BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER · OCMW Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse NIS-code...

OCMW Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse NIS-code 36007 Financieel directeur: Tine Dhont

Budget 2019

BUDGET 2019OCMW INGELMUNSTER


Budget 2019

1. De beleids- en Beheerscyclus (BBC) vooraf

1.1. Situering

Boekjaar 2019 is het eerste boekjaar na de verkiezingen. Hierdoor zijn we niet verplicht om een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen. De nieuwe beleidsploeg moet immers de

tijd krijgen om de nieuwe beleidsdoelstellingen te bepalen.

Voor de opmaak van dit budget 2019 zijn we gestart van budget 2018. Nadien zijn er een aantal

noodzakelijke aanpassingen gebeurd die er voor zorgen dat het budget 2019 wel realistisch is en dus

de financiële situatie van boekjaar 2019 zo goed mogelijk weergeeft.

Voornaamste aanpassingen: (i) het personeelsbudget is accuraat gezet conform de huidige situatie, (ii)

de afbouw van het aantal LOI plaatsen is vertaald in budget 2019, (iii) het project Doelstraat-

Nieuwstraat is opnieuw achteruit geschoven, maar er zijn wel erelonen voorzien, (iv) de verkoop van

Kortrijkstraat 32 is vertaald in het budget en (v) de specifieke kosten sociale dienst en de recup zijn zo realistisch mogelijk ingeschat.

1


Budget 2019

De beleidsnota

De beleidsnota geeft een beschrijving en een financiële vertaling van het prioritaire beleid van het

bestuur dat in het lopende financiële boekjaar aan bod zal komen. Deze beleidsnota bestaat uit 6

essentiële onderdelen:

- De doelstellingennota: Een overzicht en financiële vertaling van het prioritair beleid voor het

lopende financiële boekjaar met een verfijning van actieplannen in acties.

- Het doelstellingenbudget (B1): Voor elk beleidsdomein wordt een overzicht gegeven van de

geraamde ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen uit dedoelstellingennota en voor het overig beleid.

- De financiële toestand: Info over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en in

vergelijking met het meerjarenplan.

- De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (indien van toepassing)

- De lijst met daden van beschikking (indien van toepassing)

- De lijst met de nominatief toegekende subsidies (indien van toepassing)

De financiële nota

De financiële nota bestaat uit drie delen: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

- Exploitatiebudget: het financieel plan van de exploitatie van het bestuur (B2).

- Investeringsbudget: het financieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van de kosten

en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van

duurzame middelen. Dit investeringsbudget bestaat uit de investeringsenveloppes en een

overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppes

voor het financiële boekjaar in kwestie (B3 en B4).

- Liquiditeitenbudget: het financieel plan van de geldstromen van het bestuur (B5).

2


Budget 2019

1.2. De financiële toestand

Volgens artikel 20 van het BBC-besluit bevat de financiële toestand minstens:

• Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van

het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; • Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge

van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand dient informatie te verschaffen over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en dient deze gegevens te vergelijken met de toestand in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt dus bekeken vanuit twee invalshoeken. Het resultaat op kasbasis is het

gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire

resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou

beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou

geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van

de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer

beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken

van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Anders gezegd is dit de indicator voor de financiële gezondheid op korte termijn. De

autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de

exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en

anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd is dit het evenwicht op lange termijn of

de garantie op de financiële gezondheid van het bestuur op lange termijn.

Het budget 2019 staat op zichzelf, zoals eerder gemeld. Er is geen verplichting om een aanpassing van

het meerjarenplan vast te stellen alvorens het budget 2019 vast te stellen. Het budget 2019 moet dus

niet noodzakelijk passen in het huidig meerjarenplan.

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het

schema B5, het liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

In 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis 1.470.202 euro. Dit resultaat op kasbasis is zoals eerder

gezegd het evenwicht op korte termijn. Het resultaat op kasbasis is positief, dus we voldoen aan de

verplichting van het korte termijn evenwicht.

De tweede evenwichtsvoorwaarde is de belangrijkste: het structureel evenwicht. Deze voorwaarde stelt

dat de autofinancieringsmarge tegen het einde van de periode waarop de financiële nota betrekking

heeft groter moet zijn dan nul en daarenboven moet ook de som van de autofinancieringsmarges over

3


Budget 2019

2014-2023 groter of gelijk zijn aan nul. In 2019 hebben we een autofinancieringsmarge van 63.283 euro.

