Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015 - Helmond en kaarten...- Dutch Technology Week: 31 mei tot en...

1e Berap 2015

Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015

Opzet en presentatie (1)

• Peildatum 1 juni 2015

• Periode 1 januari 2015 tot 1 juni 2015

17-6-2015 2

Opzet en presentatie (2) Per programma:

• Verkeerslichtenmodel

• Kengetallen

Per dienst samengevat na programma’s die op dienst betrekking hebben:

• Financiële mutaties

Totale organisatie:

• Personele kengetallen

• Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma (IVP)

• Totaaloverzicht onvoorzien

• Totaaloverzicht mutaties begrotingssaldo

Vragen te stellen per spreker

17-6-2015 3

Opzet verkeerslichtenmodel • Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting

- resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning.

• Majeure ontwikkelingen / overige resultaten

• Risico’s / Knelpunten

Geordend volgens:

GROEN

• Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die positief verlopen

ORANJE

• Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen

• Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen

ROOD

• Resultaten die niet worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen

17-6-2015 4

Bezuinigingen (1)

Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)

17-6-2015 5

Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 Toelichting

Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 10.446 12.924 12.924 Stand 2e Berap 2014

Correctie bezuiniging op personeel -280 Zie toelichting jaarverantwoording (pag. 99)

Beheer Kasteel 25 Gerealiseerd vanaf 2015

Brandweer / reg veiligheidsdienst 72 Gerealiseerd vanaf 2015

Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 10.446 12.924 12.741

Nog te realiseren

Bezuiniging personeel 280 Incidenteel afgedekt in 2015

Berkendonk: beheer en onderhoud 30 Naar een structurele oplossing wordt nog

gezocht, 2015 wordt incidenteel opgelost.

6.165 8.970 10.446 12.924 13.051

Bezuinigingen (2)

Stand van zaken bezuinigingen (2015 – 2018)

17-6-2015

6

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 Toelichting

Te realiseren bezuinigingen 2.171 6.197 10.197 10.373 Bezuinigingen 2015 op schema

2.171 6.197 10.197 10.373

1e BERAP 2015

programma 1

17-06-2015 7

Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

• Kadernota Integr. Veiligheid Helmond-Peelland vastgesteld

• Monitor veiligheid en leefbaarheid 2014 vastgesteld

(Commissie Bestuur en Economie: 21 mei besproken)

• Toekomstvisie brandweerzorg

ORANJE

• Financiële gevolgen vervuiling Adonislaan nog niet bekend

• Financiële gevolgen asbest Forelstraat nog niet bekend

• Financiële gevolgen jaarrekening Stadswacht nog niet bekend

• Bibob: uitspraak leges

17-06-2015 8

Totaal programma 1:

Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel

Wel invloed op resultaat Lagere bijdrage aan Veiligheidshuis (1-110) € 30.000

Ontvangst t.b.v. bijscholing brandweer (1-140) € 114.000

€ 144.000 voordeel; t.g.v. algemene middelen

Geen invloed op resultaat Lagere bijdrage Veiligheidsregio (1-140) € 282.000 € 75.000 Inzet tbv bezuiniging brw kazerne

€ 207.000 tbv regionalisering brandweer

Meeropbrengst handh. parkeren en overlast (1-110) € 43.000 Ophogen budget veiligheid

Budget Stichting Stadswacht (1-120) € 204.000 Budget herschikken

vanuit programma 11 Openbare ruimte en programma 12 Milieu

17-06-2015 9

1e BERAP 2015

Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)

17-06-2015 10

Programma 2: Werk en inkomen

GROEN

• Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

ingevoerd

• UWV kantoor blijft in Helmond

• Wijzigingen Participatiewet ingevoerd

• 1e plaatsingen garantiebanen gerealiseerd

• Impactanalyse werkbedrijf Helmond-de Peel i.o. gereed

• Aanvragen schulddienstverlening gestabiliseerd

17-06-2015 11


ORANJE

• Risico budget uitkeringen (BUIG)

- nieuw verdeelmodel: lagere uitkering Helmond

• Uitvoeringscapaciteit W&I

- trap-op/trap-af systematiek

• Conceptnota aanpak armoede vertraagd (Commissie

Maatschappij 22 juni)

