Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 1/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

raad voor maatschappelijk welzijn GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 januari 2017

Financiën, Personeel, Secretariaat - Financiën

5 2017_RMW_00017 Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016)

Samenstelling:

Aanwezig:de heer Willy Goos, voorzitter; de heer Freddy Aerts; de heer Johan Bellen; de heer Leo Beutels; mevrouw Marcella Eggen; mevrouw Marina Lambrechts; de heer Marc Leys; mevrouw Godelieve Sels; mevrouw Carine Van Camp; mevrouw Anja Verbeek; mevrouw Bertha Vercammen; mevrouw Hilde De Wilde, wnd. secretaris

Afwezig:mevrouw Liesbeth Van Rompaey, secretaris

BeschrijvingAanleiding, context en argumentatieIn de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Alle verwachte ontvangsten en uitgaven moeten zijn ingeschreven in een budgettair dagboek voordat het budget wordt opgemaakt.

De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht.

Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 2/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn.

Bij het meerjarenplan hoort ook een toelichting die alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie bevat die noodzakelijk is voor een goed inzicht.

Het managementteam heeft op 22 november 2016 gunstig advies verleend.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 december 2016 gunstig advies verleend.

Via e-mail heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur op 11 januari 2017 meegedeeld dat er een technische fout is geslopen in de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat. Het resultaat dat uit de jaarrekening van 2015 werd overgedragen was te laag. De aanpassing zorgt ervoor dat het gecumuleerd budgettair resultaat in 2019 stijgt met 1.713.974 euro.

Bijgevolg wordt voorgesteld om het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 in te trekken en te vervangen door dit besluit.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.

Juridische grondHet decreet van 15 juli 2011 over de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen

Het besluit van de OCMW-raad van 22 december 2016 over de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen over de toepassing van de BBC-regels

Regelgeving: bevoegdheidDe raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 51-52 van het OCMW-decreet

Stemming op het besluitGoedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met - 8 stem(men) voor: Willy Goos; Freddy Aerts; Johan Bellen; Marcella Eggen; Godelieve Sels; Carine Van Camp; Anja Verbeek; Bertha Vercammen- 1 stem(men) tegen: Marc Leys- 2 onthouding(en): Leo Beutels; Marina Lambrechts

BesluitArtikel 1

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 3/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

De raad voor maatschappelijk welzijn trekt haar besluit van 22 december 2016 over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Diest in.

Artikel 2De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Diest goed.

Artikel 3Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Bijlagen1. OCMW Diest AMJP correct.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Inhoudstabel aanpassing meerjarenplan 2014-2019 OCMW Diest

Strategische nota

Financiële nota

o het financiële doelstellingenplan

o de staat van het financiële evenwicht

Toelichting

o financiële risico’s

o TM2: de financiële schulden

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 4/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2017 OCMW Diest Hasseltsestraat 30 3290 Diest

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: 2014/1 Toegankelijke & kwaliteitsvolle dienstverl. op maat

2014/1 - OCMW Diest zorgt voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 350,00 2.227,56 1.877,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 92.620,68 84.746,89 -7.873,79 7.126,91 146.253,57 139.126,66 0,00 0,00 0,00

2016 96.625,00 66.125,00 -30.500,00 147.373,09 -106.253,57 -253.626,66 0,00 0,00 0,00

2017 63.771,09 59.400,00 -4.371,09 -60.160,39 146.253,57 206.413,96 0,00 0,00 0,00

2018 64.628,51 60.000,00 -4.628,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65.497,08 60.600,00 -4.897,08 500.000,00 37.500,00 -462.500,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 5/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Beleidsdoelstelling: 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestr.

2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestrijding

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 350,00 2.227,56 1.877,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 92.620,68 84.746,89 -7.873,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 96.625,00 66.125,00 -30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 63.771,09 59.400,00 -4.371,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 64.628,51 60.000,00 -4.628,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65.497,08 60.600,00 -4.897,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-1-1: Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening, teneinde kwalitatieve noodhulp te realiseren met een participatief karakter, waarbij rekening wordt

gehouden met de noden en de keuzemogelijkheden van de hulpvrager

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-1-1-1: Uitwerken en implementeren van een visie en beleid inzake materiële hulpverlening in samenwerking met andere organisaties, teneinde noodhulpinitiatieven op te starten afgestemd op de behoeften van de hulpvrager Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 6/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

