Jaarverslag2012 publieksversie defintief

Inhoud

Voorwoord ................................................................................................................................... 3

A1 Organisatie ....................................................................................................................... 4

A1.1 Missie en visie ............................................................................................................ 4

A1.2 College van Bestuur ................................................................................................... 4

A1.3 Management overleg Schaepmanstichting (MOS) ......................................................... 5

A1.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) .................................................... 5

A1.6 Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’. ............................................................................ 6

A2 Identiteit .......................................................................................................................... 7

A3 Onderwijs ......................................................................................................................... 8

A3.1 Stagiaires .................................................................................................................. 8

A3.2 Leerlingen ................................................................................................................. 8

A3.3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS) .................................16

A3.4 Overblijfregeling in scholen ........................................................................................16

A3.5 Voor- en naschoolse opvang ......................................................................................17

A3.6 Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers .........................................................................17

A3.7 Studiedagen .............................................................................................................17

A4 Kwaliteitszorg ...................................................................................................................18

A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs ..............................................................................18

A4.2 Inspectiebezoek ........................................................................................................19

A4.3 Schoolplan, Jaarplan .................................................................................................19

A4.4 Zelfevaluatie .............................................................................................................19

A4.5 Vertrouwenspersoon ..................................................................................................19

A5 ICT .................................................................................................................................20

A5.1 Bovenschoolse inzet ICT-er ........................................................................................20

A5.2 Infrastructuur ...........................................................................................................20

A5.3 Websites ..................................................................................................................20

A5.4 ICT-werkgroep ..........................................................................................................20

A5.5 ICT-beleidsplannen ....................................................................................................20

A6 Personeel .........................................................................................................................21

A6.1 Personeel en formatie ................................................................................................21

A6.2 Instroom ..................................................................................................................24

A6.3 Doorstroom ..............................................................................................................25

A6.4 Personeel in cijfers ....................................................................................................25

A6.5 Uitstroom .................................................................................................................29

A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken .........................................................................29

A6.7 Verlof .......................................................................................................................31

A6.8 Personele activiteiten.................................................................................................32

A7 Huisvesting ......................................................................................................................33

A7.1 Nieuwbouw en verbouw ............................................................................................33

1

A7.2 Gebouwenbeheer ......................................................................................................33

A7.3 Onderhoud ...............................................................................................................34

A7.4 Integraal Huisvestingsplan .........................................................................................34

A7.5 Toekomstige ruimte behoefte .....................................................................................34

A8 Financieel jaarverslag 2012 ...............................................................................................35

A8.1 Algemeen .................................................................................................................35

A8.2 Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten ....................................................35

A8.3 Reservebeleid ...........................................................................................................35

A8.4 Activeren en afschrijven .............................................................................................36

A8.5 Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar ............................................................36

A8.6 Resultaten op entiteitniveau .......................................................................................38

A8.7 De financiële positie per 31 december 2012 ................................................................40

A8.8 Investeringen en financieringsbeleid ...........................................................................41

A8.9 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen ..................................................................41

A8.10 Resultaatbestemming ................................................................................................42

A8.11 Kosten College van Bestuur ........................................................................................42

A8.12 Kengetallen ..............................................................................................................42

A8.13 Begroting 2013 en toekomstige ontwikkelingen ...........................................................44

A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan ..............................................................................44

A9 Verslag Raad van Toezicht .................................................................................................45

A10 Lijst van afkortingen .........................................................................................................49

Jaarrekening ...............................................................................................................................50

B1 Grondslagen ....................................................................................................................52

B2 Balans per 31 december 2012 ...........................................................................................52

B3 Exploitatierekening over 2012 ...........................................................................................54

B4 Kasstroomoverzicht over 2012 ...........................................................................................56

B5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 met vergelijkende cijfers 2011.....................57

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/ niet uit de balans blijkende rechten (actief) ........................................................................63

B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2012 met vergelijkende cijfers 2011 .....................68

C1 Controleverklaring ............................................................................................................68

C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo ..................................................................71

C3 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................72

C4 Overzicht verbonden partijen ............................................................................................72

Bijlagen ......................................................................................................................................73

D1 Balans en expoitatierekening per entiteit per 31 december 2012

met vergelijkende cijfers 2011 ...........................................................................................73

2

Voorwoord

Graag bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2012.Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar.Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daar-mee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizon-tale verantwoording genoemd.Het bestuursverslag 2012 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kernta- ken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn.Economische ontwikkelingen, bezuinigingen en wettelijke veranderingen in 2011 hebben ook de Dr. Schaepmanstichting geraakt. In 2012 zijn we daar nog nadrukkelijker mee geconfronteerd bij de op- stelling van de begroting voor 2013. Helaas komen er nog meer bezuinigingen op ons af. Hierdoor wordt een stevig beroep gedaan op onze professionaliteit. We willen ons nadrukkelijk blijven inzetten voor goed en passend onderwijs aan alle leerlingen. Het blijven werken aan onze slogan “Samen sterk in ontwikkeling” is daarbij van cruciaal belang.Bij onze stichting zijn op allerlei niveaus veel mensen betrokken. Niet alleen kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren maar ook ondersteunende medewerkers en partners waarmee we samenwerken. Het is mede aan hun inzet en betrokkenheid te danken dat de Dr. Schaepmanstichting terug kan kijken op een goed jaar en vertrouwen heeft in de toekomst.Hans TimmenVoorzitter College van Bestuur

3

A1.1 Missie en visie

De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de gemeente Hengelo (O). Onder het bestuur van de stichting ressorteren 10 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonder-wijs. Op 17 locaties zijn circa 4250 leerlingen gehuisvest. Bij de stichting werken 398 personeelsleden. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van het katholiek primair onderwijs te behartigen en dit onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt gegeven in de geest van de katholieke kerk. Gehanteerd daarbij worden de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs (ARKO). De Dr. Schaepmanstichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs en scholen die werken vanuit vernieuwende concepten.De werkwijze is geënt op waarden, die worden aangereikt vanuit het evangelie, de christelijke traditie, de katholieke geloofsgemeenschap en die vervolgens gerelateerd worden aan maatschappelijke ontwik-kelingen. Er zijn mogelijkheden voor de individuele scholen om op basis van consensus en in overeen-stemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen zich te profileren en te onderschei-den. De stichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is.

De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:

“Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons toevertrouwd kind, in een veilige leef-, speel- en leeromgeving. Competente, gekwalificeerde medewerkers en optimale ma- teriële voorzieningen zijn hiervoor de basis. Wij gaan uit van een toegankelijke omgeving waarin een ieder zich kan welbevinden.”

A1.2 College van Bestuur

Samenstelling:

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verant-woordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe.De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H Timmen voorzitter personeel & organisatieDe heer drs. P.J.G.A. Breur lid onderwijs & identiteitDe heer R.R. Malag lid financiën & facilitair management De formatieomvang van het College van Bestuur is 2,7957 fulltime eenheid.

Ondersteuning:

De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,0558 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en sala-risadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.

A1 Organisatie

3 4

Begroting:

Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het manage-mentoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrot-ingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen.

Verantwoording:

Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de raad van Toezicht door middel van rapporta- ges tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht.

A1.3 Management Overleg Schaepmanstichting (MOS)

Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwik-kelingstraject.

Het MOS is in 2012 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere:• Begroting 2013• Bestuursformatieplan 2012-2013• Expertiseteam• Raad van Toezicht / College van Bestuur• Functiemix• Functiehuis• ARBO beleid (RIE)• Verzuimbeleid• Passend onderwijs• Arbeidsduur en Normjaartaak• Zorgplan 2012-2013 WSNS

Behalve de MOS-vergaderingen is ook drie keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau.

Tenslotte zijn vijf studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB en Kwaliteitszorg. Deze ochtenden werden verzorgd door Expertis Onderwijsadviseurs.

A1.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is mevrouw E. Wolkotte en secretaris de heer J. Goorhuis ( De Telgenkamp). Genoemden zijn personeelsleden. Bijde start van het schooljaar in september 2012 heeft mevrouw P. Kok (KBHZ) het secretarisschap overgenomen. De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. Daarbij is zij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

5

De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende ver-gadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMR- vergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter menings- vorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere:

• Begroting 2012• Raad van Toezicht/College van Bestuur• Zorg en Passend onderwijs• Functiehuis/Functiemix• Aanpassing functieomschrijving locatieleider• Bestuursformatieplan 2012-2013• Zorgplan 2012-2013• Jaarverslag 2011• Aanpassing GMR reglement• Vakantieregeling 2013-2014• Strategisch financieel beleidsplan 2012-2013• Werkkostenregeling

De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld.

A1.5 Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’

Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’.

6

Onze inzet ten aanzien van identiteit is het algehele welzijn van de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlij- king van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij probe- ren hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben.

In het verslagjaar 2012 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren van het strategisch beleid. Middels delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we antwoord geven op de vraag, hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmansticht-ing.

In de periode tot 2015, worden de thema’s, zoals beschreven in de formats, op stichting-sniveau geïmplementeerd. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau en de aandacht voor Vier-ingen.

De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school.

Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s.

A2 Identiteit

7

A3.1 Stagiaires

In dit schooljaar bezochten meer dan 70 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van:• Hogeschool Edith Stein 20 van deze stagiares worden opgeleid binnen twee van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, SG Beyaert)• Saxion Hogeschool• ROC Twente A3.2 Leerlingen

Op de teldatum 1 oktober 2012 telden de scholen 4244 leerlingen. Dit aantal was 48 minder dan de teldatum 1 oktober 2011. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2002:

Absoluut 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Titus Brandsma 740 730 704 708 700 698 658 637 604 565 562

KBHZ 656 644 631 593 592 588 557 561 596 571 555

St-Jan 378 365 354 340 336 327 294 291 280 261 264

Plechelmus 334 338 325 321 308 296 278 252 240 207 187

Hunenborg 235 241 256 280 293 288 294 289 280 279 274

De Bleek 158 161 159 162 171 165 174 170 167 162 169

De Schothorst 157 162 154 149 165 185 211 223 247 262 257

t Eimink 384 375 369 360 346 328 312 305 286 291 280

De Borgh 136 136 125 118 119 117 123 133 152 172 204

De Telgenkamp 846 927 970 1013 1035 1018 983 963 878 814 737

totalen 4027 4079 4047 4044 4065 4010 3884 3824 3730 3584 3489

SG Beyaert E. 116 96 104 98 102 109 107 107 108 121 98

SG Beyaert S. 101 117 121 116 115 119 129 147 153 149 131

totalen 4244 4292 4272 4258 4282 4238 4120 4078 3991 3854 3718

A3 Onderwijs

7 8

Leerlingenaantal in percentage per school.

