Cafca handboek met inhoudstafel - digabondigabon.be/cafcaclients/handleidingen/handboek... ·...

0

CAFCA Software voor bouw-, afbouw- en techniekbedrijven

CAFCA handleiding

Volume

2

i

C A F C A S O F T W A R E V O O R B O U W - , A F B O U W - E N T E C H N I E K B E D R I J V E N

Handboek Cafca

Cafca nv Kerkplein 27

3920 Lommel, België Phone + 32 11 55 40 10 • Fax + 32 11 55 24 05

[email protected] www.cafca.be

Inhoudstafel

Stappenplan voor implementatie ...................................................................... 1 Materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming en elementen .......................... 4

Manueel een catalogus maken.........................................................7 Materiaalartikelen..............................................................................8 Catalogus importeren......................................................................12 Groepsgewijs wijzigen van artikelen...............................................15 Arbeidsartikelen ..............................................................................16 Materieel .........................................................................................19 Onderaanneming ............................................................................21 Catalogi ...........................................................................................22 Groepen ..........................................................................................23 Elementen.......................................................................................26 Samenstellen catalogus..................................................................33 Fabrikanten .....................................................................................33

RELATIES ...................................................................................................... 34 Contactenbeheer van uw bedrijf. ....................................................34 Toevoegen, wijzigen, kopiëren en verwijderen van een relatie......35 Relatiegroepen................................................................................46 Mailing.............................................................................................46

Facturen.......................................................................................................... 47 Facturentabel ..................................................................................47 Filter ................................................................................................48 Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een factuur ....49 Opvolging Betaling..........................................................................52 Aanmaningen..................................................................................53

Leveringsbonnen ............................................................................................ 54 Leveringsbonnentabel ....................................................................54 Filter ................................................................................................54 Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een leveringsbon 56

Bestelbonnen leveranciers ............................................................................. 59 Bestelbonnentabel ..........................................................................59 Filter ................................................................................................60 Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een bestelbon62

Order/werkvoorbereiding ................................................................................ 70 Order/werkvoorbereidingtabel ........................................................70 Filter ................................................................................................70 Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een order/werkvoorbereiding 71

Werkbonnen ................................................................................................... 78 Dossiers.......................................................................................................... 79

Eenmalige voorafgaande instellingen,............................................80 Toevoegen van dossiers.................................................................81

Office addin..................................................................................................... 87

Add-In voor Microsoft Outlook ........................................................87 Add-In voor Microsoft Word ............................................................93

Offerte / calculatie........................................................................................... 94 Openen van de offertemodule ........................................................94

PROJECTEN................................................................................................. 116 Opstarten van de PROJECTOPVOLGING...................................116 Lijsten: afdrukken regiebon..........................................................124

MAGAZIJN (VOORRAAD)............................................................................ 126 Locaties.........................................................................................126 Voorraadoverzicht: invoeren van de voorraad. ..................................127

Wijzigen voorraad via (zie bovenaan scherm). ............................127 Boeken op een project ................................................................................................... 128 Wijzigen naar een andere locatie ................................................................................. 129 Reserveren van artikelen .............................................................................................. 129

Bestellen van artikelen onder minimumvoorraad ............................................................ 130 Overzicht mutaties (bewegingshistoriek) ....................................................................... 130

Lijsten............................................................................................130 Verwerking ....................................................................................131

VORDERINGEN........................................................................................... 140 INSTELLINGEN............................................................................................ 143

Gebruikers ....................................................................................143

C A F C A H A N D B O E K

1

Stappenplan voor implementatie 1. Artikelen en elementenbibliotheek Neem uw tijd en bouw een gestructureerde bibliotheek. Zie de nota ‘opstellen van een cafca bibliotheek’ verder in dit handboek. 2. Relaties <maak uw adressenboek in orde> Vul uw adressenboek in de cafca module ‘relaties’. De outlook contacten kunnen geïmporteerd worden. Hiervoor is een tool beschikbaar op onze website in de rubriek ‘hulpprogramma’s’. Contacten in Excel kunnen eveneens geïmporteerd worden als de kolommen de juiste naam en eigenschappen bevatten. Documentatie hierover bevindt zich eveneens op de webstek. Alle gegevens zullen niet meteen aanwezig zijn. Overloop elke adres en controleer de aanwezigheid van de gemeente, BTW type en BTW percentage, betalingstermijn en de relevante contactpersonen met hun eigen gegevens. U kan zoeken op naam door in de namenlijst een aantal karakters in te tikken. <maak onderscheid tussen klanten en leveranciers> Zorg dat het juiste vinkje aanstaat indien de relatie een klant, leverancier of beide is. Dit is belangrijk voor het raadplegen van leverancierslijsten. <maak documentsjablonen in MS Word> Na selectie van een contactpersoon in relatie en de knop ‘maak brief’ kan u een Word document openen. Indien u in Word met eigen gemaakte sjablonen (dot bestanden) werkt, kan u steeds kiezen in welk sjabloon de contactgegevens moeten. Zoek in het Help bestand naar het woord ‘Sjablonen’ en u leest stap voor stap hoe u sjablonen maakt. Indien uw bedrijf een pc netwerk heeft, bewaar de sjablonen op een gezamenlijk pad van de server. Op elk werkstation moet in Word de bestandslocatie van de gebruikerssjablonen worden aangepast. Zie Word, Extra, Opties, bestandlocaties. Let wel: koppeling cafca – Office enkel mogelijk in versie 2000 of XP. 3. Layout van documenten. Communiceer met onze service medewerkers over de layout van uw commerciële documenten zoals facturen, offertes, bestelbonnen, e.d. Voor een automatische hoofding, kunnen de bedrijfsgegevens ook in de module ‘Instellingen, bedrijfsgegevens’ ingevuld te worden. 4. Oefenen en beginnen tegelijkertijd <Facturen maken> Leer intussen met Cafca werken en maak een eenvoudig document zoals een factuur. De laatste factuur kan steeds verwijderd worden. Voor instellen van de beginnummer, maak een nieuwe factuur en klik op ‘acties’, ‘nummering’. Meer uitleg zie de handleiding. <Aanmaningen maken> Zo snel als mogelijk zal u deze module officieel in gebruik hebben. De opvolging van betalingen kunnen ook gedaan worden alsmede het versturen van aanmaningen. Er bevinden zich 5 types van aanmaningen in Word formaat op uw harde schijf in de map c:\program files\cafca. De hoofding moet u en de inhoud kan u in Word wijzigen.

Hoofdstuk

1


2

<Andere commerciële documenten maken> Bestelbonnen leverancier, leveringsbonnen en verkoopoffertes zijn ook perfecte instapmodules om met Cafca te leren werken. 5. Dossiers Een dossier wordt in de module Dossiers (zie in de cafca blok ‘offertes’) gemaakt. In een dossier worden alle projectgegevens en documenten vanaf de prijsvraag tot en met de laatste factuur verwerkt. De koppeling gebeurt aan de hand van het veld ‘dossiernummer’ dat in het tabblad ‘algemeen’ van elke document te vinden is. Via de knop ‘browse’ in de module dossiers krijgt u een visualisatie van de archivering in een windows verkenner structuur.

Nota: 1. Via de module ‘instellingen, instellingen, bedrijfsgegevens’ uw bedrijfsactiviteiten koppelen aan de cafca gebruikers. In ‘instellingen, gebruikers’ kan u de login-namen beheren.

2. In ‘instellingen, algemeen’ de locatie invullen waarin de submappen van de dossiers worden gecreëerd. In deze mappen worden alle Office, pdf en grafische bestanden bewaard.

6. Office link (niet te vinden in de cafca menu!). Cafca voorziet een samenwerking met Word, Excel en Outlook (niet outlook express!). Hiervoor moet de office addin geïnstalleerd worden. Dit programma vindt u op onze website in de rubriek ‘hulpprogramma’s downloaden’. Let wel dat de versie van Office 2000 of XP is. Maak voor alle veiligheid een backup van outlook door een pst bestand te maken (Zie outlook, bestand, import/export, export naar een bestand, pst bestand). Let wel dat de installatie van de office addin zeer delicaat is. De grillen van windows en office in ’t bijzonder doen de installatie soms mislukken en is het nodig dat wij de installatie handmatig moeten doen. Indien de installatie succesvol is, zul je in uw outlook (niet outlook express!), word en excel een knop cafca terugvinden. Deze knop geeft een tabel van de dossiers die er in cafca bestaan. Elk office document kan u linken aan een dossier, waarin ook de andere cafca documenten zoals bestellingen, facturen, offertes, projecten, vorderingsstaten zich bevinden (zie punt 5). 7. Offertes Maak u eerste kleine calculaties/offertes. De bibliotheek hoeft hiervoor nog niet 100 % in orde te zijn. Posten kunnen immers handmatig ingetikt worden. Beschouw een offerte als goedgekeurd en doe via ‘doorboeken’ de volgende oefeningen √ Doorboeken naar een project. Begeef u naar de module projecten en zie welke informatie er aan het projectnummer

werd toegekend (projectnummer = werfnummer). √ Doorboeken naar Bestelbon leverancier: heeft u materialen uit de bibliotheek in uw offerte gebruikt, krijgt u hiervan

een samenvatting in een bestelbon die in de module ‘Commercieel’, item ‘Bestelbonnen leverancier’ kan geraadpleegd worden. Vervang ‘Kies leverancier’ door een leverancier uit de relatielijst. Beschouw de bestelling als ‘geleverd’ en boek de artikelen naar het project door. Meer details zie verder.

√ Doorboeken naar order. Indien u kiest voor ‘enkel materiaallijst’ dan wordt de materiaallijst naar een orderdocument in de module ‘Commercieel, item ‘Orders’ geboekt. Men kan dit order nu gebruiken als een werkvoorbereiding waarbij u per artikel beslist bij wie u aankoopt of reserveert in de voorraad. Deze toegevoegde informatie kan nu met doorboeken de diverse bestelbonnen automatisch maken en reservaties in de voorraad doen.

8. Projecten <eerste 2 testprojecten> Indien u de stappen van punt 8 gevolgd heeft, is er reeds één project aanwezig. Elke project heet zijn unieke ‘werfnummer’ en wordt meestal gelinkt aan offerte(s). Overloop alle velden zo u ervan gewist welke betekenis ze hebben. Zij hebben groot belang voor vlot invoeren van gegevens en voor de creatie van vorderingsstaten. Maak bij wijze van oefening een nieuw projectnummer. U heeft bovendien nu de kans om een eigen beginnummer in te stellen (zie ‘acties’, ‘nummering’ ). <Instellingen> Er is een 7 tal instellingen te volgen om projectbeheer te doen en deze zijn haarfijn in de handleiding beschreven. Volg deze en u kan de werfadministratie op een correcte manier beginnen. <Verkorte ingave als invulscherm>


3

Verwerk een aantal uren en materiaalgegevens via de verkorte ingave. <Beheer prestaties als invulscherm> Verwerk een aantal uren over een langere periode via beheer prestaties. <Werkbonnen als invulscherm> Verwerk een aantal uren en materialen via werkbonnen en boek ze naar een project. <Beheer MMOD> Bekijk per project alle uitgevoerde boekingen van materialen in detail. Voeg meteen handmatig een paar materieel-, diverse- en onderaannemingboekingen toe. <Beheer prestaties> Idem voor alle boekingen van werkuren. Wijzig meteen een boeking bij wijze van oefening.

Nota: Het veld ‘validatie’ in elke invulscherm is meestal ‘volgens offerte’ of ‘regie te factureren’ en bepaalt of de boeking respectievelijk als ‘kost voorzien in de offerte’ of ‘bijkomend te factureren’ moet beschouwd worden

<Projecten>

In de lijst van projecten kan u opde knop ‘inlichtingen’ drukken en ziet u in één scherm het volledig resuktaat van het project.

<Lijsten>

Met ‘lijsten kan u na keuze van het project o.a. een regiebon afdrukken, dit is een opsomming van alle materialen, uren en verplaatsingen van alle boekingen die de validatie ‘regie’ en ‘te factureren’ gekregen hebben. Met ‘verkorte urenlijst’ krijgt u per gekozen periode een detail van alle prestaties per personeelslid en per looncode. Met ‘resultaat projecten’ krijgt u een lijst van kosten en uren van alle projecten waarvan het vinkje ‘statistiek’ aanstaat.


4

Materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming en elementen

Artikelen kunnen over de volledige CAFCA gebruikt worden. Ze kunnen via een uitgebreid zoekscherm geselecteerd worden. CAFCA houdt het niet alleen bij enkelvoudige materiaalartikelen zoals vele softwarepakketten die horizontaal gericht zijn, maar heeft een doordachte structuur. Terminologisch spreekt men over middelen en elementen. Middelen Middelen zijn enkelvoudige artikelen van het volgende type:

A. Materialen (verbruiksartikelen: om te plaatsen of te monteren) B. Arbeid (prestatieartikelen: werksoorten) C. Materieel (gebruiksartikelen: machines) D. Onderaanneming (posten van onderaannemers)

Voor de gemakkelijkheid: MAMO artikelen

Elementen Elementen zijn samengestelde artikelen bestaande uit bovenvermelde middelen. Elementen zijn typeposten die gebruikt worden in calculaties/offertes en hebben per eenheid (stuk, lm, m² of m³) een kostprijs aan materiaal, arbeid, materieel en/of onderaanneming en een geschatte werkduur (uitvoeringstermijn). Eenmaal een element uit de bibliotheek gehaald en in de calculatie/offerte gestoken, kan ze in functie van het te berekenen project aangepast worden.

Hoofdstuk

2


5


6

Materiaalartikelen We gebruiken nu zoveel mogelijk voorbeelden om ons te verduidelijken. We kiezen voor voorbeelden uit de elektra. Dit is een niche in de bouwwereld die behoefte heeft aan een veelvuldigheid van duizenden materiaalartikelen. Gebruikers uit andere niches kunnen zeker hun lessen hieruit trekken en destilleren het nuttige hieruit voor henzelf. Probleemstelling: Een installateur heeft tal van katalogi. Er zijn fabrikanten en groothandels die hun artikelenlijst met brutoprijzen graag aan hun potentiële klanten bezorgen. Vlug zit men aan een aanbod van meer dan 100.000 artikelen en wat als dit alles samen in één systeem wordt gebracht? Een enorme database met een aantal dubbele nummers komt tot stand, log en moeilijk te onderhouden en waarmee niet te werken valt. Hoe heeft CAFCA Windows de materiaalartikelen kunnen structureren? We vertrekken van Katalogi (bv: Niko, Legrand, Vynckier, Hager, Cebeo, Technische Unie, Rittal, Siemens, Schneider, …). Elke katalogus heeft haar eigen Groepen (bv inbouw, opbouw, domotica, … zijn 6 groepen waaruit de NIKO katalogus bestaat). Elke groep bevat een aantal Artikelen (bv 12-666 is een Niko stopcontact, 12-667 een Niko afdekplaat, en nog 600 andere artikelen behorende tot de Groep 400 inbouw/opbouw uit de Niko katalogus) Schematisch: Wat zijn de voordelen van zulke bibliotheekopbouw?

- Ordening in het enorme aanbod van elektra in één systeem - Behoud van de originele materiaalgroepen opgesteld door de katalogus/prijslijst van de opsteller van

de katalogus zelf. - Onmiddellijk herkenbaar door de gebruiker van CAFCA - Gemakkelijker in onderhoud

Waar zou voor u als CAFCA gebruiker het ultieme zijn? U stelt een eigen katalogus samen bestaande uit courante artikelen van andere catalogi. Deze catalogus die uw naam draagt is uw werkcatalogus met uw favoriete artikelen en wordt voor 90% van de tijd gebruikt voor het opstellen van elementen, offertes, bonnen, projecten, enzovoort. Hoe dit bewerkstelligen komt later aan bod.

KATALOGUS

Groepen

materiaalartikel


7

Manueel een catalogus maken

Alles bevindt zich in de module commercieel. We begeven ons eerst naar “Catalogi”

In dit invulscherm geven we onze eerste catalogus in. We klikken op “nieuw “ en we vullen een nummer en een catalogusnaam in. Bijvoorbeeld: 301 NIKO Zie voorbeelden in de illustratie. Een andere catalogus kan zijn: 020 Courante artikelen Het gaat hier enkel over materialen. We zijn nog niet aan arbeid, materieel, onderaanneming of elementen toe. Wanneer een paar catalogi zijn ingevuld, verlaten we dit scherm. De volgende stap is dat we aan elke catalogus een aantal groepen (rubrieken) toekkennen. We begeven ons nu naar “Groepen”

In dit scherm worden alle groepen beheerd. Dus niet enkel de groepen van catalogi, maar ook van arbeid-, materieel en onderaannemingsartikelen, alsmede de elementen. We kiezen één van de eerder ingevulde catalogi (bijvoorbeeld Niko) Het type artikel is “materiaal” en in de keuzebox ernaast zien we catalogi staan.


8

In het tabelletje hieronder moeten de diverse groepen van NIKO komen. Met het icoontje “Nieuw” voegen we een aantal groepen toe. In dit geval zijn dit: 400 Inbouw/opbouw 401 Toeganscontrole 402 Radiofrequentie 403 Lichtregeling 404 Domotica 405 Silicon Controls

Tevens kunnen per groep de toeslagen op aankoopprijzen ingevuld worden. Deze marges worden gebruikt bij de calculaties of in de commerciële documenten (Facturen, leveringsbonnen, bestelbonnen, orders en verkoopofferte). Concreet: Indien je in een calculatie/offerte een artikel selecteert, behorende bij de groep 400 van de catalogus NIKO, dan zal een marge van 20% op de aankoopprijs berekend worden. Indien aan hetzelfde artikel ook een norm (montagetijd) gekoppeld wordt, zal deze norm vermenigvuldigd worden met een kostprijs loon en een marge van 20% hierop.

Materiaalartikelen Waar staan we nu? We hebben nu catalogi en materiaalgroepen gecreëerd. Nu komen de artikelen die we herin gaan stoppen! We begeven ons naar “Materiaal” v

We kiezen in welke catalogus we wensen te werken. Dan komen de respectieve groepen tevoorschijn. We dubbelklikken op de gewenste groep. Reeds ingevulde artikelen komen in de rechtse tabel, of is in het andere geval leeg. En nu nieuwe artikelen! We klikken op “nieuw” (zie “blanco-blad-icoontje”) en we krijgen de mogelijkheid om een artikelfiche in te vullen.


9

Een verklaring van de volgende velden:

- Artikelnummer: Een originele code van de fabrikant of leverancier is hier aangewezen. Er kan namelijk op nummer artikelen gezocht en geselecteerd worden. Stel je consulteert een de catalogus of de prijslijst in boekvorm, dan staan daar ook de originele nummers in. Het is ook mogelijk automatische updates te doen van catalogi. Deze updates worden aan de hand van de artikelnummer uitgevoerd.

- EAN code: De nummer die overeenstemt met de barcode op de verpakking. - Omschrijving: Geef de omschrijving van het artikel in 50 karakters.

FRANSTALIG - Wil je een franstalige omschrijving geven, druk dan in de koppenbalk bovenaan op de wereldbol en selecteer “Franstalig”. Dubbelklik opnieuw op de groepsnaam om de tabel met artikelen te hernieuwen.

Oorsprong - Fabrikant: merk of maker van het artikel. Deze moet uit een combobox geselecteerd worden. Je kan

dus niet rechtstreeks een naam invullen, maar eerst de respectieve tabel openen. Dit doe je aan de hand van “Schermrelaties” (zie bovenaan het scherm).

we kiezen via schermrelaties de optie “fabrikant”. Een uniforme fabrikantnaam kan toegevoegd worden. Let op: een fabrikant niet verwarren met een catalogus. Vaak heeft de catalogus de naam van de fabrikant.

FLAP “Algemeen


10

Indien NIKO werd toegevoegd, sluiten we dit scherm af en keren terug naar het materiaalartikel.

- Leverancier: zie het flapje “leverancier” van deze artikelfiche. - Eenheid: uit een combobox kiezen we de juiste eenheid. - Datum: datum van prijswijziging.

- Adviesprijs: De brutoprijs of de adviesverkoopprijs. - Korting: de aankoopkorting bij uw leverancier - Aankoopprijs: Adviesprijs minus korting - Norm(u): de montagetijd in uren. Klik op het icoontje erlangs en vul het aantal minuten in of het

aantal mogelijk te plaatsen eenheden per dag van 8 uren. CAFCA zal een omrekening maken in een norm per uur.

- Loonkost/u: de gemiddelde loonkost per uur. - Uurcode: een combobox met alle uurcodes of soorten prestaties. Dit is een tabel met arbeidsartikelen

opgesteld in het item “arbeid” in de module “commercieel”. Het resultaat is een totaalkostprijs per eenheid van het artikelbestaande uit een materiaalkost en een loonkost.

FLAP “Prijzen”


11

De combinatie kostprijs materiaal + norm en loonkost komen terug in de calculatie/offerte module. Daar wordt volgens materiaalgroep of volgens offerte een marge erbij gerekend om tot een verkoopprijs per eenheid te komen.

Hier worden de 3 verkoopprijzen per eenheid gedefinieerd aan de hand van aankoopprijs + winst%. Er wordt geen rekening gehouden met normen en loonkost. Het geldt enkel om de verkoopprijzen van het materiaal. De winstfactoren kunnen permanent ingevuld worden door het nabij gelegen veld aan te kruisen. Bij wijziging van de aankoopprijs later zullen de verkoopprijzen automatisch ook gewijzigd worden. Alle volgende toegevoegde artikelen binnen deze catalogus zullen aan deze marges onderdanig zijn. Indien er niet voor permanente winstmarges wordt gekozen, dan kunnen we manueel een verkoopprijs invullen. De 3 verkoopprijzen komen terug in de commerciële documenten, calculatie/offerte en projecten.

Het is mogelijk om meerdere leveranciers aan een materiaalartikel te koppelen met hun specifieke aankopprijs. We kiezen uit de combobox de leverancier naar keuze. Deze komen uit “Relaties”

In dit scherm worden alle relaties ingevoerd, die zowel klant, leverancier of iets anders kunnen vertegenwoordigen. Een relatie die een leverancier is, werd als dusdanig aangevinkt. Zie verder in Relaties. Alle als leverancier aangevinkte relaties komen in deze combobox terecht.

Zorg ervoor dat alle courante leveranciers eerst in uw relatiebestand ingevuld worden. Eenmaal een leverancier gekozen, nemen we de adviesprijs over, vullen de korting in en de aankoopprijs wordt berekend. We kunnen ook de eigen leveranciersreferentie, omschrijving en hoeveelheid per verpakking van het respectieve artikel invullen. We drukken in dit scherm op bewaren en het ingevulde item wordt in het tabelletje ingevuld. Op deze manier kan je zoveel leveranciers als je wenst invullen en een prijsvergelijk komt tot stand! Dit vraagt natuurlijk een grote inspanning van ingeven maar ook van onderhoud nadien.

FLAP “Verkoop”

FLAP “Leveranciers”


12

Een afbeelding in BMP formaat kan aan het artikel gekoppeld worden.

We klikken op het icoontje met het mapje en we zoeken de afbeelding op één van de drives via “Nieuwe illustratie” (netwerkdrive of harde schijf). CAFCA zoekt enkel naar *.bmp bestanden. Wat u hier ziet is een tekening van een kind gemaakt in MS Paint en bewaard als naamloos.bmp in de map c:\Mijn documenten. In het echte geval gaat het om tekeningen of afbeeldingen geleverd door de fabrikant. Hier is het ook mogelijk om zelf 3 velden te definiëren in “Wijzig label”. Klik hierop en je kan zelf een naam geven aan de velden.

Voorraadinformatie van het respectieve artikel kan opgevraagd worden. Deze informatie komt uit de module “Voorraad”. Hier zelf invullen is niet de bedoeling en refereren we naar de module “Vooraad”.

