Inhoudsopgave...regio West-Overijssel). Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van...
98
1
Transcript of Inhoudsopgave...regio West-Overijssel). Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van...
1
2
3
Inhoudsopgave
Uitgangspunten van de verslaglegging ........................................................... 5
I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG
1 Profiel van de organisatie ....................................................................... 9
2 Kernprestaties ....................................................................................... 11
3 Maatschappelijk ondernemen ............................................................... 13
4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap .............................................. 16
4.1 Governance code .................................................................................... 16
4.2 Toezichthoudend orgaan ......................................................................... 16
4.3 Bestuur .................................................................................................... 19
4.4 Medezeggenschap .................................................................................. 20
5 Beleid, inspanningen en prestaties ...................................................... 22
5.1 Algemeen beleid ...................................................................................... 22
5.2 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................ 23
5.2.1 Kwaliteit van zorg ............................................................................ 23
5.2.2 Klachten ......................................................................................... 25
5.2.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk...................................... 26
5.3 Financieel beleid...................................................................................... 29
5.3.1 Hoofdlijnen...................................................................................... 29
5.3.2 Beschrijving positie op balansdatum................................................ 29
5.3.3 Verwachtte ontwikkelingen 2013 ..................................................... 30
5.3.4 Risicoparagraaf ............................................................................... 30
5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland...................................................... 32
5.5 Projecten en overige zorgproducten ......................................................... 37
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules .............................................. 42
II JAARREKENING
6 Jaarrekening .......................................................................................... 47
6.1 Jaarrekening 2012 ................................................................................... 51
6.2 Overige gegevens ................................................................................... 87
6.3 Bijlagen ................................................................................................... 91
4
5
Uitgangspunten van de verslaglegging
In deze Jaarverantwoording 2012 doet
Vitree verslag van de belangrijkste
inspanningen en resultaten van alle
zorgvormen in 2012. Het is een integraal
jaardocument en bevat zowel een
verantwoording van de activiteiten in het
kader van de AWBZ/ZVW als van de
provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van
de samenwerkingsprojecten en
zorgproducten met gemeenten.
De verantwoordingseisen
De Jaarverantwoording 2012 is o.a.
opgesteld conform:
de jaarverslageisen van de WTZi,
het format Jaarverantwoording
Jeugdzorg 2012 (richtlijnen Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
het controleprotocol Jeugdzorg
(accountantscontrole 2012 voor
aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp),
het controleprotocol jaarverantwoording
Zorginstellingen 2012.
Waaruit bestaat het jaardocument?
Het Jaardocument 2012 bestaat uit:
het Maatschappelijk Verslag;
de Jaarrekening;
de kwantitatieve gegevens in DigiMV.
Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar
met die van zorginstellingen voor Jeugd- en
Opvoedhulp onderling.
Jeugdzorg Flevoland en lokale
samenwerkingsprojecten
Vitree geeft in dit document ook haar
verantwoording over de activiteiten in de
jeugdzorg aan de provincie Flevoland
conform de subsidieverordening Jeugdzorg
Provincie Flevoland, de gemaakte
prestatieafspraken en de uitgevoerde
activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het
Uitvoeringsprogramma 2012.
Daarnaast is ook een verantwoording over
de voortgang van de regionale
samenwerkingsprojecten en de
zorgproducten in de gemeenten van de
provincie Flevoland en provincie Overijssel
opgenomen.
De Jaarverantwoording 2012 is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de Raad
van Bestuur en goedgekeurd door de Raad
van Toezicht.
6
7
8
9
1. Profiel van de organisatie
Juridische structuur
Vitree heeft de rechtsvorm van een
stichting. Er zijn geen andere rechts-
personen die onder de organisatie Vitree
vallen.
Zorgtypen en cliëntgroepen
Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg
aan kinderen en jongeren met en zonder
een licht verstandelijke beperking en hun
ouders/opvoeders in het kader van de
provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de
ZVW. Vitree richt zich op kinderen en
jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met
de ambitie de zorg te kunnen voortzetten
t/m 23 jaar.
Vitree biedt trainingen, diagnostiek,
begeleiding en behandeling. De hulp
varieert van opvoedhulp tot intensieve
behandeling, in zowel intramurale als in
extramurale vormen van zorg. Vitree biedt
bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet
kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in
een vervangende gezinssituatie, zoals een
pleeggezin.
Daarnaast biedt Vitree vormen van niet-
geïndiceerde zorg, vaak in samenwerking
met ketenpartners en in het gemeentelijke
domein.
Vitree heeft geen privaat gefinancierde
activiteiten.
Werkgebieden
Het primaire werkgebied van Vitree is de
provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de
regio West-Overijssel).
Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree
contractpartner van het zorgkantoor
Achmea - Agis.
Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspra-
ken met de provincie Flevoland en op
projectbasis met de provincie Overijssel.
Voor de gemeentelijke activiteiten heeft
Vitree afspraken met alle gemeenten in
het werkgebied.
Met betrekking tot de afspraken over de
uitvoering in het kader van de
zorgverzekeringswet maakt Vitree
afspraken met verzekeringsmaat-
schappij Achmea en VGZ.
Naam verslagleggende persoon
Vitree
Adres
Kamp 40-28
Postcode
8225 HK
Plaats
Lelystad
Telefoonnummer
0320 237459
Nummer Kamer van Koophandel
41022253
E-mailadres
Internetpagina
www.vitree.nl
Rechtsvorm
Stichting
10
Het organogram (per 31 december 2012) van Vitree in verkorte vorm ziet er als volgt uit:
In 2013 vindt er een herinrichting van de organisatie plaats en zal het organogram gewijzigd worden.
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Manager
Bedrijfsbureau
Regiomanager
West-Overijssel
Regiomanager
Flevoland
Regiomanager
Almere
OR CR
Manager
Pleegzorg
11
2. Kernprestaties Onderstaande kerngegevens geven een overzicht van de uitgevoerde zorg in verslagjaar 2012.
In 2012 heeft Vitree aan totaal 3.159 unieke cliënten een vorm van zorg geboden
(i.c. 2210 unieke cliënten geïndiceerde zorg en 949 unieke cliënten niet-geïndiceerde zorg).
AWBZ gefinancierd
Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012
Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding ......... 197
Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) .......... 16
Aantal extramurale cliënten .......................................................................... 343
Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar................................................... 863
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen ......................................................................... 259
Productie
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding .................................. 70.318
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) .........................2084
Aantal uren extramurale productie ............................................................. 35423
ZVW gefinancierd
Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar ....................................... 23
Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar ................................. 23
Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar .................................................... 31
Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar..................................................... 42
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen ........................................................................... 60
Productie
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s ............................................................ 23
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s .............................................................. 31
Jeugdzorg
Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012
Ambulant ..................................................................................................... 744
Dagbehandeling ............................................................................................... 0
Pleegzorg .................................................................................................... 492
24-uurszorg.................................................................................................... 50
Crisiszorg....................................................................................................... 10
Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari 2012............... 781
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten .......................................................... 506
Cumulatieve instroom unieke cliënten ........................................................... 524
Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar.................................................1.305
Capaciteit
Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking ..................................................1.181
Niet-geïndiceerde vormen van zorg
Aantal unieke cliënten in verslagjaar
OKé-op-school………………………………………………………………. .......... 605
Kamers met Kansen….................................................................................... 69
Gezinscoach.. .............................................................................................. 154
Gezinscoach Erger voorkomen ...................................................................... .24
Over en Weer… ............................................................................................. 60
Eigen Kracht Jeugdzorg-LVB Overijssel.. ........................................................ 37
Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar................................................... 949
12
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2012 ......................................... 673
Aantal FTE in loondienst ultimo 2012 ............................................................ 507
Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg € 24.393.119
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg € 418.911
Subsidies VWS € 107.373
Overige opbrengsten AWBZ-zorg € 295.738
Subsidies jeugdzorg € 14.753.893
Overige opbrengsten Jeugdzorg € 387.032
De totale opbrengst in 2012 € 40.356.066
13
3. Maatschappelijk ondernemen
Transparantie
Vitree is een organisatie die midden in de
samenleving opereert. Als maatschappelijke
onderneming maakt Vitree haar doen en laten
zichtbaar. Via kwartaalrapportages en via de
jaarverantwoording wordt intern en extern
verantwoording afgelegd.
Vitree hecht aan een open en transparant
contact met de samenleving. De jaarverant-
woording is voor ieder vrij toegankelijk via onze
website. De medewerkers vormen de schakel
tussen cliënt, familie en samenleving en
fungeren daarmee als ambassadeurs van de
organisatie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen streeft Vitree er naar zoveel
mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede
zorg te steken. We zetten effectieve
behandelmethodieken in en vragen onze
cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en
ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten
worden serieus genomen. We investeren in de
verdere professionalisering en ontwikkeling
van onze behandelmethodes en personeel.
Ook bij veranderende en/of krimpende
budgetten blijft Vitree koersen op positieve
financiële resultaten om zo een financieel
gezonde organisatie te zijn.
Duurzaam ondernemen en milieubeleid
Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en
duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.
We kopen energie, (kantoor)benodigdheden
en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in.
Bij nieuwbouw van panden worden duurzame
materialen gebruikt en zijn energiebesparende
maatregelen expliciet onderdeel van het
Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere)
panden is energiebesparing en het gebruik van
duurzame materialen een belangrijk
aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties
van panden wordt het inventaris (incl. witgoed)
hergebruikt op andere locaties.
Door in alle facetten van de organisatie te
streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree
haar (meer)waarde aan de maatschappij
dagelijks te realiseren door het bieden van
perspectief en toekomst aan kinderen en
jongeren.
Samenwerkingsrelaties
Vitree werkt nauw samen met een groot aantal
collega-instellingen en andere (keten)partners
op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt
Vitree deel aan diverse netwerken en
samenwerkingsverbanden die tot doel hebben
de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de
keten te verbeteren.
Samenwerkingsverband
Met diverse organisaties had Vitree in 2012
een samenwerkingsovereenkomst.
Genoemd kunnen worden onder meer:
Gemeente Almere en de OKé-punten
Almere (OKé-op-school)
Gemeente Almere en Zorggroep Almere
(Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen)
Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada
(Kamers met Kansen)
Gemeente Zwolle (project Een huishouden, een
aanpak)
Gemeente Zwolle (project Ambulante begeleiding
zonder indicatie)
Triade en LSG-Rentray (Ambulante
Spoedeisende Hulp)
Triade en LSG Rentray (polikliniek Traverse
Flevoland)
Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg
Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers en de
Eigen Kracht Centrale (Eigen Kracht J-LVB
Provincie Overijssel)
i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle:
(Project ZorgSaam)
Trias Jeugdhulp (samenwerkingspartner
Jeugdzorg Overijssel)
14
SGJ Christelijke Jeugdzorg (Pleegzorg)
Bascule (Pleegzorg)
BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn
Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland en de zorgaanbieders (project Over en
Weer)
Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties
in de provincie Overijssel
(Hulp aan Huis)
Frion, Triade en Ambiq (Uit- en doorstroom
jeugdzorg LVB cliënten)
MEE, Icare, vrouwenraad en CJG Kampen
(LOK:laagdrempelige opvoedingsondersteuning
Kampen)
ROZIJ-werk (arbeidsintegratie)
OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet
Onderwijs (project Voorlichting)
OKé-op-school en Pi research (Project SPRINT)
OKe-op-school en Triade (Proeftuin)
Vitree participeert o.a. in:
Zorgtafeloverleg Flevoland
Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN:
Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl
samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht
Samenwerking vrijwilligerswerk Almere
Overleg zwerfjongeren gemeente Almere
Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere)
Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel
Adviescommissie ROC Flevoland
CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord,
Kampen, Raalte, Zwolle
Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en
minor Ambulant werken in een Gedwongen
kader(Windesheim)
Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen
(Windesheim)
Werkgroep Imagoverbeterende activiteiten
Jeugdzorg Flevoland
partner in Veiligheidshuis
Samenwerkings- en overlegpartners
Met diverse (keten)partners vinden periodieke
vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen
worden genoemd:
Zorgkantoor
Agis
Achmea
Zorgverzekeraar
Achmea
VGZ
Overheden
Provincie Flevoland
Provincie Overijssel
Gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Zeewolde, Urk, Kampen,
Steenwijkerland, Raalte en Zwolle
Toezichthouders
Inspectie Jeugdzorg
Inspectie voor de Gezondheidszorg –
Gehandicaptenzorg
Cliëntenorganisaties
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ
MEE Flevoland, IJsseloevers, Twente
CMO- Flevoland
Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg
Federatie Cliënten Jeugdzorg
Ketenpartners
Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie
Afd leerplicht (gemeenten)
Ambiq
Bascule
Bureau Jeugdzorg Flevoland
Bureau Jeugdzorg Overijssel
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
CJG’s/OKé-punten in Flevoland en Overijssel
Consultatiebureaus
Dimence
Frion
GGZ Centraal
Icare
Karakter
LSG-Rentray
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
MEE instellingen
RIBW
Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt)
Stichting Leerlingenzorg Almere PO en VO
Stichting Welzijn Lelystad
Tactus Verslavingszorg
Triade Flevoland
Trias Jeugdhulp
Voogdij-instellingen:o.a. William Schrikker Groep,
Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
Woningcorporaties
Zorggroep Almere
15
Universiteiten/kennisinstituten
Nederlands Jeugd Instituut
Landelijk kenniscentrum LVG
SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg
Nederland)
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Universiteit Nijmegen
Hogeschool Windesheim
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Gereformeerde Hogeschool Zwolle
Hogeschool van Amsterdam
Brancheverenigingen:
VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland - branchevereniging
VOBC - Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra Nederland
Pleegzorg Nederland
16
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
4.1 Governance code
Vitree past in de besturing de vernieuwde
Zorgbrede Governancecode toe, zoals
vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg
(BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht
geworden. Deze code sluit aan bij de
basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating
Zorginstellingen) en de provincie Flevoland
worden gesteld aan de bestuursstructuur van
instellingen. Dit betekent onder meer dat
taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van zowel de Raad van Bestuur als de
Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een
Reglement van Bestuur en een Reglement van
Toezicht. Sinds 1 januari 2011 is een interne
klokkenluidersregeling van kracht.
4.2 Toezichthoudend orgaan
Algemeen
De Raad van Toezicht houdt volgens zijn
statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op
het besturen en op de doelrealisatie, die het
Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn
strategie, beleid en beheer. De Raad maakt
hierbij gebruik van het instrument van het
Reglement van Toezicht en Reglement van
Bestuur, en richt zich naar de Zorgbrede
Governancecode 2010, zoals vastgelegd door
de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor
is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd.
De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthou-
dende taak uit door middel van periodiek
overleg met de Raad van Bestuur in de vorm
van gestructureerde vergaderingen, aan de
hand van een door de Raad van Bestuur en
voorzitter van de Raad van Toezicht
voorbereide agenda en tijdig toegezonden
vergaderstukken. Ter voorbereiding van de
reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van
Toezicht van de bestuurder een uitgebreide
schriftelijke rapportage, waarin van de externe
en interne ontwikkelingen verslag wordt
gedaan, vergezeld van de recente
managementrapportage.
Naast de strategische ontwikkelingen worden
op deze wijze periodiek de prestaties
besproken en de interne beheersings- en
controlesystemen, en de aspecten die daarbij
bijzondere aandacht hebben.
In het verslagjaar hebben zeven vergaderingen
van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In
zes gevallen was de Raad van Bestuur bij de
vergadering van de Raad van Toezicht
aanwezig.
In het verslagjaar is het onderzoek naar
mogelijke verdergaande samenwerking met
een instelling voor Jeugd & Opvoedhulp in
Overijssel regelmatig onderwerp van gesprek
geweest. Dit onderzoek is door de bestuurders
van beide instellingen, met externe ondersteu-
ning door Boer & Croon Consulting,
uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond, dit
leidde echter niet tot verdere concretisering
van de samenwerking. Dit was aanleiding voor
de Raad om één bijeenkomst geheel te wijden
aan de bespreking van strategische
ontwikkeling. Dit gebeurde aan de hand van
een sectorstudie ‘De toekomst van aanbieders
van jeugd- en opvoedhulp’ door Boer & Croon
in opdracht van Jeugdzorg Nederland.
De Raad van Toezicht geeft vorm aan het
werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse
beoordelingsgesprekken met de bestuurder,
die door een delegatie van de Raad, in ieder
geval met de voorzitter en waarnemend
voorzitter, gevoerd worden.
De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen
functioneren jaarlijks.
Deskundigheid, verdere ontwikkeling
De werkwijze van evalueren van het functio-
neren van de Raad wordt beschouwd als een
leerinstrument, waarmee voldoende deskun-
digheid en de verdere ontwikkeling daarvan
wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de
Raad informeren zich via nieuwsbrieven en
internet over actuele ontwikkelingen in de zorg
en nemen deel aan bijeenkomsten van de
NVTZ.
17
Besluiten en goedkeuring
maand onderwerp
maart De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde
Jaarverantwoording, bestaande uit het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening, alvorens
deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
juni De Raad besluit tot het wijzigen van de statuten, waarmee het Enquêterecht in de statuten wordt
opgenomen.
