BEA MPF-Sep2013 131009 R1...4/1/2010 BEA (MPF) Master Trust Scheme constituent funds...

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重要事項﹕ 東亞（強積金）集成信託計劃、東亞（強積金）享惠計劃及東亞（強積金）行業計劃提供不同的成分基金：（i）投資於一個或以上的核准匯集投資基金及/或核准緊貼指數基金（投資於股票或債券）﹔或（ii）作出直接投資。各成分基金有不同的風險承擔。東亞（強積金）保證基金只投資於以美國信安保險有限公司提供以保單形式成立的核准匯集投資基金，而有關保證亦由美國信安保險有限公司提供。因此，閣下於此項成分基金的投資（如有），將受美國信安保險有限公司的信貸風險所影響。有關此項成分基金的信貸風險、保證特點及保證條件，請參閱本概覽背頁的附註一及東亞（強積金）集成信託計劃的說明書附件1。東亞（強積金）保守基金、東亞強積金保守基金及東亞（行業計劃）強積金保守基金並不提供任何退還資本的保證。在作出投資選擇前，閣下必須衡量個人可承受風險的程度及財政狀況。在選擇成分基金時，如閣下對若干成分基金是否適合閣下（包括該成分基金是否符合閣下的投資目標）有任何疑問，閣下應諮詢財務及／或專業人士的意見，並因應閣下的個人狀況而選擇最適合閣下的成分基金。閣下應該參閱有關計劃的說明書，而不應只根據這文件作出投資。

BEA (MPF) Balanced Fund東亞（強積金）均衡基金

1/12/2000

BEA (MPF) Stable Fund東亞（強積金）平穩基金 1/12/2000

BEA (MPF) Global Equity Fund東亞（強積金）環球股票基金

4/1/2010

BEA (MPF) Master Trust Scheme constituent funds東亞（強積金）集成信託計劃成分基金

Since Inception自成立日

Year ToDate年初至今

Past 1 year過去1年

Past 1 month過去1個月

Past 3 months過去3個月

20122011201020092008

Cumulative Return 累積回報 Calendar Year Return 曆年回報Net Asset Value

Per Unit (HK$)

每單位資產淨值 (港元)

Fund Size Million(HK$)

基金資產值百萬 (港元)

Launch Date成立日期

BEA (MPF) Growth Fund東亞（強積金）增長基金 1/12/2000 2,968.08 17.5937 7.21% 4.10% 6.72% 11.26% 75.94% -33.91% 28.98% 7.61% -10.98% 12.73%

1,512.91 16.5376 4.36% 3.10% 5.02% 7.31% 65.38% -25.04% 21.73% 6.39% -7.30% 10.14%

1,572.46 16.0783 1.77% 2.10% 3.32% 3.68% 60.78% -16.09% 15.53% 5.29% -3.77% 7.67%

46.00 11.2905 11.21% 5.02% 6.49% 12.94% 12.91% N/A 不適用 N/A 不適用 3.22%* -12.35% 12.23%

東亞強積金每月投資綜合概覽截至年9月日as at 30th June, 2015 2015 6 30

2010 2011 2012 2013 2014

1/12/2000 3,294.47 19.0571 3.63% -2.73% 0.67% 2.44% 90.57% 7.61% -10.98% 12.73% 11.25% 0.72%

1/12/2000 1,651.06 17.4845 1.81% -2.15% 0.00% 0.95% 74.85% 6.39% -7.30% 10.14% 7.24% 1.05%

1/12/2000 1,695.26 16.5531 -0.12% -1.67% -0.78% -0.77% 65.53% 5.29% -3.77% 7.67% 3.62% 1.24%

4/1/2010 96.45 12.4638 2.54% -2.03% -0.04% 0.51% 24.64% 3.22%# -12.35% 12.23% 18.75% 0.82%

MPF

0035

(09/

2013

)

BEA (MPF) Master Trust Scheme constituent funds東亞（強積金）集成信託計劃成分基金

BEA (MPF) European Equity Fund東亞（強積金）歐洲股票基金






20122011201020092008

Calendar Year Return 曆年回報 Cumulative Return 累積回報Net Asset Value

Per Unit (HK$)





4/1/2010

BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund1

東亞（強積金）保證基金1

BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund(this Constituent Fund is denominated in HKD only and not in RMB)

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金(此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)