2014/1-1-1-2: Uitbouwen van het nodige netwerk met andere organisaties, teneinde een voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan materiële hulpverlening te kunnen aanbieden aan onze klant Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-1-2: Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvesting (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvestingsinitiatieven, teneinde een transparante en centrale wachtlijst van kandidaat-huurders te

organiseren/realiseren

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 12.500,00 10.000,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 12.600,00 10.100,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12.700,00 10.200,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-1-2-1: Onderzoeken en indien mogelijk uitwerken van een centraal inschrijvingssysteem voor de sociale huisvesting Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-1-2-2: Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 10.000,00 12.500,00 12.600,00 12.700,00

2014/1-1-2-2: Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.200,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 7/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Actieplan 2014/1-1-3: Inzetten op activering en nazorg in functie van maatsch.inte (realisatietermijn: 2014-2019)

Inzetten op activering en nazorg in functie van maatschappelijke integratie

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-1-3-1: Uitbouwen van een netwerk inzake activering Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-1-4: Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale (realisatietermijn: 2014-2019)

Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale dienst, teneinde ze creatief te leren omgaan met een beperkt budget

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 108,90 0,00 -108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 8/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-1-4-1: Initiëren van projecten om de kansarmen te begeleiden, zowel individueel als via goepswerking rond bv. budgetteren, gezond koken, administratie, ... door het ocmw en met externe partners. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

0,00 108,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-1-5: Verminderen van het aantal kinderen in armoede (realisatietermijn: 2014-2019)

Verminderen het aantal kinderen in armoede met focus op gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar)

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 350,00 2.227,56 1.877,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 92.511,78 84.746,89 -7.764,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 86.625,00 56.125,00 -30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 51.271,09 49.400,00 -1.871,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 52.028,51 49.900,00 -2.128,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 52.797,08 50.400,00 -2.397,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-1-5-1: 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

350,00 92.511,78 86.625,00 51.271,09 52.028,51 52.797,08

2014/1-1-5-1: 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:

2.227,56 84.746,89 56.125,00 49.400,00 49.900,00 50.400,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 9/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Beleidsdoelstelling: 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang

2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang en -mogelijkheden.

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,00 -19.400,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-2-1: Implementeren en uitvoeren nieuw opvangdecreet (realisatietermijn: 2014-2019)

Implementeren en uitvoeren van het nieuw opvangdecreet, teneinde een kwaliteitsvolle kinderopvang aan iedereen te kunnen aanbieden

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,00 -19.400,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-2-1-2: Organiseren van activiteiten waar ook de ouders en familie van de kinderen worden uitgenodigd, teneinde de betrokkenheid van de ouders en familie te verhogen en te stimuleren Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-2-1-1: Uitbouwen van de ICT-infrastructuur, teneinde de administratieve vereenvoudiging voor de medewerkers te vergroten (Investeringen-Uitgaven)

0,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 10/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Commentaar:

Beleidsdoelstelling: 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening

2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening via de realisatie van een fysiek toegankelijk, transparant en digitaal Sociaal Huis

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 7.126,91 146.253,57 139.126,66 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 127.973,09 -106.253,57 -234.226,66 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 -60.160,39 146.253,57 206.413,96 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 500.000,00 37.500,00 -462.500,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-3-1: Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis (realisatietermijn: 2014-2019)

Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 7.126,91 146.253,57 139.126,66 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 77.973,09 -146.253,57 -224.226,66 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 -72.160,39 146.253,57 218.413,96 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 500.000,00 37.500,00 -462.500,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-3-1-1: De technische realisatie van het sociaal huis, vertrekende van een functionele behoefteanalyse van alle betrokken diensten. (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 11/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

2014/1-3-1-1: De technische realisatie van het sociaal huis, vertrekende van een functionele behoefteanalyse van alle betrokken diensten. (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

2014/1-3-1-2: Uitbouwen van een tijdelijk welzijnsloket in de Hasseltsestraat, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden in afwachting van een definitief sociaal huis (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 7.126,91 72.873,09 -72.160,39 0,00 0,00

2014/1-3-1-3: Uitbouwen van de werking van het sociaal huis met het welzijnsloket, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-3-1-4: Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, … te bieden aan de klant (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-3-1-4: Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, … te bieden aan de klant (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

0,00 146.253,57 -146.253,57 146.253,57 0,00 0,00

Actieplan 2014/1-3-2: Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening (realisatietermijn: 2014-2019)

Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/1-3-2-1: Uitbouwen van het Lokaal Client Overleg (bekendmaking en verruiming) Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-3-2-2: Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 50.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 12/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