Indexcijfers per school met als basis het jaar van 2002

INDEX (2002 = 100)2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Titus Brandsma 131,7 129,9 125,3 126,0 124,6 124,2 117,1 113,3 107,5 100,5 100,0

KBHZ 118,7 116,0 113,7 106,8 106,7 105,9 100,4 101,1 107,4 102,9 100,0

St-Jan 143,2 138,3 134,1 128,8 127,3 123,9 111,4 110,2 106,1 98,9 100,0

Plechelmus 178,6 180,7 173,8 171,7 164,7 158,3 148,7 134,8 128,3 110,7 100,0

Hunenborg 85,8 88,0 93,4 102,2 106,9 105,1 107,3 105,5 102,2 101,8 100,0

De Bleek 93,5 95,3 94,1 95,9 101,2 97,6 103,0 100,6 98,8 95,9 100,0

De Schothorst 61,1 63,0 59,9 58,0 64,2 72,0 82,1 86,8 96,1 101,9 100,0

t Eimink 137,1 133,9 131,8 128,6 123,6 117,1 111,4 108,9 102,1 103,9 100,0

De Borgh 66,7 66,7 61,3 57,8 58,3 57,4 60,3 65,2 74,5 84,3 100,0

De Telgenkamp 114,8 125,8 131,6 137,4 140,4 138,1 133,4 130,7 119,1 110,4 100,0

totalen 115,4 116,9 116,0 115,9 116,5 114,9 111,3 109,6 106,9 102,7 100,0

SG Beyaert E. 118,4 98,0 106,1 100,0 104,1 111,2 109,2 109,2 110,2 123,5 100,0

SG Beyaert S. 77,1 89,3 92,4 88,5 87,8 90,8 98,5 112,2 116,8 113,7 100,0

totalen 114,1 115,4 114,9 114,5 115,2 114,0 110,8 109,7 107,3 103,7 100,0

9

stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 02-12

Titus Brandsma 10 26 -4 8 2 40 21 33 39 3 178KBHZ 15 13 38 1 4 31 -4 -35 25 16 104St-Jan 13 11 14 4 9 33 3 11 19 -3 114Plechelmus -4 13 4 13 12 18 26 12 33 20 147Hunenborg -6 -15 -24 -13 5 -6 5 9 1 5 -39De Bleek -3 2 -3 -9 6 -9 4 3 5 -7 -11De Schothorst -5 8 5 -16 -20 -26 -12 -24 -15 5 -100t Eimink 9 6 9 14 18 16 7 19 -5 11 104De Borgh 0 11 7 -1 2 -6 -10 -19 -20 -32 -68De Telgenkamp -81 -43 -43 -22 17 35 20 85 64 77 190totalen -52 32 3 -21 55 126 60 94 146 95 558

SG Beyaert E. 20 -8 6 -4 -7 2 0 -1 -13 23 18SG Beyaert S. -16 -4 5 1 -4 -10 -18 -6 4 18 -30totalen -48 20 14 -24 44 118 42 87 137 136 554

stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 02-11

Titus Brandsma 1,37 3,69 -0,56 1,14 0,29 6,08 3,30 5,46 6,90 0,53 31,67KBHZ 2,33 2,06 6,41 0,17 0,68 5,57 -0,71 -5,87 4,38 2,88 18,74St-Jan 3,56 3,11 4,12 1,19 2,75 11,22 1,03 3,93 7,28 -1,14 43,18Plechelmus -1,18 4,00 1,25 4,22 4,05 6,47 10,32 5,00 15,94 10,70 78,61Hunenborg -2,49 -5,86 -8,57 -4,44 1,74 -2,04 1,73 3,21 0,36 1,82 -14,23De Bleek -1,86 1,26 -1,85 -5,26 3,64 -5,17 2,35 1,80 3,09 -4,14 -6,51De Schothorst -3,09 5,19 3,36 -9,70 -10,81 -12,32 -5,38 -9,72 -5,73 1,95 -38,91t Eimink 2,40 1,63 2,50 4,05 5,49 5,13 2,30 6,64 -1,72 3,93 37,14De Borgh 0,00 8,80 5,93 -0,84 1,71 -4,88 -7,52 -12,50 -11,63 -15,69 -33,33De Telgenkamp -8,74 -4,43 -4,24 -2,13 1,67 3,56 2,08 9,68 7,86 10,45 14,79totalen -1,27 0,79 0,07 -0,52 1,37 3,24 1,57 2,52 4,07 2,72 15,42

SG Beyaert E. 20,83 -7,69 6,12 -3,92 -6,42 1,87 0,00 -0,93 -10,74 23,47 18,37SG Beyaert S. -13,68 -3,31 4,31 0,87 -3,36 -7,75 -12,24 -3,92 2,68 13,74 -22,90totalen -1,12 0,47 0,33 -0,56 1,04 2,86 1,03 2,18 3,55 3,66 14,15

10

Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaand jaar.

Ontwikkelingen leerlingenaantallen Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar over de laatste 10 jaar

11


12


13


14

In het kalenderjaar 2012 vertrokken bijna zeshonderd leerlingen naar verschillende vormen van voort-gezet onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

PRO VMBO BL

VMBO KL

VMBO TL

HAVO VWO Overig Totaal

De Borgh 3 2 3 3 11RKBS ‘t Eimink 2 6 4 9 15 36De Schothorst 1 4 3 7 4 19De Bleek 1 2 8 6 6 23Locatie Esrein 3 11 18 6 20 58De Hunenborg 2 5 7 9 9 32St Plechelmus 1 3 4 12 9 11 40St. Jan 5 4 9 8 2 28De Akker 1 2 12 8 7 30Kard. Alfrink 1 3 1 1 1 7Titus Brandsma 6 22 19 10 57SBO Beyaert 3 12 1 1 4 21SBO Beyaert 23 4 2 29De Telgenkamp 18 0 39 54 21 0 132Totalen 28 51 49 140 139 109 7 523*=SO

In procenten 5,4% 9,8% 9,4% 26,8% 26,6% 20,8% 1,3%

15

A3.3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS) In 2012 vergaderde het besturenoverleg vier keer: 16 januari, 16 april, 25 juni en 29 oktober. Twee keer per jaar wordt met de werkgroep Zorg vergaderd, dit was op 23 maart en 29 oktober. De stichting werd vertegenwoordigd door de manager Personeel & Organisatie die tevens voorzitter van het SWV 7.02 is. Ter sprake kwamen: Begroting 2012 SWV en SBO; Bestuursrapportages; Exploitatieoverzichten 2011; Financieel jaarverslag 2011; Jaarrekening 2011 SWV; Zorgplan 2012 – 2013, en Zorgplicht (pas-send onderwijs); kaders van nieuwe wetgeving en consequenties; vorming regiegroep voor ontwikkeling nieuwe SWV 23.02. Groei SG. Beyaert.

Tevens hebben er twee gezamenlijke bestuursvergaderingen plaatsgevonden met het bestuur van SWV 7.01. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken samen te gaan werken binnen het nieuwe SWV 23.02. o in kaart brengen van de beschikbare expertise binnen het werkgebied PMT. Aan het eind van het jaar 2012 is duidelijk welke expertise voorhanden is. o nadenken over een vorm van samenwerking, gebruikmakend van de beschikbare expertise. o Een eerste aanzet om op bestuurlijk niveau tot samenwerking en effectieve inzet van de beschikbare expertise te komen leidt inmiddels tot verdere stappen in een vorm van samenwerken, waarbij voor het veld gedacht wordt aan een 1-loket functie waarna de hulpvraag daar wordt gelegd waar een meest passende aanpak gerealiseerd kan worden. Dit zal in de loop van 2013 verder vorm krijgen. o De bekostigingsverschillen van beide SWV 7.1 en 7.2 in beeld brengen. o Hoewel er verschillen zijn, blijkt ‘onder de streep’ dat de middelen nagenoeg aan dezelfde onderdelen worden besteed. De weg er naar toe is anders; om als Plein Midden Twente goed te kunnen functioneren als regio binnen SWV 23.02, is verdere afstemming gewenst. o Gedachtenvorming over huisvesting aan 4/5/6-jarigen binnen ons SWV. o De uitkomst van een onderzoek over deze materie leert, dat het niet gewenst is op dit moment hierin stappen te ondernemen. o De SBO-voorziening(en) na 2014 in breedste zin: bestuurlijk, bekostiging, vervoer, locaties/gebouwen. Deze discussie loopt. Vorm volgt inhoud: als de inhoud, het aanbod van de verschillende SBO afdelingen op elkaar wordt afgestemd, zal dat consequenties hebben op velerlei gebied. Vooralsnog staan geen ingrijpende wijzigingen op de agenda. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en voortschrijdend inzicht zal leidend zijn bij eventueel te nemen stappen. In 2012 vergaderde de werkgroep Zorg zes keer, 12 januari, 22 maart, 16 april, 7 juni, 20 september en 27 november. Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer: aansturen van de PCL, zorgplan 2012-2013, begroting 2012-2013, jaarverslag PCL 2011-2012, verwijsstructuur PCL, passend onder-wijs, afstemming samenwerkingsverbanden 7.01 en 7.02 (Plein Midden Twente) en de vorming van het nieuwe SWV 23.02 per 1 augustus 2014.

A3.4 Overblijfregeling in scholen De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader.Op bovenschools niveau zijn in 2012 bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering (vanuit het IOS) van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren van de verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen 68 personen deel.

16

A3.5 Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deel-name aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk ge-maakt. De Dr. Schaepmanstichting heeft met vijf kinderopvangorganisaties een convenant afgesloten; Catalpa, SKH, KOE, De zeven Bergen, SK. de Beukenoot. De behoefte bij ouders voor buitenschoolse opvang groeit. Om recht te doen aan die vraag, is er een werkgroep gestart die gaat onderzoeken of invoering van een continurooster op al onze scholen, meerwaarde biedt voor de Dr. Schaepmanstichting.

A3.6 Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers

In 2012 zijn vijf netwerkbijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: schoolontwikkelplan 2011-2015, zorgplan 2012-2013, Op-brengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal/leesbeleid, expertiseteam, passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er is behoefte om jaarlijks thema gerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker met oog op komende wetge-ving rondom zorgplicht (passend onderwijs). In 2012 zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren: groepsplannen in de onderbouw en dyscalculie. Eenzelfde netwerk is opgezet voor ICT-ers. Ook dit netwerk heeft in 2012 vijf bijeenkomsten gehad. De thema’s van deze bijeenkomsten waren onderwijsinhoudelijk gericht, de taak en de rol van de ICT-er is besproken, het taal/leesbeleid is onderwerp van de agenda geweest evenals de inzet van beide groepen in het proces van opbrengst-gericht werken en de 1-zorgroute, met name hoe ze daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen op schoolniveau. Ook is de toepassing van het gebruik van Parnassys veelvuldig aan de orde geweest. Het netwerk voor RT-ers is na twee bijeenkomsten in het begin van het schooljaar beëindigd. De reden hiervan is dat de positie van remedial teaching in het onderwijskundige proces op de scholen een andere is geworden. Veel rt-ers hebben groepstaken gekregen en de ondersteuning van leerlingen vindt veel meer plaats binnen de groep.

A3.7 Studiedagen

In 2012 zijn er vijf studiebijeenkomsten met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: opzet en invoering van collegiale review gesprekken, delen en bespreken van opbrengsten, het voeren van flitsbezoeken, kwaliteitszorg, uitwerken van onze onderwijskundige ambities, opbrengst-gericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld.

17

A4 Kwaliteitszorg

A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs

Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten.

De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan 2011-2015.

Wat moet er gebeuren 20011-2015 Minimumeisen bestuurZelfevaluatie scholen 1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waar-

op, dan pas uitvoeren)

Ouderenquête 1 x per 4 jaar

Waarderingsonderzoek onder representa-tieve groep ouders

Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij af-name enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk.

