2019 BERAP2 · Web view2020/06/09 · De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de...

Bestuursrapportage 2020-1

Het WaterschapshuisKenmerk: V0473/H0010099


Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5

1 Voorwoord en leeswijzer 6

2 Voortgang HWH – verslag van de directie 8

2.1 Algemeen 82.2 Risicomanagement 11

3 Formatie en capaciteit 13

3.1 Begrote en gerealiseerde uren 133.2 Directe uren per medewerkerssoort 143.3 Gemiddelde uurtarieven 153.4 Ziekteverzuim 153.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 163.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement 193.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit 20

4 Financiële analyse 21

4.1 Samenvattend beeld financiën 214.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers 214.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers 224.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht 24

4.2 Liquiditeit 284.2.1 Kasliquiditeit 28

2


4.2.2 Schatkistbankieren 294.2.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 29

4.3 Merendeelcriterium 294.4 Instandhouding 304.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten 304.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 30

4.5 Begrotingswijzigingen 31

5 Programmadashboard 33

6 Programmaverantwoording instandhouding 34

6.1 Resultaten 346.2 Risico’s en beheersmaatregelen 36

Deel 2: Projecten waterschappen 37

7 Programmaverantwoording projecten waterschappen 38


Deel 3: Projecten met derden 53

8 Programmaverantwoording projecten met derden 54


Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 60

9 Verwachte begrotingswijzigingen 613


4


Deel 1: Financiële analyse en instandhoudingIn deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast zijn in dit deel de begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma’s behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

5


1 Voorwoord en leeswijzerVoor u ligt de 1e bestuursrapportage 2020 van Het Waterschapshuis (HWH) over de periode januari tot en met april. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2020. In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2020 aangeboden. Conform de systematiek van 2019 worden alle financiële rapportages van HWH opgesteld exclusief BTW.

In 2020 is een start gemaakt met programmagestuurd werken. De bestuursrapportage is op basis van dit principe op een aantal punten aangepast:- Twee boekjes: Er is een ‘knip’ gemaakt tussen de bestuursrapportage (verantwoordingsdocument over de voortgang van HWH, focus op

instandhouding en grote lijnen van de programma’s) en de projectverantwoording (detailrapportages van de projecten binnen de programma’s). De projectverantwoording is verwerkt in een afzonderlijk ‘boekje’ als bijlage bij de bestuursrapportage. Hierdoor komt ook in de rapportage een duidelijke fysieke scheiding tussen verantwoordelijkheid het bestuur van HWH enerzijds en de OGT anderzijds.

- Jaareindeverwachting: Tot op heden werd alleen in de 2e bestuursrapportage een inschatting gemaakt van de jaareindeverwachting. Dit is nu ook toegevoegd in de 1e bestuursrapportage. Doel: meer prospectieve informatie, tijdig kunnen bijsturen op de begroting en mogelijkheden in beeld hebben voor prioritering binnen de kaders van een programma of over programma’s heen.

- Programmaverantwoording: De hoofdstukken over risico’s en beheersmaatregelen per programma zijn uitgebreid met: ambitie van het programma, geplande resultaten en bereikte resultaten. Daarnaast is aan ieder programma als totaal een statuskleur toegekend voor het totaalbeeld. Doel: meer aansluiting op de doelstellingen in de geactualiseerde begroting 2020. Daarnaast geeft dit het bestuur van HWH meer handvatten om in control te zijn met betrekking tot de programma’s, zonder daarbij direct in detail te gaan.

- Verwachte begrotingswijzigingen: In deel 4 van de begroting wordt, naast een indicatie van de verwachte begrotingswijzigingen voor het lopende jaar, nu ook een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de begroting 2021. Alle besluiten die zijn genomen door de OGT (nieuwe projecten etc.) zijn hierin verwerkt, maar ook effecten van de realisatie in 2020 die de begroting 2021 beïnvloeden kunnen hierin worden meegenomen (bijvoorbeeld vertragingen in 2020 die in 2021 worden ingehaald). Doel: bestuur in een eerder stadium informeren over de nu al bekende effecten op de begroting 2021.

- Bijlage projectverantwoording: Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding van de bekende detailrapportages met een kostenverantwoording over de gehele looptijd van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Doel: minder nadruk op jaarbudget, meer nadruk op projectbudget over de jaren heen. Naar verwachting kan deze aanpassing worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2020.

6


De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2020. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlages:

Deel 1: Instandhouding Deel 2: Projecten waterschappen Deel 3: Projecten met derden Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma’s moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur worden vastgesteld.In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Innovatie en transformatie, Digitale dienstverlening, Organisatie en samenwerking, Informatie – datastromen, Informatieveiligheid en privacy, Waterkeringen, Watersysteem, Waterketen en Bedrijfsvoering. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg (UO). Dit UO heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten. In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma SAW@, AHN/Beeldmateriaal, Informatiehuis water en kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2020 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

7


2 Voortgang HWH – verslag van de directie

2.1 Algemeen

CoronaDe uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. Ook raakt het HWH in de uitvoering van haar werkzaamheden. HWH probeert de gevolgen zo veel mogelijk te beperken en heeft hiervoor maatregelen getroffen. De belangrijkste maatregelen zijn het sluiten van het kantoor tot nadere berichtgeving, het verzoek aan iedere medewerker om thuis te werken en geen externe besprekingen te voeren. HWH heeft werkgroepen ingesteld om de genomen maatregelen in goede banen te leiden.

Impact op de medewerkersOndanks alle maatregelen staan sommige medewerkers onder druk door de combinatie van het thuiswerken en de thuissituatie. Daarom is de intentie om per 1 juni het kantoor, op aanvraag, weer te openen voor deze medewerkers. Later in juni kan dit (met inachtneming van de adviezen van Rijksoverheid) worden uitgebreid. Intentie is om daarbij het OV nog zo veel als mogelijk te mijden. De werving van nieuwe medewerkers verliep al trager door de krapte op de arbeidsmarkt en is nog verder gehinderd doordat werving en selectie nu op afstand moet plaatsvinden. Voor de selectie is indien nodig gebruikgemaakt van kantoor.

Impact op de instandhoudingDe coronacrisis beïnvloedt de uitgaven binnen de instandhouding. Door de kantoorsluiting wordt er enerzijds minder geld uitgegeven aan facilitaire kosten. Anderzijds is er meer tijd en geld besteed aan het welzijn van de thuiswerkende medewerkers. Het project huisvesting stond op de rails maar is even ‘on hold’ gezet om eerst de lessen die worden geleerd uit de coronacrisis (o.a. video overleg/vergaderen en SMART-kantoor als antwoord op het nieuwe normaal) te verwerken.Vanuit kennis en verbinden is in een samenwerkingsproject met verschillende programma’s en de Unie van Waterschappen een advies voor online video overleg/vergaderen opgesteld. We zien dat digitale transformatie in de bedrijfsvoering is versneld nu er tijdens de coronacrisis thuis gewerkt moet worden en ook het overleg/vergaderen op afstand moet gebeuren.

Impact op de programma’sOndanks de coronacrisis, zijn alle programma’s er in geslaagd om het werk zo goed als mogelijk voort te zetten. HWH heeft in haar rol als regieorganisatie een onderzoek uitgevoerd naar veilige en gebruiksvriendelijke online samenwerkingstools. Dit in samenwerking met de UvW en verscheidene klankbordgroepen van de waterschappen. Door gebruik te maken van online tools kan de waterschap overstijgende samenwerking zowel binnen als buiten HWH doorgaan.

8


Programmasturing Uit het koersplan ‘Wijzer naar 2020’ is de wens geuit om over te gaan van multi-projectmanagement naar strategische programmasturing. Een aantal programma’s heeft eind 2019 de programmaopdracht uitgewerkt in een programmakaart en soms ook een meerjarenplan. Hiermee is de OGT in staat gesteld de geformuleerde opdracht op waarde te taxeren binnen hun strategische kaders met bijbehorende financiële ruimte voor doorontwikkeling. Dit alles is vastgelegd in een DVO. Met programmasturing kan hierdoor meer gelijkmatigheid in de begrotingen gecreëerd worden (prioritering binnen en over programma’s heen is met behoud van de loden deuren wel mogelijk). Door besluitvorming van de OGT blijft het echter mogelijk om deze programma’s uit te breiden met nieuwe initiatieven welke de begroting van HWH verhogen.Voor die programma’s die nog niet tot een eindafwikkeling van hun opdracht zijn gekomen in 2019, zal 2020 worden gezien als overgangsjaar. Voor deze programma’s zijn alleen de huidige DVO’s in de begroting 2020 verwerkt en zullen de voorziene nieuwe projecten in de loop van 2020 nog leiden tot begrotingswijzigingen. Het merendeel van deze programma’s heeft inmiddels ook haar programmaopdracht in een programmakaart uitgewerkt en er wordt gewerkt aan een meerjarenplan. In de OGT vergadering van mei zijn de volgende programma-DVO’s vastgesteld:

- Programma 8 Waterkeringen- Programma 9 Watersysteem- Programma 10 Waterketen

Nu resteert nog de uitwerking van Programma 4 Digitale dienstverlening en Programma 11 Bedrijfsvoering. In de OGT vergadering van mei is besloten deze programma’s samen te voegen. De komende maanden zal hiervoor een programmakaart met bijbehorende programma-DVO worden opgesteld.Het opstarten van programmasturing, naast het uitvoeren van de projecten, en het faciliteren van de UO’s om tot een programmadefinitie te komen heeft veel energie gekost van de HWH-organisatie. Het zorgpunt aanhaking van de business in de opdrachten voor HWH is nog niet in alle gevallen opgelost. Sommige programma’s zijn nog zoekende naar de juiste, alle waterschappen vertegenwoordigende, partijen om aan te haken. Hiervoor vindt een stakeholdersanalyse plaats.Binnen het financiële systeem wordt hard gewerkt aan de ‘fine tuning’ van ondersteuning van programmagestuurd werken. De eerste stappen zijn gezet in deze bestuursrapportage.

Planning & Control Cyclus Samen met de wijzigingen die in de administratie vanwege programmatisch werken is ook een voorstel uitgewerkt om de huidige P&C cyclus aan te passen om een aantal bezwaren in de huidige situatie te verminderen, zoals:a) De P&C Cyclus HWH en cyclus Waterschappen zijn niet op elkaar afgestemd.b) HWH is een DVO-organisatie en geen budgetorganisatie, waardoor regelmatig wijzigingen in de begroting nodig zijn.c) Interne projecten leiden tot extra zienswijze.

In juli 2020 zal een uitgewerkt voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd om de punten a en c op te lossen zodat in 2021 in de nieuwe cyclus gewerkt kan worden. Samen met de OGT wordt onderzocht hoe de jaarlijkse ruimte in de begroting van HWH (door o.a. slim inkopen van personeel, diensten en licenties of vertraging van projecten) ingezet kan worden voor nieuwe projecten. Hierdoor blijft HWH een DVO-organisatie maar zullen verhogingen van de begroting in het lopende begrotingsjaar mogelijk voorkomen kunnen worden. Ook hiervoor zijn de eerste stappen in deze bestuursrapportage gezet.

9


BTWHWH heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van HWH aan de waterschappen (koepelvrijstelling);2. Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan HWH.

Verzoek 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat HWH voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat HWH diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen. Verzoek 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van HWH en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan HWH worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien HWH geen recht had op vooraftrek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen. Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. HWH zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. HWH heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en is in december 2019 door de bezwaren commissie hierin gehoord. De uitspraak hiervan werd in Q1 2020 verwacht. Maar de belastingdienst heeft in februari aangegeven meer tijd nodig te hebben en daarna is het weer stil geworden aan de zijde van de belastingdienst.

