Contouren-Duurzaam-bedrijf

7/30/2019 Contouren-Duurzaam-bedrijf

1/43


2/43


3/43


4/43


5/43


6/43


7/43


8/43


9/43


10/43


11/43


12/43


13/43


14/43


15/43


16/43


17/43

OndernemingsplanDeBHaarlemmermeer(ophoofdlijnen)


18/43

Inhoudsopgave

1. Inleiding 31.1 Ditdocument 3

1.2

Projectenrealiseren

en

versnellen

31.3 Doelstelling 3

1.4 Uitgangspuntenvanuitgemeente 4

1.5 Wensenvanuitdemarkt 5

2. Activiteiten 72.1 Doelgroep 7

2.2 KernactiviteitDeB:Financileondersteuningvanondernemers 7

2.3 Marktmaken 8

2.4

Projectbeoordeling

9

2.4.1 Selectievanprojecten:tehanterenbeoordelingscriteria 9

2.4.2 Selectievanprojecten:tehanterenrandvoorwaarden 10

2.4.3 Beoordelingsprocedurevanprojectvoorstellenuitmarkt 12

2.5 Acquisitieprojecten 12

3. Organisatiestructuur 143.1 Eenonafhankelijkeorganisatie 14

E

i

h


19/43

3/27

OndernemingsplanDeBophoofdlijnen

1. Inleiding1.1 DitdocumentDitondernemingsplanophoofdlijnenisopgestelddoorRebelGroupAdvisory,innauwe

samenwerkingmet

de

gemeente

Haarlemmermeer.

De

wensen

en

ambities

zoals

die

in

dit

plan

zijn

verwoord,zijndeuitkomstvanveelinteractiemetbetrokkenenbinnendegemeente

Haarlemmermeerdeportefeuillehouder,ambtenareneneenaantalondernemers.Ditplanis

opgesteldomduurzameenergieprojectentehelpenrealiserendooreenproactieveopstellingvande

gemeenteHaarlemmermeer.Hetsluitaanbijdebeleidsambitiesvandegemeenteophetgebiedvan

economieenduurzameenergie.

1.2 ProjectenrealiserenenversnellenInHaarlemmermeer,indeprovincieNoordHolland,nationaaleninternationaal,staatduurzaamheid

volopindeschijnwerpers.Deverwachtingisbovendiendatdeaandachtvoorduurzaamheid

voorlopigzalblijvenbestaan;eriseenbreedgedragenbesefdaterietsmoetgebeureninonze

omgangmetmilieuenenergiebronnenalswevolhoudbaarenopdelangetermijnonzekwaliteitvan

leveninstandwillenhouden.

Tochontstaanondanksalleaandachtnietzomaarnieuweduurzameprojecten.Zonderextraduwtje

ontstaatduurzamebedrijvigheidengroenondernemerschaponvoldoendesnel,ookomdatprojecten

k l b h id d b i ij i d k i d i


20/43

4/27


ontwikkelenenhuidigeinitiatievenopteschalen.Daarwaarprojectennietofnietsnelgenoegtot

standkomenneemthetDeBinitiatiefenbrengthetpartijenbijelkaar.Daarwaareronvoldoende

aantrekkelijkefinancilearrangementenzijnvoorparticulierenomteinvestereninenergiebesparing

bevorderthetDeBdezearrangementen.Hierdoorontstaanprojectenopduurzaamenergiegebied,

waarinhetDeBalsditnodigiseendeelvandefinancieringverstrekt.

HetDeBrichtzichprimairophetverstrekkenvanfinancieringengarantiesaanprojectendietotdoelhebbenhetleverenvanproductenendienstenaaninwonersenbedrijvenophetgebiedvanenergiebesparingenduurzameenergieopwekking.MaarhetDeBdoetmeer,zoalshetbijelkaarbrengenvanpartijenofhetbevorderenvanaantrekkelijkeleningenvoorenergiemaatregelendoorparticulieren.Dezeactiviteitenstaantendiensteaandeprimairefocus.

HetresultaatvandeinspanningvanhetDeBzalmoetenzijndatereenflinkeslaggemaaktwordtin

deverduurzamingindepolder.

Degemeenteheeft3,3mlneurogereserveerdvoordeactiviteitenvanhetDeB.Uitgangspuntisdat

hetDeBzichzelffinancieelinstandhoudt.

1.4 UitgangspuntenvanuitgemeenteVolgensdegemeentelijkedoelstellingmoethetDeBversnellingenschaalvergrotingvan

duurzaamheidrealiserenendaarbijondernemerschapstimulerenenontwikkelinginderegio

prikkelen.Degemeentewilhetvoortouwhoudenenvoldoendecontrolehebbenoverdeactiviteiten

k d k b k


21/43

5/27


Eenveelvoudvan3,3miljoenDegereserveerde3,3miljoenwordtgebruiktomdemarktzelftelateninvesteren.Hetisaltijdhet

laatstefinancilezetjedatnodigisomeenprojectvandegrondtekrijgen.Definancilebijdragevan

hetDeBleidterdantoedatookprivaatkapitaalwordtgenvesteerdinduurzameenergieprojecten.Ter

illustratie:

wanneer

het

DeB

bij

elk

initiatief

20%

van

de

financieringsbehoefte

voorziet

kan

het

ongeveer16miljoeneuroaanduurzameprojectenmogelijkmaken.Bij40%vande

financieringsbehoefteisditongeveer8miljoeneuro.Ditkanzelfsmeerwordenbijeenherinvestering

nadeexitbijeendeelnemingofeensuccesvolleafrondingvaneenproject.