- wijziging aanpak: burgerparticipatie

17-06-2015 12


ROOD

• Doorlooptijden bijzondere bijstand/minimaregelingen

- toename aanvragen

- aansluiting Someren, Asten en Laarbeek

17-06-2015 13

14

Werk en inkomen

Programma 2: Kengetallen

17-06-2015

Jan

2014

Apr

2014

Jul

2014

Okt

2014

Dec

2014

Jan

2015

Feb

2015

Mrt

2015

Apr

2015

Mei

2015

WW-uitkeringen 2.891 2.769 2.837 2.639 2.647 2.858 2.982 2.893 2.829

Waarvan <27 jr. 265 233 240 212 195 232 265 255 235

%-WW Nederland 5,8% 5,6% 5,5% 5,3% 5,6% - 5,1% 5,0% 4,8%

%-WW Helmond 'De

Peel' 6,5% 6,2% 6,2% 5,8% 5,9% - 5,6% 5,4% 5,2%

%-WW Helmond 7,4% 7,1% 7,1% 6,6% 6,6% - 6,5% 6,3% 6,2%

WWB/P-wet

uitkeringsdossiers 2.559 2.627 2.614 2.614 2.633 2.679 2.710 2.725 2.707 2.693

Waarvan <27 jr. 317 335 304 296 301 312 320 318 312 305

15

Werk en inkomen

Programma 2: Kengetallen

17-06-2015

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15

Aantal uitkeringen (WWB, Ioaw/z, Participatiewet) op einde van de maand

WWB, Ioaw/z, Participatiewet mutaties op uitkeringsbestand

Programma 3 en 4: Decentralisaties

• Overgang taken sociaal domein

- taken worden uitgevoerd

- doorontwikkeling back-office

• Doorontwikkeling taken sociaal domein

- verbinden professionele zorg en lokale netwerken

- doorontwikkeling professionele zorg

- versterken lokale netwerken

17-06-2015 16

Programma 3: Zorg en Welzijn GROEN

• Nieuwe aanpak huishoudelijke ondersteuning

- schoon en leefbaar huis

• Huishoudelijke Hulp Toelage ingevoerd

ORANJE

• Financieel risico beschermd wonen

• Invulling mantelzorgcompliment vertraagd (Commissie

Maatschappij 22 juni)

ROOD

• Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen Wmo

17-06-2015 17

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

• Extra impuls verminderen taalachterstanden (VVE)

(Commissie Maatschappij 18 mei)

• Wijziging verordening leerlingenvervoer (Raad: 9 juni)

• Evaluatie individuele aanpak Top 30

(Commissie Maatschappij & Bestuur 14 en 17

september)

ORANJE

• Voorkomen voortijdig schoolverlaten

- extra actie op MBO2

17-06-2015 18

Programma 5: Cultuur GROEN

• Bezuinigingen cultuur (Commissie Omgeving 19 mei)

• Herijking subsidieverordening Cultuur

(Commissie Maatschappij en Omgeving 13 en 14 juli)

• Cacaofabriek

- werving gezamenlijke directeur

• Speelhuis

- opdrachtverstrekking architect: 21 april 2015

• Gemeentemuseum

- hoge bezoekerswaardering

- asbestsanering gecombineerd met presentatie collecties

17-06-2015 19

Programma 5: Cultuur

ORANJE

Cacaofabriek

• Jaarrekening 2014:

- tekort is toegenomen (Commissie Omgeving 23 juni)

• Nieuw bedrijfsplan:

- financiële consequenties (Commissie Omgeving 23 juni)

17-06-2015 20

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

• Kaderstelling voor marktconsultatie Zwembad (Commissie

Omgeving 23 juni)

ORANJE

• Bestemmingsplan tennisclub Carolus in procedure

• Privatiseringstrajecten gebouwen sport

- Oranje-Zwart financieel kwetsbaar

• Proces uitbreiding Hockeyclub Helmond (Commissie

Omgeving 23 juni)

17-06-2015 21

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

• Veel initiatieven/communicatie eerste halfjaar 2015:

- Week van Helmond Stagestad: 26 januari tot en met 30 januari:

175 vmbo leerlingen

- Automotive Week: 25 maart tot en met 1 april: 1200 bezoekers

- Startbijeenkomst Induma-West: 15 april

- Dutch Technology Week: 31 mei tot en met 6 juni

- Autotech Event: 3 juni: 1000 leerlingen

- Hotspot Helmond (Grasbeemd): 6 juni

- Bijeenkomsten startende/jonge ondernemers: 100 ondernemers

- 7 partner- en thema events: Food Tech Park Brainport

- Winnaar Nationale Citymarketing Trofee

17-06-2015 22


GROEN

• 155 Red een bedrijf gerealiseerd

• Borgstellingsregeling verlengd

• Verkeerscentrale rijkswaterstaat geopend (25 maart)

• Themabijeenkomst jeugdwerkloosheid/50+ (Commissie

Maatschappij en Bestuur & Economie 23 april)

ORANJE

• ‘t Patronaat niet realiseerbaar binnen bestaande kaders

17-06-2015 23

Programma 13: Stadswinkel

GROEN

• Informatiebeveiliging

- zelfevaluatie BRP positief (BasisRegistratie Personen)

- geslaagd voor audit Digid

• Telefonische bereikbaarheid KCC weer op peil

• Verkiezingen provincie/waterschappen uitgevoerd

ORANJE

• Landelijke kaders gegevensgebruik/privacy

17-06-2015 24

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):


Geen invloed op resultaat Bijdrage Peel 6.1 (3-695) € 174.000 Ophogen uitvoeringsbudget

Subsidie Europese Commissie (3-645) € 11.000 Ophogen projectbudget Stop and Go

Bijdrage Peelgemeenten Werkplein (2-602) € 652.000 Ophogen uitvoeringskst. Uitkeringsreg.

Onttrekking reserve achtervang WI (2-602) € 1.300.000 Ophogen uitvoeringskst. Uitkeringsreg.

Korting gemeentefonds E-books (5-520) € 42.000 Verlagen subsidie Bibliotheek

Onttrekking reserve Samen Investeren (7-340) € 525.000 Ophogen projectbudgetten Automotive

Onttrekking reserve transitie Jeugdzorg (7-340) € 67.000 Ophogen budget aanpak jeugdwerkloosheid

Lagere rijksbijdrage BUIG (2-602) € 5.215.000 Verlagen uitkeringsbudget BUIG

Lagere rijksbijdrage Bbz2004 (2-602) € 33.000 Verlagen uitkeringsbudget Bbz2004

Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (4-450) € 750.000 Ophogen budget onderwijsachterst. Beleid

Hogere rijksbijdrage WEB (2-621) € 325.000 Ophogen budget WEB

Rijksbijdrage bonusmiddelen Wsw (2-618) € 257.000 Ophogen Wsw-budget

17-06-2015 25

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):


Geen invloed op resultaat Lagere rijksbijdrage Participatiewet (2-618,621) € 909.000 € 65.000 verlagen re-integratiebudget

€ 844.000 Verlagen Wsw-budget

Hogere uitkering gemeentefonds (gelabeld) (13-970) € 980.000 € 60.000 Ophogen budget Wmo taken ‘oud’

€ 80.000 Verlagen budget Wmo taken ‘nieuw’

€ 76.000 Verlagen budget hulpmiddelen Wmo

a.g.v. hergebruik

€ 779.000 Ophogen budget Huish. HulpToelage

€ 15.000 Ophogen projectbudget We Can Young

€ 156.000 Ophogen transitie jeugdzorg

€ 50.000 Ophogen budget verkiezingen

Wel invloed op resultaat € 76.000 voordeel; t.g.v. algemene middelen

17-06-2015 26

1e BERAP 2015

Programma 5 (kermis)

Programma 7 (weekmarkten)

Programma 8 – 12

17-06-2015 27

Programma 5: Cultuur

ROOD

• Opbrengsten kermis blijven achter bij raming


ROOD

• Opbrengsten weekmarkten blijven achter bij raming

17-06-2015 28

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

• Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)

• Bakelse Beemden / planrand Dierdonk: - uitvoering nagenoeg gereed

- asbestsanering binnen krediet, omwonenden geïnformeerd

• Gewijzigde verordening starterslening Helmond

vastgesteld (Raad 9 juni 2015)

ORANJE

• Groene Peelvallei:

- burgerinitiatief ondersteund

- nieuw ontwikkelperspectief vertraagd

17-06-2015 29

30


Kengetallen (1)

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2015 tot 1 juni 2015

17-06-2015

Aantal

kavels

Bedrag

Vrije sector 9 € 1,1 mln.

Sociale koop/huur 25 € 0,6 mln.