3/7/2012

BEA (MPF) Global Bond Fund 東亞（強積金）環球債券基金

1/9/2005

BEA Hong Kong Tracker Fund東亞香港追蹤指數基金

31/1/2012

BEA China Tracker Fund東亞中國追蹤指數基金

31/1/2012

BEA (MPF) Hong Kong Equity Fund 東亞（強積金）香港股票基金

1/9/2005

BEA (MPF) Japan Equity Fund東亞（強積金）日本股票基金

1/12/2006

BEA (MPF) Greater China Equity Fund東亞（強積金）大中華股票基金

1/12/2006

BEA (MPF) Asian Equity Fund 東亞（強積金）亞洲股票基金

1/9/2005

BEA (MPF) North American Equity Fund東亞（強積金）北美股票基金

31/1/2012

24.62 10.6223 13.97% 5.40% 11.32% 20.27% 6.22% N/A 不適用 N/A 不適用 -7.74%* -14.81% 18.60%

10.87 11.3886 15.50% 2.84% 4.56% 13.54% 13.89% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 -1.40%*

669.57 18.0084 -0.15% 4.74% 4.38% 4.88% 80.08% -48.62% 66.77% 13.99% -18.71% 21.31%

960.78 13.7654 5.55% 4.52% 10.00% 13.76% 37.65% -46.84% 60.70% 12.62% -22.75% 20.52%

49.90 6.7530 28.72% 8.94% 5.63% 37.56% -32.47% -41.44% -0.03% 5.29% -17.63% 10.13%

580.98 18.0225 1.66% 4.76% 9.71% 10.92% 80.23% -46.37% 56.74% 10.79% -20.98% 22.69%

37.11 9.0938 -7.83% 5.60% 10.77% 5.89% -9.06% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 -1.34%*

35.79 11.2233 2.83% 5.70% 10.16% 11.40% 12.23% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 9.14%*

21.29 10.2135 1.51% 0.09% 0.45% 2.04% 2.14% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 0.62%*

157.65 11.2897 -1.44% 0.74% 0.85% -1.04% 12.90% 0.04% 4.25% 3.50% 2.62% 4.59%

BEA (MPF) Conservative Fund2,3,4

東亞（強積金）保守基金2,3,41/12/2000 999.64 13.1995 0.66% 0.08% 0.22% 0.96% 32.00% 2.44% 0.68% 0.35% 0.79% 1.35%

1/12/2000 664.52 12.5408 -1.29% 1.14% 1.12% -0.62% 25.41% -18.39% 15.34% 6.12% 0.56% 6.23%

20112010 2012 2013 2014

4/1/2010 68.00 11.2194 6.57% -3.57% -0.43% -2.50% 12.19% -14.81%-7.74%# 18.60% 21.35% -6.92%

31/1/2012 55.74 13.8241 0.15% -2.19% -0.26% 5.10% 38.24% 10.81%-1.40%# 26.32%

1/9/2005 771.46 19.6922 2.92% -4.46% -1.20% 1.62% 96.92% 13.99% -18.71% 21.31% 2.77% 3.23%

1/12/2006 1,244.78 16.6336 11.68% -4.01% 5.45% 13.99% 66.34% 12.62% -22.75% 20.52% 10.95% 2.93%

1/12/2006 67.49 7.8463 13.30% -2.79% 2.62% 12.94% -21.54% 5.29% -17.63% 10.13% 35.46% -2.55%

1/9/2005 780.85 21.4109 11.54% -4.06% 5.87% 15.92% 114.11% 10.79% -20.98% 22.69% 4.80% 3.32%

31/1/2012 128.33 11.8180 9.48% -6.10% 7.02% 28.08% 18.18% -1.34%# -3.81% 13.73%

31/1/2012 87.11 13.3807 12.40% -3.51% 6.44% 15.82% 33.81% 4.42%9.14%# 4.46%

1/9/2005 176.96 11.0319 -3.85% -0.76% -2.59% -4.44% 10.32% 3.50% 2.62% 4.59% -1.33% 1.51%

3/7/2012 47.47 10.3542 0.94% 0.12% 0.46% 1.48% 3.54% 0.62%# 2.37% -0.40%

1/12/2000 701.31 12.9625 0.68% -1.12% -0.75% 0.61% 29.63% 6.12% 0.56% 6.23% -0.43% 1.78%

MP

F003

5(06

/201

5)