De Raad besluit naar aanleiding van de ontwikkeling van een niet vrijblijvende, verdergaande
samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree om de termijn van de voorzitter, dhr. A. Eekers,
te verlengen met twee jaar, tot 01-01-2015.
september Het voorgenomen besluit wordt bekrachtigd om PricewaterhouseCoopers voor een nieuwe
periode te benoemen als accountant en een daartoe strekkende opdracht te verlenen.
december De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde
begroting Vitree 2013, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
De Raad besluit tot vaststellen van het Reglement Kwaliteitscommissie van de Raad van
Toezicht, en hiermee tevens tot het formeel instellen van de Commissie Kwaliteit.
De Raad besluit tot het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Toezicht
conform de daartoe door de NVTZ gestelde norm.
Werkzaamheden en overige activiteiten in
verslagjaar
In het verslagjaar heeft een delegatie van
de Raad in het kader van werkgeverschap
een evaluatiegesprek met de bestuurder
gevoerd. Verder heeft de Raad in januari
met externe begeleiding een zelfevaluatie
doorgevoerd.
In 2012 heeft een ruime delegatie van de
Raad deelgenomen aan een vergadering
in het kader van de WOR artikel 24 met de
bestuurder en de Ondernemingsraad.
Aanvullend op het formele karakter van
deze vergadering stond deze tevens in het
teken van nadere kennismaking.
De Cliëntenraad heeft in 2012 geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid van
overleg in aanwezigheid van leden van de
Raad van Toezicht.
Daarnaast heeft de Raad in het kader van
nadere kennismaking met de organisatie
een dagdeel besteed aan een rondgang
langs locaties van een van de regio’s van
Vitree, met ontmoetingen met
medewerkers in het primaire proces en
presentaties van verschillende onderdelen.
De voorzitter van de Raad heeft samen
met de Raad van Bestuur op uitnodiging
van Gemeente Almere deelgenomen aan
twee expertmeetingen over Publiek
Verantwoorden ter voorbereiding op een
Almeers model voor horizontale
verantwoorden, dat in 2013 in een
convenant zal worden bevestigd.
Commissies
De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft
in een vaste regelmaat overleg met de
bestuurder. De Auditcommissie brengt in de
vergaderingen van de Raad schriftelijk en
mondeling verslag uit.
In het verslagjaar is het Reglement
Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht
vastgesteld, en daarmee tevens formeel de
instelling van een Kwaliteitscommissie
bekrachtigd.
Voor beide commissies geldt dat zij geen
verantwoordelijkheid van de voltallige Raad
van Toezicht overnemen op de betreffende
gebieden.
Bezoldiging
In december van het verslagjaar is de
honorering van leden van de Raad van
Toezicht opnieuw vastgesteld en daarmee
aangepast in overeenstemming met het advies
van de NVTZ.
18
De honorering 2012 wordt in de Jaarrekening
en in DigiMV per lid Raad van Toezicht
gepubliceerd.
Samenstelling, wijzigingen, rooster van
aftreden
In het verslagjaar hebben zich in overeen-
stemming met het rooster van aftreden geen
wijzigingen in de samenstelling van de Raad
voorgedaan. De raad heeft in het verslagjaar
uit zeven leden bestaan. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, staat gepubliceerd op onze website www.vitree.nl.
Leden Raad van Toezicht
Naam en voorletters, titels, geboortejaar
beroep/ hoofdfunctie
nevenfuncties
Dhr. A.M. Eekers (1942)
voorzitter
- Parttime management consultant
- Voorzitter WSNS Berkedal
- Voorzitter Stichting Need and Care Foundation
- Lid Rotary Nederland
Dhr. D.A. de Boom (1949)
Vicevoorzitter
Lid Auditcommissie
Financieel consultant
Synteger BV
te Maarssen (dga)
- Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen
- Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen
- Voorzitter Stichting Willem4U
Dhr. A. Hup (1961)
Lid Auditcommissie
Bestuurder van de
Stichting Amaris
Zorggroep
- Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok
- Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle
Mevr. drs. B.A. Kaatee
(1955)
Lid Kwaliteitscommissie
Eigenaar Kaatee
organisatie psycholoog
- Raadslid Gemeente Leek
- Voorzitter RvT COP groep Groningen
- Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn
- Vice Voorzitter Wyldemerk
Dhr. F.D. van Kuik (1945) Van Kuik, Service en
Opleiding; opdrachten
interim management,
relatiemanagement,
proces (bege)leiding
onderzoek en
gespreksleiding
- Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht
Overijssel/Flevoland
- Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad
- Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland
Woondiensten (OFW) te Dronten
Dhr. drs. J.H.W.P.
Stienen (1953)
Lid Kwaliteitscommissie
Voorzitter raad van
bestuur Zorggroep
Almere
- Lid bestuur Actiz
- Lid bestuur Stichting Traza
- Lid werkgroep Directiegroep ‘73
- Voorzitter bestuur Wonen met Dementie
- Lid bestuur Gouden Dagen
- Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg
Dhr. mr. V.C. van der
Velde (1974)
Advocaat - Adviesraad Tumult
19
4.3 Bestuur
De dagelijkse leiding van Vitree ligt in handen
van een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Voorkomen van mogelijke
belangenverstrengeling
De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm
en schijn van persoonlijke bevoordeling dan
wel belangenverstrengeling tussen de Raad
van Bestuur en de zorgorganisatie wordt
vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in
het Reglement van Bestuur, conform de
Zorgbrede Governancecode.
Bezoldiging
De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats
in overeenstemming met de Beloningscode
Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van
Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD).
Afspraken over de concretisering van het
beleid ten aanzien van de bezoldiging worden
gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken
tussen een vertegenwoordiging van de Raad
van Toezicht en de betreffende bestuurder.
In het evaluatiegesprek 2012 is aan de
bestuurder een beperkte verhoging van de
beloning aangeboden, overigens binnen de
kaders van de Beloningscode. In het licht van
de voorgenomen bezuinigingen in 2013 heeft
de bestuurder aangegeven hiervan geen
gebruik te willen maken.
De cijfermatige gegevens met betrekking tot de
bezoldiging zijn openbaar en in de
jaarrekening en in DigiMV opgenomen.
Informatieverstrekking
De wijze waarop de Raad van Toezicht door
de bestuurder wordt geïnformeerd is in het
Reglement Raad van Bestuur vastgelegd.
Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks
verantwoording is verschuldigd aan de Raad
van Toezicht. Het afleggen van deze
verantwoording geschiedt in een vergadering
van de Raad van Toezicht dan wel in een
daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet
overleg tussen de bestuurder en de Raad van
Toezicht.
Ter voorbereiding informeert de Raad van
Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk –
volgens een vast format – over de interne en
externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad
van Toezicht onder meer geïnformeerd over de
resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en
het ziekteverzuim.
Raad van Bestuur
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
Dhr. drs. P.V. (Paul)
van der Linden
Bestuurder m.i.v.
1 mei 2011
Voorzitter bestuur ZMOK school De Pels, Utrecht
Gastdocent bij de Universiteit Utrecht en de Erasmus
Universiteit Rotterdam (colleges over o.m.
verslavingszorg en HRM)
Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman
GGZ
20
4.4 Medezeggenschap
Cliëntenraad
Algemeen
De medezeggenschap van cliënten is
vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree, waarin
naast twee cliëntvertegenwoordigers drie
cliënten zitting hebben. Er wordt gewerkt op
basis van een overeenkomst Cliëntenraad en
Vitree.
De Cliëntenraad brengt jaarlijks een verslag
uit.
Ondersteuning
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van
de Cliëntenraad stelt Vitree middelen
beschikbaar in de vorm van vergader- en
kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in
de vorm van reiskosten- en onkosten-
vergoedingen, en vergoedingen voor
deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt
de Cliëntenraad ondersteund door een
secretarieel medewerker.
Continuïteit en effectiviteit
Ondanks de verschillende vormen van
participatie die Vitree voor cliënten heeft
constateren we dat de Cliëntenraad als
formeel medezeggenschapsorgaan
onvoldoende tot ontwikkeling komt. Om die
reden zijn in 2012 geen formele adviesaan-
vragen ingediend.
Jongeren en ouders krijgen met jeugdzorg te
maken als er ernstige problemen zijn in de
opvoeding en met het opgroeien thuis. Soms is
de hulp van Vitree onvrijwillig. Soms is de hulp
kortdurend. Het zijn allemaal bemoeilijkende
factoren om ouders en jongeren te motiveren
om, liefst voor langere tijd, een actieve rol in te
nemen in een formele vorm van
medezeggenschap.
Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol
geven die beter aansluit bij jongeren. In 2012
is CMO-Flevoland advies gevraagd over de
invulling van alternatieve en eigentijdse
vormen van cliëntenparticipatie. Eind 2012 is
vanuit CMO-Flevoland een coach gestart om
via training en begeleiding de continuïteit van
de Cliëntenraad te bevorderen. In 2013 zal, via
rondetafelgesprekken op locatie van de cliënt,
een nieuwe invulling aan cliëntenparticipatie
worden gegeven.
Vertrouwenspersonen
Vitree biedt cliënten de volgende mogelijk-
heden zich te wenden tot een vertrouwens-
persoon:
Cliënten in de jeugdzorg hebben in 2012
gebruik kunnen maken van een vertrou-
wenspersoon aangesloten bij Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon:
020-5219950, www.akj.nl.
Cliënten in de jeugdzorg LVB hebben in
2012 gebruik kunnen maken van een
interne en een externe vertrouwens-
persoon, te weten:
- Mevr. G. Hiemstra,
interne vertrouwenspersoon
- Dhr. J. Niessen,
externe vertrouwenspersoon.
CLIENTENRAAD
Besproken onderwerpen 2012
Kaderbrief 2013
Samenvoegen huishoudelijk reglement SJF
en De Reeve tot een nieuw huishoudelijk
reglement CR Vitree
Sluiting Cursusgroep en de eventuele
gevolgen voor cliënten
Transitie (vast agendapunt)
Huisregels op de behandellocaties Vitree
gelijk stellen, mede gezien in het licht van de
doorstroming van cliënten
Internet voor cliënten op alle behandellocaties
21
Pleegouderraad
Algemeen
Vitree heeft een Pleegouderraad. Per 1 juli
2013 krijgt de Pleegouderraad een wettelijke
basis met de inwerkingtreding van het wets-
voorstel voor de verbetering van de positie van
pleegouders. Het reglement van de pleeg-
ouderraad zal in 2013 worden aangepast.
Ondersteuning
De uitvoering van de werkzaamheden van de
Pleegouderraad wordt door Vitree gefacili-
teerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen
van de nodige middelen anderzijds door
secretariële ondersteuning.
Activiteiten
In 2012 is de Pleegouderraad 5 maal bijeen-
geweest in overleg met de vertegenwoordigers
van pleegzorg Flevoland van Vitree.
Daarnaast neemt de Pleegouderraad deel aan
de vergaderingen van het Landelijk Overleg
Pleegouderraden.
De Pleegouderraad is betrokken bij het
onderzoek van CMO-Flevoland naar de
deskundigheidsbevordering van pleegouders.
Ondernemingsraad
Vitree heeft een Ondernemingsraad (OR)
conform de bepalingen in de WOR. Van haar
activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen
jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in
2012 de onderstaande advies- en
instemmingverzoeken behandeld.
PLEEGOUDERRAAD
Besproken onderwerpen 2012
Kwaliteitskader voorbereiding en screening
aspirant pleegouders
Deskundigheidsbevordering pleegouders
Protocollen veiligheid Pleegzorg
Formulier melding incidenten pleegouders
Samenwerkingsovereenkomst pleegouders
Reiskosten pleegouders
Jaarplan Vitree
Strategisch Ontwikkelplan Pleegzorg Flevoland
2012 - 2015
Ondernemingsraad, Advies en Instemming
Adviesaanvraag betreffende Advies Opvolging
Opdrachtverlening aan Boer&Croon voor het
verrichten van een onderzoek naar de
mogelijkheden van samenwerking tussen
Trias Jeugdhulp en Vitree
Positief advies met wens nauw
betrokken te blijven
Advies opgevolgd
Sluiting van de Cursusgroep in Almere Positief advies met benoemen
van aandachtspunten
Advies opgevolgd
Voorgenomen vaststelling professioneel
statuut
Positief advies Professioneel Statuut volgens
concept vastgesteld
Herinrichting Bedrijfsbureau Advies opgevolgd Advies opgevolgd; besloten tot
herinrichting volgens plan
Instemmingsverzoek betreffende Instemming
Aanpassing studiefaciliteiten Verleend
Nieuwe reiskostenregeling Verleend
Opleidingsplan 2013 Verleend
22
5. Beleid, inspanning en prestaties
In het verslagjaar heeft Vitree uitvoering
gegeven aan diverse vormen van jeugdzorg,
jeugdzorg LVB en curatieve GGZ. Dit wordt
gerealiseerd conform de wettelijke kaders.
Specifiek voor de jeugdzorg in Flevoland is
uitvoering gegeven aan het Jaarplan
Jeugdzorg Flevoland 2012.
Daarnaast zijn er projecten en diverse
gemeentelijke zorgvormen uitgevoerd in
aansluiting met het lokale veld (o.a. Centra
Jeugd en Gezin, scholen, politie en
Veiligheidshuis).
Door middel van periodieke rapportages
(maand-, kwartaalrapportages en –gesprek-
ken) is van alle zorgproducten de voortgang
gemonitord en geëvalueerd.
5.1 Algemeen beleid
Voorbereiden op verandering
De transitie en transformatie van de jeugdzorg
is in volle voorbereiding. De ophanden zijnde
stelselwijziging biedt kansen voor Vitree om
zorg sneller en meer in samenhang met de
directe omgeving van kinderen en gezinnen te
organiseren en aan te bieden.
Vitree maakt een verandering door van een
aanbodgerichte organisatie met vaste
producten naar een meer vraaggerichte
organisatie met meer mogelijkheden en
maatwerk.
Gericht op Eigen Kracht
Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag
om meer unieke cliënten zorg te kunnen
bieden. Het is een ontwikkeling waarbij Vitree
een meer ondersteunende organisatie wordt
voor (gezins)systemen die zoveel mogelijk
zelfstandig werken aan het oplossen van hun
probleem. Een ontwikkeling in de richting van
behandel- en herstelondersteunende zorg:
zorg gericht op empowerment en Eigen Kracht.
Het zorgaanbod van Vitree zal veranderen.
Waarbij onder meer de intramurale zorg zoveel
mogelijk wordt ingezet ter ondersteuning van
trajecten die in het (pleeg)gezin plaatsvinden.
Onze focus in 2012
Extern
Samen met de gemeenten en provincies
Flevoland en Overijssel wordt de transitie
vormgegeven. In 2012 heeft Vitree zich gericht
op de voorbereiding, samenwerking en
participatie in (ambtelijke en bestuurlijke)
overleggen in het kader van de transitie. De
nadruk ligt op het inrichten van ketenzorg,
Missie
Waar staat Vitree voor?
Vitree biedt perspectief aan kinderen en jongeren en
hun ouders/opvoeders in vaak complexe en
(pedagogisch) onveilige (crisis)situaties.
De problematiek is vaak (mede) veroorzaakt door
een licht verstandelijke beperking en/of
psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere
en/of ouders.
Vitree biedt diagnostiek, training en behandeling in
Flevoland en Overijssel.
Voor wie zijn wij er?
In de huidige systematiek (2012) kunnen kinderen,
jongeren en hun ouders/opvoeders bij Vitree terecht:
zelf, zonder indicatie*
zonder indicatie, verwezen door een Centrum
voor Jeugd & Gezin*
met een indicatie van een Bureau Jeugdzorg
(BJZ)
met een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ)
via een verwijzer (bijv. huisarts) in het kader van
de Zorgverzekeringswet (ZVW)
* Voor geïndiceerde zorgvormen kan Vitree samen met de
cliënt de indicatie in gang zetten.
NB Vitree heeft ook zorgvormen waar geen indicatie voor
nodig is.
23
samenwerken aan vermindering van de
instroom en het voldoende behoud van
residentiële zorg voor de doelgroep met
zwaardere problematiek.
In Flevoland is in oktober 2012 een convenant
gesloten tussen gemeenten, provincie, Bureau
Jeugdzorg en zorgaanbieders.
In West Overijssel participeert Vitree in de door
de gemeentes georganiseerde dialoog tussen
gemeentes, het voorveld en de
zorgaanbieders.
Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd &
Gezin in alle gemeenten van het werkgebied.
Vitree participeert in innovatieve transitie-
experimenten, zoals het Flevolandse
fenomeen de proeftuin (Sterk in de klas
(Triade) en OKé-op-school (Vitree)) en de
gemeentelijke praktijkwerkplaatsen.
Intern
Intern lag de focus in 2012 op zowel de
verandering van (inrichting en afstemming van)
processen in de bedrijfsvoering als aan het
inhoudelijke paradigma verandering en de
betekenis daarvan voor de medewerkers van
Vitree. Voor dit laatste zijn zogeheten
Meet&Greet-bijeenkomsten op 10
verschillende Vitree-locaties georganiseerd.
Hier gaf de bestuurder uitvoering aan een
rondetafelgesprek met medewerkers over het
onderwerp verandering en over ons nieuw te
ontwerpen Meerjarenbeleid (2013 – 2016). In
september was de werkconferentie Kanteling
in denken en doen, georganiseerd door en
voor medewerkers, met als doel: proactief mee
denken en doen met de veranderingen.
