Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek ...

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2020 in grafiek

Boekjaar 2020 in grafiek

WETTEREN

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN Code 46.472.185 44.859.258

A. Operationele uitgaven 60/4 45.901.292 44.204.381

1. Goederen en diensten 60/1 7.934.577 8.127.321

0119 Overige algemene diensten 1.796.776 1.633.677

0953 Woon- en zorgcentra 1.314.100 1.366.261

0945 Kinderopvang 555.343 651.143

0200 Wegen 549.147 686.933

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 446.676 7.203

0310 Beheer van regen- en afvalwater 366.401 257.718

0670 Straatverlichting 358.951 400.675

0680 Groene ruimte 341.452 354.322

0112 Personeelsdienst en vorming 285.758 223.469

**** Overige beleidsvelden 1.919.972 2.545.921

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 25.405.472 24.284.576


0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.090.549 1.888.197

0119 Overige algemene diensten 2.021.147 2.179.233

0900 Sociale bijstand 1.641.665 1.490.457

0945 Kinderopvang 1.596.917 1.350.949

0943 Gezinshulp 1.440.544 1.321.541

0948 Poetsdienst 1.200.827 1.241.907

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 1.127.446 1.210.849

0904 Activering van tewerkstelling 1.048.409 1.064.715


3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 648 3.332.929 3.213.505

4. Toegestane werkingssubsidies 649 8.830.110 8.322.413

0400 Politiediensten 3.639.893 3.568.523

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.796.556 1.667.237

0749 Overig sportbeleid 1.766.380

0410 Brandweer 997.978 1.008.607

0982 Ziekenhuizen 141.835 80.031

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 130.347 126.766

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 99.442 1.618.893

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 55.244

0629 Overig woonbeleid 50.250 50.000

**** Overige beleidsvelden 152.184 202.356

5. Andere operationele uitgaven 640/7 398.205 256.567

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 211.157 15.387

0020 Fiscale aangelegenheden 86.701 90.922

0030 Financiële aangelegenheden 80.886 8.013


B. Financiële uitgaven 65 570.893 654.877

0040 Transacties in verband met de openbare schuld 562.294 648.112

0030 Financiële aangelegenheden 7.010 6.481

0948 Poetsdienst 1.405 91

0090 Overige algemene financiering 183 193

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

31/12/2020 31/12/2019

WETTEREN

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%

Exploitatie-uitgaven 46.472.185 100% 50.687.972 100% 92%

Goederen en diensten 7.934.577 17% 9.053.611 18% 88%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 22.985.113 49% 25.013.731 49% 92%

Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 2.420.359 5% 2.379.165 5% 102%

Individuele hulpverlening OCMW 3.332.929 7% 4.261.609 8% 78%

Toegestane werkingssubsidies 8.830.110 19% 9.088.331 18% 97%

Andere operationele uitgaven 398.205 1% 249.596 0% 160%

Financiële uitgaven 570.893 1% 641.928 1% 89%

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Goederen en diensten

18%

Bezoldigingen, sociale lasten en

pensioenen52%

Individuele hulpverlening OCMW

8%

Toegestane werkingssubsidies

20%

Andere operationele uitgaven

1%

Financiële uitgaven1%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Goederen en diensten Bezoldigingen, socialelasten en pensioenen

Individuelehulpverlening OCMW

Toegestanewerkingssubsidies

Andere operationeleuitgaven

Financiële uitgaven

BOEKJAAR MJPLAN

EXPU-1

WETTEREN


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

p stijging q daling 2020 2019 2018

p Exploitatie-uitgaven 46.472.185 100% 44.859.258 100% 44.694.113 100%

q Goederen en diensten 7.934.577 17% 8.127.321 18% 7.969.361 18%

p Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 22.985.113 49% 22.215.029 50% 21.982.715 49%

p Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 2.420.359 5% 2.069.546 5% 2.286.780 5%

p Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 3.332.929 7% 3.213.505 7% 3.130.514 7%

p Toegestane werkingssubsidies 8.830.110 19% 8.322.413 19% 8.163.490 18%

p Andere operationele uitgaven 398.205 1% 256.567 1% 416.804 1%

q Financiële uitgaven 570.893 1% 654.877 1% 744.449 2%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

20202019201820172016

Goederen en diensten

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

Toegestane werkingssubsidies

Onderwijzend personeel ten laste van hogereoverheid

Andere operationele uitgaven

Financiële uitgaven

20202019201820172016

Totaal 46.472.18544.859.25844.694.11343.785.25441.473.469

Gemeente 27.571.78526.660.45126.279.58825.729.97824.605.758

OCMW 18.900.40018.198.80718.414.52418.055.27516.867.711

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

20202019201820172016

Gemeente

20202019201820172016

OCMW

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

*

EXPU-2

WETTEREN


3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016



q Verbruikte goederen 371.239 5% 421.955 5% 430.948 5%

q Kosten voor onroerende goederen 492.530 6% 953.546 12% 735.770 9%

q Energie 712.877 9% 878.088 11% 990.448 12%

q Elektriciteit 629.728 819.159 922.378

p Gas 83.149 58.099 66.678

q Aardolieproducten 829 1.392

p Verzekeringen 240.426 3% 236.631 3% 222.771 3%

p Overige diensten en diverse leveringen 5.971.977 75% 5.600.918 69% 5.521.254 69%

p Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld … 145.528 2% 36.184 0% 68.171 1%

u Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

20202019201820172016

Verbruikte goederen

Kosten voor onroerende goederen

Energie

Verzekeringen

Overige diensten en diverse leveringen

Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …

Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …

20202019201820172016

Totaal 7.934.5778.127.3217.969.3618.174.1277.424.559

Gemeente 5.254.8205.028.9534.880.2645.193.2364.608.480

OCMW 2.679.7573.098.3683.089.0972.980.8902.816.079

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

20202019201820172016

Gemeente

20202019201820172016

OCMW

EXPU-3

WETTEREN


4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016


p Personeelskosten 25.405.472 24.284.576 24.269.494

p Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 21.602.295 100% 20.869.653 100% 20.676.637 100%

q Politiek personeel 544.704 3% 556.254 3% 588.178 3%

q Vastbenoemd personeel 7.751.461 36% 8.109.945 39% 8.365.772 40%

p Niet-vastbenoemd personeel 13.315.441 62% 12.179.871 58% 11.717.020 57%

q Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur -9.312 0% 23.582 0% 5.667 0%

p Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.420.359 2.069.546 2.286.780

p Overige personeelskosten 1.034.562 971.920 956.272

q Pensioenen 348.256 373.456 349.806

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

20202019201820172016

Politiek personeel

Vastbenoemd personeel

Niet-vastbenoemd personeel

Onderwijzend personeel ten laste van hetbestuur

Onderwijzend personeel ten laste van andereoverheden

Overige personeelskosten

Pensioenen

20202019201820172016

Totaal 25.405.47224.284.57624.269.49423.653.31722.603.805

Gemeente 12.820.17212.548.62112.437.55911.669.99711.242.546

OCMW 12.585.30011.735.95411.831.93511.983.32011.361.260

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

20202019201820172016

Gemeente

20202019201820172016

OCMW

EXPU-4

WETTEREN


5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016


p Individuele hulpverlening door het OCMW 3.332.929 100% 3.213.505 100% 3.130.514 100%

p Leefloon 2.290.456 69% 2.124.946 66% 2.005.355 64%

q Andere individuele hulpverlening 1.042.472 31% 1.088.559 34% 1.125.159 36%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

20202019201820172016

Leefloon

Andere individuele hulpverlening

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

20202019201820172016

Leefloon

Andere individuele hulpverlening

EXPU-5

WETTEREN


6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

p stijging q daling 2020 2019 MJPLAN


p 0119 Overige algemene diensten 1.796.776 23% 1.633.677 20% 2.142.843 24%

q 0953 Woon- en zorgcentra 1.314.100 17% 1.366.261 17% 1.376.981 15%

q 0945 Kinderopvang 555.343 7% 651.143 8% 625.050 7%

q 0200 Wegen 549.147 7% 686.933 8% 622.345 7%

p 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 446.676 6% 7.203 0% 483.031 5%

p 0310 Beheer van regen- en afvalwater 366.401 5% 257.718 3% 297.415 3%

q 0670 Straatverlichting 358.951 5% 400.675 5% 520.465 6%

q 0680 Groene ruimte 341.452 4% 354.322 4% 350.052 4%

p 0112 Personeelsdienst en vorming 285.758 4% 223.469 3% 243.692 3%

q 0952 Assistentiewoningen 260.559 3% 322.628 4% 317.988 4%

q 0703 Openbare bibliotheken 147.222 2% 220.888 3% 157.138 2%

p 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 137.669 2% 84.672 1% 89.334 1%

q 0130 Administratieve dienstverlening 132.286 2% 264.215 3% 235.972 3%

q 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 126.172 2% 203.307 3% 115.672 1%

p 0110 Secretariaat 124.953 2% 73.593 1% 173.127 2%

p 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren114.255 1% 134.365 1%

q 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 110.315 1% 138.490 2% 98.552 1%

q 0951 Dienstencentra 104.339 1% 166.891 2% 216.460 2%

p 0600 Ruimtelijke planning 98.404 1% 83.472 1% 14.637 0%

q 0820 Deeltijds kunstonderwijs 87.336 1% 180.600 2% 128.124 1%

q **** Overige beleidsvelden 476.465 6% 807.163 10% 710.368 8%

Overige algemene diensten

23%

Woon- en zorgcentra

16%

Kinderopvang7%

Wegen7%

Overige elementen van openbare orde en

veiligheid6%

Overige beleidsvelden41%

EXPU-6

WETTEREN


7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020


p Personeelskosten 25.405.472 100% 24.284.576 100% 27.392.896 100%

p 0953 Woon- en zorgcentra 4.352.587 17% 4.152.510 17% 4.567.976 17%

p 0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.090.549 8% 1.888.197 8% 2.172.402 8%