Kwal.zorg.instrument leerling (Beekveld & Terpstra)

1 x per 2 jaar

Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra)

1 x per 2 jaar

Analyse leerresultaten (ind, groep en school) = methode-onafhankelijke toetsen + eind-toets (=CITO)

Jaarlijks (is opgenomen in de barometer)

Percentage verwijzing SBO Jaarlijks

Percentage lln. met aangepaste leerlijnen Jaarlijks

Uitstroom naar VO Jaarlijks

Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en)

Jaarlijks minimaal 2 dagen

Beleidscyclus bovenschools, meerjaren-beleidsplan schoolplan

1 x per 4 jaar (periode 2011-2015)

Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag Jaarlijks

Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie

Jaarlijks

Functioneringsgesprekken personeel Jaarlijks

Beoordelingscyclus personeelsleden 1 x per 3 jaar

Analyse methode- gebonden toetsten Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen)

Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

2 x per jaar

Analyse vorderingen zorgleerlingen 3 x per jaar (conform groepsplan)

18

Logboek

De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en beoogde resultaten zichtbaar gemaakt.

A4.2 Inspectiebezoek

In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij De Telgenkamp en de St. Jan werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg tenminste van voldoende niveau is.

Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarran-gement gekregen.

A4.3 Schoolplan, Jaarplan

Voor de planperiode 2011/2015 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolontwikkelplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld.

A4.4 Zelfevaluatie

Het College van Bestuur heeft in de periode april/mei en november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2011-2015), het jaar-plan 2011-2012 en 2012-2013, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt.

A4.5 Vertrouwenspersoon

De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. Halverwege 2012 heeft de stichting een nieuwe vertrouwenspersoon gekregen. In 2012 zijn er 6 consulten geweest. Daaruit volgend is er één cliëntcontact geweest met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken opgelost.

19

A5.1 Bovenschoolse inzet ICT-er

Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren. Samen zijn zij ver-antwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. Gezamenlijk zijn zij één dag bovenschools werkzaam. Eén ICT -coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit.

A5.2 Infrastructuur

Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “dek-las.nu” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). In 2012 is het oriëntatietraject voor de keuze van een nieuw ‘concept’ in combinatie met de in 2012 nieuw aan te schaffen servers, afgerond. Begin 2013 gaan alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting over op ‘de klas.3’.

A5.3 Websites

Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinfor-matie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle websites van de scholen. Dit schooljaar hebben alle scholen een nieuwe website en is een start gemaakt met het ontwikkelen van een intranet voor alle medewerkers. Op dit intranet komen alle beleidsdocumenten, notulen en dergelijke te staan. Al deze documenten zijn te downloaden.

A5.4 ICT-werkgroep

Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begelei-ding en coaching dan op het coördineren van ICT.

Alle IB-ICT-ers van de stichting hebben zitting in de ICT-netwerk. Zij zijn dit jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep worden alle ICT-zaken besproken. Vaste onderwerpen zijn: ICT in het onderwijskundig proces van OGW en de 1-zorgroute, het gebruik en keuze van educatieve software, begeleiding leerkrachten, zaken rondom “deklas.nu”, taken en verantwoordelijkheden van de IB-ICT-er, gebruik digitale schoolborden en de inkoop van hardware. Tevens is de rol van de ICT-er een vast agendapunt. Dit in relatie met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en wordt gekeken waar er ontwikkelkansen voor de scholen liggen.

A5.5 ICT-beleidsplannen

Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de afzonderlijke beleidsplannen per school. Zij hebben daar-naast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt inmiddels in zes jaar-groepen over digitale schoolborden.

A5 ICT

20

A6.1 Personeel en formatie

In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een helder orga-nisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.

A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland

Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over :• meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix);• inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken;• een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn;• een salarisverbetering voor adjunct-directeuren;• een salarisverbetering voor directeuren;• de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren;

De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van perso-neelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

In 2012 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, 10 personeelsleden benoemd in een LB functie. Het betreft 7,5221 FTE. A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk

Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting.In 2012 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies:

Directie Onderwijzend OnderwijsondersteunendVoorzitter College van Bestuur Leraar basisonderwijs LA en LB Administratief Medewerker

Lid College van Bestuur Leraar speciaal basisonderwijs LB en LC

Algemeen medewerker administra-tie

Vakleraar Gymnastiek Conciërge

Directeur Vakleraar Muziek Psycholoog SBO

Adjunct directeur Vakleraar Handvaardigheid Orthopedagoog SBO

Locatieleider Logopedist SBO

Schoolmaatschappelijk werker SBO

Onderwijsassistent

A6 Personeel

21

Functiebouwwerk per 31-12-2012

Schaal Directie aantal

OOP aantal

OP aantal

Totaal aantal

Totaal in fte

3 22 22 17,4567

4 6 6 3,7296

5 2 2 1,0558

8 3 3 1,2796

9 2 2 1,0474

10

11 2 2 1,085

12 1 1 0,5788

AA 2 2 0,8071

AB 7 7 6,8302

DB 5 5 5

DC 5 5 4,9162

DE 3 3 2,7957

LA 251 251 168,6552

LB 83 83 62,3151

LC 4 4 3,4762

Totaal 22 38 338 398 281,025In procenten 5,53% 9,55% 84,92%

Verdeling Directie, OOP en OP

22

Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal)

A6.1.3. College van Bestuur

Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Ma-nagementstatuut.

A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid

Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt:

Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiële component.

A6.1.5. Integraal personeelsbeleid

Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden. A6.1.6. Deskundigheidsbevordering

Voor de nascholing hebben de scholen gebruik gemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidings-dienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compeaan,), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogescholen uit de regio (Hogeschool Edith Stein, Hogeschool Saxion, Twente school of education).

In 2012 is tijdens vijf studieochtenden voor College van Bestuur en directies, onder begeleiding van Expertis onderwijsadviseurs, een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de strategische opties.

23

A6.2 Instroom

In 2012 heeft één personeelslid een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen.

A6.2.1 Opleidingstrajecten

De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Edith Stein. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stage-coördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van ‘onderwijsassistenten’. A6.2.2 Werving en selectie leidinggevend personeel

Bij de leidinggevende functies is per 1 augustus 2012 mevrouw W. Steenbeeke-Olde Scholtenhuis be-noemd als directeur van basisschool ‘t Eimink. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan na het vertrek van de heer B.C.T. Goosen in verband met FPU. Mevrouw J.T.M. Kroonen-Kennis is per 24 ok-tober benoemd als directeur van Daltonbasisschool St. Plechelmus. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan na het vertrek van mevrouw J.A.M. Kuipers-Bollen in verband met FPU. Mevrouw A.J.W. Röring-Verlijsdonk is met ingang van 1 augustus 2012 benoemd als locatieleider van De Schothorst.

Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.

A6.2.3 Werving en selectie onderwijsgevend personeel

In 2012 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruik gemaakt van een zoge-naamde Pflex-constructie. Het betrof hier elf contracten.

Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden.

24

A6.3 Doorstroom

A6.3.1 Mobiliteit

Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde.

Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2012 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden twaalf formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij vier personen invulling kon worden gegeven aan de wens.

A6.3.2 Uitbreiding van benoemingsomvang

In 2012 kunnen verzoeken tot uitbreiding van uren niet worden gehonoreerd; dit in verband de bezuinig-ingen waar ook onze stichting mee te maken heeft.

A6.3.3 Vermindering van benoemingsomvang/BAPO

Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de be-trekkingsomvang gevraagd en gekregen.

Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruik ge-maakt van de BAPO-regeling. Hierbij krijgt men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 25% of 35% betaling in op ieder uur. Het aantal personeelsleden dat BAPO-verlof gebruikt is eenentachtig.

A6.4 Personeel in cijfers

Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken.

Leeftijdscategorie per 31-12-2012

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal In procenten20 tot 35 jaar 94 7 101 25,3%

35 tot 45 jaar 77 14 91 22,9%

45 tot 55 jaar 91 16 107 26,9%

55 tot 65 jaar 69 30 99 24,9%

Totaal 331 67 398

In procenten 83,2% 16,8%

25

Verdeling Vrouw - Man

Leeftijdsopbouw naar geslacht

26

Personeel naar leeftijdscategorie

Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2012

In aantallen

Functiegroep Fulltime Parttime Totaal Directie 17 10 27

OOP 4 35 39

OP 95 237 332

Totaal 116 282 39829,1% 70,9%

In procenten

Functiegroep Fulltime Parttime Directie 63,0% 37,0%

OOP 10,3% 89,7%

OP 28,6% 71,4%

Fulltime - parttime in procenten

27

Fulltime - parttime in aantallen per functiegroep

Verdeling personeel per school

School Directie OOP OP TotaalOG Titus Brandsma 4 3 51 58St. Jan 2 2 32 36St. Plechelmus 2 2 23 27De Hunenborg 2 2 20 24Kath. Bao Hengelo-Zuid 4 3 53 60

De Bleek 2 1 14 17

De Schothorst 2 2 12 16

t Eimink 2 2 29 33

De Borgh 2 1 9 12

De Telgenkamp 1 5 64 70

SG Beyaert 3 12 30 45

28

Aantal leerlingen per lid van de directie, OOP, OP en totaal

School Leerlingen Directie OOP OP TotaalOG Titus Brandsma 740 185,00 246,67 14,51 12,76St. Jan 378 189,00 189,00 11,81 10,50St. Plechelmus 334 167,00 167,00 14,52 12,37De Hunenborg 235 117,50 117,50 11,75 9,79Kath. Bao Hengelo-Zuid 659 164,75 219,67 12,43 10,98

De Bleek 158 79,00 158,00 11,29 9,29

De Schothorst 157 78,50 78,50 13,08 9,81

t Eimink 384 192,00 192,00 13,24 11,64

De Borgh 136 68,00 136,00 15,11 11,33

De Telgenkamp 846 846,00 169,20 13,22 12,09

SG Beyaert 217 72,33 18,08 7,23 4,82

A6.5 Uitstroom

Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In de alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.

A6.5.1 Ontslag van personeel

In dit verslagjaar hebben twaalf personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.

A6.5.2 Ontslag op eigen verzoek

Vijf personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd.Twee personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de pensioenge-rechtigde leeftijd. Vier personeelsleden hebben ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een functie elders.

A6.5.3 WIA instroom

Er zijn in 2012 twee medewerkers in de WIA ingestroomd.

A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken

A6.6.1 Ziekteverzuim

De Dr. Schaepmanstichting heeft in 2012 een brochure uitgegeven met als titel “Ziek zijn en dan?” Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is in het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in re-integratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst, Human Capi-tal Care dezelfde opvatting en principes. De Dr. Schaepmanstichting streeft naar een verzuim van maximaal 5 %. 29

Tabel ziekteverzuim

Kalenderjaar 2009 2010 2011 2012Percentage 5.4 6,2 5,6 5,2

Het ziekte verzuim over 2012, exclusief zwangerschap, is 5,2%. Dit is 0,4% lager dan in 2011 en 1% lager dan in 2010. Daarmee is het ziekteverzuim fors lager dan het landelijk gemiddelde van 6,2%.

A6.6.2 Kortdurend verzuim Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.

A6.6.3 Langdurig verzuim

In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreëerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.

A6.6.4 Sociaal Medisch Overleg (SMO)

In 2012 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daar-bij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid.