Belangrijke opmerking tijdens het invoeren van artikelen:

Eenmaal een artikel ingevoerd kan je deze kopiëren met de kopiefunctie op de inconenbalk bovenaan

Het gekopieerde artikel moeten we meestal enkel nog wijzigen van nummer, omschrijving en prijs. Op deze manier zal de opbouw van een catalogus zeer vlot verlopen. Andere iconen op deze werkbalk:

Printen van artikel en prijslijsten. Kolommen kunnen aangepast worden, maar te melden via ons helpdesk. Taal: De artikelomschrijvingen kunnen in 4 talen ingevoerd worden. Kies en andere taal en dubbelklik opnieuw op de

artikelgroep om een refresh te doen. Nu kunnen de artikelen met hun franstalige omschrijving ingevuld worden. Bibliotheezoekscherm. Er kan op alle criteria gezocht worden. Zie verder in dit handboek (hoofdstuk offerte/calcualtie).

Catalogus importeren

I. Waar halen we de informatie vandaan?

A. artikelbestanden van www.cafca.be B. artikelbestanden geleverd door uw groothandel(s) C. Zelf verkregen artikelbestanden

FLAP “Afbeelding”

FLAP “Voorraad”

Iconen op de werkbalk:


13

Via de module ‘importeren materiaal’ in Cafca Commercieel kun je onmiddellijk naar de website surfen waarop onze artikellijsten zich bevinden. Op deze site staan lijsten vooral voor de elektro-, dak- en cvsector. Download het gewenste bestand en voeg deze als nieuwe catalogus-naam in de bibliotheek toe. Catalogus mét groepen Sommige catalogi zijn onderverdeeld in groepen en dan dien je enkel nog de kortingen in te voeren. Zie hiervoor de cafca handleiding “bibliotheek’. De volledige handleiding kan in pdf formaat gedownload worden of in gedeeltes in Word formaat. Catalogus zonder groepen Catalogi die geen groepen hebben, worden geïmporteerd met één algemene groep (‘IMPORT’) en moeten door jezelf in groepen ingedeeld worden. Hoe ga je tewerk? 2 mogelijkheden: 1) Je selecteert in Cafca Commercieel, module ‘groepen’ de te-groeperen catalogus en voeg nu de groepen toe. Daarna doe je in Cafca Commercieel via ‘samenstellen catalogus’ de artikelen in de juiste groep verplaatsen. 2) Je opent in Excel de gedownloade en ge-unzipte catalogus (dbf formaat) en geef aan elk artikel de juiste groep. Je hebt op deze manier een volledige lijst van alle artikelen en kunt alle technieken van Excel gebruiken om het proces te versnellen. Zorg er enkel voor dat de kolommen WMG MG_OMNL MG_OMFR Worden toegevoegd of ingevuld, waarbij WMG = nummer artikelgroep = char (25) MG_OMNL = omschrijving van de artikelgroep nederlandstalig = char (50) MG_OMFR = omschrijving van de artikelgroep franstalig = char (50). Deze kolom mag niet leeg zijn! Het bestand moet als DBASE IV bewaard worden en is nu opnieuw klaar op geïmporteerd te worden. De volledige beschrijving van de bestandsstructuur vind je in de module ‘importeren materiaal’ achter de knop ‘DBF’

Van een aantal groothandels hebben we conversieprogramma’s om de bestanden die ze standaard aanleveren te converteren in een DBF ‘cafca’ formaat. Groothandelsbestand -> cafca conversieprogramma -> cafca groothandelsbestand Voor het aanbod van conversieprogramma’s, zie onze website in de rubriek ‘hulpprogramma’s downloaden ‘.

Met behulp van de “Import” Macro

Artikelbestanden van www.cafca.be

Artikelbestanden van groothandels

Zelf verkregen artikelbestanden bewerken met Excel.


14

Indien je Office-Addin geïnstalleerd hebt, dan is er een knop “import” in Excel knoppenbalk toegevoegd die alle kolommen met de juiste eigenschappen met de corresponderende kolom verbindt.. Zie hiervoor de rubriek “Hulpprogramma’s downloaden” op onze webstek. De Office addin bevat ook interessante functies voor Word en Outlook. Een handleiding is een tevens aan toegevoegd. Zie hieronder een overzicht van de belangrijke kolommen. Bewaar het bewerkte excel blad als DBF IV formaat en het bestand is klaar om te importeren. Zonder behulp van de “Import” Macro. Indien je het bestand in Excel kan openen en bewerken kan je een dbf maken om in cafca ‘importeren materiaal’ te gebruiken. Hoe is de structuur van een ‘cafca’ dbf? Je opent met Excel het bestand dat je van je leverancier gekregen hebt. De kolomnamen verander je in deze van cafca Kolomnaam Omschrijving Type Lengte Formaat WMG Artikelgroepnummer TEKST 25 Niet verplicht MG_OMNL Artikelgroepomschrijving (nl) TEKST 50 Niet verplicht MG_OMFR Artikelgroepomschrijving (fr) TEKST 50 Niet verplicht ARTNR Artikelnummer (DOS) TEKST 25 Verplicht, mag = ARTNO_ORARTNO_OR Artikelnummer TEKST 25 Verplicht ART_OM Artikelomschrijving (Nl) TEKST 50 Verplicht ART_OM1 Artikelomschrijving (Fr) TEKST 50 Verplicht, mag = ART_OM FABR Fabrikant (merk) TEKST 25 Verplicht, mag leeg zijn C1 (montage)eenheid TEKST 10 Niet verplicht DATUM Prijsdatum DATUM 1/05/1999 Verplicht NET_P1 Nettoprijs (aankoopprijs) NUMERIEK ##############.## Verplicht BRUTO_P Brutoprijs (adviesverkoopprijs) NUMERIEK ##############.## Verplicht C2 Norm (montagetijd) NUMERIEK ############ in uur, niet verplicht SALES_P1 verkoopprijs 1 NUMERIEK ##############.## niet verplicht SALES_P2 verkoopprijs 2 NUMERIEK ##############.## niet verplicht SALES_P3 verkoopprijs 3 NUMERIEK ##############.## niet verplicht EXTRA1 Opmerking 1 TEKST 40 EXTRA2 Opmerking 2 TEKST 40 EXTRA3 Opmerking 3 TEKST 40 De kolombreedte in Excel moet gelijk zijn aan de kolom “lengte” De kolommen die niet meegegeven werden door de leverancier moet je wel vernoemen maar mag je gewoon leeg laten. Indien de cataloog reeds in Cafca bestaat en het gaat enkel over een update van prijzen, dan moet je helemaal geen groepen meer gaan aanmaken. Cafca behoudt dan de huidige groepen. In het andere geval wisselt hij automatisch artikelen van ene groep naar andere, waar nodig; In de kolom ARTNO_OR zet je identiek hetzelfde als in ARTNR. Wanneer je bestand klaar is, moet je het bewaren als .dbf-bestand, dit doe je zo: Bestand > Opslaan als… En je veranderd “Opslaan als: “ naar DBF 4 (dBASE IV) (*.dbf)


15

Opslaan. Hierna kan je de cataloog importeren met Cafca “Importeren materiaal” LET OP! Excel is niet gemaakt om met dbf-bestanden te werken, om gegevensverlies tegen te gaan, doe het volgende:

Begin altijd vanuit een EXCEL-bestand. Indien dit niet kan, doe je het volgende als het bestand klaar is: je maakt een selectie van het hele werkblad en dit kopieer

je naar een nieuw. Daarna pas je de breedte (= aantal “LENGTE”) van de kolommen aan. Dan ga je het pas bewaren als .dbf-bestand.

Excel is beperkt tot 65536 lijnen (artikelen). Groepsgewijs wijzigen van artikelen

Eenmaal een catalogus (of meerdere) wordt geïmporteerd, moeten bijvoorbeeld de kortingen toegekend worden of de verkoopprijzen berekend. Het is niet nodig dit stuksgewijs te doen maar voor een ganse selectie van artikelen. We gaan hiervoor naar “Materiaal”. We dubbelklikken op de materiaalgroep. Indien we alle artikelen uit deze groep wensen te wijzigen, maken we eerst alle artikelen blauw (we klikken op het eerste artikel, vervolgens naar het laatste artikel en drukken SHIFT – en klikken éénmaal, in het Windows jargon is dit een multiselect. Alle artikelen zijn nu blauw. Vervolgens gaan we naar “Acties” boven aan het scherm en kiezen “Selectie aanpassen”.

Willen we bijvoorbeeld de korting invullen, dan gaan we naar de Flap “Prijzen” vullen de juist korting in en drukken “Toepassen”. Alle geselecteerde artikelen zullen de korting krijgen en de aankoopprijs wordt tevens berekend; Op deze manier kunnen alle relevante velden in een artikelfiche groepsgewijs gewijzigd worden. In ‘no time’ staat de catalogus met duizenden artikelen op punt en klaar voor gebruik.


16

Arbeidsartikelen Arbeidsartikelen worden gebruikt in materiaalartikelen, elementen, offertes/calculaties, projecten, bonnen en facturen. In materiaalartikelen, elementen, offertes/calculaties en projecten wordt enkel de kostprijs gebruikt. Bij bonnen en facturen ook de verkoopprijs. Een arbeidsartikel vertegenwoordigt een soort prestatie, ziehier enkele voorbeelden: Werkuren metsen Werkuren bekisting Werkuren fundering Werrkuren beveiliging Werkuren programmatie Werkuren electriciteit Werkuren pannen Werkuren roofing Werkuren tekenen …. Een voorbeld van een ingevuld arbeidsartikel:

Arbeidsartikelen worden op dezelfde manier toegevoegd als een materiaalartikel (zie hierboven). Speciale punten

Norm: de tijdsnorm per eenheid meoet hier altijd 1 zijn. Andere getallen worden niet toegepast.

Loonkost/u: gemiddeld bruto-uurloon voor deze prestatie, vermeerderd met lasten en eventueel bedrijfskost. Volgens de vakpers is een factor van 1,9 tot 2,17 te hanteren.

Eenheid: In uitzonderlijke gevallen wordt er gewerkt met andere eenheden, een voorbeeld: Chapewerken Eenheid: m² Norm: 1 Loonkost per uur: 40

Verkoopprijzen: worden gehanteerd in bonnen waar een arbeidsartikel als een aparte lijn wordt ingegeven. Bijvoorbeeld: Een leveringsbon, toevoegen arbeidsartikel, aankoop- en verkoopprijs wordt getoond. De verkoopprijs is afhankelijk van de prijsbepaling in het project of relatie (in deeze volgorde), anders verkoopprijs 1.


17

Arbeisdartikelen in

- elementen: zie volgend ‘elementen’ - materiaal: zie voorgaand ‘materiaalartikelen’ - offerte/calculatie: zie volgend ‘offerte/calculatie’ - Projecten: verkorte ingave en werkbonnen. Tijdens de ingave van de uren van de werknemers, kunnen

deze uren een arbeidscode meegegeven worden. In het project wordt dan zichtbaar hoevrel uren per arbeidscode gepresteerd werden. Dit cijfer is noodzakelijk voor de rendementen en vergelijkingen met de gecalculeerde hoeveelheid per arbeidscodes.

Enkel toepassingen…

Gekoppeld aan een materiaalartkel

Als middel in een element.(zelfs 2 verschillende arbeidsartikelen).

Als factuurlijn


18

Tijdens de uuringave (zie uurcode)


19

Materieel Materieelartikelen zijn gebruiksartikelen zoals gereedschap en machines. Deze artikelen kunnen in facturen, bonnen, elementen, offerte/calculatie, projectopvolging en voorraad gebruikt worden. Deze module is een hulpmiddel voor toepassing van uw VCA certificaat. Een voorbeeld van een ingevuld materieelartikel:

Via “schermrelaties” minimum één materieelgroep toevoegen Speciale punten Tabblad “Algemeen”

Eigenaar en vorige eigenaar: is gekoppeld aan het personeelsbestand. Eigenaar = verantwoordelijke.

Datum: datum creatie artikel

Datum ontvangst: in ontvangstname door de eigenaar.

Aantal maanden tot volgende keuring: vul hier een cijfer in en de datum “geldig tot” wordt aangepast.

Keuringsorgaan: is gekoppeld aan de leveranciers uit het relatiebestand.

Kostprijs per eenheid: Prijs die meegenomen wordt in de elementen en de offerte/calculatie. Tabblad “Verkoopr

Verkoopprijs 1, 2 en 3: prijs ie in de factuure en bonnen wordt ingevuld.


20

Tabblad “Kostprijscalculatie”

Beheer afschrijving

Druk een lijst “met criteria” af. Vul in de geldigheidsdatum de datum van nu t/m een maand verder. Dan komen alle materieelartikelen op lijst waarvan de geldighiedsdatum van keuring tussen nu en 30 dagen afloopt.

Deze lijst biedt tal van andere mogelijkheden, bijvoorbeeld alle materieelartikelen van een bepaalde medewerker.

Hoe de keuringen opvolgen?


21

Onderaanneming Onderaannemingsartikelen zijn vaste posten die voor u in onderaanneming worden uitgevoerd. Deze artikelen kunnen in facturen, bonnen, elementen, offerte/calculatie, projectopvolging en voorraad gebruikt worden Een voorbeeld van een ingevuld scherm:

Kostrpijs: aan de onderaannemer te betalen. Norm en loonkost/u: indien samen met de onderannemer eigen prestaties moeten geleverd worden. Uurcode = arbeidsartikel De verkoopprijzen in het volgende tabblad kunnen gebruikt worden in facturen en bonnen.

De toepassing van een onderrannemingsartikel in een calculatie/offerte:


22

Catalogi Beheer catalogi:

- Toevoegen en wijzigen van namen van materiaalcatalogi (een gevulde catalogus mag van identificatie en omschrijving veranderen)

- Leegmaken (verwijderen van artikelen behorende tot de catalogus) en verwijderen van de identificatie en omschrijving.

- Groepsgewijs wijzigen van artikelen behorende tot een catalogus (via acties, selectie aanpassen).

Opmerking:

In één catalogus kunnen geen artikelen met dezelfde artikelnummer voorkomen, wel verspreid over 2 catalogi.

Een catalogus met artikelen, behorende tot een element of voorraadlijst kan niet volledig leeggemaakt en niet verwijderd worden.


23

Groepen Beheer van groepen van materiaal-, onderaanneming-, materieelartikelen en elementen.

Type artikel: groepen kunnen voorkomen in materiaal-, materieel-, onderaannemingartikelen en elementen

Catalogus materiaal: indien Type artikel = Materiaal, dan kunnen de groepen van een cataloguis gekozen worden.

Toeslag op aankoopprijzen Indien een artikel uit deze groep in een offerte wordt gebruikt, zal de eenheidverkoopprijs = aankoop + marge materiaal. Dit wordt eventueel verhoogd met de gekoppelde arbeidskot + marge arbeid.

Het tabblad “Toeslagen”


24

Voorbeeld van een calculatiefiche in een offerte:

Zie Groep, KP materiaal, KP arbeid + Marges die automatisch werden ingevuld.

5 Kortingpercentages per artikelgroep op de verkoopprijs (advies-, verkoop- 1, verkoop- 2 of verkoopprijs 3) van een artikel) biedt de mogelijkheid om 4 x 5 = 20 verkoopprijzen te hanteren. Dit is enkel toepasbaar in toonbankverkoop (boxmoving), dus in factuur, leveringsbon, order, werkbon en verkoopofferte van de commerciële module. Ziehier een concreet voorbeeld: Op de artikelgroep “901 Schakelaars inbouw E” zijn 5 verkoopkortingen ingevuld. 10, 8, 6, 5, 3 % die kunnen toegepast worden op de bruto-, verkoop 1, verkoop 2 en verkoop 3 prijzen voor alle artikelen in deze groep. In de relatiefiche van een klant, zie tabblad “Extra” maar ook tijdens het opstellen van een bon, zie tabblad “meer info”, kunnen we een prijsbepaling doen (dit is de prijs die de klant voor een artikel moet betalen). Bijvoorbeeld Adviesprijs én Kortinggroep 2. Dit betekent dat de klant de adviesprijs minus 8 % korting betaalt voor elk artikel uit groep 901. De prijsvorming mbv kortinggroepen wordt gebruikt bij het opstellen van een werkbon, leveringsbon, verkoopofferte, order en factuur en (nog) niet op projectnivo via verkorte ingave.

Het tabblad “Kortingsgroepen”


25

Deze tool wordt gebruikt om winstmarges van verkoopprijzen, verschillend per groep, in te vullen en te berekenen.

Factoren Vul 3 procentuele getallen in, druk op “Herberekenen” en elk artikel van de groep krijgt automatisch 3 verkoopprijzen.

Met adviespprijzen rekenen: De marges worden toegepast op de adviesprijs in plaats van de aankoopprijs. Opmerkingen:

- Indien een catalogus via “importeren materiaal” wordt geupdate, zullen gewenst de verkoopprijzen herberekend worden.

- Dit scherm verklaart ook de knop “Met groepsfactoren” in een artikelfiche: indien je een artikelfiche invult of wijzigt en in het tabblad ‘Verkoopprijzen” op deze knop klikt, dan worden deze berekend aan de hand van de hier ingevulde marges.

- De knop “Met vaste factoren” zijn de marges ingevuld in “Acties”, “Verkoopprijzen instellen”. Deze factoren zijn niet aan een groep verbonden, maar over alle artikelen.

De aankoopkorting op de adviesprijs voor elk artikel van de geselecteerde groep. Indien een nieuw artikel aan een groep via “Importeren materiaal” wordt toegevoegd, dan zal deze korting worden gebruikt om de aankoopprijs te berekenen.

Het tabblad “Winstpercentages”

Het tabblad “Aankoopkorting”


26

Elementen Elementen zijn samengestelde artikelen bestaande uit middelen (zie handleiding bibliotheek) met als doel:een typepost te creëren voor gebruik in calculatie/offerte. Verdere extensies t.o.v. een enkelvoudig MAMO (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming) artikel

- Ze heeft een lange omschrijving. - De totaalkostprijs bestaat uit een totaal Materiaal, Arbeid, Materieel, en Onderaanneming bedrag - Ze geeft een totaal werkduur per eenheid (norm) voor uitvoering - Ze vormt een referentiemodel wat bijgestuurd kan worden na de uitvoering van het project. - Ze zijn een aanzet voor nauwkeurige calculaties omdat ze u verplichten analytisch te denken over datgene waar

u dagelijks mee bezig bent. - Ze biedt een materiaalstuklijst achteraf om het project uit te voeren

Een uitgewerkt voorbeeld. Indien we in de hoofdmenu, module commercieel, het onderdeel elementen dubbelkilkken kopen we in dit (waarschijnlijk nog niet ingevuld) scherm terecht.

1. Elementen worden in groepen onderverdeeld zoals ook bij materialen. De groep die nu actief is: “Huisinstallaties” 2. Elke groep heeft zijn elementen. Hier bevinden zich alle elementen van de groep huisinstallaties. Het element wat nu

actief is: “Lichtpunt met enkelpolige schakelaar”

3. Hier wordt de inhoud van het actief element getoond. Zo bestaat het element “Lichtpunt met enkelpolige schakelaar” uit de volgende middelen:

Flap Algemeen en prijzen


27

a. Het arbeidsartikel

Artikelcode: 4.04.03 (gemaakt in het onderdeel ‘Arbeid’) Omschrijving: Sleuven fraisen (voor de pvc buis) en openingen kappen (voor de inbouwdoos) Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 0,45 uur De norm van een arbeidsartikel per uur = 1 Er is geen materiaalprijs De arbeidsprijs per eenheid (uur) = 720.-BEF. Er is geen materieelprijs Er is geen onderaannemingprijs. Lijntotaal: 0.45 x 1 x 720 = 324,00.-BEF

b. Een materiaalartikel inclusief een norm voor montage Artikelcode: 4.33.01 (gemaakt in het onderdeel ‘Materiaal’) Omschrijving: Schakelaar 10A enkelpolig (op één afstand te bedienen) Eenheid: stuk Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 1 stuk De norm voor montage van de schakelaar per stuk: 0,18 uur De materiaalprijs per stuk van de schakelaar: 93,- BEF De arbeidsprijs voor de montage: 142,20 BEF (0,18 uur x 790 BEF/uur) Er is geen materieel noch onderaanneming voorzien Lijntotaal: (1 x 93) + (1 x 0.18 x 790) = 235,20.- BEF


28

c. Een materiaalartikel inclusief een norm voor montage Artikelcode: 4.44.01 (gemaakt in het onderdeel ‘Materiaal’) Omschrijving: Inbouwdoos Eenheid: Stuk Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 1 stuk De norm voor montage van de inbouwdoos per stuk: 0,0 uur De materiaalprijs per stuk van de schakelaar: 6,- BEF De arbeidsprijs voor de montage: 0 BEF Er is geen materieel noch onderaanneming voorzien Lijntotaal: (1 x 6) = 6,00.- BEF

d. Een materiaalartikel inclusief een norm voor montage Artikelcode: 4.04.18 (gemaakt in het onderdeel ‘Materiaal’) Omschrijving: PVC buis 5/8” Eenheid: m of lm Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 10,5 m inclusief verlies en bochten De norm voor montage van de buis per lm: 0,009 uur De materiaalprijs per lm buis: 5,00 BEF De arbeidsprijs voor de montage: 7,11 BEF (0,009 uur x 790 BEF/uur) Er is geen materieel noch onderaanneming voorzien Lijntotaal: (10.5 x 5) + (10,5 x 0.009 x 790) = 127,14.-BEF

e. Een materiaalartikel ZONDER een norm voor montage Artikelcode: 4.21.41 (gemaakt in het onderdeel ‘Materiaal’) Omschrijving: kabel VOB 3x1.5mm² Eenheid: m of lm Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 10 lm inclusief verlies De materiaalprijs per lm kabel: 3,00 BEF Er is geen arbeid, materieel noch onderaanneming voorzien Lijntotaal: (10 x 3) = 30,00.-BEF

f. Het arbeidsartikel

Artikelcode: MONTAGE (gemaakt in het onderdeel ‘Arbeid’) Omschrijving: montage uren gepresteerd op de werf Hoeveelheid per eenheid Lichtpunt (stuk): 0,35 uur De norm van een arbeidsartikel per uur = 1 Er is geen materiaalprijs De arbeidsprijs per eenheid (uur) = 900.-BEF. Er is geen materieelprijs Er is geen onderaannemingprijs. Lijntotaal: 0.35 x 1 x 900 = 315,00.-BEF TOTALEN: KP materiaal: 1x93 + 1x6 + 10,5x5 + 10x3 = 181,49 KP arbeid: (0.45 x 1 x 720) + (1 x 0.18 x 790) + (10,5 x 0.009 x 790) + 0.35 x 1 x 900 = 817,35 KP materieel: 0 KP onderaanneming: 0 KP Totaal element= 181,49 + 817,35 + 0 + 0 = 998,85 Totaal werkduur: 0.45x1 + 1x0,18 + 10,5 x 0,009 + 0.35 x 1 = 1,0745 Gemiddelde Loonkost/uur: 760,68

- Idem aan arbeid- of materiaalartikelen kan je ook materieel of onderaannemingartikelen als middelen in een element voorzien.

- De totalen per MAMO vind je terug in de map “kostprijzen” van het element. - Middelen die je nog niet direct een hoeveelheid (per eenheid element) kan toekennen, maar wel op

calculatieniveau, kan je nu al toevoegen. Het element kan steeds in de calculatie opgeroepen worden om het te vervolledigen of te wijzigen in functie van de calculatie.


29

Ziehier een voorbeeld van het element: “Oversteek eenvoudige bakgoot 20cm” waar men nu nog niet kan weten hoeveel “RND 4/4x20 geschaafd” men nodig heeft. Dit wordt pas beslist als men de calculatie maakt. De hoeveelheid wordt dan in functie hiervan ingevuld, dwz 1 wordt gewijzigd in een andere hoeveelheid. Het drenken van de RND 4/4x20 wordt in functie hiervan gewijzigd.

