Jaarrekening Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk te Reeuwijk over 2016

INHOUDSOPGAVE

PaginaSamenstellingsverklaring van de accountant 1Algemeen 2Fiscale positie 3

Financieel verslag

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016 4Staat van baten en lasten over 2016 6Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7Toelichting op de balans per 31 december 2016 9Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 12

Bijlagen

Bijlage I: Financiële gegevens trekkingsgebieden 14Bijlage II: Begroting 2016 versus realisatie 2016 15

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk bestaan voornamelijk uit hetbehartigen van de belangen van ondernemers uit Bodegraven-Reeuwijk en kan als volgt worden toegelicht:

- Het fungeren als contractpartner voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in verband met de bekostigingvan collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;- Het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties (een ondernemersorganisatie is een naderdoor de stichting te bepalen groep ondernemers in een bepaald bebied danwel werken in een zelfde branchemet een min of meer gelijk belang) die als juridische entiteit dan wel als samenwerkingsverband voldoenderepresentatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang;- Het verlenen van facilitaire diensten ten behoeve van ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- F.C.A. van Pelt (voorzitter)- R. La Gro (secretaris)- E. van Waveren (penningmeester)- H.A. Stolwijk

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk te Reeuwijk

- 2 -

FISCALE POSITIE

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk te Reeuwijk

- 3 -

JAARREKENING

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

€ €ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 37.238 37.804

Liquide middelen 722.512 374.407

759.750 412.211

31 december 2015

31 december 2016

- 4 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

€ €PASSIVA

Stichtingsvermogen 6.967 5.018-

Kortlopende schulden 752.783 417.229

759.750 412.211

31 december 2015

31 december 2016

- 5 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten € € € €

Totaal trekkingsrecht 265.251 255.756

Lasten

Projecten* kosten trekkingsgebieden 249.336 240.411

Saldo baten en lasten projecten 15.915 15.345

Exploitatiekosten

Algemene kosten 16.513 16.848 Financiële baten en lasten 704- 1.796-

15.809 15.052

Resultaat 106 293

20152016

- 6 -

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk , statutair en feitelijk gevestigd te Reeuwijk,Reewal 33, bestaan voornamelijk uit het behartigen van belangen van ondernemers uit Bodegraven - ReeuwijkDe stichting is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 60115548.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaarwaarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegengeamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van eenvoorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerdtegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegennominale waarde gewaardeerd.

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk te Reeuwijk

- 7 -

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de toegezegde bijdragen en anderzijds de kosten vande trekkingsgebieden alsmede de exploitatiekosten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten

De baten betreffen de toegezegde bijdragen over 2016 resp. 2015 ten behoeve van het uitvoeringsprogramma vanStichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk.

Lasten

De lasten betreffen kosten over 2016 resp. 2015 ten behoeve van het uitvoeringsprogramma van StichtingOndernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangengelden in de verslagperiode.

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk te Reeuwijk

- 8 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Vorderingen

Belastingen 13.373 12.690 Overlopende activa 23.865 25.114

37.238 37.804

Belastingen

Omzetbelasting 13.373 12.690

Overlopende activa

Nog te ontvangen afrekening 2016 resp 2015 23.015 22.411 Rente bedrijfsspaarrekening 850 1.937 Vooruitbetaalde verzekeringspremie - 766

23.865 25.114

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 512 1.407 Rabobank, bedrijfsspaarrekening 722.000 373.000

722.512 374.407

31-12-2016 31-12-2015

- 9 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

€ € € €

StichtingsvermogenStand per 1-1 489 Overschot 2015 resp 2014 293 489 Stand per 31-12 782 489

Stand per 1-1 5.800- 15.204-

Reserve trekkingsgebied gemeentelijk onroerend goed 24.137 29.609 Eenmalige kosten communicatie 1.695- 4.400- Eenmalige secretariaatskosten en overige algemene kosten 10.563- 15.805-