1/12/2000 1,039.46 13.4464 0.47% 0.07% 0.22% 1.05% 34.46% 0.35% 0.79% 1.35% 0.91% 1.14%

BEA (MPF) Value Scheme 東亞（強積金）享惠計劃

BEA Growth Fund

東亞增長基金






20122011201020092008


Per Unit (HK$)





BEA Balanced Fund

東亞均衡基金

BEA Stable Fund東亞平穩基金

BEA Global Bond Fund東亞環球債券基金

BEA Global Equity Fund 東亞環球股票基金

25/10/2012

25/10/2012

25/10/2012

BEA Greater China Equity Fund 東亞大中華股票基金

25/10/2012

BEA Greater China Tracker Fund

東亞大中華追蹤指數基金25/10/2012

0.93 10.7101 6.17% 3.64% 5.44% N/A 不適用 7.10% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 0.88%*





1.73 10.1878 2.88% 4.72% 8.54% N/A 不適用 1.88% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 -0.98%*

BEA Hong Kong Tracker Fund 東亞香港追蹤指數基金

25/10/2012 1.69 10.3343 2.30% 5.74% 10.28% N/A 不適用 3.34% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 1.02%*

25/10/2012 0.30 9.8967 -0.96% 0.90% 1.26% N/A 不適用 -1.03% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 -0.07%*

BEA MPF Conservative Fund2, 3

東亞強積金保守基金2, 3 25/10/2012 1.05 10.0181 0.18% 0.03% 0.10% N/A 不適用 0.18% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 0.00%*

BEA Asian Equity Fund

東亞亞洲股票基金 25/10/2012 1.51 10.4640 2.68% 4.96% 7.73% N/A 不適用 4.64% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 1.91%*

25/10/2012

2010 2011 2012 2013 2014

25/10/2012 3.08 11.5195 2.13% -2.62% -0.24% 1.62% 15.20% 10.53%0.88%# 1.17%

25/10/2012 2.13 11.0730 1.57% -2.00% -0.05% 1.20% 10.73% 6.15%1.24%# 1.44%

25/10/2012 2.57 10.5276 -0.47% -1.59% -1.13% -0.87% 5.28% 0.65%# 3.60% 1.45%

25/10/2012 2.32 12.4646 2.37% -1.86% -0.14% 0.38% 24.65% 20.30%1.00%# 0.21%

25/10/2012 1.88 11.1734 4.07% -5.08% -0.34% 0.98% 11.73% 6.85%1.91%# -1.40%

25/10/2012 4.09 13.5187 11.98% -3.91% 5.54% 14.25% 35.19% 13.01%3.61%# 3.10%

25/10/2012 2.19 12.3656 10.79% -7.04% 3.44% 8.21% 23.66% 6.00%-0.98%# 6.34%

25/10/2012 5.65 12.3400 12.60% -3.46% 6.59% 16.16% 23.40% 3.76%1.02%# 4.55%

25/10/2012 0.87 9.5995 -4.65% -0.89% -2.97% -5.46% -4.00% -0.77%-0.07%# 1.53%

25/10/2012 3.74 10.1487 0.35% 0.05% 0.16% 0.76% 1.49% 0.32% 0.81%, 5 0.00%#, 5

BEA (MPF) IndustryScheme constituent funds東亞（強積金）行業計劃成分基金

BEA (Industry Scheme) Growth Fund東亞（行業計劃）增長基金






20122011201020092008


Per Unit (HK$)





BEA (Industry Scheme) Balanced Fund東亞（行業計劃）均衡基金

BEA (Industry Scheme) Stable Fund東亞（行業計劃）平穩基金

BEA (Industry Scheme) Asian Equity Fund東亞（行業計劃）亞洲股票基金

31/1/2012

1/12/2000

1/12/2000

BEA (Industry Scheme) Greater China Equity Fund東亞（行業計劃）大中華股票基金

4/1/2010

BEA (Industry Scheme)Hong Kong Equity Fund東亞（行業計劃）香港股票基金

4/1/2010

BEA Hong Kong Tracker Fund東亞香港追蹤指數基金

7.10 11.1577 3.08% 5.79% 10.38% 11.62% 11.58% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 8.25%* 31/1/2012

BEA (Industry Scheme)MPF Conservative Fund2,3,5

東亞（行業計劃）強積金保守基金2,3,5

1/12/2000

BEA China Tracker Fund東亞中國追蹤指數基金

9.53 9.3588 -7.46% 5.61% 10.88% 6.93% -6.41% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 1.13%* 31/1/2012