- Indien het middel een materieelartikel is, kan je dit moeilijk per eenheid element uitdrukken. Zo is het huren van een hoogtewerker een forfaitaire prijs van bijvoorbeeld 10.000,- BEF, ongeacht je 100m² of 10m² moet uitvoeren. Wat hiermee? Welnu, je voorziet het materieelartikel reeds in de middelenlijst en geeft het nog geen hoeveelheid. In de calculatie, kan je opnieuw de middelenlijst oproepen waarin je een extra kolom vindt om aan te geven of deze 10.000,- moet verdeeld worden over de hoeveelheid van het element. Deze kolom heet “TP” (totale post). Op deze manier wordt over 100m² van het element 10.000,- verdeeld, dwz 100,- per m² als materieelkost ingeschreven. Zonder te theortisch te worden, probeer dit even uit in de calculatie zelf en alles wordt duidelijk.

- Zo wordt ook vaak een totaal aantal arbeidsuren verdeeld over de volledige post in plaats van een arbeidstijd per eenheid element op te geven.

- Indien een element samengesteld of gewijzigd wordt, druk je op de “Bereken Prijs” knop om de nieuwe prijs te kennen.

- Om een element toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, klik je op de icoontjes bovenaan links. Om middelen in een element toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, klik je op de icoontjes bovenaan rechts.

- Toevoegen of wijzigen van een middel in een element:


30

1. klik op het bib icoontje om een artikel te selecteren. 2. Wijzig de norm (arbeidstijd voor montage) of negeer ze. 3. Geef een hoeveelheid te gebruiken per eenheid van het element. 4. druk op OK om terug te gaan naar het element of volgende om een nieuw middel te selecteren.


31

- Je kan de verkoopprijs van het element door CAFCA laten berekenen door een toeslagpercentage toe te passen

op het totaalbedrag materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming. - Deze factor kan éénmalig uitgevoerd worden of standaard ingesteld voor alle nieuwe elementen.

Deze verkoopprijzen worden in afdruklijsten en bonnen gebruikt.

De afbeelding kan net zoals bij materialen geselecteerd worden met een bmp bestand en gezocht via de browser. Deze afbeelding wordt afgedrukt na selectie van het element in een calculatie.

Via “Acties” kan je met behulp van eerder toegepaste prijswijzigingen in de materiaal of arbeid of materieel of onderaannemingartikelen de elementen automatisch aangepast worden.

In het daaropvolgend scherm moet je ook kiezen uit welke catalogus de artikelen komen of de normen moeten aangepast worden. Aan de gebruiker dus de keuze om de normen die gekoppeld zijn aan het materiaalartikel ook in de elementen al of niet aan te passen.

Flap Verkoopprijzen

Flap Afbeelding

Aanpassen van elementen aan de nieuwe MAMO prijzen


32

Printen van alle elementen, één groep van elementen of van het actieve element zelf. Onderaan de keuze van afdruk, alsook een lijst van elementen zonder de onderliggende middelen (zoals een materiaallijst).

Nieuw element of nieuw middel in een element. Wijzig het element (andere code of omschrijving, …). Bewaren van het element (doe dit regelmatig als je een element creëert). Verwijderen van een element. Kopiëren van een element naar een nieuw element. Printen van element(en). Taal van omschrijving van het element. Indien je het element eveneens een franse omschrijving wil geven druk je op dit icoon. Bibliotheek: selecteren van artikelen.

Printen van elementen

Iconenbalk van elementenscherm


33

Samenstellen catalogus Kopiëren of verplaatsen van mamo - artikelen en elementen naar andere catalogi en groepen. Heb je een catalogus ingevoerd, maar constateert dat ze toch beter in een andere groep thuishoren? Dan biedt deze module de juiste werking.

Type artikel: mamo of element Catalogus: indien type artikel = materiaal, kies een catalogus Groepen: deze wordt aan de handvan vorige ingevulde velden getoond. Identificatie + omschrijving van de artikelen. Selecteer hier de te verplaatsen of kopiëren artikelen (klik, ctrl-klik of Shift-

klik) Kopieer volledige groepen: indien een volledige groep moet geselecteerd worden in plaats van alle artikelen. Verplaats of kopiëer naar een andere catalogus én groep. Ingeval van arbeids, materieel en onderaannemin en elementen,

enkel naar een groep.

Knop “Kopieer” . Artikelen blijven ook in de vorige groep staan. Knop “Verplaats”. Artikelen worden uit de vorige groep verwijderd.

Fabrikanten

Een tabel met de merken, c.q. fabrikanten die in de artikelfiche van materiaal kan ingevuld worden. Fabrikant is een selectiecriterium in het zoekscherm. In de materiaalijst van een offerte wordt de fabrikant per artikel vermeld.

Acties: “selectie aanpassen”: wijzigen van artikelen per fabrikant.

Identificatie: fabrikantnummer. Omschrijving: fabrikantnaam.

Deze tabel wordt automatisch aangevuld indien een catalogus wordt geïmporteerd en de fabrikant ontbreekt.


34

RELATIES Contactenbeheer van uw bedrijf. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het aanmaken van diverse documenten (vb. Facturen, Offertes,...), alsmede in Word documenten en getranfereerd naar MS Outlook.

Lijst van de reeds bestaande relaties. Deze relaties kunnen geopend worden met een simpele dubbelklik. Het zoeken op naam door middel van eenvoudig intikken van beginletters. Hier staan alle algemene gegevens

van de betreffende relatie zoals adresgegevens, BTW nummer, e-mail adres, betalingstermijn, enz... .

Naam, Aanspreking, klantnummer. Rechts zie je ook tot welke groepen de klant behoort. Dit gedeelte blijft ook zichtbaar wanneer in de verschillende tabbladen word gebladerd.

Eventuele opmerkingen kunnen hier opgegeven worden.


35

Toevoegen, wijzigen, kopiëren en verwijderen van een relatie

Een nieuwe relatie kan aangemaakt worden door op de knop “nieuw” te drukken. Je krijgt dan volgens scherm waarin je alle gegevens van de nieuwe relatie kunt ingeven.

Naam: Bedrijfsnaam of Familienaam. Begin nooit met een Voornaam, aanspreking of dergelijke. Het zoeken achteraf op naam wordt dan moeilijker, omdat in eerste instantie op de beinletters gezocht wordt.

Aanspreking: een keuzelijst met de meestvoorkomende aansprekingen. Kan verder aangevuld worden via “Instellingen, Codes”.

Klantnummer (+) : Is niet noodzakelijk in te vullen indien er geen koppeling is met een boekhoudprogramma. Kan zowel gebruikt worden voor uw klanten als uw klantnummer bij een leverancier. Het + teken roept het laatst gebruikte klantnummer op. Voeg één eenheid toe en er is een nieuw nummer.

Taal: In welke taal dient het contact aangesproken te worden? Indien de taal Frans is, dan zullen franstalige offertes en andere commerciële documenten afgedrukt worden.

Land: Deze keuze bepaalt de landcode die voor de postcode en BTW nummer komt. De BTW tarieven (zie verder) worden per land in een keuzelijst getoond.

Munt: Euro. Sinds de invoering van de € in Europa, wordt er geen rekening meer gehouden tussen de verschillende munten en hun wisselkoersen. De 3 bovenvermelde velden worden standaard bij een nieuwe relatie ingevuld. Deze standaardwaarden worden vastgelegd in “Instellingen, instellingen”.

Postcode: De corresponderende gemeente wordt automatisch ingevuld.

Gemeente: druk op de kleine vierkanten knop en een gemeente kan met haar beginletters gezocht worden. De corresponderende postcode wordt automatisch ingevuld.

Tabblad “Algemeen”


36

BTW-type

BTW Nummer: Bij het ingeven van een Belgisch BTW nummer wordt er automatisch een berekening gedaan of het om een geldig nummer gaat. Wanneer er een buitenlands BTW nummer wordt ingegeven moet je ervoor zorgen dat eerst het juiste land opgegeven wordt. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de berekening niet langer uitgevoerd wordt.

BTW tarief: Het BTW tarief waaraan de klant het meest onderworpen zal zijn. Kan in elk document in functie van de situatie gewijzigd worden

Betalingstermijn: Keuzelijst van alle soorten termijnen. Aan de hand hiervan wordt in de documenten automatisch de vervaldatum berekend. De betalingstermijn wordt in facturen ook afzonderlijk afgedrukt.

E-mail: Algemeen e-mailadres met een doorverwijzing (Hyperlink) naar uw e-mailprogramma, nieuw bericht.

Internet: url met een doorverwijzng naar de webpagina op uw internet explorer.

Categorie: Klant, leverancier of Andere. Kan gecombineerd worden. Deze checkboxen geven een primair onderscheid in uw relatiebestand. De categorieën kunnen via Groepen uitgebreid worden (zie verder). Bovendien is het belangrijk dat ingeval van een leverancier de checkbox aanstaat, anders komt deze niet in de keuzelijst van leveranciers in een artikelfiche, prijsvraag, werkvoorbereding, voorraad, …voor. Leveranciers die geen materiaal of onderaanneming leveren, hoeven de checkbox niet te krijgen, want ze maken de keuzelijst nodeloos lang. Dit soort van leveranciers kunnen via ‘groepen’ gerubrikeerd worden.

Datum: datum creatie

Er zijn 7 verschillende types:- Niet gekend - Normaal - Medecontractant - Geen (particulier, vrij beroep, …) - Intracommunautair (EC land) - Extracommunautair (niet EC land - In aanvraag Het BTW type wordt op de factuur vermeld. De boekhouder zal het appreciëren dat hij tijdens het inboeken weet dat de klant niet BTW plichtig is of BTW nummer nog niet gekend is.


37

Een nieuwe tabel met de contactpersonen.

Nieuwe contactpersoon toevoegen.

Nieuwe contactpersoon of wijziging aan contactpersoon opslaan.

Contactpersoon verwijderen. Coördinaten: De coördinaten van de contactpersoon hebben voorrang op die in het tabblad “algemeen”. Voorbeeld: indien je een bestelbon opstelt, zal naar keuze van de contactpersoon de telefoonnummer en fax van de persoon afgedrukt worden ipv het bedrijf. Zo zal ook het e-mailadres genomen worden van de contactpersoon bij mailen van een bestelbon. Correspondentie via MS Word (versie 2000 en hoger):

Cafca zal eerst de map van wordsjablonen onderzoeken en alle dot bestanden tonen. Kies een sjabloon, Wor wordt gestart en de NAW gegevens worden met het document samengevoegd.

Tabblad “Contactpersonen”


38

Hoe weet Cafca in welke map de sjablonen staan?

In Word, Tools, Options, File Locations. Het item “User Templates (Gebruikerssjablonen)” geeft de map van de sjablonen. Een andere map kan steeds geselecteerd worden (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke map). Hoe sjablonen maken? Open een nieuw document, zet uw bedrijfsgegevens inclusief grafische bestanden en eventueel standaardtekst erin en bewaar als documentsjabloon. Word stelt automatisch voor om te bewaren in de sjablonenmap (zie hierboben).

Er kan voor elk type brief, fax op e-mail een sjabloon gemaakt worden, compleet met inhoudelijke tekst. In de toekomst is een document opstellen vanuit Cafca, Maak Brief een efficiënte en een onmisbare tool. Merk ook de “Cafca” knop bovenaan op de afbeelding. Hiermee kan je het ingevulde document onmiddellijk linken aan een dossier (zie verder).


39

Het uitvoerings- of projectadres. Indien dit wordt ingevuld, zal tijdens de opmaak van een document één van deze als projectadres kunnen geselecteerd worden. Bovendien wordt in de toekomst een checkbox voorzien om een factuuradres in te vullen ingeval deze afwijkt van het adres in het tabbald ‘algemeen’.

Tabblad “Levering”


40

In het linkervak staan de de beschikbare groepen en de met middenste knoppen kan een relatie tot één of meerdere groepen geselecteerd worden. De beschikbare groepen kunnen via ‘schermrelaties’ beheerd worden. Wat is hiervan het nut?

- Gestructureerd relatiebestand (Voorbeeld: welke onderaannemers heb ik?) - Zoeken op groep - Afdrukken van adreslijst per groep - Samenvoegen van adressen met Word brieven en etiketten per groep. - Automatisch creëren van Outlook distributielijsten (gemakkelijk voor groepse-mailing).

Archiveer: aanvinken en bewaren. Na de volgende opstart van Cafca is de relatie niet meer in de namenlijst zichtbaar.

Archiveer relatiegroepen: kies een groep waarvan alle relaties ge(de)archiveerd moet worden.

Tabblad “Groepen”


41

Extra velden Deze labels (zoals deze die hier geselecteerd is) kunnen gewijzigd worden voor extra informatie over de relatie. LET OP! De labels zijn voor alle klanten hetzelfde, dus als een label bij één relatie gewijzigd wordt, gebeurt dit automatisch bij alle andere relaties. De informatie die in de invoervak achter het label ingegeven wordt daarentegen kan wel voor elke relatie afzonderlijk ingegeven worden.

Internet Uw loginnaam en paswoord die door de website van de relatie gewenst zijn.

Prijsbepaling relatie Welke verkoopprijs (advies en 3 andere verkoopprijzen) moet de klant voor een artikel betalen? Het zoekscherm in de bibliotheek kan dan afhankelijk hiervan de prijzen per klant tonen. Een bon of factuur voor deze klant neemt deze prijsbepaling over. De kortinggroep is de categorie van korting die van de standaardverkoopprijzen wordt afgetrokken (meer uitleg zie hoofdstuk Het tabblad “Kortingsgroepen” vanaf pagina 24).

Tabblad “Extra”


42

Bestand

Acties

Bewaar in outlook: Indien een relatie aan MS Outlook moet teoegevoegd worden. Selecteer in Cafca eerst een contactpersoon en de bedrijfs- en contactgegevens worden in Outlook Contacten aan de gewenste groep toegevoegd. Wordt Outlook gesynchroniseerd met uw PDA, dan is alles compleet.

Toevoegen aan distributielijsten: Indien de contactpersoon met e-mailadres aan een dictributielijst moet toegevoegd worden.

Zoek:

Geef een tekenreeks in (leters en/of cijfers), bepaal de zoekmethode en het zoekveld en alle relaties die aan die voorwaarden voldoen, verschijnen. Dubbelklik op een relatie uit de tabel en de relatiefiche wordt getoond. Voorbeeld: je kent enkel de straat nog, vul deze in “Zoeken op” , zoekmerhode = “partieel” en zoekveld = “Straat”. Alle relaties die de straat bevatten worden nu getoond.

Print:

Knoppenbalk bovenaan


43

Relatielijst:

Selecteer een groep of een categorie eventueel verder gefilterd van postcode tot postcode.

Fiche Alle gegevens van één relatie op één A4.

Mailing via Word.

Maak uw selektie en druk op “Toon mailing…”

1) Vervolgens verschijnt de melding “Pas het Word-document aan dat nu verschijnt. Druk op de knop samenvoegen

in Word”. Kies ok.

2) Voor de mailing:

- Het sjabloon mailnl.dot (zie de map c:\program files cafca\ ) wordt geopend.

NIETS AAN VERANDEREN

a) Verander de tekst “Uw Bedrijf” in de naam van uw bedrijf en “uw bedrijfsgegevens” in het adres en eventuele bijkomende firmagegevens, die u er graag bij had afgedrukt.


44

b) De tekst vanaf “Antwerpen, 11/12/2001” kan u zelf naar eigen wens aanpassen. c) Druk daarna op “Samenvoegen” om de brief en de relatiegegevens samen te voegen.

- Vervolgens zal er een nieuw scherm verschijnen waarop u gewoon weer op samenvoegen moet drukken.

- In het nieuwe word-document vindt u uw persoonlijke brief voor al uw geselecteerde relaties.

- Om de brieven af te drukken, drukt u gewoon op het printertje en ze zullen allemaal afgedrukt worden.

Wenst u echter slechts een gedeelte van de brieven af te drukken, gaat u via de menubalk en kiest u Bestand / Afdrukken. Vervolgens verschijnt het afdrukscherm waar u uw selektie kunt ingeven.

Als u dan op OK drukt, zullen enkel de door u gekozen brieven af gedrukt worden.

Opmerking: Indien u over Word 2003 beschikt, dan zijn de schermen in Word anders, maar het idee gelijkaardig.

Etiketten

- Maak uw selectie en het sjabloon “labelnl.dot” in c:\program files\cafca wordt geopend.


45

- Druk vervolgens op samenvoegen om de etikettenlayout en de relatiegegevens samen te voegen.

- Vervolgens zal er een nieuw scherm verschijnen waarop u gewoon weer op samenvoegen moet drukken.

- In het nieuwe word-document vindt u de etiketten voor de door u geselekteerde relaties. Druk op het printertje om ze allemaal af te drukken.

Maak brief

Zi de pagina het hoofdstuk Tabblad “Contactpersonen” vanaf pagina 37

Deze iconen hebben dezelfde functies als in “Acties”. Het icoontje helemaal rechts is een handige functie: Hiermee kan je alle documenten van de betreffende relatie chronologisch opvragen. Een mooi overzicht en elk document is met dubbelklik te openen. Documenten kunnen per type gesorteerd worden (op kolomnaam ‘type’ kilkken). Voorbeeld: indien een klant belt, kan je meteen al zijn werkbonnen en onbetaalde facturen opvragen of zijn onderhoudscontract openen om de inventaris van de installatie (componenten) te bekijken

Iconen bovenaan


46

Relatiegroepen

Beheer van relatiegroepen met toepaasing in het tabblad “Groepen” van een relatiefiche. Te noteren functie: Acties, Bewaar in outlook: De geselecteerde groep met alle relaties met e-mailadressen uit het tabblad “algemeen” worden als nieuwe distributielijst in Outlook Contacten toegevoegd. Vermits een distributiegroep maximaal 50 leden kan bevatten, wordt telkens na 45 relaties een nieuwe distributiegroep met cijfer 2,3,4 enz… gemaakt. Mailing Dit is dezelfde functie als uitgelegd vanaf pagina 43, mailing via Word.


47

Facturen Facturentabel

Een korte uitleg van de knoppen aan de rechterkant van bovenstaand scherm.

Met deze knop kan een zoekfunctie uitgevoerd worden op alle bestaande facturen. (Zie verder voor meer uitleg)

Met deze knop wordt de huidige filter weggenomen en worden alle facturen terug zichtbaar.

Met deze knop maakt u een nieuwe factuur. (Zie verder voor meer uitleg)

Met deze knop maakt u een nieuwe creditnota. (Zie uitleg facturen, werkwijze is dezelfde.)

Met deze knop kunnen wijzigingen aangebracht worden in de reeds bestaande facturen.

Met deze knop worden alle geselecteerde facturen verwijderd.

Met deze knop worden alle geselecteerde facturen afgedrukt.

Met deze knop kan u de betaling opvolgen van de geselecteerde factuur. Met deze knop kunnen aanmaningen aangemaakt worden.


48

Filter Wanneer er op de knop filter geklikt wordt, verschijnt volgend scherm.

Vul hier (een gedeelte van) de naam van de klant in waarop uw wilt filteren, of klik op de knop “zoeken”

om de klant op te zoeken in relaties.

Vul hier projectnummer in, of klik op de knop

“zoeken” om een project op te zoeken. Leveringsadres: Filter op facturen met hetzelfde projectadres.

Selecteer hier welke criteria u wilt weergeven. De geselecteerde criteria zijn degene die weergegeven worden.

U hebt hier de mogelijkheid om op te geven in welke periode u wil gaan filteren.


49

Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een factuur

Factuurnummer: Geef een beginnummer in via “Acties, Nummering”. Vanaf dan zullen de volgende facturen de laatste nummer plus één krijgen. Begin bij voorkeur met de 2 laatste cijfers van het jaartal. Zo kan u naadloos een nieuwe nummer beginen in een nieuw boekjaar.

Projectnummer: Vul hier projectnummer in, of klik op de knop “zoeken” om een project op te zoeken. Alle corresponderende gegevens worden automatisch ingevuld.

Dossiernummer: Wordt automatisch ingevuld indien de projectnummer aan een dossiernummer gekoppeld is. Kan handmatig geselecteerd worden.

Datum: factuurdatum

Vervaldatum: Wordt aan de hand van de info in de relatiefiche automatisch ingevuld.

Aantal dagen: hoeveel dagen zijn er tussen de factuur- en de vervaldatum?

Naam: Vul hier de naam van de klant in, of klik op de knop “zoeken” om de klant op te zoeken in relaties.



50

In bovenstaand scherm worden alle artikelen ingegeven per detaillijn. Detaillijnen kunnen ingevoerd worden als u op de

knop “Toevoegen” te klikken. Daarna verschijnt volgend scherm.

Prijzen (vul zeker de verkoopprijs in!).

Consulteren of invullen van een bruto-adviesprijs en korting om de verkoopprijs te berekenen. Aankoopprijs en verkoopprijs per eenheid en totaal. Grootboek: indien er een koppeling met een boekhoudpakket bestaat, dan is dit een verplicht veld. Het

verkooprekeningstelsel (7 – rekening) moet gelijkgesteld worden met deze van uw boekhoudpakket in Instellingen , Codes. Validatie

Projectfase: in welke fase van het project kadert deze lijn? (niet belangrijk voor facturen) Validatie: keuze uit regie, offerte, enz…(niet belangrijk voor facturen) Prijsbepaling: wordt automatisch ingevuld aan de hand van de prijsbepaling van de relatie of het project. Kan hier gewijzigd

worden, zodat de verkoopprijs automatisch gewijzigd kan worden.

Het tabblad “Detaillijnen”

Vul hier het artikelnummer in of klik op de gele dossierkast om het artikel op te zoeken in de bibliotheek.

Een gedeelte van de beginnummer en PgDn geeft een selectie van alle materiaalartikelen startend met deze nummer

PgUp geeft een selectie van alle elementen starten met deze nummer

Artikeltype: zie keuzelijst.


51

Globale korting: kortingspercentage op het totaalfactuurbedrag exclusief BTW Betalingskorting + termijn (dagen)+ mededeling betalingskorting: U kan hiermee onderaan de factuur de melding geven:

“”Betalingskorting x % (=z bedrag) na betaling binnen binnen y dagen”. De klant is vrij te betalen binnen de voorgestelde termijn en z bedrag minder te betalen dan het factuurbedrag. Het betalingsverschil moet als dusdanig geboekt worden. Het z bedrag is exclusief BTW, want deze dient u aan de administratie volledig af te dragen..

(zie staart van afdruk van een factuure)

Opmerking 1 en 2: Vrije tekst onderaan de factuur.af te drukken. Zie keuzelijst te onderhouden in Instellingen, codes, factuurmededelingen.

Omschrijving boekhouding: algemene mededeling van de factuur voor de boekhoudregel (enkel te gebruiken voor koppeling met een boekhoudpakkat).

Extra velden: memovelden die ook kunnen afgedrukt worden. Dit dient wel door onze diensten in het factuurrapport ingeladen worden. De labels kunnen zelf overschreven worden.

Statistiek: hoort deze factuur thuis in statistiekrapporten (niet standaard aanwezig).

Afgewerkt: is de factuur klaar?

Doorgeboekt: Is de factuur doorgeboekt naar een leveringsbon?

Prijsbepaling: Elke factuurlijn heeft een verkoopprijs die handmatig of volgens een prijsbepaling in het detailscherm ‘validatie’ werd ingevuld. Indien de volledige factuur per lijn toch een andere prijs moet krijgen, maak hier je keuze en druk op ‘toepassen’. Nu is de volledige factuur van verkoopprijzen gewijzigd. Indien hier een prijsbepaling werd ingevuld, zullen alle nieuwe factuurlijnen de corresponderende verkoopprijs krijgen.

Hier kan u per factuur een aantal opmerkingen bijhouden. Deze informatie is puur informatief en wordt dus niet afgedrukt op de factuur.

Het tabblad “Meer info”

Het tabblad “Memo”


52

Opvolging Betaling

In bovenstaand scherm kan u de betaling van de geselecteerde factuur opvolgen. Klik op “nieuw” om een nieuwe lijn in te geven. Vul de datum van betaling, de betalingswijze en het bedrag in. Indien het saldo 0 wordt, zal de factuur automatisch als ‘betaald’ afgekruist worden (zie tabel facturen, eerste kolom).