2014/1-3-2-2: Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

2014/1-3-2-3: Organiseren van dagopvanginitiatieven voor zover het nieuw sociaal huis gerealiseerd wordt. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische doelstelling: 2014/2 Een professionele & performante organisatie

2014/2 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en -

beheersing

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 6.077,28 0,00 -6.077,28 68.407,35 41.600,00 -26.807,35 0,00 0,00 0,00

2015 42.977,80 0,00 -42.977,80 92.672,69 188.746,43 96.073,74 0,00 0,00 0,00

2016 36.700,00 0,00 -36.700,00 731.519,96 2.567.153,57 1.835.633,61 0,00 0,00 0,00

2017 37.240,00 0,00 -37.240,00 513.200,00 3.659.846,43 3.146.646,43 0,00 0,00 0,00

2018 22.700,00 0,00 -22.700,00 472.200,00 207.000,00 -265.200,00 0,00 0,00 0,00

2019 23.100,00 0,00 -23.100,00 472.200,00 207.000,00 -265.200,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 13/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Beleidsdoelstelling: 2014/2-1 OCMW Diest als profess. & performante org.uitbouwen

2014/2-1 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en -

beheersing

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 6.077,28 0,00 -6.077,28 68.407,35 41.600,00 -26.807,35 0,00 0,00 0,00

2015 42.977,80 0,00 -42.977,80 92.672,69 188.746,43 96.073,74 0,00 0,00 0,00

2016 36.700,00 0,00 -36.700,00 731.519,96 2.567.153,57 1.835.633,61 0,00 0,00 0,00

2017 37.240,00 0,00 -37.240,00 513.200,00 3.659.846,43 3.146.646,43 0,00 0,00 0,00

2018 22.700,00 0,00 -22.700,00 472.200,00 207.000,00 -265.200,00 0,00 0,00 0,00

2019 23.100,00 0,00 -23.100,00 472.200,00 207.000,00 -265.200,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-1: Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium (realisatietermijn: 2014-2019)

Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 5.239,56 0,00 -5.239,56 68.407,35 41.600,00 -26.807,35 0,00 0,00 0,00

2015 20.928,93 0,00 -20.928,93 89.647,69 188.746,43 99.098,74 0,00 0,00 0,00

2016 24.700,00 0,00 -24.700,00 643.444,96 2.567.153,57 1.923.708,61 0,00 0,00 0,00

2017 25.000,00 0,00 -25.000,00 507.500,00 3.659.846,43 3.152.346,43 0,00 0,00 0,00

2018 10.200,00 0,00 -10.200,00 466.500,00 207.000,00 -259.500,00 0,00 0,00 0,00

2019 10.300,00 0,00 -10.300,00 466.500,00 207.000,00 -259.500,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-1-1: Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

68.407,35 89.647,69 473.444,96 456.500,00 426.500,00 426.500,00

2014/2-1-1-1: Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

0,00 0,00 164.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 14/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

2014/2-1-1-2: Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2014/2-1-1-2: Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

0,00 0,00 48.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

2014/2-1-1-3: Verder optimaliseren van het grondenbeleid met inbegrip van onderzoek naar en promotie van windmolenprojecten. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-1-4: Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

5.239,56 20.928,93 24.700,00 25.000,00 10.200,00 10.300,00

2014/2-1-1-4: Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 70.000,00 11.000,00 0,00 0,00

2014/2-1-1-4: Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Investeringen-ontvangsten) Commentaar:

41.600,00 188.746,43 2.355.153,57 3.452.846,43 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-2: Informatisering en digitalisering (realisatietermijn: 2014-2019)

Informatisering en digitalisering

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 4.225,67 0,00 -4.225,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 18.721,37 0,00 -18.721,37 3.025,00 0,00 -3.025,00 0,00 0,00 0,00

2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 78.075,00 0,00 -78.075,00 0,00 0,00 0,00

2017 12.240,00 0,00 -12.240,00 5.700,00 0,00 -5.700,00 0,00 0,00 0,00

2018 12.500,00 0,00 -12.500,00 5.700,00 0,00 -5.700,00 0,00 0,00 0,00

2019 12.800,00 0,00 -12.800,00 5.700,00 0,00 -5.700,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-2-1: Verfijnen van het ICT-veiligheidsbeleid en uitwerken van een ict code, teneinde de nodige veiligheid te garanderen van de ICT-omgeving voor de gebruiker. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-2-2: Voorbereiden van de organisatie op de evolutie naar volledig elektronische dossiers onder meer door aanschaffen van multifunctionele netwerkprinters met scan mogelijkheid (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