q 0119 Overige algemene diensten 2.021.147 8% 2.179.233 9% 2.318.321 8%

p 0900 Sociale bijstand 1.641.665 6% 1.490.457 6% 1.719.783 6%

p 0945 Kinderopvang 1.596.917 6% 1.350.949 6% 1.330.482 5%

p 0943 Gezinshulp 1.440.544 6% 1.321.541 5% 1.399.816 5%

q 0948 Poetsdienst 1.200.827 5% 1.241.907 5% 1.268.910 5%

q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 1.127.446 4% 1.210.849 5%

q 0904 Activering van tewerkstelling 1.048.409 4% 1.064.715 4% 2.162.479 8%

q 0680 Groene ruimte 863.166 3% 913.895 4% 976.888 4%

q 0100 Politieke organen 795.766 3% 811.268 3% 767.162 3%

q 0130 Administratieve dienstverlening 675.987 3% 701.588 3% 672.679 2%

p 0703 Openbare bibliotheken 656.429 3% 514.941 2% 619.131 2%

q 0200 Wegen 625.654 2% 816.347 3% 913.376 3%

p 0701 Cultuurcentrum 601.940 2% 506.288 2% 485.206 2%

p 0111 Fiscale en financiële diensten 590.050 2% 577.838 2% 578.488 2%

p 0110 Secretariaat 585.557 2% 577.832 2% 646.224 2%

p 0112 Personeelsdienst en vorming 533.451 2% 515.363 2% 889.300 3%


p 0800 Gewoon basisonderwijs 389.785 2% 285.903 1% 300.164 1%

p **** Overige beleidsvelden 2.049.582 8% 1.716.226 7% 3.152.728 12%

Woon- en zorgcentra

17%Deeltijds kunstonderwijs

8%

Overige algemene diensten

8%

Sociale bijstand7%

Kinderopvang6%


EXPU-7

WETTEREN


8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020


p Toegestane subsidies 8.830.110 100% 8.322.413 144% 9.088.331 100%

p 0400 Politiediensten 3.639.893 41% 3.568.523 43% 3.639.893 40%

p 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.796.556 20% 1.667.237 20% 1.772.793 20%

p 0749 Overig sportbeleid 1.766.380 20% 1.784.112 20%

q 0410 Brandweer 997.978 11% 1.008.607 12% 997.978 11%

p 0982 Ziekenhuizen 141.835 2% 80.031 1% 283.670 3%

p 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 130.347 1% 126.766 2% 107.019 1%

q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 99.442 1% 1.618.893 19% 130.357 1%

p 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 55.244 1% 125.200 1%

p 0629 Overig woonbeleid 50.250 1% 50.000 1% 51.927 1%

q 0900 Sociale bijstand 42.019 0% 3.702.275 44% 70.894 1%

p 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 26.913 0% 19.721 0% 20.132 0%

p 0160 Hulp aan het buitenland 20.339 0% 17.765 0% 19.839 0%

p 0500 Handel en middenstand 18.776 0% 10.000 0% 28.776 0%

q 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 13.150 0% 29.000 0% 26.010 0%

p 0390 Overige milieubescherming 13.135 0% 13.290 0%

p 0945 Kinderopvang 8.800 0%

p 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 3.890 0% 3.990 0%

p 0100 Politieke organen 2.582 0% 2.107 0% 8.075 0%

q 0710 Feesten en plechtigheden 1.345 0% 4.770 0% 3.439 0%

p 0790 Erediensten 1.234 0%

q **** Overige beleidsvelden 118.992 1% 936 0%

Politiediensten41%

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

20%

Overig sportbeleid

20%

Brandweer11%

Ziekenhuizen2%


EXPU-8

WETTEREN

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020 31/12/2019

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN Code 54.105.852 53.140.991

A. Operationele ontvangsten 70/4 52.671.270 51.715.901

1. Ontvangsten uit de werking 70 8.368.046 9.258.208


0948 Poetsdienst 922.623 999.412

0952 Assistentiewoningen 868.165 884.627

0945 Kinderopvang 444.335 559.971

0410 Brandweer 360.380

0943 Gezinshulp 215.971 199.886

0220 Parkeren 166.117 304.154

**** Overige beleidsvelden 976.258 1.062.929

2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 23.711.581 24.520.856

a. Aanvullende belastingen 19.105.930 19.411.724

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 10.062.314 9.935.309

Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 8.670.131 9.092.248

Andere aanvullende belastingen 7302/9 373.485 384.167

b. Andere belastingen en boetes 731/9 4.605.651 5.109.132

Onderhoud rioolnet 73300 1.566.887 1.587.619

Algemene gemeentebelasting 7380 1.351.501 1.471.180

Afgifte zakken, klevers, recipiënten 73323 655.893 656.100

Leegstaande woningen en gebouwen 7374 186.750 148.569

Ontbreken van parkeerplaatsen 7373 172.500 7.500

Overige belastingen **** 672.119 1.238.163

3. Werkingssubsidies 19.738.825 17.207.187

a. Algemene werkingssubsidies 9.251.358 8.539.800

Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie) 7400 7.528.964 6.411.908