Bij Opvolging is er de mogelijkheid om het aantal aanmaningen of contacten ivm de factuur bij te houden. Ook als er bv. contact is geweest via e-mail of telefoon kan hiervoor een lijn toegevoegd worden.


53

Aanmaningen

Bij het aanklikken van aanmaningen krijgt u een scherm te zien met alle vervallen facturen. Voor alle aangekruiste lijnen wordt er een aanmaning aangemaakt.

Aantal maningen: in deze kolom staan het aantal aanmaningen. Dit kan je handmatig verhogen of verlagen met de

knoppen + of –

Termijn: aantal dagen die de klant nog tegoed of overschreden heeft tot of vanaf de datum van het aanmaningsdocument. Zorg er dus voor dat na afdruk de documenten onmiddellijk verstuurd worden. Voorbeelden: 8 betekent nog 8 dagen tegoed volgens de aanmaning om te betalen. – 11 betekent dat er al 11 dagen overschreden worden van het aantal dagen die volgens het aanmaningsdocument werden gegeven. De termijn wordt vastgeled in “Selecteer aanmaningsdocumenten”.

Alles selecteren, Alles Afkruisen: alle lijnen aan of afkruisen.

Selecteer aanmaningsdocumenten:

In uw map c:\program files\cafca staan een 6 tal voorbeelden van aanmaningsdocumenten, met Word te openen en te wijzigen met uw eigen bedrijfshoofd en inhoud. Een volledig nieuw document kan gemaakt worden en kunnen in een andere map bewaard worden.


54

Selecteer de map waarin de 5 verschillende documenten staan. Vul de termijn in die gelijk is aan de betalingstermijn die er in het document gesteld wordt. @FACT@: invoegveld die het totaal van alle vervallen facturen optelt. @SUBTOT@ : detail van de vervallen facturen (nummer, bedrag, datum, aantal dagen vervallen).

Start zal Word opstarten (enkel vanaf versie 2000 en hoger) in de achtergrond en alle aanmaningen worden automatisch op de standaardprinter afgedrukt.

Leveringsbonnen Een leveringsbon heeft bijna dezelfde functies als een factuur. Een leveringsbon is een nota voor aflevering van artikelen aan de klant. Tijdens de opmaak ervan kan de voorraad verminderd worden. Leveringsbonnentabel


Met deze knop kan een zoekfunctie uitgevoerd worden op alle bestaande leveringen. (Zie verder voor meer uitleg)

Met deze knop wordt de huidige filter weggenomen en worden alle leveringen terug zichtbaar.

Met deze knop maakt u een nieuwe leveringsbon (zie verder voor meer uitleg).

Met deze knop kunnen wijzigingen aangebracht worden in de reeds bestaande leveringen.

Met deze knop worden alle geselecteerde bonnen verwijderd.

Met deze knop worden alle geselecteerde bonnen afgedrukt. Filter Wanneer er op de knop filter geklikt wordt, verschijnt volgend scherm.


55

Klant: Vul een gedeelte van de klantnaam in of selecteer er eentje via de verrekijker. Projectnummer: Selecteer een project via de verrekijker. Leveringsadres: Filter op een projectadres. (niet) afgewerkt: met een checkbox in ‘meer info’ kan een bon als afgewerkt aangevinkt worden. (niet) doorgeboekt: wordt automatisch aangevinkt als een leveringsbon volledig is doorgeboekt. Backorders: filter op bonnen waar minimum één lijn nog in backorder (nalevering) staat. Behandeld door: Keuze uit gebruikerslijst Periode: alle bonnen met dtum tussen 2 gekozen data. Indien niet aangevinkt, dan wordt er op alle bonnen geselecteerd.


56

Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een leveringsbon

Leveringnummer: Geef een beginnummer in via “Acties, Nummering”. Vanaf dan zullen de volgende leveringen de laatste nummer plus één krijgen. Begin bij voorkeur met de 2 laatste cijfers van het jaartal. Zo kan u naadloos een nieuwe nummer beginen in een nieuw boekjaar.



Datum: leveringsdatum


Betalingstermijn: hoeveel dagen zijn er tussen de factuur- en de vervaldatum?


Contact: keuze uit lijst of manueel in te vullen

Referenties: van de klant en de uwe

BTW: Nummer, Type en tarief. Wordt uit de relatiefiche gehaald, kan wel gewijzigd worden.

Behandeld door: keuzelijst van gebruikers



57

In bovenstaand scherm worden alle artikelen ingegeven per detaillijn. Detaillijnen kunnen ingevoerd worden als u op de

knop “Toevoegen” te klikken. Daarna verschijnt volgend scherm.

Prijzen (vul zeker de verkoopprijs in!).

Consulteren of invullen van een bruto-adviesprijs en korting om de verkoopprijs te berekenen. Aankoopprijs en verkoopprijs per eenheid en totaal. Grootboek: indien er een koppeling met een boekhoudpakket bestaat, dan is dit een verplicht veld. Het

verkooprekeningstelsel (7 – rekening) moet gelijkgesteld worden met deze van uw boekhoudpakket in Instellingen , Codes. Validatie

Projectfase: in welke fase van het project kadert deze lijn? (niet belangrijk voor facturen) Validatie: keuze uit regie, offerte, enz…(niet belangrijk voor facturen) Prijsbepaling: wordt automatisch ingevuld aan de hand van de prijsbepaling van de relatie of het project. Kan hier gewijzigd

worden, zodat de verkoopprijs automatisch gewijzigd kan worden.

Uw referentie: Referentie van de klant voor dit artikel Commentaar: vrije tekst






Backorder: nog na te leveren aantal

Leveringsdatum: Datum van levering


58

Afboeken: Verminderen in de voorraad? Het artikel dient wel in de voorraad opgenomen te zijn.

Vrije voorraad: verminderen van de vrije voorraad Gereserveerde voorraad: verminderen van de gereserveerde voorraad van het projct gespecifieerd in tabblad ‘algemeen’.

Locatie en plaats: werd reeds gedefineerd in de voorraadlijst.

Informatie volgens de voorraadlijst van vrije en gereserveerde voorraad, minimum en maximum, in bestelling (volgens niet

geleverde voorraadbestelbonnen), te bestellen (handmatig invullen) en de minimale bestelhoeveelheid. ‘Te bestellen’ wordt informatief in de voorraadlijst bewaard zo de aankoper weet hoeveel extra aanvragen er zijn.

Globale korting: kortingspercentage op het totaalleveringsbedrag exclusief BTW Betalingskorting + termijn (dagen)+ mededeling betalingskorting: U kan hiermee onderaan de levering de melding geven:


(zie staart van afdruk van een leveringsbon)


Statistiek: hoort deze leveringsbon thuis in statistiekrapporten (niet standaard aanwezig).

Afgewerkt: is de levering OK?

Doorgeboekt: Is de leveringsbon doorgeboekt naar een factuur of naar de beheer MMOD van project x in het tabblad ‘algemeen’?



59

Prijsbepaling: Elke leverlijn heeft een verkoopprijs die handmatig of volgens een prijsbepaling in het detailscherm ‘validatie’ werd ingevuld. De prijsbepaling wordt gekozen uit het tabblad ‘diverse waardes’ van een project, bij gebrek uit de relatiefiche en bij gebrek de adviesprijs. Uit de ‘diverse waardes’ wordt tevens de validatie genomen. Indien de volledige leveringsbon per lijn toch een andere verkoopprijs moet krijgen, maak hier je keuze en druk op ‘toepassen’. Nu is de volledige leveringsbon zijn verkoopprijzen gewijzigd. Indien een prijsbepaling wordt ingevuld, zullen alle nieuwe leverlijnen de corresponderende verkoopprijs krijgen.

Hier kan u per leveringsbon een aantal opmerkingen bijhouden. Deze informatie is puur informatief en wordt dus niet afgedrukt.

Bestelbonnen leveranciers Bestellen van goederen en diensten aan een leverancier of onderaannemer. Een bestelbon wordt handmatig of automatisch via offerte, verkoopofferte, order, werkvoorbereiding of voorraad opgesteld. Een bestelbon kan doorgeboekt worden naar leveringsbon, project of voorraad. Met de inhoud van een bestelbon kan eerst een prijsvraag bij diverse leveranciers afgedrukt of gemaild worden. Een bestelbon kan met een zendnota (of meerdere) van de leverancier afgepunt worden. Een bestelbon kan met de aankoopfactuur (of meerdere) van de leverancier afgepunt worden. Bestelbonnen bieden historieken van backorders of leveringen per project of leveranciers. Bestelbonnentabel

Doorgeboekt: De vinkjes geven aan dat de bestelbon volledig is doorgeboekt naar een leveringsbon, project of voorraad. Nr.: Bestelbonnumer Naam: Naam van de leverancier Projectnummer/projectnaam: Bestelling voor een project. Niet ingevuld betekent bestelling voor de voorraad. Bedrag: totaal bestelling inclusief BTW Datum: besteldatum Leveringsdatum Status: wat is de huidige toestand van de bestelling?



60


Zoek- en filterfunctie op alle bestaade bestellingen (Zie verder voor meer uitleg).

De huidige filter wordt gereset alle bestellingen zijn terug zichtbaar.

Nieuwe bestelbon (zie verder voor meer uitleg).

Wijzigen van een bestelbon.

Verwijderen van een bestelbon.

Afdrukken van (geslecteerde) bestelbonnen. Filter Wanneer er op de knop filter geklikt wordt, verschijnt volgend scherm.

Tonen in een table van alle betelbonnen die aan deze Voorwaarden voldoen.

Printen van een lijst van alle bestelbonnen die aan deze Voorwaarden voldoen, met detail van artikelen.

Mailen van een lijst van alle bestelbonnen die aan deze Voorwaarden voldoen, met detail van artikelen

Klant: Vul een gedeelte van de klantnaam in of selecteer er eentje via de verrekijker. Projectnummer: Selecteer een project via de verrekijker. Bestelbonstatus: Wordt ingevuld in het tabblad ‘algemeen’. Keuze uit lijst. Status prijsaanvraag: Wordt ingevuld in tabblad ‘meer info 2’ Leveringsadres: Filter op een projectadres. (niet) afgewerkt: met een checkbox in ‘meer info’ kan een bon als afgewerkt aangevinkt worden. (niet) doorgeboekt: wordt automatisch aangevinkt als een bestelbon volledig is doorgeboekt naar een leveringsbon, project of voorraad. Backorders: filter op bonnen waar minimum één lijn nog in backorder (nalevering) staat. Behandeld door: Keuze uit gebruikerslijst Periode: alle bonnen met besteldatum tussen 2 gekozen data. Indien niet aangevinkt, dan wordt er op alle bonnen geselecteerd. Leveringsdatum: selectie op alle bonnen waarvaan de leveringsdatum, ingevuld in ‘meer info’, voldoet. Niet aanvinken, wordt hiermee geen rekening gehouden.


61

In het tabblad “meer info 2” kunnen aankoopfacturen –gegevens verwerkt worden. Via dit scherm kunnen hiervan filters en historieken opegvraagd worden.


62

Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een bestelbon

Nummer: Geef een beginnummer in via “Acties, Nummering”. Vanaf dan zullen de volgende bestellingen de laatste nummer plus één krijgen. Begin bij voorkeur met de 2 laatste cijfers van het jaartal. Zo kan u naadloos een nieuwe nummer beginen in een nieuw boekjaar.

Projectnummer: Vul hier projectnummer in, of klik op de knop “zoeken” om een project op te zoeken. Alle corresponderende gegevens worden automatisch ingevuld: Projectadres, Projectleider, werfleider, Onze Referentie

Dossiernummer: Wordt automatisch ingevuld indien de projectnummer aan een dossiernummer gekoppeld is. Kan zonder projectnummer ook handmatig geselecteerd worden.

Datum: bestellingsdatum


Betalingstermijn: hoeveel dagen zijn er tussen de factuur- en de vervaldatum? Naam: Vul hier (een gedeelte van) de naam van de klant in, of klik op de knop “zoeken” om de klant op te zoeken

in relaties.


Referenties: UW = van de leverancier en Onze = de besteller





63

Verantwoordelijken: keuzelijst uit personeelsbestand voor de projectleider en werfleider. De GSM nummer van ieder wordt ook toegevoegd en afgedrukt (aan te vragen).

Status = bestelstatus. Bijvoorbeeld: Niet volledig, prijsvraag, besteld, backorder, volledig geleverd, ...(Filterveld.).

Tabel

In bovenstaande tabel worden alle artikelen van de bestelbon getoond.

Lijnnmmer Artikelnummer Artikelomschrijving Hoeveelheid besteld backorder: hoeveelheid nog te leveren Eenheidsprijs Lijntotaal Doorgeboekt naar: artikel doorgeboekt naar leveringsbon, beheer mmod project of voorraad. Leveringsdatum

Toevoegen en wijzigen van artikellijn.

te klikt. Daarna verschijnt volgend scherm. Prijzen (vul zeker de aankoopprijs in!).






Een nieuw scherm met volledige artikelinfo. Enkel voor artikelen uit bibliotheek.

Backorder: nog na te leveren aantal

Leveringsdatum: Datum van levering


64

Consulteren of invullen van een bruto-adviesprijs en korting om de aankoopprijs te berekenen. Aankoopprijs en verkoopprijs per eenheid en totaal.

Validatie

Projectfase: in welke fase van het project kadert deze lijn? Projectfase?

- Een post in een offerte kan tot een projectfase behoren. Zie module calculatie/offerte. - Een artikel in beheer MMOD kan tot een projectfase behoren. Zie beheer MMOD in module projecten.

Hierdoor kunnen resultaten (Inlichtingen project) en artikellijsten per projectfase (Beheer MMOD) opgevraagd worden. Validatie, te factureren: keuze uit regie, offerte, enz…Hoe moet het artikel gevalideerd worden na doorboeking naar het

projectbeheer MMOD. Hierdoor kunnen resultaten (Inlichtingen project) en artikellijsten per validatie (Beheer MMOD) opgevraagd worden Bovendien kan in “projecten, lijsten” een regiebon afgedrukt. Dit zijn alle artikelen uit ‘beheer MMOD’ van een project waarvan validatie ‘te factureren’ aangevinkt staan.

Prijsbepaling: wordt automatisch ingevuld aan de hand van de prijsbepaling van de relatie of het project. Kan hier gewijzigd worden, zodat de verkoopprijs automatisch gewijzigd kan worden.

Uw referentie: Referentie van de leverancier voor dit artikel Commentaar: vrije tekst



(zie staart van afdruk van een bestelbon)


Statistiek: hoort deze bestelbon thuis in statistiekrapporten (niet standaard aanwezig).

Afgewerkt: is de levering OK?



65

Doorgeboekt: Is de bestelbon doorgeboekt naar een leveringsbon, voorraad of naar beheer MMOD project?

Vrij opmerkingsveld, op aanvraag af te drukken samen met de bestlbon.



66

Lanceren van prijsvragen

Wil je de inhoud van de bestelbon gebruiken om “prijsvragen” te doen?

Kies een leverancier om toe te voegen: Een lijst van alle leveranciers (vinkje ‘leverancier’ in relaties staat aan) Kies een contactpersoon van de respectieve leverancier Vervolgens “Toevoegen” Kies op deze manier een 2de, 3de enzovoort. Vervolgens “Afdrukken” of “E-mail”. Prijsvraagstatus: kan per leverancier bewaard worden. Op dit veld kan gefilterd worden. Controle en beheer van de aankoopfacturen

Indien de bestelling geplaatst en de levering uitgevoerd, krijg je waarschijnlijk een aankoopfactuur. Vul de belangrijkste gegevens ervan in.

Factuurnummer: aankoopfactuurnummer

Het tabblad “Meer info 2”


67

Datum: factuurdatum

Vervaldatum: datum van betaling

Goedgekeurd: OK vor betaling?

Besdrag excl.: totaalfactuurbedrag zonder BTW

Bedrag incl.: totaalfactuurbedrag te betalen

Bedrag betaald: totaalbedrag reeds betaald.

Opmerking: nuttige info ivm de factuur. Aan de hand van deze gegevens wordt verkregen:

- Verschil tussen besteld bedrag en totaal gefactureerd bedrag. Indien verschil in uw nadeel, extra controle op prijzen, hoeveelheden, transportkosten, e.d. Vooral bij meerdere facturen voor één bestelling is dit nuttig.

- Historiek van aankoopfacturen: Totaal aankoop, totaal openstaand, totaal vervallen, enz… plus handig

document om betalingen te doen (dit document is te printen via ‘Filter’).


68

Acties E-mail: e-mailen van de bestelbon. Uw outlook wordt voorzien van een nieuwe bericht met het e-mailadres van de contactpersoon of het bedrijf algemeen inclusief de inhoud van de bestelling. Exporteren naar Cebeo.xml: Export naar een bestand, conform aan de structuur van een electronisch bestelling aan Cebeo. Dit bestand kan u e-mailen of posten in e-shop. Exporten naar cafca.xml: Export naar een eigen bestanddstructuur om te verwerken in andere programma’s. Backorder op 0 zetten: Alle BO opnieuw 0 invullen. Backorder = hoeveelheid zetten: Indien een bestelling geplaatst en nog niet geleverd en wil daardoor alle BO gelijk zetten an de bestelde hoeveelheid. Biedt voordelen bij opvragen van lijsten van backorders. Nummering: Nieuwe bestelbon, nummering wijzigen.

Doorboeken

Eerst selectie maken! Leveringsbon: Inhoud van een bestelbon één op één doorboeken naar een nieuwe leveringsbon. Indien er een projectnummer aan de bestelling gekoppeld werd, dan wordt de klantnaam meteen ingevuld. Project: Inhoud van een bestelbon één op één doorboeken naar beheer MMOD van het project. Er moet wel een projectnummer aan de bestelling gekoppeld worden. Voorraad: Elk artikel in de bestelbon wordt bijgeboekt (hoeveelheid – backorder) in de voorraadlijst op de default locatie en plaats. Indien de doorboeking is gebeurd, wordt dit per lijn geregistreerd. Dubbele boekingen zijn niet mogelijk, tenzij men de bacorder vermindert.

Takenbalk bovenaan


69

Schermrelaties

Relatiebestand voor opzoeken van een leverancier Materiaal, arbeid, materieel, onderaannming of element: naargelang het type artikel kan de fiche van de bibliotheek opgevraagd worden.

Opties

Prijzen verbergen op de afdruk: Eenhied en totaalprijzen komen niet op de afgedrukte bestelbon. Doorboeking verwijderen: om opnieuw door te boeken (eerst selectie maken).

Inhoud van een bestelbon (= artikelen) kopieren en plakken in een excel werkblad.

Kopiëren naar een nieuwe bestelbon die onmiddellijk geopend wordt.


70

Order/werkvoorbereiding Deze module heeft 2 functies tegelijkertijd: enerzijds om ordersvan klanten te verwerken, anderzijds om werkvoorbereiding te doen. Dit zijn 2 verschillende toepassingen, maar het komt weinig voor dat cafca gebruikers de 2 tegelijkertijd intensief gebruiken. De keuzetabel ‘orderstatus’ kan wél een onderscheid maken tussen de 2. Order/werkvoorbereidingtabel


Zoekfunctie op alle bestaande orders. (Zie verder voor meer uitleg)

Met deze knop wordt de huidige filter weggenomen en worden alle orders terug zichtbaar.

Nieuw order

Wijzigen van een order.

Verwijderen van een order.

Afdrukken van een order.

Kopiëren naar clipboard: Druk op deze knop en open bijvoorbeeld een excel document en voer “plakken” uit. De ordertabel wordt in het document geplakt voor verdere bewerkingen.

Filter Wanneer er op de knop filter geklikt wordt, verschijnt volgend scherm.

Klant: Vul een gedeelte van de klantnaam in of selecteer er eentje via de verrekijker. Projectnummer: Selecteer een project via de verrekijker. Leveringsadres: Filter op een projectadres. (niet) afgewerkt: met een checkbox in ‘meer info’ kan een bon als afgewerkt aangevinkt worden. (niet) doorgeboekt: wordt automatisch aangevinkt als een leveringsbon volledig is doorgeboekt. Backorders: filter op bonnen waar minimum één lijn nog in backorder (nalevering) staat. Behandeld door: Keuze uit gebruikerslijst Periode: alle bonnen met dtum tussen 2 gekozen data. Indien niet aangevinkt, dan wordt er op alle bonnen geselecteerd.


71

Toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van een order/werkvoorbereiding

Nummer: Geef een beginnummer in via “Acties, Nummering”. Vanaf dan zullen de volgende leveringen de laatste nummer plus één krijgen. Begin bij voorkeur met de 2 laatste cijfers van het jaartal. Zo kan u naadloos een nieuwe nummer beginen in een nieuw boekjaar.



Datum: creatiedatum


Betalingstermijn: hoeveel dagen zijn er tussen de factuur- en de vervaldatum?



Referenties: van de klant en de uwe



Status: keuzetabel (te wijzigen in “Instellingen, Codes, orderstatus”) om type bon aan te geven (order, werkvoorbereiding materiaal, werkvoorbereiding onderaannemers, …).



72

In bovenstaand scherm worden alle artikelen ingegeven per detaillijn. Detaillijnen kunnen ingevoerd worden met de knop

“Toevoegen” . Dan verschijnt volgend scherm.

1 ste stap: algemene artikelinfo

Artikelnummmer: Vul hier het artikelnummer in of klik op de gele dossierkast om het artikel op te zoeken in de bibliotheek.




Leveringsdatum: Datum van gewenste levering

Prijzen Consulteren of invullen van een bruto-adviesprijs en korting om de aankoopprijs te berekenen.

Aankoopprijs en verkoopprijs per eenheid en totaal. Welke? - Uit de artikelfiche in de bibliotheek. - Uit de prijsbepaling in Project of Relatie (zie hieronder). - Uit de offerte indien het artikel vandaar doorgeboekt werd.



73

2de stap: Artikel reserveren in voorraad

Indien het artikel in ‘overzicht voorraad’ is opgenomen, dan wordt de voorraadinformatie getoond.

Reserveren: aanvinken indien JA. Kan enkel indien er in het tabblad ‘algemeen’ een projectnummer gestaat. Reservaties enkel voor projecten. Niet voor personen.

Aantal: te reserveren hoeveelheid. Dit veld is te bewerken.

Gereserveerd: Reeds gereserveerd voor andere projecten.

In bestelling: totaal reeds besteld (projectonafhankelijk).

Vrije voorraad: te verhandelen voorraad.

Minimum in voorraad gewenst

Maximum in voorraad te hebben.

Bestelhoeveelheid bij de leverancier.

Locatie: Op welke locatie moet het artikel gereserveerd worden. Dit veld is te bewerken. Bij ‘Ok’ of ‘Volgende’ wordt deze informatie bewaard in ‘Magazijn, Overzicht voorraad’. Er is een icoon voorzien om per artikel de reservaties per project te consulteren. Bovendien kan in ‘Magazijn, Verwerking’ de reservaties van alle artikelen per project opgevraagd worden voor verdere verwerking.

Validatie Projectfase: in welke fase van het project kadert deze lijn?

Validatie: keuze uit regie, offerte, enz… Prijsbepaling: wordt automatisch ingevuld aan de hand van de prijsbepaling van de relatie of het project. Kan hier

gewijzigd worden, zodat de verkoopprijs automatisch gewijzigd kan worden. Indien er geen prijsbepaling bestaat, dan wordt automatisch de brutoprijs genomen voor artikelen en verkoopprijs 1 voor elementen (zij hebben geen brutoprijzen

3de stap: het artikel prijsvragen en bestellen Indien het artikel niet in magazijn aanwezig is, dan lijkt het logisch dat het besteld moet worden. Maar eerst kan een prijsvraag bij de leverancier voorafgegaan worden.


74

1 ste stap: info voor prijsvraag Eerst kunnen 3 leveranciers geselecteerd worden bij wie prijsvraag gedaan wordt. Deze worden automatisch ingevuld indien aanwezig in de artikelfiche. Leveranciers kunnen ook aan een selectie van artikelen toegekend worden. Selecteer eerst de artikelen, vervolgens ga naar ‘acties’ en ‘Selectie aanpassen’ en ‘Toepassen’.