Overhoeken 1 € 0,002 mln.

Bedrijventerreinen/winkels - € - mln.

Totaal 35 € 1,7 mln.

31

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouwproductie per 1-6

Opgeleverd in 2015 101

Start bouw in 2015 55

In uitvoering in 2015 162

• Startersleningen 37, duurzaamheidsleningen 45 (per 1-6)

• Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-6)

- 268 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning

- 90 schriftelijke vooroverleggen/bouwinlichtingen

17-06-2015


ROOD

• Woningbouwproductie: planning 310 in 2015

verwacht aantal realisatie 250

• Inkomsten WABO-leges blijven achter

• Grondexploitatie – verwachte resultaten eveneens

17-06-2015 32

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

• Binnenstad Oost:

- Weverspoort: start bouw 7 huurwoningen, 20 huurappartementen en

19 koopwoningen eind 2015

- Winkelplein Zuid: Lidl, 18 appartementen en inrichting openbare

ruimte opgeleverd

- Weverspark: opgeleverd, opening mei 2015

- Herinrichting Bakelsedijk tot aan Bijsterveld gereed

- Leonardusschool: concept “bewegen en gezondheid” akkoord (Raad

9 juni 2015)

17-06-2015 33


GROEN

• Helmond West:

- Herinrichting Haaglaan en herinriching Itterestraat gereed.

- Locatie Kienhal: bouw 6 woningen gestart.

- Kasteelherenlaan: spoordek onderdoorgang april 2015

ingeschoven.

- Goorlooppark Noord: opgeleverd.

• Centrum:

- Verruiming beleid terrassen en uitstallingen. Planning 7 juli 2015 in

Raad (9e wijz. APV)

17-06-2015 34


ORANJE

• Helmond West:

- Goorloopzone: Goorlooppark midden en sanering Goorloopparkdeel

op terrein Raaymakers gestart.

• Suytkade:

- Akkoord met van Wijnen. Nieuwe kansen voor ontwikkeling (n.a.v.

raadsbesluit 9 juni jl.)

• Centrum:

- Heronderhandelingen ForumInvest & van Wijnen

- Ontwikkelingen de Waart (Commissie Omgeving 14 juli)

- Onderzoeken realistisch centrumperspectief

17-06-2015 35

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

• Zienswijze op programma van Eisen Aanbesteding OV

• Beginspraak nieuw mobiliteitsbeleid afgerond (RIB 029,

12 mei 2015)

• Tweede Ontsluiting Stiphout in uitvoering genomen

• Evaluatie gepast parkeren

• Beter benutten 2.0

• Subsidie Verkeer en Vervoer t.b.v fietspaden verworven

€ 1.431.934 (separaat voorstel volgt)

17-06-2015 36

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

• Herbeschikkingen subsidies ontvangen voor fietspad

Helmond – Eindhoven (oud € 2.092.321 nieuw

€ 2.560.046)

• Subsidie actieplan 2015 Bereikbaarheid, Leefbaarheid en

Verkeersveiligheid (BLV) verworven € 141.905

• Ontwerpproces herinrichting Dorpsstraat

ORANJE

• Aanleg – grondverwerving fietspad Helmond Eindhoven –

deel Medevoort vertraagd

17-06-2015 37

17-06-2015 38

ROOD

• Spoorknoop Helmond Centraal

- Hogere kapitaallasten a.g.v. overschrijding krediet

Programma 10: Verkeer en Mobiliteit

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

• Onderhoudsprogramma’s (wegen, groen en water) lopen conform

planning

• Kaartbeeld Beheer Openbare Ruimte 2015 (wordt uitgedeeld)