Andere algemene werkingssubsidies 7401/4 1.722.394 2.127.892

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 10.487.467 8.667.387

0900 Sociale bijstand 2.663.879 2.321.125

0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.063.276 1.794.216

0945 Kinderopvang 1.206.058 1.167.168

0943 Gezinshulp 1.028.611 999.515

0904 Activering van tewerkstelling 721.770 679.525

0112 Personeelsdienst en vorming 660.805

0953 Woon- en zorgcentra 531.725 532.858


4. Recuperatie individuele hulpverlening 748 631.415 521.463

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 221.403 208.188

0630 Watervoorziening 80.897

0100 Politieke organen 27.493 29.490

0953 Woon- en zorgcentra 17.025


B. Financiële ontvangsten 75 1.434.582 1.425.089

0640 Elektriciteitsvoorziening 616.946 625.542

0650 Gasvoorziening 586.419 586.419

0630 Watervoorziening 201.473 204.768

0749 Overig sportbeleid 28.863

**** Overige beleidsvelden 880 8.360

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

WETTEREN

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan


Exploitatieontvangsten 54.105.852 100% 55.160.146 100% 98%

Ontvangsten uit de werking 8.368.046 15% 9.767.080 18% 86%

Fiscale ontvangsten en boeten 23.711.581 44% 23.763.299 43% 100%

Aanvullende belastingen 19.105.930 18.933.940 101%

Andere belastingen 4.605.651 4.829.359 95%

Werkingssubsidies 19.738.825 36% 19.338.344 35% 102%

Recuperatie individuele hulpverlening OCMW 631.415 1% 581.291 1% 109%

Andere operationele ontvangsten 221.403 0% 262.320 0% 84%

Financiële ontvangsten 1.434.582 3% 1.447.812 3% 99%

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Ontvangsten uit de werking

15%

Fiscale ontvangsten en boeten

44%

Werkingssubsidies37%

Recuperatie individuele hulpverlening OCMW

1%

Andere operationele ontvangsten

0%

Financiële ontvangsten

3%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Ontvangsten uit dewerking

Aanvullendebelastingen

Andere belastingen Werkingssubsidies Recuperatieindividuele

hulpverleningOCMW

Andereoperationeleontvangsten

Financiëleontvangsten

BOEKJAAR MJPLAN

EXPO-1

WETTEREN


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016


p Exploitatie-ontvangsten 54.105.852 100% 53.140.991 100% 50.267.713 100%

q Ontvangsten uit de werking 8.368.046 15% 9.258.208 17% 8.637.830 17%

q Fiscale ontvangsten en boeten 23.711.581 44% 24.520.856 46% 22.377.720 45%

q Aanvullende belastingen 19.105.930 19.411.724 17.704.760

q Andere belastingen en boeten 4.605.651 5.109.132 4.672.960

p Werkingssubsidies 19.738.825 36% 17.207.187 32% 16.570.156 33%

p Recuperatie individuele hulpverlening 631.415 1% 521.463 1% 565.346 1%

p Andere operationele ontvangsten 221.403 0% 208.188 0% 276.698 1%

p Financiële ontvangsten 1.434.582 3% 1.425.089 3% 1.839.962 4%

u Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

20202019201820172016

Ontvangsten uit de werking

Fiscale ontvangsten en boeten

Werkingssubsidies

Recuperatie individuele hulpverlening

Andere operationele ontvangsten

Financiële ontvangsten

Tussenkomst door derden in het tekort van hetboekjaar

20202019201820172016

Totaal 54.105.85253.140.99150.267.71349.330.91648.381.473

Gemeente 38.238.45436.650.84434.704.16134.189.05733.993.581

OCMW 15.867.39816.490.14615.563.55215.141.86014.387.892

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

*

EXPO-2

WETTEREN


3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016


q Fiscale ontvangsten 23.711.581 24.520.856 22.377.720

q Aanvullende belastingen 19.105.930 100% 19.411.724 100% 17.704.760 100%

p Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10.062.314 53% 9.935.309 51% 9.718.398 55%

q Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.670.131 45% 9.092.248 47% 7.601.175 43%

q Andere aanvullende belastingen 373.485 2% 384.167 2% 385.187 2%

q Andere belastingen en boeten 4.605.651 100% 5.109.132 100% 4.672.960 100%

q Onderhoud rioolnet 1.566.887 34% 1.587.619 31% 1.526.604 33%

q Algemene gemeentebelasting 1.351.501 29% 1.471.180 29% 1.435.268 31%

q Afgifte zakken, klevers, recipiënten 655.893 14% 656.100 13% 730.174 16%

p Leegstaande woningen en gebouwen 186.750 4% 148.569 3% 118.146 3%

p Ontbreken van parkeerplaatsen 172.500 4% 7.500 0% 20.000 0%

p Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke 145.712 3% 122.585 2% 139.584 3%

q Aansluiting riolering 103.730 2% 342.930 7% 229.500 5%

q Andere inname openbaar domein 83.154 2% 91.459 2% 68.372 1%

q Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt 74.850 2% 130.895 3% 188.468 4%

q Niet-bebouwde gronden 60.726 1% 62.355 1% -1.750 0%

q Overige belastingen 203.948 4% 487.940 10% 218.595 5%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

20202019201820172016

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Andere aanvullende belastingen