HetDeBhoudtzichzelfinstandUitgangspuntvanhetDeBisdathetzichzelfinstandhoudt.Hetgelduitdeprojectenkomtinprincipeterug,daardoorblijfthetbedrijffinancieelzelfstandigenblijfthetmeermogelijkmaken.

Rentevergoedingenvoorleningeneneventueleexitwinstenopparticipatieswordengebruiktomde

operationelekosten

te

dekken,

en

kunnen

bij

aflossing

gebruikt

worden

om

opnieuw

uit

te

zetten.

Natuurlijkzalheteneprojectbeterrenderendanhetandere,maardooreenveiligemixvan

deelnemingenindiverse(project)organisaties,samenwerkingsvormenenfinancieringsvormenkanhet

DeBderisicosspreiden.HetDeBiseenbedrijfHetDeBiseenbedrijfdat,methetpubliekedoelingedachte,opereertopgepasteafstandvande

gemeente.DithoudtindathetDeBopereertopbasisvancommercilegrondslagen,vanuitde

overtuigingdatondernemerschapdebestedrijfveervoorvolhoudbareduurzameontwikkelingenis.


22/43

6/27


> HetDeBmoetmakelenenschakelen:hetinvesteerteninitieertnietalleen,maarlegtook

verbandentussenpartijen(bedrijven,afnemersenoverheden)dieernognietzijn.

> HetDeBzetkapitaalinaandevoorkantvan(potentieel)rendabeleprojecten,hetvormt

geencompensatiefondsofafvoerputjevoorbijvoorbaatverlieslatendeactiviteiten.

> MarketingenBrandingisergbelangrijkvoorhetDeB,hetmoetherkenbaarzijn.

> Het

DeB

zet

in

op

schaalvergroten

en

versnellen.

> HetDeBheefteenduidelijkelokalefocus.

> HetDeBmoetbedrijfsmatigtewerkgaan.

> HetDeBmoetdigitaalgoedzichtbaarzijn.

> HetDeBneemteenonafhankelijkestatusin.

> HetDeBhanteerteenopenprogrammeringinsamenwerkingmetpartijeninderegio.

Dedoelstellingenuitgangspuntenvandegemeenteendewensenuitdemarktvormendegrondslag

voorditondernemingsplan.InditdocumentwordtnaderuiteengezetopwelkeactiviteitenhetDeB

zichzal

richten,

wat

voor

organisatiestructuur

daar

bij

past

en

hoe

dit

praktisch

kan

worden

vorm

gegeven.


23/43

7/27


2. ActiviteitenHetDeBheeftalskerntaakdeverduurzamingvandegemeenteHaarlemmermeerteversnellen.De

preciezeactiviteitenvanhettoekomstigeDeBwordenbepaalddoordeprojectenenactiviteitendie

inaanmerkingkomenvoorondersteuningvanhetDeB.Tochkunnenzoweldedoelgroepalsde

kernactiviteitenreeds

op

hoofdlijnen

worden

beschreven.

HetDeBrichtzichopdefinancileondersteuningvanondernemers/bedrijfsleven.Uitgangspuntis

steedsdatdeondersteuningdoorhetDeBaanbedrijvenenprojectengerichtzalzijnophetrealiseren

vannieuweduurzamebedrijvigheidofinvesteringinprojectenophetgebiedvanduurzame

opwekkingofenergiebesparingendaarmeeCO2emissiereductie.DatgaathetDeBnietzelfdoen,

maardoethetdoorondernemersfinancieelteondersteunen.NatuurlijkzalhetDeBzelfookactief

meehelpenprojectenoptezettenenomstandighedentecrerenwaaronderprojecteneensucces

worden.

DithoofdstukgaatinopdedoelgroepvanhetDeB,deuittevoerenactiviteitenvanhetDeB,dewijze

waarophetDeBbeoordeeltofeenprojectwordtondersteundendeacquisitievanprojecten.

2.1 DoelgroepHetuitgangspuntvanhetDeBissimpel:Haarlemmermeermoetduurzamereniedereendiedaarin

eenrolkanenwilspeleniswelkom.DedoelgroepvanhetDeBishetregionalebedrijfsleven.Een

f


24/43

8/27


inkomstenmethetophalenvanrenteendividenden.Daarstaattegenoverdateen(innovatieve)

ondernemingookfaillietkangaan,eenbreedprojectenportfolioisdaaromvanbelangvoorhet

spreidenvanzulkerisicos.Paragraaf2.4gaatnaderinopdewijzewaarophetDeBprojecten

selecteert.

