GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D - Voxel · 20 = Cheque 60 = Pagaré 3.1.4 Causa devolución Este...

GUIA DE IMPLANTACIÓN

INVOIC D.93A

Formato fichero plano del documento

FACTURA versión D.93A para el sector de la distribución

Versión 1.c

INVOIC D.93A UN EAN007

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Tuset, 23-25 | 08006 - Barcelona | t 902 900 712 | f 93 4141889 | www.ediversa.com

1. Introducción ........................................................................................................5

2. Formato del fichero plano ....................................................................................5

3 Segmentos del documento factura........................................................................7

3.1 Sección de cabecera ......................................................................................... 7

3.1.1 Datos generales ......................................................................................... 7

3.1.2 Fechas ...................................................................................................... 7

3.1.3 Instrucciones de pago ................................................................................. 7

3.1.4 Causa devolución........................................................................................ 8

3.1.5 Texto Libre ................................................................................................ 8

3.1.6 Referencias................................................................................................ 8

3.1.7 Datos del proveedor (a quien se compra) ....................................................... 9

3.1.8 Datos del comprador (quien compra)............................................................ 9

3.1.9 Datos del proveedor (a quien se compra) ....................................................... 9

3.1.10 Datos del comprador (quien compra) ..........................................................10

3.1.11 Datos del emisor de la factura (quien factura) ..............................................10

3.1.12 Datos del receptor de la factura (a quien se factura) .....................................11

3.1.13 Datos de otras partes que intervienen en la factura.......................................11

3.1.14 Moneda ..................................................................................................11

3.1.15 Términos básicos de pago .........................................................................12

3.1.16 Descuentos y cargos globales ....................................................................12

3.2 Sección de detalle ...........................................................................................13

3.2.1 Identificación del artículo ............................................................................13

3.2.2 Referencias...............................................................................................13

3.2.3 Descripción del artículo...............................................................................14

3.2.4 Cantidades ...............................................................................................14


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3.2.5 Texto Libre ...............................................................................................14

3.2.6 Importe total de la línea .............................................................................15

3.2.7 Importes unitarios .....................................................................................15

3.2.8 Referencias...............................................................................................15

3.2.9 Impuestos ................................................................................................16

3.2.10 Descuentos y cargos por línea de detalle .....................................................16

3.3 Sección de resumen.........................................................................................17

3.3.1 Importes totales ........................................................................................17

3.3.2 Impuestos globales ....................................................................................17

4. Interlocutores....................................................................................................18

5. Artículos ............................................................................................................19

6. Ejemplos ............................................................................................................20

6.1 Factura de El Corte Inglés.................................................................................20

6.2 Facturas de Alcampo........................................................................................21

6.2.1 Ejemplo 1.................................................................................................21

6.2.2 Ejemplo 2.................................................................................................22

6.3 Factura de Bon Preu ........................................................................................23

6.4 Factura de FNAC .............................................................................................24

6.5 Ejemplos de Mercadona....................................................................................25

6.5.1 Ejemplo de factura comercial.......................................................................25

6.5.2 Ejemplo de abono......................................................................................26

6.6 Ejemplos de Sabeco.........................................................................................27

6.6.1 Ejemplo de factura comercial de compra centralizada......................................27

6.6.2 Ejemplo de factura comercial de compra local ................................................28

Anexos...................................................................................................................29

A1 Histórico de versiones .......................................................................................29


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Versión 1.a .......................................................................................................29

Versión 1.b .......................................................................................................29

Versión 1.b.1 ....................................................................................................29

Versión 1.c .......................................................................................................29


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1. Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento factura para el entorno de las grandes superficies normalizado por AECOC.

Se utilizará para ello un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al máximo el formato y el número de datos necesarios. Si a usted le resulta más sencillo adaptarse a un formato diferente, o si su aplicación de gestión ya utiliza uno, puede ponerse en contacto con los responsables de eDiversa con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas.

El cliente deberá, con la colaboración de sus informáticos, extraer de sus sistemas de gestión cada documento factura que desea enviar en un fichero con el formato especificado a continuación, y depositarlo en el directorio de entrada de ficheros planos configurado en la estación de trabajo EDIFACT.

Esta guía ha sido generada a partir de las que nos han suministrado las grandes superficies que siguen: Carrefour, Alcampo. Eroski, Mercadona, Bon Preu, FNAC, Sabeco y El Corte Inglés. Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada una de estas grandes superficies contiene especificaciones propias debidas a su problemática interna. Por ello, si su empresa envía a otras grandes superficies, puede ponerse en contacto con eDiversa para garantizarles la compatibilidad del sistema.

2. Formato del fichero plano

El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea seguido del final de línea. (CR+LF).

En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el caso concreto de la factura, esta primera línea debe ser textualmente:

INVOIC_D_93A_UN_EAN007

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento factura para las grandes superficies regulado por AECOC.

A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:

• Sección de cabecera, done se indican los datos generales de la factura. • Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos

que componen la factura. • Sección de resumen, donde se especifican los diferentes totales de la factura.

Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable, pero termina siempre por el carácter separador de campos, que es el carácter “|” (ASCII número 124).

Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:

ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|….|<campo n>|


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La convención sintáctica que se utilizará a lo largo de este manual es la siguiente:

Las etiquetas se indicarán siempre al principio de la línea, y en mayúsculas. Si se trata de un segmento obligatorio, la etiqueta estará en negrita.

Los campos se indicarán mediante un nombre y englobado siempre con los símbolos menos (“<”) y mayor (“>”).

Cuando un campo este en negrita, es que se trata de un campo obligatorio que en todos los casos siempre deben especificarse, siempre y cuando exista el segmento donde se encuentra. Si no está en negrita, puede ser obligatorio en algunos casos concretos, y se indicará en la explicación posterior que se hace sobre cada uno de los campos.