4.225,67 18.721,37 12.000,00 12.240,00 12.500,00 12.800,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 15/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

2014/2-1-2-3: Uitbouwen van een uniforme structuur van het elektronisch klassement van gans het ocmw, teneinde dat enerzijds alle documenten op een gemakkelijke wijze kunnen worden teruggevonden door de bevoegde personen die deze documenten moeten raadplegen en/of gebruiken en anderzijds gemakkelijk documenten en informatie kunnen worden gedeeld. Dit met volle respect voor de regels van de privacy en de deontologische code. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-2-4: Aankopen documentenbeheersysteem Mid office, teneinde een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform van documentenbeheer ter beschikking te hebben voor gebruik zowel voor onze medewerkers als voor onze externe partners. (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 27.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

2014/2-1-2-5: Aankopen en gebruiken van de nodige software, teneinde te evolueren naar een digitalisering van de dossiers. (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 3.025,00 50.975,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

2014/2-1-2-6: Voorbereiden op een interactief digitaal sociaal huis Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-3: Uitwerken van een performant personeelsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitwerken van een performant personeelsbeleid

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 3.336,55 0,00 -3.336,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-3-1: Opmaken van een personeelsbehoefteplan en indien nodig aanpassen van de personeelsformatie en het functioneel organigram, teneinde de beschikbare expertise, competenties en talenten optimaal te kunnen inzetten in de organisatie. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-2: Introduceren en uitbouwen van een beleid rond competentie- en talentmanagement. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-3: Uitwerken van functiebeschrijvingen, competentieprofielen op basis van een 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 16/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

competentiewoordenboek, teneinde een duidelijke en transparante basis te bieden aan de medewerkers in het kader van de evaluatiecyclus en de aanwervingen. Commentaar:

2014/2-1-3-4: Voorbereiden en implementeren van de nieuwe evaluatiecyclus conform de rechtspositieregeling, teneinde een kwaliteitsvolle opvolging van de prestaties van de medewerkers met de nodige ondersteuning te verzekeren. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-5: Herzien van het arbeidsreglement Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-6: Uitwerken en implementeren van een arbeidstijdregeling (Investeringen-Uitgaven) Commentaar:

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-7: Uitwerken en implementeren van een deontologische code, en specifiek vertalen voor de specifieke diensten. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

3.336,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-3-8: Opmaken van een gezamenlijk diversiteitsplan in samenwerking met RESOC en de stad. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-4: Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-4-1: Evalueren en professionaliseren van de interne preventiedienst, teneinde een voldoende veiligheid en bescherming van de medewerkers op het werk te garanderen bij de uitoefening van hun opdrachten. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-4-2: Uitwerken van een presenteïsmebeleid. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 17/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Actieplan 2014/2-1-5: Logistiek (realisatietermijn: 2014-2019)

Logistiek

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-5-1: Opmaak uniform beleid logistiek Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-6: Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne comm (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne en externe communicatie

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 18/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-6-1: Invoeren van een uniforme huisstijl,uniformiseren van brieven, formulieren, beslissingen, …, teneinde een professionele en tevens verstaanbare communicatie naar de klanten te verzekeren Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-6-2: Uitbouwen van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en transparante website, waarop alle informatie gemakkelijk terug te vinden is. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-6-3: Informatie centraal ter beschikking stellen van de medewerkers, zodat zij gemakkelijk alle nodige informatie en documenten zelf kunnen raadplegen. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-1-7: Interne organisatiebeheersing (realisatietermijn: 2014-2019)

Interne organisatiebeheersing

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 -7.291,50 0,00 7.291,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 3.327,50 0,00 -3.327,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-7-1: Uitwerken van een concept van interne organisatiebeheersing voor het OCMW (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

-7.291,50 3.327,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-7-2: Opstellen en implementeren van een actieplan inzake het uitwerken van het concept interne organisatiebeheersing. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-1-7-3: Uitwerken en implementeren van een uniforme klachtenprocedure. Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 19/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Actieplan 2014/2-1-8: Duurzame ontwikkeling verankeren (realisatietermijn: 2014-2019)

Duurzame ontwikkeling verankeren

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 567,00 0,00 -567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-1-8-1: Een beleid duurzame ontwikkeling uitwerken en implementeren, omdat enerzijds het OCMW als organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft en anderzijds het OCMW acties onderneemt om de klanten te sensibiliseren. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:

567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 20/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Beleidsdoelstelling: 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren

2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren door een integratie van OCMW en stad

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 2014/2-2-1: Uitbouwen van een functionele integratie (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitbouwen van een functionele samenwerking

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-2-1-1: Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van de diensten met gemeenschappelijke dienstverlening en de ondersteunende diensten Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-2-1-2: Organiseren van een gemeenschappelijk MAT Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 21/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

OCMW Diest Strategische nota 2014 - 2019 Secretaris:L.Van Rompaey Hasseltsestraat 30 Financieel Beheerder:J.Haenraets 3290 Diest NIS-code: 24020

Actieplan 2014/2-2-2: Uitbouwen van een beleidsmatige integratie (realisatietermijn: 2014-2019)

Uitbouwen van een beleidsmatige samenwerking

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014/2-2-2-1: Opstarten van een overlegorgaan van het ocmw en de stad Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/2-2-2-2: Ontwikkelen van een sociale gids in overleg met de stad Commentaar:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 22/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget 2017 - MJP 2014

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGFIN 880.937 5.863.497 4.982.560 964.626 6.417.691 5.453.065 2.019.450 7.881.515 5.862.066

Prioritaire beleidsdoelstellingen 73.647 41.600 -32.047 117.704 335.000 217.296 746.118 2.420.900 1.674.782

Exploitatie 5.240 -5.240 20.929 -20.929 24.700 -24.700

Investeringen 68.407 41.600 -26.807 96.775 335.000 238.225 721.418 2.420.900 1.699.482

Andere

Overig beleid 807.290 5.821.897 5.014.607 846.923 6.082.691 5.235.768 1.273.332 5.460.615 4.187.284

Exploitatie 286.524 5.821.897 5.535.372 296.146 6.054.302 5.758.156 327.605 5.370.919 5.043.314

Investeringen 21.661 -21.661 35.904 3.600 -32.304 534.746 -3.600 -538.346

Andere 499.105 -499.105 514.872 24.789 -490.083 410.981 93.296 -317.685

Beleidsdomein ALGBESTUUR 4.088.862 1.350.089 -2.738.773 4.290.973 1.533.280 -2.757.693 6.445.703 2.672.491 -3.773.212

Prioritaire beleidsdoelstellingen 838 -838 25.074 -25.074 100.075 -100.075

Exploitatie 838 -838 22.049 -22.049 12.000 -12.000

Investeringen 3.025 -3.025 88.075 -88.075

Andere

Overig beleid 4.088.025 1.350.089 -2.737.936 4.265.899 1.533.280 -2.732.619 6.345.628 2.672.491 -3.673.137

Exploitatie 3.982.972 1.325.300 -2.657.673 4.238.287 1.533.280 -2.705.006 6.220.793 2.672.491 -3.548.302

Investeringen 105.052 -105.052 27.612 -27.612 124.835 -124.835

Andere 24.789 24.789

Beleidsdomein SOCDIENST 2.243.363 1.885.165 -358.198 2.478.422 2.104.066 -374.356 2.963.930 2.263.095 -700.835

Prioritaire beleidsdoelstellingen 350 2.228 1.878 92.621 84.747 -7.874 96.625 66.125 -30.500

Exploitatie 350 2.228 1.878 92.621 84.747 -7.874 96.625 66.125 -30.500

Investeringen

Andere

Overig beleid 2.243.013 1.882.938 -360.076 2.385.801 2.019.319 -366.482 2.867.305 2.196.970 -670.335

Exploitatie 2.243.013 1.882.938 -360.076 2.385.801 1.972.619 -413.182 2.867.305 2.243.670 -623.635

Investeringen 46.700 46.700 -46.700 -46.700

Andere

Beleidsdomein THUIDIENST 2.051.182 1.183.532 -867.650 1.634.406 1.252.587 -381.819 1.742.030 1.188.015 -554.015

Prioritaire beleidsdoelstellingen 50.000 40.000 -10.000

Exploitatie

Investeringen 50.000 40.000 -10.000

Andere

Overig beleid 2.051.182 1.183.532 -867.650 1.634.406 1.252.587 -381.819 1.692.030 1.148.015 -544.015

Exploitatie 2.051.182 1.183.532 -867.650 1.634.406 1.252.587 -381.819 1.692.030 1.148.015 -544.015

Investeringen

Andere

Beleidsdomein KINDEROPV 1.218.229 1.004.860 -213.369 1.231.026 1.022.908 -208.118 1.542.394 1.018.500 -523.894

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 23/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget 2017 - MJP 2014