30

A6.6.5 Arbeidsomstandighedenspreekuur

Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft medewerkers de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen.In totaal hebben zeven medewerkers van de stichting in 2012 gebruik gemaakt van het arbeidsom-standighedenspreekuur.

A6.6.6 Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog

In 2012 zijn drie medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.

A6.6.7 Inzet extra middelen Vervangingsfonds

In 2012 is geen gebruik gemaakt van inzet extra middelen Vervangingsfonds.

A6.6.8 Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV)

Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalender-jaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2012 zijn er zes groepen geweest die in het voorjaar de herhaling eerste hulp hebben gevolgd en zes groepen die in het najaar de herhaling brand hebben gevolgd.

A6.6.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie

In 2008 is een begin gemaakt met het in een cyclus van vier jaar uitvoeren van een RI&E. Hierbij worden ook het arbobeleidsdeel en welzijnsonderzoek betrokken om tot een uiteindelijke validatie van de RI&E te komen. Deze validatie is in 2009 toegekend. In het najaar van 2013 zal er wederom een RI&E worden gehouden.

A6.7 Verlof

A6.7.1 Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

In de verslagperiode hebben negenentwintig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast hebben drie personeelsleden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.

A6.7.2 Imperatief verlof

Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend.

Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen.

31

A6.8 Personele activiteiten

Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van perso-neelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van betrokkene.

A6.8.1 Jubilea/jubilarissen

In 2012 hebben zes personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in vier gevallen een vijf-entwintigjarig ambtsjubileum en in twee gevallen een veertigjarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.

A6.8.2 Huwelijk/geboorte/overlijden

In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een ge-boorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid. Namens het bestuur zijn door het boven-schools management de felicitaties overgebracht.

A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie

In december 2012 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd.

In januari 2012 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.

A6.7.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin

Het Schaepmanbulletin is in 2012 vijf keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiën, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.

32

A7 Huisvesting

A7.1 Nieuwbouw en verbouw

In het eerste kwartaal 2012 is de nieuwbouw van zeven lokalen bij De Telgenkamp (Wezelstraat) af-gerond. Het betreft hier de vervanging van lokalen aan de Binnenveldweg en Wezelstraat die in 2011 zijn gesloopt.

Bij de St. Janschool is een uitbreiding van één lokaal gerealiseerd, de school beschikt nu over 17 lokalen. Het betreft de tweede uitbreiding na de renovatie.

Met de nieuwbouw van de Kardinaal Alfrink is in 2012 gestart, de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal in 2013. De gemeente Hengelo is bouwheer van dit project. De leerlingen zijn tijdelijk ondergebracht in een naburige school. De school zal voorzien worden van nieuw meubilair en geavanceerde ICT-materialen.

De Dr. Schaepmanstichting participeert met de locatie Paus Joannes XXIII-school in de realisatie van de Brede School Berflo Es. De gemeente Hengelo heeft hierin de regievoering. De gemeente Hengelo heeft aangegeven dat er met de bouw van deze multifunctionele accommodatie in de eerste helft van 2013 gestart zal worden waarbij de oplevering staat gepland voor medio 2014. De Dr. Schaepman-stichting en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van de locatie. Na afronding van de bouw van de Kardinaal Alfrinkschool kent de Dr. Schaepmanstichting geen knelpunten in de onderwijshuisvesting. Behoudens de bouw van de Paus Joannes XXIII-school zullen er de komende jaren vermoedelijk geen grote nieuwbouw of verbouwingen plaatsvinden. Wel oriënteert de Dr. Schaepmanstichting zich op de mogelijkheid om beide locaties van de S.G. Beyaert in één gebouw onder te brengen.

A7.2 Gebouwenbeheer

De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 20 gebouwen. Twee van de gebouwen worden ge-huurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de neven-lokalen bij ’t Eimink en De Akker als ook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn mede-gebruikersovereenkomsten gesloten met de gemeente Hengelo. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 27 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting.

Naam school Adres WOZ waarden1 Scholengemeenschap Beyaert Elsbeekweg 10 € 1.459.000

2 Scholengemeenschap Beyaert Schützstraat 18 € 2.072.000

3 OG Titus Brandsma Drienerstraat 51 € 1.758.000

4 OG Titus Brandsma P.C. Hooftlaan 202 € 1.191.000

5 OG Titus Brandsma Semmelweisstraat 46 € 1.392.000

6 Basisschool St. Jan Oude Postweg 55 € 1.102.000

7 Basisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15a € 461.000

8 Basisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15c € 2.589.000

9 Basisschool De Hunenborg Harmsveldweg 4 € 1.844.00033

Naam School Adres WOZ waarden

10 Kath. Bao Hengelo-Zuid Kerkstraat 116 € 1.316.000

11 Kath. Bao Hengelo-Zuid Laurastraat 3 € 1.800.000

12 Kath. Bao Hengelo-Zuid Achillesstraat 100 € 684.000

13 Kath. Bao Hengelo-Zuid Kerkpad 9 € 1.050.000

14 Basisschool De Schothorst Klaas de Rookstraat 53 € 1.202.000

15 Basisschool ´t Eimink J. Buziaustraat 14 € 1.389.000

16 Basisschool De Borgh Cruys Voorberghstraat 103 € 914.000

17 Basisschool De Telgenkamp Luxemburgstraat 100 € 3.013.000

18 Basisschool De Telgenkamp Wezelstraat 75 € 1.526.000

19 Basisschool De Telgenkamp Luxemburgstraat 90 € 89.000

20 Kantoor CvB Enschedestraat 68 € 298.000

Totaal € 27.149.000

A7.3 Onderhoud

Voor het bepalen van het onderhoud maakt de Dr. Schaepmanstichting gebruik van een meerjaren-onderhoudsplan. In dit plan zijn tot en met 2017 de onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die voor rekening van de gemeente Hengelo dienen te worden uitgevoerd en welke voor rekening van de Dr. Schaepmanstichting zijn. De door de gemeente te financieren onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks aangevraagd. Het betreft hier voornamelijk uitbreidingen, renovaties en de aanleg en verbetering van speelterreinen. Gesteld kan worden dat het onderhoud van de scholen op goed niveau is en de knelpunten adequaat worden opgelost.

7.4 Integraal Huisvestingsplan

De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in nauw overleg met de schoolbesturen primair onderwijs.

7.5 Toekomstige ruimte behoefte

Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen, welke een dalend karakter vertonen, en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd be-schikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruik gemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur.

34

A8 Financieel jaarverslag 2012

A8.1 Algemeen

Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2012 en dan in het bijzonder over het totaal resul-taat van de stichting. De individuele scholen ontvangen van een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau.

In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsumbekostiging ingevoerd waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen.

De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2012 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2012 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting.

Het resultaat over 2012 bedraagt een winst van ruim € 356.000,-. Dit is 1,75% van de totale baten en 1,85% van de Rijksbijdrage OCW. Over 2012 is er een positief resultaat ten opzichte van de begro-ting gerealiseerd van bijna € 392.000,-. De redenen voor dit hoge positief begrotingsresultaat is on-der an-dere het niet meenemen van alle inkomsten bij het opstellen van de begroting, in de begroting zijn alleen ‘zekere’ inkomsten meegenomen waarvan de hoogte bekend is en de beschikkingen ontvangen zijn. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is ruim € 4,24 miljoen en de liquide middelen bedragen ruim € 2,74 miljoen.

A8.2 Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten

De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zo veel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke kosten. De boven-schoolse tekorten en overschotten worden verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2012 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden.

A8.3 Reservebeleid

Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is er op gericht dat reserves zoveel mogelijk op school-niveau worden aangehouden. In 2012 is het reservebeleid van de Dr. Schaepmanstichting aangepast. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan. De bestem-mingsreserve en de algemene reserve zijn op entiteitniveau samengevoegd tot één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan. Ten aanzien van de bovenschoolse reserve wordt de hoogte ervan bepaald door het bedrag verkregen door schenking vermeerderd met het bedrag aan toekomstige afschrijvingen van de bovenschoolse investeringen. Het bedrag verkregen uit een schenking bedraagt over de afgelopen twee jaren € 600.000,-, dit bedrag zal indien nodig aangewend worden bij begrotingstekorten in toe-komstige jaren.

35

36

A 8.4 Activeren en afschrijven

Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2012 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering.

A 8.5 Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar

In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en op-brengsten en de vergelijking met het vorig jaar zijn weergegeven.

realisatie begroting realisatie2011 2012 2012

3. Baten3.1 Rijksbijdragen OCW € 18.849.770 € 18.851.991 € 19.280.233

3.3 Overige overheidsbijdragen € 130.435 € 31.000 € 122.422

3.5 Overige baten € 1.258.957 € 1.266.245 € 955.564

Totaal Baten € 20.239.162 € 20.149.236 € 20.358.219

4. Lasten4.1 Personele lasten € 17.406.344 € 17.210.564 € 17.436.399

4.2 Afschrijvingen € 453.488 € 417.043 € 445.238

4.3 Huisvestingslasten € 1.152.831 € 1.280.359 € 1.185.662

4.4 Overige instellingslasten € 625.371 € 822.781 € 788.218

4.5 Leermiddelen PO € 689.559 € 708.028 € 490.826

Totaal Lasten € 20.327.593 € 20.438.775 € 20.346.343

saldo baten en lasten € 88.431- € 289.539- € 11.876

5. Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten € 35.963 € 24.996 € 46.314

5.2 Financiële lasten € 2.474 € 24.996 € 1.757

saldo financiële baten en lasten € 33.489 € 44.557

6. Buitengewone baten en lasten6.1 Schenking € 300.000 € 300.000 € 300.000

Exploitatieresultaat € 245.058 € 35.457 € 356.433 In vergelijk met 2011 valt op dat de gerealiseerde baten amper stijgen (0,5%), de lasten zijn op het niveau van 2011. De afwijking in de Rijksbijdragen OCW ten opzichte van de begroting is grotendeels te verklaren uit de extra middelen als gevolg van de aanpassing van de (personele) inkomsten. Hierin ligt ook de verklaring voor de afwijking tussen be-grote en werkelijke salariskosten.

37

De afschrijvingen vallen hoger uit omdat er in 2012 bovenschools een aantal extra afschrijvingen gerealiseerd zijn en op schoolniveau een aantal afschrijvingen te laag zijn begroot. In de materiële component zien we nauwelijks negatieve afwijkingen. Afwijkingen in de personele component zijn gerelateerd aan de extra inkomsten. De ver-schillen in de overige instellingslasten zijn van administratieve aard versus overige baten.

Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de compo-nenten schenking en financiële baten buiten beschouwing gelaten.

realisatie begroting realisatie3. Baten 2011 2012 20123.1 Rijksbijdragen OCW 93,11% 93,56% 94,70%

3.3 Overige overheidsbijdragen 0,45% 0,15% 0,60%

3.5 Overige baten 6,44% 6,28% 4,69%

Totaal Baten 100,00% 100,0% 100,00%

4. Lasten4.1 Personele lasten 85,6% 84,21% 85,70%

4.2 Afschrijvingen 2,2% 2,04% 2,19%

4.3 Huisvestingslasten 5,7% 6,26% 5,83%

4.4 Overige instellingslasten 3,1% 4,03% 3,87%

4.5 Leermiddelen PO 3,4% 3,46% 2,41%

Totaal Lasten 100,0% 100,0% 100,00%

Grafische weergave verdeling baten 2012

38

Grafische weergave verdeling lasten 2012

A8.6 Resultaten op entiteitniveau

Onderstaande tabel geeft de resultaten per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bij-drage OCW.

