Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha N(>itraphaco.com.vn › upload › files › TRA_2019_q3 - BCTC...

CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha N(>i

BAO CAO TAl

Cho ho~t d(>ng tir ngay 01/0 1/20 19 d~n ngay 30/09/2019

BANG CAN DOl :ICEToANngay 30 thang 09 nam 2019

MAU B01-DNDan vi Hnh: VND

Thuy~t

TA.ISA.N minh Mii sa sa cuai kY So oau nam

TAl NGAN ~N 100 631. 713.680.660 711. 730.248.867

I. Ti~n va cac khoan t1r<mgolr<mg ti~n 1 110 118.589.090.015 269.599.656.234

1 Ti~n 73.589.090.015 139.599.656.234 ~2 Cae khoan tuang duang ti~n 112 45.000.000.000 130.000.000.000

Cac khoan phai thu 130 266.233.239.942 140.407.054.608

1 Phili thu ngan hc;mcua khach hang 2 131 234.630.066.930 115.362.859.876

2 Tril trucYceho nguai ban ngan h~n 3 132 20.495.218.400 19.356.037.521

3 Phai thu nglin hc;mkhae 4 136 16.762.620.990 8.476.744.944

.~4 DIJphong phili thu ng~n hc;mkh6 doi (*) 5 137 (6.397.761.819) (3.531.683.174)

5 Tai san thi~u eha xu 139 743.095.441 743.095.441

III. Hang tAn kho 140 233.992.550.619 290.974.793.693

1 Hang t6n kho 6 141 234.149.037.058 291.215.886.767

2 DIJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 ( 156.486.439) (241.093.074)

IV. Tai san "gAn h~n khac 150 12.898.800.084 10.748.744.332

1 Chi phi tra tru6e ngan hc;m 151 3.650.831.788 2.279.557.478

2 Thu~ gia trj gia tAng duQ'c khAu trir 152 8.780.844.728 8.126.614.375

3 Thu~ va cae khoan phili thu NM nu6e 153 467.123.568 342.572.479

B. TAl SAN DAI ~N 200 528.173.088.267 532.331.097.168

I. Tili san ca djnh 220 145.194.191.896 147.813.099.955

1 Tai san cd dinh hQu hlnh 7 221 98.860.779.412 100.974.486.979

Nguyen gia 222 247.443.999.801 243.899.695.657

Gia tri hao man lily k~ (*) 223 (148.583.220.389) (142.925.208.678)

2 Tai san cd djnh vo hlnh 8 227 46.333.412.484 46.838.612.976

Nguyen gia 228 50.873.611.066 50.629.811.066

Gia trj hao man lily k~ (**) 229 (4.540.198.582) (3.791.198.090)

II. Tili san dfr dang dai h~n 240 11.914.644.364 11.545.923.220

1 Chi phi xay dlJOgco bim dO'dang 9 242 11.914.644.364 11.545.923.220

III. Cac khoan dAu tlr tai chfnh dai h~n 10 250 366.726.676.011 366.726.676.011

1 Dftu tu vao eong ty con 251 366.726.676.011 366.726.676.011

Tili san dai h~n khac 260 4.337.575.996 6.245.397.982

1 Chi phi tra tru6c dai hc;m 261 4.337.575.996 6.245.397.982

T6NG CONG TAl SAN 270 1.159.886.768.927 ].244.06] .346.035

CONG TV c6 PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi

BAO CAO TAl cHiNH

Cho ho~t dQng ill ngay 01101/2019 d€n ngay 30/09/2019

BANG CAN DOl Kt TOAN (Ti~p theo)ngay thang nam

Thuy~t

NGUONVON minh Mlisa

NQ PHAI TRA 300

I. Ng ngAn h~n 310

Phili tra cho ngueri ban ngful h(in 11 311

2 Ngueri roua tra ti~n tru6c ngful h\ln 312

3 Thu~ va cac khoan phai nQp cho Nha nu6c 15 313

4 Phai tra ngueri lao dQng 314

5 Chi phi phili tra ngful h~ 12 315

6 Phili tra ngful h~ khac 13 319

7 Vay va nQ'thue tai chinh ngful h\ln 320

8 Qiiy khen thuc'mg, phuc Ic;ri 322

II. Ng d:'ti h~n 330

Phai tra dili h~ kMc 337

NGUON VON HUU 400

I. van chi! slr hihJ 14 410

V6n g6p cua chu hitu 411

2 TMng du v6n c6 phful 412

3 C6 phi~u guy (*) 415

4 Qui dfiu tu phat tri~n 418

5 LNST chua phan ph6i 421

- LNST chua phiin pMi [uy d€n cu6i kj; truac 421a

- LNST chua phiin pMi kj; nay 421b

TONG C(>NG NGUON VON 440

146.713.573.134

146.713.573.134112.328.228.928

15.856.8039.356.260.20710.801.4 76.8699.494.263.6091.890.486.718

2.827.000.000

1.013.173.195.793

1.013.173.195.793

414.536.730.000

133.021.732.000

(3.593.000)339.739.849.130

125.878.4 77.66368.954.137.733

56.924.339.930

1.159.886.768.927

So cIau nam

245.831.203.398

245.771.203.39893.374.926.233

284.603.92524.358.102.256 ~22.406.616.304 ~16.511.617.11986.046.989.145

2.788.348.416

60.000.000

60.000.000 'f

998.230.142.637

998.230.142.637

414.536.730.000133.021.732.000

(3.593.000)

330.809.219.306119.866.054.33165.920.694.30 I53.945.360.030

1.244.061.346.035

NguOi I~p bi~u

Nguyln Thj Ng!Jc Thuy

K~ tOaD truOng

l)inh Trung Kien

3

CONGTYCOPHANTRAPHACO

8ja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Noi Cho ky ho~t dong ill ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019

BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~Cho kj; ho(}t Q()ngtit ngay 01 thang 01 nam 2019 din ngay 30 thang 09 nam 2019

B 03-DN

VND

CHi TlEU MiiTir ngay 01/0112019

d~n 30/0912019

Tir ngay 01/01/2018

d~n 30/0912018

I. ufU CHUYEN TlEN TUHO~T DQNG KINH DOANH

1. Lqi nhu~n tnr6'c thu~ 01 83.126.896.906 94.271.504.688

2. Di~u chinh cho cac khoan:

Khdu hao tai sim e6 dinh 02 12.355.825.648 12.060.564.276

Cae khoan d\I phong 03 2.781.4 72.010 (550.795.014)

(Ui/lf)) ehenh I~eh tYgia h6i doai chua th\Ic hi~n 04 (974.145) 18.632.744

(Ui) ill ho~t dQng d~u tu 05 (4.782.268.570) (5.954.383.196)

Chi phi lili vay 061.558.892.018

3. LQ'inhu~n tir ho~t dQng kinh doanh tnro'c thay d6i van 93.480.951.849 101.404.415.516di)ng 08

Tang, giam cae khoan phai thu 09 (127.707.438.291) 66.314.589.346

Tang, giam hang t6n kho IO 57.066.849.709 (64.395.764.603)

Tang, giam cae khoim phai tra (kh6ng bao g6m lili vay phai tra,

thu~ TNDN phai nQp(17.127.746.451) (41.850.201.506)

11

Tang, giam chi phi tra truac 12 385.638.586 (1.106.354.312)

Ti~n lili vay dil tra 14(1.526.085.692)