En esta tabla de indica lo siguiente:

• Campo: nombre del campo que se especifica en el formato de línea. • Tipo: tipo de dato que se debe introducir en el campo. Pueden haber los siguientes:

o Alfanuméricos, indicados por las letras “AN”. Pueden utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.

o Numéricos, indicados por una “N” (0 al 9). El separado decimal siempre es el punto (“.”), y se incluye en la longitud del campo.

o Rango, especificados por el carácter “R”, indica que únicamente puede utilizarse un rango de valores especificado en la descripción del campo.

o Fecha, especificado por el carácter “F”. La fechas, a no ser que se indique explícitamente en el campo descripción, serán siempre del formato “aaaammdd”.

• Longitud máxima que puede ocupar el campo. En los casos en que el campo sea obligatorio, y se especifique un valor por defecto, puede dejarse vacío. El traductor asignará automáticamente el valor por defecto especificado en la guía. Si el traductor detecta espacios blancos a la derecha o a la izquierda los truncará, por lo que no es necesario rellenar la longitud especificada.

• Estado: indica cuando y en que condiciones el campo debe ser rellenado obligatoriamente. Se entiende que si un campo se marca como obligatorio, solo lo es en caso de que exista el segmento.

• Valor por defecto: en el caso de que en el fichero plano el campo está vacío, el traductor lo cumplimentará con este valor. Por lo tanto, si siempre tendrá el mismo valor, no es necesario especificarlo en el fichero plano.

• Descripción: breve descripción del campo. En caso de tener un rango de valores se especificará aquí. Si alguno de estos valores esta restringido a una o varias grandes superficies, se especificará aquí.


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3 Segmentos del documento factura

3.1 Sección de cabecera

La sección de cabecera la componen los datos generales de la factura, y se estructuran en 12 líneas diferentes, detalladas a continuación.

3.1.1 Datos generales

INV|<Nº factura>|<Tipo de documento>|<Función del mensaje>

Campo Tipo Long Estado Valor

por defecto

Descripción

Nº factura AN 17 Obligatorio Número de factura (o abono) asignado por el emisor del documento.

Tipo de documento

R 3 Obligatorio 380 Tipo de documento: 380 = factura comercial 381 = nota de abono (solo Mercadona, Sabeco, Eroski, FNAC y Alcampo).

Función del mensaje

R 3 Opcional 380 Función de documento: 7 = Duplicado 31 = Copia 5 = Sustitutiva 43 = Transmisión adicional

3.1.2 Fechas

DTM|<Fecha factura>|<fecha efectiva servicio>

Campo Tipo Long Estado Valor por

defecto Descripción

Fecha factura F 8 Obligatorio Fecha de la factura Fecha Efectiva servicio

F 8 Opcional Alcampo, Sabeco

Fecha efectiva del servicio

3.1.3 Instrucciones de pago

Este segmento solo lo utilizan Eroski y FNAC.

PAI|<Forma de pago >



Forma de pago R 3 Obligatorio Especifica la forma de pago: 42 = A una cuenta bancaria 14E = Giro bancario 10 = En efectivo


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20 = Cheque 60 = Pagaré

3.1.4 Causa devolución

Este segmento solo lo utilizan Mercadona y Eroski, en caso de notas de abono.

ALI|<Causa devolución>



Causa devolución

R 3 Obligatorio Especifica la causa del abono: 1A = devolución de la mercancía 2A = bonificación por volumen 3A = diferencias (precio, cantidad, etc.)

3.1.5 Texto Libre

Utilizada para especificar texto libre que indica información sobre la factura. Si no se indica el texto, no es necesaria la línea. No se recomienda utilizar este texto más que para especificar datos o comentarios que no se puedan hacer con otros segmentos, ya que invalida el tratamiento automático de la factura.

TXT|<texto>



Texto AN 140 Opcional Observaciones generales de la factura

3.1.6 Referencias

Se utiliza para indicar referencias relacionadas para la factura. En el caso particular de Bon Preu, si la factura contiene artículos de diferentes albaranes o pedidos, no se utiliza este segmento, y se detallan las referencias en el segmento RFFLIN de la línea de detalle.

Este segmento debe utilizarse al menos dos veces, para especificar el número de albarán y el número de pedido donde se detallaron los artículos facturados. Además, debe añadirse otro segmento de este tipo si es una factura a Bon Preu para indicar el número de Identicket, y otra más para indicar el número de factura siempre que se trate de un abono.

RFF|<calificador>|<referencia>|<fecha> Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 3 Obligatorio Indica que tipo de referencia se indica

en el segmento: DQ = Número de albarán (obligatorio) ON = Número de pedido (obligatorio) PDR = Número de identicket (solo Bon Preu) IV = Número de factura (obligatorio en caso de abonos)


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Referencia AN 17 Obligatorio Referencia del documento según el calificador anterior.

Fecha D 8 Obligatorio únicamente cuando se indica el número de albarán para Sabeco.

Fecha del documento referenciado en el segmento.

3.1.7 Datos del proveedor (a quien se compra)

Este segmento es obligatorio para la factura telemática (firmada digitalmente), y lo hace servir Alcampo, Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés, FNAC y Bon Preu.

NADSCO|<Código>|<Nombre>|<Reg.Mercantil>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del proveedor Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del proveedor Ref.Mercantil AN 70 Obligatorio Referencia registro mercantil del

proveedor Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del proveedor Población AN 35 Obligatorio Población del proveedor CP AN 5 Obligatorio Código postal del proveedor NIF AN 11 Obligatorio NIF del proveedor

Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento.

3.1.8 Datos del comprador (quien compra)

Este segmento es obligatorio para la factura telemática (firmada digitalmente), y lo hace servir Alcampo, Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés y Bon Preu.