1,657.86 18.2043 7.21% 4.08% 6.71% 11.26% 82.04% -33.75% 29.60% 8.02% -10.61% 12.93%

1,079.53 16.7780 4.37% 3.12% 5.05% 7.36% 67.78% -24.81% 22.15% 6.69% -7.05% 10.37%

1,641.92 16.4484 1.75% 2.05% 3.28% 3.68% 64.48% -16.09% 15.73% 5.67% -3.42% 7.86%

10.37 10.5940 -0.19% 4.72% 4.48% 4.83% 5.94% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 6.14%*

118.87 10.9176 5.54% 4.53% 9.95% 13.69% 9.18% N/A 不適用 N/A 不適用 10.16%* -22.19% 20.69%

90.81 10.7198 1.73% 4.76% 9.69% 11.09% 7.20% N/A 不適用 N/A 不適用 8.32%* -20.70% 22.68%

1,562.53 12.6712 0.65% 0.08% 0.22% 0.94% 26.71% 2.39% 0.63% 0.34% 0.79% 1.32%

BEA (Industry Scheme) RMB & HKD Money Market Fund (this Constituent Fund is denominated in HKD only and not in RMB)

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金(此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)

1/12/2000

3/7/2012 6.29 10.1904 1.25% 0.08% 0.40% 1.70% 1.90% N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用 0.65%*

2010 2011 2012 20142013

1/12/2000 1,992.59 19.7035 3.58% -2.73% 0.65% 2.32% 97.04% 8.02% -10.61% 12.93% 11.28% 0.67%

1/12/2000 1,263.32 17.7333 1.81% -2.12% 0.00% 0.88% 77.33% 6.69% -7.05% 10.37% 7.28% 1.01%

1/12/2000 2,078.07 16.9315 -0.13% -1.66% -0.77% -0.79% 69.32% 5.67% -3.42% 7.86% 3.60% 1.23%

31/1/2012 39.19 11.4814 2.71% -4.43% -1.20% 1.06% 14.81% 3.08%6.14%# 2.17%

4/1/2010 206.01 13.1817 11.70% -4.02% 5.47% 14.03% 31.82% -22.19%10.16%# 20.69% 10.85% 2.92%

4/1/2010 173.13 12.7442 11.42% -4.09% 5.76% 15.81% 27.44% -20.70%8.32%# 22.68% 5.08% 3.29%

31/1/2012 32.15 12.1386 9.51% -6.11% 7.14% 27.95% 21.39% -3.39%1.13%# 13.45%

31/1/2012 23.51 13.2953 12.59% -3.49% 6.62% 15.94% 32.95% 8.25%# 4.63% 4.26%

3/7/2012 28.45 10.3214 0.90% 0.11% 0.41% 1.46% 3.21% 2.06%0.65%# -0.42%

1/12/2000 1,915.70 12.9108 0.47% 0.07% 0.22% 1.06% 29.11% 0.34% 0.79% 1.32% 0.90% 1.16%2,3,6

2,3,6

發行人: 東亞銀行（信託）有限公司資料來源: 理柏

*

* 如基金表現少於1 年，該基金曆年回報會以推出日至該曆年年底計算。

1東亞（強積金）保證基金完全投資於由美國信安保險有限公司（「保證人」）以保險單形式提供保證的核准匯集投資基金。保證人提供基金的資本及回報率保證的擔保。在2004年9月30日之後，投資於本基金的供款所獲得的保證回報率已作出修訂。經修訂的保證率為「新適用率」，新適用率目前定為每年1%。於2004年9月30日或該日之前投入本基金的供款額所獲得的保證回報率維持不變（即每年5%）。本金和訂明的回報率保證只有在發生合乎規定事項的情況下提取基金供款方會提供。發生合乎規定事項，是指在符合下述任何條件的情況下，保證人透過受託人收到就成員所有累算權益提出的有效申索：（a）達到正常退休年齡，或在提早退休年齡退休，或在提早退休年齡後但在正常退休年齡前退休；（b）完全喪失行為能力；（c）身故；（d）永久性離港；（e）申索「小額結餘」。以上（a）至（e）項條件適用於僱員成員、自僱人士、個人賬戶持有人及特別自願性供款賬戶成員；（f）成員終止受僱，而且成員持續（經保證基金）投資於基礎基金的期間（直至並包括其受僱的最後一日）（「合乎規定期間」）須至少為36個整月。（此要求只適用於經由參與本集成信託計劃的僱主所僱用的成員。）該合符規定期間是按計劃賬戶的層面釐定。若成員（或其遺產代理人）在並非發生合乎規定事項的情況下由保證基金進行基金單位的贖回、轉出或提取，則該成員的合乎規定期間也可能被重訂為零。為免生疑問，條件（f）並不適用於自僱人士、個人賬戶持有人及特別自願性供款賬戶成員。倘若在並非發生上述合乎規定事項的情況下贖回、轉出或提取基金單位，保證將受影響。特定的條款及情況適用於保證運作。有關此項成分基金的信貸風險、保證特點及保證條件，請參閱說明書附件一。