Indien alle benodige artikelen hun leveranciers hebben, kunnen prijsvraagdocumenten afgedrukt worden. Zie bovenaan de iconenbalk en druk op de pijl naast de printer.

Print ‘prijsaanvraag’ en x aantal prijsvragen voor x leveranciers worden afgedrukt. 2de stap: Antwoorden van prijsvragen verwerken Verwerk vervolgens de prijzen en eventueel de voorraadinfo, leveringsdatum, contactpersoon, en artikelreferentie.

Zie ook de afwijking tov de voorziene aankoopprijs. 3de stap: Leverancierskeuze. Hiervoor kan eerst een ‘overzichtslijst artikels’ of een budgetcontrole afgedrukt worden, waarbij het volledig overzicht getoond wordt. Indien beslist bij wie aan te kopen, de gewenste leverancier aanstippen en meteen de bestelhoeveelheid invullen.

4de stap: Doorboeken naar bestelbon Selecteer de artikelen en gebruik ‘doorboeken, bestelbon’ bovenaan de iconenbalk. Nu worden er bestelbonnen in de module “bestellingen leveranciers” toegevoegd en kan van daaruit het volgend proces uitvoerd worden, namelijk mailen, faxen, posten of printen van de bestelbon en de bestelling plaatsen. Het bestel- en leveringsproces kan gevolgd worden: Besteld, doorgeboekt en saldo. Deze info wordt uit de bestelbonnen met dezelfde projectnummer geëxtraheerd. Opmerking: dit werkvoorbereidingsproces kan ook voor onderaannemers gebruikt worden, werkende met elementen in plaats van artikelen. De elementen kunnen ook via de offerte naar hier geboekt worden (materiaallijst = neen).


75

Enkel van toepassing voor orders.



(zie staart van afdruk van een order)


Statistiek: hoort dit order in statistiekrapporten (niet standaard aanwezig).

Afgewerkt: is order OK?

Doorgeboekt: Is het order doorgeboekt naar een bestelbon, leveringsbon of factuur?

Prijsbepaling: Elke orderlijn heeft een verkoopprijs die handmatig of volgens een prijsbepaling in het detailscherm ‘validatie’ werd ingevuld. De prijsbepaling wordt gekozen uit het tabblad ‘diverse waardes’ van een project, bij gebrek uit de relatiefiche en bij gebrek de adviesprijs. Uit de ‘diverse waardes’ wordt tevens de validatie genomen. Indien de volledige orderbon per lijn toch een andere verkoopprijs moet krijgen, maak hier je keuze en druk op ‘toepassen’. Nu is de volledige leveringsbon zijn verkoopprijzen gewijzigd. Indien een prijsbepaling wordt ingevuld, zullen alle nieuwe orderlijnen de corresponderende verkoopprijs krijgen.

Hier kan u per orderbon een aantal opmerkingen bijhouden. Deze informatie is puur informatief en wordt dus niet afgedrukt.




76

Acties E-mail: e-mailen van de bestelbon. Uw outlook wordt voorzien van een nieuwe bericht met het e-mailadres van de contactpersoon of het bedrijf algemeen inclusief de inhoud van de bestelling. Exporteren naar Cebeo.xml: Export naar een bestand, conform aan de structuur van een electronisch bestelling aan Cebeo. Dit bestand kan u e-mailen of posten in e-shop. Exporten naar cafca.xml: Export naar een eigen bestanddstructuur om te verwerken in andere programma’s. Backorder op 0 zetten: Alle BO opnieuw 0 invullen. Backorder = hoeveelheid zetten: Indien een bestelling geplaatst en nog niet geleverd en wil daardoor alle BO gelijk zetten an de bestelde hoeveelheid. Biedt voordelen bij opvragen van lijsten van backorders. Nummering: Nieuwe bestelbon, nummering wijzigen.

Doorboeken

Eerst selectie maken! Leveringsbon: Inhoud van een bestelbon één op één doorboeken naar een nieuwe leveringsbon. Indien er een projectnummer aan de bestelling gekoppeld werd, dan wordt de klantnaam meteen ingevuld. Project: Inhoud van een bestelbon één op één doorboeken naar beheer MMOD van het project. Er moet wel een projectnummer aan de bestelling gekoppeld worden. Voorraad: Elk artikel in de bestelbon wordt bijgeboekt (hoeveelheid – backorder) in de voorraadlijst op de default locatie en plaats. Indien de doorboeking is gebeurd, wordt dit per lijn geregistreerd. Dubbele boekingen zijn niet mogelijk, tenzij men de bacorder vermindert.

Takenbalk bovenaan


77

Schermrelaties

Relatiebestand voor opzoeken van een leverancier Materiaal, arbeid, materieel, onderaannming of element: naargelang het type artikel kan de fiche van de bibliotheek opgevraagd worden.

Opties

Prijzen verbergen op de afdruk: Eenhied en totaalprijzen komen niet op de afgedrukte bestelbon. Doorboeking verwijderen: om opnieuw door te boeken (eerst selectie maken).

Inhoud van een bestelbon (= artikelen) kopieren en plakken in een excel werkblad.

Kopiëren naar een nieuwe bestelbon die onmiddellijk geopend wordt.


78

Werkbonnen Werkbonnen hebben volgend nut: • Voorbereidend document voor de werknemers (werkbon) opstellen en afdrukken • Registreren van kleine werken door invoer van materialen, uren en verplaatsingen. • Registreren van regiebon voor grotere regiewerken. • Afdrukken van een bon voor de klant als bijlage aan een factuur • Afdrukken van een rekening (= werkbon met prijzen) • Afdrukken van historiek vorige werkbonnen van die klant • Afdrukken 6 % attest. • Doorboeken naar project voor nacalculatie • Doorboeken van één of meerdere bonnen naar factuur.. • Gelinkt aan onderhpudscontracten

Veel van deze elementen zijn reeds aanwezig in de Leveringsbonnen.


79

Dossiers Doel: volledig opbouwen van een elektronisch dossier van prijsvraag tot de laatste factuur inclusief alle outlook-, word-, excel- en afbeeldingsbestanden. Samenvattend:

- De module dossiers is voorzien om prijsvragen komende van bouwheren en/of aannemers te verwerken en op te volgen zodat eender wie in uw organisatie weet welke prijsvraag (niet) gevolgd wordt, kan mededelen aan de prijsvrager wat de status van zijn prijsvraag is en voor uw bedrijf zelf statistieken te kunnen nemen van alle prijsvragen binnen een bepaalde periode.

- De dossiergegevens worden gevolgd bij het maken van een offerte. - Indien een offerte wordt goedgekeurd, blijft het dossiernummer volgen in project, werkvoorbereidingen,

bestelbonnen, leveringen, werkbonnen, vorderingsstaten en facturen. Bovendien kan na installatie van de cafca ‘office add-in’ module office documenten (Word, Excel, Outlook) en andere bestanden (jpg, bmp, pdf, …) aan het dossiernummer gekoppeld worden. Op deze manier bouwt een volledig elektronisch dossier op, dewelke met één klik te openen is.

- Indien u een dossier wenst te maken waarbij prijsvrager of prijsvraag niet relevant is, maar wel de klant of een bepaalde naam, gebruikt u de beschikbare velden en doet u gewoon hetzelfde.

Gedetailleerd: Systeemvereisten: - Minimaal Cafca versie 03.00.012. - Office 2000 en hoger. - Cafca Office Addin beschikbaar op www.cafca.be in de rubriek ‘hulpprogramma’s downloaden’.


80

Eenmalige voorafgaande instellingen,

“

1. Begeef u naar ‘Instellingen’, “Instellingen”

In ‘Locatie archivatiebestanden’ bepaal je de map waarin alle niet Cafca documenten moeten bewaard worden. Neem bij voorkeur een map op de server voor de netwerkgebruikers en één die regelmatig gebackupt wordt. Zorg voor voldoende beveiliging op de map, anderzijds moeten de gebruikers de bevoegdheid hebben om docs op te slaan en te bekijken.

2. Begeef u vervolgens naar de volgende flap ‘Bedrijfsgegevens’

Vul in de bedrijfsactiviteit minimaal één activiteit en één medewerker in, anders kunnen de dossiers niet geactiveerd worden; Zie enkele voorbeelden op de afbeelding van de volgende pagina.


81

Toevoegen van dossiers (zie de module ‘offerte’). Eerst krijg je een tabel van reeds gemaakte dossiers.

Je krijgt een aanvraag voor offerte binnen. Dit is een reden om een nieuw dossier te openen.. maak hiervan voor elke prijsvraag een gewoonte, ook al ben je niet zo zeker dat het project zal doorgaan. Je bouwt een belangrijk archief op van alle verzoeken die o je af komen. Achteraf kan je ook terugvallen op dossiers die eerder in aanbestedingsfase zitten, en later voor de hoofdaannemer in uitvoering komen. Dit geeft je de kans om op te volgen en opnieuw een gewijzigde offerte aan te bieden. ‘Nieuw dossier’:

Dossiernummer: automatisch krijg je een dossiernummer toegewezen. De beginnummer kan gewijzigd worden via ‘acties, nummering’

Flap ‘Algemeen’


82

Datum aanmaak: Voorstel van systeemdatum en toont wanneer het dossier wordt gecreëerd. Projectnaam: Herkenbare benaming van het project. Projectomschrijving: (= betreft). Uitgebreidere beschrijving van het project. Projectadres: eerste lijn voor straat en nummer, de 2de lijn voor de gemeente. De 2de lijn is ook zichtbaar in de tabel met alle dossiers. Aard (Projecttype): Binnen welke activiteit valt dit dossier? Alarm, elektriciteit, industrie, openbaar, verlichting, ruwbouw, interieur, wanden, …Deze tabel kan aangepast worden in de module ‘Instellingen, Codes’. Zie de tabel ‘Projecttype’.

Projectsoort: Is het project nog in aanbestedingsfase of is het reeds toegewezen aan de hoofdaannemer?

Data: datum aanbesteding (= wanneer moet de offerte ingediend zijn?). Datum werkelijke aanvang (= wanneer is de verwachte datum van aanvang?). Architect, studiebureau 1 en 2 worden uit het relatiebestand geselecteerd. De bouwheer dient manueel ingevuld. Opmerking: Voor de gebruikers die reeds met de module offertes en projecten gewerkt hebben: al deze velden komen hier terug. Eenmaal de informatie hier ingevuld, zijn ze bruikbaar voor de rest van het project.

Wie zijn de werkelijke prijsvragers voor dit project? Is het een groot totaalproject waarvoor verschillende hoofdaannemers willen aanbesteden en gaan zij voor bepaalde activiteiten c.q. technieken bij jouw bedrijf prijsvragen om in onderaanneming te werken. Je kan de verschillende prijsvragers (hoofdaannemers) nu toevoegen. Is het prijsvraag van bouwheer naar uw bedrijf rechtstreeks, zal de prijsvrager = bouwheer. Je zal dan maar 1 prijsvrager moeten toevoegen. Belangrijk: Indien je een dossier wenst te maken waarbij prijsvrager niet relevant is, beschouw je de prijsvrager als klant of contact. Bijvoorbeeld: je hebt een onderhoudscontract met een klant, er kan hiervoor een dossiernummer gemaakt worden en alle correspondentie en werkbonnen betreffende de uitvoering van het onderhoudscontract kunnen in het dossier bewaard worden

Flap ‘offertevragers’


83

Het toevoegen en bewaren van een klant of prijsvraag gebeurt via deze

Offerteaanvrager: naam van het bedrijf die bij jouw bedrijf prijsvraagt of…naam van de relatie (contact) aan wie jet het dossier toewijst om latere correspondentie te bewaren.

Datum ontvangst: datum ontvangst van offertevraag, bestek, meetstaat.

Status: Beoordeeld / Prijs maken: De prijsvraag is nagezien en goed bevonden om prijs te maken. Beoordeeld / Geen Po maken /opvolgen: de prijsaanvraag is nagezien maar er zal geen prijs gemaakt worden. Opvolgen betekent dat het project gevolgd wordt als het in uitvoering gaat om dan pas prijs te maken. Niet beoordeeld: De prijsvraag is nog niet nagezien.

Deze keuzetabel kan via de module ‘Instellingen, Codes, Dossierstatus’ uitgebreid of gewijzigd worden.

Activiteit: Via een tabel te kiezen (in te vullen via ‘Instellingen, instellingen, bedrijfsgegevens’; zie éénmalige voorafgaande instellingen hierboven).

Dit veld dient steeds ingevuld, anders is het dossier niet zichtbaar in de dossierlijst.

Interne projectleider: is gekoppeld aan de activiteit.

Omschrijving: uitvoerige omschrijving van de uit te voeren activiteit.

Uw referentie: referentie van de klant.

Contactpersonen: indien de relatie die bij de prijsvrager werd ingevuld meerdere contactpersonen heeft, dan kunnen die geselecteerd worden. Bij de afdruk van de later gemaakte offerte worden deze gegevens mee afgedrukt. Dit moet wel in de standaardlay-out aangepast worden.


84

Hier ziet u alle offertes die gekoppeld zijn aan het dossiernummer en kunnen met een dubbelklik geopend worden.

Vrije tekstgegevens betreffende het dossier.

3. Flap ‘offertes’

4. Flap ‘memo’


85

In elke cafca document kan voortaan in de flap ‘algemeen’ een dossier gekozen worden. Indien u dit consequent doet, krijg je een totaaloverzicht van alle documenten per dossier. Begeef u naar het algemeen dossieroverzicht

Selecteer het gewenste dossier of zoek het via Filter.

Druk op de ‘Browse’ knop

Net zoals een Windows Verkenner ziet u links de verschillende mappen van de dossiers en rechts de submappen van de verschillende soorten documenten? Dubbelklik op één der mappen en de gemaakte documenten komen tevoorschijn.

5. Dossiernummers koppelen aan Cafca documenten


86

Een dubbelklik op Offertes…

Dubbelklik op het document en het wordt geopend. U heeft ook mogelijkheden om Word, Excel, Mailing documenten in het dossier te ‘klasseren’. Een uitgebreide omschrijving, zie de handleiding ‘Office Add-ins’ vanaf de volgende pagina


87

Office addin Inleiding Indien de installatie van office addin erd uitgevoerd, kunnen office documenten verdeeld worden in de Cafca dossiers. Alle documenten worden bewaard in een submap, met de dossiernummers als naam. Add-In voor Microsoft Outlook Met deze module is het mogelijk om verschillende bestanden die aangemaakt kunnen worden in Microsoft Outlook op te slaan onder een zelfgekozen naam. De bestanden kunnen worden weggeschreven in een map die een van de bestaande dossiernummers als naam heeft.

Applicatie activeren

Indien de applicatie nu niet start kan dit betekenen dat je beveiliging op hoog staat, dit probleem wordt behandeld in de paragraaf ‘Macro’s beveiliging aanpassen’.

Mails opslaan

Link naar de website van CAFCA.

Keuzevak met de bestaande dossiernummers, op basis van deze dossiernummers wordt de naam van de map bepaald.

Tekstvak waarin je een bestandsnaam kan intypen.

Keuzeknoppen om te bepalen welk soort bestand je wil opslaan, je hebt hier de keuze uit mails, afspraken en taken.

Knop om de gekozen bestanden op te slaan.

Keuzeknop om aan te tonen dat je contactpersonen uit Outlook wil opslaan in de database van CAFCA.

Wanneer dit vakje aangevinkt is worden alle contacten opgeslagen.


88

- Kies het juiste dossiernummer uit de dossierlijst; - Geef een bestandsnaam in; - Duid aan dat u mails wil opslaan; - Ga in de map staan waar de mails in zitten die u wil opslaan, dit kan Postvak IN, Postvak UIT of

Verzonden Items zijn; - Selecteer de mails die u wil opslaan; - Klik op de knop “Archiveer”.

- Kies het juiste dossiernummer uit de dossierlijst; - Geef een bestandsnaam in; - Duid aan dat u Taken wil opslaan; - Ga in de map “Taken” staan - Selecteer de Taken die u wil opslaan; - Klik op de knop “Archiveer”.

Taken opslaan


89

- Kies het juiste dossiernummer uit de dossierlijst; - Duid aan dat u afspraken wil opslaan; - Ga in de map “Agenda” staan; - Selecteer de afspraken die u wil opslaan; - Klik op de knop “Archiveer”.

Opmerking Zoals u merkt hebt u hier niet de mogelijkheid een bestandsnaam te kiezen, de naam wordt opgebouwd uit de eigenschappen van de afspraak, datum, uur en onderwerp. In dit geval zal de naam 14032003_1400_bespreking dossier 1598.msg zijn.

Het archiveren van een volledige agenda is niet geïntegreerd in dit pakket. Maar u kan deze wel handmatig archiveren In Outlook. Hiervoor moet u eerst zorgen dat de agenda geopend is, dit doet u door te klikken op het knopje van agenda in de mappenlijst. Daarna klikt u in de werkbalk op ‘Bestand’ en ‘Opslaan als webpagina’. Nu krijgt u onderstaand venster.

Afspraken opslaan

Agenda opslaan


90

Hierin kan u de agenda bijvoorbeeld een achtergrond geven en een naam, u kiest in de twee keuzevakken bovenaan over welke periode de agenda moet opgeslagen worden. Wanneer u de agenda wil archiveren in een map met van een dossier klikt op de knop ‘bladeren’ naast het tekstvak met de bestandsnaam. In onderstaand scherm kan u nu de map zoeken waar u de agenda wil opslaan. Hier kan u ook de bestandsnaam ingeven. Wanneer je in de juiste map staat en een bestandsnaam hebt ingegeven klik je op ‘Selecteren’, nu kom je terug in vorig scherm, klik hier op ‘Opslaan’.

Het is mogelijk dat er nog geen bestand is opgeslagen voordien over dit dossier, dan zal de map ook nog niet bestaan, In bovenstaand venster kan je zelf een nieuwe map aanmaken, zorg dat je op de plaats staat waar alle mappen zich bevinden van de dossiers, klik nu op de aangeduide knop. In onderstaand scherm krijgt u nu de mogelijkheid om het dossiernummer in te geven waaronder u de agenda wil opslaan.

Wanneer u op "ok" klikt wordt de map aangemaakt en komt u direct in de nieuwe map terecht. In onderstaand voorbeeld zal het pad van de nieuwe map ‘C:\2002000007’ zijn. Als u nu op opslaan klikt wordt de agenda opgeslagen in de nieuwe map.


91

Wanneer u contactpersonen gaat opslaan worden deze niet weggeschreven naar een map op de harde schijf, maar in de database van CAFCA, bij de relaties die je hier hebt aangemaakt. Daarom wordt de keuzelijst en het tekstvak onbereikbaar gemaakt wanneer u “Contacten“ selecteert. U hebt de keuze om enkel de geselecteerde contacten op te slaan of alle contacten op te slaan. Wanneer u ze allemaal wil opslaan vinkt u gewoon het vierkantje voor “Allemaal” aan.

- Ga in de map “Contacts” staan; - Duid aan dat u contactpersonen wil opslaan; - Selecteer de contactpersonen die u wil opslaan of vink het vakje voor “Allemaal” aan; - Klik op de knop “Archiveer”.

Opmerking Wanneer de relatie reeds bestaat word je gevraagd of u dit bestand wil overschrijven, u kan dit overschrijven of gewoon annuleren, ook bij een contactpersoon krijgt u deze vraag.

Contactpersoon opslaan


92

In Outlook kan je zelf bepalen hoe hoog je de veiligheidsnormen van Outlook instelt, zo kan je veel risico’s uitschakelen. De applicatie die geïnstalleerd is wordt beschouwd als een macro en wordt dus in bepaalde gevallen niet uitgevoerd. Wanneer je in Outlook op extra / macro / beveiliging klikt krijg je een scherm waarin je de beveiliging kan aanpassen.

In onderstaand scherm heb je drie mogelijke instellingen. Wanneer de instelling op hoog staat zal de Add-In niet uitgevoerd worden. Je kan best de instelling op gemiddelde zetten, dan vraagt Outlook je telkens of je de macro wil toelaten wanneer je de Add-In start. Zo beslis je zelf welke macro’s je wel en niet toelaat en blijft je computer veilig.

Macro’s beveiliging aanpassen


93

Add-In voor Microsoft Word Met deze module is het mogelijk om bestanden op te slaan in een map die het, door u gekozen, dossiernummer als naam heeft. U kan ook de naam van het bestand zelf kiezen. Wanneer u een nieuw bestand opent op basis van de sjabloon Normal.dot of een bestand opent dat reeds op uw computer stond krijgt u een scherm waarin u kan kiezen om het bestand wel of niet aan CAFCA te koppelen.

Indien u nu op “Ja” klikt, wordt u gevraagd om het dossiernummer aan te klikken.

Geef nu een bestandsnaam in en druk op “Ok”.

Zoals u nu in de werkbalk ziet is de naam van het bestand veranderd.

Bij het sluiten van het bestand wordt dit automatisch opgeslagen. Tijdens het typen van de brief kan opslaan door in het menu “Bestand” op “opslaan” te klikken of door op de “diskette” te klikken in de knoppenbalk. Het bestand bestaat reeds Wanneer u een naam ingegeven hebt die reeds bestaat vraagt Word zelf of u het bestand wil overschrijven of een andere naam wil opgeven.


94

Offerte / calculatie Met deze module kunnen de meest ingewikkelde kostprijscalculaties gemaakt worden. Meer nog, tezelfdertijd heb je ook de offerteafdruk voor de klant of de materiaalstuklijst klaar. Tevens is deze module een vertekpunt naar een order, leveringsbon, werkvoorbereiding, bestelbon leverancier, project, vorderingsstaat en factuur. Openen van de offertemodule

Elke offerte heeft zijn unieke volgnummer, projectnummer/naam, offertenaam en klantnaam. Deze gegevens worden in tijdens het maken van een offerte ingevuld. Zie iets verder. Standaard worden alle offertes op Nr. gesorteerd. Indien je de offertes op klantnaam wil sorteren druk je op de hoofding “klant” van de kolom. Zo kan je op elke kolom laten sorteren.

Indien dit niet voldoende is, kan je steeds de knop “Filter” gebruiken, waar je op meer criteria kan sorteren.


95

Export = Bewaren van de offerte in de vorm van XML formaat. Import = Selecteren van het XML bestand om de offerte te importeren. Deze functies dienen om offertes tussen 2 Cafca databases uit te wisselen.

Printen van een offerte. Het volgend scherm toont de afdrukgegevens die naar keuze kunnen uitgevinkt worden om ze niet te vermelden op de afdruk. Volgens instellingen in de module “Instellingen, Documenten” wordt al of niet een ‘preview’ getoond.

Verwijderen van een offerte.

Kopiëren van een offerte (met zijn volledige inhoud) naar een nieuwe offerte.

Wijzigen van een offerte. Alle items in een offerte (behalve de offertenummer) kunnen gewijzigd worden.

Maken van een nieuwe offerte / calculatie: H E T T A B B L A D “ A L G E M E E N ”

Een nieuwe offertenummer wordt gecreëerd en op deze nummer worden alle gegevens bewaard. Wens je een nieuwe nummering te gebruiken, bovenaan op “acties”, item “Nummering”. Kies nu zelf een beginnummer. Wij raden aan met een jaartal te beginnen (2004 of 04).

Projectnummer: Indien er reeds een projectnummer (=werk in uitvoering, zie module projectyen) bestaat, kan je deze selecteren. Alle gegevens uit het project, benodigd voor de offerte worden automatisch ingevuld. In het projectdetail (zie module projecten) wordt deze offerte toegevoegd; maar nog niet toegewezen. Dossiernummer: Indien bij ontvangst van de prijsvraag een dossier werd gemaakt met alle relevante projectgegevens, kan je het respectieve dossier (zie modules dossiers) raadplegen en alle gegevens benodigd voor de offerte worden automatisch ingevuld. Offertenaam: Meestal wordt hier de klantnaam ingevuld, een herkenbaar woord waardoor je de offerte onmiddellijk herkent. Datum/Vervaldatum: datum van de offerte en de geldigheidsdatum. Om een andere datum te selecteren, klik op de combobox of wijzig de datum handmatig. Omschrijving: korte projecbeschrijving. Bijvoorbeeld: “Woning ruwbouw en afwerking” of “Dakwerken woning en garage”. Zie de voorbeelden in de kolom “offerte” in het scherm “offertetabel”.