NADBCO|<Código>|<Nombre>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del comprador Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del comprador Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del comprador Población AN 35 Obligatorio Población del comprador CP AN 5 Obligatorio Código postal del comprador NIF AN 11 Obligatorio NIF del comprador


3.1.9 Datos del proveedor (a quien se compra)

Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies.


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NADSU|<Código>|<Nombre>|<Reg.Mercantil>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>|<proveedor>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del proveedor Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del proveedor Ref.Mercantil AN 70 Obligatorio Referencia registro mercantil del

proveedor Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del proveedor Población AN 35 Obligatorio Población del proveedor CP AN 5 Obligatorio Código postal del proveedor NIF AN 11 Obligatorio NIF del proveedor Proveedor AN 11 Obligatorio

únicamente para Sabeco

Código interno del proveedor (para el comprador)


3.1.10 Datos del comprador (quien compra)

Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies.

NADBY|<Código>|<Nombre>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>|<sección>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del comprador. Si este no

dispone de EDI, se utilizará el código de cliente interno del proveedor.

Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del comprador Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del comprador Población AN 35 Obligatorio Población del comprador CP AN 5 Obligatorio Código postal del comprador NIF AN 11 Obligatorio NIF del comprador Sección AN 10 Obligatorio para

Alcampo y EL Corte Inglés

Alcampo: Seccion/CIP (número de sección de Alcampo de tres posiciones y código interno del proveedor) El Corte Inglés: Código de departamento interno de tres posiciones.


3.1.11 Datos del emisor de la factura (quien factura)

Este segmento lo utiliza Mercadona, Eroski, FNAC, Bon Preu, Carrefour y Sabeco.

NADII|<Código>|<Nombre>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del emisor de la factura


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Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del emisor de la factura Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del emisor de la factura Población AN 35 Obligatorio Población del emisor de la factura CP AN 5 Obligatorio Código postal del emisor de la factura NIF AN 11 Opcional NIF del emisor de la factura


3.1.12 Datos del receptor de la factura (a quien se factura)

Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies, menos Bon Preu.

NADIV|<Código>|<Nombre>|<Domicilio>|<Población>|<CP>|<NIF>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 13 Obligatorio Código del receptor de la factura Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del receptor de la factura Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del receptor de la factura Población AN 35 Obligatorio Población del receptor de la factura CP AN 5 Obligatorio Código postal del receptor de la factura NIF AN 11 Opcional NIF del emisor de la factura


3.1.13 Datos de otras partes que intervienen en la factura

NAD|<Receptor mercancia>|<Emisor pago>|<Receptor pago>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Receptor mercancía

AN 17 Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, FNAC, Sabeco y Bon Preu.

Código del receptor de la mercancía

Emisor pago AN 17 Carrefour, Sabeco Código del emisor del pago

Receptor pago

AN 17 Alcampo, Sabeco y FNAC Código del receptor del pago


3.1.14 Moneda

CUX|<moneda referencia>|<calificador referencia>|<moneda final>|<calificador final>|<tasa cambio>

Se especifica la moneda en la que está expresada la factura. Si no se pone este segmento, se asume que la moneda es el euro. Este segmento se debe indicar únicamente para comercio internacional, para indicar una divisa de referencia y, en su caso, una divisa final (divisa final = divisa de referencia x tasa de cambio).

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Moneda Referencia

R 3 Obligatorio Código ISO 4217 de la moneda de la divisa de referencia: EUR = Euro


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USD = Dólar Calificador Referencia

R 3 Obligatorio 4 Calificador de la divisa de referencia: 4 = Divisa de la factura 10 = Divisa del precio 11 = Divisa del pago

Moneda final R 3 Opcional Código ISO 4217 de la moneda de referencia: EUR = Euro USD = Dólar

Calificador final R 3 Opcional 4 Calificador de la divisa final: 4 = Divisa de la factura 10 = Divisa del precio 11 = Divisa del pago

Tasa de cambio N 12 Opcional Tasa de cambio que se aplica a la divisa.

3.1.15 Términos básicos de pago

Segmento condicional, utilizado únicamente por Alcampo, FNAC y Eroski. En caso de haber varios vencimientos, expresar cada uno de ellos con un segmento PAT.

PAT|<calificador>|<fecha>|<importe>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 3 Obligatorio 21 = Pago de varios vencimientos

35 = Pago único Fecha F 8 Obligatorio Fecha del vencimiento Importe N 18 Obligatorio Importe de cada vencimiento

3.1.16 Descuentos y cargos globales

ALC|<Calificador>|<Secuencia>|<Tipo>|<Porcentaje>|<Importe>

Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global que se desee aplicar.

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 1 Obligatorio Calificador:

A = para indicar que en la línea se aplica un descuento C = para indicar que en la línea se aplica un cargo

Secuencia N 1 Obligatorio 1 Si se rellena con un 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo. El cargo siempre se expresa como un total, y no como un porcentaje. En este caso, este campo siempre vale “1”.

Tipo R 3 Obligatorio Indica sobre que concepto se realiza el


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cargo o el descuento: EAB = Descuentos por pronto pago ABH = Descuentos por volumen o rappel TD = descuento comercial FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties (SGAE) VEJ = Punto verde RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión)

Porcentaje N 8 Solo si el descuento se realiza mediante un porcentaje

Porcentaje a aplicar sobre la suma de los importes netos de los artículos.

Importe N 18 Opcional Importe del descuento. Si se indica un porcentaje en el campo anterior, será el resultado obtenido al aplicar este porcentaje sobre la suma de los importes netos (teniendo en cuenta la secuencia), pero también puede ser una cantidad fija.

3.2 Sección de detalle

Esta sección incluye siete segmentos diferentes, que se repiten para cada línea de detalle que compone la factura.