2011 2010

Entiteit Resultaat Bijdrage OCW In %% Resultaat Bijdrage OCW In %%OG Titus Brandsma € 23.354 € 2.834.307 0,82% € 32.428- € 2.757.458 -1,18%

St. Jan € 15.693 € 1.610.940 0,97% € 25.785- € 1.521.440 -1,66%

St. Plechelmus € 62.899- € 1.436.727 -4,38% € 7.093- € 1.432.507 -0,50%

De Hunenborg € 25.278- € 1.130.516 -2,24% € 8.458 € 1.224.760 0,69%

Kath. Bao Hengelo-Zuid € 56.036 € 2.767.684 2,02% € 11.137- € 2.631.757 -0,42%

De Bleek € 17.177- € 672.943 -2,55% € 7.934 € 665.340 1,19%

De Schothorst € 255 € 742.476 0,03% € 8.135- € 722.990 -1,13%

‘t Eimink € 27.474 € 1.560.812 1,76% € 6.663 € 1.524.684 0,44%

De Borgh € 25.536 € 650.209 3,93% € 213 € 615.778 0,03%

De Telgenkamp € 72.033 € 3.474.910 2,07% € 62.793- € 3.602.259 -1,74%

SG Beyaert € 58.898 € 1.875.044 3,14% € 101.062 € 1.860.366 5,43%

Expertiseteam € 5.733 € 58.098

Bestuursniveau € 176.775 € 523.665 € 210.001 € 290.431

€ 356.433 € 19.280.233 1,85% € 245.058 € 18.849.770 1,30%

Bij drie entiteiten zien we een negatief resultaat waarvan één school een hoger negatief resultaat heeft dan 4% en de overige twee meer dan 2%. Drie scholen kennen een positief resultaat van minder dan 1%, bij drie scholen en op stichtingsniveau ligt het positief resultaat rond de 2% en twee scholen kennen een resultaat hoger dan 3%.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de afgelopen 6 jaar, dit is vanaf de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs.

39

ResultaatPeriode na invoering limpsum

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TotaalTitus Brandsma -40.758 -64.025 -143.635 -187.404 -32.428 23.354 -444.896K.B.H.Z. 23.529 -16.112 -46.168 -126.716 -11.137 56.036 -120.567St-Jan 1.690 -41.593 -46.503 -71.894 -25.785 15.693 -168.391Plechelmus 36.268 78.897 -172 -40.075 -7.093 -62.899 4.926Hunenborg 25.233 214.214 -18.009 6.044 8.458 -25.278 210.662De Bleek 14.909 -39.843 -57.995 -1.846 7.934 -17.177 -94.018De Schothorst 57.259 -3.463 32.220 -7.783 -8.135 255 70.354t Eimink -20.289 14.945 -37.692 -57.581 6.663 27.474 -66.480De Borgh 14.930 26.370 -9.762 -22.144 213 25.536 35.143De Telgenkamp 75.757 -24.062 -19.545 3.121 -62.793 72.033 44.511S.G.Beyaert 78.296 -177.618 35.415 -51.503 101.062 58.898 44.550

Expertiseteam 0 13.851 -105.056 18.884 58.098 5.733 -8.490College Bestuur 0 0 0 0 0 0 0Bestuursniveau 40.592 1 -23 0 210.001 176.775 427.343

Totaal 307.416 -18.438 -416.925 -538.897 245.058 -65.353

Een nadere analyse wordt gemaakt in de jaarrekening op schoolniveau.

40

Geconstateerd kan worden dat bij een zevental scholen die in het verleden een structureel negatief resultaat kende de genomen maatregelen effectief blijken te zijn en deze scholen positieve cijfers presenteren. Bij drie scholen zien we een negatieve tendens welke de aandacht heeft van het College van Bestuur. Vooralsnog behoeven er geen maatregelen van ingrijpende aard genomen te worden.

A8.7 De financiële positie per 31 december 2012

De Dr. Schaepmanstichting heeft per 31 december 2012 conform de balans een eigen vermogen van € 4,24 miljoen waarvan € 2,46 miljoen vastligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2012 circa € 2,74 miljoen. De totale activa bedragen € 6,52 miljoen. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaep-manstichting acceptabel.

De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is ruim vol-doende in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt.

De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2012 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren, hieraan wordt ook hard gewerkt.

41

In onderstaande tabel wordt de reserves per school per leerling (tel datum 1 – 10- 2011) weergeven.

Entiteit Reserve Resultaat Reserve Leerlingen Reserve per1 januari 2012 31 december 1 oktober leerling

OG Titus Brandsma € 169.857- € 23.354 € 146.503- 740 € 198,98-

St. Jan € 90.780 € 15.693 € 106.473 378 € 281,67

St. Plechelmus € 323.022 € 62.899- € 260.123 334 € 778,81

De Hunenborg € 470.052 € 25.278- € 444.774 235 € 1.892,66

Kath. B Hengelo-Z. € 174.905 € 56.036 € 230.941 659 € 350,44

De Bleek € 97.593 € 17.177- € 80.416 158 € 508,96

De Schothorst € 398.512 € 255 € 398.767 157 € 2.539,92

t Eimink € 28.489 € 27.474 € 55.963 384 € 145,74

De Borgh € 205.679 € 25.536 € 231.215 136 € 1.700,11

De Telgenkamp € 688.281 € 72.033 € 760.314 846 € 898,72

SG Beyaert € 398.560 € 58.898 € 457.458 217 € 2.108,10

Expertisecentrum € 14.224- € 5.733 € 8.491-

College van Bestuur € 29.270 € - € 29.270

Bestuursniveau €1.168.227 € 176.775 €1.344.999

€ - €3.889.289 €356.433 €4.245.722 4.244 € 1.000,41

Er bestaan geen richtlijnen over de minimale reserve per leerling om te spreken van een gezonde situatie doch het College van Bestuur acht een bedrag van € 500,- realistisch.

A8.8 Investeringen en financieringsbeleid

In 2012 is in totaal voor bijna € 247.000,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventa-ris aangeschaft. De totale afschrijving in 2012 bedraagt circa € 445.000,- waarvan ten laste van de schouw € 45.000,- komt. De investeringen zijn volledige gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschaf-waarde meer dan € 500,- was. De actuele boekwaarde bedraagt € 2,46 miljoen.

De Dr. Schaepman-stichting heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zowel materiële als ook immateriële zaken en heeft hiermee ruimschoots voldaan aan de ‘verplichting’ en oproep vanuit diverse gremia om de opge-bouwde reserves / banktegoeden te investeren in het onderwijs van vandaag.

A8.9 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2012 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas.

42

Behaald rendement van de liquide middelen in 2012 is op basis van de stand per ultimo van het kwar-taal:

1 januari € 2.158.873

31 maart € 3.064.039

30 juni € 2.986.154

30 september € 2.935.023

31 december € 2.747.412

Gemiddeld € 2.778.300

Financiële baten € 44.556

Rendement 1,60%

In 2011 was het rendement op liquide middelen 1,55% A8.10 Resultaatbestemming

De resultaten over 2012 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. Conform begroting zou er op bestuursniveau een onttrekking aan de algemene reserves zijn van € 119.749,-. Het werkelijk resultaat over 2012 is een toevoeg-ing van € 176.772,- aan de algemene reserve op bestuursniveau. Hiermee wordt de schenking ad € 300.000,- grotendeels op bestuursniveau verwerkt.

A8.11 Kosten College van Bestuur

De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het MOS en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen € 465.471,-. Gerelateerd aan een omzet van € 20,6 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) en een per-soneelsbestand van ruim 398 personeelsleden is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,41% van de rijksbijdragen en 2,25% van de totale baten.

De formatie van het bovenschools management bestaat uit 2,7957 fulltime eenheid management en 1,0558 full time eenheid secretariële ondersteuning. Voor 400 uur per jaar wordt gebouw technische ondersteuning ingehuurd.

A8.12 Kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio’s worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaar-rekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2012 2011 Signaleringsgrens

Liquiditeit 2,03 1,76 >0,5 en <1,5Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingenkan worden voldaan.

43

Kengetallen 2012 2011 Signaleringsgrens

Solvabiliteit 65% 63% >20%Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan.

Rentabiliteit 1,75% 1,21% >0% en <5%Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat.Als de rentabiliteit groter is dan nul, is er minder uitgegeven dan er is ontvangen.

Weerstandsvermogen 9% 7% Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiëlevaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft zo inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen.

Eigen vermogen / baten 21% 19%(incl. financiële baten)

Aantal aantal FTE’s 294 299

Personeelskosten per FTE € 59.340 €58.141

Kapitalisatiefactor 31% 29% <35%Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

Financieringsfunctie 12% 20% Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale baten inclusief rentebatenBetreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouw-en en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente.

Transactiefunctie 10% 10% Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebatenDe middelen die moeten worden aan gehouden om de kortlopende schulden te voldoen.

Financiële buffer 10% 0% <5%Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie. Dit zijn de middelen die moeten worden aange-houden om de volgende risico’s op te vangen zoals:- fluctuaties in leerlingenaantallen- financiële gevolgen van arbeidsconflicten- instabiliteit in de bekostiging- onvolledige indexatie van de bekostiging

A8.13 Begroting 2013 en toekomstige ontwikkelingen

Onderstaand is de begroting 2013 op hoofdlijnen aangegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de be-groting die het College van Bestuur heeft vastgesteld en de goedkeuring heeft ontvangen van de Raad van Toezicht.

Baten3.1 (Rijks)bijdragen OC&W € 17.879.051

3.2 Geoormerkte subsidies € -

3.3 Niet geoormerkte subsidies € 709.104

3.4 Overige baten / subsidies € 1.249.535

Totaal BATEN € 19.837.690

LastenMaterieel

4.1 Personele lasten (excl. Salarissen) € 533.267

4.2 Afschrijvingen € 309.636

4.3 Huisvestingslasten € 994.550

4.4 Overige instellingslasten € 2.123.700

4.5 Leermiddelen € 567.500

€ 4.528.653

Personeel

salarislasten € 15.396.009

Totale LASTEN € 19.924.662

Resultaat € 86.972-

Daarnaast is de Dr. Schaepmanstichting voornemens om € 150.500,- te onttrekken aan de bovenschoolse reserves van de stichting voor de bovenschoolse afschrijvingen en aanschaf meubilair en ICT. Hierdoor wordt het feitelijk resultaat negatief € 237.472,-.

Het gerealiseerde resultaat over 2012 en de begroting 2013 zijn voor het College van Bestuur een indicatie dat het in 2009 ingezette proces om de kosten van de stichting terug te dringen zijn vruchten heeft af geworpen. Het streven was hierbij steeds om bij het uitvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen en de te treffen maatregelen het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien. Tot op heden is de Dr. Schaepmanstichting hierin goed geslaagd.

De toekomst ziet de Dr. Schaepmanstichting positief tegemoet. Vanzelfsprekend zal ook de Dr. Schaepmanstichting geconfronteerd worden met nog verdergaande bezuinigingen en afname van leerlingen maar het werkklimaat binnen de stichting, de eenheid van visie, de aanwezige kennis en de synergie tussen de diverse gremia staat borg dat deze onvermijdelijke ontwikkelingen gepareerd kunnen worden.