HuisvestingIn november 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de uitbreiding van het huurcontract. Het project huisvesting stond eind maart op de rails. De aanbestedingen voor verbouwing en aankoop interieur waren (zijn) afgerond. Maar kort voor de opdrachtverstrekking is het programma ‘on hold’ gezet en is een advies-opdracht verstrekt aan CBRE “hoe de plannen aan te passen aan het nieuwe normaal van een veilige werkomgeving”. Hiermee willen we de lessen die worden geleerd uit de coronacrisis maar vooral de invloed van de versnelling in de digitale transformatie van bedrijfsvoering verwerken in de bouwplannen. De nieuwe plannen worden medio juni afgerond. Deze herijking leidt tot een vertraging in het project. Afhankelijk van de levertijd op de benodigde materialen, is de verwachting dat de verbouwing toch in 2020 afgerond kan worden. En tevens wordt onderzocht of de extra kosten (bijvoorbeeld uitbreiding van de capaciteit van luchtverversing) in de begroting kunnen worden opgevangen, dan wel een aanvullend budget moet worden aangevraagd (in de vergadering van juli).

2.2 RisicomanagementHet dagelijks bestuur heeft dit voorjaar samen met het management van HWH de risico’s van de HWH organisatie opnieuw tegen het licht gehouden. De aandachtsgebieden zijn benoemd en hierbinnen zijn 3 gebieden geselecteerd waarop de aandacht extra zal worden gericht. Voor de monitoring hiervan wordt er gewerkt aan extra set KPI’s. Dit zijn:

CapaciteitsmanagementCapaciteitsmanagement richt zich op:

De juiste persoon op het juiste moment op de juiste werkplek

10


Ontwikkeling van medewerkers ‘Happiness’ en welzijn van medewerkers

Juiste persoon op juiste werkplekDe juiste en tijdige bezetting van projecten en instandhouding blijft een aandachtspunt. In deze bestuursrapportage wordt al gerapporteerd over het aantal mutaties, de inzet vanuit de waterschappen, de verdeling van de herkomst van medewerkers en het verschil tussen begroot uurtarief en gerealiseerd gemiddeld uurtarief.

De intentie is dat het dagelijks bestuur ook wordt geïnformeerd over zaken als: Zoektijd (gemiddelde tijd nodig om een vacature in te vullen) Mismatch (percentage gerekruteerde waarbij in de praktijk blijkt dat kennis en kunde toch niet voldoende aansluit bij de gevraagde rol)

Ontwikkeling van medewerkersEen andere taak voor HWH is om medewerkers die bij HWH een opdracht uitvoeren, zich in die periode te laten ontwikkelen. Dit kan zijn in kennis, ervaring of persoonlijkheid. Wanneer een medewerker voor een langere periode 2-3 jaar aan een programma van HWH verbonden is geweest, is terugkeer naar de oude rol vaak niet meer mogelijk. Voor een goede landing en de juiste ontwikkeling is het gewenst dat HWH haar strategische personeelsplanning kan afstemmen op die van de waterschappen.

De intentie is dat het dagelijks bestuur ook wordt geïnformeerd over zaken als: Ontwikkeling van medewerkers in de periode werkzaam bij HWH

Happiness, ontwikkeling en welzijnDaarnaast heeft het dagelijks bestuur ook toegang tot de interne management maandrapportage met daarin informatie over welzijn zoals ziekteverzuim en klachten. En worden zaken als het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) besproken. Op dit moment wordt het ziekteverzuim alleen gemeten van de medewerkers op de payroll en niet van inleen en inhuur. De huidige informatie is: Het ziekteverzuimpercentage ligt met 7,2% iets boven de interne norm van 5%. Dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken, waarbij het verzuim grotendeels niet werk-gerelateerd is.

Maar om echt iets te kunnen zeggen over het geluk van de medewerkers van HWH binnen de lopende programma’s zal, naast het MTO, een breder verzuimbeeld over de gehele populatie gecreëerd moeten worden. Daarnaast zal vaker geënquêteerd moeten worden hoe het met medewerkers gaat en hoe HWH hen in hun dagelijks werk maximaal kan faciliteren. Uit enquêtes onlangs gehouden onder de medewerkers van HWH blijkt dat velen denken ook na corona vaker thuis te werken. In dat geval zal de thuiswerkplek in de toekomst ook voor een deel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever komen. Zoals met alle zaken op gebied van P&O wordt ook op dit vlak samengewerkt met waterschap de Dommel en vertrouwen we er op dat er door de UvW en de werkgevers vereniging (vwvw) een landelijke richtlijn komt.

De intentie is dat het dagelijks bestuur ook wordt geïnformeerd over zaken als: Geluk en welzijn van de medewerkers van HWH.

Bestuurlijk in control

11


Het dagelijks bestuur heeft zich hier de vraag gesteld: “Hoe kan het bestuur in control blijven over de activiteiten die HWH in opdracht van de OGT uitvoert?”Naast de reeds gerapporteerde zaken o.a. in de BEAP wil het dagelijks bestuur ook worden geïnformeerd over zaken als:

Kosten instandhouding t.o.v. totale begroting (<18%) Gerealiseerde uren t.o.v. begroting (> 85% benut) Gemiddelde tijd tussen verlenen opdracht (DVO getekend) en start programma (<4 maanden) Periodieke (project gereed) tevredenheidsmeting met streefwaarde >7

Grip op digitale transformatieDigitale transformatie betreft de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, organisatie en de maatschappij. Het gaat om een transformatie van de hele organisatie, de manier waarop een organisatie wordt aangestuurd enhoe dit in de digitale wereld verandert. Een goed voorbeeld is de snelle acceptatie van video-vergaderen ten tijden van de coronacrisis. Het is de wens van bestuurders, en meer specifiek het algemeen bestuur, van HWH dat de waterschappen bij deze ontwikkelingen samenwerken en dat HWH hier een helpende hand in biedt.Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan visie en strategie om zo veel mogelijk de potentie van digitale transformatie te kunnen benutten. De planning ziet er als volgt uit:- November 2020 een door zowel de OGT als het algemeen bestuur van HWH goedgekeurde strategienota en (SMART) meerjarenplan 2021-2023.- December 2020 een gezamenlijk beeld met de waterschappen van de organisatie van morgen (SPM).- Oktober 2020 het generieke (strategienota) meerjarenprogramma en de programma meerjarenplannen sluiten op elkaar aan.

12


3 Formatie en capaciteit3.1 Begrote en gerealiseerde uren

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per programma.

Ondanks de coronacrisis, zijn alle programma’s er in geslaagd om het werk zo goed als mogelijk voort te zetten. Dat blijkt ook uit de urenbesteding in de eerste vier maanden van 2020. De totale urenbesteding in 2020 (41.434 uren) ligt iets boven de realisatie van dezelfde periode in 2019 (39.494 uren), dit is een stijging van afgerond 5%.

13


3.2 Directe uren per medewerkerssoortHet overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:

Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Op dit moment is 2 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd. De ambitie vanuit de begroting om in 2020 41% van de productieve uren in te vullen door waterschappers wordt niet gehaald.

14


3.3 Gemiddelde uurtarieven

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een vergoeding aan waterschappen gebaseerd op een marktconform uurtarief (Handleiding overheidstarieven 2019). Niet alle uitlenende waterschappen maken hier gebruik van. Dit heeft een neerwaarts effect op het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde tarief in 2020 ligt nog onder het gemiddelde gerealiseerde uurtarief van 2019 en onder het begrotingstarief van 2020.

3.4 ZiekteverzuimHWH heeft in 2020 gemiddeld circa 19 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2020 gemiddeld 7,2%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 5%, door een aantal langdurig zieken. Het algemene beeld is dat het ziekteverzuim grotendeels niet werk gerelateerd is.

15


3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappenIn 2020 zijn 58 medewerkers vanuit de waterschappen bij HWH ingezet. Deze medewerkers hebben 15.213 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO’s, dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van het koplopersoverleg (i-Platform).Op verzoek van het algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:

16


Vanuit het meerjarenprogramma wat door de waterschappen is opgesteld voor HWH, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is omgerekend naar 4 maanden 933 uur en is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 6 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen, Fryslân en Zuiderzeeland te verleiden om een leuke opdracht bij HWH uit te voeren.

17


Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Bijvoorbeeld Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van HWH. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro’s. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.

18


3.6 Contractmutaties capaciteitsmanagementZoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2020, wordt per instroom van een medewerker € 4.200 excl. BTW doorbelast van capaciteitsmanagement naar het betreffende project of de kostenplaats. De doorbelasting per contractverlenging bedraagt € 2.100 excl. BTW). Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.

19

Instroom Verlenging Totaal Aan projecten Binnen instandhouding

Totaal

01-01-2020 t/m 30-04-2020 (BERAP1) 17 26 43 75.600 50.400 126.000 01-05-2020 t/m 31-08-2020 (BERAP2) - - - 01-09-2020 t/m 31-12-2020 (BERAP3) - - - Totaal 17 26 43 75.600 50.400 126.000

Doorbelasting in € excl. BTW Aantal mutaties per soort


3.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteitTot nu toe zijn de vacatures redelijk bemenst door medewerkers vanuit de waterschappen of andere overheden.Vanaf maart jl. is er een vacaturestop geweest door de coronacrisis. De werving en selectie heeft hierdoor een maand stil gelegen.De verwachting is dat de aankomende tijd relatief veel gesprekken worden gevoerd om de openstaande vacatures te vervullen.Om de voortgang van projecten niet te laten vertragen wordt er voor een aantal vacatures gekozen om externen in te huren.

Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.

20

Programma Begroting 2020

Begrotings-wijzigingen

BERAP1


BERAP2


BERAP3

Saldo begroting 2020

Lasten 2020 BERAP1

% t.o.v. begroting

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.221.533 0 0 0 3.221.533 860.342 27%Programma 2. Kennis en verbinden 1.258.094 0 0 0 1.258.094 401.601 32%Subtotaal instandhouding 4.479.627 0 0 0 4.479.627 1.261.942 28%Programma 3. Innovatie en transformatie 845.868 257.074 0 0 1.102.942 181.124 16%Programma 4. Digitale dienstverlening 366.851 107.628 0 0 474.479 78.879 17%Programma 5. Organisatie en samenwerking 2.353.201 0 0 0 2.353.201 1.017.152 43%Programma 6. Informatie - datastromen 1.506.609 0 0 0 1.506.609 492.492 33%Programma 7. Informatieveiligheid en privacy 1.200.000 0 0 0 1.200.000 231.943 19%Programma 8. Waterkeringen 746.534 0 0 0 746.534 205.777 28%Programma 9. Watersysteem 1.398.214 40.000 0 0 1.438.214 217.133 15%Programma 10. Waterketen 1.538.288 7.307 0 0 1.545.595 560.106 36%Programma 11. Bedrijfsvoering 605.174 0 0 0 605.174 122.615 20%Programma 12. SAW@ 1.677.064 0 0 0 1.677.064 137.398 8%Programma 13. AHN/Beeldmateriaal 4.678.787 0 0 0 4.678.787 562.492 12%Programma 14. Informatiehuis water 1.569.651 0 0 0 1.569.651 553.969 35%Programma 15. Kassiersfunctie 611.105 0 0 0 611.105 254.905 42%Subtotaal projecten 19.097.345 412.009 0 0 19.509.354 4.615.985 24%

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 18.177 na

Totaal 23.576.972 412.009 0 0 23.988.981 5.896.104 25%


4 Financiële analyse 4.1 Samenvattend beeld financiën

4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfersHet totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2020 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

21


Van de begrote lasten is 25% gerealiseerd. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 21% van de totale lasten in 2020. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlages. Bij de programma’s waar de kostenrealisatie nog beperkt is, wordt een groot deel van de leverancierskosten in de komende maanden verwacht.