Nieuw meerjarenbeleid
Ons Meerjarenbeleidplan komt tot stand op
basis van een brede consultatie over de
betekenis en impact van de externe
ontwikkelingen. Het Meerjarenbeleidplan in
concept is begin 2013 voorgelegd aan onze
stakeholders en wij zijn in gesprek over onze
beleidsvoornemens met zowel provincie als, in
het kader van de transitie, met gemeenten. Het
Meerjarenbeleid zal in 2013 in werking gaan.
5.2 Kwaliteitsbeleid
5.2.1 Kwaliteit van zorg
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van
Vitree is integraal van toepassing op zowel het
domein van de provinciale geïndiceerde
jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht
verstandelijk beperkte kinderen en jongeren
gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgver-
zekeringswet als de gemeentelijk gefinan-
cierde zorgproducten en projecten.
Borgen van kwaliteit
Vitree (voorheen: De Reeve en SJF) bezit
sinds resp. 2007 en 2008 het HKZ–certificaat
voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg.
Interne- en externe audits worden ingezet als
toetsingsinstrumenten voor het systematisch
evalueren van het kwaliteitssysteem.
Twee keer per jaar worden door de Raad van
Bestuur en het managementteam, aan de
hand van een uniform format, de resultaten
van het eigen kwaliteitssysteem beoordeeld,
en worden hieraan vervolgacties verbonden.
Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het
systeem van continue verbetering (Plan-Do-
Check-Act) verankerd.
Kwaliteitsdoelstellingen zijn in 2012 voorzien
van een prestatie-indicator en norm.
Ontwikkelingen worden per kwartaal gevolgd.
Cliënt- en pleegouderervaring
Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden
van onze effectiviteit willen we ook weten wat
de ervaring van onze cliënt en van onze
pleegouders is. Het is belangrijk om hen de
mogelijkheid te geven om het resultaat van de
hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf
van belang vinden. De ervaringen van onze
cliënten en pleegouders zijn een wezenlijke
indicator voor kwaliteit.
Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot
Cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met
behulp van een gevalideerde C-toets.
Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de
zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo
de cliënttevredenheid over het resultaat van de
hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening
en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij
iedere cliënt afgenomen, wordt gekoppeld aan
24
de cliënt en is in tegenstelling tot de C-toets
niet anoniem en steekproefsgewijs.
Voor pleegouders wordt driejaarlijks de
tevredenheid gemeten via Cliënt- en Pleeg-
oudertevredenheidtoets.
Doelstellingen Realisatie 2012
Borgen van cliëntveiligheid
Bij de intake/start van de hulpverlening wordt een veiligheidscheck
uitgevoerd op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg.
Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en
de veiligheid in de situatie van de client (is wachttijd verantwoord).
Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of
netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand.
Alle cliënten jeugdzorg zijn bij de start van de hulp gemeld binnen ESAR.
In alle gevallen waarin een match (ESAR) ontstaat zijn
afstemmingsafspraken gemaakt.
Bij de start van de hulp/plaatsing in het pleeggezin wordt een
veiligheidscheck uitgevoerd (jaarlijks herhaald).
De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast.
Idem voor het protocol Veiligheid in de Pleegzorg.
In de ambulante zorg, pleegzorg en 24-uurszorg is specifiek aandacht
voor (preventie) kindermishandeling.
Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding
Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van
agressie.
Voor het melden van incidenten hanteert Vitree de zogeheten FOBO-
procedure.
Twee keer per jaar wordt de inspectie geïnformeerd over
incidentmeldingen.
Medewerkers zijn getraind in Bedrijfshulpverlening (BHV).
Tevreden cliënten
Een cliëntentevredenheidonderzoek (C-toets en C & P-toets) is
uitgevoerd in het laatste kwartaal 2012.
De verwerking van de resultaten is in 2013.
Betrokken cliënten
Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol geven die beter aansluit bij
cliënten (jongeren).
In 2012 is CMO-Flevoland advies gevraagd voor een invulling van
alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie.
Eind 2012 is een coach gestart(CMO-Flevoland) voor training en
bevorderen van de continuïteit cliëntenraad
Voor 2013 zal een dynamischere invulling van de cliëntenraad ingezet
worden, in de vorm een kleine vaste raad die, samen met de bestuurder,
jongeren op locatie bezoekt (rondetafelgesprekken op locatie)
Resultaatgerichte hulp
Doelrealisatie was in 2012 speerpunt, alle medewerkers zijn via
werkgroepen hiervan bewust gemaakt
In alle vormen van de zorgverlening van Vitree wordt gewerkt met de
systematiek Competentiegericht werken. Zo wordt gericht en
systematisch gewerkt aan het ehalen van comptenties en het realiseren
van door/samen met de client gestelde doelen.
Voor de resultaten van de prestatie-indicatoren (m.b.t. Jeugdzorg), zie
5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland
25
Een goed werkend
Kwaliteitsysteem
De interne auditfunctie is versterkt door het opleiden van de
kwaliteitsfunctionaris op het gebied van interne controle.
De integratie van twee zorgsystemen is in 2012 gerealiseerd.
Aanschaf van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief
meldingssysteem voor incidenten en klachten.
Implementatie nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem in 2013.
Vitree is een gecertificeerde
jeugdzorginstelling
Vitree is gecertificeerd voor de Jeugdzorg en de Jeugdzorg-LVB
In 2012 is Vitree 2x extern geaudit (juni en dec) door de certificerende
instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds)
Opmerkingen van Lloyds: inhoud en aansturing komen meer bij elkaar,
de verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem is aandachtspunt.
5.2.2 Klachten
Vitree is in Overijssel en Flevoland aange-
sloten bij onafhankelijke provinciale klachten-
commissies. Dit betekent dat er een klachten-
regeling is ten behoeve van onze cliënten uit
Overijssel en een klachtenregeling voor onze
cliënten en pleegouders uit Flevoland.
Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het
eerste contact met Vitree een folder uitgereikt,
waar de klachtenprocedure uitgelegd wordt.
Het uitgangspunt is om de onvrede in een zo
vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te
lossen. Daarvoor biedt Vitree cliënten onder
meer mogelijkheden zich te wenden tot een
interne of externe vertrouwenspersoon (via
AKJ: Advies- enk klachtenbureau Jeugdzorg).
Daarnaast is er een bezwaarprocedure
specifiek voor pleegouders.
In 2013 wordt het klachtenbeleid van Vitree
herzien, waarbij Vitree o.a. een eigen
onafhankelijke klachtencommissie instelt. Doel:
uniformiteit in procedure en registratie. Aantal en aard van de klachten in 2012
Overijssel
In 2012 zijn 2 formele klachten bij de
klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel m.b.t.
Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht niet
ontvankelijk verklaard en 1 gedeeltelijk
gegrond (aard van de klacht: communicatie)/
gedeeltelijk ongegrond. Voor het gedeelte
gegrond van de klacht neemt de bestuurder
van Vitree het oordeel van de klachten-
commissie over, het heeft in 2012 niet geleid
tot nadere maatregelen.
Flevoland
In 2012 zijn 5 formele klachten bij de
klachtencommissie Jeugdzorg Flevoland m.b.t.
Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht
ongegrond verklaard, waarbij een aanbeveling
is gedaan over de communicatie. De overige 4
klachten zijn, na onderling gesprek tussen
klager en Vitree, zonder verdere bemoeienis
van de klachtencommissie opgelost. Bezwaarprocedure pleegzorg
De bezwarencommissie voor de pleegzorg
heeft in 2012 in twee zaken een advies
uitgebracht aan de Raad van Bestuur.
Eén zaak betrof bezwaar tegen de uitschrijving
van het pleegouderbestand. Na advies van de
bezwarencommissie heeft de Raad van
Bestuur de beslissing tot uitschrijving
heroverwogen en de pleegouders niet
uitgeschreven.
De andere zaak betrof bezwaar tegen het
besluit om pleegouders niet over te nemen van
een andere pleegzorginstelling. De
bezwarencommissie heeft het advies gegeven
het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit
advies is door de Raad van Bestuur
overgenomen.
-
26
5.2.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
Personeelsbeleid
De kwaliteit van de zorg van Vitree wordt
bepaald door onze medewerkers. Aan hen
worden hoge eisen gesteld in de zin van
kennis, ervaring, vakmanschap en
betrokkenheid. Vitree als organisatie in
verandering, vraagt daarbij van haar
medewerkers een proactieve houding en
flexibele inzetbaarheid om vraaggericht en snel
te kunnen handelen bij nieuwe vragen. Van
leidinggevenden vraagt het de attitude om
medewerkers ‘mee te nemen’ in de
veranderingen in de organisatie en de nieuwe
vorm van werken. In 2011 is o.a. een
meerjaren Human Resource Management
(HRM)-beleid vastgesteld, met een visie en
speerpunten m.b.t. de inzet van medewerkers
in samenhang met de kwantiteit en kwaliteit
van werk. In onze bedrijfsvoering is een
stuurgroep HRM ingericht om het
personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk
met visie en beleid de komende jaren uit te
voeren.
In 2012 is ingezet op de volgende
speerpunten:
Professionalisering van medewerkers
Terugdringen langdurig ziekteverzuim
Sturing via functioneringsgesprekken
Herinrichten van het functiegebouw
Opstellen professioneel statuut
Werken met 2 CAO’s (Jeugdzorg en
Gehandicaptenzorg)
Doelstellingen
Realisatie
Professionalisering
medewerkers
Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan
opleidingsbudget. Ook voor 2013 is dit percentage hiervoor gereserveerd.
569 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd.
Start Pilot Ervaring Vaardigheid&competentie (EVC)-traject: 8 medewerkers
met MBO werk- en denkniveau scholen naar HBO niveau.
Doel 2013: bij positieve resultaten inzet van meer EVC-trajecten.
Vitree stelt opleidingsplaatsen ter beschikking voor Gedragsdeskundigen
(gedragswetenschappers) die zich willen scholen tot GZ-psycholoog. In
2012 is het Opleidingsdocument voor GZ-psychologen in opleiding
opgesteld.
Er zijn Intensiveringsgelden ingezet voor het verbeteren van de efficiency
en kwaliteit van de intramurale zorgproducten.
8 Medewerkers (geselecteerde high potentionals) volgen het Traineeship
Hoger Management (individuele ontwikkeltrajecten binnen Viree). De
doorlooptijd van het programma is maximaal 2 jaar.
Er zijn 82 stageplekken gerealiseerd voor MBO-, HBO- en WO-studenten.
Terugdringen langdurig
ziekteverzuim
Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt.
Alle leidinggevenden hebben een aanvullende verzuimtraining gevolgd.
Keuze voor een nieuwe Arbodienst, inzet van een verzuimmanager,
prioriteit voor preventie en (middel)lang verzuim.
Doel 2013: ziekteverzuim terugdringen naar 6% (2014: naar 5%)
Sturing via
functioneringsgesprekken
Iedere medewerker heeft 1x per jaar een functioneringsgesprek.
Het functioneringsgesprek is een vast agendapunt in kwartaalgesprekken
tussen bestuurder en manager, en tussen manager en teammanager.
De registratie van functioneringsgesprekken is verbeterd, trends worden
gemonitord en geanalyseerd.
Herinrichten
functiegebouw
Het huidige functiegebouw is onderzocht en geanalyseerd.
In 2013 wordt het functiegebouw opnieuw ingericht.
27
Opstellen Professioneel
statuut
Om de kwaliteit van zorg en de sturing te borgen is een Professioneel
statuut opgesteld. Het beschrijft de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen de zorgprofessional en de manager.
Het Professioneel statuut is opgenomen in het
kwaliteitsmanagementsysteem PCK.
Werken met 2 CAO’s
Het werken met en de toepassing van 2 CAO’s is vastgelegd in een nieuw
sociaal plan.
Overig personeelsbeleid
OVERIG PERSONEELSBELEID
Doelstellingen
Realisatie
Tevreden medewerkers Speerpunten voortgekomen uit het Medewerkerstevredenheidonderzoek
(MTO) (uitgevoerd in 2011) staan in de (meerjaren) jaarplanning van ieder
organisatieonderdeel. Organisatiebreed is veel aandacht besteedt aan het
onderwerp communicatie, dialoog en uitleg over beleid en besluitvorming.
Borgen van veiligheid voor
medewerkers
Bedrijfshulpverlening (BHV): Er is in 2012 een nieuw opgeleid hoofd BHV
aangesteld. In 2013 wordt een nieuw veiligheidszorgplan opgesteld.
VOG: Iedere medewerker overlegt bij indiensttreding een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) (met een geldigheidsduur van 5 jaar). Ieder jaar
wordt gecontroleerd of VOG’s nog geldig zijn.
Gedragscode voor
medewerkers
Een nieuwe gedragscode voor medewerkers is in ontwikkeling (o.a.
voortgekomen uit resultaten commissie Samson/commissie Rouvoet). In
2013 zal deze gedragscode ingaan.
Werkkostenregeling
(WKR)
Vitree heeft het afgelopen jaar de inventarisatie t.b.v. de WKR wederom
(2011 ook al) uitgevoerd en op basis van de uitkomsten besloten de WKR
per 2013 in te voeren. Voor 2013 betekent dit dat o.a. ook de monitoring
van de forfaitaire ruimte moet plaatsvinden en beoordeeld moet worden of
(nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt
dienen te worden.
Waarborgen verantwoorde zorg via
Verklaring Omtrent Gedrag
De kwaliteit van medewerkers is mede
geborgd door de aanwezigheid van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011
overlegt iedere medewerker een actuele VOG
bij indiensttreding met een geldigheidsduur van
5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers
iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te
leveren. Afgesproken is dat een contract na de
proeftijd van rechtswege komt te vervallen als
er geen VOG is overlegd.
Aansluiten bij (beroeps)onderwijs
In 2012 zijn totaal 82 stages uitgevoerd (in
2011: 80) op Vitree-locaties in Flevoland en
Overijssel. Met deze stages wil Vitree een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
professionele hulpverleners en aansluiten bij
het (beroeps)onderwijs.
Werving en selectie
Eind 2012 is er, als bezuinigingsmaatregel,
een vacaturestop ingesteld om de toename
van het aantal dienstverbanden terug te
dringen.
Zorg voor verzuim
In 2012 blijkt, ondanks diverse acties, het
ziekteverzuim onveranderd hoog. Onderzoek
wijst uit dat het met name gaat om langdurig
niet-werkgerelateerd ziekteverzuim. In 10
rondetafelgesprekken op locatie tussen
medewerkers en bestuurder was het
ziekteverzuim een van de onderwerpen van
gesprek. Het vermoeden is dat Vitree veel
loyale medewerkers heeft, die te lang
28
doorwerken, en daardoor uitvallen. Er zal in
2013 structureel aandacht zijn voor dit (cultuur)
aspect in de organisatie. Daarnaast is gekozen
voor een nieuwe Arbodienst met de inzet van
een verzuimmanager.
Ziekteverzuim
2010
2011
2012
Verzuim % excl. zwangerschap
6,61
6,95
7,07
Vacatures
Vacatures
2010
2011
2012
Totaal aantal vacatures in verslagjaar
81
68
53
Stages
Onderwijs
Aantal stages 2012
MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW)
6
MBO niveau 4 Personeelswerk Jeugdzorg 1
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 42
HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie
22
HBO Personeel &Organisatie 2
WO Orthopedagogiek 9
Totaal aantal stages bij Vitree 82
Verloop personeel
Personeel
2010
2011
2012
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-12-2012)
495
497
507
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2012)
695
657
673
Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten)
119
101
110
Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)
81
118
106
29
5.3 Financieel beleid 5.3.1 Hoofdlijnen Bedrijfsopbrengsten
De zorg die Vitree in 2012 heeft geboden, is als volgt gefinancierd:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg € 24.393.119
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg € 418.911
Subsidies VWS € 107.373
Overige opbrengsten AWBZ-zorg € 295.738
Subsidies jeugdzorg € 14.753.893
Overige opbrengsten Jeugdzorg € 387.032
De totale opbrengst in 2012 € 40.356.066
5.3.2 Beschrijving positie op
balansdatum
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief
exploitatieresultaat van € 4.040,-. De verdeling
van het financieel resultaat over de diverse
financieringsvormen is als volgt:
Financiering Resultaat
AWBZ / ZVW € 90.444 -
Jeugdzorg (Provinciaal /
WMO)
€ 94.484
Resultaat € 4.040
AWBZ
In het segment AWBZ is het exploitatie-
resultaat € 372.632 positief, waarmee ten
opzichte van de begroting een negatieve
afwijking is gerealiseerd van € 219.597. De
afwijking van het resultaat wordt voornamelijk
veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in
het eerste half jaar op het gebied van
extramurale zorg en dagbesteding. Er is
binnen de intramurale zorg een
kwaliteitsverbetering in gang gezet door het
inzetten van de beschikbaar gestelde
intensiveringsmiddelen. Er is vooral
geïnvesteerd in scholing van de intramurale
medewerkers.
ZVW
In het segment ZVW geeft Vitree uitvoering
aan een specifiek en specialistisch zorgaanbod
(voor kinderen en jongeren met een licht
verstandelijke beperking in combinatie met
meervoudige psychiatrische problematiek). In
2012 is het uitvoerende behandelcentrum
gereorganiseerd en er is een nieuwe start
gemaakt. Het exploitatieresultaat van segment
ZVW komt voor 2012 in totaal uit op € 463.076
negatief. Dit is conform begroting.