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016

Prioritaire beleidsdoelstellingen 19.400 -19.400

Exploitatie

Investeringen 19.400 -19.400

Andere

Overig beleid 1.218.229 1.004.860 -213.369 1.231.026 1.022.908 -208.118 1.522.994 1.018.500 -504.494

Exploitatie 1.218.229 1.004.860 -213.369 1.221.098 1.022.908 -198.190 1.374.422 1.018.500 -355.922

Investeringen 9.928 -9.928 148.572 -148.572

Andere

Totalen 10.482.574 11.287.144 804.570 10.599.453 12.330.533 1.731.080 14.713.507 15.023.616 310.109

Exploitatie 9.788.348 11.220.754 1.432.406 9.911.336 11.920.443 2.009.107 12.615.480 12.519.720 -95.760

Investeringen 195.121 41.600 -153.521 173.244 385.300 212.056 1.687.046 2.410.600 723.554

Andere 499.105 24.789 -474.316 514.872 24.789 -490.083 410.981 93.296 -317.685

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 24/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M1: Het financiële doelstellingenplan

Beleidsdomein ALGFIN

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein ALGBESTUUR

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein SOCDIENST

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein THUIDIENST

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein KINDEROPV

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

909.158 9.646.611 8.737.454 975.104 6.087.066 5.111.962 1.467.582 6.316.283 4.848.701

460.340 3.806.100 3.345.760 476.700 207.000 -269.700 976.800 244.500 -732.300

25.000 -25.000 10.200 -10.200 10.300 -10.300

435.340 3.806.100 3.370.760 466.500 207.000 -259.500 966.500 244.500 -722.000

448.818 5.840.511 5.391.693 498.404 5.880.066 5.381.662 490.782 6.071.783 5.581.001

451.305 5.731.042 5.279.737 332.245 5.767.210 5.434.965 329.465 5.955.404 5.625.939

-372.969 372.969 20.000 -20.000 10.000 -10.000

370.482 109.469 -261.013 146.159 112.856 -33.303 151.317 116.379 -34.938

6.508.385 2.636.900 -3.871.485 6.281.970 2.674.979 -3.606.991 6.307.692 2.728.454 -3.579.238

17.940 -17.940 18.200 -18.200 18.500 -18.500

12.240 -12.240 12.500 -12.500 12.800 -12.800

5.700 -5.700 5.700 -5.700 5.700 -5.700

6.490.445 2.636.900 -3.853.545 6.263.770 2.674.979 -3.588.791 6.289.192 2.728.454 -3.560.738

5.887.278 2.636.900 -3.250.378 6.197.270 2.674.979 -3.522.291 6.253.692 2.728.454 -3.525.238

603.168 -603.168 66.500 -66.500 35.500 -35.500

3.311.309 2.298.080 -1.013.229 3.319.140 2.105.729 -1.213.411 3.354.712 2.127.293 -1.227.419

63.771 59.400 -4.371 64.629 60.000 -4.629 65.497 60.600 -4.897

63.771 59.400 -4.371 64.629 60.000 -4.629 65.497 60.600 -4.897

3.247.538 2.238.680 -1.008.858 3.254.511 2.045.729 -1.208.783 3.289.215 2.066.693 -1.222.522

3.247.538 2.238.680 -1.008.858 3.254.511 2.045.729 -1.208.783 3.289.215 2.066.693 -1.222.522

1.484.653 1.178.794 -305.859 1.496.827 1.191.125 -305.702 1.524.837 1.203.630 -321.207

12.000 -12.000

12.000 -12.000

1.472.653 1.178.794 -293.859 1.496.827 1.191.125 -305.702 1.524.837 1.203.630 -321.207

1.467.653 1.178.794 -288.859 1.496.827 1.191.125 -305.702 1.524.837 1.203.630 -321.207

5.000 -5.000

1.379.416 1.012.325 -367.091 1.400.066 1.019.406 -380.660 1.425.908 1.026.490 -399.418

Jaar 2019Jaar 2017 Jaar 2018

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 25/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M1: Het financiële doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Totalen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaar 2019Jaar 2017 Jaar 2018

1.379.416 1.012.325 -367.091 1.400.066 1.019.406 -380.660 1.425.908 1.026.490 -399.418

1.374.416 1.012.325 -362.091 1.400.066 1.019.406 -380.660 1.425.908 1.026.490 -399.418

5.000 -5.000

13.592.921 16.772.711 3.179.790 13.473.107 13.078.305 -394.802 14.080.731 13.402.151 -678.580