A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan

In april 2012 is het nieuwe strategisch financieel beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 gepresenteerd. Dit plan maakt onderdeel uit van het strategisch beleid van de stichting. Het doel van het stra-tegisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen.

44

45

Taak en rol

Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te vol-doen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting.

De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles:

Onderwijs

De Raad van Toezicht heeft zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijs-kwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs is veelvuldig besproken daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen.

Personeel

De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse docu-menten. Ook de komende jaren zal het verbeteren van het onderwijs dat door de scholen wordt aangeboden onverminderd prioriteit krijgen. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel.

Financieel

In het verslagjaar heeft Dr. Schaepmanstichting zich goed ontwikkeld. Financieel zijn de zaken op orde en voldoet de stichting aan de financiële eisen die door het ministerie zijn gesteld. De kosten en opbrengsten van alle scho-len zijn scherp in beeld. Bij budgetoverschrijdingen wordt intensief door het College van Bestuur en de school-leiding overlegd. Uitgangspunt is dat elke school tenminste budget neutraal draait. In het verslagjaar is door de College van Bestuur de monitoring verder ontwikkeld waarmee nauwkeuriger inzichten worden verkregen.

Klankbord

Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Deze klankbordfunctie wil de Raad van Toezicht breed oppakken. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur.

Overleg met belanghebbenden

Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden.

A9 Verslag Raadvan Toezicht

Tegenstrijdige belangen

Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige be-langen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn.

Deelnemingen

In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven.

Integriteit

Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht.

Bijeenkomsten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2012 vier keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overlegd met de portefeuillehouders College van Bestuur.

In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken:• Jaarverslag inclusief jaarrekening 2011• Benoeming schooldirecteuren en locatieleiders• Invulling vacature Raad van Toezicht• Bouwprojecten• Strategisch financieel beleidsplan• Inspectiebezoeken• Leerlingenaantallen ontwikkelingen• Ontwikkelingen gemeentelijk beleid• Financiële MAnagementRAPportge• Informatie vanuit de portefeuille• Overschrijdingsregeling• Benoeming accountant• Begroting 2013

46

Samenstelling

Samenstelling:De Raad van Toezicht kende sinds 1 januari 2011 de volgende samenstelling:

De heer drs. J.G.M. Put Bekleedt de functie van voorzitter en beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2015. De heer Put is dan nog één keer benoembaar.

De heer mr. H.B.M. Bosman Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2014. De heer Bosman is dan nog één keer benoembaar.

De heer drs. B.H.F. ten Doeschot RA Bekleedt de functie van vice voorzitter en beheert de portefeuille Financiën & Facilitair management. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2012. De heer Ten Doeschot is dan nog één keer benoembaar doch heeft te kennen gegeven uit de Raad van Toezicht te treden.

47

Mutaties:

Uittreden:De heer Ten Doeschot is op 12 april 2012 uit de Raad van Toezicht getreden.

Toetreden:De heer drs. G.A. ter EllenDe heer Ter Ellen is op 12 april 2012 toe getreden tot de Raad van Toezicht in de functie van vice voorzitter en beheert de portefeuille Financiën & Facilitair management. De heer Ter Ellen is benoemd na een sollicitatie procedure waar de GMR deel van uit gemaakt heeft. De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is de heer R.R. Malag.

Vergoedingen

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiële of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.

Studiereis

In 2012 hebben twee leden van de Raad van Toezicht en het voltallig College van Bestuur op uitnodiging van de heer Ten Doeschot een bezoek gebracht aan het Collège du Léman in Genève, Zwitserland. Het betrof een collegiale uitwis-seling.

De kosten van dit bezoek werden door derden gedragen, voor de Dr. Schaepmanstichting zijn aan dit bezoek minimale kosten verbonden (minder dan € 750,-). Het bezoek wordt als bijzonder leerzaam ervaren.

48

A10 Instellingsgegevens

Algemene gegevens Bestuursnummer 65287 Naam instelling Dr. Schaepmanstichting Adres Enschedesestraat 68 Postcode 7551 EP Plaats Hengelo (O) Telefoon 074-2424545 E-mailadres [email protected] Website www.dhrschaepmanstichting.nl Contactpersoon De heer J.H. Timmen Telefoon 074-2424545 E-mailadres [email protected] BRIN-nummers 17KC Basisschool De Borgh 17LE Basisschool ‘T Eimink 17LY Basisschool De Schothorst 17OC Basischool De Bleek 17PI KBO Hengelo Zuid 17QN Basisschool De Hunenborg 17RC Basisschool St. Plechelmus 17SZ Basisschool St. Jan 17TI Titus Brandsma 23FW SBO Beyaert 23RW Basisschool De Telgenkamp

49

ADV ArbeidsduurverkortingARBO ArbeidsomstandighedenARKO Algemeen reglement voor het katholieke onderwijs

BAC BeleidsadviescommissieBAPO Bevordering arbeidsparticipatie ouderenBHV BedrijfshulpverleningBIO (wet) Wet beroepen in het onderwijsBRIN Basis registratie instellingenBSO Buitenschoolse opvang

CAO PO Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijsCITO Centraal instituut voor toetsontwikkeling

ELO Elektronische leeromgeving

F&F Financiën en facilitaire dienstverleningFOA FunctieongeschiktheidsadviesFPU Flexibel Pensioen en UittredenFTE Full Time Eenheid

GLE Genormeerde leraar eenheidGMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

IB-er Interne begeleiderICT Informatie en communicatie technologieIOS Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvangIPB Integraal personeelsbeleid

JO Jaarlijks onderzoek

KOE Kinderopvang Esrein

LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs

MARAP ManagementrapportagesMIS Management informatiesysteemMOS Management overleg SchaepmanstichtingMR Medezeggenschapsraad

NKSR Nederlandse katholieke schoolraad

ObT Onderwijsbureau TwenteOCW Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschapO&I Onderwijs en identiteitOP Onderwijzend PersoneelOOP Onderwijsondersteunend personeel

PCL Permanente commissie leerlingenzorgPO Primair onderwijsP&O Personeel en organisatiePOP Persoonlijk ontwikkelingsplan

RI&E Risico inventarisatie en evaluatieROC Regionaal opleidingscentrumRT Remedial teacher

50

A11 Lijst van afkortingen

SOVA Sociale vaardigheidstrainingSBO Speciale school voor basisonderwijsSG ScholengemeenschapSKH Stichting kinderopvang HengeloSMO Sociaal medisch overlegSWV Samenwerkingsverband

TSO Tussenschoolse opvang

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VO Voortgezet onderwijs

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringWIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenWMS Wet medezeggenschap op scholenWOZ Wet waardering onroerende zakenWSNS Weer samen naar school

51

52

B Jaarrekening 2012

B Jaarrekening 2012

B1 Grondslagen

Algemeen

Indien niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Algemene Reserve

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de Richtlijn Jaarverslaggeving 660 'Onderwijsinstellingen'.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien niets anders is vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

Jaarverslag 2012 52

53

Voorzieningen

Voorziening Sparen ADV

Voorziening Jubilea

Pensioenen

Grondslagen voor de exploitatierekening

Baten

Lasten

Vergelijkende cijfers

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdragen OCW, overige OCW subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

De cijfers van 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2012 mogelijk te maken.

Tenzij anders aangegeven worden voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde en worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel opgebouwde spaarverlof-rechten.

Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren bedragen als gevolg van dienstjubilea. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte blijfkans van medewerkers en is gerekend met een contante waarde.

De onderwijsinstelling is aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds ABP. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder wordt, indien van toepassing, een voorziening opgenomen.Informatie over eventuele verplichtingen per ultimo boekjaar (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder is niet beschikbaar.

Jaarverslag 2012 53

54

B2 Balans per 31 december 2012

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa1.2.1 Gebouwen en terreinen 187.669 205.178 1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.479.342 1.559.127 1.2.3 Leermiddelen 797.814 899.076

2.464.825 2.663.381

1.5 Vorderingen1.5.1 Debiteuren 13.164 47.743 1.5.2 Ministerie van OCW 978.492 967.670 1.5.7 Overige vorderingen 142.229 205.932 1.5.8 Overlopende activa 174.884 129.601

1.308.769 1.350.946

1.7 Liquide middelen1.7.1 Kas 552 1.260 1.7.2 Banken 2.746.859 2.157.612

2.747.411 2.158.872

Totaal Activa 6.521.005 6.173.199

31 december 2012 31 december 2011€ €

Jaarverslag 2012 54

55

B2 Balans per 31 december 2012

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen2.1.1 Algemene Reserve 4.245.722 1.570.976- 2.1.2 Bestemmingsreserve publiek - 5.460.265

4.245.722 3.889.289

2.2 Voorzieningen2.2.1 Personeelsvoorzieningen 279.953 293.295

279.953 293.295

2.4 Kortlopende schulden2.4.3 Crediteuren 171.124 135.073 2.4.4 Ministerie van OCW 581 581 2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 763.712 771.243 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 249.565 232.403 2.4.9 Overige kortlopende schulden 167.490 157.208 2.4.10 Overlopende passiva 642.858 694.107

1.995.330 1.990.615

Totaal Passiva 6.521.005 6.173.199


Jaarverslag 2012 55

56

B3 Exploitatierekening over 2012Begroting Realisatie Realisatie

2012 2012 2011 € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 18.851.991 19.280.233 18.849.770 3.2 Overige overheidsbijdragen 31.000 122.422 130.435 3.5 Overige baten 1.266.245 955.564 1.258.957

Totaal Baten 20.149.236 20.358.219 20.239.162

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 17.210.564 17.436.399 17.406.344 4.2 Afschrijvingen 417.043 445.238 453.488 4.3 Huisvestingslasten 1.280.359 1.185.662 1.152.831 4.4 Overige lasten 1.530.809 1.279.044 1.314.930

Totaal Lasten 20.438.775 20.346.343 20.327.593

Saldo baten en lasten 289.539- 11.876 88.431-

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 24.996 46.314 35.963 5.2 Financiële lasten - 1.757 2.474

Saldo financiële baten en lasten 24.996 44.557 33.489

6 Bijzondere baten en lasten

6.1 Bijzondere baten 300.000 300.000 300.000

Saldo bijzondere baten en lasten 300.000 300.000 300.000

Exploitatieresultaat 35.457 356.433 245.058

Jaarverslag 2012 56

57

B4 Kasstroomoverzicht over 2012

€Kasstroom uit operationele activiteitenExploitatiesaldo 356.433 245.058 Afschrijvingen 445.238 453.488 Mutaties werkkapitaal- Vorderingen 42.175 119.317 - Kortlopende schulden 4.715 159.048- Mutaties voorzieningen 13.342- 3.286-

835.219 655.529 Kasstroom uit investeringsactiviteiten(Des)investeringen materiële vaste activa 246.680- 354.852-

246.680- 354.852-

Mutatie liquide middelen 588.539 300.677

Beginstand liquide middelen 2.158.872 1.858.195 Mutatie liquide middelen 588.539 300.677

Eindstand liquide middelen 2.747.411 2.158.872

2012 2011€

Jaarverslag 2012 57

B5 T

oelic

htin

g op

de

bala

ns p

er 3

1 de

cem

ber 2

012

met

ver

gelij

kend

e ci

jfers

201

11

Activ

a

1.2

Mat

erië

le v

aste

act

iva

Aan

scha

fwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber

2011

Afs

chrij

ving

en to

t en

met

31

dece

mbe

r 20

11S

tand

per

31

dece

mbe

r 201

1In

vest

erin

gen

Aan

scha

fwaa

rde

des-

inve

ster

inge

n

Afs

chrij

ving

en

des-

in

vest

erin

gen

Afs

chrij

ving

en

Aan

scha

fwaa

rde

per 3

1 de

cem

ber

2012

Afs

chrij

ving

en to

t en

met

31

dece

mbe

r 201

2S

tand

per

31

dece

mbe

r 201

2€

€€

€€

€€

€€

€

1.2.