Naam (van de klant): geef een aantal beginletters in en een naam wordt voorgesteld of druk op de verrekijker om het relatiebestand op te roepen. Klik in de kolom van de namen en geef een aantal beginletters van de klant in of maak een nieuwe relatie. Voor verder info, zie de handleiding “Relaties”. Selecteer de relatie door een dubbelklik en alle gegevens worden in de offerte ingevuld.


96

Contactpersoon: indien in het relatiebestand de nodige contactpersonen werden ingevoerd, kan je uit de combobox een contactpersoon kiezen. Uw referentie/Onze referentie: geef uw correspondentiecode en/of die van uw klant in; op “onze referentie” kan gefilterd worden. BTW nummer: deze van de relatie Munt: de munt waarin de offerte opgesteld en afgedrukt wordt. Projectadres: Hier vul je meestal het project(werf) adres in. De knop links neemt het projectadres, gekoppeld aan de projectnummer, over. Actief: De offerte wordt getoond in de tabel, Niet actief betekent dat de offerte verborgen wordt. Via “Filter” kan je alle ‘niet actieve’ offertes opvragen. Status: keuze van woorden die ook in de tabel getoond wordt om de huidige situatie te schetsen. Deze woorden zijn zelf te beheren in de modules “instellingen, codes”. Bouwheer: nuttige info. Architect: nuttige info.


97

H E T T A B B L A D “ I N H O U D ”

Hierin calculeren we onze posten, die in titels of subtitels worden ondergebracht. CAFCA heeft dit scherm zoveel mogelijk “Excel” gelijkend gemaakt. Hiervoor hebben we van een speciale ‘tool’ gebruik gemaakt om aan dit werkblad zoveel mogelijk intelligentie, maximaal overzicht en gebruiksgemak te geven. In tegenstelling tot andere tabellen (in jargon ‘grid’) in CAFCA, kan je hier wel rechtstreekse invoer doen. Tevens blijft het mogelijk op elke “post”-lijn, een dubbelklik te doen om een volledig invulscherm te verkrijgen waarin je verticaal en meer gedetailleerd de postgegevens verwerkt. Het is aangewezen dit scherm te maximaliseren (zie bovenaan rechts)

Systematische opbouw van titels, subtitles, posten en teksten. Lijntype

Titels: een hoofdstuk van een offerte: Stel het project is een ruwbouw van een appartementsgebouw, dan kunnen de titels van een offerte zijn: Voorbereidende werken, werfinrichting, graafwerken, funderingswerken, af- en aanvoer, funderingswerken, metselwerken, …

Subtitels: een onderverdeling van een titel: Stel de titel is “Elektra appartement 1”, dan kunnen subtitels zijn: Inkomhal, living, keuken, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer, …

Posten Posten zijn de elementen van een offerte waaraan een hoeveelheid, een eenheid, een eenheidsprijs en een totaalprijs wordt gekoppeld. De hoeveelheden en de prijzen zijn al of niet gecalculeerd. Tekst: = offerte tussentijds stofferen met tekst dat niet behoort tot een titel, subtitel of post. In de cel “omschrijving” kan je tekst intikken zoveel als nodig. De breedte van de tekst zal over de volledige breedte van de A4 afgedrukt worden.

Positie: een volgnummer van de lijnen. Zo begint een titel meestal met 1.0 en zijn onderliggende posten op 1.1, 1.2, …De volgende titel met 2.0 en zijn onderliggende posten op 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, … Deze lijnnummers wordt mee afgedrukt en geeft een professionele onderverdeling weer en maakt de communicatie met uw klant gemakkelijker. Bijvoorbeeld: “Zie post 4.3.2 waarin we volgende zaken hebben voorzien…” CAFCA nummert automatisch de titels en posten als de nummering eenvoudig wordt gehouden. De knop “Offertelijnen” bovenaan heeft een functie om alles opnieuw te hernummeren. De posities kunnen ook handmatig ingevuld worden. Bijkomende voordelen voor het aangeven van een lijntype is dat CAFCA tijdens het afdrukken automatisch een subtotaal per titel kan geven alsmede een overzicht op het einde van alle titels onder elkaar (titeloverzicht). In het inlichtingenscherm kunnen ook daarom totalen (verkoop, kost, winst en uurtotalen) per titel bestudeerd worden. Omschrijving Toevoegen van een titel. Bijvoorbeeld: Titel 1.0 VOORBEREIDENDE WERKEN

Een titel, subtitel en tekst behoeven geen eenheid, hoeveelheid en prijzen.


98

Alle titels worden herhaald op de laatste pagina van de offerte. Daarom moet je opgeven over welke lijntype het gaat. Indien we onder deze titel een post willen, klikken we tweemaal (niet dubbelklik) in de onderliggende cel ‘omschrijving’.

Automatisch vult CAFCA ‘post’ als lijntype in en nummert CAFCA deze post met 1.1 Toevoegen van een post (of detailgegevens van een post). We hebben nu verschillende mogelijkheden om een post te creëren:

B. We tikken de omschrijving rechstreeks in de cel.

C. We gaan van hier naar de bibliotheek door op de gele dossierkast te klikken.

D. We dubbelklikken om een calculatiefiche voor deze post op te roepen.

De meest veilige en complete manier om posten in te vullen is optie C. U behoudt het detailbeeld van de post.

We dubbelklikken dus en krijgen het volgende:

Indien we een post uit de bibliotheek nodig hebben, heb je 2 mogelijkheden: 1. Tik een gedeelte van een nummer in en druk

PgDn: alle materiaalartikelen beginnende met die nummer worden getoond. PgUp geeft alle elementen weer.

2. Klik op de gele dossierkast. Je krijgt een zoekscherm. Vraag dus eerst af: welk type artikel?

een enkelvoudig artikel (materiaal, arbeid, materieel of onderaanneming)?

een samengesteld artikel (element)? We stellen voor om een element te zoeken.

Vermits we een elementenbibliotheek ingedeeld in groepen die de verschillende bouwfases vertenwoordigen, opgebouwd hebben, kiezen we de groep 10100 “Voorbereidende werken” Als onze selectiekriteria voldoende zijn, drukken we op “Zoeken”: alle elementen die voldoen aan de gestelde kriteria vallen, worden nu getoond.

Je selecteert één (linkermuisklik) of meerdere elementen (Ctrl-linkermuisklik) en drukt op ‘OK’. De 3 geselecteerde elementen worden van de bibliotheek naar de calculatie gekopiëerd. Eén per een worden de elementen zicht baar in het calculatiescherm. We vullen de hoeveelheid in en drukt op volgende tot alle geselecteerde elementen zijn opgenomen.


99

Artikelnummer: artikelcode van het element of het m.a.m.o.-artikel uit de bibliotheek. Positie: nummer van de post. In de regel met de grijze achtergrond staat de originele omschrijving. In het tekstvlak daaronder staat de artikelomschrijving en de langere omschrijving. Deze kan gewijzigd, verwijderd of

aangevuld worden specifiek voor deze calculatie. Opmerking: vrij veld om zaken zoals “prijs nog niet definitief”, “niet afgewerkte calculatie”, formules, enz… te noteren.

Deze post wordt dan ook in het rood gezet, zodat je achteraf weet dat er met deze post iets aan de hand is. Hoeveelheid: hoeveelheid offerte/meetstaat handmatig in te vullen.

Opmerking: De hoeveelheid kan berekend worden door

A. eerst een = teken in te vullen en dan een formule te gebruiken waarin + - / * voorkomt. Bij <Enter> wordt de berekende hoeveelheid ingevuld. Naar wens kan de berekening in de omschrijving geplaatst worden.

Bijvoorbeeld: 20 m lengte * 5 m hoogte * .35 m dikte geeft 35 m³ puin.

B. te gebruiken

Selecteer eerst de soort berekening (omtrek, oppervlakte en inhoud), bijvoorbeeld ‘oppervlakte’, daarna het soort vlak, bvb ‘rechthoek’. Cafca vraagt dan de nodige metingen: lengte en breedte (of hoogte) en in aantal de frekwentie van diezelfde


100

meting. Geef ook een beschrijving van het meetvlak. Met het + teken voeg je andere oppervlaktes toe en met het – teken verminder je met bepaalde oppervlaktes (openingen).

Groep: de artikel- of elementengroep (zie groepen in de module commercieel)

Indien de groep ook toeslagen bevatten, zullen deze meteen ingevuld worden in de 4 onderliggende % vakjes, anders blijven deze op 0 staan.

.

Variant: is deze post een alternatief op de vorige? Varianten worden op de offerteafdruk met ‘variant’ vermeld en niet in de

totalen meegeteld. Goedgekeurd: kan men uitvinken als achteraf deze post niet moet uitgevoerd worden. Zodoende moet deze post niet

verwijderd worden. Geblokkeerd: op deze post kan geen (her)calculatie of prijswijziging meer gebeuren. In vakterm ‘stelpost’.

Eenheidsgegevens:

KP materiaal, KP Arbeid, KP materieel en KP Onderaanneming. De kosten de verkoopprijsgegevens worden volgens de 4 productiefactoren vermeld: m.a.m.o., het acronym van materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming. Indien een post met middelen werd samengesteld (zie de knop middelen), dan zijn de mamo bedragen berekend. Indien er geen onderliggende middelen zijn, kunnen deze velden bewerkt worden, alsook de keuze van een uurcode en het aantal uur per eenheid.

Voorts kunnen de winstpercentages per mamo ingevuld worden.

Divers: de eenheidsprijs wordt berekend tot 4 decimalen. Indien je de eenheidsprijs zelf verhoogt of verlaagt,

heeft dit geen repercussie op de kostprijs of winstmarge, maar wordt gecorrigeerd in ‘divers’.

Uurcode: keuze uit uurartikelen, ingevuld in de module Arbeid.

Eenheidsprijs = Kostprijs + Winst + Divers.

Totaal uren en totaalprijs over de gehele hoeveelheid van de post.

Middelen (mamo artikelen) van een post Zijn er middelen aanwezig? Ja, indien de post een element is mét middelen. Er kunnen nieuwe middelen toegevoegd, gewijzigd of bestaande verwijderd

worden. Neen, dan wordt een blanco middelenpagina geopend. Let op: deze stap is onomkeerbaar. Indien een post aan de hand van deze methode werd opgebouwd, kan meteen in de elementenbibliotheek bewaard worden. Gebruik hiervoor het diskette icoon, rechtsbovenaan de calculatiefiche.

Projectfase: Binnen welke fase van het bouwproject valt deze post? De projectfases zitten in een tabel dewelke wordt gemaakt in de module ‘instellingen, codes’. Zie afbeelding links. Doel: In het inlichtingenscherm (zie later) kan men beoordelen welke bedragen binnen welke projectfase vallen. Ook de nacalulaties kunnen per projectfase gebeuren.


101

Artikelnummer: artikelcode van het middel zoals ze ook in de bibliotheek wordt bewaard. Gedeelte van een artikelnummer + PgDn of PgUp werkt hier ook.

Omschrijving: beschrijving van het middel zoals ze ook in de bibliotheek wordt bewaard. Eenheid van het middel Hoeveelheid van middel per 1 (één) eenheid van het element of post. In dit voorbeeld heeft men 3 goothaken per 1 lm

hanggoot nodig. TP: ‘Totale Post’. Het totaal aan arbeid (uren), materiaalkost, materieelkost of onderaannemingskost van het middel

(=lijntotaal) wordt verdeeld over de hoeveelheid van de post. Bijvoorbeeld: je drukt de hoeveelheid arbeid (uren) voor het maken van hoeken, sluiten kopstukken niet graag uit per 1 lm hanggoort, dan maak je hiervan TP posten. Bijvoorbeeld: Werk in uur - hoeken Hoev. = 4 Eenheid = uren TP = aangevinkt Loonkost/u = 26,90 Arbeid/ eenh (norm) = 1 Een TP lijn geldt ook voor de materialen, onderaanneming en materieel.

KP Materiaal: kostprijs materiaal per eenheid van het middel. KP Arbeid, KP Materieel en KP onderaanneming per eenheid van het middel. Norm of Arbeid/eenheid: tijdsduur om een middel per eenheid te plaatsen.

Let op, indien:

- het middel arbeid (werkuur) is, dan moet deze waarde hier 1 (één) zijn. - het middel materiaal, materieel of oa is, dan vul je de waarde per uur in.

In beide gevallen wordt een KP arbeid per uur (=loonkost) ingevuld. Een voorbeeld:: - Het duurt gemiddeld 0,02 uur (1,2 minuut) om een steen te metselen, dan kan vul je in de kolom ‘norm’ van de snelbouwsteen 0,02 en in de kolom ‘KP arbeid’ 1025 in. Vermits er 33 stenen per m² zijn, zal CAFCA een lijntotaal maken van 33*(12,40 + 0.02 * 1025) = 1.086,- (materiaal en arbeid). Meestal wordt in de bouw en andere sectoren geen tijd rechstreeks aan het middel gekoppeld, maar wordt voor de arbeid een aparte lijn toegevoegd. In de bordenbouiw echter zijn montagenormen wel gemeengoed.

Lijntotaal: hoeveelheid*(KP materiaal p.e. + norm * KP arbeid p.e. + KP materieel p.e. + KP onderaanneming p.e.)

Opmerking: tekstveld om beknopte info over de respectieve lijn te geven. Belangrijk: Een element kan helemaal gewijzigd worden in functie van het project. Het originele element blijft origineel in de bibliotheek. men kan volledig of gedeeltelijk handmatig de middelen bepalen. Dus het is niet noodzakelijk middelen uit de bibliotheek te nemen.

Middelenscherm van de vorige en volgende post.

Resultaat: cafca deelt 4 door 46 en zet de uitkomst in het veld ‘arbeid (u)’ van de post (zie calculatiefiche)


102

Druk op en keer terug naar de calculatiefiche van de post. We zien direct dat de kostprijzen per middel berekend worden:

Voeg daartoe de winstmarges in % en de verkoopprijs per onderdeel wordt berekend. De winstmarges worden vooraf ingevuld indien dit reeds op groepniveau werd gedaan. Het koppelen van marges aan groepen doe je in de module ‘Commercieel’, item ‘groepen’.

Er kunnen ook dezelfde winstmarge op deze offerte berekend worden. Zie hiervoor de flap ‘calculatiemethode’ in de offerte zelf.

Eenheidsprijs = KP Totaal + divers + winst. Wijzig je bijvoorbeeld de eenheidsprijs van 1160,70 naar 1500,00, dan wordt het verschil tussen deze 2 bedragen in ‘divers’ ingevuld. Divers wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om algemene (bedrijfs)kosten per post te laten verdelen. Zie verder.

Totaal uren = Arbeid (u) * hoeveelheid Totaalprijs = eenheidsprijs * hoeveelheid

Volgende en Vorige: de calculatiefiche van de vorige of volgende post. OK: afsluiten van de post en terug naar offerteinhoud gaan. Annuleren: terug naar de offerteinhoud zonder de post te bewaren.

Ziehier een offerte voor een ruwbouw. We merken meteen op dat hier een meetstaat van een architect moet worden nagemaakt. De positie, omschrijving en eenheid zijn van de meetstaat overgenomen. De prijzen zijn in € en werden per post berekend. Dus elke post heeft zijn calculatiefiche en bestaat uit materiaal, materieel,onderaanneming en/of werktijd c.q. loon.


103


104

H E T T A B B L A D “ C A L C U L A T I E ”

Tabblad “Toeslag op MAMO” Toeslag op MAMO: vul hier een % toeslag dat op elk mamobedrag in elke post moet berekend worden. Dan wordt de

eenheidsverkoopprijs berekend. Toeslag op eenheidsprijs: procentuele verhoging of verlaging van de eenheidsverkoopprijs. Toepassen op selectie: aanvinken indien de toeslagen op een selectie van posten, gemaakt in het tabblad “inhoud” moeten

toegepast worden. Tabblad “Verkoopprijzen”

Indien u niet met een toeslag wil werken, maar met een vaste verkoopprijs: kies één van de 3 verkoopprijzen en druk op “Toepassen”. Eén nadeel: er is geen voorcalculatie, omdat de verkoopprijs niet onderverdeeld kan worden in mamo-prijzen. Tabblad “Open begroting”

Is niet van toepassing Tabblad “Moeilijkheidsgraad”.

Toeslag op Hvh arbeid: de eenheidstijden per post % verhogen (verlagen). Toeslag op Aantal arbeid: een totaaltijd verdelen over alle posten waarin een tijd voorkomt.

Standaard loonkost: Kies een uurcode uit de arbeidstabel waaraan ook een loonkost per uur gekoppeld is. Wijzig eventueel het tarief. Toepassen vult op elk niveau van de post, inclusief middelen het tarief in en herberekent de eenheidsprijzen.

Calculatiemethoden


105

Dit scherm dient om indirecte kosten in uw calculatie op te nemen.

Bedrijfskost/productief uur. Dit is een boekhoudkundig cijfer van uw totale bedrijfkosten (exclusief de rendabele arbeidersloonkost) delen door het totaal aantal jaarlijkse projecturen. Dit getal (hier 5 €) * het aantal projecturen betekent dat u & 3.396,4 bedrijfskosten heeft gedurende dit project (lonen bedienden en bestuurders, wagenpark, gebouwen, financiële kosten, investeringen, …).

Indien uw bedrijfskost in uw toeslag% werd verrekend, dan heb je nog 12 invulvelden om specifieke kosten voor dit project (transport,

calculatie, projectleiding, …) in rekening te brengen zonder hiervoor een aparte post te creëren. Druk op ‘toepassen’ en het totaal diverse kostenbedrag zal gelijkmatig over alle posten of een selectie

ervan verdeeld worden.

Het bedrag wordt in het veld ‘divers’ van elke post geplaatst. Het bedrag kan ook negatief zijn.

Diverse kosten


106

H E T T A B B L A D “ M E E R I N F O ”

Hier kunnen algemene gegevens over de offerte verwerkt worden.

BTW tarief en BTW type = gelinkt aan de relatie of het project.

‘Kortingen’ is niet actief en dus niet van toepassing. Kortingen moeten met “toeslag op eenheidsprijzen” berekend worden. Een totaalkorting op het einde is niet mogelijk gezien dit problemen geeft bij vorderingsstaten en nacalculatie per post.

Medewerker 1 is de login-naam van de maker en medewerker 2 is degene die de offerte wijzigt of controleert.

Geblokkeerd: kan aan of uitgezet worden door een gebruiker met blokkeringsbevoegdheid. Geblokkeerd wil zeggen dat er geen wijzigen aan de offerte kunnen gedaan worden.

Statistiek: moet deze offerte in de statistiek van de gemaakte offertes opgenomen worden? Zie later.

Extra velden: zelf te benoemen velden. Memo: vrij tekstveld voor eigen notities over de

offerte/calculatie.


107

H E T T A B B L A D “ T E K S T ”

Begintekst en eindtekst Word: selectie van een Word document dat tezamen met de offerte kan afgedrukt worden.

Begintekst en eindtekst Cafca: een beginen eindtekst aan uw offerteafdruk toevoegen. Dit zijn standaardteksten die voor elke offerte worden herbruikt.

Kies tekst: een tabel met tekstnamen komt tevoorschijn. Editeren: een tekstblok toevoegen of een bestaande

tekst bewerken. Opslaan met de knop ‘bewaren’.

OFFPARTN (offerte-begintekst voor particulieren in het nederlands). Kies een bestaande tekstblok of maak een nieuwe en druk dan OK. Hetzelfde scenario voor de eindtekst. Eénmaal de beginen eindtekst in dit vak staan, kan je wijzigingen aanbrengen die nodig zijn voor deze offerte.


108

P R I N T M O G E L I J K H E D E N

We drukken op het pijltje naast het printer icoontje op de knoppenbalk bovenaan.

We kiezen voor ‘offerte’: een offertelayout wordt via Crystal Reports gemaakt. Crystal Reports is een rapportengenerator dat tekst, berekeningen, grafische kan combineren tot een mooie offerteafdruk; De opmaak van zulk een afdruk wordt steeds door de medewerkers van CAFCA vooraf gemaakt. Indien de klant zelf een licentie van Crystal Reports bezit, kan de layout zelf aangepast worden.

Kruis af welke informatie je niet wenst af te drukken.

Subtotaal per titel: Ter hoogte van elke titel komt het totaal van alle lijntotalen.

Eindoverzicht: Titeloverzicht als ‘staart’ van de offerte vóór de eindtekst.

Enkel titels afdrukken: Begintekst, eindoverzicht en eindtekst. Bladsprong na begintekst: Begintekst op de &ste pagina en de

offerteinhoud vanaf de 2de pagina. Eenheidsprijs in letterschrift: de prijs per eenheid wordt in

geschreven formaat gezet. Bijvoorbeeld 105,34 wordt dan Eén-nul-vijf-komma-drie-vier.

VH: een kolom met VH, ff, VH/ff, PM. Middelen: printen van posten en onderliggende middelen

zonder prijzen BTW-tarief: De BTW percentage wordt per post vermeld.


109

Een voorbeeld van afdruk: een greep uit een 8 bladige offerte… Een duidelijke opsomming van activiteiten door nummering van de posten (positie), omschrijving, hoeveelheid, eenheid, eenheidsprijs en totaalprijs per post, inclusief subtotaal van elke titel.

O F F E R T E T A K E N B A L K

Nieuw, Wijzig, Verwijder en Kopiëer.

Opzoeken in het relatiebestand aan de hand van een aantal filters.

Niet van toepassing. Omschrijving en eenheid in een andere taal zetten gebeurt via het tabblad algemeen en dan de taal wijzigen.

Nieuw, Kopiëren, knippen en plakken van een offertelijn.

Nieuwe post en opzoeken in artikelbibliotheek.

Calculatiefiche oproepen opvragen.

Middelenlijst van een post opvragen

Calculatiemethode-scherm om marges toe te passen.

I N L I C H T I N G E N S C H E R M O F F E R T E

Calculatielijst 1 t/m 3: lijsten mét overzicht van kostprijzen. Calculatielijst 4: lijst met totaalgegevens. Materiaal, arbeid, materieel en onderaannemingslijst: lijst van artikelen, samengeteld per artikelcode, per artikelsoort (mamo). Artikelen zonder nummer worden enkel op de materiaallijst geplaatst.


110

Het inlichtingenscherm biedt totaalinfo over de gehele offerte en per mamo. Het linkervak maakt de onderverdeling per titel, groep en bouwfase (+ teken gebruiken!) Het benedenvak maakt een verdeling van het totaal aantal werkuren in aantal uren per uurcode. De procentuele winst wordt berekend vanaf de verkoopprijs (verkoop – aankoop) / verkoop * 100 De diverse kosten worden in de verkoopprijs én in de aankoopprijs gerekend en wordt dus als kostenbedrag beschouwd.

E X C E L M E E T S T A A T I M P O R T E N I N O F F E R T E

Importeren vanuit Excel: Kies het Excelbestand (meetstaat) volgens de regels van Winodws Explorer dat je wenst te importeren. Excel (versie 2000) opent het bestand. Selecteer exact de kolommen en rijen die geïmporteerd moeten worden. Deze techniek moet goed beheerst worden: L-mouseclick op de eerste kolom en rij (Cel A1) en niet op de ‘A’ of ‘1’ zelf en slepen tot en met de laatste kolom en rij (cel XY) waarin nog informatie staat. De mouseclick loslaten wat aan CAFCA een teken geeft om de selectie te importeren in een tussenscherm. Dit vergt wat oefening in het begin, want telkens je de mouseclick te laat of te vroeg loslaat, geeft dit aanleiding tot een verkeerde volgende handeling.