6.079 5.800-

Resultaat 2016 resp. 2015 106 293

Stichtingsvermogen per 31 december 6.967 5.018-

31-12-2016 31-12-2015

- 10 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

31-12-2016 31-12-2016€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 39.419 6.222 Overlopende passiva 713.364 411.007

752.783 417.229

Crediteuren

Crediteuren 39.419 6.222

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie 2017 128.000 - Nog te besteden/terug te betalen inzake trekkingsgebieden 570.018 397.506 Nog te betalen accountants- en administratiekosten 5.490 4.490 Nog te betalen advieskosten 2.322 941 Nog te betalen kantoorkosten 1.428 1.204 Nog te betalen kosten 5.933 6.831 Nog te betalen verzekeringskosten 161 - Bankkosten 12 35

713.364 411.007

- 11 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016 2015€ €

Baten

Totaal trekkingsrechten 343.015 342.411 Retributie buitengebied agrarisch en sport 53.627- 57.046- Trekkingsrecht gemeentelijk onroerend goed 24.137- 29.609-

- 265.251 255.756

Lasten

Bestede kosten in trekkingsgebied 129.155 106.556 Naar overlopende passiva nog te besteden in trekkingsgebied 120.181 133.855

249.336 240.411

- 12 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

2016 2015€ €

Algemene kosten

Secretariaatskosten 14.085 19.088 Advieskosten 2.322 1.186 Accountants- en administratiekosten 5.490 5.378 Huur locaties - - Drukwerk, advertentie en representatiekosten 2.154 4.788 Website- en internetkosten 3.390 5.150 Kantoor- en portikosten 403 483 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 927 980 Af: eenmalige kosten 12.258- 20.205-

16.513 16.848

Financiële baten en laten

Bankkosten 146 140 Rente bedrijfsspaarrekening 850- 1.936-

704- 1.796-

Bodegraven-Reeuwijk ..............Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk

F.C.A. van Pelt E. van Waveren (voorzitter) (penningmeester)

- 13 -

ON

DE

RN

EM

ER

SFO

ND

S B

OD

EG

RA

VE

N-

nog

teso

m n

aar

gem

eent

elijk

som

naa

rso

m n

aar

som

naa

rui

tgav

enno

g te

bes

tede

nR

EE

UW

IJK

best

eden

on

s fo

nds

vast

goed

ons

fond

son

s fo

nds

ons

fond

str

ekki

ngs-

in tr

ekki

ngs-

T

rekk

ings

gebi

eden

T

rekk

ings

gebi

eden

in

trek

king

s-20

1620

1620

1620

1620

16ge

bied

gebi

edv

B

laau

wbe

rgW

erke

lijk

gebi

edsa

ldo

6%sa

ldo

2016

31-1

2-20

16

1w

c bo

degr

aven

cen

trum

VO

KB

2

wc

bode

grav

en d

oort

ocht

VO

KB

3

wc

bode

grav

en b

roek

veld

enV

OK

B

21w

c bo

degr

aven

Hor

eca

VO

KB

22

wc

bode

grav

en V

rije

Nes

seV

OK

B

29.6

58

52.3

72

564

51.8

07

3.10

8

48.6

99

77.2

31

1.

126

4ri

jnho

ekO

CB

17

.278

17

.278

1.

037

16

.241

5

bt b

roek

veld

enO

CB

65

.427

30

0

65

.127

3.

908

61

.219

6

bt g

rote

wet

erin

gO

CB

14

.692

1.

039

13

.653

81

9

12

.834

23

Dro

nenh

oek

OC

B

2.38

6

2.38

6

143

2.24

3

17

7.20

2

99

.783

1.

339

98

.444

5.

907

92

.538

32

.078

237.

662

-

7w

c br

u gge

hoof

dB

rugg

e-ak

ker

2.

898

39

7

2.

501

15

0

2.

351

8w

c m

iere

akke

rB

rugg

e-ak

ker

5.

491

5.

491

32

9

5.

162

5.50

1

8.38

9

397

7.99

2

480

7.51

2

6.