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dil nQp 15 (27.313.977.215) (34.940.025.408)

Ti~n chi khae ehoho?t dQng kinh doanh 17 (3.376.447.615) (7.841.061.589)

Lll'u chuv€n ti€n thuan tir hoat dim!! kinh doanh20 (24.592.169.428) 16.059.511.752

II. UfU CHUYEN TlEN HO~ T DQNG DAu Tlf

I. Ti~n chi mua slim, xay d\IOgTSCD va cae tai san dai h~ khAe 21 (8.621.786.726) (24.105.674.925)

2. Ti~n thu ill thanh Iy, nhuQTIgban TSCf) va cae tai san dai h~22 150.909.090 101.891.516.857

khae

3. Ti~n thu h6i d~u tu v6n g6p vao don vj kh,k 265.003.258.000

4. Ti~n thu lili eho vay, c6 tUc va lQ'inhu~n dUQ'echia 27 6.434.078.886 1.503.028.369

Lll'u chuy€n ti€n thuan tir hO(lt dpnf[ dau tit' 30 (2.036.798.750) 84.292.128.301

4

CONG TY pHAN


BAa cAa

Cho ky ho?t dQng ill ngay 01/01/20 19 d~n ngay 30/09/2019

Cho kj; hO(ltd(mg tir ngay 01 thang 01 niim 2019 din ngay 30 thang 09 niim 2019

CHiTlEU Mlis6Tir ngay 01/0112019 Tir ngay 0110112018

d~n 30/0912019 d~n 30/0912018

LUU CHUYEN T1EN HO~T DONG TAl CHINH

1. Ti~n thu tu di yay 33 106.930.969.3 75

2. Ti~n chi tra nQ'g6c yay 34 (84.382.240.580)

3. lQ'inhu~ da tra cho chtl huu 36 (124.381.116.000) (124.192.040.298)

LU"u chu.vin tiJn thuan tir hO(lt ilpnf! tai chink 40 (124.381.116.000) (101.643.311.503)

Ltru chuy~n ti~n thu~n trong ky 50 (151.010.084.178) (1.291.671.450)

Ti~n va tlro'ng dlTO"ngti~n d~u nlim 60 269.599.656.234 118.566.488.809

Chenh I~ch ti gin 61 (482.041) (1.123.210)

Ti~n va tlTong dtrollg ti~n cu6i ky 70 118.589.090.015 117.273.694.149

Nguiri I~p bi~u

Nguyin Thj Ng(Jc Thuy

K~ toaD truOng

Dinh Trung Kien

5



BAO CAO TAl cHfNH

Cho ky ho~t dQng ill ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019

MAU SO B09-DNTHUvET MINH T CHiNH

I. D~C DIEM HO~ T DQNG CVA DOANH NGHI~P

1. Hinh th..rc hiru vBnCong ty C6 phful Traphaco la Cong ty C6 phful duqc chuy~n d6i doanh nghi~p nha nuac thanhCong ty C6 phful theo Quy~t dinh s6 2566/1 999/QD-BGTVT ngay 27 thang 9 nam 1999 cua BQtruemg BQGiao thong v~ tai. Cong ty duqc dp l~i rna s6 doanh nghi~p Dang ky kinh doanh s6058437 do K~ ho~ch va D~u tu Thanh ph6 Ha NQi dp ngay 24 thang 12 nam 1999 thanh Gi~ychUng nh~ dang kY doanh nghi~p cong ty c6 phful vm rna s6 doanh nghi~p 0100108656 dp ngay10 thang 08 nam 20 11 (dang kY thay d6i lful 15). Cong ty da thay d6i dang kY kinh doanh lful thu

22 vaG ngay 01 thang 08 nam 20 I7.

Tf\l chinh cua cong ty t~i s6 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi.

V6n diSu I~ theo dang ky kinh doanh cua Cong ty IAnthu 22 la 414.536.730.000 VND (B6n trammum b6n tY nam tram ba sau tri?u bay tram ba mUrJinghin c16ngchfm.) duang 41.453.673

c6 phful, rn~nh gia rnQt c6 phAn 10.000 VND

2. Linh v1!c kinh doanh : Duqc phfun

3. Ngimh ngh~ kinh doanh va ho~t dQng

Nganh nghS kinh doanh cua Cong ty la san xuM, buon ban thllc phfun va my phfun; kinh doanhxu~t nh~p khAu nguyen phv li~u lam thu6c, cac san phfun thu6c; tu vfuI san xu~t duqc my phfun;pha ch~ thu6c theo dan; san xu~t kinh doanh duqc phfun, hoa ch~t va v~t tu thi~t bi y t~; san xu~tbuon ban ruqu, bia, nuac giai khat (khong bao g6rn kinh doanh quan bar) ; Tu vfuI dich vv khoahQc kY thu~t, chuy~n giao cong ngM trong IInh Vl,ICy, duqc ; Thu rnua, gieo tr6ng, ch~ bi~n duqc

li~u.

Ho~t dQng chinh cua Cong ty la san xu~t kinh doanh duqc phfun, hoa ch~t va v~t tu thi~t bi y t~.

4. Chu ky san xu~t, kinh doanh thong thU'Ong :

Chu kY san xu~t, kinh doanh thong thuemg cua cong ty duqc thllc hi~n trong thai gian khong qua

12 thang.

C~u truc doanh nghi~pT~i ngay 30 thang 09 nam 2019, Cong ty co cac Cong ty con, Cong ty lien k~t va cac chi nhanh

nhu sau:Cong ty con:

- Cong ty C6 phAn Cong ngM Cao Traphaco

- Cong ty TNHH MTV Traphacosapa- Cong ty CP duqc VTYT DakLak- Cong ty TNHH Traphaco Hrmg Yen

6

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi

Cae chi nhcinh :

BAo cAo TAl cHiNH

Cho ho~t dong ill ngay 01/01/20 19 d~n ngay 30/09/2019

Ten don vi

- Chi nhcinh C6ng ty C6 phful

Traphaco

- Chi nhcinhMi~n Trung

- Chi nhcinh Nam Dinh

- Chi nhcinhNgh~ An

- Chi nhcinh Thanh Hoa

- Chi nhcinh VInh Long

- Chi nhcinh Hai Phong

- Chi nhanh D6ng Nai

- Chi nhcinh Binh Thu~

- Chi nhcinh Quang Ngai

- Chi nhanh Khanh Hoa

- Chi nhanh Cftn ThO'

- Chi nhanh Gia Lai

- Chi nhanh Quang Ninh

- Chi nhanh Hai Duong

- Chi nhanh Phil ThQ

- Chi nhanh Ti~n Giang

- Chi nhanh Binh Duong

- Chi nhanh Hung Yen

- Chi nhanh B~c Giang

- Chi nhanh Thai Nguyen

TP. H6 Chi Minh

TP. Da Nfulg

Tinh Nam Dinh

Tinh Ngh~ An

Tinh Thanh Hoa

Tinh VInh Long

TP. Hai Phong

Tinh D6ng Nai

Tinh Binh Thu~

Tinh Quang Ngai

Tinh Khanh Hoa

Tinh Cful ThO'

Tinh Gia Lai

Tinh Quang Ninh

Tinh Hai Duong

Tinh Phil ThQ

Tinh Ti~n Giang

Tinh Binh Duong

Tinh Hung Yen

Tinh B~c Giang

Tinh Thai Nguyen

Kinh doanh dugc phfun, th\Icphfun, phfun, hoa chftt,v~t tu, thi€t bi y t€, xu~tnh~p khfiu nguyen ph\! li~ulam thu6c, cac san phfun

thu6c.