12.529.201 12.857.141 327.941 12.768.248 12.758.449 -9.800 12.911.714 13.041.271 129.558

693.238 3.806.100 3.112.862 558.700 207.000 -351.700 1.017.700 244.500 -773.200

370.482 109.469 -261.013 146.159 112.856 -33.303 151.317 116.379 -34.938

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 26/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.432.406 2.009.107 -95.760 327.941 -9.800 129.558

A. Uitgaven 9.788.348 9.911.336 12.615.480 12.529.201 12.768.248 12.911.714

B. Ontvangsten 11.220.754 11.920.443 12.519.720 12.857.141 12.758.449 13.041.271

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 4.670.000 4.784.124 3.939.000 4.275.550 4.346.100 4.517.700

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 6.550.754 7.136.319 8.580.720 8.581.591 8.412.349 8.523.571

II. Investeringsbudget (B-A) -153.521 212.056 723.554 3.112.862 -351.700 -773.200

A. Uitgaven 195.121 173.244 1.687.046 693.238 558.700 1.017.700

B. Ontvangsten 41.600 385.300 2.410.600 3.806.100 207.000 244.500

III. Andere (B-A) -474.316 -490.083 -317.685 -261.013 -33.303 -34.938

A. Uitgaven 499.105 514.872 410.981 370.482 146.159 151.317

1. Aflossing financiële schulden 499.105 514.872 410.981 370.482 146.159 151.317

1.a Periodieke aflossingen 499.105 514.872 410.981 370.482 146.159 151.317

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 24.789 24.789 93.296 109.469 112.856 116.379

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 24.789 24.789 93.296 109.469 112.856 116.379

2.a. Periodieke terugvorderingen 24.789 24.789 93.296 109.469 112.856 116.379

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 804.570 1.731.080 310.109 3.179.790 -394.802 -678.580

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.382.279 3.186.849 4.917.928 5.228.038 8.407.828 8.013.025

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.186.849 4.917.928 5.228.038 8.407.828 8.013.025 7.334.445

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 46.700 46.700

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 46.700 46.700

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingenOCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 27/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.186.849 4.871.228 5.228.038 8.361.128 8.013.025 7.334.445

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 28/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.576.393 2.135.577 19.240 432.941 87.300 221.358

A. Exploitatieontvangsten 11.220.754 11.920.443 12.519.720 12.857.141 12.758.449 13.041.271

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 9.644.362 9.784.867 12.500.480 12.424.201 12.671.148 12.819.914

1. Exploitatie-uitgaven 9.788.348 9.911.336 12.615.480 12.529.201 12.768.248 12.911.714

2. Nettokosten van de schulden 143.987 126.470 115.000 105.000 97.100 91.800

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 618.302 616.553 432.685 366.013 130.403 126.738

A. Netto-aflossingen van schulden 474.316 490.083 317.685 261.013 33.303 34.938

B. Nettokosten van schulden 143.987 126.470 115.000 105.000 97.100 91.800

Autofinancieringsmarge (I-II) 958.090 1.519.024 -413.445 66.928 -43.102 94.620

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Jnl 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 29/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

1

Financiële risico's

1. Stijging van de responsabiliseringsbijdrage

Deze bijdrage is een financiële ‘boete’ die de lokale besturen sinds 2012 n.a.v de

hervorming van de pensioenfondsen, jaarlijks moeten betalen voor de statutaire

personeelsleden die zij na hun pensionering niet vervangen door nieuwe statutairen.

Het grootste deel hiervan is verschuldigd n.a.v. het met pensioen gaan van de

personeelsleden die door het OCMW van Diest gedetacheerd zijn naar het

‘Algemeen Ziekenhuis Diest’. Op basis van prognoses is in het meerjarenplan een

evolutie opgenomen die evolueert tot 1.739.477 in 2019.

Vermits het gedetacheerd personeel echter een uitdovend OCMW-kader is, kan het

OCMW dit sowieso niet vervangen door eigen statutair personeel. Het ziekenhuis zal

dus contractueel alle statutairen die met pensioen gaan, vervangen door contractuele

werknemers.

Op dit ogenblik zijn er nog 20 gedetacheerde statutairen aan het werk in het

ziekenhuis. Tot het laatste personeelslid in 2025 gepensioneerd is, zal het OCMW

een deel van de loonkosten betalen, het zogenaamde loondeficit, dat n.a.v. de

pensioneringen jaarlijks zal afnemen.