Andere belastingen en boeten

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

20202019201820172016

Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting

EXPO-3

WETTEREN


4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016


p Werkingssubsidies 19.738.825 100% 17.207.187 100% 16.570.156 100%

p Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) 7.528.964 38% 6.411.908 37% 6.138.379 37%

q Andere algemene werkingssubsidies 1.722.394 9% 2.127.892 12% 2.063.928 12%

p Specifieke werkingssubsidies 10.487.467 53% 8.667.387 50% 8.367.849 50%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

20202019201820172016

Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)

Andere algemene werkingssubsidies

Specifieke werkingssubsidies

7.528.964

6.411.9086.138.379

5.941.3875.777.800

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

20202019201820172016

Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)

*

EXPO-4

WETTEREN


5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016



q Opbrengsten uit financiële vaste activa 1.232.637 86% 1.423.728 100% 1.839.475 100%

p Andere financiële ontvangsten 201.945 14% 1.361 0% 487 0%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

20202019201820172016

Opbrengsten uit financiële vaste activa Andere financiële ontvangsten

1.232.637

1.423.728

1.839.475

1.488.693

1.358.365

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

20202019201820172016

Opbrengsten uit financiële vaste activa

EXPO-5

WETTEREN


6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020


q Ontvangsten uit de werking 8.368.046 100% 9.258.208 100% 9.767.080 100%

q 0953 Woon- en zorgcentra 4.414.197 53% 5.247.228 57% 5.381.478 55%

q 0948 Poetsdienst 922.623 11% 999.412 11% 1.052.136 11%

q 0952 Assistentiewoningen 868.165 10% 884.627 10% 895.154 9%

q 0945 Kinderopvang 444.335 5% 559.971 6% 579.496 6%

p 0410 Brandweer 360.380 4% 360.380 4%

p 0943 Gezinshulp 215.971 3% 199.886 2% 208.441 2%

q 0220 Parkeren 166.117 2% 304.154 3% 155.553 2%

p 0119 Overige algemene diensten 136.633 2% 80.260 1% 102.099 1%

p 0990 Begraafplaatsen 122.915 1% 113.045 1% 110.722 1%


q **** Overige beleidsvelden 614.569 7% 775.466 8% 827.463 8%

Woon- en zorgcentra53%

Poetsdienst11%

Assistentiewoningen11%

Kinderopvang5%

Brandweer4%

Overige beleidsvelden

16%

EXPO-6

WETTEREN


7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020


p Specifieke werkingssubsidies 10.487.467 100% 8.667.387 100% 9.634.067 100%

p 0900 Sociale bijstand 2.663.879 25% 2.321.125 27% 2.384.347 25%

p 0820 Deeltijds kunstonderwijs 2.063.276 20% 1.794.216 21% 1.676.109 17%

p 0945 Kinderopvang 1.206.058 11% 1.167.168 13% 1.082.080 11%

p 0943 Gezinshulp 1.028.611 10% 999.515 12% 1.048.886 11%

p 0904 Activering van tewerkstelling 721.770 7% 679.525 8% 1.478.893 15%

p 0112 Personeelsdienst en vorming 660.805 6% 657.945 7%

q 0953 Woon- en zorgcentra 531.725 5% 532.858 6% 75.000 1%

p 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 475.750 5% 473.608 5%

p 0800 Gewoon basisonderwijs 459.792 4% 334.484 4% 815.444 8%

p 0190 Overig algemeen bestuur 282.690 3%

p **** Overige beleidsvelden 393.110 4% 364.887 4% 415.363 4%

Sociale bijstand25%

Deeltijds kunstonderwijs

20%

Kinderopvang11%

Gezinshulp10%

Activering van tewerkstelling

7%


EXPO-7

WETTEREN


8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020



q 0640 Elektriciteitsvoorziening 616.946 43% 625.542 44% 514.911 36%

p 0650 Gasvoorziening 586.419 41% 586.419 41% 396.346 27%

q 0630 Watervoorziening 201.473 14% 204.768 14% 227.000 16%

p 0749 Overig sportbeleid 28.863 2% 28.863 2%

q 0030 Financiële aangelegenheden 471 0% 1.405 0% 280.283 19%

p 0629 Overig woonbeleid 409 0% 409 0%

q 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 265 0%

q 0620 Grondbeleid voor wonen 409 0%

q 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6.281 0%

Elektriciteitsvoorziening43%

Gasvoorziening41%

Watervoorziening14%

Overig sportbeleid2%

Financiële aangelegenheden

0%


EXPO-8

WETTEREN

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

UITGAVEN Code 4.105.491 8.012.067

I. Investeringen in financiële vaste activa 28 1.014.033 1.980.434

0670 Straatverlichting 1.013.575

0210 Openbaar vervoer 458 434

0110 Secretariaat 1.980.000

II. Investeringen in materiële vaste activa 2.960.111 3.691.100

Onroerende goederen 2.715.557 3.229.100

0670 Straatverlichting 1.424.291 25.577

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 590.799 1.331.570


0200 Wegen 210.931 802.338

0900 Sociale bijstand 28.035 143.587

0290 Overige mobiliteit en verkeer 18.265

0951 Dienstencentra 3.485 15.551

0790 Erediensten 228

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 199.034

**** Overige beleidsvelden 321.489

Roerende goederen 244.555 462.000