f)ja chi: 75Yen Ninh - Ba f)inh - Ha N(>i

- Chi nhanh Kien Giang

- Chi nhanh TT Hu~

- Chi nhanh Yen Bai

- Chi nhanh VInh Phue

- Chi nhanh Binh Dinh

- Chi nhanh Viing Tau

- Chi nhanh Long An

6. Thuy~~ minh v~ khii nang so sanh:

BAo cAo TAl CHiNH

Cho hOc;ltd(>ngill ngay 01/0112019dSnngay 30/09/2019

Tinh Kien Giang

Tinh IT Hu~

Tinh Yen Bai

Tinh Vinh Phuc

Tinh Binh Dinh

Tinh Ba Ria -Viing Tim

Tinh Long An

K~ tir ngay 01 thang 01 nam 2015 Cong ty da:ap d\lng Thong tu s6 200/201lTT-BTC do B(>Taichinh ban hanh ngay 22 thang 12 nam 2014 ("Thong tu 200"), huang dfu1 ch~ d(>k~ toan chodoanh nghi~p. Thong tu nay co hi~u h,rceho nam tai chinh b~t dAuho~e sau ngay 01 thang 01 nam2015. Thong tu 200 thay th~ cho cae quy dinh v~ ch~ d(>k~ toan doanh nghi~p ban hanh theoQuy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 cua B(>Tai ehinh va Thong tu s6244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua B(>Tai ehinh. Tuy nhien, vi~e ap d\lng Thongtu 200 khong co anh hu6ng tr9ng y~u d~n tinh so sanh eua cae s6 li~u tren bao cao tai chinh rieng.

slr

CO'sO'I~p bao cao tiii chinh

Baa cao tai chinh kern thea duqc trinh bay pkg D6ng Vi~t Nam theo nguyen ffic gia g6eva phu hqp veri cac ChufuI rnve k€ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k€ taan Vi~t Nam va cac quy dinh

hi~n hanh co lien quan t~i Vi~t Nam.

Cac baa eao rei chinh kern theo khong nhArnphan anh tinh hinh tai ehinh, k~t qua ha~t d(>ngkinh

daanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ thea cae nguyen t~c va thong l~ k~ toan duqc ch~p nh~n

chung ~i cae nuae khae ngoai Vi~t Nam.

k~ toan

Nam tai ehinh eua Cong ty b~t dAuill ngay 01 thang 01 va k€t thue vaa ngay 31 thang 12.Baa eaa tai ehinh nay duqe l~p cho ky ho?t d(>ng ngay 01 thang 01 nam 2019 d€n ngay 30 thang

09 nam 2019.

vA

Ch~ dQ k~ toan ap d\lng

CONG TY PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi Cho ho~t dong tir ngay 0110112019d~nngay 30/09/2019

Doanh nghi~p ap dVng ch~ d<)k~ toan doanh nghi~p.

Tuyen bB vS vi~c tuan thii chu~n mvc k~ toan va ch~ dQ k~ toan

Bao cao tai chiOOcua dan vi dugc l~p va triOObay phu hgp v61 cac chufrn m1Jcva ch~ d<)k~ toan

Vi~t Nam. Bao cao tai chiOOtuan thu m9i qui diOOcua timg chufrn m1Jc,thong huang dful th1Jc

hi~n theo qui diOOcua BQTai chiOO.

Ngay 22 thang 12 nam 2014, B<)Tai chiOOdii ban haOOThong s6 200/201/TT-BTC ("Thong tu ~

200") huang dful ch~ d<)k~ toan doanh nghi~p. Thong nay thay th~ cho cac quid iOOv~ ch~ d<)

k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo quy~t diOOs6 15//2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006

va thong s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua B<)Tai ChiOO.Thong 200 co .~

hi~u l1Jcthi hanh k~ ngay 01 thang 01 nam 2015 va ap dvng cho nam tai chiOO2015 di. Ban ~

T6ng Giam d6c dii ap dVng Thong tu 200 trong vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chiOO rieng ky

hOC;ltdQng ill ngay 01 thang 01 nam 20 19 d~n 30 thang 09 nam 2019.

IV. TOM TAT cAc CHiNH sAcH KE TOA.NcHiJ ¥EDSau day la cac chiOOsach k~ toan chu y~u dugc Cong ty ap d\lDg trong vi~c l~p bao cao tai chiOO

hgp OO~t:

tinh k~ toan

Vi~c l~p bao cao tai chiOOhgp ooM tuan thu theo cac Chufrn m1Jc k~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~

toan Vi~t Nam va cac quy djOOhi~n hanh co lien quan tC;liVi~t Nam yeu d.u Ban T6ng Giam d6c

phai co OOlinguac tinh va gia diOOanh huang d~n s6 li~u bao cao v~ cac cong tai san va vi~c

trinh' bay cac khoan cong va tai san ti~m tang tC;lingay l~p bao cao tai chinh hgp nh~t cling nhu

cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t nam tai chinh. K~t qua hOC;ltd<)ng kiOO

doanh th1Jc t~ co th~ khac v61 cac uac tioo, gia diOOd?t ra.

Cong c\l tai chinh

Ghi nh~n ban d~u

Tid fiJi chinh

TC;lingay ghi nh~ ban dfru, tai san tai chinh duQ'cghi oo~ theo gia g6c cQng cac chi phi giao djch

co lien quan tf\ICti~p d~n vi~c mua sfun tai san tai chiOOdo.

Tai san tai chiOOcua Cong ty bao g6m ti~n m~t, ti~n gm ngiin hC;lD,cac khoan phai thu khach hang

va phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dfru ngfuI va dai hC;lD.

C6ng n(Y fiJi chinh

9

CONG TY pHAN

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - NQi

BAa cAa TAl cHiNH

Cho ho?t dQng tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019

T~i ngay ghi nh?n ban d~u, c6ng tai chinh dugc ghi nh?n theo gia g6c trir di cac chi phi giao

dich co lien quan tIVc tiSp dSn vi~c phlit hanh c6ng tciichinh do.

C6ng ng tai chinh cua C6ng ty bao g6rn cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, cac khoan

cac khoan vay.

Danh gia I~i sau l~n ghi nh~n ban d~u

Hi~n chua co quy dinh v€ danh gia l~ c6ng C\ltciichinh sau ghi nh?n ban d~u.

Ti~n va cac khoan trrong drrong ti~n

Ti€n va cac khoim tuang duang ti€n bao g6rn ti€n m~t t~i quy va cac khoan ti€n gill kh6ng ky h?ll,

cac khoan a~u tu ngiin h~n, co kha nang thanh toan cao, d~ dang chuy~n d6i thanh ti~n va it rtii ro

lien quan dSn vi~c biSn d<)nggia trio

phong phai thu kh6 doi

DIJ phong phai thu kho doi dVgc trich l~p cho nhiing khoan phai thu dli qua h?ll thanh toan ill sau

thang tra len, ho~c cac khoan phai thu rna ngum ng kho co kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha

san hay cac kho khan tuong W.