3.2.1 Identificación del artículo

LIN|<Codigo>|<tipo>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Código AN 17 Obligatorio Código normalizado del artículo (EAN13 o el

interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5)

Tipo R 2 Obligatorio EN Tipo de codificación utilizada: EN = EAN13 UP = UPC (Solo El Corte Inglés)

3.2.2 Referencias

PIALIN|<proveedor>|<comprador>|<variable promocional>|<unidad expedicion>|<numero lote>


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Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Proveedor AN 35 Alcampo, Bon

Preu, Eroski Código de artículo interno del

proveedor Comprador AN 11 El Corte Ingles,

Eroski, Bon Preu, FNAC

Código de artículo interno del comprador. Para El Corte Inglés, se compone de: familia (3) + barra (5) + talla (3)

Variable promocional

AN 35 Eroski Número de variable promocional

Unidad expedición

AN 13 Eroski Código EAN de la unidad de expedición. En el segmento LIN se especifica siempre la unidad de consumo.

Número lote AN 35 Eroski Número de lote

3.2.3 Descripción del artículo

IMDLIN|<descripción>|<Carácterística>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Descripción AN 70 Obligatorio Descripción en texto del artículo Característica R 1 Obligatorio M M = Mercancía

C = Material consignado (solo Carrefour y Eroski) S = Servicio (Eroski)

3.2.4 Cantidades

QTYLIN|<Calificador>|<Cantidad>|<unidades >

Se debe indicar al menos un segmento QTYLIN con la cantidad facturada (calificador 47). Puede añadirse tres más, uno para cada calificador.

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 3 Obligatorio 46 = Cantidad entregada

(Carrefour) 47 = Cantidad facturada 61 = Cantidad de devolución (FNAC) 15E = Cantidad de mercancía sin cargo (Carrefour y Bon Preu)

Cantidad AN 15 Cantidad Unidades R 3 Especificador de

unidad de medida KGM = Kilogramo

LTR = Litro PCE = Unidades UC = Unidad de consumo NAR = Número de artículo

3.2.5 Texto Libre

TXTLIN|<texto>


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Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Texto AN 140 Obligatorio Observaciones sobre la línea de detalle en

curso. No se recomienda el uso de este segmento, ya que requiere un tratamiento manual, e invalida el proceso automático.

3.2.6 Importe total de la línea

MOALIN|<Neto linea>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Neto línea

N 18 Obligatorio Importe neto total de la línea, sin incluir descuentos, cargos ni impuestos

3.2.7 Importes unitarios

Se debe indicar dos segmentos PRILIN, uno con el precio bruto unitario (precio de tarifa), y otro con el precio neto, que incluye descuentos y cargos pero no impuestos.

PRILIN|<Calificador>|<Precio unitario>|<unidad>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 3 Obligatorio AAB = Si en la línea se indica el

precio bruto unitario (precio de tarifa), excluyendo descuentos y cargos. AAA = Si en la línea se indica el precio neto unitario, resultado de aplicar al precio de tarifa los descuentos y los cargos (no los impuestos).

Precio unitario

N 15 Obligatorio Precio unitario neto o bruto, según el calificador anterior.

Unidad R 3 Opcional Solo si se trata de un producto de medida variable

KGM = Kilogramo LTR = Litro UC = Unidad de consumo NAR = Número de artículo

3.2.8 Referencias

Este segmento es un caso particular para Bon Preu y Eroski. Se utiliza cuando se facturan artículos de diferentes albaranes y pedidos. Si todos los artículos son del mismo albarán y pedido, entonces se indica en el RFF de la cabecera, y no se utiliza este segmento.

RFFLIN|<Nº Albarán>|<Nº Pedido>|<Nº Identicket> Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Nº Albarán AN 17 Bon Preu, para el caso de

facturar varios albaranes. Número de albarán al que

hace referencia la factura Nº Pedido AN 17 Bon Preu, para el caso de

facturar varios pedidos. Número de pedido al que

hace referencia la factura Nº Identicket

AN 17 Bon Preu, para el caso de facturar varios albaranes o pedidos.

Número de identicket al que hace referencia la factura


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3.2.9 Impuestos

TAXLIN|<Tipo>|<Porcentaje>|<Importe>

Se especifica una línea de este tipo por impuesto que se quiera indicar. Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Tipo R 3 Obligatorio VAT Tipo de impuesto:

VAT = IVA IGI = IGIC ACT = Impuesto de alcoholes EXT = exento de impuestos

Porcentaje N 17 Obligatorio Porcentaje del impuesto a aplicar Importe N 18 Obligatorio Importe del impuesto

3.2.10 Descuentos y cargos por línea de detalle

ALCLIN|<Calificador>|<Secuencia>|<Tipo>|<Bonificación>|<Porcentaje>|<Importe>|<tipo tasa>|<Tasa>|<Unidad medida>

Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo por línea de detalle que se desee aplicar.

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Calificador R 1 Obligatorio Calificador:

A = para indicar que en la línea se aplica un descuento C = para indicar que en la línea se aplica un cargo

Secuencia N 1 Obligatorio 1 Si se rellena con un 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo.

Tipo R 3 Obligatorio Indica sobre que concepto se realiza el cargo o el descuento: ABH = Descuentos por volumen o rappel TD = descuento comercial ACQ = Canon sociedad de autores (SGAE) MC = Tasa harinas cárnicas VEJ = Punto verde AA = Cargo por publicidad CTV (Canon por campaña de televisión) (FNAC)

Bonificación N 15 Solo lo utilizan Carrefour, Alcampo, Eroski y El Corte Inglés.

Bonificación en cantidad de unidades de artículo de la línea a la cual pertenece este segmento

Porcentaje N 8 Solo si el Porcentaje a aplicar sobre la suma


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descuento se realiza mediante un porcentaje

de los importes netos de los artículos (solo descuentos).

