 130.910 3.338.186 2.683.636 26 Lineair 130.910 WFZ Bank Ned.Gemeenten 1989 2.268.901 40 Lineair 3,95% 1.077.726 0 56.721 1.021.005 737.400 18 Lineair 56.723 Gemeentegarantie Bank Ned.Gemeenten 1990 1.452.097 40 Lineair 5,10% 726.050 0 36.302 689.748 508.238 18 Lineair 36.302 Gemeentegarantie ING Bank 1996 113.445 20 Lineair 4,40% 29.780 0 5.672 24.108 0 4 Lineair 5.672 Pandrecht ING Bank 2001 213.277 10 Lineair 4,90% 15.994 0 15.994 0 0 0 Lineair 0 Pandrecht, bedrijfsvoor raden en boekvorderingen ING Bank (1) 2005 2.250.000 20 Lineair 4,10% 1.743.750 0 112.500 1.631.250 1.068.750 14 Lineair 112.500 Pandrecht ING Bank (2) 2005 410.000 11 Lineair 3,87% 225.500 0 41.000 184.500 0 5 Lineair 41.000 Pandrecht Totaal 32.532.875 0 2.609.762 29.923.113 20.539.940 2.235.131

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd

soort lening restschuld 31 december

2010

Aflossing in 2011

restschuld 31 december

2011

restschuld over 5 jaar

Aflossingswijze Aflossing 2012 gestelde zekerhedeWerkelijkerente

nieuwe leningen

in 2011

resterende looptijd in jaren eind

2011


136 137

5.1.19 ToeLiCHTing op De enkeLVoUDige resULTATenrekening

11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2011 2010 € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 83.608.060 81.170.215 Productieafspraken verslagjaar 76.726 1.204.520 Prijsindexatie ZZP 1.205.407 1.899.720 Groei normatieve kapitaalslasten 185.940 195.069 1.391.347 2.094.789Uitbreiding erkenning en toelating: loonkosten 0 0 materiële kosten 0 0 mutatie ZZP 0 1.967.437 normatieve kapitaalslasten 0 0 0 1.967.437Beleidsmaatregelen overheid: herallocaties 0 3.456.621 0 3.456.621Nacalculeerbare kapitaalslasten: rente 126.367 343.728 afschrijvingen 2.054.319 92.811 overige 68.299 1.070.413 1.859.653 633.874 Overige mutaties: vergoeding dure medicijnen 83.342 16.250 vergoeding score ZZP 0 12.755 vervallen bonus/malus regeling 128.642 8.784 vergoeding gedwongen verhuizing 146.465 0 MRSA 0 0 101.165 5.289 sub-totaal wettelijk budget boekjaar 83.317.645 83.608.925 Correcties voorgaande jaren 5.250 865 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 83.312.395 83.608.060

bATen

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Zorgprestaties tussen instellingen 693.258 650.996Zorgprestaties cliënten 319.712 416.111Zorgprestaties derde compartiment 59.010 59.860Persoonsgebonden en volgende budgetten 1.246.565 1.060.126Overige zorgprestaties 0 0Eigen bijdragen cliënten 36.137 36.003 Totaal 2.354.682 2.223.096

13. Toelichting subsidies 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Rijkssubsidies vanwege Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 264.207 504.022Subsidies vanwege Provincies en Gemeenten (exclusief WMO huishoudelijke hulp) 45.614 76.741Overige subsidies waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies 168.910 176.228 Totaal 478.731 756.991

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Overige dienstverlening 1.016.261 1.018.463Overige opbrengsten 1.337.843 1.471.509 Totaal 2.354.104 2.489.972

ToeLiCHTing: Zie de toelichting bij de geconsolideerde resultatenrekening (punt 5.1.10).

ToeLiCHTing:Zie de toelichting bij de geconsolideerde resultatenrekening (punt 5.1.10).


138 139

18. overige bedrijfskosten 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.852.367 8.823.948Algemene kosten 3.915.396 4.167.944Patiënt en bewonersgebonden kosten 2.543.768 2.687.910 Onderhoud en energiekosten: Onderhoud 1.411.843 1.418.561 Energie gas 1.030.154 921.203 Energie stroom 507.102 480.245 Energie transport en overig 249.405 257.179sub-totaal 3.198.504 3.077.188 Huur en leasing 2.757.846 2.750.524Dotaties en vrijval voorzieningen 207.994 456.704 Totaal bedrijfskosten 21.059.887 21.050.810

19. Financiële baten en lasten 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Rentebaten 286.242 137.200Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0sub-totaal financiële baten 286.242 137.200 Rentelasten 1.410.714 1.547.854Overige financiële lasten 0 0sub-totaal financiële lasten 1.410.714 1.547.854 Totaal financiële baten en lasten -1.124.472 -1.410.654

20. buitengewone baten en lasten 2011 2010De specificatie is als volgt: € €

Buitengewone baten 0 0Buitengewone lasten 0 0 Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

LAsTen 15. personeelskosten 2011 2010 De specificatie is als volgt: € €

Lonen en salarissen 44.992.717 43.982.700Sociale lasten 6.399.767 6.026.884Pensioenpremie 3.525.539 3.557.036Andere personeelskosten 2.035.539 1.617.747sub-totaal 56.953.562 55.184.367Personeel niet in loondienst 1.454.276 1.365.977 Totaal personeelskosten 58.407.838 56.550.344 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment: Cicero Zorggroep 1.199 1.211 gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.199 1.211

16. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2011 2010 De specificatie is als volgt: € €

Nacalculeerbare afschrijvingen: materiële vaste activa 2.729.696 4.500.041 financiële vaste activa 212.772 496.746 Overige afschrijvingen: materiële vaste activa 1.424.470 1.449.429 materiële vaste activa aanpassing economische levensduur 181.666 0 Totaal afschrijvingen 4.548.604 6.446.216

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 4.548.604Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 2.942.468 In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten afschrijving WTZi vergunningsplichtige vaste activa 2.729.696 afschrijving financiële vaste activa 212.772 Totaal vergoeding nacalculeerbare vaste activa 2.942.468 Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 70.489.635Cumulatieve afschrijvingenslasten desbetreffende vaste activa 33.767.338Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 33.767.338

17. bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 De specificatie is als volgt: € €

Bijzondere waardeverminderingen van: materiële vaste activa 0 0 Totaal waardeverminderingen 0 0

LAsTen


140 141

5.2 oVerige gegeVens

De Raad van Bestuur van Stichting Cicero Zorggroep heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2012.

De Raad van Toezicht van de Stichting Cicero Zorggroep heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 16 mei 2012.

5.2.2 resULTAATbesTemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.3 gebeUrTenissen nA bALAnsDATUm Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

5.2 oVerige gegeVens

5.2.1 VAsTsTeLLing en goeDkeUring JAArrekening


142 143

5.2.4 ConTroLeVerkLAring

jaardocument2011_cicero_zorggroep

Documents

Transcript of jaardocument2011_cicero_zorggroep