Ons budget voldoet dus aan beide evenwichtsvoorwaarden. Dit was echter geen gemakkelijke opdracht

gezien de huidige economische context. Maar met het leveren van de nodige inspanningen en creativiteit is het OCMW er in geslaagd een sluitend budget te bereiken in 2019. Met het oog op de

toekomst zullen we dit spaarzaam beleid dan ook blijven handhaven zodat ook opportuniteiten in de

toekomst een kans krijgen.

Uiteraard is het evenwicht niet enkel afhankelijk van de interne werking, maar zijn de inkomsten en

uitgaven van een bestuur ook sterk afhankelijk van externe factoren. Zo blijven de personeelskosten

oplopen. Ook onze inkomsten komen door de vele besparingsrondes op hogere niveaus ook onder druk

te staan.

4


Budget 2019

2. De beleidsnota

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de beleidsnota.

In de beleidsnota geven we een beschrijving van de beleidsdoelstellingen (uit het meerjarenplan) die het lopende boekjaar aan bod komen met de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het

beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstelling door acties toe te voegen aan

de actieplannen. In de beleidsnota dient een invulling te geven aan volgende vragen:

- Wat willen we bereiken?

- Hoe willen we dit bereiken?

- Wat zijn de financiële gevolgen hiervan?

2.1. De doelstellingennota

Artikels 17, 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse regering beschrijven de inhoud van de

doelstellingennota en het doelstellingenbudget. In de doelstellingennota staan we stil bij de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en inkomsten.

Voor de huidige legislatuur is er 1 prioritaire beleidsdoelstelling naar voor geschoven: “optimale

thuiszorg voor ouderen”.

5


Budget 2019

DOELSTELLINGENNOTA 2019 OCMW Ingelmunster Oostrozebekestraat 6 8770 Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont

Strategische doelstelling: Ouderen en mensen met beperking langer thuis laten wonen

Het OCMW van Ingelmunster streeft ernaar om het groeiend aantal ouderen en mensen met een

beperking de kans te geven om langer zelfstandig en waardig thuis te laten wonen in een

aangepaste huisvesting met een aanbod van zinvolle en aangepaste ontspanning .

Beleidsdoelstelling Optimale thuiszorg voor ouderen Het sociaal huis en de gemeente zullen de bestaande thuiszorgdiensten (warme maaltijden,

poetsdienst, mindermobielencentrale, personenalarm en thuiszorg) promoten en verder

optimaliseren. De thuiszorgcoördinator, uitgerust met alle faciliteiten voor mobiele e-

dienstverlening, zal uitgebreid bekend gemaakt worden.

Het sociaal huis en de gemeente zullen de buurt- en mantelzorg stimuleren waarbij het werk van

vrijwilligers uit de buurt zal worden ondersteund.

Actieplan THZCOORD Het begrip Thuiszorgcoördinator uitgebreid bekend maken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acties − info en sensibilisering: Via verschillende communicatiemiddelen wordt de functie van thuiszorgcoördinator verder toegelicht.

− e-loket: De thuiszorgcoördinator kan met digitale middelen aan huis gaan bij de mindermobiele ouderen.

− samenwerking: In samenwerking met het SEL , multidisciplinaire overleggen. huisartsen en onze eigen thuisdiensten

Actieplan VRIJW Het vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2019 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acties − ondersteuning: De huidige vrijwilligers zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen in hun werking

− aangroei: Via gerichte campagnes het aantal vrijwilligers gestaag laten aangroeien

6


Budget 2019

2.2. Lijst van overheidsopdrachten

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is volgens het OCMW-decreet bevoegd voor het vaststellen van

de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en voor het vaststellen van de voorwaarden

ervan. Het OCMW-decreet laat echter ook toe dat de bevoegdheid voor de vaststelling van de wijze van

gunning en de voorwaarden van een overheidsopdracht die nominatief is opgenomen in het budget

door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gedelegeerd aan het Vast Bureau, het Bijzonder

Comité of de OCMW-Secretaris (art.52, tweede lid, punt 12° OCMW-decreet).

De lijst hierna beschrijft de nominatieve investeringen in het budget 2019.