Het

DeB

biedt

leningen

(vreemd

vermogen),

participaties

(eigen

vermogen)

en

garanties

aan

het

bedrijfslevenaan:

> bijhetverstrekkenvaneenlening(vreemdvermogen)verschafthetDeBkapitaalaaneen

project.Erzijnverschillendetypenleningendenkbaar.Deminstrisicovollevormvanvreemd

vermogeniseenleningdieingevalvanfinancileproblemenvoorrangheefttenopzichte

vanandereleningen(seniordebt).Demeestrisicovollevormvanvreemdvermogeniseen

leningdieingevalvanfinancileproblemenachtergesteldistenopzichtevanandere

leningen(achtergesteldelening);

> bijparticiperen(eigenvermogen)wordtrisicodragendkapitaalterbeschikkinggesteldenis

de

verschaffer

van

eigen

vermogen

eigenaar

van

en

aandeelhouder

in

een

project;

> eengarantiebetrefthetverstrekkenvanzekerhedenmetalsdoelomdoorhetafgenomen

risicoprofielvanhetprojecteeninvesteringmogelijktemaken.Eengarantieheefttotdoel

omdetoegangtotdekapitaalmarktteverbeterenvoorprojectendoorrisicosvoorprivate

partijenteverkleinen.Erzijnverschillendevormenvangaranties;eenalgemenegarantie

waarbijhetDeBborgstaatvoorterugbetalingvan(eendeelvan)eenleningeneen

specifiekegarantiewaarbijhetDeB(eendeelvan)definancilegevolgenvaneenspecifiek

risicodraagtalsditzichvoordoet.


25/43

9/27


> Eenfinancieelarrangementvoorconsumentenmeehelpenopzettenominvesteringenin

energiebesparingindebestaandebouwmeetefinancieren.Terillustratie:

installatiebedrijveneneenbankkunnensamenwerkenomeenaantrekkelijkvoorstelaan

burgerstedoenvoordefinancieringvanenergiebesparingsmaatregelen.HetDeBkanhier

bijvoorbeeldaanbijdragendoordebankeengarantieteverstrekkendiedebankgarandeert

dathijbijwanbetalingvandeconsumenttochzijnkapitaalterugkrijgt.Inruildaarvoor

betaaltdeconsumenteenlagererente.Dehaalbaarheidenwenselijkheidvaneendergelijkegarantiedientnadertewordenonderzocht;

> DegemeentekanviabijvoorbeeldhetStimuleringsfondsVolkshuisvesting(SVn)particuliere

woningeigenarenaanbiedenomtegenaantrekkelijkevoorwaardeneneenlagerentegeldte

lenenvoorhettreffenvanenergiebesparendemaatregeleninenaandeeigenwoning.De

haalbaarheidenwenselijkheidvaneendergelijkeregelingeneventueelaantrekkenvan

externefinancieringhiervoordientnadertewordenonderzocht.

HetDeBlaathetidentificerenvanduurzamekansenenklantbehoeftenaandemarkt,enwordt

slechtsactiefwanneerdemarktdezekansenzelfnietoptimaalkanbenutten.Opdezemanierbenut

hetDeBhetondernemerschapendeinnovatiekrachtvandemarktoptimaal.HetDeBstaatopenvoor

alleondernemersmeteenideedatHaarlemmermeerkanverduurzamen,zondervoorteschrijven

waarhetgatindemarktzichbevindt.

2.4 ProjectbeoordelingIndezeparagraafwordtweergegevenopwelkewijzehetDeBdefinancieeltesteunenprojecten


26/43

10/27


Criterium Score(totaal=100)MatevanbijdrageaanCO2reductiepergenvesteerdeEURO

doorDeB

30

Bijdrageaanverlagingenergierekeningburgers/bedrijven 20

Bijdrageaan

bewustwording

burgers/bedrijven

mbt

duurzaamheid10

Hoogtefinancieelrendementprojectenhoogtebijdrage

privatepartij

20

Innovatievekarakterproject 5

ZichtbaarheidbijdrageDeB 10

Opschaalbaarheidtechniek 5

Bijdrageaanwerkgelegenheid bonus

Voorde

mate

van

bijdrage

aan

CO2

reductie

is

in

de

randvoorwaarden

een

minimum

norm

opgenomen(zieparagraaf2.4.2.).Beterscorendandenormwordtgewaardeerdineenhogescoreop

hetbelangrijkstecriterium,deCO2reductie.NaastCO2reductieiseenlagereenergierekeningvoor

burgers/bedrijveninHaarlemmermeereenanderpositiefmaatschappelijkeffect.Ookeenbijdrage

aanbewustwordingvanburgersenbedrijvenmetbetrekkingtotduurzaamheidscoort.