Per augustus 2012 wordt dit specialistische
aanbod uitgevoerd in de vorm van een
Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Jeugdzorg
Segment Jeugdzorg draagt voor € 94.484.
positief bij aan het exploitatieresultaat van
Vitree.
Door de groeiende vraag naar Pleegzorg zijn
er aanzienlijk meer kosten (o.a. pleegouder-
vergoeding) gemaakt dan begroot. Hiervoor
zijn extra interne onderhanden gelden ingezet.
Vastgoed
Vitree heeft de volgende aantal panden in
eigendom (peildatum 31 december 2012):
AWBZ:
7 panden (WTZi)
7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de
verkoop staat
Jeugdzorg:
7 panden
Alle overige panden worden gehuurd.
De eigen panden van Vitree betreffen vooral
vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze
panden zijn in goede staat en van een goed
bouwjaar. De verwachting is dat deze panden
langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel
voor de technische levensduur als voor de
30
economische levensduur. Daarnaast zijn het
courante panden omdat het gelegen zijn in
woonwijken en het aangepaste woonhuizen
betreft (behalve het kantoor Hilbert van
Dijkstraat in Kampen). De boekwaardes van de
panden liggen lager dan de WOZ-waardes.
Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint in
Kampen. Dit is een aantal jaren geleden
aangekocht nieuwbouwpand. Ook dit jaar heeft
de impairment toetsing plaatsgevonden.
Reserve positie en balansverhoudingen
De totale reservepositie van Vitree is in 2012
als gevolg van het positieve exploitatieresultaat
per saldo € 4.040 toegenomen. Risicoreserve
Jeugd LVB komt hiermee op € 2.677.609 en
Jeugdzorg op € 1.281.911. De aandacht voor
de financiële positie van Vitree neemt verder
toe terwijl de financiële dekking vanuit de
overheid enigszins wordt afgebouwd,
kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en
er in toenemende mate sprake is van
concurrentie in de zorg.
Vitree draagt dus meer financiële risico’s.
Wordt de financiële positie van Vitree slechter
dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspec-
tief van Vitree, een indicatie zijn van vermin-
derde betaalbaarheid en komt de continuïteit
van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt
meer iets over de financiële weerbaarheid op
de lange termijn van een instelling. Voor 2012
is de solvabiliteit van Vitree 26,4%. In de
zorgsector wordt, gezien het toenemend
risicoprofiel, inmiddels uitgegaan van een
eigen vermogen van minimaal 25-30% van het
totale vermogen. Streven van Vitree is om het
eigen vermogen in relatie tot de
bedrijfsopbrengsten tot dit niveau te laten
toenemen. Ten opzicht van vorig jaar is de
solvabiliteit gestegen. Dit is een positieve
ontwikkeling.
De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is
uitgekomen op 9,8%. De egalisatiereserve is
daarmee in 2012 onder de 10% grens die in de
financieringsregeling Jeugdzorg is
opgenomen.
Met de provincie Flevoland zijn afspraken
gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en
een adequate reservevorming.
5.3.3 Verwachtte ontwikkelingen 2013
In 2012 heeft Vitree een omzet behaald van
totaal € 40.356.066. De verwachting is dat
Vitree in 2013 een omzet van € 40.712.671 zal
realiseren.
De personeelsbezetting wordt bepaald aan de
hand van de productie en zorgzwaarte. De
ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk
van de zorgvraag.
In 2012 is de netto kasstroom € 754.915 t.o.v.
€ 1.707.495 in 2011. Dit heeft voornamelijk te
maken met de afrekening in 2012 van de
gefactureerde DBC’s 2011.
Voor 2013 staan geen specifieke investeringen
gepland, hierdoor ontstaat geen extra
financieringsbehoefte. Voor 2013 is een deel
van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er
worden activiteiten geïnitieerd op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling van de
jeugdzorg.
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen
welke na balansdatum hebben plaats-
gevonden.
5.3.4 Risicoparagraaf
Goed risicobeheer bespaart kosten en
voorkomt en verkleint risico’s waarmee Vitree
geconfronteerd kan worden. In januari 2013 is
een concerncontroller aangesteld om o.a. de
risico’s zo beheersbaar mogelijk te houden.
Daarnaast worden per kwartaal de risico’s
besproken en acties uitgezet tijdens de
kwartaalgesprekken (tussen manager –
bestuurder). In 2013 zal een professionali-
seringslag worden ingezet door differentiatie
aan te brengen om financiële risico’s te
differentiëren in bruto en netto risico’s waarbij
ook diverse scenario’s worden uitgewerkt.
Risico’s voor de nabije toekomst liggen
voornamelijk op de volgende aspecten:
1. Door de door de overheid gezette
stappen in de transitie naar een nieuw
zorgstelsel ontstaat onzekerheid over het
te leveren zorgvolume, de zorgmix en
zorgtarieven. Door de veelheid aan
31
ontwikkelingen is tijdig signaleren en
anticiperen cruciaal.
2. Voor het beperken van de risico’s zijn het
beheersen van de personele kosten en
flexibiliteit in het vastgoed en de
overheadkosten van belang.
3. Door het naar verwachting vervallen van
de gegarandeerde bevoorschotting door
zorgkantoren nemen de risico’s ten
aanzien van de liquiditeitspositie toe. Uit
de liquiditeitsprognose blijkt echter wel
dat de kredietruimte naar verwachting
toereikend zal zijn.
In 2013 zal de interne organisatie verder
worden omgebouwd zodat Vitree klaar is voor
de toekomst. Huidige extramurale zorg is te
duur voor de toekomst. Daarnaast zijn er geen
extra gelden beschikbaar vanuit het
zorgkantoor voor het ombouwen van
intramurale zorg naar extramurale zorg.
Vitree maakt een verandering door van een
aanbodgerichte organisatie met vaste
producten naar een meer vraaggerichte
organisatie met meer mogelijkheden en
maatwerk. In 2013 vindt een herinrichting van
de organisatie plaats met een nieuw
samengestelde, meer flexibel productportfolio.
32
5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland
In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering
gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg
Flevoland 2012.
Door middel van de periodieke rapportages
(maandcijfers, kwartaalrapportages en -
gesprekken) is de voortgang gemonitord en
geëvalueerd.
Verantwoording Uitvoeringsprogramma
Flevoland
In onderstaand overzicht staat de realisatie
van de beleidspunten, in aansluiting op
Uitvoeringsprogramma Flevoland 2012 en de
voorwaarden subsidieverlening, voor de
jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog
niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn
beschreven.
Doelstellingen Provinciale Jeugdzorg Flevoland 2012
Realisatie
DE CLIËNT CENTRAAL
Eigen Kracht staat centraal in de
hulpverlening
In alle hulpverleningsplannen staan doelen geformuleerd over het
versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht. Zowel
gericht op het kind, de jongere als het gezin en sociale netwerk.
Bij de intake wordt gecheckt of in de voorliggende voorzieningen de
mogelijkheid van een Eigen Krachtconferentie is aangeboden. Indien niet,
dan is dit door Vitree aangeboden.
Borgen van veiligheid
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
Cliëntenparticipatie in de
hulpverlening
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
Tevredenheid meten en
verbeteren van cliënten en
pleegouders
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
EEN KIND,ÉÉN GEZIN, EÉN PLAN
Integrale hulpverlening en
samenwerking
Er is een werkwijze vastgesteld m.b.t. zorgcoördinatie. Dit geldt zowel voor
vormen van hulp binnen Vitree als vormen van hulp vanuit verschillende
instellingen.
Uitgangspunt is de methodiek van Over en Weer.
In 2013 wordt zorgcoördinatie geïmplementeerd.
Snijvlakexperiment
Project Over en Weer
In 2012 is het eindrapport met aanbevelingen van project Over en Weer
opgesteld.
De werkwijze van dit project wordt in alle Flevolandse gemeenten ingezet.
Uitvoeren intersectoraal
zorgaanbod
Om intersectoraal te kunnen samenwerken/doorverwijzen is een specifiek
diagnostisch team opgericht, specifiek voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking (LVB) en gedragsstoornissen.
Via de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Vitree Zwolle) is ook in
Flevoland uitvoering gegeven aan JeugdGGZ-LVB.
In samenhang met provinciale jeugdzorg is jeugd AWBZ-LVB uitgevoerd.
Vitree maakt in Flevoland deel uit van de polikliniek Traverse (voor
kinderen en jong volwassenen).
KWALITEIT
Professionalisering Deelname aan de Campagne ’Laat zien wat je waard bent’. Voorbereiding
op de wettelijke verplichting voor professionalisering in de jeugdzorg (o.a.
registreren in beroepsregister). Afhankelijk van wetswijziging (nu in
33
voorbereiding), volgt besluitvorming en fasegewijze implementatie.
In 2012 is gestart met de interventie Triple P in ambulante
gezinsbehandeling en pleegzorg.
Vitree ontwikkelt en realiseert activiteiten voor het uitvoeren van een
intersectoraal zorgaanbod (zie ook hierboven).
Interne trainingen (o.a. ABC) in kader van beroepsregistratie omzetten tot
gecertificeerde trainingen.
Vitree is opleidingsinstelling voor GZ-psychologen.
Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan
opleidingsbudget.
Certificering Vitree is gecertificeerd voor de Jeugdzorg en de Jeugdzorg-LVB.
In 2012 is Vitree 2x extern geaudit (juni en dec) door de certificerende
instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds).
Opmerkingen van Lloyds: inhoud en aansturing komen meer bij elkaar, de
verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem is aandachtspunt.
Resultaten prestatie-indicatoren
Zie tabel op blz. 35
Resultaten Inspectiebezoeken In 2012 is er een inspectiebezoek/-overleg geweest m.b.t de verbetering
procesgang Incidenten.
Rapportage is verbeterd, de analyse is nog onvoldoende systematisch en
daarmee samenhangend ook de verbeteracties.
Een nieuw incidentenmeldingssysteem is aangeschaft en deels ingericht in
2012. In 2013 wordt dit systeem in gebruik genomen.
Waarborgen verantwoorde zorg Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met
een geldigheidsduur van 5 jaar.
Er zijn geen plaatsingen uitgevoerd bij particulieren of in het buitenland.
Expertiseontwikkeling/deskundig
heidsbevordering pleegouders
en pleegzorgwerkers
Pleegouders:
In 2012 is de voorbereiding van aspirant pleegouders vernieuwd en zijn
competentie profielen vastgesteld.
Deskundigheidsbevordering van pleegouders in een aantal avonden was
gericht op de verschillende leeftijdscategorieën pleegkinderen en het
thema hechting.
Daarnaast is de cursus gegeven ‘Hoe om te gaan met het pleegkind dat
seksueel is misbruikt’.
Trainingen voor pleegzorgmedewerkers/gedragswetenschappers:
Training in Triple-P methodiek voor pleegzorgmedewerkers/ambulante
medewerkers en gedragswetenschappers;
Training om de Star-methode in de screening van aspirant pleegouders
toe te passen;
Training voor gebruik van gedragsvragenlijst (CBCL) en vragenlijst
opvoedingsbelasting in de pleegzorg;
VIB training, gecertificeerde training voor pleegzorg begeleiders en
ambulante hulpverleners;
Training voor aanvragen AWBZ indicaties in het kader van de pleegzorg;
Training voor toepassing van verschillende diagnostische vragenlijsten
door gedragswetenschappers bij de pleegzorg.
STUREN OP RESULTAAT
Kostprijzen en benchmark De kostprijzen zijn opgenomen in de jaarrekening, zie 6.3 Bijlagen,
Bijlage 3: Bezetting en productie bekostigingseenheden.
34
OVERIGE PROVINCIALE PRIORITEITEN
Professionalisering van
zorglogistiek
Start Pilot Doorstroomtrajecten (intensieve ketensamenwerking LSG-
Rentray, BJZ en Vitree)
3 Vitree-medewerkers hebben de post HBO-opleiding Zorglogistiek
gevolgd. In dit kader is een onderzoek uitgevoerd over trajectzorg (ism
BJZ en de provincie Flevoland).
Vitree participeert in de provinciale stuurgroep Zorglogistiek.
Vitree participeert als voorzitter en als lid in het Zorgtafeloverleg.
Zie ook Integrale hulpverlening en samenwerking: zorgcoördinatie.
Digitale hulpverlening Ontwikkelen en start pilot Zorg op afstand (hulpverleningscontact via
video-interactie met cliënt)
Participatie in pilot Onlinehulpverleningflevoland (i.s.m. LSG-Nieuw
Veldzicht, Triade, Bureau Jeugdzorg en de GGD)
Naleven sectorafspraken
Crisishulpverlening
Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH
(Ambulante Spoed Hulp).
In 2012 zijn via ASH 120 unieke cliënten bij Vitree in zorg geweest.
Hiervan hebben 2 cliënten twee maal een beroep op ASH gedaan.
Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 79 unieke cliënten.
Hiervoor is 94 maal een vorm van crisispleegzorg gerealiseerd.
Crisis Snelhulp: 14 unieke cliënten.
Totaal zijn 195 unieke cliënten met crisishulp uitgestroomd met een
gemiddelde hulpduur van 31,8 dagen.
De vervolgzorg van deze uitgestroomde cliënten bestaat uit:
- 15 cliënten die ambulante vervolghulp van Vitree krijgen, zoals
bijvoorbeeld IPT;
- 61 cliënten die als vervolghulp pleegzorg van Vitree krijgen. Deze
hebben in bijna alle gevallen ook ouderbegeleiding gekregen vanuit de
pleegzorg.
NB Crisisplaatsingen in de pleegzorg zijn in meerderheid binnen 28 dagen niet
opgelost. Na deze crisisaanspraak wordt bijna automatisch een indicatie
reguliere pleegzorg afgegeven. Na start van de crisispleegzorg, blijft een kind in
ongeveer 80% van de plaatsingen 3 tot 6 maanden in de pleegzorg.
Zorg voor Kwetsbare meiden Zorgaanbod voor kwetsbare meiden is georganiseerd via het
Expertisecentrum Kwetsbare meiden.
Vitree heeft expertise en diverse hulpvormen voor kwetsbare meiden
(waaronder jonge moeders en hun kind): zowel ambulante als 24-
uurszorg.
86 Meiden op scholen in 6 gemeenten hebben deelgenomen aan de
training Pink Perfect: weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden.
Vitree heeft in Almere een voorlichtings- en trainingsprogramma t.b.v. PO
en VO (programma OKé-op-school), ism Halt, GGD en gemeente.
Samenhangende en complete
zorg
Afbouw en ombouw van de Cursusgroep, de vrijgekomen middelen
worden ingezet voor pleegzorg en innovaties in kader van de transitie.
Uitvoeren plan ‘Meer doen met
Pleegzorg’
Werven pleegouders: 117 pleeggezinnen zijn toegevoegd aan het
pleegouderbestand (waarvan 46 reguliere gezinnen en 71
netwerkpleeggezinnen).
Op experimentele basis is pleegzorg voor kinderen/jongeren met LVB
uitgevoerd.
35
Buitenregionale plaatsingen In 2012 zijn 25 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere
provincies gestart.
In 2012 is overleg gevoerd met BJZ en de provincie Flevoland over beleid
Buitenregionale plaatsingen.
Intern is de procedure aangepast en geïmplementeerd.
Per 1 januari 2013 is het nieuwe beleid ingevoerd.
Media-awareness/imago
verbeterende activiteiten
Participeert in de werkgroep Imagoverbeterende activiteiten (Provincie
Flevoland, CMO-Flevoland, Bureau Jeugdzorg, LSG-Rentray, Triade en
Vitree)
Op 3 scholen in Flevoland is deelgenomen aan het project voorlichting.
In november 2012 zijn 16 stages bij Vitree gerealiseerd voor
beleidsmakers en verwijzers (Kijkje in de keuken van de Flevolandse
jeugdzorg). Gemiddeld waarderingscijfer: 8,2
36
Resultaten prestatie-indicatoren
PRESTATIEINDICATOREN
Tevredenheid cliënten
(via exit-formulier)
Scores cliënttevredenheid: 2011 2012
Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: (7,9) 7,8
Gemiddeld rapportcijfer ouders: (8,2) 8,0
Doelrealisatie
(via GAS-scores)
Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score:
(2011) 2012
Gestelde doelen zijn behaald: (53%) 48%
Doelen deels behaald: (30%) 34%
Doelen gelijk gebleven: (15%) 14%
Achtergang: (2%) 4%
Mate van beëindiging
van de zorg
1. Zorg voortijdig afgebroken
1.1 Zorg door cliënt eenzijdig
afgebroken, voortijdig en niet in
overleg met BJZ of de zorgaanbieder
1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder
voortijdig afgebroken (o.a. misdraging
cliënt)
2.Overige redenen beëindiging
zorg
2.1 Beëindiging volgens plan
2.2 Einde termijn zorg
2.3 Voortijdige beëindiging in overleg
2.4 Niet bekend
Totaal
Totaal
(2011) 2012
(53) 12
14 4
594 150
35 9
178 54
23 10
897 239
Percentage
(2011) 2012
(5,91%) 5,0%
1,56% 1,67%
66,22% 62,8%
3,90% 3,8%
19,84% 22,6%
2,56% 4,18%
100% 100,00%
Toelichting prestatie-indicatoren
De analyse op basis van het exitformulier, de
doelrealisatie, reden einde zorg en de daaraan
gerelateerde uitkomsten van de STEP
(zwaarte van problematiek en de zwaarte van
zorg) zijn vanwege de omvang niet
opgenomen in het jaarverslag maar worden
separaat toegevoegd.