Lijst nominatieve overheidsopdrachten

2.3. Lijst daden van beschikking

Een daad van beschikking is een juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop,

schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een

patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid).

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is volgens het OCMW-decreet bevoegd voor het stellen van daden

van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. Het OCMW-decreet laat echter ook toe dat de bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen,

met uitzondering van het aangaan van daden van beschikking, die nominatief is opgenomen in het

budget door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gedelegeerd aan het Vast Bureau, het

Bijzonder Comité of de OCMW-Secretaris (art.52, punt 18° OCMW-decreet).

Voor 2019 staan volgende daden van beschikking op de planning:

- Verkoop woning Kortrijkstraat 32 (2019)

2.4. Lijst nominatief toegekende subsidies

Het OCMW Ingelmunster kent geen subsidies toe. Er is dan ook geen lijst met nominatief toegekende subsidies.

Env. Omschrijving VK TK 2019

Vaststelling wijze en voorwaarde van gunnen

2016-2 Project site Doelstraat-Nieuwstraat – Erelonen 150.000 150.000 Vast Bureau

7


Budget 2019

3. De financiële nota

Artikel 22 tot 24 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de financiële nota. De wijze waarop de tabellen vorm gegeven moeten worden is bepaald bij Ministerieel

Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies

en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De financiële nota bestaat uit de onderstaande 3 onderdelen:

- exploitatiebudget (B2)

- investeringsbudget (B3 en B4)

- liquiditeitenbudget (B5)

8


Budget 2019

4. Toelichting

De toelichting van het budget bestaat uit:

- een toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) - een toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4)

- raming ontvangsten en uitgaven uit de normale exploitatie voor de nieuwe

investeringsenveloppen die betrekking hebben op de prioritaire beleidsdoelstellingen

- een evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

- een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- in investeringssubsidies

4.1. Raming ontvangsten en uitgaven uit de normale exploitatie voor de nieuwe investeringsenveloppen die betrekking hebben op de prioritaire beleidsdoelstellingen

Aangezien er geen investeringsenveloppen gekoppeld zijn aan prioritaire beleidsdoelstelling, kunnen die

ook geen effect hebben op de exploitatie.

4.2. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- in investeringssubsidies

Niet van toepassing.

9

B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget 2019 - MJP 2014

Uitgaven Ontvangsten SaldoBeleidsdomein ALGBEST 2.059.102 53.410 -2.005.692 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 2.059.102 53.410 -2.005.692 Exploitatie 2.045.602 53.410 -1.992.192 Investeringen 13.500 -13.500 AndereBeleidsdomein ALGFIN 172.116 3.063.700 2.891.584 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 172.116 3.063.700 2.891.584 Exploitatie 81.906 3.063.700 2.981.793 Investeringen Andere 90.210 0 -90.210Beleidsdomein SOCDIENST 1.622.483 991.901 -630.582 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.500 -1.500 Exploitatie 1.500 -1.500 Investeringen Andere Overig beleid 1.620.983 991.901 -629.082 Exploitatie 1.601.483 920.401 -681.082 Investeringen 19.500 71.500 52.000 AndereBeleidsdomein ZORG 1.556.543 1.231.516 -325.027 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.556.543 1.231.516 -325.027 Exploitatie 1.385.043 1.231.516 -153.527 Investeringen 171.500 -171.500 AndereTotalen 5.410.244 5.340.527 -69.717 Exploitatie 5.115.534 5.269.027 153.492 Investeringen 204.500 71.500 -133.000 Andere 90.210 0 -90.210

OCMW IngelmunsterOostrozebekestraat 6NIS-code36007

Fin. nota Initieel budget 2019 - MJP 2014Afdrukdatum : 23/11/2018VolgNr. Budg. Jnl 18405

Algemeen directeur:ir. Dominik RonseFinancieel directeur:Tine Dhont

10

B2: Het exploitatiebudget Initieel budget 2019 - MJP 2014

Uitgaven Ontvangsten SaldoBeleidsdomein ALGBEST 2.045.602 53.410 -1.992.192Beleidsdomein ALGFIN 81.906 3.063.700 2.981.793Beleidsdomein SOCDIENST 1.602.983 920.401 -682.582Beleidsdomein ZORG 1.385.043 1.231.516 -153.527Totalen 5.115.534 5.269.027 153.492