Importe N 18 Obligatorio Importe del descuento. Si se indica un porcentaje en el campo anterior, será el resultado obtenido al aplicar este porcentaje sobre la suma de los importes netos (teniendo en cuenta la secuencia). En caso de cargo, es una cantidad fija por el total de la línea de detalle.

Tipo Tasa R 3 Bon Preu y Eroski, para especificar descuentos o cargos monetarios por unidad de producto (por ejemplo, harinas cárnicas)

1 = Descuento 2 = Cargo

Tasa N 15 Solo Bon Preu y Eroski

Importe de descuento o cargo por unidad del producto que se factura

Unidad medida

R 3 Solo Bon Preu y Eroski

Unidad de medida, para la tasa anterior LTR = Litros KGM = Kilogramos

3.3 Sección de resumen

3.3.1 Importes totales

En esta línea se especifican las cantidades totales de la factura.

MOARES|<Neto>|<Bruto>|<Base imponible>|<A pagar>|<impuestos>|<Globales>

Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Neto N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes netos

por línea (incluye descuentos y cargos lineales, pero no globales)

Bruto N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes brutos por línea

Base imponible

N 18 Obligatorio Importe neto total de la factura menos total descuentos globales mas total cargos globales

A pagar N 18 Obligatorio Base imponible + importe total de impuestos

Impuestos N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes de impuestos por línea

Descuentos globales

N 18 Obligatorio si hay descuentos globales

Sumatorio de los descuentos globales de la factura

3.3.2 Impuestos globales

Se usa un segmento TAXRES por cada tipo grupo de impuesto y porcentaje diferente indicado en las líneas de detalle.


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TAXRES|<Tipo impuesto>|<Porcentaje>|<Importe>|<Base imponible> Campo Tipo Long Estado Valor Descripción Tipo impuesto

R 3 Obligatorio VAT Tipo de impuesto: VAT = IVA IGI = IGIC EXT = exento de impuestos ACT = Alcoholes TA1 = Harinas cárnicas RE = Recargo de equivalencia ENV = Punto verde

Porcentaje N 17 Obligatorio Porcentaje. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde.

Importe N 18 Obligatorio Suma total de los importes del impuesto para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento.

Base imponible

N 18 Obligatorio Importe monetario de la base imponible para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde.

4. Interlocutores

Los interlocutores se detallan en los segmentos cuyos tres primeros caracteres del identificador son “NAD”. El código de interlocutor puede especificarse de dos maneras:

Con el código EAN o punto operacional.

Con el código interno del proveedor, utilizado en su sistema de gestión, y que llamaremos código ERP.

Aunque en el fichero plano puede especificarse cualquiera de los dos códigos, el traductor debe siempre generar el mensaje con los códigos EAN homologados por AECOC. Si se escoge la primera opción, el traductor simplemente generará los segmentos EDI con los especificados en el fichero plano.

Para facilitar la tarea de integración se puede utilizar la segunda opción, en la que no es necesario que el ERP o el proceso de generación de los ficheros planos conozcan el punto operacional. Para ello es necesario:

• Activar en la estación de trabajo la opción “Utilizar los códigos ERP de interlocutores”. • Crear en la tabla de interlocutores de la estación la ficha de cada uno de los

interlocutores, con los datos requeridos para generar el segmento (nombre, dirección, etc.).

Tanto si se utiliza una opción como otra, el resto de campos (nombre, dirección, población, etc.) pueden incluirse o no en el fichero plano. Si se incluyen, el traductor los traspasará tal cual al documento EDI. Si no se incluye, se buscarán en la ficha del interlocutor de la propia estación de trabajo, donde se esperará que estén los datos.

De esta manera hay cuatro posibilidades diferentes de especificar un interlocutor:


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• Con el punto operacional y todos los datos. En este caso, el traductor tiene todos los datos necesarios en el fichero plano.

NADBY|8431000000000|eDiversa|C/ Tuset 23-25|Barcelona|08006|A12345678

• Con el punto operacional y sin los datos de la empresa. En este caso, el traductor buscará en su tabla de interlocutores de la estación de trabajo uno cuyo punto operacional sea el indicado en el NADBY, y, si lo encuentra, rellenará el resto de datos con la información correspondiente.

NADBY|8431000000000

• Con el código ERP y todos los datos. El traductor buscará en su tabla de interlocutores el código ERP indicado en el segmento, para obtener el punto operacional, que es el que se debe indicar en el documento EDI. El resto de los datos los cogerá tal cual de están en el segmento.

NADBY|coderp001|eDiversa|C/ Tuset 23-25|Barcelona|08006|A12345678

• Con el código ERP y sin los datos de la empresa. El traductor buscará en su tabla de interlocutores el código ERP indicado en el segmento, para obtener el punto operacional, que es el que se debe indicar en el documento EDI, y los datos de la empresa.

NADBY|coderp001

5. Artículos

Al igual que los interlocutores, puede escogerse usar los códigos de artículo usados en el ERP de gestión del proveedor, o bien los codificados en formato EAN13. El código de artículo se indica en el segmento LIN. Si se activa la opción de la estación de trabajo “Utilizar los códigos ERP de artículos”, el traductor buscará en la tabla de artículos de la estación el código EAN correspondiente, y en el fichero plano se indicará el artículo mediante su código ERP.


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6. Ejemplos

6.1 Factura de El Corte Inglés

Esta es la traducción a fichero plano de la factura de ejemplo que El Corte Inglés incorpora en su guía. Tanto los puntos operacionales como los datos de los artículos son ficticios.