De cijfers van de exit-formulieren en
doelrealisatie over 2012 zijn verzamelde cijfers
over het geheel van de zorg van Vitree en zijn
gemeten op het moment van beëindiging zorg
per product. Eerdere analyse van de prestatie-
indicatoren hebben geleid tot een aantal
aanpassingen. Het gaat om welke cliënten de
doelrealisatie en de exit-formulieren invullen,
namelijk:
Bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de
antwoorden op de prestatie-indicatoren
alleen van de jongeren in beschouwing
genomen.
Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis
niet van toepassing is, wordt de prestatie-
indicator ingevuld door de pleegouder en
niet door de ouder.
Ingezet is op een betere doelformulering en
meer eenduidige invulling d.m.v. het
ontwikkelen van rapportagetools en het
inrichten van het registratiesysteem voor
prestatie indicatoren.
37
(
5.5 Projecten en overige zorgproducten Projecten en overige zorgproducten 2012
Realisatie
Over en Weer
- Laagfrequente structurele ondersteuning
- Voor gezinnen met beperkte zelfredzaamheid in Lelystad
- Project ism BJZ, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad,
Icare, MDF, onder voorzitterschap van Vitree
- Financiering: NZA, gemeente Lelystad, provincie
Flevoland
- Looptijd project: 2011 – zomer 2012
Resultaten
Totaal 481 unieke kinderen hebben
ondersteuning/hulpverlening gekregen:
- 251 zijn uitgestroomd
- 230 krijgen nog een vorm van hulpverlening
Gemiddelde cliënttevredenheid is een 8
(respons 61%)
2013
Het Centrum Jeugd & Gezin geeft uitvoering aan
de werkwijze Over en Weer.
Risico’s en onzekerheden
n.v.t.
OKé-op-School
Trainingsprogramma
- Trainingsprogramma voor leerlingen in het regulier
onderwijs (PO en VO) in Almere
- Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door
tegengaan verergering sociaal-emotionele of
gedragsproblemen
- Maakt deel uit van projectplan Opvoeden in de buurt van
het OKé-punt/CJG Almere
Resultaten
519 leerlingen hebben deelgenomen aan een
training (2011: 424):
Voortgezet Onderwijs: 175 (2011: 184)
Primair Onderwijs: 344 (2011: 240)
Risico’s en onzekerheden
Jaarlijks wordt subsidie aangevraagd, gemeente
Almere (WMO), risico m.b.t.
- Continuïteit
- Personeel
- Huisvesting
- Afvloeien van expertise
OKé-op-School
Pink Perfect
- Psychofysieke weerbaarheidtraining
- Voor kwetsbare meiden 12 – 18 jaar
- Op scholen voor Voortgezet Onderwijs in Flevoland
- Ontwikkeld en uitgevoerd door trainers OKé-op-school
- Financiering: provincie Flevoland
- Looptijd project: 1-10-2010 tot 31-12-2012
Resultaten
86 meiden hebben deelgenomen aan de training
Uitgevoerd op:
- -Groenhorst college MBO+VMBO - Almere
- -ROC Flevoland MBO – Flevoland
- -De Anger Cluster 4- Lelystad
- alle SVOL leerlingen van OSG De Rietlanden –
Lelystad
- -Praktijkonderwijs De Steiger – Lelystad
- -Ichthuscollege - Dronten
- -Almere college – Dronten
Risico’s en onzekerheden
Subsidie is eind 2012 beëindigd;
onzekerheden m.b.t.:
- Personeel
- Huisvesting
- Continuïteit
- Afvloeien van expertise
38
OKé-op-School
Voorlichting
- Preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-
school
- Doelstelling: aanbod gericht op preventie en
kennisoverdracht aan leerlingen en leerkrachten
- Doelgroep: groep 7 PO en klas 2 VO
- Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen
- Financiering: scholen
Resultaten
In de periode september – december 2012 zijn er 97
voorlichtingslessen uitgevoerd in groep 7 van het
Primair onderwijs en in klas 2 van het voortgezet
onderwijs.
De lessen zijn:
- -OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling:
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
- OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas,
waaronder (digitaal) pesten
- OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en
weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau
Halt
- OKé-met-sociale-media = les over de invloed van
sociale media
- OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen
over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude,
bangalijsten, etc.
OKé-op-School
SPRINT
Screening en Preventie INTerventie
- -Uitvoeren 90 trajecten: indiv. training voor ouders en
kinderen (op school en thuis)
- Doelgroep: kinderen groep 4 t/m 8 basisonderwijs met
beginnende gedragsproblemen
- Samenwerking OKé-op-school (60 trajecten) en PI-
Research (30 trajecten)
- -Universiteit Utrecht onderzoekt effectiviteit 90 SPRINT-
trajecten
- 10 scholen nemen deel (5 voor de interventie, 5 als
controlegroep)
- Financiering: ministerie van OC&W
- Looptijd: 2012 – oktober 2013
Resultaten
6 trainers OKé-op-school zijn opgeleid tot
gecertificeerde SPRINT-trainer
10 trajecten zijn in 2012 uitgevoerd
2013
25 trajecten worden eerste kwartaal 2013
uitgevoerd
25 trajecten in tweede/derde kwartaal 2013
30 trajecten worden uitgevoerd door trainers PI-
Research
OKé-op-School
Proeftuin 3%
- convenant provincie Flevoland en 6 Flevolandse
gemeenten
- samenvoegen van de methodiek van Sterk in de Klas
(Triade) en OKé-op-school (Vitree).
- Doelstelling is het bedienen van 300 leerlingen middels
een trainingsaanbod (In ieder geval voor de periode 2013-
2015)
Effectonderzoek
Resultaten
Start ontwikkeling en voorbereiden Proeftuin
Aangevraagd: effectonderzoek OKé-op-school
bij ZonMW, uit te voeren door de Universiteit van
Amsterdam.
39
Projecten en overige zorgproducten 2012
Realisatie
Gezinscoach
- Coördinatie van hulp aan gezinnen
in Almere met meervoudige
problematiek waarbij meerdere
hulpverleningsinstanties betrokken zijn
- Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de
eigen situatie
- Samenwerking met Zorggroep Almere
- Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een
werkbegeleider)
- Financiering: Gemeente Almere
Resultaten:
Totaal in zorg 2012 154 cliënten (2011: 197)
Per 1 januari 2012 in zorg: 94 cliënten (2011: 86)
Instroom 60 cliënten (2011: 111)
Uitstroom 60 cliënten (2011: 99)
Per 31 december 2012 in zorg: 94 cliënten
(2011:98)
2013
Doorgaan met de hulpverlening op de huidige manier.
Daarnaast nemen de gezinscoaches deel aan de
praktijkwerkplaatsen zoals die in 2012 zijn gestart in
de gemeente Almere ter voorbereiding op de
transitie.
De cliënttevredenheid beter in beeld krijgen (respons
exitvragenlijst < 33%). Dit is te weinig om echt iets te
kunnen zeggen over de cliënttevredenheid.
Risico’s en onzekerheden
De transitie en het nieuwe hulpverleningslandschap
zoals dat in Almere de komende jaren wordt
vormgegeven.
Wat wordt daarin de rol van de gezinscoach en hoe
verhoudt die zich tot de andere hulpverleners.
Project Gezinscoach
Erger Voorkomen
- Intensieve ambulante behandeling
(evidence based methodiek)
- voor jongeren 8 – 17 jaar in Almere
- Doel: verminderen van recidive en voorkomen dat de
jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt
- duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk
- aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis)
- Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners)
- Financiering: gemeente Almere
- Looptijd: 1 juli 2010- 1 januari 2013
Resultaten:
Totaal in zorg 2012: 24 cliënten (2011: 24)
Per 1 januari 2012 in zorg: 17 cliënten
Instroom 7 cliënten (2011: 22)
Uitstroom 19 cliënten (2011: 7)
Per 31december 2012in zorg: 5 cliënten
(2011: 17)
Na afloop van de eerste subsidiebeschikking (die
voor dit project liep tot 1-7-2012), is in overleg met de
gemeente Almere en de zorggroep Almere besloten
dat Vitree als enige instelling doorgaat met het project
Erger-Voorkomen. Door het gedwongen karakter van
de hulpverlening sluit dit beter aan bij de doelgroep
van Vitree dan van Zorggroep-Almere.
2013
- Participatie in het veiligheidshuis in Almere
continueren.
- Onderzoeken mogelijkheid tot inzet Erger-
Voorkomen via andere wegen (bv.
jeugdreclassering) dan het veiligheidshuis.
- Meer medewerkers opleiden voor de methodiek
Erger-Voorkomen, zodat het team minder
kwetsbaar wordt bij ziekte.
40
Risico’s en onzekerheden
Erger Voorkomen is afhankelijk van het
Veiligheidshuis voor de aanmelding (en hiermee de
continuïteit) van de instroom van cliënten.
Kamers met Kansen Lelystad
- Innovatieve vorm van
jongerenhuisvesting.
- Concept: wonen ,leren, werken en
coaching
- Voor jongeren van 17 – 27 jaar, die
dreigen uit te vallen in de samenleving
- 9 woonplekken (6 niet-geïndiceerde
plaatsen, 3 AWBZ-plaatsen)
- Samenwerking met woningcorporatie Centrada en
gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree
- Financiering: gemeente Lelystad
Resultaten:
47 aanmeldingen
18 jongeren geplaatst
Antilliaanse jongeren in begeleiding
Totaal 20 jongeren uitgestroomd
Waardering door jongeren bij uitstroom:
cijfer 9 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5)
Resultaten kwaliteitsverbetering
12 nazorgtrajecten uitgevoerd (waarvan nog 4
nazorgtrajecten doorlopen in 2013)
5 ambulante voortrajecten uitgevoerd
Resultaten Pilot Moeder en Kind
3 moeder- en kindtrajecten uitgevoerd vanaf 15
maart 2012
3 moeders stromen naar verwachting begin 2013 uit naar eigen woning
2013
Voor 2013 heeft de gemeente Lelystad een
gereduceerd budget beschikbaar voor Kamers met
Kansen. Vitree stelt zich in 2013 voor 1 jaar financieel
garant om 3 panden voor wonen, leren, werken en
begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. De 3
ingezette trajecten (jonge) Moeder met kind worden
in 2013 afgebouwd. Overleg met gemeente Lelystad
over voortzetting Kamers met Kansen.
Risico’s en onzekerheden
Onderzoeken (subsidie-)mogelijkheden/alternatieven
voor voortzetting concept Kamers met Kansen in
Lelystad en/of andere gemeenten.
Project (Experiment) Deeltijdagbehandeling
- Doel: extra middelen voor 16 extra plaatsen per jaar
Deeltijddagbehandeling
- Looptijd project: 2011 t/m 2012
Resultaten:
In 2012 is een inhaalslag uitgevoerd: 19 van de
16 extra plaatsen zijn gerealiseerd (in 2011:
waren dit 12 van de 16 plaatsen)
Gemiddeld is 15,5 extra plaatsen per jaar
gerealiseerd
41
Project Eigen Kracht
Jeugdzorg LVB-Overijssel
- De Eigen Kracht van cliënten jeugdzorg LVB in Overijssel
wordt gestimuleerd en onderkend.
- Ieder hulpverleningstraject van een cliënt jeugdzorg LVB
van Vitree in Overijssel wordt voorafgegaan door, of
gecombineerd met een Eigen Kracht-conferentie
Samenwerkingspartners
Eigen Kracht J-LVB is een samenwerking van: Ambiq,
William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE
Twente/IJsseloevers, Humanitas-DMH, Accare, Vitree en de
Eigen Kracht Centrale.
Financiering
- Provincie Overijssel
- Looptijd: januari 2011- januari 2013
Resultaten:
Totaal in 2012: bij 37 cliënten (Jeugdzorg LVB
West Overijssel) is een Eigen Kracht-conferentie
aangeboden en geregistreerd.
Bij 8 cliënten is een coördinator vanuit de Eigen
Kracht-centrale aanwezig geweest.
Bij 4 cliënten heeft dit geleid tot een conferentie
en een plan.
- Alle teams zijn geïnformeerd en getraind in het
aanbieden van conferenties.
- Er is door verschillende professionals
deelgenomen aan de EKC-conferenties.
- Het totale middenkader WO heeft deelgenomen
aan een miniconferentie Eigen Kracht – Lvb
- Alle cliënten worden bij de start geïnformeerd
over de mogelijkheid van een Eigen Kracht
conferentie
- Een eigen kracht conferentie wordt overwogen
tijdens elke behandelplanbespreking
2013
De geformuleerde doelstellingen zullen in 2013
ongewijzigd zijn.
Risico’s en onzekerheden
De financiering vanuit de Provincie is niet langer
vanzelfsprekend, hoe blijft Vitree inzetten op de Eigen
Kracht visie zonder de financiering voor het opzetten
van een conferentie.
42
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules
Jeugdzorg Opgenomen in databank effectieve jeugdinterventies (NJI)
Locaties
ModulesAmbulante zorg
Diagnostiek en Therapie
Op diverse locaties en
kantoren van Vitree
Persoonlijkheids-, intelligentie-,
neuropsychologisch onderzoek
Speltherapie
EMDR
Cognitieve gedragstherapie
IPT
Kantoren
Almere,
Het Ruim 2, 1319 AX
Lelystad
Kamp 40-28, 8225 HK
Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling
Video Interactiebehandeling (VIB)
Ja
Ambulante Spoedhulp
I.s.m. LSG-Rentray en Triade
Almere
Markenlaan 1, 1355 BA
Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering)
Spoedeisende crisishulp
Families First – crisishulp aan huis
Ambulante Spoedhulp
Ja
Snelhulp bij Kindermishandeling
Almere
Het Ruim 2, 8225 HK
Snelhulp bij Kindermishandeling
Ambulante
Zelfstandigheidstraining AZT
Almere
Het Ruim 2, 8225 HK
Ambulante Zelfstandigheidstraining
Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge
moeders
Deeltijddagbehandeling
Almere
Raaltepad 35-37, 1324 ET
Lelystad
Kamp 40-28, 8225 HK
Dronten
De Helling 15, 8251 GB
Emmeloord
Scandinaviëlaan 31B, 8303
CN
Zorgprogramma Deeltijddagbehandeling
Deeltijddagbehandeling basispakket voor
scholieren vanaf 12 jaar
Ouderbegeleiding
Sociale Vaardigheidstraining voor jeugdigen
van 12-18 jaar
Impulscontroletraining voor jeugdigen van 12-
15 jaar en hun ouders
Aandachtsconcentratie- en geheugentraining
voor jeugdigen tot 16 jaar
Training Rots en Water
Training Schoolse vaardigheden
Training Omgaan met gevoelens van faalangst
Ja
Locatie
Modules Pleegzorg
Pleegzorg
Lelystad
Kamp 40-30, 8225 HK
Crisisvariant
Dagpleegzorgvariant
Hulpverleningsvariant
Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant
Maatwerkpleegzorgvariant
Opvoedingsvariant
Pleegoudervoogd regeling
Vakantiepleegzorgvariant
Weekendpleegzorgvariant
Noodbed regeling
Video interactie begeleiding (aanvullend
inzetbaar)
43
Locaties
Modules 24-uurszorg
Behandeling
Almere
Lierstraat 15, 1312 JZ
Almere
Clingendaellaan 3, 1333 WB
Almere
Walvisplein 95-96, 1317 JZ
Almere
Laan der VOC 458, 1335
TC
Poseidonsingel, 1363 TR
Lelystad
Tallinnstraat 25, 8232 RJ
24-uurs behandeling (Behandelgroep De
Wending)
t/m maart 2012: 24-uursbehandeling
(Cursusgroep)
24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT
24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT
24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge
moeders
24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining
IZT/ZT
Locaties
Modules overige zorgproducten
Kamers met Kansen
Lelystad
Kamp 40-30, 8225 HK
Kamers met Kansen (coaching wonen, leren,
werken)
Kamers met Kansen (coaching wonen, leren,
werken) voor (jonge) moeder en kind
OKé op school
Almere
Het Ruim 2, 8225 HK
Regenboogweg 45, 1339
ET
Verhuist per 1 augustus:
Boterbloemweg 1, 1338 RS
Trainingen
Training schoolse vaardigheden
Training Sociale vaardigheden
Training Omgaan met gevoelens van faalangst
Training Vergroten van de impulscontrole
Training Concentreren kun je leren
Training Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots
en Water)
Training voor Kwetsbare meiden
(psychofysieke weerbaarheidstraining)
Voorlichting
OKé-met-jezelf = les over
identiteitsontwikkeling
OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas,
waaronder (digitaal) pesten
OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en
weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau
Halt
OKé-met-sociale-media = les over de invloed
van sociale media
OKé-met-verleidingen = maatwerkles op
scholen over trends zoals bijv. Loverboys,
pinpas fraude, etc.