11

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe 2014-2019/1 : ICT

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 83.000 16.556 10.371 6.825 5.551 33.697 10.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 83.000 16.556 10.371 6.825 5.551 33.697 10.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 83.000 16.556 10.371 6.825 5.551 33.697 10.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 83.000 16.556 10.371 6.825 5.551 33.697 10.000

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis-kredieten

Transactiekredieten




12


Enveloppe 2014-2019/1 : ICTEnveloppe ontstaan in 2014


I. Verkoop van financiële vaste activa



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis-kredieten

Transactiekredieten




13

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2014-2019/2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium





II. Investeringen in materiële vaste activa 397.097 51.589 76.940 52.903 61.097 115.068 39.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 397.097 51.589 76.940 52.903 61.097 115.068 39.500 1. Terreinen en gebouwen 338.597 51.589 76.940 52.903 40.861 96.804 19.500 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 58.500 20.235 18.265 20.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 397.097 51.589 76.940 52.903 61.097 115.068 39.500



Transactiekredieten




14

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2014-2019/2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium









IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 7.304 -7.304

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 7.304 -7.304


Transactiekredieten




15

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2014-2019/5 : Aankoop uitrusting en meubilair





II. Investeringen in materiële vaste activa 25.000 509 19.491 5.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.000 509 19.491 5.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 25.000 509 19.491 5.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 25.000 509 19.491 5.000



Transactiekredieten




16

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2014-2019/5 : Aankoop uitrusting en meubilair










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




17


Enveloppe 2014-2019/6 : Desinvesteringen





II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN



Transactiekredieten




18


Enveloppe 2014-2019/6 : DesinvesteringenEnveloppe ontstaan in 2014





II. Verkoop van materiële vaste activa 336.500 115.000 71.500 150.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 336.500 115.000 71.500 150.000 1. Terreinen en gebouwen 336.500 115.000 71.500 150.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen




TOTAAL ONTVANGSTEN 336.500 115.000 71.500 150.000


Transactiekredieten




19

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2015-3 : Verbeteringswerken Stationsstraat 32





II. Investeringen in materiële vaste activa 45.000 155 1.430 1.477 41.938 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 45.000 155 1.430 1.477 41.938 1. Terreinen en gebouwen 45.000 155 1.430 1.477 41.938 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 45.000 155 1.430 1.477 41.938



Transactiekredieten




20

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2015-3 : Verbeteringswerken Stationsstraat 32










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




21

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2015-6 : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning





II. Investeringen in materiële vaste activa 315.000 305.000 10.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 315.000 305.000 10.000 1. Terreinen en gebouwen 315.000 305.000 10.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 315.000 305.000 10.000



Transactiekredieten




22

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2015-6 : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




23

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2016-2 : Project site Doelstraat-Nieuwstraat





II. Investeringen in materiële vaste activa 3.350.000 1.513 108.488 3.240.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.350.000 1.513 108.488 3.240.000 1. Terreinen en gebouwen 3.305.000 1.513 63.488 3.240.000 2. Wegen en overige infrastructuur 45.000 45.000 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 150.000 150.000


TOTAAL UITGAVEN 3.500.000 1.513 108.488 150.000 3.240.000



Transactiekredieten




24

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2016-2 : Project site Doelstraat-Nieuwstraat










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




25

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-2 : Vebeteringswerken Stationsplein 33








TOTAAL UITGAVEN 23.000 13.804 9.196



Transactiekredieten




26

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-2 : Vebeteringswerken Stationsplein 33










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




27

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-3 : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32





II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 5.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.000 5.000 1. Terreinen en gebouwen 5.000 5.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 5.000 5.000



Transactiekredieten




28

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-3 : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




29

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-5 : Aankoop en renovatie Stationsplein 41








TOTAAL UITGAVEN 225.000 152.500 72.500



Transactiekredieten




30

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2017-5 : Aankoop en renovatie Stationsplein 41










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




31

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe Voertuigen : Vervangingsplan voertuigen





II. Investeringen in materiële vaste activa 72.000 72.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 72.000 72.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 72.000 72.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa






Transactiekredieten




32

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe Voertuigen : Vervangingsplan voertuigen