1G

ebou

wen

en

terr

eine

n1.

2.1.

1G

ebou

wen

/geb

ouw

dele

n46

2.51

8

25

7.34

0

205.

178

-

-

-

17.5

09

462.

518

274.

849

18

7.66

9

1.2.

2In

vent

aris

en

appa

ratu

ur1.

2.2.

1K

anto

orm

eubi

lair

404.

014

168.

872

23

5.14

2

12.8

05

53

.219

-

53.2

19-

12

.297

36

3.60

0

12

7.95

0

235.

650

1.

2.2.

2S

choo

lmeu

bila

ir2.

461.

206

1.

649.

286

811.

920

21

.342

1.10

8.26

0-

1.10

8.26

0-

68.9

61

1.37

4.28

8

609.

987

76

4.30

1

1.2.

2.3

Inve

ntar

is e

n ap

para

tuur

993.

716

746.

342

24

7.37

4

25.4

65

63

6.97

5-

63

6.97

5-

37

.051

38

2.20

6

14

6.41

8

235.

788

1.

2.2.

4IC

T1.

439.

666

1.

174.

975

264.

691

10

0.95

0

87

9.93

5-

87

9.93

5-

12

2.03

9

66

0.68

2

41

7.07

9

243.

603

1.2.

3Le

erm

idde

len

1.2.

3.1

Leer

- hul

pmid

dele

n2.

013.

742

1.

114.

666

899.

076

86

.118

568.

530-

568.

530-

187.

381

1.53

1.33

1

733.

517

79

7.81

4

Tota

al7.

774.

862

5.

111.

481

2.66

3.38

1

24

6.68

0

3.

246.

919-

3.

246.

919-

44

5.23

8

4.

774.

625

2.

309.

800

2.46

4.82

5

De

geha

ntee

rde

afsc

hrijv

ings

perc

enta

ges

zijn

:G

ebou

wen

en

terre

inen

Geb

ouw

en/g

ebou

wde

len

2,5%

- 12

,5%

Inve

ntar

is e

n ap

para

tuur

Kan

toor

meu

bila

ir3,

33%

Sch

oolm

eubi

lair

5,00

%In

vent

aris

en

appa

ratu

ur10

,00%

ICT

20,0

0%Le

erm

idde

len

Leer

- hul

pmid

dele

n12

,50%

Mut

atie

s to

t en

met

31

dece

mbe

r 201

2

Jaar

vers

lag

2012

58

59

1.5 Vorderingen

€ €1.5.1 Debiteuren 13.164 47.743

Te vorderen Lumpsum 974.394 967.670 Te vorderen P&A 4.098 -

1.5.2 Ministerie van OCW 978.492 967.670 Overige 142.229 205.932

1.5.7 Overige vorderingen* 142.229 205.932 Overlopende activa** 119.609 71.824 Vooruitbetaalde kosten 8.890 32.317 Vooruitbetaalde huisvestingskosten 46.385 25.460

1.5.8 Overlopende activa 174.884 129.601

1.308.769 1.350.946

* De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:Swv - 32.015 Bankgarantie 7.250 7.250 Vervangingsfonds 134.979 166.667

142.229 205.932

** De overige overlopende activa zijn als volgt te specificeren:Detachering 18.171 2.101 Afrekening energie 8.995 1.013 Rente 43.912 25.224 Gymzaal Beyaart - 10.571 Kweekvijver - 4.500 Opbrengstgericht leiderschap - 10.852 PCL 6.028 15.496 Medegebruikersvergoeding 12.844 - Overschrijdingsregeling SBO 25.000 - Overige 4.659 2.067

119.609 71.824

1.7 Liquide middelen

€ €1.7.1 Kas 552 1.260 1.7.2 Banken 2.746.859 2.157.612

2.747.411 2.158.872

31 december 2012 31 december 2011


Jaarverslag 2012 59

60

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per 31 december 2011

Bestemming resultaat

Overige mutaties


€ € € €2.1.1 Algemene Reserve 1.570.976- 356.433 5.460.265 4.245.722 2.1.2 Bestemmingsreserves 5.460.265 - 5.460.265- -

3.889.289 356.433 - 4.245.722

2.1.1 Algemene ReserveBestuur 1.476.228- 182.508 2.659.501 1.365.781 Scholen 94.748- 173.925 2.800.764 2.879.941

1.570.976- 356.433 5.460.265 4.245.722

2.1.2 BestemmingsreservesBestuur:Personele reserve 828.251 - 828.251- - Materiële reserve 1.831.250 - 1.831.250- -

2.659.501 - 2.659.501- - Scholen:Personele reserve 484.204 - 484.204- - Materiële reserve 2.316.560 - 2.316.560- -

2.800.764 - 2.800.764- -

5.460.265 - 5.460.265- - De reserves zijn publiek van aard.

2.2 Voorzieningen

Stand per 31 december 2011 Dotaties Onttrekkingen Vrijval


€ € € € €2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea 171.755 4.902 13.900 - 162.757 Voorziening Sparen ADV 121.540 - 4.344 - 117.196

293.295 4.902 18.244 - 279.953

< 1 jaar > 1 jaar€ €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenVoorziening Jubilea 20.569 142.188 Voorziening Sparen ADV 4.300 112.896

24.869 255.084

Mutaties 2012

Onderverdeling saldo 31 december 2012

Mutaties 2012

Jaarverslag 2012 60

61

2.4 Kortlopende schulden

€ €2.4.3 Crediteuren 171.124 135.073 2.4.4 Ministerie van OCW * 581 581

Afdr / inh loonheffing 703.915 707.453 Afdr / inh Risicofonds - 17 Afdr / inh Participatiefonds 108- 97- Afdr / inh Vervangingsfonds 55.880 57.724 Afdr / inh Proteq 4.025 4.099 Afdr / inh werkn+partnerpr.ANW - 2.047

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 763.712 771.243 Afdr / inh ABP 204.869 189.077 Afdr / inh FPU 44.092 42.756 Afdr / inh Partnerpluspensioen 604 570

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 249.565 232.403 Netto salarissen 19.866 28.455 Overige kortlopende schulden 147.624 128.753

2.4.9 Overige kortlopende schulden 167.490 157.208 Overlopende passiva 55.292 31.537 Te betalen vakantie-uitkering 587.566 592.468 Overige subs. OCW/geoormerkt - 22.792 Overige subs. OCW/niet geoormerkt - 47.310

2.4.10 Overlopende passiva 642.858 694.107

1.995.330 1.990.615


Jaarverslag 2012 61

Mod

el G

G1

Vera

ntw

oord

ing

van

subs

idie

s zo

nder

ver

reke

ning

scla

usul

e

Om

schr

ijvin

gB

edra

g va

n de

Ont

vang

enDe

pre

stat

ie is

ulti

mo

2012

con

form

de

subs

idie

besc

hikk

ing

Ken

mer

kD

atum

toew

ijzin

g t/m

201

2ge

heel

uitg

evoe

rd e

n af

gero

nd€

€

Ver

ster

king

cul

tuur

educ

atie

PO

200

8-20

11P

Oen

K/O

O/4

0032

46.5

43

46

.543

X

46.5

43

46

.543

G

2 Ve

rant

woo

rdin

g va

n su

bsid

ies

met

ver

reke

ning

scla

usul

e

* 2.4

.4G

2-A

Aflo

pend

per

ulti

mo

vers

lagj

aar

Om

schr

ijvin

gB

edra

g va

n de

Ont

vang

enTo

tale

kos

ten

Te v

erre

kene

nK

enm

erk

Dat

umto

ewijz

ing

t/m 2

012

31-1

2-20

12ul

timo

2012

€€

€€

Ver

ster

king

cul

tuur

educ

atie

PO

200

8-20

11 1

0/11

PO

enK

/OO

/400

3246

.413

46.4

12

45.8

31

58

1

S

chol

ing

over

blijf

med

ewer

kers

200

7-20

12P

O/Z

O 2

007/

1288

433

.000

33.0

00

33.0

00

-

Aflo

pend

op

31 d

ecem

ber 2

012

79.4

13

79

.412

78

.831

581

Toew

ijzin

g

Toew

ijzin

gno

g ni

et g

ehee

l afg

eron

dA

ankr

uise

n w

at v

an to

epas

sing

is

Jaar

vers

lag

2012

62

63

B6

Financiële verplichtingen

Er bestaan meerjarige financiële verplichtingen voor:

Het betreft een contract voor 5 jaar, welke is ingegaan op 1 november 2007 en is geëindigd op 31 oktober

Huurcontract met Ricoh inzake diverse kopieer- en printapparatuur. Het betreft een contract voor 72 maanden,welke is ingegaan op 1 januari 2012. De minimum verplichting bedraagt € 88.660,- incl. BTW per jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Huurcontract met Dekkers Holding Vastgoed B.V. inzake het pand aan de Enschedesestraat 68, te Hengelo.

2012. Op 31 oktober 2012 is het contract met een periode van 5 jaar tot 31 oktober 2017 verlengd. De huur bedraagt circa € 31.300 incl. BTW per jaar.