TenaanzienvanhetfinancieelrendementdathetDeBgenereertisinderandvoorwaarden

opgenomendateenprojectminimaaleenlichtpositieffinancieelrendementmoetgenereren.Als

eenprojecteenhogerdanlichtpositiefrendementgenereert,leidtdittoteenhogerescoreophet


27/43

11/27


5. Deinitiatiefnemeriseenintegerepartij.Ad1)DebijdragevanhetDeBleidtertoedatprojectentotstandkomendiedemarktandersnietzou

realiserenofveelmindersnelzourealiseren.HetDeBwildeenergietransitieversnellenendoetdit

juistdoorprojectentesteunendieandersnietofpasveellaterindetijdtotstandkomen.Projecten

diezonderbijdragevanhetDeBuitzichzelfbijvoorbeeldnualvoldoenderendabel(voldoende

aantrekkelijkrisico/rendementsprofiel)zijnkomennietvoorfinancilesteuninaanmerking.

Ad2)hetDeBwilzijnmiddelenefficintinzettenendoetditdoorprojectentesteunendievoldoende

bijdragenaanCO2reductieinHaarlemmermeer(fysiekeactievindtplaatsinHaarlemmermeer).De

bijdrageaandeCO2reductiewordtgemetendoordetotaleCO2reductieoverdelevensduurvanhet

projectterelaterenaanhetgenvesteerdekapitaal(ofdeinspanning)vanhetDeB.

Hetprojectdraagtinvoldoendematebijalswordtvoldaanaaneenminimumnorm.Dezenormdient

nadertewordenbepaald,medeopbasisvandenkbareprojectenindegemeenteHaarlemmermeer.

Ad3)Erissprakevaneengezondebusinesscasemetvoldoenderendementgegevenderisico's.De

kwaliteitvanhetprojectiszodanigdatermethulpvanhetDeBeengezondprojectontstaat.Dat

wilzeggeneenprojectdateenpositiefrendementgenereertendatergeenonevenrediggrote

risicoszijndiedecontinuteitvanhetprojectbedreigen.Hierbijwordtvooralgekekennaarde

businesscasevaneenproject,metaandachtvooreentoetsopdevolgendeonderwerpen:

a. Juistheidvanberekeningen;

b. Realiteitsgehaltevanaannames;

c. Risicoanalyseenvoldoenderisicomanagement;


28/43

12/27


organisatie,omkoping,fraudeenwitwassenvangeld.Daarnaastwordenuitsluitingsgronden

toegepastdiebetrekkinghebbenopdefinancilestaatvandeinitiatiefnemer.Hijverkeertnietin

staatvanfaillissementofliquidatieenerisgeenprocedurevansurseancevanbetaling.De

initiatiefnemerheeftsocialeverzekeringspremiesenbelastingenbetaald.2.4.3 BeoordelingsprocedurevanprojectvoorstellenuitmarktUitgangspuntvoordevormgevingvandebeoordelingsprocedure1iszorgvuldigheid,zonderdaarbij

onnodigeadministratievebarriresenverplichtingenaaninitiatiefnemersopteleggen.Eenopen

houdingpastbijhetDeBendaarbijhorenkennismakingsgesprekken,waarbijinformeelde

mogelijkhedenvaneenbijdragevanhetDeBaandeordekomt.

Alseenkennismakingsgesprekeeninitiatiefnemeraanleidinggeeftomeenvoorstelintedienenziet

deformelebeoordelingsprocedureerophoofdlijnenalsvolgtuit:

1. Initiatiefnemervanprojectdienteenvoorstelin(opbasisvanopgesteldformatdoorDeB);

2. GesprekinitiatiefnemerenDeB;3. Stellenvanvragenaaninitiatiefnemer(indienrelevant);

4. Beantwoordingvanvragendoorinitiatiefnemer;

5. BeoordelingvoorsteldoorDeB;en

6. Terugkoppelingvanbeoordelingaaninitiatiefnemer.

HetvoorstelvaneeninitiatiefnemerdientaantetonendataanderandvoorwaardenvanhetDeB

wordtvoldaanenbevatinformatieopbasiswaarvaneenscoreaandebeoordelingscriteriawordt

toegekend.EeninitiatiefnemerdientgebruiktemakenvaneendoorhetDeBopgesteldformat.Indit


29/43

13/27


ooknoodzakelijkdatondernemershetDeBwetentevindenwanneerzetegeneenknelpuntaanlopen

waarinhetDeBvanbetekeniskanzijn.Ditisoptelossenmetgoedemarketingenherkenbaarheid.

OmmaximaalondernemenddenkenintebrengeninhetDeBwordteenpersoonvanaanzien

geworvenomleidingtegevenaanhetDeB.Inparagraaf5.2wordthierverderopingegaan.


30/43

14/27


3. Organisatiestructuur3.1 EenonafhankelijkeorganisatieHetDeBrichtzichophetmogelijkmakenvanprojectenophetgebiedvanduurzameenergie.Hetis

eenbedrijf,slagvaardigenflexibel,losvandereguliereambtelijkeorganisatie.Hetbedrijfheeft

beschikkingtotfinancieelinstrumentarium,zoalshiervoorbeschreveninhoofdstuk2.