Ja
Gezinscoach
Almere
Het Ruim 2, 8225 HK
Gezinscoaching
Erger voorkomen, ambulante behandeling
44
Jeugdzorg LVB
Locaties
Modules Ambulante zorg LVB
Diagnostiek en Therapie
Op diverse locaties en kantoren van Vitree
Psychomotore therapie
Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-,
neuropsychologisch onderzoek
Speltherapie
Spelbegeleiding
EMDR
Cognitieve gedragstherapie
IOG/LOG/VPT/IBZW
Kantoren
Zwolle
Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW
Dronten
Morinel 8, 8251 HW
Almere
Het Ruim 2, 1319 AX
Lelystad
Kamp 40-28, 8225 HK
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding
(LOG)
IOG – Erger Voorkomen
Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
Thuis op Maat
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Families First
Zwolle
Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW
Almere
Het Ruim 2, 1319 AX
Lelystad
Kamp 40-30, 8225 HK
Families First
Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Zwolle
Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW
Dagklinische intensieve behandeling MFC
Dagbehandeling
Zwolle
Sallandstraat 13, 8012 XA
Kampen
Winde 12, 8265 EJ
Raalte
De Gaarden 30, 8101 ZC
Gestopt per 1 april 2012
Steenwijk
Buitengracht 26, 8332 GD
Dronten
De Grutto 89, 8251 XS
De Morinel 330, 8251 JG
Lelystad
Horst 20-08, 8225 LW
Horst 33 19, 8225 LW
Griend 21 04, 8225 RT
Emmeloord
Drostlaan 33, 8303 EA
Almere
Fijistraat 34, 1339 NS
Lintgrasstraat 27, 1313 BW
Springendaellaan 167, 1333 XH
Daan Hoeksemastraat 55, 1336 BJ
Dagbehandeling
Naschoolse dagbehandeling
45
Vergeet me Nietjesstraat 3, 1338 SB
Benny Goodmanstraat 56, 1311 RB
Raaltepad 35, 1324 ET
Locaties
Modules Deeltijdopname LVB
Weekend- en vakantieopname
Zwolle
Sallandstraat 13, 8012 XA
Kampen
Winde 12, 8265 EJ
Raalte
De Gaarden 30, 8101 ZC
Huur opgezegd per 1 april 2012
Steenwijk
Buitengracht 26, 8332 GD
Dronten
De Grutto 89, 8251 XS
De Morinel 330, 8251 JG
Lelystad
Horst 20-08, 8225 LW
Weekend en VakantieOpname
Locaties
Modules Crisiszorg LVB
Crisiszorg
Almere
Markenlaan 1, 1355 BA
Kampen
Jan van Arkelstraat 16, 8266 CN
Steenwijk
Prins Bernardstraat 74, 8331 EK
Almere
Kajuit 119, 1319 AM
Ambulante Spoedeisende Hulp
i.s.m. LSG-Rentray en Triade
Crisisopname
Crisis- en observatieopname
Locaties
Modules Intramurale Behandeling LVB
Behandeling
Kampen
Hilbert van Dijkstraat 15, 8264 PC
Hilbert van Dijkstraat 17, 8264 PC
Pijlkruid 39, 8265 JA
Veenmos 151, 8265 HV
Vloeddijk 14, 8261 GB
IJsselkade 36, 8261 AC
Zwolle
Verhulststraat 2, 8031 EV
Mozartlaan 120, 8031 EX
Dronten
De Grutto 2, 8251 XN
De Grutto 54, 8251 XN
De Morinel 16, 8251 HW
De Oeverloper 91, 8251 HH
Almere
Jan Campertstraat 97, 1321 RP
Kajuit 121, 1319 AM
Kajuit 117, 1319 AM
Behandeling met verblijf
46
Intensieve behandeling
Kampen
Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC
Hilbert van Dijkstraat 11, 8264 PC
Almere
Het Ruim 4, 1319 AX
Het Ruim 5, 1319 AX
Intensieve behandeling met verblijf
Gezinshuis
Kampen
Kwint 46, 8265 SW
Nieuw Leusen
Prins Clauslaan 36, 7711 KE
Gestopt per 1 juli 2012
Dronten
Concourslaan 58, 8252 GK
Verblijf in gezinshuis
Trainingscentra
Zwolle
Geul 12, 8032 GJ
Verhuist per 1 mei 2012 naar:
Beeldsnijderstraat 12, 8043 CK
Kampen
Wortmanstraat 526, 8265 AV
Lelystad
Strand 73, 8224 ED
Almere
Samoastraat 48, 1339 PH
Tahitistraat 22, 1339 PK
Kajuit 113 115, 1319 AM
Kajuit 101 111, 1319 AM (moeder/kind)
Verblijf in Trainingscentrum
Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders
Begeleid wonen
Kantoren
Dronten
De Morinel 8, 8251 HW
De Oeverloper 65, 8251 HG
Almere
Het Ruim 2, 1319 AM
Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
Overige locaties
Kampen
Ton Slurinkhof 35, 8264 DE
Opslag
47
48
49
Inhoudsopgave Jaarrekening
6.1 Jaarrekening 2012 ................................................................................ 51
6.1.1 Balans per 31 december 2012 ............................................................. 51
6.1.2 Resultatenrekening over 2012 ............................................................. 52
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012............................................................. 53
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ............................... 54
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 .................................. 58
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) .......... 67
6.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en
gereedgekomen projecten ................................................................... 72
6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 ....................................... 73
6.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 ................................... 74
6.2 Overige gegevens ................................................................................. 87
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................. 87
6.2.2 Resultaatbestemming .......................................................................... 87
6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................... 87
6.2.4 Controleverklaring ............................................................................... 88
6.3 Bijlagen ................................................................................................. 91
Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland ......................... 91
Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland ................... 92
Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale
Jeugdzorg Flevoland ..................................................................... 94
Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg ...................................................... 95
50
51
6.1 Jaarrekening 2012
6.1.1 Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-12 31-dec-11
€ €
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 11.421.302 12.324.583
Totaal vaste activa 11.421.302 12.324.583
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 261.929 202.937
Overige vorderingen 3 1.052.143 1.748.207
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 24.963 403.212
Liquide middelen 5 4.446.050 3.691.135
Totaal vlottende activa 5.785.085 6.045.491
Totaal activa 17.206.387 18.370.072
Ref. 31-dec-12 31-dec-11
PASSIVA € €
Eigen vermogen 6
Kapitaal 45 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 2.677.609 2.768.053
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.803.030 1.708.546
Totaal eigen vermogen 4.480.684 4.476.644
Voorzieningen 7 1.146.831 784.900
Langlopende schulden (nog voor meer 8 4.384.987 4.934.982
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 565.646 653.736
Overige kortlopende schulden 9 6.628.238 7.519.810
Totaal passiva 17.206.387 18.370.072
52
6.1.2 Resultatenrekening over 2012
Ref. 2012 2011
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 10 418.911 1.170.635
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 11 24.393.119 23.541.253
(exclusief subsidies)
Subsidies 12 14.861.266 13.802.401
Overige bedrijfsopbrengsten 13 682.770 982.970
Som der bedrijfsopbrengsten 40.356.066 39.497.259
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 14 29.017.972 27.054.190
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 1.081.381 1.108.883
Overige bedrijfskosten 16 10.136.199 10.179.560
Som der bedrijfslasten 40.235.552 38.342.633
BEDRIJFSRESULTAAT 120.513 1.154.626
Financiële baten en lasten 17 -116.487 -180.574
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 4.040 974.052
Buitengewone baten 18 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 4.040 974.052
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten -90.444 471.827
Correctie Risicoreserve 2010 0 -16.260
0 0
Resultaat Jeugd LVB -90.444 455.567
0 0
Risicoreserve Jeugdzorg 94.484 207.630
Bestemmingsreserve financiering Talinnstraat Lelystad 0 294.595
Correctie Risiocoreserve 2010 0 16.260
0 0
Resultaat na correctie Jeugdzorg 94.484 518.485
0 04.040 974.052
53
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012
Ref. 2012 2011
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 120.513 1.154.626
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 1.081.381 1.108.883
- mutaties voorzieningen 361.931 212.102
1.443.312 1.320.985
Veranderingen in vlottende middelen:
- onderhanden werk 378.249 -403.212
- vorderingen 696.064 -772.915
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot -147.081 1.224.699
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -891.572 444.914
35.661 493.486
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.599.486 2.969.096
Ontvangen interest 72.333 32.990
Betaalde interest -188.820 -213.564
Buitengewoon resultaat 0 0
-116.487 -180.574
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.482.999 2.788.523
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -224.205 -531.033
Desinvesteringen materiële vaste activa 46.119 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -178.086 -531.033
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden -549.994 -549.994
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -549.994 -549.994
Mutatie geldmiddelen 754.915 1.707.495
Er is gebruik gemaakt van de directe / indirecte (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) methode.
Toelichting:
54
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Continuïteitsveronderstelling
Vergelijking met voorgaand jaar
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
55
Kasstroomoverzicht
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Gebruik van schattingen
Materiële vaste activa
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden opgenomen onder de
kasstromen uit operationele activiteiten.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
WTZi-vergunningplichtinge vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde
investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.
De afschrijvingspercentage's van de betreffende activa worden genoemd in § 5.1.6. - Mutatieoverzicht Materiële
Vaste Activa op blz. 17 - 21
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van verwachte opbrengst die is
gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd overeenkomstig de normen van de Nederlandse
Zorgautoriteit.
Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden
in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostingssysteem, wordt
vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een
component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's
(leegstand,onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij
exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij
van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden
momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
56
Vorderingen
Liquide middelen
Voorzieningen (algemeen)
- Groot Onderhoud Gebouwen
- Langdurig zieken
- Jubileumuitkeringen
- Persoonlijk Budget Levensfase
Voorziening groot onderhoud
De voglende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal
boekjaren
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
De voorziening Groot Onderhoud Gebouwen is bebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar. De
voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.
57
Voorziening langdurig zieken
Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
Voorziening jubileumverplichtingen
Schulden
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Pensioenen
6.1.4.4 Grondslagen van segmentering
• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet
• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet
• indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet
Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies tot en met het einde van het boekjaar in
de jaarrekening verantwoord.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van
de volgende uitgangspunten:
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers langdurig ziek zijn waarbij
wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De voorziening is opgenomen tegen nominale
waarde.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Vitree heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voorzover
de de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds
verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Deze toelichting betreft een voorbeeldtekst. De keuze van de segmenten is afhankelijk van de
bedrijfsvoering zoals vermeld in RJ 350.
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, ZVW en Jeugdzorg
58
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.024.602 9.522.636
Machines en installaties 499.343 550.930
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.891.549 2.190.088
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5.808 60.929
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0
Totaal materiële vaste activa 11.421.302 12.324.583
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011
€ €
Boekwaarde per 1 januari 12.324.583 12.902.429
Bij: investeringen 224.205 531.033
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 1.081.381 1.108.885
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 46.119 -158.596
Af: desinvesteringen 0 0
Boekwaarde per 31 december 11.421.302 12.324.583
Aanschafwaarde 19.965.335 19.827.221
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 8.544.048 7.502.639
Toelichting:
Eind 2012 staat er een pand van Stichting Vitree te koop. Het betreft hier het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen (pand
Jeugd LVB - AWBZ financiering)
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de
WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
59
2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2011 2012 totaal
€ € €
Saldo per 1 januari AWBZ 0 0 202.937 202.937
Financieringsverschil boekjaar 261.929 261.929
Correcties voorgaande jaren 0 0 12.644 12.644
Betalingen/ontvangsten 0 0 -215.581 -215.581
Subtotaal mutatie boekjaar -202.937 261.929 58.992
Saldo per 31 december 0 261.929 261.929
c a
2011 2012 totaal
€ € €
Saldo per 1 januari ZVW 0 0 -653.735 0 -653.735
Financieringsverschil boekjaar 0 102.714 102.714
Correcties voorgaande jaren 0 0 -14.625 0 -14.625
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0
Subtotaal mutatie boekjaar -668.360 102.714 88.089
Saldo per 31 december -668.360 102.714 -565.646
b a
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-12 31-dec-11
€ €
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 261.929 202.937
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 565.646 653.736
-303.717 -450.799
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ 2012 2011
€ €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 24.380.436 23.539.758
Af: ontvangen voorschotten 24.118.777 23.374.926
Af: overige ontvangsten -270 0
Bij: correctie kleinschalig wonen 0 38.105
financieringsverschil AWBZ 261.929 202.937
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW 2012 2011
€ €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 433.536 696.000
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: gefactureerde DBC's 709.071 946.523
Af: overige ontvangsten -378.249 403.212
financieringsverschil ZVW 102.714 -653.735
60
3. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Vorderingen op debiteuren 327.824 811.435
Af: voorziening voor oninbaarheid -122.971 -94.927
0 0 0
Nog te factureren DBC's 90.719 244.993
0 0 0
Vooruitbetaalde bedragen: 253.686 144.163
0 0 0
Te vorderen lonen 5.539 10.903
0
Nog te ontvangen bedragen 497.345 631.640
0 0 0
0 0 0
Totaal overige vorderingen 1.052.143 1.748.207
Toelichting:
De daling vorderingen op debiteuren is ontstaan door de facturatie van de DBC's
Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de
voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedrag ad € 92.234, cliënten Jeugdzorg een bedrag ad € 20.203 en
overige voor een bedrag ad € 10.534
Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van o.a. Provincies en Gemeenten. Nog te ontvangen van Provincie Flevoland een
bedrag van 321.206 betreffende OVA middelen .
Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden.
61
4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Onderhanden projecten DBC's 24.963 403.212
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden DBC's 0 0
Totaal onderhanden DBC's 24.963 403.212
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Bankrekeningen 4.528.705 3.679.021
Kassen 12.946 13.664
Kruisposten -95.600 -1.550
0 0 0
Totaal liquide middelen 4.446.050 3.691.135
Toelichting:
In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 3.500.000 begrepen. Waarvan € 1.000.000 in april 2013 afloopt en €
2.500.000 in december 2013.
62
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Kapitaal 45 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 2.677.609 2.768.053
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.803.030 1.708.546
Totaal eigen vermogen 4.480.684 4.476.644
Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
€ € € €
Kapitaal 45 0 0 45
45 0 0 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
€ € € €
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten 2.768.053 -90.444 0 2.677.609
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 2.768.053 -90.444 0 2.677.609
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
€ € € €
Algemene reserves:
Algemene reserves Jeugd LVB 76.707 0 0 76.707
Algemene reserves Jeugzorg 149.817 0 0 149.817
Risicoreserve Jeugdzorg 1.187.427 94.484 0 1.281.911
Bestemmingsreserve financiering Hanzepark 294.595 0 0 294.595
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.708.546 94.484 0 1.803.030
Toelichting:
De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldi. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken.
63
PASSIVA
7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012
€ € € € €
Voorziening jubileumuitkering JLVB 33.247 3.944 0 0 37.191
Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg 24.151 0 14.602 0 9.549
Voorziening Groot Onderhoud JLVB 234.707 360.245 131.262 0 463.690
Voorziening Groot Onderhoud Jeugdzorg 344.423 171.789 45.175 0 471.037
Voorziening langdurig zieken JLVB 96.211 68.148 96.211 0 68.148
Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg 0 0 0 0 0
Persoonlijk Budget Levensfase JLVB 52.161 45.055 0 0 97.216
Totaal voorzieningen 784.900 649.181 287.250 0 1.146.831
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 160.777
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 171.327
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 814.727
Toelichting per categorie voorziening:
8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Schulden aan banken 4.384.987 4.934.982
0 0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.384.987 4.934.982
Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011
€ €
Stand per 1 januari 4.934.982 5.484.976
0
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 549.994 549.994
Stand per 31 december 4.384.988 4.934.982
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 549.994 549.994
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.834.994 4.384.988
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.138.131 3.404.847
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 5.1.8 langlopende schulden
In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen.
64
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11
€ €
Crediteuren 379.412 457.439
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 549.994 549.994
Belastingen en sociale premies 1.184.723 1.134.403
Schulden terzake pensioenen 252.688 204.766
Nog te betalen salarissen 140.021 139.152
Vakantiegeld 919.248 841.746
Vakantiedagen 845.581 662.385
Nog te betalen kosten 690.543 627.069
Vooruitontvangen opbrengsten 261.961 1.295.395
Overig 144.929 12.245
Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie incl. OVA/Pleegvergoeding 0 336.077
Reserve financiering investering gebouwen Jeugdzorg 1.259.139 1.259.139
0 0 0
0 0 0
Totaal overige kortlopende schulden 6.628.238 7.519.810
Toelichting:
De stijging van de overige kortlopende schulden wordt veroorzaakt door de nog niet bestede inventiseringsmiddelen welke in 2012
beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft een bedrag ad € 111.893. De doorgeschoven intensiveringsmiddelen worden besteed aan trainingen
welke worden uitgevoerd in 2013.
Reserve financiering investeringen gebouwen betreft de ontvangen bijdrage van de Provincie Flevoland. Conform de
subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorzieining is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden.