Hang tAn kho

Hang t6n kho dugc xac dinh tren co gia th~p han giita gia g6c va gia trj thu~ co th~ th\Ic hi~n

dugc. Gia g6c hang t6n kho bao g6rn chi phi nguyen v~t li~u trl,Ic tiSp, chi phi lao d<)ngtIVc tiSp

va chi phi san xufit chung, nSu co, d~ co dugc hang t6n kho dia di~rn va tr~ng thai hi~n t~i. Gia

g6c cua hang t6n kho dugc xac dinh theo phuang phap binh quan gia quy~n. Gia trj thu~ co th~

thlJc hi~n augc dugc xac dinh bAng gia ban uac tinh tn! cac chi phi uac tinh d~ hoan thanh san

phb cling chi phi tiSp thi, ban hang va phap ph6i phlit sinh.

D6i vai san phfun dang, nSu thai gian san xufit luan chuy~n vugt qua m<)t chu kY kinh doanh

th6ng thuang ho~c d6i vai v~t tu, thiSt bi tUng thay thS co thai gian d\I tm tren 12 thang thi doanh

nghi~p trinh bay la tai san dai h?ll tren Bang can d6i kS toano

D\I phong giilm gia hang t6n kho cua C6ng ty dugc trich l~p theo cac quy dinh kS toan hi~n hanh.

Theo do, C6ng ty dugc phep trich l~p d\I phong giilm gia hang t6n kho 16i thm, hong, kern phb

chfit va trong truemg hgp gia g6c cua hang t6n kho cao han gia tzi thu~ co th~ th\IC hi~n dugc ~i

ngay kSt thuc nien d<)kS toano

Tai san c6 djnh hfru hinh va khiu hao

Tai san c6 dinh hitu hinh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia trj hao mon liiy kS.

10

CONG TV CO PHAN TRAPHACO BAO CAO TAl cHiNH

Tir ngay 01/01/2019 d~n ngay

30/09/2019

nam

Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien quan trlJc

ti~p d~n vi~c dua tai san vao tr~g thai sful sang su d\lIlg.

Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh do tI,Ilam, tI,Ixay dl,Illgbao g6m chi phi xay dl,Illg, chi phi san

xu~t thl,Ict~ pMt sinh cQng chi phi l~p d?t va ch?y thu.

Tai san c6 dinh hiiu hinh duQ'ckh~u hao theo phuang phap dUOng thkg dl,Ia tren thai gian hiiu

d\lIlg uac tinh, C\lth~ nhu sau:

Nha xu6ng va v~t ki~n truc

May moc va thi~t bi

Phuang ti~n v~ tai

Thi~t bi van phong

Tai san c6 dinh khac

15 - 25

06 - 07

05 - 08

03 - 06

05 - 15

Cac khoan liii, ph:it sinh khi thanh Iy, ban tai san chenh I~ch giua thu nh~p ill thanh Iy va gia

tri can I?i cua tai san va duQ'cghi nh~ vao bao cao k~t qua h01;ltdQng kinh doanh.

san c6 djnh hinh va kh~u hao

Tai san c6 dinh vo hinh th~ hi~n gia tri quy~n su d\lng d~t va phcln m~m k~ toan, duQ'c trinh bay

theo nguyen gia tm gia tri hao man lily k~ va duQ'ckh~u hao theo phuang phap dUOng thkg dl,Ia

tren thai gian su d\lIlg uac tinh.

Chi phi xay d1!Dg cO'ban dO'dang

Cac tai san dang trong qua trinh xay d\Iilg ph\lc V\lm\lc dich san xu~t, cho thue, quan tri ho?c cho

b~t ky m\lc dich nao khac duQ'cghi nh~ theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich V\lva chi

phi liii vay co lien quan phu hQ'Pvai chinh sach k~ toan cua Cong ty. Vi~c tinh kh~u hao cua cac

tai san nay duQ'c ap d\lIlg gi6ng nhu vai cac tai san khac, b~t dc1utir khi tai san 6 vao tr~g thai sful

sang sir d\lIlg.

Cac khoan dc1utiTtai chinh dai h;m

Cac khoan dau tu tai chinh d\l'Q'cghi nh~ b~t dau ill ngay mua khoan dau tu va dugc xac dinh gia

tri ban dau theo gia g6c.

CONG TY co PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75YenNinh - Ba Dinh - I;-IaNQi

BAO CAO TAl cHiNH

Cho ky ho~tdQngtir ngay 01/01/2019 d~nngay 30/09/2019

DAu tu vim eong ty con la cae khoan dAutu vao cae eong ty rna Cong ty ki~m soat. Vi~e ki~m soat

nay d(,l.tduqe khi Cong ty co kha nang ki~m soat cae ehiOOsaeh tai ehinh va hO(,l.tdQng ella cae

eong ty dfiu tu OO~mthu duqc Iqi ieh tu hO(,l.tdQng Cllacac cong ty nay.

Cong ty lien k~t la mQt cong ty rna Cong ty co aOOhuemg dang k~ OOung khong phai la eong ty

con hay eong ty lien doaOOella Cong ty. huemg dang k~ th~ hi~n quy~n tham gia vao vi~e dua

ra cae quy~t diOOv~ ehiOOsaeh tai ehiOOva hOl,itdQng cUa ben dAu tu OOungkhong co anh

huemg v~ m?t ki~m soat OOUngchiOOsach nay.

Cac khoan dfiu tu tren bao cao rieng duqc xac diOOtheo gia g6c tm cae khoan giam gia dfiu tu.

D\I phOng giam gia dfiu tu tai chinh duqc trich I~p theo cac quy diOOv~ k~ toan hi~n haOO. \)

Chi phi khoan tra tnrO'cCae khoan chi phi tni truae dai hl,illbao g6m gia tri cong C\l, d\lllg C\l, liOOki~n IOl,ii006 dff xu~t

dung va duqc coi la co kha nang dem Il,iilqi ich kinh t~ trong tuang lai eho Cong ty vm thm hl,illill

mQt nam tra len. Cac chi phi nay duqc v6n hoa dum hiOOthuc cac khoan tra truac dai hl,illva

duqc phan b6 vao bao cao k~t qua hOl,itdQng kiOOdoanh, d\mg phuang phap dUOng th~g theo ~

thm gian su d\mg uac tiOO.

Ghi nh~n doanh thuDoanh thu ban hang dugc ghi nh~nkhi d6ng thai th6a man tAtca nam (5) di~u ki~n sau:

(a) Cong ty dii chuy~n giao phAn Ian riIi ro va lqi ieh glin li~n vm quy~n hiiu san phfun ho?c

qang hoa cho nguai mua;

(b) Cong ty khong con n~m gift quy~n quan Iy hang hoa OOungum hiiu hang hoa ho?c quy~n

ki~m saat hang hoa;

(c) Doanh thu duqc xac diOOtuang d6i ch~e chlin;

(d) Cong ty se thu duqe Iqi ich kiOOt~ ill giao dich ban hang; va

(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

DoaOOthu ella giao dich v~ cung dp dich duqc ghi OO?nkhi k~t qua cua giao dieh do duqe xac

diOOmQt cach dang tin e?y. TruOng hqp giao dieh v~ cung dp dich lien quan d~n nhi~u ky thi

doanh thu duqc ghi OO?ntrong ky theo k~t qua phAn cong vi~e dii hoan thanh tl,iingay cua bang

can d6i k~ toan ella kYdo. K~t qua clla giao dieh eung e~p dieh duqe xae dinh khi th6a man cit

ca b6n (4) di~u ki~n sau:

(a) Doanh thu duge xae dinh tuang d6i ch~c chlin;

(b) Co kha nang thu duqc lqi ich kinh t~ tu giao dieh cung c~p dich do;

(c) Xac dinh duqc phAn cong vi~c dii hoan thanh tl,iingay clla bang can d6i k~ toan; va

(d) Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dieh va chi phi d€ hoan thanh giao dich cung dp

dich do.