Organisatorischkandatalsvolgtwordenweergegeven:

DeB

GEM.HLMM

ParticipatieLening

Aandelen kapitaal3,3 miljoen

Garantie

Activiteiten

Optie:Externefinanciering ofparticipatiedoorconsumenten


31/43

15/27


Deorganisatievormiseenvoudig,hetDeBiseenzelfstandigbedrijfdatineigendomisvande

gemeente.Daarmeeisheteenonafhankelijkorgaan,datenkelduurzamebelangenvandegemeente

Haarlemmermeernastreeft.Gewapendmetfinancieelinstrumentariumkanhetprojectenen

productenrealiserenopdiemanierdieondernemersvragen.

3.2 EenprivaatrechtspersoonDekeuzevooreenaparterechtspersoonvoorhetDeBhelptgemeenteHaarlemmermeerhaar

doelstellingtebehalen.Doordeinitiatievenvandegemeenteondertebrengenineenaparte

rechtspersoonwordtfocusaangebracht.Bovendienwordtdekennisopbouwgeconcentreerd,

hetgeenhetmakkelijkermaaktervaringenookweertoetepassenindepraktijk.Tenslotteiseen

rechtspersooninstaatomtewerkenaaneenhelderprofiel.

Erkanwordengekozenvooreenpubliekofprivaatrechtspersoon.Bijeenpubliekrechtspersoonkan

wordengedachtaaneengemeenschappelijkeregeling.Eenprivaterechtspersoon(BV,NV,stichting)

ondersteunthetDeBbijderoldiezijwilvervullen.DefilosofievanhetDeBindeHaarlemmermeerisnamelijkommetentussendemarktteopererenenhiereeninitirende,faciliterendeen

financierenderoltespelen.Eendergelijkerolpastminderbijeenpubliekrechtelijkerechtspersoon

waartakenaltijdgestoeldmoetenzijnopwettelijkevoorschriften(legaliteitsbeginsel).

Erwordtgekozenvooreenprivaatrechtspersoon,indevormvaneenBV.IneenBVishetkapitaal

vaneenbeslotenvennootschapverdeeldinaandelen,inbezitvandeaandeelhouders.Deaandelen

zijnnietvrijoverdraagbaar.Dehoogstemachtligtbijdealgemenevergaderingvanaandeelhouders.

DeRaadvanBestuurgeeftdagelijkseleiding.


32/43

16/27


3.3 SturingZoalszichtbaarindeorganisatiestructuur,zijnerverschillendeniveauswaarsturingplaatsvindtende

gemeentealsaandeelhoudervanhetDeBgripmoetenwilhoudenopdeactiviteitenvanhetDeB.

Deteonderscheidenniveauszijn:

> GemeentealsaandeelhouderinhetDeB.> DeBinrelatietotbedrijvendieondersteundworden.

GemeenteDeBDegemeenteis100%eigenaarvanDeBenheeftdaarominvloedopgrotebesluitendiedoorde

directeurvanhetDeBgenomenmoetenworden.Echter,omhetDeBslagvaardigheidenflexibiliteit

tegunnen,dientdedirecteurvoldoendemandaattekrijgenomzelfstandigoperationelebeslissingen

tekunnennemen.Dedirecteurlegtaanzienlijkeinvesteringenenuitgavenvooraande

aandeelhouder

en

legt

periodiek

verantwoording

af

aan

de

aandeelhouder,

bijvoorbeeld

aan

de

wethouderFinancin.Dietreedtindiesituatieopalsgedelegeerdaandeelhoudervandegemeente,

enisverantwoordelijkvoorhetmonitorenvandedirecteurvanhetDeB.Ditkanbijvoorbeeldmiddels

regelmatigoverlegtussendewethouderendedirecteur,aangevulddoorjaarlijkseformele

verslaggevingaanhetcollege.Debeslissingsbevoegdheidvandedirecteurwordtstatutair

vastgelegd,netalsderechtenenplichtenvanzowelhetDeBalsdegemeente.Omdegemeente

zekerheidtebiedenindetoekomstbestendigheidenstabiliteitvandezestatutenkantevensworden

vastgelegddatdezerechtenenplichtenalleenviaeencollegebesluitgewijzigdkunnenworden.Een

anderezekerheidsclausulediekanwordeningebouwdishetopnemenvaneenintensievere


33/43

17/27


heeftuiteraardrechtopjaarlijkseverslaggevingindevormvandejaarstukken(jaarrekeningen,

strategischeplannene.d.)maarzijnrolisreactiefinplaatsvanactief.

HetDeBkandaarnaastvastleggendathetbepaalderechtenverkrijgtwanneerdeondernemerzijn

betalingsverplichtingennietkanvoldoen.Datkanzijnindevormvaneenonderpand,maarookdoor

hetrechtopvervangingvandedirectie2.BovenalishetvanbelangomalsDeBeengoederelatieopte

bouwenmet

de

ondernemer

door

regelmatig

contact

te

houden.