039

6.97

4

10bt

ree

uwi jk

se p

oort

AA

R18

.608

10

.128

-

10.1

28

608

9.52

1

-

28

.129

11bt

ree

uwi jk

zou

tman

Zou

tman

16.0

51

27.7

46

-

27

.746

1.

665

26

.081

10

.701

31.4

31

9w

c re

euw

i jk d

orp

1

12w

aard

er 1

13

nieu

wer

bru g

1

14dr

iebr

u gge

n 1

15

buite

n geb

ied

2

69.8

10

39.7

24

1.11

1

38.6

13

2.31

7

36.2

96

106.

106

-

17

recr

eatie

/to

eris

me

Elf

Gra

ven

10.4

93

7.27

1

1.07

8

6.19

4

372

5.82

2

3.

106

13.2

09

-

19

onde

rwi js

Sect

or20

.997

12

.911

1.

580

11

.332

68

0

10

.652

-

31

.649

-

20w

ate r

Sect

or13

.398

8.

381

1.

151

7.

230

43

4

6.

797

-

20.1

95

16a g

rarie

rsR

estit

utie

48.6

79

109

48.5

70

48.5

70

-

18sp

ort

Res

titut

i e11

.454

6.

397

5.

057

5.

057

-

25.1

05

60.1

33

6.50

6

53.6

27

-

53

.627

1.

296

77.4

36

24N

uts,

traf

o, te

lefo

once

ntra

l e4.

308

2.

544

21

9

2.

325

14

0

2.

186

-

6.49

4

25

Ove

ri ge

6.37

5

13.6

33

10.1

93

3.44

0

206

3.23

4

-

9.

609

397.

506

343.

015

24.1

37

318.

878

15.9

15

302.

963

130.

451

57

0.01

8

1

23

45

67

71

Nog

te b

este

den

in tr

ekki

ngsg

ebie

d, r

esta

nt v

an 2

015

2W

erke

lijke

sub

sidi

e va

n de

gem

eent

e op

bas

is v

an c

ijfer

s 20

163

Gem

eent

elijk

onr

oere

nd g

oed

4T

otaa

l bes

chik

baar

voo

r de

trek

king

sgeb

iede

n5

Max

imaa

l bud

get v

oor

de e

xplo

itatie

kost

en6

Tot

aal b

esch

ikba

ar v

oor

de tr

ekki

ngsg

ebie

den

na a

ftre

k va

n ex

ploi

tatie

kost

en7

Ver

delin

g ko

sten

bes

teed

cq

nog

te b

este

den

en te

rugb

etaa

ld c

q no

g te

rug

te b

etal

en

- 14 -

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijkte Reeuwijk

BIJLAGE II: BEGROTING 2016 VERSUS REALISATIE 2016

Verschillen€ € € € €

Baten

* totaal trekkingsrechten 343.015 333.770 9.245 * retributie buitengebied - * retributie buitengebied agrarisch en sport -53.627 -52.182 -1.445 * trekkingsrecht gemeentelijk og -24.137 -23.846 -291

265.251 257.742 7.509

Lasten

Projecten* kosten trekkingsgebieden 249.336 242.277

249.336 242.277 7.059

Saldo baten en lasten projecten 15.915 15.465 450

Algemene kosten:* secretariaat 14.085 5.463 8.622 * advisering 2.322 750 1.572 * accountants- en administratiekosten 5.490 4.500 990 * huur locaties - - - * drukwerk- en advertentiekosten 2.154 750 1.404 * website- en internetkosten 3.390 3.500 -110 * kantoor- en portikosten 403 1.000 -597 * verzekeringskosten 927 1.000 -73 * bestuurskosten - 150 -150 * overige onvoorziene kosten - 650 -650 * eenmalige kosten -12.258 - -12.258

16.513 17.763 -1.250

Financiële baten en lasten:* rente -850 -2.500 -1.650 * bankkosten 146 160 14

-704 -2.340 -1.636

15.809 15.423 386

Totaal Resultaat 106 42 64

Begroting 2016Werkelijk 2016

- 15 -