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




33

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2018-1 : Investeringen cafetaria Ermitage





II. Investeringen in materiële vaste activa 15.000 15.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.000 15.000 1. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa






Transactiekredieten




34

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Enveloppe 2018-1 : Investeringen cafetaria Ermitage










TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekredieten




35

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd





II. Investeringen in materiële vaste activa 5.260.800 81.358 456.252 429.578 274.733 438.378 54.500 3.526.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.260.800 81.358 456.252 429.578 274.733 438.378 54.500 3.526.000 1. Terreinen en gebouwen 4.788.234 51.589 427.900 398.373 248.946 321.926 19.500 3.320.000 2. Wegen en overige infrastructuur 45.000 45.000 3. Roerende goederen 427.566 29.769 28.352 31.206 25.786 71.453 35.000 206.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 150.000 150.000


TOTAAL UITGAVEN 5.410.800 81.358 456.252 429.578 274.733 438.378 204.500 3.526.000


Transactiekredieten




36

B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd





II. Verkoop van materiële vaste activa 336.500 115.000 71.500 150.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 336.500 115.000 71.500 150.000 1. Terreinen en gebouwen 336.500 115.000 71.500 150.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen



IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 7.304 -7.304

TOTAAL ONTVANGSTEN 336.500 7.304 107.696 71.500 150.000


Transactiekredieten




37

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014

Uitgaven Ontvangsten SaldoBeleidsdomein ALGBEST 13.500 -13.500Beleidsdomein ALGFINBeleidsdomein SOCDIENST 19.500 71.500 52.000Beleidsdomein ZORG 171.500 -171.500Totalen 204.500 71.500 -133.000




38

B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

Budget

153.492

5.115.5345.269.027

2.800.000

2.469.027

-133.000

204.50071.500

-90.210

90.21090.21090.210

00

-69.717

1.539.919

1.470.202

1.470.202

Bestemde gelden Bedragop 1/1 Mutatie Bedrag

op 31/12I. Exploitatieinbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen 50.000 0 50.000inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen 10.000 0 10.000wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde -50.000 0 -50.000wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgesteld -10.000 0 -10.000II. Investeringen 7.304 -7.304inbreng LOI-overschotten 0 0LOI-overschotten 7.304 -7.304 0III. Overige VerrichtingenTotaal bestemde gelden 7.304 -7.304

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten




39

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd MJP 2019: cijfers van het laatst goedgekeurde MJPResultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 259.007 153.492

A. Uitgaven 5.363.254 5.115.534 B. Ontvangsten 5.622.261 5.269.027 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.800.000 2.800.000 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.822.261 2.469.027

II. Investeringsbudget (B-A) -39.000 -133.000

A. Uitgaven 89.000 204.500 B. Ontvangsten 50.000 71.500

III. Andere (B-A) -253.210 -90.210

A. Uitgaven 253.210 90.210 1. Aflossing financiële schulden 253.210 90.210 1.a Periodieke aflossingen 253.210 90.210 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -33.203 -69.717

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.217.180 1.539.919

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.183.977 1.470.202

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.183.977 1.470.202Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 349.163 198.649

A. Exploitatieontvangsten 5.622.261 5.269.027 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 5.273.097 5.070.378 1. Exploitatie-uitgaven 5.363.254 5.115.534 2. Nettokosten van de schulden 90.156 45.156

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 343.366 135.366

A. Netto-aflossingen van schulden 253.210 90.210 B. Nettokosten van schulden 90.156 45.156

Autofinancieringsmarge (I-II) 5.797 63.283




40


Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014Afdrukdatum : 23/11/2018

VolgNr. Budg. Journaal 18405Algemeen directeur:ir. Dominik Ronse

Financieel directeur:Tine Dhont

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2019 - MJP 2014

Code Totaal ALGBEST Algemenefinanciering SOCDIENST ZORG

I. Uitgaven 5.115.534 2.045.602 81.906 1.602.983 1.385.043

A. Operationele Uitgaven 5.064.378 2.045.602 30.750 1.602.983 1.385.043 1. Goederen en diensten 60/1 568.782 162.413 3.650 248.076 154.643 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.716.246 1.883.189 607.007 1.226.050 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 744.150 744.150 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 35.200 27.100 3.750 4.350