2

2東亞（強積金）保守基金，東亞強積金保守基金及東亞（行業計劃）強積金保守基金（統稱為「保守基金」）並不提供任何退還資本的保證。投資於保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受存款公司。保守基金並不受香港金融管理局監管。

3

3強積金保守基金的收費可（i）透過扣除資產淨值收取；或（ii）透過扣除成員賬戶中的單位收取。東亞（強積金）保守基金，東亞強積金保守基金及東亞（行業計劃）強積金保守基金採用方式（ii）收費，故所列之基金單位價格、資產淨值及基金表現（基金概覽所列的基金表現數字除外）並未反映收費的影響。

4

4東亞（強積金）保守基金的表現數字，並未反映經由扣除成員賬戶中的單位收取的費用。為說明該單位扣除的影響，本基金由2012年4月1日至2013年3月31日的一年期回報率於單位扣減前為1.19%，而同一數字於單位扣減後則為0.29%。此說明是根據基金層面扣減費用（而非個別成員賬戶層面），只供參考。因此以上調整後之表現不一定反映你的強積金賬戶扣減費用後的回報。有關計算東亞（強積金）保守基金在調整費用與開支後之表現，請參閱基金概覽。

2014 2015

2014 2015

1.12 0.33

1.12 0.33

5

5東亞（行業計劃）強積金保守基金的表現數字，並未反映經由扣除成員賬戶中的單位收取的費用。為說明該單位扣除的影響，本基金由2012年4月1日至2013年3月31日的一年期回報率於單位扣減前為1.15%，而同一數字於單位扣減後則為0.28%。此說明是根據基金層面扣減費用（而非個別成員賬戶層面），只供參考。因此以上調整後之表現不一定反映你的強積金賬戶扣減費用後的回報。有關計算東亞（行業計劃）強積金保守基金在調整費用與開支後之表現，請參閱基金概覽。

基金表現是以港元為計算單位，按資產淨值作為比較基礎，而再投資的股息亦計算在內。

投資附帶風險，基金價格可跌可升。以上數據僅供參考而過去的基金表現不一定作為日後表現的指示。有關詳情，包括產品特點、所涉及的風險、投資政策及其他資料，請參閱有關的說明書。

你可隨時要求東亞銀行（信託）有限公司（「東亞信託」）停止使用你的個人資料於直接促銷，而無須支付任何費用。如你欲提出此要求，請電郵至[email protected]，或致函東亞信託個人資料保障主任（地址：香港九龍觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心32樓），東亞信託會隨即跟進你的要求。

亞） 2211 1777東（強積金熱線

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5東亞（行業計劃）強積金保守基金的表現數字，並未反映經由扣除成員賬戶中的單位收取的費用。為說明該單位扣除的影響，本基金由2012年4月1日至2013年3月31日的一年期回報率於單位扣減前為1.15%，而同一數字於單位扣減後則為0.28%。此說明是根據基金層面扣減費用（而非個別成員賬戶層面），只供參考。因此以上調整後之表現不一定反映你的強積金賬戶扣減費用後的回報。有關計算東亞（行業計劃）強積金保守基金在調整費用與開支後之表現，請參閱基金概覽。

6

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基金表現是以港元為計算單位，按資產淨值作為比較基礎，而再投資的股息亦計算在內。

2013

1.14

1.14

0.18

0.182014 2015

20142015

2014 2015

20152014

0.81

0.81 0.18

0.18

0.37

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BEA MPF-Sep2013 131009 R1...4/1/2010 BEA (MPF) Master Trust Scheme constituent funds...

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