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|00013270|380 DTM|20000428 RFF|DQ|0114817 RFF|ON|41802304 NADBY|8435178700117|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif|041 NADIV|8435178700131|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif NADBCO|8435178700117|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif NADSU|8435178700223|Nombre|Ref Reg.Mercantil|Domicilio|Poblacion|CP|Nif NADSCO|8435178700223|Nombre|Ref Reg.Mercantil|Domicilio|Poblacion|CP|Nif NAD|8435178700148 CUX|EUR|4 ALC|A|1|TD|8 ALC|A|2|TD|3 ALC|A|3|TD|5 ALC|A|1|EAB|2 ALC|C|1|FC|1 ALC|C|1|PC|0.0050|45.08 ALC|A|1|CW|0.0030|108.108 LIN|8412345678925|EN IMDLIN|MOD 399 ADS N MARCO DE FOTOS|M QTYLIN|47|1 MOALIN|20.990 PRILIN|AAB|22.57 ALCLIN|A|1|TD||7.0000 LIN|0000000000000|EN PIALIN||55591269 IMDLIN| MOD 400 ADS N MARCO DE FOTOS|M QTYLIN|47|1 MOALIN|20.990 PRILIN|AAB|22.57 ALCLIN|A|1|TD||7.0000 MOARES|73.199|63.440|73.199|73.199 TAXRES|VAT|16.0|11.711 TAXRES|ENV||0


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6.2 Facturas de Alcampo

6.2.1 Ejemplo 1

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|0090112518|380 DTM|20030707 RFF|ON|601641 RFF|DQ|0080225102 NADSU|8411034999994|CASADEMONT,S.A.|Inscrito en Girona, hoja 643, folio 62, libro 34, secc. 3a., tomo 99|CTRA.RIUDELLOTS A SANT MARTI S/N|CONSTANTINS|17164|A17014275 NADSCO|8411034999994|CASADEMONT,S.A.|Inscrito en Girona, hoja 643, folio 62, libro 34, secc. 3a., tomo 99|CTRA.RIUDELLOTS A SANT MARTI S/N|CONSTANTINS|17164|A17014275 NADBY|8480029006009|ALCAMPO, S.A.|SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR S/N|MADRID|28029|A28581882|178/50867 NADBCO|8480029006009|ALCAMPO, S.A.|SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR S/N|MADRID|28029|A28581882 NAD|8480029006009|8480029006009|8411034999994 CUX|EUR|4 PAT|35|20031005|1908.45 LIN|8411034000041|EN IMDLIN|JAMON COCIDO EXTRA NATURA|M QTYLIN|47|490 MOALIN|1783.6 PRILIN|AAB|3.64 PRILIN|AAA|3.64 TAXLIN|VAT|7 ALCLIN|A|1|TD|||86.63 ALCLIN|A|2|TD||3.1|55.29 MOARES|1783.6||1783.6|1908.45|124.85 TAXRES|VAT|7|124.85|1783.6


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6.2.2 Ejemplo 2

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|2625970|380 DTM|20030624 RFF|ON|079055719000 RFF|DQ|1475589 NADSU|8423446000007|PIKOLIN S.A.|R.M. ZARAGOZA, TOMO 988, FOLIO 125,: HOJA Z-864, INSCRIPCION 1|CRTRA. LOGRO#O KM. 245,3|ZARAGOZA|50011|A50032200 NADSCO|8423446000007|PIKOLIN S.A.|R.M. ZARAGOZA, TOMO 988, FOLIO 125,: HOJA Z-864, INSCRIPCION 1|CRTRA. LOGRO#O KM. 245,3|ZARAGOZA|50011|A50032200 NADBY|8480029005002|ALCAMPO S.A. CONT.PROV.|AVDA. PIO XII, 2|MADRID|28016|A28581882|079/20040 NADBCO|8480029005002|ALCAMPO S.A. CONT.PROV.|AVDA. PIO XII, 2|MADRID|28016|A28581882 CUX|EUR|4 LIN|8423446145005|EN IMDLIN|COLCHON BAHAMAS 733-105x182|M QTYLIN|47|1 MOALIN|71.25 PRILIN|AAB|89.06 PRILIN|AAA|71.25 ALCLIN|A|1|TD||20|17.81 LIN|8423446154496|EN IMDLIN|DIVANLIN BAHAMAS 1633-105x182|M QTYLIN|47|1 MOALIN|69.04 PRILIN|AAB|86.3 PRILIN|AAA|69.04 ALCLIN|A|1|TD||20|17.26 LIN|8423446702079|EN IMDLIN|J.PATAS 3730|M QTYLIN|47|1 MOALIN|10.32 PRILIN|AAB|12.9 PRILIN|AAA|10.32 ALCLIN|A|1|TD||20|2.58 MOARES|150.61||150.61|174.71|24.1| TAXRES|VAT|16|24.1|150.61


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6.3 Factura de Bon Preu

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|770011|380 DTM|20030114 RFF|ON|444199 RFF|DQ|188800 RFF|PDR|14245 NADSCO|8412345000003|PROVEEDOR,S.A.|R.M. BARCELONA 19/1/54,TOMO 1.463, G.1.645|DIAGONAL, 4|BARCELONA|08023|F01234567 NADBCO|8422410000005|BON PREU, S.A.|CTRA. C-17, KM. 73|LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA|08519|A08665838 NADSU|8412345000003|PROVEEDOR,S.A.|R.M. BARCELONA 19/1/54,TOMO 1.463, G.1.645|DIAGONAL, 4|BARCELONA|08023|F01234567 NADBY|8422410000005|BON PREU, S.A.|CTRA. C-17, KM. 73|LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA|08519|A08665838 NAD|8422410100040 CUX|EUR|4 ALC|A|1|EAB|5|305.91 LIN|8412345111112|EN PIALIN||445278 IMDLIN|MANTEQUILLA PAST.500 GRS. QTYLIN|47|3220 MOALIN|3966.267 PRILIN|AAB|1.384 PRILIN|AAA|1.2318 TAXLIN|VAT|7 ALCLIN|A|1|TD||10|445.648 ALCLIN|A|1|TD||1|44.565 LIN|8412345222221|EN IMDLIN|QUESO DE RONCESVALLES QTYLIN|47|350.55|KGM MOALIN|2151.991 PRILIN|AAB|6.821|KGM PRILIN|AAA|6.1389|KGM TAXLIN|VAT|4 ALCLIN|A|1|TD||10|239.11 MOARES|6118.26||5812.34|6157.88|345.54 TAXRES|VAT|7|263.76|3767.95 TAXRES|VAT|4|81.78|2044.39 TAXRES|ENV||1.5