0953 Woon- en zorgcentra 118.128 20.988

0680 Groene ruimte 46.279 18.621

0820 Deeltijds kunstonderwijs 22.684 70.977

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 20.295

0200 Wegen 20.026

0719 Overige evenementen 14.310

0800 Gewoon basisonderwijs 2.834 2.142

0703 Openbare bibliotheken 86.608


Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 45.120 39.515

0600 Ruimtelijke planning 34.846 39.515


0119 Overige algemene diensten 481

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 86.226 2.301.017

0790 Erediensten 78.512 58.909

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 7.714

0982 Ziekenhuizen 1.980.000

0410 Brandweer 262.108

31/12/2020 31/12/2019

WETTEREN

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan


Investeringsuitgaven 4.105.491 100% 3.871.466 100% 106%

Financiële vaste activa 1.014.033 25% 913.725 24% 111%

Materiële vaste activa 2.960.111 72% 2.513.715 65% 118%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 2.960.111 2.513.715 118%

Terreinen en gebouwen 622.319 -330.116 -189%

Wegen en overige infrastructuur 668.947 2.288.007 29%

Roerende goederen 224.260 555.824 40%

Leasing en soortgelijke rechten 1.424.291

Erfgoed 20.295

Andere materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Roerende goederen

Immateriële vaste activa 45.120 1% 108.400 3% 42%

Toegestane investeringssubsidies 86.226 2% 335.625 9% 26%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

BOEKJAAR MJPLAN

Financiële vaste activa25%

Materiële vaste activa72%

Immateriële vaste activa1%

Toegestane investeringssubsidies

2%

INVU-1

WETTEREN


2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016

2020 2019 2018

Investeringsuitgaven 4.105.491 100% 8.012.067 100% 7.689.492 100%

Financiële vaste activa 1.014.033 25% 1.980.434 25% 12.465 0%

Materiële vaste activa 2.960.111 72% 3.691.100 46% 7.518.815 98%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 2.960.111 3.691.100 7.518.815

Terreinen en gebouwen 622.319 2.011.459 4.933.746

Wegen en overige infrastructuur 668.947 1.217.641 1.491.593

Roerende goederen 224.260 462.000 1.093.476

Leasing en soortgelijke rechten 1.424.291

Erfgoed 20.295

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Immateriële vaste activa 45.120 1% 39.515 0% 103.139 1%

Toegestane investeringssubsidies 86.226 2% 2.301.017 29% 55.074 1%

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

20202019201820172016

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

INVU-2

WETTEREN


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

Financiële vaste activa 1.014.033 100% 1.980.434 100% 913.725 100%

0670 Straatverlichting 1.013.575 100%

0210 Openbaar vervoer 458 0% 434 0% 500 0%

0040 Transacties in verband met de openbare schuld 913.225 100%

0110 Secretariaat 1.980.000 100%

0630 Watervoorziening


0670 Straatverlichting 1.424.291 48% 25.577 1% -1.077.693 -43%

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 611.093 21% 1.331.570 36% 600.000 24%

0310 Beheer van regen- en afvalwater 439.752 15% 389.725 11% 1.648.039 66%

0200 Wegen 230.956 8% 802.338 22% 1.802.662 72%

0953 Woon- en zorgcentra 118.128 4% 33.215 1% 643.000 26%

0680 Groene ruimte 46.279 2% 18.621 1%

0900 Sociale bijstand 28.035 1% 143.587 4%

0820 Deeltijds kunstonderwijs 22.684 1% 70.977 2% 50.000 2%

0290 Overige mobiliteit en verkeer 18.265 1% 28.000 1%

0719 Overige evenementen 14.310 0% 50.000 2%

0951 Dienstencentra 3.485 0% 90.524 2%

0800 Gewoon basisonderwijs 2.834 0% 116.316 3% 3.000 0%

0113 Archief 2.575 0%

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0945 Kinderopvang 35.000 1%

**** Overige beleidsvelden 666.075 18% -1.268.292 -50%

Imateriële vaste activa 45.120 100% 39.515 100% 108.400 100%

0600 Ruimtelijke planning 34.846 77% 39.515 100% 50.000 46%

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 9.794 22%

0119 Overige algemene diensten 481 1% 58.400 54%

Toegestane investeringssubsidies 86.226 100% 2.301.017 100% 335.625 100%

0790 Erediensten 78.512 91% 58.909 3% 82.000 24%

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 7.714 9% 8.000 2%

0982 Ziekenhuizen 1.980.000 86%

0410 Brandweer 262.108 11% 245.625 73%

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

INVU-3

WETTEREN

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020 31/12/2019

ONTVANGSTEN Code 3.933.072 3.267.060

I. Verkoop van financiële vaste activa 28 84.464 69

0670 Straatverlichting 84.464

0630 Watervoorziening 69

II. Verkoop van materiële vaste activa 3.403.021 1.195.510

Onroerende goederen 3.403.021 1.195.510

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2.051.580 4.316

0670 Straatverlichting 1.351.441

0119 Overige algemene diensten 1.191.194

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-18-4951/2 445.587 2.071.482