111

De geimporteerde Excel-kolommen één voor één selecteren (click op de kolomnaam bovenaan) en geef de juiste kolomnaam van CAFCA door in de tabel te dubbelclicken. Zo hebben we hier ‘Field 1’ gekoppeld aan ‘Positie’ ‘Field 2’ aan ‘Omschrijving’, ‘Field 3’ overgeslagen, ‘Field 4’ aan ‘Eenheid’ en ‘Field 5’ aan ‘Hoeveelheid’. Vervolgens op OK drukken en de import in CAFCA is voltooid.

A N D E R E F U N C T I E S

Exporteren van de offerte naar excel (klembord) operatie. Gezien de vinkjes achteraan niet kunnen verwijderd worden, raden wij aan een selectie van de kolommen te doen en opnieuw te kopiëren naar en nieuw werkblad.

Vorige en volgende offerte. Gemakkelijk om te kijken of te kopiëren.

In de excel meetstaat werden verschillende blanco lijnen tussengevoegd die we er in CAFVA best tussenuit halen. Alle lijnen zonder hoeveelheid zijn automatisch titels geworden, de lijnen met hoeveelheden werden posten. Blanco titels halen we weg door ze aan te clicken, R-mouseclick en verwijderen. Indien er 2 titels onder elkaar staan, dan maken we van de 2de titel een subtitel. Kortom: we organiseren de meetstaat zo alsof ze manueel met CAFCA werd gemaakt. Ziehier het resulaat:

Zo wordt een Excel meetstaat een CAFCA calculatie identiteit waarop alle regels van de calculatie onder CAFCA toegepast kunnen worden.


112

ACTIES

Nummering: wijzigen offertenummer, kan anekle bij een nieuwe offerte.

Formules: We verklaren deze functie aan de hand van een voorbeeld:

De formule bestaat uit 2 delen, links van “=” teken en rechts van “=” 1 = omschrijving formule Dit is een omschrijving van wat men wil berekenen. In ons voorbeeld: “aantal modules in kast” wat betekent: welke kast moeten we voor dit project kiezen: 18 modules, 23 modules, enzovoort? Hoe? Tel alle elementen van stopcontacten aan de hand van de artikelnummer tezamen (de dubbele stopcontacten 2x). Deel de som door 8 en we hebben het aantal kringen. Gezien de stopcontacten voor grootverbruik elk een kring hebben, moeten deze gewoon bijgeteld worden. Dit alles tezamen geeft het totaal aantal kringen die elk een module vertegenwoordigen. 2 = formule Zet de artikelnummers van alle elementen of materialen die moeten opgeteld worden tussen vierkanten haakjes en doe hier algebraîsche bewerkingen op (+, -, *, /) In dit geval, in dit voobeeld is

[STOPC] de artikelnummer van het element ‘Stopcontact enkel’ [DUBSTOPC] de artikelnummer van het element ‘Stopcontact dubbel’ [VLOERSTOPC] de artikelnummer van het element ‘Vloerstopcontact’ [GROOTVERBR] de artikelnummer van het element ‘Stopcontact grootverbruik (wasmachine, droogkas, e.d.)

Nu kan Cafca alle elementen met deze artikelnummers optellen die in de offerte voorkomen. Indien [STOPC] over de gehele offerte 24 keer voorkomt, onthoudt cafca dit getal, indien [DUBSTOPC] 16 keer, dit x 2 = 36, onthoudt dit getal en dit voor alle artikelnummers in de formule. Gezien we eerst alle enkele, dubbele en vloerstopcontacten moeten optellen, plaatsen we deze [artikelnummers] met + teken tussen ronde haakjes. Dan kunnen we hierachter het deelteken zetten met een / met het cijfer 8. Dit betekent dat de som zal gedeeld worden door 8. Dan weten we al het aantal kringen voor dit type van stopcontacten.

Offerte functiebalk (bestand, acties, …)

aantal modules in kast = ([STOPC]+[DUBSTOPC] *2 +[VLOERSTOPC]) / 8 + [GROOTVERBR]


113

Daarna komen de artikelnummer van de grootverbruikstopcontacten zonder ronde haakjes omdat er geen deelbewerking moet gebeuren. De formule zou praktisch moeten uitgebreid worden met de lichtpunten en andere electrische eindpunten. Men kan nieuwe formules toevoegen, een bestaande formule wijzigen, of formules verwijderen. De lijst met formules wordt bewaard bij afsluiten van het schermpje, en kan opgeroepen worden vanop elke offerte. Dezelfde formules kunnen vanop elke offerte berekend worden. Bij klik op Resultaat, gaat Cafca de formule toepassen in de geopende offerte en het resultaat tonen.

Offerte aanpassen aan nieuwe prijzen en normen Alle artikelen in de offerte worden aangepast aan dezelfde artikelen in de bibliotheek . Tijdsnormen gekoppeld aan artikelen worden naar keuze gewijzigd.

Verwijder posten met hoeveelheid 0 Alle posten met een 0 hoeveelheid worden uit de offerte verwijderd. Deze toepassing is geschikt voor typeoffertes, die eerst gekopieerd worden naar de eigenlijke offerte en overbodige posten in één beweging worden verwijderd.

Taal omschrijving aanpassen: Alle omschrijvingen en eenheden worden in de taal, gekozen in het tabblad “Algemeen”, overschreven. De omschrijving in de andere taal moet wel in de bibliotheek bestaan.

DOORBOEKEN

Project: De offerte is goedgekeurd. Een projectnummer inclusief alle gegevens, wordt toegevoegd in de projectenlijst van de module projecten. In het tabblad ‘algemeen’ van de offerte wordt de projectnummer ingevuld. De volgende functies kunnen enkel gebruikt worden als er eerst een selectie van offertelijnen wordt gemaakt.

Order/werkvoorb: Enkel materiaallijst doorboeken? Neen, indien je van de offerte

- een klantenorder wil maken. - een werkvoorbereiding wil maken om onderaannemers op te volgen.

Ja, indien je van de offerte een werkvoorbereidingsdocument wil maken om materiaal op te volgen. Cafca heeft order/werkvoorb.in één module gecombineerd omdat beide zelden tezamen gebruikt wordt. De status per order/werkvoorb. Geeft wel een onderscheid tussen de twee zodat gemengd gebruik mogelijk blijft.


114

De klantnaam, referenties, BTW enz… worden eveneens doorgeboekt.

Bestelbon leverancier Extraheren van alle materiaalartikelen, per artikelnummer samentellen en met de kostprijs van de offerte invullen in een bestelbon. Indien in de artikelfiches een voorkeursleverancier bestaat, worden ze per leverancier in een bestelbon geplaatst. Artikelen zonder voorkeursleverancier worden geplaatst in een bestelbon <KIES LEVERANCIER>

Leveringsbon De offertelijnen worden één op één met eenheidsprijzen doorgeboekt, incl. de klantgegevens.

Factuur De offertelijnen worden éen op één met eenheidsprijzen doorgeboekt, incl. de klantgegevens.

BEELD

toon alle kolommen.

Terug naar standaardgrid. Kolommen kunnen naar een andere plaats gesleept worden, alsook smaller of breder. Deze functie herstelt de kolommen naar de oorspronkelijke staat. OFFERTELIJNEN

Al deze functies komen nogmaals voor in de iconenbalk of de rechtermuisklik en zijn eerder in deze handleiding beschreven.

Al deze functies komen nogmaals voor in de iconenbalk of de rechtermuisklik en zijn eerder in deze handleiding beschreven

OPTIES

Omschrijvingen bib overnemen: Uitvinken in dit geval: indien een meetstaat met zijn omschrijvingen in de offertelijnen werd ingevuld en nadien worden de artikelen en elementen uit de bibliotheek per lijn geselecteerd, dan worden de omschrijvingen van de lijn niet overschreven. Meetstaat importeren vanuit excel is een gelijkaardig geval.

Automatisch post selecteren. Uitvinken betekent dat elke nieuwe offertelijn moet estart worden met een keuze uit “lijntype”.


115

Indien een doorboeking werd gedaan naar een bon, dan wordt dit geregistreerd, zodat, om fouten te vermijden, een nieuwe doorboeking niet mogelijk is. Dit kan hiermee opgeheven worden.


116

PROJECTEN Opstarten van de PROJECTOPVOLGING Belangrijke instellingen vooraf:

Ga naar de module ‘Personeelsfiches’

Stap 1. Uw personeelslid gegevens invoeren in de module Personeel, net als zou u een personeelsregister invullen. Volgnummer, naam en personeelsregisternummer zijn verplicht in te vullen velden.

Stap 2. Belangrijk voor de uuringave tijdens de projectopvolging is het item 'Verkoopprijzen':

• bruto – uurloon • werkgeverstoeslag: sectorafhankelijk, minimum 90 % - maximum 117% voor de patronale bijdragen en andere

personeelskosten en 10 à 20 % voor de bedrijfskosten. Een toeslag van 120 % zou zowel uw uurkost als uw bedrijfskost moeten dekken.

Tabblad ‘algemeen’

Tabblad ‘prijzen’


117

• loonkost per uur is het product van brutoloon x werkgeverstoeslag. Een bruto-uurloon van 12 € kost inclusief bedrijfskosten 26,4 €

• verkoopprijs per uur indien werken in regie of bijkomend te factureren uren. De verhouding tussen het bruto-uurloon en de verkoopprijs zou 2,48 moeten zijn. Indien het bruto-uurloon 12 € is, dan moet de verkoopprijs minimum 12 x 2.48 = 29,76 € zijn.

• kilometervergoedingen in uw kostprijs per km en verkoopprijs per km indien in regie of de te factureren km. De km kostprijs als chauffeur (van werk naar werf) is 0.075 €, met eigen wagen 0,235 € en als passagier 0,0375 € . De km verkoopprijs is 0.4 € als chauffeur en eigen wagen maar is 0.00 € als passagier.

• geef aan wat zijn normale verplaatsingswijze is (chauffeur, passagier of eigen wagen)

Resultaat: indien u 8 uren van ‘Jozef ‘op project ‘CAFCA’ boekt en ‘Jozef’ heeft zich 100 km als chauffeur naar de werf verplaatst, dan gebeurt het volgende:

8 x 26,4 (loonkost/uur) = 211,2 € arbeidskost op project CAFCA en 100 x 0,075 (kmkost / km als chauffeur) = 7,5 € verplaatsingskost op project CAFCA. Indien het regie of extra factureerbare uren (dus niet volgens offerte) zijn, dan wordt op het project ‘CAFCA’ ook 8 x 29,76 = 238,08 € als verkoopprijs geboekt en eventueel 100 x 0.4 =: 40 € als factureerbare verplaatsingsvergoeding.

Ga naar de module ‘Looncodes’

Stap 3. Maak een tabel van looncodes gelijkaardig aan die van uw sociaal secretariaat. Een tabel met goede voorbeelden is reeds aanwezig.

Belangrijk is:

• toeslag op de loonkost (+/- % vermeerdering/vermindering op de loonkost per uur voor overuren, zaterdaguren, nachturen, ...) die werd berekend in het item 'verkoopprijzen' van het personeelslid. Indien een overuur u 30 % meer kost, kan u dat hier invullen. Indien een ziektedag u niets kost, vult u –100 % in.

• toeslag op de verkoopprijs, die werd ingevuld in het item 'verkoopprijzen' van het personeelslid. Indien uw klant in regie voor een overuur 30 % meer moet betalen, kan u dat hier invullen.


118

• Tijdens het ingeven van uren moet u bepalen welke looncode deze uren vertegenwoordigen. U krijgt hierdoor gedetailleerde uurlijsten gesorteerd per looncode om loonsberekeningen te doen. De looncodes bepalen ook of een uur minder of meer dan de standaard loonkost is, wat belangrijk is voor de nacalculatie of regiebonnen.

• Zet de overuren steeds achter de gewone werkuren. Bij ingeven van prestaties via een uurrooster worden uren die het uurrooster overschrijden automatisch op de volgende looncode geboekt.

Stap 4. Indien de standaard verkoopprijs per uur voor bepaalde klanten of activiteiten afwijkt, kunnen de tarieven per personeelslid in de module 'Contracten' per contract gedefinieerd worden.

Ga naar de module ‘Contracten’


119

Deze instellingen geven u de mogelijkheid om een ander uurtarief te vragen als u alarminstallaties doet of weer een ander tarief als u voor klant ‘Edibo’ werkt. Ga naar de module ‘uurrooster’ Stap 5. Vul verschillende uurroosters in. Bij ingeven van uren van het gehele week, kan een uurrooster gekozen worden, zo u niet onnodig van … uur tot ….uur moet invullen.

Indien het einduur het normale overschrijdt wordt het saldo op een volgende looncode geboekt. Stel dat een einduur 18:30 u is geworden, zal 1 uur als looncode 101 overuren geboekt worden.


120

Stap 6. Vul uw arbeidsartikelen in. Combineer de looncategorie met een activiteit.Dit wordt belangrijk als u rendementen tussen de calculatie en de uitvoering (project) wil vergelijken en het volume aan uren per project wil indelen in x uren ongeschoolde arbeider (metserdienen), y uren geoefende arbeider (hulp metser), z uren geschoolde arbeider (metser – bekister – ijzervlechter) .

Stap 7. Nuttig! Definieer uw werkomschrijving voor de gepresteerde uren. Begeef u naar de module ‘onderhoud’, ‘codes’, type codewaarde ‘arbeidsomschrijving’. Vul een aantal vaste werkomschrijvingen in. Werkomschrijvingen maken deel uit van urenlijsten of regiebonnen.

Ga naar de module ‘Arbeid’ (Commercieel)

Ga naar module ‘Instellingen’


121

Stap 8. Maak uw projectnummers. Vul alle gegevens van het project zo volledig mogelijk in. Indien voor het project een offerte werd goedgekeurd, kan u eerst de offerte openen en dan via ‘doorboeken project’ automatisch een projectnummer creëren. Belangrijk: vul de gegevens in de flap ‘diverse waardes’ zo volledig mogelijk in. Deze informatie komst steeds terug tijdens het invullen van materialen en uren. Bij het doorboeken van bestelbonnen of voorraadartikelen naar een project, worden deze waardes ook gehanteerd. De flap ‘meer info’ is belangrijk indien het project aan vorderingsstaten wordt gekoppeld.

Ga naar Projecten


122

Tijdens ingeven van uren (hetzij in 'beheer prestaties' of hetzij in 'verkorte ingave') moet u steeds een personeelslid, een datum, een projectnummer, aantal uur, looncode opgeven. CAFCA zal steeds de werkelijke loonkost per gekozen werknemer berekenen, alsook de km kost en vermenigvuldigen met zijn gepresteerde uren/kms. Deze berekende tarieven zijn noodzakelijk voor een correcte berekening van de totale kostprijs (nacalculatie).

Belangrijk! VALIDATIE Vergeet tijdens de uuringave de uren een validatie te geven! Aan de hand hiervan wordt aangegeven of de gepresteerde uren volgens offerte, in regie, niet productief, onderhoud, garantie of andere zijn. Indien u als validatie 'regie' of 'onderhoud' heeft gekozen, komt er een vinkje 'te factureren'. Dit wil zeggen dat de uren bijkomend te factureren zijn en dus niet binnen de aanneming of totaalprijs (offerte, niet productief, garantie, ...) vallen. De validatie is noodzakelijk als u de verkoopprijzen van de uren wil kennen.

Resultaat: 1. Steeds inzicht in de kostprijs 'Arbeid' van elk project (via inlichtingen) 2. Vergelijking tussen de calculatie en het project (via inlichtingen) 3. Inzicht en afdruk in (bijkomend) te factureren uren (zie Lijsten, Regiebon) 4. Gedetailleerde uurverantwoording aan personeel en klanten (zie Lijsten) 5. Kant-en-klare lijst voor loonsberekening.(zie Verkorte urenlijst).

Volg deze stappen en al snel bent u een stapje voor....

Deze module werd gemaakt om de invoer van materialen en uren dag per dag te doen en niet gespreid over verschillende dagen. Het invoerscherm is ook vereenvoudigd. Deze module laat u toe om tijdens de invoer snel te wisselen tussen de verschillende projecten. De ene dag zit personeelslid X op project Y en Z, de andere dag weer op project A en B. Deze module is ook voorzien om de personeelsleden zelf invoer te laten doen.

De modules ‘Invoer MMOD’ en ‘Invoer prestaties’ doen eigenlijk hetzelfde, maar zijn meer geschikt voor ingaves per project over meerdere dagen of één volledige week.

De boekingen die via ‘Vereenvoudigde Ingave’ worden gedaan, zijn na “boeken” zichtbaar in de tabellen van ‘Invoer MMOD’ en ‘Invoer Prestaties’.

Een aantal velden worden automatisch ingevuld indien ze reeds werden bepaald in de module ‘Projecten’ onder de mappen ‘meer info’ en ‘diverse waarden’.

Ga naar module ‘Beheer prestaties’ en ‘Verkorte ingave’

Verkorte ingave van uren en materialen


123

Werknemer: in de combobox kies je de gewenste werknmer. Datum: datum van uitvoering

Project: kies hier het juiste project waarop de uren moeten geboekt worden. Met heb je een duidelijker overzicht van de lopende projecten. Documentnr.: nummer van uw document waarop de uren geschreven staan. Van – Tot: beginuur 1 tot einduur 1 (bvb ’s morgens t/m middag) 7:30 t/m 12:00 Van – Tot: beginuur 2 tot einduur 2 (’s middags t/m ’s namiddags) 12:30 t/m 16:00 Totaal aantal uren: wordt berekend volgens bovenvermelde ingave of kan rechstreeks ingevuld worden door het bolletje zwart te maken.

Totaal aantal km: Indien uw personeelslid km-vergoeding krijgt, wat reeds opgenomern werd in de module ‘personeel’ of het project is in regie waarbij u km vergoeding wil factureren (ook reeds bepaald in module ‘personeel’).

Chauffeur, Passagier of Eigen wagen. De tarieven en C, P of E werden ook reeds bepaald in module ‘personeel’.

Indien de uren moeten gefactureerd worden of in een regiebon opgenomen. De tarieven werden ook gedefineerd in de module ‘Personeel’ of in ‘Contract’. Als Regie niet wordt aangevinkt, worden de uren default als ‘Volgens offerte’ en enkel de kostprijs per uur bewaard. Te factureren kan je uitvinken indien het wel een regiewerk of bijkomend werd is, maar niet doorgefactreerd mag worden en dus enkel een kost is.

Looncode: gewone werkuren, overuren, zaterdaguren, zondaguren, ziekte, toegestane afwezigheid, …. Deze tabel werd opgebouwd in module personeel, item ‘looncodes’. In deze tabel kan je ook de toeslag in % op de loonkost/u (zie personeel, prijzen) en de verkoopprijs/u (zie ook personeel, prijzen) bepalen. Voorbeeld van een tabel:

Arbeidscode: Deze tabel wordt gemaakt in de module ‘commercieel’, ‘Arbeid’. Dit zijn de soorten arbeid die uw bedrijf verricht: werkuren metser, werkuren diender, werkuren engineer, werkuren werf, werkuren atelier, …. Deze arbeidscodes worden als middelen gebruikt worden in uw calculaties en hebben elk hun eigen gemiddelde kostprijs. In bepaalde nacalculatie-afdrukken kan je zien hoeveel uren per arbeidscode gepresteerd zijn en kan vergeleken worden met uw calculatie. De volgende stap is een rendementsvergelijking tussen calculatie en uitvoering (anders gezegd: project) .

Werkomschrijving: een tabel met korte omschrijvingen wat ze tijdens die uren hebben gedaan. Deze omschrijvingen worden afgedrukt in prestatielijsten en regiebonnen.


124

Contract: zie module projecten, item ‘contracten’. In de module personeel heb je per werknemer een vaste verkoopprijs per uur staan. Indien je een klant (of meerdere) waarmee je voor de regiewerken een speciaal tarief heeft afgesproken, dan kan dit via contracten. Je geeft elk contract een naam, je selectert de mogelijke werknemers die voor die klant kunnen werken en geeft per werknemer een uurtarief. Het uurtarief kan ook % verhoogd of verlaagd worden naargelang de uurcode zoals overuren, ploegstelsel, zaterdaguren, … Kies het juiste contract, klik dat het om regie-uren gaat en het afgesproken tarief wordt toegepast.

Lijsten: afdrukken regiebon

Afdrukken van <uitvoerdatum 1> t/m <uitvoerdatum 2> Materialen 0 volgens ingave (2) 0 per artikelnummer samentellen (3) Uren 0 volgens ingave (4) 0 per personeelslid samentellen (5) 0 per datum samentellen (6) 0 per looncode samentellen (7) 0 per uurcode samentellen (8) Verplaatsing (9) 0 volgens ingave 0 per personeelslid samentellen 0 per datum samentellen 0 alles samentellen Layout afdruk: <standaard bedrijfsgegegens licentiehouder> REGIEBON Bedrijfsnaam Straat + nr Projectadres Landcode Postcode Gemeente Tel: Fax: Pojectleider: Munt: Werken uitgevoerd tussen <uitvoerdatum 1> tot en met <uitvoerdatum 2> Datum Referentie Omschrijving Aantal EH Eenheidsprijs

Totaal 06-02-2001 02-667-05 Schakelaar 1 P 10A 10 Stuk 168,22

841,10 NIKO

06-02-2001 01125689714587 Automaat 12V 25A 2 Stuk 2000,00 4000,00 VYNCKIER 06-02-2001 Jef Bijnens (uurcode-omschrijving) 8 Uur 1250 10000

(looncode omschrijving) 8:30-12:00 12:30-17:00 06-02-2001 Verplaatsing 100 Km 15 1500 Totaal materiaal : Totaal werk : Totaal verplaatsing : Algemeen totaal :


125

(1) Een regiebon afdrukken gaat altijd over verkoopprijzen, zowel voor de materialen, uren, als km van alle boekingen

die ‘te factureren’ staan in beheer MMOD en Beheer prestaties van een project. (2) Volgens ingave: afdrukken van elk record gesorteerd volgens uitvoerdatum. (3) alle artikelen met dezelfde artikelnummers en dezelfde eenheidsprijs samentellen. De blanco artikelnummers nooit

samentellen. (4) Volgens ingave: afdrukken van elk record gesorteerd volgens uitvoerdatum. (5) Per personeelslid samentellen: alle uren met dezelfde looncode, dezelfde uurcode en dezelfde verkoopprijs/uur van

hetzelfde personeelslid samentellen (6) Per datum samentellen: alle uren met dezelfde looncodes, dezelfde uurcode en dezelfde verkoopprijs/uur van

dezelfde uitvoerdatum samentellen (7) Per looncode: alle uren met dezelfde looncodes en dezelfde verkoopprijs/uur samentellen (8) Per uurcode: alle uren met dezelfde uurcode en dezelfde verkoopprijs/uur samentellen (9) Zelfde als uren maar met verkoopprijzen per km. 10) Houd er rekening mee dat de verkoopprijs per uur of km van de ene dag op de andere kan veranderen. Dus dit dient in de uuropvolging bewaard.


126

MAGAZIJN (VOORRAAD) Volgende punten zijn belangrijk in de voorraadmodule:

- Alle artikelen die in voorraad worden opgenomen, moeten aanwezig zijn in de module ‘commercieel’, item ‘materialen’. Indien de artikelen fel verspreid zijn over verschillende catalogi, is het nuttig een bijkomende catalogus te creëren waarin al uw courante artikelen staan. Hierin mogen gerust artikelen zitten die niet in voorraad zullen opgenomen worden. Voor deze actie verwijzen wij naar de handleiding ‘bibliotheek’. Zulk een catalogus is ook nuttig voor uw calculaties of andere commerciële documenten.

- Bijboeken kan in de voorraadmodule zelf gebeuren of via bestelbon leveranciers - Afboeken kan in de voorraadmodule zelf gebeuren of via leveringsbonnen of via projectopvolging. - Er kan ook van project terug naar de voorraad geboekt worden. - Voorraad kunnen op verschillende locaties beheerd worden.