4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfersOp basis van de huidige inschatting liggen de totale lasten in 2020 € 1,4 miljoen (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 4.1.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet. Ten aanzien van restant budgetten 2020 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma’s in de programma’s 1 tot en met 12, 15 en het saldo kostenplaatsen.

2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2021 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

In de baten 2020 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2019 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2020. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2019 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2020. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s. De gerealiseerde baten in programma 1 Bestuur en organisatie liggen hoger dan de begroting door de opbrengsten uit gedetacheerde medewerkers (mobiliteit).

Zoals ook vermeld in hoofdstuk 4.5 worden tussentijdse begrotingswijzigingen niet direct bij waterschappen in rekening gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2020 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2020 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In bijlage 3 is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

22


23

Programma Saldo begroting

2020

Baten 2020 BERAP1

Lasten 2020 BERAP1

Saldo 2020 BERAP1

% t.o.v. baten Saldo jaareinde

verwachting 2020

% t.o.v. baten

Programma 1. Bestuur en organisatie 3.221.533 3.292.234 860.342 2.431.892 26% 263.821 8%Programma 2. Kennis en verbinden 1.258.094 1.258.094 401.601 856.494 32% -34.983 -3%Subtotaal instandhouding 4.479.627 4.550.328 1.261.942 3.288.386 28% 228.838 5%Programma 3. Innovatie en transformatie 1.102.942 1.102.942 181.124 921.818 16% 150.000 14%Programma 4. Digitale dienstverlening 474.479 474.479 78.879 395.600 17% 0 0%Programma 5. Organisatie en samenwerking 2.353.201 2.353.201 1.017.152 1.336.050 43% 0 0%Programma 6. Informatie - datastromen 1.506.609 1.497.242 492.492 1.004.750 33% 70.000 5%Programma 7. Informatieveiligheid en privacy 1.200.000 1.200.000 231.943 968.057 19% 345.000 29%Programma 8. Waterkeringen 746.534 746.534 205.777 540.756 28% 7.885 1%Programma 9. Watersysteem 1.438.214 1.438.214 217.133 1.221.081 15% -5.000 0%Programma 10. Waterketen 1.545.595 1.554.961 560.106 994.855 36% 485.000 31%Programma 11. Bedrijfsvoering 605.174 605.174 122.615 482.560 20% 25.000 4%Programma 12. SAW@ 1.677.064 1.725.431 137.398 1.588.032 8% 0 0%Programma 13. AHN/Beeldmateriaal 4.678.787 6.476.293 562.492 5.913.801 9% 0 0%Programma 14. Informatiehuis water 1.569.651 1.912.843 553.969 1.358.874 29% 50.000 3%Programma 15. Kassiersfunctie 611.105 611.105 254.905 356.200 42% 0 0%Subtotaal projecten 19.509.354 21.698.419 4.615.985 17.082.434 21% 1.127.885 5%

Saldo kostenplaatsen 0 0 18.177 -18.177 na 0 na

Totaal 23.988.981 26.248.747 5.896.104 20.352.643 22% 1.356.723 5%


4.1.3 Jaareindeverwachting toegelichtHet totaalbeeld van het saldo van 2020 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten naar verwachting in 2020 wordt aangewend.

24


De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:

25

Verklaring saldo eindejaarsverwachting 2020 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)

Vertraagd, uitvoering

in 2021

Werkzaam-heden niet uitgevoerd

Effect realisatie

kosten

Extra werkzaam-heden uitgevoerd

Bestemming door UO met

derden

Saldo 2020

Programma 1. Bestuur en organisatie 0 104 160 0 0 264Programma 2. Kennis en verbinden 0 0 0 -35 0 -35Subtotaal instandhouding 0 104 160 -35 0 229Programma 3. Innovatie en transformatie 0 100 50 0 0 150Programma 4. Digitale dienstverlening 0 0 0 0 0 0Programma 5. Organisatie en samenwerking 0 0 0 0 0 0Programma 6. Informatie - datastromen 0 0 70 0 0 70Programma 7. Informatieveiligheid en privacy 300 0 45 0 0 345Programma 8. Waterkeringen 0 0 8 0 0 8Programma 9. Watersysteem 0 0 -5 0 0 -5Programma 10. Waterketen 500 0 0 -15 0 485Programma 11. Bedrijfsvoering 0 0 25 0 0 25Programma 12. SAW@ 0 0 0 0 0 0Programma 13. AHN/Beeldmateriaal 0 0 0 0 0 0Programma 14. Informatiehuis water 50 100 -100 0 0 50Programma 15. Kassiersfunctie 0 0 0 0 0 0Subtotaal projecten 850 200 93 -15 0 1.128

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0

Totaal 850 304 253 -50 0 1.357


De hoofdlijnen in de jaareindeverwachting 2020 zijn: Programma 1. Bestuur en organisatie:

De coronacrisis beïnvloedt de uitgaven binnen de instandhouding. Door de kantoorsluiting wordt er enerzijds minder geld uitgegeven aan facilitaire kosten (koffie, thee, lunches, etc.) (€ 10.000). Anderzijds is er meer tijd en geld besteed aan het welzijn van de thuiswerkende medewerkers, onder andere door het inspelen op de coronacrisis door beleidsvorming en een extra opdracht aan CBRE (projectleiding huisvesting) tot het geven van een advies voor het inrichten van een veilige werkomgeving, met en zonder pandemie (€ -146.000). De werving van nieuwe medewerkers verloopt trager door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook doordat werving nu op afstand moet plaatsvinden. Tot op heden is nog geen externe recruiter ingezet (€ 150.000). Het project huisvesting heeft een andere wending genomen door de lessen die worden geleerd uit de coronacrisis (onder andere de invloed van de 1,5-meter samenleving). De begroting voor onvoorziene kosten (€ 250.000) kan worden ingezet overschrijdingen op te vangen.

Programma 2. Kennis en verbinden:Er wordt een kostenoverschrijding verwacht door de uitvoering van een onderzoek naar de tools voor video-vergaderen, in samenwerking met de Unie (€ -35.000).

Programma 3. Innovatie en transformatie:De invloed van de coronacrisis heeft aanleiding gegeven om in 2020 het Waterinnovatiefestival niet door te laten gaan (€ 100.000). De leerlijn digitale transformatie is gestart, maar de hoeveelheid betrokken deelnemers moet nog groeien (€ 50.000).

Programma 6. Informatie – datastromen:De begroting voor het risicobudget van € 70.000 wordt waarschijnlijk niet aangesproken.

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy:Het programma blijft binnen de financiële kaders (€ 45.000). De audit zal niet in 2020, maar in 2021 plaatsvinden (€ 300.000).

Programma 10. Waterketen:De opstart van de doorontwikkeling Z-info is vertraagd en zal doorlopen in 2021 (€ 500.000). Binnen de gezamenlijke prognoses AWK is een extra onderzoek uitgevoerd (€ -15.000).

Programma 11. Bedrijfsvoering:Het beheer en onderhoud van e-HRM wordt binnen de financiële kaders uitgevoerd (€ 130.000).

Programma 14. Informatiehuis water:De projecten worden binnen de financiële kaders uitgevoerd (€ 50.000).

26


Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden omdat HWH daar slechts kassiersfunctie heeft. Dat een deel van het saldo positief is omdat HWH daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven:

27

Impact inhoudelijk

resultaat projecten

in € miljoen

Geen impact inhoudelijk

resultaat projecten in

€ miljoen

Totaal in € miljoen

Bestemming stuurgroep projecten met derden - - - Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2021 0,9 - 0,9 Goedkoper uitgevoerd dan begroot - 0,3 0,3 Werkzaamheden niet uitgevoerd 0,3 - 0,3 Extra werkzaamheden uitgevoerd 0,1- - 0,1- Totaal 1,1 0,3 1,4


4.2 Liquiditeit

4.2.1 KasliquiditeitDe kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt in april onder de norm. Dit wordt veroorzaakt doordat de begrotingsbijdragen na vaststelling door het algemeen bestuur in april nog niet zijn gefactureerd/ontvangen van de waterschappen. Facturatie is inmiddels opgestart, waarmee de liquiditeit op korte termijn wordt aangevuld. Er worden geen liquiditeitsproblemen verwacht.Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. HWH heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.

28


4.2.2 SchatkistbankierenAls gevolg van schatkistbankieren dient HWH alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Met ingang van september 2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg:1e kwartaal 2020 € 31.156april 2020 € 31.018Hiermee heeft HWH voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met april 2020.

4.2.3 Renterisiconorm en kasgeldlimietRenterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 4,47 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 1,83 miljoen. Voor HWH zijn de renterisiconorm en kasgeldlimiet niet relevant. In het jaar 2020 is het banksaldo tot en met april positief geweest en is er geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist.

4.3 MerendeelcriteriumConform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2018, 2019 en 2020 bedraagt 11,6% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

29


4.4 Instandhouding

4.4.1 Instandhouding als ondersteuning projectenDe instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2020 is 14% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van bestuur en organisatie. De verhoudingen ten opzichte van de begroting van de projecten zijn nu stabiel. De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn de laatste grote interne projecten (voldoen aan archiefwet en vervanging financieel systeem) afgerond. 2020 wordt gebruikt voor de afronding van de laatste punten. Na de verhuizing, welke zal plaatsvinden in 2020, wordt in 2021 overgaan in een continu verbetertraject. Zo kan een moderne omgeving onderhouden worden waar HWH zo goed mogelijk haar medewerkers kan faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.

4.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projectenIn de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn (exclusief BTW):

Virtuele werkplek: € 250 per maand per medewerker; Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekentarief van

€ 2.100 gehanteerd; Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

30


Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in de eerste 4 maanden van 2020:

4.5 BegrotingswijzigingenTegelijkertijd met de 1e bestuursrapportage 2020 worden de 2e en 3e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met april 2020 die invloed hebben op de begroting 2020. Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2020. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2020 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 3 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt. Tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet direct bij waterschappen in rekening gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2020 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2020 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten.

31

Aan projecten IHW facilitering

Binnen instandhouding

Totaal

Virtuele werkplek 62.221 21.800 35.624 119.645 Capaciteitsmanagement 75.600 21.628 50.400 147.628 Inkoop 62.050 - 79.600 141.650 Overige facilitering IHW - 37.840 - 37.840 Totaal 199.871 81.268 165.624 446.763

Totale doorbelasting t/m 30-04-2020 in € excl. BTW


2e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers neutraal):

Programma 3 Innovatie en transformatie: 03.0000/213 Innovatiemakelaar € -21.333. De budgetten binnen het programma Innovatie en transformatie zijn conform besluitvorming van de

OGT herverdeeld. Dit betreft een administratieve overheveling. 03.0000/214 Winnovatie € -226.607. De budgetten binnen het programma Innovatie en transformatie zijn conform besluitvorming van de OGT

herverdeeld. Dit betreft een administratieve overheveling. 03.0000/215 Waterinnovatiefestival € 123.970. De budgetten binnen het programma Innovatie en transformatie zijn conform besluitvorming van

de OGT herverdeeld. Dit betreft een administratieve overheveling. 03.0000/216 Leerlijn digitale transformatie € 123.970. De budgetten binnen het programma Innovatie en transformatie zijn conform

besluitvorming van de OGT herverdeeld. Dit betreft een administratieve overheveling.Programma 5 Organisatie en samenwerking:

05.0000/825 Oracle Tech € 0. De verdeelsleutel is geactualiseerd op basis van de meest recente licentiemeting. De verdeling van de bijdrage per deelnemer wordt aangepast.

Programma 6 Informatie – datastromen: 06.0000/930 WIBON (BC) € -9.367. De business case is conform het besluit van de OGT overgeheveld van programma 6 naar programma 10.

Programma 10 Waterketen: 10.0000/930 WIBON (BC) € 9.367. De business case is conform het besluit van de OGT overgeheveld van programma 6 naar programma 10.

3e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer):

Programma 3 Innovatie en transformatie: 03.0000/217 Pilot DEEP € 257.074. De OGT heeft budget ter beschikking gesteld voor het opstarten van de Pilot DEEP.

Programma 4 Digitale dienstverlening: 04.0000/580 Omgevingswet € 107.628. De OGT heeft budget ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de omgevingswet, op verzoek

van de Unie van Waterschappen (UvW).Programma 9 Watersysteem:

09.0000/945 Perceelwijzer € 40.000. De OGT heeft budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de business case Perceelwijzer.Programma 10 Waterketen:

10.0000/867 Aanvraag-business case (ABC) SE Tooling € 7.307. In 2019 is minder budget gebruikt dan gepland, door vertraging in de werkzaamheden. Het verschil wordt in 2020 aan de begroting toegevoegd, binnen de kaders van de DVO.

32

NaamSaldo 2020 J .E.V.

1 2 3

Programma 2. Kennis en verbinden

-34.983 Het totale programmabudget wordt naar verwachting overschreden door het onderzoek naar de tools voor videoconferencing. De aanleiding hiervoor is de thuiswerksituatie door de coronacrisis.

Programma 7. I nformatieveiligheid en privacy

345.000 Er blijft bij dit programma naar verwachting € 345.000 over in 2020 waarvan het grootste aandeel wordt geleverd door het Project Audits voor € 300.000.

Programma 9. Watersysteem

-5.000 Het totale programmabudget wordt naar verwachting overschreden. I RC en SATDATA lopen vertraging op door de coronacrisis. Hydamo heeft bijstellingen nodig door aanpassingen op de business case.

Programma 10. Waterketen

485.000Doorontwikkeling Z-info is vertraagd.

Programma 14. IHW

50.000 De waterschappen kunnen niet de afgesproken 7 fte leveren. I nhuur is duurder.

Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december

Toelichting status


5 ProgrammadashboardIn het programmadashboard zijn de statuskleuren in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen). Bijvoorbeeld: Twee programma’s hebben statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van de begroting van HWH is dit 11%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 6,7 en 8 Programmaverantwoording. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages

33


6 Programmaverantwoording instandhouding6.1 Resultaten

In de geactualiseerde begroting 2020 zijn de ambities, doelen, inspanningen, baten en resultaten per programma uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt beknopt de voortgang van de geplande resultaten weergegeven.

34

Programma 1. Bestuur en organisatie

Het programma Bestuur en organisatie betreft de basisinfrastructuur van HWH, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter facilitering van de waterschappen. De missie van HWH is het faciliteren van een renderende samenwerking door waterschappen.


35


Het programma Bestuur en organisatie betreft de basisinfrastructuur van HWH, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter facilitering van de waterschappen. De missie van HWH is het faciliteren van een renderende samenwerking door waterschappen.

Geplande resultaten HWH voldoet aan weten regelgeving. HWH is een thuisbasis die het werken aan projecten en programma’s

optimaal faciliteert. Het financiële systeem is ingericht. De nieuwe huisvesting is gerealiseerd. Communicatie is een werkend proces en maakt onderdeel uit van de

reguliere werkzaamheden.

Bereikte resultaten Archiefwet: Handboek vervanging aan archivaris aangeboden voor

goedkeuring. Financieel systeem is ingericht en de rapportage is aangepast om UO

en OGT te voorzien van project informatie om voortgang te volgen en te kunnen prioriteren (bij nieuwe projecten)

Huisvesting is aanbesteed maar het tekenen van de contracten is op ‘hold’ gezet om nieuwe huisvesting aan te passen aan ‘het nieuwe normaal’.

Communicatie: Naast reguliere publicaties, meegewerkt aan een publicatie van STOWA: ‘Remote Sensing voor het waterbeheer’.


36


Het programma Kennis en verbinden betreft de activiteiten in de voorfase en business cases, waarvan de kosten (nog) niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.


37

Geplande resultaten Vernieuwd vergadercentrum die aan de eisen voldoet; Kwaliteit in de projecten en programma’s krijgt de aandacht en

doorloopt de PDCA-cyclus; OGT krijgt de ruimte zich te richten op strategische doelen; Er ligt een strategienota en meerjarenplan.


6.2 Risico’s en beheersmaatregelenEen aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording. Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Satus-kleur BERAP3

Risico Beheersmaatregel

Bestuur en organisatie

Project BIWA Door de coronacrisis worden afwegingen gemaakt die niet altijd de meest veilige zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld ondanks de berichten wel het gebruik van Zoom toegestaan.

Het project heeft een nieuwe CISO: De opdrachtverstrekking is gestart. Waar mogelijk zijn alternatieven voor de gemaakte keuzes onderzocht en beheersmaatregelen getroffen.

Huisvesting Er is vertraging in de planning.1. Er is besloten om de bouwkundige fase van de verbouwing niet met de projectleider Huisvesting in te gaan maar de projectbegeleiding neer te leggen bij een marktpartij die hier veel ervaring mee heeft.2. Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de verbouwing even on-hold te zetten om het ontwerp te herijken zodat deze nu en in de toekomst kan voorzien in een veilige werkomgeving. Deze herijking vraagt extra inzet van CBRE en dit wordt in rekening gebracht. Tot nu toe passen de extra kosten in de begroting voor onvoorziene kosten.

De kosten vallen tot nu toe binnen de begroting maar vertraging in de planning zou tot budgetoverschrijding kunnen leiden agv extra uren medewerkers HWH en projectbegeleiding CBRE.Door strak te sturen op de kosten wordt de overschrijding zo laag mogelijk gehouden. Op de planning wordt gestuurd.

Kennis en verbinden

Kennis delen & verbinden

Extra kosten ad € 35.000 worden veroorzaakt door het advies inzake tool voor video-vergaderen dat nodig is door maatregelen rond de coronacrisis.

Geen.

Vergader-centrum

Het vergadercentrum is gesloten vanwege de coronacrisis. Het vergadercentrum wordt ook niet volledig heropend tot eind van dit jaar. Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan de waterschappen niet gehaald.

Er zullen 3-tal vergaderzalen beschikbaar komen vanaf het moment dat het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen wordt ingetrokken.

38

Bereikte resultaten

Inrichtingsontwerp vergadercentrum wordt aangepast aan het nieuwe normaal, voor de 2e helft van 2020 zullen slecht 2-3 vergaderzalen beschikbaar zijn voor de waterschappen.

OGT heeft van alle programma’s het eerste plan goedgekeurd. Programma’s zijn hun plannen nog aan het aanscherpen en ze

voorzien van een meerjarenplanning om zo gezamenlijk een doelgerichte strategienota met meerjarenplan te kunnen opstellen.

Er is samen met de Unie van Waterschappen een advies uitgebracht voor landelijk video-vergaderen.


Deel 2: Projecten waterschappenIn deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende programma’s:

- Innovatie en transformatie- Digitale dienstverlening- Organisatie en samenwerking- Informatie – datastromen- Informatieveiligheid en privacy- Waterkeringen- Watersysteem- Waterketen- Bedrijfsvoering

39


7 Programmaverantwoording projecten waterschappen7.1 Resultaten


40

Programma 3. Innovatie en transformatie

“Programma Innovatie en Transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, moeten helpen met het creëren van een enabling environment voor de digitale transformatie.” In het programma staan drie ambities centraal onder het motto verbinden, leren en innoveren. Deze ambities dragen op hun beurt bij aan het einddoel van dit programma.

Verbinden (rol = sprokkelaar): Aanjagen dat waterschappen meer samen gaan innoveren en dat ontwikkelde kennis (beter) benut wordt

Leren (rol = navigator): Waterschappen ondersteunen bij het ontwikkelen van het lerend vermogen wat zij nodig hebben om te (kunnen) spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.Innoveren (rol = ondersteuner): Waterschappen begeleiden in hun innovatieproces en het ondersteunen van de sector om gezamenlijk te


41


“Programma Innovatie en Transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, moeten helpen met het creëren van een enabling environment voor de digitale transformatie.” In het programma staan drie ambities centraal onder het motto verbinden, leren en innoveren. Deze ambities dragen op hun beurt bij aan het einddoel van dit programma.

Verbinden (rol = sprokkelaar): Aanjagen dat waterschappen meer samen gaan innoveren en dat ontwikkelde kennis (beter) benut wordt

Leren (rol = navigator): Waterschappen ondersteunen bij het ontwikkelen van het lerend vermogen wat zij nodig hebben om te (kunnen) spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.Innoveren (rol = ondersteuner): Waterschappen begeleiden in hun innovatieproces en het ondersteunen van de sector om gezamenlijk te

Geplande resultaten

Strategisch niveau- Een actieve Community of Practice die het juiste gesprek voert

over de toepassing van innovatie.- Ontwikkelgerichte attitude bij deelnemers van de leerlijn.

Bereikte resultaten

De innovatoren van 21 waterschappen komen iedere 3 maanden bij elkaar om op inhoud en inspiratie kennis te delen, te verbinden en te doen. Iedere bijeenkomst zijn er rond de 40 deelnemers in wisselende bezetting.De eerste leerlijn bijeenkomsten staan gepland op eind mei


42

Geplande resultaten - vervolg

Tactisch niveau- Een werkend en actief innovatieplatform waar ieder waterschap

gebruik van maakt en minimaal 100 innovaties op worden gedeeld op 1 april 2020.

- We hebben een on- en offline netwerk gecreëerd van innovators. - 700 deelnemers aan opleiding in 2020.- Een (fysieke) locatie om experimenten/prototypes te ontwikkelen.

Uitvoerend niveau - Inhoudelijke kennis van werken in een digitale toekomst.- Uitgewerkte experimenten via de innovatiehub.


43

Bereikte resultaten - vervolg Tactisch niveau Begin mei zijn er 5 waterschappen aangesloten en actief gebruiker. 3

waterschappen worden in mei aangesloten en eind 2020 zitten we op 80-90% van alle waterschappen aangesloten.

Actief en draaiend offline. Online volgt met de implementatie van winnovatie.

De pilots zullen rond de 100 mensen opleiden voor de zomer. Afhankelijk van de opschaalbaarheid gecombineerd met maatwerk is een veel groter aantal te halen na de zomer.

Locatie voor ontwikkeling is niet voor 2020 van toepassing.

Uitvoerend niveau Kennis wordt vergaard en ontwikkelt met de leerlijn digitale

transformatie en is terug te vinden in het gestarte project DEEP. Eerste pilots lopen rond de BGT en mutatiedetectie en een

subsidieaanvraag bij het rijk staat uit met 21 waterschappen voor AR- gebruik bij beheer in het watersysteem.


44

Programma 4. Digitale dienstverlening

De controle op de voortgang en de ondersteuning op de digitale dienstverlening door waterschappen ligt bij de UvW. De verantwoordelijkheid voor het tijdig realiseren van de producten binnen de wettelijke kaders ligt bij de individuele waterschappen. Door de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) is vanuit de sectorscan vastgelegd dat de wens is om hierbij samen te werken. Dit is vormgegeven middels Basis

De concrete invulling van deze samenwerking is nog niet concreet ingevuld en leidt er op dit moment toe dat er geen directe wensen voor samenwerkingsprojecten zijn waarin HWH een regisserende rol kan spelen.


45

Geplande resultatenDoel van het programma is om de digitale dienstverlening bij alle waterschappen op niveau te krijgen en te houden en daarbij zoveel mogelijk van elkaar te leren en te lenen.

Gezamenlijke opbrengst door eenvoud in samenwerking Voorlopersrol binnen overheidswereld


46

Bereikte resultaten (Digitale) Dienstverlening is samengevoegd met “Bedrijfsvoering” opgestart in nauwe samenwerking met de werkgroep Digitale Dienstverlening van de UvW.De Gamingtool is bij alle waterschappen geïmplementeerd

Voor de strategische inzet Omgevingswet is opgeleverd:- De ketentest- De impactanalyse TPOD- Alle waterschappen hebben een planning voor aansluiting- Themagroep “Digitaal Regelbeheer” is gestart


47

Programma 5. Organisatie en samenwerking

De vijf ambities van de waterschappen met het programma Organisatie en Samenwerking (O&S) zijn te faciliteren dat: en onze partners de waterschappen als één moderne gesprekspartner kunnen benaderen;

waterschappen onderling dezelfde taal kunnen spreken;waterschappen transparant en voorspelbaar zijn en de onderliggende principes onder beleidsontwikkeling en besluitvorming per waterschap

waterschappen substantiële besparingen kunnen realiseren door gezamenlijke inkoop van middelen;projecten van HWH vallen binnen de kaders van de referentiearchitectuur (WiLMA).


48

Geplande resultaten Een architectuur voor data en informatievoorziening

die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met weten regelgeving, toegepast is op alle HWH-projecten en met ondersteuning beschikbaar is voor de individuele waterschappen.

In afstemming met (keten-)partners ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen.

Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven.

Draagt bij aan de relevante mijlpalen uit Baseline op orde door middel van het leveren van kennis en kunde.

Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen en borging en spreiding van de hierbij benodigde kennis.


49

Bereikte resultaten De WiLMA omgeving wordt steeds meer een interactief platform waar niet alleen

informatie wordt verwerkt, maar ook discussies plaatsvinden op inhoudelijk vlak. De waterschappen weten de WiLMA referentie omgeving steeds beter te vinden. De implementatie van de softwarecatalogus is gestart. Vier waterschappen zijn als

koploper gestart met vullen. Ook wordt de verbinding met de WiLMA referentie architectuur gelegd.

Voor wat betreft Oracle geldt dat er nu 20 waterschappen, hostingpartij Z-info, 1 belastingsamenwerking, en 1 laboratorium zijn die gebruik maken van de mogelijkheden van het contract.

De voorbereidingen voor de Oracle certificering zijn vroegtijdig in gang gezet. Het certificeringstraject is inmiddels gestart en zal naar verwachting eind juni zijn afgerond. Gezien het belang en de mogelijke risico’s is eveneens veel aandacht besteed aan voorlichting aan de leden van de OGT, het I-platform en DBA’s van de waterschappen.

Op dit moment lopen gesprekken met Microsoft over een raamwerk voor de waterschappen. Verder zijn er van verschillende kanten ideeën aangeleverd voor gezamenlijke inkoop van overige standaard producten en een softwarebroker. De eerste verkenning hiervoor is gestart.


50

Bereikte resultaten (vervolg) Het programma O&S faciliteert in toenemende mate in het samenbrengen van kennis en ervaringen tussen de waterschappen op diverse

De voorbereidingen voor de Oracle certificering zijn vroegtijdig in gang gezet. Het certificeringstraject is inmiddels gestart en zal naar verwachting eind juni zijn afgerond. Gezien het belang en de mogelijke risico’s is eveneens veel aandacht besteed aan voorlichting aan de leden van de OGT, het I-platform en DBA’s van de waterschappen.Op dit moment lopen gesprekken met Microsoft over een raamwerk voor de waterschappen. Verder zijn er van verschillende kanten ideeën aangeleverd voor gezamenlijke inkoop van overige standaard producten en een softwarebroker. De eerste verkenning hiervoor is gestart.Het programma O&S faciliteert in toenemende mate in het samenbrengen van kennis en ervaringen tussen de waterschappen op diverse

Programma 6. Informatie – datastromen

Waterschappen delen vanzelfsprekend data.Waterschappen ‘leunen’ met verstand van zaken op gegevens in hun besluitvorming.

en waterschappen hebben hiertoe data op orde. Een goede data-voedingsbodem bieden voor digitale transformatie. Waterschappen zijn transparant voor wat betreft de data voor de buitenwereld.Dat programma datastromen op termijn overbodig is (mits aan de randvoorwaarden voldaan wordt).


51

Geplande resultaten Een waterschapsknooppunt voor waterschappen en derden, dat

moderne uitwisseltechnologie ondersteunt, zodat data breed gebruikt kan worden.

IMWA en DAMO-logisch zijn op elkaar afgestemd, in samenwerking met IHW.

Data van waterschappen gestandaardiseerd, geharmoniseerd landsdekkend beschikbaar.

Waterschappen geholpen met harmonisatie en ontsluiting gegevens. Uitgevoerde projecten m.b.t. data delen; voorbeelden: Aansluiten WS op NHI. Realiseren gegevensproducten DSO. Data aanbieden t.b.v. portalen IHW.


Het programma O&S faciliteert in toenemende mate in het samenbrengen van kennis en ervaringen tussen de waterschappen op diverse vlakken

52

Bereikte resultaten Er vindt momenteel een verbeterslag plaats op de CDL om te kunnen

voldoen aan de uitgangspunten van een gegevensknooppunt en de doelstellingen van datastromen. Tevens wordt de Business Case Doorontwikkeling CDL uitgewerkt samen met de waterschappen, leveranciers en andere overheidsinitiatieven. Dit ter voorbereiding van een aanbesteding i.v.m. aflopende contracten. Deze wordt in het najaar ter besluitvorming aan de OGT aangeboden.

IMWA en DAMO-logisch zijn qua proces op elkaar afgestemd. Daarmee is ook de samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen georganiseerd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data.


53


54

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy

zijn de BIO en de AVG in opzet en bestaan aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de waterschappen. Vanaf 1 januari 2025 is de werking van de BIO- en AVG-implementatie in de bedrijfsvoering van de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.


55

Geplande resultaten Mens IV&P-kennis en –ervaring wordt sectorbreed actief uitgewisseld. Medewerkers en bestuurders van waterschappen hebben

deelgenomen aan IV&P-trainingen en -workshops die door het programma zijn aangeboden.

Waterschappen zijn bekend met de gezamenlijke opgave (en de bijdrage van het programma daarin) om en hoe waterschappen informatieveilig te krijgen.

Waterschappen en HWH-projecten voelen zich ondersteund in hun IV&P-opgaven door het actief ondersteunen en coachen door het programma.

Proces Periodieke IV&P-auditrapportages. Handreikingen ten behoeve van uniforme aanpak van IV&P door de

waterschappen. Uniforme begrippenkader van IB en –PR. (Meer) geharmoniseerde aanpak van IV&P. In het algemene HWH-proces om te komen tot een business case

en/of projectvoorstel is het IV&P aspect geborgd als noodzakelijke randvoorwaarde. Daarnaast zijn adviezen verleend op aanvraag van de overige HWH- programma’s en -projecten.


56

Bereikte resultaten Op 24 januari 2020 heeft de minister van JenV een ministeriële

regeling gepubliceerd waardoor intensievere informatie-uitwisseling tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computercrisisteams mogelijk wordt, waaronder CERT WM. Het is voor de eerste keer dat dit onder de Wbni (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen) gebeurt. Het wordt gezien als een stap op weg naar een landelijk dekkend stelsel waarbinnen publieke en private partijen breder, efficiënter en effectiever informatie en kennis uitwisselen.

Het CERT-WM en de waterschappen hebben adequaat en kordaat gehandeld m.b.t. het Citrix incident.

Het vooronderzoek van Risicomanagement is afgerond. De auditstrategie is afgerond. De aanvraag Business case SOC / monitoringdienst is afgerond.


57

Geplande resultaten - vervolgTechnologie Inzicht in de kwetsbaarheden van (PA)-objecten binnen het

waterschap binnen de keten. CERT-advisories en SOC-diensten aan de waterschappen. Beveiligd portaal met best practices van informatieveiligheid en

privacy. Gevraagd en ongevraagd adviezen van CIW en CPW aan HWH-

projecten (security en privacy by design).Keten In samenwerking met waterketenpartners ontwikkelde

gemeenschappelijke taal, -methodiek(en) en -producten. Belangen van waterschappen geborgd in relevante overheidsbrede

IV&P-initiatieven (o.a. BIO).


58

Bereikte resultaten - vervolg De resultaten van de sectorbrede 0-meting/ audit van eind 2019 zijn in diverse gremia van UvW en HWH gepresenteerd. Binnen het project Procesautomatisering worden nieuwe initiateven

De pilot SOC is opgestart om de praktische haalbaarheid van een SOC voor waterschappen samen met RWS te onderzoeken.

Op ketenniveau worden stappen gemaakt binnen het BAW addendum programma ‘versterking cybersecurity”. Met name RWS en waterschappen leveren een grote bijdrage in de ketenanalyse in de watersector en de harmonisatie standaarden voor de cybersecurity van Procesautomatisering. De waterschappen worden vertegenwoordigd door het programma IV&P i.s.m. UvW.

HWH heeft op verzoek van de OGT onderzoek gedaan naar een veilige vergadertool voor online samenwerking. Op verzoek van HWH heeft het programma IV&P hieraan een substantiële bijdrage geleverd.


59

van het programma Waterveiligheid is dat:alle partijen die betrokken zijn bij de normering, de zorgplicht, de MBB-bestrijding, het beoordelen en versterken van waterkeringen en de crisisbeheersing, toegang hebben tot actuele en betrouwbare data en informatie die aansluit bij hun specifieke informatiebehoefte in de

maatschappij en ketenpartners de keten beoordelen-versterken-beheren van de waterschappen als één partij kunnen benaderen en zien;de kosten en kwetsbaarheid van waterveiligheid gereduceerd worden en de kwaliteit wordt verhoogd.


60

Geplande resultaten Eén gezamenlijk systeem voor Vangstregistratie (V3) in 2020. DAMO’s logisch en fysiek inclusief middelen voor uitwisseling conform

de geldende standaarden. Een plan voor optimalisatie in samenhang ten behoeve van data

inwinning, opslag, analyse en uitwisseling-op-maat, gericht op ‘slimmer investeren’, ‘Continu Inzicht” en “aantoonbaar in control” in de keten in 2030.

Actueel beeld van opkomende nieuwe methoden en digitale technieken voor de waterveiligheid.

Effectieve en efficiënte coalities voor nieuwe ontwikkelingen en beschikbaarheid resultaten voor alle andere partners.

Verhoogde efficiency bij de informatielevering in het kader van de Zorgplicht, c.q.de volgende Toetsronde.

Een overzicht van de proces- en informatiearchitectuur opgenomen in WiLMA.


61

Bereikte resultaten Het Project vangstregistratie ligt op planning. De oplevering van de

functionaliteiten ligt op schema. Een eerste productie versie wordt getest in het veld met nauwe betrokkenheid van de senior-gebruikers. 2-wekelijks wordt er een digitale stand-up gehouden waarbij alle coördinatoren zijn aangesloten.

Het programmaplan in ontwikkeling. Het UO is ingesteld.


62

van het programma Watersysteem is dat de watersysteemsector: Alle partijen betrokken bij het waterbeheer toegang kan geven tot actuele en accurate data en informatie die aansluit bij hun specifieke behoeftes in de verschillende werkprocessen binnen het watersysteem; Door de maatschappij en ketenpartners, als één partij kan worden benaderd;Met actuele en accurate data en informatie Het watersysteembeheer kan optimaliseren opdat de kosten en kwetsbaarheid worden gereduceerd


63

Geplande resultaten Uitbouw distributie van brondata van het KNMI d.m.v. ontsluiting van

het WIWB w.o. Meteobase via web-service of API in 2020. Verbetering IRC in 2019 t/m 2021 door inmenging buitenlandse

radardata, neerslagdata waterschappen en weeramateurs. Distributie satellietdata m.b.t. werkelijke verdamping en

verdampingstekort (SATDATA 3.0) in 2020, mbv de WIWB ICT-Infrastructuur.

Zorgdragen distributie van historische SATDATA via Meteobase. Uitgewerkte BC webbased Bodemdaling Informatie-service voor de

waterschappen en hun partners in zakkend Nederland. Doorlopend beheer Digitale Watertoets (DWT) zolang het Digitaal

Stelsel Omgevingswet geen alternatief is (minimaal t/m 2020). Implementeren App Perceelwijzer na positieve BC tbv Informatie

neerslag/beregenen, maai- en baggerwerkzaamheden en waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmetingen op perceelniveau voor agrariers.

2x sessie beleggen voor verkennen van sector op vlak van innovatie informatievoorziening.


64

Bereikte resultaten De projecten zijn gestart en lopen conform planning. De businesscase perceelwijzer is afgerond. De businesscase t.b.v. het WaterVeiligheidsportaal is in de maak.


65

van het programma Waterketen is dat de efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data wordt gefaciliteerd

Een gezamenlijk vormgegeven integraal monitoringsysteem voor de hele keten; Intensivering van sensoring en robotisering; Ontwikkeling van toepasbare innovaties, met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.


66

Geplande resultaten Substantiële bijdrage aan het behalen van de waterschaps-

klimaatdoelstellingen. Transparantie en begrijpelijke (mens en machine) informatie voor de

‘buitenwereld’. Optimale benutting van de capaciteit van de keten met behulp van

sensoren, algoritmes en A.I.. Betere borging van de ecologische en chemische waarden van het

watersysteem. Eerdere beschikbaarheid van bewezen nieuwe technologieën in het

primaire proces (bijv. optimale vergisting o.b.v. big data) Meer beschikbaarheid van data science capaciteit met kennis van de

waterketen en technologen met kennis van data science.


67

Bereikte resultaten Beheer en onderhoud Z-info conform afspraken Doorontwikkeling gestart: 5 themagroepen en kernteam zijn

ingesteld en hun kaders geformuleerd 3 businesscases zijn (nagenoeg) afgerond en concepten besproken in

UO.o SE Toolingo P&IDo Prognoses in de waterketen

Aanvraag businesscase meetgegevens decentrale sanitaire systemen is afgerond en goedgekeurd door UO


68

De waterschappen willen meer samenwerken en de krachten bundelen om efficiënter te werken. Vormgeven en faciliteren van de samenwerking en

ResultatenEen geprofessionaliseerde functioneel beheer organisatie (=tijd, kennis, kwaliteit). Optimale tevredenheid over de dienstverlening van de leverancier.

Bereikte resultaten · Bedrijfsvoering is samen gevoegd met (Digitale) Dienstverlening. · Voor E-HRM is een BISL handboek opgeleverd.


7.2 Risico’s en beheersmaatregelenEen aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording. Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Innovatie en transformatie

Waterinnovatie-festival

In overleg met de UvW is besloten om in 2020 geen waterinnovatiefestival te organiseren.

Geen.

Pilot Deep Door de coronacrisis werd een gezamenlijke start en goede aftrap met sollicitaties en matching onmogelijk.

In overleg met de stuurgroep is besloten de start van het opleidingsprogramma uit te stellen tot 4 september. Door de vertraging is er extra tijd om in te zetten op kwaliteit en meerwaarde van het programma.

Digitale dienst-verlening

Geen projecten met status rood of oranje.

Organisatie en samenwerking


Informatie - datastromen


Informatieveilig-heid en privacy

Programma-sturing en interne HWH kosten

Voor alle projecten geldt: geen enkel project heeft substantieel meer besteed dan de verwachting. Bij elkaar opgeteld is er een onderbesteding van 45.000 euro.

Dit bedrag komt ten goede voor de Business case SOC.

Project Audits Omdat de audit voor 2020/2021 is gepland, dus over de jaarovergang heen gaat, zal de 300.000 euro daar voor gereserveerd stond niet in 2020, maar in 2021 worden uitgegeven. Hierdoor ontstaat er een overschot aan het einde van het jaar 2020, vandaar de kleur 'oranje'.

Door werkzaamheden binnen de waterschappen die invloed hebben op de audit is deze vertraagd. Het budget is wel nodig in 2021 en dit zal leiden tot een aanpassing in de begroting van dit jaar.

Project risico-management

Status rood door verwachte budgetoverschrijding op dit onderdeel.

Strakke sturing op de kosten. Het totale programma blijft binnen de financiële kaders.

Waterkeringen Geen projecten met status rood of oranje.

69



Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


Watersysteem HyDAMO-NHI In de businesscase is geen aandacht besteed aan de samenwerking met IHW. Dit betekent dat bij de modelering in alle werkpakketten rekening moet worden gehouden met IMWA cum annexis.

De planning wordt regelmatig bijgesteld om de uitloop van het project te beperken.

WIWB De tarieven van de leverancier worden jaarlijks verhoogd. Er ontstaat een fout in de WIWB als gevolg van een wijziging in de datastructuur van het KNMI. Dit valt niet onder het huidige contract.

Monitoring van het contract en de leverancier.

IRC Het KNMI gaat o.a. door de coronacrisis achterlopen op de planning.

Controle houden op de voortgang van KNMI, zodat zij zo min mogelijk achter gaan lopen op de planning.

Satdata 3.0 Een belangrijk deel van de productiemedewerkers bij de leverancier valt door het opdoen van het corona virus uit.

De vertraging wordt opgevangen met een tijdelijke levering van een andere leverancier.

Waterketen Z-info Het ontbreken van een vaste projectleider zorgt voor vertraging in de doorontwikkeling van Z-info.

De stuurgroep heeft een externe projectleider met kennis van de waterketen op het oog. Met de afdeling inkoop wordt afgestemd wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Gezamenlijke prognoses AWK

In opdracht van STOWA is een applicatie vergelijking- onderzoek gestart. Dit onderzoek leidt tot resultaat eind medio 2020. Het extra onderzoek leidt tot extra inzet van HWH. Dit heeft geleid tot meerkosten. Deze zullen oplopen tot ongeveer € 15.000 (Arcadis onderzoek en een aantal extra projectgroep vergaderingen).

Geen. Door interne afstemming binnen de projectgroep is tot deze extra opdracht en bijgaande kosten besloten. Binnen het programma zullen de meer kosten kunnen worden gecompenseerd.

Bedrijfsvoering Geen projecten met status rood of oranje.

70


Deel 3: Projecten met derdenIn deel 3 worden de begrotingsprogramma’s derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW en de kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

71


8 Programmaverantwoording projecten met derden8.1 Resultaten


72


73

Samengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden) SAW@ heeft als missie het VTH instrumentarium optimaal in te zetten om de (water)opgaven (schoon, voldoende en veilig) te realiseren.

Hierbij is het de visie om samen als waterbeheerders met en voor onze omgeving een transparante voorziening te realiseren met informatie die

Voor 2020 zal de koppeling met het omgevingsloket die nu nog voor één deelnemer daadwerkelijk is gerealiseerd (namelijk Waternet) uitgerold moeten worden naar alle SAW@ deelnemers. Omdat de SAW@ deelnemers uniform werken, is de verwachting dat de impact minimaal is. Een transformatie naar een Producten en Dienstencatalogus die in de lijn is met de toekomstige ontwikkelingen.Basisinrichting Powerbrowser.2.0 volledig geïmplementeerd.Data controle ingeregeld, zodat daarmee een PDCA op landelijk niveau is geborgd.Een gerealiseerde koppeling tussen Inspectieview Milieu en PowerBrowser.Data controle op de IvM-data is ingeregeld en een aanspreekpunt naar buiten toe is bepaald.Opzet van Changemanagement/Releasemanagement proces met gebruikersplatform en Genetics.Resultaten uit de gebruikersenquête, die breed is uitgezet binnen SAW@, en verbeteracties die op grond van deze enquête worden ingezet.Een geanonimiseerde Test omgeving.Geïmplementeerde maatregelen t.b.v. AVG compliancy.Inzicht in de informatieveiligheid rondom PowerBrowser als gevolg d.m.v. de pentest.


74

Invoering extra informatieveiligheidsmaatregelen.Een product PowerBrowser en PowerMobiel dat voldoet aan de eisen van informatieveiligheid en privacywetgeving.Geaccepteerde performance normen (bijvoorbeeld 20 sec inloggen is acceptabel).Een performance meting indien mogelijk ook bij 2 waterschappen.Plan van aanpak voor vervolg acties inclusief prioritering.Een afgerond onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van een bredere inzet van de datawarehouse.

In het kader van informatieveiligheid is de Testomgeving geanonimiseerd.De basisinrichting PB.2.0 is inmiddels bij al de deelnemers geïmplementeerd. Dit in het kader van de harmonisatie van data.Data controle ingeregeld, zodat daarmee een PDCA op landelijk niveau is geborgd. De datacontrole is van project naar de beheer organisatie

De koppeling met inspectieview is technisch gerealiseerd.


75

Programma 13. AHN/Beeldmateriaal Samengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden)

van de AHN en Beeldmateriaal programma’s is het realiseren van een goede, betrouwbare en financieel aantrekkelijke data producten voor de deelnemers aan deze programma’s. Daarnaast willen we de producten van deze twee programma’s breder beschikbaar maken in Nederland zodat eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap. Voor deze activiteiten vervult HWH de kassiers functie en vult de rollen van programmamanagement en projectleiding uit.


76

Geplande resultaten Actueel hoogtemodel van Nederland. Actuele luchtfoto’s voor uitvoering van de primaire taken van de

deelnemers aan BM, Doorontwikkeling naar een state of the art programma dat flexibel in

kan spelen op de ontwikkelingen in de markt.


77

Bereikte resultaten Inwinning van AHN4 voor een gebied ter grootte van de helft van

Nederland. Inwinning hoog-dynamische gebieden in 2020 (on-going). Inwinning van een landsdekkende luchtfoto met een resolutie van 5 –

10 cm. Er is begonnen met de voorbereidingen van een aanbesteding voor

aankoop van luchtfoto’s in 2021 en verder. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Nationaal Referentiebestand Hoogte. In het kader van het DIS-Geo programma van BZK.


78

Programma 14. Informatiehuis WaterSamengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden)

Ambitie: De activiteiten in het kader van het Programmaplan Informatiehuis Water (IHW) dragen bij aan de volgende missie van het IHW. Het IHW heeft als missie waterinformatie efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze beschikbaar te stellen aan derden.Het IHW is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met de waterbeheerders werkt het IHW aan eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water op landelijk niveau. Met deze samenwerkingen biedt het IHW meer inzicht en

die nodig is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen waterbeheerders beleidseffecten en prestaties beter in kaart brengen en duiden. Het IHW is van en voor de hele watersector. Het IHW is een onderdeel van de partners, maar het is niet


79

Geplande resultaten

Beheer en onderhoud Aquo: nieuwe versie Aquo, integrale Aquo-modellen (gezamenlijk met HWH Datastromen) en implementatie en harmonisatie van internationale standaarden relevant voor Aquo. Confirmeren van de Aquo standaard aan Meta-model voor Informatie Modellen (MIM), waardoor standaarden onderling beter verbonden kunnen worden.

Beheer en onderhoud bestaand Waterkwaliteitsportaal (WKP) ter ondersteuning van het SGBP3 proces; oplevering PID en GO / NO GO besluit realisatie nieuw WKP

Afronding Aquo-kit versie 3.6 ‘Databeheer’ en Aquo-kit versie 3.7 ‘KRW-beoordeling SGBP3’ in productie genomen.

Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit en waterveiligheid. Beheer nationaal bestand primaire waterkeringen (NBPW). Realisatie knooppunt voor levering informatie aan het DSO. Beheer en onderhoud Waterveiligheidsportaal met mogelijk uitbreiding

met de module Prioriteren en Programmeren HWBP.


80

Bereikte resultaten Aquo-standaard: update 2019-12 geleverd. WKP: PID opgeleverd met GO besluit nieuwe WKP. Aquo-kit: versie 3.6.3 Errata Protocol deel 1-Toetsing in productie

genomen. NBPW: beheer bestanden actueel gemaakt.


81

Optimaal gebruik van het juridische construct HWH voor efficiënter en effectiever contractmanagement.

Geplande resultaten

Twee beheerde contracten:Contractmanagement voor NDFF (Nationale Database Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties met KOOP)

Bereikte resultaten

Contracten worden conform beheerd.


8.2 Risico’s en beheersmaatregelenEen aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


SAW@ Geen projecten met status rood of oranje.

AHN/Beeldmateriaal Geen projecten

met status rood of oranje.

Informatiehuis Water

Basistaken IHW Inleen vanuit waterschappen (7 fte) wordt niet gehaald waardoor een financieel risico ontstaat voor het IHW. De resterende FTE moet worden ingehuurd tegen hogere kosten.Door beheersmaatregel zijn personeelskosten ca 100 k€ hoger dan begroot.

Meer detacheringsarrangementen die ook voordelen bieden voor waterschappen.

ROR Maatregelenportaal

Het proces rondom het aanleveren van informatie aan de EU moeten nog in een breder verband worden besproken.

Koers bepalen ten aanzien van de aan te leveren informatie aan de EU.

82



Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Status-kleur BERAP3


B&O Waterveiligheidsportaal

Door het uitblijven van opdrachtverstrekking vanuit HWBP naar IHW voor de personele dekking loopt het IHW een financieel risico.

Escalatie naar de partners RWS en HWBP heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het directeurenoverleg (DO) IHW op de hoogte van het genomen risico.

Kassiers-functie Geen projecten met status rood of oranje.

83


Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingenIn deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

84


9 Verwachte begrotingswijzigingen9.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2020

In de begroting 2020 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.440.000. In de 1e bestuursrapportage zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld. De verwachting wordt naar beneden bijgesteld, voornamelijk door het opschuiven in de tijd van de te verwachten projecten.

85

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2020 Bedrag in €

Geactualiseerde begroting 2020 (deel 4) 2.440.000 Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -412.009 Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3 - Af: bijstelling verwachtingen -1.307.991 Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2020 720.000

Programma Vast-gestelde primaire

begroting 2021

Verwachte bijstelling

2021

Verwachte geactualiseerd

e begroting 2021

Programma 1. Bestuur en organisatie 2.936.847 0 2.936.847Programma 2. Kennis en verbinden 1.280.722 0 1.280.722Subtotaal instandhouding 4.217.569 0 4.217.569Programma 3. Innovatie en transformatie 842.037 214.000 1.056.037Programma 4. Digitale dienstverlening 130.066 0 130.066Programma 5. Organisatie en samenwerking 1.724.805 0 1.724.805Programma 6. Informatie - datastromen 1.525.057 0 1.525.057Programma 7. Informatieveiligheid en privacy 1.000.000 300.000 1.300.000Programma 8. Waterkeringen 110.957 0 110.957Programma 9. Watersysteem 868.733 0 868.733Programma 10. Waterketen 1.553.358 500.000 2.053.358Programma 11. Bedrijfsvoering 618.887 0 618.887Programma 12. SAW@ 1.705.092 0 1.705.092Programma 13. AHN/Beeldmateriaal 4.749.667 0 4.749.667Programma 14. Informatiehuis water 1.294.735 0 1.294.735Programma 15. Kassiersfunctie 619.734 0 619.734Subtotaal projecten 16.743.127 1.014.001 17.757.128

Saldo kostenplaatsen 0 0 0

Totaal 20.960.696 1.014.001 21.974.697

Reden:

2021 bijgesteld naar actuele DVO Pilot DEEP.

De audit wordt in 2021 uitgevoerd, in plaats van 2020.

Z-info doorontwikkeling is vertraagd, loopt door in 2021.


9.2 Verwachte bijstelling begroting 2021De jaareindeverwachting 2020 en de begrotingswijzigingen 2020 hebben ook hun invloed op de begroting van 2021. In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de primaire begroting 2021, gebaseerd op de actueel beschikbare informatie.

86


10 Bijlagen 10.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status BetekenisGroen

Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:

-Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit.

-Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken.

-Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico’s zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico’s zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.

OranjeStatuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden.

-Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico’s treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico’s zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico’s te reduceren.

RoodStatuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:

-Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk.

-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen.

-Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico’s treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico’s te reduceren.

87


10.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

Begrotingswijzigingen Saldo begroting / Lasten begroot / Baten begroot

Lasten werkelijk Baten werkelijk Saldo werkelijk Saldo J.E.V.

Dit betreft de begrotingswijzigingen die tegelijkertijd met bestuursrapportage worden aangeboden.

Dit betreft het begrote bedrag, na eventuele begrotingswijzigingen van het lopende jaar.

Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen, interne doorbelastingen en gewerkte uren in de betreffende periode van rapportage

Dit zijn de gefactureerde en nog te factureren bedragen aan de deelnemers in het lopende jaar, samen met het saldo op de projectrekening per 1/1.

Dit is het verschil tussen de werkelijke baten en de werkelijke lasten.

Dit is een inschatting van de jaareindeverwachting van het saldo, zijnde het verschil tussen de verwachte baten en de verwachte lasten.

88

BERAP 1 2020 03.0000/ 213

03.0000/ 214

03.0000/ 215

03.0000/ 216

03.0000/ 217

04.0000/ 580

05.0000/ 825

06.0000/ 930

09.0000/ 945

10.0000/ 867

10.0000/ 930

Totaal per deelnemer

Innovatie-makelaar

Winnovatie

Water-innovatie-

festival

Leerlijn digitale

transformatie

Pilot DEEP Omgevings-

wet Oracle

Tech WIBON

(BC) Perceel-

wijzer ABC SE Tooling

WIBON (BC)

Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55 LICENTIE VAST VAST VAST VASTAa en Maas -950 -10.087 5.518 5.518 32.134 4.791 4.870 -446 1.905 348 446 44.048AGV/Waternet -1.271 -13.497 7.384 7.384 6.410 0 -446 1.905 348 446 8.663Brabantse Delta -997 -10.587 5.792 5.792 5.028 -3.152 -446 1.905 348 446 4.129De Dommel -895 -9.512 5.204 5.204 4.518 8.240 -446 1.905 348 446 15.010De Stichtse Rijnlanden -981 -10.418 5.700 5.700 4.948 -11.651 -446 1.905 348 446 -4.450Delfland -1.431 -15.204 8.318 8.318 32.134 7.221 -30.929 -446 1.905 348 446 10.679Drents Overijsselse Delta -933 -9.910 5.421 5.421 32.134 4.707 16.527 -446 1.905 348 446 55.620Fryslân -1.030 -10.939 5.985 5.985 5.196 -3.721 -446 1.905 348 446 3.727Hollands Noorderkwartier -1.385 -14.708 8.046 8.046 32.134 6.986 2.241 -446 1.905 348 446 43.614Hollandse Delta -1.133 -12.034 6.583 6.583 5.715 12.888 -446 1.905 348 446 20.856Hunze en Aa's -798 -8.479 4.639 4.639 4.027 21.301 -446 1.905 348 446 27.581Limburg -1.039 -11.041 6.040 6.040 5.244 -2.625 -446 1.905 348 446 4.872Noorderzijlvest -730 -7.751 4.240 4.240 3.681 -3.240 -446 1.905 348 446 2.694Rijn en IJssel -854 -9.076 4.965 4.965 4.311 16.216 -446 1.905 348 446 22.780Rijnland -1.280 -13.596 7.438 7.438 32.134 6.458 -16.559 -446 1.905 348 446 24.286Rivierenland -1.196 -12.699 6.947 6.947 6.031 1.888 -446 1.905 348 446 10.172Scheldestromen -832 -8.840 4.836 4.836 4.199 617 -446 1.905 348 446 7.068Schieland en de Krimpenerwaard -829 -8.810 4.820 4.820 32.134 4.185 -7.097 -446 1.905 348 446 31.475Vallei en Veluwe -1.038 -11.028 6.033 6.033 32.134 5.238 -19.231 -446 1.905 348 446 20.394Vechtstromen -967 -10.267 5.617 5.617 4.877 -1.660 -446 1.905 348 446 5.469Zuiderzeeland -765 -8.123 4.444 4.444 3.858 15.077 -446 1.905 348 446 21.187RWS CIV 0Unie van Waterschappen 0Derden inzake HWH 32.134 32.134Derden inzake IHW 0IPO 0Totaal -21.333 -226.607 123.970 123.970 257.074 107.628 -0 -9.367 40.000 7.307 9.367 412.009


10.3 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer

89

Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP1

KPL Facilitair KPL P&O KPL Organisatie

directie KPL Organisatie ondersteuning

KPL Organisatie capaciteitsmana

gement

KPL Organisatie financiën

Kennis delen & Verbinden

Waterinnovatie festival

Leerlijn digitale transformatie

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 445 -768 2.273 4.451 6.677 -1.335 -1.557 4.451 2.226AGV/Waternet 596 -1.027 3.042 5.956 8.934 -1.787 -2.084 5.956 2.978Brabantse Delta 467 -806 2.386 4.672 7.008 -1.402 -1.634 4.672 2.336De Dommel 420 -724 2.144 4.198 6.296 -1.259 -1.468 4.198 2.099De Stichtse Rijnlanden 460 -793 2.348 4.598 6.896 -1.379 -1.608 4.598 2.299Delfland 671 -1.157 3.427 6.710 10.064 -2.013 -2.347 6.710 3.355Drents Overijsselse Delta 437 -754 2.233 4.373 6.560 -1.312 -1.530 4.373 2.187Fryslân 483 -833 2.465 4.827 7.241 -1.448 -1.689 4.827 2.414Hollands Noorderkwartier 649 -1.120 3.315 6.491 9.736 -1.947 -2.271 6.491 3.245Hollandse Delta 531 -916 2.712 5.310 7.965 -1.593 -1.858 5.310 2.655Hunze en Aa's 374 -645 1.911 3.742 5.613 -1.123 -1.309 3.742 1.871Limburg 487 -841 2.488 4.873 7.309 -1.462 -1.705 4.873 2.436Noorderzijlvest 342 -590 1.747 3.421 5.131 -1.026 -1.197 3.421 1.710Rijn en IJssel 401 -691 2.045 4.005 6.008 -1.202 -1.401 4.005 2.003Rijnland 600 -1.035 3.064 6.000 9.000 -1.800 -2.099 6.000 3.000Rivierenland 560 -967 2.862 5.604 8.406 -1.681 -1.960 5.604 2.802Scheldestromen 390 -673 1.992 3.901 5.852 -1.170 -1.365 3.901 1.951Schieland en de Krimpenerwaard 389 -671 1.986 3.888 5.832 -1.166 -1.360 3.888 1.944Vallei en Veluwe 487 -839 2.485 4.866 7.300 -1.460 -1.702 4.866 2.433Vechtstromen 453 -782 2.314 4.531 6.796 -1.359 -1.585 4.531 2.265Zuiderzeeland 358 -618 1.831 3.584 5.377 -1.075 -1.254 3.584 1.792RWS CIVUnie van WaterschappenDerden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 10.000 17.250- 51.071 100.000 150.000 30.000- 34.983- 100.000 50.000