0200 Wegen 78.440


0110 Secretariaat 1.980.000


WETTEREN

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan


Investeringsontvangsten 3.933.072 100% 714.417 100% 551%

Financiële vaste activa 84.464 2%

Materiële vaste activa 3.403.021 87%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 3.403.021

Terreinen en gebouwen 2.051.580

Wegen en overige infrastructuur 1.351.441

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Andere materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen


Ontvangen investeringssubsidies 445.587 11% 714.417 100% 62%

Financiële vaste activa2%

Materiële vaste activa87%

Ontvangen investeringssubsidies

11%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies

BOEKJAAR MJPLAN

INVO-1

WETTEREN


2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016

2020 2019 2018

Investeringsontvangsten 3.933.072 100% 3.267.060 100% 1.077.601 100%

Financiële vaste activa 84.464 2% 69 0% 31 0%

Materiële vaste activa 3.403.021 87% 1.195.510 37% 241.398 22%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 3.403.021 1.195.510 241.398

Terreinen en gebouwen 2.051.580 1.195.510 241.398

Wegen en overige infrastructuur 1.351.441

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen


Ontvangen investeringssubsidies 445.587 11% 2.071.482 63% 836.172 78%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

20202019201820172016




Ontvangen investeringssubsidies

INVO-2

WETTEREN


3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

Financiële vaste activa 84.464 100% 69 100%

0670 Straatverlichting 84.464 100%

0630 Watervoorziening 69 100%

Materiële vaste activa 3.403.021 100% 1.195.510 100%

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2.051.580 60% 4.316 0%

0670 Straatverlichting 1.351.441 40%

0119 Overige algemene diensten 1.191.194 100%

Imateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies 445.587 100% 2.071.482 100% 714.417 100%

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 363.647 82% 587.000 82%

0200 Wegen 78.440 18% 99.500 14%

0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.500 1% 11.982 1% 2.917 0%

0110 Secretariaat 1.980.000 96%

**** Overige beleidsvelden 79.500 4% 25.000 3%

INVO-3

WETTEREN

J4 : BALANS OP 31/12/2020

I. Vlottende activa 20.392.356,07 16.635.753,74

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.980,54 8.255.765,53

B. Vorderingen op korte termijn 8.273.076,49 7.985.752,65

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.104,83 2.640.197,27

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.971,66 5.345.555,38

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00

D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 387.299,04 394.235,56

II. Vaste activa 109.925.881,13 110.651.353,69

A. Vorderingen op lange termijn 6.620.522,96 6.804.622,71

1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.620.522,96 6.804.622,71

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

B. Financiële vaste activa 24.318.401,96 23.217.267,69

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2.801.085,81 2.801.085,81

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 19.183.827,13 18.083.150,90

3. OCMW-verenigingen 1.980.000,00 1.980.000,00

4. Andere financiële vaste activa 353.489,02 353.030,98

C. Materiële vaste activa 78.136.552,44 79.824.179,80

1. Gemeenschapsgoederen 68.911.019,23 70.097.444,78

a. Terreinen en gebouwen 37.104.314,71 37.472.731,43

b. Wegen en overige infrastructuur 26.199.654,82 27.867.266,12

c. Installaties, machines en uitrusting 559.652,66 571.153,81

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 949.547,55 1.233.354,30

e. Leasing en soortgelijke rechten 4.068.532,31 2.943.916,52

f. Erfgoed 29.317,18 9.022,60

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.228.688,83 7.674.390,16


b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 5.460,46

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.900,37 5.245,96

d. Leasing en soortgelijke rechten 401.940,08 446.562,98

3. Overige materiële vaste activa 1.996.844,38 2.052.344,86


b. Roerende goederen 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 850.403,77 805.283,49

TOTAAL ACTIVA 130.318.237,20 127.287.107,43

2020 2019ACTIVA

WETTEREN

J4 : BALANS OP 31/12/2020

I. Schulden 33.882.722,61 35.980.663,70

A. Schulden op korte termijn 9.295.351,61 11.919.401,92

1. Schulden uit ruiltransacties 5.660.763,33 6.638.662,98

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.654.817,25 1.358.853,84

b. Financiële schulden 0,00 20.464,15

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 4.005.946,08 5.259.344,99

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817,02 2.550.431,03

3. Overlopende rekeningen van het passief 2.759,22 0,00

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012,04 2.730.307,91

B. Schulden op lange termijn 24.587.371,00 24.061.261,78

1. Schulden uit ruiltransacties 24.587.371,00 24.061.261,78

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.245.485,31 2.508.709,93

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.245.485,31 2.508.709,93

2. Andere risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 20.341.885,69 21.552.551,85

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 96.435.514,59 91.306.443,73

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 14.218.205,72 14.274.458,07