Locaties Als eerste stap bewaren we alle mogelijke locaties met onderverdelingen (“plaatsen”) in het scherm Locaties. Een eerste locatie is “HOOFDMAGAZIJN”. We kruisen dit aan als zijnde “Standaard locatie”.

Voor elke locatie (magazijn) kunnen meerdere plaatsen ingegeven worden om elk artikel precies te kunnen lokaliseren. Voorbeeld hier geven we 4 plaatsen voor locatie HOOFDMAGAZIJN in, namelijk HANGAAR, KOER L, KOER M en KOER O.


127

Voorraadoverzicht: invoeren van de voorraad.

Indien een order naar een leveringsbon wordt doorgeboekt, worden alle artikelen waarvoor een reservatie werd gedaan, de gereserveerde hoeveelheden verlaagd. Kan ook manueel verlaagd worden. 12. Te bestellen: indien er meer nodig is dan in vrije voorraad, wordt het saldo in ‘te bestellen’ geplaatst. 13. In bestelling: aan de hand van alle bestelbonnen leveranciers wordt opgemaakt hoeveel van dit artikel nog geleverd moet worden (som van alle backorders van dit artikel). Minimum: minimale voorraad. Indien enkel de min voorraad wordt ingevuld, zal enkel tot de min voorraad besteld worden, rekening houdend met de bestelhoeveelheid.

12. In bestelling: hoeveel zijn er volgens de bestelbonnen nog in bestelling, rekening houdend met de reeds geleverde (doorgeboekte) hoeveelheden. 13. Te bestellen (prj): hoeveel moeten er besteld worden voor de projecten volgens de order/werkvoorbereidingsmodule. 14. Minimum: minimaal steeds in stock. In ‘lijsten’ in module ‘magazijn’ kan een minimumstocklijst afgedrukt worden, dwz alle artikelen waarvan een minimale hvh bestaan en eronder zitten. 15. Maximum: maximale voorraad. Via de knop ‘bestellingen’ vovenaan wordt een bestelvoorstel tot de max voorraad gedaan. 16. Bestelhoeveelheid: minimale bestelhoeveelheid. Het bestelvoorstel houdt hiermee rekening.

Wijzigen voorraad via (zie bovenaan scherm). Volgende stap is het wijzigen van de voorraad hoeveelheid. Begeef je eerst naar het artikel in de voorraadlijst. Je kan hiervoor ook de filter knop gebruiken.

Dan de knop “Wijzigen voorraad. Vul de hoeveelheid in die we in voorraad nemen. Deze knop kan u automatisc oproepen via de + of – toets.

Je krijgt normaal een blanco tabel die moet gevuld worden met artikelen die in het magazijn moeten. Welk zijn de achtereenvolgende stappen op de voorraadlijst te vullen?

1. Druk op ‘nieuw artikel’ 2. Selecteer het gewenste artikel uit één van de

materiaalcatalogi na het selectiescherm voltooid te hebben. Het artikel moet dus in de bibliotheek bestaan.

3. Het artikel wordt met volgende gegevens in de voorraadlijst toegevoegd: zie volgend scherm

4. Artikelnummer, catalogus en groep: zoals deze voorkomt in de catalogus. Deze kan niet gewijzigd worden.

5. EAN-code: barcodenummer. Deze nummer vind je terug op de verpakking juist onder de barcode. Aan de hand van deze nummer kan later dit artikel via en barcodelezer opgeroepen worden.

6. Omschrijving, eenheid, kostprijs en fabrikant zijn gegevens die uit de catalogus komen. De kostprijs kan wel gewijzigd worden, zonder ze in de bib te wijzigen.

7. Leverancier: kies hier een leverancier waar het artikel is aangekocht. De automatische bestellijsten worden ook a.h.v. deze leverancier gemaakt.

8. Opmerking: vrije tekst 9. Aantal voorraad = vrije + gereserveerde voorraad 10. Vrije voorraad: voorraad die nog gereserveerd of uitgeboekt

kan worden. 11. Gereserveerde voorraad: te bewaren voorraad voor klanten of

projecten. De gereserveerde voorraad wordt manueel of via ‘werkvoorbereiding’ verhoogd.


128

Boeken op een project

Als een artikel uit voorraad wordt gehaald en verbruikt voor een project, zet dan een min (-) teken voor het aantal en kies als doel het project. De hoeveelheid die u hier boekt, zal automatisch in mindering gebracht worden in de voorraad en geboekt in beheer MMOD.

Via Details kunnen een aantal data mee bewaard worden. Bron: vanwaar komt het artikel? Leverancier en bonnummer en datum Uitvoeringsdatum = datum van inboeking Projectnummer = kies het project indien het artikel terugkomt van een werf. Het artikel wordt in de beheer MMOD tegengeboekt.


129

Wijzigen naar een andere locatie

Kies het artikel uit de voorraadlijst waarvan een aantal van locatie moet wijzigen, bijvoorbeeld van het hoofdmagazijn naar een camionette:

Reserveren van artikelen

Met de knop Reservaties kunnen we materiaal reserveren voor een project.

Met ‘nieuw’ kunnen we een project selecteren en de gewenste hoeveelheid te reserveren, inclusief de periode van reservatie (nuttig voor het materieel). Indien het artikel nadien moet doorgeboekt worden naar Beheer MMOD, gebruik je hiervoor deze knop. Via wijzigen en verwijderen kunnen reservaties gemanipuleerd worden. Opmerking: In ‘Verwerking’ onderaan de module magazijn, kan je in één beweging alle gereserveerde artikelen voor een project ophalen. Zo hoef je niet per artikel de reservaties controleren.


130

Bestellen van artikelen onder minimumvoorraad U kan CAFCA automatisch bestelbonnen doen genereren van artikelen onder minimumvoorraad. Dit kan bij de voorkeurleverancier van elk artikel of door de leverancier die u nu kiest op het bestelscherm. Bestelhoeveelheid is maximumhoeveelheid – huidige voorraad. Deze bestelhoeveelheid kan u achteraf nog in de bestelbonnen aanpassen.

Overzicht mutaties (bewegingshistoriek) Open dit scherm om een chronologisch overzicht te zien, van alle voorraadbewegingen die met een bepaald artikel zijn uitgevoerd.

Lijsten

Overzichtslijsten zijn voorzien van 1. Huidige voorraad 2. Huidige voorraad en kostprijzen (=inventaris) 3. Artikelen onder minimum voorraad (bestelvoorstel) 4. Over maximum voorraad.Alle artikelen die max hoeveelheid hebben overschreden. 5. Tellijst 6. Liquidatielijst (artikelen waarvan hoeveelheid 0 is) Vóór afdruk kan eerst de filter ingeschakeld worden.


131

Samenvatting

1. Creëer locaties en plaatsen. 2. Creëer voorraadartikelen op het scherm “Voorraadoverzicht” met de knop “Nieuw Artikel”. 3. Plaats effectief in voorraad voor een bepaalde locatie met de knop “Wijzig voorraad”. 4. Boek in module Projecten, Invoer MMOD als het artikel verbruikt wordt en de voorraad vermindert. 5. Genereer automatisch bestelbonnen voor artikelen onder de minimumvoorraad. 6. Vraag een overzicht van de historiek op met “Overzicht Mutaties”. 7. Overzichten op papier verkrijgt u via de knop “Lijsten”.

Verwerking

Dit scherm is ontwikkeld om naast het scherm ‘Overzicht voorraad’ eveneens de voorraad te verwerken, maar met volgende voordelen:

- Artikelen kunnen in blok verwerkt worden ipv stuk per stuk: van voorraad naar project en vice versa en van locatie naar locatie en dies meer.

- Gegevens kunnen onmiddellijk uit bestelbonnen of reservaties gelezen worden - Gescande data kunnen uit barcodescanners gelezen worden. We hebben momenteel een standaardinterface gemaakt voor

volgende type draadloze scanner: Symbol ……… Het uitlezen van de opgeslagen data van een barcodescanners is niet voor alle toestellen conform. Dit moet per model bekeken worden en is een meerkost voor het maatwerk dat we dienen te maken. Barcodescanners met een kabel zouden in principe steeds moeten werken.

Verklaring der woorden, iconen en velden:

Nieuw:


132

Het bibliotheekzoekscherm wordt getoond. Let op: Men zoekt niet in de voorraadlijst, maar wel in de bibliotheek.

Men kan snel alle artikelen die wél in voorraad zijn filteren:

Een vinkje naast “ voorraad” plaatsen, wat betekent dat enkel de artikelen uit de bibliotheek waarbij in de artikelfiche het vinkje “voorraad” aanstaa, worden getoondt. Om dit in één beweging uit te voeren, dien je de functie in het scherm ‘overzicht voorraad’, ‘acties’, ‘matchen’ te gebruiken. Zie afb eelding.

Een filter van alle artikelen uit de bibliotheek die in voorraad zijn.

Selecteer één artikel:


133

Vul het aantal eenheden in en vervolgens ‘OK’. De lijn wordt toegevoegd in het verwerkingsscherm. Indien alle artikelen in de tabel staan, kies je de knop ‘verwerken’ en het doel (waar moeten de artikelen naar toe?):

- Naar een andere locatie in de voorraad: de voorraad wordt verplaatst naar een andere locatie. - Naar een projectreservatie: de vrije voorraad wordt verminderd met de gereserveerde voorraad. - Naar een project (beheer MMOD). De vrije voorraad wordt verminderd en de artikelen worden toegevoegd in de ‘beheer

MMOD’ lijst.


134

Met deze icoontjes kan je gegevens van de bestelbon, barcodescanner en voorraadreservaties ophalen.

Ophalen van artikelen volgens een bestelbon (na keuze van project en bestelbon). Ophalen van gegevens uit een draadloze barcodescanner met geheugen (waanneer Symbol P360 draadloze scanner in de sokkel steekt) Ophalen van gereserveerde artikelen voor een project. (na keuze van het project) Ophalen van materiaallijst volgens offerte (na keuze van et project) Exporteren van de tabel naar Excel, om te printen of verdere bewerking naar etiketten toe. Brongegevens: waar komen de gegevens vandaan? Bron: een keuzetabel uit

- Bestelbon -> Er komt een levering binnen en we willen deze checken aan de hand van de reeds gemaakte bestelbon. - Project -> Er komen artikelen terug van een project - Voorraad -> We gaan artikelen uit de voorraad verwerken - Leverancier -> Er komt een levering van een leverancier binnen waarvoor geen bestelbon gemaakt is.

Leverancier: een keuzetabel van leveranciers (lees: ‘alle relaties waarvan het vinkje ‘leveranciers’ aanstaat’). Indien de bron ‘bestelbon’ is, dan kies je de betreffende leverancier. Voorraadlocatie: Indien de bron ‘voorraad’ is, dan kies je de voorraadlocatie waaruit de artikelen komen (voorraadlocaties worden in de module ‘magazijn’, ‘locaties’ gezet). Projectnummer: Indien de bron ‘bestelbon’ of ‘Project’ is of er zijn reservaties voor een project, dan kies je de corresponderende projectnummer. Documentnummer: Bestelbonnummer. Indien je een leverancier gekozen hebt, kan je kiezen uit een lijst van bestelbonnen indien er als bron ‘bestelbon’ geselecteerd werd. Indien er een leverancier werd geselecteerd, worden enkel de bestelbonnen dan die leverancier getoond. Plaats: Indien je een locatie kiest, kan supplementair de plaats in het magazijn geselecteerd worden. Documentdatum: datum van de bon. Datum: uitvoeringsdatum (lees: datum boeking naar bvb een project).

Kies vervolgens één van deze icoontjes om de gegevens op te halen. De tabel wordt automatisch ingevuld. Praktische voorbeeld: Er komt een levering binnen van een leverancier (bijvoorbeld ‘Cebeo’) om de voorraad aan te vullen. Bron=bestelbon Leverancier=Cebeo Document=bestelbonnummer. We klikken nu op het icoontje ‘bestellingen’ en alle artikelen uit de bestelbon worden ingelezen. Zie het resultaat op de volgende pagina…


135

We controleren of de gegevens juist zijn (controle bestelling – levering). Indien niet, dan zetten we de niet geleverde hoeveelheid in backorder DOOR TE DUBBELKLIKKEN OP HET ARTIKEL.

Dit scherm kan ook gebruikt worden om de EAN code van het artikel in te tikken of via de barcodescanner in te lezen (EAN code is de barcodenummer). Nadien kan het artikel gemakkelijk met de barcodescanner uit de voorraadlijst geselecteerd worden. Alles correct afgepunt, dan gaan we deze artikelen boeken en drukken op de knop ‘Verwerken’ onderaan.


136

We doen dit artikel per artikel waardoor we de te verwerken hoeveelheid nog kunnen wijzigen of... We doen dit ineens voor alle artikelen (zet eerst de backorders juist!) via een multiselect (klik op de eerste lijn en shift-klik op de laatste lijn). Indien het gewoon in de voorraadlijst moet, dan klikken we ‘voorraad’. De standaardlocatie zal automatisch ingevuld worden, maar is te wijzigen. Supplementair kan de plaats in het magazijn gekozen worden. Indien alles direct gereserveerd wordt voor een project, dan selecteren we het gewenste project. De artikelen worden eveneens geboekt in de voorraadlijst, maar niet in de vrije voorraad maar als gereserveerde hoeveelheid inclusief de corresponderende projectnummer. Zie volgende pagina….


137

Ziehier de acties:

Enkel op ‘OK’ duwen en alle artikelen met een hoeveelheid minus backorder worden in de voorraadlijst verhoogd. Indien het artikel nog niet aanwezig is, wordt het automatisch aangemaakt. Bovendien wordt de bestelbon in de module ‘bestelbonnen leverancier’ afgepunt met ‘doorgeboekt naar voorraad’ en de backorders worden er ingevuld. In de bestelbonnenlijst zal ze in het rood staan als niet volledig afgewerkte bon. Druk op ‘OK’ en we krijgen dit:

Alle hoeveelheden werden verwerkt in de voorraad en de backorders in de bestelbon ingevuld. De corresponderende bestelbon ziet er nu zo uit:


138

Indien de volgende deellevering binnenkomt, doen we het volgende: In ‘Voorraad, Verwerking’ opnieuw de bestelbon selecteren en gegevens ophalen. We verwerken nu wel lijn per lijn!!! We stellen onze backorder opnieuw in (dubbelklik op de lijn) om door te geven aan onze bestelbon zo daar ook de backorder aangepast wordt.


139

Klik op ‘Verwerken’ en vul de juiste te verwerken hoeveelheid en locatie in en dan op ‘OK’.

De backorder van dit artikel werd eerst op 0 gezet om door te geven aan de bestelbon. In principe is de bestelbon volledig afgewerkt. De aankoper ziet in de bestelbonnen dat alles geleverd is en de voorraad is opnieuw aangevuld. Boeken naar een project: Artikelen die voor een project besteld zijn en niet eerst in de voorraad moeten, kunnen via één van de bronnen (bestelbon, barcodescanner, reservaties) opgehaald en meteen doorgeboekt worden naar ‘beheer MMOD’ (in de module projecten). Er gebeurt dan geen voorraadbeweging, tenzij het voorraadreservaties zijn.


140

VORDERINGEN Volgende stappen moet je volgen om een vordering te maken. 1) Je vertrekt altijd vanuit een project waaraan je de desbetreffende offerte(s) gekoppeld hebt. Je kan een offerte basis – meerwerk – extra werk hebben. Dit bepaal je al op projectniveau bij offertes/deelprojecten (zie figuur)

Rechts kies je de toe te wijzen offerte en onderaan duidt je aan van welk type dit is (basis-meerwerk-extra werk) Links zie je de toegewezen offertes. Van deze offertes kan je een vordering maken. 2) Herzieningen Ook op projectniveau moet je al ingeven of je een herziening wil toepassen op de vordering of niet. Dit doe je op het tabblad ‘Meer Info’ via de kop Herzieningsformules en coëfficiënten.

Je verlaat dit scherm met OK (ook bij ‘geen’) en je bewaart het project! Als je een herziening wil gebruiken, zorg er dan ook voor dat de coëfficiënten hier al ingevuld zijn. 3) Vorderingen


141

Je gaat naar de module vorderingen en klikt op ‘Nieuw’ Bovenaan duidt je het project aan. Onderaan worden de lijstjes opgevuld met de offertes die toegewezen zijn aan dit project. Je hebt nu de keuze om de vordering te maken van één of meerdere offertes door ze aan te duiden en via het pijltje naar beneden te verwijzen. De offertes die je onderaan in de lijstjes ziet, zijn gekopieerd naar de vordering. Vanaf dan zullen de wijzigingen in de offerte ook niet meer overgenomen worden in de vordering.

Je ziet hier dat de basisofferte wel is gekopiëerd, de meerwerkofferte nog niet. In de tabbladen projectgegevens, meer info en vaste waarden, vindt je alle gegevens terug die reeds ingevuld waren in je project. Ze zijn informatief en kunnen dus hier niet veranderd worden. Enkel bij ‘vaste waarden’ kan je nog een procentuele aftrek (korting) ingeven die op het einde van elke vordering mag ingehouden worden.

Je bewaard dit en gaat verder via de knop ‘Vorderingen van dit project’. Je komt nu op de overzichtslijst van alle vorderingen die je al gemaakt hebt voor dit project. TIP!! Na het aanmaken van het project kan je in de toekomst naar het volgende scherm gaan met de knop ‘overzicht vorderingen’ op het eerste scherm en moet je niet meer via dit detailscherm passeren. 4) De eigenlijke vordering Je klikt op ‘Nieuw’ om de eerste vordering aan te maken. Op het tabblad ‘Algemeen’, krijg je terug je projectgegevens te zien. De opmaakdatum krijgt de datum van vandaag maar kan je aanpassen.


142

Onder de zwarte lijn vul je de begindatum en einddatum van deze vordering in. Cafca berekent dan het aantal werkdagen. Je kan hier zelf nog weervelet / schorsing / verlofdagen / diversen bijzetten zodat je onderaan het aantal effectief gewerkte dagen krijgt.

Op het tabblad ‘Gegevens’ zie je dan je offerte terug. De bedoeling is dat je per vordering gaat zeggen hoeveel er in het TOTAAL al uitgevoerd is. Dit vul je in bij ‘uitgevoerd’ of ‘%uitgevoerd’. De kolommen #huidig en #vorig worden door CAFCA berekend en kan je dus niet zelf ingeven.

Vergeet niet om tussentijds te bewaren. Op het tabblad ‘Herzieningen’ zie je de gekozen herziening (of niets bij geen herziening) en klik je op de knop. Je kan hier dan de coëfficiënten van deze maand invullen en op de knop bereken klikken. Het laatste tabblad ‘Totalen’ geeft je een overzicht van zowel de basisofferte als meerwerk en extra werk (indien aanwezig). Je krijgt een overzicht van alle mogelijke totalen. Wanneer je de berekening wil laten uitvoeren klik je ofwel op de diskette om te bewaren ofwel op het kleine grijze knopje rechtsboven.

Wanneer de vordering klaar is kan je ze uiteraard afdrukken. Je hebt de mogelijkheid tussen volgende afdrukken: Je duidt altijd het type vordering aan want deze worden nooit samen op 1 lijst afgedrukt. De detailafdruk geeft een overzicht van alle lijnen met de prijzen en aantallen. Je kan hier kiezen voor ‘alle posten’ of ‘veranderde posten’. Bij de tweede mogelijkheid geeft hij de posten die nog niet aangepast zijn niet weer. Voorblad is een titelblad voor je bundel. Het totaaloverzicht van de huidige vordering geeft de eindtotalen met eventueel de berekening van de herziening. Het totaaloverzicht alle vorderingen geeft een overzicht van alle vorderingen voor dit project tot op dit moment. Je krijgt hier enkel de eindtotalen + herziening te zien. De verletstaat geeft het totaal van alle data weer. De schuldvordering is een tekstdocument met het totaal te betalen voor deze periode. !! Afhankelijk van het type vordering dat je aanduidt, worden hier wel de basis, meerwerken en extra werken samengeteld.


143

5) Zolang je geen volgende vordering maakt. Kan je de laatste vordering nog terug openen en aanpassen. Wanneer je een nieuwe vordering maakt krijg je volgende vraag:

Indien je ‘ja’ zegt. Wordt de eerste vordering afgesloten en de 2de aangemaakt. Je kan nu de eerste niet meer openen, enkel afdrukken. TIP!!! Wanneer je toch nog wijzigingen wil maken aan de eerste vordering maar deze is afgesloten, maak dan een fictieve 2e, bewaar deze en verwijder deze terug. De eerste vordering zal dan terug geopend kunnen worden.

INSTELLINGEN Gebruikers C A F C A - > I N S T E L L I N G E N - > G E B R U I K E R S Met dit scherm kan u de volgende rechten toekennen aan gebruikers:

- Geen toegang verlenen - Alleen Lezen - Wijzigen en Lezen - Toevoegen, Wijzigen en Lezen - Verwijderen, Toevoegen, wijzigen en lezen.

Dit kan u zowel voor de gebruikers apart doen, als voor een groep van gebruikers. Een groep kan u best aanmaken wanneer u meerdere gebruikers hebt binnen een bedrijf die allen dezelfde rechten mogen hebben binnen Cafca. Een Groep/Gebruiker aanmaken

Een gebruiker aanmaken kan als volgt: - U klikt op het wit blaadje met de ezelsoor (nieuw) linksboven aan het venster. - U geeft de naam, een log-in en een paswoord voor de gebruiker op. - Indien de gebruiker alle rechten mag hebben vinkt u administrator aan. - Indien de gebruiker Projecten mag blokkeren vinkt u blokkeerfunctie aan. - Indien de gebruiker beperkt moet worden in zijn rechten laat u administrator uitgevinkt en gaat u door naar het

volgende tabblad beveiliging


144

Een groep aanmaken kan als volgt:

- U klikt op het wit blaadje met de ezelsoor (nieuw) linksboven aan het venster. - U geeft de naam van een groep op - Indien de groep alle rechten mag hebben vinkt u administrator aan. - Indien de groep Projecten mag blokkeren vinkt u blokkeerfunctie aan. - Indien de groep beperkt moet worden in zijn rechten laat u administrator uitgevinkt en gaat u door naar het

volgende tabblad beveiliging - En u vinkt Groep aan

Het Tabblad beveiliging:


145


146

Om rechten toe te kennen aan een gebruiker/groep, dubbelklikt u op de respectievelijke gebruiker/groep, kiest u de gewenste rechten uit het menu en klikt u op de knop Ken rechten toe aan menu. Elk menu bestaat uit 2 delen: Het hoofdmenu en de detaillijnen(het hoofdmenu is bijvoorbeeld de offertes en de detaillijnen zijn dan de offertelijnen). De volgorde van de toekenning van de rechten is als volgt:

- Geen toegang - Lezen (Enkel lezen) - Wijzigen (Zowel wijzigen als lezen) - Toevoegen (Toevoegen, wijzigen en lezen) - Verwijderen (Verwijderen, toevoegen, wijzigen en lezen)

Dwz wie kan wijzigen kan ook lezen, wie kan toevoegen kan ook lezen en wijzigen en wie kan verwijderen kan ook lezen, wijzigen en toevoegen. Gebruikers toevoegen aan een groep

Om een gebruiker toe te voegen aan een groep dubbelklikt u op de desbetreffende gebruiker, gaat u naar het tabblad Groepen.

Met de knop > wijst u de groep toe aan de geselecteerde gebruiker.

Met de knop >> wijst u alle beschikbare groepen toe aan de geselecteerde gebruiker.

Met de knoppen < en << verwijdert u de gebruiker uit één of alle groepen.

Wanneer u iets aangepast of aangemaakt hebt, mag u niet vergeten te bewaren(door op de knop met de diskette te klikken linksbovenaan het venster).


147

Cafca handboek met inhoudstafel - digabondigabon.be/cafcaclients/handleidingen/handboek... ·...

Documents

Transcript of Cafca handboek met inhoudstafel - digabondigabon.be/cafcaclients/handleidingen/handboek... ·...