• Schikking juridische procedure kruising van Wellaan/Deurneseweg

• Sluis 8, onderzoek loopt

• Parkeerinkomsten worden gerealiseerd conform raming

ORANJE

• Voorbereiding conservering wanden Henri Dunanttunnel wordt gestart,

uitvoering vindt plaats in 2016

• Baggeren wateren BZOB is uitgevoerd. Groene Loper wordt

voorbereid in 2015 en uitgevoerd in 2016

17-06-2015 39

Programma 12: Milieu

GROEN

• Regulier onderhoud riolering OPR 2015 conform planning

• Uitvoeringsprogramma’s geluid, bodem, lucht, externe veiligheid,

klimaat en duurzaamheid conform planning

• Conferentie Duurzaamheid op 11, 12 en 13 juni

• Verduurzaming vastgoed wordt programmatisch aangepakt

• Geothermie / stadsverwarming handtekening is geplaatst onder de

Green Deal Stimulering Geothermie Brabant Breed

• Raildempers versneld aanleggen

• Aanpassing GR Blink met toetreding gemeente Deurne

17-06-2015 40

3-10-2013 41

ORANJE

• ODZOB; realisatie milieu werkprogramma loopt achter

t.o.v. de planning

• Nota Geurbeleid en kaderstelling inzake geurbelasting

vertraagd

• Attero: arbitrage toegepast

• Garantiesalarissen ODZOB: mediation toegepast

Programma 12: Milieu

Totaal programma 8-12:

Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel Geen invloed op resultaat Subsidiebijdrage SRE (10-250) € 325.000 Ophogen krediet fietspad Helmond-Eindhoven

Wel invloed op resultaat Schade uitkering Henri Dunanttunnel ( 11-210) € 275.000 Voordeel; t.g.v. algemene middelen

17-06-2015 42

1e BERAP 2015

Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen

en Totaaloverzicht

17-06-2015 43

Programma 13: Bestuur en organisatie

ORANJE

• Ontwikkelingen gemeentefonds

• Financieel risico decentralisaties

• Vennootschapsbelasting

• Helmond Sport

17-06-2015 44

Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:


Geen invloed op resultaat Liquidatie stichting Combivisie-Setelco (AD-980) € 105.000 € 42.000 uit voorziening Combivisie

€ 50.000 uit reserve Domotica

€ 13.000 uit reserve Brabantnet

Hogere bijdrage Peel 6.1 (13-025) € 217.000 Ophogen bedrijfsvoeringbudget GR Peel 6.1

Bijdrage gemeente Someren Werkplein (2-602) € 393.000 Ophogen bedrijfsvoeringsbudget

Middelen achtervang WI € 4.900.000 Herschikken; van algemene reserve naar

bestemmingsreserve

17-06-2015 45

46

Personeel Arbeidsverzuim

17-06-2015 46

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2011 2012 2013 2014 2015

19 mei

1 sept

31 dec

2011 2012 2013 2014 2015

19 mei 4,92%

1 sept 6,50% 5,40% 3,90% 3,55%

31 dec 6,70% 5,50% 3,67% 4,15%

Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:

15-05-2014 47

Programma Bedrag IVP Aangevraagd %

4. Jeugd en onderwijs 1.904.031 24%

5. Cultuur 195.000 0%

6. Sport en recreatie 1.943.626 0%

7. Economisch beleid / werkgelegenheid 2.282.000 0%

8. Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting 1.015.500 0%

9. Stedelijke vernieuwing 6.544.915 37%

10. Verkeer en mobiliteit 4.408.041 33%

11. Openbare ruimte / natuurbescherming 8.646.871 62%

12. Milieu 3.730.314 87%

13. Bestuur en organisatie, automatisering 1.052.965 20%

Totaal 31.723.263 41%

Strategische Investeringen 17.855.318 0%

48

Totaaloverzicht onvoorzien

17-06-2015 48

Incidenteel Structureel

Begroting 2015 incl. 1e wijziging € 1.334.170 -

Mutaties raadsbesluiten 2015 -/- € 43.000

Stand t/m 1e berap 2015 € 1.291.170 -

Separaat voorstel Cacaofabriek € 360.000 -

Stand onvoorzien na instemming € 931.170 -

49

Totaaloverzicht begrotingssaldo

17-06-2015 49

Programma Begroting 2015

incl.

wijzigingen

Mutaties

berap

Begroting

2015 na

Berap

1. Veiligheid 7.469.814 (N) 144.000 (V) 7.325.814 (N)

11. Openbare ruimte /

natuurbescherming

16.413.864 (N) 275.000 (V) 16.138.864 (N)

13. Bestuur en organisatie 13.083.416 (N) 76.000 (V) 13.007.416 (N)

Subtotaal 495.000 (V)

Toevoeging aan algemene

reserve

495.000 -/-

Totaalsaldo -

Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015 - Helmond en kaarten...- Dutch Technology Week: 31 mei tot en...

Documents

Transcript of Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015 - Helmond en kaarten...- Dutch Technology Week: 31 mei tot en...