10.4 Bijlage 4: Jaareindeverwachting en 3e gewijzigde begroting per deelnemer

90


91


Datastromen Pijler 4

Programmasturi

ng en interne HWH kosten

Project Audits Project

Risicomanagement

Vangst registratie V3

WIWB Z-info Gezamenlijke

prognoses AWK B&O eHRM

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 ONTWERP VAST VERLOON

Aa en Maas 3.116 2.226 13.354 -223 351 -223 26.564 -714 1.523AGV/Waternet 4.169 2.978 17.868 -298 470 -298 36.618 -714 0Brabantse Delta 3.270 2.336 14.015 -234 368 -234 23.277 -714 1.799De Dommel 2.938 2.099 12.593 -210 331 -210 26.048 -714 1.598De Stichtse Rijnlanden 3.218 2.299 13.793 -230 363 -230 24.766 -714 0Delfland 4.697 3.355 20.129 -335 529 -335 34.208 -714 1.580Drents Overijsselse Delta 3.061 2.187 13.119 -219 345 -219 20.434 -714 2.072Fryslân 3.379 2.414 14.482 -241 381 -241 0 -714 0Hollands Noorderkwartier 4.543 3.245 19.472 -325 512 -325 31.012 -714 0Hollandse Delta 3.717 2.655 15.931 -266 419 -266 32.183 -714 1.658Hunze en Aa's 2.619 1.871 11.225 -187 295 -187 0 -714 0Limburg 3.411 2.436 14.618 -244 384 -244 37.526 -714 1.071Noorderzijlvest 2.394 1.710 10.262 -171 270 -171 12.523 -714 972Rijn en IJssel 2.804 2.003 12.015 -200 316 -200 22.379 -714 1.241Rijnland 4.200 3.000 18.000 -300 473 -300 37.407 -714 2.345Rivierenland 3.923 2.802 16.812 -280 442 -280 29.174 -714 3.335Scheldestromen 2.731 1.951 11.704 -195 308 -195 14.105 -714 0Schieland en de Krimpenerwaard 2.722 1.944 11.664 -194 307 -194 12.549 -714 1.157Vallei en Veluwe 3.407 2.433 14.599 -243 384 -243 35.870 -714 1.754Vechtstromen 3.172 2.265 13.593 -227 357 -227 31.309 -714 1.652Zuiderzeeland 2.509 1.792 10.753 -179 283 -179 12.047 -714 1.014RWS CIVUnie van Waterschappen 228Derden inzake HWHDerden inzake IHWIPOTotaal 70.000 50.000 300.000 5.000- 7.885 5.000- 500.000 15.000- 25.000

Programma 9. Watersysteem Programma 10. Waterketen

Programma 11. Bedrijfsvoering

Programma 6. Informatie - datastromen Programma 7. Informatieveiligheid en privacy

Programma 8. Waterkeringen


92

Verwachte teruggave per deelnemer excl. BTW


Totaal JEV saldo 2020

3e gewijzigde begroting 2020

3e gewijzigde begroting 2020 -/-

JEV saldo 2020

Af: voorschot begroting 2020

Totale teruggave 2020 excl. BTW

Totale teruggave 2020 incl. BTW

Geactualiseerde begroting 2020

2e en 3e Begrotings-wijzigingen

BERAP1

Aa en Maas 62.837 958.209 44.048 1.002.257 939.420 -958.209 -18.789 -22.735 AGV/Waternet 83.356 1.052.576 8.663 1.061.239 977.883 -1.052.576 -74.693 -90.379 Brabantse Delta 61.583 969.916 4.129 974.045 912.462 -969.916 -57.454 -69.520 De Dommel 60.376 881.945 15.010 896.955 836.579 -881.945 -45.365 -54.892 De Stichtse Rijnlanden 60.681 797.812 -4.450 793.362 732.681 -797.812 -65.131 -78.809 Delfland 88.531 1.128.601 10.679 1.139.280 1.050.750 -1.128.601 -77.851 -94.200 Drents Overijsselse Delta 56.633 866.623 55.620 922.243 865.610 -866.623 -1.013 -1.226 Fryslân 37.747 831.451 3.727 835.178 797.432 -831.451 -34.020 -41.164 Hollands Noorderkwartier 82.010 1.265.373 43.614 1.308.987 1.226.977 -1.265.373 -38.396 -46.460 Hollandse Delta 75.435 1.085.455 20.856 1.106.312 1.030.876 -1.085.455 -54.579 -66.041 Hunze en Aa's 29.097 633.455 27.581 661.036 631.939 -633.455 -1.516 -1.834 Limburg 76.703 1.057.045 4.872 1.061.917 985.214 -1.057.045 -71.831 -86.915 Noorderzijlvest 40.032 721.793 2.694 724.488 684.455 -721.793 -37.338 -45.179 Rijn en IJssel 54.816 761.238 22.780 784.018 729.201 -761.238 -32.037 -38.764 Rijnland 86.841 1.082.508 24.286 1.106.794 1.019.953 -1.082.508 -62.555 -75.692 Rivierenland 76.442 1.190.718 10.172 1.200.890 1.124.447 -1.190.718 -66.270 -80.187 Scheldestromen 44.473 659.594 7.068 666.662 622.190 -659.594 -37.405 -45.260 Schieland en de Krimpenerwaard 43.969 662.266 31.475 693.741 649.772 -662.266 -12.494 -15.118 Vallei en Veluwe 75.683 1.089.408 20.394 1.109.802 1.034.119 -1.089.408 -55.289 -66.899 Vechtstromen 68.346 888.384 5.469 893.853 825.507 -888.384 -62.877 -76.081 Zuiderzeeland 40.904 744.689 21.187 765.877 724.973 -744.689 -19.716 -23.857 RWS CIV - - - - - Unie van Waterschappen 228 5.319 - 5.319 5.091 -5.319 -228 -276 Derden inzake HWH - 3.796.909 32.134 3.829.043 3.829.043 -3.796.909 32.134 38.882 Derden inzake IHW - 292.792 - 292.792 292.792 -292.792 - - IPO - 152.893 - 152.893 152.893 -152.893 - - Totaal 1.306.723 23.576.972 412.009 23.988.981 22.682.258 -23.576.972 -894.714 -1.082.604

Recapitulatie 3e gewijzigde begroting 2020 excl. BTW


10.5 Bijlage 5: Lijst met afkortingenA&S Architectuur en StandaardenAB Algemeen bestuurAHN Actueel Hoogtebestand NederlandAVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.AWK Applicatielandschap AfvalwaterketenB&O Beheer en onderhoudBAG Basisregistraties Adressen en GebouwenBBV Besluit Begroting en VerantwoordingBBVW Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording WaterschappenBC Business caseBGT Basisregistratie Grootschalige TopografieBHV Bedrijfshulpverlening

BIOBaseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.

BIWA Baseline Informatiebeveiliging WaterschappenBM BeeldmateriaalBRO Basisregistratie OndergrondBRT Basisregistratie TopografieBVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings BeheerCDO Chief Digital OfficerCBCF Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)CDL Centrale Datalaag

CERT-WMComputer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.

CISO Chief Information Security OfficerCIW Coördinatoren Informatieveiligheid WaterschappenCMS Content Management SysteemCoPWA Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)CPW Coördinatoren Privacy WaterschappenCVDR Centrale Voorziening Decentrale RegelgevingDAB Digitale Aangifte BedrijvenDAM Dijkanalyse ModuleDAMO DatamodelDAMO-Keringen Datamodel KeringenDAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie

93


DAMO-Watis Datamodel WatersysteemDAP Dossier Afspraken en ProceduresDB Dagelijks bestuurDDSC Dijk Data Service CenterDIV Documentaire Informatie VoorzieningDROP Decentrale Regelgeving en Officiële PublicatiesDSO Digitaal Stelsel OmgevingswetDOO Digitale ondersteuning OmgevingswetDVH DienstverleningshandvestDVO Dienstverleningsovereenkomste-HRM Electronic Human Relation ManagementESRI Geografisch informatie systeem applicatiesFTE fulltime-equivalentFuWa Functiebeschrijvingen waterschappenGDI Generieke Digitale InfrastructuurGIS Geografisch informatie systeemGovroam Government roamingGr Gemeenschappelijke regelingGVOP Gemeenschappelijke Voorziening OverheidspublicatiesGWSW GegevensWoordenboek Stedelijk WaterHKP HoofdkostenplaatsHRM Human Resource ManagementHWBP HoogwaterbeschermingsprogrammaHWH Het WaterschapshuisICT Informatie, Communicatie en TechnologieICTU ICT uitvoeringsorganisatieIHW Informatiehuis WaterIM InformatiemodelIMKL Informatiemodel Kabels en LeidingenINSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European CommunityIPM Integraal Project ManagementIPO Interprovinciaal OverlegorgaanIPv6 Internet Protocol versie 6IRC Internationaal Radar ComposietIRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem

94


IV InformatievoorzieningKIDO Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale OverhedenKING Kennisinstituut Nederlandse GemeentenKP KostenplaatsKPI Key Performance IndicatorsKRW Kaderrichtlijn WaterLAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg WaterschappenLIS Leidingen informatiesysteemLvL Laan van de LeefomgevingNBPW Nationaal Bestand Primaire WaterkeringenNCSC Nationaal Cyber Security CentrumNDFF Nationale Databank Flora en FaunaNEN NEderlandse NormNHI Nederlands Hydrologisch InstrumentariumNORA Nederlandse Overheid Referentie ArchitectuurNUP Nationaal UitvoeringsProgrammaNWB Nederlandse WaterschapsbankIHW Informatiehuis WaterIMWA Informatiemodel WaterOBDO Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale OverheidOGT OGTOLO Omgevingsloket OnlineP&ID's Proces & Instrumentatie DiagrammenP&O Personeel en organisatiePA ProcesautomatiseringPDC producten en diensten catalogusPDOK Publieke Dienstverlening op KaartPEC Proces Eigenaren Commissie VTHPIA Privacy Impact AssessmentPIO Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)POC Proof of ConceptQBWat softwarepakket voor metingen waterRODC Rijksoverheid DatacenterROR Richtlijn OverstromingsRisicoRWS Rijkswaterstaat

95


RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorzieningSAT DATA Satelliet dataSAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappenSAW@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappenSD secretaris-directeurS.E. System EngineeringSLA Service Level AgreementSTOWA Stichting Toegepast Onderzoek WaterTMB Team Muskusratten BestrijdingUO Uitvoerend OverlegUvW Unie van WaterschappenVDW Vereniging Directeuren WaterschappenVTH Vergunningverlening Toezicht en HandhavingVvZB Vereniging van ZuiveringsbeheerdersWatis WaterinformatiesysteemWEB Wet Elektronische BekendmakingenWIBON Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse NettenWgr Wet gemeenschappelijke regelingenWilma Referentiearchitectuur van de waterschappenWION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse NettenWIWB Weer Informatie Water BeheerWKP Water KwaliteitsportaalWMB Werkgroep Muskusratten BestrijdingWNT Wet Normering TopinkomensWoo Wijzigingswet Wet open overheidWS WaterschapWSS WaterSchadeSchatterWTI Wettelijk Toetings InstrumentariumWVP WaterveiligheidsportaalZ-info ZuiveringsinformatiesysteemZTC Zaaktypecatalogus

96

2019 BERAP2 · Web view2020/06/09 · De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de...

Documents

Transcript of 2019 BERAP2 · Web view2020/06/09 · De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de...