12

CONG TY co PHA.N TRAPHACO


BAO CAO TAl cHiNH

Cho ky hOl;ltdQng ill ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019

Uii ti~n gui ougc ghi nh~ tren co d6n tich, dugc xac oinh tren s6 du cac tai khoan ti~n gill va

Hiisuftt ap d\!ng.Lai tir cac khoan o~u tu ougc ghi nh~ khi Cong ty co quy~n nh~ khoan 1ai.

Cong ty ap dl,mg xu 1y chenh l~ch tY gia theo huang dful cua Chuful mvc k~ toan Vi~t Nam so 10

(VAS 10) "Anh huang cua vi~c thay 06i tY gia h6i ooai". Theo do, cac nghi~p V\!pMt sinh bfu1g

cac lo?i ngo?i t~ ougc chuy~n d6i theo ty gia t?i ngay phat sinh nghi~p V\!.S6 du cac tai san bfu1g

ti~n va cong phai thu, phai tra co g6c ngo?i t~ t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toan ougc chuy~n

06i theo tY gia 1?i ngay nay. T~t cac khoan chenh l~ch tY gia o~u ougc phan anh ngay vao

doanh thu bo?t o(>ngtai chinh (n~u 1ai) ho~c chi phi tai chinh (n~u 16) t?i thm oi~m phat sinh. Uii

chenh l~ch tY gia do oanh gia l?i cac s6 du t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toan khong ougc dUng o~

chia cho c6 oong.

yay

T~t ca cac chi phi 1ai vay dugc ghi nh~ vao bao cao k~t qua ho?t o(>ngkinh do?Jlh khi phat sinh.

Cac khoan phong ougc ghi nh~ khi Cong ty co nghia hi~n 1?i do k~t qua tir m(>t ki~n

oa xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh toan nghia nay. Cac khoan dv phong ougc xac

oinh tren co sa uac tinh cua Ban T6ng Giam 06c v~ cac khoan chi phi dn thi~t o~ thanh toan

nghia nay t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toano

Thu~ thu nh?P doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tT!cua s6 thu~ phai tra hi~n t?i va s6 thu~ hoan l?i.

S6 thu~ phai tra hi~n t?i ougc tinh dva tren thu nh?P chiu thu~ trong kYoThu nh?P chiu thu~ khac

vm 1qi nhu?il thu~ ougc trinh bay tren bao cao k~t qua ho?t o(>ngkinh doanh vi thu nh?P chiu

thu~ khong bao g6m cac khoan thu nh?P hay chi phi tinh thu~ ho~c ougc kh~u tm trong cac nam

khac (bao g6m 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~

ho~c khong ougc kh~u trir.

Thu~ thu nh?P hoan l?i ougc tinh tren cac khoan chenh l~ch giua gia tT!ghi s6 va co tinh thu~

thu nh?P cua cac khoan m\lc tai san ho~c cong tren bao cao tai chinh hgp nh~t va dugc ghi

nh~ theo phuong phap bang can 06i k~ toano Thu~ thu nh?P hoan l?i phai tra phili ougc ghi nh~

cho t~t ca cac khoan chenh l~ch t?ffi thai con tai san thu~ thu nh?P hoan 1?i chi ougc ghi nh?il khi

ch~c chk co au 1O'inhu?n tinh thu~ trong tuong 1ai o~ kh~u tro cac khoan chenh l~ch t?ffi thm.

Thu~ thu nh?P hoan l?i dugc xac dinh theo thu~ su~t d\l' tinh se ap dvng cho ky tai san ouO'c thu

h6i hay phai tra oUgc thanh toano Thu~ thu nh?P hoan l?i ougc ghi nh?n vao bao cao k~t qua

13


Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noieho ky ho~t dong ill ngay 01/01/2019 d~nngay 30/09/2019

ho~t dQng kinh doanh va chi ghi vao v6n chu hfru khi khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan

ml,lc duqc ghi thfu1gvao v6n chu sa hfru.

Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra duqc bu trir khi C6ng ty co

quy€n hqp phap d~ bu tm giiia tai san thu~ thu nh~p hi~n hanh vm thu~ thu nh~p hi~n hanh phai

nQp va khi cac tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai trfl lien quan t61

thu~ thu nh~p doanh nghi~p duqc qufm ly bai cling ffiQtco quan thu~ va C6ng ty co d\! dinh thanh

toan thu~ thu nh~p hi~n hanh tren co sa thutln.

Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua C6ng ty elm ClIvao cac quy dinh hi~n hanh v€ thu~. Tuy nhien,

nhiing quy dinh nay thay d6i theo timg thai va vi~c xac dinh sau cung v€ thu~ thu nh~p doanh

nghi~p my thuQc vao k~t qua ki~m tr(l cua co quan thu6 co thfun quy€n.

Cac lo~i thu6 khac duqc ap dl,lllgtheo cac lu~t thu~ hi~n hanh t~i Vi~t Nam.

IV. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl KE ToAN

Ti~n m~t

Ti~n gui ngan hang

Ti~n dang chuy€n

Cac khoim mung duung ti~n (*)

TAng cQng

a) Phai thu khach hang ngAn hl;ln

- Cac khoan ph:ii thu khach hang khac

b) Phai thu khach hang la cac ben lien quan

C6ng ty phful VTYT Dl\kUk

C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa

C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen

TAng cQn'g

14

30/09/2019

VND

9.845.697.634

63.713.392.381

30.000.000

45.000.000.000

118.589.090.015

30/0912019

VND

226.543.920.558

226.543.920.558

8.086.146.372

2.493.733.654

1.904.589.906

3.687.822.812

234.630.Q66.930

31/1212018

VND

20.906.820.207

118.692.836.027

130.000.000.000

269.599.656.234

31/12/2018

VND85.660.] 43.795

85.660.143.795

29.702.7]6.08]

356.976.012

1.658.358.723

27.687.381.346

115.362.859.876


£>ia ehi: 75 Yen Ninh - Ba £>lnh - Ha NoiCho ho~t dong tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019

Gi:i gac

VND

Gill gac

VND

3. TRA TRUaC CHO NGUCn BAN NGAN ~

Cong ty CP xay d\IIlg d~u tu Thanh Cong

KB2346173USD NZGOLDFOODSCong ty CP tu v~n thi~t k~ & xay d\ll1g 319

Tni truac cho cac nha cung kMc

TAng eQng

4. PHAI THU KHAC

a) Ng~n hl;ln

T~(mg

Cac khOlin th~ ch~p, ky cuqc, ky qui ngin h~n

Uli d\l' thu

Phai thu kMc

TAng eQng

S. NqxAu

30/09/2019

VND

2.297.704.5003.284.553.00014.912.960.900

20.495.218.400

30/09/2019

VND

16.762.620.990

8.961.288.117

2.516.931.670

5.284.401.203

16.762.620.990

30/09/2019Gi:i trj co the thu

h8i

VND

VND

3.634.291.000

1.604.602.00014.117.144.521

19.356.037.521

VND

8.4 76.744.944

4.134.743.331

1.976.191.600

655.479.454

1.710.330.559

8.476.744.944

31/12/2018Gi:i trj co the thu

VND

Gia trj cac khoan phai thu qua h~n

thanh toan ho~c chua qua h~n

nhung kh6 c6 kha nang thu h6i

Tang

6.517.156.057

6.517.156.057

119.394.238

119.394.238

3.685.661.835

3.685.661.835

153.978.661

153.978.661

(*) C6ng ty x~e djnh ~ae gia tTj co th€ thu h6i ~ua eae khOlin n9"xAu b~ng gia g6e eua cae khOlin phai thu tm

d\l' phong phiu thu ngan h~ kho doi eua eae d6i tugng DCiy.