24 de 29


6.4 Factura de FNAC

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|041898/04|380 DTM|20040804 PAI|20 RFF|ON|9900455532 RFF|DQ|041898/04 NADSU|8432191000002|A.MACHADO LIBROS, S.A.|Registro Mercantil de Madrid|C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO|BOADILLA DEL MONTE (MADRID)|28660|A78471364 NADSCO|8432191000002|A.MACHADO LIBROS, S.A.|Registro Mercantil de Madrid|C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO|BOADILLA DEL MONTE (MADRID)|28660|A78471364 NADIV|8432064000009|FNAC Espana,s.a|PºDE LA FINCA,1-BLOQUE 11-2ªPL|POZUELO DE ALARCON|28223 NADBCO|8432064000009|FNAC Espana,s.a|PºDE LA FINCA,1-BLOQUE 11-2ªPL|POZUELO DE ALARCON|28223|A80500200 NADBY|8432064000054|FNAC CENTRAL DE LIBROS|av Manoteras, 20|Madrid|28050|A80500200 NADII|8432191000002|A.MACHADO LIBROS, S.A.|C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO|BOADILLA DEL MONTE (MADRID)|28660 NAD|8432064000023||8432191000002 CUX|EUR|4 PAT|35|20041102|1277.87 LIN|9788424502621|EN PIALIN||FU02046 IMDLIN|LEONARD COHEN (I) CANCIONES|M QTYLIN|47|3 MOALIN|10.04 PRILIN|AAA|3.35 PRILIN|AAB|5.58 TAXLIN|VAT|4|0.4 ALCLIN|A|1|TD||40|6.7 LIN|9788424503222|EN PIALIN||FU09501 IMDLIN|CONOCIMIENTOS BASICOS AJEDREZ.|M QTYLIN|47|2 MOALIN|7.56 PRILIN|AAA|3.78 PRILIN|AAB|6.3 TAXLIN|VAT|4|0.3 ALCLIN|A|1|TD||40|5.04 LIN|9788495486004|EN PIALIN||EN00001 IMDLIN|GENERACIONES DEL CINE ESPA¥OL.|M QTYLIN|47|2 MOALIN|13.87 PRILIN|AAA|6.94 PRILIN|AAB|11.56 TAXLIN|VAT|4|0.55 ALCLIN|A|1|TD||40|9.25 LIN|9788495839244|EN PIALIN||OC00029 IMDLIN|LOS LUNES AL SOL|M QTYLIN|47|3 MOALIN|25.96 PRILIN|AAA|8.65 PRILIN|AAB|14.42 TAXLIN|VAT|4|1.04 ALCLIN|A|1|TD||40|17.3 MOARES|1228.72|2053.05|1228.72|1277.87|49.15 TAXRES|VAT|4|49.15|1228.72


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6.5 Ejemplos de Mercadona

6.5.1 Ejemplo de factura comercial

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|157997|380 DTM|20010216 RFF|ON|00349001 RFF|DQ|198516 NADSCO|8426616000005|Industrias Soler, S.A|Reg.Mercantil|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADBCO|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137| A97649876 NADSU|8426616000005|Industrias Soler, S.A|Reg.Mercantil|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADBY|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137| A97649876 NADII|8426616000005|Industrias Soler, S.A|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADIV|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137|A97649876 CUX|EUR|4 LIN|8480000133052|EN IMDLIN|HACENDADO CACAO|M QTYLIN|47|2520 MOALIN|2794.68 PRILIN|AAA|1.109 TAXLIN|VAT|7|195.63 LIN|8480000133052|EN IMDLIN|13305-HACENDADO PRODUCTO A|M QTYLIN|47|3150 MOALIN|3493.35 PRILIN|AAA|1.109 TAXLIN|VAT|7|244.53 LIN|8480000120014|EN IMDLIN|12001-HACENDADO DESAYUNO|M QTYLIN|47|6930 MOALIN|3125.43 PRILIN|AAA|0.451 TAXLIN|VAT|7|218.78 MOARES|16604.32||16604.32|17766.63|1162.31 TAXRES|VAT|7|1162.31 TAXRES|ENV||91.37


26 de 29


6.5.2 Ejemplo de abono

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|20147|381 DTM|20010221 ALI|1A TXT|LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE ENVASES COMERCIALES E INDUSTRIALES ES RE:SPONSABILIDAD DEL POSEEDOR FINAL, SEGUN LEGISLACION VIGENTE. RFF|IV|209541 RFF|DQ|21568189 RFF|ON|21568189 NADSCO|8426616000005|Industrias Soler, S.A|Reg.Mercantil|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADBCO|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137| A97649876 NADSU|8426616000005|Industrias Soler, S.A|Reg.Mercantil|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADBY|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137| A97649876 NADII|8426616000005|Industrias Soler, S.A|C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A|Lliria (Valencia)|46160|A08107229 NADIV|8480000013002|MERCADONA, S.A.|AVENIDA PAIS VALENCIA, 126|PUEBLA FARNALS (VALENCIA)|46137|A97649876 CUX|EUR|4 LIN|8002000540466|EN IMDLIN|CARACOL 200G|M QTYLIN|47|84 MOALIN|105.93 PRILIN|AAA|1.261 TAXLIN|VAT|07.00 MOARES|105.93||105.93|113.35|7.42 TAXRES|VAT|07.00|7.42|105.93 TAXRES|ENV||0.08