Op

die

manier

blijft

voldoende

zicht

opdeontwikkelingenvandeonderneming.

InessentieishetDeBnooitenigfinancierofenigaandeelhouderineenproject.Gripopde

ondernemingkrijgtdaarmeeookinvullingvanuitanderefinanciers(waarschijnlijkveelalbanken)voor

wiefinancieringvanprojectendagelijksepraktijkis.

Leveragevandemiddelenvandegemeente,ofwelhetvermeerderenvandeEURO3,3mln.vande

gemeentevindtplaatsopprojectniveau,doordatdoordeinvesteringenenfinancieringenvanhet

DeBextrakapitaalofextrafinancieringopprojectniveaubeschikbaarkomt.

LabelDeBIngevalvanondersteuningindevormvanhetDeBlabelstaatdereputatievanhetDeBophetspel.

HetDeBkandaaromvastleggendathetrechtheeftopeenperiodiekecheckopdekwaliteitvan

productenendienstenvandedoorhetDeBondersteundeonderneminguitvoertomtecontrolerenof

dezenogvanDeBwaardigekwaliteitzijn.Zonietdanisdeondernemingofwelverplichtzijn

productenteverbeteren,ofhetDeBlabelwordtingetrokken.


34/43


35/43

19/27


4. AnalyseSterkten&Zwakten,KansenenBedreigingenInhethoofdstukoverdeorganisatiestructuurwordenaleenaantalaandachtspuntenbeschrevendie

vanbelangzijnwanneerdegemeentetotrealisatievanhetDeBovergaat.Echter,nietalleenvoorde

organisatiestructuur,maarookvoorhetgeheleondernemingsplankunneneenaantalsterkeen

zwakkerepunten

van

het

DeB

worden

gedentificeerd

en

kansen

en

bedreigingen

genventariseerd

worden.EendergelijkegestructureerdeanalysevanSterkten&Zwakten,KansenenBedreigingen

geeftdegemeenteinzichtinzakenwaaropgeanticipeerdmoetwordenbijdeoprichtingvanhetDeB,

zodoendekomtdegemeentemindersnelvoorverrassingentestaan.

ZoalsuitdetabelopdevolgendepaginablijktligtnvandegrootstesterktesvanhetDeBinhet

optimaalgebruikmakenvanondernemerschapomopdiemanierinvullingtegevenaande

doelstellingvanhetmogelijkmakenvanprojecten.Doordemarktderuimtetegevenstimuleerthet

tevensondernemerschap.Demarktwordtuitgedaagdomhaarinnovatiekrachtvolledigintezetten,

ende

realisatie

van

projecten

en

producten

wordt

bij

die

partij

gelaten

die

dat

het

snelst

en

meest

efficintkan:demarkt.

DebetrouwbareenonafhankelijkepositievandegemeentewordtmethetmogelijkmakenDeB

goedbenutdoorenerzijdstemakelenenschakelentussenondernemers,enbetrouwbare

ondernemersteondersteunenbijdepromotievanhunproducten.Zwaktesenbedreigingenzijn

vooraloperationeelvanaardendezezijnveelalmakkelijkoptevangen.Zokanexpertise

bijvoorbeeldopafroepbasiswordeningekocht.


36/43

20/27


Tabel1:AnalyseSterkten&Zwakten,KansenenBedreigingenSterkten Zwakten LokaalgedreveninvullingvandeactiviteitenvanhetDeB

dooropenhouding.

Mogelijkmakenvanprojectendiezondersteunvande

gemeente

niet

van

de

grond

komen

lijkt

goed

te

passen

bij

denatuurlijketaakvaneengemeente

DeBbiedtfinancieelinstrumentariumopmaat.Elkproject

wordtzoopdebestemanierbediend.

HetDeBishelemaalonafhankelijkvanindividuelepartijen:

degemeentealsaandeelhoudervanDeBbepaaltwaarhet

welofnietinstaptenwerktdaarnaartoeviaeen

transparantproces.Daarnaastishetvrijomuitprojectente

stappenwanneerdesteunnietmeernodigis.

Sturenop

output

biedt

veel

ruimte

aan

innovatie

en

creativiteitvandemarkt.HetDeBlegtdaarmeeinnovatie

neerbijdepartijdiedathetbestekan:demarkt,daarmee

onderscheidthetDeBzichvanveelanderepublieke

initiatieven.

DeBstimuleertondernemerschapoptimaaldoordemarkt

zelfmetideentelatenkomenenmaaktprojectenmogelijk

diezonderDeBnietgebeuren.

HetDeBisinzekeremateafhankelijkvandemate

waarindemarkthetDeBopzoekt.

Continuteitvanaanbodvanprojectenminder

zeker.

verschillendetakenvraagtverschillende

competenties,hetDeBheeftexterneexpertise

nodigvoorrisicorendementafweging.

Projectenwaar(financile)ondersteuningaan

gegevenwordtvragenwaarschijnlijk

ondersteuningvooreenlangereperiode.

Marktwerkingvindtplaatsaandevoorkant,

daarnakunnen(voorlopig)geenanderepartijen

aanspraakmaken

op

de

middelen.