6. HANG T6N KHO

30/0912019

Gi:i gac.

VNDphilng

VND

31/1212018

Gi:i

VND VND

Hang mua dang di dubng

Nguyen li~u, v~t li~u

Cong C\l,d1,1DgC\l

Chi phi SXKD do dang

Thanh phftm

Hang hoa

TAng

54.780.413.483

65.763.405

8.231.532.885

138.189.990.526

32.881.336.759

234.149.037.058

15

(156.486.439)

(156.486.439)

124.503.776.978

26.739.949.618

105.050.082.960

34.922.077.211

291.215.886.767

(241.093.074)

(241.093.074)

CONG TY PHA.N TRAPHACO

Bja chi: 75 Yen Ninh - Ba Blnh - Ha NQi01/01/2019 d~n n a 30/09/2019

Ph~n m~m CQng

VND VND

6.486.057.570 50.629.811.066

243.800.000 243.800.000

6.729.857.570 50.873.611.066

3.791.198.090 3.791.198.090

749.000.492 749.000.492

749.000.492 749.000.492

4.540.198.582 4.540.198.582

2.694.859.480 46.838.612.976

2.189.658.988 46.333.412.484

461.187.570

44.143.753.496

44.143.753.496

44.143.753.496

44.143.753.496

Quy~n sir dl,Jng a~t _

VND

NGUYENGIA

T~i ngay 01/01/2019

S6 tang trong nlim

S6 giam trong ky

T~i ngay 30/0912019

GIA TRJ MON LOY KE

T~i ngay 01/01/2019

Kh~u hao trong ky

- Khdu haa trang niim

- Thanh nhur;mg ban

T~i ngay 30/0912019

GIA CON

T~i ngay 01/0112019

T~i ngay 30/0912019

Nguyen gia tiJisan vo hinh do khdu haa hit

8. TANG, GIAM TAl SAN DINH VO HiNH

Tl;iithai diSm 30/09/2019, tai san c6 djnh vo hinh cua Cong ty CP Traphaco hI quySn sir d1,lngdfit liu

dai va ph~n mSm quan Iy, C1,lthS nhu sau:

Chi ti~t

QSD d~t t~i 255 T6n Duc Th~ng - Lien Chi6u - TP. DeiN~ng

QSD d~t ~i xa Phuac Ki6n - Nha Be - TP. H6 Chi Minh (*)

QSD d~t t~i Khu D6 thj mai Hoa Vuong - TP. Nam Djnb

QSD d~t ~i P.Vinh Tan - Vinh - NgM An - Cua Ong (thua 581)

QSD d~t t~i P.Vinh Tan - Vinh - Ngh~ An - Cira Ong (thira 582)

QSD d~t ~i Khu D6 thj Vinh Di6m Trung - Nha Trang

QSD d~t t~i Khu D6 thi mai Cao Xanh - TP H~ Long

QSD dftt t~i Khu d6 thj mai phia Tay, PhuOng Thanh Blnh, T.ph6

Hai Duang

QSD dftt t~i 16Kl, K2 khu IV, khu d6 thj B~c d~i Le LQ"i-

PhuOng D6ng Huang - TP Thanh Hoa

QSD dftt t~i 037 My Th~ Hung, PhuOng 6 - TP My Tho - Ti~n

GiangQSD d<1tt~i khu dan s6 2 - P. Dinh K~ - TP B~c Giang

QSD dftt t~i phuOng Minh Phuang - TP Vi~t Tri - Phu ThQ

QSD ~i phuOng Xuan An, TP Phan Thi~t, Tinh Blnh Thu~n

QSD dftt t~i 6\ D6ng Da - Vinh L~c - TP R~ch Gia - tinh Kien

Giang

Difn tich ti~n

(m2) VND

283 2.6\8.528.525

235 7.795.378.640

289 2.350.425.000

307 1.290.240.000

302 1.267.560.000

306 1.873.777.089

340 3.049.800.000

250 3.5\8.560.000

458 3.500.078.454

151 2.710.406.558

178 1.845.000.000

205 \.454.200.000

200 3.5\8.398.650

148 3.620.363.636

17


Dia ~hi: 75 Yen Ninh - Sa Dinh - Ha NOi

Chi ti~t

Cho ho~t dong ngay 01/01/2019 dSn ngay 30/09/2019

QSD d,h t~i thlia d.5.ts6 630, 631, 632 - TObim d6 s6 19, phubng

Gia Sang, TP Thai Nguyen

Phfrn mSm ban quySn h~ diSu hanh Winserver 2008

Phfrn mSm quan ban

Phfrn mSm quan nhan tiSn luang

Ph~n mSm h~ th6ng phan ph6i SaleUp

Phfrn mSm quan nh6m sim phfun mai

Phfrn mSm kc3ho~ch, v~t tI,r

Phan h~ quan do 6n djnh thu6c

Nang dp h~ th6ng quan ban va diSu hanh

Phfrn mSm khao sat khach hang + b6 sung tinh nlUng

Phfrn mSm quan trj tai chfnh (ERP)

T6ng

9. CHI PHi YDl/NG CO BANDO DANG

Cong trinh van phong t~i Cfrn Tho

Cong trinh phong t~i Gia Lai

Cong trinh phong t~i Da Nang

Cong trinh t~i Hoang Li~t

T6ng cQng

10. DAuTIfvAoCONGTYCON

Cong ty TNHH TraphacoSapa

Cong ty CP cong ngh~ cao Traphaco

Cong ty CP duqc VTYT Dak Uk

Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen

T6ng cQng

18

30/09/2019

VND

26.675.000.000

71.382.500.000

18.669.176.011

250.000.000.000

366.726.676.011

31/12/2018

VND

26.675.000.000

71.382.500.000

18.669.176.0 II

250.000.000.000

366.726.676.011

CONG pHAN

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba f)inh - Ha NoiCho ky ho?t dong tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019

10. DAu TU'vAo CONG TY CON (Ti~p theo)

Thong tin chi ti€t v~ cac cong ty can Clla Cong ty vao ngay nhu sau:

Nrri thanh I~p TY I~ Igi TL bi~u Ho~t di}ng kinh doanh chinh

Ten cong ty con va ho~t di}ng ich quy~t

C6ng ty TNHH MQt thanh vien

Traphacosapa

Cong ty CP Cong ngh~ cao

Traphaco

Cong ty c6 phAn dUQ"cVTYT Dak


Tinh Lao Cai

Tinh Hung

Yen

Tinh DakUk

Tinh Hung

Yen

100%

51%

58.23%

100%

100%

51%

58.23%

100%

Nuoi tr6ng, ch€ bi€n dUQ"cli~u,

nong Him san thl,TCphfun; San

xuAt, kinh doanh dUQ"c phfun,

dUQ"cli~u, thl,TCphfun; ...