Jaarverslag 2012 63

B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Begroting 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011€ € €

3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW 17.883.816 18.168.972 17.896.750 Geoormerkte subsidies 46.784 22.792 85.445 Niet geoormerkte subsidies 921.391 1.088.469 867.575

3.1.2 Overige subsidies OCW 968.175 1.111.261 953.020

18.851.991 19.280.233 18.849.770

3.2 Overige overheidsbijdragen


3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 31.000 97.205 94.355 3.2.2 Ov. Overh. bijdr. diversen - 25.217 36.080

31.000 122.422 130.435

De post "Gemeentelijke bijdragen" bestaat uit:Onderinstroom/schakelklassen 30.000 30.000 Gemeente Hengelo, brede school 4.750 39.873 Gymlokaal Beyaert 37.455 24.482 Overschrijdingsregeling SBO 25.000 -

97.205 94.355

3.5 Overige baten


3.5.1 Verhuur onroerende zaken 95.208 67.609 77.085 3.5.2 Detachering personeel 96.000 123.148 60.462 3.5.5 Ouderbijdragen 3.999 6.876 7.204 3.5.6 Overige 1.041.538 757.931 1.114.206

1.266.245 955.564 1.258.957

De post "Overige" bestaat uit:Overdrachtsverplichting WSNS 571.663 546.035 Cluster 4 gelden Attendiz 42.589 139.549 Diverse subsidies o.a. Europees platform 16.100 6.175 PCL 6.028 22.911 Diensten expertiseteam 30.079 31.671 Katechese 17.924 20.755 Passend onderwijs - 65.552 PO-raad, Opbrengstgericht werken 6.000 76.000 Edith Stein, opleiden in de school 10.449 23.045 SWV 07.02, compensatie crisisplaatsen - 25.000 Vervangingsfonds 4.458 36.073 Overige baten 52.641 121.440

757.931 1.114.206

Toelichting op de exploitatierekening over 2012 met vergelijkende cijfers 2011

Jaarverslag 2012 64

64

65

4 Lasten

4.1 Personeelslasten


Brutolonen en salarissen 12.318.118 13.323.430 13.605.789 Sociale lasten 2.588.128 2.799.352 2.747.193 Pensioenpremies 1.701.227 1.840.068 1.734.150

4.1.1 Lonen en Salarissen 16.607.473 17.962.850 18.087.132 Reiskosten (woon- werkverkeer) - 47.980 48.108 Dienstreizen 9.750 11.606 8.908 Loonkosten derden 288.500 287.483 199.771 Dotatie personele voorzieningen 7.955- 8.998- 19.945 (Na)scholing 122.200 115.516 96.985 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 52.600 67.353 66.476 Arbo-dienstverlening 84.000 81.429 83.087 Overige 53.996 47.355 41.119

4.1.2 Overige personele lasten 603.091 649.724 564.399 4.1.3 Uitkeringen (-/-) - 1.176.175- 1.245.187-

17.210.564 17.436.399 17.406.344

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag zie bijlage C5.

De post "Overige" bestaat uit:Risicoscreening, cursus bewegingsonderwijs, assessment - 9.100 VVF, detachering, malus 2009 19.646 16.246- Overige (koffie, thee etc.) 27.709 19.858

47.355 12.712

Gemiddeld aantal FTE's:Directie 25,28 22,12Onderwijzend personeel 241,69 248,99Onderwijs ondersteunend personeel 26,87 28,27

293,84 299,38

4.2 Afschrijvingen


4.2.2 Gebouwen 360 17.509 16.846 4.2.3 Inventaris en apparatuur 300.923 240.348 262.057 4.2.5 Leermiddelen 115.760 187.381 174.585

417.043 445.238 453.488

Jaarverslag 2012 65

66

4.3 Huisvestingslasten


4.3.1 Huur 187.259 173.454 180.985 4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 281.800 286.340 162.046 4.3.4 Energie en water 320.000 257.096 330.244 4.3.5 Schoonmaakkosten 450.000 436.301 439.089 4.3.6 Heffingen 20.150 12.425 23.550 4.3.8 Overige huisvestingslasten 21.150 20.046 16.917

1.280.359 1.185.662 1.152.831

4.4 Overige lasten


Onderwijsbureau/accountantskosten* 233.004 235.789 229.365 Kantoorbenodigdheden 6.050 3.835 4.498 Reis- en verblijfkosten - 1.589 2.943 Telefoonkosten 42.804 47.610 46.990 Portokosten 3.475 4.037 3.933 CAI/kabeltelevisie 1.650 3.239 1.306 Overige beheerslasten** 29.996 21.081 27.582

4.4.1 Administratie en beheerslasten 316.979 317.180 316.617 Inventaris en apparatuur 29.950 22.479 24.249 ICT-verbruikskosten 107.135 103.146 106.452

4.4.2 Inventaris, apparatuur 137.085 125.625 130.701 Wervingskosten 5.004 4.317 3.977 Representatiekosten 32.100 32.877 22.934 Schoolse activiteiten 78.350 43.589 39.387 Buitenschoolse activiteiten 1.200 19.426 30.818 Kosten TSO/BSO 1.250 200 2.188 Verzekeringen 15.000 23.795 13.110 Contributies 48.304 48.950 48.902 Medezeggenschapsraad 5.004 1.462 1.412 GMR 5.004 196 3.262 Ouderraad 11.496 6.256 10.101 Verbruiksmateriaal onderwijs 708.030 490.826 497.369 Kopieer/reprokosten 166.003 164.345 192.191 Vakken totaal - - 1.961

4.4.4 Overige 1.076.745 836.239 867.612

1.530.809 1.279.044 1.314.930

* Specificatie:- administratiekosten 228.004 230.086 223.378 - accountantskosten, controle 5.000 4.608 4.461 - accountantskosten, overige - 1.095 1.526

233.004 235.789 229.365

** De overige beheerslasten zijn als volgt te specificeren:Detacheringskosten 6.198 6.198 Diversen 14.883 21.384

21.081 27.582

Jaarverslag 2012 66

67

5.1 Financiële baten


Rentebaten 24.996 46.314 35.963

5.2 Financiële lasten


Bankkosten - 1.757 2.474

6.1 Bijzondere baten


Schenking 300.000 300.000 300.000

Jaarverslag 2012 67

68

C Overige gegevens

C1 Controleverklaring

Jaarverslag 2012 68

71

C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldoHet exploitatieresultaat over het jaar 2012 bedraagt € 356.433 positief.Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danweltoe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand31-12-2011 resultaat mutaties 31-12-2012

€ € € €Bestuur:Reserve Algemeen 1.476.228- 182.508 2.659.501 1.365.781 Reserve Personeel 828.251 - 828.251- - Reserve Materieel 1.831.250 - 1.831.250- -

1.183.273 182.508 - 1.365.781 Scholen:Reserve Algemeen 94.748- 173.925 2.800.764 2.879.941 Reserve Personeel 484.204 - 484.204- - Reserve Materieel 2.316.560 - 2.316.560- -

2.706.016 173.925 - 2.879.941

3.889.289 356.433 - 4.245.722

Stand Bestemming Overige Stand31-12-2011 resultaat mutaties 31-12-2012

€ € € €Algemene Reserve 1.570.976- 356.433 5.460.265 4.245.722 Bestemmingsreserves 5.460.265 - 5.460.265- -

3.889.289 356.433 - 4.245.722

Per 31 december 2012 kent de stichting géén bestemmingsreserves meer.

Jaarverslag 2012 71

72

C3 Gebeurtenissen na balansdatumEr hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

C4 Overzicht verbonden partijenOverige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Stichting Centrale Dienst Samenwerkingsverband Stichting HengeloWeer samen naar School Dienst 7.2Stichting Convent PO Stichting OldenzaalKatholieke Oudervereniging van de Rooms- Vereniging HengeloKatholieke Basisschool "De Borgh"Ouderraad De Hunenborg Vereniging HengeloKatholieke Oudervereniging van de Rooms- Vereniging HengeloKatholieke Onderwijsgemeenschap 't EiminkKatholieke Oudervereniging Esreinschool Vereniging HengeloOudervereniging Don Bosco Vereniging HengeloOudervereniging van de Rooms Katholieke basis- Vereniging Hengeloschool Paus JohannesKatholieke Oudervereniging Basisschool de Bleek Vereniging HengeloOudervereniging van de R.K. Daltonbasisschool Vereniging HengeloSt. Plechelmus te HengeloOudervereniging van R.K. Basisschool de Vereniging HengeloSchothorstOudervereniging St. Janschool Vereniging HengeloKatholieke Oudervereniging van de R.K. Basis- Vereniging Hengeloschool De TelgenkampOudervereniging Titus Brandsmaschool Vereniging HengeloOudervereniging van de Locatie De Akker van de Vereniging HengeloR.K. Onderwijsgemeenschap Titus BrandsmaOudervereniging van de Kardinaal Alfrink School Vereniging Hengelote HengeloStichting tot Steun aan het Katholieke Basis en Stichting HengeloSpeciaal Onderwijs in Hengelo

C5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthoudersIs er een bezoldiging van de bestuurders JaIs er een bezoldiging van de toezichthouders Nee

Duur arbeidsover-eenkomst/

werkzaamheden

Duur arbeidsover-eenkomst/ werkzaam-

heden

Ingangs- datum dienst-

verband

Taakomvang Dienst-betrekking (D) of

op Interim basis(I)

Periodiek betaalde

beloningen/gratificatie

Bonus betalingen/gr

atificatie

Ontv pensioen bijdragen/ bel. betaalbaar op

term.

Uitk. wegens beëin-

diging v/h dienst-

verband

Vanaf Tot Fte D of I 2012 2012 2012 2012€ € € €

BestuurdersDe heer H. Timmen 1-1-2012 31-12-2012 14-8-1979 1,0591 D 119.101 0 16.964 0De heer R. Malag 1-1-2012 31-12-2012 1-5-2004 0,8683 D 100.419 0 13.773 0De heer P. Breur 1-1-2012 31-12-2012 1-5-2004 0,8683 D 97.774 0 13.773 0

317.294 0 44.510 0

Statutaire zetelJuridische vorm

Jaarverslag 2012 72

73

D Bijlagen

D1 Balans en exploitatierekening per entiteitper 31 december 2012 met vergelijkende cijfers 2011

Jaarverslag 2012 73

74

Balans per 31 december 2012

Activa

Materiële vaste activaGebouwen en terreinen 187.669 205.178 Inventaris en apparatuur 1.479.342 1.559.127 Leermiddelen 797.814 899.076

2.464.825 2.663.381

VorderingenDebiteuren 13.164 47.743 Ministerie van OCW 978.492 967.670 Overige vorderingen 142.229 205.932 Overlopende activa 174.884 129.601

1.308.769 1.350.946

Liquide middelenBanken 2.746.859 2.157.612 Kas 552 1.260

2.747.411 2.158.872 Totaal Activa 6.521.005 6.173.199

Passiva

Eigen vermogenAlgemene Reserve 1.570.976- Bestemmingsreserves 4.245.722 5.460.265

4.245.722 3.889.289

VoorzieningenPersoneelsvoorzieningen 279.953 293.295

279.953 293.295

Kortlopende schuldenCrediteuren 171.124 135.073 Ministerie van OCW 581 581 Belastingen en premies soc.verz. 763.712 771.243 Schulden terzake pensioenen 249.565 232.403 Overige kortlopende schulden 167.490 157.208 Overlopende passiva 642.858 694.107 Totaal Passiva

1.995.330 1.990.615 6.521.005 6.173.199

€ €



75

Exploitatierekening over 2012

Begroting Realisatie Realisatie2012 2012 2011

€ € €BatenRijksbijdragen OCW 18.851.991 19.280.233 18.849.770 Overige overheidsbijdragen 31.000 122.422 130.435 Overige baten 1.266.245 955.564 1.258.957

Totaal Baten 20.149.236 20.358.219 20.239.162

Lasten

Personele lasten 17.210.564 17.436.399 17.406.344 Afschrijvingen 417.043 445.238 453.488 Huisvestingslasten 1.280.359 1.185.662 1.152.831 Overige instellingslasten 822.781 788.218 623.409 Leermiddelen PO 708.028 490.826 691.521

Totaal Lasten 20.438.775 20.346.343 20.327.593

Saldo baten en lasten 289.539- 11.876 88.431-

Financiële baten en lasten

Financiële baten 24.996 46.314 35.963 Financiële lasten 1.757 2.474

Saldo financiële baten en lasten 24.996 44.557 33.489

Bijzondere baten 300.000 300.000 300.000

Exploitatieresultaat 35.457 356.433 245.058

Jaarverslag2012 publieksversie defintief

Documents

Transcript of Jaarverslag2012 publieksversie defintief