Enigeafstandvandeoperationeleactiviteiten

(eenzuivererolalsaandeelhouderoffinancier)

geeftmindergripopondersteundeinitiatieven;

ietswaardegemeenteaanhecht.

Eenonderschattingvanderisicosvantesteunen

initiatievenkantotverliezenleiden,hierdienen

winstgevendeprojectentegenovertestaan.

Kansen Bedreigingen


37/43

21/27


5. OperationeleInrichting5.1 ZelfstandigerechtspersoonenbedrijfsmodelHetDeBiseenondernemingmeteenmaatschappelijkrelevanteopdracht.DithoudtindathetDeB

opereertop

basis

van

commercile

grondslagen,

vanuit

de

overtuiging

dat

ondernemerschap

de

bestedrijfveervoorvolhoudbareduurzameontwikkelingenis.Degemeenteis100%aandeelhouder

vanhetDeB.ZobehoudtdegemeentecontroleopdemanierwaarophetDeBdegemeentelijke

doelennastreeft.DeuitvoeringvandeactiviteitenvanhetDeBkunnenechteropenigeafstandvan

degemeentestaan,zodathetslagvaardigheidbehoudt.HetisdaaromvanzelfsprekenddathetDeB

eenzelfstandigerechtspersoonwordt,zijhet100%ineigendomvandegemeente.Daarhoorteen

eigendirecteur,eigenpersoneeleneeneigenwinstenverliesrekeningbij.

HetDeBkanechteralleenfinancieelonafhankelijkzijnalshetgeen(structurele)verliezenlijdt.

TegelijkertijdheefthetDeBeenmaatschappelijkedoelstellingenstapthetalleenin,daarwaarhetdemarkt(nog)netnietlukt.InvesteringsprojectendievoorsteunvanhetDeBinaanmerkingkomen,

zullenvaak(nog)onvoldoenderenderenomprivaatgelduitdemarkttetrekken.Deondersteuning

diehetDeBgeeftmoetresultereninhetkantelpuntvooreenproject,waardoorhetuitgevoerdkan

worden.

MetfinancileondersteuningrealiseerthetDeBeenvolhoudbaarbedrijfsmodeldatinkomsten

genereert.Dezeinkomstenzijnwaarschijnlijkbescheiden;financieringmaakteenverschilalshetniet


38/43

22/27


> Hetontwikkelenenonderhoudenvaneennetwerkvancontactenenrelatiesdiebijkunnen

dragenaanhetuitbouwenvandeactiviteitenvanhetDeBendiemetnameeenrolkunnen

spelenbijhetuitvoerenvanprojectendieondersteundwordendoorhetDeB.

MarketingenCommunicatieKennisenervaringophetgebiedvanmarketingencommunicatiewordtingekocht.Communicatie

doorhetDeBwordtinnauwesamenwerkingmethetclusterCommunicatieenExterneBetrekkingen

vandegemeenteHaarlemmermeervormgegeven.

BeoordelingfinancileondersteuningprojectenVoordathetDeBovereenkomstenaangaatmetpartijendieondersteundwordenmetfinancile

middelen,wordteenonafhankelijkeexpertgevraagdomeenoordeeloverdehaalbaarheidvanhet

voorgesteldeproject.Eenprojectzalbeoordeeldwordenopbasisvanfinancile,duurzaamheids,en

maatschappelijkecriteria.Exacteproceduresvoorhetgoedkeurenvanondersteuningenhetafleggen

vanverantwoording

hierover

aan

de

aandeelhouder

(de

gemeente)

worden

in

een

volgende

fase

ontwikkeld.

AdministratieenSecretariaatHetDeBbegintalseencompacteorganisatie.Administratieveondersteuningwordtingekocht.

Dagelijkseoperationeleondersteuningenlichteadministratievewerkzaamhedenwordeningevuld

doorhetsecretariaat.

Secretarileactiviteitenwordeningevulddooreen(bijaanvang)deeltijdmedewerker.Hetis


39/43

23/27


6. Financileanalyse6.1 InleidingInditoutlineondernemingsplanzijnweinvrijalgemenetermeningegaanopdeactiviteitenvanhet

DeBen

de

wijze

waarop

de

organisatie

ingevuld

wordt.

DeuitgangspuntenvoordebegrotingvanhetDeBzijndathetDeBvanuithaarmaatschappelijketaak

inzetopmeermogelijkmaken.DitdoethetDeBopeenzakelijkemanier.Erwordeninkomsten

(dividend,rente,garantiepremie)gegenereerdmetdefinancileondersteuningvanprojecten.

Aangezienernogonvoldoendebeeldisvaneenmogelijkportfoliovanprojectendientalsbelangrijk

uitgangspuntaangetekendtewordendatdecijfermatigeonderbouwingsterkindicatiefis.Eris

bescheideningezetopzowelkostenalsopbrengsten.Omschijnzekerheidtevoorkomenisniet

gewerktmetgendexeerdebedragenenerisindezeopstellinggeenrekeninggehoudenmet

belastingen,afgezienvanvennootschapsbelasting.