Dit deficit ontstaat door het feit dat het OCMW de loonkosten blijft betalen voor de

personeelsleden die meer dan 1 maand ziek zijn (de zogenaamd langdurig zieken),

terwijl dit deel niet aan ons terug gestort of gecompenseerd wordt door het

ziekenhuis.

In de private sector (waartoe het AZD behoort) wordt een ziek personeelslid de eerste

maand van zijn ziekte betaald door de werkgever. Nadien wordt hij betaald door het

ziekenfonds. In de openbare sector (waar het OCMW toe behoort) wordt zijn loon

betaald tot al zijn ziektedagen uitgeput zijn. Dus: in dergelijk geval moet het OCMW

wel betalen, maar krijgt zij geen compensatie van het AZD. Bovendien is er ook nog

een baremiek verschil Openbare sector – Private sector, waardoor het OCMW minder

teruggestort krijgt van het ziekenhuis, dan dat het zelf aan lonen betaalt. Deze beide

voorgaande factoren zijn de verklaring voor het loondeficit, dat weliswaar jaarlijks zal

afnemen.

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 30/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

2

In de rekening 2015 bedroeg dit loondeficit 456.215 euro. In het budget 2016 is dit

momenteel 346.245 euro. In het budget 2017 gaan we uit van een deficit van 268.000

euro.

2. Tweede pensioenpijler contractuelen

Om het pensioen van contractanten minder te laten afwijken van het statutaire

pensioen hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties eind 2009 afgesproken

om vanaf 2010 te starten met een tweede pensioenpijler voor contractanten. In onze

stad werd deze intentie begin 2010 omgezet in een pensioenreglement waarbij

jaarlijks wordt voorzien in een bijdrage van 1% van de loonmassa. Vanaf 2016 is

deze bijdrage verhoogd tot 1,5% en in 2017 wordt dit 2% van de loonmassa.

3. Verkopen

Eén van de beleidsdoelstellingen houdt de selectieve verkoop in van patrimonium. In

het oorspronkelijk meerjarenplan ging het om 27 van de 78 Begijnhofwoningen. Dit

aantal werd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan verlaagd naar 8

woningen. In huidig voorliggend meerjarenplan wordt de verkoop van

Begijnhofwoningen geschrapt, en wordt er rekening gehouden met de

erfpachtconstructie.

Het OCMW heeft echter ook een aantal appartementsgebouwen in eigendom die

gefinancierd werden via het Domus Flandria systeem en waar de huurders kunnen

genieten van een sociale huurprijs. Het Domus Flandria systeem kent echter een

einde in 2016 en 2017 waardoor de subsidiëring van het OCMW voor het feit dat zij

verhuurt aan een lagere, sociale huur op dat moment stopt. In 2016 werden de

Domus Flandria-woningen in Schaffen reeds verkocht.

Ook de overige Domus Flandria-woningen worden verkocht aan de sociale

huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding aan de schattingsprijs. Deze

verkoopssom bedraagt in totaal (inclusief de woningen in Schaffen) 5.890.000 euro.

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 31/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

3

4. Pensioenfonds

Het OCMW zal net zoals de stad een pensioenfondsverzekering aangaan om de

sterk stijgende pensioenuitgaven af te vlakken (cfr de responsabiliseringsbijdrage). In

dit aangepast meerjarenplan wordt rekening gehouden met een storting van 400.000

euro in 2016, 100.000 euro in 2017 en 200.000 euro in 2018. Aangezien de

autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan positief dient te zijn,

kan er op basis van de huidige cijfers in 2019 geen storting worden voorzien. Dit zal

geëvalueerd worden bij de toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan.

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 32/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

TM2: De Financiële schulden Initieel budget 2017 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 5.284.562 4.785.457 4.270.584 3.859.603 3.489.121 3.342.962

B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen 499.105 514.872 410.981 370.482 146.159 151.317

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 4.785.457 4.270.584 3.859.603 3.489.121 3.342.962 3.191.645

F. Intresten 143.987 126.470 115.000 105.000 97.100 91.800

G. Periodieke leningslasten (C+F) 643.092 641.342 525.981 475.482 243.259 243.117

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0

OCMW DIEST

Hasseltsestraat 30

NIS-code24020

Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014

Afdrukdatum : 18/01/2017

VolgNr. Budg. Journaal 13967

Secr.:L. VAN ROMPAEY

Fin. beh.:J. HAENRAETS

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 33/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 34/34raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

de wnd. secretarisHilde De Wilde

de voorzitterWilly Goos