65
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Huur
Huurovereenkomst panden Contractperiode € per jaar
Wortmanstraat 526 Kampen m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 6.106
Morinel 12-18 Dronten Onbepaalde tijd 28.488
Winde 12 Kampen m.i.v. 13-06-1992 voor onbepaalde tijd 6.677
Oeverloper 91-93 Dronten 01-07-1998 t.m. 30-06-2018 33.913
Grutto 89 Dronten m.i.v. 01-12-1997 voor onbepaalde tijd 7.265
Pijlkruid Kampen m.i.v. 31-08-1998 voor onbepaalde tijd 7.748
Oeverloper 65 Dronten m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd 9.396
Morinel 330 Dronten m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd 6.758
Veenmos 151-153 Kampen m.i.v. 01-07-2001 voor onbepaalde tijd 18.543
Strand 73 - 74 Lelystad m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd 14.208
Sallandstraat 13-15 Zwolle m.i.v. 17-05-2002 voor onbepaalde tijd 7.893
Horst 33-19 Lelystad m.i.v. 08-10-2002 voor onbepaalde tijd 6.676
Samoastraat 48 Almere m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 10.490
J.Campertstraat 95-101 Almere 17-04-2003 t.m. 16-03-2018 29.760
Fijistraat 34 Almere m.i.v. 02-07-2003 voor onbepaalde tijd 15.059
Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 18.177
De Buitengracht 26 Steenwijk 01-04-2004 t.m. 31-03-2014 15.673
Verhulststraat 2 Zwolle m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd 36.271
Knopenmakerstraat Zwolle m.i.v. 01-12-2004 voor onbepaalde tijd 5.651
Morinel 8-10 Dronten 01-05-2005 t.m. 30-04-2015 75.631
Grutto 2 Dronten 11-07-2005 t.m. 10-07-2015 63.483
Drostlaan 33 Emmeloord m.i.v. 19-11-2005 voor onbepaalde tijd 10.338
Hogerhuis 29 Dronten m.i.v. 21-06-2006 voor onbepaalde tijd 3.960
Tahitistraat 22-23 Almere 01-11-2006 t.m. 31-10-2016 25.705
Mozartlaan 120 Zwolle 01-05-2007 t.m. 30-04-2017 47.289
Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle 01-08-2009 t.m. 31-07-2024 161.284
Springendallaan 167 Almere m.i.v. 08-07-2008 voor onbepaalde tijd 10.767
Benny Goodmanstraat 56 Almere m.i.v. 18-08-2008 voor onbepaalde tijd 10.724
Wortmanstraat 524 Kampen m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd 6.523
Wortmanstraat 528 Kampen m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 5.516
Noorderplassen Almere m.i.v. 01-08-2009 tm 31-07-2029 704.262
Griend 21-04 Lelystad m.i.v. 21-03-2006 voor onbepaalde tijd 6.220
De Grutto 54 Dronten m.i.v. 06-09-2010 55.490
Daan Hoeksemastraat 55 Almere m.i.v. 16-08-2010 tm 16-08-2013 17.985
Hogerhuis 36 R/L Dronten m.i.v. 15 maart 2010 voor onbepaalde tijd 8.089
Laan der VOC 440-446-452 Almere m.i.v. 22-08-2002 onbepaalde tijd 25.716
Laan der VOC 458 Lelystad m.i.v. 15-08-2002 onbepaalde tijd 7.805
Kamp 42-57 Lelystad m.i.v. 01-02-2000 onbepaalde tijd 6.328
De Helling 15 Dronten 15-08-2007 t/m 14-08-2017 25.080
Scandinaviëlaan 31 Emmeloord 01-11-2008 t/m 31-10-2013 16.831
Poseidonsingel 132 Almere m.i.v. 31-12-2010 onbepaalde tijd 37.484
Boterbloemweg 1 Almere m.i.v. 01-08-2012 voor onbepaalde tijd 34.656
Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree 231.401
Totaal 1.883.319
66
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Bankgaranties
Bankgaranties huurovereenkomsten € per jaar
Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend
van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten 4.800
Verzekerde waarden
De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2012
Verzekering € per jaar
Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang 7.137.501
Gebouwen 17.903.700
Extra kosten/opruimingskosten 1.029.600
Reconstructiekosten van de administratieve organisatie 0
Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) -> per auto 1.000.000
Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering 2.500.000
Bestuurdersaanprakelijkheid 2.500.000
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 5.000.000
Milieuschade eigen locatie 125.000
Leaseverplichting
Merk Looptijd € per jaar
Volvo V50 Ingangsdatum: 01-05-2011 16.800
Maximaal 48 maanden / 160.000 km
Overige langlopende verplichtingen
Overige
Nobel - IT beheer 10-2012 tm 3-2015 228.821
AAG - Salarisverwerking 2010 tm 2013 118.405
Accomad - Digitaal gebouwbheer 2010 tm 2014 105.191
Kredietfaciliteiten
Kredietlimiet
ABN AMRO 1.400.000
Rabobank 2.000.000
verplichting tm eind contract
€
67
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Grond Terrein- Gebouwen Bouwrente Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen Aanloopkosten bouwingen Projecten vergunning
€ € € € € € € € €
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 366.689 105.055 2.551.187 196.777 481.742 385.637 0 4.087.087 19.827.221
- cumulatieve afschrijvingen 0 41.819 798.669 95.553 296.459 161.127 0 1.393.627 7.502.639
Boekwaarde per 1 januari 2012 366.689 63.236 1.752.518 101.224 185.283 224.510 0 2.693.460 12.324.582
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 224.205
- afschrijvingen 0 5.253 51.024 4.920 19.672 19.282 0 100.151 1.081.381
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 0 10.911 0 0 10.911 86.091
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 4.994 0 0 4.994 39.972
per saldo 0 0 0 0 5.917 0 0 5.917 46.119
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -5.253 -51.024 -4.920 -25.589 -19.282 0 -106.068 -903.295
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 366.689 105.055 2.551.187 196.777 470.831 385.637 0 4.076.176 19.965.335
- cumulatieve afschrijvingen 0 47.072 849.693 100.473 311.137 180.409 0 1.488.784 8.544.048
Boekwaarde per 31 december 2012 366.689 57.983 1.701.494 96.304 159.694 205.228 0 2.587.392 11.421.302
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 2,5% 5,0% 5,0% 0,0%
68
6.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-
plichtige activa
€ € € € € € €
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 2.346.454 0 2.346.454 944.172 0 944.172 3.290.626
- cumulatieve afschrijvingen 892.014 0 892.014 773.846 0 773.846 1.665.860
Boekwaarde per 1 januari 2012 1.454.440 0 1.454.440 170.326 0 170.326 1.624.766
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 117.323 0 117.323 85.433 0 85.433 202.756
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
per saldo 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -117.323 0 -117.323 -85.433 0 -85.433 -202.756
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 2.346.454 0 2.346.454 944.172 0 944.172 3.290.626
- cumulatieve afschrijvingen 1.009.337 0 1.009.337 859.279 0 859.279 1.868.616
Boekwaarde per 31 december 2012 1.337.117 0 1.337.117 84.893 0 84.893 1.422.010
Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%
69
6.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris Terrein Automati- Subtotaal
Voorzieningen sering WMG
€ € € €
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 3.176.299 9.877 934.273 4.120.449
- cumulatieve afschrijvingen 1.702.560 822 609.032 2.312.414
Boekwaarde per 1 januari 2012 1.473.739 9.055 325.241 1.808.035
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 39.987 0 0 39.987
- afschrijvingen 292.097 494 129.609 422.200
- desinvesteringen
aanschafwaarde 5.672 0 0 5.672
cumulatieve afschrijvingen 1.321 0 0 1.321
per saldo 4.351 0 0 4.351
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -256.461 -494 -129.609 -386.564
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 3.210.614 9.877 934.273 4.154.764
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.993.336 1.316 738.641 2.733.293
Boekwaarde per 31 december 2012 1.217.278 8.561 195.632 1.421.471
Afschrijvingspercentage 10,0% 5,0% 20,0%
70
6.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Subtotaal
Kleinschalige
Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Instand- woonvoor-
voorzieningen gebouwen bouwingen houding zieningen
€ € € € € € € €
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 127.089 155.115 825.709 3.131 996.726 198.340 232.991 2.539.101
- cumulatieve afschrijvingen 0 48.478 156.053 1.578 420.902 132.439 88.019 847.469
Boekwaarde per 1 januari 2012 127.089 106.637 669.656 1.553 575.824 65.901 144.972 1.691.632
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 7.220 16.514 79 49.747 6.336 23.299 103.195
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 4.852 0 0 33.589 2.726 1.313 42.480
cumulatieve afschrijvingen 0 1.983 0 0 18.418 1.228 591 22.220
per saldo 0 2.869 0 0 15.171 1.498 722 20.260
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -10.089 -16.514 -79 -64.918 -7.834 -24.021 -123.455
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 127.089 150.263 825.709 3.131 963.137 195.614 231.678 2.496.621
- cumulatieve afschrijvingen 0 53.715 172.567 1.657 452.231 137.547 110.727 928.444
Boekwaarde per 31 december 2012 127.089 96.548 653.142 1.474 510.906 58.067 120.951 1.568.177
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 2,5% 5,0% 5,0% 10,0%
71
6.1.6.5 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Grond Terrein- Gebouwen Onderhanden Ver- Installaties Inventaris Vervoer Automati- Instandhoud- woonvoor-
voorzieningen Projecten bouwingen Middelen sering houding zieningen
€ € € € € € € €
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 134.090 7.597 3.440.276 60.929 897.056 342.343 321.320 17.845 558.533 9.969 5.789.958
- cumulatieve afschrijvingen 0 950 393.546 0 297.866 81.824 119.124 17.845 369.621 2.493 1.283.269
Boekwaarde per 1 januari 2012 134.090 6.647 3.046.730 60.929 599.190 260.519 202.196 0 188.912 7.476 4.506.689
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 -55.121 18.444 0 21.636 0 199.259 0 184.218
- afschrijvingen 0 380 53.203 0 42.437 22.693 31.955 0 101.414 997 253.079
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 0 24.116 2.912 0 0 0 0 27.028
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 10.305 1.132 0 0 0 0 11.437
per saldo 0 0 0 0 13.811 1.780 0 0 0 0 15.591
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -380 -53.203 -55.121 -37.804 -24.473 -10.319 0 97.845 -997 -84.452
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 134.090 7.597 3.440.276 5.808 891.384 339.431 342.956 17.845 757.792 9.969 5.947.148
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 1.330 446.749 0 329.998 103.385 151.079 17.845 471.035 3.490 1.524.911
Boekwaarde per 31 december 2012 134.090 6.267 2.993.527 5.808 561.386 236.046 191.877 0 286.757 6.479 4.422.237
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,5% 0,0% 5,0% 6-10% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0%
72
6.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 6.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Num-
mer
Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2011 2012 gereed
onder-
handen
Indexering
WTZi
Aangepaste
goedkeuring
€ € € € € € €
15170 Projecten Bedrijfsburo Niet WTZi 60.929 0 55.121 5.808 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 60.929 0 55.121 5.808 0 0 0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Num-
mer
Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal
Afschrij-
ving WTZi Rentekosten
€ € € € € €
15170 Projecten Bedrijsburo Niet WTZi 0 0 55.121 55.121 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 55.121 55.121 0 0
Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten
Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen
t/m 2012 Jaar van
ople-
vering
Nominaal
bedrag
WTZi
73
6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever Hoofdsom
Totale
loop-
tijd
Soort lening
Werke-
lijke-
rente
Restschuld
31 december
2011
Nieuwe
leningen in
2012
Aflossing
in 2012
Restschuld
31 december
2012
Restschuld
over 5 jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2012
Aflos-
sings-
wijze
Aflos-
sing 2013Gestelde zekerheden
€ % € € € € € €
ABN Amro bank 1.361.341 25 Hypothecaire 4,25% 476.469 0 54.454 422.015 204.198 11 Lineair 54.454 Waarborgfonds
ABN Amro bank 1.032.773 10 Hypothecaire 3,97% 103.280 0 103.280 0 0 1 Lineair 103.280 Waarborgfonds
Fortis Bank 1.800.000 40 Hypothecaire 4,33% 1.440.000 0 45.000 1.395.000 1.215.000 32 Lineair 45.000 Waarborgfonds
Fortis Bank 1.800.000 10 Hypothecaire 3,39% 360.000 0 180.000 180.000 0 2 Lineair 180.000 Waarborgfonds
Fortis Bank 1.800.000 17 Hypothecaire 4,49% 1.250.000 0 100.000 1.150.000 750.000 12 Lineair 100.000 Waarborgfonds
Rabobank 265.000 25 Hypothecaire 1,49% 158.036 0 10.608 147.428 104.996 14 Lineair 10.608 Clingendaellaan 7 en Walvisplein Almere
Rabobank 375.000 25 Hypothecaire 1,52% 220.000 0 15.000 205.000 145.000 14 Lineair 15.000 Raaltepad 31-35 Almere
Rabobank 250.000 30 Hypothecaire 1,22% 185.458 0 8.328 177.130 143.818 21 Lineair 8.328 Kamp 40-28 Lelystad
Rabobank 1.000.000 30 Hypothecaire 1,22% 741.739 0 33.324 708.415 575.119 21 Lineair 33.324 Kamp 40-28 Lelystad
Totaal 4.934.982 0 549.994 4.384.988 3.138.131 549.994
74
6.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 6.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT AWBZ
2012 2011
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 0 0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 24.146.913 23.474.866
(exclusief subsidies)
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0
Subsidies 107.373 55.130
Overige bedrijfsopbrengsten 267.752 262.966
Som der bedrijfsopbrengsten 24.522.038 23.792.963
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 18.286.008 18.033.527
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 687.465 344.677
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
Overige bedrijfskosten 5.062.024 4.984.196
Som der bedrijfslasten 24.035.496 23.362.401
BEDRIJFSRESULTAAT 486.542 430.562
Financiële baten en lasten -113.910 -314.653
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 372.632 115.910
Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 372.632 115.910
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 372.632 115.910
Correctie 2010 0 -16.260
372.632 99.650
75
SEGMENT ZVW
2012 2011
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 423.354 696.000
Correctie budgetafrekeningen voorgaand jaar -14.625 474.635
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0
Subsidies 0 0
Overige bedrijfsopbrengsten 0 0
Som der bedrijfsopbrengsten 408.729 1.170.635
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 607.330 525.383
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11.598 13.193
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
Overige bedrijfskosten 252.876 276.141
Som der bedrijfslasten 871.804 814.717
BEDRIJFSRESULTAAT -463.076 355.918
Financiële baten en lasten 0 0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -463.076 355.918
Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR -463.076 355.918
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten -463.076 355.918
0 0
-463.076 355.918
76
SEGMENT Jeugdzorg
2012 2011
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 0 66.386
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 0 0
(exclusief subsidies)
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0
Subsidies 14.753.893 13.747.271
Overige bedrijfsopbrengsten 387.032 720.005
Som der bedrijfsopbrengsten 15.140.925 14.533.661
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 10.047.620 8.740.074
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 125.528 140.679
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
Overige bedrijfskosten 5.185.627 4.785.687
0 0
Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie -336.077 336.077
Som der bedrijfslasten 15.022.698 14.002.517
BEDRIJFSRESULTAAT 118.227 531.144
Financiële baten en lasten -23.743 -28.920
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 94.484 502.224
Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 94.484 502.224
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 94.484 502.224
Bestemmingsreserve xxx 0 0
Bestemmingsreserve xxx 0 0
94.484 502.224
77
6.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2012 2011
€ €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT AWBZ 372.632 115.910
SEGMENT ZVW -463.076 355.918
SEGMENT Jeugdzorg 94.484 502.224
4.040 974.052
Resultaat volgens resultatenrekening 4.040 974.053
78
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011
Zvw-zorg € € € €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 696.000 399.614
Productieafspraken verslagjaar -202.298 296.386
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0
Prijsindexatie materiële kosten 0 0
Leegstandfinanciering 0 0
Groei normatieve kapitaalslasten 0 0
0 0
Uitbreiding erkenning en toelating:
- huisvesting KSWV 0 0
- materiële kosten 0 0
- normatieve kapitaalslasten 0 0
0 0
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen 0 0
0 0
0 0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente 0 0
- afschrijvingen 0 0
- overige 0 0
0 0
Overige mutaties:
- Herallocatie ZZP 0 0
-Aanpak wachtlijsten 0 0
0 0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 493.702 696.000
Correcties voorgaande jaren -14.625 474.635
Reservering projectsubsidie -60.166 0
Reservering wachtlijstmiddelen 0 0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-
zorg 418.911 1.170.635
Toelichting:
79
16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011
AWBZ (exclusief subsidies) € € € €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 23.539.758 22.944.045
Productieafspraken verslagjaar 221.094 297.439
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0
Prijsindexatie materiële kosten 0 0
Leegstandfinanciering 0 -91.413
Groei normatieve kapitaalslasten -35.380 8.115
-35.380 -83.298
Uitbreiding erkenning en toelating:
- huisvesting KSWV -15.473 84.981
- materiële kosten 0 0
- normatieve kapitaalslasten 0 0
-15.473 84.981
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen 0 0
0 0
0 0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente 0 73.377
- afschrijvingen 0 28.372
- overige 0 -225
0 101.524
Overige mutaties:
- Herallocatie ZZP 0 -3.762
- Intensiveringsmiddelen 670.437 0
-Aanpak wachtlijsten 0 198.829
670.437 195.067
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 24.380.436 23.539.758
Correcties voorgaande jaren 12.644 114.770
Reservering projectsubsidie -108.101 -5.135
Reservering wachtlijstmiddelen 108.140 -108.140
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies) 24.393.119 23.541.253
Toelichting:
80
12. Subsidies
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 64.232 55.130
Subsidie Provincie Overijssel - Eigen Kracht Centrale 63.108 62.955
0 0
0 0
Subsidies Provincie Flevoland 11.845.010 11.697.335
- Ova en indexering 2011 doorwerking 2012 319.407 0
- Ova en indexering Pleegzorg 321.206 317.375
- Subsidie Provincie vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) 1.098.259 816.984
- Subsidie Provincie volgend jaar (doorschuif volgend jaar) -44.953 0
0 0
Subsidies Gemeenten 0 0
- Subsidie Gemeente Almere 916.748 621.777
- Subsidie Gemeente Lelystad 278.249 230.846
0 0
Totaal 14.861.266 13.802.401
Toelichting:
13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Boekwinst panden 0 294.595
0 0 0
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- Overige Projecten 0 118.258
- Eigen Bijdragen cliënten 180.635 167.116
- Overige Opbrengsten 502.134 403.002
Totaal 682.770 982.970
81
LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Lonen en salarissen 21.180.331 19.777.768
Sociale lasten 3.130.314 2.862.665
Pensioenpremies 1.824.324 1.706.347
Andere personeelskosten: 1.630.815 1.327.987
0 0 0
Subtotaal 27.765.784 25.674.767
Personeel niet in loondienst 1.252.188 1.379.424
Totaal personeelskosten 29.017.972 27.054.190
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
- Segment AWBZ/ZWV 366 371
- Segment Jeugdzorg 158 145
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 524 516
15. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 100.151 99.547
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 981.230 1.009.336
Totaal afschrijvingen 1.081.381 1.108.883
82
LASTEN
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 1.081.381
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 100.151
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 100.151
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 202.756
- WMG-gefinancierde vaste activa 422.200
- Kleinschalige Woonvoorzieningen 103.195
- Niet WTZi/WMG vaste activa 253.079
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.081.381
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 19.965.335
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 8.544.048
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0
16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.048.260 973.560
Algemene kosten 2.175.465 2.357.674
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.789.657 3.873.743
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 814.681 639.692
- Energiekosten gas 172.285 141.100
- Energiekosten stroom 102.763 123.649
- Energiekosten voorschotten 111.578 98.246
- Energiekosten water 27.350 9.804
- Energie transport en overig 34.140 96.991
Subtotaal 1.262.797 1.109.482
Huur en leasing 1.860.920 1.833.157
Dotaties dubieuze debiteuren -900 31.944
Totaal overige bedrijfskosten 10.136.199 10.179.560
83
17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Rentebaten 72.333 32.990
0 0
Subtotaal financiële baten 72.333 32.990
Rentelasten -188.820 -213.564
0 0
Subtotaal financiële lasten -188.820 -213.564
Totaal financiële baten en lasten -116.487 -180.574
18. Buitengewone baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2012 2011
€ €
Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Totaal buitengewone baten en lasten 0 0
84
19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
P. van der Linden 0
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-4-2011
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 12-dec-12
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? ja
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 12
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaalde tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen 128.555
a. Waarvan: verkoop verlofuren 0
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0
10 Bruto-onkostenvergoeding 0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 5.560
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13.590
13 Ontslagvergoeding 0
14 Bonussen 0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 147.705
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 32.607
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 1.524
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam Bezoldiging
€
6.125
3.500
3.500
3.500
3.500
4.655
3.598
Toelichting:
De heer A.M. Eekers, voorzitter
De heer A. Hup
De heer Mr. V. C. van der Velde
De heer F.D. van Kuik
EenhoofdigWat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Naam
Per abuis is de verhoging van oktober 2012 niet doorgevoerd. Dit wordt hersteld in het eerste kwartaal van boekjaar 2013.