San xuAt thu6c dong dUQ"c

San xuAt, kinh doanh dUQ"cph~m,

cac san phfun thl,TCphfun dinh

dUOng. XuAt nh~p khllu thu6c,

duQ'c 1i~u,thi~t bi t€.

San xuAtcac san ph~m dong dugc

Theo qui djnh t?i Thong tu s6 2001Tf-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014, gia trj hQ'P Iy Clla cac khoim dAu ill tren t?i

ngay 30 thing 09 nam 2019 dn du9'c trinh bay. Tuy nhien, C6ng ty chua xac djnh du9'c gia tri hQ'P 1y clla Cong ty

TNHH MTV TraphacoSapa, Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen do cac dan vi du9'C dAu chua th\Tc hi~n niem y€t

c6 phi€u tren cac thi twemg chtmg khoan va Cong ty chua thu th?p duQ'c cac thong tin dang tin C?y khac dS xac dinh

gia trj hgp Iy, nen gia trj hQ"p ly clla cac khoan d~u tu tren t?i ngay 30 thang 09 nam 2019 chi dUQ'c trinh bay tren

Thuy€t minh bao cao tfli chinh d6i v6i cac Cong ty dii niem y€t tren thj twemg chUng khoan.

11. PHAI TM NGUClI BAN NGAN ~N

C6ng TNHH MTV Traphaeo Sapa

C6ng e6 phdn CNC Traphaco

C6ng TNHH MTV Traphaeo Hung Yen

Cae d6i tu<;mgkMe

T6ng ci}ng

6,291.572.600

42.791.416.929

26.974.993.712

36.270.245.687

112.328.228.928

4.682.754.095

28.440.946.142

27.363.302.400

32.887.923.596

93.374.926.233


chi: Hil

21

CHlNH

Cho ho~t ill 01/01/2019 30/09/2019

CONG TV pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi Cho ho~t dQng tir ngay 01/01/2019 d~n ngay 30/09/2019

V6n dlI g6p tlili ngay

31/12/2018

b) V6n di~u I~ va v6n d~u tu'

Theo gifry chung nMn dang doanh nghi~p c6ng ty c6 phfrn thay d6i lfrnthu 22 ngay 01 thang 08 nam 2017,

v6n di~u I~ cua c6ng ty la 414.536.730.000 VND. T~i ngay 30 thang 09 nam 2019, v6n di~u I~ cua c6ng ty dii

dugc cae c6 dong dong gop v6i phfrn v6n gop nhu sau:

Theo danh 53ch c6 dong tlilingay

30/0912019

T6ng c6ng ty d~u tu va kinh

doanh v6n Nha nuae

Magbi Fun Limited

Super Delta Pte. Ltd

V6n g6p cua cae d6i tuqng kMc

Tang

147.865.120.000

103.613.850.000

62.672.890.000

100.384.870.000

414.536.730.000

36% 147.865.120.000 36%

25% 103.613.850.000 25%

15% 62.672.890.000 15%

24% 100.384.870.000 24%

100% 414.536.730.000 100%

c) C6 phi~u

S6 luqng c6 phi~u dli ban ra c6ng chung

phiiu ph6 thong

S6 luqng c6 phi~u qui

phiiu ph6 thOng

S6 luqng c6 phi~u dang lUll hfmh

phiiu ph6 thOng

M~nh gia c6 phi~u dang lUll hfmh

30/0912019

VND

41.453.673

4/.453.673

3.133

3.133

41.450.540

41.450.540

1O.000VND/l CP

31/12/2018

41.453.673

41.453.673

3.133

3.133

41.450.540

41.450.540

IO.OOOVND/lCP

DOl

Ngo~i cae lo~i

Dollar My (USD)

Nq kh6 d6i dli xli

30/09/20]9

3.538,15

2.4 73.1 12.684

31/12/2018

6.163,41

2.473.112.684

Doanh thu ban hang va cung cftp djch

Doanh thu ban thfmh phfun

Doanh thu ban hang h6a

Doanh thu cung dp djch Y\l

ong cQng '.

Cac khOlin giam tri .•.doanh thu

Hang ban bi

Tir ngay 01101120]9

30/09/2019

VND

789.682.494.535

434.941.804.278

2.428.662.868

1.227.052.961.681

(4.781. 754.507)

(4.781. 754.507)

Tir ngay 0110112018

30/09/2018

VND

860.370.999.226

3) 8.598.239.68)

2.2 10.613.050

1.181.179.851.957

(6.816.864.100)

(6.816.864.100)

CONG TY CO PHAN TRAPHACO

8ja 75 Ba

18. GIA.VON HANG BAN VA DICH Vl) CUNG cAp

Gia v6n cua thanh phftm dli ban

Gia v6n cua hang hoa dli ban

Gia v6n hang cung dp djch Y\l

Tang cQng

19. DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH

Lai ti~n giri,.tiSn cho yay

Llii chenh I~ch tl gia dli tht,rchi~n

C6 tirc, nhu~ du<;ycchia

Tang cQng

20. CHI PHi TAl CHiNH

Uli ti~n yay

L6 chenh I~ch tl gia dli th\Ic hi~n

L6 chenh I~ch tl gia chua th\Ic hi~n

Tang cc}ng

21. CHI PHi SANxvA T KINH DOANH THEO ytu TO

Chi nguyen Ii~u, v~t li~u

Chi phi nhan c6ng

Chi phi khc1uhao tai san c6 djnh

Chi phi djch Y\l mua ngoai

Chi b~ng ti~n

Tang cc}ng

24

Til' 0110112019

30/0912019

VND

420.557.017.047

354.265.464.332

514.985.022

775.337.466.401

01/01/2019

d~n 30/09/2019

VND

2.317.470.932

30.646.004

3.46I.I28.500

5.809.245.436

Til' 01101/2019

30/09/2019

VND

27.066.322

729.658

27.795.980

Tir 0110112019

30/09/2019

VND

136.656.042.987

221.990.966.538

13.987.402.996

82.929.206.993

149.880.911.254

605.444.530.768

d~n n 30/09/2019

Tir 0110112018

lISn 30/0912018

VND

447.665.319.327

233.324.289.288

198.422.644

681.188.031.259

Til' 01/0112018

d~n 30/09/2018

VND

72.613.369

54.450.150

6.258.406.200

6.385.469.719

Til' 01/0112018

30/09/2018

VND

1.558.892.018

109.685.910

1.668.577 .928

Til' 0110112018

30/09/2018

VND

217.100.385.333

126.507.985.764

11.552.924.417

102.811.512.415

173.577.160.062

631.549.967.991

CONGTYCOPHANTRAPHACO

£>jachi: 75 Yen Ninh - Ba £>inh- Ha Noi

BAO CAO TAlcHiNH

Cho ho?! dong ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019

22. CHI PHi BAN HANG vA CHI PHi QUAN L DOANH NGHI~P

Chi phi quan doanh nghi~p ph:it sinh trong ky

Chi phi nhan vien qwin ly

Cae khoan ehi phi quan Iy khae

Cae khoan chi phi ban hang pMt sinh trong ky

Chi phi nhan vien

Chi phi quang cao

Chi~t kh~u ban hang

Cae khoan chi phi ban hang khae

23. CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P

T6ng Iqi nhu~ k~ toan truac thu~

Cae khoan ai€u ehinh t~ng ho~c giilm !qi nhu~n k~ toan

a€ xae ainh Iqi nhu?n ehiu thu~ TNDN

- Cae khoan aidu ehinh tang

- Cae khoan aidu chinh giam

T6ng Iqi nhu~n k~ toan tlnh thu€

Thu€ su~t thu€ TNDN

Chi phi thu~ TNDN tfnh tren thu nh~p ehiu thu€

Thu€ TNDN bi truy thu (*)