6.2 UitgangspuntenInbijlage1iseenfinancieeloverzichtbijgevoegd.Daarinismetdevolgendeuitgangspunten

gerekend.

Personeleinzet:


40/43

24/27


Aangezienerzeermarginaalgenvesteerdwordtineigeninventarisenanderzakenisinhetoverzicht

ophoofdlijnengeenrekeninggehoudenmetafschrijvingen;verondersteldisdataandegemeente

eenvergoedingwordtbetaaldvoorhuisvestingendatnietgenvesteerdwordt.

Uitgangspuntvoordeorganisatieisdathetvoorzienebescheidenrendementwordtuitgekeerdaan

dividendaandeaandeelhouder(gemeenteHaarlemmermeer,eneventueelburgersindetoekomst).

Alternatiefkanervoorgekozenworden(eendeelvanhet)dividendteherinvesterenindeactiviteiten

vanhetDeB,ofomdividenduitkeringdoorhetDeBteoormerkenalsmiddelenbestemdvoor

duurzameenergieactiviteitenvandegemeente.

6.3 ResultatenHetisinBijlage1duidelijkteziendathetfinancieelsuccesvanhetDeBsterkafhangtvande

eventueleexits(winstgevendeverkoopvanaandelen)diegemaaktworden.Deveronderstellingbij

deconservatieve

inkomstenramingen

is

geweest

dat

het

DeB

juist

daar

gevraagd

wordt

in

te

stappen

waardemarkter(nog)nietklaarvooris.Datzalzichvertaleninbescheidenrendementen.

Duidelijkisookdatoperationeleresultatenmarginaalpositiefofnegatiefzijn.DeIRR(InternalRate

ofReturn,ofwelheteffectieverendement)indezedoorrekeningiszon5%enwordtgrotendeels

gedrevendoordriesuccesvolleexitsendeveronderstellingdatdeelnemingenresulterenin8%

rendementenfinancieringenresulterenineengemiddelderentevan6%.Ditiswellichtambitieus;er

wordtgeenrekeninggehoudenmetprojectendiemogelijkmindersuccesvolzijn;geendenkbeeldig

scenarioineenonzekeremarktdiejuistvraagtomhetDeBwaardemarktterisicoaversis.De


41/43

25/27


BIJLAGE1:Financieeloverzicht(bedragenin000Euro)Hetfinancieeloverzichtindezebijlageiseenindicatievaneenmogelijkontwikkelscenariovoorhet

DuurzaamBedrijfalsfinancierenparticipantinactiviteitenzoalsdieinditondernemingsplanzijn

beschreven.

Duidelijkis

dat

dit

een

mogelijk

ontwikkelscenario

is.

Immers:

er

zijn

nog

geen

concrete

projecten

waarinhetDuurzaamBedrijfparticipeert,ofdiehetfinanciert.Aangezienverondersteldwordtdat

hetDuurzaamBedrijfzichrichtopactiviteitenvanenigeomvangzalveelbepaaldwordendoorde

matewaarinhetDuurzaamBedrijfopbetrekkelijkkortetermijnnaoprichtingactiviteitenweette

ontwikkelenenfinancieringsen/ofinvesteringsovereenkomstenweetaantegaan.

Eenmogelijkontwikkelscenarioisweergegevenindeonderstaandetabellen.Daarinwordtuitgegaan

van5leningenen4deelnemingenindekomendejaren.

Inhetonderstaandezijnnegatievebedragenleningenendeelnemingendieaangegaanworden.Deze

getallenwordengevolgddoorpositievebedragendieterugbetalingvandeleningweerspiegelenen

deverkoopvanaandelen.

Tabel2:Uitgifteleningenendeelnemingen(scenario)Kasstroomleningenenterugbetaling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Financiering1 500 50 50 50 50 50 50 50 50


42/43

26/27


Tabel3:Interestendividend(scenario)Interestinkomstenfinanciering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Financiering1 6% 30 27 24 21 18 15 12 9 6

Financiering2 6% 18 16,2 14,4 12,6 10,8 9 7,2 5,4 3,6

Financiering3 6% 0 36 30 24 18 12 6 0 0

Financiering4 6% 0 0 9 8,1 7,2 6,3 5,4 4,5 3,6

Financiering5 6% 0 0 0 0 0 24 18 12 6

Interestinkomstendividend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Deelneming1 8% 40 40 40 40 40 0 0 0 0

Deelneming2 8% 48 48 48 48 48 48 0 0 0

Deelneming3 8% 0 28 28 28 28 0 0 0 0

Deelneming4 8% 0 0 32 32 32 32 32 32 0

Deelneming5 8% 0 0 0 0 0 20 20 20 20

De verwerking van bovenstaande twee tabellen in een financieel overzicht leidt tot een 5% rendement voor het


43/43

Contouren-Duurzaam-bedrijf

Documents

Transcript of Contouren-Duurzaam-bedrijf