B. Financiële uitgaven 65 51.156 51.156

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 5.269.027 53.410 3.063.700 920.401 1.231.516

A. Operationele ontvangsten 5.268.777 53.410 3.063.450 920.401 1.231.516 1. Ontvangsten uit de werking 70 694.166 23.000 6.701 56.730 607.735 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 4.488.029 17.500 3.056.749 796.781 617.000 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 63.550 63.550 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 23.031 12.910 3.340 6.781

B. Financiële ontvangsten 75 250 250

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 153.492 -1.992.192 2.981.793 -682.582 -153.527

41





TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

Code Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Uitgaven 4.656.232 5.304.836 5.115.534

A. Operationele Uitgaven 4.601.102 5.250.223 5.064.378 1. Goederen en diensten 60/1 562.045 644.576 568.782 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.361.498 3.672.902 3.716.246 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 637.072 883.320 744.150 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 40.487 49.425 35.200

B. Financiële uitgaven 65 55.130 54.612 51.156

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 5.187.372 5.376.017 5.269.027

A. Operationele ontvangsten 5.187.296 5.375.017 5.268.777 1. Ontvangsten uit de werking 70 759.882 746.132 694.166 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 4.316.196 4.469.049 4.488.029 a. Algemene werkingssubsidies 2.738.253 2.835.997 3.107.749 - Gemeente- of provinciefonds 7400 91.000 91.000 91.000 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.427.140 2.525.035 2.800.000 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 220.113 219.962 216.749 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.577.943 1.633.052 1.380.281 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 61.892 129.912 63.550 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 49.326 29.924 23.031

B. Financiële ontvangsten 75 75 1.000 250

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 531.140 71.181 153.492

42





TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal ALGBEST Algemenefinanciering SOCDIENST ZORG


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 54.500 13.500 19.500 21.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 54.500 13.500 19.500 21.500 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 19.500 1.000 6.000 12.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 35.000 12.500 13.500 9.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 150.000 150.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN 204.500 13.500 19.500 171.500

43





TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal ALGBEST Algemenefinanciering SOCDIENST ZORG



II. Verkoop van materiële vaste activa 71.500 71.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 71.500 71.500 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 71.500 71.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN 71.500 71.500

44





TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019



II. Investeringen in materiële vaste activa 274.733 438.378 54.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 274.733 438.378 54.500 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 248.946 321.926 19.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 45.000 3. Roerende goederen 23/4 25.786 71.453 35.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 150.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN 274.733 438.378 204.500

45





TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019



II. Verkoop van materiële vaste activa 115.000 71.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 115.000 71.500 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 115.000 71.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen150-1804951/2 7.304 -7.304

TOTAAL ONTVANGSTEN 7.304 107.696 71.500

46





TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 531.140 71.181 153.492

A. Uitgaven 4.656.232 5.304.836 5.115.534 B. Ontvangsten 5.187.372 5.376.017 5.269.027 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.427.140 2.525.035 2.800.000 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.760.232 2.850.982 2.469.027

II. Investeringsbudget (B-A) -267.428 -330.682 -133.000

A. Uitgaven 274.733 438.378 204.500 B. Ontvangsten 7.304 107.696 71.500

III. Andere (B-A) -86.584 -88.364 -90.210

A. Uitgaven 86.584 88.364 90.210 1. Aflossing financiële schulden 86.584 88.364 90.210 a. Periodieke aflossingen 421/4 86.584 88.364 90.210 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Andere overige uitgaven 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 177.127 -347.866 -69.717

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.710.658 1.887.785 1.539.919

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.887.785 1.539.919 1.470.202

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.304 7.304

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen 7.304 7.304 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.880.481 1.532.615 1.470.202

47





TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019

Bestemde gelden Jaar-rekening2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Exploitatieinbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen 50.000 50.000inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen 10.000 10.000wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen -50.000 -50.000wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen -10.000 -10.000II. Investeringen 7.304 7.304bestemde gelden LOI investeringen 7.304overdracht2016 205.665Afname LOI overschot voor gebruik -205.665inbreng LOI-overschottenLOI-overschotten 7.304III. Overige VerrichtingenTotaal bestemde gelden 7.304 7.304

48

BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER · OCMW Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse NIS-code...

Documents

Transcript of BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER · OCMW Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse NIS-code...