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

24. CAM KET THUE HO~ T DONG

Chi phi th~e ho~t aQng t6i thi€u ali auqe ghi nh~n vao

bao cao ket qua kinh doanh trong ky

25

Tir 0110112019

30/09/2019

VND

72.505.237.701

33.457.272.603

39.047.965.098

296.066.094.936

77.365.366.186

43.458.007.597

36.742.151.976

138.500.569.177

Tir 0110112019

30/09/2019

VND

83.126.896.906

4.324.227.394

7.785.355.894

(3.461.128.500)

87.451.124.300

20%

17.490.224.859

17.490.224.859

Tir 0110112019

30/0912019

VND

2.840.419.608

Tir 0110112018

30/09/2018

76.088.255.816

38.152.783.344

37.935.472.472

326.095.810.618

74.434.656.829

65.391.173.014

50.007.759.058

136.262.221.717

Tir 0110112018

30/09/2018

VND

94.271.504.688

127.062.913

6.310.043.113

(6.182.980.200)

94.398.567.601

20%

18.879.713.520

715.228.725

19.594.942.245

Tir 0110112018

30/0912018

VND

3.606.738.247


Dia ehi: 75Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NoiCho ky hOl;ltdong ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019

T?i ngay k~t thuc ky k~ toan cong ty c6 cac khoim cam k~t thue hO\itdQng kh6ng huy ngang v6i Ijch thanh toan nhu

sau:

Trong yang 1 nam

Tir nam 2 d~n nam thu 5

Sau 5 nam

30/09/2019

VND

3.784.534.884

11.004.145.987

9.295.859.850

24.084.540.721

30/06/2018

VND

3.432.499.400

10.841.256.374

11.330.909.250

25.604.665.024

25. B<) PH~N THEO LiNH VVC KINH DOANH V THEO KHU vVc BfA LY

Ho~t dQng sc:mxu~t kinh doanh ehinh eua C6ng ty Ia san xu~t kinh doanh duqc phfun. TrongC6ng ty kh6ng co ho~t oQng san xu~t kinh doanh nao khac tn;mg y~u, thea 00, th6ng tin tai chinhtrinh bay tren bang can 06i k~ toan t~i ngay 30 thang 09 nam 2019 va doanh thu, chi phi trinh baytren bao cao k~t qua ho~t oQng kinh doanh cho ky ho~t oQng ill ngay 01 thang 01 nam 20 19 o~nngay 30 thang 09 nam 2019 lien quan o~n ho~t oQng san xu~t kinh doanh duqc phfun. Doanh thu,

gia v6n theo timg ho~t oQng kinh doanh ouqc trinh bay t~i Thuy~t minh s6 17 va s6 18.

C6ng ty kh6ng co ho~t oQng kinh doanh nao ngoai Ianh th6 Vi~t Nam; do V?y, C6ng ty kh6ng cobQph?il kinh doanh theo khu VlJC oja Iy nao ngoai Vi~t Nam.

Trong ky, C6ng ty eo cae giao dieh vai eae ben lien quan nhu sau:

01/01/2019

30/09/2019

VND

h~

01/0112018

31/1212018

Ban hang h6a, djch

C6ng ty CP CNC Traphaco


C6ng ty CP dUQ"cVTYT Dak Lak


Mua hang h6a, djch

C6ng ty CP CNC Traphaco



137.827.769.516

12.364.505.949

24.892.413.213

91.236.951.320

224.910.335.477

17.040.629.090

218.406.447.370

1.405.961.200

14.345.590.590

24.911.489.961

127.615.480.393

279.335.287.921

29.685.473.143

257.199.973.274


Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Hit NQi Cho ho?t dQng tt! ngity 0] /0 19 d~n ngity 30/09/20] 9

ea tu'c dU'Q"cchia

Cong ty CP CNC Traphaco

Cong CP duc;rcVTYT Uk

ea tuc dli tra cho cae ea dong

Thu lao ban Tang giam dOc

vui cae hen lien quan t(li ngay thuc toan

Phiii thu

Cong ty CP duc;rcVTYT D1ikUk

Cong ty TNHH MTV TraphacoSapa



Phiii trii


Cong ty TNHH MTV TraphacoSapa


Phiii trii ea tue eho cac ca dong

2.895.993.000

565.135.500

124.381.116.000

4.629.768.710

30/09/2019

2.493.733.654

1.904.589.906

3.687.822.812

122.356.020.946

42.791.416.929

6.291.572.600

26.974.993.712

799.553.978

16.410.627.000

2.712.673.306

124.192.040.300

9.41 I.917 .343

31/12/2018

356.976.012

1.658.358.723

27.687.381.346

28.440.946.142

4.682.754.095

27.363.302.400

83.730.129.978

27. GIAJ TRiNH BIEN DONG LQ'I NHU~N

Th\Ic hi~n nghia v\l cong b6 thong tin dinh ky cua t6 chuc niem y€t t?i Giao dich chUng khoan

thanh ph6 H6 Chi Minh, cong ty phfuI Traphaco (Mil chUng khoan: TRA) xin giai trinh bien

dQng k€t qua ho?t dQng kinh doanh hqp nhftt t?i thai di~m Qui III/20 so vcn Qui nhu

sau:

Lqi nhu~ sau thu€

nh?P DN

Qui 111/2018

25.119.719.835 VND

111/2019

17.493.051.445 VNf)

Chenh lech

30,36%

S\I chenh l~ch lqi nhu~.n nhu tren la do ffiQt s6 nguyen nhan sau :

+ Doanh thu thufuI tang 10% so vcn qui chi! yeu t?P trung vao hang nhuqng ban

cho cac cong ty con v61 doanh s6 nhuqng ban 137,4 ti d6ng. Do V?y, th\Ic te doanh thu ban ra

ngoai f?p doan dang giam 22% so vcn cUng kY nam 20 18.

CONGTYCOPHANTRAPHACOBAO CAO TAlcHiNH

01/01/2019 30/09/2019

Ti trQng gia v6n hang ban / Doanh thu thufuI eua cae dong hang co s\I thay d6i do vi~c

di~u ehinh co cftu va ehinh saeh ban hang eua timg dong san phfun trong nam 2019

La nguyen nhan ehinh lam cho k~t qua kinh doanh qui 3/2019 bi~n dQng giam 30,36% so

vai qui 3/2018.

Tren day la giai trinh lam r5 han v~ k~t qua kinh doanh qui 3/2019 eua C6ng ty e6 phfuI Traphaeo.

l~p bi~u

Nguyln Thj Ng(Jc Thuy

K~ toan trU'Ong

Dinh Trung Kien

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha N(>itraphaco.com.vn › upload › files › TRA_2019_q3 - BCTC...

Documents

Transcript of Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha N(>itraphaco.com.vn › upload › files › TRA_2019_q3 - BCTC...