B. Gecumuleerd overschot of tekort 24.391.291,39 19.174.025,15

C. Herwaarderingsreserves 6.178.484,39 6.006.918,92

2020PASSIVA

2019

WETTEREN

BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

2020 2019 2018

ACTIVA 130.318.237 100% 127.287.107 100% 124.038.118 100%

Vlottende activa 20.392.356 16% 16.635.754 13% 16.500.257 13%

Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.981 9% 8.255.766 6% 11.349.125 9%

Vorderingen op korte termijn 8.273.076 6% 7.985.753 6% 4.761.538 4%

Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.105 2.640.197 2.310.577

Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.972 5.345.555 2.450.961

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Overlopende rekeningen van het actief

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 387.299 0% 394.236 0% 389.594 0%

Vaste activa 109.925.881 84% 110.651.354 87% 107.537.862 87%

Vorderingen op lange termijn 6.620.523 5% 6.804.623 5% 6.897.067 6%

Financiële vaste activa 24.318.402 19% 23.217.268 18% 21.169.547 17%


Immateriële vaste activa 850.404 1% 805.283 1% 765.769 1%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

20202019201820172016

Liquide middelen en geldbeleggingen

Vorderingen op korte termijn

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Overlopende rekeningen van het actief

Vorderingen op lange termijn die binnen hetjaar vervallen

Vorderingen op lange termijn




0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

20202019201820172016

Gemeente

Vlottende activa Vaste activa

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

20202019201820172016

OCMW

Vlottende activa Vaste activa

BAL-1

WETTEREN

BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

2020 2019 2018

PASSIVA 130.318.237 100% 127.287.107 100% 124.038.118 100%

Schulden op korte termijn 9.295.352 7% 11.919.402 9% 12.178.507 10%

Schulden uit ruiltransacties 5.660.763 4% 6.638.663 5% 6.382.013 5%

Voorzieningen voor risico's en kosten 1.654.817 1.358.854 1.192.387

Financiële schulden 20.464 34.393

Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 4.005.946 5.259.345 5.155.234

Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817 1% 2.550.431 2% 2.882.165 2%

Overlopende rekeningen van het passief 2.759 0%

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012 2% 2.730.308 2% 2.914.329 2%

Schulden op lange termijn 24.587.371 19% 24.061.262 19% 26.987.888 22%

Schulden uit ruiltransacties 24.587.371 19% 24.061.262 19% 26.791.839 22%

Voorzieningen voor risico's en kosten 4.245.485 2.508.710 2.508.710

Financiële schulden 20.341.886 21.552.552 24.283.129

Niet-financiële schulden uit ruiltransacties

Schulden uit niet-ruiltransacties 196.049 0%

Nettoactief 96.435.515 74% 91.306.444 72% 84.871.724 68%

20202019201820172016

Schulden op korte termijn 9.295.35211.919.40212.178.50712.170.1789.779.159

Financiële schulden op langte termijn 20.341.88621.552.55224.283.12927.197.45822.960.557

Schulden op lange termijn 24.587.37124.061.26226.987.88830.175.35125.950.026

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

20202019201820172016

Financiële schuldenGemeente

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

20202019201820172016

Financiële schuldenOCMW

BAL-2

WETTEREN

BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

2020 2019 2018 2017

Beperkte vlottende activa 20.392.356 16.635.754 16.500.257 20.174.515

Liquide middelen en geldbeleggingen 11.731.981 8.255.766 11.349.125 14.219.878

Vorderingen op korte termijn 8.273.076 7.985.753 4.761.538 5.563.939

Vorderingen uit ruiltransacties 2.420.105 2.640.197 2.310.577 1.679.042

Vorderingen uit niet-ruiltransacties 5.852.972 5.345.555 2.450.961 3.884.898

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen 387.299 394.236 389.594 390.698

Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 9.292.592 11.919.402 12.178.507 12.170.178

Schulden uit ruiltransacties 5.660.763 6.638.663 6.382.013 8.136.754

Schulden uit niet-ruiltransacties 984.817 2.550.431 2.882.165 1.270.435

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.647.012 2.730.308 2.914.329 2.762.988

Netto-werkkapitaal 11.099.764 4.716.352 4.321.750 8.004.337

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

20202019201820172016

Beperkte vlottende activa Liquide middelen en geldbeleggingen

Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto-werkkapitaal

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

20202019201820172016

Liquiditeit Gemeente


Beperkt vreemd vermogen op korte termijn

Netto-werkkapitaal

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

20202019201820172016

Liquiditeit OCMW


Beperkt vreemd vermogen op korte termijn

Netto-werkkapitaal

RAT-1

WETTEREN

BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

2. Solvabiliteit

2020 2019 2018 2017

Vreemdvermogen 33.882.723 35.980.664 39.166.395 42.345.529

Totaal vermogen 130.318.237 127.287.107 124.038.118 122.939.395

Schuldgraad 0,26 0,28 0,32 0,34

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 20.341.886 21.552.552 24.479.178 27.666.641

Totaal vermogen 130.318.237 127.287.107 124.038.118 122.939.395

LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) 0,16 0,17 0,20 0,23

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

20202019201820172016

Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

20202019201820172016

Solvabiliteit Gemeente


0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

20202019201820172016

SolvabiliteitOCMW


RAT-2

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek ...

Documents

Transcript of Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek ...