T-NET代金回収サービス

操作手順

あしぎんＥＢセンター ＜フリーダイヤル＞

０１２０－２６０－４４７

平成26年9月改訂版

1

も く じ

ご利用可能金融機関 ................................................................................................ 2 ご利用時間............................................................................................................... 2 代金回収スケジュール............................................................................................. 2 送信可能件数 ........................................................................................................... 2 ご利用手数料 ........................................................................................................... 2 ファイルによる新規作成機能 .................................................................................. 2 サービスの開始 ....................................................................................................... 3

操作の流れ............................................................................................................... 4 請求操作 事前処理............................................................................................................... 5 日常処理............................................................................................................... 8 伝送承認..............................................................................................................12 振替結果照会 ......................................................................................................14 ファイルによる新規作成 ........................................................................................17 請求データの状況照会............................................................................................19 承認済みデータの承認取消 ....................................................................................21

2

※振替結果の照会可能期間は、照会可能日より３か月間です。

※ご利用手数料は、ご指定の口座からご利用月の翌月12日に引落しさせていただきます。 ※ご利用手数料は、消費税抜価格となっています。 請求時に消費税の端数は切り捨てさせていただきます。

会計ソフトなどで作成した請求データを取り込んで送信できる機能です。最大50,000件の請求データ

を一度に送信することができます。詳しい内容はＰ１７をご参照ください。 ※データは、全銀フォーマット（JISコード）で作成してください。

ご利用可能金融機関 Ｔ－ＮＥＴ標準型

Ｔ－ＮＥＴスピード型 栃木県内に本店を置く金融機関

および中央労働金庫の栃木県内支店

Ｔ－ＮＥＴワイド型 ゆうちょ銀行を含む全国の金融機関 （一部金融機関を除く）

ご利用時間 ご利用時間 受付時限

T-NET標準型 振替日の５営業日前１４：３０

T-NETスピード型 振替日の４営業日前１４：３０

T-NETワイド型

２４時間

振替日の７営業日前１４：３０

代金回収スケジュール 振替日 振替結果の照会 振替資金の入金

T-NET標準型 振替日から５営業日後

T-NETスピード型 ご契約いただいた

振替日 振替日から ２営業日後 振替日から３営業日後

T-NETワイド型

ご契約いただいた 6日・12日・20日

26日・27日・月末日（複数指定可能）

振替日から ５営業日後

栃木県内に本店を置く金融機関は 振替日から５営業日後、その他の 金融機関は振替日から７営業日後

送信可能件数

送信可能件数 500件（外部ファイル伝送は50,000件）

※請求先口座情報の登録件数は20,000件です。

ご利用手数料（消費税抜） 基本手数料（１回毎）※送信単位になります。 2,000円

Ｔ－ＮＥＴ標準型

1,000件未満 150円

5,000件未満 100円

5,000件以上 60円

Ｔ－ＮＥＴスピード型 上記より50円増し 振替手数料（１件毎）

Ｔ－ＮＥＴワイド型 150円

ファイルによる新規作成機能

3

サービスの開始

電子証明書ログイン、またはログインID、ログインパスワードにてログインしてく

ださい。

「代金回収」メニューをクリックし、ご利用

してください。

照会・振込サービス「ログイン」ボタンをク

リックしてください。

当行ホームページ（http://www.ashikagabank.co.jp/）の「法人向けインターネットバンキング」をクリッ

クしてください。

4

操作の流れ

事前処理（あらかじめ請求先情報を登録します）P5

入金先情報を入力

請求先情報を入力

登録完了

引落金額を入力

請求先口座を選択

確定

内容確認

日常処理（引落指定日、引落金額を入力します）P8

振替結果照会（口座振替の結果を確認します）P14

振替結果を選択・確認

振替結果の詳細を取得

※１回の承認（送信）毎に

基本手数料がかかりま

す。

伝送承認（口座振替の内容確認・送信をします）P12

取引内容を確認

承認

5

事 前 処 理

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。

手順1 業務を選択

「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

手順2 作業内容を選択

「請求先の管理」ボタンをクリックしてください。

※「作成中請求データの修正・削除」：作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 ※「過去の請求データからの作成」：過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。 ※「請求ファイルによる新規作成」：会計ソフトなどで作成した請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。（P17参照） ※「作成中請求ファイルの再送・削除」：作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。 ※「請求データの状況照会」：過去に行った取引の状況を照会できます。（P19参照） ※「承認待ちデータの引戻し」：ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 ※「承認済みデータの承認取消」：ご自身が承認した取引の取消ができます。 なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。（P21参照）

※「振替結果照会」：振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。（P14参照）

請 求 操 作

請求先の管理

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

6

手順3 作業内容を選択

「請求先の登録/変更/削除」ボタンをクリックしてください。

※「請求先ファイル登録」：請求先ファイルを使用して請求先を登録できます。 ※「請求先ファイル取得」：請求先として登録されている情報をファイルとして取得できます。 ※「グループの登録/変更/削除」：請求先グループの新規登録、グループ名の変更、削除、または請求先の所属変更が可能です。

手順4 作業内容を選択

「新規登録」ボタンをクリックしてください。

請求先の登録/変更/削除

新規登録

7

手順5 請求先情報を入力

請求先情報（表参照）を入力し、「登録」ボタンをクリック

してください。

入力項目 入力内容

金融機関名 ・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索

することができます。

支店名

・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索する

ことができます。

・ゆうちょ銀行の場合は、通帳（通常）貯金記号５桁の２～４桁目を入力してくだ

さい。※１

科目 ・科目を選択してください。

・ゆうちょ銀行の場合は、「通常」となります。

口座番号

・半角数字 7桁以内で入力してください。

・ゆうちょ銀行の場合は、通帳（通常）貯金番号８桁の下１桁（固定番号）を除く、

７桁を入力してください。※２

預金者名 ・半角 30 文字以内で入力してください。

登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。

顧客番号 ・半角 20 文字以内で入力してください。

請求先情報

登録引落金額 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。

※１ 通常貯金記号５桁の２～４桁のみ

例 １２３４５－１２３４５６７１

※２ 通常貯金記号は８桁構成です。下１桁（固定番号）を除く７桁を入力してください。

７桁に満たない時は前に「０」を入力し、７桁にしてください

例 １２３４５－１２３４５６７１ 手順6 登録完了

登録内容をご確認ください。 全ての登録が完了しましたら「トップページへ」ボタンを

クリックしてください。 ※「請求先の追加登録へ」ボタンをクリックすると、続けて請求先の登

録を行うことができます。

登録

請求先情報

登録内容

トップページへ

8

日 常 処 理

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。 手順1 業務を選択

「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

手順2 作業内容を選択

「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

※「作成中請求データの修正・削除」：作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 ※「過去の請求データからの作成」：過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。 ※「請求ファイルによる新規作成」：会計ソフトなどで作成した請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。（P17参照） ※「作成中請求ファイルの再送・削除」：作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。 ※「請求データの状況照会」：過去に行った取引の状況を照会できます。 ※「承認待ちデータの引戻し」：ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 ※「承認済みデータの承認取消」：ご自身が承認した取引の取消ができます。 なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。（P21参照） ※「振替結果照会」：振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。（P14参照）

請求データの新規作成

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

9

手順3 入金先情報を入力

「引落指定日」（任意で「取引名」）を入力し、「次へ」ボ

タンをクリックしてください。 ※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」と設定されます。（○月○

日は請求データ作成日）

※テスト送信の際は引落指定日を翌年の1月1日を入力してください。 テスト送信は任意です。テスト内容は委託者コードの確認のみで、請

求先の確認はございません。テスト結果は、エラーがあった場合のみ

連絡いたします。 （数字８桁）

例）2015年1月1日の場合：「20150101」

手順4 請求先口座指定方法を選択

「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックしてくださ

い。

※「グループ一覧から選択」：グループから請求先を選択できます。 ※「新規に請求先口座を入力」：新規に請求先を登録できます。 ※「金額ファイルの取込」：口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

請求先口座一覧から選択

引落指定日

次へ

10

手順5 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

登録請求先一覧から請求先をチェック（全選択する際は、

「選択」にチェック）し、「次へ」ボタンをクリックして

ください。

手順6 引落金額を入力

「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。新たに請求先を追加する場合は、「請求先の追加」

ボタンをクリックし、請求先を追加してください。 ※引落を行わない場合は、「引落金額」を０円または空白にしてください。

次へ

登録請求先一覧

引落金額

次へ

※登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金

額を使用する」にチェックしてください。

選択

※チェックを入れると、請求先を全て選択することができます。

金額コピー

11

手順7 内容確認

「承認者」を選択（任意で「コメント」入力）し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

手順8 確定

確定結果をご確認ください。 引き続きトップページの「承認」メニューより、承認操作

を行ってください。承認操作を行わないと、データが送信

されませんので、ご注意ください。

承認者

確定

確定結果

※引落指定日・取引名を修正することができます。

※引落先明細・金額を修正することができます。

取引・入金先情報の修正

明細の修正

12

伝送承認

１回の送信毎に、基本手数料が発生します。 送信回数を分ける必要がない限り、１回のデータにまとめて送信することを

お勧めします。

トップページの「承認」メニューをクリックしてください。 手順1 取引一覧

承認待ち取引一覧から対象の取引をチェックし、「承認」

ボタンをクリックしてください。 取引を修正する場合は「差戻し」ボタン、取引を削除する

場合は「削除」ボタンをクリックしてください。 ※削除すると、データを復元できませんのでご注意ください。

承認

承認待ち取引一覧

13

手順2 取引内容を確認

取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し

て、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

手順3 承認完了

承認結果をご確認ください。

承認結果

取引内容

確認用パスワード

承認実行

14

振替結果照会

振替結果の照会可能期間は、照会可能となった日より３か月間です。

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。 手順1 業務を選択

「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

15

手順2 作業内容を選択

「振替結果照会」ボタンをクリックしてください。

手順3 結果一覧

対象の振替結果をチェックしてください。 振替結果を画面で確認する場合は、「照会」ボタンをクリ

ックし、手順4-1へお進みください。 振替結果をファイル取得する場合は、「ファイル取得へ」

ボタンをクリックし、手順4-2へお進みください。

振替結果照会

振替結果照会

ファイル取得へ

照会

16

手順4-1 振替結果（照会）

振替結果をご確認ください。

手順4-2 振替結果（ファイル取得）

取得ファイル情報欄の〔取得明細〕、〔ファイル形式〕の各

項目をチェックし、「ファイル取得」ボタンをクリックし

てください。 ※T-NET代金回収サービスのお申込み時に、振替結果を不能分のみでご契約いただいたお客さまは、「正常分」の取得は行えません。

振替結果

ファイル取得

ファイル形式

取得明細

振替結果

17

会計ソフトなどで作成したファイル（全銀フォーマットで作成されていることが必要となります）を

取り込んで送信することができます。

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。

手順1 業務を選択 「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

手順2 作業内容を選択

「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてく

ださい。

手順3 請求ファイルを選択

「参照」ボタンより「ファイル名」（任意で「取引名」）を指定し、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。 ※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」と設定されます。 （○月○日は請求データ作成日）

ファイルによる新規作成

請求ファイルによる新規作成

ファイル受付

参照

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

18

手順4 内容確認

ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択（任意で

「コメント」入力）し、「確定」ボタンをクリックしてく

ださい。 ※明細を表示させたい場合は、[表示明細]を[表示する]に変更し、「再表示」ボタンをクリックしてください。

手順5 確定

ファイル内容をご確認のうえ、「トップページへ」ボタン

をクリックし、「伝送承認」（Ｐ１２）を行ってください。

––

ファイル内容

確定

ファイル内容

承認者

再表示

トップページへ

19

請求データの状況照会 過去に行った取引の状況を照会できます。

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。

手順1 業務を選択

「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

手順2 作業内容を選択

「請求データの状況照会」ボタンをクリックしてください。

請求データの状況照会

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

20

手順3 取引状況照会方法を選択

「取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

手順4 取引を選択

取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをク

リックしてください。 ※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り

込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を

表示することができます。

手順5 照会結果

照会結果をご確認ください。

照会

照会結果

取引状況照会

絞り込み

取引一覧

21

承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引が取消可能時限内であれば取消できます。 承認完了した日の１４：３０まで取消が可能です。 なお、平日１４：３０以降および銀行休業日に承認された場合は翌営業日１４：３０まで取消が可能です。

※上記時限を過ぎたものは取消できませんのでお取引店までご相談ください。

トップページの「代金回収」メニューをクリックしてください。 手順1 業務を選択

「T-NET標準型」「T-NETスピード型」「T-NETワイド型」のいずれかのボタンをクリックしてください。

※ご契約のサービスによって、表示される画面が異なります。

手順2 業務を選択

「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてくだ

さい。

承認済みデータの承認取消

T-NETスピード型

T-NETワイド型

T-NET標準型

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手順3 取引を選択

承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取

消」ボタンをクリックしてください。

手順4 承認取消内容を確認

取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」（任意でコ

メント）を入力し、「実行」ボタンをクリックしてくださ

い。

承認取消

承認取消可能取引一覧

実行

確認用パスワード

取消内容

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手順5 完了

取消結果をご確認ください。

取消結果