Grashoek
Koningslust
Evertsoord
Maasbree
Kronenberg
Lomm
America
Sevenum
Meterik
Hegelsom
Horst
Boekend
Blerick
Venlo*
LottumMelderslo
Grubbenvorst
Velden
Velden
A67
A73
A73
A67
N295
0 1000 2000 3000 4000 5000m
© ROgeo BV e-mail: [email protected] telefoon: 088 – 700 6000
NDatum 06-12-2016 Schaal 1 : 50.000 op A3Werklandschap
Kennislandschap*Tuinbouwgebied
Bestaande bedrijventerreinen
Californië
Agri Business Park
Siberië
Trade Port West
Trade Port Noord FreshPark
Venlo
VenloTrade Port
TPO
BrightlandsCampus
Maas
Nijmegen 55 kmAmsterdam 175 km
A73
Duisburg 50 kmBerlijn 595 km
A67
München 675 km
A73 / A74
Maastricht 80 kmParijs 475 km
Eindhoven 50 kmAntwerpen 130 kmRotterdam 165 km
A67
Parc Zaarder-
heiken
Locatie Venray (30 ha)
Kwartaalrapportage B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
3 - 2018
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 1
Uitgiftekaart
4b / c
6e
4a
5
7
8
3a / b
5a / b
5c
5d
3c / d II
2e2d
2c
14-G114-G2
14-G414-G5
14-G6
14-G7
Brightlands CampusGreenport Venlo14-G8
14-G3
2b2
2b1
2a
1d
1c
1a1a / b
1a11a1a11b
1a11c
1a15
1a11d
6b
6b6a
8A2
8A1
Smakterheide I
3c
3d
Railterminal
N295
N556
A 67
A 73
A 73
A 67
Uitgeefbaar
Toekomstige ontwikkeling
In optie
Reeds uitgegeven en/ofverkocht onder voorbehoud
Uitgiftekaart Greenport VenloStatusdatum: 24 september 2018Datum 24-09-2018 Schaal 1:19.000 op A3
© ROgeo BV e-mail: [email protected] telefoon: 088 – 700 6000
N
0 200 400 600 800m
Klaver ha Klaver ha Klaver ha Klaver ha1a/b 21,4 4a 10,0 11a 3,8 14-G1 4,61c 6,1 4b/c 5,1 2,5 14-G2 6,31d 16,0 14,8 4,2 14-G3 3,22a 12,3 5a/b 27,0 2,0 14-G4 1,02b1 18,1 5c 9,1 11b 1,8 1,42b2 4,6 5d 4,9 11c 3,9 14-G5 3,8
1,6 6a 10,0 13,5 14-G6 0,52c 5,7 1,1 11d 7,2 14-G7 3,7
2,53,8
6b 5,2 14-G8 2,4
2d 8,74,8
2e 1,112,7
3a/b 17,23c 11,6
6e 15,1
3d 6,4
88A1
0,91,3
8A2 13,3
Venray - Klaver 15
15 30,00,3
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 2
Dashboard (d.d. 30/09/2018)
1.a. Stand van zaken gronduitgifte
1.b. Gronduitgifte in 2018 (in hectares)
1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares)
Werklandschap hectare
Geleverd 167 Verkocht (nog te leveren) 41 Optie 47
Subtotaal 255 Uitgeefbaar 63
Subtotaal 318 Nog te ontwikkelen (incl. 30 ha. Venray)
148
Totaal 466
Klaver Klant <2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2018
Begr. 2018
Geleverd
2 PostNL 2,5 6 Prologis 1,1 13,3
Totaal 150,6 3,6 13,3 16,9 21,0 Verkocht (nog te leveren)
3 Next Level 6,3 3 H.v.d.Boogaard 6,4 6 Cabooter (Railterminal) 15,1
11 RMS 13,5
Geleverd 36%
Verkocht (nog te leveren)
9%
Optie10%
Uitgeefbaar14%
Nog te ontwikkelen32%
Werklandschap
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Geleverd Geleverd na terugkoop Verkocht nog niet geleverd Optie Prognose verkopen
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 3
2. Stand van zaken natuur en landschap
3. Stand van zaken duurzame energie
4. Ontwikkeling werkgelegenheid
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Geothermie
Zon
Wind
Duurzame energie in MW(totale ambitie = 80 MW <=> electriciteit voor 60.000 huishoudens)
Gerealiseerd In ontwikkeling Ambitie
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Aantal werknemers(o.b.v. gemiddeld 30 werknemers per hectare 1 jaar na verkoop)
realisatie plan prognose
Groen landschappen hectare
Gerealiseerd 90 Compensatie/derden 30
Subtotaal 120 In ontwikkeling 97
Subtotaal 217 Nog te ontwikkelen 183
Totaal 400 Gerealiseerd
23%
Compensatie/derden
7%
In ontwikkeling
24%
Nog te ontwikkelen
46%
Groen landschappen
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 4
5. Voortgang activiteitenschema 2018
Activiteit Status Aandachtspunt
Aquisitie Verkooptransacties Proposities/exposure
Locatieontwikkeling Klaver 3 Klaver 5 Klaver 15 (Venray)
Landschapsplan Groote Molenbeek Parc Zaarderheiken Bestemmingsplan
Projecten Spoorse aanpassingen Sevenumseweg
Exploitaties Veilig Venlo Aantal deelnemers Organisatie Inkoopbeleid Handboek AOIC = goed / volgens planning
= matig / vergt aandacht = slecht / loopt achter
6. Risicomanagement
Risico’s Kans Effect Mitigerende maatregel
Grondexploitatie De marktsituatie is slechter dan voorzien (minder verkopen, lagere prijzen)
_ G Meer acquisitie
Onvoorziene kosten in ondergrond (bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven)
G G Onderzoek verrichten
Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen)
G G Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, aandacht voor draagvlak
Rente risico _ G Financieringsarrangement met aandeelhouders
Landschapsplan valt duurder uit G G Alternatieve inrichtings- en beheersvormen, kostenbeheersing
Overige
Spoorse aanpassingen vallen duurder uit dan begroot _ _ Aanbesteding achter de rug
,kostenbeheersing, extra subsidieverstrekking
Minder opbrengsten in cameraproject Veilig Venlo + G Inzetten op meer deelnemers en kostenbeheersing
Exploitatie evenementen in Parc Zaarderheiken komt niet op gang
G G Tempo bestemmingsplan, acquisitie
- = laag; G = gemiddeld; + = hoog
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 5
7. Financiën BV Ontwikkelbedrijf
Omschrijving Begroting Realisatie Forecast
Effect grex 2018 * t/m Q3 * 2018 *
Opbrengsten 31.322 33.371 44.963
Uitgiften 28.573 31.461 42.263 positief Overige ontvangsten 1.402 1.085 1.488 Activering productie 1.347 825 1.213 positief
Lasten 29.413 29.611 40.461
Kostprijs verkopen 26.027 27.431 37.324 Kosten exploitatie 384 356 483 Organisatiekosten 2.794 1.754 2.492 Afschrijvingskosten 208 70 163
Operationeel resultaat 1.909 3.760 4.503
Dividenduitkering 930 930 930
Resultaat na dividend 979 2.830 3.572
Investeringen 40.495 35.812 44.096
Verwerving 18.245 22.840 23.696 neutraal Civiel 12.719 4.881 11.905 neutraal Overige kosten 9.531 8.091 8.495 positief
Formatie (fte) 18,7 18,8 18,8
In Dienst 13,3 12,65 12,65 Inhuur 5,5 6,13 6,13
* in duizenden €
Toelichting Operationeel Ondanks de vakantieperiode die in Q3 valt zijn toch enkele gebeurtenissen vermeldenswaard: • In de klavers 3 en 8 zijn aanbiedingen uitgegaan naar potentiële kopers voor percelen van resp. 11,6 en
13,3 hectare. • In september is een bewonersavond gehouden om informatie te verstrekken over de voortgang van de
plannen voor Parc Zaarderheiken. Vanuit de gemeente Venlo was o.a. wethouder Peeters aanwezig. • Met het Waterschap is een gezamenlijke studie naar de Gekkengraaf 2030 opgeleverd, teneinde de impact
op het watersysteem als gevolg van de gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken. De huidige aanpak en gekozen oplossingen blijken grotendeels te voldoen. Wel is aandacht gevraagd voor berging van hemelwater op eigen terrein bij hevige piekbuien en innovaties die op dat gebied worden ontwikkeld.
• Met Otto Workforce is een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor de huur van een perceel in klaver 8 t.b.v. de vestiging van een Labourhouse, een short-stay huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeente Horst aan de Maas is een besluitvormingsproces gestart met o.a. een omgevingsdialoog, teneinde een tijdelijke vergunning af te kunnen geven.
• Op 20 september was een feestelijk moment gepland voor de start van de bouwwerkzaamheden aan het spoor t.b.v. de railterminal. Vanwege het tragische spoorongeval in Oss is deze activiteit verplaatst naar een later tijdstip.
Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 6
• Op 28 september hebben PS het provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het windpark Greenport Venlo. Via een coördinatieprocedure is daarmee ook de omgevingsvergunning verleend en kon de subsidieaanvraag voor de SDE-ronde in oktober worden aangevraagd.
Financieel Op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal en de verwachtingen voor het 4e kwartaal is een nieuwe forecast gemaakt voor 2018. Als gevolg van een hogere omzetverwachting in de grondverkopen neemt het geprognosticeerd jaarresultaat 2018 toe naar € 4.503K. Voor de grondexploitatie (grex) zijn de gronduitgiften zelf nagenoeg neutraal (verschuiving in de tijd) maar door het positieve prijsverschil is het effect op de grex positief. De overige opbrengsten (bestaande uit dienstverlening aan derden, opbrengsten Veilig Venlo, exploitatie Zaarderheiken) en de activering van eigen productie vallen in totaal lager uit dan geraamd. De kostprijs verkopen is gerelateerd aan de mate van realisatie van de verwachte opbrengsten in 2018 ten opzichte van de totale verwachte opbrengsten in de grondexploitatie (Percentage of Completion). Dit betreft voorlopige cijfers omdat uit de update van de grondexploitatie die in het 4e kwartaal wordt vastgesteld afwijkingen kunnen ontstaan. De exploitatie- en afschrijvingskosten kennen naar verwachting geen materiele afwijking. De organisatiekosten vallen naar verwachting iets lager uit dan begroot. In de opgegeven formatie is inbegrepen de personele inzet voor de BV Campus Vastgoed die middels een doorbelasting wordt verrekend. In de media zijn berichten verschenen over het stil leggen van de geothermiebronnen in Californië. Dat betreft ook de bron die door Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. (CLG) wordt geëxploiteerd. CLG maakt onderdeel uit van onze deelneming in de Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V. (Californië B.V). De stilstand heeft echter geen negatief effect op onze deelnemingswaarde in Californië B.V. omdat deze haar deelneming in CLG voor een nominale waarde van € 1,- op haar balans heeft opgenomen.
Top Related