De heer drs. J.H.W.P. Stienen
De heer D.A. de Boom, vice-voorzitter
Mevrouw B.A. Kaatee
Per 1 oktober 2012 zijn de bedragen geïndexeerd. Voor alle leden gezamenlijk geldt een verhoging van € 7.383 per jaar.
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
85
20. Honoraria accountant 2012 2011
€ €
De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening (2012 inclusief controle produktie) 48.400 41.150
2 Salarisscan 0 11.485
3 Controle Produktie 0 9.996
4 Training Bedrijfsburo 0 3.810
5 Professionaliseren AO/IC (PwC Advisory) 92.700 50.600
Totaal honoraria accountant 141.100 117.041
21. Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 19.
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders
en leidinggevende functionarissen.
86
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Raad van Bestuur Namens de Raad van Toezicht
P. van der Linden A.M. Eekers
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en
van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in de digitale versie van de
Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2011 is ondertekend door het daartoe
bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de webapplicatie DigiMV op
www.jaarverslagenzorg.nl.
87
6.2 Overige gegevens
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering
van 27 maart 2013.
De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering
van 27 maart 2013.
6.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum n.v.t.
6.2.4 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
88
89
90
91
6.3 Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland Overzicht t.b.v. productieafspraken 2012 Vitree BIJLAGE 1 Overzicht productieafspraken
verschil
Brief kenmerkGeindiceerde zorg S/I Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten
1050931 Basissubsidie S 11.147.999€ 1.029 10.928.716 1.029 0 10.928.716€
1289728 4 plaatsen NOP 219.283€ 219.283€
1115550 OVA 2010 en doorwerking 2011 S 258.914€ 129.457€ 129.457 0 129.457€
1274033 OVA 2011 S 657.848€ 317.375 -€
1274033 OVA 2011 doorwerking 2012 319.407€
OVA 2012 + indexering pleegzorg 321.206€
1115550 verhoging pleegvergoedingen en indexering S 149.978€ 74.989€ 74.989 74.989€
50% overname Bascule S 229.320€
uitbreiding pleegzorg S 325.719€
maatwerk pleegzorg S 233.263€
pleegzorg LWI S 216.053€
Totaal structureel: 12.214.739€ 1.029 204.446€ 11.450.537 1.029 219.283€ 0 -€ 12.997.413€ 1.181
1036115 doorschuif pleegzorg uitbreiding I 114.380€ 10
1036115 doorschuif pleegzorg intensief I 20.199€
1046062 doorschuif pleegzorg LWI I 165.217€ 13
1046062 doorschuif DDB I 194.528€ 16 194.528€ 16
1046062 doorschuif maatwerk pleegzorg I 236.700€ 6
1188516 meer doen met pleegzorg I 575.000€ 38 575.000€ 38 575.000-€
1036115 pleegzorg uitbreiding I 228.762€ 20 228.762€ 20
1036115 pleegzorg intensief I 96.957€ 5 96.957€ 5 0
1046062 pleegzorg LWI I 216.053€ 17 216.053€ 17 0
1425218 Spoedplaatsing Pleegzorg I 44.953€ 11.238€
1442167 Noodfonds I 7.020€
Totaal incidenteel: 1.116.772€ 80 1.272.796€ 87 769.528€ 54 44.953€ 556.742-€
Totalen structureel + incidenteel: 13.331.511€ 1.109 12.723.333 1.116 988.811 54 44.953€ 12.440.671€ 1.181
Totaal te monitoren productie 2012 Cliënten
Beschikking 2012 structureel 1.181
Beschikking 2012 incidenteel 0
Doorschuif uit 2011 54
1.235
Niet mee te nemen productie in maandmonitor (geen geindiceerde jeugdzorg) Beschikt Gerealiseerd Te beschikken
Brief kenmerkJeugdzorg projecten Uitvoering Aantallen cliënten 2011 2011 2012 2013 2012
928022 doorschuif project over en weer 2010/2011 200 gezinnen waaronder deel geindiceerd 4.957€ 79.786€
1029998 doorschuif training kwetsbare meiden 2010/2012 150 unieke jongeren 30.000€ 29.662€
1050931 project over en weer 2011 200 gezinnen waaronder deel geindiceerd 102.000€ 102.000€
102.000€ 136.957€ 109.448€
Te beschikken 2012
Doorschuif
Doorschuif naar 2012Beschikt 2011 Gerealiseerd 2010 Gerealiseerd 2011 Doorschuif naar 2013
92
Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland
Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting 2012 geeft het volgende beeld:
Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model.
Begroot Werkelijk Werkelijk
2012 2012 2011
€ € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Subsidies Provincie 12.637.285 12.898.316 12.405.964
OVA 2011/Index Pleegzorg doorwerking 2012 321.206 317.375
OVA 2012/Index Pleegzorg 319.407
Opbrengsten verkoop Botter 294.595
Overige bedrijfsopbrengsten 85.000 166.365 164.512
Som der bedrijfsopbrengsten 12.722.285 13.705.294 13.182.446
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten 8.023.792 8.608.944 7.477.452
Apparaatskosten 536.828 666.672 666.301
Automatiseringskosten 192.111 240.847 290.191
Huisvesting 878.010 914.744 988.182
Verzorgingskosten 2.930.152 3.390.334 2.808.810
Afschrijvingskosten 161.392 134.144 123.896
Bovenmatig deel 10% norm - 336.077- 336.077
Gemeentelijke Projecten Jeugdzorg Flevoland - 9.026- 10.688-
Som der bedrijfslasten 12.722.285 13.610.582 12.680.220
Totaal Resultaat 0 94.713 502.225
Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen:
Opbrengsten
In de begroting is geen rekening gehouden met OVA en indexering Pleegzorg (2011/2012).
De NOP gelden 2011 zijn vrijgevallen (€ 219.283).
Niet begrote bedragen die van invloed zijn op de gerealiseerde opbrengst zijn:
Noodfonds € 7.020
Spoedplaatsing pleegzorg € 11.238
Eigen bijdrage € 37.375
VWS € 12.413
Overige opbrengsten € 16.988
Om het verlies in 2012 te compenseren zijn er eigen middelen ingezet.
Personeelskosten
Per 1 mei is een nieuwe CAO voor de Jeugdzorg in werking getreden. Op basis hiervan is in juni een niet
voorziene eenmalige uitkering aan de medewerkers gedaan.
Tevens heeft er een toename plaatsgevonden in de reservering van de vakantiedagen per einde van het
jaar. In 2012 heeft er een aanzienlijke groei in het aantal pleegzorg- en IPT cliënten plaatsgevonden. Dit had
directe gevolgen voor de salariskosten.
93
Apparaats- en automatiseringskosten
Huisvestigingskosten
Verzorgingskosten
Het verschil in huisvestingskosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een hogere
dotaties in de onderhoudsvoorziening.
Daarnaast is er een aanzienlijk bedrag betaald aan niet voorziene reparaties.
Om de werving van de pleegouders in de toekomst te bekostigen is er in 2012 gestart met de opbouw van
een reservering.
Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de pleegouders.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid te fuseren waardoor het noodzakelijk was
om extra kosten te maken betreffende advieskosten.
Door de groei in Pleegzorg en IPT zijn de bezuinigingen waar in de begroting was uitgegaan niet
gerealiseerd. Door de toename in het aantal medewerkers zijn met name de telefoonkosten en kosten voor
dienstreizen en dergelijke hoger dan begroot.
94
Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland Gebruikers
Norm aantal gebruikers
o.b.v. beschikking
Start 2012 aantal unieke cliënten in
behandeling per 1-1-2012
Totaal aantal unieke
cliënten in
behandeling per
31-12-2012
Verzilverde
aanspraken over
2012
Verblijf niet
duurzaam in
provincie Flevoland
over 2012
Start 2012
aantal cliënten in
behandeling
Cumulatieve
instroom 2012
Cumulatieve
uitstroom 2012
Aantal cliënten in
behandeling per
31-12-2012
1235 781 822 5190 25 703 431 390 744
0 0 0 0
506 446 153 107 492
524 57 42 49 50
1305 20 185 195 10
Vergelijking werkelijke en begrote Bekostingeenheden 2012
Begroting 2012 Realisatie 2012
1. Verblijf
P Q (dagen)
Totaal (PxQ)
P Q (dagen)
Totaal (PxQ)
VF2 Behandelgroep kamertraining centrum 61€ 10320 626.563€ 61€ 9640 585.257€
VF5 Behandelgroep fasehuis 112€ 4982 558.072€ 112€ 5018 562.077€
VF6 Behandelgroep/leefgroep 110€ 7473 825.261€ 110€ 4257 470.087€
Subtotaal verblijf 2.009.896€ 1.617.420€
2. Pleegzorg P Q (dagen) Totaal (PxQ) P Q (dagen) Totaal (PxQ)
PL2 Pleegzorg 24-uurs 30€ 141926 4.262.872€ 30€ 164592 4.943.656€
Subtotaal verblijf 4.262.872€ 4.943.656€
3. Jeugdhulp P Q (uren) Totaal (PxQ) P Q (uren) Totaal (PxQ)
JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp 234€ 12193 2.854.112€ 234€ 18708 4.378.966€
JH2-B Intramurale specialistische jeugdhulp 181€ 9271 1.682.092€ 181€ 7128 1.293.345€
JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp 53€ 10780 574.158€ 53€ 10952 583.319€
JH3-A Extramurale therapeutische jeugdhulp 815€ 493 401.431€ 815€ 564 459.453€
JH3-B Intramurale therapeutische jeugdhulp 776€ 362 281.096€ 776€ 301 233.551€
JH4 Jeugdhulp crisis 225€ 2237 503.149€ 225€ 1757 395.132€
Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek 6.296.038€ 7.343.765€
TOTAAL 12.568.806€ 13.904.841€
Toelichting afwijkingen:
VF2 De lager uitgevallen produktie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door onderbezetting in het TC Kajuit Moeder en Kind
VF5 Geen significante afwijking
VF6 De produktie is beduidend lager dan begroot door de sluiting van de Cursusgroep
PL2 Hogere produktie in verband met doorzetting stijging aantal cliënten Pleegzorg
JH2-A Hogere produktie door hoger aantal ambulante trajecten en stijging van clienten in Pleegzorg en sluiting Cursusgroep, hierdoor vindt een verschuiving plaats vanuit JH2-B.
JH2-B Lagere produktie door sluiting Cursusgroep, stijging aantal Pleegzorg clienten en aantal ambulante trajecten waardoor een verschuiving naar JH2-A plaatvindt.
JH2-C Geen significante afwijking
JH4 Lagere productie door onderbezetting t.o.v. begroting op de Ambulante vormen van crisishulp: ASH en Snelhulp Jeugdzorg.
Residentieel
Kwantitatieve informatie over gebruikers CUMMULATIEVE RAPPORTAGE
Soort zorg verlening
Ambulant
Aantal unieke cliënten 2012 Crisis
Dagbehandeling
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Pleegzorg
Cumulatieve instroom unieke cliënten
95
Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg BIJLAGE 4 Exploitatieoverzicht 2012 Jeugdzorg Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model
Totaal Segment
Jeugdzorg
Gezinscoach Gezinscoach
Erger
Voorkomen
Oké op
School
Oké op
School
wachtlijsten
Oké op
School
voorlichting
Project
Sprint
Kamers met
Kansen
Kamers met
Kansen
moeder-kind
Over en
Weer
Jeugdzorg
Over en
Weer vanuit
AWBZ
Kwetsbare
meiden
Provincie
Overijssel
EKC
Jeugdzorg
Provinciaal
Opbrengsten
Wettelijk budget AWBZ -
Wettelijk budget ZVW -
Provinciale subsidie 12.503.625 62.955 12.440.670
Gemeentelijke subsidie 1.011.870 133.000 75.000 405.500 143.275 255.095
Doorgeschoven subsidie uit 2011 1.286.674 56.727 103.246 23.154 79.786 5.135 29.662 154 988.811
Doorgeschoven subsidie naar 2013 -
Extra trajecten -
Eigen bijdrage -
Huuropbrengsten 74.795 68.224 6.571
Verkoop Botter -
Overige opbrengsten 326.112 19.920 68.917 20.298 47.081 1.465 2.065 166.365
Totaal opbrengsten 15.203.076 152.920 200.644 425.798 103.246 143.275 47.081 347.939 6.571 79.786 5.135 29.662 65.173 13.595.846
Kosten
Lonen en salarissen 9.327.037 168.846 136.197 382.827 90.183 101.861 15.364 216.821 49.787 3.452 20.149 37.716 8.103.832
Overige Personeelskosten 540.559 3.700 8.054 25.310- 8.640 28.985 25.528 5.438 1.410 7.985 21.939 454.191
Apparaatskosten 725.828 13.556 3.288 15.476 3.726 4.602 2.878 12.672 4.174 556 2.958 661.941
Automatiseringskosten 265.065 4.506 1.899 7.150 1.397 1.937 637 4.794 2.289 406 1.899 238.152
Huisvestingkosten 1.173.926 5.509 2.789 49.568 638 885 291 92.321 572 1.048 185 874 1.019.245
Verzorgingskosten 3.074.496 65 17 10.158 12 93 6 9.871 26.317 4 17 3.027.936
Totaal kosten 15.106.910 196.181 152.243 439.870 104.597 138.364 44.702 341.918 572 85.026 3.452 29.285 65.402 13.505.297
-
Exploitatie resultaat 96.166 43.261- 48.401 14.073- 1.351- 4.911 2.379 6.020 5.999 5.240- 1.683 377 229- 90.550
Onttrekking Risico Reserve - -
Netto resultaat 96.166 43.261- 48.401 14.073- 1.351- 4.911 2.379 6.020 5.999 5.240- 1.683 377 229- 90.550
Uitgevoerde zorg zonder indicatiebesluit BJz: projecten Kamers met Kansen, Gezinscoach, Life Coach en Over en Weer. Deze projecten worden gefinancieerd door Gemeenten en/of vanuit AWBZ.
96
97
98