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6.6 Ejemplos de Sabeco

6.6.1 Ejemplo de factura comercial de compra centralizada

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|04998877|380 DTM|20040810|20041007 RFF|DQ|121234 RFF|ON|04111122 NADSCO|8435178700223|Proveedor|R.M.|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830 NADBCO|8480016900006|SUPERMERCADOS SABECO, S.A.|AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2|VILLANUEVA DE GALLEGO|50830|A50008150 NADSU|8435178700223|Proveedor|R.M.|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830|123456 NADBY|8480016900068|COMPRAS MERCA SABECO|POLIGONO COGULLADA, S/N|ZARAGOZA|50014|A50008150 NADII|8435178700223|Proveedor|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830 NADIV|8480016900037|SABECO|AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2|VILLANUEVA DE GALLEGO|50830 NAD|8480016900310|8480016900044|8435178700223 CUX|EUR|4 LIN|8426616040438|EN IMDLIN|Tortillas para llevar|M QTYLIN|47|3200 MOALIN|4435.2 PRILIN|AAB|1.54 PRILIN|AAA|1.386 ALCLIN|A|1|TD||10|492.8 LIN|8426616040339|EN IMDLIN|Bote de Judías|M QTYLIN|47|1350 MOALIN|1032.75 PRILIN|AAB|0.85 PRILIN|AAA|0.765 ALCLIN|A|1|TD||10|114.75 MOARES|5467.95||5467.95|5810.6|342.65 TAXRES|VAT|4|177.41|4435.2 TAXRES|VAT|16|165.24|1032.75


28 de 29


6.6.2 Ejemplo de factura comercial de compra local

INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV|0456789|380 DTM|20040815|20041007 RFF|DQ|332211 RFF|ON|123456015D120804 NADSCO|8435178700223|Proveedor|R.M.|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830 NADBCO|8480016900006|SUPERMERCADOS SABECO, S.A.|AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2|VILLANUEVA DE GALLEGO|50830|A50008150 NADSU|8435178700223|Proveedor|R.M.|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830|123456 NADBY|8480016900068|COMPRAS MERCA SABECO|POLIGONO COGULLADA, S/N|ZARAGOZA|50014|A50008150 NADII|8435178700223|Proveedor|C/Tuset 23-25|Barcelona|08008|B63383830 NADIV|8480016900037|SABECO|AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2|VILLANUEVA DE GALLEGO|50830 NAD|8480016900310|8480016900044|8435178700223 CUX|EUR|4 LIN|8426616050413|EN IMDLIN|Bolsas de Patatas Fritas|M QTYLIN|47|100 MOALIN|34 PRILIN|AAB|0.34 PRILIN|AAA|0.34 LIN|8426616050420|EN IMDLIN|Bolsas de Gusanitos|M QTYLIN|47|120 MOALIN|31.2 PRILIN|AAB|0.26 PRILIN|AAA|0.26 MOARES|65.2||65.2|69.76|4.56 TAXRES|VAT|7|4.56|65.2


29 de 29


Anexos

A1 Histórico de versiones

Versión 1.a

• Se añade el campo “Función del mensaje” en el segmento INV. • Se añade el campo “Fecha efectiva del servicio” en el segmento DTM. • Se añade una aclaración sobre el formato del número de pedido en el segmento RFF,

para el caso de Alcampo. • Se añade el segmento PAT para especificar los términos del pago. • Se añaden los tipos RAD, ACQ y VEJ en el segmento ALC (descuentos globales). • Se aclara que en el segmento LIN, el campo TIPO solo puede ser cumplimentado con

“UP” si es una factura a El Corte Inglés

Versión 1.b

• Se añade el segmento PAI, para especificar las instrucciones de pago. • En el segmento TXT se añade una nota aclaratoria de Eroski. • Se añaden más elementos en el segmento CUX. • Se añade nuevos tipos de descuento o cargos a los descuentos globales (segmento ALC). • Se añaden los campos variable promocional, unidad de expedición y número de lote al

segmento PIALIN. • En el segmento IMDLIN, se añade el valor S (Servicio) al elemento característica. • Se modifica el segmento QTYLIN. En lugar de un solo segmento con las diferentes

cantidades, se ponen varios, en el que en cada uno podrá especificarse el tipo de cantidad que se indica y las unidades que se utilizan.

• Se añade un comentario sobre el uso de TXTLIN. • Se modifica el segmento PRILIN. En lugar de un solo segmento con los diferentes

precios, se ponen dos: uno con el precio bruto y otro con el neto. Además, se añade el campo unidad.

• En el ALCLIN, se añade el elemento tipo tasa, y se modifica el elemento tasa. También se añade el tipo de cargo AA.

• Se añade el calificador 61 a QTYLIN.

Versión 1.b.1

• Se añade Carrefour a la lista de grandes superficies que utilizan el segmento NADII.

Versión 1.c

Esta revisión es el resultado de incorporar las especificaciones Supermercados Sabeco en la guía.

• Se añade Sabeco a la lista de grandes superficies que utilizan el elemento “fecha efectiva del servicio” en el segmento DTM.

• Se modifica el segmento RFF, haciendo una iteración del mismo para cada referencia. • Se añade Sabeco a la lista de grandes superficies que utilizan los segmentos NADSCO,

NADBCO, NADSU, NADBY, NADII, NADIV y NAD. • Los importes de los descuentos no son obligatorios si se especifica el porcentaje • Se incluyen ejemplos de ficheros planos que se incluyen en las guías de algunas grandes

superficies. • Se añade el campo “proveedor” en el segmento NADSU (para Sabeco).

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D - Voxel · 20 = Cheque 60 = Pagaré 3.1.4 Causa devolución Este...

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